RAZON SOCIAL: BANCO ANTIOQUIA

PERIODO : 2013
LIBRO DIARIO
cta subcta DETALLE
_______________________1___________________________
ACTIVO
1101 CAJA
1101.01 oficina principal
1101.02 agencias
1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
1102.01 cuenta ordinaria
1104 BANCOS Y OTRAS EMP.DEL SIST. FINAN. DEL EXT.
1104.09.01 banco azteca
1104.09.02 banco andino
1401 CREDITOS VIGENTES
1401.02 credito a microempresas
1401.03 creditos de consumo
1401.04 creditos hipotecarios para vivienda
1404 CREDITOS REFINANCIADOS
1404.02 creditos a microempresas
1404.03 creditos de consumo
1409 PROVISIONES PARA CREDITOS
1409.02 prov.para creditos a microempresas
1403.03 prov.para creditos de consumo
1404.04 prov.para creditos hipotecarios para vivienda
1602 BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS
1602.01 valores, titulos y metales preciosos
1602.02 product. Ymerc. Recibidas en pago
1609 PROVISIONES DEPRECICION PARA BIENES ADJUDICADOS
1609.02 prov.y deprec. Para bienes adjudicados
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO
1801 TERRENOS
1801.01 terrenos
1802 EDIFICIOS E INSTALACIONES
1801.01 edificios
1802.02 instalaciones
1803 MOBILIARIO Y EQUIPO
1803.01 MOBILIARIO
1803.02 equipo de computacion
1809 DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBL. MOB. Y EQUIPO
1809.02 depreciacion acumulada edificios e instalaciones
1809.03 depreciacion acumulada mobiliario y equipo
PASIVO
2101 OBLIGACIONES A LA VISTA
2101.01 depositos en cta cte
2101.04 cheques de gerencia
2102 OBLIGACIONES POR CTA DE AHORRO
2102.01 depositos de ahorro activos
 2122.02 depositos de ahorro inactivo
2103 OBLIGACIONES POR CTA A PLAZO
2103.01 certificado de deposito
2103.02 certificado bancarios
2103.03 ctas a plazo
2406 OTRAS DEUDAS Y OBLIGACIONES DEL PAIS
2406.01 adeudos por prestamos
2702 PROVISIONES PARA CREDITOS CONTINGENTES
2702.01 provisiones espacificas para creditos contingentes
PATRIMONIO
3101 CAPITAL SOCIAL
3101.01 Acciones comunes
3301 RESERVA LEGAL
3301.01 Aportes en efecivo
3801 UTILIDAD ACUMULADA
3801.01 utilidad acumulada con acuerdo de capitalizacion
Para registrar el Activo,pasivo y patri.
con el que se reinicia sus actividades
__________________________2__________________________
1101 CAJA
1101.01 oficina principal
2101 OBLIGACIONES A LA VISTA
2101.01 depositos en cta cte
Por la captacin de depsitos en la cta cte
VAN
VIENEN..
__________________________3_________________________
1401 CREDITOS VIGENTES
1401.03 creditos de consumo
2101 OBLIGACIONES A LA VISTA
2101.01 depositos en cta cte
2901 INGRESOS DIFERIDOS
2901.02 ingresos por intereses y comisiones cobrados
5107 COMISIONES Y CREDITOS Y OTRAS OPER. FINAN.
5107.04 creditos
5202 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS
5202.29 otros ingresos por servicios
5202.29.01 portes
Por el credito otorgado a la Srta. Raquel Becerra
_________________________4___________________________
1101 CAJA
1101.01 oficina principal
1401 CREDITOS VIGENTES
1401.03 creditos de consumo
Por cancelacion del credito otorgado
________________________5___________________________
2901 INGRESOS DIFERIDOS
2901.02 ingresos por intereses y comisiones cobrados
5104 INTERESES POR CREDITOS
5104.01 intereses por creditos vigentes
Para registrar los intereses cancelados por la Srta. Amanda l B.
_________________________6__________________________
1408 RENDIMIENTO DEVENGADOS POR CRED.VIGENTES
1408.01 rendimientos devengados
5104 INTERESES POR CREDITOS
5104.01 intereses por creditos vigentes
Por los intereses generados segn adquisicion del area correspondiente
_________________________7___________________________
1101 CAJA
1101.01 oficina principal
1408 RENDIMIENTOS DEVENGADOS
1408.01 rendimientos devengados por intereses de creditos
Por el cobro de intereses generados segn liquidaciones
________________________8___________________________
1908 OPERACIONES EN TRAMITE
1908.06 adelanto a proveedores
1101 CAJA
1101.01 oficina principal
por el adelanto del personal de la empresa
________________________9____________________________
4501 GASTOS DE PERSONAL
451.01 remuneraciones
4501.01.01 basica 719,000.00
451.01.02 bonificacion 71,000.00
4501.01.04 asignacion 19,000.00
4501.04 seguridad y prevision social
2505 DIV.PARTICIPACIONES Y REM. POR PAGAR
2505.04 remuneraciones por pagar
2507 PRIMAS Y APORTES CON INSTITUCIONES
2507.03.03 otras contribuciones
2507.04 administradora de fondo de pensiones
2507 2507.05 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO RESTRINGIDAS
2507.02 Retenciones Judiciales
Registrando el compromiso de la planilla de remuneraciones
________________________10__________________________
2505 DIV.PARTICIPACIONES Y REM. POR PAGAR
2505.04 remuneraciones por pagar
1101 CAJA
1101.01 oficina principal
Por la cancelacion de planilla
________________________11__________________________
4101 INTERESES CON OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
4101.02 intereses con obligaciones con el publico
2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
2102.02 depositos de ahorro activos
abonando a los ahorristas los intereses generados
 en sus cuentas
VAN.

VIENEN..
________________________12________________________
4401 DEPRECIACION DE INMUEBLE,MOBILIARIO Y EQUIP.
4401.02 depreciacion de edificios e instalaciones
1809 DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLE,MOB Y EQUIP.
1809.02 depreciacion acumulada de edificios e instalaciones
Por la depreciacion del periodo
_______________________13__________________________
4302 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDITO
4302.01 provision para credito comerciales
1409 PROVISIONES PARA CREDITOS
1409.01 provisiones para creditos comerciales
Provision de credito segn evaluacion
__________________________14________________________
4503 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS
4503.01.04 seguros
2507 OBLIGACIONES CON INST.RECAU. DE TRIBUTOS
2507.03.02 impuesto general a las ventas
2506 PROVEEDORES
2506.02 proveedores de servicios
Por la contratacion de seguro contra robo
__________________________15_________________________
2506 PROVEEDORES
2506.02 proveedores de servicios
2101 OBLIGACIONES A LA VISTA
2101.01 depositos en cta cte
por el abono a la cuenta de seguros
________________________16__________________________
1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
1102.01 cuenta ordinaria
1101 CAJA
1101.01 oficina principal
Deposito en la cuenta del BCRP
_________________________17_________________________
8301 CONTRA CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS
8301.01 contra cuenta de orden acreedoras
8402 VALORES RECIBIDO0S EN COBRANZA DEL PAIS
8402.01 valores recibidos en cobranza oficina principal
Por las letras recibidas en garantia
_________________________19_________________________
1101 CAJA
1101.01 oficina principal
5202 INGRESOS POR SEVICIOS DIVERSOS
5202.02 cobranzas
5202 INGRESOS POR SERVICIOS DIBERSOS
 5202.09 cheques de gerencia
registrando la amorizacion y cobro de los intereces
_________________________20__________________________
8402 VALORES RECIBIDO0S EN COBRANZA DEL PAIS
8402.01 valores recibidos en cobranza oficina principal
8301 CONTRA CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS
8301.01 contra cuenta de orden acreedoras
Por las letras devueltas al girador
TOTAL DIARIO
O DIARIO
DEBE HABER

259,000.00
64,500.00
194,500.00
245,124.00
245,124.00
235,150.00
125,125.00
110,025.00
15,500,240.00
8,450,000.00
935,240.00
6,115,000.00
486,410.00
342,310.00
144,100.00
272,860.00
42,150.00
113,410.00
117,300.00
288,400.00
175,500.00
112,900.00
146,320.00
146,320.00

545,000.00
545,000.00
4,322,130.00
3,125,400.00
1,196,730.00
382,690.00
252,100.00
130,590.00
429,516.00
312,540.00
116,976.00

1,855,760.00
1,840,560.00
15,200.00
86,082,750.00
86,050,000.00
 32,750.00
8,179,650.00
3,521,800.00
1,632,150.00
3,025,700.00
634,100.00
634,100.00
332,540.00
332,540.00

8,840,850.00
8,840,850.00
2,150,340.00
2,150,340.00
86,660,542.00
86,660,542.00

1,890,000.00
1,890,000.00
1,890,000.00
1,890,000.00

190,000.00
190,000.00
185,180.00
185,180.00
3,500.00
3,500.00
1,200.00
1,200.00
120.00
120.00

190,000.00
190,000.00
190,000.00
190,000.00

3,500.00
 3,500.00

3,121,000.00
3,121,000.00
3,121,000.00
3,121,000.00

2,821,000.00
2,821,000.00
2,821,000.00
2,821,000.00

2,000.00 2,000.00

2,000.00 ###

881,810.00
809,000.00

72,810.00
698,723.20
698,723.20
182,186.80
72,810.00
109,376.80
900.00
900.00

698,723.20
698,723.20
698,723.20
698,723.20

811,140.00
811,140.00
811,140.00
811,140.00
 351,100.00
351,100.00
351,100.00
351,100.00

189,500.00
189,500.00
189,500.00
189,500.00

12,071.36
12,071.36
1,328.64
1,328.64
13,400.00
13,400.00

13,400.00

13,400.00

304,000.00
304,000.00
304,000.00
304,000.00

100,000.00
100,000.00 100,000.00

100,000.00

2,200.00
2,200.00
1200
1,200.00
1000
 1,000.00

46,000.00
46,000.00
46,000.00
46,000.00

120,553,459.20 120,553,459.20

ALUMNA: SILVIA PANIHUARA CAPCHA

 13.52

13.52%
-
RAZON SOCIAL: BANCO ANTIOQUIA

PERIODO: 2013 LIBRO MAYOR

1101 1102
259,000.00 2,000.00 245,124.00
1,890,000.00 698,723.20 304,000.00
190,000.00 304,000.00
2,821,000.00
2,200.00

