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patrimoniais da TOTVS.
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Contas a Protheus
11
Pagar

Habilitar o participante a utilizar os recursos do ambiente de


Controle de estoque, orientando-os em operaes tais como:
requisies, transferncias entre armazns e filiais, devolues,
procedimentos de inventrio, recebimento, ordens de produo,
rastreabilidade - controle de lotes/data de validade, saldos por
endereo, controle de qualidade focado ao fornecedor e
fechamento.
Sumrio
Sumrio ........................................................................................................................................... 2
Contas a Pagar ................................................................................................................................. 3
Fluxo Operacional ........................................................................................................................... 5
Configuraes do Sistema ............................................................................................................... 6
CADASTROS ................................................................................................................................. 8
Moedas ............................................................................................................................................ 8
Projeo de Moedas ........................................................................................................................ 9
Bancos ........................................................................................................................................... 10
Contrato Bancrio .........................................................................................................................13
Condies de Pagamento .............................................................................................................. 15
Naturezas ....................................................................................................................................... 17
Oramentos.................................................................................................................................... 21
Fornecedors ................................................................................................................................... 23
CONTAS A PAGAR .................................................................................................................... 26
Tipos Especiais .............................................................................................................................. 33
Integrao ...................................................................................................................................... 41
Notas Fiscais de Entrda ................................................................................................................. 43
Liberao para Baixa ..................................................................................................................... 47
Substituio de Ttulos Provisrios ............................................................................................... 49
Compensao Contas a Pagar ....................................................................................................... 50
Faturas a Pagar .............................................................................................................................. 54
Liquidao ..................................................................................................................................... 57
Baixas a Pagar Manual .................................................................................................................. 60
Baixa por Lote .............................................................................................................................. 66
Gerao de Cheques ...................................................................................................................... 70
Liberao de Cheques ................................................................................................................... 73
Gerenciamento de Cheques ........................................................................................................... 75
Border Pagamentos .................................................................................................................... 76
Manuteno Borders ................................................................................................................... 79
CNAB a Pagar .............................................................................................................................. 80
Sispag ............................................................................................................................................83
Baixa Automtica .........................................................................................................................85
Cheque sobre Ttulos ....................................................................................................................87
Redepsito ....................................................................................................................................90
Cheque Avulso ..............................................................................................................................93
Compensao Carteira ..................................................................................................................94
Funes Contas a Pagar ................................................................................................................96
Contas a Pagar

Objetivos instrucionais do curso


So habilidades e competncias precisas e especficas que propiciam uma indicao clara e
completa sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem:
a) Conceitos a serem aprendidos:
- princpio epistemolgico do Protheus;
- nomenclatura Protheus;
- princpios da Administrao do Contas a Pagar;
- integraes.

b) Habilidades a serem dominadas:


- domnio conceitual do Sistema;
- propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura Protheus CONTAS A
PAGAR;
- capacidade de articulao e relao entre as diversas informaes e dados que pressupem
as funcionalidades do ambiente CONTAS A PAGAR;
- capacidade de anlise e adequao: necessidades X soluo Protheus;
- domnio tcnico-operacional do Protheus CONTAS A PAGAR;
- capacidade para aes pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o Sistema.

c) Tcnicas a serem aprendidas


- implantao do ambiente CONTAS A PAGAR;
- operacionalizao do ambiente;
- aplicao e utilizao plenas das funcionalidades do Sistema CONTAS A PAGAR.

d) Atitudes a serem desenvolvidas:


- capacidade de promover aes planejadas e pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o
sistema Protheus CONTAS A PAGAR;
- capacidade para resoluo de problemas tcnico-operacionais do ambiente;
- capacidade de execuo.

Objetivos especficos do curso


Ao trmino do curso, o treinando dever ser capaz de:
Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do
Protheus CONTAS A PAGAR.
Dominar e articular com propriedade a linguagem prpria soluo Protheus.
Implantar e operar o sistema no ambiente de CONTAS A PAGAR.
Vislumbrar as solues para as necessidades emergentes atravs do Protheus
CONTAS A PAGAR.
Fluxo Operacional
Configuraes do Sistema

O Sistema Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes genricas e especficas,


chamadas parmetros.
Um parmetro uma varivel que atua como elemento-chave na execuo de determinados
processamentos. De acordo com seu contedo, possvel obter diferentes resultados.
O ambiente FINANCEIRO / Contas a Pagar utiliza vrios parmetros e alguns deles so
comuns a outros ambientes do Sistema. Assim, caso sejam alterados, a configurao
continuar valendo para os demais ambientes do Sistema.
Alguns parmetros so apenas configuraes genricas como a configurao de perifricos
(impressoras, por exemplo), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc..
Verifique, na relao a seguir, qual(is) parmetro(s) deve(m) ser ajustado(s), no ambiente
CONFIGURADOR:
Exemplos de parmetros do Contas a Pagar:

Nome Descrio Contedo

MV_1DUP Define a inicializao da primeira parcela do ttulo A


gerado.

Exemplo:

A -> Para seqncia alfa.

1 -> Para seqncia numrica.

MV_3DUPREF Campo ou dado a ser gravado no prefixo do ttulo, "COM"


quando for gerado automaticamente pela rotina -
Atualizao de Comisso - (E2_PREFIXO).

MV_AB10925 Descrio modalidade de tratamento da dispensa 2


de reteno para PIS/Cofins/CSLL .

1 = Avaliao por nota/ttulo.

2 = Avaliao por somatrio das notas/ttulos por


fornecedor/loja/ms/ano.

MV_AC10925 Indica se o usurio tem permisso para alterar a 1


modalidade de reteno na janela Clculo de
Reteno.1 = permite alterao (padro); 2 = no
permite alterao.

MV_ALIQIRF Alquota de IRRF para ttulos com reteno na 3


fonte. Os percentuais so utilizados de acordo com
tabela legal.

MV_ALIQISS Alquota do ISS em casos de prestao de servios, 5


utilizando percentuais definidos pelo municpio.

MV_ALTLIPG Verifica se o ttulo liberado para pagamento pode,


ou no pode ser alterado. (S=pode alterar; N=no
pode alterar.

MV_MULNATP Utilizado para identificar se o ttulo utiliza mltiplas F


naturezas no Contas a Pagar
CADASTROS
Com o objetivo de facilitar o aprendizado e tornar o curso um instrumento de
aprendizagem claro e objetivo, comearemos realizando os cadastros iniciais.
Estes cadastros so essenciais para prosseguirmos no Sistema, pois eles renem
informaes bsicas sobre as etapas de administrao financeira.

Moedas
Esta rotina permite o cadastro das taxas de moedas. A manuteno das taxas deve ser
efetuada diariamente, inclusive em fins de semana, pois todos os clculos em outras moedas
dependem dessas taxas devidamente preenchidas.
Como padro, o sistema j vem configurado com cinco moedas (uma padro = real e quatro
alternativas). Sempre que o sistema carregado com uma nova data de processamento,
solicitada a taxa das quatro moedas alternativas. Entretanto, caso o cadastramento das
moedas no seja feito nesse momento, os dados podero ser informados
posteriormente.
As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste, como UFIR, UFESP, IGP etc., no
entanto, apenas uma ser utilizada como referncia para casos de correes.
Uma forma prtica de atualizar as taxas das moedas por determinado perodo,
efetuando as suas projees.
A configurao de moedas est disponvel no sistema por meio do ambiente
CONFIGURADOR, por meio dos parmetros <MV_MOEDA1> a <MV_MOEDA5>,
em que devem ser informados os nomes de cada moeda. Os smbolos so
informados nos parmetros <MV_SIMB1> a <MV_SIMB5>.

EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Taxas das Moedas:
1. Acesse o Ambiente Financeiro;
2. O sistema apresentar uma tela destacando as moedas utilizadas;
3. Informe as seguintes taxas:
Taxa Moeda 2: 1,65 (Dlar);
Taxa Moeda 3: 0,8287 (UFIR);
Taxa Moeda 4: 2,30 (Euro);
Taxa Moeda 5: 1,98 (Iene).
4. Confira os dados e confirme o cadastro das Taxas das Moedas.

Projeo de Moedas
Esta opo possibilita efetuar a projeo das taxas das moedas por um determinado perodo.
A projeo pode ser realizada de duas formas:
Regresso linear: com base no comportamento dos valores num dado intervalo
(nmero de dias anteriores), realizada a projeo. Para processar a regresso linear,
imprescindvel a existncia de, no mnimo, dois valores anteriores.
Inflao projetada: projeta a inflao do ms informado com base na taxa de inflao prevista
para o perodo.
EXERCCIO PROPOSTO
Como projetar Taxas das Moedas.
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Moedas;
2. Clique na opo "Projetar";
3. Informe 40 dias para Projeo das Taxas das Moedas;
4. Clique na opo Inflao Projetada para cada moeda;
5. Informe 3% de Inflao Prevista para as Moedas Dlar, Euro e Iene nos meses
apresentados;
6. Confira os dados e confirme a Projeo das Taxas das Moedas.

Bancos
Este cadastro permite a incluso de bancos, caixas (fundo fixo) e agentes cobradores com os
quais uma empresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente,
mesmo que pertenam ao mesmo banco.
O cadastro de bancos est presente em todas as transaes financeiras do Protheus e de
extrema importncia para controle do fluxo de caixa, emisso de borders, baixas manuais e
automticas dos ttulos.
Os saldos bancrios so atualizados sempre que ocorrerem as operaes de baixas a pagar e
a pagar no ambiente FINANCEIRO e nas movimentaes bancrias.
O Sistema permite que as contas bancrias sejam bloqueadas, impedindo que
determinadas movimentaes utilizem o banco em questo. Quando a conta corrente estiver
bloqueada para movimentaes, ser apresentada uma janela alertando o usurio.

Principais Campos

Cdigo: Neste campo deve ser informado o cdigo do banco que pode ser
alfanumrico, ou seja, comporta tanto letras quanto nmeros. Caso a empresa no
utilize comunicao bancria (CNAB), esse pode ser um cdigo qualquer, seguindo
um critrio prprio predefinido.
Nro Agncia: Agncia do banco na qual est cadastrada a conta corrente da
empresa, no banco acima informado. Sugere-se no utilizar caracteres especiais no
preenchimento desses dados, caso a empresa utilize comunicao bancria.
Nro Conta: Cdigo da conta corrente da empresa no banco e agncia, acima
preenchidos. Sugere-se no utilizar caracteres especiais no preenchimento desses
dados, caso a empresa utilize comunicao bancria.
Dias de Reteno: Informe o nmero de dias que o banco retm os valores
depositados para compensao. Esta informao importante para que a empresa
possa calcular o dia da disponibilidade do recebimento para o fluxo de caixa, ou seja,
a data em que o crdito dos valores recebidos estar disponvel.
Saldo Atual: Identifica o saldo atual da conta corrente. Este campo no poder ser
alterado, uma vez que atualizado automaticamente, conforme as transaes so
executadas. Para informar os saldos j existentes nas contas correntes, o usurio deve
utilizar a rotina de -Movimentaes Bancrias- do ambiente FINANCEIRO e
informar um valor a pagar (se o saldo estiver positivo) ou a pagar (se o saldo estiver
negativo).
Taxa de Cobrana Simplificada: Neste campo, deve ser informado o valor que a
empresa paga ao banco pela cobrana de cada ttulo.
Taxa Descont.: Informe o percentual pago ao banco pela operao de desconto de
ttulos.
Conta Contab.: Informe o cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas as
movimentaes dos agentes cobradores na integrao contbil. Este campo deve ser
utilizado caso a empresa esteja utilizando o ambiente CONTBIL de forma
integrada.
Fluxo de Caixa: Define se o saldo da conta corrente ser considerado como
disponvel para fins de fluxo de caixa.
Limite de Crdito: Limite de crdito bancrio.
Fornecedor/Loja: Selecione os cdigos de fornecedor e loja, quando houver a
necessidade de controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao
Consumidor por Intervenincia.
Fornecedor/Loja: Selecione os cdigos de fornecedor e loja, quando houver a
necessidade de controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao
Consumidor por Intervenincia.
Bloqueio: Define se esta conta corrente est bloqueada ou no, para
movimentao bancria. Este campo utilizado quando a conta bancria foi
encerrada ou no mais utilizada pela empresa, j que no existe a possibilidade de
excluso devido a integridade dos dados com os movimentos bancrios.

EXERCCIO PROPOSTO

Entendendo o cadastro de Bancos:


1 . Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Cadastros > Bancos;


2 . Posicione o cursor no Banco/Agncia/Conta - 341/0205/224411 e em seguida, clique em
Visualizar.
3 . Confira os dados e confirme a visualizao do Banco - 341
Os Saldos Bancrios so atualizados automaticamente, de acordo
com as movimentaes realizadas;
Na implantao, a iniciao do saldo bancrio deve ser realizada
atravs de um Movimento Bancrio a pagar, se a conta estiver
positiva, ou a pagar, se negativa.

EXERCCIO DE FIXAO

Na data de hoje, a empresa abriu outra conta corrente no Banco do Brasil Agncia 0310
Conta Corrente 08692-1, Agncia Candelria Rio de Janeiro/RJ.

Nesse mesmo dia, efetuou depsito inicial de abertura de conta corrente (conforme docu-
mento DEP 3262-5) no valor de R$ 828.000,00.

Inicialmente, o banco no concedeu limite de crdito, e informou que o dia de reteno para
cobrana simples so de 2 dias, e a taxa de R$ 2,20 por ttulo.

J a reteno para a cobrana descontada de apenas 1 dia, taxa de 1% sobre o valor do


ttulo descontado.

Aps a incluso dos dados acima no sistema, imprimir os seguintes relatrios:


1) Relao cadastral de todos os bancos que a empresa possui conta, contendo
apenas as seguintes informaes: CDIGO, AGNCIA, CONTA, NOME DO BANCO e
LOCAL(Municpio);

2) Extrato bancrio para verificar o lanamento de depsito no banco acima.

Contrato Bancrio
A principal finalidade deste cadastro documentar os contratos bancrios utilizados em
cobrana simples, borders de pagamento, aplicaes financeiras ou outro contrato da
empresa junto ao banco.

O contrato bancrio consultado no instante em que um ttulo do tipo Compror


implantado. Esse tipo refere-se ao pagamento de ttulo via emprstimo bancrio, no qual o
banco passa a ser o beneficirio, porm necessrio que a empresa possua um contrato
bancrio cadastrado para possibilitar esse emprstimo. O sistema controla o percentual
cobrado pelo banco a ser usado nos ttulos gerados por Compror.

Principais Campos:

Banco / Agncia / Conta: cdigo da conta corrente qual pertence o contrato


que est sendo inserido.

Nmero: nmero do contrato bancrio firmado junto ao agente cobrador.


Emisso: data de emisso do contrato.

Tx. Acresc. Vend: valor percentual a ser usado no clculo do ttulo gerado por
Compror.

Valor Cota/Tit.: valor unitrio das cotas. Ser utilizado na incluso da aplicao
financeira para este contrato e para calcular o rendimento da aplicao, tanto no
resgate quanto na apropriao mensal de impostos.

EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Contratos Bancrio com a finalidade Border de Pagamento:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Contrato Bancario;

2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:


Banco: 001 (F3 Disponvel)
Agncia: 0310
Conta: 08692-1
Nmero: 092468-644/11
Valor: 30.000,00
Emisso: data de hoje
Vencimento: Em 1 ano
Renovao: Em 1 ano + 1 dia
Descrio: Border de Pagamento

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Contratos Bancrios.

O campo Tx. Acr. Vend especificamente destinado quando o


contrato for referente ao financiamento Compror;
O campo vlr cota/tit destinado ao contrato de aplicaes
financeiras em cotas.
Condies de pagamento
As condies de pagamento so caractersticas gerais da maneira pela qual um
pagamento ser efetuado. Elas determinam como e quando sero efetuados os
pagamentos, especificando datas de vencimentos, nmero e valores das parcelas.

Principais campos:
Cdigo: cdigo da condio de pagamento.
Tipo: tipo da condio de pagamento.
Condio: formatao da condio de pagamento.

