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AcceleratedSAP - Business Blueprint

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ASAP Business Blueprint


Completo
BR PCC
Criado por: ASAP

Data da criao: 01/08/2000

Alterado por:

Data da ltima alterao:

Verso: 1.0

Opes de seleo do relatrio: [- inclui respostas, CI Template e

documentao de projeto]

_______________ ______________________ ______________________

Data da aprovao Assinatura do Cliente Assinatura da Consultoria


AcceleratedSAP - Business Blueprint

Contedo
A. Organizao......................................................................................................................7
1. Multi-applicaes/unidades organizacionais centralizadas .............................................7
1.1. Cliente.......................................................................................................................7
1.2. Companhia ................................................................................................................7
1.3. rea de Controle de Crdito........................................................................................8
1.4. Cdigo da Companhia................................................................................................9
1.5. rea Funcional (No configurado em BRPCC).............................................................10
1.6. rea da Contabilidade de Custo..................................................................................11
1.7. rea de Avaliao de Material.....................................................................................12
1.8. Planta........................................................................................................................12
1.9. Setores de Atividades .................................................................................................14
2. Suprimentos ...............................................................................................................15
2.1. Grupo de Compras (Grupo de compradores) ...............................................................15
2.2. Organizao de Compras ...........................................................................................15
3. Vendas e Distribuio..................................................................................................17
3.1. rea de Vendas .........................................................................................................17
3.2. Organizao de Vendas .............................................................................................18
3.3. Canal de Distribuio .................................................................................................18
4. Administrao de Estoques, Administrao de Depsitos e Transporte ..........................20
4.1. Depsito....................................................................................................................20
4.2. Local de Carga...........................................................................................................21
4.3. Local de Expedio ....................................................................................................21
5. Contabilidade Financeira .............................................................................................22
5.1. Plano de Contas ........................................................................................................22
6. Contabilidade do Imobilizado .......................................................................................23
6.1. rea de Depreciao ..................................................................................................23
6.2. Plano de Avaliao.....................................................................................................25
6.3. Classe do Imobilizado.................................................................................................25
B. Dados Mestre ....................................................................................................................28
1. Registros mestre gerais ...............................................................................................28
1.1. Mestre de Material......................................................................................................28
1.2. Lista Tcnica .............................................................................................................35
1.3. Centro de Trabalho ....................................................................................................38
1.4. Registro Mestre de Clientes ........................................................................................40
1.5. Registro Mestre de Fornecedor...................................................................................45
1.6. Banco/ndice de Bancos TR/FI....................................................................................47
1.7. Impostos....................................................................................................................47
2. Planejamento de Produo e Planejamento de Suprimento ...........................................48
2.1. Planejamento MRP/MPS/de Longo Prazo....................................................................48
3. Suprimento .................................................................................................................49
3.1. Endereo de Entrega..................................................................................................49
3.2. Estratgia de Liberao com Classificao ..................................................................49
4. Produo ....................................................................................................................49
4.1. Produo Discreta......................................................................................................49
4.1.1. Centro de Trabalho ...............................................................................................49
4.1.1.1. Centro do Trabalho .........................................................................................49
4.1.1.2. Capacidade ....................................................................................................50
4.1.1.3. Seqncia de Turnos ......................................................................................50
4.1.2. Roteiro .................................................................................................................51
4.1.2.1. Roteiros ..........................................................................................................51
5. Contabilidade Financeira .............................................................................................52
5.1. Conta do Razo .........................................................................................................52
5.2. Razo .......................................................................................................................53
6. Tesouraria ..................................................................................................................55
6.1. Geral .........................................................................................................................55
6.1.1. Plano de Contas ...................................................................................................55
6.1.2. Parceiro de Negcios ............................................................................................55
6.1.3. Banco da Empresa ...............................................................................................55
7. Receita e controle de custos ........................................................................................56
7.1. Controle dos custos indiretos ......................................................................................56

Blueprint_All_BR_PCC.doc 2
AcceleratedSAP - Business Blueprint

7.1.1. Classe de custo....................................................................................................56


7.1.1.1. Classe de Custo Primrio ................................................................................56
7.1.1.2. Classe de Custo Secundrio ............................................................................56
7.1.1.3. Grupo de Classe de Custo...............................................................................56
7.1.2. Centro de Custo ...................................................................................................57
7.1.2.1. Centro de Custo..............................................................................................57
7.1.2.2. Hierarquia Padro para Centros de Custos .......................................................57
7.1.2.3. Grupo de Centro de Custo (No configurado para BRPCC) ...............................57
7.1.3. Tipo de Atividade ..................................................................................................58
7.1.3.1. Tipo de Atividade ............................................................................................58
7.1.3.2. Grupo de Tipos de Atividade ............................................................................58
7.1.4. Ordens Internas ....................................................................................................58
7.1.4.1. Grupo de Ordens Internas (No configurado para BRPCC)................................59
8. Contabilidade do Imobilizado .......................................................................................60
C. Processos de negcios ......................................................................................................62
1. Suprimento .................................................................................................................62
1.1. Suprimento de Materiais e Servios Externos ..............................................................62
1.1.1. Compras ..............................................................................................................62
1.1.1.1. Processamento dos Pedidos de Compra ..........................................................65
1.1.1.2. Liberao dos Pedidos de Compra ...................................................................67
1.1.1.3. Transmisso dos Pedidos de Compra ..............................................................67
1.1.2. Entrada de mercadorias ........................................................................................68
1.1.2.1. Processamento de Reservas ...........................................................................68
1.1.2.2. Processamento da entrada de mercadorias ......................................................68
1.1.2.3. Processamento de Entrada de mercadorias com Referncia..............................69
1.1.3. Verificao de Fatura............................................................................................71
1.1.3.1. Processamento de Fatura com Referncia .......................................................71
1.1.3.2. Sntese das Faturas ........................................................................................73
1.1.3.3. Liberao de Faturas .......................................................................................73
1.2. Suprimento atravs de Subcontratao .......................................................................74
1.2.1. Compras ..............................................................................................................74
1.2.1.1. Processamento de Pedidos de Compra............................................................74
1.2.1.2. Liberao de Pedidos de Compra ....................................................................77
1.2.1.3. Transmisso de Pedidos de Compra................................................................77
1.2.2. Proviso de Componentes ....................................................................................77
1.2.2.1. Processamento de Retirada de Mercadorias .....................................................77
1.2.3. Processamento de Entregas..................................................................................79
1.2.4. Entrada de mercadorias ........................................................................................83
1.2.4.1. Processamento de Entrada de mercadorias com Referncia..............................83
1.2.4.2. Ajuste Subseqente dos Componentes ............................................................85
1.2.5. Verificao de Fatura............................................................................................85
1.2.5.1. Processamento de Faturas com Referncia ......................................................85
1.2.6. Sntese de Fatura .................................................................................................88
1.2.6.1. Liberao de Faturas .......................................................................................88
1.3. Devolues ................................................................................................................89
1.3.1. Expedio ............................................................................................................89
1.3.1.1. Processamento de Retirada de Mercadorias .....................................................89
2. Produo ....................................................................................................................90
2.1.1. Criao da Ordem de Produo.............................................................................92
2.1.1.1. Converso da Ordem Planejada ......................................................................92
2.1.1.2. Criando/Processando a Ordem de Produo ....................................................93
2.1.1.3. Liberao da ordem de Produo.....................................................................94
2.1.1.4. Impresso da Ordem de Produo...................................................................94
2.1.2. Preparao de Materiais .......................................................................................94
2.1.2.1. Preparao de Materiais para a Produo ........................................................94
2.1.2.2. Transferncia de Estoque em Duas Etapas ......................................................95
2.1.3. Execuo da Ordem de Produo .........................................................................95
2.1.3.1. Processamento de Retirada de Mercadorias para Ordens de Produo..............95
2.1.3.2. Execuo da Ordem de Produo ....................................................................96
2.1.3.3. Confirmao da Ordem de Produo................................................................96
2.1.3.4. Processamento dos Recebimentos de Mercadorias da Produo.......................97
2.1.4. Avaliaes Sistema de Informaes para Logstica.................................................98
2.1.4.1. Avaliaes: Sistema de Informaes para Logstica ..........................................98
3. Vendas e Distribuio..................................................................................................98

Blueprint_All_BR_PCC.doc 3
AcceleratedSAP - Business Blueprint

3.1. Processamento da Ordem de Vendas (Padro) ...........................................................98


3.1.1. Ordem de Vendas.................................................................................................98
3.1.1.1. Processamento da Ordem de Vendas ..............................................................98
3.1.2 Administrao de Risco / Crdito............................................................................104
3.1.2.1 Controle de Crdito..........................................................................................104
3.1.3 Expedio .............................................................................................................106
3.1.3.1. Processamento de Entrega..............................................................................106
3.1.3.2. Picking ...........................................................................................................111
3.1.3.3. Processamento de Retirada de Mercadorias .....................................................111
3.1.3.4. Cancelamento de Retirada de Mercadorias.......................................................112
3.1.4. Faturamento.........................................................................................................112
3.1.4.1. Processamento de Documentos de Faturamento .................................................112
3.1.4.2 Processamento da Lista de Fatura....................................................................115
3.1.4.3 Cancelamento do Documento de Faturamento ..................................................115
3.1.5 Sistema de Informaes ........................................................................................115
3.1.5.1 Avaliaes: Sistema de Informao para Logstica............................................115
3.2. Processamento de Venda Vista / Ordem Imediata.....................................................116
3.2.2. Ordem de Venda .....................................................................................................116
3.2.2.1. Processamento de Ordem Vista...........................................................................116
3.2.2.2. Vendas Vista................................................................................................120
3.2.2 Administrao de Risco / Crdito............................................................................122
3.2.2.1 Controle de Crdito .............................................................................................122
3.2.3 Expedio .............................................................................................................123
3.2.3.1. Processamento de Entrega..............................................................................123
3.2.3.2 Picking ............................................................................................................125
3.2.3.3 Processamento de Retirada de Mercadorias ......................................................125
3.2.3.4 Cancelamento de Retirada de Mercadorias .......................................................127
3.2.4 Faturamento .........................................................................................................127
3.2.4.1. Processamento dos Documentos de faturamento..............................................127
3.2.4.2 Processamento da Lista de Fatura....................................................................129
3.2.4.3 Cancelamento do Documento de Faturamento ..................................................129
3.2.5. Sistema de Informaes ........................................................................................129
3.2.5.1. Avaliaes: Sistema de Informaes para Logstica ........................................129
3.3 Processamento de Consignao..................................................................................130
3.3.1. Ordem de Venda ..................................................................................................130
3.3.1.1 Reposio de Artigos em Consignao .............................................................130
3.3.1.2 Retirada de Artigos em Consignao ................................................................132
3.3.2 Administrao de Risco/Crdito..............................................................................133
3.3.2.2. Controle de Crdito ............................................................................................133
3.3.3. Expedio ............................................................................................................134
3.3.3.2 Processamento de Entrega ..............................................................................134
3.3.3.3 Entrega para Emisso em Consignao............................................................136
3.3.3.4. Retirada de Mercadorias para Reposio de Artigos em Consignao ...............137
3.3.3.5. Retirada de Mercadorias em Consignao........................................................137
3.3.3.6. Cancelamento de Retirada de Mercadorias.......................................................138
3.3.4 Faturamento .........................................................................................................138
3.3.4.2 Processamento de Documentos de Faturamento...............................................138
3.3.4.4. Cancelamento de Documento de Faturamento..................................................140
3.3.5. Sistema de informao..........................................................................................140
3.3.5.2. Anlise: Sistema de Informao de Logstica....................................................140
3.4 Processamento de Reclamaes .................................................................................140
3.4.1 Reclamaes ...........................................................................................................140
3.4.1.2 Processamento de Devolues ...............................................................................140
3.4.2 Expedio ................................................................................................................141
3.4.2.2 Devolues ............................................................................................................141
3.4.2.3 Processamento de Entrada de Mercadorias para Devolues ...................................143
3.4.3 Faturamento.............................................................................................................143
3.4.3.2 Nota de Crdito de Reclamao do Cliente / Devolues ..........................................143
3.4.4 Sistema de informao..............................................................................................145
3.4.4.2 Anlise: Sistema de Informao de Logstica ...........................................................145
4 Administrao de estoques, Administrao de depsito e Transporte...............................146
4.3 Movimentao de Mercadorias ....................................................................................147
4.3.1 Reservas..................................................................................................................147
4.3.1.2 Processamento de Reservas...................................................................................147

Blueprint_All_BR_PCC.doc 4
AcceleratedSAP - Business Blueprint

4.3.2 Mercadorias aceitas ..................................................................................................147


4.3.2.2 Devoluo..............................................................................................................147
4.3.2.3 Processamento de Entrada de Mercadorias .............................................................147
4.3.3 Transferncias de estoque ........................................................................................148
4.3.3.2 Transferncia de Estoque em Duas Etapas ..............................................................148
4.3.4 Retirada de Mercadorias ...........................................................................................149
4.3.4.2 Processamento de Retirada de Mercadorias ............................................................149
4.4 Estoque fsico & Inventrio Rotativo .............................................................................149
4.4.1 Estoque Fsico..........................................................................................................149
4.4.1.2 Impresso de Documento do Estoque Fsico............................................................149
4.4.1.3 Contagem do Estoque ............................................................................................150
4.4.1.4 Anlise do Estoque Fsico.......................................................................................150
4.4.1.5 Lanar Diferenas de Estoque.................................................................................150
5. Contabilidade Financeira. ............................................................................................150
5.3. Opes Bsicas .........................................................................................................150
5.3.1. Ano Fiscal e Perodos de Lanamento ...................................................................150
5.3.2. Documento...........................................................................................................151
5.3.3. Impostos sobre Vendas / Compras no Sistema SAP ...............................................151
5.3.4. Ajuda para Lanamento ........................................................................................153
5.3.5. Imposto Retido na Fonte .......................................................................................153
5.4. Processamento do Razo ...........................................................................................153
5.4.1. Lanamentos no Razo ........................................................................................153
5.4.1.2. Lanamento na Conta do Razo ......................................................................153
5.4.1.3. Estorno de Documento ....................................................................................153
5.4.2. Anlise de Contas do Razo .................................................................................154
5.4.2.2. Anlise da Partida Individual do Razo .............................................................154
5.4.3. Operaes de Fechamento ...................................................................................154
5.4.3.2. Avaliao de Moeda Estrangeira para Itens em Aberto......................................154
5.4.3.3. Gerao de Demonstrao Financeira..............................................................154
5.4.3.4. Relatrios Peridicos .......................................................................................154
5.4.3.5. Transporte de Saldos do Razo .......................................................................155
5.5. Processamento de Contas a Pagar .............................................................................155
5.5.1 Faturas e Notas de Crdito ....................................................................................155
5.5.1.2 Recebimento da Fatura .......................................................................................155
5.5.1.3 Nota de Crdito do Fornecedor ............................................................................156
5.5.1.4. Estorno de Documento ....................................................................................156
5.5.2. Anlise de Conta do Fornecedor............................................................................156
5.5.2.2. Avaliao da Conta do Fornecedor...................................................................156
5.5.3. Pagamentos de Fornecedores ...............................................................................156
5.5.3.2. Pagamentos Realizados Manualmente.............................................................156
5.5.3.3. Pagamentos Realizados Automaticamente .......................................................157
5.5.4. Compensao de Conta [AP] ................................................................................158
5.5.5. Correspondncia com Fornecedores .....................................................................158
5.5.5.2. Correspondncia com Fornecedores ................................................................158
5.5.6. Clculo de Juros de Mora......................................................................................158
5.5.6.1. Clculo de juros de mora de partidas em aberto................................................158
5.6. Processamento de Contas a Receber..........................................................................158
5.6.1. Faturas e Notas de Crditos ..................................................................................158
5.6.1.2. Fatura Emitida ................................................................................................158
5.6.1.3. Nota de Crdito do Cliente...............................................................................159
5.6.1.4. Estorno de Documento ....................................................................................159
5.6.2. Anlise de Conta [A / R] ........................................................................................159
5.6.2.2. Anlise de Administrao de Crdito ................................................................159
5.6.3. Pagamentos do Cliente.........................................................................................159
5.6.3.2. Entrada Manual de Pagamentos ......................................................................160
5.6.3.3. Entrada Automtica de Pagamentos.................................................................160
5.6.4. Compensao de Conta [AR] ................................................................................161
5.6.5. Correspondncia com Clientes ..............................................................................161
5.6.5.2. Correspondncia com Clientes.........................................................................161
5.6.4. Clculo de Juros de Mora......................................................................................161
5.6.4.1. Clculo de juros de mora de partidas em aberto................................................161
5.7. Contabilidade Bancria...............................................................................................162
5.7.1. Entradas ..............................................................................................................162
5.7.1.2 Extrato Bancrio Eletrnico ..............................................................................162

Blueprint_All_BR_PCC.doc 5
AcceleratedSAP - Business Blueprint

5.8. Ledgers Especiais......................................................................................................163


6. Receita e Controlling de Custo.....................................................................................163
6.1. Planejamento de Lucros e Perdas ...............................................................................163
6.1.1. Planejamento de Custo e Atividade........................................................................163
6.3.1.2 Copiar Plano de Anos Anteriores p/ Planejamento do Centro de Custo ...............163
6.3.1.3 Copiar Dados Reais para o Plano do Centro de Custo .......................................163
6.3.1.4 Redefinio da Verso do Plano .......................................................................164
6.3.1.5 Reavaliao de Planejamento...........................................................................164
6.3.1.6 Planejamento do Tipo de Atividade ...................................................................164
6.3.1.7 Definio de Tipo de Atividade para o Centro de Custo......................................164
6.3.1.8 Transferncia de Depreciao / Juros Independente da Atividade).....................165
6.3.1.9 Transferncia de Atividade Programada do PP para CO-OM-CCA ......................165
6.3.1.10 Planejamento de Custo Primrio (Custo Total) .................................................165
6.3.1.11 Planejamento de Custo Primrio (Prop. / Fixos) ...............................................165
6.3.1.12 Planejamento de Custos Secundrios (Custo Total) .........................................166
6.3.1.13 Planejamento de Custos Secundrios (Prop. / Fixos)........................................166
6.3.1.14 Planejamento da Classe de Custo (Ordem c/ Planejamento Integrado) ..............166
6.3.1.15 Planejamento da Classe de Custo (Ordem)......................................................166
6.3.1.16 Planejamento Geral (Ordem)...........................................................................167
6.3.1.17 Clculo de Custo Unitrio da Unidade (Ordem) ................................................167
6.3.1.18 Compensao de Ordens de Custo Indireto (Dados de Planejamento) ..............167
6.2. Custos Reais/Alocao de Receita..............................................................................168
6.2.1. Alocao de Custos Indiretos ................................................................................168
6.4.1.2 Transferncia de Custos Primrios para Centros de Custo / Ordem ....................168
6.2.2. Alocao de Custo do Produto ..............................................................................168
6.4.2.2. Clculo de Custo Simultneo ...........................................................................168
6.3. Fechamento de Final de Perodo (Controlling ).............................................................169
6.3.1. Fechamento de Final de Perodo no Controlling de Custos Indiretos ........................169
6.5.1.2. Anlise do Centro de Custo .............................................................................169
6.5.1.3. Anlise de Ordens de Custos Indiretos .............................................................169
6.3.2. Fechamento de Final de Perodo para Controlling de Custo do Produto ...................169

Blueprint_All_BR_PCC.doc 6
AcceleratedSAP - Business Blueprint

A. Organizao
1. Multi-aplicaes/unidades organizacionais
centralizadas
1.1. Cliente
Perguntas:

P: 1) Make-it-yours in 20 Minutes (NO SE APLICA AO BRPCC)

R: Uma lista completa de transaes para renomear as estruturas organizacionais pode


ser encontrada no Apndice C.O Apndice C tambm explica um procedimento CATT
simples que pode ser executado para automatizar o processo "Make it Yours".

Execute a transao a seguir para renomear as estruturas organizacionais.


Unidade Organizacional: Cliente
Cdigo da Transao: SCC4
Caminho de Menu: Ferramentas > Administrao > Administrao > Admin. Clientes >
Manuteno de Clientes
Funo: modificar o nome do cliente que voc est utilizando (atualiza T000) Cliente
Independente

1.2. Companhia
Perguntas:

P: 1) Voc quer estruturar a companhia em uma ou mais entidades legais separadas?

R: O cdigo de companhia 0050 configurado

P: 3) Quais companhias iro trabalhar com qual plano de contas?

R: Cdigo de companhia 0050 o nico cdigo de companhia atribudo rea de


contabilidade de custos 0050. Ela utiliza um plano de contas 0050 para o Brasil.

P: 4) Em quais moedas as transaes so lanadas nas companhias?

R: O cdigo de companhia 0050 configurado para BRL e moeda Forte USD

P: 6) Em qual formulrio e em quais datas voc coleta os dados contbeis das


companhias individuais?

R: Especfico da companhia

P: 7) A alienao de uma companhia ocasiona uma reclassificao para outro grupo de


consolidao, ou esta uma consolidao final?

R: Consolidao NO CONFIGURADO PARA BRPCC.

P: 8) Make it Yours

R: Uma lista completa de transaes para renomear as estruturas organizacionais pode


ser encontrada no Apndice C: Faa-a sua em 20 minutos de documentao PCC.
O Apndice C tambm explica um procedimento CATT simples que pode ser executado
para automatizar o processo "Make it Yours".

Blueprint_All_BR_PCC.doc 7
AcceleratedSAP - Business Blueprint

Execute a transao a seguir para renomear as estruturas organizacionais.


Unidade Organizacional:: Cdigo da Companhia
Cdigo da Transao: OX02
Caminho de Menu: IMG > Estrutura do Empreendimento > Manuteno de Estruturas >
Definio > Contabilidade Financeira> Definir, copiar, eliminar, verificar Cdigo da
Companhia > Processar Dados do Cdigo da Companhia
Funo: modificar o nome, cidade, e pas nos detalhes de sua companhia (atualiza
T001)

Processo Manual Make it yours


Uma lista completa de transaes para renomear as estruturas organizacionais pode ser
encontrada no Apndice C: Faa-a sua em 20 minutos de documentao PCC.
O Apndice C tambm explica um procedimento CATT simples que pode ser executado
para automatizar o processo "Make it Yours".

Execute a transao a seguir para renomear as estruturas organizacionais.


Unidade Organizacional:: Endereo do Cdigo da Companhia
Cdigo da Transao: OBY6 + Escolher o boto Endereo
Caminho de Menu: IMG > Contabilidade Financeira > Configuraes Globais da
Contabilidade Financeira > Cdigo da Companhia > Entrar Parmetros Globais >
escolher ento o boto Endereo
Funo: Atualizar aqui os detalhes do endereo completo (atualiza SADR)

1.3. rea de Controle de Crdito


Perguntas:

P: 1) Em qual nvel voc executa o controle de crdito? No nvel de cdigo da


companhia, nvel de cdigo interempresarial ou um nvel mais baixo? (Integrao)

R: No nvel de cdigo de companhia. A rea de Controle de Crdito 0050 est


configurada. Est interligada ao cdigo de companhia 0050. A rea de Controle de
Crdito 0050 foi atribuda a ambas as reas de venda de fornecimento PCS.

P: 2) Qual o limite de crdito default para seus clientes?

R: A rea de Controle de Crdito 0050 foi configurada com limite de crdito default de
$ 100.000 na criao de novos clientes. A classe de risco 050.

P: 3) Se voc no estiver usando o componente Vendas e Distribuio da SAP, como


ir realizar as verificaes de crdito e quais providncias iro ativar?

R: Especfica do Cliente
Vendas e Distribuio est pr-configurada

P: 4) Make it Yours

R: Uma lista completa de transaes para renomear as estruturas organizacionais pode


ser encontrada no Apndice C: Faa-a sua em 20 minutos de documentao PCC.
O Apndice C tambm explica um procedimento CATT simples que pode ser executado
para automatizar o processo "Make it Yours".
Execute a transao a seguir para renomear as estruturas organizacionais.
Unidade Organizacional: rea de Controle de Crdito
Cdigo da Transao: OB45
Caminho de Menu: IMG > Estrutura do Empreendimento > Manuteno de Estruturas >
Definio > Contabilidade Financeira> Atualizar rea de Controle de Crdito
Funo: modificar a descrio (atualiza T014)

Blueprint_All_BR_PCC.doc 8
AcceleratedSAP - Business Blueprint

1.4. Cdigo da Companhia


Perguntas:

P: 1) Quais entidades legais (cdigos de companhia) voc ter e em quais pases?

R: Foi configurada a companhia 0050, localizada no Brasil. A consolidao no est


includa no mbito inicial.

P: 2) A quais exigncias de relatrios legais essas companhias tm de atender?

R: O cdigo da companhia 0050 no foi pr-configurado para atender s normas


contbeis do US GAAP. Esto disponveis os relatrios standards do SAP assim como
tambm: Livro Dirio, Razo, Balano e Registro de Duplicatas (requerimentos fiscais).

P: 3) Quais companhias so obrigadas a utilizar um plano de contas oficial para fins de


relatrio?

R: Especfico do Cliente
O cdigo de companhia 0050 atribudo ao plano de contas 0050. No h atribuio de
plano de contas por pas.

P: 4) Todas as companhias usam o mesmo plano de contas operacional?

R: Cdigo de companhia 0050 usa plano de contas 0050

P: 5) Sero usados planos de conta diferentes para fins de consolidao?

R: Consolidao NO CONFIGURADO PARA BRPCC.

P: 6) Identificar as entidades legais que detenham participao minoritria.

R: Especfico do Cliente
Configurada apenas uma cia. Para BRPCC (0050)

P: 7) Especificar os diferentes nveis de consolidao (por exemplo, por pas, por


regio).

R: Consolidao NO CONFIGURADO PARA BRPCC.

P: 8) H quaisquer transaes que tenham de ser includas, quando esses segmentos


so consolidados?

R: Consolidao NO CONFIGURADO PARA BRPCC.

P: 9) Identificar as entidades legais que devem ser excludas e o porqu devem ser
excludas.

R: Consolidao NO CONFIGURADO PARA BRPCC.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 9
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 10) Para quais entidades empresariais que no sejam entidades legais


independentes, voc precisa de livros auxiliares (livro de contas a pagar, livro de contas
a receber, contabilidade do imobilizado, etc.)? Por exemplo, ativo fixo por unidade
estratgica de negcios).

R: Especfico do Cliente
Os sub-mdulos Contas a Pagar, Contas a Receber, Tesouraria e Contabilidade esto
pr-configurados.

P: 11) Quais funes sero realizadas em um nvel inter-empresarial?

R: Especfico do Cliente
Um nico cdigo de companhia, 0050, est configurado.

1.5. rea Funcional (No configurado em BRPCC)


Perguntas:

P: 1) Voc precisa estruturar a Demonstrao de Resultados de acordo com as reas


funcionais (Anlise de Custos de Venda), tais como produo, vendas, marketing?

R: A Anlise de Custos de Venda ativada na PCC. Foram configurados modelos de


reas funcionais. Foi pr-configurada um modelo de Demonstrao de Resultados
(Razo Especial do FI)

Isso permite ver a funo de negcios que provocou os custos dentro dos relatrios de
centro de custo, relatrios de centros de lucro, e relatrios da contabilidade. As trs
reas funcionais a seguir foram entregues com a PCC:
rea Funcional Descrio
YADM Administrao
YPRD Produo
YSLS Vendas
A partir do Release 4.6A, possvel atribuir reas funcionais diretamente a uma conta
contbil, classe de custo, centro de custo e registro mestre de tipo de solicitao.
Fizemos atribuies default a centros de custo. Voc pode ver os detalhes das mesmas
na Documentao da PCS - Captulo 6, Registros Mestre de Centro de Custo.

No fim do perodo, um programa precisa ser executado para reconciliar FI e CO e corrigir


lanamentos (secundrios) entre os centros de custo das diferentes reas funcionais. A
conta contbil 690000 (conta de reconciliao CO-FI) foi usada para lanar de volta ao
FI.

P: 2) Quais reas funcionais voc utiliza para sua prestao de contas?

R: Especfico do Cliente.
Trs reas funcionais foram pr-configuradas:
YADM Administrao
YPRD Produo
YSLS Vendas

P: 3) Como voc determina as reas funcionais? Por exemplo, voc faz a derivao
das mesmas dos centros de custo?

R: As reas funcionais pr-configuradas so derivadas dos centros de custo. Foram


includas nos registros mestre de centros de custo.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 10
AcceleratedSAP - Business Blueprint

1.6. rea da Contabilidade de Custo


Perguntas:

P: 1) Voc est usando um sistema centralizado de contabilidade de custo ou segue


uma abordagem descentralizada com vrios sistemas independentes de contabilidade de
custo?

R: Foi configurada uma nica rea de contabilidade de custo 0050.

P: 2) Desde que os cdigos da companhia usem os mesmos planos de contas e


variante de exerccio fiscal: Qual(quais) cdigo(s) de companhia voc quer atribuir a
sua(s) rea(s) de contabilidade de custo?

R: O cdigo de companhia 0050 atribudo rea de contabilidade de custo 0050. O


controle de atribuio na rea da contabilidade de custo ajustado para 2, de forma a
interligar facilmente cdigos de companhia adicionais com esta rea da contabilidade de
custo e permitir contabilidade de custo inter-empresarial.
A variante do exerccio fiscal para a rea da contabilidade de custo configurada como
K4

P: 3) Se voc dispor de mltiplas reas de contabilidade de custo: Voc pretende ter


alocaes de administrao nessas reas de contabilidade de custo?

R: configurada uma nica rea de contabilidade de custo 0050.

P: 4) S se voc pretende usar centros de custo: Sua organizao deve pertencer a


um agrupamento de centros de lucro, mesmo se voc pretende usar mltiplas reas de
contabilidade de custo?

R: configurada uma nica rea de contabilidade de custo 0050. O cdigo de


contabilidade de custo 0050 atribudo rea de contabilidade de custo 0050.

P: 5) Se voc deseja ter a contabilidade de custo unificada, qual moeda ou moedas


voc est planejando utilizar?

R: A rea de contabilidade de custo pr-configurada (0050) foi definida com a moeda


USD (tipo de moeda 40) e um plano de contas para o Brasil. S foi atribudo um cdigo
de companhia (0050), com a possibilidade de atribuir mais de um cdigo de companhia
(se usarem a mesma moeda e plano de contas).

P: 6) Em quais moedas deve se basear sua contabilidade de custos?

R: A rea de contabilidade de custos pr-configurada (0050) foi definida com a moeda


USD (tipo de moeda 40) e um plano de contas para o Brasil. S foi atribudo um cdigo
de companhia (0050), com a possibilidade de atribuir mais de um cdigo de companhia
(se usarem a mesma moeda e plano de contas).

P: 7) Quais companhias iro trabalhar com qual plano de contas?

R: Cdigo de companhia 0050 o nico cdigo de companhia atribudo rea de


contabilidade de custo 0050. Utiliza um plano de contas 0050 para o Brasil .

Blueprint_All_BR_PCC.doc 11
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 8) Make It Yours

R: Uma lista completa de transaes para renomear as estruturas organizacionais pode


ser encontrada no Apndice C: Faa-a sua em 20 minutos de documentao PCC.
O Apndice C tambm explica um procedimento CATT simples que pode ser executado
para automatizar o processo "Make it Yours".

Execute a transao a seguir para renomear as estruturas organizacionais.


Unidade Organizacional: rea da contabilidade de custos
Cdigo da Transao: OX06
Caminho de Menu: IMG > Estrutura Empresarial > Manuteno de Estruturas >
Definio > Contabilidade de Custos > Definir, copiar, eliminar, verificar rea da
contabilidade de custos > Atualizar rea da Contabilidade de Custos
Funo: modificar o nome(atualiza TKA01)

1.7. rea de Avaliao de Material


Perguntas:

P: 1) O valor de um material o mesmo em toda a empresa, ou pode o valor do


mesmo material ser diferente em diferentes centros?

R: O nvel de avaliao definido no nvel de centro, no no nvel de empresa. Esta


configurao tem duas conseqncias: Primeiro, os materiais podem ter diferentes
preos standard ou mdios mveis em diferentes centros. Segundo, os lanamentos de
contas relativas a materiais podem ser configurados por centro. O PCC BR no tem
lanamentos diferentes por centro, mas est preparado para tal situao, se necessrio
for.

P: 2) Voc vai usar o Clculo de Custo dos Produtos e/ou o Planejamento da Produo
no R/3?

R: Especfico do Cliente
O Clculo de Custo dos Produtos e o Planejamento da Produo fazem parte da pr-
configurao.

1.8. Planta
Perguntas:

P: 1) Todos as Plantas esto no mesmo pas? Relacione as Plantas e os pases.

R: Especfico do Cliente.

O PCC BR tem dois centros no Brasil, cada uma deles com dois depsitos. Os dois
centros esto assinalados empresa 0050. Com esta estrutura, so possveis
transportes entre centros no Brasil, com a respectiva emisso de Nota Fiscal.

P: 2) Sero permitidos estoques negativos nas Plantas? Se afirmativo, especifique as


Plantas.

R: Os estoques negativos no so ativados para as reas de avaliao 0050 e 0051,


Centros 0050 e 0051, e seus respectivos depsitos.

P: 4) Quais entidades empresariais executam a produo e o que produzem?

R: Especfico do Cliente.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 12
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 5) Como o material movimentado entre as Plantas (por exemplo, usando pedidos


ou no)? Quais exigncias voc deve atender para apresentar o relatrio respectivo,
documentos de transporte, etc.?

R: Especfico do Cliente.

No PCC BR, o transporte entre centros ser feito sem o pedido de transferncia. Essa
soluo foi adotada visando simplificar os procedimentos no dia-a-dia. A transferncia
acima citada ser realizada diretamente no mdulo de MM, atravs de movimentos
especficos de transferncia entre centros com emisso de Nota Fiscal.

Comentrios: possvel a utilizao do pedido de transferncia entre centros, mas


a seqncia de passos mais complexa em relao ao procedimento adotado.

P: 6) Indicar todas as instalaes/locais que criam, distribuem, ou armazenam o


estoque.

R: Especfico do Cliente.

O PCC BR tem dois centros:


Planta 0050, ligado aos depsitos 0010, 0020.
Planta 0051, ligado aos depsitos 0030, 0040.

Para administrao de depsito.


Planta 0050, ligada ao depsito 0001, que est ligado ao Armazm 100 WM Enxuto (sem
estoques)

Planta 0050, ligada ao depsito 0088, que est ligado ao Armazm 001 Central
Warehouse (WM cheio)
Tal como no mandante 000, no modificado pelo PCC BR.

Os depsitos 0001 e 0088 esto includos na Planta 0050, pois esses locais esto
ligados Administrao de Depsito (WM) no cliente padro 000. O WM no est pr-
configurado. Todas as configuraes esto no mandante 000.

P: 7) O processo de produo/distribuio para um produto difere, de forma que o valor


de estoque/estrutura de custo diferente em cada instalao/Planta? Se assim for,
explicar como.

R: O nvel de avaliao definido no nvel de centro, no no nvel de empresa. Esta


configurao tem duas conseqncias: Primeiro, os materiais podem ter diferentes
preos standard ou mdios mveis em diferentes centros. Segundo, os lanamentos de
contas relativas a materiais podem ser configurados por centro. O PCC BR no tem
lanamentos diferentes por centro, mas est preparado para tal situao, se necessrio
for.

P: 8) Em qual nvel os saldos devem ser atribudos s unidades organizacionais?

R: Especfico do Cliente

Planta 0050, ligado aos depsitos 0010, 0020.


Planta 0051, ligado aos depsitos 0030, 0040.

Para administrao de depsito.


Planta 0050, ligada ao depsito 0001, que est ligado ao Armazm 100 WM Enxuto (sem
estoques)

Blueprint_All_BR_PCC.doc 13
AcceleratedSAP - Business Blueprint

Planta 0050, ligada ao depsito 0088, que est ligado ao Armazm 001 Central
Warehouse (WM cheio)
Tal como no mandante 000, no modificado pelo PCC BR.

Os depsitos 0001 e 0088 esto includos na Planta 0050, pois esses locais esto
ligados Administrao de Depsito (WM) no cliente padro 000. O WM no est pr-
configurado. Todas as configuraes esto no mandante 000.

P: 9) Make It Yours

R: Uma lista completa de transaes para renomear as estruturas organizacionais pode


ser encontrada no Apndice C: Faa a sua em 20 minutos de documentao PCC BR.
O Apndice C tambm explica um procedimento CATT simples que pode ser executado
para automatizar o processo "Make it Yours".

Execute a transao a seguir para renomear as estruturas organizacionais.


Unidade Organizacional: Planta
Cdigo da Transao: OX10
Caminho de Menu: IMG > Estrutura Empresarial > Manuteno de Estruturas >
Definio > Logstica- Geral> Definir, copiar, eliminar, verificar Planta > Definir Planta.
Selecionar a Planta de escolha e entrar na tela de detalhes.
Funo: modificar o Nome 1 e Nome 2 e informaes detalhadas (atualiza T001W)

Unidade Organizacional: Endereo da Planta


Cdigo da Transao: OX10 + Escolher o Boto Endereo
Caminho de Menu: IMG > Estrutura Empresarial > Manuteno de Estruturas >
Definio > Logstica - Geral > Definir, copiar, eliminar, verificar Planta > Definir Planta.
Selecionar a Planta de escolha e entrar na tela de detalhes. Escolha o boto Endereo.
Funo: atualizar aqui os detalhes completos do endereo (atualiza SADR)

1.9. Setores de Atividades


Perguntas:

P: 1) Voc precisa dividir seus produtos em grupos de produtos ( Setores de


Atividades) para permitir contratos especficos do cliente (tais como contratos de preo
ou termos de pagamento)?

R: O Setor de Atividade 10 foi configurado e foi copiado via cpia de entidade Setor de
Atividade 01

P: 3) Make It Yours

R: Processo Manual Make it yours


Uma lista completa de transaes para renomear as estruturas organizacionais pode ser
encontrada no Apndice C: Faa-a sua em 20 minutos de documentao PCC.
O Apndice C tambm explica um procedimento CATT simples que pode ser executado
para automatizar o processo "Make it Yours".

Execute a transao a seguir para renomear as estruturas organizacionais.


Unidade Organizacional: Diviso
Cdigo da Transao: OVXB
Caminho de Menu: IMG > Estrutura do Empreendimento > Definio > Logstica- Geral>
Definir, copiar, eliminar, verificar setor de atividades > Definir setor de atividades
Funo: modificar o nome (atualizar campo TSPA)

Blueprint_All_BR_PCC.doc 14
AcceleratedSAP - Business Blueprint

2. Suprimentos
2.1. Grupo de Compras (Grupo de compradores)
Perguntas:

P: 1) Os grupos de compras representaro compradores individuais ou grupos de


compradores? Se grupos de compradores, fornecer uma lista dos grupos.

R: Especfico do Cliente

So configurados os seguintes grupos de compras:


001 - myPCC Comprador 1
002 - myPCC Comprador 2
003 - myPCC Comprador 3

P: 2) Fornecer uma lista de nomes de compradores.

R: Especfico do Cliente

Esto configurados os seguintes grupos de compras:


001 myPCC Comprador 1
002 myPCC Comprador 2
003 myPCC Comprador 3

P: 3) Make It Yours

R: Processo Manual Make it yours


Uma lista completa de transaes para renomear as estruturas organizacionais pode ser
encontrada no Apndice C: Faa-a sua em 20 minutos de documentao PCC BR.
O Apndice C tambm explica um procedimento CATT simples que pode ser executado
para automatizar o processo "Make it Yours".

Execute a transao a seguir para renomear as estruturas organizacionais.


Unidade Organizacional: Grupo de Compras (Comprador)
Cdigo da Transao: OME4
Caminho de Menu: IMG > Administrao de Materiais > Compras > Criar Grupos de
Compras
Funo: modificar o nome e incluir nmeros de telefone e fax (atualiza T024)

2.2. Organizao de Compras


Perguntas:

P: 1) Quais departamentos de compra existem em sua empresa?

R: O PCC BR tem uma organizao de compras - 0050 Organizao de Compras


MyPCC. No caso de clientes com somente uma empresa (company code) cadastrada no
sistema, a suposio de que as negociaes so realizadas de forma centralizada;
portanto, uma nica organizao de compras suficiente.

P: 2) Se houver mais de um departamento que cuide de todas as compras, especificar


qual (quais) departamento(s) negocia(m) com seus fornecedores os preos e as
condies.

R: Especfico do Cliente
Ver acima

Blueprint_All_BR_PCC.doc 15
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 3) Voc tem departamentos fora de seu departamento de compras, que cuidam de


compras? Se assim for, relacione esses departamentos e o que adquirem.

R: Especfico do Cliente
admitida a existncia de um nico departamento de compras (central).

P: 4) Como os departamentos compartilham a tarefa de adquirir as mercadorias e


servios de que a organizao necessita?

R: A Organizao de Compras 0050 est atribuda empresa 0050.


As Plantas 0050 e 0051 esto atribudas Organizao de Compras 0050
Admite-se que h somente um departamento de compras e este tem a tarefa de adquirir
todas as mercadorias/servios que a empresa necessita.

P: 5) Onde voc adquire os materiais/servios em sua empresa?

R: Especfico do Cliente

P: 6) Quais materiais/servios voc adquire?

R: O PCC BR est configurado para a aquisio de mercadorias e servios


A Administrao de Servios Externos no pr-configurada.

P: 7) Para quais centros voc adquire materiais/servios? Relacione esses


materiais/servios.

R: O PCC BR configurado para a aquisio de mercadorias e servios nos dois


centros pr-configurados (0050,0051).

P: 8) Voc dispe de funes de compra centrais e localizadas?

R: Especfico do Cliente

P: 9) Voc negocia preos com fornecedores no nvel central ou local?

R: Especfico do Cliente
Como a rea de avaliao o centro no caso PCC BR, possvel se ter preos distintos
segundo essa entidade organizacional do R/3. Assim, o nvel CENTRAL a que se
referencia a questo pode ser considerado como a empresa (company code) e o nvel
LOCAL pode ser o centro (planta). As informaes sobre os preos ligados a dado
material/fornecedor/CENTRO so armazenadas no registro info de compras.

P: 10) Onde voc realiza as compras de materiais/servios de forma centralizada em


sua empresa?

R: Especfico do Cliente

P: 11) Quais materiais/servios voc adquire de forma centralizada?

R: Especfico do Cliente

P: 12) Para quais reas da empresa voc adquire materiais/servios externos de forma
centralizada. Relacione esses materiais/servios.

R: Especfico do Cliente

Blueprint_All_BR_PCC.doc 16
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 13) Onde voc negocia contratos firmados de forma centralizada para a compra de
materiais/servios em sua empresa?

R: Especfico do Cliente

P: 14) Para quais materiais/servios externos voc negocia contratos bsicos?

R: Especfico do Cliente

P: 15) Quais entidades da empresa podem liberar pedidos contra esses contratos?

R: Especfico do Cliente
A liberao de documentos de compra no est previamente configurada no PCC BR,
pois tema muito especfico de cliente.

P: 16) Voc quer realizar as compras em determinadas reas da empresa/reas de


negcios ou grupos de produtos separados?

R: Especfico do Cliente
A pr-configurao no utiliza reas de Negcios. A rea de Negcios 0001 e suas
interligaes foram eliminadas.

P: 17) Make It Yours

R: Processo Manual Make it yours


Uma lista completa de transaes para renomear as estruturas organizacionais pode ser
encontrada no Apndice C: Faa-a sua em 20 minutos de documentao PCC BR.
O Apndice C tambm explica um procedimento CATT simples que pode ser executado
para automatizar o processo "Make it Yours".

Execute a transao a seguir para renomear as estruturas organizacionais.


Unidade Organizacional: Organizao de Compras
Cdigo da Transao: OX08
Caminho de Menu: IMG > Estrutura Empresarial > Manuteno de Estruturas >
Definio > Administrao de Materiais > Atualizar Organizao de Compras
Funo: modificar a descrio (atualiza T024E)

3. Vendas e Distribuio
3.1. rea de Vendas
Perguntas:

P: 1) Voc mantm as atividades de vendas de determinadas reas empresariais ou


grupos de produtos completamente separadas?

R: H duas reas de vendas configuradas:


myPCC Org. de Vendas 0050/Canal de Distribuio 10/Setor de Atividade 10
myPCC Org. de Vendas 0050/Canal de Distribuio 11/Setor de Atividade 10

A pr-configurao no utiliza reas de Negcios. A rea de Negcios 0001 foi


eliminada.

P: 2) Voc quer que o Sistema R/3 restrinja determinado mix de produtos em ordens
de venda? Se afirmativo, explique o porqu.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 17
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: Especfico do Cliente

P: 3) Se voc tiver mltiplas companhias, as vendas em uma companhia so atendidas


por uma planta de outra companhia? Em qual companhia a receita reconhecida?

R: As ordens de venda so atendidas usando mercadorias armazenadas em uma


Planta. H um nico cdigo de companhia pr-configurado 0010.

