Informe Preliminar Abril

ESTADO DE RESULTADOS PRELIMINAR
ABRIL OFICIAL
ACUMULADO
DETALLE OFICIAL
INGRESOS
OPERACIONALES
COMERCIO AL POR MENOR DE ARENA 0
SERVICIO DE ESCOMBRERA 0
LADRILLO 0
FLETES 0
SOBRE FACTURACION ZANZIBAR 0
DEVOLUCIONES 0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
COSTOS DIRECTOS:
EXTRACCION MATERIAL
CARGUE PRODUCTO
VIAJES INTERNOS TOLVA
COMBUSTIBLE
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OPERACIN
COSTOS INDIRECTOS-LAVADO
MANO DE OBRA
HONORARIOS ASESORIA TECNICA-ASISTENCIA TEC.
REGALIAS
ENERGIA ELECTRICA
FLETES
CONSTRUCCIONES Y EDIFIACIONES EN CURSO
MANTENIMIENTO MAQUINARIA-EQUIPO
ADECUACION MAQUINA TRITURADORA-CONO
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES-ADECUACIONES-DEPRECIACIONES
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 264,452,187
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION 555,268,278
TOTAL MARGEN BRUTO DE RENTABILIDAD 83,130,005

GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION:
GASTOS DE PERSONAL
ASESORIA CONTABLE - JURIDICA - TECNICA
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO-PREDIALES
POLIZA LEASING Y SUFINANCIAMIENTO
VIGILANCIA
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CAMARA DE COMERCIO - CAMBIOS LEGALES
TELEFONO - CELULAR E INTERNET-RECARGAS CELULARES
PUBLICIDAD
COMISIONES
GASTOS VARIOS-ASEO-CAFETERIA-PARQUEADERO-PAPEL.
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 133,338,913

ABRIL OFICIAL
ACUMULADO
DETALLE OFICIAL
TOTAL UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA -50,208,908
INGRESOS NO OPERACIONALES
ARRENDAMIENTOS
INCAPACIDADES
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 16,126,593
GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS 0
GRAVAMEN AL MOVIMIENT0 FINANCIERO
GASTOS NO DEDUCIBLES-REFORESTACION-PREDIAL
GASTOS ELENA OCHOA
SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SOCIOS
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 0
TOTAL UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE PROV. DE IMPUESTOS -34,082,315

%
ABRIL
100.00% 0
6,954,166
8,942,000
4,460,000
2,275,000
22,631,166
6,918,104
2,093,271
65,000
0
22,205,583
1,892,728
0
33,174,686
55,805,852
-55,805,852
11,729,301
1,835,000
4,310,000
52,000
320,083
0
2,255,318
96,463
20.89% 20,598,165

ABRIL NO OFICIAL
%
MARZO
-76,404,017
806,000
2.53% 806,000
2,281,600
2,281,600
-77,879,617
ABRIL NO OFICIAL
ACUMULADO
DETALLE
INGRESOS
OPERACIONALES
COMERCIO AL POR MENOR DE ARENA
SERVICIO DE ESCOMBRERA
LADRILLO
FLETES
DEVOLUCIONES
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 0
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
COSTOS DIRECTOS:
EXTRACCION MATERIAL
CARGUE PRODUCTO
VIAJES INTERNOS TOLVA
COMBUSTIBLE
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OPERACIN 0
COSTOS INDIRECTOS-LAVADO
MANO DE OBRA
HONORARIOS ASESORIA TECNICA-ASISTENCIA TEC.
REGALIAS
ENERGIA ELECTRICA
FLETES
CONSTRUCCIONES Y EDIFIACIONES EN CURSO
MANTENIMIENTO MAQUINARIA-EQUIPO
ADECUACION MAQUINA TRITURADORA-CONO
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES-ADECUACIONES-DEPRECIACIONES
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION 0
TOTAL MARGEN BRUTO DE RENTABILIDAD 0

GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION:
GASTOS DE PERSONAL
ASESORIA CONTABLE - JURIDICA - TECNICA
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO-TEJAR 2012-PRE.
POLIZA LEASING Y SUFINANCIAMIENTO
VIGILANCIA
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CAMARA DE COMERCIO - CAMBIOS LEGALES
TELEFONO - CELULAR E INTERNET-RECARGAS CELULARES - COMPUTACION
PUBLICIDAD
GASTOS VARIOS-ASEO-CAFETERIA-PARQUEADERO-PAPEL- MENSAJERIA

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 42,763,234

ABRIL NO OFICIAL
ACUMULADO
DETALLE
TOTAL UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 0
INGRESOS NO OPERACIONALES
ARRENDAMIENTOS 0
INCAPACIDADES
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 0
GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS 0
GRAVAMEN AL MOVIMIENT0 FINANCIERO 0
GASTOS NO DEDUCIBLES-REFORESTACION
GASTOS ELENA OCHOA 0
SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SOCIOS 0
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 0
TOTAL UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE PROV. DE IMPUESTOS 0

MARZO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200,000
200,000
200,000
-200,000
222,000
800,000
246,000
1,268,000
MARZO
-1,468,000
300,000
0
300,000
0
0
500,000
0
0
500,000
-1,668,000
TEJAR SANTA CECILIA S.A
NIT 800224093-9
Estado de Resultados entre el 01/04/2015 y el 26/04/2015
Total
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4115 EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
411525 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
411525 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
Total 411525 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
Total 411525 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
Total 4115 EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
4145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
414505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
414505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
Total 414505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
Total 414505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
Total 4145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
Total 41 OPERACIONALES
Total 4 INGRESOS
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS
510506 SUELDOS
GIRALDO MANRIQUE GINA PAOLA
HURTADO PINZON LUIS ARCELIO
MARQUEZ OROZCO CARLOS GUSTAVO
MEDINA GIRALDO NICOLAS
MEDINA OCHOA ANDRES
MEDINA OCHOA CLARA MARIA
MEDINA OCHOA JUAN DAVID
MEDINA OCHOA LUIS FERNANDO
MUOZ ORREGO JANNETH CATALINA
VELEZ CESPEDES JUAN PABLO
Total 510506 SUELDOS
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
Total 510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
Total 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
510530 CESANTIAS
MEDINA OCHOA ANDRES
Total 510530 CESANTIAS
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
MEDINA OCHOA ANDRES
Total 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
MEDINA OCHOA ANDRES
Total 510536 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES
510539 VACACIONES
MEDINA OCHOA ANDRES
Total 510539 VACACIONES
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
COMPRETEX S.A
Total 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.
MEDINA OCHOA ANDRES
Total 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
Total 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS
MEDINA OCHOA ANDRES
Total 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
MEDINA OCHOA ANDRES
Total 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
Total 5105 GASTOS DE PERSONAL
5110 HONORARIOS
511010 REVISORA FISCAL
511010 REVISORA FISCAL
ECHAVARRIA ADARVE PATRICIA ELENA
Total 511010 REVISORA FISCAL
Total 511010 REVISORA FISCAL
511025 ASESORIA JURIDICA
511025 ASESORIA JURIDICA
MAYA VILLA GLADYS ONELIA
RESTREPO MONTEALEGRE MARIA ALEJANDRA
Total 511025 ASESORIA JURIDICA
Total 511025 ASESORIA JURIDICA
511035 ASESORIA TECNICA
511035 ASESORIA TECNICA
BIOLOGISTICA S.A.S
Total 511035 ASESORIA TECNICA
Total 511035 ASESORIA TECNICA