EXERCCIO PROPOSTO

Como cadastrar Condies de Pagamentos:

1. Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Cadastros > Cond. Pagamento;


2. Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:

Cdigo: 01B
Tipo: B
Cond. Pagto.: 0
Descrio: Combinada

3. Na rea de itens, informe os dados a seguir:


Item: 01
Tipo: 1
Cond. Pgto.: 00,15
Dias da Cond.: D=Data do Dia
% de Rateio: 50,00
4. Com a seta para baixo, inclua mais uma linha e informe os dados a seguir:

Item: 02
Tipo: 3
Cond. Pgto.: 3,30,7
Dias da Cond.: D=Data do Dia
% de Rateio: 50,00

5. Confira os dados e confirme o cadastro de Condies de Pagamentos, com tipos


combinados;
6. Clique na opo Imprimir, selecionando a impresso em disco e confirme a emisso
do relatrio.

Os parmetros MV_DATDUPB e MV_AGLDUPB servem para:


indica se para o
clculo dos vencimentos, ser aplicada a data do ltimo ttulo
gerado e se
quando houver duplicatas com a mesma data de vencimento, as
mesmas devem
ser aglutinadas ou no, respectivamente;
A opo de Simulao, solicita o preenchimento de alguns
dados para
que possam ser apresentados os resultados (ttulos) que
supostamente
seriam gerados, de acordo com a Condio de Pagamento
posicionada.

Naturezas
O cadastro de Naturezas de extrema importncia para o controle gerencial do
Sistema, j que possibilita o controle das finanas da empresa sem a colaborao
direta da contabilidade na gerao automtica de ttulos. por meio da Natureza que o
Sistema faz a classificao dos ttulos a pagar e a pagar, conforme a operao.
O cadastro de Naturezas importante, tambm, na definio do clculo da maioria dos
impostos tratados pelo ambiente FINANCEIRO.
As Naturezas devem ser previamente agrupadas em a pagar e a pagar, com o
objetivo de facilitar a filtragem de dados em consultas e relatrios do Sistema. Para permitir o
controle gerencial, as Naturezas devem ser informadas nas rotinas de Oramentos,
Documento de Entrada, Pedidos de Compras, Documento de Sada e em todas as
Movimentaes Financeiras, viabilizando o acompanhamento do orado e o do realizado.
Por meio do parmetro MV_MASCNAT, definida a mscara para digitao da Natureza,
isto , a quantidade de nveis e de caracteres que definem o formato do cdigo.
Principais Campos

Calcula IRRF: O campo "Calcula IRRF" define se haver clculo de IRRF (Imposto
de Renda Retido na Fonte) para as rotinas que utilizam as Naturezas cadastradas; e o
campo "Porc. IRRF" determina o percentual do imposto a ser aplicado. Na
incluso de ttulos a pagar e a pagar, quando este campo informado com "Sim", o
Sistema calcula os respectivos valores de IRRF sobre o valor do ttulo, de acordo
com os percentuais definidos no campo "Porc. IRRF". Para compor o clculo
do IRRF utilizado o parmetro MV_ALIQIRF, que define a alquota do
imposto. Porm, o Sistema considera primeiro o percentual informado no campo
"Porc. IRRF". Caso este campo no seja informado, o sistema ir considerar o
percentual do parmetro.
Calcula ISS: Este campo define o clculo do ISS (Imposto Sobre Servio) sobre as
rotinas que utilizaro as Naturezas cadastradas. Na incluso de ttulos a pagar e a
pagar, quando este campo informado com "Sim", o sistema calcula os
respectivos valores de ISS sobre o valor do ttulo, de acordo com os seguintes
fatores:
o Verifica no cadastro de fornecedor, por meio do campo "Recolhe ISS, se
recolhe ou no ISS. Quando este campo est preenchido com "Sim", o
sistema no faz o clculo (pois o fornecedor efetuar o recolhimento do
ISS). Quando este campo est preenchido com "No", o Sistema efetua o
clculo de acordo com o contedo do parmetro <MV_ALIQISS>.
o Verifica no cadastro de fornecedores, por meio do campo "Recolhe ISS, se
recolhe ou no ISS. Quando este campo est preenchido com "Sim", o
Sistema no faz o clculo (pois o fornecedor efetuar o recolhimento do
ISS). Quando este campo est preenchido com "No", o Sistema efetua o
clculo de acordo com o contedo do parmetro MV_ALIQISS.

Calcula INSS: O campo "Calcula INSS" define se haver clculo de INSS (Imposto
Nacional sobre Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as naturezas
cadastradas; e o campo "Porc. INSS" determina o percentual do imposto a ser
aplicado.
Na incluso de ttulos a pagar e a pagar, quando este campo informado com "Sim",
o Sistema calcula os respectivos valores de INSS sobre o valor do ttulo, de acordo
com os percentuais definidos no campo "Porc. INSS. Para ttulos a pagar, o campo
"Calcula INSS" deve estar preenchido com "Sim, de acordo com o Cadastro
de Fornecedors.
Da mesma forma, para ttulos a pagar, no cadastro de fornecedores, o campo
"Calcula INSS" tambm deve estar preenchido com "Sim". O Sistema verifica
o parmetro MV_INSS que indica a Natureza para classificao do ttulo de INSS.

Calcula CSLL: O campo "Calcula CSLL" define se haver clculo de CSLL


(Contribuio Social sobre Lucro Lquido) para as rotinas que utilizam as Naturezas
cadastradas; e o campo "Porc. CSLL" determina o percentual do imposto a ser
aplicado.
Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com "Sim", o Sistema
calcula os respectivos valores de CSLL sobre o valor do ttulo de acordo com os percentuais
definidos no campo "Porc. CSLL" e de acordo com o Cadastro de Fornecedors, em que o
campo "Calcula CSLL" deve estar preenchido com "Sim".
Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com "Sim", o
Sistema calcula os respectivos valores de CSLL sobre o valor do ttulo, de acordo com os
percentuais definidos no campo "Porc. CSLL" e de acordo com o cadastro de fornecedores,
em que o campo "Rec. CSLL" deve estar preenchido com "No".
O Sistema verifica o parmetro MV_CSLL, que indica a Natureza para classificao do ttulo
de CSLL.

Calcula COFINS: O campo "Calcula COFINS" determina o clculo do


COFINS (Contribuio para Financiamento da Seguridade Social) para as
rotinas que utilizam as Naturezas cadastradas; e o campo "Porc. COFINS" define o
percentual do imposto a ser aplicado.
Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com "Sim", o
Sistema calcula os respectivos valores de COFINS sobre o valor do ttulo, de acordo
com os percentuais definidos no campo "Porc. COFINS" e de acordo com o
Cadastro de Fornecedors, em que o campo "Calc. COFINS" deve estar preenchido
com "Sim".
Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com "Sim", o
Sistema calcula os respectivos valores de COFINS sobre o valor do ttulo, de acordo
com os percentuais definidos no campo "Porc. Cofins" e de acordo com o Cadastro
de Fornecedores, em que o campo "Rec. COFINS" deve estar preenchido com
"No".
O Sistema utiliza o parmetro MV_COFINS que determina a Natureza para
classificao dos ttulos de COFINS.

Calcula PIS: O campo "Calcula PIS" determina o clculo do PIS/PASEP (Programa


de Integrao Social) para as rotinas que utilizam as Naturezas cadastradas, e o
campo "Porc. PIS" define o percentual do imposto a ser aplicado.
Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com "Sim", o
Sistema calcula os respectivos valores de PIS sobre o valor do ttulo, de acordo com
os percentuais definidos no campo "Porc. PIS" e de acordo com o Cadastro
de Fornecedors, em que o campo "Calc. PIS" deve estar preenchido com "Sim".
Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com "Sim", o
sistema calcula os respectivos valores de PIS sobre o valor do ttulo, de acordo com
os percentuais definidos no campo "Porc. PIS" e de acordo com o Cadastro
de Fornecedores, em que o campo "Rec. PIS" deve estar preenchido com "No".
O sistema utiliza o parmetro <MV_PISNAT> que indica a Natureza para
classificao do ttulo de PIS.
Conta Contbil: Define a conta contbil em que ser efetuado o lanamento
contbil nos planos do oramento no momento do lanamento manual do Contas a
Pagar ou Contas a Pagar.

No ambiente SIGAGSP (Gesto de Servios Pblicos), este campo auxilia os


lanamentos de taxas ou despesas extras, permitindo que o lanamento contbil possa ser
efetuado sem interferncia do operador.

EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Naturezas:

1 . Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Cadastros > Naturezas;

2 . Posicione o cursor sobre o Cdigo 001 - Receita com Compras e em seguida clique na
opo Visualizar;
3 . Verifique o preenchimento dos campos dessa Natureza. No existem habilitaes para o
clculo de impostos;
4 . Repita os passos 2 e 3, para o Cdigo 002 - Receita Servios, porm, clicando em
Alterar;
5 . Modifique os contedos dos campos: Calcula ISS para Sim e Porc. CSLL = 9,00;
6 . Confira os dados e confirme o cadastro de Naturezas;
7 . Selecione as seguintes opes:

Relatrios > Cadastros > Relao Naturezas;

8 . Confira os dados e confirme a emisso do relatrio do cadastro de


Naturezas.

EXERCCIO DE FIXAO

Considerando as naturezas j existentes, a empresa reorganizou o seu cadastro da seguinte


maneira:
Cdigos 1000 a 1999 reservado para Despesas
Cdigos 2000 a 2999 reservado para Receitas
Cdigos Alfa-numricos reservado para outras classificaes.

Baseado nessa nova definio, foram definidas mais duas novas Despesas:
Cdigo 1000 Material de Uso e Consumo
Cdigo 1001 Servios de Consultoria
E tambm mais duas novas Receitas:
Cdigo 2000 Compra Produto X
Cdigo 2001 Servio de Manuteno

Incluir os novos dados acima, de acordo com as suas respectivas caractersticas.

Oramentos
Esta rotina permite um controle oramentrio previsto por perodo, possibilitando
planejar financeiramente as operaes por meio das Naturezas cadastradas.
Orar significa fazer a previso de um determinado evento, em funo das entradas e sadas
de recursos.
O oramento a ferramenta administrativa mais adequada para planejar,
financeiramente e com segurana, as atividades operacionais de uma empresa, quer sejam
atividades rotineiras (como folha de pagamento, por exemplo) ou espordicas (como
projetos, participao em seminrios etc.).
Os oramentos, subdivididos em centros de custos, refletem as necessidades de
controle de cada conjunto de tarefas, grupos de pessoas ou eventos. O Sistema
permite o rateio mensal dos oramentos por centro de custo.
Orar no s significa estimar a real necessidade de recursos de um centro de custo durante
um determinado perodo, mas tambm avaliar com preciso a entrada dos recursos para
sustentar a operacionalidade da empresa.
Um oramento elaborado para saber quais sero os recursos necessrios para a
realizao de um determinado projeto, informando a maneira como se pretende aplicar os
recursos que visa obter, servindo como parmetro para a gesto financeira de uma
organizao.
Esta rotina permite elabor-lo da forma mais prxima possvel daquilo que se deseja realizar,
tornando-o transparente, simples de entender e um instrumento bastante eficaz para
realizar o acompanhamento das ocorrncias financeiras.

Principais Campos
Ano: Ano de referncia do oramento.
Natureza: Cdigo da natureza a ser orada. O Sistema permite que se efetue um
oramento por natureza financeira.

EXERCCIO PROPOSTO

Como cadastrar Oramentos:

1 . Selecione as seguintes opes:


Atualizaes > Cadastros > Oramentos;
2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Ano: Atual
Natureza: 001 (F3 Disponvel)
Janeiro: 10.000,00
Fevereiro: 10,000,00
Maro: 11.000,00
Abril: 12.000,00
Maio: 8.000,00
Junho: 9.000,00
Julho: 10.000,00
Agosto: 12.000,00
Setembro: 15.000,00
Outubro: 17.000,00
Novembro: 19.000,00
Dezembro: 21.000,00
Moeda: 1

3 . Posicione o cursor no <ms atual> e clique no cone: Ratear Oramento do Ms;


Obs. :
Ser apresentada a tela para informao dos Centros de Custo e seus respectivos percentuais.
4 . Selecione um Centro de Custo qualquer <F3 Disponvel> e no campo Perc. Distr.,
informe 100%;
5 . Confira os dados e confirme o cadastro de Oramentos.

EXERCCIO DE FIXAO

Sobre as novas naturezas definidas anteriormente, orar os seguintes valores para o ms


vigente, e para os dois prximos meses deste ano:
Natureza 1000 Material de Uso e Consumo:
ms atual: R$ 34.000,00
2 ms: R$ 27.500,00
3 ms: R$ 25.400,00

Natureza 1001 Servio de Consultoria:


ms atual: R$ 128.000,00
2 ms: R$ 132.500,00
3 ms: R$ 125.850,00

Natureza 2000 Compra Produto X


ms atual: R$ 2.527.000,00
2 ms: R$ 3.298.527,00
3 ms: R$ 4.128,00

Esto disponveis dois relatrios para acompanhar as previses


oramentrias por Centros de Custo, nas opes: Relatrios +
Resumo Finaceiro + Orados x Reais Ms CC e Relatrios
+ Resumo Finaceiro + Orados x Reais Ano CC.

Porm tais relatrios sero impressos, posteriormente, aps haver


movimentos nas contas de natureza.

Fornecedores

Fornecedor o agente que supre as necessidades de produtos e/ou de servios de uma


empresa, seja nacional ou do exterior. Quando o fornecedor um prestador de servios, o
servio por ele oferecido deve existir no cadastro de produtos, caso a entrada da nota seja
efetuada pelo mdulo de Compras ou Estoque/Custos.

No cadastro de fornecedores podem ser registrados os tipos: pessoa fsicia, pessoa jridica
ou outros (exterior uso para importao). O pagamento dos fornecedores poder ser
efetuado por meio de ttulos a pagar (gerados pelos registros dos documentos de entrada), ou
por registros manuais, utilizando os recursos disponveis no ambiente FINANCEIRO.

Os dados gerados e movimentados para o fornecedor atualizam a consulta: posio


financeira do fornecedor. Nela so destacados: saldos em duplicatas a pagar, maior
compra, primeira compra, ltima compra, maior saldo, mdia de atraso, nmero de compras,
ttulos em aberto, ttulos pagos, entre outros.

O devido preenchimento desse cadastro importante para definir o perfil completo do


fornecedor, dados que podero ser utilizados em outras rotinas do sistema

Principais campos:
Dados cadastrais
Cdigo: Cdigo que individualiza cada um dos fornecedors da empresa.
complementado pelo cdigo da loja.
Loja: Cdigo identificador de cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor.
Permite o controle individual de cada estabelecimento no que diz respeito
transaes fiscais e sumarizao por fornecedor.
Razo social: Nome ou razo social do fornecedor.
N.Fantasia: o nome pelo qual o fornecedor conhecido. Auxilia nas consultas e
nos relatrios do Sistema.
Endereo: Endereo do fornecedor.
Municpio: Municpio em que est localizado o endereo do fornecedor.
UF: Sigla da unidade da federao em que est localizado o fornecedor.
Tipo: Define o tipo da pessoa do fornecedor, podendo ter os seguintes contedos:
o J Pessoa Jurdica.
o F Pessoa Fsica.
o X Importao.

CPF/CNPJ: Cdigo do cadastro de Pessoa Fsica ou cadastro Nacional de Pessoas


Jurdicas.
Adm/Fin
Banco/Agencia/Conta: dados bancrios da conta corrente do fornecedor. So
utilizados, principalmente, no pagamento de borders. Caso no seja preenchidos,
sero escolhidos no momento em que forem solicitados dentro da operao do
sistema.
Natureza: Natureza financeira a ser utilizada para o fornecedor no momento da
gerao de ttulos para o ambiente FINANCEIRO.
Cond. Pagto: Cdigo da condio de pagamento padro para o fornecedor.
sugerido por ocasio do pedido de compra.
Maior compra: identifica o valor da maior compra realizada junto a um
determinado fornecedor. Este campo tem tratamento interno do sistema, e
atualizado automaticamente, mediante os movimentos deste fornecedor, portanto,
no editado manualmente.
Mdia de Atraso: identifica a mdia de atrasos nos pagamentos a determinado
fornecedor. Este campo tem tratamento interno do sistema, e atualizado
automaticamente, mediante os movimentos deste fornecedor, portanto, no editado
manualmente.
Maior Saldo: valor histrico do maior saldo de duplicatas em aberto para um
determinado fornecedor. Este campo tem tratamento interno do sistema, e
atualizado automaticamente, mediante os movimentos deste fornecedor, portanto,
no editado manualmente.
Nmero de Compras: dado histrico do nmero de compras realizadas junto a um
determinado fornecedor. Este campo tem tratamento interno do sistema, e
atualizado automaticamente, mediante os movimentos deste fornecedor, portanto,
no editado manualmente.
Sld. Duplict: saldo atual das duplicatas a serem pagas ao fornecedor, convertidos
em moeda forte. A moeda utilizada para esta converso deve ser definida no
parmetro MV_MCUSTO.