3.2. Organizao de Vendas


Perguntas:

P: 1) Quem responsvel pelos componentes relativos s vendas nos dados mestre


do cliente?

R: Especfico do Cliente

P: 2) Um cliente atribudo a uma unidade de vendas ou vrias unidades de vendas


podem se enderear a ele?

R: Especfico do Cliente

P: 3) A lei exige separao completa das atividades de vendas? Por exemplo, no lhe
permitido misturar produtos mdicos veterinrios e humanos em uma nica ordem de
venda.

R: Especfico do Cliente

P: 4) Como estruturado seu processamento de vendas e distribuio? Por exemplo,


o processamento/faturamento de ordens centralizado ou descentralizado?

R: A organizao de vendas 0050 foi configurada. As Plantas 0010 e 0011 so


atribudas Organizao de Vendas 0050, e aos Canais de Distribuio 10 e 11. As
ordens de venda so atendidas usando as mercadorias armazenadas em uma planta. A
Organizao de Vendas 0050 atribuda ao Cdigo de Companhia 0050.

P: 7) Make It Yours

R: Processo Manual Make it yours


Uma lista completa de transaes para renomear as estruturas organizacionais pode ser
encontrada no Apndice C: Faa-a sua em 20 minutos de documentao PCC.
O Apndice C tambm explica um procedimento CATT simples que pode ser executado
para automatizar o processo "Make it Yours".

Execute a transao a seguir para renomear as estruturas organizacionais.


Unidade Organizacional: Endereo da Organizao de Vendas
Cdigo da Transao: OVX5 + Escolher o boto Endereo
Caminho de Menu: IMG > Estrutura do Empreendimento > Definio > Vendas e
Distribuio > Definir, Copiar, Eliminar, Verificar Organizao de Vendas > Definir
Organizao de Vendas. Escolher o boto Endereo
Funo: Atualize aqui os detalhes do endereo completo (atualizar campo SADR)

3.3. Canal de Distribuio


Perguntas:

P: 1) Voc vende seus produtos atravs de vrios Canais de Distribuio (via vendas
diretas, no varejo, pagar & levar, etc.)?

R: A PCS atende a dois Canais de Distribuio, 10 e 11

Blueprint_All_BR_PCC.doc 18
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 2) Esses processos de venda exigem dados mestre diferentes?

R: Especfico do Cliente
A PCS atende a dois Canais de Distribuio, 10 e 11, para acomodar cenrios de canais
diferentes.

P: 3) Make It Yours

R: Processo Manual Make it yours


Uma lista completa de transaes para renomear as estruturas organizacionais pode ser
encontrada no Apndice C: Faa-a sua em 20 minutos de documentao PCC.
O Apndice C tambm explica um procedimento CATT simples que pode ser executado
para automatizar o processo "Make it Yours".

Execute a transao a seguir para renomear as estruturas organizacionais.


Unidade Organizacional: Canal de Distribuio
Cdigo da Transao: OVX1
Caminho de Menu: IMG > Estrutura do Empreendimento > Definio > Vendas e
Distribuio > Definir, Copiar, Eliminar, Verificar Canal de Distribuio > Definir Canal de
Distribuio
Funo: modificar o nome (atualizar campo TVTW)

Blueprint_All_BR_PCC.doc 19
AcceleratedSAP - Business Blueprint

4. Administrao de Estoques, Administrao de


Depsitos e Transporte
4.1. Depsito
Perguntas:

P: 1) Relacione os depsitos que voc precisar para cada planta.

R: O PCC BR tem dois centros, cada uma deles com dois depsitos. Os depsitos 0010
e 0020 esto ligados ao centro 0050, enquanto os depsitos 0030 e 0040 ligam-se ao
centro 0051.

P: 2) Sero permitidos estoques negativos nos depsitos? Se afirmativo, especificar


os depsitos.

R: Os estoques negativos no esto ativados para os depsitos.

P: 3) H estoques em sua companhia que sejam de sua propriedade, mas que no


esto armazenados fisicamente em sua companhia?

R: Especfico do Cliente

P: 4) Explique sua estratgia(s) referente(s) ao recebimento de materiais e separao


de produtos (picking).

R: Especfico do Cliente

P: 5) Voc precisa verificar a capacidade de seu depsito?

R: Especfico do Cliente
A Administrao de Depsitos (WM) no est configurada.

P: 6) Cada uma das peas tem um local exclusivo ou elas podem ser armazenadas em
qualquer lugar?

R: Especfico do Cliente

P: 7) Substncias perigosas: suas substncias perigosas so armazenadas em


depsitos separados (ou seja, h alguma coisa para impedir que sejam armazenadas
juntas)? Quantos depsitos de substncias perigosas existem em cada planta?

R: Substncias perigosas no esto configuradas

P: 8) Substncias perigosas: Voc atribui aos depsitos de substncias perigosas suas


prprias reas de picking se fizer a distino entre: - um depsito de substncias
perigosas, muitos depsitos, uma rea de picking - muitos depsitos de substncias
perigosas - muitas reas de picking - outros?

R: Substncias perigosas no esto configuradas

P: 9) Make It Yours

Blueprint_All_BR_PCC.doc 20
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: Processo Manual Make it yours


Uma lista completa de transaes para renomear as estruturas organizacionais pode ser
encontrada no Apndice C: Faa-a sua em 20 minutos de documentao PCC BR.
O Apndice C tambm explica um procedimento CATT simples que pode ser executado
para automatizar o processo "Make it Yours".

Execute a transao a seguir para renomear as estruturas organizacionais.


Unidade Organizacional: Depsito
Cdigo da Transao: OX09
Caminho de Menu: IMG > Estrutura Empresarial > Manuteno de Estruturas >
Definio > Administrao de Materiais > Atualizar Depsito
Funo: modificar a descrio (atualiza T001L)

4.2. Local de Carga


Perguntas:

P: 1) Dentro de uma planta, voc tem diferentes reas para carregamento. Por
exemplo, docas de carregamento?

R: Especfico do Cliente
Local de Cargas myPCC local de carga 01 e myPCC local de carga 02 foram atribudos
somente ao Local de Expedio 0010.

4.3. Local de Expedio


Perguntas:

P: 1) EH&S: Voc determina o local de expedio dependendo da modalidade de


transporte ao processar as entregas ou transporte?

R: EH&S no esto configurados


Trs locais de expedio foram definidos para a PCS: um local de expedio padro
para cada planta (locais de expedio 0010 e 0011), bem como um local de expedio
em comum para o processamento de devolues (local de expedio RETN).

P: 2) Make It Yours

R: Processo Manual Make it yours


Uma lista completa de transaes para renomear as estruturas organizacionais pode ser
encontrada no Apndice C: Faa-a sua em 20 minutos de documentao PCC.
O Apndice C tambm explica um procedimento CATT simples que pode ser executado
para automatizar o processo "Make it Yours".

Execute a transao a seguir para renomear as estruturas organizacionais.


Unidade Organizacional: Endereo do Local de Expedio
Cdigo da Transao: OVXD + Escolher o boto Endereo
Caminho de Menu: IMG > Estrutura do Empreendimento > Definio > Execuo de
Logstica >Definir, Copiar, Eliminar, Verificar Local de Expedio > Definir local de
expedio. Escolher o boto Endereo.
Funo: Atualize aqui os detalhes do endereo completo (atualiza SADR)

Blueprint_All_BR_PCC.doc 21
AcceleratedSAP - Business Blueprint

5. Contabilidade Financeira
5.1. Plano de Contas
Perguntas:

P: 1) Quais companhias utilizam o mesmo plano de contas?

R: Cdigo de companhia 0050 usa plano de contas 0050 - Plano de Contas BRPCC

P: 2) Quantas contas naturais conter cada plano de contas? (estimativa)

R: O Plano de Contas 0050 tem 255 contas, com a possibilidade de adicionar ou


eliminar contas, conforme a necessidade.

Para uma relao detalhada das contas do plano de Contas 0050, veja o Apndice A
Plano de Contas da documentao BRPCC.

P: 3) Qual a lgica de numerao dos documentos?

R: Os nmeros de contas contm de 6 dgitos.

Estrutura do Plano de Contas Fornecido:


100000 Ativo
200000 Passivo
300000 Receitas
400000 Despesas
500000 Resultado
900000 Transporte de saldo

P: 4) Descrever como configurado o nmero da conta (por exemplo: departamento,


conta natural).

R: Os departamentos so configurados como centros de custo. No esto incorporados


no nmero da conta.

P: 5) O plano de contas precisa ser aprovado? Se afirmativo, por quem?

R: Especfico do Cliente.

P: 6) Qual idioma de manuteno deve ser usado para cada plano de contas?

R: O plano de contas BRPCC atualizado em Portugus.

P: 7) Quais idiomas adicionais voc deseja usar para seus planos de contas?

R: Especfico do Cliente
O plano de contas BRPCC atualizado em Portugus

Blueprint_All_BR_PCC.doc 22
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 8) Favor fornecer seu plano de contas atual.

R: Especfico do Cliente

P: 9) Desenvolver um sistema de lanamentos para as transaes que voc concluir,


certificando-se de abranger todos os casos especiais que venham a surgir.

R: Especfico do Cliente

6. Contabilidade do Imobilizado
Perguntas:

P: 1) Em quais de suas pessoas jurdicas voc estar implantando o FI-AA?

R: A Administrao Integrada de Ativos permite que os clientes gerenciem e analisem


sua carteira de ativos fixos. Para disponibilizar a funcionalidade integrada deste
componente, os itens a seguir so pr-configurados:
< Classes de ativos mais freqentemente utilizada pelos clientes dos EUA.
< Classificao contbil para a aquisio de ativos, baixa, e lanamentos de
depreciao.
< reas de depreciao de acordo com o U.S. GAAP e leis tributrias.
< Chaves de depreciao de acordo com a conveno meio do ms/meio do trimestre.
< Integrao com o mdulo de contabilidade de custos, comparando relatrios do terico
e real.
< Integrao com o mdulo de Administrao de Materiais ativando a aquisio de
ativos pelo PO.
< Integrao com o mdulo de administrao de investimentos, ampliando os processos
de planejamento, investimento, e financiamento para investimentos de capital. Para
mais detalhes, veja o captulo 5, Administrao de Investimentos do Guia de Clientes
Pr-Configurados.

Sugestes e Truques:
Ao realizar outras configuraes na Administrao de Imobilizados, considere a
utilizao do Guia de Implementao Simplificada do FI-AA (implementao enxuta).
Este segmento do IMG contm todas as etapas necessrias da implementao para uma
rpida configurao do mdulo de Contabilidade do Imobilizado. O IMG simplificado est
integrado ao IMG da contabilidade normal do Imobilizado, onde ele aparece como o
primeiro segmento.

P: 3) Se voc tiver mais de uma entidade, h companhias afiliadas ou integradas?


Favor relacionar todas as afiliadas, subsidirias, parceiros comerciais, aes de outras
companhias e companhias integradas.

R: Especfico do Cliente
H um nico cdigo de companhia 0010 pr-configurado na PCS

6.1. rea de Depreciao


Perguntas:

P: 1) H uma distino necessria entre depreciao contbil (para balano externo) e


valores tributrios (para um balano de tributos)?

R: Sim

Blueprint_All_BR_PCC.doc 23
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 2) Voc precisa de avaliaes paralelas adicionais para seus ativos. Por exemplo,
para avaliao consolidada, para fins de contabilidade de custos ou por motivos legais?
Se afirmativo, favor especificar.

R: reas de depreciao fornecida para os EUA foram modificadas para a PCS. As


reas de depreciao 31 e 32 (reas de depreciao da moeda da rea) no foram
eliminadas, mas simplesmente desativadas em cada classe de ativo. Se houver
necessidade de mltiplas moedas, reativar reas de depreciao 31 e 32 para cada
classe de ativos.

As reas de depreciao que so fornecidas com o Cliente Pr-Configurado so


relacionadas abaixo.

rea de Depreciao Descrio


01 Depreciao contbil na moeda local
10 Imposto federal ACRS/MACRS
11 Imposto mnimo alternativo
12 Ganhos atuais reajustados
13 Ganhos e lucros empresariais
30 Balano consolidado em moeda local
31 Balano consolidado em moeda da rea
Desativado para todas as classes de ativos
32 Depreciao contbil em moeda da rea
Desativado para todas as classes de ativos
40 Estado modificado ACRS
80 Reavaliao de seguros

Para configurao das reas de depreciao, escolher o caminho de menu IMG


Contabilidade Financeira Contabilidade do Imobilizado Avaliao reas de
Depreciao Definir reas de Depreciao. Os detalhes de configurao incluem:
< S rea de depreciao 01, depreciao contbil, lanada no razo. A depreciao
s calculada, e no lanada, para todas as outras reas.
< Os custos de aquisio e produo so gerenciados para todas as reas de
depreciao.
< Permite-se o valor contbil lquido positivo para todas as reas de depreciao. O
valor contbil lquido negativo s permitido para a rea de depreciao 01.

P: 5) Voc precisa registrar a depreciao para outros fins alm da depreciao


contbil? - Reservas especiais para depreciao especial ? - N

R: Especfico do Cliente

veja a pergunta 2 para reas de depreciao pr-configurada

P: 6) Voc quer os valores para esses outros pontos de vista a serem derivados da
rea de depreciao contbil ou outra rea de depreciao (por exemplo, a rea de
depreciao da contabilidade de custo pode ser derivada a partir dos valores de
depreciao contbil indexada)?

R: Especfico do Cliente

ver a pergunta 2 para reas de depreciao pr-configuradas

P: 7) Qual rea de depreciao voc utiliza para calcular depreciao da contabilidade


de custo e pass-la contabilidade de custo?

R: Especfico do Cliente

Blueprint_All_BR_PCC.doc 24
AcceleratedSAP - Business Blueprint

veja a pergunta 2 para reas de depreciao pr-configuradas

P: 8) Se a rea de depreciao da contabilidade de custo utiliza sua prpria avaliao,


a depreciao calculada a partir da APC ou do valor de substituio?

R: Especfico do Cliente

veja a pergunta 2 para reas de depreciao pr-configuradas


No IMG, escolher Contabilidade Financeira Contabilidade do Imobilizado Avaliao
reas de Depreciao Especificar a Transferncia dos Valores da APC ou usar
transao OABC.

As regras de valor de transferncia foram modificadas para permitir que a base de


impostos federais (rea de depreciao 10-Imposto Federal ACRS/MACRS) difira da
base de depreciao contbil (rea de depreciao 01-Depreciao contbil na moeda
local) para custos de aquisio e produo (APC).
Alm disso, o Imposto Mnimo Alternativo (11), Ganhos Atuais Reajustados (12), e
Ganhos & Lucros Empresariais (13) so modificados para receber todos os valores de
depreciao APC correspondentes a partir da rea de depreciao 10-Imposto Federal
ACRS/MACRS.

Todavia, so evitadas modificaes nos valores da APC nesses reas.

Todas as reas de depreciao necessrias devem ser definidas durante a configurao


do sistema.
Rever reas de depreciao para os ativos adquiridos antes dos MACRS, (ou seja,
ACRS 1981-1987, ADR Pr-1981). A rea de depreciao 10 (Imposto Federal
ACRS/MACRS) est atualmente configurada para depreciao de acordo com as
regulamentaes do MACRS (capitalizao aps 5/12/1993). Se converter ativos ACRS
ou ADR, considere criar reas de depreciao adicional para gerenciar esses valores.

P: 9) Se voc reclama depreciao especial de impostos, como lidar com ela: - Valores
de alocao e baixa individualmente ou balanceados entre si? - Usando uma rea de
avaliao de depreciao separada?

R: Especfico do Cliente

Ver a pergunta 2 para reas de depreciao pr-configuradas

6.2. Plano de Avaliao


Perguntas:

P: 1) Em quais pases voc administra imobilizados?

R: A Administrao de Imobilizados est configurada para os EUA. O plano de


avaliao 0010 PCC est configurado para Cdigo de Companhia 0010.

P: 2) H exigncias legais para avaliao de imobilizados que envolveriam avaliao


paralela em sua contabilidade financeira?

R: Especfico do Cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard para isso.

6.3. Classe do Imobilizado


Perguntas:

P: 1) Descrever como seu ativo fixo estruturado na conta de balano?

Blueprint_All_BR_PCC.doc 25
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: As classes standard de ativo imobilizado so ampliadas para a PCS. As


configuraes para determinao de contas so modificadas das configuraes standard
entregues para um ndice de determinao que seja consistente com a Contabilidade
Financeira (FI) e numerao de referncia da contabilidade usada na PCS. Alm disso,
as regras para layout de tela esto modificadas para uma companhia tpica dos EUA.
Finalmente, o ativo imobilizado 9000 (ativos s tributados nos EUA) foi criado para
relatrios e anlises tributrios nos EUA.
As modificaes no ativo imobilizado devem refletir as regulamentaes atuais. Observe
que todas as modificaes passam a vigorar no ativo imobilizado a partir da data de
modificao. Os ativos existentes no so atualizados automaticamente quando for feita
uma modificao no ativo imobilizado, mas podem precisar de processamento manual.

P: 2) Como voc classifica seu ativo imobilizado no momento? Como voc pretende
classificar seus ativos no futuro?

R: Os ativos imobilizados que so fornecidos com o Cliente Pr-Configurado esto


relacionados abaixo.

Ativos imobilizados Descrio


1000 Terrenos
1100 Edifcios
1200 Benfeitorias nos terrenos
1500 Benfeitorias em propriedade arrendada
2000 Mquinas e equipamentos
3000 Mveis, instalaes e equipamento de escritrio
3100 Veculos
3200 Hardware de computadores
3210 Software para computadores
4000 Ativos em construo (FI)
4001 Ativos em construo em medidas de investimento (IM)
5000 Ativos de baixo valor
6000 Leasing (operacional)
6100 Leasing (capital)
8200 Fundo comercial
9000 Ativos de valor negativo e s para tributao

Sugestes e Truques
No ativo imobilizado 1500 (Benfeitorias em propriedade arrendada), a rea de
depreciao deve ser examinada e a vida til proposta deve ser determinada para a vida
da locao ao criar os registros mestre de ativo individual.

P: 3) Voc vai administrar os ativos financeiros no sistema de contabilidade do


imobilizado?

R: Especfico do Cliente

P: 4) Voc administra ativos de baixo valor (LVAs) como ativo fixo, ou os lana
diretamente na conta de despesas?

R: Especfico do Cliente

P: 5) Relacione ou fornea uma lista de tipos de ativos que voc pretende administrar
no sistema de Contabilidade do Imobilizado (por exemplo, terrenos, prdios, intangveis,
etc.).

R: Especfico do Cliente
Os ativos imobilizados que so fornecidos com o Cliente Pr-Configurado esto
relacionados abaixo.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 26
AcceleratedSAP - Business Blueprint

Ativo imobilizado Descrio


1000 Terrenos
1100 Benfeitorias em terrenos
1200 Prdios
1500 Benfeitorias em propriedade arrendada
2000 Mquinas e equipamentos
3000 Moblia, instalaes, e equipamento de escritrio
3100 Veculos
3200 Hardware de computadores
3210 Software de computadores
4000 Ativos em construo (FI)
4001 Ativos em construo em medidas de investimento (IM)
5000 Ativos de baixo valor
6000 Leasing (operacional)
6100 Leasing (capital)
8000 Fundo de comrcio
9000 Ativos de valor negativo e s para fins tributrios

Sugestes e truques
Na classe do imobilizado 1500 (Benfeitorias em propriedade arrendada) a rea de
depreciao 01 (Depreciao do Valor Contbil) deve ser revisada e a vida til proposta
deve ser definida para a vida da locao ao criar registros mestre de ativos individuais.

P: 6) Para cada categoria de imobilizado (ativo imobilizado), relacione o mtodo de


depreciao default e o perodo de depreciao que voc gostaria de usar.

R: Especfico do Cliente.

De acordo com U.S. GAAP, regulamentaes tributrias e exigncias tributrias para as


propriedades, foram feitas atribuies default para todos as classes de ativo imobilizado
fornecidas. Chaves de depreciao apropriadas, vida til, ndice de seguro, e diretrizes
tributrias para propriedade foram atribudas a todas as reas de depreciao, para cada
ativo imobilizado. Os valores de ndice reais e percentagens no foram includos na PCS

Para garantir que chaves de depreciao predefinidas, indicadores de vida til, e


atribuies de classes de diretrizes tributrias para propriedade atendam s
regulamentaes tributrias, consulte seu departamento fiscal na empresa ou consultor
tributrio. O ativo imobilizado pr-configurado precisa ser examinado para assegurar-se
de que est de conformidade com as exigncias de sua companhia.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 27
AcceleratedSAP - Business Blueprint

B. Dados Mestre
1. Registros mestre gerais
1.1. Mestre de Material
Perguntas:

P: 1) Que unidades departamentais /organizacionais so responsveis pela atualizao


de dados de material?

R: Especfico do Cliente
Consulte a documentao do PCC BR para maiores detalhes sobre a estrutura
organizacional da PCC BR. O mestre de materiais do R/3 possui vrias vises para
atualizao. Sua manuteno pode ser dividida entre reas distintas da empresa.

P: 2) Os dados mestre so comuns em todos os departamentos (dados mestre


comuns)?

R: Especfico do Cliente

P: 3) Qual a unidade de venda default no processamento de vendas e quais so as


unidades de venda alternativas?

R: Especfico do Cliente

P: 4) Quais tipos de materiais voc distingue entre (exemplos, provises, estruturas


quantitativas)?

R: No PCC BR, os seguintes tipos de material esto configurados: matria-prima,


produto semi-acabado, produto acabado, materiais auxiliares/de consumo e materiais
comercializveis. Por padro, todos os tipos materiais podem ser utilizados, porm
somente esses os mencionados acima esto parametrizados completamente. Os demais
por ser utilizados, porm com customizaes adicionais. Conforme o tipo de material, h
diferenas significativas sobre os lanamentos em contas relativas aos estoques.

P: 5) Como esses tipos diferem com referncia aos processos de negcios


(administrao de estoques, suprimento, vendas, etc.), dados atualizados, e pessoas
responsveis?

R: Veja acima

P: 6) Voc agrupa produtos similares (por exemplo, nas divises ou nos grupos de
material)?

R: H 9 grupos de material predefinidos (grupos de mercadorias):


01 Diversos
02 Materiais de Produo
03 Materiais de Escritrio
04 Maquinas & Equipamentos,
05 Servios Externos
06 Mobilirio
07 Veculos
08 Hardware
09 Software

Blueprint_All_BR_PCC.doc 28
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 7) Voc atualiza os status adicionais para seus materiais (tais como status de
venda)?

R: Foram pr-configurados os trs status adicionais de material a seguir:


B0 Bloqueado em todos os lugares
B1 No comprar ou fabricar
WO Avisar quando usado

Os status a seguir so parte de entrega standard:


01 Bloqueado para suprimento/depsito
02 Bloqueado para lista de aplicao/lista tcnica

Foram pr-configurados os status de vendas a seguir:


01 Descontinuado sem substituio
02 Descontinuado com substituio
03 Defeito Tcnico
04 Pea de Teste
11 Em Desenvolvimento

P: 8) Se voc tem mltiplas Plantas, seu material normalmente fornecido por uma
Planta especfica?

R: Especfico do Cliente
No PCC BR, existem dois centros configurados:
- PCC Planta 0050
- PCC Planta 0051

P: 9) Voc atualiza tipos adicionais de agrupamento para outros processos (por


exemplo, bnus, estatsticas, comisso ou determinao do preo)?

R: Em Vendas e Distribuio esto configurados:

Grupos de Comisso
01 Grupo de comisso 1
02 Grupo de comisso 2

Tipo de Estipulao de Bnus:


0001 Bnus de grupo
0002 Bnus de Material
0003 Bnus de Cliente
0004 Bnus de Hierarquia
0005 Indep. de Volume de Vendas
0020 Ao de Promoo
0030 Promoo
PRB1 Ao de Promoo 1
PRBU Preo contbil

P: 10) A criao de uma hierarquia de mltiplos nveis necessria para os materiais


(hierarquia de produto)?

R: Nenhuma modificao adicional na entrega standard para hierarquia de produtos.

P: 11) Voc registra uma quantidade mnima de entrega para seus materiais? Se
afirmativo, o que acontece durante o processamento de ordens de venda se ocorrer uma
violao?

Blueprint_All_BR_PCC.doc 29
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: Especfico do Cliente

P: 12) H materiais que devem ser expedidos em determinados mltiplos (unidades de


entrega)?

R: Especfico do Cliente

P: 13) Voc registra informaes sobre produtos de concorrentes (suporte de venda)?

R: Nenhuma modificao na entrega standard para suporte de vendas

P: 14) Pode um material ter valores diferentes em uma Planta? Quais so os critrios
para valores diferentes?

R: A avaliao definida no nvel de centro. Os materiais podem ter diferentes preos


standard ou preos mdios mveis em diferentes centros.

P: 15) Voc atualiza termos tcnicos especficos para o material recebido?

R: No foram feitas modificaes na configurao standard.

P: 16) Os termos de entrega tcnica so armazenados online, e voc vai imprimir


esses termos com cada pedido?

R: Nenhuma modificao na entrega padro para "textos relativos ao pedido".

P: 17) Voc precisa do seu fornecedor para fornecer certificados de qualidade


(certificados de conformidade ou certificados de anlise) antes ou com embarques de
material? Descrever os tipos de certificados que voc precisa.

R: A configurao adicional para Certificados de Qualidade (QM)no foi feita no PCC


BR.

P: 18) Voc precisa dos seus fornecedores para fornecer amostras para aprovao
antes da entrega real? Favor descrever.

R: Configurao adicional para a Administrao de Amostras (QM) no foi feita no PCC


BR.

P: 19) Voc bloqueia o pagamento de uma fatura do fornecedor at que a inspeo de


qualidade tenha sido completada com xito?

R: A configurao adicional para a Administrao de Qualidade no foi feita no PCC


BR.

No PCC BR, esto CONFIGURADOS os "motivos de bloqueio" e no foram modificados


com relao ao recebimento padro.

P: 20) Voc vai processar controle peridico para os materiais? (Nota: Isso s
possvel para materiais de administrao de lotes). Favor fornecer exemplo.

R: Especfico do cliente.
Comentrio: a administrao por lote no est prevista no PCC BR.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 30
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 21) Voc atualiza uma lista de opes de fornecimento para os tipos de materiais
que adquire?

R: Para as Plantas 0050 e 0051, a exigncia da lista de opes de fornecimento no


est ativa da

P: 22) Voc avalia seus materiais usando um preo standard, um preo mdio mvel,
ou diferentes mtodos de avaliao para diferentes materiais?

R: Especfico do Cliente
O controle de preo para tipos de material no foi modificado com relao ao standard.
Esto disponveis o preo standard e a mdia mvel. No entanto, nos centros produtivos,
altamente recomendvel a utilizao do preo standard, pois este atende aos
requisitos para realizao dos fechamentos de custos com o Material Ledger.

P: 23) Cada material deve pertencer a exatamente um grupo de material. De quais


grupos de material voc precisa para organizar seus materiais?

R: Foram criados grupos de materiais como modelos.

01 Diversos
02 Materiais de Produo
03 Materiais de Escritrio
04 Maquinas & Equipamentos,
05 Servios Externos
06 Mobilirio
07 Veculos
08 Hardware
09 Software

P: 25) Quantas contas contbeis diferentes voc precisa para estoque?

R: No PCC BR, h significativas diferenas na forma de lanar tipos de materiais nas


contas relativas a estoque. O plano de contas do PCC BR tem cinco contas de estoque:
Produtos Acabados
Produtos semi-acabados
Matrias primas
Produtos comercializveis
Materiais auxiliares/de consumo

P: 26) Voc vai atualizar os dados de especificao para suas substncias perigosas?

R: No h nenhuma configurao realizada para meterias perigosos.

P: 27) utilizada a avaliao separada de materiais (por exemplo, com um tipo de


material separado ou sistema de numerao) nos processos da empresa? Como e
quando eles h a converso entre os tipos de avaliao disponveis?

R: Especfico do Cliente

No PCC BR, a avaliao separada pode ser utilizada para atender aos processos
particulares de cada empresa, porm necessria parametrizao adicional. No PCC
BR, a avaliao separada no est configurada.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 31
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 28) Voc usa outros sistemas (tais como Administrao de Servios ou clculo de
custo) que precisam de registros mestre de material do R/3 e, portanto, uma interface
permanente?

R: Especfico do Cliente
Esse fator importante na complexidade das necessidades de converso/interface.

P: 29) Descrever a estrutura e sistema de numerao para os nmeros de materiais


(internos/externos, especficos para tipo de material, outros critrios).

R: Os nmeros de material so definidos at 18 caracteres sem mostrar zeros


precedentes. Zeros precedentes significativos nos nmeros de material no so
permitidos no PCC BR. No se pode criar um nmero de material 01, por exemplo. Se
for necessria a criao de zeros precedendo o nmero mestre de material, entre na
transao OMSL do IMG, selecione o campo de seleo lexicogrfico imediatamente
aps importar o PCC BR. Como default, o indicador lexicogrfico est desligado, e no
pode ser modificado se existir o nmero algum nmero de material. Com o indicador
lexicogrfico ligado, os nmeros de material criados pelo sistema ficaro justificados
direita e preenchidos com zero esquerda.

P: 30) Quais tipos de material voc utiliza : FERT, HALB, ROH, KMAT, HAWA, FMHI,
... ?

R: No PCC BR, os tipos de materiais configurados so os seguintes:


Matria-prima (ROH)
Material auxiliar/de consumo (HIBE)
Materiais Comercializveis (HAWA)
Produto semi-acabado (HALB)
Produto acabado (FERT)

P: 31) Voc atualiza descries multilngues para os materiais? Quais idiomas so


utilizados? Como e quando so traduzidos?

R: Especfico do Cliente.
Descries ou textos para registros mestre de material sero atualizados por padro em
Portugus. Outros idiomas podem ser utilizados.

P: 32) Quais tipos de textos voc atualiza para seus materiais?

R: Especfico do Cliente
Sem modificaes no standard para os textos dos materiais.
Descries ou textos para os registros mestre de material sero atualizados
normalmente em Portugus.

P: 33) Favor descrever o processo para criar e incluir dados de materiais. Incluir
procedimento de release/status, seqncias importantes, notificaes automticas
(workflow), responsabilidades, autorizaes, sistemas envolvidos, etc.

R: Especfico do Cliente

P: 34) Descrever o processo de modificao para a Administrao para os materiais.

R: Sem modificaes na configurao standard fornecida para a Administrao de


Modificaes de Materiais.

P: 35) Quais os status de material entre centros inter-plantas e especficos para uma
planta so necessrios?

Blueprint_All_BR_PCC.doc 32
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: Os status de material a seguir foram pr-configurados:

-Bloqueado para uso;


-Em controle de qualidade;
-Livre Utilizao;
-Em trnsito (transferncia entre centros).

Os status a seguir fazem parte do fornecimento padro:


01 Bloqueado para suprimento/depsito
02 Bloqueado para lista de aplicao/lista tcnica

P: 36) Voc precisa customizar a aparncia ou incluir campos de dados no registro


mestre de material (campos adicionais, mestre de material customizado, seleo de
campos, verificaes de campos especficos para o cliente)?

R: Modificaes na seleo de campos para o Mestre de Materiais:

Para efetuar modificaes na seleo de campos do Mestre de Materiais: IMG, escolha


Logstica Geral > Dados Bsicos de Logstica: Mestre de Material > Material > Seleo
de Campos > Atualizar Seleo de Campos para Telas de Dados.

Condies de Armazenamento de Materiais

Os campos das condies de armazenamento so atualizados no registro de MM, mas


uma entrada opcional.

Setores Industriais

O PCC BR utiliza setor industrial M (todos os campos opcionais, exceto aqueles


especficos de Localizao Brasil). O setor M pode ser usado como controle mestre para
seleo de campos. Por exemplo, se voc quer remover o campo EAN/UPC das telas
mestre de material, voc pode ajustar este campo no nvel M .

P: 37) Voc usa classificao para seus mestres de material? Por quais motivos
(armazenar informaes adicionais, funcionalidade de busca, ou configurao de
variante)?

R: A classificao no est pr-configurada no PCC BR.

P: 38) Voc classifica partes padronizadas carregando classes DIN e registros de


dados caractersticos?

R: A classificao no est pr-configurada no PCC BR.

P: 39) Voc tem tcnicas diferentes de avaliao (por exemplo, standard versus mdia
mvel)? Se afirmativo, favor explicar qual.

R: Especfico do Cliente

P: 40) Voc dispe de estoque avaliado em diferentes moedas na mesma instalao?

R: Todo o estoque deve ser avaliado em BRL. A moeda forte para o Material Ledger o
dlar (USD).

P: 41) Seus materiais so tributveis?

Blueprint_All_BR_PCC.doc 33
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: Especfico do Cliente

Toda a parte de tributos sobre materiais e servios foi previamente configurada no PCC
BR. Os impostos so calculados atravs de indicadores colocados no pedido de
compras, reviso de faturas ou no mestre de fornecedores.

P: 42) No caso de um material, h um local principal de entrega para um departamento


de vendas?

R: Especfico do Cliente

P: 43) PM/CS: Voc precisa de um mestre de material especialmente para atualizao


de planta/atendimento ao cliente com informaes reduzidas (apenas dados bsico e
dados de classificao)?

R: PM/CS no est pr-configurado

P: 44) PM/CS: Sua manuteno ou equipamento de servio inclui componentes


principais que voc quer tratar individualmente para compilar histricos separados? Se
afirmativo, descrever esses componentes.

R: PM/CS no est pr-configurado

Blueprint_All_BR_PCC.doc 34
AcceleratedSAP - Business Blueprint

1.2. Lista Tcnica


Perguntas:

P: 1) Em que contexto voc usa listas tcnicas?

R: [X] Planejamento das Necessidades de Materiais


[X] Executar Produo
[X] Movimentos de Mercadorias (para Entrada de Dados de Help)
[X] Clculo de Custo do Produto
[ ] Desenvolvimento/Engenharia/Projeto
[ ] Documentao
[ ] Outros

P: 2) Voc precisa usar listas tcnicas diferentes para diferentes aplicaes, tais como
Produo, Engenharia, Manuteno de Planta, e Clculo de Custo (Utilizao de lista
tcnica)?

R: Especfico do Cliente
Todos os tipos standard de listas tcnicas so suportados.
Nos cenrios PP CATT, todos os componentes da lista tcnica so materiais de estoque.

P: 3) Voc usa listas tcnicas de grupo para engenharia/projeto e copia ou atribui as


mesmas s plantas na implantao?

R: Configurao de dados mestre - sem as correspondentes opes de configurao.

P: 4) De quais funes de administrao voc precisa? Como voc quer definir a


validade das listas tcnicas (com base nos parmetros de data/livremente definveis)?
Deve existir histricos de modificao a ser transferidos para o Sistema R/3?

R: EC est ativo para a lista tcnica


A manuteno da data de validade da lista tcnica est ativa

P: 5) Voc utiliza outros tipos de validade (tais como nmero de srie, perodo de
tempo, ou cliente) alm da data "Vlido a partir de" para controlar a validade de suas
modificaes de lista tcnica?

R: No foram efetuadas modificaes na configurao standard para isso.

P: 6) Descrever o processo de modificao para as listas tcnicas de material.

R: Especfico do Cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard para isso.
Definio de procedimento de negcios ECM.

P: 7) Voc precisa de um histrico completo de suas modificaes de lista tcnica?


Por quais motivos (documentao, diferentes estados tcnicos em reas operacionais,
outros)? Para quais tipos de listas tcnicas? A partir de que ponto (status liberado inicial,
outros)?

R: Sem modificaes de configurao para a PCS com relao configurao de


standard de fornecimento. A administrao de modificaes de engenharia encontra-se
ativa para as listas tcnicas. Voc pode fazer modificaes histricas nas listas tcnicas

Blueprint_All_BR_PCC.doc 35
AcceleratedSAP - Business Blueprint

com referncia a um nmero de modificao. (Isso significa que o status das listas
tcnicas antes e aps a modificao armazenado no sistema.) preciso um nmero
de modificao para as modificaes de lista tcnica para uso 1 (produo) e status 3 da
lista tcnica(ativa com obrigao de histrico).

P: 8) Descrever o processo para criar e incluir as listas tcnicas de material. Incluir


procedimento de release/status, notificaes, responsabilidades, autorizaes, sistemas
envolvidos, Administrao de Modificaes de Engenharia, etc.

R: Sem modificaes de configurao para a PCS com relao configurao standard


fornecida. A configurao de dados mestre e definio do procedimento para a
administrao das modificaes de engenharia.

P: 9) Descrever o processo de modificao para as listas tcnicas do material. Incluir


procedimento de verses, notificaes, responsabilidades, autorizaes, sistemas
envolvidos, administrao de modificaes de engenharia, nveis de reviso,
sincronizao com as ordens de produo atuais, outros.

R: Sem modificaes de configurao para a PCS com relao configurao padro


entregue. Configurao de dados mestre e definio de procedimento da administrao
de modificaes de engenharia.

P: 10) Voc quer usar uma lista tcnica para representar vrios materiais similares
(lista tcnica com variante fechada)?

R: Sem modificaes de configurao para a PCS com relao configurao standard


entregue.

P: 11) Voc dispe de vrias listas tcnicas alternativas para um material, dependendo
do procedimento de produo ou tamanho de lote, por exemplo (listas tcnicas
mltiplas)?

R: Sem modificaes de configurao para a PCS com relao configurao


entregue. Podem ser criadas listas tcnicas alternativas.

P: 12) Voc dispe de produtos com grande nmero de variantes? Voc precisa de
Configurao de Variantes?

R: Especfico do Cliente
Sem modificaes na configurao standard fornecida para a configurao de variantes.

P: 13) De quais funes de atualizao da lista tcnica voc precisa (funes de cpia,
modificaes em grande volume, etc.)?

R: No preciso configurao - definio pelo procedimento do negcio

P: 14) Qual estrutura possui suas listas tcnicas? Quantos nveis existem? Quantos
componentes h em cada nvel?

R: Configurao dos dados mestre.

P: 15) Suas listas tcnicas de nvel nico representam nveis de produo e voc
mantm seus materiais de cabealho de lista tcnica em estoque? Se negativo, voc
produz itens que no sejam de estoque, ou alguns conjuntos so usados apenas como
elementos estruturais em uma lista tcnica?

Blueprint_All_BR_PCC.doc 36
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: Configurao de dados mestre. Materiais no inventariados e conjuntos dummy so


permitidos.

P: 16) Voc dispe de diferentes listas tcnicas para um material em diferentes


plantas?

R: Configurao de dados mestre.

P: 17) Quais categorias de itens (itens de estoque, no inventariados, documentos,


textos) voc utiliza?

R: Nenhuma modificao no fornecimento padro. As categorias de itens standard


so: item de documento, elemento da estrutura PM, item de classe, item de estoque,
item de estoque, intra-material, item no inventariado, item de tamanho varivel, e item
de texto.

P: 18) Voc usa sub-itens?

R: Sem modificaes no fornecimento standard. Permite-se que os sub-itens sejam


usados para as seguintes categorias de itens standard: Elemento da estrutura PM, item
de estoque, item no inventariado, e item de tamanho varivel.

P: 19) Voc tem listas tcnicas recursivas (o produto contm um componente com o
mesmo nmero de material que o conjunto superior)?

R: Especfico do Cliente. No recomendado devido ao aparecimento de recursividade


no momento do custeio do produto.
Configurao de dados mestre.

P: 20) Voc usa outros sistemas (tais como administrao de servios ou clculo de
custo) que precisam de registros de material do R/3 e, portanto, de uma interface
permanente?

R: Especfico do Cliente - considere aplicaes de interface

P: 23) Voc precisa de modificaes em alto volume para a manuteno das listas
tcnicas? Favor explicar.

R: No foram feitas modificaes no fornecimento standard para as modificaes em


alto volume

P: 25) Voc produz co-produtos?

R: Especfico do Cliente. No configurado para clientes PCC.


Configurao de dados mestre.

P: 26) Aproximadamente quantos produtos e conjuntos acabados (materiais de


cabealho com listas tcnicas) voc tem?

R: Especfico do Cliente
Configurao de dados mestre.

P: 27) Explique para qual finalidade voc usa os conjuntos dummy.

R: Especfico do Cliente. No configurado para clientes PCC.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 37
AcceleratedSAP - Business Blueprint

Configurao de dados mestre.

P: 28) Voc planeja calcular o custo da sucata prevista na produo? Favor explicar.

R: No configurado para clientes PCC.

P: 29) Voc produz co-produtos durante o mesmo processo que o produto principal?
(Esses itens so tratados como notas de crdito de material para o clculo de custo e
reduz os custos de produo.)

R: Especfico do Cliente. No configurado para clientes PCC.


Configurao de dados mestre

P: 30) Margem de aprovisionamento: Todos os seus componentes tm de ser


preparados ao mesmo tempo?

R: Especfico do Cliente
Configurao de dados mestre

1.3. Centro de Trabalho


Perguntas:

P: 1) Voc tem diferentes tipos de centros de trabalho e quais so as diferenas entre


os mesmos (ex.: centros de mo-de-obra, centros de trabalho a mquina, linha de
produo)?

R: As categorias de Centro de Trabalho no foram modificadas com relao


configurao standard. H vrias categorias de centro de trabalho:
- mquina
- grupo de mquinas do centro de trabalho estatstico
- mo-de-obra
- grupo de mo-de-obra do centro de trabalho estatstico
- Manuteno de planta
- Administrao de projeto
- linha de produo
- unidade de processamento, etc..
Foi configurado para o PCC Br somente um centro de trabalho de categoria Mquina.

P: 2) Com quais outros dados mestre seus centros de trabalho esto interligados
(centro de custo, etc.)?

R: As categorias de centro de trabalho e aplicao no foram modificadas com relao


configurao standard.

P: 3) Para determinar o tempo de execuo, a necessidade de capacidade e os custos


voc precisa de valores standard. Quais (tempo de mo-de-obra, tempo de mquina,
tempo de configurao, etc.)?

R: Especfico do Cliente
No h modificaes no fornecimento standard para as chaves de valor standard. So
definidas diferentes chaves de valor com valores standard especficos a elas associados.
Foram criados de acordo com as atividades definidas : HM (hora mquina), HS (Hora de
Setup), HT (Hora de Mo de Obra Trabalho).

P: 4) Os valores default devem ser atualizados no centro de trabalho e serem


transferidos para roteiros?

R: Foi criado o Centro de Trabalho WC-PCC relacionado s atividades descritas acima.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 38
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 5) Voc usa um sistema de administrao de recursos humanos? De qual forma ele


usado?

R: No foi relacionado aos sistemas de recursos humanos.

P: 6) Voc vai precisar de planejamento de capacidade para seus centros de


trabalho/recursos?

R: No h modificaes no fornecimento standard quanto ao planejamento de


capacidade. No configurado para clientes PCC.

P: 7) Todos os centros de trabalho possuem uma capacidade standard ou voc


atualiza os intervalos de turnos?

R: Utilizado para o PCC valores standard.

P: 8) As hierarquias de centros de trabalho so necessrias para a avaliao de


capacidades?

R: Especfico do Cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard referente avaliao de
capacidade.

P: 9) Determinados tipos de trabalho de manuteno so sempre realizados por firmas


externas? Se afirmativo, relacione e descreva esses tipos de trabalho de manuteno.

R: No foram efetuadas modificaes na configurao standard.

P: 10) PM/CS: No caso de trabalhos baseados em tempo de execuo, o trabalho do


contratado medido antes do pagamento ser realizado?

R: No configurado para clientes PCC.

P: 11) PM/CS: Os recursos externos so planejados?

R: No configurado para clientes PCC.

P: 12) Voc vai programar os recursos de mo-de-obra dentro de suas redes? (Se
afirmativo, use centros de trabalho.)

R: No configurado para clientes PCC.

P: 13) Voc vai realizar o planejamento de custo em redes? (Se afirmativo, voc vai
precisar de centros de trabalho.)

R: No configurado para clientes PCC.

P: 14) Voc tende a planejar os recursos de mo-de-obra em um nvel departamental


ou individual? (Para ambos, considere a capacidade do centro de trabalho e as
necessidades de configurao de atribuies de RH).

R: Especfico do Cliente
No houve modificaes na configurao padro entregue.
O RH s est pr-configurado para a administrao de despesas de viagem

Blueprint_All_BR_PCC.doc 39
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 15) possvel ter um centro de trabalho que inclua as pessoas e as mquinas.


Voc tem mltiplas utilizaes para seus centros de trabalho?

R: No configurado para clientes PCC.

P: 16) O centro de trabalho controla a frmula para controlar a programao. Voc


tem necessidades especiais de programao do centro de trabalho?

R: Especfico do Cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard

P: 17) Os centros de trabalho fornece a base para o planejamento de capacidades.


Voc quer administrar as capacidades para seus projetos?

R: No configurado para clientes PCC.

P: 18) Voc estar usando a funcionalidade PP e PS? (Se afirmativo, considere


cuidadosamente a integrao e processos entre os centros de trabalho de PP e PS para
o planejamento de capacidade.)

