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XP PRO
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INTRODUO
Ol, Trader!
Voc tem dvidas sobre o Xp Pro? Como encontrar respostas para as suas pergun-
tas, como comprar e vender, como fazer anlise grfica ou quem sabe consultar
seus investimentos?
Voc veio ao lugar certo! Algo maravilhoso est por vir! A Equipe Trader - Empre-
sa de Educao, Assessoria e Anlise de Mercado - elaborou o tutorial definitivo
da plataforma XP Pro, uma ferramenta revolucionria que veio para substituir o
famoso, querido e muito utilizado Home Broker, ou simplesmente HB.
Como assim substituir o Home Broker, que ousadia essa? Sim, devido aos
grandes benefcios, vantagens e facilidade que o XP Pro possui, podemos muitas
vezes trocar o HB por esta ferramenta. So pouqussimas excees em que o HB
melhor, como veremos adiante.
Sabemos que h casos em que necessrio entrar em contato com a Equipe Tra-
der. Para isso, clique aqui e fale com nossa equipe de suporte.
Boa leitura!
NDICE
Para efetuar o download da ferramenta, faa primeiro seu login no site da XP In-
vestimentos e siga o caminho abaixo:
Ferramentas e Servios >> Download das Plataformas >> XP PRO >> Download. Ou
ento baixe aqui. Aps efetuado o download, clique em avanar e instale em seu
computador.
1. POR QUE IMPORTANTE APRENDER
A USAR A FERRAMENTA?
Aps efetuar o download entre em Assinatura de ferramentas e servios e clique
no boto Ativar, como na figura abaixo:
Para quem utiliza computadores com acesso restrito (trabalho, lan house) e no
podem instalar programas, o XP Pro pode ser uma desvantagem, j que necessi-
ta de instalao, diferente do Home Broker que uma pgina web;
Ainda no possvel comprar e vender Renda fixa por ele, como CDB, LCI, LCA,
LC, Debentures, FIDC, por enquanto apenas ttulos do Tesouro Direto.
Segue tutorial de cada ferramenta em detalhes. Caso sua dvida no esteja nes-
se tutorial, basta entrar em contato com a Equipe Trader que lhe daremos todo
auxilio necessrio.
2. MERCADO
2. MERCADO
Nesse menu voc consulta os valores dos ativos, o book (ou livro) de ofertas, as
notcias e os negcios executados durante o dia. Alm de consultar o BTC (aluguel
de aes) abrir a plataforma grfica e a Arena do investidor.
2.1 PESSOAL:
Onde voc visualiza as cotaes de todos os ativos (aes, opes,
ndices, fundos imobilirios, contratos futuros e commodities).
Para inserir um ativo basta escrever o cdigo do mesmo e apertar ENTER para que
ele seja acrescentado em uma linha.
2. MERCADO
Clique com o boto direito na faixa preta e voc ter diversas funes:
2. MERCADO
2.3 NEGCIOS
Diferente do book de ofertas, onde so mostradas as intenes
de compra e venda, aqui voc visualizar todos os negcios rea-
lizados diariamente, desde o primeiro do dia.
Nos cursos de Formao de Investidores da Equipe Trader voc aprende detalha-
damente essas questes de book de ofertas e negcios executados, caso no es-
teja familiarizado ainda com os termos. Clicando com o boto direito, ou apertando
a barra de espao no teclado, voc seleciona entre analtico e sinttico.
O modo de exibio analtico resume os negcios realizados no dia, identificando
2. MERCADO
2.4 TICKER
Nessa ferramenta voc visualiza os ativos e suas cotaes pas-
sando pela tela, como se fosse um letreiro. Para quem assiste Glo-
bo News, Bloomberg ou programas de finanas j deve ter visto
esses cdigos passando na tela, ou ento quem j visitou a sede da BM&F Bovespa
em So Paulo. Para inserir um ativo basta digitar o cdigo do ativo e apertar EN-
TER. O Ticker pode ser movido para qualquer canto da tela, basta arrast-lo.