C Contbil: Cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas (via frmula) as
movimentaes do fornecedor na integrao contbil, se houver.
Fiscais
Recolhe ISS: Informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do ISS. Caso
o fornecedor no seja responsvel pelo recolhimento, o Sistema far a reteno do
tributo.
Rec. INSS: Campo para tratamento de efetivao de clculo ou no de INSS, nos
ttulos desse fornecedor.
Rec. Pis: informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do PIS. Caso o
fornecedor no seja o responsvel, o sistema far a reteno do tributo.
Rec. Cofins: informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento da Cofins.
Caso o fornecedor no seja o responsvel, o sistema far a reteno do tributo.
Rec. CSLL: informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento da CSLL. Caso
o fornecedor no seja o responsvel, o sistema far a reteno do tributo.

EXERCCIO PROPOSTO

Como cadastrar Fornecedores:

1 . Selecione as seguintes opes:


Atualizaes > Cadastros > Fornecedores;
2 . Clique no boto Incluir;
Obs. :
O Sistema apresentar uma janela contendo Pastas, para preenchimento
dos dados.

3 . Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:

Cdigo: 000070
Loja: 01
Nome: JC Representaes Ltda.
N. Fantasia: JC Ltda.
Endereo: Rua Duarte de Azevedo, 1098
Bairro: Bangu
Municpio: Rio de Janeiro
Estado: RJ (F3 Disponvel)
CNPJ/CPF.: 53.113.791/0001-22
Insc. Estadual: 81680469
Insc. Municipal: 5542369418

4 . Na pasta Adm./Fin., informe os dados a seguir:


C. Contbil: 21101001 (F3 Disponvel)

5 . Na pasta Fiscais, informe os dados a seguir:

Rec. ISS? N=No


Rec. INSS?: S=Sim
Rec. COFINS?: S=Sim
Rec. CSLL?: S=Sim
Rec. PIS?: S=Sim
Rec. IRRF?: S=Sim
Modo Abat. Im: Calculo do sistema
6 . Confira os dados e confirme o cadastro de Fornecedors

EXERCCIO DE FIXAO
Imprima relao de todos os fornecedores da empresa contendo, apenas, as seguintes
informaes: CODIGO, RAZAO SOCIAL, MUNICPIO E CNPJ/CPF.

Contas a pagar
A rotina de Contas a Pagar - controla todos os documentos, tambm chamados ttulos, a
serem pagos pela empresa. Esses ttulos podem ser duplicatas, cheques, notas promissrias,
adiantamentos, entre outros.
A incluso de um ttulo na carteira a pagar pode ser automtica, caso os ambientes
COMPRAS e/ou ESTOQUE/CUSOS estejam integrados ao ambiente FINANCEIRO ou
manual, incluindo-se os ttulos individualmente, via digitao.
Os ttulos devem ser agrupados por Natureza, permitindo assim a gerao de resultados
(relatrios) de forma estruturada e organizada, sendo uma poderosa ferramenta gerencial.
O Sistema armazena informaes referentes aos ttulos a pagar e suas naturezas e, com base
nessas informaes, so gerados os impostos devidos como IRRF, ISS, COFINS, CSLL e
PIS/PASEP.
Com a opo de desdobramento na incluso do contas a pagar podem ser gerados diversos
ttulos a partir de um, tendo todos o mesmo valor (parcela) ou o valor dividido pelo nmero
de parcelas (total).
Podem-se controlar os ttulos que sero considerados ou no para fins de fluxo de caixa, de
acordo com a preferncia do usurio.

Opo Incluir

Na implantao de um ttulo, gerada a atualizao dos saldos dos fornecedors, do fluxo de


caixa, e a contabilizao por meio dos parmetros e do cadastro de lanamentos
padronizados.

Principais campos:
Prefixo: Campo que permite ao usurio identificar um conjunto de ttulos que
pertenam a um mesmo grupo. Uma vez informado o prefixo, ele far parte do
acesso ao ttulo.
No. Ttulo: Campo que identifica o nmero do ttulo.
Parcela: Parcela do ttulo. O Sistema permite o controle de cada um dos
desdobramentos de um ttulo.
Tipo: Os tipos de ttulo identificam o numerrio referente a uma determinada receita
ou despesa, podendo ser criados novos registros no Cadastro de Tipos de Ttulos.

Observe os principais campos do Contas a Pagar:

Natureza: Cdigo da natureza. Utilizado para identificar a procedncia dos ttulos,


permitindo a consolidao e o controle oramentrio. Possui consulta via tecla F3
relacionada ao cadastro de Naturezas.
Fornecedor: Cdigo do fornecedor do qual ser efetuado o recebimento. Possui
consulta via tecla F3 relacionada ao cadastro de Fornecedors.
Loja: Loja do fornecedor cujo cdigo foi informado anteriormente. Quando utilizada
a consulta, via tecla F3 no campo fornecedor, este campo ser preenchido
automaticamente.
Dt. Emisso: Neste campo deve ser informada a data de emisso do ttulo.
Vencimento: Define a data de vencimento do ttulo.
Vencto Real: A data de vencimento real define qual a data mxima para o
recebimento do ttulo sem que sejam acrescidos juros ou taxas de permanncia. Este
campo preenchido automaticamente ao digitar o campo Vencimento. Caso a data
informada no campo vencimento no seja de um dia til (sbado, domingo ou
feriado), o contedo do campo Vencto. Real ser o prximo dia til para
recebimento do ttulo.
Vlr. Ttulo: Valor original do ttulo na moeda informada.
IRRF, ISS, INSS, PIS, COFINS, CSLL: Valores dos impostos incidentes sobre o
valor do ttulo que est sendo includo. Podem ter seus valores digitados ou
calculados automaticamente, de acordo com definies efetuadas nos cadastros de
Fornecedores e naturezas e Parametrizaes do Sistema. No caso de contas a pagar,
sero gerados ttulos de abatimento em favor da empresa.
Taxa Perman.: Taxa de permanncia (valor) diria para dias de atraso do pagamento
do ttulo. Tem precedncia sobre o porcentual de juros.
Porc. Juros: Percentual de juros por dia de atraso no pagamento do ttulo. Ser
aplicado sobre o saldo remanescente do ttulo.
Moeda: Define qual a moeda do ttulo. Este campo est relacionado aos parmetros
<MV_MOEDA1...5> (em que so definidos os nomes das moedas no Sistema),
sendo que a moeda 1 sempre a moeda corrente do pas em que o Sistema est
sendo utilizado.
Vlr R$: Valor do ttulo na moeda corrente do pas em que se est utilizando o
Sistema.
Fluxo de Caixa: Identifica se o ttulo em questo ser utilizado ou no, para as
informaes do fluxo de caixa.
Taxa Moeda: Taxa da moeda do ttulo. Se for informada uma taxa, ser utilizada
como base de converso no momento da baixa, seno ser utilizada a taxa contratada
ou taxada moeda do dia da baixa. Este campo ser habilitado, somente, para
digitao, caso o ttulo seja em moeda estrangeira.
Acrscimo: Valor de acrscimo a ser aplicado no recebimento deste ttulo,
independente de atrasos. Este valor tem o mesmo tratamento que os valores de juros,
sendo um valor fixo.
Decrscimo: Valor de decrscimo a ser aplicado no recebimento deste ttulo,
independente de atrasos. Este valor tem o mesmo tratamento que os valores de
desconto, sendo um valor fixo.
Mult. Natur.: Define se o valor deste ttulo ser distribudo em vrias naturezas. Para
fins de clculo dos impostos, prevalecem as definies da natureza informada no
campo Natureza. Este processo, distribuio por mltiplas naturezas, ser melhor
apresentado no nvel 2.
Desdobramen.: Esta opo permite a gerao de diversos ttulos, com datas de
vencimento diferenciadas, a partir de uma nica incluso. Este recurso deve ser
utilizado para receitas com vencimentos fixos (recebimentos de aluguis, por
exemplo). Por questes operacionais, essa opo no trata mltiplas naturezas, pois a
gerao dos ttulos automtica, no propiciando interface de rateios e, por tratar-se
de um controle gerencial, os impostos no sero gerados.

Contas a pagar - opo excluir


O Sistema permite a excluso dos ttulos que no tenham sofrido baixa parcial ou total.
Desta forma, todas as demais situaes devero ser revertidas antes da excluso do ttulo.
Opo substituir
Esta opo substitui os ttulos lanados como provisrios (Tipo = PR).
A caracterstica de um ttulo provisrio sua incluso na rotina -Contas a Pagar-, sem que a
nota fiscal ou documento oficial estejam em poder da empresa. No momento em que o ttulo
provisrio substitudo pelo original, o Sistema permite alterar valores, natureza, histrico,
impostos etc..
possvel selecionar ttulos de diferentes moedas e ger-los na moeda determinada pelo
usurio, por meio das opes:
No converte: Caso opte por no converter os valores, apenas os ttulos da moeda
selecionada sero apresentados para a substituio.
Converte: Caso opte por converter os valores, sero apresentados todos os ttulos
provisrios do fornecedor/fornecedor e os ttulos marcados tero seus saldos convertidos
para a moeda escolhida.
Opo legenda
Para consultar o cadastro de Contas a Pagar, veja:

Relatrio "Ttulos a Pagar.


Consulta a Ttulos de Contas a Pagar.
Histrico de Fornecedors.
Posio Geral de Fornecedors.

EXERCCIO PROPOSTO

Como incluir Ttulo a Pagar Manualmente:

1 . Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;

2. Use a tecla de funo <F12> e informe:


Mostra Lanc Contab? NO
Contab. Tit. Provisor? NO
Contabiliza on Line? NO
Confirme os parmetros;

3 . Clique no boto Incluir e informe os dados seguir:

Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000001
Tipo: DP (F3 Disponvel)
Natureza: 001 (F3 Disponvel)
Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)
Loja: 01
DT. Emisso: Data de hoje
Vencimento.: Em 30 dias
Vlr. Ttulo: 3.000,00
Histrico: Produto sob medida

4 . Confira os dados e confirme a incluso do ttulo a pagar.

EXERCCIO DE FIXAO

Na data de hoje, a empresa efetuou compra de 10.000 unidades do produto X, no valor total
de R$ 2.528,74 com o fornecedor JC Ltda. A compra foi realizada sob NF 003000100, com
vencimento para 10 dias.

Nesta mesma data, efetuou outra compra de 2.000 unidades do produto X, com
caractersticas exclusivas, com o fornecedor Byte On Ltda. no valor total de R$ 9.000,00
parcelado em 3 vezes iguais de R$ 3.000,00 sendo a 1 parcela vista, e as demais 30, 60 dias.
Essa compra foi realizada sob NF 003000101.

Ainda nesta data, efetuou outra compra de 12.000 unidades do produto X com o fornecedor
Comercial Salfer Ltda. no valor total de R$ 15.000,00 em 5 parcelas de R$ 3.000,00 com
vencimento de 20/20 dias. Essa compra foi realizada sob NF 009468000.

Outra compra do mesmo produto X com caractersticas exclusivas (1.800 unidades), sob NF
344000123 na data de hoje, foi realizada para o fornecedor Da Visconde Ltda. Porm, desta
vez em 6 parcelas de R$ 2.200,00 com vencimento de 45/45 dias.
EXERCCIO PROPOSTO

Como cadastrar Ttulos com Incidncia dos impostos de reteno IR, ISS, INSS, PIS,
COFINS e CSLL:
1 . Selecione as seguintes opes

Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;

2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:

Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000002
Parcela: 1
Tipo: DP (F3 Disponvel)
Natureza: 002 (F3 Disponvel)
Fornecedor: 000002 (F3 Disponvel)
Loja: 01
DT. Emisso: Data de hoje
Vencimento.: Em 30 dias
Vlr. Ttulo: 6000,00

3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos com reteno de impostos;


4. Confira no browser os registros gerados, e o valor lquido a pagar para o fornecedor.

Note tambm que foram geradas automaticamente tipos e naturezas especficas para os
ttulos de reteno de impostos.

EXERCCIO DE FIXAO

No dia 16 deste ms, a empresa contratou servios de consultoria no valor total de R$


18.000,00 sob NF 000400500, com vencimento para o dia 30 deste ms. O fornecedor
responsvel por estes servios o JC Representaes Ltda.

No dia 05 deste ms a empresa efetuou diversas compras com fornecedor J.C.


Representaes, sob NF 004073, no valor total de R$ 1.000,00 com vencimento no dia 30
deste ms.
As diversas compras desta nota foram assim, organizadas no sistema:
Material de Uso e Consumo R$ 200,00 sendo que :
70% para uso na Gerncia Adm/Financeira
25% para uso no departamento Fiscal
e 5% para uso no CPD.

Material Hospitalar R$ 300,00 sendo 100% para uso na Enfermaria

Matria Prima para produo R$ 500, para uso:


30% pelo Laboratrio de Produtos;
20% pelo Servio de Apoio;
40% pela Manuteno Mecanica e
10% pela Manuteno Eletrnica
No dia 10 deste ms a empresa contratou servios de manuteno com o fornecedor
Comrcio de Epi Ltda , sob NF 004000804, no valor total de R$ 15.800,00 com vencimento
para o dia 10 do ms seguinte.

Tipos Especiais

Ttulos provisrios
Este tipo de ttulo utilizado para provisionar despesas que iro ocorrer para efeito de
oramento, planejamento e fluxo de caixa.
Na implantao do ttulo, deve ser indicado o tipo "PR" ou informada sua condio no
campo Tipos de Ttulos. Para efetiv-lo, deve ser utilizada a opo "Substituir",
informando o cdigo/loja do fornecedor.

EXERCCIO PROPOSTO

Como cadastrar Ttulos Provisrios:


1 . Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;

2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:

Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000005
Parcela: 1
Tipo: PR (F3 Disponvel)
Natureza: 001 (F3 Disponvel)
Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)
Loja: 01
DT. Emisso: Data de hoje
Vencimento: Em 20 dias
Vlr. Ttulo: 5.000,00

Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000006
Parcela: 1
Tipo: PR (F3 Disponvel)
Natureza: 001 (F3 Disponvel)
Fornecedor: 000002 (F3 Disponvel)
Loja: 01
DT. Emisso: Data de hoje
Vencimento: Em 30 dias
Vlr. Ttulo: 3.000,00
3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos Provisrios a Pagar.

EXERCCIO DE FIXAO

Com a finalidade de controle dos pagamentos e composio do fluxo de caixa, a empresa


provisionou a mdia dos valores das seguintes despesas fixas para os prximos 6 meses:
Energia Eltrica: R$ 12.529,30 (valor mensal estimado);
gua: R$ 4.223,18 (valor mensal estimado);
Servios de Gs: R$ 2.277,28 (valor mensal estimado).

No dia 15 do ms seguinte a empresa recebeu documento da conta de energia eltrica sob


NF 003000107, porm no valor de R$ 11.435,50 com vencimento para o dia 30 do ms de
mesma competncia data de emisso.
E no dia 18 do ms seguinte, a empresa recebeu documento da conta de gua sob NF
000117654, no valor de R$ 1.651,77 com vencimento para o dia 25 do ms de mesma
competncia data de emisso.
Ainda neste ms a empresa pretende realizar compra de 100.000 kg de matria prima C para
produzir 600.000 itens de venda no valor total de R$ 67.200,00

Esta compra foi realizada com o fornecedor JC Ltda sob NF 003000108, no valor de R$
58.200,00 divido em duas parcelas de R$ 29.100,00 (30 / 60 dias).

Abatimentos
Utilizado para indicar a existncia de valores a serem abatidos no ttulo. Est sempre
vinculado a um ttulo principal.
Para implantar um ttulo de abatimento, deve ser indicado o tipo "AB-" ou o tipo indicado
como "abatimento" na opo Tipos de Ttulos. Deve ser digitado o prefixo, nmero e
parcela do ttulo principal ou posicionar o cursor sobre o ttulo principal e digitar o tipo
referente a abatimento.