R: No configurado para clientes PCC

1.4. Registro Mestre de Clientes


Perguntas:

P: 1) Quais tipos de parceiro de negcios voc tem? Por exemplo, proprietrio nico,
pessoa jurdica, funcionrios, estrangeiro, outros?

R: Modificaes dos Dados Mestre de Cliente

Para visualizar as modificaes dos dados mestre de cliente, entre o cdigo de


transao OVT0 e escolha Enter (ou no IMG, escolha Logstica Geral> Dados Bsicos de
Logstica: Parceiros de Negcios>Clientes>Controle>Definir grupo de contas e seleo
de campos para clientes. Selecione ento o grupo de contas desejado e escolha
Detalhes).
Campo Nome do Campo Status
KNA1-LZONE Zona de transporte Zona de transporte configurada
como opcional nos Dados Gerais
para o mestre de clientes referente
aos grupos de conta 001 (emissor da
ordem) e 0002 (recebedor da
mercadoria) e ZWEB. Grupos de
conta 0003 (Pagador) e 0004
(Recebedor da fatura) j esto
configurados.
(Recebedor da fatura) j est
definido como opcional.
KNVV-VERSG Grupo Estatstico do Cliente
O grupo de estatstica do cliente foi
definido como Obrigatrio para a
viso de Vendas nos Dados de
Vendas referente ao mestre de
clientes, para grupo de contas 0001
(Emissor da ordem) e ZWEB.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 40
AcceleratedSAP - Business Blueprint

Dicas:

Embora o campo Zona de Transporte seja atualmente controlado na viso do registro


mestre dos clientes, a entrada para este campo s permitida na viso do endereo.
Quando o campo est marcado como Obrigatrio, estar disponvel para entrada
diretamente na viso do endereo. Atualmente, o campo est marcado como opcional.
Portanto, est disponvel para entrada, selecionando-se o boto Detalhes na viso
endereo. Esta configurao ocorre porque a Zona de Transporte agora faz parte da
Administrao de Endereos.

Grupo de Contas de Cliente "Dummy"

O cliente "dummy" usado quando seus processadores de ordens de venda precisam


investigar uma ordem sem primeiro consultar o nmero da conta. A ordem de venda
pode ser gravada, mas permanece incompleta at que um nmero de conta de cliente
vlido tenha sido includo na ordem de venda. Por exemplo, isso particularmente til
para as companhias que recebem pedidos por telefone. Um cliente chama e solicita
preos e informaes sobre um item do catlogo. O processador de ordens pode
construir toda a ordem sem precisar do nmero de conta do cliente at o final. Aps o
nmero de conta do cliente ter sido fornecido, todas as informaes especficas do
cliente so transferidas do mestre de clientes e outros registros especficos do cliente.
O grupo de contas YPCC foi criado com este objetivo. Para confirmar este novo grupo
de contas, entre o cdigo de transao OVT0 e escolha Enter (ou no IMG, escolha
Logstica-Geral>Dados Bsicos de Logstica: Parceiros de Negcios > Clientes >
Controle > Definir grupo de contas e seleo de campos para clientes. Selecione,
ento, o grupo de contas YPCC e escolha Detalhes).

A YPCC foi criada, copiando o grupo de contas 0001 (Emissor da Ordem) e realizando
as seguintes modificaes:
Tela Seleo de Campos
Tela Principal de Detalhes Default de Campo SP ativado. Isso faz o grupo de
contas criar um grupo de contas dummy, e dispara
um procedimento para incompletos indicando que o
documento de venda precisa ter uma conta de cliente
vlida para estar completo.
O intervalo de nmeros mudou para XX (Externa).
Crie um cliente dummy com nome alfanumrico
externo.

Alm disso, os tipos de parceiro SP, SH, BP, e PY foram classificados no grupo de
contas YPCC e YWEB, pois essas funes de parceiros so atualmente necessrias
para o processo de ordem de venda da PCC. Esta classificao no ocorre quando um
grupo de contas copiado, e deve ser feita manualmente dentro da configurao.

P: 2) Quantos clientes ativos voc pretende transferir a seu Sistema R/3?

R: Especfico do Cliente
Considere as implicaes de converso

P: 3) Qual(quais) departamento(s) so responsveis pela manuteno dos dados de


clientes?

R: Especfico do Cliente
Considere as implicaes de autorizao

P: 4) Se for mais de um departamento, descrever as responsabilidades de cada um?

R: Especfico do Cliente
Considere as implicaes de autorizao

Blueprint_All_BR_PCC.doc 41
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 5) Descrever detalhadamente sua Funo de Parceiro.

R: Funes de Parceiros e Procedimentos

Para confirmar a funo de Funo de Parceiro ou procedimentos, entre o cdigo de


transao VOPA ou, no IMG, escolha: Vendas e Distribuio>Funes
Bsicas>Determinao de Parceiros>Definir Funes de Parceiro.
Foi acrescentado o Modelo Z1, uma nova funo de parceiro. Esta funo parceiro tipo
KU (Cliente) e proporciona outra Funo de Parceiro.
Os procedimentos de parceiro para objetos de parceiro fornecidos a seguir tambm
foram includos, mas no atribudos:

Z001-Procedimento de Parceiro dos Dados Mestre de Cliente

Funo Descrio No Modificvel Funes


Obrigatrias
SP Emissor da ordem X X
BP Recebedor da fatura X
PY Pagador X
CR Despachante
SH Recebedor da mercadoria X
Z1 Modelo

Para ativar o novo procedimento, classifique-o no correspondente grupo de contas de


cliente.

Ordem de Venda

Cabealho da Ordem ZA - Procedimento de Parceiro do Documento de Venda

No Funes
Funo Descrio
Modificvel Obrigatrias
SP Emissor da ordem X X
BP Recebedor da fatura X
PY Pagador X
CR Despachante
SH Recebedor da mercadoria X
Z1 Modelo
KB Responsvel pelo crdito X A
KM Gerente de crdito X A

Para ativar o novo procedimento, classifique-o nos tipos de documento de venda


correspondentes.

Documentos de Entrega

Cabealho de Entrega ZLF - Procedimento de Parceiro de Entrega

No Modificvel Funes
Funo Descrio
Obrigatrias
SP Emissor da ordem X X
CR Despachante
SH Recebedor da mercadoria X X
Z1 Modelo

Para ativar o novo procedimento, classifique-o nos tipos de documento de entrega


correspondentes.

Documentos de Faturamento

Blueprint_All_BR_PCC.doc 42
AcceleratedSAP - Business Blueprint

Cabealho de Faturamento ZFK - Procedimento de Parceiro do Documento de


Faturamento

Funes
Funo Descrio No Modificvel
Obrigatrias
SP Emissor da ordem X
BP Recebedor da fatura X X
PY Pagador X X
CR Despachante
Z1 Modelo

Para usar o novo procedimento, voc deve ativ-lo classificando-o nos tipos de
documento de faturamento correspondente.

P: 6) Quais Funes de Parceiro so usados para os diferentes documentos de venda?

R: Consulte a pergunta 5.

P: 8) Voc atualiza os interessados?

R: No

P: 9) Voc tem clientes ocasionais?

R: Sim

P: 10) Voc tem fornecedores que tambm sejam clientes?

R: Sim

P: 11) Descrever a estrutura de seu atual esquema de numerao de clientes.

R: O BRPCC foi configurado com nmero de cliente de 7 dgitos.

Grupo de Contas Descrio


YB01 Emissor da ordem
YB02 Recebedor da Mercadoria
YB03 Dummy (espordico)

Modificar o tamanho do intervalo de nmeros ajuda a distinguir os clientes (tamanho 7)


dos fornecedores (tamanho 5) e das contas do razo (tamanho 6).

P: 12) Voc classifica os clientes nos setores industriais?

R: No foram feitas modificaes na configurao standard


As chaves do setor 0001, 0002 e 0003 esto configuradas.
O cdigo do setor industrial 0001 para o mestre de clientes est configurado

P: 13) Voc quer registrar quaisquer informaes especficas de marketing (por


exemplo, Identificaes Nielsen, classificao de clientes)?

R: No foram feitas modificaes na configurao standard


O indicador Nielsen 01 "Regio 1" e 02 "Regio 2" esto configurados

Blueprint_All_BR_PCC.doc 43
AcceleratedSAP - Business Blueprint

A classificao de clientes 01 "Cliente A" e 02 "Cliente B" esto configuradas

P: 15) Voc vai registrar informaes contato-pessoa sobre seus clientes?

R: No foram feitas modificaes na configurao standard.

P: 17) Seu cliente permite entregas parciais

R: No mestre de clientes, esta funo ativada atravs do indicador "fornecimento


completo definido para cada ordem de venda", e da chave "entrega parcial no nvel de
item".

P: 19) Defina seus nveis de prioridade de entrega ao cliente e explique o processo de


atribuio.

R: No foram feitas modificaes na configurao standard.


So configurados nveis de prioridade de entrega ao cliente 1 "Alto" e 2 "Item Normal"

P: 20) Existem condies de expedio especial para seu cliente?

R: Condies de expedio renomeadas SC01 e SC02 para 01 e 02, respectivamente,


e adicionadas RE Devolues. As condies de expedio a seguir so configuradas e
podem ser selecionadas no registro mestre de cliente:
01 To Logo Possvel
02 Standard
RE Devolues

P: 21) Voc registra clientes de comrcio exterior que esto colocados em uma lista de
controle de exportao para, possivelmente, negar a realizao de entrega aos
mesmos?

R: No

P: 22) Voc usa calendrios especficos de clientes e/ou horrios de entrada de


mercadorias?

R: No foram feitas modificaes na configurao standard.


So configurados os Horrio de Entrada de mercadorias 001 "S Dias de Semana" e 002
"Tambm nas Manhs de Sbado"
No foram feitas modificaes em calendrios especficos dos clientes.

P: 23) Quais so seus termos de pagamento para seus clientes?

R: Para BRPCC so utilizados os Termos de Pagamento standards.


Para confirmar ou incluir termos de pagamento, entre o cdigo de transao OBB8 ou,
no IMG, escolha: Vendas e Distribuio Dados Mestre Parceiros de Negcios
Clientes Documentos de Faturamento Definir Termos de Pagamento.

P: 24) Existem algum desconto interligado aos termos de pagamento, tais como
descontos por pagamento imediato?

R: Existe modelo de termos de pagamento com desconto por pagamento imediato.

P: 25) Voc tem documento de venda em moedas estrangeiras? Descrever como


calculada a taxa de cmbio.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 44
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: A PCS foi configurada para vendas em USD. Est disponvel a funcionalidade para
uso de moedas estrangeiras.

P: 27) So enviadas cartas de cobrana? De quanto tempo o perodo de espera?

R: NO CONFIGURADO PARA BRPCC.

P: 28) Quais Incoterms so utilizados pelos seus clientes (por exemplo, FOB, entrega a
domiclio)?

R: Consulte a transao OVSG para obter uma lista completa dos Incoterms
configurados. Foram criados AIR, FED, e UPS para acomodar transaes via WEB.

P: 29) Quais textos voc atualiza no nvel de cliente?

R: No foram feitas modificaes na configurao standard


Consulte a transao VOTX para detalhes sobre os tipos de texto configurados para
clientes.

P: 30) Quais textos so usados para os diferentes documentos de venda (para venda,
expedio, faturamento)?

R: No foram feitas modificaes na configurao standard


Consulte a transao VOTX para detalhes sobre os tipos de texto configurados para os
documentos de venda.

P: 31) Descrever quaisquer outras informaes relevantes para os clientes.

R: Especfico do Cliente

P: 33) Voc alguma vez precisa bloquear um cliente no processamento da venda? Se


afirmativo, descreva o processo com detalhes.

R: Especfico do Cliente

1.5. Registro Mestre de Fornecedor


Perguntas:

P: 1) Que tipos de fornecedores voc tem? (nacional, internacional, endereo de


pagamento, funcionrio, fornecedor ocasional, etc.).

R: Foram includos os seguintes grupos de conta:


YB09 Fornecedor Nacional PF
YB10 Fornecedor Nacional PJ
YB11 Fornecedor Estrangeiro
YB12 Fornecedor Ocasional
YB13 Funcionrios

Os detalhes das configuraes de seleo de campos para o grupo principal de conta


de fornecedor BRPCC podem ser examinados no IMG>Contabilidade
Financeira>AR&AP>Contas de Fornecedores >Registros Mestre >Preparao para a
Criao de Registros Mestre de Fornecedor >Definir Grupos de Contas e Layout de Tela.

P: 2) Quantos fornecedores ativos voc deseja transferir para o R/3?

Blueprint_All_BR_PCC.doc 45
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: Especfico do Cliente

P: 3) Como voc deseja que os nmeros de fornecedores sejam atribudos no Sistema


R/3? Informe seu critrio para atribuio manual e automtica de nmeros. Descreva o
formato dos nmeros atribudos manualmente.

R: [X] Sempre de forma automtica pelo Sistema SAP


[ ] Sempre de forma manual pelo usurio
[ ] Automtica ou manual
O programa de cargas pr-configurado (segundo os grupos de contas de fornecedores)
admite que os fornecedores tero todos numerao interna (dada pelo sistema).

P: 4) Voc tem centros que fornecem materiais ou servios para outros centros em
outras empresas?

R: Est configurado uma nica empresa (0050). O PCC BR tem dois centros, cada um
deles com 2 depsitos. Com esta estrutura, so possveis de transporte de estoque entre
centros. O PCC BR no est configurado para a transferncia entre centros de empresas
distintas.

P: 5) As transferncias ocorrem entre centros? Caso positivo, para quais locais?

R: Especfico de cliente.
No foram efetuadas modificaes na configurao standard para transferncia/ordens
de transporte de estoque.

P: 6) Voc deseja refletir a estrutura organizacional de seus fornecedores no Sistema


R/3?

R: Especfico do cliente.
No foram efetuadas modificaes na configurao standard.

P: 7) necessrio atualizar diferentes dados mestre de compras de fornecedores para


diferentes plantas?

R: As plantas 0050 e 0051 esto configuradas com uma nica organizao de compra
0050. Portanto, s h uma tela para atualizao dos dados de compras, ligada essa
organizao de compras.

P: 8) Quando voc trabalha com seus fornecedores, voc negocia com pessoas com
diferentes funes? Se afirmativo, indique as funes apropriadas.

R: [X] Destinatrio do pedido


[X] Fornecedor de mercadorias
[X] Recebedor da fatura
[X] Recebedor do pagamento
[ ] Outros, favor especificar

P: 9) Voc utiliza diferentes condies de pagamento para cada instalao?

R: Disponveis Condies de Pagamento standards.

P: 11) Seus fornecedores oferecem descontos para pagamento imediato (por exemplo,
1% de desconto para pagamento em 10 dias)? Fornea uma lista das condies de
pagamento que voc precisa.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 46
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: Disponveis condies de Pagamento standards. Existe modelo de termos de


pagamento com desconto por pagamento imediato

P: 12) Voc fornece informaes especficas de comrcio exterior em seus


documentos de compra (como CIF ou FOB ).

R: So usados Incoterms no processamento de fretes para determinar custos adicionais


de fretes.
A segunda deste campo (incoterms) parte um campo de texto de formato livre.
Atualmente, os registros de condio baseiam-se somente na primeira parte dos
Incoterms relacionados acima.
Para verificar a confirmao, use a transao OVSG do IMG.

P: 13) Voc tem fornecedores com diversos/diferentes endereos, recebedores de


pagamentos, transportadora, etc.? Se afirmativo, do que dependem os mesmos
(sortimento, regio de fornecimento)?

R: Especfico do Cliente

1.6. Banco/ndice de Bancos TR/FI


Perguntas:

P: 1) Voc deseja criar o ndice de bancos (endereos e dados de controle para


bancos e servio bancrio postal) manualmente ou copi-los automaticamente?

R: Especfico do Cliente
Ser realizada um carga de dados .

P: 2) Quais bancos e contas bancrias voc ir usar para a entrada e sada de


pagamentos?

R: Foi configurada uma conta no banco da empresa IT01 para o cdigo de companhia
0050. Essa conta uma referncia para informaes bancrias especficas da
companhia. Essas informaes so necessrias para a definio e gerao do programa
de pagamentos.

Os dados especficos do cliente precisam ser atualizados.

P: 3) Em que moedas so mantidas essas contas?

R: As contas bancrias de exemplo esto em BRL

1.7. Impostos
Perguntas:

P: 1) Voc ir usar um software aplicativo externo para processar os impostos e


determinar a jurisdio tributria apropriada e/ou taxas de imposto a aplicar em
documentos de compra e/ou faturas de fornecedores? Se afirmativo, indique o software
externo.

R: Especfico do Cliente.

P: 2) Os cdigos de jurisdio de imposto sero carregados no SAP?

Blueprint_All_BR_PCC.doc 47
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: Especfico do Cliente.

Esto disponveis exemplos de cdigos de jurisdio para todos os estados dos Brasil.
Por uma questo de precisar as entradas j efetuadas, as porcentagens das alquotas
precisam ser revistas.
Para o correto funcionamento dos impostos no Brasil, devem ser atualizadas as tabelas
de IPI, ICMS, ICMS Subst. Tributria, alm da verificao de cada cdigo IVA a ser
utilizado nos documentos de compra externos. Caso os cdigos IVA no estejam
ativados no mandante produo, procede-se importao das linhas ativas do ambiente
de Customizao. Para tanto, exportam-se os dados de cdigos de IVA no ambiente de
Customizao atravs de uma ordem de transporte, e importam-se os dados na
produo atravs do report RFTAXIMP. Os parmetros para execuo deste relatrio
so a ordem recm-gerada e o pas (BR).

2. Planejamento de Produo e Planejamento de


Suprimento
Perguntas:

P: 1) O que est previamente configurado para o Planejamento da Produo?

R: O Planejamento da produo (PP) no se presta configurao prvia, porque a


maior parte do trabalho ocorre na configurao dos dados mestre. Est includa uma
configurao prvia limitada.
A maior parte da configurao prvia concentra-s e nos custos de produo. Isso inclui o
cdigo para os custos padro, captura dos dados planejados e reais para ordens de
produo, coletores de custos do produto e processamento de fim de perodo. Alm
disso, as classes de custo do Cliente Pr-Configurado so usadas na maior parte da
configurao prvia dos custos do produto.
Apenas um cenrio est configurado para o PP no PCC. Esses cenrios demonstram a
integrao entre o PP e outros mdulos, como o FI, CO, MM e SD. Esse cenrio :
< Produo para o estoque (discreta), usando ordens de produo.

Outros documentos de Grupo de Simplificao esto disponveis na seo Outros


Aceleradores do site na Web www.saplabs.com/simple. Os documentos relacionados
abaixo fornecem informaes detalhadas a respeito do PP e dos tpicos de clculo de
custo do produto:
< Cenrios Simplificados de Clculo de Custo do Produto
< Estratgias MRP Simplificadas
< Matriz do Ambiente de Produo

As chaves pertinentes da plantas foram copiadas para as plantas 0050 e 0051, incluindo
os seguintes processos:
- Controle da produo (ordens de produo)
- Planejamento mestre
- Os intervalos de nmeros PP foram reconfigurados.
- Sempre que possvel, aparecem chaves em ingls. As unidades inglesas de medio
so utilizadas como valores default.

2.1. Planejamento MRP/MPS/de Longo Prazo


Perguntas:

P: 1) Quais so os requisitos para o MRP?

R: Na PCC, todas as estratgias, tipos de requisitos e classes de requisitos do MRP


so suportados.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 48
AcceleratedSAP - Business Blueprint

Uma estratgia MRP adicional Y1 foi configurada para suportar o cenrio MTO, usando o
estoque avaliado. Esta estratgia MRP est configurada para determinar o tipo de
requisito Y01 e a classe de requisito Y01.

3. Suprimento
3.1. Endereo de Entrega
Perguntas:

P: 1) H outros endereos, alm do endereo da planta, que sero usados


repetidamente nos documentos de compra? Se afirmativo, fornea uma lista dos
endereos necessrios.

R: Sem alteraes na entrega padro para manuteno do endereo central.

Foram previamente configurados os endereos para as plantas 0050 e 0051 e os


mesmos precisam ser ajustados conforme as necessidades do cliente.

P: 2) Algum depsito tem um endereo que varia com relao ao da planta atribuda?
Se afirmativo, fornea uma lista dos endereos adicionais especficos.

R: As informaes de endereos para os depsitos de nas plantas 0050 e 0051 no


foram configuradas.

3.2. Estratgia de Liberao com Classificao


Perguntas:

P: 1) Algum documento de compra estar sujeito a aprovao no SAP? Se afirmativo,


descreva os critrios que sero necessrios para determinar a poltica de aprovao
apropriada para requisies de compra, solicitaes de cotao, ordens de compra,
contratos e programa de remessas.

R: A liberao para documentos de compra no foi previamente configurada

4. Produo
4.1. Produo Discreta
4.1.1. Centro de Trabalho
4.1.1.1. Centro do Trabalho

Perguntas:

P: 1) Voc tem diferentes tipos de centros de trabalho? Quais so as diferenas entre


eles (por exemplo, centros de trabalho, centros de trabalho de mquinas, linha de
produo)?

R: Foi criado apenas um centro de trabalho para o centro 0050.


Centro de Trabalho WC-PCC
Centro - 0050

Blueprint_All_BR_PCC.doc 49
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 2) Com quais outros dados mestre esto ligados seus centros de trabalho (centros
de custo etc.)?

R: Sem alteraes na entrega standard

P: 3) Para determinar o tempo de execuo, os requisitos de capacidade e os custos


voc precisa de valores standard. Quais deles (tempo de mo de obra, tempo de
mquina, tempo de planejamento etc.)?

R: Sem alteraes na entrega standard. Esto definidas diferentes chaves de valor


standard, que tem valores standard especficos associados a elas.

P: 4) Os valores standard devem ser atualizados no centro de trabalho, de forma que


possam ser transferidos para roteiros?

R: No configurado para clientes PCC.

P: 5) Voc utiliza um sistema de gerenciamento de recursos humanos? Como ele


usado?

R: No configurado para clientes PCC.

P: 6) Voc precisar do planejamento de capacidade para seus centros de


trabalho/recursos?

R: No foram efetuadas alteraes na configurao standard

P: 7) Todos os centros de trabalho tm uma capacidade standard ou voc atualiza os


intervalos de turnos?

R: No configurado para clientes PCC.

4.1.1.2. Capacidade

Perguntas:

P: 1) De que categorias de capacidade voc ir precisar (por exemplo, mo de obra,


mquinas, unidades de processo)?

R: No foram efetuadas alteraes na configurao standard para categorias de


capacidade

As categorias de capacidade standard so: mquinas, pessoal e unidade de


processamento.

P: 2) Voc ir utilizar capacidades em pool (por exemplo, energia, grupos de mo-de-


obra flexveis)?

R: Configurao dos dados mestre

4.1.1.3. Seqncia de Turnos

Perguntas:

P: 1) Alm da capacidade standard, voc precisar de uma capacidade mais precisa?


Se afirmativo, defina seus turnos e intervalos.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 50
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: No foram efetuadas alteraes na configurao standard para agrupar definies


de turnos e seqncias. necessrio configurao especfica do cliente para turnos e
intervalos.

4.1.2. Roteiro
4.1.2.1. Roteiros

Perguntas:

P: 2) Voc tem diferentes mtodos de produo para o mesmo material (ex.:


dependente do tamanho de lote)? H diversas alternativas de roteiros para um mesmo
material?

R: No foram efetuadas alteraes na configurao standard. Podem ser criadas


alternativas de roteiros.

P: 3) Voc exige seqncias paralelas ou alternativas de operaes dentro de um


roteiro?

R: Configurao dos dados mestre

Podem ser criadas seqncias paralelas e/ou alternativas.

Nos cenrios CATT do PP, criado um roteiro com uma operao (etapa). O centro de
trabalho atribudo e deve ser informado o tempo standard da operao. No caso de
cenrios de produo para o estoque e de produo sob encomenda, foram planejados
60 minutos de tempo de preparao, 600 minutos de tempo de mquina e 180 minutos
de mo-de-obra.

Para o cenrio repetitivo, foram planejados 600 minutos de tempo de mquina e 240
minutos de tempo de planejamento.
Observe que durante o CATT de instalao, foram criados os seguintes valores para
cada tipo de atividade:
- Tempo de planejamento $20 ($15 fixo)
- Tempo de mquina $10 ($2 fixo)
- Tempo de mo-de-obra $20 ($5 fixo)

P: 4) Voc deseja planejar os roteiros de modo a determinar as datas para todas as


operaes?

R: No foram efetuadas alteraes na configurao standard.


As operaes so indicadas para o planejamento, atribuindo-se a chave de controle
apropriada. Existe uma chave de controle standard.

P: 5) Devem ser criados requisitos de capacidade para as operaes?

R: No foram efetuadas alteraes na configurao standard.


So indicadas operaes para o planejamento, atribuindo-se a chave de controle
apropriada. Existem chaves de controle standard.

P: 7) Para determinar o tempo de execuo, os requisitos de capacidade e os custos,


voc precisa de valores standard. Quais deles (mo-de-obra, tempo de mquina, tempo
de preparao, etc.)?

R: No foram efetuadas alteraes na configurao standard.


Dependente da chave de valor standard atribuda ao centro de trabalho. Existem chaves
de controle standard.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 51
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 9) Voc deseja operaes de inspees em seus roteiros?

R: No foram efetuadas alteraes na configurao standard.

P: 10) Voc usar campos especiais definidos pelo usurio em seus roteiros, para fins
de informaes e de impresso?

R: No foram efetuadas alteraes na configurao standard.


Existe um conjunto standard de campos definidos pelo usurio.

P: 11) Voc precisa de longos textos padronizados para as operaes (chaves de texto
standard)?

R: Configurao dos dados mestre

P: 12) Quais so os requisitos que existem, relacionados com a administrao de


mudanas? Como a validade deve ser definida (com base na data ou em parmetros
definidos de forma livre)? Os histricos existentes sero transferidos para o sistema R/3?

R: No foram efetuadas alteraes na configurao standard para o ECM.


O controle de mudanas efetuado utilizando-se o ECM.

P: 13) Quais so suas necessidades com relao administrao de roteiros (funes


de cpia, alteraes em alto volume, etc.)?

R: Especfico do Cliente

5. Contabilidade Financeira
5.1. Conta do Razo
Perguntas:

P: 1) Que procedimento voc utiliza quando precisa criar novos nmeros de contas?

R: Especfico do Cliente.

P: 2) Voc pode definir grupos de contas do Razo que precisem de informaes


similares no registro mestre?

R: Consulte o apndice A do guia da PCC para obter uma listagem detalhada do plano
de contas e configuraes de contas detalhadas.

Foram definidos os seguintes Grupos de Contas:

Grupo de contas Intervalos de Nmeros Descrio


YB01 Ativo - BRPCC
YB02 Passivo - BRPCC
YB03 Contas de Reconciliao - B R
YB04 Contas para Fluxo de Caixa BR
YB05 Receitas - BRPCC
YB06 Despesas - BRPCC
YB07 Resultado BRPCC

Grupos de Status de Campo

Blueprint_All_BR_PCC.doc 52
AcceleratedSAP - Business Blueprint

Usando o grupo de status de campo, voc pode definir quais campos esto abertos para
entrada e so necessrios quando voc faz um lanamento em uma conta. Os grupos de
status de campo esto agrupados na variante de status de campo 0010 e reduzidos ao
seguinte:

Grupo de Status de campo Descrio


YB01 Contas Geral - BRPCC
YB02 Contas para Ativo Fixo (Retirement) - BR
YB03 Contas Reconciliao - BRPCC
YB04 Contas de Caixa ( data valor opcional)BR
YB05 Contas de Receitas - BRPCC
YB06 Contas Despesas c/ C de Custo/Ordem - B R
YB07 Contas de Materiais - BRPCC
YB08 Reconciliao GR/IR - BRPCC

P: 3) Quantas contas de lucros lquidos acumulados voc tem?

R: Foi criada a conta nmero 244000 para o lucro lquido acumulado no plano de contas
0050. Se vier a ser usado um diferente nmero de conta, a atribuio automtica deve
ser alterada para a conta de lucro lquido acumulado e so necessrias alteraes nos
relatrios financeiros.

P: 4) Para quais contas do Razo voc deseja exibir itens de linha?

R: Consulte o apndice A do guia da PCC para obter uma listagem detalhada do plano
de contas e das configuraes detalhadas de contas.

P: 5) Quais contas voc deseja administrar com base em itens em aberto (por
exemplo, contas de bancrias)?

R: Consulte o apndice A do guia da PCC para obter uma listagem detalhada do plano
de contas e das configuraes detalhadas de contas.

P: 6) Quais contas voc deseja manter em moeda estrangeira (por exemplo, contas
bancrias)?

R: Todas as contas so mantidas em "BRL".

P: 7) Descreva outros requisitos especiais a utilizar quando se efetua lanamentos em


contas especficas do Razo (por exemplo, as contas de despesa precisam de um centro
de custo a elas associado).

R: Consulte o apndice A do guia da PCC para obter uma listagem detalhada do plano
de contas e das configuraes detalhadas da contas.
Os grupos de status de campo esto definidos. Consulte a pergunta 2.
Consulte a coluna Field Status no Apndice A, Plano de Contas, para identificar o
grupo de status de campo atribudo a Nmeros de Conta individuais.
Em geral, as contas de Receitas (Grupo 3) e Despesas (4) requerem uma classificao
contbil para a Contabilidade de Custos.

P: 8) Que critrio voc utiliza para pesquisar contas do Razo?

R: Os matchcodes standard esto disponveis. No foram configurados matchcodes


adicionais.

5.2. Razo

Blueprint_All_BR_PCC.doc 53
AcceleratedSAP - Business Blueprint

Perguntas:

P: 1) Voc precisa fazer relatrios de conformidade com a contabilidade de custos das


vendas?

R: Especfico do Cliente.

P: 2) Voc tem necessidades especiais legais de contabilidade que no esto sendo


cobertas por outras aplicaes R/3? Exemplo: A converso de moeda de uma subsidiria
estrangeira, diferentes encerramentos de anos fiscais com parceiros de comrcio
internacional.

R: Configurado Ledger ZC para a Contabilidade Gerencial.

P: 3) Voc j definiu os domnios e elementos de dados necessrios no Dicionrio


ABAP?

R: Configurado Ledger ZC para a Contabilidade Gerencial.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 54
AcceleratedSAP - Business Blueprint

6. Tesouraria
6.1. Geral
6.1.1. Plano de Contas

Perguntas:

P: 1) Desenvolva um sistema para as transaes que voc concluir, assegurando-se


de cobrir todos os casos especiais que possam surgir.

R: Extrato Bancrio NO CONFIGURADO PARA BRPCC.

Fluxo de Caixa Previsto NO CONFIGURADO PARA BRPCC.

Pr-configurado Fluxo de Caixa Previsto

6.1.2. Parceiro de Negcios

Perguntas:

Q: 1) Que categorias voc usa para distinguir entre os diversos tipos de parceiros de
negcio?

R: Especfico do cliente

Os seguintes grupos de Previso foram pr-configurados:

YB01 AR ClienteNac Clientes Nacionais


YB02 AR ClienteEst Clientes Estrangeiros
YB03 AP FornNac Fornecedores Nacionais
YB04 AP FornEst Fornecedores Estrangeiros

Q: 2) Seus parceiros de negcios so pessoas fsicas, pessoas jurdicas ou ambos?

R: Ambos

Q: 3) Os parceiros esto relacionados uns com os outros?

R: Especfico do cliente

6.1.3. Banco da Empresa

Perguntas:

Q: 1) Que contas bancrias voc usa para processar pagamentos em suas transaes
no mercado financeiro?

R: Especfico do cliente.

Um exemplo de banco de empresa foi pr-configurado nas seguintes contas exemplo:

Banco Identif. da conta Num. de conta Conta contbil

IT01 C/C 17990 111101

Blueprint_All_BR_PCC.doc 55
AcceleratedSAP - Business Blueprint

BR01 C/C 26760-6 111201

Q: 2) Faa uma sntese dos seus bancos de empresa (os bancos nos quais voc tem
contas).

R: Especfico do cliente.

Foi configurado um exemplo de banco de empresa( Banco Ita).

7. Receita e controle de custos


7.1. Controle dos custos indiretos
7.1.1. Classe de custo
7.1.1.1. Classe de Custo Primrio

Perguntas:

Q: 1) Defina as classes de custo primrio com base na definio do plano de contas.

R: As seguintes classes de custo primrio existem no PCS:

De Para
131000 139999 90 Classe de custo estatstico para conta do balano
311000 319999 11 Receitas
321000 329999 12 Reduo de Receitas
331000 339999 11 Receitas
400000 499999 1 Custos primrios / Receita de reduo de custos

7.1.1.2. Classe de Custo Secundrio

Perguntas:

Q: 1) Defina as classes de custo secundrio para fins de planejamento, alocao e


relatrios.

R: As classes de custo secundrio a seguir existem no PCS:

De Para
800000 803000 43 Alocao de atividade interna
804000 21 Liquidao interna

7.1.1.3. Grupo de Classe de Custo

Perguntas:

Q: 1) Defina grupos de classe de custo para fins de planejamento, alocao e


relatrios.

R: Os grupos de classe de custo foram definidos no PCS. Queira consultar o captulo 6


do Guia do PCC.
Y0050-CLC
RECEITATOT
RECEITA
Classes de custo de 311000 ate 339999
DESPESATOT
DESPESA
Classes de custo de 400000 ate 499999
ATIVO

Blueprint_All_BR_PCC.doc 56
AcceleratedSAP - Business Blueprint

Classes de custo de 130000 ate 139999

7.1.2. Centro de Custo

7.1.2.1. Centro de Custo

Perguntas:

Q: 1) Defina os centros de custo como os nveis mais baixos em sua estrutura


organizacional, nos quais voc mantm uma pessoa responsvel pelas despesas
incorridas (verifique se voc cobriu toda a organizao).

R: Foram definidos centros de custo modelo:

1 Corporativo
10000 Administrativo
20000 Logstica
30000 Produo
40000 Vendas

7.1.2.2. Hierarquia Padro para Centros de Custos

Perguntas:

Q: 1) Tome a estrutura corporativa de sua organizao como exemplo e monte uma


hierarquia de acordo com os nveis de responsabilidade, com os centros de custo nos
nveis mais baixos.

R: Especfico do cliente..

Foi definida uma hierarquia padro. Consulte o captulo 6 do Guia do PCC para uma
listagem detalhada.

7.1.2.3. Grupo de Centro de Custo (No configurado para BRPCC)

Perguntas:

Q: 1) Alm da hierarquia padro, voc precisa de outra estrutura alternativa (grupos) de


centros de custo (para fins de planejamento, alocao e relatrios)?

R: Especfico do cliente.

0010 Controlling do meu PCC


0000 Administrao
0100 Custos de Nvel Mais Alto
1000 Vendas
1100 Vendas - Varejo
1200 Vendas - Comercial
1300 Vendas Outros
2000 Marketing
2100 Marketing Varejo
2200 Marketing - Comercial
3000 Produo
3100 Fabricao - Produo
3200 Produo - Q&A / Custos indiretos
3300 Produo Compras
4000 Administrao
4100 Administrao Geral

Blueprint_All_BR_PCC.doc 57
AcceleratedSAP - Business Blueprint

4200 Custos Financeiros


4300 Custos de Recursos Humanos
4400 Custos Jurdicos
5000 Servios
5100 Servios de Consultoria
(No configurado para BRPCC)

7.1.3. Tipo de Atividade

7.1.3.1. Tipo de Atividade

Perguntas:

Q: 1) Defina o tipo de atividade executada por cada centro de custo. Faa isso,
definindo um ou mais tipo (s) de atividades mensurveis para cada centro de custo.

R: Especfico do cliente.

Foram pr-configurados os seguintes tipos de atividades:

Tipo de Descrio Unidade de Aplicao Classe de custo


Atividade Medio Usado
HCS Horas de consultoria senior H PS 803000
HCJ Horas de consultoria junior H PS 803000
HT Horas de trabalho H PC 801000
HM Horas de mquina H PC 800000
HS Horas de setup H PC 802000

Q: 2) Como os tipos de atividade so lanados como classes de custo secundrio, voc


especificou as classes de custo secundrio para as quais voc quer atribuir o tipo de
atividade (um para um, ou uma classe de custo para mais de um tipo de atividade)?

R: Veja acima

7.1.3.2. Grupo de Tipos de Atividade

Perguntas:

Q: 1) Agrupe seus tipos de atividade em categorias diferentes ou atributos similares


para fins de planejamento, de alocao e de relatrios.

R: O grupo de tipo de atividade CONSULT foi criado para uso na configurao dos
projetos e contm os tipos de atividade HCJ e HCS.
O grupo de tipo de atividade PRODUCAO foi criado para uso na configurao do custo
dos projetos e contm os tipos de atividade HT, HM e HS.

7.1.4. Ordens Internas

Perguntas:

Q: 1) Que critrios de negcio voc usa para classificar suas ordens internas (por
exemplo, ordens de custos indiretos, ordens de delimitao de custos, ordens de
investimento, ordens estatsticas e assim por diante)?

R: No PCS, em sua maioria, a configurao para ordens de custo indireto considerada


como padro. Ns a usamos somente para demonstrar seu uso como objeto estatstico
para opes adicionais de relatrio. O CATT ZPCCCO_MARKETING guia voc atravs
do processo. Para obter mais informaes, veja o Captulo 14, Processos de Negcios.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 58
AcceleratedSAP - Business Blueprint

Q: 2) Quais so os tipos de ordens que sero usadas na rea de controle (como


investimentos, marketing, etc.)?

R: Especfico do cliente.

Em sua maioria, as configuraes para ordens de custo indireto so deixadas como


padro. Ns as usamos somente para demonstrar seu uso como objeto estatstico para
opes adicionais de relatrio. O CATT ZPCCCO_MARKETING guia voc atravs do
processo. Para obter mais informaes, veja o Captulo 14, Processos de Negcios.

Q: 3) Algumas das ordens devem ser usadas somente para fins de informao isto ,
o lanamento real deve ser feito no centro de custo?

R: Especfico do cliente.

O PCS usa ordens estatsticas.

7.1.4.1. Grupo de Ordens Internas (No configurado para BRPCC)

Perguntas:

Q: 1) Que grupos de ordens so necessrios?

R: O grupo de ordem 0010 foi criado para relatrio e planejamento. Ele foi estruturado
de tal forma que cada ordem criada ser includa no grupo de ordem.

0010 Ordens Pr-configuradas da Empresa


000 Ordens Internas
010 Ordens de Desenvolvimento
100000 199999
020 Engenharia /Ordens de Projeto
200000 299999
030 Ordens de Recurso Operacional
300000 399999
040 Ordens de Marketing
400000 499999
050 Servios para Terceiros
500000 599999
060 Ordens de Investimento de Capital
600000 699999
070 Outras Ordens de Produo
700000 799999
080 Ordens de Reparo e Manuteno
800000 899999
090 Ordens de Custos Imputados
100 Ordens de Produo
1000000 1999999
200 Programao da Expedio
2000000 2999999
300 Administrao de Qualidade
3000000 3999999
400 Administrao de Servios
4000000 4999999
500 Manuteno do Centro
5000000 5999999
600 Sistemas de Projeto
6000000 6999999
XXX Faixa Externa de Nmero
A ZZZZZZZZZZZZ

Blueprint_All_BR_PCC.doc 59
AcceleratedSAP - Business Blueprint

O grupo de ordem de custo 090 imputado foi criado para ordens com uma faixa externa
de nmero comeando com 9A. Isso no foi pr-configurado porque depende da
definio de intervalo do seu sistema. Defina os intervalos conforme a seguir:
9A00000000 - 9Azzzzzzzz se o seu sistema baseado no ASCII
9Aaaaaaaaa - 9A99999999 se o seu sistema baseado no EBCDIC

8. Contabilidade do Imobilizado
Perguntas:

P: 1) Quantos imobilizados fixos e quantos imobilizados em construo voc tem no


momento?

R: Especfico do cliente.

P: 2) Que unidades organizacionais voc administra no registro mestre de imobilizado?

R: Especfico do cliente.

Os imobilizados usados na PCS so atribudos a centros de custo.

P: 3) Voc quer que a numerao do registro mestre de imobilizado seja atribuda


interna ou externament e?

R: A PCS usa intervalos internos de nmeros.

P: 4) Voc v alguma necessidade da empresa usar a atribuio tanto interna quanto


externa de nmeros, dependendo da classe do imobilizado? Caso positivo, queira
especificar.

R: Especfico do cliente.

A PCS somente usa faixas internas de nmero.

P: 6) Voc quer representar os componentes do imobilizado usando sub-nmeros de


imobilizado? Caso positivo, para que fins planeja usar sub-nmeros de imobilizado?

R: Especfico do cliente.

P: 7) Os centros de custo (reas de negcios) devem ser definidos no registro mestre


de imobilizado como dependente do tempo?

R: Especfico do cliente.

P: 8) Voc v alguma necessidade da empresa em criar mltiplos registros mestres


similares de imobilizado em uma nica etapa?

R: Especfico do cliente.

P: 9) Voc tem algum imobilizado que precise de depreciao acelerada devido a uso
de mltiplos turnos?

R: Especfico do cliente.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 60
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 10) Em sua empresa, h algum requisito para paralisar um imobilizado


(descontinuar a depreciao) durante algum perodo de tempo?

R: Especfico do cliente.

P: 11) Como voc arquiva atualmente os seus registros mestre de imobilizados?

R: Especfico do cliente.

P: 12) Por quanto tempo voc pretende continuar a administrar imobilizados, que no
esto mais presentes fisicamente dentro do sistema?

R: Especfico do cliente.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 61
AcceleratedSAP - Business Blueprint

C. Processos de negcios
1. Suprimento
Perguntas:

P: 1) Como so movimentados materiais entre plantas?

R: Especfico do cliente

Os materiais podem ser movidos em transferncias de uma ou duas etapas ou via


ordens de transporte de estoque.

P: 2) Como voc numera seus documentos de compra?

R: As faixas de nmeros para documentos de compra foram abreviadas para reduzir a


quantidade de nmeros digitados.

1.1. Suprimento de Materiais e Servios Externos


Perguntas:

P: 1) Ensaio de Processo

R: Especfico do cliente

1.1.1. Compras

Perguntas:

P: 1) Como voc ir transmitir seus documentos de compra?

R: A determinao da sada de compras com registros de condio foi configurada.


Foi includo um conjunto de layouts para impresso de pedidos de compras, para o Brasil
(YPCC_PURCHORD).

Perguntas:

P: 1) Como os pedidos de compra sero criados no seu sistema?

R: [X] Manualmente
[X] A partir de requisies de compra (manuais ou automticas)
[ ] A partir de ordem de filial
[ ] A partir do reabastecimento
[ ] A partir da tabela de alocao
[ ] A partir da execuo do agrupamento de pedidos
[ ] A partir do SAP Retail Store
[ ] Para materiais em estoque
[ ] Para materiais de consumo
[X] Para servios externos

P: 2) Voc quer que o sistema verifique se o preo de compra est dentro de uma faixa
de tolerncia predefinida em seu sistema, comparado com o preo de avaliao do
material?

Blueprint_All_BR_PCC.doc 62
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: Em "Definir Tolerncias para Desvio de Preo" os indicadores para o Desvio de


Preo "PE" so definidos para no verificar, no cdigo de companhia 0050. Essa a
definio de tolerncia para a mensagem de sistema 207. Essa mensagem aparece se o
preo efetivo especfico exceder as tolerncias predefinidas quando comparado com o
preo do material.

P: 3) Descreva como a fonte de fornecimento determinada para requisies de


compra criadas manualmente!

R: No foram feitas alteraes na configurao padro

A lista de opes de fornecimento no est ativada para as plantas 0050 e 0051

P: 4) Especifique as categorias de consumo para as quais voc ir procurar


diretamente servios e material externos: Imobilizado, centro de custo, ordem de
produo, projeto, ordem de venda, outros (favor especificar).

R: No foram feitas alteraes na configurao padro

Administrao do Imobilizado, Controlling, Projetos e Planejamento da Produo so


pr-configurados. As categorias vlidas de classificao contbil iro variar, dependendo
do escopo.

P: 6) Como voc transmite as ordens de compra para seus fornecedores?

R: [X] pelo correio


[X] por fax
[ ] Por EDI
[ ] Outros

P: 9) necessrio rastrear certificados de origem e/ou nmeros de referncia


alfandegria para materiais produzidos em pases estrangeiros?

R: Especfico do cliente
No foram feitas alteraes na configurao padro

P: 13) Voc planeja inserir os custos de frete no PO? Caso positivo, descreva as bases
dos custos. Indique tambm se algum tipo de custo pode ser determinado
automaticamente (por exemplo, custos de frete por pea, por unidade de peso, como
percentagem do valor).

R: Os custos de fornecimento podem ser planejados ou no. Consulte a configurao


de procedimentos de preos para obter os detalhes especficos quanto aos tipos de
condies aplicveis.

P: 16) Voc precisa declarar pedidos para as autoridades? Caso positivo, descreva.

