ASOCIACION SINCELEJO TELECOMUNICACIONES

NIT: 900.180.325-4
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

DICIEMBRE 31 DE 2012 DICIEMBRE 31 DE 2013 VARIACION

A C T I V O

DISPONIBLE: 184,219,000 459,947,000 60%

CAJA GENERAL 184,219,000 459,947,000
BANCOS 0 0

DEUDORES: 2,983,000 5,383,000 45%

CUENTAS POR COBRAR 0 2,400,000
ANTICIPOS 2,983,000 2,983,000
PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR 0 0

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO: 13,737,000 194,237,000 93%

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0 840,000
EQUIPO DE OFICINA 1,370,000 2,270,000
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 12,367,000 191,127,000
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 1,427,000 1,927,000
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y CABECERA 0 0
ANTENAS Y ESTACION TERRENA 10,940,000 189,200,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0 0

DEPRECIACION ACUMULADA: 0 -38,404,000 0%

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0 -42,000
EQUIPO DE OFICINA 0 -137,000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN 0 -385,000
SATELITES Y ANTENAS 0 -37,840,000
T O TAL AC T I V O 200,939,000 621,163,000 68%

P A S I V O

PASIVO EXIGIBLE: 91,807,000 93,691,000 2%

OBLIGACIONES FINANCIERAS HIPOTECARIAS 0 0
OTRAS OBLIGACIONES 0 0
PROVEEDORES 84,333,000 93,410,000
CUENTAS POR PAGAR 7,474,000 281,000
IMPUESTOS Y GRAVAMENES 0 0
OBLIGACIONES LABORALES 0 0
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 0 0

PATRIMONIO: 109,132,000 527,472,000 79%

CAPITAL SOCIAL-APORTES SOCIALES 4,725,000 410,666,000
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 0 0
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES 0 102,825,000
RESULTADOS DEL EJERCICIO 104,407,000 13,981,000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 200,939,000 621,163,000 68%

CAMILO ANDRES BLANCO AGUDELO LUIS ALBERTO RAMIREZ MAYORGA

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
C.C. No. 1.070.705.385 CPT No. 19460-T
 ASOCIACION SINCELEJO TELECOMUNICACIONES
NIT: 900.180.325-4
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1o. A DICIEMBRE 31 DE 2013
AO 2012 AO 2013 VARIACION

I N G R E S O S

OPERACIONALES 250,579,000 305,600,000 18%

APORTES POR MANTENIMIENTO 225,521,000 267,920,000
APORTES POR AFILIACION 25,058,000 36,535,000
OTROS INGRESOS 0 1,145,000

TOTAL INGRESOS 250,579,000 305,600,000 18%

E G R E S O S

GASTOS:
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION: 40,523,000 79,656,000 49%
IMPUESTOS 2,017,000 0
ARRENDAMIENTOS 1,120,000 0
SERVICIOS 16,872,000 29,190,000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 700,000 95,000
DEPRECIACIONES 0 38,404,000
DIVERSOS 19,814,000 11,967,000

NO OPERACIONALES : 0 17,443,000
NO OPERACIONALES 0 17,443,000
COSTOS 105,649,000 194,520,000 46%
ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION 105,649,000 194,520,000
TOTAL EGRESOS 146,172,000 291,619,000 50%

EXCEDENTES O PERDIDA DEL EJERCICIO 104,407,000 13,981,000

CAMILO ANDRES BLANCO AGUDELO LUIS ALBERTO RAMIREZ MAYORGA

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
C.C. No. 1.070.705.385 CPT No. 19460-T
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ESTE ARCHIVO NO
PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

La organizacin se distingue en el cumplimiento a las diferentes normas legales que

rigen la actividad y el marco de la misma a la par del cumplimiento de los
estatutos y disposiciones de la asamblea.
Los estados financieros presentados fueron elaborados en cumpliento de normas
legales aplicando los principios y normas tecnicas por el perodo,enero a diciembre 31
de 2.008, se enmarcan en concordancia con el decreto 2649 de 1993 y las normas
de contabilidad generalmente aceptadas

AJUSTES POR INFLACION:

Teniendo en cuenta lo dispuesto entre otras disposiciones lo establecido por el artculo

78 de la ley 111 de diciembre de 2.006 no se aplicaron los ajustes por inflacin que se
venian aplicando en perodos anteriores.