EXERCCIO PROPOSTO

Como cadastrar Ttulos a Pagar:


1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;

2 . Pressione a tecla <F12> de Parmetros e selecione a opo


Contabilizao Off-Line;

3 . Confira os dados e confirme os Parmetros;


4 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000013
Parcela: 1
Tipo: DP (F3 Disponvel)
Natureza: 001 (F3 Disponvel)
Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)
Loja: 01
DT. Emisso: Data de hoje
Vencimento.: Em 30 dias
Vlr. Ttulo: 2.000,00

5 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos a Pagar.


EXERCCIO PROPOSTO

Como cadastrar Abatimento sobre Ttulo j cadastrado:

1 . Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;

2 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo 000013 e clique no boto Incluir;


3 . No campo Tipo, selecione via tecla <F3> o Tipo AB e pressione <enter>;
4 . Verifique os dados a seguir, informando o que no foi sugerido;

Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000013
Parcela: 1
Tipo: AB- (F3 Disponvel)
Natureza: 001 (F3 Disponvel)
Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)
Loja: 01
DT. Emisso: Data de hoje
Vencimento.: Data de hoje
Vlr. Ttulo: 500,00

5 . Confira os dados e confirme o cadastro de Abatimento do Ttulo a Pagar.

Dica:
O sinal aps o Tipo do Ttulo, indica que o seu valor deve ser reduzido;
Este Abatimento Obtido, pode ser descontado no momento da Baixa.

EXERCCIO DE FIXAO
Na dia 1 deste ms, a empresa realizou compra de material de uso e consumo no valor total
de R$ 4.400,00 com o fornecedor JC Representaes Ltda, sob NF 200301434, com
vencimento para o dia 30 do ms seguinte.
No dia 5 deste ms, de acordo com negociaes dos compradores, abatimento de 10% sob o
valor total do ttulo acima.

No dia 10 deste ms, foi-lhe concedido mais um decrscimo do saldo restante de R$ 250,00.
E, caso venha a pagar este ttulo com at 5 dias antes do vencimento, ainda pode receber um
desconto de R$ 80,00.

Adiantamento a Fornecedores
Identifica um ttulo que obteve pagamento antecipado, ou seja, antes da emisso da nota
fiscal, a empresa j pagou parte ou todo o ttulo. O saldo bancrio atualizado on-line, j que
existe a entrada/sada de numerrio no banco.
Na implantao do ttulo, deve ser indicado o tipo "PA" ou informado como
recebimento/pagamento antecipado na opo Tipos de Ttulos. Em seguida, devem ser
informados os dados referentes ao adiantamento (banco, agncia e conta bancria, cheque).
Para baixar este tipo de ttulo, podem ser utilizadas as opes:
Compensar: quando o adiantamento for quitado contra um ttulo.
Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, ser gerada uma
movimentao invertida carteira original.

EXERCCIO PROPOSTO

Como cadastrar Ttulos de Pagamento Antecipado:

1 . Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;

2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:

Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000007
Parcela: 1
Tipo: PA (F3 Disponvel)
Banco/Ag./Conta: 001/0310/086921(F3 Disponvel)
Cheque: 300500
Natureza: (F3 Disponvel) (criar natureza com devida finalidade)
Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)
Loja: 01
DT. Emisso: Data de hoje
Vencimento: Data de hoje
Vlr. Ttulo: 3.000,00

Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000008
Parcela: 1
Tipo: PA (F3 Disponvel)
Banco/Ag./Conta: 001/0310/086921(F3 Disponvel)
Cheque: 300501
Natureza: (F3 Disponvel)(utilizar mesma natureza do exemplo anterior)
Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)
Loja: 01
DT. Emisso: Data de hoje
Vencimento: Data de hoje
Vlr. Ttulo: 1.500,00

3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de Pagamento Antecipado.

EXERCCIO DE FIXAO

Na data de hoje, o contas a pagar da empresa efetuou depsito no valor de R$ 1.000,00


(referente a adiantamento de viagem do funcionrio Joo Vasconcelos da Silva), sob cheque
400220 do Banco do Brasil (ag:0310 / cc:086921). Esta viagem tem como objetivo
treinamento do funcionrio nas novas dependncias da filial ES.
Como rotina diria, o contas a pagar efetuou as seguintes impresses:
- CHEQUE 400220
- Cpia do Chque 400220
- Extrato bancrio na data de hoje para conferncia.

20 dias aps, o funcionrio Joo Vasconcelos da Silva retornou matriz, e prestou a seguinte
conta:
R$ 200,00 despesa de txi RC 10228;
R$ 600,00 despesa com hospedagem NF 300220900
R$ 500,00 despesa com refeio NF 701222400
O contas a pagar verificou todos os documentos apresentados, lanou os dados no sistema, e
efetuou a devida compensao com o adiantamento inicial.
O saldo restante ficar pendente para pagamento no ms seguinte.

Na data de hoje, a empresa fechou negociao com o fornecedor Comrcio de Mquinas


Industriais S/A referente compra de 10.000 unidades do produtos Z, no valor total de R$
50.000,00 sendo que 50% deste valor dever ser pago adiantado, e o restante para 30 dias.
Neste mesmo dia, o depsito fora realizado sob cheque 899000 do BB (0310/086921).
10 dias aps, o fornecedor emitu NF 000778000 referente compra negociada, no valor de
R$ 50.000,00

Ainda na data de hoje, foi realizado outro adiantamento de viagem funcionria Maria Jos
da Silva Xavier no valor de R$ 600,00 referente visita a um determinado cliente, sob cheque
499300 (BB 0310 086921).
No dia seguinte, Maria Jos presta a seguinte conta ao Contas a Pagar:
- R$ 350,00 referente despesa de Txi RC 9012.
e, efetuou a devoluo da diferena, mediante depsito em conta (dep 132216).

Nota de Dbito ao Fornecedor


Utilizado para indicar a existncia de notas de dbitos em fornecedores. Neste caso, o saldo
bancrio no sofre atualizao.
Na implantao de uma nota de dbito deve ser indicado o tipo "NDF" ou informado como
nota de dbito opo "Tipos de Ttulos".

Para baixar este tipo de ttulo, podem ser utilizadas as opes:

Compensar: quando o dbito for quitado contra um ttulo.

Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, dever ser feita a baixa por
devoluo, onde no haver movimento bancrio.

EXERCCIO PROPOSTO

Como cadastrar Ttulos de Notas de Dbito ao Fornecedor:

1 . Selecione as seguintes opes:


Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;

2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:

Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000009
Parcela: 1
Tipo: NDF (F3 Disponvel)
Natureza: 001 (F3 Disponvel)
Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)
Loja: 01
DT. Emisso: Data de hoje
Vencimento: Data de hoje
Vlr. Ttulo: 2.000,00
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000010
Parcela: 1
Tipo: NDF (F3 Disponvel)
Natureza: 001 (F3 Disponvel)
Fornecedor: 000002 (F3 Disponvel)
Loja: 01
DT. Emisso: Data de hoje
Vencimento: Data de hoje
Vlr. Ttulo: 1.000,00

3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de Nota de Dbito ao Fornecedor.


Obs . :
Saiba que este Tipo de Ttulo , normalmente, gerado automaticamente a partir de uma
Nota Fiscal de Devoluo de Compras (Ambiente Faturamento) e deve ser compensado
posteriormente com o Ttulo Original, na rotina de Compensao CP, o que resultar em
Baixa Parcial ou Total da NDF.

EXERCCIO DE FIXAO
Efetuar compra de 10.000 unidades do produto X com o fornecedor JC Representaes pelo
mdulo COMPRAS, gerando integrao com o Contas a Pagar.
Dados para o registro: NF 000700500
Emisso/Vencimento: vista.

Em seguida, efetuar devoluo total desta compra, pelo mdulo Faturamento, e realizar as
devidas compensaoes no mdulo Financeiro.

Para tanto, siga abaixo os passos para execuo deste exerccio:

Integrao
Tipos de Entradas e Sadas - (TES)
Os Tipos de Entradas e Sadas (TES) so extremamente importantes, para a correta aplicao
dos Impostos devidos por ocasio das Entradas e Sadas dos produtos, controles de Baixas
de Estoques, Duplicatas e outros.
Os TES so classificados por cdigos, assim, devemos observar:
Cdigos: O que representam 000 a 500 Entradas, 501 a 999 Sadas.
Nos TES, devem ser informados os Cdigos de Operaes Fiscais, formados por 4 dgitos.
O Primeiro dgito indica os Tipos de Transaes (Dentro ou fora do Estado Fiscal).
Veja alguns exemplos:
Entradas:
1 Entradas de Materiais de origem Interna ao estado do usurio.
2 Entradas de Materiais de origem Externa ao estado do usurio.
Sadas:
5 Sadas de Materiais, para Comprador dentro do Estado.
6 Sada de Materiais, para Comprador fora do Estado.

EXERCCIO PROPOSTO

Como cadastrar Tipos de Entradas ou Sadas:

1 . Acesse o "Ambiente de Compras";


2 . Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent/Sada;


3 . Posicione o cursor sobre o cdigo 001 e em seguida, clique no boto
Visualizar;

Obs. :
O sistema apresentar uma janela contendo Pastas, para peenchimento de dados.

4 . Na pasta Adm/Fin/Custo, verifique o preenchimento dos campos, conforme a seguir:

Cd. do Tipo: 001


Tipo do TES: (E)ntrada
Cred. ICMS.?: (S)im
Credita IPI?: (N)o
Gera Dupl.?: (S)im
Atu. Estoque?: (S)im
Poder Terc.: (N)o Controla

5 . Na pasta Impostos, informe os dados a seguir:


Calcula ICMS.: (S)im
Calcula IPI?: (N)o
Cd. Fiscal: 1102 (F3 Disponvel)
Txt. Padro: COMPRA DE MERCADORIAS
L. Fisc. ICMS: (T)ributado
L. Fiscal IPI: (N)o
Destaca IPI?: (N)o
IPI na base?: (N)o
Calc. Dif. Icm: (N)ao
PIS/COFINS: (3)Ambos
Cred. PIS/COF: (1)Credita

6 . Confira os dados e confirme o cadastro de Tipos de Entradas e Sadas.

EXERCCIO DE FIXAO
Cadastrar o TES de devoluo de compras, atentando-se s caractersticas do TES original de
compras.
Cadastro de Produtos

Para todo e qualquer movimento pelos mdulos Compras, Estoque ou Faturamento, h


necessidade de haver o respectivo produto cadastrado.

EXERCCIO PROPOSTO

Como cadastrar Produtos:

1 . No ambiente Compras, acessar:


Atualizaes > Cadastros > Produtos;

2. Clicar em Incluir, digitar os seguintes dados:


Cdigo: Produto X
Descrio: Produto X
Tipo: PA
Unidade: UM
Armazm: 01
Grupo: 0004
TE Padro: 001
3. Confirme o cadastro de Produtos.

Notas Fiscais de Entrada


As Notas Fiscais de Entrada realizam os lanamentos no ato dos recebimentos dos materiais.
Essa opo permite o registro de qualquer movimentao de entrada de mercadorias na
empresa, por motivo de compras.
As entradas de mercadorias iniciam um processo de atualizao on line de dados financeiros,
fiscal, estoque ou imobilizado.
EXERCCIO PROPOSTO

Como cadastrar Notas Fiscais de Entrada:


1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Movimentos > Documento de Entrada;
2 . Clique na opo incluir, e informando os dados a seguir:

Tipo: (N) = Normal


Formulrio Prprio: (N) = No
Documento: 000700500
Srie: UNI
Emisso: data de hoje
Fornecedor/Loja: JC Representaes Ltda. (F3 Disponvel)
Tipo de Documento: NF (F3 Disponvel)
Produto: Produto X (F3 Disponvel)
Quantidade: 10.000
Valor Unitrio: 1,19
Valor Total: 11.900,00
Tipo de Entrada: 001 (F3 Disponvel)

3 . Na pasta Duplicatas, informe os dados a seguir:


Condio: AVT = vista (F3 Disponvel)
Natureza: Produto X (F3 Disponvel)
Moeda: 1

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Nota Fiscal de Entrada.


5. Acesse o mdulo Financeiro, e confira o ttulo UNI 000700500 gerado
automaticamente.

EXERCCIO DE FIXAO

Execute a devoluo total desta nota pelo mdulo Faturamento.

Confira a gerao automtica da NDF no mdulo Financeiro/Contas a Pagar.

Execute a compensao da NF 000700500 com a devida NDF gerada.

Nota de Crdito ao Fornecedor


Este tipo de ttulo implantado manualmente, sendo considerado como um complemento
de uma nota fiscal de compra cobrada a valor menor. Neste caso, recomenda-se indicar no
campo Histrico a Nota Fiscal Original

EXERCCIO PROPOSTO

Como cadastrar Ttulos de Notas de Dbito ao Fornecedor:

1 . Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;

2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:

Prefixo: MAN
N Ttulo: 003000110
Parcela: 1
Tipo: NF (F3 Disponvel)
Natureza: 001 (F3 Disponvel)
Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)
Loja: 01
DT. Emisso: Data de hoje
Vencimento: Em 30 dias
Vlr. Ttulo: 1000,00
Histrico: <branco>

Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000012
Parcela: 1
Tipo: NDC (F3 Disponvel)
Natureza: 001 (F3 Disponvel)
Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)
Loja: 01
DT. Emisso: Data de hoje
Vencimento: Em 30 dias
Vlr. Ttulo: 300,00
Histrico: Complemento de Preo Ref. a NF 003000110

3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de Notas de Crdito ao Fornecedor.


Obs. :
Saiba que este Tipo de Ttulo cadastrado manualmente, sendo considerado
como um Complemento de uma Nota Fiscal de Compra cobrada a Valor
Menor;
Neste caso, recomenda-se indicar no campo Histrico a Nota Fiscal
correspondente;
Este Tipo de Ttulo, no recebe nenhum tratamento adicional.
Os Tipos de Ttulos CH, NP, CN, JP e FT no recebem nenhum tratamento especial;
Da mesma forma, que os outros Tipos de Ttulos, que podem ser criados pelo prprio
usurio na Tabela 05 Tipos de Ttulos ou no Cadastro de Tipos de Ttulos.
EXERCCIO PROPOSTO

Como verificar os Resultados dos Ttulos Cadastrados:

1 . Selecione as seguintes opes:

Consultas > Contas a Pagar > Posio Fornecedor;

2 . Pressione <F12> para configurar os parmetros a seguir:


Da Emisso?: 01/01/XX
At a Emisso?: 31/12/XX
Do Vencimento?: 01/01/XX
At o Vencimento?: 31/12/XX
Considera Provisor.?: Sim

3 . Confira os dados e confirme os Parmetros;


4 . Posicione o cursor sobre o fornecedor JC Representaes Ltda.
5. Clique na opo Consultar e explore esta rotina verificando as possibilidades que ela
oferece.
6. Clique na opo Impresso para a emisso do relatrio referente a esta consulta;
7. Confira os dados, e confirme a impresso do relatrio.
Dica:
Antes de emitir qualquer relatrio, clique no boto Parmetros e defina as Restries para
Emisso, considerando que os dados exercitados so os que devem ser observados nos
relatrios.

8. Selecione as seguintes opes:


Relatrios > Contas a Pagar > Ttulos a Pagar;

9. Selecione as seguintes opes:


Relatrios > Contas a Pagar > Pos. Fornecedores.

Liberao para Baixa


Esta operao tem como objetivo efetuar a liberao dos ttulos para a baixas manuais ou
automticas no Contas a Pagar, quando o parmetro <MV_CTLIPAG> estiver
preenchido com "T".
A liberao de pagamentos pode ser efetuada de duas formas:
Liberao manual: Feita ttulo a ttulo, em que o sistema apresenta seus dados na tela.
Liberao automtica: Permite que vrios ttulos sejam selecionados por meio de uma
filtragem por fornecedor, portador, vencimento, valores e tipos de ttulos.
Em ambas as situaes, o sistema grava a data da liberao e o nome do usurio que realizou
a rotina no campo D2_DATALIB.
A liberao para baixa ser executada somente se o parmetro <MV_CTLIPAG>
estiver configurado com o valor T, que significa que o sistema dever fazer a
liberao somente com a autorizao do usurio.
Caso s exista a necessidade de consistir a liberao de ttulos com valor acima de uma
determinada quantia, basta configurar o parmetro <MV_VLMINPG>. Isso far com que
para valores abaixo do que foi informado no parmetro <MV_VLMINPG>, a liberao seja
feita automaticamente.
Quando o parmetro acima est ativado, somente ser permitida a baixa de ttulos aps a
execuo desta rotina.