R: Especfico do cliente
No foram feitas alteraes na configurao padro

P: 17) Voc permite fornecimento excessivo? Caso positivo, especifique a Desvio


percentual para materiais individuais / tipos de material. Caso positivo, que percentual
voc permite? Esse percentual padro limite pode ser ultrapassado?

Blueprint_All_BR_PCC.doc 63
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: No foram feitas alteraes na configurao padro

As chaves dos valores de compra so configuradas conforme abaixo:

1 Tolerncia para fornecimento excessivo " "


2 Tolerncia para fornecimento excessivo 5%
3 Tolerncia para fornecimento excessivo " " com indicador de entrega sem limite
selecionado
4 Tolerncia para fornecimento excessivo 5%

P: 18) Na ocasio em que o fornecedor envia para voc menos que a quantidade
pedida, voc quer que esta falta seja considerada uma entrega a menor, sem mais
nenhuma entrega prevista? Relacione os valores para cada material / grupo de material.

R: No foram efetuadas alteraes na configurao padro

Para as plantas 0050 e 0051, o indicador que controla a configurao automtica


Indicador de Entrega Completa est configurado.

Os valores chave de compras so configurados conforme a seguir:

1 Tolerncia de fornecimento incompleto " "


2 Tolerncia de fornecimento incompleto 5%
3 Tolerncia de fornecimento incompleto " "
4 Tolerncia de fornecimento incompleto 5%

P: 19) Os materiais que voc compra podem estar sujeitos a diferentes tipos de
impostos? (Por exemplo, com base no material adquirido, com base na planta para o
qual o material adquirido, etc.)?

R: O cdigo de imposto deve ser colocado no pedido de compras e uma vez


selecionado, proporciona o clculo automtico dos impostos ligados aquisio do item
do pedido. No Brasil, os materiais esto sujeitos a impostos ligados tanto ao material
quanto origem/destino da compra. Para servios, os impostos dependem do fornecedor
de que se est comprando.

P: 20) Os seus POs, emitidos para os fornecedores, contm instrues especficas


para transporte ou embalagem? As mesmas so enviadas para os fornecedores? Os
fornecedores concordaram com as instrues de transporte e embalagem, quando as
mercadorias so recebidas?

R: No foram efetuadas alteraes na configurao padro.


H dois cdigos para as instrues de embarque V1 e V2. O indicador de impresso
das instrues de embarque est definido para ambos os cdigos.

O valor padro para as instrues de embarque nas chaves do valor de compra " ".

P: 21) possvel que ordens de compra sejam geradas automaticamente aps a


entrada de mercadorias? Especifique os critrios para isso.

R: No foram efetuadas alteraes na configurao padro.


O indicador Criao Automtica de Pedido na entrada de mercadorias ajustado para
o tipo de movimento 161. A marcao para criao automtica de pedido precisa ser
feita tanto no material quanto no fornecedor para os quais se deseja a criao. Alm
disso, h necessidade da criao prvia de um registro info para o dado par
material/fornecedor, com indicao do preo unitrio lquido.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 64
AcceleratedSAP - Business Blueprint

1.1.1.1. Processamento dos Pedidos de Compra

Perguntas:

P: 1) Como os pedidos de compra sero criados em seus sistema?

R: [X] Manualmente
[X] A partir de requisies de compra (manual ou automtica)
[ ] A partir de ordem de filial
[ ] A partir do reabastecimento
[ ] A partir da tabela de alocao
[ ] A partir da execuo do agrupamento de pedidos
[ ] A partir do SAP Retail Store
[ ] Para materiais em estoque
[ ] Para materiais de consumo
[X] Para servios externos

P: 2) Voc quer que o sistema verifique se o preo de aquisio est dentro de uma
faixa de tolerncia predefinida em seu sistema, comparado com o preo de avaliao do
material?

R: Em "Definir Tolerncias para Desvio de Preo" os indicadores para a Desvio de


Preo "PE" so definidos para no verificar, no cdigo de companhia 0050. Esta a
definio de tolerncia para a mensagem de sistema 207. Essa mensagem aparece se o
preo especfico exceder as margens de tolerncia predefinidas, quando comparado com
o preo do material.

P: 3) Descreva como a fonte de fornecimento determinada para requisies de


compra criadas manualmente!

R: No foram feitas alteraes na configurao padro

A lista de opes de fornecimento no est ativada para as plantas 0010 e 0011

P: 4) Especifique as categorias de consumo para as quais voc ir procurar


diretamente servios e material externos: Imobilizado, centro de custo, ordem de
produo, projeto, ordem de venda, outros (favor especificar).

R: No foram feitas alteraes na configurao padro

Administrao do Imobilizado, Controlling, Projetos e Planejamento de Produo so


pr-configurados. As categorias vlidas de classificao contbil iro variar, dependendo
do escopo.

P: 6) Como voc transmite os pedidos de compra para seus fornecedores?

R: [X] Pelo correio


[X] Por fax
[ ] Por EDI
[ ] Outros

P: 9) necessrio rastrear os certificados de origem e/ou nmeros de referncia


alfandegria para materiais produzidos em pases estrangeiros?

R: Especfico do cliente
No foram feitas alteraes na configurao padro

Blueprint_All_BR_PCC.doc 65
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 13) Voc planeja inserir os custos de frete no PO? Caso positivo, descreva as bases
dos custos. Indique tambm se algum tipo de custo pode ser determinado
automaticamente (por exemplo, custos de frete por pea, por unidade de peso, como
percentagem do valor).

R: Os custos de fornecimento podem ser planejados ou no. Consulte a configurao


de procedimentos de preos para obter os detalhes especficos acerca dos tipos de
condies aplicveis.

P: 16) Voc precisa declarar as atividades relacionadas com pedidos para as


autoridades? Caso positivo, descreva.

R: Especfico do cliente
No foram feitas alteraes na configurao padro

P: 17) Voc permite fornecimento excessivo? Caso positivo, especifique o desvio de


percentual para materiais / tipos de material. Caso positivo, que percentual voc
permite? Esse percentual padro limite pode ser ultrapassado?

R: No foram feitas alteraes na configurao padro

Os principais valores de compra so configurados conforme abaixo:

1 Tolerncia para fornecimento excessivo " "


2 Tolerncia para fornecimento excessivo 5%
3 Tolerncia para fornecimento excessivo " " com indicador de entrega sem limite
selecionado
4 Tolerncia para fornecimento excessivo 5%

P: 18) Quando o fornecedor envia para voc menos que a quantidade pedida, voc
quer que essa falta seja considerada como uma entrega a menor, sem mais nenhuma
entrega prevista? Relacione os valores para cada material /grupo de materiais.

R: No foram efetuadas alteraes na configurao padro

Para as plantas 0050 e 0051, o indicador que controla a configurao automtica


Indicador de Entrega Completa est configurado.

Os valores chave de compras so configurados conforme a seguir:

1 Tolerncia de fornecimento incompleto " "


2 Tolerncia de fornecimento incompleto 5%
3 Tolerncia de fornecimento incompleto " "
4 Tolerncia de fornecimento incompleto 5%

P: 19) Os materiais que voc compra podem estar sujeitos a diferentes tipos de
impostos? (Por exemplo, com base no material adquirido, com base na planta para o
qual o material adquirido, etc) ?

R: O cdigo de imposto deve ser colocado no pedido de compras e uma vez


selecionado, proporciona o clculo automtico dos impostos ligados aquisio do item
do pedido. No Brasil, os materiais esto sujeitos a impostos ligados tanto ao material
quanto origem/destino da compra. Para servios, os impostos dependem do fornecedor
de que se est comprando.

P: 20) Os seus POs, emitidos para os fornecedores, contm instrues especficas


para transporte ou embalagem? As mesmas so enviadas para os fornecedores? Os

Blueprint_All_BR_PCC.doc 66
AcceleratedSAP - Business Blueprint

fornecedores concordaram com as instrues de transporte e embalagem, quando as


mercadorias forem recebidas?

R: No foram efetuadas alteraes na configurao padro.


H dois cdigos para as instrues de expedio V1 e V2. O indicador de impresso
das instrues de expedio est definido para ambos os cdigos.

O valor padro para as instrues de expedio nas chaves do valor de compra " ".

P: 21) possvel que pedidos de compra sejam gerados automaticamente aps a


entrada de mercadorias? Especifique os critrios para isso.

R: No foram efetuadas alteraes na configurao padro.


O indicador Criao Automtica de Pedido na entrada de mercadorias ajustado para
o tipo de movimento 161. A marcao para criao automtica de pedido precisa ser
feita tanto no material quanto no fornecedor para os quais se deseja a criao. Alm
disso, h necessidade da criao prvia de um registro info para o dado par
material/fornecedor, com indicao do preo unitrio lquido.

1.1.1.2. Liberao dos Pedidos de Compra

Perguntas:

P: 1) Os documentos de compra precisam ser aprovados por algum antes de serem


enviados para os fornecedores? Descreva o procedimento de aprovao

R: A estratgia de liberao para documentos de compra no foi previamente


configurada.

P: 2) Como a pessoa responsvel pela aprovao deve ser notificada? O


responsvel pela aprovao consulta regularmente o R/3, por telefone, por e-mail, por
workflow, outros.

R: O responsvel pela aprovao consulta regularmente o SAP.

1.1.1.3. Transmisso dos Pedidos de Compra

Perguntas:

P: 3) Voc quer adotar a nomenclatura relativa s caractersticas dos fornecedores


(cdigos de cores etc.) em seu formulrio de pedido?

R: Especfico do cliente
No foram feitas alteraes na configurao padro

P: 5) Quanto tempo aps a emisso do pedido e antes da data de expedio deve ser
recebida uma notificao de expedio?

R: Especfico do cliente

P: 9) Descreva como ser atribudo o conjunto de layout para impresso.

R: Documentos de compra Solicitao de cotao, pedido e contrato e programa de


remessas foram todos atribudos ao formulrio de script do SAP
YPCC_PURCHOR_STD.
Para atribuir para o pedido:

Blueprint_All_BR_PCC.doc 67
AcceleratedSAP - Business Blueprint

No campo de comando, informe o cdigo de transao OMFE e pressione Enter ( ou no


campo IMG, escolha a opo de Administrao de Materiais > Compras > Mensagens >
Formulrios (Conjuntos de layout) para Mensagens > Programa de Atribuio de
Formulrio e Sada para Pedidos de Compra).

Para o tipo de sada NEU (Pedido) e Mdia 1 (impresso), atribua o formulrio


YPCC_PURCHOR_STD. Este tambm usado para o pedido geral

1.1.2. Entrada de mercadorias

1.1.2.1. Processamento de Reservas

Perguntas:

P: 1) Voc mantm reservas especficas de material (para vendas, para produo) em


seu estoque de materiais?

R: As reservas podem ser criadas a partir do planejamento de produo ou


manualmente pelo almoxarifado.

P: 2) Com quanta antecedncia os materiais podem ser reservados?

R: Especfico do cliente

P: 3) Em que casos voc quer usar a reserva manual?

R: Especfico do cliente

P: 4) Quanto tempo depois da data de reserva, as reservas em aberto so canceladas?

R: O valor padro para o perodo de reserva definido como "30" (dias) para as plantas
0050 e 0051.

1.1.2.2. Processamento da entrada de mercadorias

Perguntas:

P: 1) Os saldos de estoque de materiais mostrados em seu sistema existente devem


ser transferidos para o Sistema R/3. Os estoques devem ser avaliados pelos preos
especificados no R/3 e o valor total do sistema anterior deve ser transportado?

R: Especfico do cliente
Considere as implicaes de converso/integrao. A situao ideal a carga pelo valor
total de cada item. Dessa forma, o montante total no sofrer problemas de
arredondamento.

P: 2) Se voc no usar a funcionalidade de Compras do R/3, descreva o processo de


entrada de mercadorias de um fornecedor.

R: Especfico do cliente e dependentes do escopo


Considere as implicaes de interface / integrao.

P: 3) Se voc no usar as ordens de produo do Sistema R/3, descreva o processo


de entrada de mercadorias a partir da produo.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 68
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: Especfico do cliente e dependentes do escopo


Considere as implicaes de interface / integrao.

P: 4) A pessoa que efetua os lanamentos de entrada de mercadorias pode ser capaz


de usar uma atribuio de conta diferente da especificada atravs do processo
automtico de determinao de conta?

R: Consulte a configurao dos tipos de movimento: indicador "Exibir ou suprimir campo


de classificao contbil /classificao contbil manual " que indica se a conta contbil
est disponvel ou oculta, quando uma movimentao de mercadorias lanada e se
uma entrada manual de uma conta de custos ("classificao contbil manual") possvel
ou no.
Para os movimentos utilizados no PCC BR, foram suprimidos os campos de classificao
contbil manual, pois todos os lanamentos devem obedecer configurao
previamente realizada. A classificao contbil livre para os movimentos de estoque d
margem ao surgimento de muitos erros em contabilizaes de MM.

1.1.2.3. Processamento de Entrada de mercadorias com Referncia

Perguntas:

P: 1) Descreva o processo de entrada de mercadorias com referncia a um pedido.

R: As mercadorias sero recebidas com referncia ao Pedido e as quantidades


recebidas sero comparadas contra as quantidades pedidas.

P: 2) Informe os locais de armazenamento nos quais os fornecedores devem entregar


as mercadorias.

R: Planta 0050, ligada aos depsito 0010, 0020


Planta 0051, ligada aos depsito 0030, 0040

P: 3) como voc informa o Departamento de Compras que as mercadorias foram


recebidas?

R: Especfico do cliente.

P: 4) Voc aceita receber quantidades menores que as quantidades pedidas? Caso


positivo, o pedidos considerado completo ou voc recebe as quantidades em falta
posteriormente?

R: O indicador de entrega completa ajustado para as plantas 0050 e 0051. O sistema


s sugere o indicador de entrega completa quando uma entrada de mercadorias
lanada completamente (quantidade total) com referncia a um pedido.

P: 6) Voc permite que todos os materiais sejam armazenados em todos os locais de


armazenamento? Queira descrever.

R: Especfico do cliente
Planta 0050, ligada ao depsito 0010, 0020
Planta 0051, ligada ao depsito 0030, 0040

A princpio, desde que as vi ses de todos os depsitos estejam criadas para um dado
material, este pode ser recebido em qualquer dos depsitos.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 69
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 7) Voc usa outra unidade de medida para os preos de mercadorias que no a


unidade usada no pedido? Caso positivo, voc pode definir as variaes na
customizao.

R: A unidade de medida do pedido pode variar com relao unidade de medida de


preo, se a converso apropriada de unidade de medida estiver configurada.

Na configurao, as variaes de preo do pedido para o cdigo de companhia 0050


para a chave de tolerncia B1 (mensagem de alerta GR Desvio na unidade do preo
do pedido) e B2 (mensagem de erro GR - Desvio na unidade do preo do pedido) esto
definidas como no verificar para todos os limites.

P: 8) Os materiais que voc recebe devem permanecer armazenados durante algum


tempo antes que possam ser usados ou tm uma data de validade que voc quer manter
no sistema?

R: Especfico do cliente
No foram feitas alteraes na configurao padro
A verificao da data de validade no ativada para os centros 0050/0051 e para os
tipos de movimentao.

P: 10) Que documentos so gerados na entrada de mercadorias?

R: [X] Nota de entrada de mercadorias


[ ] Adesivo de cdigo de barra
[ ] Outros
[ ] Nenhum

P: 11) Que documentos so gerados com relao a uma entrada de mercadorias?

R: Pode ser impressos documentos a partir de cada movimentao de materiais. Para


tanto, necessria a criao de mensagens especficas. Caminho do IMG:
Administrao de materiais? Adm. de estoques e inventrio? Det.
mensagens? Condies? Criar. Os formulrios de entrada de mercadorias so WE01,
WE02 e WE03, conforme a impresso seja feita individualmente, individualmente com
texto de QM ou coletivamente. Como QM no est configurado no ambiente PCC BR,
utilizam-se os formulrios WE01 e WE03.

P: 12) Se uma entrada de mercadorias for associada a uma Retirada de Mercadorias,


voc quer que a pessoa que lana a entrada de mercadorias receba uma mensagem
correspondente?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas alteraes na configurao padro entregue.

P: 14) Se voc estiver usando a administrao por lotes, como determinado o


nmero de lote quando da entrada de mercadorias?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas alteraes na configurao padro entregue para a administrao
por lote.

P: 15) Voc classifica os lotes quando da entrada de mercadorias? Especifique o


critrio.

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas alteraes na configurao padro entregue para a administrao
por lote.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 70
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 16) O processo automtico de determinao de conta definido pela Contabilidade


Financeira? Caso no o seja, quem o responsvel dentro da Logstica?

R: A determinao de conta est totalmente configurada e testada pela Logstica.


Todas as transaes pertinentes tem lanamentos de conta configurados.

P: 17) Voc quer imprimir os documentos de materiais como evidncia da


movimentao de mercadorias? Que informaes devem ser includas na impresso?

R: Pode ser configurada a det erminao de impressora por planta /depsito usando-se
a impressora padro do Windows para os documentos de entrada de mercadorias.
Pode ser impressos documentos a partir de cada movimentao de materiais. Para
tanto, necessria a criao de mensagens especficas. Caminho do IMG:
Admisnittrao de materiais? Adm. de estoques e inventrio? Et.
mensagens? Condies? Criar. Os formulrios de sada de mercadorias so WA01,
WA02 e WA03, conforme a impresso seja feita individualmente, individualmente com
texto de QM ou coletivamente. Como QM no est configurado no ambiente PCC BR,
utilizam-se os formulrios WA01 e WA03.

1.1.3. Verificao de Fatura

1.1.3.1. Processamento de Fatura com Referncia

Perguntas:

P: 1) Voc reduz automaticamente o valor das faturas de seus fornecedores na


ocorrncia de variaes?

R: Especfico do cliente. A princpio, para o Brasil, no so aceitas variaes no


documento de fatura/Nota Fiscal.

P: 2) Informe os tipos de imposto que podem aparecer na fatura do fornecedor.

R: Numa fatura/Nota Fiscal de compra de materiais/transporte, podem aparecer os


impostos IPI e ICMS. J em um fatura/Nota Fiscal de servios, os impostos ISS, INSS,
IFFR PF, IRRF PJ e Funrural podem estar presentes.

P: 3) Relacione os tipos de imposto que so geralmente aplicveis e que, dessa forma,


devem ser sugeridos automaticamente no sistema padro quando uma fatura inserida.

R: A opo Padres de Imposto na Verificao de Faturas para o cdigo de


companhia 0010 est configurada para "I3". Apesar disso, esse padro raramente
utilizado para o Brasil, onde para o correto clculo de impostos o cdigo de IVA j
obrigatrio no pedido. Portanto, no recebimento da fatura, o cdigo de imposto j
automaticamente trazido do pedido de compras.

P: 4) Se houver diferentes tipos de imposto, os grupos desses tipos de imposto podem


ocorrer sob certas circunstncias?

R: Consulte a configurao do procedimento de imposto TAXBRJ. Para materiais,


podem ocorrer os impostos IPI e ICMS. Para a compra de servios, os impostos ISS,
INSS, IRRF PF, IRRF PJ e Funrural podem existir.

P: 5) Se voc estiver implementando o QM, voc exige sempre que os recebimentos


de mercadorias passem pela inspeo QM antes de serem pagos?

Blueprint_All_BR_PCC.doc 71
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: No foram efetuadas alteraes na configurao padro para a Administrao de


Qualidade

P: 6) Como voc trata custos complementares no planejados includos em uma


fatura?

R: Os custos complementares no planejados so a princpio recebidos e distribudos


entre os itens constantes na fatura original.

P: 7) Algumas vezes, voc precisa alterar a atribuio de conta para um certo pedido,
em tempo de verificao de pedido?

R: No so efetuadas alteraes na configurao padro.

P: 8) Os adiantamentos tambm devem ser compensados?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas alteraes na configurao padro entregue. Os adiantamentos
podem ser compensados por FI.

P: 9) Que outras mensagens voc quer enviar para seus fornecedores ou para
pessoas dentro de sua organizao, relacionadas com o recebimento da fatura?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas alteraes na configurao padro para comportar outras
mensagens.

P: 10) Um procedimento de entrada de mercadorias sempre necessrio para fins de


verificao de fatura? Caso positivo, voc permite a inverso da Retirada de Mercadorias
depois que a fatura tiver sido lanada? Depois que tiver sido informada?

R: A seqncia de entrada de mercadorias e faturas dependente das configuraes


GR/IR no pedido. Devido Localizao Brasil do R/3, no possvel receber a
fatura/Nota Fiscal antes da entrada de mercadorias, a no ser em casos de Compra para
Entrega Futura (no configurada previamente).

P: 11) O processo de determinao automtica de conta definido somente pela


Contabilidade Financeira? Caso negativo, quem responsvel dentro da Logstica?

R: Implicaes relacionadas com autorizaes


A determinao de conta est completamente configurada e testada por Logstica.
Todas as transaes pertinentes tem lanamentos de conta configurados

P: 12) Voc quer notificar Compras se o preo da fatura exceder o preo do pedido?

R: No. O indicador "Informar compras quando ocorrer desvios de preo para o cdigo
de companhia 0050 no est selecionado.

P: 14) Voc usa cdigos de imposto distintos? Especifique os cdigos usados.

R: Vlidos para todo o pas, os seguintes cdigos de impostos j esto presentes no


R/3 standard:
- C0: Entrada para consumo: Sem impostos
- C1: Entrada para consumo: ICMS + Compl. ICMS somente
- C2: Entrada para consumo: ICMS + Compl. ICMS + ST

Blueprint_All_BR_PCC.doc 72
AcceleratedSAP - Business Blueprint

- C3: Entrada para consumo: ICMS + Compl. ICMS + IPI


- C4: Entrada para consumo: ICMS + Compl. ICMS + ST + IPI
- C5: Entrada para consumo: IPI somente
- CF: Entrada para consumo: ICMS (ST sobre frete)
- I0: Entrada para industrializao: Sem impostos
- I1: Entrada para industrializao: ICMS somente
- I2: Entrada para industrializao: ICMS + ST
- I3: Entrada para industrializao: ICMS + IPI
- I4: Entrada para industrializao: ICMS + ST + IPI
- I5: Entrada para industrializao: IPI somente
- I6: Entrada para industrializao: ICMS + IPI: Revenda
- I7: Entrada para industrializao: ICMS + ST + IPI: Revenda
- I9: ISS
- IE: Entrada: transaes isentas
- IN: INSS 15%
- K2: Entrega futura EM (todos impostos industr.)
- K3: Entrega futura EF (todos impostos industr.)
- K5: Consignao (abastecimento EM)
- K6: Consignao (fatura EF)
- K8: Entrega futura EF (todos impostos ind)
- K9: Entrega futura compra para revenda EF

P: 15) Voc ir usar faturas com grandes volumes de dados para os quais no
necessria verificao de item?

R: Especfico do cliente.

P: 16) Voc recebe faturas relacionadas com transaes que no sejam administradas
no sistema?

R: Especfico do cliente
Considere as implicaes de Interface / integrao.

1.1.3.2. Sntese das Faturas

Perguntas:

P: 1) Quem o responsvel pelo processamento de faturas incorretas em sua


empresa?

R: Especfico do cliente

Implicaes relacionadas com autorizaes.

P: 2) Descreva o fluxo de informaes entre Compras e Verificao de Faturas quando


ocorre um erro?

R: Especfico do cliente.
Consulte a seo Perguntas em liberar fatura para obter informaes detalhadas
acerca das tolerncias configuradas para bloqueio de faturas.

1.1.3.3. Liberao de Faturas

Perguntas:

P: 1) Que razes para bloqueio de faturas voc usa?

R: [ X] Desvio de preo

Blueprint_All_BR_PCC.doc 73
AcceleratedSAP - Business Blueprint

[X] Desvio de quantidade


[ ] Bloco estocstico
[ ] Razes de qualidade

P: 2) Voc quer bloquear faturas para expedio posterior de mercadorias? Caso


positivo, bloqueie a fatura quando o nmero de dias de atraso multiplicado pelo valor dos
itens em atraso for maior que X. Especifique um valor para X.

R: Insira o valor de X em IMG?Adm Materiais? Rev. Faturas?Rev Faturas


Logstica?Bloqueio de faturas?Definir limites de tolerncia. Chave de tolerncia ST
Desvio de data, para o cdigo de companhia 0050, entrar o valor de X em BRL.

P: 3) As faturas podem ser inseridas no sistema, mas podem ser bloqueadas


automaticamente em funo de variaes. Especifique os desvios mximos permitidos
na quantidade e no preo. Mensagens de alerta ou erro???

R: Esto configuradas tolerncias realistas para bloqueio de faturas. As tolerncias para


verificao de faturas foram copiadas da configurao do cdigo de companhia 0001
para o cdigo de companhia 0050. Consulte o IMG (mesmo caminho da questo
anterior) para obter informaes detalhadas acerca de configuraes especficas.

P: 4) Voc quer bloquear itens de fatura cujos valores excederem um certo valor? Qual
o valor limite para itens de fatura 1) com referncia ao pedido 2) sem referncia ao
pedido?

R: A chave de tolerncia AP Quantia por item com referncia de pedido, para o cdigo
de companhia 0050, BRL configurado para "no verificar "

A chave de tolerncia AP Quantia por item sem referncia de pedido, para o cdigo de
companhia 0050, BRL configurado para "no verificar "

P: 5) Quem deve ser notificado no evento de desvios entre o preo do pedido e o preo
da fatura? Como essa pessoa notificada?

R: Especfico do cliente
Implicaes relacionadas com autorizaes.

P: 6) Voc quer bloquear faturas de forma aleatria (estocasticamente) ou somente se


um certo valor for excedido?

R: Para o cdigo de companhia 0050, no ativado o bloqueio estocstico.


Para o cdigo de companhia 0050, no ativada a verificao de valor.

P: 7) Quem (por exemplo, comprador, responsvel pelas contas pagar) verifica as


faturas bloqueadas e as libera para pagamento? Como essa pessoa notificada? Pelo
Schedule manager ?

R: Especfico do cliente - Implicaes relacionadas com autorizaes


O revisor ir verificar periodicamente as faturas bloqueadas no SAP.

1.2. Suprimento atravs de Subcontratao

1.2.1. Compras

1.2.1.1. Processamento de Pedidos de Compra

Blueprint_All_BR_PCC.doc 74
AcceleratedSAP - Business Blueprint

Perguntas:

P: 1) Como so criados os pedidos de compra em seu sistema?

R: [X] Manualmente
[X] A partir de requisies de compra (manual ou automtica)
[ ] A partir de ordem de filial
[ ] A partir do reabastecimento
[ ] A partir da tabela de alocao
[ ] A partir da execuo do agrupamento de pedidos
[ ] A partir do SAP Retail Store
[ ] Para materiais em estoque
[ ] Para materiais de consumo
[X] Para servios externos

P: 2) Voc quer que o sistema verifique se o preo de compra est dentro de uma
margem de tolerncia predefinida em seu sistema, em comparao com o preo de
avaliao do material?

R: Em Estabelecer Tolerncias para Desvios de Preo os indicadores de Desvio para


a Desvio de Preo "PE" so configurados para no verificar, para o cdigo de
companhia 0050. Esta a definio de tolerncia para a mensagem de sistema 207.
Essa mensagem aparece se o preo afetado exceder as tolerncias predefinidas quando
comparadas com o preo do material.

P: 3) Descreva como a fonte de fornecimento determinada para requisies de


compra criadas manualmente!

R: No foram efetuadas alteraes na configurao padro

O obrigatoriedade da lista de opes de fornecimento no est ativada para as plantas


0050 e 0051.

P: 4) Especifique as categorias de consumo para as quais voc ir procurar


diretamente servios e material externos: Imobilizado, centro de custo, centro de
produo, projeto, ordem de venda outros (queira especificar).

R: No foram efetuadas alteraes na configurao padro

Administrao de Imobilizado, Controlling, Projetos e Planejamento da Produo so


pr-configurados. As categorias vlidas de atribuio de conta iro variar, dependendo
do escopo.

P: 6) Como voc transmite os pedidos de compra para seus fornecedores?

R: [X] Pelo correio


[X] Por fax
[ ] Por EDI
[ ] Outros

P: 9) necessrio confirmar os certificados de origem e/ou nmeros de referncia


alfandegrios para materiais produzidos em pases estrangeiros?

R: Especfico do cliente
No foram feitas alteraes na configurao padro

Blueprint_All_BR_PCC.doc 75
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 13) Voc planeja inserir os custos de frete no PO? Caso positivo, descreva a base
do custo. Alm disso, indique se algum tipo de custo pode ser determinado
automaticamente (por exemplo, custos de frete por pea, por peso ou como
percentagem do valor).

R: Os custos de frete podem ser planejados ou no. Consulte a configurao de


procedimentos de preos para obter os detalhes especficos acerca dos tipos de
condies aplicveis.

P: 16) Voc precisa declarar as atividades relacionadas com pedidos para as


autoridades? Caso positivo, descreva.

R: Especfico do cliente
No foram feitas alteraes na configurao padro.

P: 17) Voc permite fornecimento excessivo? Caso positivo, especifique a Desvio


percentual para materiais/tipos de material individuais. Esse limite pode ser
ultrapassado?

R: No foram feitas alteraes na configurao padro.

Os principais valores de compra so configurados conforme abaixo:

1 Tolerncia para fornecimento excessivo " "


2 Tolerncia para fornecimento excessivo 5%
3 Tolerncia para fornecimento excessivo " " com indicador de entrega sem limite
selecionado
4 Tolerncia para fornecimento excessivo 5%

P: 18) Quando o fornecedor enviar para voc menos que a quantidade pedida, voc
quer sempre considerar essa falta como entrega a menor, sem mais entregas? Queira
listar os valores para cada material/grupo de materiais.

R: No foram efetuadas alteraes na configurao padro

Para as plantas 0050 e 0051, o indicador, IEntrega Completa est configurado para se
marcar quando for recebida a quantidade total do pedido.

Os valores chave de compras so configurados conforme a seguir:

1 Tolerncia de fornecimento incompleto " "


2 Tolerncia de fornecimento incompleto 5%
3 Tolerncia de fornecimento incompleto " "
4 Tolerncia de fornecimento incompleto 5%

P: 19) Os materiais que voc compra podem estar sujeitos a diferentes tipos de
impostos? (Por exemplo, com base no material adquirido, com base na planta para o
qual o material adquirido, etc.)?

R: O cdigo de imposto deve ser colocado no pedido de compras e uma vez


selecionado, proporciona o clculo automtico dos impostos ligados aquisio do item
do pedido. No Brasil, os materiais esto sujeitos a impostos ligados tanto ao material
quanto origem/destino da compra. Para servios, os impostos dependem do fornecedor
de que se est comprando.

P: 20) Os seus POs, emitidos para os fornecedores, contm instrues especficas


para transporte ou embalagem? As mesmas so enviadas para os fornecedores? Os
fornecedores concordaram com as instrues de transporte e embalagem, quando as
mercadorias forem recebidas?

Blueprint_All_BR_PCC.doc 76
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: No foram efetuadas alteraes na configurao padro.


H dois cdigos para as instrues V1 e V2. O indicador de impresso das instrues
de expedio est definido para ambos os cdigos.

O valor padro para as instrues de expedio nas chaves de valor de compra " ".

P: 21) possvel que pedidos de compra sejam gerados automaticamente aps a


entrada de mercadorias? Especifique os critrios para isso.

R: No foram efetuadas alteraes na configurao padro.


O indicador Criao Automtica de Pedido na entrada de mercadorias ajustado para
o tipo de movimento 161. A marcao para criao automtica de pedido precisa ser
feita tanto no material quanto no fornecedor para os quais se deseja a criao. Alm
disso, h necessidade da criao prvia de um registro info para o dado par
material/fornecedor, com indicao do preo unitrio lquido.

1.2.1.2. Liberao de Pedidos de Compra

Perguntas:

P: 1) Os documentos de compra precisam ser aprovados por algum antes de serem


enviados para os fornecedores? Descreva o procedimento de aprovao

R: No foi previamente configurada a liberao de documentos de compra.

P: 2) Como a pessoa responsvel pela aprovao deve ser notificada? O


responsvel pela aprovao consulta regularmente o R/3, por telefone, por e-mail, por
workflow, outros.

R: O responsvel pela aprovao consulta regularmente a SAP.

1.2.1.3. Transmisso de Pedidos de Compra

Perguntas:

P: 3) Voc quer adotar a nomenclatura relativa s caractersticas dos fornecedores


(cdigos de cores etc.) em seu formulrio de pedido?

R: Especfico do cliente
No foram feitas alteraes na configurao padro

P: 5) Quanto tempo depois da emisso do pedido e antes da data de expedio deve


ser recebida uma notificao de expedio?

R: Especfico do cliente

1.2.2. Proviso de Componentes

1.2.2.1. Processamento de Retirada de Mercadorias

Perguntas:

P: 1) Como voc registra os materiais pedidos para ordens de subcontratao?

Blueprint_All_BR_PCC.doc 77
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: Por exemplo, os itens de pedido da categoria Subcontratao podem representar


conjuntos acabados cujo pedido foi feito a um fornecedor subcontratado. Quaisquer
componentes que o subcontratado pedir que voc entregue, como um conjunto, so
inseridos como itens de materiais a serem providenciados (componentes).

P: 2) Como o consumo dessas peas ser lanado e quem ir lanar o retorno no


sistema?

R: Proviso de componentes
Os componentes que so fornecidos para o subcontratado so administrados como
estoque entregue ao fornecedor. Na Administrao de Estoques, a proviso representa
uma lanamento de transferncia de material do estoque de utilizao livre para o
fornecedor. Em um pedido de subcontratao, os componentes que so consumidos
somente podem ser debitados do estoque de material fornecido para esse fornecedor em
particular.

P: 3) Como voc registra quais materiais foram recebidos especificamente para uma
pedido de compra de subcontratao?

R: Quando um fornecedor entrega o material pedido (o material beneficiado), voc


lana uma entrada de mercadorias para o pedido do subcontratado, da mesma maneira
que para um pedido padro. O sistema determina os componentes para cada item do
pedido e cria um item de baixa (sada) de retirada de mercadoria para cada
componente. Consequentemente, o documento dos materiais consiste dos seguintes
itens:

- Itens de entrada de mercadorias de mercadorias para os materiais entregues pelo


fornecedor
- Itens de entrada de mercadorias para os componentes

Depois que tiver copiado um item do pedido, voc pode alterar as quantidades nos itens
de baixa de componentes.

P: 4) Quanto tempo se passa entre a retirada real das mercadorias e seu lanamento
no sistema?

R: Consulte a pergunta #3

P: 5) O lanamento efetuado online ou em batch?

R: Consulte a pergunta #3

P: 6) As entregas so lanadas individualmente para cada grupo de retiradas de


mercadorias?

R: Especfico do cliente

P: 7) Quais documentos so gerados em conjunto com este lanamento e que


informaes eles contm?

R: Quando um fornecedor entrega o material pedido (o material beneficiado), voc


lana uma entrada de mercadorias para o pedido do subcontratado, da mesma maneira
que para um pedido padro. O sistema determina os componentes para cada item do
pedido e cria um item de baixa (sada) de retirada de mercadoria para cada
componente. Consequentemente, o documento dos materiais consiste dos seguintes
itens:

Blueprint_All_BR_PCC.doc 78
AcceleratedSAP - Business Blueprint

- Itens de entrada de mercadorias de mercadorias para os materiais entregues pelo


fornecedor
- Itens de entrada de mercadorias para os componentes

Depois que tiver copiado um item do pedido, voc pode alterar as quantidades nos itens
de baixa de componentes.

1.2.3. Processamento de Entregas

Perguntas:

P: 1) Relacione todos os documentos necessrios para completar o processo de


entrega (por exemplo, lista de picking, lista de embalagem ou conhecimento de
embarque) e quaisquer informaes que eles contiverem.

R: Especfico do cliente

Determinao de Sada
configurado um registro de condio para cada tipo de sada e para a organizao de
vendas chave 0050, atravs de um procedimento de instalao CATT. Os dados de
comunicao so mantidos para o tipo de condio LD00 (Nota de remessa), com a
impressora padro LP01.
Foi configurada uma nova seqncia de acesso YPCC para documentos de venda, com
dois acessos:
Organizao de Vendas/Emissor da Ordem para EDI
Organizao de Vendas para determinao de sada geral PCC
Organizao de Vendas/Tipo de Pedido para mensagens de correio eletrnico de
confirmao via Internet

Foi configurada uma nova seqncia de acesso YPCC para documentos de faturamento,
com dois acessos:
Organizao de Vendas/Emissor da Ordem para EDI
Organizao de Vendas para determinao de sada geral PCC
Descrio do Tipo de Sada
BA00 (Confirmao de Pedido)
A confirmao do pedido pode ser emitida diversas vezes para o emissor da ordem,
atravs da impressora, definida com uma prioridade igual a 3 (sada mediante
solicitao). O BA00 usa a seqncia de acesso YPCC da PCC.
LD00 (Nota de Remessa)
A nota de remessa pode ser emitida diversas vezes para o recebedor da mercadoria
atravs da impressora, definida com uma prioridade igual a 3. O LD00 usa a seqncia
de acesso padro 0004 (Organizao de Vendas/Entrega).
EK00 (Lista de Picking)
As listas de picking para os pontos de expedio 1 e 2 foram configuradas com uma
prioridade igual a 4 (imprimir imediatamente).
RD00 (Fatura)
O documento de faturamento pode ser emitido diversas vezes para o recebedor da
mercadoria atravs de uma impressora definida com uma prioridade igual a 3 (sada
mediante solicitao). O RD00 usa a seqncia de acesso YPCC da PCC.
ZEXT (Confirmao de Pedido Externo.)
Esse tipo de sada foi criado, para confirmao atravs de correio eletrnico, para todos
os pedidos via Internet (ZWO). Ele usa:
< Seqncia de acesso 0004 para determinao de sada por tipo de organizao de
vendas e pedido de vendas
< A sada produzida imediatamente (4) depois do pedido ser salvo.
< usada a mdia de transmisso 5 (envio externo) para permitir que a confirmao seja
enviada via Internet.
< A Funo de Parceiro SP determina que a confirmao via correio eletrnico seja
enviada para o endereo do emissor da ordem
< usada a estratgia padro de comunicao SC01 (Internet).

Blueprint_All_BR_PCC.doc 79
AcceleratedSAP - Business Blueprint

Voc pode examinar essas configuraes usando as transaes IMG V/30 e V/32.
< Esse procedimento V10000 tambm atribudo para o tipo de pedido via Internet ZWO
com o tipo de sada padro ZEXT.
Voc pode examinar essas configuraes usando a transao IMG V/43.

Foram efetuadas as seguintes alteraes nos procedimentos de determinao de sada


listados.
Alterao na Descrio do Procedimento de Sada
V10000 Sada de Cabealho para Expedio
O Requisito de Documentos 1 (Lana Retirada de Mercadorias) foi configurado para o
tipo de condio LD00.
V10000 Cabealho de Sada para Faturamento
O Requisito de Documentos 62 (sem sada at que o documento seja salvo) foi
configurado para o tipo de condio RD00.
V10000 Sada de Cabealho para Vendas
O Requisito de Documentos 2 (Confirmao de Pedido) foi atribudo para o tipo de
condio ZEXT.

Os novos formulrios de script SAP seguintes foram criados para documentos SD


bsicos:
< Formulrios que terminam em *_STD so verses novas dos formulrios padro e
podem ser impressos em papel em branco.
< Formulrios que terminam em *_PPP preenchem formulrios pr-impressos Quicken
Multi-Purpose (ou da Intuit).

Foram efetuadas as seguintes atribuies (para obter mais informaes sobre as


atribuies e os novos formulrios de script SAP, veja o Captulo 13, Scripts SAP:

Tipo de sada Nome Mdia Formulrio padro atribudo


BA00 Confirmao de pedido 1-Impressora YPCC_ORDCONF_STD
AF00 Solicitao 1-Impressora YPCC_ORDCONF_STD
AN00 Cotao 1-Impressora YPCC_ORDCONF_STD
KO00 Contrato 1-Impressora YPCC_ORDCONF_STD
LP00 Contrato programao 1-Impressora YPCC_ORDCONF_STD
LD00 Nota de expedio 1-Impressora YPCC_PACKLST_STD
RD00 Fatura 1-Impressora YPCC_INVOICE_STD

P: 2) Se voc tiver mltiplas plantas, como determinar de qual planta ser enviado um
produto?

R: Local de Expedio da planta de entrega (Localizao do produto)

P: 3) Como voc determina mltiplos locais de expedio?

R: Determinao do Local de Expedio


< O campo Condio de Expedio mantido no registro mestre de cliente como uma
entrada opcional.
< O campo Condio de Expedio tambm pode ser mantido para tipos de documentos
de venda. A Condio de Expedio RE foi criada para devolues e atribuda ao tipo de
documento de venda RE.
< Entre na transao OVSF do IMG.
< O campo Grupo de Carga mantido no registro mestre de material como uma entrada
opcional.
O grupo de carga 0001 Guindaste j existe como uma entrada possvel. O grupo de
carga 0002 Empilhadeira e Teste) foi mantido.
< Entre com a transao OVSX do IMG.

< A tabela de determinao do Local de Expedio mantida de forma que sempre


dependente de uma planta.
< A determinao do local de expedio para devolues (usando Condies de
Expedio RE e Local de Expedio RETN) foi configurado para Tipo de Documento de
Vendas RE e tem localizao de picking RETN para remessa de devolues.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 80
AcceleratedSAP - Business Blueprint

< Para atribuir as condies de remessa para tipos de documentos de venda, entre com
a transao OVKH.
< As seguintes atribuies de locais de expedio foram efetuadas na PCC (Para
examinar ou processar a tabela de atribuio de locais de expedio, use a transao
OVL2 do IMG).
Condio de Expedio Grupo de CargaPlanta Local de Expedio Proposto
0010 0010
0011 0011
0050 0010
0051 0011
0001 0010 0010
0001 0011 0011
0001 0050 0010
0001 0051 0011
0002 0010 0010
0002 0011 0011
0002 0050 0010
0002 0051 0011
01 0010 0010
01 0011 0011
01 0050 0010
01 0051 0011
01 0001 0001 0001
01 0001 0010 0010
01 0001 0011 0011
01 0001 0050 0010
01 0001 0051 0011
01 0002 0010 0010
01 0002 0011 0011
01 0002 0050 0010
01 0002 0051 0011
02 0010 0010
02 0011 0011
02 0051 0011
02 0001 0010 0010
02 0001 0011 0011
02 0001 0050 0010
02 0001 0051 0011
02 0002 0010 0010
02 0002 0011 0011
02 0002 0050 0010
02 0002 0051 0011
RE 0010 RETN
RE 0011 RETN
RE 0050 RETN
RE 0051 RETN
RE 0001 0010 RETN
RE 0001 0011 RETN
RE 0001 0050 RETN
RE 0001 0051 RETN
RE 0002 0010 RETN
RE 0002 0011 RETN
RE 0002 0050 RETN
RE 0002 0051 RETN

P: 4) Voc pode redeterminar os itinerrios no momento da entrega?

R: Especfico do cliente
Sem alteraes na configurao padro entregue

P: 5) Voc calcula os diferentes tempos de pr-entrega (por exemplo, perodos de


picking, embalagem, carga ou reabastecimento)? Descreva em detalhes.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 81
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas alteraes na configurao padro para perodos de produo

P: 6) Voc tem um tempo de pr-entrega padro, em dias, para a data de entrega


solicitada pelo cliente?

R: Especfico do cliente
Sem alteraes na configurao padro entregue

P: 7) Se voc usa lotes, quando voc os determina?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas alteraes na configurao padro para lotes.

P: 8) Se usados, como voc determina nmeros de srie em remessas?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas alteraes na configurao padro para nmeros de srie.

P: 9) Voc inclui preos adicionais em prazo de entrega (por exemplo, custos de


embalagem ou de postagem)?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas alteraes na configurao padro entregue.

P: 11) Voc agrupa sempre as remessas por diferentes razes (ou seja, listas de
carga, picking coletivo)?

No foram efetuadas alteraes na configurao padro para lotes.

P: 12) Voc usa etiquetas com cdigo de barras? Como?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas alteraes na configurao padro entregue.

P: 13) Voc permite que itens que no sejam ordens de vendas sejam includas em
uma entrega?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas alteraes na configurao padro entregue.

P: 14) Quais tipos de texto voc exige em documentos de entrega? So exigidos na


sada?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas alteraes na configurao padro para texto em documentos de
entrega.

P: 16) Os seus clientes aceitam remessas parciais no caso de indisponibilidade e quais


so as regras para a criao dos mesmos?

R: Especfico do cliente
Configurao dos dados mestre

Blueprint_All_BR_PCC.doc 82
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 17) Voc permite que as ordens de venda sejam combinadas ou divididas e quais
so as regras?

R: Especfico do cliente
Configurao dos dados mestre

P: 18) Voc verifica a disponibilidade de um item na entrega?

R: Sem alteraes na entrega padro para a Verificao de Disponibilidade

P: 19) Voc controla as tolerncias de Fornecimento Excessivo ou Fornecimento


Incompleto para seus clientes?