Total 5110 HONORARIOS
5130 SEGUROS
513020 VIDA COLECTIVA
513020 VIDA COLECTIVA
LEASING BANCOLOMBIA COMPAA DE FINANCIAMIENTO
Total 513020 VIDA COLECTIVA
Total 513020 VIDA COLECTIVA
Total 5130 SEGUROS
5135 SERVICIOS
513535 TELEFONO
513535 TELEFONO
TELEFONO
Total 513535 TELEFONO
51353501 TELEFONO GRAVADO
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A
Total 51353501 TELEFONO GRAVADO
51353502 TELEFONO NO GRAVADO
Total 51353502 TELEFONO NO GRAVADO
51353503 CELULAR C3
COLOMBIA MOVIL S.A E.S.P
Total 51353503 CELULAR C3
Total 513535 TELEFONO
513536 SERVICIOS DE INTERNET
513536 SERVICIOS DE INTERNET
Total 513536 SERVICIOS DE INTERNET
Total 513536 SERVICIOS DE INTERNET
Total 5135 SERVICIOS
5140 GASTOS LEGALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
514010 REGISTRO MERCANTIL
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN
Total 514010 REGISTRO MERCANTIL
Total 514010 REGISTRO MERCANTIL
514015 TRAMITES Y LICENCIAS
MUNICIPIO DE MEDELLIN
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
Total 514015 TRAMITES Y LICENCIAS
Total 5140 GASTOS LEGALES
5195 DIVERSOS
519505 COMISIONES
519505 COMISIONES
LOPEZ GONZALEZ LUIS ALFONSO
Total 519505 COMISIONES
Total 519505 COMISIONES
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
ALMACENES XITO S.A
Total 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
Total 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
ARANGO ECHEVERRY JOSE RICARDO
GHMC LTDA
ZULUAGA DIANA MARCELA
Total 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
Total 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
519545 TAXIS Y BUSES
519545 TAXIS Y BUSES
Total 519545 TAXIS Y BUSES
Total 519545 TAXIS Y BUSES
Total 5195 DIVERSOS
Total 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
530520 INTERESES
530520 INTERESES
INTERESES
Total 530520 INTERESES
Total 530520 INTERESES
Total 5305 FINANCIEROS
Total 53 NO OPERACIONALES
Total 5 GASTOS
7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
72 MANO DE OBRA DIRECTA
7205 GASTOS DE PERSONAL
720506 SUELDOS
720506 SUELDOS
AVILA CASTRO OSWALDO
LOPERA ALVAREZ LIBARDO DE JESUS
LUJAN GUTIERREZ RAFAEL JULIO
ORTEGA HINCAPIE FRANCISCO ARTURO
RAMIREZ GONZALEZ DANIADINSON
ZAPATA SANCHEZ JORGE ARMANDO
720530 CESANTIAS
720530 CESANTIAS
720539 VACACIONES
720539 VACACIONES
EXTIGUANTES LTDA
Total 720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
Total 720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.
Total 7205 GASTOS DE PERSONAL
Total 72 MANO DE OBRA DIRECTA
73 COSTOS INDIRECTOS
7320 ARRENDAMIENTOS
732015 MAQUINARIA Y EQUIPO
CARGA Y MOVI S.A.S
CONSTRUCTORES HENAO PATIO S.A.S
SARMIENTO JUAN
Total 732015 MAQUINARIA Y EQUIPO
Total 7320 ARRENDAMIENTOS
7335 SERVICIOS
733550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
733550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CARGA Y MOVI S.A.S
GAVIRIA EIFER DE JESUS
LOPEZ GONZALEZ LUIS ALFONSO
Total 733550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
Total 733550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
Total 7335 SERVICIOS
7340 GASTOS LEGALES
GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Total 7340 GASTOS LEGALES
7345 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ANGEL CASTAO ARLED DEL SOCORRO
CIFUENTES CASTRO INES DEL PILAR
FERHERT S.A.S
FUNDICIONES Y METALMECANICAS DE COLOMBIA S.A
INDUSTRIAS ESTRA S.A.
JORGE AICARDO GOMEZ CADAVID
LOPEZ GIRALDO JUAN CARLOS
MUNDIAL DE TORNILLOS S.A
SODIMAC COLOMBIA S.A HOMCENTER
SOLDADURAS INDUSTRIALES S.A.S
T H S.A.S
TABORDA LUZ DARY
TORNIRACORES
Total 7345 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
7395 DIVERSOS
739535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
739535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Total 739535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Total 739535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Total 7395 DIVERSOS
Total 73 COSTOS INDIRECTOS
Total 7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
Total general
Perdida del Ejercicio