EXERCCIO PROPOSTO

Como Liberar os Pagamentos Manualmente:

1. Acesse o ambiente Configurador e em seguida, selecione as seguintes opes:


Ambiente > Cadastros > Parmetros;
2. Clique em Pesquisar e na caixa Procurar por, digite: MV_CTLIPAG;
3. Clique em Procurar ou pressione <Enter> duas vezes;
4. Clique em Editar e modifique o contedo do campo para T;
5. Confira os dados e confirme a modificao do parmetro;
6. Retorne ao ambiente do Financeiro;
7. Selecione as opes:
"Atualizaes" > "Contas a Pagar" > "Liberao p/ Baixa";
8. Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000001 A DP e clique na opo
Manual;
Observao:
O sistema apresentar uma Tela para Liberao.

9. Confira os dados e confirme a Liberao do Ttulo

EXERCCIO PROPOSTO
Como Liberar Pagamentos de forma Automtica:
1. Ainda na opo "Liberao p/ Baixa";
2. Clique na opo Automtica;

Observao:
O sistema apresentar uma tela de parmetros.
3. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:
De Fornecedor: <branco> (F3 Disponvel)
At Fornecedor: ZZZZZZ (F3 Disponvel)
De Portador: <branco> (F3 Disponvel)
At Portador: ZZZ (F3 Disponvel)
Vencimento De: 01/01/XX
At: 31/12/XX
Intervalo Valor De: 0,00
At: 99999999,00
Tipo De: <branco> (F3 Disponvel)
At: ZZZ (F3 Disponvel)
Trazer Marcado Aut.: Sim
4. Confira os dados e confirme os Parmetros;
Observao:
O sistema apresentar uma tela com os ttulos marcados para a Liberao dos Pagamentos,
conforme os parmetros informados anteriormente.
5. Confira os dados e confirme a Liberao dos Ttulos.
Substituio de ttulos provisrios
Esta opo substitui os ttulos lanados como provisrios (Tipo = PR).
A caracterstica de um ttulo provisrio sua incluso no Contas a Pagar, sem que a nota
fiscal ou documento oficial estejam em poder da empresa. No momento em que o ttulo
provisrio substitudo pelo original, o Sistema permite alterar valores, Natureza, histrico,
impostos etc.
possvel selecionar ttulos de diferentes moedas e ger-los na moeda determinada pelo
usurio, por meio das seguintes opes:
No converte: Caso opte por no converter os valores, apenas os ttulos da moeda
selecionada sero apresentados para a substituio.
Converte: Caso opte por converter os valores, sero apresentados todos os ttulos
provisrios do cliente/fornecedor e os ttulos marcados tero seus saldos convertidos para a
moeda escolhida.

EXERCCIO PROPOSTO

Como substituir Ttulos Provisrios:

1. Selecione as seguintes opes:


Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2. Clique na opo "Substituir";

Observao:
O sistema solicitar o N do Fornecedor e Loja, do ttulo que se deseja substituir.

3. Pressione <F3> e selecione o Fornecedor 000001 e Loja 01;

Observao:
O sistema apresentar uma Relao de Ttulos, relacionados a este Fornecedor, que
estejam sob o Tipo PR".

4. Marque o Ttulo 000005 e confirme;

Observao:
O sistema apresentar a Tela para cadastro de Ttulos a Pagar.

5. Preencha-a, informando os dados a seguir:


Prefixo: MAN
N Ttulo: 000005
Parcela: 1
Tipo: DP (F3 Disponvel)
Natureza: 221 (F3 Disponvel)
Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)
Loja: 01
DT. Emisso: Data de hoje
Vencimento: Em 20 dias
Vlr. Ttulo: <Valor do Ttulo>
6. Confira os dados e confirme a Substituio de Ttulo Provisrio.

Note que o Ttulo Provisrio foi substitudo pelo Definitivo,


deixando conseqentemente de existir.

Compensao Contas a Pagar


Esta operao permite que sejam executadas as compensaes de todos os
adiantamentos j efetuados e cadastrados, realizados pelos fornecedores (ttulos tipo PA),
alm de notas de crdito a abater (ttulos tipo NDF).
Os adiantamentos selecionados e informados pelo usurio sero abatidos do valor total do
ttulo original. Por meio da compensao de ttulos a pagar possvel:
Compensar ttulos de um mesmo fornecedor/loja com adiantamentos desse mesmo
fornecedor/loja.

Compensar ttulos de um determinado fornecedor com adiantamentos desse mesmo


fornecedor, no importando qual a loja do ttulo a compensar. Com isso, o ttulo pode
ser compensado com qualquer ttulo de adiantamento do mesmo fornecedor, em aberto
no cadastro de ttulos, no importando a qual loja do fornecedor pertena o ttulo.

Compensar ttulo de determinado fornecedor com adiantamentos de diversos fornecedores,


podendo ser determinada uma faixa de fornecedores ou todos. Com isso, o ttulo pode
ser compensado com qualquer ttulo de adiantamento em aberto no cadastro de ttulos,
no importando qual o fornecedor do ttulo.

O Sistema permite, por meio da configurao do parmetro


<MV_COMPNC>, configurar a apresentao da tela de sugesto
de compensao de ttulos tipo NCC e NDE. De acordo com o
contedo do parmetro, pode apresentar:
Quando o contedo for 1, sempre apresenta a tela para
compensao.
Quando o contedo for 2, nunca apresenta a tela para
compensao.
Quando o contedo for 3, apresenta uma pergunta solicitando a
confirmao para apresentao da tela de compensao. Esse
o contedo padro apresentado pelo Sistema.
EXERCCIO PROPOSTO

Como compensar Ttulos a Pagar:


1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

Prefixo: MAN
N Ttulo: 000017
Parcela: 1
Tipo: NF (F3 Disponvel)
Natureza: 219 (F3 Disponvel)
Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)
Loja: 01
DT. Emisso: Data de hoje
Vencimento.: Em 30 dias
Vlr. Ttulo: 7.000,00

Prefixo: MAN
N Ttulo: 000018
Parcela: 1
Tipo: NF (F3 Disponvel)
Natureza: 219 (F3 Disponvel)
Fornecedor: 000002 (F3 Disponvel)
Loja: 01
DT. Emisso: Data de hoje
Vencimento.: Em 60 dias
Vlr. Ttulo: 2.000,00

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos a Pagar;


4. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Compensao CP;
5. Pressione <F12> para informar os Parmetros a seguir:

Considera Loja?: No
Considera Fornecedor?: Outros
Do Fornecedor?: 000001 (F3 Disponvel)
At Fornecedor?: 000002 (F3 Disponvel)
Consid. Filiais Abaixo?: No
Aglutina Lcto.?: No
Mostra Lanamentos?: No
Compensa Ttulos?: Normais
Contabiliza On-line?: No
Compensa Transferidos?: No

6. Confira os dados e confirme os Parmetros;

Dica:
Esta parametrizao permite que as compensaes possam ser realizadas entre ttulos de um
determinado Fornecedor, com pagamentos antecipados e notas de dbito de diversos
Fornecedores.
7. Posicione com o cursor sobre o ttulo MAN 000017 NF a ser compensado;
8. Clique na opo Compensar e confirme os Dados sugeridos;

Observao:
O Sistema apresentar os ttulos possveis de compensao.

9. Marque apenas o ttulo de PA MAN 000007;


10. Confira os dados e confirme a Compensao de Ttulos a Pagar;

Obs.:
Verifique que o pagamento antecipado MAN 000007 est com o seu Status na cor
Vermelha, pois foi totalmente compensado e a nota fiscal MAN 000017 est com o seu
Status na cor Azul, pois ainda est em aberto (houve baixa parcial), com um saldo
remanescente.

11. Posicione com o cursor sobre o ttulo MAN 000018 NF a ser compensado;
12. Clique na opo Compensar e confirme os dados sugeridos;

Observao:
O sistema apresentar os ttulos passveis de compensao.

13. Marque apenas o ttulo MAN 000008;


14. Confira os dados e confirme a Compensao de Ttulos a Pagar;

Observao:
Verifique que a nota de dbito MAN 000008 est com o seu Status na cor Vermelha,
pois foi totalmente compensada e a nota fiscal MAN 000018est com o seu Status na
cor Azul, pois ainda est em aberto (houve baixa parcial), com um saldo remanescente.
15. Selecione as opes:
Consultas > Contas a Pagar > Cons. Ttulos CP;
16. Posicione com o cursor sobre os ttulos MAN 000017 e MAN 000018, para verificar
as suas baixas, observando os campos Motivo e Histrico;

17. Selecione as opes:


Consultas > Contas a Pagar > Posio Fornecedor;

18. Posicionado no Fornecedor 000001, clique em Consultar e efetue a configurao dos


parmetros;

19. Clique na opo Financeiro e verifique as informaes geradas.


Observao:
Antes de emitir qualquer relatrio, clique na opo Parmetros e defina as restries para
emisso, considerando que os dados exercitados so os que devem ser observados nos
relatrios.

Faturas a pagar
A rotina - Faturas a Pagar - permite aglutinar vrios ttulos em outros, com diversas parcelas,
para o mesmo fornecedor, sendo possvel ger-los apenas para a loja do ttulo principal
ou para todas as lojas do fornecedor.
Estas transaes atendem a empresas que emitem ou recebem vrias notas e apenas uma
fatura.
Nesta operao, novos ttulos so gerados. O Sistema solicita o cdigo da condio de
pagamento no qual ser definido o desdobramento do ttulo e os ttulos originais so
baixados.
O parmetro <MV_1DUP> sugere se o desdobramento de duplicatas ser alfanumrico ou
numrico.
O tipo do ttulo pode ser modificado, no momento da insero de dados para gerao da
fatura. Os ttulos so sugeridos para aglutinao conforme a especificao do perodo
de emisso, cdigo do fornecedor e valor total da fatura.
importante observar que os dados referentes a prefixo, tipo, nmero e natureza na tela
inicial so referentes aos ttulos que sero gerados, j os campos emisso, valor da fatura e
fornecedor so utilizados para filtrar os ttulos.

A opo Gerar p/Fornecedor-Loja somente ser disponibilizada caso a parametrizao


(tecla F12) Considera Loja seja igual a No. Nesse caso, os dados devero ser os mesmos
do fornecedor, para filtragem exceto a loja. Define-se, dessa forma, para qual loja do
fornecedor sero geradas as faturas a pagar.
EXERCCIO PROPOSTO

Como gerar Faturas a Pagar:


1. Selecione as seguintes opes:
"Atualizaes" > "Contas a Pagar" > "Faturas a Pagar";
2. Clique na opo "Selecionar" e informe os dados a seguir:
Prefixo: FAT
Tp: DP (F3 Disponvel)
Nro Fatura: 000001 (F3 Disponvel)
Natureza: 221 (F3 Disponvel)
Moeda: 1
Emisso De: 01/01/XX
Emisso At: Data de hoje
Valor da Fatura: No Especifique
Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)
Loja: 01

3. Confira os dados e confirme;

Observao:
O sistema apresentar uma tela com todos os ttulos que pertenam aos parmetros digitados
anteriormente.

4. Selecione os ttulos MAN 000005 e MAN 000017 para a Gerao de Faturas e


confirme;

Observao:
O Sistema solicitar a Condio de Pagamento da Fatura a Pagar.

5. Selecione, via <F3>, o Cdigo 004 da Condio de Pagamento para a Fatura a


Pagar;

Observao:
O Sistema apresentar a tela de Dados Contbeis Financeiros para verificao dos
Vencimentos das Faturas a Pagar.

6. Confira os dados e confirme;


Observao:
Verifique que os ttulos MAN 000005 e MAN 000017 foram baixados e foi realizada a
Gerao dos Ttulos, com prefixo FAT 000001/DP.

7. Selecione as seguintes opes:


Consultas > Cadastros > Cons. Ttulos CP;
8. Posicione com o cursor sobre os ttulos MAN 000005 e MAN 000017, para verificar
as suas Baixas, observando os campos Motivo e Histrico.
Dicas:

Para realizar o Cancelamento de Faturas a Pagar utilize a opo CANCELAR,


disponvel nesta rotina. Onde uma vez confirmado o Cancelamento de Faturas a Pagar,
todas as faturas sero excludas e os ttulos originais sero liberados para gerarem novas
faturas;

O Cancelamento de Faturas a Pagar, conta com Lanamento Contbil Automtico,


conforme cadastramento do Lanamento Padronizado correspondente.

EXERCCIO DE FIXAO

Durante este ms, a empresa efetuou as seguintes compras do mesmo produto (produto X)
com o fornecedor Indstrias Terra Seca Ltda
Dia NF Vcto Valor(R$)
02 003000111 ltimo dia do ms seguinte 2.215,28
06 003000126 ltimo dia do ms seguinte 1.081,26
12 003000148 ltimo dia do ms seguinte 1.960,48
25 00300202 ltimo dia do ms seguinte 2.022,44

Gerar Fatura nica (FAT 000200200 FT) com vencimento no dia 15 do ms seguinte,
referente s NFs acima.

Liquidao
A rotina "Liquidao a Pagar" para negociao de dvidas com fornecedores, objetivando a
liquidao de dvidas antigas. A partir da negociao, sero gerados um ou mais ttulos a
pagar de acordo com a condio de pagamento acordada.
Tanto para os ttulos de origem como para os gerados pelo Sistema, ser atribudo um
nmero de liquidao (E2_NUMLIQ) seqencial, controlado pelo parmetro
MV_NUMLIQP.
Para os ttulos gerados, o usurio deve informar os dados referentes ao: prefixo
(E2_PREFIXO), nmero (E2_NUM), parcela (E2_PARCELA) e tipo (E2_TIPO). A
contabilizao destes ttulos poder ser efetuada pelo lanamento padro 510 - Incluso de
contas a pagar.
Os ttulos gerados por esta rotina tambm podero ser renegociados, caracterizando uma
reliquidao.
A baixa dos ttulos utilizados para gerar a liquidao poder ser contabilizada pelo
lanamento padro 530 - Baixa de Contas a Pagar e ser utilizado o motivo de baixa LIQ
para identificar tais ttulos.

EXERCCIO PROPOSTO

Como realizar Liquidao de Ttulos:

1 . Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Contas a Pagar > Liquidao;

2 . Pressione a tecla <F12> e preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:

Contabiliza On-Line? No.

3 . Clique no boto Liquidar e informe os dados a seguir:


Fornecedor/Loja De: 000001/01 (F3 Disponvel)
Fornecedor/Loja At: 000001/01 (F3 Disponvel)
Gerar p/Fornecedor/Loja: 000001/01 (F3 Disponvel)
Valor: No especifique o valor limite
Ttulos no valor de: 0,00
At o valor de: 9.999.999.999,99
Moeda: 01 Reais
Intervalo por: 01 Emisso
Data de: 01/01/XX
Data At: Data de hoje
Prefixo De/At?: <Branco> a <ZZZ>
Ttulo de/At?: <Branco> a <ZZZZZZ>

4 . Confira os dados e confirme o Filtro;

Obs. :
Ser apresentado uma tela de Ateno, solicitando a confirmao dos dados. Clique em
Sim para confirmar.

5 . Marque apenas o Ttulo FAT 000001 B;

Obs. :
O cone Edita Registro permite efetuar alteraes no ttulo a liquidar, como por exemplo,
acrescentar um valor de juros ou ainda conceder um desconto ao ttulo.

6 . Confira os dados e confirme;

Obs. :
O sistema apresentar uma janela, para informao dos Cheques que faro a Liquidao
dos Ttulos selecionados.

7 . Preencha os campos, informando os dados a seguir no cabealho da Liquidao:

Condio: 002 (F3 Disponvel)


Tipo: DP (F3 Disponvel)
Natureza: 221 (F3 Disponvel)

8 . Na rea dos cheques, informe os dados dos mesmos, conforme descrito a seguir:

Prefixo: PRE
Bco./Agncia/Conta: 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel)
Nro. Cheque: 12345
Data Boa: Aceite a sugerida
Valor: Aceite o sugerido
Nome do Emitente: Aceite o sugerido

9 . Confira os dados e confirme a Liquidao dos Ttulos.

EXERCCIO DE FIXAO
No dia 10 do ms anterior, a empresa efetuou compra de material de uso e consumo sob NF
000900876 com o fornecedor Comercial Salfer Ltda. O valor total da nota foi de R$
12.000,00 com vencimento vista.

