Fluxo de caixa

Ferramenta para controle das entradas e sada de dinheiro da sua empresa

Dia Dia Dia

Saldo inicial Saldo inicial Saldo inicial

o dinheiro disponvel
em caixa e em todas
as contas bancrias R$ R$ R$

( )( )( )
Entradas de caixa Entradas de caixa Entradas de caixa
Vendas feitas a vista e
outros recebimentos
do dia R$ R$ R$

Sadas de caixa Sadas de caixa Sadas de caixa

So todos os paga-
mentos feitos no dia R$ R$ R$

Saldo operacional Saldo operacional Saldo operacional

Entradas de caixa -
Sadas de caixa R$ R$ R$

Saldo final Saldo final Saldo final

Saldo inicial + saldo
operacional R$ R$ R$