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Informacion General
Demanda proteina sin carbohidratos
Demanda proteina con carbohidratos
Demanda oxido
Demanda quemador
Dias trabajados al ao
Dias al ao
Meses por ao
Semanas al ao
Credito proveedores
Credito clientes
Crecimiento anual
Precio de venta proteina sin carbohidratos
Precio de venta proteina con carbohidratos
Precio de venta oxido
Precio de venta quemador de grasa
Impuesto ISR
Inventario de producto terminado proteina sin carbohidratos
Inventario de producto terminado proteina con carbohidratos
Inventario de producto terminado oxido
Inventario de producto terminado quemador
Inventario e insumos para proteina sin carbohidratos
Inventario e insumos para proteina con carbohidratos
Inventario e insumos para oxido
Inventario e insumos para quemador
Inventario e insumos agua
Inventario e insumos botellas
Inventario insumo etiquetas
Periodo preoperativo
Servicios
Insumos
por bote
Gastos mensuales
Telefono e internet
Agua potable
Energia electrica
Agua de garrafones
Combustible
Material de limpieza
Renta local
Personal requerido
Personal
Gerente administrativo
Gerente Produccin
Activos fijos
computadoras (2)
Impresora
Mobiliario y equipo de oficina
Refrigerador
Carros de reparto (2)
Mquina embasadora
Mquina tapadora
Revolvedora
Prestamos
Precio por
Precio por
Precio por Cant por unidad de
unidad de
bote vaso materia
insumos
prima
$ 1,225 62 gr $ 0.36 $ 22.27
$ 570 32 gr $ 0.25 $ 8.03
$ 330 20 gr $ 0.41 $ 8.25
$ 230 30 ml $ 0.51 $ 15.33
$ 10 250 ml $ 0.0005 $ 0.13
1 unidad $ 1.25 $ 1.19
$ 1,680.00 1 unidad $ 0.34 $ 0.34
Personal requerido
Num Sueldo Sueldo Prestacion
personal mensual anual es
1 $ 10,000 $ 120,000 20%
1 $ 10,000 $ 120,000 20%
Activos fijos
Costo Vida util aos Adm Produccin
$ 22,700 2 50% 50%
$ 800 3 100% 0%
$ 10,000 3 50% 50%
$ 2,000 5 0% 100%
$ 70,000 5 90% 10%
$ 5,000 5 0% 100%
$ - 5 0% 100%
$ 2,500 5 0% 100%
$ 113,000
de capital de trabajo
Prestamos
Cant Int anual Institucion Plazo Gracia
$ 15,745 12% 6 0
$ 62,675 15% 12 6
$ 78,420
total de unidades 80880
Proporcion
Proteina sin carbohidratos 37%
Prteina con carbohidratos 25%
oxido 19%
quemador 19%
83
55
42
42
sem dia
oxxo 480 69
110 unidades
110 unidades
110 unidades
110 unidades
DEMANDA Q=npq = 80875
10 0 550 10.0
10 0 550 7.7
15 0 550 13.8
40 3 550 36.7
litros por bote de mezcla
16.5 litros de un valde de isopure
21.3 lit de golden
12 litros oxido
4.5 lt quemadr
1 garrafon son 76
Forma depago
mensual
mensual
sios el 95% consume regularmente 6602
17.5
0.7
Presupuesto de ingresos por
Tipo de producto Demanda (unid)
Demanda proteina sin carbohidratos 30,320
Demanda proteina con carbohidratos 20,120
Demanda oxido 15,130
Demanda quemador 15,310
Presupuesto Inventario P
Presupuesto de produccion
A
1
produccin total -
Presupuestos de requerimiento d
A
Insumos
1
Proteina sin carbohidratos isopure (gr)
Proteina con carbohidratos golden (gr)
Vaso dilatador (gr)
Quemador (ml)
Agua (ml)
Botella 300 ml
Etiqueta
Presupuestos de requerimiento d
Ao
Insumos $
1
Presupuesto de inventario de materia prima e in
A
Unidades
1
Pesos
1
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
TOTAL $ -
1
0
Presupuesto materia de prima (encaso que haya
Presupuesto de mano de obra
Presupuestos d
Concepto Valor
Presupuesto de amortizacion
Concepto Valor
Estructura de la inversion
Presupuesto Inventario PT
Existencia (unid) Precio de venta
atos 550 $ 30 $ 16,500.00
550 $ 20 $ 11,000.00
550 $ 18 $ 9,900.00
550 $ 20 $ 11,000.00
Inventario $ 48,400
2 3 4 5
ntario de materia prima e insumos
Ao
2 3 4
2 3 4 5
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
o de costo de operacin
Ao
2 3 4
o de costo de lo vendido
Ao
2 3 4
to de Capital de Trabajo
Ao
1 2 3 4
583 botellas
semanales, ????? y
116/dia????