Renegociar o ttulo em atraso acima, na data de hoje, em 4 cheques pr-datados, com 10% de
juros sobre o valor principal.
A data de vencimento de cada cheque ser cada dia 10, contando a partir do ms seguinte.
Efetuar no sistema o lanamento dos seguintes dados do cheque:
PREFIXO NMERO BCO AGENCIA CONTA DATA BOA
CHQ 000450 001 0310 08692-1 10/xx/xx
CHQ 000451 001 0310 08692-1 10/xx/xx
CHQ 000452 001 0310 08692-1 10/xx/xx
CHQ 001240 237 4561 1310234 10/xx/xx (cheque de
3os.)

Baixas a pagar manual


Esta rotina possibilita que seja registrado no sistema o pagamento dos ttulos.
Visualmente, os ttulos lanados no Contas a Pagar apresentam uma esfera indicativa ao seu
lado esquerdo. A cor verde indica ttulo no baixado, vermelha ttulo j baixado e azul,
baixado parcialmente.
Por meio da baixa do ttulo, possvel determinar seu motivo mediante cadastramento
prvio daTabela de Motivo de Baixas, disponvel na opo Miscelneas. Alm de
identificar os ttulos, essa tabela permite que um motivo de baixa possa ou no
movimentar saldo bancrio, gerar comisso e ainda gerar cheque. Esse controle feito na
rotina atravs dos campos Mov. Bancria, Comisso e Cheque.
H cinco motivos padres de baixa de ttulos a pagar:
Normal (NOR): Cabe a ttulos de pagamentos normais. Atualiza automaticamente a
movimentao bancria, caso tenha sido gerado cheque para o ttulo.

Devoluo (DEV): Utilizada em recebimentos referentes a devolues. No atualiza a


movimentao bancria.

Dao (DAC): Quando alguma coisa foi dada como pagamento de outra. No
atualiza a movimentao bancria.

Vendor (VEN): Pagamento de ttulo via emprstimo bancrio. O banco passa a ser o
beneficirio, porm necessrio que a empresa possua um contrato bancrio cadastrado,
para possibilitar esse emprstimo.

Dbito CC: Debita automaticamente a movimentao bancria sem a necessidade de gerar


cheque sobre o ttulo.

Observao:
O parmetro MV_VLBXPAG serve para validar no momento da baixa de um ttulo do
contas a pagar, se o sistema deve permitir ou no a baixa com o valor menor que a soma dos
valores de juros, multa, correo e desconto.
Caso o contedo do parmetro seja 1, a baixa ser realizada normalmente; caso seja 2, o
sistema apresentar uma tela de aviso, em que o usurio dever confirmar ou no a efetivao
da baixa; caso seja 3, uma tela de aviso ser apresentada ao usurio, no permitindo a
efetivao da baixa e sugerindo a insero de novos valores.
O parmetro MV_FINJRTP trata baixa de ttulos em atraso que tenham, no Contas a Pagar
e no Contas a Receber, preenchidos os campos Taxa de Permanncia e Porc. Juros, caso
os dois campos estejam preenchidos, possvel selecionar as seguintes opes:
1 = Aplica somente a taxa de permanncia.
2 = Aplica somente juro.
3 = Aplica a taxa de permanncia e juros.

Baixa parcial
A baixa parcial caracterizada pela baixa do ttulo a receber com valor menor que o original.
Situaes em que pode ocorrer uma baixa parcial:
Pagamento de parte do valor do ttulo.

Devoluo parcial de mercadorias.

Aplicao de dbito pendente do fornecedor, com valor menor que o valor do ttulo.

Observao:
O que determina a baixa parcial de um ttulo a pagar o campo Valor Pago. Caso o
resultado do valor pago mais as dedues e menos os acrscimos seja menor que o saldo do
ttulo, caracterizada a baixa parcial.
Observe que os ttulos que sofreram baixas parciais ficam, na janela de manuteno da
rotina, com o status na cor azul.

Principais campos

Mot. Baixa: Motivo da baixa deste ttulo, definindo se haver movimentao bancria,
clculo de comisso para vendedores etc.

Banco, Agncia e Conta: Informaes bancrias em que foi efetuado o crdito financeiro
referente ao recebimento do ttulo em questo.

Cheque: Deve ser informado o nmero do cheque utilizado neste pagamento quando o
motivo da baixa assim o exigir. Caso no seja informado o nmero de cheque no
momento da baixa, ser permitida a aglutinao de diversos pagamentos em um mesmo
cheque. Esse tpico ser mais bem explicado no item - Gerao de Cheques -.
Data Pacto: Data na qual foi efetuado o pagamento ao fornecedor.

Cet. Baixa: Neste campo pode-se digitar o histrico da baixa, modificando o texto
originalmente sugerido.

Beneficirio: Informar o nome do beneficirio. Se este campo no for preenchido, ser


assumido o nome do banco ou do fornecedor, conforme situao.

Taxa Contratada: Taxa da moeda do ttulo para converso dos valores recebidos. Aplicvel
apenas a ttulos em moeda estrangeira ou corrigida por ndices.

Rateio Mult. Naturezas: Define se os valores recebidos sero rateados em mltiplas


naturezas. Este tpico ser melhor desenvolvido no nvel 2.

Valor Original: Demonstra o valor original do ttulo.

Abatimentos: Demonstra o valor de abatimentos concedidos a este ttulo. Este valor pode
ser a soma de impostos (IRF, PIS, COFINS, CSLL etc.), gerados na incluso do ttulo
mais o ttulo de abatimento (AB-) ligado a ele.

Pactos. Parciais: Demonstra os valores de pagamentos parciais efetuados anteriormente


para este ttulo.

Decrscimo: Valor de decrscimo concedido ao ttulo. Esse valor est cadastrado no campo
Decrscimo do Ttulo.

Acrscimo: Valor de acrscimo aplicado ao ttulo. Este valor est cadastrado no campo
Acrscimo do Ttulo.

Descontos: Valor de desconto concedido ao ttulo. Este valor pode ser calculado de acordo
com os dados de desconto financeiro cadastrados, quando da incluso do ttulo ou
informado manualmente no momento da baixa.

Multa: Valor de multa aplicado ao ttulo. Informado manualmente no momento da baixa.

Tx. Permanenc: Acrscimo referente taxa de permanncia aplicada ao ttulo. Este valor
pode ser calculado conforme o valor da taxa de permanncia diria ou percentual de
juros definido na incluso do ttulo, em caso de atraso de seu pagamento ou informado
manualmente no momento da baixa do ttulo.

PIS, COFINS, CSLL: Impostos calculados no momento da baixa, determinada por


parametrizao do sistema, fornecedor e Natureza. Esse tpico ser mais bem estudado
no nvel 2.

Valor Recebido: Informa o valor pago, em moeda corrente do pas, por este ttulo.
possvel digitar-se valor menor que o valor sugerido, caracterizando o pagamento parcial.

Valor US$: Valor que est sendo pago, demonstrado na moeda do ttulo. Este campo
somente ser apresentado caso o ttulo seja em moeda estrangeira.

Corr. Monetria: Demonstra a correo monetria ocorrida no ttulo, calculada pela


diferena entre as cotaes da moeda do ttulo, entre a emisso ou baixa anterior e a
presente baixa. Este campo somente ser apresentado caso o ttulo seja em moeda
estrangeira.

Baixa total
Por baixa total de um ttulo entende-se qualquer operao que zera seu saldo
correspondente, sendo:

Pagamento integral do ttulo.

Devoluo total da mercadoria recebida.

Aplicao de crditos/dbitos pendentes anteriores.

O que determina a baixa total de um ttulo a pagar o campo


Valor Pago. Esse campo deve conter o valor efetivamente
recebido pelo ttulo mais as dedues e menos os acrscimos,
quando for o caso.

Cancelar
Ao cancelar uma baixa efetuada, os lanamentos contbeis e os saldos bancrios so
estornados.
O cancelamento gera um registro de estorno na movimentao bancria, para que
posteriormente o extrato bancrio mostre o histrico de operaes efetuadas.

Excluir
Ao excluir uma baixa efetuada, os lanamentos contbeis e os saldos bancrios so
estornados.
A excluso apaga o registro de baixa anteriormente efetuado sem gerar um registro de
estorno. No extrato no ser mostrado o estorno da baixa.
EXERCCIO PROPOSTO

Como baixar ttulos manualmente:


1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar> Baixas Pagar Man.;
2. Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000001 DP;
3. Clique na opo Baixar;

Observao:
O Sistema apresentar uma tela para informao dos Dados da Baixa.

4. Preencha os Dados da Baixa, informando os dados a seguir:


Mot. Baixa: Normal
Banco/Agncia/Conta: 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel)
Cheque N: 000015
Data Pgto. Data de hoje
Hist. da Baixa: <Aceite a mensagem sugerida>
Beneficirio: <Aceite o beneficirio sugerido>
Descontos: <branco>
Multa: <branco>
Taxa Permanncia: <branco>
Valor Pago: 2.600,00

5. Confira os dados e confirme a Baixa Manual de Ttulo a Pagar.

Observao:
Note que o Ttulo de Abatimento MAN 000001 AB de R$ 400,00 foi considerado e
baixado.
Baixa por lote
A baixa por lote tem a finalidade de permitir que vrios ttulos sejam baixados ao
mesmo tempo, desde que possuam caractersticas semelhantes.

Principais campos

Banco, Agncia e Conta: Informaes bancrias em que foi efetuado o crdito financeiro
referente ao recebimento do ttulo em questo. Esses campos serviro tambm para a
filtragem dos ttulos transferidos para cobrana, nesta conta.

N.Ttulos: Nmero de ttulos constantes no lote meramente informativo.

Lote: Cdigo do lote. Esse dado serve de amarrao entre os ttulos que foram baixados em
um determinado lote.

Valor Ttulos: Valor total dos ttulos contidos no aviso bancrio a ser baixado. O valor
considerado o somatrio dos valores originais de cada um dos ttulos. Utilizado para
conferencia no final do lote.

Total Despesas: Total das despesas cobradas pelo agente cobrador para efetuar a cobrana
dos ttulos relacionados nesse aviso bancrio. Utilizado para conferncia no final do lote.

Total Descontos: Valor total dos descontos concedidos aos ttulos pertencentes ao aviso
bancrio. Utilizado para conferncia no final do lote.
Total Multas: Valor total das multas cobradas pelo agente cobrador
relacionadas no aviso bancrio. Utilizado para conferncia no final do lote.

Crdito em C/C: Total efetivamente creditado na conta corrente pelo agente


cobrador.

Do Vencto/At o Vencto: Perodo de vencimentos dos ttulos constantes do aviso


bancrio.

Da Natureza/At Natureza: Natureza inicial e final do intervalo de Naturezas a serem


consideradas para a seleo dos ttulos a serem baixados

EXERCCIO PROPOSTO

Como realizar baixas por lotes:


1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Baixas Pagar Man.;
2. Clique na opo Lote e informe os dados a seguir:

Banco/Agncia/Conta: 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel)


N Ttulos: 2
Lote: 0001
Valores: No especifique os valores
Do Vencto.: 01/01/XX
At o Vencto.: 31/12/XX
Da Natureza: <branco> (F3 Disponvel)
At a Natureza: ZZZZZZZ (F3 Disponvel)
3. Confira os dados e confirme;
Observao:
Os ttulos so apresentados para seleo, considerando o Portador, a Data de
Vencimento e Natureza informada.

4. Marque apenas os Ttulos MAN 000002 1 NF e MAN 000004 1 NF;


5. Confira os dados e confirme;

Observao:
O sistema apresentar na tela o Ttulo MAN 000002 1 NF, para que sejam informados
os dados da sua baixa.
6. Preencha os Dados da Baixa, informando os dados a seguir:

Mot. Baixa: Normal


Banco/Agncia/Conta: 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel)
Cheque N: No especifique
Data Pagto.: Data de hoje
Hist. Baixa: Aceite a mensagem sugerida
Beneficirio: Aceite o beneficirio sugerido
Descontos: 150,00
Multa: <branco>
Tx. Permanncia: <branco>
Valor Pago: <Calculado automaticamente>
7. Confira os dados e confirme;
Observao:
O Sistema apresentar na tela o Ttulo MAN 000004 1 NF, para que sejam informados
os dados da baixa.
8. Preencha os Dados da Baixa, informando os dados a seguir:
Mot. Baixa: Normal
Banco/Agncia/Conta: 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel)
Cheque N: No especifique
Data Pagto.: Data de hoje
Hist. Baixa: Aceite a mensagem sugerida
Beneficirio: Aceite o beneficirio sugerido
Descontos: <branco>
Multa: <branco>
Tx. Permanncia: <branco>
Valor Pago: <Informe 50% do valor>
9. Confira os dados e confirme;
Observao:
O sistema alertar que o valor total informado no corresponde ao valor da capa do lote.
Lembre-se que no informamos o Valor Total do Lote. No entanto, isto no impede a
confirmao da baixa.
10. Confira os dados e confirme a Baixa por Lote e o processamento prosseguir;
Observao:
Os ttulos so apresentados com o seus Status na cor Vermelha, indicando que foram
baixados.
11. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Movimento Bancrio > Relao de Baixas;
12. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:

Da Data da Baixa?: 01/01/XX


At a Data da Baixa?: 31/12/XX
Do Banco?: <branco> (F3 Disponvel)
At o Banco?: ZZZ (F3 Disponvel)
Da Natureza?: <branco> (F3 Disponvel)
At a Natureza?: ZZZZ (F3 Disponvel)
Do Cdigo?: <branco> (F3 Disponvel)
At o Cdigo?: ZZZZZZ (F3 Disponvel)
Da Data de Digitao?: 01/01/XX
At a Data de Digitao?: 31/12/XX
Da Carteira?: Pagar
Qual Moeda?: Moeda 1
Qual Histrico?: Da Baixa
Imprime Baixas?: Todas
Situaes?: 01234567
Cons. Mov. Fin. Manual?: Sim
Da Filial?: <branco>
At a Filial?: ZZ
Do Lote?: <branco>
At o Lote?: ZZZZ
Da Loja?: <branco>
At a Loja?: ZZ
NCC Compensados?: Sim
Outras Moedas?: Converter
Prefixo De?: <branco> (F3 Disponvel)
Prefixo At?: ZZZ (F3 Disponvel)
Imprimir Tipos?: <branco>
No Imprimir Tipos?: <branco>
Imprimir Nome?: Reduzido

13. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso da Relao de Baixas;


14. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Movimento Bancrio > Baixas por Lote;
15. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:

Do Lote?: <branco>
At o Lote?: ZZZZ
Da Carteira?: Pagar
Qual Moeda?: Moeda 1
Outras Moedas?: Converter
16. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do relatrio de Baixas por
Lote.

EXERCCIO DE FIXAO
Provisionar os seguintes ttulos a pagar:
Compra de Material de uso e consumo sob NF 078465000 fornecedor: JC Representaes
emisso: hoje vencimento em 10 dias Valor total: 340,50

Compra de Produto X sob NF 046469001 fornecedor: Carl Martin Lux Field emisso:
hoje vencimento em 10 dias Valor total: 1.903,12
Compra de Produto Y sob NF 479085011 fornecedor: Comercial Salfer Ltda emisso:
hoje vencimento em 10 dias Valor total: 918,21

Compra de Produto Z sob NF 697004505 fornecedor: Comrcio de Epi Ltda emisso:


hoje vencimento em 10 dias Valor total: 216,30

Baixar os ttulos acima por lote, sendo:


Cheque nico (000640) do BB (0310/086921) para os ttulos:
078465000
046469001 e
697004505 nominal ao Banco do Brasil
Cheque exclusivo (000641) do BB (0310/086921) para os ttulo 479085011 nominal ao
fornecedor Comercial Salfer Ltda.
Imprimir os cheques acima
Imprimir cpia dos cheques acima
Obs: por algum motivo qualquer, o banco s no pagou o ttulo 046469001, o qual sua baixa
deve ser retirada do sistema.

Gerao de cheques
Esta rotina permite gerar cheques para ttulos que foram baixados sem a informao do
nmero do cheque, com a flexibilidade de agrupar vrios registros para gerar um nico
cheque.