2.5 NOTCIAS
Aqui temos as notcias oriundas da agncia Bovespa, Agncia
Estado e CBLC. No caso da agncia Bovespa voc encontrar
alteraes de negociao no prego, leiles, abertura de novas
sries em opes, congelamento de ativos e tabela de ativos disponveis para alu-
guel no banco de ttulos da CBLC. So pouco ou nada relevantes para o trader e
vale muito a pena filtrar clicando o boto direito para deixar apenas a agncia dese-
jada, eu particularmente no utilizo, visto que as operaes so baseadas apenas
no grfico.
Exemplo abaixo:
2.6 GRFICO
2.7 BTC
Aqui voc confere a % cobrada para tomar o aluguel de uma
ao (como tomador) ou % a recebida para doar a mesma
(como doador). Conceitos ensinados em nosso curso Como
ganhar com o mercado em queda.
Se o ativo estiver com disponibilidade OK, quer dizer que voc est apto a vend-lo
descoberto e passar vendido de um dia para o outro. O aluguel ser feito auto-
maticamente pela nossa mesa de operaes, sem precisar entrar em contato com
nossos assessores.
2. MERCADO
Nesse menu voc poder enviar suas ordens de compra e venda, ordens stops
loss, gain, mvel, escondida, bem como verificar as negociaes do dia corrente,
de dias e meses passados. Tambm comprar e vender ttulos do tesouro e fazer
operaes termo.
3.1 BOLETA
Abrindo essa ferramenta voc ter a boleta de compra e a de venda.
Ativo: Insira o cdigo do ativo. Exemplo: BBDC4 -Bradesco PN. Para operar no fra-
cionrio acrescente um F na frente. Ex: BBDC4F.
Quantidade: Digite a quantidade desejada.
Preo: Digite o preo que aceita pagar nesta oferta de compra.
Ordem Escondida: Essa funo s permitida caso voc envie uma ordem GRAN-
DE, de no mnimo 50 vezes o lote padro. Ex: 500.000 aes de PETR4. Se for o
caso selecione ela e aparecer outra janela Qtd aparente, onde a quantidade de-
ver ser igual ou maior que 10 vezes o lote mnimo (1000 aes pelo menos). Veja
figura abaixo mostrando isso. Na dvida deixe-a de lado.
Validade: Hoje vlida somente para o mesmo dia, ou seja, hoje mesmo. At o
dia permite deixar uma ordem vlida at determinado dia, clique nela e selecione
o prazo de vencimento. Caso deseje enviar uma ordem de compra com prazo de
vencimento indeterminado, coloque a opo Vlida at cancelar (VAC). Essa op-
o a mais utilizada pela Equipe Trader, pois a ordem fica indefinida (a no ser
que ocorra algum evento com a empresa, como distribuio de dividendos, JSCP,
atualizaes e outros) e h traders que gostam de deixar at sexta-feira de cada
semana, para no fim de semana reavaliar. A opo Tudo ou nada e Executa ou
cancela no merece muita importncia, evite-as.
Podemos inserir tambm as ordens pelo grfico, inclusive essa a maneira mais
rpida e recomendada pela Equipe Trader, pois ganhamos muito em agilidade e
controle de operaes, para isso basta clicar com o boto direito do mouse no
meio do grfico e clicar Ordem de compra, ele abrir a boleta de compra exata-
mente no preo que estiver a linha traada no grfico, mas voc pode alterar esse
preo para cima ou para baixo depois de enviada.
3. NEGOCIAO
BOLETA VERDE! Como dito, preste sempre muita ateno na cor da boleta quando
for enviar uma ordem! Muitas vezes, na correria do dia, podemos nos confundir e
enviar ordens erradas, acarretando em possveis prejuzos financeiros. Repito isso
com nfase pois j aconteceu esse problema comigo. Se fixarmos nossa mente na
cor prpria da boleta podemos amenizar esses problemas mais facilmente.
E chegamos a uma das ferramentas mais importantes e utilizadas na vida dos in-
vestidores, a ORDEM STOP! Essa boleta extremamente til, pois com ela elimina-
mos de nossas operaes a INDISCIPLINA, a EMOO, MEDO e outros sentimentos
que podem aterrorizar os traders numa operao. No colocar nossos alvos de
lucro e prejuzo em uma operao um dos piores erros que levam os investidores
a perderem dinheiro, em sua imensa maioria.