R: Especfico do cliente
Dependente das tolerncias de fornecimento excessivo ou fornecimento incompleto

P: 21) Quais so as razes pelas quais voc bloquearia a entrega de um documento


de vendas?

R: Bloqueio de crdito, bloqueio de dados mestre


Pode ser feito um bloqueio manual na ordem de vendas ou no registro mestre de cliente

1.2.4. Entrada de mercadorias

1.2.4.1. Processamento de Entrada de mercadorias com Referncia

Perguntas:

P: 1) Descreva o processo para a entrada de mercadorias referente a um pedido.

R: As mercadorias sero recebidas com referncia a um Pedido e as quantidades


recebidas devem iguais s quantidades pedidas.

P: 2) De os nomes dos locais de armazenamento para os quais os fornecedores


devem remeter as mercadorias.

R: Planta 0050, ligada aos depsitos 0010, 0020


Planta 0051, ligada aos depsitos 0030, 0040

P: 3) Como voc informa o Departamento de Compras que as mercadorias foram


recebidas?

R: Especfico do cliente

P: 4) Voc recebe quantidades menores que as quantidades pedidas? Caso positivo, o


pedido ento considerado completo ou voc recebe a quantidade faltante
posteriormente?

R: O indicador entrega completa est configurado para as plantas 0050 e 0051. O


sistema sugere o indicador remessa completa quando lanado entrada de
mercadorias na quantidade total constante num pedido.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 83
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 6) Voc permite que todos os materiais sejam armazenados em todos os locais?


Queira descrever.

R: Especfico do cliente
Planta 0050, ligada aos locais de armazenamento 0010, 0020
Planta 0051, ligada aos locais de armazenamento 0030, 0040

Desde que as vises especficas de depsito estejam criadas no mestre de dado


material, este pode ser recebido/manipulado em todos os depsitos da empresa.

P: 7) Voc usa uma unidade de medio para os preos das mercadorias que no seja
a unidade que est no pedido? Caso positivo, voc pode definir as variaes na
customizao.

R: A unidade de medio do pedido pode variar com relao unidade de medio de


preo, se a unidade de medio apropriada de converso estiver configurada.
Na configurao, as variaes de preo do pedido para o cdigo de companhia 0010,
para as chaves de tolerncia B1 (mensagem de alerta GR de variao na unidade de
preo do pedido) e B2 (mensagem de erro GR variao na unidade de preo do pedido)
so configuradas para no verificar, para todos os limites.

P: 8) Os materiais que voc recebe precisam ser armazenados durante algum tempo,
antes que sejam usados, ou tem uma data de validade que voc deseja manter em seu
sistema?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas alteraes na configurao padro
As verificaes de data de validade no esto ativadas para as plantas 0050/0051 e para
os tipos de movimentao.

P: 10) Que documentos so gerados na entrada de mercadorias?

R: [X] Nota de entrada de mercadorias


[ ] Etiqueta de cdigo de barra
[ ] Outros
[ ] Nenhum

P: 11) Que documentos so gerados em conexo com uma entrada de mercadorias?

R: No foram efetuadas alteraes na configurao padro para determinao de sada


na administrao de estoques.

Pode ser impressos documentos a partir de cada movimentao de materiais. Para


tanto, necessria a criao de mensagens especficas. Caminho do IMG:
Administrao de materiais? Adm. de estoques e inventrio? Det.
mensagens? Condies? Criar. Os formulrios de entrada de mercadorias so WE01,
WE02 e WE03, conforme a impresso seja feita individualmente, individualmente com
texto de QM ou coletivamente. Como QM no est configurado no ambiente PCC BR,
utilizam-se os formulrios WE01 e WE03.

P: 12) Se uma entrada de mercadorias estiver associada a uma Retirada de


Mercadorias, voc deseja que a pessoa que lana a entrada de mercadorias receba uma
mensagem correspondente?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas alteraes na configurao padro entregue.

P: 14) Se voc estiver usando a administrao por lotes, como determinado o


nmero de lote quando da entrada de mercadorias?

Blueprint_All_BR_PCC.doc 84
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas alteraes na configurao padro entregue para a administrao
de lotes.

P: 15) Voc classifica os lotes quando da entrada de mercadorias? Especifique o


critrio.

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas alteraes na configurao padro entregue para a administrao
do lote.

P: 16) O processo automtico de determinao de conta definido pela Contabilidade


Financeira? Caso no o seja, quem o responsvel dentro da Logstica?

R: A determinao de conta est totalmente configurada e testada por Logstica.


Todas as transaes pertinentes tem lanamentos de conta configurados

P: 17) Voc deseja imprimir os documentos de materiais como evidncia da


movimentao de mercadorias? Que informaes devem ser includas na impresso?

R: Pode-se configurar a determinao de impressora por localizao de planta/


depsito, usando a impressora padro do Windows, para documentos de entrada de
mercadorias.
Pode ser impressos documentos a partir de cada movimentao de materiais. Para
tanto, necessria a criao de mensagens especficas. Caminho do IMG:
Administrao de materiais? Adm. de estoques e inventrio? Det.
mensagens? Condies? Criar. Os formulrios de entrada de mercadorias so WE01,
WE02 e WE03, conforme a impresso seja feita individualmente, individualmente com
texto de QM ou coletivamente. Como QM no est configurado no ambiente PCC BR,
utilizam-se os formulrios WE01 e WE03. Para sada/transferncia de mercadorias, so
utilizados os formulrios WA01 e WA03, pelo mesmo motivo citado anteriormente.

1.2.4.2. Ajuste Subseqente dos Componentes

Perguntas:

P: 1) Como voc faz ajustes para excesso de consumo ou consumo incompleto de


componentes pelo subcontratado (fornecedor)?

R: Especfico do cliente
Ajuste subseqente para excesso de consumo ou consumo incompleto
Se somente depois que a entrada de mercadorias tiver sido lanada, o fornecedor
informar a voc que foi consumida uma quantidade maior ou menor de componentes que
a quantidade planejada no pedidos, a diferena deve ser lanada como um ajuste
subseqente.

1.2.5. Verificao de Fatura

1.2.5.1. Processamento de Faturas com Referncia

Perguntas:

P: 1) Voc reduz automaticamente o valor das faturas de seus fornecedores no caso


de desvios?

R: Especfico do cliente

Blueprint_All_BR_PCC.doc 85
AcceleratedSAP - Business Blueprint

No foram efetuadas alteraes na configurao padro entregue

P: 2) Como voc informa seus fornecedores sobre a reduo?

R: Especfico do cliente

P: 3) Voc executa a verificao de faturas em processo batch?

R: Especfico do cliente

P: 4) Voc tem fornecedores que criam uma fatura geral por perodo de remessa?

R: Especfico do cliente

P: 5) Voc recebe faturas mistas (itens de crdito e de dbito no mesmo documento)?

R: Especfico do cliente

P: 6) Descreva os tipos de imposto que podem aparecer em uma fatura de fornecedor.

R: Para materiais, podem ocorrer os impostos IPI e ICMS. Para a compra de servios,
os impostos ISS, INSS, IRRF PF, IRRF PJ e Funrural podem existir.

P: 7) Relacione os tipos de imposto que so geralmente aplicveis e que, dessa forma,


devem ser sugeridos automaticamente no sistema padro quando uma fatura for
includa.

R: A opo Padres de Imposto na Verificao de Faturas para o cdigo de


companhia 0010 est configurada para "I3". Apesar disso, esse padro raramente
utilizado para o Brasil, onde para o correto clculo de impostos o cdigo de IVA j
obrigatrio no pedido. Portanto, no recebimento da fatura, o cdigo de imposto j
automaticamente trazido do pedido de compras.

P: 8) Se houver diferentes tipos de imposto, os grupos desses tipos de imposto podem


ocorrer juntos sob certas circunstncias?

R: Consulte a configurao do procedimento de imposto TAXBRJ. Para materiais,


podem ocorrer os impostos IPI e ICMS. Para a compra de servios, os impostos ISS,
INSS, IRRF PF, IRRF PJ e Funrural podem existir.

P: 9) Se voc estiver implementando o QM, voc exige sempre que os recebimentos


de mercadorias passem pela inspeo QM antes de serem pagos?

R: No foram efetuadas alteraes na configurao padro para a Administrao de


Qualidade.

P: 10) Como voc trata custos complementares no planejados includos em uma


fatura?

R: Os custos complementares no planejados so a princpio recebidos e distribudos


entre os itens constantes na fatura original.

P: 11) Algumas vezes, voc precisa alterar a classificao contbil para um


determinado pedido, no momento da verificao da fatura?

Blueprint_All_BR_PCC.doc 86
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: No foram efetuadas alteraes na configurao padro

P: 12) Os adiantamentos tambm devem ser compensados?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas alteraes na configurao padro entregue. Os adiantamentos
podem ser compensados por FI.

P: 13) Quais outras mensagens voc deseja enviar a seus fornecedores ou a pessoas
dentro de sua organizao, relacionadas com o recebimento da fatura?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas alteraes na configurao padro para comportar outras
mensagens.

P: 14) sempre necessrio um procedimento de entrada de mercadorias para fins de


verificao de fatura? Caso positivo, voc permite o estorno da Retirada de Mercadorias
depois que a fatura tiver sido lanada? Depois que tiver sido includa?

R: A seqncia de entrada de mercadorias e faturas dependente das configuraes


GR/IR no pedido. Devido Localizao Brasil do R/3, no possvel receber a
fatura/Nota Fiscal antes da entrada de mercadorias, a no ser em casos de Compra para
Entrega Futura (no configurada previamente).

P: 15) O processo de determinao automtica de conta definido somente pela


Contabilidade Financeira? Caso negativo, quem responsvel dentro da Logstica?

R: Implicaes das autorizaes


A determinao de conta est completamente configurada e testada por Logstica.
Todas as transaes pertinentes tm lanamentos de conta configurados

P: 16) Voc deseja notificar Compras se o preo da fatura exceder o preo do pedido?

R: No

O indicador "Enviar correspondncia a Compras quando ocorrer desvios de preos


para a empresa 0050 no est selecionado.

P: 18) Voc usa cdigos de imposto distintos? Especifique os cdigos usados.

R: Vlidos para todo o pas, os seguintes cdigos de impostos j esto presentes no


R/3 standard:

- C0: Entrada para consumo: Sem impostos


- C1: Entrada para consumo: ICMS + Compl. ICMS somente
- C2: Entrada para consumo: ICMS + Compl. ICMS + ST
- C3: Entrada para consumo: ICMS + Compl. ICMS + IPI
- C4: Entrada para consumo: ICMS + Compl. ICMS + ST + IPI
- C5: Entrada para consumo: IPI somente
- CF: Entrada para consumo: ICMS (ST sobre frete)
- I0: Entrada para industrializao: Sem impostos
- I1: Entrada para industrializao: ICMS somente
- I2: Entrada para industrializao: ICMS + ST
- I3: Entrada para industrializao: ICMS + IPI
- I4: Entrada para industrializao: ICMS + ST + IPI
- I5: Entrada para industrializao: IPI somente
- I6: Entrada para industrializao: ICMS + IPI: Revenda

Blueprint_All_BR_PCC.doc 87
AcceleratedSAP - Business Blueprint

- I7: Entrada para industrializao: ICMS + ST + IPI: Revenda


- I9: ISS
- IE: Entrada: transaes isentas
- IN: INSS 15%
- K2: Entrega futura EM (todos impostos industr.)
- K3: Entrega futura EF (todos impostos industr.)
- K5: Consignao (abastecimento EM)
- K6: Consignao (fatura EF)
- K8: Entrega futura EF (todos impostos ind)
- K9: Entrega futura compra para revenda EF

P: 19) Voc ir usar faturas com grandes quantidades de dados para os quais no
necessria verificao de item?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas alteraes na configurao padro entregue para o processamento
ERS

P: 20) Voc recebe faturas relacionadas com transaes que no sejam administradas
no sistema?

R: Especfico do cliente
Considere as implicaes de Interface/integrao.

1.2.6. Sntese de Fatura

Perguntas:

P: 1) Quem o responsvel pelo processamento de faturas incorretas em sua


empresa?

R: Especfico do cliente

Implicaes relacionadas com autorizaes.

P: 2) Descreva o fluxo de informaes entre Compras e Verificao de Faturas quando


ocorre um erro?

R: Especfico do cliente
Consulte as perguntas referentes "liberao de faturas para obter informaes
detalhadas acerca das tolerncias configuradas para bloqueio de faturas.

1.2.6.1. Liberao de Faturas

Perguntas:

P: 1) Que razes voc utiliza para bloqueio de faturas?

R: [X] Variao de preo


[X] Variao de quantidade
[ ] Bloco estocstico
[ ] Razes de qualidade

Blueprint_All_BR_PCC.doc 88
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 2) Voc deseja bloquear faturas para entrega atrasada de mercadorias? Caso


positivo, bloqueie a fatura quando o nmero de dias de atraso multiplicado pelo valor dos
itens em atraso for maior que X. Especifique um valor para X.

R: Insira o valor de X em IMG?Adm Materiais? Rev. Faturas?Rev Faturas


Logstica?Bloqueio de faturas?Definir limites de tolerncia. Chave de tolerncia ST
Desvio de data, para o cdigo de companhia 0050, entrar o valor de X em BRL.

P: 3) As faturas podem ser includas no sistema, mas podem ser bloqueadas


automaticamente em funo de variaes. Especifique as variaes mximas permitidas
na quantidade e no preo que so permitidas. Mensagens de aviso ou erro.

R: Foram configuradas tolerncias realistas para bloqueio de faturas. As tolerncias


para verificao de faturas foram copiadas do cdigo de companhia 0001 para a
empresa 0050. Consulte o IMG para obter informaes detalhadas acerca de
configuraes especficas.

P: 4) Voc deseja bloquear itens de fatura cujos valores excedam um certo valor? Qual
o valor limite para itens de pedido 1) com referncia ao pedido 2) sem referncia ao
pedido?

R: A chave de tolerncia AP - Valor por item com referncia de pedido, para o cdigo de
companhia 0050, em BRL, configurada para "no verificar "
A chave de tolerncia AN - Valor por item sem referncia de pedido, para o cdigo de
companhia 0050, em BRL, configurada para "no verificar "

P: 5) Quem deve ser notificado caso ocorram variaes entre o preo do pedido e o
preo da fatura? Como essa pessoa deve ser notificada?

R: Especfico do cliente
Implicaes relacionadas com autorizaes.

P: 6) Voc deseja bloquear faturas de forma aleatria (estocasticamente) ou somente


se um certo valor for excedido?

R: Para o cdigo de companhia 0050, no ativado o bloqueio estocstico.


Para o cdigo de companhia 0050, no ativada a verificao de valor.

P: 7) Quem (por exemplo, comprador, responsvel pelas contas pagar) verifica as


faturas bloqueadas e as libera para pagamento? Como essa pessoa notificada?

R: Especfico do cliente - Implicaes de autorizaes


O revisor ir verificar periodicamente as faturas bloqueadas.

1.3. Devolues

1.3.1. Expedio

1.3.1.1. Processamento de Retirada de Mercadorias

Perguntas:

P: 1) Quanto tempo se passa entre a retirada real das mercadorias e seu lanamento
no sistema?

Blueprint_All_BR_PCC.doc 89
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: Especfico do cliente

P: 2) O lanamento efetuado online ou em batch?

R: Especfico do cliente

P: 3) As expedies so lanadas individualmente ou para cada grupo de retiradas de


mercadorias?

R: Especfico do cliente

P: 4) Quais documentos so gerados em conjunto com este lanamento e quais


informaes eles contm?

R: Pode ser impressos documentos a partir de cada movimentao de materiais. Para


tanto, necessria a criao de mensagens especficas. Caminho do IMG:
Administrao de materiais? Adm. de estoques e inventrio? Det.
mensagens? Condies? Criar. Os formulrios de entrada de mercadorias so WE01,
WE02 e WE03, conforme a impresso seja feita individualmente, individualmente com
texto de QM ou coletivamente. Como QM no est configurado no ambiente PCC BR,
utilizam-se os formulrios WE01 e WE03. Para sada/transferncia de mercadorias, so
utilizados os formulrios WA01 e WA03, pelo mesmo motivo citado anteriormente.

2. Produo

Perguntas:

P: 1) De quais tipos de produo voc precisa?

R: O Planejamento de Produo no se presta muito bem configurao prvia, porque


a maior parte do trabalho ocorre na configurao dos dados mestre. Foi includa a
configurao prvia limitada. A maior parte da configurao prvia concentra-se nos
custos do produto. Isso inclui os custos padro, a configurao para custos padro, a
captura de dados de planejados e reais para pedidos de produo e coletores de custos
de produo e processamento de final de perodo.
Alm disso, Na PCS as classes de custo so usadas na maior parte da configurao
prvia de custos do produto. Outros documentos de grupo de simplificao esto
disponveis na seo "Outros aceleradores. No site www.saplabs.com/simple. Os
documentos relacionados abaixo fornecem informaes detalhadas acerca dos tpicos
do PP e de custos do produto:
Cenrios Simplificados de Custos de Produo
Estratgias MRP Simplificadas
Matriz de Ambiente de Produo

Cenrios de Produo Ilustrados na Documentao da PCS

Cada etapa dos trs cenrios de produo est descrita no Captulo 14, Processos de
Negcios de Custos de Produtos e de Planejamento de Produo, seguidos pelas contas
T usadas na PCS. Aps o fluxo de custo inicial, discute-se um mtodo de reconciliao
de contas do razo. Esses cenrios demonstram os processos que fornecidos prontos"
na PCC recm instalada. Esses cenrios demonstram a integrao entre o PP e outros
mdulos como o FI, CO, MM e SD. Os cenrios ilustrados incluem:

Produo para Estoque (Discreta)

O produto fabricado e colocado no estoque. Normalmente, os produtos so fabricados


em pequenos lotes. No h opes escolhidas pelo cliente que conduzam o processo de
produo. Para atender pedidos dos clientes, as mercadorias so baixadas do estoque
disponvel.

Processo Repetitiva

Blueprint_All_BR_PCC.doc 90
AcceleratedSAP - Business Blueprint

O produto fabricado e colocado no estoque. Normalmente, os produtos so produzidos


em grandes lotes em uma linha de montagem. No h opes escolhidas pelo cliente
que conduzam o processo de produo. Para atender pedidos dos clientes, as
mercadorias so baixadas do estoque disponvel.
O tipo de processo de produo diferencia a produo repetitiva da produo discreta.

Produo sob Encomenda


A produo MTO suportada. Os ajustes da configurao prvia para os custos so
para cenrios MTO com estoques avaliados. No h configurao prvia para os custos
da produo MTO usando o controle de ordens de venda.

O produto fabricado com base nas especificaes do cliente. O pedido de vendas


conduz a criao da ordem de produo atravs do MRP, de modo que o cliente tenha a
oportunidade de escolher as opes do produto. O produto no mantido em estoque,
mas fabricado somente quando uma ordem de venda cria a demanda. Componentes
exclusivos podem ser pedidos especialmente para esse produto, e so tratados como
estoque da ordem de venda. Assim que o produto completado, ele s pode ser enviado
para o cliente que o solicitou originalmente. Como usada a opo de estoque avaliado
para este cenrio, os lanamentos financeiros so similares aos do processo de
produo para estoque.

Hipteses para Procedimentos CATT que Demonstram Cenrios de Produo.

A PCS inclui procedimentos CATT que demonstram esses cenrios. Esses CATTs
testam os fluxos iniciais de custo. Entretanto, eles no testam algumas das etapas
referenciadas na reconciliao. As etapas que no so demonstradas pelos CATTs so
a etapa A (lanamentos e alocaes de centros de custo) e etapa S (lanamentos de
desvios de centros de custo para FI). Consulte os processos na seo de Contabilidade
de Custos, para obter informaes detalhadas acerca de como executar esses
lanamentos. Os seguintes procedimentos CATT foram criados para ilustrar os diferentes
cenrios de produo.
< ZPCCPP_MTS para produo para estoques.
< ZPCCPP_REM para produo repetitiva.
< ZPCCPP_MTO par produo sob encomenda usando o estoque avaliado

Foram assumidas as seguintes hipteses durante a configurao dos dados mestre para
o cenrio, para torn-las as mais realistas possveis:
< usado o tipo de material semi-acabado em vez do tipo de produto acabado nesse
cenrios.
< Os produtos acabados, que so produzidos internamente nos cenrios de produo
para estoque e produo repetitiva, so avaliados usando um custo padro. Isso
determinado pelo controle de preo na viso de conta do registro mestre de materiais.
< O custo padro desenvolvido usando-se estruturas de quantidade, ou seja, relaes
de materiais e roteiros. Apesar de poder ser usado um custo unitrio para criar o custo
padro, esse mtodo no ilustrado.
< No cenrio da produo sob encomenda com cenrio de estoque avaliado, usada a
estimativa de custos da ordem de venda para avaliar o produto acabado. Esse mtodo
usado no lugar da estimativa de custo padro, porque os requisitos e opes dos clientes
so exclusivos e diferentes opes podem resultar em um diferente padro. Ao usar a
estimativa de custos de itens de ordens de vendas como padro para um conjunto
particular de opes, quaisquer variaes so resultados dos processos de produo e
no resultado da escolha de uma diferente opo para um produto.
< Os componentes da matria prima usados na produo de produtos acabados so
avaliados usando um custo mdio mvel. Isso determinado pelo controle de preos na
viso contbil do registro mestre de material.
< Somente um produto acabado produzido em cada cenrio. Da mesma forma, o custo
padro tambm desenvolvido para um tamanho de lote unitrio.
< Os custos indiretos so aplicados com base em uma percentagem dos custos diretos.
Ele no aplicado com base na quantidade de componentes enviados para uma ordem
de procedimento ou para um coletor de custos de produo.
< Os custos indiretos so coletados usando-se centros de custo e no ordens internas
< O processamento de sucata no ilustrado.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 91
AcceleratedSAP - Business Blueprint

< Os exemplos de lanamentos no incluem a anlise de lucratividade (CO-PA).

Processamento Peridico
Os CATTs presumem que os processos peridicos relacionados abaixo no foram
executados. Essas atividades so inicialmente executadas durante a execuo do CATT
de instalao, ZPCC_INST e dos procedimentos manuais no CATT
ZPCC_INTS_MANUAL. Eles devem ser executados manualmente no incio de cada
novo perodo.
< O perodo financeiro atual deve ser aberto.
< O perodo anterior para Administrao de Materiais deve ser fechado.
< O perodo anterior para a anlise de resultados, usado no clculo do WIP, deve ser
fechado.
< O perodo atual deve ser aberto para permitir a atualizao do custo padro dos
materiais.
< O custo padro de um material deve ser atualizado. Normalmente, isso somente
ocorre anualmente, a menos que uma alterao dramtica nas condies do negcio
justifique uma reavaliao no meio do ano, ou que novos produtos sejam introduzidos na
companhia.

7.1. Produo Discreta


Perguntas:

P: 1) Voc precisa de ferramentas baseadas em lotes e ordens individuais para


processamento em seus planos de produo?

R: Especfico do cliente
A Produo para Estoque (Discreta) um dos Procedimentos CATT que Demonstram
Cenrios de Produo.
O produto fabricado e colocado no estoque. Normalmente, o produto fabricado em
pequenos lotes. No h opes escolhidas pelo cliente que conduzam os processos de
fabricao. Para atender a pedidos de clientes, as mercadorias so retiradas do estoque
de utilizao livre. Consulte o Captulo 14: Processos de Negcio Configurados
Previamente na PCC, para obter informaes detalhadas, passo a passo, deste
processo.
ZPCCPP_MTS o procedimento CATT para fabricao para estoque (discreta).

suportada a fabricao MTO. As definies para a configurao prvia para os custos


so para cenrios MTO com estoque avaliado. No h configurao prvia para custos
de fabricao MTO usando a contabilidade de custos de ordens de venda.
No CATT de fabricao sob encomenda, o produto fabricado com base nas
especificaes do cliente. A ordem de venda conduz a criao de uma ordem de
produo atravs do MRP, de modo que o cliente tem a oportunidade de escolher as
opes do produto. O produto no mantido em estoque, mas fabricado somente
quando uma ordem de venda cria a demanda. Podem ser pedidos componentes
exclusivos especificamente para esse produto, que so tratados como estoque de
ordens de venda. To logo o produto seja completado, ele somente pode ser remetido
para o cliente que o pediu originalmente. Como usada a opo de estoque avaliado
para este cenrio, os lanamentos financeiros so similares aos do processo de
fabricao para estoque (discreta).

2.1.1. Criao da Ordem de Produo

2.1.1.1. Converso da Ordem Planejada

Perguntas:

P: 1) Quais objetos de suprimento voc deseja que sejam criados durante a


converso?

R: [X] Ordem de produo

Blueprint_All_BR_PCC.doc 92
AcceleratedSAP - Business Blueprint

[ ] Ordem de processo
[ ] Requisio de compra

P: 3) Qual critrio voc deseja que seja levado em conta durante a converso (por
exemplo, controlador MRP, data de liberao, material, ordem de vendas)?

R: Especfico do cliente . No especificado para BR PCC

2.1.1.2. Criando/Processando a Ordem de Produo

Perguntas:

P: 1) Voc precisa de diferentes tipos de ordens para, por exemplo, controlar a seleo
automtica de roteiros de diversas maneiras, definir previamente os dados de custo de
diversas maneiras ou estratgias especficas para a determinao de lote?

R: usado o Tipo de Ordem de Produo PP01 em cenrios CATT. Foi configurado o


tipo de ordem de produo PP02, usando-se os mesmos parmetros. As seguintes
chaves so padronizadas na ordem de produo:
Chave de anlise de resultado: YPORD
Variante de Clculo de Custos para o planejamento; PPP1
Variante de Clculo de Custos para custos reais: PPP2
Perfil de Apropriao de Custos: PP01

P: 2) Na criao de uma ordem de produo podem ser transferidos diferentes dados


mestre. Que critrio voc leva em considerao na seleo (por exemplo, validade, faixa
de tamanho de lote)?

R: Especfico do cliente

P: 3) necessrio alterar ou completar manualmente certos dados da ordem?

R: Especfico do cliente
No h alteraes para a PCS com relao configurao padro entregue

P: 5) Voc exige verificao de disponibilidade de capacidade durante a criao da


ordem?

R: Especfico do cliente
No h alteraes para a PCS com relao configurao padro entregue

P: 6) Voc exige verificao de disponibilidade de materiais durante a criao da


ordem? Essa verificao deve ser executada para componentes individuais ou para
todos os componentes de uma ordem?

R: Especfico do cliente
No h alteraes para a PCS com relao configurao padro entregue

P: 7) Voc tem operaes que sejam processadas externamente, que no sejam


executadas em sua prpria companhia, mas entregue a um fornecedor que execute o
trabalho em suas prprias instalaes (por exemplo, com a subcontratao de processos
ou devido a estrangulamento de capacidade)?

R: Especfico do cliente
No h alteraes para a PCS com relao configurao padro entregue

Blueprint_All_BR_PCC.doc 93
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 8) Voc exige ordens coletivas para executar funes simultaneamente para um


conjunto de ordens (por exemplo, liberao, programao, alterao de quantidade,
baixa por exploso, clculos)?

R: Especfico do cliente
Configurao de Dados Mestre. No h alteraes para a PCS com relao
configurao padro entregue

P: 9) Voc cria e libera em uma nica etapa?

R: Especfico do cliente
No h alteraes para a PCS com relao configurao padro entregue

2.1.1.3. Liberao da ordem de Produo

Perguntas:

P: 1) Com que procedimento voc deseja liberar ordens de produo?

R: [X] Liberao individual


[X] Liberao coletiva

P: 2) Voc libera ordens completas ou simples operaes?

R: Especfico do cliente. No h alteraes para a PCS com relao configurao


padro entregue
No cenrio CATT MTS CATT, uma ordem de produo criada e liberada no incio do
perodo 1.

P: 4) Voc exige verificao de disponibilidade de capacidade durante a criao da


ordem?

R: No h alteraes para a PCS com relao configurao padro entregue

P: 5) possvel disparar automaticamente certas funes, aps a liberao da ordem


(por exemplo, criao de requisitos de transporte, criao de lotes de inspeo,
impresso das ordens, criao de nmeros de srie). Voc deseja fazer uso disso?

R: No h alteraes para a PCS com relao configurao padro entregue

2.1.1.4. Impresso da Ordem de Produo

Perguntas:

P: 1) Voc deseja imprimir os documentos de produo (por exemplo, ficha de


controle, ficha de acompanhamento, nota de confirmao, folha de tempos)?

R: No h alteraes para a PCS com relao configurao padro entregue

2.1.2. Preparao de Materiais

2.1.2.1. Preparao de Materiais para a Produo

Perguntas:

Blueprint_All_BR_PCC.doc 94
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 1) Voc deseja enviar materiais em estoque para ordens de produo/processo a


partir de somente um ou de diversos locais de armazenamento?

R: Configurao de Dados Mestre. No h alteraes para a PCS com relao


configurao padro entregue

P: 2) O fornecimento de materiais ir ocorrer a partir da administrao do depsito


(registros de ciclos de controle)?

R: O WM no configurado previamente

2.1.2.2. Transferncia de Estoque em Duas Etapas

Perguntas:

P: 1) Voc deseja transportar os recebimentos de mercadorias para mais de uma


instalao de armazenamento fsico?

R: Especfico do cliente

2.1.3. Execuo da Ordem de Produo

2.1.3.1. Processamento de Retirada de Mercadorias para Ordens de


Produo

Perguntas:

P: 1) Voc deseja inserir manualmente a retirada de componentes de materiais ou


lan-la automaticamente na confirmao da ordem (baixa por exploso)?

R: Configurao de Dados Mestre.


No h alteraes para a PCS com relao configurao padro entregue
No Cenrio CATT Produo para Estoque, feita a retirada da matria prima para a
ordem de produo a partir do inventrio. O sistema sugere a quantidade padro de
matria prima a ser usada, com base no nmero de produtos acabados a serem
produzidos na ordem de produo. A quantidade de matria prima retirada atualizada
manualmente para refletir a utilizao real. A retirada de mercadorias processada
manualmente nesse cenrio, mas pode ser efetuada por baixa por exploso dos
produtos acabados, ou automaticamente, quando a primeira operao for confirmada.

P: 2) possvel retirar de uma ordem os materiais que no sejam listados como


componentes na ordem. Essas retiradas no planejadas so possveis?

R: Sim

P: 3) As quantidades planejadas de retirada de mercadorias podem diferir das


quantidades reais? O que ento acontece com a reserva de material?

R: Configurao de Dados Mestre


No h alteraes para a PCC com relao configurao padro entregue

P: 4) Em sua companhia, h componentes que exijam manuseio em lotes? usada a


determinao de lote?

R: No h alteraes para a PCS com relao configurao padro entregue para o


manuseio em lote

Blueprint_All_BR_PCC.doc 95
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 5) Que mecanismo usado para ativar um retirada de mercadorias (por exemplo,


uma lista de preparao de material)?

R: No h alteraes para a PCS com relao configurao padro entregue

P: 6) Quando a retirada lanada contra uma ordem?

R: No h alteraes para a PCS com relao configurao padro entregue

2.1.3.2. Execuo da Ordem de Produo

Perguntas:

P: 1) Quais so os aspectos organizacionais na execuo da produo


(responsabilidades, mbito do trabalho, pontos iniciais e finais)?

R: Especfico do cliente
No h alteraes para a PCS com relao configurao padro entregue

P: 2) H alguma restrio na ordem de execuo da produo?

R: Especfico do cliente
No h alteraes para a PCS com relao configurao padro entregue

P: 3) Quando e como as operaes/ordens so confirmadas?

R: Especfico do cliente
No h alteraes para a PCS com relao configurao padro entregue

P: 4) Quando so processados as retiradas e recebimentos de mercadorias?

R: Especfico do cliente
No h alteraes para a PCS com relao configurao padro entregue
No Cenrio CATT de Produo para Estoque, a matria prima retirada do inventrio
para a produo. O sistema sugere a quantidade padro de matria prima a ser usada,
com base na quantidade de produtos acabados a ser produzida na ordem de produo.
A quantidade de matria prima retirada atualizada manualmente, de modo a refletir o
uso real. Nesse cenrio, a retirada de mercadorias processada manualmente, mas
pode ocorrer atravs de baixa por exploso dos produtos acabados, ou
automaticamente, quando a primeira operao confirmada.
A quantidade de produtos acabados produzida informada como uma entrada de
mercadorias da ordem de produo para o estoque. Essa entrada de mercadorias lana
os documentos financeiros e de material. O valor do inventrio atualizado usando-se a
quantidade real produzida, multiplicada pelo custo padro do produto acabado.
efetuado um lanamento a dbito do estoque e um lanamento a crdito da conta de
compensao de resultados. possvel uma entrada de mercadorias durante a
confirmao da ltima operao. A entrada de mercadorias ocorre no perodo 2 deste
exemplo.

2.1.3.3. Confirmao da Ordem de Produo

Perguntas:

P: 2) Que dados devem ser confirmados (quantidades, datas, dados pessoais, sucata
etc.)?

R: Especfico do cliente
No h alteraes para a PCC com relao configurao padro entregue

Blueprint_All_BR_PCC.doc 96
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 3) A retirada de material para a produo deve ser lanada automaticamente


durante a confirmao (baixa por exploso)?

R: Especfico do cliente
Configurao de Dados Mestre
No h alteraes para a PCC com relao configurao padro entregue

P: 4) A retirada de material deve ser lanada automaticamente contra o depsito, ao


mesmo tempo que se efetua a baixa por exploso da operao?

R: Especfico do cliente
Configurao de Dados Mestre
No h alteraes para a PCC com relao configurao padro entregue

P: 5) Voc usa a coleta de dados na planta (PDC)?

R: No h alteraes para a PCC com relao configurao padro entregue

P: 6) A baixa por exploso deve ser informada por meio de uma leitora de cdigo de
barras?

R: No h alteraes para a PCC com relao configurao padro entregue

2.1.3.4. Processamento dos Recebimentos de Mercadorias da


Produo

Perguntas:

P: 3) O indicador de fornecimento completo deve ser configurado automaticamente?

R: Especfico do cliente
No h alteraes para a PCC com relao configurao padro entregue

P: 4) Voc deseja lanar inicialmente movimentaes de entrada nos depsitos/filiais


para o estoque em inspeo de qualidade?

R: Especfico do cliente
No h alteraes para a PCC com relao configurao padro entregue

P: 5) Que mecanismos voc usa para disparar uma entrada de mercadorias?

R: Especfico do cliente
No h alteraes para a PCC com relao configurao padro entregue

P: 7) Os lotes devem ser criados no momento da entrada de mercadorias?

R: [X] Sem lotes


[ ] Lotes (criao manual)
[ ] Lotes (criao automtica)

P: 8) No caso de uma entrada de mercadorias, devem ser criados nmeros de srie?

R: Especfico do cliente
No h alteraes para a PCC com relao configurao padro entregue

Blueprint_All_BR_PCC.doc 97
AcceleratedSAP - Business Blueprint

2.1.4. Avaliaes Sistema de Informaes para Logstica

2.1.4.1. Avaliaes: Sistema de Informaes para Logstica

Perguntas:

P: 1) Que sistema de Anlise est definido em sua companhia?

R: [X] Sistema de Informaes para Logstica (LIS)


[ ] Business Information Warehouse (BW)
[ ] Sistema diferente do SAP

P: 2) Descreva em detalhes as diferentes anlises/relatrios que voc ir usar?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas alteraes na configurao padro entregue

3. Vendas e Distribuio
Perguntas:

P: 1) Que departamentos/empregados so responsveis pelos diferentes processos de


vendas em sua companhia? Descreva em detalhes o tratamento das excees para
esses procedimentos?

R: Especfico do cliente
Considere as implicaes relacionadas com as autorizaes e a Estrutura
Organizacional

3.1. Processamento da Ordem de Vendas (Padro)


3.1.1. Ordem de Vendas
3.1.1.1. Processamento da Ordem de Vendas

Perguntas:

P: 1) As sua organizao tem especialistas que somente processam tipos especficos


de pedidos de clientes (por exemplo, governos, internacional, OEM, revendedores) ou
produtos (por exemplo, linhas especficas de produtos)?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas alteraes na configurao padro

P: 2) Atualmente, voc separa suas ordens padro por algum tipo de varivel (por
exemplo, tipo de documento, organizao de vendas, tipo de cliente) para fins de
facilidade de processamento ou de relatrio?

R: Os tipos de ordens de venda incluem YBBV ( Venda Vista ), YBKA ( Recolha de


consignao ), YBKB ( Reposio de artigo em consignao), YBKE ( Retirada de artigo
em consignao), YBKR ( Devoluo de Consignao), YBOR (Ordem de venda
Standard ), YBRB (Devoluo de venda com NF do cliente), YBRO (Devoluo com NF
prpria), YBVF ( Venda para entrega futura), YBVR (Fornecimento de venda para
entrega futura).
Est configurada a organizao de vendas 0050

Blueprint_All_BR_PCC.doc 98
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 3) Que informaes voc captura em uma ordem de vendas? Relacione seus tipos
atuais de ordens de vendas (incluindo devolues e solicitaes de notas de
crdito/dbito).

R: Consulte o IMG para obter detalhes especficos acerca da configurao de tipos de


ordens.

P: 5) Voc converte outros tipos de documentos de vendas (como solicitaes,


cotaes) em documentos de vendas?

R: As ordens de vendas podem ser convertidas a partir de solicitaes e cotaes, mas


ano foram configuradas.

P: 7) Relacione as razes para a criao de uma ordem de venda.

R: No foram efetuadas alteraes na configurao padro. Foram configuradas


diversas razes para ordens.

P: 8) Devido a que razes uma ordem ou item do documento seria rejeitado?

R: No foram efetuadas alteraes na configurao padro. Foram configuradas uma


srie de razes para rejeio.

P: 9) Quais so as suas regras para a avaliao do estoque disponvel? Descreva em


detalhes.

R: Desativado.

P: 10) Voc calcula diferentes tempos de ciclos (por exemplo, tempos de ciclo de
picking, embalagem, carga ou reabastecimento)? Descreva os detalhes.

R: No foram efetuadas alteraes na configurao padro.

P: 12) Voc passa o seu plano de vendas para a administrao da demanda?

R: No foram efetuadas alteraes na configurao padro.

P: 14) Que tipos de texto voc exige em seus documentos de venda? Eles so
necessrios na sada?

R: Sem alteraes na entrega padro para o manuseio de texto na ordem de vendas.

P: 15) Quais informaes de um documento de vendas voc considera obrigatrias e


deseja que apaream em um log de no concluso, em caso de falta? Voc deseja que
seja possvel salvar o documento, mesmo incompleto, se estiver faltando parte dessas
informaes?

R: Procedimentos em caso de no concluso


Foram removidas as seguintes entradas dos procedimentos para casos de no
concluso em nvel de item:
20 (Item padro)

Nome de Campo de Tabela Descrio Tela Status Alerta Seqncia


VBAP PS_PSP_PNR elemento WBS PKNT 01 0

Foram includos procedimentos de no concluso em nvel de item para o documento de


vendas. Para usar esses procedimentos, atribua-os s categorias apropriadas de itens
com a transao OVA2 do IMG.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 99
AcceleratedSAP - Business Blueprint

No concluso
Procedimento Descrio Detalhes
Z0 Modelo de item padro O procedimento de erro Z0 uma
cpia do procedimento de item padro 20, sem a verificao de peso (peso bruto e peso
lquido) ou elemento WBS.
Z4 Modelo Sem Alterao O procedimento livre de erro Z4
uma cpia do procedimento de item padro 24, sem a verificao de peso (peso bruto e
peso lquido) ou elemento WBS.
No campo Comando, entre com a transao OVA2 e escolha a opo Enter (ou, no IMG,
escolha a opo Vendas e Distribuio/Vendas/Funes Bsicas/Controle de no
concluso para Documentos de Vendas/Definir procedimentos de no concluso).

P: 16) Voc tem cdigos padro de companhia para acompanhar o status de um


documento de vendas? Caso positivo, quais so?

R: No foram efetuadas alteraes na configurao padro. Consulte o IMG para obter


detalhes especficos acerca da opo Definir e Atribuir Status de Atividade e Grupos de
Status que est configurada.

P: 17) Voc envia confirmaes de ordens? Caso positivo, como?

R: Determinao da Sada
configurado um registro de condio para cada tipo de sada e organizao de vendas
chave 0050 atravs de um procedimento de instalao CATT. So mantidos os Dados
de Comunicao para o tipo de condio LD00 (Nota de Remessa), com a impressora
padro LP01.
Foi configurada uma nova seqncia de acesso YPCC para documentos de venda, com
dois acessos:
Organizao de Vendas/Emissor da Ordem para o EDI
Organizao de Vendas para determinao geral de sada PCC
Organizao de Vendas/Tipo de Ordem para confirmaes de pedidos via correio
eletrnico na Internet

Foi configurada uma nova seqncia de acesso YPCC para documentos de fatura, com
dois acessos:
Organizao de Vendas/Recebedor da Fatura para o EDI
Organizao de Vendas - para determinao geral de sada PCC
Descrio do Tipo da Sada
BA00 (Confirmao da Ordem)
A confirmao da ordem pode ser emitida diversas vezes para o emissor da ordem pela
impressora, definida com uma prioridade igual a 3 (sada mediante solicitao). O BA00
usa a seqncia de acesso YPCC da PCC
LD00 (Nota de Remessa)
A nota de remessa pode ser emitida diversas vezes para o recebedor da mercadoria pela
impressora, definida com uma prioridade igual a 3. O LD00 usa a seqncia de acesso
padro 0004 (Organizao de Vendas/Remessa).
EK00 (Lista de Picking)
As listas de picking para os pontos de expedio 1 e 2 foram configuradas com uma
prioridade igual a 4 (imprimir imediatamente).
RD00 (Fatura)
O documento de faturamento pode ser emitido diversas vezes para o recebedor da fatura
atravs da impressora definida com uma prioridade igual a 3 (sada mediante
solicitao). O RD00 usa a seqncia de acesso YPCC da PCC.
ZEXT (Confirmao de Ordem Externa)
Este tipo de sada foi criado para confirmao via correio eletrnico para todas as ordens
via Internet (ZWO). Ela usa:
< Seqncia de acesso 0004 para a determinao de sada por organizao de vendas
ou por tipo de ordem de vendas
< A sada produzida imediatamente (4) assim que se salva a ordem.
< A mdia de transmisso 5 (envio externo) usada para permitir que a confirmao seja
enviada para o endereo ou para o emissor da ordem.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 100
AcceleratedSAP - Business Blueprint

< A funo de parceiro SP determina que a confirmao de correio eletrnico seja


enviada para o emissor da ordem
< usada a estratgia de comunicao padro SC01 (Internet).

Voc pode verificar essas configuraes usando as transaes V/30 e V/32 do IMG.
< Este procedimento V10000 tambm atribudo para o ripo de ordem Internet ZWO
com o tipo de sada padro ZEXT.
Voc pode verificar essas configuraes usando a transao V/43 do IMG.

Foram efetuadas as seguintes alteraes nos procedimentos de determinao de sada


listados.
Alterar A Descrio de Procedimento de Sada
V10000 Sada de Cabealho para Fornecimento
Foram configurados os Requisitos de Documento 1 (Lanar Retirada de Mercadorias)
para o tipo de condio LD00.
V10000 Sada de Cabealho para Faturamento
Foi configurado o Requisito de Documento 62 (sem sada at que o documento seja
salvo para o tipo de condio RD00.
V10000 Sada de Cabealho para Vendas
Foi atribudo o Requisito de Documento 2 (Confirmao de Ordem) para o tipo de
condio ZEXT.

Os novos formulrios de scripts SAP a seguir foram criados para documentos SD


bsico:
< Os formulrios que terminam em *_STD so novas verses dos formulrios padro e
podem ser impressos em papel em branco.
< Os formulrios que terminam em *_PPP preenchem formulrios pr impressos Quicken
Multi-Purpose (ou da Intuit).
Foram efetuadas as seguintes atribuies (para obter mais informaes acerca de
atribuies a novos formulrios de script do SAP, consulte o captulo 13 da
documentao da PCC; scripts SAP):
Nome do tipo de sada atribudo para o Formulrio Padro de Mdia
BA00 Confirmao de ordem 1 Impressora YPCC_ORDCONF_STD
AF00 Solicitao 1 Impressora YPCC_ORDCONF_STD
AN00 Cotao 1 Impressora YPCC_ORDCONF_STD
KO00 Contrato 1 Impressora YPCC_ORDCONF_STD
LP00 Programa de Remessa 1 Impressora YPCC_ORDCONF_STD
LD00 Nota de Remessa 1 Impressora YPCC_PACKLST_STD
RD00* Fatura 1 Impressora YPCC_INVOICE_STD
ZEXT Confirmao por correio eletrnico 5 Envio exte YPCC_ORDCONF_WEB
* Este tipo de sada para faturas, Notas de crdito e Notas de dbito.

O PCC entregue com os novos formulrios de script do SAP no formato de carta.