el 26/04/2015
Total
33,893,815.50
33,893,815.50
33,893,815.50
33,893,815.50
6,888,000.00
6,888,000.00
6,888,000.00
6,888,000.00
40,781,815.50
40,781,815.50
601,393.32
601,393.32
601,393.32
601,393.32
1,120,000.00
601,393.32
2,240,000.00
601,393.32
746,666.68
4,060,000.00
11,775,026.60
11,775,026.60
803,241.56
803,246.70
1,606,488.26
1,606,488.26
69,068.00
69,068.00
69,068.00
34,534.00
241,738.00
241,738.00
55,849.44
122,759.45
122,759.88
50,096.08
93,296.00
50,096.08
186,592.00
50,096.08
65,074.00
338,198.00
1,134,817.01
1,134,817.01
6,704.60
14,737.01
14,737.06
6,013.92
11,200.00
6,013.92
22,400.00
6,013.92
7,812.02
40,600.00
136,232.45
136,232.45
55,849.44
122,759.45
122,759.88
50,096.08
93,296.00
50,096.08
186,592.00
50,096.08
65,074.00
338,198.00
1,134,817.01
1,134,817.01
25,017.96
58,432.81
58,433.01
25,017.96
46,592.00
25,017.96
93,184.00
25,017.96
31,061.32
168,896.00
556,670.98
556,670.98
60,172.00
60,172.00
60,172.00
ONALES A.R.P.
3,139.28
14,237.83
17,115.64
3,139.28
5,846.40
3,139.28
11,692.80
3,139.28
3,897.60
21,193.20
86,540.59
86,540.59
72,167.20
168,556.18
168,556.81
72,167.20
134,400.00
72,167.20
268,800.00
72,167.20
89,600.00
487,200.00
1,605,781.79
1,605,781.79
24,055.72
56,185.39
56,185.58
24,055.72
44,800.00
24,055.72
89,600.00
24,055.72
29,866.68
162,400.00
535,260.53
535,260.53
18,873,545.22
715,000.00
715,000.00
715,000.00
1,000,000.00
120,000.00
1,120,000.00
1,120,000.00
550,000.00
550,000.00
550,000.00
2,385,000.00
148,637.00
148,637.00
148,637.00
148,637.00
5,383.00
5,383.00
42,229.00
42,229.00
17,000.00
17,000.00
185,617.00
185,617.00
250,229.00
69,854.00
69,854.00
69,854.00
320,083.00
52,000.00
52,000.00
52,000.00
2,959,800.00
1,350,200.00
4,310,000.00
4,310,000.00
4,362,000.00
2,255,318.00
2,255,318.00
2,255,318.00
8,991.00
8,991.00
8,991.00
21,000.00
30,172.00
6,300.00
57,472.00
57,472.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
2,351,781.00
28,441,046.22
701,954.00
701,954.00
701,954.00
701,954.00
701,954.00
29,143,000.22
933,333.40
700,000.04
1,073,333.40
233,333.35
601,393.40
601,393.40
4,142,786.99
4,142,786.99
141,666.67
121,093.74
33,559.90
119,808.82
416,129.13
416,129.13
69,068.00
69,068.00
69,068.00
69,068.00
69,068.00
345,340.00
345,340.00
95,300.87
74,150.47
95,162.04
19,436.67
58,644.98
65,829.51
408,524.54
408,524.54
11,440.67
8,901.61
11,424.00
2,333.33
7,040.20
7,902.69
49,042.50
49,042.50
