Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Cash on Hand (beginning of month) 50,000 98,750 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 98,869
Cash Receipts
Cash Sales 125 120 130 100 Err:508
Collections from CR accounts 75 45 Err:508
Loan/other cash injections 50,000 50 50 50 Err:508
Total Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Total Cash Available (before cash out) Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Cash Position (end of month) Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 147,738