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RUC : 20600184416
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: INVERSIONES VILLAORDUA E.I.R.L
1 3/3/2015 por suscripcion de capital X 14 cntas por cobrar al personal, directores y gerentes
social X 14.4 gerente S/.0.00
50 capital
50.1 capital social
50.14 participaciones S/.0.00
2 12/25/2015 por la provicion de la venta X 12 cntas por cobrar comerciales-terceros
de servicos X 12.1 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
X 12.12 emitidas en cartera S/.32,648.00
70 ventas
70.1 mercaderias S/.32,648.00
3 12/25/2015 por el costo de venta de 69 costo de venta
servicios 69.1 mercaderias manufacturadas S/.0.00
X 20 mercaderias
X 20.1 mercaderias manufacturadas S/.0.00
4 12/31/2015 por la provicion de compra de 60 compras
materiales y suministros 60.3 materiales auxiliares, suministros y repuestos S/.0.00
X 42 cntas por pagar comerciales-terceros
X 42.1 facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
X 42.12 emitidas S/.0.00
5 12/31/2015 por almacenaje de los X 20 mercaderias
suministros X 20.1 mercaderias manufacturadas S/.0.00
61 variacion de axistencia
61.1 mercaderias S/.0.00
6 12/31/2015 por la provicion de pago de 63 gastos de servicios prestados por terceros
servicios basicos 63.6 servicios basicos
63.61 energia electrica S/.1,607.00
63.65 internet S/.1,080.00
X 46 cntas por pagar comerciales-terceros
X 46.9 facturas, boletas y otros comprobantes por pagar S/.2,687.00
7 12/31/2015 por destino de pago de 94 gastos de administracion
servicios basicos 94.1 valuacion de activos y proviciones S/.2,687.00
79 cargas imputables a cntas de costos y gastos
79.1 cargas imputables a cntas de costos y gastos S/.2,687.00
8 12/31/2015 por la provicion de pago de 63 gastos de servicios prestados por terceros
servicios adquiridos 63.2 asesoria y consultoria
63.21 administracion S/.5,160.00
63.23 auditoria y contable S/.4,200.00
X 42 cntas por pagar comerciales-terceros
X 42.4 honorarios por pagar S/.9,360.00
9 12/31/2015 por destino de pago de 94 gastos de administracion
servicios adquiridos 94.1 valuacion de activos y proviciones S/.9,360.00
79 cargas imputables a cntas de costos y gastos
79.1 cargas imputables a cntas de costos y gastos S/.9,360.00
10 12/31/2015 por la provicion de pago de 62 gastos de personal, directores y gerentes
planilla de trabajadores 62.1 remuneraciones
62.12 sueldos y salarios S/.18,900.00
62.7 seguridad, prevision socialy otras contribuciones
62.71 regimen de prestaciones de salud S/.1,701.00
X 40 tributos, contraprestaciones y aportes al sistema
X 40.1 gobierno central
X 40.17 impuesto a la renta
X 40.173 renta de quinta categoria S/.0.00
X 40.3 instituciones publicas
X 40.31 essalud S/.1,701.00
X 40.32 onp S/.1,287.00
X 41 remuneraciones y participaciones por pagar
X 41.1 remuneraciones por pagar S/.17,613.00
11 12/31/2015 por destino de pago de 94 gastos de administracion
planilla de trabajadores 94.1 valuacion de activos y proviciones S/.20,601.00
79 cargas imputables a cntas de costos y gastos
79.1 cargas imputables a cntas de costos y gastos S/.20,601.00
12 por inmueble, maquinaria 33 inmueble maquinaria y equipo S/.14,289.00
y equipo 46 cntas porpagar diversas terceros S/.14,289.00
13 depreciacion, amort. Y 68 valuacion de activos y proviciones S/.11,040.00
agotamiento acumulado 39 depreciacion amort. y agot. acumulado S/.11,040.00
14 12/31/2015 por la centralizacion del X 10 efectivo y equivalente de efectivo
debe de caja X 10.1 caja S/.82,160.00
X 12 cntas por cobrar comerciales-terceros
X 12.1 facturas, boletas y otros comprobantes por pagar S/.32,648.00
50 capital S/.49,512.00
15 12/31/2015 por la centralizaion del X 41 remuneraciones y participaciones por pagar