5,162,200.00 1,004,723.20 549,124.00

1401 1404
15,500,240.00 190,000.00 486,410.00
190,000.00

15,690,240.00 190,000.00 486,410.00

1409 1602
272,860.00 288,400.00
189,500.00

0 462,360.00 288,400.00

1801 1802
545,000.00 4,322,130.00

545,000.00 4,322,130.00

1809 1908
429,516.00 2000.00
351,100.00
0.00 780,616.00 2000.00

2102 2103
86,082,750.00
811,140.00

86,893,890.00

2406 2505
634,100.00
698723.2

634,100.00 698,723.20
LIBRO MAYOR
1102 1104
235,150.00

235,150.00

1404 1408
3,121,000.00 2,821,000.00

3,121,000.00 2,821,000.00

1602 1609
0 146,320.00

0.00 0.00 146,320.00

1802 1803
382,690.00

382,690.00

1908 2101
1,855,760.00
1,890,000.00
185,180.00 -
13,400.00
 3,944,340.00

2103 2107
8,179,650.00 900.00

8,179,650.00 900.00

2505 2506
698,723.20 13,400.00 13,400.00

698,723.20 13,400.00 13,400.00

 2507 2702
1,328.64 182,186.80

0.00
1,328.64 182,186.80

3101 3301
8,840,850.00

0.00 8,840,850.00 0

4101 4302
811,140.00 189,500.00

811,140.00 0 189,500.00

4501 4503
881,810.00 12,071.36

881,810.00 0 12,071.36

5107 5202
1,200.00

1,200.00

8301
100,000.00 46,000.00
100,000.00 46,000.00

DEBE
120,553,459.20

-
2702 2901
332,540.00 3,500.00 3,500.00

332,540.00 3,500.00 3,500.00

3301 3801
2,150,340.00 S/. 86,660,542.00 -

2150340 ### -

4302 4401
351,100.00

0 351,100.00 0

4503 5104
3,500.00
3,121,000.00

0 0 3,124,500.00

5202 8402
120.00 46,000.00 100,000.00
1,200.00
1000.00

2,320.00 46,000.00 100,000.00

 HABER
120,552,559.20

ALUMNA: SILVIA PANIHUARA CAPCHA

RAZON SOCIAL: BANCO ANTIOQUIA
PERIODO: 2013

HOJA DE TRABAJ
SUMAS DEL MAYOR
DEMONINACION
CTA DEBE HABER
1101 CAJA 5,162,200.00 1,004,723.20
1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 549,124.00
1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DE L S. 235,150.00
1401 CREDITOS VIGENTES 15,690,240.00 190,000.00
1404 CREDITOS REFINANCIADOS 486,410.00
1408 RENDIMIENTOS DEVENG. DE CREDT. VIG 3,121,000.00 2,821,000.00
1409 (PROVICIONES PARA CREDITOS) 462,360.00
1507 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1602 BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUD. 288,400.00
1609 (PROV. DEPREC. PARA BB. REALIZA. 146,320.00
1801 TERRENOS 545,000.00
1802 EDIFICIOS Y INSTALACIONES 4,322,130.00
1803 MOBILIARIO E EQUIPO 382,690.00
1809 (DEPREC. Y DETERIORO ACUMUL DE INMU. 780,616.00
1908 OPERACIONES EN TRAMITE 2,000.00
2101 OBLIGACIONES A LA VISTA 0.00 3,944,340.00
2102 OBLIGACIONES X CUENTAS DE AHORRO 86,893,890.00
2103 OBLIGAC. X CUENTAS A PLAZO 8,179,650.00
2107 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO RESTRINGIDAS 900.00
2406 OTROS DEUDAS Y OBLIG. DEL PAIS 634,100.00
2505 DIVID. PARTICP. Y REMUNER XPAGAR 698,723.20 698,723.20
2506 PROVEEDORES 13,400.00 13,400.00
2507 PRIMA AL FONDO DE SEGURO DE DEPOS. 1,328.64 182,186.80
2702 OTRAS PROVICIONES 332,540.00
2901 INGRESOS DIFERIDOS 3,500.00 3,500.00
3101 DONACIONES 8,840,850.00
3301 RESERVA LEGAL 2,150,340.00
3801 UTILIDAD ACUMULADA 86,660,542.00
4101 INTERESES Y GASTOS X OBLIGA. CON EL PUBLICO 811,140.00
4302 PROV. PARA INCOBRA. DE CREDITO 189,500.00
4401 DEPREC AMORTIZA. MOBIL Y EQUIPO 351,100.00
4501 GASTOS DE PERSONAL 881,810.00
4503 GASTOS X SERVICIO RECIB. DE TERC. 12,071.36
5104 INTERESES X CREDITOS 3,124,500.00
5107 COMICIO. Y OTROS RENDIMI X CRED.. 1,200.00
5202 INGRESOS POR SEVICIOS DIVERSOS 2,320.00
8301 CONTRA CTA DE CTAS DE ORDEN ACREEDORA 100,000.00 46,000.00
8402 VALORES RECIBIDO0S EN COBRANZA DEL PAIS 46,000.00 100,000.00

120,553,459.20 120,553,459.20
OJA DE TRABAJO
SALDOS INVENTARIOS RESULTADO POR ANTURALEZA RESULTADO POR FUNCION
DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIAS PERDIDA GANANCIAS
4,157,476.80 4,157,476.80
549,124.00 549,124.00
235,150.00 235,150.00
15,500,240.00 15,500,240.00
486,410.00 486,410.00
300,000.00 300,000.00
462,360.00 462,360.00
0.00
288,400.00 288,400.00
146,320.00 146,320.00
545,000.00 545,000.00
4,322,130.00 4,322,130.00
382,690.00 382,690.00
780,616.00 780,616.00
2,000.00 2,000.00
3,944,340.00 3,944,340.00
86,893,890.00 86,893,890.00
8,179,650.00 8,179,650.00
900.00 900.00
634,100.00 634,100.00
0.00 0.00

180,858.16 180,858.16
332,540.00 332,540.00

8,840,850.00 8,840,850.00
2,150,340.00 2,150,340.00
86,660,542.00 86,660,542.00
811,140.00 811,140.00
189,500.00 189,500.00
351,100.00 351,100.00
881,810.00 881,810.00
12,071.36 12,071.36
3,124,500.00 3,124,500.00
1,200.00 1,200.00
2,320.00 2,320.00
54,000.00
54,000.00

115,728,784.16 115,728,784.16 113,429,162.80 112,546,764.16 2,245,621.36 3,128,020.00 0.00 0.00

882,398.64 882,398.64 0.00
113,429,162.80 113,429,162.80 3,128,020.00 3,128,020.00 0.00 0.00

