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Abertura do Ano

Este documento pretende auxiliar na Abertura do Ano nos diversos Mdulos do software Primavera.

Esta configurao aplica-se na Criao de Sries, Abertura do Ano em Recursos Humanos,


Criao de um Novo Exerccio, Criao dos Documentos de Abertura, Abertura do Ano em
Equipamentos e Activos

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1. Criao de Sries
O assistente de criao de sries permite a criao de uma ou vrias sries para os documentos de
Compras, Vendas, Inventrio, Contas Correntes, Tesouraria e Internos em simultneo, de uma forma
simples e rpida. Proceder da seguinte forma:

No Administrador/Empresa/Logstica e Tesouraria

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Valide os mdulos que utiliza e selecione-os

Indique como obter os atributos da Srie a criar selecione Criar uma Srie copiando os atributos de uma
Srie j existente (Opo Habitual)

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Nos Atributos a Copiar
Srie a Copiar colocar a Srie que pretende copiar
Aplicar a todos os documentos - se colocar o visto, mesmo que a srie no exista em alguns
documentos, o assistente ir cri-la na mesma. Se no colocar o visto, a Srie no existe para alguns
Documentos mas a nova Srie ser criada apenas para os Documentos que tm a Srie de base.
ltimo Documento (Nmero/Data) Valores da Srie anterior: Continua com numerados e datas do
ltimo documento do ano anterior (2015); Reiniciar Valores: reinicia os valores e data.
Limites Inferior e Superior - Valores da Srie anterior: Continua com os limites da srie anterior (2015);
Reiniciar valores: reinicia os valores dos limites.

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Nos Atributos da Srie
Srie Colocar a nova Srie a criar (validar se a mesma no existe em nenhum documento) e a
respectiva descrio.
Data Inicial e Data Final Colocar a data inicial e final da srie. ATENO: temos de considerar a data
de 2016.
Limite Inferior Se reiniciar, valores pode colocar o limite inferior e superior pretendido, ou deixar a
informao por defeito, reinicia no 0 e termina no 999999999.
ltimo Documento Tem que ser igual ao limite inferior
Data do ltimo documento colocar a data em que se pretende iniciar a Srie.

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Criao de Sries Terminada.

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2. Abertura do Ano Recursos Humanos
Atravs deste assistente, possvel realizar a abertura dos Anos seguintes ao exerccio em vigor, actualizar
a informao de Frias e actualizar o Histrico. Proceder da seguinte forma:

Administrador/Empresa/Recursos Humanos/Abertura do Ano

Numa primeira vez, para abrir o ano para poder processar em 2016 e sem mexer em frias, apenas
colocar na Abertura do Ano o ano que pretende abrir (2016) e confirmar.
Com os vistos que se encontram por defeito, actualiza o Histrico do Funcionrio, cria a tabela de
perodos com base em 2016 e carrega os dias de frias no gozados em 2016.

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Posteriormente, poder voltar a abrir o ano e colocar os vistos:

Actualizar informao das frias caso j exista criada - No caso de existir registada informao das
frias para o ano de abertura, a seleco desta opo sobrepe essa informao.

Indicar os dias de frias a transitar como no gozados:

Dias j marcados no ano de abertura - Os dias de frias marcados para o ano seguinte ao ano do
exerccio transitam para o novo exerccio como Dias de Frias por Gozar do Ano Anterior;
Dias marcados no ano anterior ao de abertura mas no gozados - Os dias de frias marcados no
ano corrente mas no gozados transitam para o novo exerccio como Dias de Frias por Gozar do
Ano Anterior;
Dias no marcados no ano anterior ao de abertura - os dias de frias no marcados no ano
corrente transitam para o novo exerccio como Dias de Frias por Gozar do novo exerccio, isto ,
as frias do ano anterior ficam como dias por gozar do novo exerccio

Ateno opo Dias no marcados no ano anterior ao de abertura


Se assinalar esta opo, o processo irreversvel, se posteriormente pretender repor as
frias no ano anterior, s o poder fazer manualmente

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3. Criao de um Novo Exerccio
Administrador/Empresa/Gesto de Exerccios

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Selecionar todos os mdulos

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Anulao de Exerccio existente

Se existir um engano, poder sempre anular o Exerccio. Para tal, efetuar os seguintes procedimentos:

1. Aceder ao servio Gesto de Exerccios presente no Administrador;


2. No assistente, seleccionar a operao "Anular Exerccio";
3. No passo seguinte, indicar o exerccio que pretende anular;
4. Executar os restantes passos do assistente.

O processo de anulao est condicionado por uma srie de interdependncias funcionais entre os
vrios mdulos do ERP. Exemplificando, no possvel anular um exerccio que possua movimentos j
integrados na Contabilidade.

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Copiar elementos entre dois Exerccios

Eventualmente, pode existir a necessidade de copiar planos, configuraes ou outros elementos entre
exerccios, previamente definidos. O servio Gesto de Exerccios disponibiliza uma opo que realiza
esta tarefa, em modo assistido.

Para copiar elementos entre dois Exerccios deve executar os seguintes passos:

1. Aceder ao servio Gesto de Exerccios presente no Administrador;


2. No assistente, seleccionar a operao "Copiar elementos entre dois Exerccios";
3. No passo seguinte, indicar o exerccio destino e o exerccio origem;
4. No passo seguinte, definir os elementos que pretende copiar;

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5. Executar os restantes passos do assistente.

Aps concludo o processo, os elementos seleccionados (planos, configuraes, etc.) ficam disponveis
para o exerccio destino.

Os elementos que j foram copiados (ou j existam) para o exerccio destino, encontram-se destacados.
A cpia desses elementos no ser novamente executada, isto , apenas possvel efectuar uma nica
transferncia entre dois exerccios.

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4. Criao dos Documentos de Abertura na Contabilidade
Este processo permite que a passagem dos saldos das contas de balano de um exerccio N-1 para o
exerccio N seja realizada de forma automtica. Seguir os seguintes passos:

Administrador/Empresa/Contabilidade/Criao do Doc. de Abertura

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Colocar o Ano do Exerccio 2016 e a data do documento pretendido

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5. Abertura do Ano em Equipamentos e Activos
Administrador/Empresa/Equipamentos e Ativos/Operaes de Fecho do Exerccio

Seleccionar Fecho, seleccionar Actualizar Ano de Trabalho para 2016 e premir o boto Processar

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Posteriormente, efetuar o Processamento de Depreciaes

Indicar a opo para todos os planos e premir o boto Processar:

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