Aqui voc preenche o famoso STOP LOSS, que uma ferramenta utilizada para en-
viar automaticamente uma ordem de venda limitadora de prejuzo e lucro quando a
ordem disparo acionada. Confundiu? O STOP COMPRA tambm um STOP LOSS,
mas para operaes vendidas. Esse termo Oferta stop compra pode soar confuso
primeira vista, pois em outras corretoras utilizado o termo start de compra,
inclusive em nossa antiga corretora era assim, mas no XP Pro esse termo assim
e depois de acostumar com ele se torna mais direto e fcil de compreender. Ela
nada mais que uma boleta que permite voc preencher uma ordem de compra
com prejuzo e ao mesmo tempo inserir a de compra com lucro. Utilizaremos ela
para zerar as operaes vendidas, ganhando com a queda do ativo. O raciocnio
comprar com lucro caso o ativo caia e vender com prejuzo caso o ativo suba.
A ordem de compra GANHO ser sempre abaixo do preo de mercado (ou de sua
entrada no ativo) e a ordem de compra PERDA sempre acima do preo de merca-
do (ou da sua entrada), sem segredos. No momento que uma ordem for disparada
3. NEGOCIAO
a outra ser automaticamente cancelada.
O termo STOP VENDA novo para muitos, mas logo que voc passar a utilizar o
Xp Pro j se acostumar e ficar fcil de entender. O STOP VENDA voc utiliza
para operaes compradas, ganhando com a alta do ativo. O raciocnio vender
com lucro caso o ativo suba ou vender com prejuzo caso o ativo caia. Veja abaixo
o preenchimento da boleta e tambm na figura abaixo uma operao real que fize-
mos em Petrobrs (PETR4) grfico de 60 minutos, que mostra o racional de uma
operao.
3. NEGOCIAO
A operao se desenvolveu muito bem e pudemos sair com lucro no alvo planejado,
na resistncia do ativo em torno de 4,86, lembrando que esse ponto exato da venda
foi atpico, o recomendado deixar alguns centavos (ou pontos se estiver operando
contratos) abaixo.
3. NEGOCIAO
3.1.4 START
Essa ordem serve para voc iniciar uma operao, seja ela de compra ou de venda.
A Oferta Start Venda, ao contrrio da Oferta Start Compra usada para enviar
uma ordem de venda limitada, ou comum caso a ao atinja um dos dois patama-
res de preos pretendidos, que pode ser acima ou abaixo do preo atual de merca-
do. O racional praticamente o mesmo, mas mudaremos nossa cabea para ven-
da, ao invs da compra. Veja a boleta abaixo: Considerando PETR4 a 4,42, como na
figura l de cima, vamos operar vendido em PETR4 caso ela FURE o suporte em
+- 4,12 (colocamos o disparo de venda sempre alguns centavos abaixo do suporte
pois a regio do preo e assim evitarmos violinadas) ou venderemos caso ela
esbarre na resistncia em torno de 4,90, ou seja, duas ordens simultneas de ven-
da, uma pra cima e outra para baixo. Lembre-se de colocar o spread e de que uma
ordem cancelada, caso a outra seja atingida.
3. NEGOCIAO
3.1.5 ORDEM STOP MVEL
Imagine uma situao em que voc est comprado (ou vendido) em um ativo, com
seu STOP devidamente configurado, e o ativo comea a subir (ou cair). Voc vendo
isso, cancela seu STOP de venda (ou compra) e programa um novo a cada salto
para cima (ou para baixo) desse ativo. Esse processo de ficar cancelando e criando
novos STOPs com certeza demorado e embaraoso e a funo do STOP Mvel
justamente fazer esse ajuste automaticamente, bastando inserir alm do preo
do disparo e limite, o preo de incio para que funcione o stop mvel e o ajuste dos
preos.
Nesse exemplo, ou o investidor limitar sua perda ou ento garantir o lucro que
obteve at o momento na operao, por que se o preo de PETR4, que est atu-
almente em R$6,00 cair pra R$5,50 voc automaticamente vender, mas caso o
preo suba para a casa dos R$6,10, seu STOP Mvel de Venda ser automatica-
mente ajustado em R$0,05, para R$5,55 com R$5,35. Se a ao continuar subindo,
novamente seu STOP ser ajustado de R$0,10 em R$0,10.
