Fluxo d

ESTA PLANILHA FOI DESENVOLVIDA DA FORMA MAIS SIMPLES POSSVEL

NO FOI FEITO USO DE MACROS, USA SOMENTE FUNES BSICAS DO

ALTERE OS TTULOS DOS EVENTOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES

PARA INCLUIR NOVAS LINHAS, DE FORMA QUE VENHAM A FAZER PARTE
ACRESCENTE AS LINHAS NO MEIO DO QUADRO (DE RECEITA OU DE DESP
POR EXEMPLO INCLUA A LINHA APS A LINHA 7 (SE FOR RECEITA), OU L
Fluxo de Caixa Mensal

PLES POSSVEL.
ES BSICAS DO EXCEL.

NECESSIDADES DE SEU NEGCIO.

A FAZER PARTE DA FRMULA DO TOTAL,
TA OU DE DESPESA).
RECEITA), OU LINHA 17 SE FOR DESPESA.
SUA EMPRESA LTDA.
FLUXO DE CAIXA MENSAL
2017
DESCRIO JANEIRO FEVEREIRO MARO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO
ENTRADAS
VENDAS A VISTA 10,123.00
DUPLICATAS A RECEBER 4,600.00
RENDIMENTOS DE APLICAES 560.00
TOTAL DE ENTRADAS 15,283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SADAS
SALRIOS 5,000.00
ENCARGOS 4,000.00
CTAS.A PAGAR (FORNEC.) 2,200.00
DESPESAS BANCRIAS 80.00
ENERGIA ELETRICA 233.00
AGUA 80.00
TELEFONES 700.00
SEGUROS 600.00
PLANO DE SADE 600.00
IMPOSTOS 400.00
TOTAL DE SADAS 13,893.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO DO MOVTO DO MS 1,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 1,000.00 2,390.00 2,390.00 2,390.00 2,390.00 2,390.00 2,390.00 2,390.00 2,390.00
SALDO ATUAL 2,390.00 2,390.00 2,390.00 2,390.00 2,390.00 2,390.00 2,390.00 2,390.00 2,390.00

Refere-se ao saldo Movto do perodo: OS VALORES

final do ms anterior Total de entradas DIGITADOS SO
- EXEMPLOS,
total de sadas SUBSTITUIR PELOS
VALORES REAIS OU
ORADOS
OS VALORES
DIGITADOS SO
EXEMPLOS,
SUBSTITUIR PELOS
VALORES REAIS OU
ORADOS
OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

10,123.00
4,600.00
560.00
0.00 0.00 0.00 15,283.00

5,000.00
4,000.00
2,200.00
80.00
233.00
80.00
700.00
600.00
600.00
400.00
0.00 0.00 0.00 13,893.00

0.00 0.00 0.00

2,390.00 2,390.00 2,390.00

2,390.00 2,390.00 2,390.00

Esta coluna
informativa.
Representa o total de
cada item de entrada
ou saida, no ano.
SUA EMPRESA LTDA.
FLUXO DE CAIXA MENSAL
2016
DESCRIO JANEIRO FEVEREIRO MARO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO
ENTRADAS
VENDAS A VISTA 10,123.00 14,500.00 12,300.00 10,450.00 5,000.00 6,000.00 7,203.00 4,001.00 10,450.00
DUPLICATAS A RECEBER 3,500.00 2,600.00 3,600.00 2,500.00 3,400.00 2,700.00 3,900.00 2,100.00 3,850.00
RENDIMENTOS DE APLICAES 300.00 250.00 260.00 270.00 310.00 308.00 303.35 290.00 401.00
TOTAL DE ENTRADAS 13,923.00 17,350.00 16,160.00 13,220.00 8,710.00 9,008.00 11,406.35 6,391.00 14,701.00

SADAS
SALRIOS 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00
ENCARGOS 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 4,960.00 4,960.00 4,960.00 4,960.00
CTAS.A PAGAR (FORNEC.) 1,200.00 1,400.00 900.00 1,500.00 750.00 400.00 980.50 6,200.00 500.00
DESPESAS BANCRIAS 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
ENERGIA ELETRICA 400.00 400.00 400.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00
AGUA 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
TELEFONES 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
SEGUROS 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
PLANO DE SADE 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
IMPOSTOS 400.00 410.00 425.00 430.00 440.00 410.00 390.00 392.00 394.00
TOTAL DE SADAS 9,880.00 10,090.00 9,605.00 10,230.00 9,490.00 13,970.00 14,530.50 19,752.00 14,054.00

SALDO DO MOVTO DO MS 4,043.00 7,260.00 6,555.00 2,990.00 -780.00 -4,962.00 -3,124.15 -13,361.00 647.00

SALDO ANTERIOR 1,000.00 5,043.00 12,303.00 18,858.00 21,848.00 21,068.00 16,106.00 12,981.85 -379.15
SALDO ATUAL 5,043.00 12,303.00 18,858.00 21,848.00 21,068.00 16,106.00 12,981.85 -379.15 267.85

Refere-se ao saldo Movto do perodo: OS VALORES

final do ms anterior Total de entradas DIGITADOS SO
- EXEMPLOS,
total de sadas SUBSTITUIR PELOS
VALORES REAIS OU
ORADOS
OS VALORES
DIGITADOS SO
EXEMPLOS,
SUBSTITUIR PELOS
VALORES REAIS OU
ORADOS
OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

10,450.00 10,450.00 10,450.00 111,377.00

2,300.00 3,900.00 3,950.00 38,300.00
333.00 367.00 432.00 3,824.35
13,083.00 14,717.00 14,832.00 153,501.35

6,200.00 6,200.00 6,200.00 60,900.00

4,960.00 4,960.00 4,960.00 48,720.00
807.00 541.00 456.00 15,634.50
80.00 80.00 80.00 960.00
420.00 420.00 420.00 4,980.00
80.00 80.00 80.00 960.00
700.00 700.00 700.00 8,400.00
120.00 120.00 120.00 1,440.00
600.00 600.00 600.00 7,200.00
396.00 398.00 400.00 4,885.00
14,363.00 14,099.00 14,016.00 154,079.50

-1,280.00 618.00 816.00

267.85 -1,012.15 -394.15

-1,012.15 -394.15 421.85

Esta coluna
informativa.
Representa o total de
cada item de entrada
ou saida, no ano.