95,300.87
74,150.47
95,162.04
19,436.67
58,644.98
65,829.51
408,524.54
408,524.54
44,720.01
34,157.50
44,650.68
9,706.67
26,414.06
30,002.00
189,650.92
189,650.92
39,700.00
39,700.00
39,700.00
ONALES A.R.P.
46,762.49
35,717.59
46,690.00
10,150.00
27,620.46
31,372.28
198,312.82
198,312.82
129,000.00
98,531.24
128,800.00
28,000.00
76,194.39
86,544.25
547,069.88
547,069.88
42,999.99
32,843.74
42,933.32
25,398.12
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TEJAR SANTA CECILIA
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TEJAR SANTA CECILIA S.A
r Documento entre 1/04/2015 Y 26/04/2015
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FV 2319 235,339.00 0.00 235,339.00 37,654.24
FV 2320 96,544.00 0.00 96,544.00 15,447.04
FV 2322 24,136.00 0.00 24,136.00 3,861.76
FV 2323 114,000.00 0.00 114,000.00 0.00
FV 2324 133,000.00 0.00 133,000.00 21,280.00
40,802,503.50 0.00 40,802,503.50 5,426,320.56
Valor Total
125,996.88
23,998.08
1,215,512.96
693,979.28
1,315,440.00
1,223,220.00
271,440.00
85,993.12
228,000.00
843,505.60
350,004.48
175,002.24
58,000.00
525,006.72
125,001.60
167,995.84
162,502.08
139,988.80
455,996.80
71,994.24
629,984.40
798,000.00
174,000.00
47,996.16
150,001.92
150,001.92
47,996.16
750,009.60
715,942.72
3,774,459.04
452,498.60
228,000.32
545,988.80
3,371,714.00
1,427,984.36
73,000.00
528,960.00
23,998.08
27,997.76
228,000.00
23,998.08
200,002.56
27,997.76
175,002.24
162,502.08
456,000.00
150,001.92
112,501.44
400,005.12
344,501.44
376,995.36
228,000.00
111,991.04
55,995.52
2,200,000.00
7,000.00
103,991.68
150,001.92
350,004.48
342,000.00
31,997.44
175,002.24
450,005.76
361,000.00
341,620.00
6,000.00
55,995.52
468,994.96
465,995.20
632,496.96
251,993.76
27,997.76
23,998.08
114,000.00
23,998.08
61,995.04
506,920.00
153,987.68
225,002.88
27,997.76
29,997.60
322,990.40
575,007.36
230,997.76
145,000.00
7,000.00
159,987.20
245,497.76
643,001.92
635,002.56
581,985.92
175,002.24
720,982.92
125,001.60
150,001.92
524,998.60
27,997.76
836,000.00
352,640.00
7,000.00
47,996.16
659,990.70
367,998.40
200,002.56
31,997.44
146,996.36
350,004.48
27,997.76
275,003.52
342,000.00
782,420.00
23,998.08
146,996.36
13,000.00
111,991.04
217,500.00
990,996.12
55,995.52
137,501.76
199,984.00
27,997.76
228,000.00
826,500.00
47,996.16
272,993.24
111,991.04
27,997.76
114,000.00
154,280.00
46,228,824.06
PROVEEDORES FACTURA
1 BIOLOGISTICA
18 NOVIEMBRE DE 2014 891
