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Cmo registrar pagos de proveedores

Detallamos a continuacin los pasos a seguir para registrar un pago a


proveedores.

Para ello seguir los siguientes pasos:

Ingresar a:
Compras  Pagos

Hacer clic en el botn Agregar

Se presenta la siguiente ventana:

Indicar la fecha en que se efecta el pago.

En forma automtica, ProWeb propone un nro correlativo de Orden de


Pago (el que podr ser modificado, controlando a partir de ese momento
la numeracin correlativa desde el nuevo nro informado).

Informar luego el cdigo de proveedor al que se le realiza el pago que


cancela la deuda en forma total o parcial.

Se observa que automticamente ProWeb indica en el dato Importe


Bruto, el saldo adeudado al proveedor.
Indicar en este dato, el importe que se desea cancelar.

El tilde incluido en el dato Aplica Comprobantes, indica que finalizada la


registracin del pago, usted podr imputar el mismo a uno o varios
comprobantes aun adeudados al proveedor.

En caso de tratarse de un pago a cuenta, recomendamos desmarcar esta


opcin.

Importante:

Si al registrar el pago, se entrega al proveedor un certificado de


retencin como parte de pago, usted podr registrar la fecha del
mismo, el nro del certificado, la retencin a la que se refiere y el
monto.

Para ello, debe hacer clic en el botn Agregar de la seccin


Retenciones.

Esto dejar registrado adems el comprobante de retencin en


forma automtica.

Completados los datos anteriores, hacer clic en el botn Confirmar.

Se presenta a continuacin una ventana que permite informar el


movimiento de fondos generado con este pago.

Indicar el o los distintos medios de pago que se entregan al proveedor.


Los mismos pueden estar asociados a Cajas / Cheques 3ros / Cuentas
Bancarias.

Detallamos en que caso utilizar cada uno:

Cajas: seleccionar esta opcin cuando el pago total o parcial se


realiza con dinero en efectivo. Indicar la caja desde la que se
extraen los fondos.

Cheques 3ros: seleccionar esta opcin cuando para el pago, se


decida entregar al proveedor uno o mas cheques de 3eros. Se
presenta una ventana que le permitir seleccionar los cheques
entregados (disponibles hasta aqu en su cartera de cheques).

Cuentas Bancarias: seleccionar esta opcin cuando el pago total o


parcial se realice a travs de un depsito, transferencia bancaria o
bien mediante la emisin de un cheque propio.

En caso de tildar la opcin Emite Cheque Propio, ProWeb solicita


los datos del valor entregado (fecha de vencimiento, tipo de valor
y numero de cheque).
Ingresados todos los medios de pago entregados al proveedor, hacer clic
en el botn Confirmar.

A continuacin, y solo en el caso en que se haya seleccionado al


comenzar la opcin Aplica Comprobantes, se presenta en pantalla una
ventana que permite imputar total o parcialmente el importe del pago a
los comprobantes adeudados.

Finalizada la aplicacin, hacer clic en el botn Confirmar.

Concluida la registracin del pago, usted podr emitir la correspondiente


orden de pago. Esta incluye los siguientes datos: comprobantes sobre los
que se aplico el pago, detalle de valores entregados, importe total, y
detalle de las retenciones realizadas.

Cordialmente.
Sistemas Bejerman S.A.