Ativo: WINJ16 (contrato futuro de mini ndice com vencimento em abril de 2016)
Tipo de operao: Comprado a 42200
Quantidade: 30
Preo disparo: 42100
Preo Limite: 42050
Ajuste: 5
Preo incio: 42480
Cotao no mercado no envio da ordem: 42420
3. NEGOCIAO
A imagem autoexplicativa, deu para entender? Caso no tenha ficado claro, entre
em contato conosco.
3. NEGOCIAO
3.1.5.2 ORDEM STOP MVEL DE COMPRA
Exemplo: Veja esse bonito OCO (Ombro cabea ombro) no mini dlar, grfico de 5
minutos, operao REAL tambm. Nesse caso a operao de venda e voc pode
configurar um stop mvel de compra, quando perder a linha do pescoo, com a
mesma ideia do stop mvel de venda, porm no sentido contrrio. Aqui voc ajusta
a sua compra stop (para zerar sua posio vendida) de modo que esse preo de
compra desa automaticamente assim que a cotao do dlar for caindo.
3. NEGOCIAO
Obviamente que esse apenas um cenrio de uso da ferramenta, voc pode us-la
para diversas condies estratgicas como bem entender. Coloquei uma reduo
de 420 pontos, que 75% do movimento, mas se eu preferisse reduzir com 50% do
alvo, a venda parcial seria em 42760. Essa % relativa a cada operador e ns pode-
mos te ajudar caso no tenha isso claro em seu modo de operar na Bolsa.
Pegue agora o exemplo de operao feita no mini dlar, voc capaz de compreen-
der como utilizar a oferta simultnea de venda nesse caso?
3. NEGOCIAO
Se desejar desabilitar essa funo, clique no canto direito inferior do seu PC, onde
fica o relgio e procure o cone do XP Pro, clique com o boto direito e desabilite.
Nessa mesma tela voc pode inclusive abrir as diversas ferramentas do programa.
3. NEGOCIAO
3.2 BASKET
A boleta Basket uma boleta
que permite enviar vrias e vrias ordens
simultneas, muito til para quem opera
Long & Short, travas de opes, arbitra-
gem e tambm Agentes Autnomos de In-
vestimentos (assessores de investimentos
como ns) que recebem diversas ordens
de clientes e querem inseri-las todas ao
mesmo tempo. Hoje pouco utilizada de-
vido a facilidade que temos com o uso dos
robs via Meta Trader e outras platafor-
mas destinadas operaes automatiza-
das. Exemplo: Verifico que o spread entre
aes ON e PN esto fora da mdia hist-
rica e aposto no retorno entre elas, com-
prando uma e vendendo outra (se voc
no entende esse tipo de operao clique
aqui, hiperlinkar novamente L S). Ou ento
se eu acredito que o dlar v cair e o ndice
subir. Veja a imagem de exemplo.
3. NEGOCIAO
Assim que as ordens forem enviadas para a bolsa, aparecero na aba histrico,
que o prximo tpico do tutorial.
Para alterar ou cancelar alguma ordem (ainda no executada) basta clicar com
o boto direito na ordem, depois em alterar e novamente alterar oferta como
abaixo.
Clicando com o boto direito no meio do histrico voc pode filtrar as suas ordens
por critrios como tipo de ao, status e etc. Tambm pode ver um glossrio de
cores e status das ordens, basta clicar em Definir Cores/Legendas para encontrar
as opes. As legendas que mais aparecem no dia a dia so: Fechada na ntegra
(executada totalmente) (TX), Parcial (X), Registrada na Bolsa (ordem em aberto)
(OK), Cancelada (C), Rejeitada (R) e Ordem Stop (ST).
3. NEGOCIAO
Para verificar alguma ordem de dias anteriores, basta clicar com o bo-
to direito no meio da aba histrico e depois em Histrico por perodo ou ento
na prpria ferramenta dentro da aba Negociao do programa XP Pro. Com ela
aberta basta preencher o perodo, incio e termino de consulta e clicar em Pesqui-
sar.
3. NEGOCIAO
3.5 XP TURBO
Essa ferramenta excelente e uma das minhas favoritas para operar
Day Trade junto com o grfico. Nela podemos operar com muito mais
agilidade no dia a dia. Com apenas um clique nos botes voc pode COMPRAR,
VENDER, REVERTER e ZERAR sua posio. Em um clique voc passa de uma posi-
o comprada para vendida e vice-versa. O envio das ordens sempre mercado,
ou seja, direto para o melhor comprador ou vendedor do book de ofertas, isso
importantssimo ter em mente, portanto no a use com o intuito de comprar a um
preo abaixo do mercado ou vender a um preo acima.