ALUMNA: SILVIA PANIHUARA CAPCHA

2245621.36
 FORMA A
BANCO ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31-12-13
(Expresado en miles de nuevos soles)
ACTIVO
DISPONIBLE 4,941,750.80
caja 4,157,476.80
bancos 784,274.00
CARTERA DE CREDITOS 15,824,290.00
creditos vigentes 15,500,240.00
creditos refinanciados 486,410.00
rend deveng de cred vig 300,000.00
proviciones para creditos -462,360.00
CUENTAS POR COBRAR
cuentas por cobrar diversas
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS 142,080.00
bienes recibidos en pago y adjudicados 288,400.00
Prov. Y Deprec. Para Bienes Realizables, Recib. En Pago -146,320.00
INMUEBLE MOV Y EQUI 4,469,204.00
inmueble moviliario y equi 5,249,820.00
depreciacion acumulada -780,616.00
ACTIVO INTANGIBLE
OTROS ACTIVOS 2,000.00
TOTAL DEL ACTIVO 25,379,324.80
MA A
NTIOQUIA
FINANCIERA AL 31-12-13
es de nuevos soles)
PASIVO
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
obligaciones a la vista 3,944,340.00 99,017,880.00
obligaciones por cuentas de ahorro 86,893,890.00
obligaciones por cuentas a plazo 8,179,650.00
otras obligaciones
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
adeudos y obligaciones con el B.C.R.P 634,100.00
adeudos y obligaciones con empresas e inst. financieras del pais 634,100.00
adeudos y obligaciones con empresas del exterior i org. Financieros internacionales
otros adeudos y obligaciones del pais y del exterior
valores y titulos
DERIVADOS PARA NEGOCIACION
DERIVADOS DE COBERTURA
CUENTAS POR PAGAR
PROVISIONES 180,858.16
provision para creditos contingentes 332,540.00 332,540.00
provision para litigios y demandas
otros
IMPUESTOS CORRIENTES
IMPUESTO DIFERIDO
OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO 100,165,378.16
PATRIMONIO -74,786,953.36
capital social 8,840,850.00
capital adicional
reservas 2,150,340.00
ajustes al patrimonio -86,660,542.00
resultados acumulados
resultado neto del ejercicio 882,398.64
TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 25,378,424.80

ALUMNA. SILVIA PANIHUARA CAPCHA

 FORMA B-I
ESTADO DE RESULTADOS
BANCO ANTIOQUIA
(Expresado en miles de nuevos
INGRESOS POR INTERESES
disponible
fondos interbancarios
inversiones a valor razonable con cambios en resultados
inversiones disponibles parar la venta
inversiones a vencimiento
cartera de creditos directos
resultados por operaciones de cobertura
cuentas por cobrar
otros ingresos financieros
GASTOS POR INTERESES
obligaciones con el publico
fondos interbancarios
depositos de empresas del sistema financiero y org. Finan. Internacionales
adeudos y obligaciones financieras
adeudos y obligaciones con elB.C.R.P
adeudos y obligaciones del sistema financiero del pais
adeudos y obligaciones con inst. financieras del exter. Y org. Finan.intern.
otros adeudos y obligaciones del pais y del exterior
comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras
valores, titulos y obligaciones en circulacion
cuentas por pagar
intereses de cuentas por pagar
resultado por operaciones de cobertura
otros gastos finan.
MARGEN FINANCIERO BRUTO
provisiones para creditos directos
MARGEN FINANCIERO NETO
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
ingresos por creditos indirectos
ingresos por fideicomisos y comisiones de cofianza
ingresos diversos
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
gastos por creditos indirectos
gastos por fideicomisos y comisiones de confianza
primas al fondo seguro de deposito
gastosdiversos
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS
inversiones a valor razonable con cambios en resultados
inversiones a valor razonable con cambios en resultados
inversiones en commodities
inversiones disponibles parar la venta
derivados de negociacion
resultado por operaciones de cobertura
ganancias(perdida)en participaciones
utilidad-perdida en diferencia de cambio
otros
MARGEN OPERACIONAL
GASTOS DE ADMINISTRACION
gastos de personal y directorio
gastos por servicios recibidos de terceros
impuestos y contribuciones
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
MARGEN OPERACIONAL NETO
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES
provisiones para creditos indirectos
provisiones para incobrabilidad de cuentas por cobrar
provisiones para bienes realizables.recibidos en pago,recu. Y adj. Y otros
provisiones para activos no corrientes mantenidos para la venta
deterioro de inversiones
deterioro de activo fijo
deterioro de activos intangibles
provisiones por litigios y demandas
otras provisiones
RESULTADO DE OPERACIN
OTROS INGRESOS Y GASTOS
otros ingresos y gastos
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE I.R
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
 FORMA B-I
ESTADO DE RESULTADOS
BANCO ANTIOQUIA
(Expresado en miles de nuevos soles)

bios en resultados

3,125,700.00

-811,140.00

anciero y org. Finan. Internacionales

anciero del pais

cieras del exter. Y org. Finan.intern.

y obligaciones financieras

2,320.00

Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

bios en resultados
bios en resultados
 -881,810.00
-12,071.36

ntas por cobrar

ibidos en pago,recu. Y adj. Y otros
mantenidos para la venta

ALUMNA: SILVIA PANIHUARA CAPCHA

 3,125,700.00

-811,140.00

2,314,560.00
-189,500.00
2,125,060.00
2,320.00

2,127,380.00
 2,127,380.00
-893,881.36

-351,100.00
882,398.64

882,398.64

882,398.64

SILVIA PANIHUARA CAPCHA