haber de caja X 4.1 remuneraciones por pagar S/.17,613.00
40.7 pago de impuestos S/.0.00
42 cntas por pagar comerciales-terceros
42.1 facturas, boletas y otros comprobantes por pagar S/.0.00
42.4 honorarios por pagar S/.9,360.00
46 cntas por pagar diversas-terceras
46.9 otroscntas a pagar diversas S/.2,687.00
33 S/.14,289.00
39 S/.11,040.00
X 10 efectivo y equivalente de efectivo
X 10.1 caja S/.54,989.00
16 12/31/2015 por el asiento de cierre al 61 variacion de existencia
termino de nuestras 61.1 mercaderia S/.0.00
actividadades 61.3 materiales auxiliares, suministros y repuestos
69 costo de venta
69.1 mercaderia S/.0.00
TOTALES S/.260,422.00 S/.260,422.00
65.9
10
FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANC
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NUMERO
FECHA DE LA NMERO DE LA TIPO DE MONEDA
CORRELATIVO DENOMINACION
OPERACIN CUENTA (TABLA 4)
DEL REGISTRO
DEUDOR ACREEDOR
S/.49,512.00
S/.32,648.00
S/.0.00
S/.2,687.00
S/.9,360.00
S/.17,613.00 S/.9,360.00
S/.0.00
S/.11,040.00
S/.14,289.00
S/.82,160.00 S/.54,989.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO : 31-12-2015
RUC : 20600184416
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: INVERCIONES VILLAORDUA EIRL
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 10
NMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIN
LIBRO DIARIO (2)
TOTALES
NMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIN
LIBRO DIARIO (2)
12/25/2015 2 a ventas
12/31/2015 12 por efectivo y equivalente de efectivo
TOTALES
NMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIN
LIBRO DIARIO (2)
3/3/2015 12/31/1899 a capital
TOTALES
NMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIN
LIBRO DIARIO (2)
TOTALES
NMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIN
LIBRO DIARIO (2)
12 a cntas por pagar diversas terceros
TOTALES
NMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIN
LIBRO DIARIO (2)
12/25/2015 13 por valuacion y deterioro de activos
TOTALES
NMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIN
LIBRO DIARIO (2)
NMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIN
LIBRO DIARIO (2)
TOTALES
NMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIN
LIBRO DIARIO (2)
TOTALES
NMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIN
LIBRO DIARIO (2)
TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
NMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIN
LIBRO DIARIO (2)
3/3/2015 14 capital
TOTALES
NMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIN
LIBRO DIARIO (2)
TOTALES
NMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIN
LIBRO DIARIO (2)
TOTALES
NMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIN
LIBRO DIARIO (2)
NMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIN
LIBRO DIARIO (2)
12/31/2015 10 a varios
TOTALES
NMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIN
LIBRO DIARIO (2)
TOTALES
NMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIN
LIBRO DIARIO (2)
12/31/2015 13 a cntas por pagar comerciales-terceros
12/31/2015 8 a cntas por pagar comerciales-terceros
TOTALES
NMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIN
LIBRO DIARIO (2)
12/25/2015 3 a varios
12/31/2015 14 por variacion de existencia
TOTALES
NMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIN
LIBRO DIARIO (2)
TOTALES
NMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIN
LIBRO DIARIO (2)
TOTALES
NMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIN
LIBRO DIARIO (2)
TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
NMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION
OPERACIN
LIBRO DIARIO (2)
TOTALES
RCIONES VILLAORDUA EIRL
10
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/.82,160.00
S/.54,989.00
S/.0.00
S/.82,160.00 S/.54,989.00
12