3. NEGOCIAO
As colunas so as seguintes:
Ativo: Nome da empresa negociada, pode ser qualquer tipo de ao, opo e con-
tratos futuros. Adicione clicando em Novo ativo.
Posio Total: Mostra quantas aes voc est comprado ou vendido no mo-
mento atual. Posies vendidas aparecero com um - antes do numeral.
Preo Mdio: Mostra o preo mdio de sua LTIMA posio aberta.
ltimo: O ltimo preo negociado no momento.
L/P Apur. Cons.: Mostra o lucro ou prejuzo TOTAL obtido no dia.
L/P Proj. Cons.: Mostra o lucro ou prejuzo da LTIMA posio aberta.
Total: Informa o lucro total considerando as posies fechadas e abertas.
Note que no exemplo o trade em WDOG16 foi encerrado (posio lquida) com pre-
juzo de R$109,78 e o trade em WING16 tambm encerrado, com lucro de R$1028.
Os outros trades esto na ponta comprada e ainda se encontram abertos.
bom saber que essa ferramenta conversa com as ordens enviadas pelo grfico,
ou seja, voc pode abrir uma posio no grfico e encerrar pelo XP Turbo, bem
como abrir nele e encerrar pelo grfico ou pelas boletas j citadas anteriormente.
Se voc clicar em Stop ele abrir a boleta de STOP para ser configurada. Pode
3. NEGOCIAO
3.8 ESTRATGIAS
Essa uma nova boleta do XP Pro e permite voc entrar e sair de
operaes Long and Short com extrema agilidade e eficincia, bas-
tando definir os parmetros (ratios) de entrada e sada com gain e loss. Assim que
inserido os valores, o sistema ir executar a compra e a venda automaticamente.
Pode ser utilizada em conjunto com a Expert Trader que rastrear as melhores
entradas e operaes com potenciais de lucro.
4. BACK
OFFICE
$
SEND
4. BACK OFFICE
H 3 divises de custos.
4.2 EXTRATO
Aqui voc encontra todas as movimentaes financeiras que ocor-
reram em sua conta, os dbitos, crditos e tudo o mais, como um
extrato de conta bancria que voc provavelmente est acostuma-
do a consultar. Navegue pelos meses e verifique vontade.
4. BACK OFFICE
5.1 ALARMES
Nesse item voc pode configurar o XP Pro para te alertar quando
determinado ativo atingir o preo que voc desejar, seja ele acima
ou abaixo do preo atual de mercado. Exemplo: Quando VALE5
bater 7,50 quero que o XP Pro me avise enviando um e-mail e na
prpria tela do programa.
Basta inserir o papel, o preo, a validade e a condio que voc deseja ser avisado.
Todos os alarmes cadastrados ficaro na parte de baixo, no espao Alertas Cadas-
trados.
5.3 AJUDA
A ferramenta Ajuda abrir um tutorial feito pela equipe da XP Investimen-
tos. A diferena desse tutorial da Equipe Trader para o da XP que o nosso
est mais atualizado, mas voc pode abrir esse manual da XP tambm
para conferir as informaes.
Clique em Nova estratgia e selecione a estratgia desejada, voc tambm pode mudar
os parmetros da mesma.
5. UTILITRIOS
Depois de rodar a estratgia, apa-
recer o resultado financeiro. Voc
pode configurar para que seja aler-
tado quando a estratgia der en-
trada (modo de execuo Alertas)
e tambm pode deixa-la rodando
automaticamente (modo Nego-
ciador), sem voc ficar esperando
dar entrada atento ao computador.
Abaixo segue imagem que mostra
uma estratgia rodando (Estrat-
gia Ninja em PETR4) e outras simu-
ladas j canceladas.
lado, um do outro. Quanto mais alto esse nmero, mais correlacionado um ativo
do outro. Correlao um clculo matemtico para estabelecer quanto dois ativos
esto relacionados de acordo com o movimento dos preos deles no passado (usa-
-se uma base histrica diria de 250 perodos para o clculo da correlao). A cor-
relao na ferramenta pode ser definida de 0 (pouco correlacionados) at 1 (muito
correlacionados). Buscamos ativos acima de 0,70 para ter uma maior confiana.