EXERCCIO PROPOSTO

Como gerar Cheques para Pagamento de Diversos Ttulos:


1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes.> Contas a Pagar.> Gerao Cheques;
2. Clique na opo Juntar e informe os dados a seguir:

Banco/Agncia/Conta: 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel)


Nmero Cheque: 000016
Histrico: Baixados por Lote
Titulos Baixados Entre: 01/01/XX
e: 31/12/XX
Valor do Cheque: No especifique o valor do cheque
Natureza: 221 (F3 Disponvel)
Fornecedor: <branco>
Beneficirio: Aceite o beneficirio sugerido
3. Confira os dados e confirme;

Observao:
O Sistema apresentar uma tela com os ttulos filtrados.

4. Marque apenas os Ttulos MAN 000002 e MAN 000004;


5. Confira os dados e confirme a Baixa de Ttulos a Pagar;

Dica:

Por meio da opo Legenda verifique o significado do semforo do Sistema para esta
rotina.

6. Selecione as seguintes opes:


Relatrios > Contas a Pagar > Impresso Cheques;
7. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:

Do Banco?: 001 (F3 Disponvel)


Da Agncia?: 45568
Da Conta?: 77889/5
Do Cheque?: <branco>
At o Cheque?: ZZZZZZ
Numera Automat.?: No
Nmero do 1 Cheque?: <branco>
Data Inicial?: 01/01/XX
Data Final?: 31/12/XX
Imp. Cheque para PA?: Sim

8. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do Cheque;

Observao:
Observe que foi impresso o Cheque N 000016, para pagamento dos Ttulos MAN
000002 e MAN 000004, juntados na opo Gerao de Cheques.
9. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Contas a Pagar > Cpia de Cheques;
10. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:

Qual Banco?: 001 (F3 Disponvel)


Da Agncia?: 45568
Da Conta?: 77889/5
Do Cheque?: <branco>
At o Cheque?: ZZZZZZ
Imprime Ttulos?: Sim
Cpias Por Pgina?: Uma
Numer. Seqncial?: Sim

11. Confira os dados e confirme os Parmetros, e a emisso da Cpia de Cheque;


12. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Contas a Pagar > Relao de Cheques;
13. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:

Do Banco?: <branco> (F3 Disponvel)


At o Banco?: ZZZ (F3 Disponvel)
Da Agncia?: <branco>
At a Agncia?: ZZZZZZ
Da Conta?: <branco>
At a Conta?: ZZZZZZ
Do Cheque?: <branco>
At o Cheque?: ZZZZZZZZZZ
Da Emisso?: 01/01/XX
At a Emisso?: 31/12/XX
Qual Moeda?: Moeda 1
Outras Moedas?: Converter
Carteira?: Ambos

14. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do Relao de Cheques;


15. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Movimento Bancrio > Extrato Bancrio;
16. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:

Do Banco?: 001 (F3 Disponvel)


Da Agncia?: 45568
Da Conta?: 77889/5
Da Data?: 01/01/XX
At a Data?: 31/12/XX
Qual Moeda?: Moeda 1
Conciliao?: Todos

17. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do Extrato Bancrio.

Dica:
Tambm possvel gerar cheques automaticamente, por meio da opo Relatrios +
Contas a Pagar + Impresso de Cheques, configurando o parmetro Numerao
Automtica = Sim e informar o Nmero do Primeiro Cheque.

Liberao de cheques
Os cheques podem ter sua liberao automtica ou manual. Nesta rotina, podem ser
liberados os cheques que no tenham influenciado na movimentao bancria. Para que isto
seja possvel, necessrio configurar o parmetro <MV_LIBCHEQ>, que define se a
atualizao bancria ser efetuada no momento da confirmao do cheque ou na liberao.
Caso o contedo do parmetro seja No, todos os cheques gerados devero ser liberados
para que ocorra a movimentao bancria.
EXERCCIO PROPOSTO

Como Liberar Cheques:


1. Acesse o Ambiente Configurador;
2. Selecione as seguintes opes:
Ambiente > Cadastros > Parmetros;
3. Altere o parmetro MV_LIBCHEQ, para N;
4. Acesse o Ambiente Financeiro;
5. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Cheques s/ Ttulos;
6. Clique na opo Cheq. s/ Tit. e informe os dados a seguir:

Banco/Agncia/Conta: 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel)


Nmero Cheque: 000017
Vencidos Entre: 01/01/XX
e: 31/12/XX
Valor do Cheque: No especifique o valor do cheque
Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)
Beneficirio: Aceite o beneficirio sugerido
Natureza: 221 (F3 Disponvel)
Histrico: Pagam.do Titulo MAN 000013 B
7. Confira os dados e confirme;
Observao:
O Sistema apresentar uma tela com a relao dos ttulos selecionados.

8. Marque apenas o Ttulo MAN 000013 B;


9. Confira os dados e confirme;
10. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Movimento Bancrio > Extrato Bancrio
Configure os Parmetros e emita o relatrio;

Observao:
Verifique que no houve a atualizao do Movimento na Conta Bancria.

11. Selecione as seguintes opes:


Atualizaes > Contas a Pagar > Gerao Cheques;
12. Posicione com o cursor sobre o Cheque 000017 a ser liberado;
13. Clique na opo Liber. Cheque;

Observao:
O Sistema apresentar uma tela com os Dados do Cheque.

14. Confira os dados e confirme;


15. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Movimento Bancrio > Extrato Bancrio;
16. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do relatrio Extrato
Bancrio, para verificar a Liberao do Cheque.

Gerenciamento de cheques
As caractersticas para o gerenciamento de cheques a pagar no sistema so:

Baixa com cheque


Ocorre quando selecionado o ttulo a ser baixado e so informados os dados da baixa e o
nmero do cheque, por meio do campo Cheque N. No momento da baixa, o sistema
gera o cheque na movimentao bancria e no cadastro de cheques.
Baixa sem cheque
Ocorre quando selecionado o ttulo a ser baixado e so informados os dados da baixa sem
o preenchimento do campo Cheque N. No momento da baixa, o sistema gera o registro
na movimentao bancria (dependendo do motivo da baixa) e no cadastro de cheques
(sem o nmero do cheque). A numerao ocorre na rotina - Gerao de cheques - .

Baixa cheques com numerao automtica


Ocorre quando o ttulo selecionado e no campo Cheque N, informado *nnnnn. A
numerao real ocorre na impresso de cheques por meio das perguntas Numera
Automaticamente? e Nmero do 1 Cheque.

Observao:
Esta opo atualiza a movimentao bancria.

Border pagamentos
Esta rotina permite agrupar ttulos a pagar em borders, para envi-los ao banco junto com
as instrues a respeito da forma de pagamento.
O border pode ser impresso ou gerado por meio de um arquivo TXT contendo seus
dados. O layout do arquivo TXT utiliza os mesmos mecanismos da gerao do arquivo
remessa CNAB.
Aps a gerao do border de pagamentos, pode ser utilizada a opo de baixa a
pagar automtica, em que informado o nmero do border e os ttulos so baixados
automaticamente.

O campo Dt. Border utilizado para gravar a data de incluso


de ttulos a pagar em borders que retenham impostos de PIS,
Cofins e CSLL na tabela de Contas a Pagar, que ir controlar a
reteno dos impostos da Lei 10925, quando forem gerados no
pagamento do ttulo; ou seja, na baixa do ttulo ou na gerao de
borders de pagamentos (MV_BX10925 = 1), o Sistema passa a
verificar a data de vencimento real e tambm a data de gerao dos
borders para efetuar a reteno dos impostos.
EXERCCIO PROPOSTO

Como gerar Borders de Pagamentos:


1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Border Pagamentos;
2. Clique na opo Border e informe os dados a seguir:

Nmero: 000001
Vencto. De: 01/01/XX
At: 31/12/XX
Limite Valor: No especifique um valor limite
Banco/Agncia/Conta: 237/00023/23456/7 (F3 Disponvel)
Moeda: 1
Modelo: 01 (F3 Disponvel)
Tipo de Pagamento: 20 (F3 Disponvel)

3. Confira os dados e confirme;


Observao:
O sistema apresentar uma relao dos ttulos selecionados, informando a quantidade total destes,
para que o usurio realize a escolha dos ttulos que devero ser transferidos para o banco.

4. Marque apenas os Ttulos MAN 000013 C NF, MAN 000015 A NF e MAN000011 NF;
5. Confira os dados e confirme a Gerao do Border de Pagamentos.

Dica:
Se for necessrio, o Border de Pagamentos gerado, poder ser cancelado por meio da opo
Cancelar que se encontra na mesma movimentao.

6. Selecione as seguintes opes:


Atualizaes > Contas a Pagar > Border Pagamentos;
7. Clique na opo Border e informe os dados a seguir:

Nmero: 000002
Vencto. De: 01/01/XX
At: 31/12/XX
Limite Valor: No especifique um valor limite
Banco/Agncia/Conta: 341/0754/26456/8 (F3 Disponvel)
Contrato: (F3 Disponvel)
Moeda: 1
Modelo: 01 (F3 Disponvel)
Contas a Pagar

Tipo de Pagamento: 20 (F3 Disponvel)


8. Confira os dados e confirme;

Observao:
O sistema apresentar uma relao dos ttulos selecionados, informando a quantidade total destes,
para que o usurio realize a escolha dos ttulos, que devero ser transferidos para o banco.

9. Marque apenas os Ttulos MAN 000003 1 NF, MAN 000013 A DP e MAN 000004 NF;
10. Confira os dados e confirme a Gerao do Border de Ttulos a Pagar;
11. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Contas a Pagar > Border Pagamentos;
12. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:

Border Inicial?: <branco>


Border Final?: ZZZZZZ
Data para Dbito?: Data de hoje

13. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do Border dos Ttulos a Pagar.

Contas a Pagar - 78
Contas a Pagar

Manuteno border
A rotina - Manuteno de Borders - permite a incluso ou excluso de ttulos em um border a
receber ou a pagar, atualizando, aps sua execuo, os arquivos de borders e o Contas a
Receber e Contas a Pagar.

EXERCCIO PROPOSTO

Cancelando um titulo de um Border existente:


1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Manuteno Border;
2. O sistema apresenta a tela Manuteno de Borders, para escolha da carteira/border
3. Marque a opo Pagar e Border 000001;
4. Confira os dados e confirme;

Contas a Pagar - 79
Contas a Pagar

5. Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000015 A NF e clique na opo de Cancelar;
6. Confira os dados e confirme o Cancelamento de Ttulo de um Border.

Observao:
Observe que o Ttulo MAN 000015 A NF voltou para a Carteira Situao 0, e o seu status
mudou para a cor Verde.

CNAB a Pagar
O ambiente Financeiro possui o recurso de cobrana escritural, que possibilita o intercmbio de
informaes padronizadas e pr-estabelecidas pelos bancos que se utilizam desse sistema.
Esse intercmbio faz-se atravs de diversos meios, principalmente pelo modem, tornando possvel
o dilogo entre computadores.
A transmisso bancria traz grandes vantagens ao usurio tais como: maior confiabilidade,
velocidade no processamento de dados e eliminao dos controles manuais, uma vez que a troca de
informaes se faz por meio de arquivos magnticos. O CNAB (Conselho Nacional de Automao
Bancria) define as regras para formatao dos arquivos por meio de manuais especficos.

CNAB Modelo 1
Para utilizar o recurso de comunicao bancria no mdulo financeiro do CNAB padro, o
administrador deve primeiramente realizar a configurao dos arquivos de remessa e retorno para
os ttulos a pagar (CNAB Pagar) no mdulo configurador.

CNAB Modelo 2
O CNAB (Conselho Nacional de Automao Bancria) modelo 2 semelhante ao CNAB a receber
e pagar. A principal diferena que o modelo 2 permite uma grande diversificao de Lay-Outs.

Contas a Pagar - 80
Contas a Pagar

EXERCCIO PROPOSTO

Como gerar o Arquivo de Envio a Pagar CNAB:


1. Selecione as seguintes opes:
"Atualizaes" > "Comunic. Bancria" > "Arquivo de pagamento";
Observao:
O sistema apresentar uma tela de Parmetros.
2. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:

Do Border?: 000001
At o Border?: 000001
Arq. de Configurao?: BRADESCO.CPE
Arq. de Sada?: B+<Data de hoje>
Cdigo do Banco?: 237 (F3 Disponvel)
Cdigo da Agncia?: 00023
Cdigo da Conta?: 23456/7
Cdigo da Sub-Conta?: 001
Configurao CNAB?: Modelo 1
Considera Filiais?: No
Receita Bruta Acumul.?: 0,00

3. Confira os dados e confirme os Parmetros;


4. Clique na opo "Gerar Arquivo" e confirme;

Observao:
O arquivo ser gerado e ficar disponvel no diretrio C:\MP8\SYSTEM.

Dica:
Verifique o Arquivo de Envio a Pagar CNAB, gerado atravs de qualquer Editor de Texto,
disponvel em seu computador.

Contas a Pagar - 81
Contas a Pagar

EXERCCIO PROPOSTO

Como realizar a Recepo do Arquivo CNAB:


1. Selecione as seguintes opes:
"Atualizaes" > "Comunic. Bancria" > "Retorno CNAB a Pagar";
2. Clique na opo "Parmetros", para configurar a recepo do arquivo:

Mostra Lan. Contab.?: No


Aglut. Lanamento?: No
Arquivo de Entrada?: <arquivo retorno banco>
Arquivo Config.?: BRADESCO.CPE
Cdigo do Banco?: 237 (F3 Disponvel)
Cdigo da Agncia?: 00023
Cdigo da Conta?: 23456/7
Cdigo da Sub-Conta?: 001
Contabiza On-Line?: No
Configurao CNAB?: Modelo 1

3. Confira os dados e confirme os Parmetros;


4. Clique na opo Receber Arquivo, para realizar a recepo do Arquivo CNAB a Pagar;

Observao:

Caso algum Parmetro no esteja correto, o sistema apresentar uma tela com a mensagem do
erro e a sua soluo;

possvel emitir um relatrio com o retorno dos ttulos, por meio das opes Relatrios +
Diversos + Rel. Retorno CNAB a Pagar;

Mas no ser possvel verificar a Recepo Bancria, pois no temos o arquivo de retorno do
banco.

Contas a Pagar - 82
Contas a Pagar

Sispag
A rotina - Comunicao Bancria Sispag - Sistema de Pagamentos - possibilita as seguintes
movimentaes:

Gerar arquivo
Esta opo gera o arquivo de comunicao bancria Sispag para os borders de pagamentos.

Receber arquivo
Esta opo processa o arquivo de retorno da comunicao bancria enviado pelo banco,
contendo as informaes referentes confirmao dos pagamentos.
Os ttulos pagos so baixados, automaticamente, e so executadas as tarefas pertinentes
atualizao de saldos bancrios e fornecedores, sendo tambm realizada a gravao de registro da
baixa (movimentao) e a contabilizao.

EXERCCIO PROPOSTO

Como gerar o Arquivo SISPAG:


1. Acesse o Ambiente Financeiro;
2. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Comunic.Bancria > Sispag;
3. Clique na opo Gerar Arquivo;

Observao:
O sistema apresentar uma tela com o descritivo do processamento.
4. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:

Border Inicial/Final: 000002


Arquivo de Config: SISPAG.PAG
Arquivo de Sada: IP+<Data de hoje>
5. Confira os dados e confirme os Parmetros e a gerao do Arquivo SISPAG;

Contas a Pagar - 83
Contas a Pagar

Observao:
Verifique o Arquivo SISPAG gerado atravs de qualquer Editor de Texto, existente em seu
computador.

EXERCCIO PROPOSTO

Como realizar a recepo do Arquivo SISPAG:


1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Comunic. Bancria > Sispag
Em seguida, clique na opo Recebe Arquivo;

Observao:
O Sistema apresentar uma tela de Parmetros:

Mostra Lanc. Contab.?: No


Aglut. Lanamento?: No
Atualiza Moedas Por?: Vencimento
Arquivo de Entrada?: <arquivo de retorno banco>
Arquivo de Config?: SISPAG.PAG
Cdigo do Banco?: 341 (F3 Disponvel)
Cdigo da Agncia?: 0754
Cdigo da Conta?: 26456/8
Cdigo da Sub-Conta?: 001
Abate Desc. Comisso?: No
Contabiliza On-Line?: No

2. Preencha os Parmetros e confirme;


3. Clique na opo Recebe Arquivo, para realizar a recepo do Arquivo SISPAG.

Observao:
No ser possvel verificar a baixa automtica do Arquivo SISPAG, pois no temos o
arquivo de retorno do banco.