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/.32,648.00
S/.32,648.00
S/.32,648.00 S/.32,648.00
14
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/.0.00
S/.0.00 S/.0.00
20
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00 S/.0.00
33
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/.14,289.00 S/.0.00
S/.0.00
S/.14,289.00 S/.0.00
39
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/.11,040.00
S/.0.00
S/.0.00 S/.11,040.00
40
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/.0.00
S/.2,988.00
S/.0.00
S/.0.00 S/.2,988.00
41
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/.17,613.00
S/.17,613.00
S/.17,613.00 S/.17,613.00
42
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/.0.00
S/.9,360.00
S/.9,360.00
S/.9,360.00 S/.9,360.00
46
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/.2,687.00
S/.2,687.00
S/.14,289.00
S/.2,687.00 S/.16,976.00
50
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/.49,512.00
S/.0.00 S/.49,512.00
60
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/.0.00
S/.0.00 S/.0.00
61
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00 S/.0.00
62
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/.20,601.00
S/.20,601.00 S/.0.00
63
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/.2,687.00
S/.9,360.00
S/.12,047.00 S/.0.00
68
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/.11,040.00
S/.0.00
S/.11,040.00 S/.0.00
69
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00 S/.0.00
70
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/.32,648.00
S/.0.00 S/.32,648.00
79
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/.2,687.00
S/.9,360.00
S/.20,601.00
S/.0.00 S/.32,648.00
94
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/.2,687.00
S/.9,360.00
S/.20,601.00
S/.32,648.00 S/.0.00
#REF! #REF!
65.9
multas
79
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/.1,701.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.1,701.00 S/.0.00
13946
8730
5216
I 05/15/201719:06:54
EJERCICIO ECON
5 20 Mercaderias - - - - -
10 60 Compras - - - -
10 61 Variac. Existencias - - - -
12 69 Costo ventas - - - -
((Utilidad) 42,867.00
89 Resultado ejercicio
39,618.00 81,078.00
I 05/15/201719:06:54
ECONOMICO 2015
- 27,171.00 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
14,289.00 - 14,289.00
- - -
2,988.00 - 2,988.00
- - -
- - -
14,289.00 - 14,289.00
49,512.00 - 49,512.00
- - - -
- - - - - -
- - 20,601.00 - 20,601.00 -
- - 12,047.00 - 12,047.00 -
- - - - - - -
- 32,648.00 - - - -
32,648.00 - 32,648.00 - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
I 05/15/201719:06:54
81,078.00 32,648.00 32,648.00 59,819.00 113,726.00 32,648.00 32,648.00
PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Pagar a L.P.
ACTIVO NO CORRIENTE Remuneraciones por Pagar
Inmueble Maq. Y Equipo 14,289.00 14,289.00 Benef. Soc. de los Trabajadores
Intangibles -
(-) Depreciacin y Amort. Acum. 11,040.00 11,040.00 TOTAL PASIVO S/.
-
TOTAL ACTIVOS/. 25,329.00 25,329.00 TOTAL PASIVO S/.
PATRIMONIO
Capital
Capital Adicional
Reserva Legal
Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio
TOTAL PATRIMS/.
-
2,988.00 2,988.00
- -
- -
-
-
- -
-
2,988.00 2,988.00
-
- -
-
- -
2,988.00 2,988.00
49,512.00 49,512.00
-
-
-
- -
49,512.00 49,512.00
52,500.00 52,500.00
- -
INVERSIONES VILLAORDUA E.I.R.L
RUC N 20600184416
( - ) Gastos de Ventas
( - ) Gastos de Administracin -32,648.00
Resultado de Operacin 0.00
( - ) Gastos Financieros
Ingresos Financieros Gravados
Otros Ingresos Gravados
Otros Ingresos No Gravados
Dstos, bonificaciones obtenidos
Gastos Diversos
REI del Ejercicio
Resultados antes de Participaciones S/. 0.00
( - ) Distribucin Legal de la Renta
32,648.00
0.00
32,648.00
0.00
32,648.00
0.00
-32,648.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00