PRESUPUESTO FUT 7 (18 meses)

Concepto Monto Tiempo

Venta de Terreno $ 470,000.00 -

Cesped Artificial (53x22) $ 400,000.00 -
Baos (Lockers, vestidores) $ 20,000.00 -

Mantenimiento General (cancha,

$ 140,000.00 -
edificios, estacionamiento)

Servicios (Luz, Agua) $ 1,875.00 c 2 meses

Equipamento de Cancha (Malla,

$ 20,000.00 -
Estructura metalica, porteria,)

Bancas para jugadores y Arbitros $ 10,000.00 -

Tribuna Techada $ 4,500.00 -

Tramites Legales y fiscales $ 5,000.00 c 6 meses

Equipo de computo y oficina $ 11,000.00 -

Sistemas de drenaje $ 6,000.00 -

Estacionamiento $ 4,000.00 -

Equipamento de jugadores $ 5,000.00 c 6 meses

Promocionar $ 10,000.00 -
Total

1.- Ventas Netas en 1 ao Precio Detalle

Renta por Hora 500 x HR 30 Hrs x Sem
7000 x Torne (10
Torneos 3 Torneos Anual
equipos)
10 hrs x Sem
Clase 1500 x Semana
grupo 5, son 2
Total
8 meses)
Total

$ 480,000.00
$ 390,000.00 2.- Clasificar Gastos
$ 20,000.00

$ 140,000.00 Administrativos

$ 20,000.00

$ 20,000.00 Ventas

$ 10,000.00

$ 4,500.00

$ 15,000.00 3.- Costo de Venta

$ 11,000.00

$ 6,000.00 4.- Estado

$ 4,000.00

$ 15,000.00

$ 10,000.00
$ 1,135,500.00 Gastos Admon
Ventas
Total
$ 1,080,000.00

5.- Rendimiento Inversionista

$ 210,000.00

$ 144,000.00
$ 1,434,000.00
 Mantenimiento $ 93,334.00

Servicios $ 13,334.00

Tramites Legales-Fiscales $ 10,000.00

Promocionar Canchas $ 6,664.00

Total $ 123,332.00

23%

$ 1,434,000.00

$ 329,820.00

Utilidad Bruta $ 1,104,180.00

$ 116,668.00
$ 6,664.00 $ 123,332.00
Utilidad Operativa $ 980,848.00

ionista 25%
 Ventas Netas $ 1,434,000.00
- Costo Ventas $ 329,820.00
Utilidad Bruta $ 1,104,180.00
- Gastos de Operacin $ 123,332.00
Utilidades Operativas $ 980,848.00
- Gastos Financieros $ 95,760.50
Utilidad antes de Impuestos $ 885,087.50
- Impuestos $ 265,526.25
Utilidad Neta $ 619,561.25

WACC BANAMEX
Financial Debit (D) $ 348,220.00
Debit Interes (Kd) 0.1937 Ke*E
Capital Stock ( E) $ 408,780.00 D(1-T)
Tax Provision (T) 0.30 Kd*D(1-t)
Shareholder return (ke) 0.25 E+D

Financial Debit (D) $ 598,030.00

Debit Interes (Kd) 0.1937 Ke*E
Capital Stock ( E) $ 158,970.00 D(1-T)
Tax Provision (T) 0.30 Kd*D(1-t)
Shareholder return (ke) 0.25 E+D

Financial Debit (D) $ 643,450.00

Debit Interes (Kd) 0.1937 Ke*E
Capital Stock ( E) $ 113,550.00 D(1-T)
Tax Provision (T) 0.30 Kd*D(1-t)
Shareholder return (ke) 0.25 E+D

WACC BBVA
Financial Debit (D) $ 348,220.00
Debit Interes (Kd) 0.1496 Ke*E
Capital Stock ( E) $ 408,780.00 D(1-T)
Tax Provision (T) 0.30 Kd*D(1-t)
Shareholder return (ke) 0.25 E+D

Financial Debit (D) $ 598,030.00

Debit Interes (Kd) 0.1496 Ke*E
Capital Stock ( E) $ 158,970.00 D(1-T)
Tax Provision (T) 0.30 Kd*D(1-t)
Shareholder return (ke) 0.25 E+D

Financial Debit (D) $ 643,450.00

Debit Interes (Kd) 0.1496 Ke*E
Capital Stock ( E) $ 113,550.00 D(1-T)
Tax Provision (T) 0.30 Kd*D(1-t)
Shareholder return (ke) 0.25 E+D

WACC BANORTE
Financial Debit (D) $ 348,220.00
Debit Interes (Kd) 0.1519 Ke*E
Capital Stock ( E) $ 408,780.00 D(1-T)
Tax Provision (T) 0.30 Kd*D(1-t)
Shareholder return (ke) 0.25 E+D

Financial Debit (D) $ 598,030.00

Debit Interes (Kd) 0.1519 Ke*E
Capital Stock ( E) $ 158,970.00 D(1-T)
Tax Provision (T) 0.30 Kd*D(1-t)
Shareholder return (ke) 0.25 E+D

Financial Debit (D) $ 643,450.00

Debit Interes (Kd) 0.1519 Ke*E
Capital Stock ( E) $ 113,550.00 D(1-T)
Tax Provision (T) 0.30 Kd*D(1-t)
Shareholder return (ke) 0.25 E+D
 Ventas $ 6,664.00
Gastos de Operacin Administracion $ 116,668.00
Total

Capital $ 1,434,000.00
Anual $ 757,000.00

WACC Menor 0.1265

Costo Capital x Ao $ 95,760.50

MEX
WACC 0.1973714
$ 102,195.00 $ 149,410.15
243,754.00 0.7
$ 47,215.15
$ 757,000.00

WACC 0.1596161
$ 39,742.50 $ 120,829.39
418,621.00 0.7
$ 81,086.89
$ 757,000.00

WACC 0.1527515
$ 28,387.50 $ 115,632.89
450,415.00 0.7
$ 87,245.39
$ 757,000.00

VA
WACC 0.1831712
$ 102,195.00 $ 138,660.60
243,754.00 0.7
$ 36,465.60
$ 757,000.00

WACC 0.1352288
$ 39,742.50 $ 102,368.20
418,621.00 0.7
$ 62,625.70
$ 757,000.00

WACC 0.126512
 $ 28,387.50 $ 95,769.58
450,415.00 0.7
$ 67,382.08
$ 757,000.00

ORTE
WACC 0.1839118
$ 102,195.00 $ 139,221.23
243,754.00 0.7
$ 37,026.23
$ 757,000.00

WACC 0.1365007
$ 39,742.50 $ 103,331.03
418,621.00 0.7
$ 63,588.53
$ 757,000.00

WACC 0.1278805
$ 28,387.50 $ 96,805.54
450,415.00 0.7
$ 68,418.04
$ 757,000.00
$ 6,664.00
$ 116,668.00
$ 123,332.00
 Ventas Netas $ 1,434,000.00
- Costo Ventas $ 329,820.00
Utilidad Bruta $ 1,104,180.00
- Gastos de Operacin $ 123,332.00
Utilidades Operativas $ 980,848.00
- Gastos Financieros $ 95,760.50
Utilidad antes de Impuestos $ 885,087.50
- Impuestos $ 265,526.25
Utilidad Neta $ 619,561.25

WACC Menor 0.1265

Costo Capital x Ao $ 95,760.50
 Ventas $ 6,664.00
Gastos de Operacin Administracion $ 116,668.00
Total

Capital $ 1,434,000.00
Anual $ 757,000.00
$ 6,664.00
$ 116,668.00
$ 123,332.00
 signo
Inversion Inicial= $ 1,135,500.00 -$ 1,135,500.00
negativo

Inversion Inicial -$ 1,419,375.00

C1= $ 499,620.00 n1= 44%
C2= $ 113,550.00 n2= 10%
C3= $ 153,292.50 n3= 14%
C4= $ 369,037.50 n4= 32.50%
C5= $ 170,325.00 n5= 15%
C6= $ 141,937.50 n6= 12.50%

VPN= -$573,890.78
TIR= -9%
Inversion Inicial -$ 1,419,375.00
Rendimiento Inv. 25%