Contas a Pagar - 84
Contas a Pagar

Baixa automtica
Esta rotina permite executar a baixa automtica de ttulos em aberto, baixando vrios ttulos de
uma nica vez. Os ttulos so selecionados pelo usurio, mediante uma filtragem de portador,
intervalo de vencimentos, motivo de baixa e border (caso os ttulos estejam relacionados a um
border), possibilitando a baixa de vrios borders dentro de um intervalo especificado pelo
usurio (de/at).

Observao:
O sistema permite, ainda, que seja efetuada a baixa de um ou mais ttulos com cheque, sem
a necessidade de juno posterior.

Principais campos

Baixar: opo informativa sobre o tipo de baixa que ser realizada.

Ttulos:Ssero selecionados ttulos que no estejam em borders.

Contas a Pagar - 85
Contas a Pagar

Borders: Sero selecionados para baixa, apenas ttulos que estejam em borders.

Portador: Intervalo de portadores (agentes cobradores) dos ttulos a serem baixados.

Vencimento: Intervalo de vencimentos a serem considerados para a seleo dos ttulos a serem
baixados. Caso seja feita a opo Baixar Borders, os dados aqui informados sero
descartados na seleo dos ttulos a serem baixados.

Border: Caso seja feita a opo Baixar Borders, deve ser informado o intervalo de borders a
serem considerados para a seleo de ttulos a serem baixados.

Mot. Baixa: Deve ser escolhido um motivo de baixa para a seleo de ttulos a serem baixados.
Caso seja feita a opo Baixar Borders, somente sero vlidos os motivos de baixa que em
sua configurao permitir movimento bancrio para a baixa.

Banco, Agncia e Conta: Informao bancria referente ao pagamento dos ttulos.

Cheque: Informao do nmero do cheque a ser utilizado no pagamento dos ttulos selecionados
para esta baixa. Somente acessvel quando o motivo de baixa permitir a movimentao bancria
e a gerao de cheques, bem como o parmetro Gera Cheque Autom. for igual a Sim.
(visualize parmetros via tecla F12).

Natureza do Monto.: Natureza a ser utilizada para a classificao do movimento de baixa.

Lote: nmero do lote de baixa. Serve para agrupar as baixas realizadas em um nico lote.
Acessvel apenas quando for realizada uma baixa de borders, no gerando cheque
automaticamente (visualize parmetros via tecla F12), e as baixas realizadas tiverem seu
movimento bancrio aglutinado em apenas um movimento (vide parmetro <MV_BXCNAB>).

EXERCCIO PROPOSTO

Como realizar a Baixa Automtica de Ttulos a Pagar:


1. Selecione as seguintes opes:
"Atualizaes" > "Contas a Pagar" > "Baixas Pagar Autom.";
2. Pressione a tecla <F12> ou clique no boto Parmetros e selecione a opo Contabilizao
Off-Line;
3. Clique no boto Automtica;

Observao:

Contas a Pagar - 86
Contas a Pagar

O Sistema apresentar uma janela de Parmetros.


4. Selecione a opo de Baixar Borders e Preencha os Parmetros, informando os dados a
seguir:

Portador De: <branco> (F3 Disponvel)


Portador At: ZZZ (F3 Disponvel)
Border De: <branco> (F3 Disponvel)
Border At: ZZZZZZ (F3 Disponvel)
Vencimento De: 01/01/XX
Vencimento At: 31/12/XX
Motivo da Baixa: Normal
Banco/Agncia/Conta: 237/00023/23456/7 (F3 Disponvel)
Cheque: <Branco>
Beneficirio: <Branco>
Natureza Movto. <Branco>

5. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Baixa Automtica de Ttulos a Pagar;


6. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Contas a Pagar > Eficincia C. Pagar;
7. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:

Do Prefixo: <branco>
At o Prefixo: ZZZ
Da Natureza: <branco> (F3 Disponvel)
At a Natureza: ZZZZZZ (F3 Disponvel)
Seleciona Tipos: No
Qual Moeda?: Moeda 1
Outras Moedas?: Converter

8. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do relatrio Eficincia C. Pagar.

Cheque sobre ttulos


Esta opo permite que o cheque possa ser gerado antes da baixa. No momento da baixa do ttulo,
o campo Cheque N estar automaticamente preenchido com o nmero do cheque gerado.
A principal caracterstica da rotina Cheque sobre ttulos - que possibilita ao sistema a gerao
dos cheques antes que seja realizada a baixa dos ttulos, podendo ser gerado um nico

Contas a Pagar - 87
Contas a Pagar

cheque para vrios ttulos do mesmo fornecedor. Quando ocorrer a baixa, fica vinculado o
banco/agncia/conta/cheque do ttulo.

EXERCCIO PROPOSTO

Como gerar cheque para pagamento sem baixar os ttulos:


1. Selecione as opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Cheque s/ Ttulos;
2. Clique na opo Chq. s/ tit e informe os dados a seguir:
Banco/Agncia/Conta: 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel)
Nmero Cheque: 000013
Vencidos Entre: 01/01/xxxx
Vencidos e: 31/12/xxxx

Contas a Pagar - 88
Contas a Pagar

Valor do Cheque: No Especifique


Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)
Beneficirio: Aceite o sugerido
Natureza: 221 (F3 Disponvel)
Histrico: P/ Pagam. de Ttulos
3. Confira os dados e confirme;
Observao:
O Sistema apresentar uma tela com a relao dos ttulos selecionados.

4. Marque apenas os ttulos MAN 000011 1 NF, MAN 000012 1 NCF e MAN 000013 A NF;
5. Confira os dados e confirme a Gerao de Cheques.

Observao:
Os ttulos para os quais o Cheque foi gerado, modificam os seus Status para a cor Vermelha,
porm continuam em aberto.

EXERCCIO DE FIXAO
Provisionar a compra do produto X, sob NF 899000421 fornecedor Comrcio de Mquinas
Industriais Ltda, valor R$ 3.000,00 com emisso hoje, e vencimento amanh.

Provisionar a compra do produto Y, sob NF 899000422 fornecedor Comrcio de Mquinas


Industriais Ltda, valor R$ 2.000,00 com emisso hoje, e vencimento amanh.

Provisionar a compra do produto Z, sob NF 899000423 fornecedor Comrcio de Mquinas


Industriais Ltda, valor R$ 1.000,00 com emisso hoje, e vencimento amanh.

Reservar, hoje, o cheque 00900 do BB (0310 / 08692-1) no valor de R$ 6.000,00 para pagamento
total dos ttulos acima.

Contas a Pagar - 89
Contas a Pagar

Redepsito
A opo Redepsito deve ser utilizada quando houver gerao de um nico cheque para vrios
ttulos, mas um deles precisa ser excludo.
Com esse procedimento, o valor do cheque ser lanado como receita na movimentao
bancria, acertando assim a contabilidade. O ttulo redepositado pode fazer parte de outro cheque.

EXERCCIO PROPOSTO

Como liberar Ttulo para Redepsito:

1. Selecione as seguintes opes:


Atualizaes > Contas a Pagar > Cheque s/ Ttulos;
2. Clique na opo Redepsito e informe os dados a seguir:

Banco/Agncia/Conta: 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel)


Nm. Cheque: 000013
Natureza: 221 (F3 Disponvel)
Histrico: Redepsito s/Ttulo MAN 000012

3. Confira os dados e confirme;

Observao:
O sistema apresentar uma tela com os ttulos para os quais o cheque foi gerado.

4. Marque o Ttulo MAN 000012 a ser redepositado;


5. Confira os dados e confirme o Redepsito;
6. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Contas a Pagar > Impresso Cheques;
7. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:

Do Banco?: 001 (F3 Disponvel)

Contas a Pagar - 90
Contas a Pagar

Da Agncia?: 45568
Da Conta?: 77889/5
Do Cheque?: <branco>
At o Cheque?: ZZZZZZ
Numera Automat.?: No
Nmero do 1 Cheque?: <branco>
Data Inicial?: 01/01/XX
Data Final?: 31/12/XX
Imp. Cheque para PA?: Sim

8. Confira os dados e confirme os Parmetros, e a emisso da Impresso de Cheques;


9. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Contas a Pagar > Cpia de Cheques;
10. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:

Qual Banco?: 001 (F3 Disponvel)


Da Agncia?: 45568
Da Conta?: 77889/5
Do Cheque?: <branco>
At o Cheque?: ZZZZZZ
Imprime Ttulos?: Sim
Cpias Por Pgina?: Uma
Numer. Seqncial?: Sim

11. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso da Cpia de Cheques;


Observao:
Para que seja possvel indicar qual nome do fornecedor ser impresso na Cpia de Cheques,
criou-se o parmetro MV_COPCHQF, com as seguintes opes de configurao:
1 = Nome reduzido.
2 = Razo social.
12. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Contas a Pagar > Relao Cheques;
13. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:

Do Banco?: <branco> (F3 Disponvel)

Contas a Pagar - 91
Contas a Pagar

At o Banco?: ZZZ (F3 Disponvel)


Da Agncia?: <branco>
At a Agncia?: ZZZZZZ
Da Conta?: <branco>
At a Conta?: ZZZZZZ
Do Cheque?: <branco>
At o Cheque?: ZZZZZZZZZZ
Da Emisso?: 01/01/XX
At a Emisso?: 31/12/XX
Qual Moeda?: Moeda 1
Outras Moedas?: Converter
Carteira?: Ambos

14. Confira os dados e confirme os Parmetros, e a emisso da Relao de Cheques;


15. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Movimento Bancrio > Extrato Bancrio;
16. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:

Do Banco?: 001 (F3 Disponvel)


Da Agncia?: 45568
Da Conta?: 77889/5
Da Data?: 01/01/XX
At a Data?: 31/12/XX
Qual Moeda?: Moeda 1
Conciliao?: Todos

17. Confira os dados e confirme os Parmetros, e a emisso do Extrato Bancrio;


18. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Movimento Bancrio > Moviment. Bancria;
19. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:

A Partir da Data?: 01/01/XX


At a Data?: 31/12/XX
Do Banco?: <branco> (F3 Disponvel)
At o Banco?: ZZZZZZZ (F3 Disponvel)
Da Natureza?: <branco> (F3 Disponvel)
At a Natureza?: ZZZZZZZ (F3 Disponvel)
Da Data de Digitao?: 01/01/XX

Contas a Pagar - 92
Contas a Pagar

At Data de Digitao?: 31/12/XX


Qual Moeda?: Moeda 1
Imp. Histrico?: Da Movimentao
Imprime?: Analtico
Considera Filial?: No

20. Confira os dados e confirme os Parmetros, e a emisso da Movimentao Bancria;


21. Verifique o estorno do valor referente ao Ttulo MAN 000012.

Cheque avulso
A elaborao de cheques avulsos realizada quando h a necessidade de pagamento como simples
sada de caixa, no havendo vnculo algum com ttulos j existentes.

EXERCCIO PROPOSTO

Como gerar Cheques Avulsos:


1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Cheque s/ Ttulos;
2. Clique na opo Avulsos e informe os dados a seguir:

Banco/Agncia/Conta: 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel)


Nmero Cheque: 000014
Valor do Cheque: 45,00
Natureza: 204 (F3 Disponvel)
Histrico: Pagamento de Combustveis
Beneficirio: Posto Alvorada Ltda.
3. Confira os dados e confirme a gerao do Cheque Avulso.

EXERCCIO DE FIXAO
Na data de hoje, o Sr Joaquim Manoel Francisco efetuou pequenos reparos nas instalaes eltricas
da empresa. Cobrou R$ 200,00 pelo servio prestado, e apresentou recibo nmero 990900.
Para tanto o pagamento a ele foi efetuado com o cheque 008090 do BB (0310/08692-1)

Contas a Pagar - 93
Contas a Pagar

Compensao carteira
A compensao entre carteiras tem como objetivo principal possibilitar a realizao de
compensaes, entre ttulos da carteira a pagar com ttulos da carteira a receber.
Uma situao como a acima ocorre quando um fornecedor que possui ttulos a receber, tambm
um cliente que possui ttulos a pagar.
As carteiras podem ser compensadas umas entre as outras, no intuito de abater valores devidos e a
receber. Teremos o cliente e o fornecedor como mesma pessoa, fsica ou jurdica, com direitos e
obrigaes para com sua empresa.

Para realizao dessa compensao, no ser necessrio que o


cliente seja igual ao fornecedor.

Contas a Pagar - 94
Contas a Pagar

EXERCCIO DE FIXAO

O fornecedor Cia Salinas Brasileiras S/A CNPJ: 01.109.184/0004-38 Inscrio Estadual:


1144816816117 e Inscrio Municipal: 32189060, localizado na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384 So
Paulo SP tambm cliente desta empresa.

Como fornecedor foram efetuadas as seguintes compras:


NF 111000540 - 20 unidades Material X valor total R$ 3.432,18 Emisso: dia 10 deste ms, e
vencimento dia 30 deste ms;

NF 111000789 - 10 unidades Material Y valor total R$ 2.220,40 Emisso: dia 15 deste ms, e
vencimento dia 30 deste ms.

Como cliente, foi-lhe faturado a NF 000300400 referente venda de 10 caixas do produto ABC, no
valor total de R$ 4.112,37 emitida hoje, e com vencimento dia 30 deste ms.
O acordo feito para pagamento / recebimento deste cliente/fornecedor foi a forma de compensao
entre carteiras.
Compensar os ttulos acima mencionados.
Obs:
Para realizar a Compensao entre Carteiras:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Compens. Carteiras;
2. Clique na opo Compensar e configure os parmetros de acordo com a lgica do exerccio.

O sistema apresentar uma tela, relacionando os Ttulos em Aberto a Pagar e a Receber;

De acordo com o valor indicado, o sistema sugerir os ttulos a serem compensados.

3. Selecione os ttulos acima, notando a referncia carteira P(pagar) ou R(receber):

4. Confira os dados e confirme a Compensao entre as Carteiras a Pagar e a Receber, e repare


que no ttulo de maior valor a pagar, ainda existe um saldo remanescente que poder ser pago ou
compensado com futuras compras deste cliente/fornecedor.

Contas a Pagar - 95
Contas a Pagar

6. Outras formas de consulta a esta rotina:


Consultas > Contas a Pagar > Cons. Ttulos CR;
Consultas > Contas a Pagar > Consulta Ttulos CP
Relatrios > Resumo Financeiro > Rel. Comp. Carteiras;

Funes Contas a Pagar


Para obter maior controle operacional do Contas a Pagar, com a disponibilidade das principais
funes operacionais, que esto agrupadas numa nica tela.
Obs. :
O objetivo do prximo exerccio demonstrar o funcionamento da rotina e algumas de suas opes,
j que todo o contedo programtico abordado at aqui, demonstrou o funcionamento das rotinas
em telas individuais.

EXERCCIO DE FIXAO
Exerccio Final de Reviso

Utilizando a Tela nica do Contas a Pagar, realize as seguintes operaes:

1 . Provisionar as seguintes Notas Fiscais do fornecedor JC Representaes:


000421820 compra do produto X E/V: data de hoje R$ 3.600,0
000421837 servio de consultoria E: hoje / Vcto: 30 dias R$ 14.972,80
000421901 compra do produto Z E/V: data de hoje R$ 3.251,18
000429281 compras diversas E/V: data de hoje R$ 8.000,00 referente aos seguintes
produtos, rateados nos seguintes centros de custos:
80% do valor produto Y (60% CC 2214 e 40% CC 2215)
20% do valor produto Z (10% CC 2215; 30% CC 1234 e 60% CC 2111)

00429320 compra do produto X E/V: data de hoje R$ 210.000,00 parcelado em 4


vezes de R$ 52.500,00 de 45/45 dias

Contas a Pagar - 96
Contas a Pagar

000421829 compra do produto X E: hoje V: em 10 dias R$ 1.600,0

2. Baixar todos os ttulos acima, vencendo hoje, por lote com 10% de juros para cada um deles.

3. Na data de hoje, foi realizado devoluo de 50% da mercadoria produto X referente NF


000421829.

4. Provisionar os seguintes ttulos do fornecedor AMP Conectores do Brasil, referente compra do


produto X:
NF 004294600 E/V: data de hoje R$ 4.000,00
NF 004294601 E/V: data de hoje R$ 6.000,00
NF 004294603 E/V: data de hoje R$ 2.000,00

5. Renegociar os ttulos acima com 10% de juros, em cheque pr datado nico (bco: 237 ag:
025874 cc: 065974413) com vencimento para 40 dias aps a data de hoje.

Nmero de Registro: CPAP101206071630


Conpag v1.2

Contas a Pagar - 97