Buscar os pares que tenham correlao superior ao definido.
Perodo das mdias: Quando operando um Long & Short, voc traa uma mdia dos
ratios que onde voc medir quo fora da mdia est o par hoje. Mdias maiores
tendem a ser mais lentas enquanto mdias menores mais rpidas.
A mdia movl usada para nos dar o ponto de sada da operao. Normalmente
usamos a mdia de 40, pois com ela temos boa possibilidade de ganho e encontra-
mos um bom nmero de oportunidades. Usando uma mdia menor, por exemplo
uma mdia de 20, o meu retorno potencial ser menor, porm vou encontrar mais
oportunidades. Usando uma mdia maior, por exemplo uma mdia de 100, meu re-
torno em potencial ser maior, porm encontrarei menos oportundiades.
Envelope: o nmero que ser usado para multiplicar o desvio padro do par. Usan-
do um envelope maior, somente pares que estiverem suficientemente afastados d
media (mdia (desvio padro * envelope)) sero buscados.
O envelope traa duas bandas de atuao para nos dar os pontos de entrada do
Long and Short. Elas so formadas pegando o Ratio atual do Long and Short mais
um nmero x de desvios padro. Normalmente usamos 2 desvios padro. Assim
pegamos oportunidades que esto com boa distoro. Se voc escolher um nmero
menos de desvios padro achar mais oportunidades, porm o risco ser maior, se
aumentar o nmero de desvios padro achar menos oportunidades, porm com
risco menos.
5. UTILITRIOS
Se voc no especificar estes ltimos trs, a consulta feita com os valores padro
(Media = 40, envelope = indefinido, Setor = qualquer).
5.7 SERVIOS
Essa ferramenta permite que voc visualize o termo de adeso ao
sinal de cotao em tempo real, no se preocupe muito com isso.
5.8 OPORTUNIDADES
Aqui aparecem as oportunidades indicadas pelos analistas da XP
Investimentos durante o prego. Assim que uma nova entrada su-
gerida para voc, ela aparecer aqui para conferencia. No precisa
abri-la a todo instante, j que um aviso emitido em tempo real assim que surgem
as oportunidades.
6. CONFI-
GURA-
ES
6. CONFIGURAES
6.3 SENHAS
Serve basicamente para mudar sua senha do programa XP Pro. O
Campo informao mostrar se foi feita com sucesso.
6. CONFIGURAES
6.4 COTAO INTERNACIONAL
Essa ferramenta permite que voc contrate cotaes internacionais
no seu XP Pro. Para quem deseja acompanhar em tempo real aes,
contratos e ndices de bolsas internacionais (Sp500, Dow Jones, Dax,
Cac40, Nikkei, FTSE e etc.). No site www.barchart.com voc encontra mais infor-
maes.
6. CONFIGURAES
6.5 JANELAS
Clicando em Restaurar janelas ele abrir, de uma s vez, todas as janelas que
estiverem minimizadas ou em segundo plano. Voc pode tambm minimizar ou
ento fechar todas, nesse caso ele no sai do programa, apenas fecha qualquer
ferramenta aberta e deixa apenas os menus principais do programa XP Pro.
6. CONFIGURAES
6.6 SERVIDO
6.7 LOGOUT
E finalmente, o ltimo recurso do programa o Logout, que serve
basicamente para fechar o programa. Repare que quando voc clica
em fechar ele pergunta se deseja ou no salvar o perfil atual.
7. OUTRAS
FUNES
7. OUTRAS FUNES
Feito isso v at a aba Configuraes >> Perfil >> Salvar Perfil e salve seu perfil com
seus estudos, bem como as configuraes das outras ferramentas, assim estar
salvo para abrir de qualquer computador com todas suas configuraes prvias.
O XP Pro permite que voc opere aes, opes, contratos futuros (ndice e dlar),
fundos imobilirios e commodities. Pode realizar Scalper, Day Trade, Swing Trade,
travas de opes e enviar ordens limitadas de compra e de venda, alm de ordens
tipo start, stop (simples, simultnea e mvel) e venda a descoberto.
OBRIGADO!
ACESSE: