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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013-2014
2013 2014
FLUJO DE EFECTICO DE ACTIVIDADES DE
OPERACIN
INGRESOS POR OPERACIONES $128,000 $150,000
PAGO A CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES ($70,525) ($71.190)
EGRESOS POR OPERACIN ($45,000) ($60,000)
EFECTIVO GENERADO POR OPERACIONES $12,475 $18,810
EGRESOS POR GASTOS FINANCIEROS ($300) ($500)
DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR $130,000 $100,000
DISMINUCION EN DOCUMENTOS POR COBRAR $1000
AUMENTO EN INVENTARIOS ($27,000) ($70,000)
AUMENTO EN CREDITO FISCAL ($3,510) ($11,700)
DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR ($4,000) ($3,000)
DISMINUCION EN DOCUMENTOS POR PAGAR ($5,000) ($1,000)
DISMINUCION EN IMPUESTOS POR PAGAR ($35,,088) ($15,088.3
0)
AUMENTO EN DBITO FISCAL $16,640 $19,500
DISMINUCION EN PROVISIONES PARA ($2,500)
OBLIGACIONES LABORALES
FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR $82,717 $37,021.7
ACTIVIDADES DE OPERACIN 0
FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES
DE INVERSION
AUMENTO EN PROPIEDAD PANTA Y EQUIPO ($60,000) ($20,000)
FLUJO NETO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE ($60,000) ($20,000)
INVERSION
FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
DISMINUCION EN PRESTAMOS POR PAGAR A C.P ($4,0000) ($10,000)
AUMENTO EN PRESTAMO POR PAGAR A L.P $15,000 ($15,000)
DISMINUCION EN UTILIDAD DE EJERCICIO ($11,522.7
0)
AUMENTO EN CAPITAL SOCIAL $100,000
FLUJO GENERADO POR ACTIVIDAD DE $111,000 $16,522.7
FINANCIAMIENTO 0
FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE $133,717 $499
EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO $44,065 $177,782
DEL PERIODO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL $177,782 $178,281
DEL PERIODO
CIELO AZUL S .A
CIELO AZUL S .A
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013-2014