16 DICIEMBRE DE 2014 909
26 ENERO DE 2015 974
19 FEBRERO DE 2015 1008
09 MARZO DE 2015 1060
16 ABRIL DE 2015 1096
2 BANDAS Y SERVICIOS
03 FEBRERO DE 2015 867
3 PARTICIPACION MES DE ABRIL ESCOMBRERA
CARLOS HERNAN MEDINA OCHOA
EDUARDO EUGENIO MEDINA OCHOA
LUIS FERNANDO MEDINA OCHOA
4 ABOGADO CARLOS HERNAN MEDINA OCHOA
ASESORIA MES DE DICIEMBRE
ASESORIA MES DE ENERO
ASESORIA MES DE FEBRERO
ASESORIA MES DE MARZO
ASESORIA MES DE ABRIL
ASESORIA MES DE MAYO
ASESORIA MES DE JUNIO
ASESORIA MES DE JULIO
ASESORIA MES DE AGOSTO
ASESORIA MES DE SEPTIEMBRE
ASESORIA MES DE OCTUBRE
ASESORIA MES DE NOVIEMBRE
ASESORIA MES DE DICIEMBRE
ASESORIA MES DE ENERO
5 LADRILLERA TEJAR SANTA CECILIA S.A.S
LADRILLOS SEBASTIAN ARREDONDO 708
LADRILLOS SEBASTIAN ARREDONDO 770
LADRILLOS PATIO 875
6 GEMI
03 DE JUNIO DE 2014 2549
7 MUNICIPIO DE MEDELLIN PREDIAL DAVID MEDINA Y CIA
25 JULIO DE 2014
8 EXCAVAMOS JP Y/O JAIRO PATIO
6-May-14 2594
9 PATRICIA ECHAVARRIA ASESORIA CONTABLE
10 MATERIALES EMO
BANDA TRANSPORTADORA
11 SERVITRACTOR
12 FEBRERO DE 2015 146668
18 FEBRERO DE 2015 146812
12 EXTIGUANTES
26 FEBRERO DE 2015 25093
10 MARZO DE 2015 25169
01 ABRIL DE 2015 25249
13 CARGA Y MOVI
ALQUILER DEL 23 AL 29 MARZO CARGADOR 87
ALQUILER DEL 23 AL 29 MARZO VOLQUETA 88
MENOS ANTICIPOS
ALQUILER DEL 30 AL 05 ABRIL CARGADOR 89
ALQUILER DEL 30 AL 05 ABRIL VOLQUETA 90
MENOS ANTICIPOS
ALQUILER DEL 06 AL 12 ABRIL VOLQUETA 96
MENOS ANTICIPOS 94
ALQUILER DEL 13 AL 19 ABRIL VOLQUETA
MENOS ANTICIPOS
GRAN TOTAL A PAGAR
14 PARTICIPACION LOTE VIAL LATERAL
LUIS FERNANDO MEDINA
15 CAPACITACIONES DE LAS NIIF
MES DE FEBRERO
16 MOVIMIENTO ALQUILER JUAN CARLOS LOPEZ
SEMANA DEL 06 AL 12 ABRIL
SEMANA DEL 13 AL 19 ABRIL
17 ARTES GRAFICAS LITOEMPASTAR
03 MARZO DE 2015 10-Jun
18 SOLDADURAS INDUSTRIALES
16 MARZO DE 2015 77638
19 MARZO DE 2015 77803
20 MARZO DE 2015 77900
19 SOLUCIONAMOS Y REPRESENTAMOS
04 FEBRERO DE 2015 16246
20 CORANTIOQUIA
16 MARZO DE 2015 12-Jul
21 REFORESTACION JHON AMAYA
22 METRORODAMIENTOS
06 ABRIL DE 2015 24-Aug
23 FYMECOL
Fecha de VencimientoV/R FACTURA TOTALES
18-Dec 577,500
18-Jan 577,500
25-Feb 577,500
21-Mar 577,500
9-Apr 577,500
16-May 577,500 3,465,000
5-Mar 2,504,313 2,504,313
1,500,000
1,500,000
1,500,000 4,500,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000 7,650,000
1,086,250
376,200
150,000 1,612,450
5-Jun-14 1,000,000 1,000,000
29-Sep-14 7,056,999 7,056,999