$ -
$ -
$ -
4 Depr. Acum VS.
4
insum
Costos OPE
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Credito Capital de trabajo
Plazo
Taza
Forma de pago
Periodo de gracia
unancieros
3 4
|||
||
Estado de resultados
Ao
0 1
Ingresos por venta
(-) Costo de lo vendido
(=) Utilidad bruta
(-) Gastos de op
Gastos adm y vta
(=) Utilidad de operacin
(-) Gastos financieros
(=) Utilidad ant impuestos
(-) Impuestos (ISR 28%)
(=) Utilidad despues impuestos
Entradas 0 1
Ingresos por venta (contqado
ventas por cobrar (credito)
Prestamo
Aportaciones
total entradas
Salidas
Compras contado de MP
Proveedores
Mano Obra
Costo de operacion
Gastos de adm y venta
gastos financieros
Amortizacion deuda
Impuestos ISR
Inversion fija
Inversion diferida
Total salidas
Saldo ejercicio
Saldo acomulado
Activo Fijo
computadoras (2)
Impresora
Mobiliario y equipo de oficina
Refrigerador
Carros de reparto (2)
Mquina embasadora
Mquina tapadora
Revolvedora
Sub Total Activo Fijo
Activo Diferido
Tramites y registros
acond del loca
Depsito de renta
Contrato de telefono
Sub Total Act Diferido
Suma Activo
Ao
PASIVO
0 1
Pasivo a Corto Plazo
Credito capital de trabajo
Credito activo fijo
Total Corto Plazo
Total Pasivo
CAPITAL CONTABLE
Capital Social
Utilidad del ejercicio
Utilidad acumulado
Total Capital Contable
Activo - (Pasivo)
sultados
2 3 4
$ -
proforma
2 3 4
Proyectado
Ao
2 3 4
$ - $ - $ -
Ao
2 3 4
$ -
Estado de resultados
Ao
0 1
Ingresos por venta
(-) Costo de lo vendido
(=) Utilidad bruta
(-) Gastos de op
Gastos adm y vta
(=) Utilidad de operacin
(-) Gastos financieros
(=) Utilidad ant impuestos
(-) Impuestos (ISR 28%)
(=) Utilidad despues impuestos
Entradas 0 1
Ingresos por venta (contqado
ventas por cobrar (credito)
Prestamo
Aportaciones
total entradas
Salidas
Compras contado de MP
Proveedores
Mano Obra
Costo de operacion
Gastos de adm y venta
gastos financieros
Amortizacion deuda
Impuestos ISR
Inversion fija
Inversion diferida
Total salidas
Saldo ejercicio
Saldo acomulado
Activo Fijo
computadoras (2)
Impresora
Mobiliario y equipo de oficina
Refrigerador
Carros de reparto (2)
Mquina embasadora
Mquina tapadora
Sub Total Activo Fijo
Activo Diferido
Tramites y registros
acond del loca
Depsito de renta
Contrato de telefono
Sub Total Act Diferido
Suma Activo
Ao
PASIVO
0 1
Pasivo a Corto Plazo
Credito capital de trabajo $ - $ -
Credito activo fijo $ - $ -
Total Corto Plazo $ - $ -
Total Pasivo
CAPITAL CONTABLE
Capital Social
Utilidad del ejercicio
Utilidad acumulado
Total Capital Contable
Activo - (Pasivo)
ultados
Ao
2 3 4 0 1
proforma
2 3 4
Proyectado
Ao
2 3 4
Ao
2 3 4
$ - $ - $ - #DIV/0! #DIV/0!
$ - $ - $ - #DIV/0! #DIV/0!
$ - $ - $ - #DIV/0! #DIV/0!
Ao
2 3 4
#DIV/0!
#DIV/0!
tir con financioaminto
periodo ing x vtas ctos y gtos impts
1 -2 -3
0
1
2
3
4
sin financiam
periodo ing x vtas ctos y gtos impts
1 -2 -3
0
1
2
3
4
TREMA % aport
Inversion capital trabajo
Inversion fija
Total aportacion socios
total $ -
sin financiamiento
depreciacion amortizacion invers. AF inversion cap trabajo
AF no depreciado
4 -6 -7 9
TIR
VPN
0%
TIR
VPN
FNE
10
COSTOS Y GASTOS
1
cv Materia prima
Mano de obra
Telefono e internet
Agua potable
cv Energia electrica
Combustible
Renta local
Material de limpieza
Gastos financieros
impuestos
Depreciacion
Amortizacion
TOTALES
Costos fijos
Mano de obra
Telefono e internet
Agua potable
Renta local
Material de limpieza
Gastos financieros
Depreciacion
Amortizacion
TOTAL
comentario
encuestas
Sport world 20
all fitnes 20
Top 20
Metro no dejan
Golds 20
KO 20
Facebook 20
0.7142857143
Encuestas
Prot. Sin carbo Prot con carbo oxido quemador
56% 44% 44% 33%
90% 10% 25% 60%
75% 25% 40% 20%
no dejan
37,406 13,474