Foram criados os seguintes formulrios:
Descrio do Nome do Formulrio
YPCC_CHECK_NUM Cheque Pr-numerado (para uso com formulrio de cheque
pr-impresso e pr-numerado)
YPCC_CHECK_UNN Cheque sem Numerao (O R/3 imprime os nmeros dos
cheques e as informaes MICR. necessrio hardware especial; consulte a seo
Instrues para Configurar a Impresso MICR na PCC, para obter mais informaes)
YPCC_INVOICE_STD Fatura/Nota de Crdito/Nota de Dbito
YPCC_ORDCONF_STD Confirmao de Ordem
YPCC_ORDCONF_WEB Confirmao de Ordem via Correio Eletrnico (for para
ordens via Internet)
YPCC_PACKLIST_STD Nota de Remessa
YPCC_PURCHOR_STD Documentos de Compra
YPCC_REMITT_STD Aviso de Remessa
YPCC_STATEMT_STD Atribuio de Conta/Lista de Itens Abertos
YPCC_STMTBCF_STD Comprovante de Transporte de Saldo/Lista de Itens em
Aberto

Os formulrios de script do SAP so sensveis ao ambiente de impresso para os quais


foram desenvolvidos, tanto no R/3 como fora. Na documentao da PCC, voc

Blueprint_All_BR_PCC.doc 101
AcceleratedSAP - Business Blueprint

encontrar detalhes acerca do ambiente em que os formulrios de script SAP foram


testados.

Cada um dos documentos de venda Solicitao, Cotao, Confirmao de Ordem e


Contrato pode usar os mesmos formulrios pr-configurados como confirmao de
ordem. Para obter mais informaes acerca da determinao de sada, consulte a
documentao da PCC, captulo 9, Vendas e Distribuio.
No campo Comando, informe a transao V/G7. Selecione um tipo de sada na tabela
abaixo e a seguir pressione Enter. Atribua o formulrio padro YPCC_ORDCONF_STD
s seguintes combinaes:
Mdia de Descrio do Tipo de Sada
AF00 Solicitao 1 (impresso) e 2 (fax)
AN00 Cotao 1 (impresso) e 2 (fax)
BA00 Confirma Ordem 1 (impresso) e 2 (fax)
KO00 Contrato 1 (impresso) e (fax)
Captulo 13: Script SAP

A nota de remessa usa o formulrio pr-configurado para o romaneio. Para obter mais
informaes acerca da determinao da sada, consulte o captulo 9, Vendas e
Distribuio.
No campo Comando, entre com a transao V/G9. Selecione o tipo de sada LD00 e
pressione Enter. Para o tipo de sada LD00 (Nota de Remessa) e Mdia 1 (Impresso),
atribua o formulrio YPCC_PACKLST_STD.

Cada um dos documentos de faturamento Nota de Crdito, Nota de Dbito e Fatura


use o mesmo tipo de sada, RD00. Dessa forma, todos os documentos de faturamento
listados usam os mesmos formulrios configurados previamente como fatura padro.
Para obter mais informaes acerca da determinao da sada, consulte a
documentao da PCC, captulo 9, Vendas e Distribuio.
No campo Comando, entre com a transao V/G83. Selecione o tipo de sada RD00 e
pressione Enter. Para o tipo de sada RD00 (Fatura) e Mdia 1 atribua o formulrio
YPCC_INVOICE_STD.

Foram mantidos os formulrios SAP configurados previamente para confirmao de


ordens e impresso de faturas, para imprimir linhas de soma conforme definido no
procedimento de impresso pertinente. Os formulrios foram testados com o
procedimento de preo entregue PCC:
< ZVAJUS se no houver impostos externos e
< ZVAXUS se no houver impostos externos.

Ambos os procedimentos de imposto foram modificados para imprimir subtotais.


Nos formulrios de script do SAP, YPCC_INVOICE_STD e YPCC_ORDCONF_STD isso
definido na janela PRINCIPAL (MAIN), no elemento /E SUM_LINE.
A descrio para cada linha de total est no procedimento de preo (KOMVD-VTEXT).

P: 18) Voc leva em conta seus materiais que esto nos estoques de clientes quando
planeja materiais?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas alteraes na configurao padro entregue para essa finalidade

P: 19) Voc vende mercadorias adquiridas de um fornecedor? Voc sempre adquire


esses materiais ou somente para certas ordens?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas alteraes na configurao padro para processamento de ordem
de vendas de terceiros

P: 20) Voc recebe mercadorias diretamente do seu fornecedor para completar


pedidos de seus clientes?

Blueprint_All_BR_PCC.doc 102
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas alteraes na configurao padro para manuseio de ordens de
terceiros

P: 21) Cada item tem diferentes informaes detalhadas? Por exemplo, eles tem
diferentes recebedores de mercadorias?

R: Parceiros comerciais, materiais, grupos de planejamento, quantidade e texto podem


variar em diferentes itens de documento.

P: 23) Voc envia gratuitamente materiais de substituio, adicionais ou alternativos?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas alteraes na configurao padro entregue.

P: 24) Voc oferece algum kit de produtos (Lista de Vendas)? Descreva em detalhes o
processamento de preos e disponibilidade.

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas alteraes na configurao padro.

P: 25) Voc usa materiais produzidos em srie? Descreva em detalhes.

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas alteraes na configurao padro entregue.

P: 27) Como voc lida com materiais gratuitos (por exemplo, amostras, doaes)?
Voc usa um tipo de item ou de ordem separado?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas alteraes na configurao padro entregue.

P: 28) Voc tem requisitos de custo especficos para materiais gratuitos?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas alteraes na configurao padro entregue.

P: 29) Como voc lida com mercadorias gratuitas em uma ordem de venda (com ou
sem um item separado para o item gratuito)?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas alteraes na configurao padro entregue.

P: 30) Como voc lida com a retirada de imobilizados, com resduos, matria prima,
anlise?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas alteraes na configurao padro entregue.

P: 31) Voc tem requisitos especiais (por exemplo, promoes) para diferentes
lanamentos de contas (por exemplo, centro de custo)?

R: As chaves de contas so as mesmas que no R/3 padro. A determinao de conta


configurada em nvel de Chave de Conta, com a Chave de Conta (005). A atribuio para
contas Razo:

Blueprint_All_BR_PCC.doc 103
AcceleratedSAP - Business Blueprint

Aplicao Tipos de Condio Plano Contas Org de Vendas Chave Conta


V KOFI 0050 0050 BRI 323100
V KOFI 0050 0050 BRJ 423000
V KOFI 0050 0050 ERL 311000
V KOFI 0050 0050 ERS 321000
V KOFI 0050 0050 MW1 213100
V KOFI 0050 0050 MW2 213000
V KOFI 0050 0050 MW3 213000
V KOFI 0050 0050 MW4 213200
V KOFI 0050 0050 MWS 213900
Consulte a transao VKOA do IMG para examinar as atribuies de conta.

P: 32) Quando se lista as ordens de venda na tela, para processamento posterior, que
informaes voc precisa mostrar?

R: Procedimentos Sem Concluso

Foram removidas as seguintes entradas dos procedimentos sem concluso em nvel de


item:
< 20 (Item padro)
< 21 (Item de Nota de Crdito/Dbito)
< 22 (Item de Programa de Remessa)
< 23 (item de Contrato em Quantidade)
< 34 (Programa de Remessa com Item Programa de Remessa)
< 35 (Item de Contrato)
Seqncia de Alerta de Status da Tela de Descrio do nome do Campo da Tabela
VBAP PS_PSP_PNR elemento WBS PKNT 01 0
Foram includos procedimentos de item sem concluso em nvel de item para o
documento de vendas. Para usar esses procedimentos, atribua-os s categorias
apropriadas com a transao OVA2 do IMG.
Procedimento Sem Concluso/Descrio/Detalhes
Z0 Modelo de item padro O procedimento de erro Z0 uma cpia do procedimento de
item padro 20, sem a verificao de peso (peso bruto e peso lquido), ou elemento
WBS.
Z4 Modelo Gratuito O procedimento de erro Z4 uma cpia do procedimento de item
padro 24, sem a verificao de peso (peso bruto e peso lquido), ou elemento WBS.

P: 33) Voc manuseia inventrio especficos de clientes?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas alteraes na configurao padro entregue.

P: 34) Como voc segue os requisitos de seu cliente? Veja tambm os processos de
planejamento da produo.

R: Especfico do cliente

P: 35) Voc deseja personalizar suas telas de entrada de ordens de venda?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas alteraes na configurao padro entregue.

3.1.2 Administrao de Risco / Crdito

3.1.2.1 Controle de Crdito

Blueprint_All_BR_PCC.doc 104
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Perguntas:

P: 1) Voc tem uma poltica atual sobre administrao de risco / controle de crdito?
Descreva em detalhes.

R: Especfico do cliente

P: 3) Como voc trata a administrao de risco em sua empresa? Descreva o


procedimento em detalhes.

R: A administrao de crdito processada no FI e no SD. A rea de Controle de


Crditos 0050, uma Classe de Risco 050 e um Grupo de Crdito 0050 foram atualizados
no FI.

Um controle de crdito automtico (D) simples est configurado.

As opes de controle de crdito automtico foram atualizadas para trs grupos de


crdito para a rea de controle de crdito 0050 e classe de risco 050:
<01 - Ordens do cliente de alto risco
<02 - Entregas de alto risco
<03 - Sadas de mercadoria de alto risco
Atualmente esto sendo usadas somente Ordens do Cliente de Alto Risco com os
seguintes detalhes:
< Verificaes de crdito automticas so realizadas em clientes com um risco 050 e
com um limite de crdito estabelecido durante o processo de entrada da Ordem de
Venda.
< O controle de crdito aceita ordens do cliente no sistema mesmo se a verificao de
crdito falhar. Entretanto, a entrega bloqueada.
< A verificao esttica e inclui ordens em aberto e entregas em aberto.
< O sistema tambm faz uma verificao com relao a itens em aberto acima de 90
dias.

Consulte a transao OVA8 do IMG para verificar as opes.

P: 4) Que departamento responsvel pela monitorar e controlar o crdito?

R: Especfico do cliente

Na PCC, o Procedimento de Teste ZPCCSD_CREDIT passa atravs do Processo de


Negcios Pr-configurado para o Processo de Liberao de Verificao de Crdito.
Descries do processo, etapa por etapa, esto detalhadas na documentao da PCC -
Captulo 14: Processos de Negcios Pr-configurados Na PCC.

P: 6) Se utilizar outros nveis organizacionais, descreva os mesmos detalhadamente.

R: Configurada apenas uma rea de Controle de Crdito 0050, uma Classe de Risco
050 e um Grupo de Crdito 0050.

P: 7) O controle de crdito realizado em sistemas distribudos?

R: Especfico do cliente
Para BRPCC o controle de crdito no realizado em sistemas distribudos.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 105
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 8) Como voc trata a reviso de documentos de vendas bloqueados (por exemplo,


envio de correio para o representante de crdito)?

R: Nenhuma modificao no standard para exibio da lista de trabalho ou autorizaes


na Administrao de Crdito / Administrao de Risco ou configurao de opes de
liberao de crdito.

P: 9) Em que etapa no processo de vendas e em que nvel voc usa a administrao


de risco (por exemplo, Ordem de Venda, entrega)?

R: Na Ordem, na Remessa e no Faturamento.


Consulte a transao OVA8 do IMG para verificar as opes.

P: 10) Que parmetros so considerados no verificao de crdito (por exemplo, valor


mximo do documento, perodo de tempo) e como o sistema reage se o limite de crdito
for excedido (aviso, bloqueio, mensagem de erro)?

R: Consulte a configurao especfica das opes Status de Reao / Bloqueio, alm


do Valor Mximo do Documento e Horizonte em Manuteno do Controle de Crdito
Automtico para obter detalhes de configurao especficos.

P: 11) Existe um limite de crdito mximo default para novos clientes?

R: Para a rea de controle de crditos 0050 moeda BRL, o limite de crdito para Dados
default para criao automtica de novos clientes est ajustado em 100.000,00

P: 12) Caso utilize cartes de pagamento, descreva em detalhes o procedimento de


autorizao.

R: Cartes de Pagamento NO CONFIGURADO PARA BRPCC

P: 13) Defina em que nvel na sua determinao de preos realizada uma verificao
de crdito.

R: Verificar no procedimento de preos.


< O controle de crdito aceita ordens do cliente no sistema mesmo se a verificao de
crdito falhar. Entretanto, a entrega bloqueada.
< A verificao esttica e inclui ordens em aberto e entregas em aberto.
< O sistema tambm faz uma verificao com relao a itens em aberto com mais de 90
dias.
Consulte a transao IMG OVA8 para verificar as opes.

3.1.3 Expedio

3.1.3.1. Processamento de Entrega

Perguntas:

P: 1) Relacione todos os documentos necessrios para completar o processo de


entrega (por exemplo, lista de picking, lista de embalagem ou lista de carregamento) e
quais as informaes contidas.

R: Especfico do cliente

Determinao de sada
Um registro de condio para cada tipo de sada e a organizao de vendas chave 0010
estabelecido atravs de um procedimento de instalao CATT. Os dados de

Blueprint_All_BR_PCC.doc 106
AcceleratedSAP - Business Blueprint

comunicao so atualizados para o tipo de condio LD00 (Nota de remessa), com a


impressora default LP01.
Uma nova seqncia de acesso YPCC foi estabelecida para documentos de vendas,
com dois acessos:
Organizao de Vendas/Emissor da Ordem para EDI
Organizao de Vendas - para determinao de sada PCC geral
Organizao de Vendas/Tipo de Ordem - para confirmaes por e-mail da ordem via
Internet

Uma nova seqncia de acesso YPCC foi estabelecida para documentos de


faturamento, com dois acessos:
Organizao de Vendas/ Recebedor da Fatura para EDI
Organizao de Vendas - para determinao de sada PCC geral.
Descrio do Tipo de Sada
BA00 (Confirmao da Ordem)
A confirmao da ordem pode ser emitida vrias vezes para o emissor da ordem via
impressora, definida com uma temporizao igual a 3 (sada a pedido). BA00 utiliza a
seqncia de acessa PCC YPCC.
LD00 (Nota de remessa)
A nota de remessa pode ser emitida vrias vezes para o recebedor da mercadoria via
impressora, definida com uma temporizao igual a 3. A LD00 utiliza a seqncia de
acesso standard 0004 (Org. Vendas/ Entrega).
EK00 (Lista de picking)
As listas de picking dos pontos de expedio 1 e 2 foram configuradas com a
temporizao 4 (imprimir imediatamente).
RD00 (Fatura)
O documento de faturamento pode ser emitido vrias vezes para o recebedor da fatura
via impressora, definido com uma temporizao igual a 3 (sada a pedido). RD00 utiliza a
seqncia de acessa PCC YPCC.
ZEXT (Conf. Ordem Ext.)
Este tipo de sada foi criado para confirmao por e-mail para todas as ordens via
internet (ZWO). Ele usa:
< Seqncia de acesso 0004 para determinao de sada por org. vendas e tipo de
Ordem de Venda.
< A sada produzida imediatamente (4) no salvamento da ordem.
< O meio de transmisso 5 (envio externo) usado para permitir que a confirmao seja
enviada via Internet.
< A funo de parceiro SP determina que a confirmao por e-mail enviada para o
endereo do emissor da ordem
< usada a estratgia de comunicao standard SC01 (Internet).

possvel verificar estas opes usando a transao V/30 e V/32 do IMG.


< Este procedimento V10000 tambm atribudo ao tipo de ordem Internet ZWO com o
tipo de sada default ZEXT.
Voc pode verificar estas opes usando a transao V/43 do IMG.

Foram efetuadas as seguintes modificaes nos procedimentos de determinao de


sada listados.
Procedimento de Sada Descrio Modificao
V10000 Sada de Cabealho para Entrega
Documentos - Requisito 1 (Lanamento de Retirada de Mercadorias) foram ajustados
para o tipo de condio LD00.
V10000 Sada de Cabealho para Faturamento
Documentos - Requisito 62 (nenhuma sada at o documento ser salvo) foram ajustados
para o tipo de condio RD00.
V10000 Sada de Cabealho para Vendas
Documentos Requisito 2 (Confirmao da ordem) foram atribudos ao tipo de condio
ZEXT.

Foram criados os seguintes novos formulrios SAPscript para os documentos SD


bsicos:

Blueprint_All_BR_PCC.doc 107
AcceleratedSAP - Business Blueprint

< Formulrios terminando em *_STD so novas verses de formulrios standard e


podem ser impressos em papel em branco.
< Formulrios terminando em *_PPP se ajustam no formulrio pr-impresso Quicken
Multi-Purpose (ou Intuit).
Foram efetuadas as seguintes atribuies (para obter maiores informaes sobre as
atribuies e os novos formulrios SAPscript, consulte o captulo 13 da documentao
PCC; SAPscript):
Tipo de Sada Nome Meio Formulrio Default Atribudo
BA00 Confirmao de Ordem 1 - Impressora YPCC_ORDCONF_STD
AF00 Solicitao 1 - Impressora YPCC_ORDCONF_STD
AN00 Cotao 1 - Impressora YPCC_ORDCONF_STD
KO00 Contrato 1 - Impressora YPCC_ORDCONF_STD
LP00 Programa de Remessas 1 - Impressora YPCC_ORDCONF_STD
LD00 Nota de Remessa 1 - Impressora YPCC_PACKLST_STD
RD00* Fatura 1 - Impressora YPCC_INVOICE_STD
ZEXT Confirmao de Ordem por e-mail. 5 Envio ext. YPCC_ORDCONF_WEB
* Este tipo de sada para faturas, Notas de crdito e Notas de dbito.

O PCC vem fornecido com novos formulrios SAPscript no formato carta. Foram criados
os seguintes formulrios:
Nome do Formulrio Descrio
YPCC_CHECK_NUM Verificao Pr-numerada (para usar com papel de verificao
pr-impresso, pr-numerado)
YPCC_CHECK_UNN Verificao No Numerada (o sistema R/3 imprime os nmeros de
verificao e informaes MICR. Requer hardware especial, consulte a seo Instrues
para Configurao de Impresso MICR Na PCC para obter maiores informaes)
YPCC_INVOICE_STD Fatura/Nota de Crdito/Notas de Dbito
YPCC_ORDCONF_STD Confirmao de Ordem
YPCC_ORDCONF_WEB Confirmao de Ordem por E-mail (para ordens via Internet)
YPCC_PACKLIST_STD Nota de Remessa
YPCC_PURCHOR_STD Documentos de Compra
YPCC_REMITT_STD Aviso de Transferncia
YPCC_STATEMT_STD Extrato de Conta/Lista de Item em Aberto
YPCC_STMTBCF_STD Extrato de Transporte de Saldo Inicial/Lista de Item em Aberto

Os formulrios SAPscript so sensveis ao ambiente de impressora para o qual foram


desenvolvidos dentro e fora do sistema R/3. Na documentao PCC voc encontrar
detalhes a respeito do ambiente no qual os formulrios SAPscript foram testados.

Cada um dos documentos de vendas - Solicitao, Cotao, Confirmao da Ordem e


Contrato - pode usar os mesmos formulrios pr-configurados que a confirmao da
ordem. Para obter maiores informaes sobre a determinao de sada, consulte o
captulo 9 da documentao da PCC, Vendas e Distribuio.
No campo Comando, entre a transao V/G7. Selecione um tipo de sada da tabela
abaixo e escolha Enter. Atribua o formulrio standard YPCC_ORDCONF_STD para as
seguintes combinaes:
Tipo de Sada Descrio Meio
AF00 Solicitao 1 (impresso) e 2 (fax)
AN00 Cotao 1 (impresso) e 2 (fax)
BA00 Confirmao de Ordem 1 (impresso) e 2 (fax)
KO00 Contrato 1 (impresso) e 2 (fax)
Captulo 13: SAPscript

A nota de remessa utiliza o formulrio pr-configurado para lista de embalagem. Para


obter maiores informaes sobre a determinao de sada, consulte o captulo 9, Vendas
e Distribuio.
No campo Comando, entre a transao V/G9. Selecione o tipo de sada LD00 e escolha
Enter. Para o tipo de sada LD00 (Nota de Remessa) e Meio 1 (Cpia impressa), atribua
o formulrio YPCC_PACKLST_STD.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 108
AcceleratedSAP - Business Blueprint

Cada um dos documentos de faturamento - Nota de Crdito, Nota de Dbito e Fatura


utiliza o mesmo tipo de sada, RD00. Portanto, todos os documentos de faturamento
listados utilizam o mesmo formulrio pr-configurado que a fatura standard. Para obter
maiores informaes sobre a determinao de sada, consulte o captulo 9 da
documentao da PCC, Vendas e Distribuio.
No campo Comando, entre a transao V/83. Selecione o tipo de sada RD00 e escolha
Enter. Para o tipo de sada RD00 (Fatura) e Meio 1 (Cpia impressa), atribua o
formulrio YPCC_INVOICE_STD.

Os formulrios SAPscript Pr-configurados para confirmao de ordem e impresso de


fatura foram atualizados para impresso de linhas de soma conforme definido no
procedimento de determinao de preos pertinente. Os formulrios foram testados com
o procedimento de determinao de preos fornecido pela PCC:
< ZVAJUS se nenhum imposto externo for utilizado e
< ZVAXUS se forem utilizados impostos externos.

Ambos os procedimentos de imposto foram modificados para impresso de subtotais.


Nos formulrios SAPscript,
YPCC_INVOICE_STD e YPCC_ORDCONF_STD definidos no Window MAIN, no
elemento /E SUM_LINE.
A descrio de cada linha de total vem do procedimento de determinao de preos
(KOMVD-VTEXT).

P: 2) Caso tenha mltiplos centros, como determina a partir de que centro um produto
fornecido?

R: Local de Expedio do centro de entrega (localizao de produto)

P: 3) Como voc determina mltiplos locais de expedio?

R: Determinao de Local de Expedio


< O campo Condio de Expedio atualizado no registro mestre do cliente como uma
entrada opcional.
< O campo Condio de Expedio tambm pode ser atualizado para tipos de
documento de vendas. A condio de expedio RE foi criada para devolues, sendo
atribuda ao tipo de documento de vendas RE.
< Entre a transao IMG OVSF.
< O campo Grupo de Carregamento atualizado no registro mestre de materiais como
uma entrada opcional.
O Grupo de Carregamento 0001 Guindaste j existe como uma possvel entrada. O
Grupo de Carregamento 0002 Auto-empilhadeira e Teste foi atualizado.
< Entre a transao IMG OVSX .

< A tabela de determinao do local de expedio atualizada para que sempre seja
dependente de um centro.
< A determinao do local de expedio para devolues (usando as Condies de
Expedio RE e o Local de Expedio RETN) foi estabelecida para o Tipo Doc. Vendas
RE e possui a localizao de picking RETN para recebimento de devolues.
< Para atribuir as condies de expedio para os tipos de documento de vendas, entre
a transao OVKH.
< Vide acima as atribuies de local de expedio no PCC (Para visualizar ou editar a
tabela de atribuio de local de expedio, use a transao IMG OVL2).

P: 4) Voc redetermina rotas no momento da entrega?

R: Especfico do cliente
Nenhuma modificao na configurao standard fornecida.

P: 5) So calculados diferentes tempos de produo (por exemplo, tempos de


produo para picking, embalagem, carregamento ou reabastecimento)? Descreva em
detalhes.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 109
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida com relao
aos tempos de produo

P: 6) Existe um tempo de produo standard em dias para data de entrega solicitada


do cliente?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida.

P: 7) No caso de utilizao de lotes, quando voc os determina?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida com relao
utilizao de lotes

P: 8) Como voc determina os nmeros de srie nas entregas, se utilizados?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida com relao
aos nmeros de srie

P: 9) Voc acrescenta preos adicionais ao tempo de entrega (por exemplo, custos de


embalagem ou de correio)?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida

P: 11) Voc sempre faz agrupamento de entregas por diferentes razes (por exemplo,
listas de frete, lista de carregamento, picking coletivo)?

R: No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida com


relao a lotes

P: 12) Voc utiliza etiquetas com cdigos de barras? Como?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida

P: 13) Voc permite que itens que no estavam na Ordem de Venda sejam
adicionados a uma entrega?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida

P: 14) Que tipos de texto voc precisa em seus documentos de entrega e se eles so
necessrios na sada?

R: Especfico do cliente
Nenhuma modificao na configurao standard fornecida quanto a textos existentes nos
documentos de entrega

P: 16) Seus clientes aceitam entregas parciais no caso de falta de disponibilidade e


quais as regras para sua criao?

R: Especfico do cliente
Confi gurao de dados mestre

Blueprint_All_BR_PCC.doc 110
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 17) Voc permite que ordens do cliente sejam combinadas ou divididas para entrega
e quais so as regras?

R: Especfico do cliente
Configurao de dados mestre

P: 18) Voc verifica o estoque disponvel de um item na entrega?

R: Nenhuma modificao na entrega standard quanto a Verificao de Disponibilidade

P: 19) Voc rastreia as porcentagens dos limites de tolerncia para Fornecimento


Excessivo ou Incompleto de seus clientes?

R: Especfico do cliente
Depende das porcentagens dos limites de tolerncia de fornecimento excessivo ou
incompleto

P: 21) Quais os motivos para voc sempre bloquear um documento de vendas a partir
da entrega?

R: Bloqueio de crdito, bloqueio de dados mestres


Pode ser colocado um bloqueio manual na Ordem de Venda ou no registro mestre de
cliente

3.1.3.2. Picking

Perguntas:

P: 8) Voc suportado por um subsistema durante o picking (por exemplo, rdio, PDC,
unidade de controle de depsito, etc.)?

R: Especfico do cliente
Considerar implicaes de interface/integrao

P: 9) Como voc determina a localizao em que um item deve ser retirado?

R: Determinao da Localizao de Picking

O campo Condio de Armazenamento atualizado no registro mestre de materiais mas


uma entrada opcional. Alm disso, a tabela atrs deste campo deixada
intencionalmente em branco. Assumimos que os centros 0010 e 0011 tero cada um
apenas um depsito de estoque de mercadorias semi-acabadas.
A tabela de determinao de localizao de picking configurada da seguinte forma
(para visualizar as opes, use a transao OVL3 do IMG):
Local de Expedio Centro Condio de Armazenamento Depsito

0001 0001 0001


0010 0050 0010
0011 0011 0030
RETN 0010 0010
RETN 0011 0030

3.1.3.3. Processamento de Retirada de Mercadorias

Perguntas:

P: 1) Quando voc processa Retirada de Mercadorias e como (tempo de entrega,


tempo de transporte)?

R: Tempo de Entrega do Cliente

Blueprint_All_BR_PCC.doc 111
AcceleratedSAP - Business Blueprint

3.1.3.4. Cancelamento de Retirada de Mercadorias

Perguntas:

P: 1) Sob quais circunstncias voc cancelaria a Retirada de Mercadorias?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

3.1.4. Faturamento
3.1.4.1. Processamento de Documentos de Faturamento

Perguntas:

P: 1) Voc centraliza ou descentraliza seu processamento de liquidao?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 2) Os documentos de faturamento so criados individualmente (um documento de


faturamento por Ordem de Venda ou entrega) ou coletivamente (um ou mais documentos
de faturamento para vrias ordens ou entregas)?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 3) Em que documentos esto baseados seus documentos de faturamento (por


exemplo, ordem, entrega)? Descreva em detalhes.

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 4) Os documentos de faturamento so processados on-line ou em lote? Descreva o


processo para anlise de mensagens de exceo/ logs de erro.

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 5) Como voc determina o tempo de envio para sada?

R: Determinao de Sada
Foi estabelecido um registro de condio para cada tipo de sada e a organizao de
vendas chave 0010, atravs de um procedimento de instalao CATT. Os dados de
comunicao so atualizados para o tipo de condio LD00 (Nota de Remessa), com a
impressora default LP01.
Uma nova seqncia de acesso YPCC foi estabelecida para documentos de vendas,
com dois acessos:
Organizao de vendas/ Emissor da ordem - para EDI
Organizao de vendas - para determinao de sada PCC geral
Organizao de vendas/ Tipo da ordem - para confirmaes por e-mail da ordem via
Internet

Uma nova seqncia de acesso YPCC foi estabelecida para documentos de


faturamento, com dois acessos:
Organizao de vendas/ Recebedor da fatura - para EDI
Organizao de vendas - para determinao de sada PCC geral.
Tipo de Sada Descrio da Sada
BA00 (Confirmao da Ordem)

Blueprint_All_BR_PCC.doc 112
AcceleratedSAP - Business Blueprint

A confirmao da ordem pode ser emitida vrias vezes para o emissor da ordem via
impressora, definida com uma temporizao igual a 3 (sada a pedido). BA00 utiliza a
seqncia de acessa PCC YPCC.
LD00 (Nota de Remessa)
A nota de remessa pode ser emitida vrias vezes para o recebedor da mercadoria via
impressora, definida com uma temporizao igual a 3. LD00 usa a seqncia de acesso
standard 0004 (Org. Vendas/ Entrega).
EK00 (Lista de picking)
As listas de picking para os locais de expedio 1 e 2 foram configuradas com
temporizao 4 (imprimir imediatamente).
RD00 (Fatura)
O documento de faturamento pode ser emitido vrias vezes para o recebedor da fatura
via impressora, definida com uma temporizao igual a 3 (sada a pedido). RD00 utiliza a
seqncia de acessa PCC YPCC.
ZEXT (Conf. Ordem Ext.)
Este tipo de sada foi criado para confirmao de e-mail para todas as ordens via Internet
(ZWO). Ela usa:
< Seqncia de acesso 0004 para determinao de sada por org. vendas e tipo de
Ordem de Venda.
< A sada produzida imediatamente (4) no salvamento da ordem.
< O meio de transmisso 5 (envio externo) usado para permitir que a confirmao seja
enviada via Internet.
< A funo de parceiro SP determina que a confirmao de e-mail seja enviada para o
endereo do emissor da ordem
< usada a estratgia de comunicao standard SC01 (Internet).

Voc pode verificar estas opes usando as transaes V/30 e V/32 do IMG.
< Este procedimento V10000 tambm atribudo ao tipo de ordem Internet ZWO com o
tipo de sada default ZEXT.
Pode-se verificar estas opes usando a transao V/43 do IMG.

Foram efetuadas as seguintes modificaes nos procedimentos de determinao de


sada listados.
Procedimento de Sada Descrio Modificao
V10000 Sada de Cabealho para Entrega
Documentos - Requisito 1 (Lanamento de Retirada de Mercadorias) foram ajustados
para o tipo de condio LD00.
V10000 Sada de Cabealho para Faturamento
Documentos - Requisito 62 (nenhuma sada at o documento ser salvo) foram ajustados
para o tipo de condio RD00.
V10000 Sada de Cabealho para Vendas
Documentos - Requisito 2 (Confirmao da ordem) foram atribudos ao tipo de condio
ZEXT.

Foram criados os novos formulrios SAPscript a seguir para os documentos SD bsicos:


< Formulrios terminando em *_STD so novas verses de formulrios standard e
podem ser impressos em papel em branco.
< Formulrios terminando em *_PPP se ajustam ao formulrio pr-impresso Quicken
Multi-Purpose (ou Intuit).
Vide as atribuies acima.

P: 6) Os clientes possuem um horrio predefinido quando do recebimento de faturas


(datas de faturamento)?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida.

P: 7) Em quais casos voc combina ou divide ordens/ entregas em faturas? Descreva


seu critrio de consolidao/ diviso (por exemplo, condies de pagamento, cliente,
dados de exportao).

Blueprint_All_BR_PCC.doc 113
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida.

P: 8) Quais so os tipos de documentos de faturamento criados (por exemplo, fatura,


fatura pr-forma, nota de crdito, nota de dbito, fatura de exportao)?
o
R: Consultar pergunta n 5

Faixas de nmeros
As faixas de nmero para documentos de faturamento SD foram atribudas a uma faixa
que corresponde s faturas do FI.
Para visualizar as opes, use a transao VOFA do IMG.

P: 9) Voc precisa de uma fatura para produtos gratuitos?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida.

P: 11) So utilizados adiantamentos?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida.

P: 14) Em que casos podem ocorrer diferenas de quantidade entre documentos de


vendas e documentos de faturamento? (por exemplo, modificaes de preo, flutuaes
monetrias, impostos, ajustes inflacionrios)?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida.

P: 15) Voc aguarda para faturar o cliente at a entrada da entrega ter sido
confirmada?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida.

P: 16) Por quais motivos voc impediria que uma entrega criasse uma fatura?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida.

P: 17) Que tipos de texto so necessrios em seus documentos de faturamento? Eles


so necessrios na sada?

R: O flag Texto da Entrega est ativado nos tipos de faturamento FI e F2. A ativao
deste flag permite ao sistema R/3, atravs da determinao de texto, copiar o texto de
uma nota de remessa para um documento de faturamento tipo F2 ou F1. O procedimento
de determinao de texto para os itens de faturamento foi alterado para 04 (itens de
faturamento) nos tipos de faturamento F1 e F2.
Para visualizar as opes, use a transao VOFA do IMG.

P: 18) Que informaes so solicitadas na sua lista de entregas prontas para o


faturamento (lista de documentos de faturamento a emitir)?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 19) Que informaes so necessrias nas suas listas de documentos de


faturamento?

R: Especfico do cliente

Blueprint_All_BR_PCC.doc 114
AcceleratedSAP - Business Blueprint

No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 20) Quando voc quer fazer lanamentos contbeis nas suas faturas de vendas (por
exemplo, imediatamente, aps anlise)?

R: O bloqueio de lanamento no tipo de documento de faturamento RE foi removido.


Esta modificao permite que retornos de documentos de faturamento sejam
automaticamente transferidos para a contabilidade.

Para visualizar as opes, use a transao VOFA do IMG.

P: 23) Descreva em detalhes seus processos de pagamento.

R: Especfico do cliente

3.1.4.2 Processamento da Lista de Fatura

Perguntas:

P: 1) Seus clientes iro solicitar uma lista com todos os documentos de faturamento
que foram criados para um perodo especfico (por exemplo, todos os documentos do
perodo de 1 a 15 do ms)?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida

P: 2) Existe algum desconto especial que seria aplicado a esta lista de fatura?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida

3.1.4.3 Cancelamento do Documento de Faturamento

Perguntas:

P: 1) Sob quais circunstncias e por que voc cancelaria um documento de


faturamento?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida

P: 2) Alguma atividade segue o cancelamento, por exemplo, liberaes de crdito?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida

3.1.5 Sistema de Informaes

3.1.5.1 Avaliaes: Sistema de Informao para Logstica

Perguntas:

P: 1) Que sistema de anlise est definido em sua empresa?

R: [X] Sistema de Informaes para Logstica (LIS)


[ ] Business Information Warehouse (BW)
[ ] Sistema No-SAP

P: 2) Descreva em detalhes as diferentes anlises/ relatrios que voc usar.

R: Sistema de Informaes de Vendas (SIS)

Blueprint_All_BR_PCC.doc 115
AcceleratedSAP - Business Blueprint

O Sistema de Informaes de Vendas (SIS) Na PCC ativado com configuraes do R/3


standard.

Grupo de Atualizao de Cabealho e Grupo de Atualizao de Item foram descritas


acima.

3.2. Processamento de Venda Vista / Ordem Imediata


3.2.2. Ordem de Venda

3.2.2.1. Processamento de Ordem Vista

Perguntas:

P: 1) Sua organizao tm especialistas que processam apenas tipos especficos de


ordens de cliente (por exemplo, governo, internacional, OEM, revendedor) ou produtos
especficos (por exemplo, linhas especficas de produtos) ?

R: Especfico do cliente

P: 2) Voc agora separa suas ordens standard por quaisquer variveis (por exemplo,
tipo de documento, organizao de vendas, representante de vendas, tipo de cliente)
para facilidade de processamento ou propsitos de gerao de relatrios?

R: Especfico do cliente

P: 3) Que informaes so extradas de uma Ordem de Venda? Relacione seus tipos


de Ordem de Venda atuais (incluindo devolues e solicitaes de Notas de crdito /
dbito)?.

R: Tipos de Ordem de Venda:


Verificar acima.

P: 5) Voc converte outros tipos de documentos de vendas (tais como, solicitaes,


cotaes) nos documentos de vendas?

R: Especfico do cliente.
No foi feita nenhuma configurao.

P: 8) Quais seriam os motivos para uma ordem ou item individual ser rejeitado?

R: Especfico do cliente

P: 9) Quais so suas regras para verificao do estoque disponvel? Descreva em


detalhes.

R: Especfico do cliente.
No foram efetuadas modificaes na configurao standard.

P: 10) Voc computa tempos de produo diferentes (por exemplo, tempos de


produo para picking, embalagem, carregamento ou reabastecimento) ? Descreva em
detalhes.

R: Especfico do cliente.
No foram efetuadas modificaes na configurao standard.

P: 12) Voc passa o seu plano de vendas para a administrao de demanda?

Blueprint_All_BR_PCC.doc 116
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: Especfico do cliente.
No foram efetuadas modificaes na configurao standard.

P: 14) Que tipos de texto so necessrios em seus documentos de vendas? Eles so


necessrios na sada?

R: Nenhuma modificao na entrega standard com relao ao tratamento do texto da


Ordem de Venda

P: 15) Que informaes de um documento de vendas voc considera obrigatrias e, se


estiverem faltando, gostaria de apresentar em um log de dados incompletos? Voc quer
que seja possvel salvar o documento como incompleto, se algumas destas informaes
estiverem faltando?

R: Procedimentos de Dados Incompletos


A entrada a seguir foi removida dos procedimentos de dados incompletos em nvel de
item:
20 (Item Standard)
21 (Item da Nota de Crdito / Dbito)
22 (Item do Programa de Remessas)
23 (Item do Contrato de Quantidade)
34 (Programa de Remessas com Item de Solicitao de Remessa)
35 (Item de Contrato)

Nome do campo da tabela Descrio Tela Status Aviso Seqncia


VBAP PS_PSP_PNR Elemento PEP PKNT 01 0

Os procedimentos de dados incompletos do Item foram adicionados a nvel de item no


documento de vendas. Para usar estes procedimentos, os atribua s classes de item
apropriadas atravs da transao OVA2 do IMG.

Dados Incompletos
Procedimento Descrio Detalhes
Z0 Modelo de item standard cpia do procedimento de item
standard 20, sem a verificao de
peso (peso bruto e peso lquido) ou
elemento PEP.
Z4 Modelo gratuito cpia do procedimento de item
standard 24, sem a verificao de
peso (peso bruto e peso lquido) ou
elemento PEP.
No campo Comando, entre a transao OVA2 e escolha Enter (ou no IMG, escolha
Vendas e Distribuio Vendas Funes bsicas Controle de dados incompletos
para Documentos de Vendas Definir procedimentos de dados incompletos).

P: 16) Voc possui cdigos standard da empresa para rastrear o status de um


documento de vendas? Neste caso, quais so eles?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida.

P: 17) Voc envia confirmaes de ordem? Em caso afirmativo, como?

R: Determinao de Sada
Um registro de condio para cada tipo de sada e a organizao de vendas chave 0050
estabelecido atravs de um procedimento de instalao CATT. Os dados de
comunicao so atualizados para o tipo de condio LD00 (Nota de remessa), com a
impressora default LP01.
Uma nova seqncia de acesso YPCC foi estabelecida para documentos de vendas,
com dois acessos:
Organizao de Vendas / Emissor da Ordem para EDI

Blueprint_All_BR_PCC.doc 117
AcceleratedSAP - Business Blueprint

Organizao de Vendas - para determinao de sada PCC geral


Organizao de Vendas / Tipo de Ordem - para confirmaes da ordem por e-mail via
Internet

Uma nova seqncia de acesso YPCC foi estabelecida para documentos de


faturamento, com dois acessos:
Organizao de Vendas / Recebedor da Fatura para EDI
Organizao de Vendas - para determinao de sada PCC geral.
Os tipos de Sada esto descritos acima.

Voc pode verificar estas opes usando as transaes V/30 e V/32 do IMG.
< Este procedimento V10000 tambm atribudo ao tipo de ordem Internet ZWO com o
tipo de sada default ZEXT.
Voc pode verificar estas opes usando a transao V/43 do IMG.

Foram efetuadas as seguintes modificaes nos procedimentos de determinao de


sada listados.
Procedimento de Sada Descrio Modificao
V10000 Sada de Cabealho para Entrega
Documentos Requisito 1 (Lanamento de Retirada de Mercadorias) foram ajustados
para o tipo de condio LD00.
V10000 Sada de Cabealho para Faturamento
Documentos Requisito 62 (nenhuma sada at o documento ser salvo) foram ajustados
para o tipo de condio RD00.
V10000 Sada de Cabealho para Vendas
Documentos Requisito 2 (Confirmao da ordem) foram atribudos ao tipo de condio
ZEXT.

P: 18) So considerados os materiais existentes no estoque de seus clientes durante o


planejamento de materiais?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida quanto a isto.

P: 19) As mercadorias adquiridas de um fornecedor so vendidas? Voc sempre


compra estes materiais ou somente para determinadas ordens?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida quanto ao
tratamento de terceiros

P: 20) Voc recebe mercadorias diretamente de seu fornecedor para atender pedidos
de seu cliente?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida quanto ao
tratamento de pedidos de terceiros.

P: 21) Cada item possui diferentes informaes detalhadas? Por exemplo, eles tm
diferentes recebedores de mercadorias?

R: O parceiro de negcio, o material, o grupo de planejamento, a quantidade e o texto


podem variar para diferentes itens individuais

P: 23) Voc envia materiais de substituio, adicionais ou alternativos gratuitos?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 24) So utilizados materiais de srie? Descreva em detalhes.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 118
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 26) Como voc trata os materiais gratuitos (por exemplo, amostras, doaes). Voc
utiliza um item separado ou tipo de ordem separada?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 27) Voc tem necessidades de clculo de custos especficas para materiais


gratuitos?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 28) Como voc trata mercadorias gratuitas em uma Ordem de Venda (com ou sem
um item separado para o item de mercadoria gratuita)?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 29) Como voc trata questes de ativos, resduos, matria-prima, anlise?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 30) Voc possui necessidades especiais (por exemplo, promoes) para diferentes
lanamentos de conta (por exemplo, centros de custo) ?

R: As chaves de conta so as mesmas que as existentes no sistema R/3 standard. Vide


acima.

P: 31) Ao listar ordens do cliente na tela para processamento adicional, que


informaes precisam ser exibidas?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 32) Voc manipula o estoque especfico do cliente?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 33) Como voc acompanha as necessidades de seu cliente? Consulte tambm


processos de planejamento de produo.

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 34) Existem ocasies em que a entrega deve ser criada ao mesmo tempo da ordem
(ordens imediatas)?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 35) O preo definido de forma diferente para ordens imediatas?

R: Especfico do cliente

Blueprint_All_BR_PCC.doc 119
AcceleratedSAP - Business Blueprint

3.2.2.2. Vendas Vista

Perguntas:

P: 1) Sua organizao possui especialistas para processamento apenas de tipos


especficos de ordens de cliente (por exemplo, governo, internacional, OEM, revendedor)
ou produtos (por exemplo, linhas especficas de produtos)?

R: Especfico do cliente

P: 2) Voc agora separa suas ordens standard por quaisquer variveis (por exemplo,
tipo de documento, organizao de vendas, representante de vendas, tipo de cliente)
para facilidade de processamento ou propsitos de gerao de relatrios?

R: Especfico do cliente

P: 3) Que informaes so extradas de uma Ordem de Venda? Relacione seus tipos


de Ordem de Venda atuais (incluindo devolues e solicitaes de notas de crdito /
dbito).

R: Tipos de Ordem de Venda: vide acima.

P: 5) Voc converte outros tipos de documentos de vendas (tais como, solicitaes,


cotaes) em documentos de vendas?

R: Especfico do cliente

P: 6) Relacione os motivos para criao de uma Ordem de Venda.

R: Especfico do cliente

P: 7) Quais seriam os motivos para uma ordem ou item individual ser rejeitado?

R: No foram efetuadas modificaes na configurao standard. Uma srie de motivos


de rejeio foi configurada.

P: 8) Quais so suas regras para verificao do estoque disponvel? Descreva em


detalhes.

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard.

P: 9) So calculados prazos de pr-entrega diferentes (por exemplo, prazos para


picking, embalagem, carga ou reabastecimento) ? Descreva em detalhes.

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard.

P: 12) Que tipos de texto so necessrios em seus documentos de vendas? Eles so


necessrios na sada?

R: Nenhuma modificao na entrega standard com relao ao processamento do texto


da Ordem de Venda

P: 13) Que informaes de um documento de vendas voc considera obrigatrias e,


caso faltantes, gostaria de apresentar em um log de dados incompletos? Voc gostaria
que fosse possvel salvar o documento como incompleto, se algumas destas
informaes estiverem faltando?