0
773,578 773,578
715,000
715,000
715,000 2,145,000
6,000,000 6,000,000
12-Mar-15 64,845
18-Mar-15 320,735 385,580
25-Mar-15 97,904
9-Apr-15 597,284
01 MAYO DE 2015 460,252 1,155,440
3,234,080
1,220,000
875,300 3,578,780
2,110,040
1,160,000
2,045,498 1,224,542
2,484,720
800,000
1,128,950 2,155,770
2,543,880
1,280,000
899,125 2,924,755
9,883,847
37,693,810 37,693,810
1,113,600 1,113,600
56,875
1,549,819 1,606,694
2-Apr-15 106,998 106,998
15-Apr-15 121,220
18-Apr-15 748,943
19-Apr-15 748,943 1,619,106
6-Mar-15 940,971 940,971
1-May-15 571,648 571,648

295,000 295,000
6-May-15 600,001 600,001
17,504,000 17,504,000
120,067,882
PROYECO
FECHA N. FACTURA VALOR

17-May 238 1,989,400
17-May 240 870,800
24-May 250 599,900
11-Jun 266 1,740,900
13-Jun 268 399,700
21-Jun 273 1,078,000
8-Jul 281 994,700
10-Jul 283 912,100
1-Aug 329 997,700
12-Aug 346 480,000
18-Sep 418 399,700
TOTAL
YACKELINE LOPEZ

13-Apr 2198 86,233
TOTAL 86,233
EQUIPOS Y VIAS
DESPACHADO 64,162,050
ANTICIPO 58,476,825
VALOR A PAGAR 5,685,225
ASFALTADORA ANTIOQUEA

26-Mar 2155 1,572,021
TOTAL 1,572,021
JAIRO PATIO
29-Jan 1915 1,042,061
30-Jan 1936 978,461
TOTAL 2,020,522
MENOS CTA X PAGAR CANTERA 773,578
REAL A PAGAR 1,246,944
FREDY AGUDELO
13-Apr 2199 183,283
TOTAL 183,283
LADRILLERA TEJAR SANTA CECILIA S.A.S

7-Apr 2195 1,287,090
18-Apr 2246 2,178,000
TOTAL 3,465,090
MENOS CTA X PAGAR CANTERA 1,612,450
REAL A PAGAR 1,852,640
PROYECO

17-May 238 1,989,400
17-May 240 870,800
24-May 250 599,900
11-Jun 266 1,740,900
13-Jun 268 399,700
21-Jun 273 1,078,000
8-Jul 281 994,700
10-Jul 283 912,100
1-Aug 329 997,700
12-Aug 346 480,000
18-Sep 418 399,700
TOTAL
RETENCION RET. CREE VALOR A PAGAR
69,629 11,936 1,907,835
30,478 5,225 835,097
3,599 596,301
60,932 10,445 1,669,523
2,398 397,302
37,730 6,468 1,033,802
34,885 5,968 953,847
31,924 5,473 874,703
34,920 5,986 956,794
2,880 477,120
399,700
10,102,023
RETENCION RET. CREE VALOR A PAGAR
69,629 11,936 1,907,835
30,478 5,225 835,097
3,599 596,301
60,932 10,445 1,669,523
2,398 397,302
37,730 6,468 1,033,802
34,885 5,968 953,847
31,924 5,473 874,703
34,920 5,986 956,794
2,880 477,120
399,700
10,102,023

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ESTADO DE RESULTADOS PRELIMINAR

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION 555,268,278

TOTAL MARGEN BRUTO DE RENTABILIDAD 83,130,005

ESTADO DE RESULTADOS PRELIMINAR

TOTAL UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA -50,208,908

TOTAL UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE PROV. DE IMPUESTOS -34,082,315

ESTADO DE RESULTADOS PRELIMINAR

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION 0

TOTAL MARGEN BRUTO DE RENTABILIDAD 0

GASTOS VARIOS-ASEO-CAFETERIA-PARQUEADERO-PAPEL- MENSAJERIA

ESTADO DE RESULTADOS PRELIMINAR

TOTAL UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 0

TOTAL UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE PROV. DE IMPUESTOS 0

Perdida del Ejercicio

CC/Nit Cliente Fecha

Documento Venta Bruta Descuento Venta Neta IVA

5-Mar 2,504,313 2,504,313

5-Jun-14 1,000,000 1,000,000

29-Sep-14 7,056,999 7,056,999

2-Apr-15 106,998 106,998

6-Mar-15 940,971 940,971

1-May-15 571,648 571,648

FECHA N. FACTURA VALOR

FECHA N. FACTURA VALOR

FECHA N. FACTURA VALOR

LADRILLERA TEJAR SANTA CECILIA S.A.S

FECHA N. FACTURA VALOR

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