No. 1: DISPONIBLE:
Activo este que presenta una disminucin con el ao 2007 del 66.7% como producto de
la situacin de la organizacin ,donde se han tenido que hacer uso de estos remanentes
Estas cuentas se reflejan en los saldos en caja y bancos.

No:2: CUENTAS POR COBRAR ASOCIADOS:

Cuentas que se consideran de dificil recaudo en razn al tiempo y caractersticas

de las mismas originada en las cuotas de sostenimiento a los diferentes asociados
Se afectan con la respectiva provisin con un monto de $4.680.000
Se tiene en cuenta que se han amparado con la provisin en el cien por ciento.
No. 3: ANTICIPOS:
Su saldo de $200.329 corresponden a anticipos retenciones en la fuente que le
efectuaron a la organizacin en el perodo fiscal.

No:4:PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR:

Cuenta por valor de $4.680.000 que trae el mismo saldo del ao anterior como resultado
del monto de la cartera catalogada como de dificil cobro.

No.5: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO:

AO 2007 AO 2.008

PROPIEDADES PLANTA Y EQ 5 197,357,725 205,198,922

MAQUINARIA Y EQUIPO 3,492,130 3,492,130
EQUIPO DE OFICINA 2,680,392 2,680,392
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 191,005,203 198,846,400
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DAT 853,960 853,960
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y 79,430,619 86,431,816

ANTENAS Y ESTACION TERRENA 38,333,967 39,173,967

REDES DE TRANSMISION DE DATOS 71,802,714 71,802,714
OTROS 583,943 583,943
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 180,000 180,000

Cuenta esta que crece ligeramente (4,%) como resultado de algunas adiciones y adquisiciones de equipo en procura
de optimar este activo al servicio de los asociados
No.6 :DEPRECIACION ACUMULADA:

Para el perodo presenta un incremento del 1% como resultado de la aplicacin

del sistema de lnea rcta en concordancia con normas legales. Es de destacar que los
activos se caracterizan por su rpida obsolecencia bien sea por bases tcnicas o por
la disposicion de mercado y uso.

AO 2007 AO 2008
DEPRECIACION ACUMULA 6 -166,466,565 -174,943,185
MAQUINARIA Y EQUIPO -1,705,950 -1,705,950
EQUIPO DE OFICINA -1,295,700 -1,295,700
EQUIPO DE COMPUTACION Y COM ### ###
EQUIPOS DE TELECOMUNICACION -80,181,140 -86,255,780
SATELITES Y ANTENAS -33,930,360 -33,930,360
REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS -49,353,415 -51,755,395

T O TAL AC T I V O -166,466,565 -174,943,185

CUENTAS DEL PASIVO

No: 7: OBLIGACIONES HIPOTECARIAS:

Corresponde a la obligacin con el Banco COLMENA.de la cual se cancel en su totalidad

No.8: OTRAS OBLIGACIONES:

Cuenta objeto de transferencia de obligaciones que ha venido teniendo la organizacin

de perodos anteriores y que por su magnitud no ha sido posible la cancelacion.

No:9: PROVEEDORES:

Este cuenta corresponde a pasivos con la seora Alicia Cortes de vigencias anteriores
y cuyo monto siendo pequeo la organizacin debe cancelar en la oportunidad que
considere posible.

No. 10: CUENTAS POR PAGAR:

Cuenta que corresponde a costos y gastos por pagar y para el perodo ha sido objeto
de cambios por cancelacion de algunos pasivos y por reclasificacin de otros
Se presenta un breve disminucin al cancelar algunos de estos pasivos.
No:11: IMPUESTOS Y GRAVAMENES:

Pasivo originado en relacin con el impuesto de industria y comercio avisos y tableros

correspondiente a vigencias anteriores, en razn a disposiciones de la secretaria
de hacienda de Bogot ,por disposiciones y conceptos de la misma que causa este
pasivo.En el perodo objeto de este anlisis se hicieron unos abonos con un acuerdo de
pago.

No:12: PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES:

En el perodo objeto de este informe se procedi a tomar algunas medidas con base
en el anilisis de riesgos teniendo como resultado los ajustes contables respectivos.
este factor origina una disminucin en esta cuenta.

AO 2007 AO 2.008

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 17,808,297 5,118,100

No.13: CAPITAL SOCIAL:

El capital se conserva estabilizado con mayor razn teniendo en cuenta la caida de

asociados vinculados al sistema.

No.14: RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES:

Esta cuenta presenta un gran incremento en razn a las determinaciones tomadas por
la asamblea y la junta directiva para capitalizar los aportes en la forma como se
orden, Hecho considerado como poitivo.

No. 15: RESULTADOS DEL EJERCICIO:

La situacin de la organizacin en crisis refleja una prdida que requiere de un gran

analisis de la asamblea en procura de tomar las medidas mas apropiadas que
permitan brindarle una panormica posible .
 ASOCIACION SINCELEJO TELECOMUNICACIONES
ESTADO DE FUENTES Y USOS
A DICIEMBRE 31 DE 2012
TOMAR EL DEL 2009
FUENTES: 25,908,620

DEPRECIACION ACUMULADA 8,476,620

APORTES SOCIALES 17,432,000

USOS: 37,784,498

MAQUINARIA Y EQUIPO Y COMUNICACIONES 7,001,197

EQUIPO DE COMPUTACION Y TELECOM. 840,000
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 1,135,000
PROVISIONES LABORALES 5,607,803
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS 7,082,394
PERDIDA DEL EJERCICIO 16,118,104

CAPITAL DE TRABAJO -11,875,878 -11,875,878

ANALISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO

INCREMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 1,840,464

DISMINUCION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 293,591
DISMINUCION DE PROVEEDORES 349,250
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR 1,197,623

DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO 13,716,342

DISMINUCION DE CAJA 1,204,973
DISMINUCION CUENTAS DE AHORRO 12,462,203
DISMUNICION DE DEUDORES 49,166

DISMINUCION NETO EN EL CAPITAL DE TRABAJO -11,875,878

ASOCIACION SINCELEJO TELECOMUNICACIONES

E S TAD O S FI NAN C I E R O S

A DICIEMBRE 31 DE 2.012

ASAMBLEA DE ASOCIADOS COPROPIETARIOS

BOGOTA MARZO DE 2.013

 CONTENIDO GENERAL

1o: INFORME DE LA SEORA REPRESENTANTE LEGAL

2o: INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA
3o: ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE FUENTES Y USOS
ESTADO DE CAPITAL DE TRABAJO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CIONES

OS

RIOS
 ASOCIACION SINCELEJO TELECOMUNICACIONES
TOMAR EL DE 2012
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

CUENTAS 31 DE DICIEMBRE 31 DE DICIEMBRE INCREMENTO

DE 2.008 DE 2.007
ACTIVO CORRIENTE:
CAJA 92,566 1,297,539
CUENTAS DE AHORRO 6,730,811 19,193,014
DEUDORES 0 49,166

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,823,377 20,539,719 0

PASIVO A CORTO PLAZO:

OBLIGACIONES FINANCIERAS 88,727,000 89,020,591 0
PROVEEDORES 363,550 712800 0
CUENTAS POR PAGAR 37,698,918 38,896,541 0

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 126,789,468 128,629,932

INCREMENTO DISMINUCION VARIACION

ACTIVO CORRIENTE 0 13,716,342 -13,716,342
PASIVO A CORTO PLAZO 0 1,840,464 -1,840,464
0 11,875,878 -11,875,878

INCREMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO -11,875,878

DISMINUCION

1,204,973
12,462,203
49,166

13,716,342

293,591
349,250
1,197,623

1,840,464