R: Procedimentos de Dados Incompletos


A entrada a seguir foi removida dos procedimentos de dados incompletos a nvel de item:
20 (Item Standard)
21 (Item do Nota de Crdito / Dbito)

Blueprint_All_BR_PCC.doc 120
AcceleratedSAP - Business Blueprint

22 (Item do Programa de Remessas)


23 (Item do Contrato de Quantidade)
34 (Programa de Remessas com Item de Solicitao de Remessa)
35 (Item de Contrato)

Tabela Nome do campo Descrio Tela Status Aviso Seqncia


VBAP PS_PSP_PNR Elemento PEP PKNT 01 0

Os procedimentos de dados incompletos do Item foram adicionados a nvel de item no


documento de vendas, conforme acima.

P: 14) Voc possui cdigos standard da empresa para rastrear o status de um


documento de vendas? Neste caso, quais so eles?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida.

P: 15) Voc transmite confirmaes de ordem? Em caso afirmativo, como?

R: Determinao de Sada. Vide acima.

P: 16) Voc vende mercadorias adquiridas de um fornecedor? Voc sempre compra


estes materiais ou somente para determinadas ordens?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida quanto ao
tratamento de pedidos de terceiros

P: 17) Cada item possui diferentes informaes detalhadas? Por exemplo, eles tm
diferentes recebedores de mercadorias?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida

P: 19) Voc envia materiais de substituio, adicionais ou alternativos gratuitos?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida

P: 20) Voc usa materiais em srie? Descreva em detalhes.

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida

P: 22) Como voc trata os materiais gratuitos (por exemplo, amostras, doaes). Voc
utiliza um item separado ou tipo de ordem separada?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida

P: 23) Voc tem necessidades de clculo de custos especficas para materiais


gratuitos?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida

P: 24) Como voc trata mercadorias gratuitas em uma Ordem de Venda (com ou sem
um item separado para o item de mercadoria gratuita)?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida

Blueprint_All_BR_PCC.doc 121
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 25) Como voc trata as questes de ativos, resduos, matria-prima, anlise?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida

P: 26) Voc tem necessidades especiais (por exemplo, promoes) para diferentes
lanamentos de conta (por exemplo, centros de custo)?

R: As chaves de conta so as mesmas que as existentes no sistema R/3 standard. A


determinao de conta estabelecida a nvel de Chave de Conta com a Chave de Conta
(005). Vide acima.

P: 27) Ao listar ordens do cliente na tela para processamento adicional, que


informaes precisam ser exibidas?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 28) Voc manipula o estoque especfico do cliente?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 29) Como voc acompanha as necessidades de seu cliente? Consulte tambm


processos de planejamento de produo.

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 30) Os clientes, que fazem encomendas e retiradas de mercadorias imediatamente,


necessitam de uma fatura impressa em seguida (ordem em dinheiro)?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 31) O preo definido de forma diferente para ordens imediatas?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 32) Como voc trata o processamento de exceo para venda vista (por exemplo,
se a quantidade necessria no for encontrada no depsito)?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

3.2.2 Administrao de Risco / Crdito


3.2.2.1 Controle de Crdito

Perguntas:

P: 1) Voc tem uma poltica atual sobre administrao de risco / controle de crdito?
Descreva em detalhes.

R: Especfico do cliente

P: 3) Como voc trata a administrao de risco na sua empresa? Descreva o


procedimento em detalhes.

R: Vide acima.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 122
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 4) Qual o departamento responsvel pelo monitoramento e controlling de crdito?

R: Especfico do cliente

P: 6) Se voc usar outros nveis organizacionais, os descreva detalhadamente.

R: Configurado apenas uma rea de Controle de Crditos 0050, uma Classe de Risco
050 e um Grupo de Crditos 0050.

P: 7) O controle de crdito realizado em sistemas distribudos?

R: Especfico do cliente
Para BRPCC o controle de crdito no realizado em sistemas distribudos.

P: 8) Como voc trata a reviso de documentos de vendas bloqueados (por exemplo,


envio de correio para o representante de crdito)?

R: Nenhuma modificao no standard para exibio da lista de trabalho ou autorizaes


na Administrao de Crdito / Administrao de Risco ou configurao de opes de
liberao de crdito.

P: 9) Em que etapa do processo de vendas e em que nvel, voc usa a administrao


de risco (por exemplo, Ordem de Venda, entrega)?

R: Vide acima.

P: 10) Quais parmetros so considerados na verificao de crdito (por exemplo,


valor mximo do documento, perodo de tempo) e como o sistema reage se o limite de
crdito for excedido (aviso, bloqueio, mensagem de erro)?

R: Consulte a configurao especfica das opes Status de reao/Bloqueio, alm do


Valor Mx do Doc. e Horizonte em Manuteno do Controle de Crdito Automtico para
obter detalhes de configurao especficos.

P: 11) Existe um limite de crdito mximo default para novos clientes?

R: Para a rea de controle de crditos 0050 moeda BRL, o limite de crdito para Dados
default para criao automtica de novos clientes est ajustado em 100.000,00

P: 12) Caso utilize cartes de pagamento, descreva em detalhes o procedimento de


autorizao.

R: Cartes de Pagamento NO CONFIGURADO PARA BRPCC

P: 13) Defina em que nvel na sua determinao de preos realizada uma verificao
de crdito.

R: Vide acima.

3.2.3 Expedio
3.2.3.1. Processamento de Entrega

Perguntas:

P: 1) Relacione todos os documentos necessrios para completar o processo de


entrega (por exemplo, lista de picking, lista de embalagem ou lista de carga) e as
informaes contidas.

R: Especfico do cliente

Determinao de sada. Vide acima.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 123
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 2) Se tiver mltiplas plantas, como voc determina a partir de qual planta um


produto fornecido?

R: Local de Expedio do centro de entrega (Localizao de produto)

P: 3) Como voc determina mltiplos locais de expedio?

R: Determinao de Local de Expedio, conforme acima.

P: 4) Voc redetermina o itinerrio no momento da entrega?

R: Especfico do cliente
Nenhuma modificao na configurao standard fornecida

P: 5) So calculados diferentes tempos de pr-entrega (por exemplo, tempos de pr-


entrega para picking, embalagem, carga ou reabastecimento)? Descreva em detalhes.

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida com relao
aos tempos de pr-entrega

P: 6) Existe um tempo de pr-entrega standard em dias para a data de entrega


solicitada do cliente?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida

P: 7) No caso de utilizao de lotes, quando voc os determina?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida com relao
utilizao de lotes

P: 8) Como voc determina os nmeros de srie nas entregas, se utilizados?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida com relao
aos nmeros de srie

P: 9) Voc acrescenta preos adicionais ao tempo de entrega (por exemplo, custos de


embalagem ou de lanamento)?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida

P: 11) Voc sempre faz agrupamento de entregas por diferentes razes (por exemplo,
listas de frete, lista de carga, picking coletivo)?

R: No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida com


relao a lotes

P: 12) Voc utiliza etiquetas com cdigos de barras? Como?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida

P: 13) Voc permite que itens que no estavam na Ordem de Venda sejam
adicionados a uma entrega?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida

Blueprint_All_BR_PCC.doc 124
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 14) Que tipos de texto voc necessita nos seus documentos de entrega, e eles so
necessrios na sada?

R: Especfico do cliente
Nenhuma modificao na configurao standard fornecida quanto a textos existentes nos
documentos de entrega

P: 16) Seus clientes aceitam entregas parciais no caso de falta de disponibilidade e


quais as regras para sua criao?

R: Especfico do cliente
Configurao de dados mestre

P: 17) Voc permite que ordens do cliente sejam combinadas ou divididas para entrega
e quais so as regras?

R: Especfico do cliente
Configurao de dados mestre

P: 18) Voc verifica o estoque disponvel de um item na entrega?

R: Nenhuma modificao na entrega standard quanto a Verificao de Disponibilidade

P: 19) Voc rastreia as porcentagens dos limites de tolerncia para Fornecimento


Completo ou Fornecimento Incompleto de seus clientes?

R: Especfico do cliente
Depende das porcentagens dos limites de tolerncia de fornecimento completo ou
fornecimento incompleto

P: 21) Quais os motivos para voc sempre bloquear um documento de vendas contra a
entrega?

R: Bloqueio de crdito, bloqueio de dados mestres


Pode ser colocado um bloqueio manual na Ordem de Venda ou no registro mestre de
cliente

3.2.3.2 Picking

Perguntas:

P: 8) Voc suportado por um subsistema durante o picking (por exemplo, rdio, PDC,
unidade de controle de depsito, etc.)?

R: Especfico do cliente
Considerar implicaes de interface / integrao

P: 9) Como voc determina a localizao em que um item deve ser retirado?

R: Determinao da Localizao de Picking conforme acima.

3.2.3.3 Processamento de Retirada de Mercadorias

Perguntas:

P: 1) Como voc registra os materiais retirados dos depsitos?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 2) Como voc documenta materiais fornecidos pelos sub-fornecedores?

R: Especfico do cliente

Blueprint_All_BR_PCC.doc 125
AcceleratedSAP - Business Blueprint

No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 4) Como o consumo destes materiais ser registrado e quem far o lanamento de


sua retirada no sistema?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 5) Como voc documenta os materiais encomendados para ordens de trabalho


especficas?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 6) Como voc deseja documentar os materiais que foram recebidos especificamente


para uma ordem de trabalho?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 7) Como voc inclui os materiais retirados no depsito?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 9) Como voc registra os materiais encomendados para ordens de trabalho


especficas?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 10) Como o consumo destes materiais ser introduzido e quem far o lanamento
da devoluo no sistema?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 11) Como voc registra os materiais que foram recebidos especificamente para uma
ordem de trabalho?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 12) Como voc registra os materiais fornecidos pelos sub-fornecedores?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 13) Quanto tempo transcorreu entre a retirada de mercadoria real e seu lanamento
no sistema?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 14) O lanamento realizado on-line ou no modo lote?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 15) As entregas so lanadas individualmente ou para cada grupo de Retirada de


Mercadorias?

Blueprint_All_BR_PCC.doc 126
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 16) Que documentos so gerados em conjunto com este lanamento e que


informaes eles contm?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

3.2.3.4 Cancelamento de Retirada de Mercadorias

Perguntas:

P: 1) Sob quais circunstncias voc cancelaria a Retirada de Mercadorias?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

3.2.4 Faturamento
3.2.4.1. Processamento dos Documentos de faturamento

Perguntas:

P: 1) Voc centraliza ou descentraliza seu processamento de liquidao?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 2) Os documentos de faturamento so criados individualmente (um documento de


faturamento por Ordem de Venda ou entrega) ou coletivamente (um ou mais documentos
de faturamento para vrias ordens ou entregas)?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 3) Em que documentos esto baseados seus documentos de faturamento (por


exemplo, ordem, entrega)? Descreva em detalhes.

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 4) Os documentos de faturamento so processados on-line ou em lote? Descreva o


processo para anlise de mensagens de exceo / logs de erro.

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 5) Como voc determina o tempo de envio para sada?

R: Determinao de Sada. Vide acima.

P: 6) Os clientes possuem um horrio predefinido quando do recebimento de faturas


(datas de faturamento)?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida.

P: 7) Em quais casos efetuada a combinao ou diviso de ordens / entregas em


faturas? Descreva seu critrio de consolidao / diviso (por exemplo, condies de
pagamento, cliente, dados de exportao).

Blueprint_All_BR_PCC.doc 127
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida

P: 8) Quais tipos de documentos de faturamento criados (por exemplo, fatura, fatura


pr-forma, nota de crdito, nota de dbito, fatura de exportao)?
o
R: Consultar pergunta n 5

Programa de faturamento:
< Criado o programa de faturamento tipo Y1 para Faturamento de marcos.
< Criada a classe de data Y1 e atribuda ao programa de faturamento tipo Y1.

Faixas de nmeros
As faixas de nmero para documentos de faturamento SD foram atribudas a uma faixa
que corresponde com as faturas FI.
Para visualizar as opes, use a transao VOFA do IMG.

P: 9) necessria uma fatura para produtos gratuitos?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida.

P: 11) So utilizados adiantamentos?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida.

P: 14) Em que casos podem ocorrer diferenas de quantidade entre documentos de


vendas e documentos de faturamento? (por exemplo, modificaes de preo, flutuaes
monetrias, impostos, ajustes inflacionrios)?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida.

P: 15) Voc espera para faturar o cliente at a entrada da entrega ter sido confirmada?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida.

P: 16) Quais os motivos em que sempre impediria uma entrega que cria uma fatura?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida.

P: 17) Que tipos de texto so necessrios em seus documentos de faturamento? Eles


so necessrios na sada?

R: O flag Texto de Entrega est ativado nos tipos de faturamento FI e F2. A ativao
deste flag permite ao sistema R/3, atravs da determinao de texto, copiar o texto de
uma nota de remessa para um documento de faturamento tipo F2 ou F1. O procedimento
de determinao de texto para os itens de faturamento foi alterado para 04 (itens de
faturamento) nos tipos de faturamento F1 e F2.
Para visualizar as opes, use a transao VOFA do IMG.

P: 18) Que informaes so necessrias na sua lista de entregas a emitir para


faturamento (lista de faturamento a emitir)?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 19) Que informaes so necessrias nas suas listas de documentos de


faturamento?

Blueprint_All_BR_PCC.doc 128
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 20) Quando deseja lanar a contabilidade para as suas faturas de vendas (por
exemplo, imediatamente, aps anlise)?

R: O bloqueio de lanamento no tipo de documento de faturamento RE foi removido.


Esta modificao permite que retornos de documentos de faturamento sejam
automaticamente transferidos para a contabilidade.

Para visualizar as opes, use a transao VOFA do IMG.

P: 23) Descreva em detalhes seus processos de pagamento.

R: Especfico do cliente

3.2.4.2 Processamento da Lista de Fatura

Perguntas:

P: 1) Seus clientes precisam de uma lista com todos os documentos de faturamento


que foram criados durante um perodo especfico (por exemplo, todos os documentos de
o
1 a 15 do ms)?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida

P: 2) Existe alguma desconto especial que seria aplicado a esta lista de fatura?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida

3.2.4.3 Cancelamento do Documento de Faturamento

Perguntas:

P: 1) Sob quais circunstncias e por que voc cancelaria um documento de


faturamento?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida

P: 2) Alguma atividade segue o cancelamento, por exemplo, liberaes de crdito?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida

3.2.5. Sistema de Informaes


3.2.5.1. Avaliaes: Sistema de Informaes para Logstica

Perguntas:

P: 1) Que sistema de anlise est definido na sua empresa?

R: [X] Sistema de Informaes para Logstica (LIS)


[ ] Business Information Warehouse (BW)
[ ] Sistema No-SAP

P: 2) Descreva em detalhes as diferentes anlises / relatrios que voc usar.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 129
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: Sistema de Informaes de Vendas (SIS)

O Sistema de Informaes de Vendas (SIS) Na PCC ativado com configuraes do R/3


standard, j definidas acima.

3.3 Processamento de Consignao


3.3.1. Ordem de Venda
3.3.1.1 Reposio de Artigos em Consignao

Perguntas:

P: 1) Sua organizao possui especialistas para processamento apenas de tipos de


ordens de cliente (por exemplo, governo, internacional, OEM, revendedor) ou produtos
(por exemplo, linhas especficas de produtos) especficos?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida

P: 2) Voc agora separa suas ordens standard por quaisquer variveis (por exemplo,
tipo de documento, organizao de vendas, representante de vendas, tipo de cliente)
para facilidade de processamento ou propsitos de gerao de relatrios?

R: Os tipos de ordens do cliente incluem YBOR, YBRE e YBCR


A organizao de vendas 0010 est configurada

P: 3) Que informaes so extradas de uma Ordem de Venda? Relacione seus tipos


de Ordem de Venda atuais (incluindo devolues e solicitaes de notas de crdito /
dbito).

R: Consulte o IMG para obter detalhes especficos sobre configurao dos tipos de
ordem

P: 5) Voc converte outros tipos de documentos de vendas (tais como, solicitaes,


cotaes) em documentos de vendas?

R: As ordens do cliente podem ser convertidas de solicitaes e cotaes

P: 7) Relacione os motivos para criao de uma Ordem de Venda.

R: No foram efetuadas modificaes na configurao standard. Foi configurada uma


srie de motivos de ordem.

P: 8) Quais seriam os motivos para uma ordem ou item individual ser rejeitado?

R: No foram efetuadas modificaes na configurao standard. Foi configurada uma


srie de motivos de rejeio.

P: 9) Quais so suas regras para verificao do estoque disponvel? Descreva em


detalhes.

R: Ordens do cliente, pedidos de compra e tempos de pr-entrega de reabastecimento


so considerados em uma verificao de disponibilidade. Consulte o IMG para obter
detalhes especficos sobre verificao de disponibilidade.

P: 10) Voc calcula tempos de pr-entrega diferentes (por exemplo, tempos de pr-
entrega para picking, embalagem, carga ou reabastecimento) ? Descreva em detalhes.

R: No foram efetuadas modificaes na configurao standard

P: 12) Voc passa seu programa de vendas para administrao de demanda?

Blueprint_All_BR_PCC.doc 130
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: No foram efetuadas modificaes na configurao standard

P: 14) Que tipos de texto so necessrios em seus documentos de vendas? Eles so


necessrios na sada?

R: Nenhuma modificao na entrega standard com relao ao tratamento do texto da


Ordem de Venda

P: 15) Que informaes de um documento de vendas voc considera obrigatrias e,


caso faltantes, gostaria de apresentar em um log de dados incompletos? Voc gostaria
que fosse possvel salvar o documento como incompleto, se algumas destas
informaes estiverem faltando?

R: Procedimentos de Dados Incompletos j descritos acima.

P: 16) Voc possui cdigos standard da empresa para rastrear o status de um


documento de vendas? Neste caso, quais so eles?

R: No foram efetuadas modificaes na configurao standard. Consulte o IMG para


obter detalhes especficos de Definir e atribuir status de atividade e grupos de status
configurado

P: 17) Voc transmite confirmaes de ordem? Em caso afirmativo, como?

R: Determinao de Sada. Vide acima.

P: 18) So considerados os materiais existentes no estoque de seus clientes durante o


planejamento de materiais?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida quanto a isto.

P: 19) Voc vende mercadorias que comprou de um fornecedor ? Voc sempre compra
estes materiais ou somente para determinadas ordens?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida quanto ao
processamento de Ordem de Venda de terceiros.

P: 20) Seu fornecedor fornece diretamente a seus clientes?

R: Especfico do cliente

P: 21) Esta escolha dependente da venda de material ou da ordem de mercadorias?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida.

P: 22) Voc recebe mercadorias diretamente de seu fornecedor para atender pedidos
de seu cliente?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida quanto ao
tratamento de pedidos de terceiros.

P: 24) Cada item possui diferentes informaes detalhadas? Por exemplo, eles tm
diferentes recebedores de mercadorias?

R: O parceiro de negcio, o material, o grupo de planejamento, a quantidade e o texto


podem variar para diferentes itens individuais.

P: 26) Voc envia materiais gratuitos de substituio, adicionais ou alternativos?

Blueprint_All_BR_PCC.doc 131
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 27) So utilizados materiais de srie? Descreva em detalhes.

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 29) Como voc trata os materiais gratuitos (por exemplo, amostras, doaes). Voc
utiliza um item separado ou tipo de ordem separada?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 30) Voc tem necessidades de clculo de custos especficas para materiais


gratuitos?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 31) Como voc trata mercadorias gratuitas em uma Ordem de Venda (com ou sem
um item separado para o item de mercadoria gratuita)?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 32) Como voc trata questes de ativos, resduos, matria-prima, anlise?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 33) Voc tem necessidades especiais (por exemplo, promoes) para diferentes
lanamentos de conta (por exemplo, centros de custo)?

R: As chaves de conta so as mesmas das que existem no sistema R/3 standard. A


determinao de conta estabelecida em nvel de Chave de Conta com a Chave de
Conta (005). As atribuies para contas contbeis so as seguintes: Vide acima.

P: 34) Ao listar ordens do cliente na tela para processamento adicional, que


informaes precisam ser exibidas?

R: Procedimentos de Dados Incompletos descritos acima.

P: 35) Voc manipula o estoque especfico do cliente?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

P: 36) Como voc acompanha as necessidades de seu cliente? Consulte tambm


processos de planejamento de produo.

R: Especfico do cliente

P: 37) Voc deseja personalizar suas telas de entrada de ordens do cliente?

R: Especfico do cliente
Nenhuma modificao na entrega standard foi efetuada.

3.3.1.2 Retirada de Artigos em Consignao

Perguntas:

Blueprint_All_BR_PCC.doc 132
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 1) Que mtodo ser usado para determinar quando efetuar o faturamento do cliente
com relao ao material consumido?

R: Especfico do cliente
No foram efetuadas modificaes na configurao standard fornecida.

3.3.2 Administrao de Risco/Crdito

3.3.2.2. Controle de Crdito

Perguntas:

P: 1) Voc tem uma poltica atual sobre administrao de risco/controle de crdito?


Descreva em detalhes.

R: Especfico do cliente

P: 3) Como voc trata a administrao de risco em sua empresa? Descreva o


procedimento em detalhes.

R: A administrao de crdito processada no FI e no SD. Vide acima.

P: 4) Que departamento responsvel pelo monitoramento e controle de crdito?

R: Especfico do cliente

P: 6) Caso utilize outros nveis organizacionais, os descreva detalhadamente.

R: Configurado apenas uma rea de administrao de crdito 0050 , uma Classe de


Risco 050 e um Grupo de Credito 0050.

P: 7) O controle de crdito realizado em sistemas distribudos?

R: Especfico do cliente
Para BRPCC o controle de crdito no realizado em sistemas distribudos.

P: 8) Como voc trata a reviso de documentos de vendas bloqueados (por exemplo,


envio de correio para o representante de crdito)?

R: Nenhuma modificao no standard para exibio da lista de trabalho ou autorizaes


na Administrao de Crdito/Administrao de Risco ou configurao de opes de
liberao de crdito.

P: 9) Em que etapa no processo de vendas e em que nvel voc usa a administrao


de risco (por exemplo, Ordem de Venda, entrega)?

R: A administrao de crdito processada no FI e SD. Vide acima.

P: 10) Que parmetros so considerados na verificao de crdito (por exemplo, valor


mximo do documento, perodo de tempo) e como o sistema reage se o limite de crdito
for excedido (aviso, bloqueio, mensagem de erro)?

R: Consulte a configurao especfica das opes Status de reao/Bloqueio, alm do


Valor Mx do Doc. e Horizonte em Manuteno do Controle de Crdito Automtico para
obter detalhes de configurao especficos.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 133
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 11) Existe um limite de crdito mx. default para novos clientes?

R: Para a rea de controle de crditos 0050 moeda BRL, o limite de crdito para Dados
default para criao automtica de novos clientes est ajustado em 100.000,00

P: 12) Caso utilize cartes de pagamento, descreva em detalhes o procedimento de


autorizao.

R: Cartes de Pagamentos - NO CONFIGURADO PARA BRPCC.

P: 13) Defina em que nvel na sua determinao de preos realizada uma verificao
de crdito.

R: A administrao de crdito processada no FI e SD. Vide acima.

3.3.3. Expedio
3.3.3.2 Processamento de Entrega

Perguntas:

P: 1) Relacione todos os documentos necessrios para completar o processo de


entrega (por exemplo, lista de picking, lista de embalagem ou lista de carga) e as
informaes contidas.

R: Especfico do cliente

Determinao de sada descrita acima.

P: 2) Caso tenha mltiplos centros, como determina a partir de que centro um produto
fornecido?

R: Local de Expedio do centro de entrega (Localizao de produto)

P: 3) Como voc determina mltiplos locais de expedio?

R: Determinao de Local de Expedio descrita acima.

P: 4) Voc redetermina rotas no momento da entrega?

R: Especfico do cliente
Nenhuma modificao na configurao standard fornecida

P: 5) So calculados diferentes tempos de produo (por exemplo, tempos de


produo para picking, embalagem, carga ou reabastecimento)? Descreva em detalhes.

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida com relao
aos tempos de produo

P: 6) Existe um tempo de produo standard em dias para a data de entrega solicitada


do cliente?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida

P: 7) No caso de utilizao de lotes, quando voc os determina?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida com relao
utilizao de lotes

Blueprint_All_BR_PCC.doc 134
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 8) Como voc determina os nmeros de srie nas entregas, se utilizados?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida com relao
aos nmeros de srie

P: 9) Voc acrescenta preos adicionais ao tempo de entrega (por exemplo, custos de


embalagem ou lanamento)?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida

P: 11) Voc sempre faz agrupamento de entregas por diferentes razes (por exemplo,
listas de frete, lista de carga, picking coletivo)?

R: No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida com


relao a lotes

P: 12) Voc utiliza etiquetas com cdigos de barras? Como?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida

P: 13) Voc permite que itens que no estavam na Ordem de Venda sejam
adicionados a uma entrega?

R: Especfico do cliente
No foi efetuada nenhuma modificao na configurao standard fornecida

P: 14) Que tipos de texto voc requer em seus documentos de entrega e eles so
requeridos na sada?

R: Especfico do cliente
Nenhuma modificao na configurao standard fornecida quanto a textos existentes nos
documentos de entrega

P: 16) Seus clientes aceitam entregas parciais no caso de falta de disponibilidade e


quais as regras para sua criao?

R: Especfico do cliente
Configurao de dados mestre

P: 17) Voc permite que ordens do cliente sejam combinadas ou divididas para entrega
e quais so as regras?

R: Especfico do cliente
Configurao de dados mestre

P: 18) Voc verifica o estoque disponvel de um item na entrega?

R: Nenhuma modificao na entrega standard quanto a Verificao de Disponibilidade

P: 19) Voc rastreia as porcentagens dos limites de tolerncia para Fornecimento


Completo ou Incompleto de seus clientes?

R: Especfico do cliente
Depende das porcentagens dos limites de tolerncia de fornecimento completo ou
incompleto

P: 21) Quais os motivos para voc sempre bloquear um documento de vendas contra a
entrega?

Blueprint_All_BR_PCC.doc 135
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: Bloqueio de crdito, bloqueio de dados mestres


Pode ser colocado um bloqueio manual na Ordem de Venda ou no registro mestre de
cliente

3.3.3.3 Entrega para Emisso em Consignao

Pergunta:

P: 1) Relacione todos os documentos necessrios para completar o processo de


entrega (por exemplo, lista de picking, lista de embalagem ou conhecimento) e quais
informaes elas contem.

R: Especfico do cliente

Determinao de sada. Vide acima.

P: 2) Se voc tem mltiplos centros, como voc determina em qual centro um produto
ser fornecido?

R: Local de expedio do centro de entrega (Local do produto)

P: 3) Como voc determina mltiplos locais de expedio?

R: Determinao de local de expedio descrita acima.

P: 4) Voc redetermina os itinerrios no momento da entrega?

R: Especfico do cliente
Sem alteraes na configurao padro fornecida

P: 5) Voc considera prazos de entrega diferentes (por exemplo, prazos para coleta,
embalagem, carregamento ou reabastecimento)? Descreva em detalhes.

R: Especfico do cliente
Sem alteraes na configurao padro fornecida para prazos de entrega

P: 6) Voc tem um prazo de pr-entrega padro, em dias, para a data de entrega


solicitada pelo cliente?

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida

P: 7) Se voc utiliza lotes, quando voc os determina?

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida para lotes

P: 8) Como voc determina o nmero de srie nas entregas, se utilizado?

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida para n de sries

P: 9) Voc acrescenta preos adicionais no momento da entrega (por exemplo, custos


de embalagem ou custos postais)?

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida

P: 11) Voc agrupa entregas por razes distintas (por exemplo lista de frete, lista de
carregamento, coleta coletiva)?

R: No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida para lotes

Blueprint_All_BR_PCC.doc 136
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 12) Voc utiliza adesivos com cdigo de barras? Como?

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida

P: 13) Voc permite que os itens, que no fazem parte do ordem de vendas, sejam
acrescidos em uma entrega?

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida

P: 14) Quais tipos de textos voc necessita em seus documentos de entrega e eles so
necessrios na sada?

R: Especfico do cliente
Sem alteraes na configurao padro fornecida para textos nos documentos de
entrega

P: 16) Os seus clientes aceitam entregas parciais em casos de falta de disponibilidade


e quais so as regras para cri-las?

R: Especfico do cliente
Configurao de dados mestre

P: 17) Voc permite que ordens de vendas sejam combinadas ou divididas para a
entrega e quais so as regras?

R: Especfico do cliente
Configurao de dados mestre

P: 18) Voc verifica, na entrega, o estoque disponvel de um item ?

R: Sem alteraes na entrega padro para Verificao de Disponibilidade

P: 19) Voc rastrea percentuais de limite de tolerncia de fornecimento Completo ou


limite de tolerncia de fornecimento incompleto, para seus clientes?

R: Especfico do cliente
Dependente dos percentuais de tolerncia de limite para fornecimento completo e
fornecimento incompleto

P: 21) Quais so as razes pelas quais voc j bloqueou um documento de venda de


uma entrega?

R: Bloqueio de crdito, bloqueio de dados mestre


Um bloqueio manual pode ser aplicado na ordem de vendas ou no registro mestre do
cliente

3.3.3.4. Retirada de Mercadorias para Reposio de Artigos em Consignao

Pergunta:

P: 1) Quando voc processa a retirada de mercadorias e como (tempo de entrega,


durao do transporte)?

R: Prazo de entrega do cliente

3.3.3.5. Retirada de Mercadorias em Consignao

Pergunta:

Blueprint_All_BR_PCC.doc 137
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 1) Quando voc processa a retirada de mercadorias e como (tempo de entrega,


durao do transporte)?

R: Prazo de entrega do cliente

3.3.3.6. Cancelamento de Retirada de Mercadorias

Pergunta:

P: 1) Sob quais circunstncias voc cancelaria a retirada de mercadorias?

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida.

3.3.4 Faturamento
3.3.4.2 Processamento de Documentos de Faturamento

Pergunta:

P: 1) Voc centraliza ou descentraliza seu processamento de liquidao?

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida.

P: 2) Os documentos de faturamento so criados individualmente (um documento de


faturamento por ordem de vendas ou entrega) ou coletivamente (um ou mais
documentos de faturamento para diversas ordens ou entregas)?

R: Especfico do cliente

P: 3) Em quais documentos so baseados seus documentos de faturamento (por


exemplo, ordem, entrega)? Descrever em detalhes.

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida.

P: 4) Os documentos de faturamento so processados online ou em lotes? Descreva o


processo para a revisar os registros de mensagens de exceo /log de erros.

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida.

P: 5) Como voc determina o tempo de envio para sada?

R: Determinao de sada. Vide acima.

P: 6) Os clientes tem um perodo predefinido em que recebem as faturas (datas do


faturamento)?

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida.

P: 7) Em quais casos voc combina ou divide ordens / entregas nas faturas? Descreva
seus critrios de consolidao / diviso (por exemplo, condies de pagamento, cliente,
dados de exportao).

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida.

P: 8) Quais tipos de documentos de faturamento so criados (por exemplo, fatura,


fatura pr forma, notas de crdito, notas de dbito, fatura de exportao)?

Blueprint_All_BR_PCC.doc 138
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: Consulte a pergunta Num.5

Plano de faturamento:
< Criado um tipo de programa de faturamento Y1 para faturamento de atividades
principais.
< Criada a classe de data Y1 e atribuda ao tipo de programa de faturamento Y1.

Faixas de nmero
Faixas de nmero para documentos de faturamento SD foram atribudos a uma faixa que
corresponde s faturas FI.
Para visualizar as configuraes, utilize a transao VOFA do IMG.

P: 9) Voc precisa de uma fatura para produtos gratuitos?

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida.

P: 11) Voc utiliza adiantamentos?

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida.

P: 14) Em quais casos podem ocorrer diferenas de quantidade entre documentos de


vendas e documentos de faturamento? (por exemplo, alteraes de preos, flutuaes
monetrias, impostos, ajustes inflacionrios)?

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida.

P: 15) Voc aguarda para faturar o cliente at que a entrega do entrega tenha sido
confirmada?

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida.

P: 16) Quais so as razes pelas quais voc bloquearia uma entrega que j tenha
gerado uma fatura?

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida.

P: 17) Quais tipos de texto so necessrios nos seus documentos de faturamento?


Eles so necessrios na sada?

R: O indicador Texto de Entrega ativado nos tipos de faturamentos FI e F2. A ativao


desse indicador facilita o R/3, atravs da determinao do texto, a copiar texto de uma
nota de entrega em um documento de faturamento tipo F2 ou F1. O procedimento para
determinao de texto para itens de faturamento foi alterado para 04 (itens de
faturamento) para tipos de faturamento F1 e F2.
Para visualizar as configuraes, utilize a transao VOFA do IMG.

P: 18) Quais informaes so necessrias na sua lista de entregas para faturamento


(lista de documentos de faturamento a emitir)?

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida.

P: 19) Quais informaes voc necessita na sua lista de documentos de faturamento?

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 139
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 20) Quando voc quer contabilizar suas faturas de vendas (por exemplo,
imediatamente, depois da reviso)?

R: O bloqueio de lanamento no tipo de documento de faturamento RE foi removido.


Essa modificao permite que os documentos de faturamento de devolues sejam
transferidos automaticamente para a contabilidade.

Para visualizar as configuraes, utilize a transao VOFA do IMG.

P: 23) Descreva seus Processos de pagamentos com detalhes.

R: Especfico do cliente

3.3.4.4. Cancelamento de Documento de Faturamento

Pergunta:

P: 1) Sob quais circunstncias e porque voc poderia canelar um documento de


faturamento?

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida

P: 2) Algumas atividades so realizadas aps o cancelamento, por exemplo, liberaes


de crdito?

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida

3.3.5. Sistema de informao


3.3.5.2. Anlise: Sistema de Informao de Logstica

Pergunta:

P: 1) Quais sistemas de anlises so definidos na sua empresa?

R: [X] Sistema informatizado de logstica (LIS)


[ ] Depsito Informatizado (BW)
[ ] Outros sistemas (diferentes do SAP)

P: 2) Descreva em detalhes os diferentes relatrios / anlises que voc ir usar.

R: Sistema de Informao de Vendas (SIS) descrito acima.

3.4 Processamento de Reclamaes


3.4.1 Reclamaes
3.4.1.2 Processamento de Devolues
Pergunta:

P: 1) Descreva seu Processamento de devolues em detalhes.

R: Especfico do Cliente
Na PCC, o procedimento de teste ZPCCSD_SALES passa pelo Processo Pr-
configurado de Negcios para Vendas e Processo de Devolues.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 140
AcceleratedSAP - Business Blueprint

Na PCC, o procedimento de teste ZPCCMM_01_08_00 passa pelo Processo Pr-


configurado de Negcios para Devoluo de Mercadorias de Clientes - Processo de
Reverso.
Uma descrio, etapa por etapa, do processo detalhada na documentao da PCC no
Captulo 14: Processo Pr-configurado de Negcios na PCC

P: 2) Relacione as razes para a criao de devolues.

R: Especfico do cliente

P: 3) Suas devolues precisam passar por um processo de aprovao? Se


verdadeiro, descreva seu processo de aprovao em detalhes.

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida.

P: 4) As devolues esto ligadas a documentos anteriores (por exemplo, ordem,


fatura)?

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida.

P: 5) Voc aceita devolues em todos os materiais? Caso contrrio, quais materiais


no podem ser devolvidos e porque?

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida.

P: 6) Em qual tipo de estoque o produto ser colocado aps a devoluo (por exemplo:
inspeo, sem restrio, qualidade, bloqueado)?

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida.

3.4.2 Expedio
3.4.2.2 Devolues
Pergunta:

P: 1) Relacione todos os documentos necessrios para completar o processo de


entrega (por exemplo, Lista de picking, lista de embalagem ou conheciment o) e quais
informaes elas contem.

R: Especfico do cliente

Determinao de sada. Vide acima.

P: 2) Se voc tem mltiplas plantas, como voc determina qual ser o centro que ir
fornecer o produto?

R: Local de expedio do centro de entrega (Local do produto)

P: 3) Como voc determina mltiplos locais de expedio?

R: Determinao do Local de Expedio descrita acima.

P: 4) Voc redetermina itinerrios no momento da entrega?

R: Especfico do cliente

Blueprint_All_BR_PCC.doc 141
AcceleratedSAP - Business Blueprint

Sem alteraes na configurao padro fornecida

P: 5) Voc considera prazos de pr-entrega diferentes (por exemplo, prazos de pr-


entrega para picking, embalagem, carregamento ou reabastecimento)? Descreva em
detalhes.

R: Especfico do cliente
Sem alteraes na configurao padro fornecida para prazos de pr-entrega

P: 6) Voc tem um prazo de pr-entrega padro, em dias, para a data de entrega


solicitada pelo cliente?

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida

P: 7) Se voc utiliza lotes, quando voc os determina?

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida para lotes

P: 8) Como voc determina o nmero de sries nas entregas, se utilizado?

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida para o nmero de
sries

P: 9) Voc acrescenta preos adicionais no momento da entrega (por exemplo,


embalagem ou custos de correio)?

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida

P: 11) Voc agrupa entregas por razes distintas (por exemplo, lista de frete, lista de
carregamento, picking coletivo)?

R: No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida para lotes

P: 12) Voc utiliza adesivos com cdigo de barras? Como?

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida

P: 13) Voc permite acrescentar itens, que no fazem parte do ordem de vendas, em
uma entrega?

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida

P: 14) Quais tipos de textos voc necessita em seus documentos de entrega e eles so
necessrios na sada?

R: Especfico do cliente
Sem alteraes na configurao padro fornecida para textos nos documentos de
entrega

P: 16) Os seus clientes aceitam entregas parciais, em casos de falta de disponibilidade


e quais so as regras para cri-las?

R: Especfico do cliente
Configurao de dados mestre

Blueprint_All_BR_PCC.doc 142
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 17) Voc permite que ordens de vendas sejam combinados ou divididos para a
entrega e quais so as regras?

R: Especfico do cliente
Configurao de dados mestre

P: 18) Voc verifica, na entrega, o estoque disponvel de um item ?

R: Sem alteraes na entrega padro para Verificao de Disponibilidade

P: 19) Voc faz o rastreamento dos percentuais de tolerncia de Fornecimento


Excessivo ou Fornecimento Incompleto, para seus clientes?

R: Especfico do cliente
Dependente dos percentuais de tolerncia de fornecimento excessivo e fornecimento
incompleto

P: 21) Quais so as razes pelas quais voc j bloqueou um documento de venda de


uma entrega?

R: Bloqueio de crdito, bloqueio de dados mestre


Um bloqueio manual pode ser aplicado na ordem de vendas ou no registro mestre do
cliente

3.4.2.3 Processamento de Entrada de Mercadorias


para Devolues
Pergunta:

P: 1) Uma ordem de compra ser gerada automaticamente como um documento de


referncia para verificao de faturas em tais casos?

R: No foram realizadas alteraes na configurao padro

O indicador de "Criao Automtica da Ordem de Compra na Entrada de Mercadorias"


configurado para o movimento tipo 161.

3.4.3 Faturamento
3.4.3.2 Nota de Crdito de Reclamao do Cliente /
Devolues
Pergunta:

P: 1) Voc centraliza ou descentraliza seu processamento de liquidao?

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida.

P: 2) Os documentos de faturamento so criados individualmente (um documento de


faturamento por ordem de vendas ou entrega) ou coletivamente (um ou mais
documentos de faturamento para diversas ordens ou entregas)?

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida.

P: 3) Em quais documentos so baseados seus documentos de faturamento (por


exemplo, ordem, entrega)? Descreva em detalhes.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 143
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida.

P: 4) Os documentos de faturamento so processados online ou em lotes? Descreva o


processo para revisar os registros de mensagens de exceo / erros.

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida.

P: 5) Como voc determina o tempo de envio para sada?

R: Determinao de Sada. Vide acima.

P: 6) Os clientes tm um perodo predefinido quando recebem as faturas (datas do


faturamentos)?

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida.

P: 7) Em quais casos voc combina ou divide pedidos/entregas nas faturas? Descreva


seus critrios de consolidao/diviso (por exemplo, condies de pagamento, cliente,
dados de exportao).

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida.

P: 8) Quais tipos de documentos de faturamento so criados (por exemplo, fatura,


fatura pr forma, notas de crdito, notas de dbito, fatura de exportao)?

R: Consulte a pergunta Num.5

Plano de faturamento:
< Criado um tipo de programa de faturamento Y1 para faturamento de atividades
principais.
< Criada a categoria de data Y1 e atribuda ao tipo de programa de faturamento Y1.

Faixa de nmeros
Uma faixa de nmeros para documentos de faturamento SD foram atribudos para um
intervalo correspondente s faturas FI.
Para visualizar as configuraes, utilize a transao VOFA do IMG.

P: 9) Voc precisa de uma fatura para produtos gratuitos?

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida.

P: 11) Voc utiliza adiantamentos?

R: Especfico do cliente
Adiantamento e compensao de adiantamentos esto disponveis para BRPCC.

P: 14) Em quais casos podem ocorrer diferenas de quantidade entre documentos de


vendas e documentos de faturamento? (por exemplo, alteraes de preos, flutuaes
monetrias, impostos, ajustes inflacionrios)?

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida.

P: 15) Voc aguarda para faturar o cliente at que a entrada da entrega tenha sido
confirmada?

Blueprint_All_BR_PCC.doc 144
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida.

P: 16) Quais so as razes pelas quais voc bloquearia a criao de uma fatura de
uma entrega?

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida.

P: 17) Quais tipos de texto so necessrios nos seus documentos de faturamento?


Eles so necessrios na sada?

R: O indicador Texto de Entrega ativado nos faturamentos tipo FI e F2. A ativao


desse indicador habilita o R/3, atravs da determinao de texto, a copiar texto de uma
nota de entrega em um documento de faturamento tipo F2 ou F1. O procedimento para
determinao de texto para itens de faturamento foi alterado para 04 (itens de
faturamento) para o tipo de faturamento F1 e F2.
Para visualizar as configuraes, utilize a transao VOFA do IMG.

P: 18) Quais informaes so necessrias na sua lista de entregas para faturamento


(lista de faturamento a emitir)?

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida.

P: 19) Quais informaes voc necessita na sua lista de documentos de faturamento?

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida.

P: 20) Quando voc deseja contabilizar suas faturas de vendas (por exemplo,
imediatamente, depois da reviso)?

R: O bloqueio de lanamento no tipo de documento de faturamento RE foi removido.


Essa modificao permite que devolues de documentos de faturamento sejam
transferidos automaticamente para a contabilidade.

Para visualizar as configuraes, utilize a transao VOFA do IMG.

P: 23) Descreva seus processos de pagamentos em detalhes.

R: Especfico do cliente

3.4.4 Sistema de informao


3.4.4.2 Anlise: Sistema de Informao de Logstica
Pergunta:

P: 1) Quais sistemas de anlises so definidas na sua empresa?

R: [X] Sistema de Informao de logstica (LIS)


[ ] Depsito Informatizado (BW)
[ ] Outros sistemas (diferentes do SAP)

P: 2) Descreva em detalhes os relatrios / anlises diferentes que voc ir utilizar.

R: Sistema de Informao de Vendas e Distribuio (SIS) descrita acima.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 145
AcceleratedSAP - Business Blueprint

4 Administrao de estoques, Administrao de depsito e


Transporte
Pergunta:

P: 1) Quem o responsvel pelo estoque? Para qual departamento so alocados os


custos da administrao de estoque?

R: Especfico do cliente

P: 2) Em que nvel voc avalia o material (por exemplo, a nvel de empresa, a nvel de
planta)?

R: O material avaliado por planta

P: 3) Onde voc quer analisar o balano de estoque?

R: definido um cdigo empresa 0050. Foram criadas no plano de contas as contas de


estoque a seguir:

114400 Matria prima atribuda ao material tipo ROH


114100 Mercadorias semi-acabadas atribudas ao material tipo HALB
114000 Mercadorias acabadas atribudas ao material tipo FERT
114700 Mercadorias comerciais atribudas ao material tipo HAWA
114500 Materiais diversos atribudos ao material tipo (mat aux./consumo)

As configuraes da determinao de conta automtica MM na PCC so documentadas


abaixo em um relatrio padro do sistema R/3.

Menu do Caminho do IMG Transao OMWB. IMG:Administrao de Mat eriais ?


Avaliao e Atribuio de Conta ? Determinao de Conta ? Determinao de Conta
sem Assistente ? Criar Lanamentos Automticos

Escolha as Contas Contbeis.


Empresa: 0050 Plano de Contas: 0050

-114400 Estoque - Saldo de matria prima


RAW Matria prima Classe de Avaliao
BSX Lanamento de estoque

-114100 Estoque - Saldo de mercadorias semi-acabadas


SEMI Semi-acabado Classe de Avaliao
BSX Lanamento de estoque

-114000 Estoque - Saldo de mercadorias acabadas


FG Mercadoria acabada Classe de Avaliao
BSX Lanamento de estoque

-114500 Estoque - Saldo de materiais diversos


OTH Mat. aux./consumo (HIBE) - Classe de Avaliao
BSX Lanamento de estoque

-114700 Estoque - Saldo de mercadorias comerciais


TRAD Mercadoria comercial Classe de Avaliao
BSX Lanamento de estoque

P: 4) Como deslocar o material entre plantas?

R: Especfico do cliente

Blueprint_All_BR_PCC.doc 146
AcceleratedSAP - Business Blueprint

Est configurada a transferncia em 2 passos com gerao de Nota Fiscal em MM. Os


demais processos tambm podem ser utilizados.

4.3 Movimentao de Mercadorias


4.3.1 Reservas
4.3.1.2 Processamento de Reservas
Pergunta:

P: 1) Voc vai manter reservas para materiais especficos (para vendas, para
produo) para seus materiais de estoque?

R: As reservas devem ser criadas a partir do planejamento de produo ou


manualmente no almoxarifado.

P: 2) Com quanto tempo de antecipao os materiais devem ser reservados?

R: Especfico do cliente

P: 3) Em quais casos voc gostaria de utilizar reservas manuais?

R: Especfico do cliente

P: 4) Quanto tempo depois da data de reserva, as reservas em aberto podem ser


canceladas?

R: O valor padro para o perodo de reteno das reservas configurado em "30" (dias)
para os centros 0050 e 0051.

4.3.2 Mercadorias aceitas


4.3.2.2 Devoluo
Pergunta:

P: 5) Quais documentos devem acompanhar as mercadorias a serem devolvidas ao


fornecedor?

R: Para uma devoluo ao fornecedor, deve ser gerada uma Nota de Crdito (com
emisso de uma nota fiscal de sada da empresa), seguida de um tipo de movimento 122
(devoluo ao fornecedor).

P: 6) Descreva o processamento de lotes de inspeo, cuja deciso de utilizao


determinou que devem ser recusados e devolvidos ao fornecedor.

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida para lotes de
inspeo / QM.

4.3.2.3 Processamento de Entrada de Mercadorias


Pergunta:

Blueprint_All_BR_PCC.doc 147
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 1) O saldo de material em estoque mostrado no seu sistema existente deve ser


transferido para o Sistema R/3. Os estoques devem ser avaliados com os preos
especificados no sistema R/3 e o valor total do sistema antigo deve ser assumido?

R: Especfico do cliente
A melhor situao para a carga de saldos de estoque quando esta feita pelo valor
total de cada item, pois dessa forma no h discrepncias entre o R/3 e o sistema legado
existente. O programa de cargas de saldos de estoque est preparado para tal situao.

P: 2) Se voc no utiliza a funcionalidade de Compra do R/3, descreva o processo de


recebimento das mercadorias de um fornecedor.

R: Especfico do cliente

P: 3) Se voc no utiliza ordens de produo do Sistema R/3, descreva o processo de


recebimento de mercadorias a partir da produo.

R: Especfico do cliente
Considere implicaes de interface / integrao.

P: 4) A pessoa que lana a entrada de mercadorias deve ser capaz de utilizar uma
classificao contbil diferente daquela especificada atravs do processo automtico de
determinao de contas?

R: Consulte a configurao dos tipos de movimento: indicador "Exibir ou suprimir campo


de classificao contbil /classificao contbil manual " que indica se a conta contbil
est disponvel ou oculta, quando uma movimentao de mercadorias lanada e se
uma entrada manual de uma conta de custos ("classificao contbil manual") possvel
ou no.
Para os movimentos utilizados no PCC BR, foram suprimidos os campos de classificao
contbil manual, pois todos os lanamentos devem obedecer configurao
previamente realizada. A classificao contbil livre para os movimentos de estoque d
margem ao surgimento de muitos erros em contabilizaes de MM.

P: 5) O Processo automtico de determinao de contas definido pela Contabilidade


Financeira.? Caso contrrio, quem responsvel dentro da Logstica?

R: A determinao contbil totalmente configurada e testada pelo pessoal de logstica.


Todas as transaes pertinentes tm lanamentos contbeis configurados.

As configuraes da determinao automtica de conta MM na PCC so documentadas


na documentao do cliente pr-configurado, em um relatrio padro do sistema R/3.
Voc pode comparar essas configuraes com o cliente original 000, rodando aquele
relatrio no cliente 000.
Transao OMWB, Caminho de Menu IMG: Administrao de materiais ? Avaliao e
Atribuio de conta ? Determinao de Conta ? Determinao de Conta Sem
Assistente ? Criar lanamentos automticos
Escolha Conta Contbil.
Cdigo da companhia: 0050 Plano de contas: 0050

4.3.3 Transferncias de estoque


4.3.3.2 Transferncia de Estoque em Duas Etapas
Pergunta:

P: 1) Voc deseja transferir mercadorias em mais de uma etapa?

Blueprint_All_BR_PCC.doc 148
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: A transferncia de mercadorias pode ocorrer em uma ou duas etapas

4.3.4 Retirada de Mercadorias

4.3.4.2 Processamento de Retirada de Mercadorias

Pergunta:

P: 1) Quanto tempo decorre entre a retirada de mercadoria real e seu lanamento no


sistema?

R: Especfico do cliente

P: 2) O lanamento realizado online ou no modo batch?

R: Especfico do cliente

P: 3) As entregas so lanadas individualmente ou para cada grupo de retirada de


mercadorias?

R: Especfico do cliente

P: 4) Quais documentos so gerados juntamente com esse lanamento e quais


informaes eles contem?

R: Pode ser impressos documentos a partir de cada movimentao de materiais. Para


tanto, necessria a criao de mensagens especficas. Caminho do IMG:
Administrao de materiais? Adm. de estoques e inventrio? Det.
mensagens? Condies? Criar. Os formulrios de entrada de mercadorias so WE01,
WE02 e WE03, conforme a impresso seja feita individualmente, individualmente com
texto de QM ou coletivamente. Como QM no est configurado no ambiente PCC BR,
utilizam-se os formulrios WE01 e WE03. Para sada/transferncia de mercadorias, so
utilizados os formulrios WA01 e WA03, pelo mesmo motivo citado anteriormente.

4.4 Estoque fsico & Inventrio Rotativo


4.4.1 Estoque Fsico

4.4.1.2 Impresso de Documento do Estoque Fsico


Pergunta:

P: 1) Como so impressos os documentos do estoque fsico?

R: So configuradas faixas de nmeros para documentos do estoque fsico.

A determinao de sada da Administrao de Compras e Estoques imprime a partir de


YPCC (a impressora default do windows do usurio), que configurado quando o PCC
BR instalado.

P: 2) Os cdigos de barras so impressos no documento do estoque fsico?

Blueprint_All_BR_PCC.doc 149
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: No foram realizadas alteraes nas configuraes SAPSCRIPT padro fornecidas


para os documentos do estoque fsico

4.4.1.3 Contagem do Estoque


Pergunta:

P: 1) Como voc realiza a contagem fsica do estoque (por exemplo, manualmente,


utilizando leitora de cdigo de barras)?

R: Especfico do cliente
No foram realizadas alteraes na configurao padro fornecida
Foram configurados tipos de estoque padro para documentos do estoque fsico.

permitido o congelamento do estoque contbil nos locais de depsitos durante a


contagem fsica do estoque.

4.4.1.4 Anlise do Estoque Fsico


Pergunta:

P: 1) As diferenas do estoque fsico so agregadas ao nvel de grupo de material ?

R: Especfico do cliente

P: 2) Voc permite tolerncias no estoque fsico? Especifique essas tolerncias

R: Especfico do cliente
Cdigo de empresa 0050:
Foram mantidas as configuraes standard para tolerncias no estoque fsico (sem
tolerncias).

4.4.1.5 Lanar Diferenas de Estoque


Pergunta:

P: 1) Quem o responsvel pelo lanamento de diferenas do estoque fsico? Informe


quem a pessoa responsvel e a mxima diferena permitida.

R: Especfico do cliente
Sem alteraes na configurao padro fornecida.

5. Contabilidade Financeira.
5.3. Opes Bsicas
5.3.1. Ano Fiscal e Perodos de Lanamento

Pergunta:

P: 1) Quantos perodos contbeis voc define em um ano fiscal?

R: O BRPCC foi configurado com 12 perodos contbeis mais 4 perodos especiais para
fins de encerramento.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 150
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 2) O seu ano fiscal idntico ao ano civil?

R: O BRPCC foi configurado com um ano fiscal idntico ao ano civil.

P: 3) Se o seu ano fiscal no for idntico ao ano civil, fornea uma programao de
encerramento de perodo do ano anterior, ano corrente e prximo ano.

R: O BRPCC foi configurado com um ano fiscal idntico ao ano civil.

Se o ano fiscal no for idntico ao ano civil, recomendamos que a variante 50 do ano
fiscal seja alterada, em vez de criar uma nova variante.

P: 4) Todos os cdigos de sua companhia possuem o mesmo ano fiscal / variante do


ano fiscal? Fornea detalhes, se este no for o caso.

R: O BRPCC foi configurado apenas com um cdigo da companhia(0050).

P: 5) Quando voc encerra seu ano fiscal?

R: Geralmente, no incio de um novo ano.

P: 6) Quem o responsvel pela abertura e encerramento de perodos contbeis


(inclusive para administrao de materiais)?

R: Especfico do cliente.

5.3.2. Documento

Pergunta:

P: 1) Como voc classifica seus documentos?

R: O BRPCC utiliza tipos de documentos padro e apenas um tipo de documentos foi


criado:
YB Carga inicial de saldos

P: 2) Para quais tipos de documentos, os nmeros de documento so atribudos


internamente / externamente?

R: O BRPCC utiliza em geral atribuio interna de nmero. Faixas de nmero externas


so utilizadas apenas quando necessrio, por razes tcnicas.

P: 3) Qual a lgica da numerao dos documentos?

R: O BRPCC utiliza nmeros entre 8 10

P: 4) A numerao de documentos atribuda anualmente?

R: Para BRPCC a numerao de documentos no atribuda anualmente.

5.3.3. Impostos sobre Vendas / Compras no Sistema SAP

Pergunta:

Blueprint_All_BR_PCC.doc 151
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 1) Imposto de valor agregado: Quais so as atuais taxas de impostos nos pases de


suas companhias?

R: Para o BRPCC so utilizados os impostos disponveis no Standard.

P: 2) Imposto de valor agregado: Voc tem impostos no-dedutveis?

R: Sim e so usados do standard

P: 3) Como voc trata os impostos nas importaes (alquota de imposto,


obrigatoriedade de declarao)?

R: Aplicado IVA C0 ou I0, os impostos de importao so tratados pela Condies do


Pedido de Compra

P: 4) Como voc trata os impostos nas exportaes (alquota de imposto,


obrigatoriedade de declarao)?

R: Os impostos so calculados nas bases normais do pas. Especificidades devem ser


tratadas conforme cada cliente. A declarao de exportao feita por outros meios
externos ao PCC, conforme as leis Brasileiras de Comrcio Exterior.

P: 5) Sua companhia possui fbricas em outros pases?

R: O BRPCC no possui fbricas no exterior.

P: 6) Quais so as obrigatoriedades de declarao de impostos?

R: Especfico do cliente(Depende do tipo de Negcio/Indstria)

P: 7) Como voc calcula os impostos, se houver descontos?

R: Tratamos redues de Base e Alquota no standard da localizao Brasil.

P: 8) Em quais contas contbeis, os impostos sero lanados?

R: As contas contbeis, a seguir, so atribudas aos cdigos de impostos de Vendas &


Distribuio:
Cod. Imposto Conta mestre Nmero da conta Descrio
SD MW1 213100 IPI a Recolher
SD MW2 213000 ICMS a Recolher
SD MW3 213000 ICMS a Recolher
SD MW4 213200 ISS a Recolher
SD MWS 213900 Outros Impostos

P: 9) Em quais casos sero realizadas entradas manuais dirias nas contas de


impostos?

R: Complementos de ICMS e IPI em Compras.

P: 10) Quais contas do seu Razo no so passveis de impostos?

R: Consulte o anexo A, para uma visualizao detalhada do plano de contas

P: 11) Voc utiliza uma taxa de cmbio especial para impostos? Se sim, especifique.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 152
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: No se aplica

5.3.4. Ajuda para Lanamento

Pergunta:

P: 1) Qual ajuda voc precisa para os lanamentos (tais como modelo de classificao
contbil, documentos modelo, totais de controle, parmetros do usurio)?

R: No foram definidos modelos de classificao contbil.

O Livro Caixa 050 est configurado para a cia. 0050 com algumas transaes contbeis
facilitando a entrada de lanamento.

5.3.5. Imposto Retido na Fonte

Pergunta:

P: 1) Qual a obrigatoriedade de declarao para empreiteiros, trabalhador autnomo,


etc., no seu pas?

R: Tratado em standard da localizao Brasil.

P: 2) Como voc transmite essa informao s autoridades fiscais e para seus


fornecedores?

R: DIRF anual.

P: 3) Voc retm algum valor por ocasio do pagamento?

R: No, somente na entrada da fatura

5.4. Processamento do Razo


5.4.1. Lanamentos no Razo
5.4.1.2. Lanamento na Conta do Razo

Pergunta:

P: 2) Quais documentos internos voc precisa imprimir?

R: No necessrio nenhuma configurao adicional no BRPCC para a impresso de


documentos.

5.4.1.3. Estorno de Documento

Pergunta:

P: 1) Como um estorno de documento poderia atualizar os saldos das contas


relevantes?

Blueprint_All_BR_PCC.doc 153
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: Para o BRPCC no foram ativados lanamentos negativos para estorno de


documentos.

P: 2) Voc deseja definir um tipo especfico de documento para estornar documentos?

R: O BRPCC utiliza os tipos de documentos padro para estorno de documentos.

5.4.2. Anlise de Contas do Razo


5.4.2.2. Anlise da Partida Individual do Razo

Pergunta:

P: 1) Existem certas informaes que voc quer exibir quando visualiza itens online?

R: Configuraes padro esto disponveis no BRPCC.

5.4.3. Operaes de Fechamento


5.4.3.2. Avaliao de Moeda Estrangeira para Itens em Aberto

Pergunta:

P: 1) Descreva seu processo de reavaliao de moeda estrangeira e quais mtodos de


avaliao / tipo de taxas de cmbio voc utiliza.

R: Reavaliao de moeda estrangeira NO CONFIGURADO PARA BRPCC

P: 2) Em quais casos voc lana manualmente a reavaliao de moeda estrangeira?

R: Reavaliao de moeda estrangeira NO CONFIGURADO PARA BRPCC

5.4.3.3. Gerao de Demonstrao Financeira

Pergunta:

P: 1) Voc cria demonstraes financeiras mensalmente, trimestralmente ou


anualmente?

R: Foi criada uma verso de demonstraes financeiras 0050 e 0051 na PCS. Ela deve
ser revisada, se o plano de contas for alterado. Podem ser emitidas mensalmente,
trimestralmente ou anualmente.

5.4.3.4. Relatrios Peridicos

Pergunta:

P: 1) Qual tipo de fluxo de informao voc tem para o relatrio peridico de


imobilizados?

R: Relatrios padro esto disponveis no BRPCC.

P: 2) Quais so os relatrios crticos mensais, trimestrais e anuais que voc precisa


para a contabilidade do imobilizado?

R: Relatrios padro esto disponveis no BRPCC.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 154
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 3) Que tipo de relatrios voc utiliza para reconciliar a contabilidade do imobilizado


com o Razo?

R: Relatrios padro esto disponveis no BRPCC.

P: 4) Existe algum relatrio em particular que voc gostaria para ativos de baixo valor?

R: Relatrios padro esto disponveis na PCS.

P: 5) Existe algum relatrio em particular que voc roda para ativo arrendado?

R: Relatrios padro esto disponveis na PCS.

P: 6) Como voc cria suas listas de estoque? Voc utiliza cdigo de barras?

R: Especfico do cliente.

P: 7) Por quais unidades organizacionais (ou combinaes de unidades), as funes


do relatrio de ativos esto estruturadas (por exemplo, empreendimento, centro de custo,
etc.)?

R: Relatrios padro esto disponveis no BRPCC.

5.4.3.5. Transporte de Saldos do Razo

Pergunta:

P: 1) Quantas contas de resultado transportado voc tem?

R: O BRPCC utiliza uma conta de Resultado Transportado (conta 244000).

5.5. Processamento de Contas a Pagar


5.5.1 Faturas e Notas de Crdito

Pergunta:

P: 1) Quais so seus procedimentos internos e controles a partir da entrada da fatura


at o pagamento?

R: Processos standard esto disponveis no BRPCC.

5.5.1.2 Recebimento da Fatura

Pergunta:

P: 1) Quais faturas, que no esto relacionadas com uma ordem de compra, voc
lana tipicamente?

R: Faturas de fornecedores espordicos.

P: 2) Voc pode utilizar modelos para algumas dessas faturas?

R: NO CONFIGURADO PARA BRPCC

P: 3) Como voc manipula transaes em moeda estrangeira?

Blueprint_All_BR_PCC.doc 155
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: O BRPCC permite transao em moeda estrangeira mas a reavaliao no est


configurada.

P: 4) Descreva qualquer imposto que precisa ser calculado nas transaes com o
fornecedor.

R: Especfico do cliente.

Esto pr-configurados os seguintes cenrios:

- faturas sem imposto - itens isentos (cdigo de imposto I0)


- faturas incluindo imposto de ICMS (cdigo de imposto I1)
- faturas inclui imposto ICMS + IPI (cdigo de imposto I3)

P: 5) Como voc processa descontos?

R: Os descontos esto indicados nas condies de Pagamentos e atribudos a conta do


razo 331102.

5.5.1.3 Nota de Crdito do Fornecedor

Pergunta:

P: 1) Como voc processa notas de dbito do fornecedor?

R: As notas de dbito podem ser geradas automaticamente via MM, aps uma
devoluo ou diretamente em FI. Essas notas de dbitos podem ser compensadas com
documentos em aberto em FI.

5.5.1.4. Estorno de Documento

Pergunta:

P: 1) Como um estorno de documento atualiza os saldos das contas relevantes?

R: Os lanamentos negativos no foram ativados na PCS.

P: 2) Voc quer definir um tipo especfico de documento para documentos de estorno?

R: O BRPCC utiliza documentos padro.

5.5.2. Anlise de Conta do Fornecedor


5.5.2.2. Avaliao da Conta do Fornecedor

Pergunta:

P: 1) Quais avaliaes voc necessita para fornecedores?

R: Existem relatrios padro disponveis. Ver documento Lista de Relatrios .

5.5.3. Pagamentos de Fornecedores


5.5.3.2. Pagamentos Realizados Manualmente

Blueprint_All_BR_PCC.doc 156
AcceleratedSAP - Business Blueprint

Pergunta:

P: 1) Qual procedimento voc utiliza para processar manualmente pagamentos aos


fornecedores?

R: Disponvel meio de pagamento Cheque para pagamentos manuais.

P: 2) Voc imprime ou escreve o documento de pagamento (por exemplo, cheques,


formulrios de transferncia)?

R: O BRPCC permite a impresso de cheques e borders.

5.5.3.3. Pagamentos Realizados Automaticamente

Pergunta:

P: 1) Como voc lana os pagamentos? Quais contas contbeis so utilizadas? Quais


classificaes contbeis adicionais (por exemplo, centro de custos), voc precisa para
lanamentos bancrios, contas de encargos bancrios, contas de desconto e diferenas
de taxas de cmbio?

R: O BRPCC foi configurado para pagamentos com cheques e transferncias


eletrnicas, forma de pagamento:

01 Crdito em Conta
03 DOC
30 ttulos do prprio banco
31 ttulos de outros bancos

Foram efetuados os lanamentos automticos a seguir:


Encargos bancrios 431102
Desconto 331102

No caso de leitura de boletos, deve-se utilizar uma leitora especfica: SRTEC 250K
minyscan.

P: 2) Voc quer liquidar faturas do fornecedor por ocasio do pagamento ou por


ocasio do lanamento do extrato bancrio?

R: No BRPCC, as faturas do fornecedor so liquidadas por ocasio do pagamento.

P: 3) Voc aplica pagamentos automaticamente, baseado em um extrato eletrnico da


conta ? Descreva em detalhes como esses pagamentos so processados.

R: Extrato bancrio NO CONFIGURADO PARA BRPCC.

A comunicao bancria est configurada para o Banco Ita. O formato CNAB/240


suportado pelo R/3.

P: 4) Com que freqncia voc faz pagamentos automticos?

R: Especfico do cliente.

P: 5) De qual conta(s) voc faz os pagamentos? Relacione as contas bancrias pelo


mtodo de pagamento, por moeda estrangeira, ou por qualquer outro critrio relevante
para seleo de banco.

R: O BRPCC inclui configurao do exemplo que precisa ser alterado, de acordo com
as necessidades do cliente.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 157
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 6) Como sua situao real de caixa influncia a maneira de voc atribuir fundos aos
diferentes bancos no programa de pagamento?

R: Pela seqncia hierrquica e atribuio de montantes do Programa de Pagamento


possvel definir a prioridade dos diferentes Bancos da Empresa.

P: 7) Como voc processa encargos bancrios?

R: Automaticamente via retorno do arquivo de liquidao bancria ou manualmente, via


lanamento na conta do razo.

5.5.4. Compensao de Conta [AP]

Pergunta:

P: 1) Em quais casos, itens em aberto so compensados por outro meio e no atravs


de recibos de pagamento?

R: Notas de Dbito, transferncias internas.

5.5.5. Correspondncia com Fornecedores


5.5.5.2. Correspondncia com Fornecedores

Pergunta:

P: 1) Que tipo de correspondncia (tais como confirmao de saldos) e avaliaes


internas (tais como documentos internos) voc cria para os seus fornecedores?

R: Esto disponveis dois tipos de Correspondncia para BRPCC:


?? Lista de Partidas em Aberto
?? Extrato de Conta

5.5.6. Clculo de Juros de Mora


5.5.6.1. Clculo de juros de mora de partidas em aberto

Pergunta:

P: 1) Qual a freqncia do clculo de juros e qual a forma de contabilizao do


montante apurado?

R: O clculo de juros no BRPCC no contabilizado, apenas gerada uma carta com a


posio de juros do Fornecedor que pode ser emitida a qualquer momento.

P: 2) Qual a porcentagem dos juros cobrados pelos Fornecedores?

R: A taxa de juros informado no R/3 anual, sendo 17% para o BRPCC.

5.6. Processamento de Contas a Receber


5.6.1. Faturas e Notas de Crditos
5.6.1.2. Fatura Emitida

Pergunta:

Blueprint_All_BR_PCC.doc 158
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 1) Quais tipos de documentos e faixa de nmero do documento voc utiliza?

R: Os documentos de faturamento lanados atravs de SD utilizam tipo de documento


RV com a faixa de nmero do documento 90 (2100000000 - 2199999999).

Os tipos de documento padro e faixas de nmero de 8 a 10 dgitos esto disponveis no


BRPCC.

P: 2) Voc pode utilizar modelos para algumas dessas faturas?

R: NO CONFIGURADO PARA BRPCC.

P: 4) Como voc manipula transaes em moeda estrangeira?

R: O BRPCC permite transao em moeda estrangeira mas a reavaliao no est


configurada.

5.6.1.3. Nota de Crdito do Cliente

Pergunta:

P: 1) Como voc processa notas de crdito de clientes?

R: As notas de crdito podem ser geradas automaticamente via MM, aps uma
devoluo ou diretamente em FI. Essas notas de crdito podem ser compensadas com
documentos em aberto em FI.

5.6.1.4. Estorno de Documento

Pergunta:

P: 1) Como um estorno de documento atualiza os saldos das contas relevantes?

R: Lanamentos negativos no foram ativados na PCS.

P: 2) Voc quer definir um tipo especfico de documento para documentos de estorno?

R: O BRPCC utiliza documentos padro.

5.6.2. Anlise de Conta [A / R]


5.6.2.2. Anlise de Administrao de Crdito

Pergunta:

P: 1) Quais procedimentos voc tem usado para controlar o limite de crdito de seus
clientes?

R: A administrao de crdito configurada no BRPCC. O limite de crdito padro para


todos os clientes de R$100.000.

5.6.3. Pagamentos do Cliente

Pergunta:

P: 1) Quais procedimentos voc utiliza para entrar os pagamentos do cliente?

Blueprint_All_BR_PCC.doc 159
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: Pagamentos manuais, comunicao bancria e emisso de boletos esto


configurados no BRPCC.
Meios de Pagamento disponveis:

A Duplicata/Border
D Boleto

P: 2) Como voc processa as diferenas de pagamento?

R: No BRPCC, so pr-configuradas tolerncias. Diferenas de pagamentos dentro dos


limites de tolerncia so lanados automaticamente na conta 431200.

P: 3) As diferenas de pagamento so lanadas automaticamente?

R: No BRPCC, so pr-configuradas tolerncias. Diferenas de pagamento dentro dos


limites de tolerncia so lanados automaticamente na conta 431200.

P: 4) Seus clientes fornecem um cdigo do motivo das discrepncias nos pagamentos?

R: O BRPCC no inclui qualquer configurao auxiliar para cdigos de motivo da


diferena.

5.6.3.2. Entrada Manual de Pagamentos

Pergunta:

P: 1) Qual procedimento voc utiliza para entrar pagamentos de cliente ?

R: Entrada de pagamentos manuais via transao do R/3.

5.6.3.3. Entrada Automtica de Pagamentos

Pergunta:

P: 1) Como voc lana os pagamentos? Quais contas contbeis so utilizadas? Quais


classificaes contbeis adicionais (por exemplo, centro de custos), voc precisa para
lanamentos bancrios, contas de encargos bancrios, contas de desconto e diferenas
de taxas de cmbio?

R: O BRPCC foi configurado para importar eletronicamente os arquivos de liquidao


de cobrana (banco Ita).

Foram efetuados os lanamentos automticos a seguir:


Encargos bancrios 431102
Desconto 331101

P: 2) Voc processa pagamentos automticos para seus clientes, tais como dbitos
diretos e letras de cmbio ? Descreva em detalhes como so processados esses
pagamentos.

R: Dbitos Diretos e Letra de Cmbio NO CONFIGURADO PARA BRPCC.

P: 3) Voc aplica pagamentos automaticamente, baseado em um extrato eletrnico da


conta? Descreva em detalhes como esses pagamentos so processados.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 160
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: Extrato bancrio NO CONFIGURADO PARA BRPCC.

A comunicao bancria est configurada para o Banco Ita. O formato SISPAG e


CNAB/240 suportado pelo R/3.

P: 4) Com que freqncia voc faz pagamentos automticos?

R: Especfico do cliente.

5.6.4. Compensao de Conta [AR]

Pergunta:

P: 1) Em quais casos, itens em abertos so compensados por outro meio que no


atravs de recibos de pagamento?

R: Notas de crdito e transferncias internas.

P: 2) Como voc processa notas de crdito?

R: As notas de crdito podem ser geradas automaticamente via MM, aps uma
devoluo ou diretamente em FI. Essas notas de crdito podem ser compensadas com
documentos em aberto em FI.

5.6.5. Correspondncia com Clientes


5.6.5.2. Correspondncia com Clientes

Pergunta:

P: 1) Que tipo de correspondncia (tais como confirmao de saldos) e avaliaes


internas (tais como documentos internos) voc cria para seus Clientes?

R: Os seguintes tipos de cartas foram pr-configurados para clientes,

Tipo Descrio Relatrio Variante SAPscript


YB006 Extrato de conta com transp. saldo RFKORD10 YB006 YPCC_STMTBCF_STD
YB008 Lista de itens em aberto RFKORD10 YB008 YPCC_STMTBCF_STD
YB013 Extrato de Cliente RFKORD11 YB013 YPCC_ESTADOMT_STD
YB014 Lista de itens em aberto RFKORD11 YB014 YPCC_ESTADOMT_STD

Consulte o captulo 3 do Guia de Instrues da PCC para obter informaes detalhadas.

5.6.4. Clculo de Juros de Mora


5.6.4.1. Clculo de juros de mora de partidas em aberto

Pergunta:

P: 1) Qual a freqncia do clculo de juros e qual a forma de contabilizao do


montante apurado?

Blueprint_All_BR_PCC.doc 161
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: O clculo de juros no BRPCC no contabilizado, apenas gerada uma carta com a


posio de juros do Fornecedor que pode ser emitida a qualquer momento.

P: 2) Qual a porcentagem dos juros cobrados dos Clientes?

R: A taxa de juros informado no R/3 anual, sendo 17% para o BRPCC.

5.7. Contabilidade Bancria


5.7.1. Entradas
5.7.1.2 Extrato Bancrio Eletrnico

Pergunta:

P: 1) Para quais bancos faria sentido utilizar extrato eletrnico de conta? Esses bancos
possuem a capacidade tcnica necessria?

R: Extrato Bancrio NO CONFIGURADO PARA BRPCC.

P: 2) Em quais formatos o extrato bancrio eletrnico da conta est disponvel?

R: Extrato Bancrio NO CONFIGURADO PARA BRPCC.

Comunicao bancria: Pagamentos e Recebimentos, layout CNAB/240 e SISPAG p/


pagamentos Ita.

P: 3) Quais informaes especficas contm os extratos bancrios (por exemplo,


nmeros de fatura)? Se voc quer utilizar a informao para o recebedor do pagamento
alocar itens, voc precisa selecionar um programa adequado de interpretao de
algoritmo

R: Extrato Bancrio NO CONFIGURADO PARA BRPCC.

P: 4) O seu banco transfere os cdigos de transao comercial com os extratos da


conta para ajud-lo a classificar os lanamentos?

R: Extrato Bancrio NO CONFIGURADO PARA BRPCC.

P: 5) Esquematize as etapas de lanamentos para lanamentos tpicos de extrato


bancrio.

R: Extrato Bancrio NO CONFIGURADO PARA BRPCC.

P: 6) Quais mtodos de pagamentos voc processa, utilizando programa de


pagamento FI?

R: Pagamentos por cheque , transferncia eletrnica e Borders.


Emisso de boletos pelo banco ou pela empresa e Borders.

P: 7) Voc processa esses mtodos de formas de pagamento atravs de contas de


compensao separadas?

R: As seguintes contas de compensao foram pr-configuradas:

Blueprint_All_BR_PCC.doc 162
AcceleratedSAP - Business Blueprint

111103 Ita - Sadas


111102 Ita - Entradas

P: 8) Voc quer diferenciar entre documentos de lanamento para extratos bancrios


eletrnicos e manuais com a finalidade de contabilidade e relatrios?

R: Utilizado tipo de documento ZR para lanamentos de reconciliao (comunicao


bancria).

5.8. Ledgers Especiais


Pergunta:

P: 1) Voc quer utilizar o custo do mtodo de relatrio de contabilidade de vendas para o


sistema de relatrios e implementar Ledgers Especiais para esse propsito?

R: No

P: 2) O bloqueio adequado de codificao para suas necessidades de relatrios ou


voc planeja realizar alteraes na codificao de bloqueio?

R: No foram realizadas alteraes no bloco de codificao do Ledger 0F (tabela


GLFUNCT) utilizada para custo de contabilidade de vendas.

Foi configurado o Ledger ZC para receber lanamentos gerenciais

6. Receita e Controlling de Custo


6.1. Planejamento de Lucros e Perdas
6.1.1. Planejamento de Custo e Atividade
6.3.1.2 Copiar Plano de Anos Anteriores p/ Planejamento do Centro de Custo

Pergunta:

P: 1) Descreva seu processo de planejamento. Como voc planeja os centros de


custo?

R: Especfico do cliente.

P: 2) Voc quer criar seu centro de custo / plano de atividade baseado em valores
planejados no exerccio anterior? (Se verdadeiro, qual a fonte desses dados e em qual
formulrio ele est armazenado?

R: Especfico do cliente.

6.3.1.3 Copiar Dados Reais para o Plano do Centro de Custo

Pergunta:

P: 1) Descreva seu processo de planejamento. Como voc planeja os centros de


custo?

R: Especfico do cliente

P: 2) Voc quer criar seu centro de custo / plano de atividade baseado no valor real
dos imobilizados do exerccio anterior? (Se verdadeiro, qual a fonte desses dados e em
qual formulrio ele est armazenado?

Blueprint_All_BR_PCC.doc 163
AcceleratedSAP - Business Blueprint

R: Especfico do cliente

6.3.1.4 Redefinio da Verso do Plano

Pergunta:

P: 1) Descreva seu processo de planejamento. Como voc planeja os centros de


custo?

R: Especfico do cliente

P: 2) Voc quer representar cenrios diferentes de planejamento em paralelo?

R: Verses de planejamento foram pr-configuradas.

6.3.1.5 Reavaliao de Planejamento

Pergunta:

P: 1) Voc realiza reavaliao (aumenta ou diminui certas classes de custo em certos


centros de custo)?

R: Especfico do cliente

6.3.1.6 Planejamento do Tipo de Atividade

Pergunta:

P: 1) Comente sobre o planejamento de tipos de atividades.

R: Tipos de atividade foram pr-configuradas para Sistemas de Projetos e Custo de


Produto:

Tipo de Ativ. Descrio Unid. de medida Aplicao Usada Classe de custo

HCS Horas de consultoria snior H PS 803000


HCJ Horas de consultoria jnior H PS 803000
HT Horas de trabalho H PC 801000
HM Horas de mquina H PC 800000
HS Horas de setup H PC 802000

O grupo de atividade tipo CONSULT foi criado para ser utilizado com a configurao do
projeto e contem os tipos de atividades HCJ e HCS.

O grupo de atividade tipo PRODUCAO foi criado para ser utilizado com a configurao
do projeto e contem os tipos de atividades HT, HM e HS.

6.3.1.7 Definio de Tipo de Atividade para o Centro de Custo

Pergunta:

P: 1) Comente sobre a definio dos tipos de atividade pelos centros de custo

R: Os tipos de atividades foram pr-configurados para Sistema de Projetos e Custo de


Produto:

Tipo de Ativ. Descr. Unid. de medida Aplicao Usada Classe de custo

HCS Horas de consultoria snior H PS 803000


HCJ Horas de consultoria jnior H PS 803000

Blueprint_All_BR_PCC.doc 164
AcceleratedSAP - Business Blueprint

HT Horas de trabalho H PC 801000


HM Horas de mquina H PC 800000
HS Horas de setup H PC 802000

O grupo de atividade tipo CONSULT foi criado para ser utilizado com a configurao do
projeto e contem os tipos de atividades HCJ e HCS.

O grupo de atividade tipo PRODUCAO foi criado para ser utilizado com a configurao
do projeto e contem os tipos de atividades HT, HM e HS.

6.3.1.8 Transferncia de Depreciao / Juros Independente da Atividade)

Pergunta:

P: 1) Se estiver implementando tambm Administrao de Imobilizado SAP R/3 (FI-


AA), voc quer transferir os resultados do clculo de simulao de depreciao da
Administrao de Imobilizado como parte de seu planejamento no Controlling (CO) para
despesas de depreciao?

R: Especfico do cliente.

Exemplos de imobilizado foram fornecidos para ilustrar o processo.

6.3.1.9 Transferncia de Atividade Programada do PP para CO-OM-CCA

Pergunta:

P: 1) Se est implementando os mdulos de produo SAP R/3, voc quer transferir as


necessidades de atividade de vendas e planejamento de operaes (SOP),
planejamento a longo prazo ou MRP para Controlling (CO-CCA) como atividades
programadas de produo?

R: Especfico do cliente.

6.3.1.10 Planejamento de Custo Primrio (Custo Total)

Pergunta:

P: 1) Quais procedimentos voc utiliza para o planejamento manual dos custos


primrios, quando voc tem custos que no so transferidos de outros mdulos, tais
como HR ou FI-AA?

R: Para simplificar as telas de planejamento e definir valores padro na sua tela de


planejamento foi criado o perfil de planejador Y0050-PL.
Para o perfil do planejador Y0050-PL ns atribumos o layout de planejamento Y0050-
CENTRO que permite o planejamento em todas as classes de custos, primrios e
secundrios em moeda REAL (R$).

O planejamento integrado foi ativado e quaisquer valores planejados entrados na


Contabilidade do Centro de Custo so transferidos automaticamente para o custo de
vendas com a ligao do centro de custo /rea funcional.

6.3.1.11 Planejamento de Custo Primrio (Prop. / Fixos)

Pergunta:

P: 1) Quais procedimentos voc utiliza para planejamento manual dos custos


primrios, quando voc tem custos que no so transferidos de outros mdulos, tais
como HR ou FI-AA?

R: Para simplificar as telas de planejamento e definir valores padro na sua tela de


planejamento, foi criado o perfil de planejador Y0050-PL.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 165
AcceleratedSAP - Business Blueprint

Para o perfil do planejador Y0050-PL, ns designamos o layout de planejamento Y0050-


CENTRO que permite o planejamento em todas as classes de custos, primrios e
secundrios em moeda REAL (R$).

O planejamento integrado foi ativado e quaisquer valores planejados entrados na


Contabilidade do Centro de Custo so transferidos automaticamente para o custo de
vendas com a ligao do centro de custo /rea funcional.

6.3.1.12 Planejamento de Custos Secundrios (Custo Total)

Pergunta:

P: 1) Voc quer representar relacionamento de atividades entre os centros de custo no


seu planejamento?

R: Especfico do cliente.

6.3.1.13 Planejamento de Custos Secundrios (Prop. / Fixos)

Pergunta:

P: 1) Voc quer representar relacionamento de atividades entre centros de custo no


seu planejamento?

R: Especfico do cliente

6.3.1.14 Planejamento da Classe de Custo (Ordem c/ Planejamento


Integrado)

Pergunta:

P: 1) Voc quer utilizar ordens internas integradas no planejamento de centros de


custo (tais como, ordens de reparo, ordens de marketing ) e compens-las nos centros
de custo aps planejamento a nvel de classe de custo?

R: A configurao para ordens de custo indireto foi deixada essencialmente como


padro. Ela utilizada somente para demonstrar sua utilizao como ferramenta
estatstica para opes adicionais de relatrios. O CATT ZPCCCO_MARKETING permite
que voc teste o processo. Para obter mais informaes, Consulte o captulo 14,
Processos de negcios.

Para simplificar as telas de planejamento e definir valores padro na sua tela de


planejamento foi criado um perfil do planejador Y0050-PL.
Para o perfil do planejador Y0050-PL, o layout de planejamento Y0050-ORDEM foi
atribudo. Esse layout permite o planejamento de todas as ordens de marketing em
moeda REAL (R$).

6.3.1.15 Planejamento da Classe de Custo (Ordem)

Pergunta:

P: 1) Voc quer planejar custos ao nvel de classe de custo nas ordens de custos
indiretos?

R: Especfico do cliente.

A configurao para ordens de custo indireto foi deixada essencialmente como padro.
Ela utilizada somente para demonstrar seu uso como um objeto estatstico para opes
adicionais de relatrios. O CATT ZPCCCO_MARKETING permite que voc teste o
processo. Para obter mais informaes, consulte o captulo 14, Processos de Negcios.

Para simplificar as telas de planejamento e definir valores padro na sua tela de


planejamento, foi criado um perfil do planejador Y0050-PL.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 166
AcceleratedSAP - Business Blueprint

O layout de planejamento Y0050-ORDEM foi atribudo para o perfil do planejador Y0050-


PL. Esse perfil permite o planejamento de todas as ordens de marketing em moeda
REAL (R$).

6.3.1.16 Planejamento Geral (Ordem)

Pergunta:

P: 1) Voc quer planejar custos gerais (somente valores, independente de classes de


custos) nas ordens de custos indiretos?

R: A configurao para ordens de custo indireto foi deixada essencialmente como


padro. Nos a utilizamos somente para demonstrar seu uso como um objeto estatstico
para opes adicionais de relatrios. O CATT ZPCCCO_MARKETING permite que voc
teste o processo. Para obter mais informaes, consulte o captulo 14, Processos de
Negcios.

Para simplificar as telas de planejamento e definir valores padro na sua tela de


planejamento, foi criado um perfil do planejador Y0050-PL.
Para perfil do planejador Y0050-PL, foi atribudo o layout de planejamento Y0050-
ORDEM. Esse layout permite o planejamento de todas as ordens de marketing em
moeda REAL (R$).

6.3.1.17 Clculo de Custo Unitrio da Unidade (Ordem)

Pergunta:

P: 1) Voc quer entrar dados de planejamento no seu planejamento para o ordens de


custos indiretos, bem como as informaes de classe de custo?

R: A configurao para ordens de custo indireto foi deixada essencialmente como


padro. Ela utilizada somente para demonstrar seu uso como um objeto estatstico
para opes adicionais de relatrios. O CATT ZPCCCO_MARKETING permite que voc
teste o processo. Para obter mais informaes, consulte o captulo 14, Processos de
Negcios.

Para simplificar as telas de planejamento e definir valores padro na sua tela de


planejamento, foi criado um perfil do planejador Y0050-PL.
O layout de planejamento Y0050-ORDEM foi atribudo ao perfil do planejador Y0050-PL.
Esse layout permite planejamento de todas as ordens de marketing em moeda REAL
(R$).

6.3.1.18 Compensao de Ordens de Custo Indireto (Dados de


Planejamento)

Pergunta:

P: 1) Voc coleta custos / despesas em um pedido interno que voc quer representado
em um centro de custo?

R: A configurao para ordens de custo indireto foi deixada essencialmente como


padro. Ns a utilizamos somente para demonstrar sua utilizao como ferramenta
estatstica para opes adicionais de relatrios. O CATT ZPCCCO_MARKETING permite
que voc teste o processo. Para obter mais informaes, consulte o captulo 14,
Processos de Negcios.

Para simplificar as telas de planejamento e definir valores padro na sua tela de


planejamento foi criado um perfil de planejador Y0050-PL.
Para perfil do planejador Y0050-PL, ns designamos o layout de planejamento Y0050-
ORDEM que permite o planejamento de todas as ordens de marketing em moeda REAL
(R$).

Blueprint_All_BR_PCC.doc 167
AcceleratedSAP - Business Blueprint

P: 2) Se assim for, voc quer ver os custos do centro de custo (compensao na


classe de custo original)?

R: veja acima

P: 3) Ou voc quer resumir /agregar os custos no centro de custo (utilizando uma ou


mais classes de custo secundrio de compensao)?

R: veja acima

6.2. Custos Reais/Alocao de Receita


6.2.1. Alocao de Custos Indiretos
6.4.1.2 Transferncia de Custos Primrios para Centros de Custo / Ordem

Pergunta:

P: 1) Crie uma matriz que contenha as classes de custo primrio, derivados do plano
de contas, nas linhas, e os atribua aos possveis objetos de classificao contbil (centro
de custo, ordem).

R: Os centros de custo padro so atribudos s classes de custo relacionadas abaixo.


Essas atribuies padro so necessrias para todas as contas que so lanadas
automaticamente no R/3 e para as quais o sistema no pode obter um centro de custo.

Classe de custo Centro de custo


311000 40000
321000 40000
323000 40000
323100 40000
331101 1
331102 1
331103 1
331200 1
415000 30000
415001 20000
422510 20000
431100 1
431101 1
431102 1
431103 1
431200 1
461000 20000
462000 20000

6.2.2. Alocao de Custo do Produto


6.4.2.2. Clculo de Custo Simultneo

Pergunta:

P: 1) Comente sobre o clculo de custo simultneo

R: Favor consultar a Documentao da PCC no Captulo 10: Planejamento de Produo


e Clculo de Custo do Produto. Veja Detalhes da Configurao do Clculo de Custo do
Produto, para obter mais detalhes sobre a configurao fornecida com Clientes Pr-
configurados, para clculo de custos do produto. A configurao tambm est ligada ao
plano de contas e classe de custos fornecidos com a PCC. As contas utilizadas nos
cenrios esto documentadas na seo Contas - T, do Processo de Negcios do Clculo
de Custos do Produto.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 168
AcceleratedSAP - Business Blueprint

6.3. Fechamento de Final de Perodo (Controlling )


6.3.1. Fechamento de Final de Perodo no Controlling de
Custos Indiretos
6.5.1.2. Anlise do Centro de Custo

Pergunta:

P: 1) Fornea ao consultor seus relatrios mais crticos do centro de custo.

R: O PCC fornece relatrios padro do centro de custo.

6.5.1.3. Anlise de Ordens de Custos Indiretos

Pergunta:

P: 1) Descreva os fatores crticos para anlise de ordem, tais como planejado / orado
versus anlise real, anlise de grupo de ordem ou anlise detalhada de itens do
documento.

R: Existem relatrios padro disponveis

6.3.2. Fechamento de Final de Perodo para Controlling de


Custo do Produto

Pergunta:

P: 1) Descreva as necessidades para o controlling de custo do produto

R: Favor consultar a documentao da PCC no Captulo 10: Planejamento de Produo


e Clculo de Custo do Produto; Detalhes da Configurao do Clculo de Custo do
Produto para obter mais detalhes sobre a configurao fornecida com Clientes Pr-
configurados, para clculo de custos do produto. A configurao tambm est ligada ao
plano de contas e classes de custo fornecidos com a PCC. As contas utilizadas nos
cenrios esto documentadas na seo Contas - T, do Processo de Negcios do Clculo
de Custos do Produto.

Blueprint_All_BR_PCC.doc 169