Manual Payroll 4

Manual de
PayRoll 4 2013
Software de remuneraciones revisin 4.8.xx. PayRoll S.A.
PayRoll 4
Este manual contiene la informacin necesaria tanto para

implementar el sistema PayRoll, paso a paso, como para su
posterior utilizacin.
Para ello se dividi en dos partes: La primera habla de la

implementacin propiamente tal y la segunda contiene en
forma completa el manual del usuario.
C o n t e n i d o | III
ndice
1 Manual de Implementacin PayRoll .............................................................................................................................. 6
1.1 Etapa 1: Instalacin y Entorno inicial ........................................................................................................................ 6

1.1.1 Instalacin .......................................................................................................................................................... 7
1.1.2 Licencia de uso ................................................................................................................................................... 7
1.1.3 Juego de datos.................................................................................................................................................... 9
1.1.4 Preferencias........................................................................................................................................................ 9
1.1.5 Creacin de la Empresa ....................................................................................................................................... 9
1.1.6 Creacin de Tablas ............................................................................................................................................ 10
1.2 Etapa 2: Creacin de Conceptos de pago de Remuneraciones.................................................................................. 11
1.2.1 Creacin de tems ............................................................................................................................................. 12
1.2.2 Creacin de Frmulas ....................................................................................................................................... 14
1.2.3 Creacin de Clases ............................................................................................................................................ 15
1.3 Etapa 3: La Ficha .................................................................................................................................................... 15
1.3.1 Grupo Familiar ................................................................................................................................................ 17
1.3.2 Ausentismo ..................................................................................................................................................... 18
1.3.3 Liquidacin de Remuneraciones ...................................................................................................................... 20
1.3.4 Mapa de tems ................................................................................................................................................ 21
1.3.5 Liquidaciones Histricas .................................................................................................................................. 24
1.3.6 Vacaciones ...................................................................................................................................................... 26
1.3.7 Creacin de Contratos, Finiquitos y Comunicaciones ......................................................................................... 31
1.3.7.1 Contratos ................................................................................................................................................. 33
1.3.7.2 Finiquitos ................................................................................................................................................. 36
1.3.8 Credenciales ................................................................................................................................................... 43
1.4 Etapa 4: Otras Mantenciones ................................................................................................................................. 44

1.4.1 ndices de Precios ............................................................................................................................................. 45
1.4.2 Parmetros Adicionales .................................................................................................................................... 46
1.4.3 Revisa y corrige impuestos ................................................................................................................................ 46
1.4.4 Tabla de Feriados.............................................................................................................................................. 46
1.4.5 Tabla de Impuestos ........................................................................................................................................... 48
1.5 Etapa 5: Ingresos.................................................................................................................................................... 48
1.5.1 Seleccin de Empleados .................................................................................................................................... 49
1.5.2 Ingreso Masivo de tems ................................................................................................................................... 52
1.5.3 Ingreso masivo de Campos................................................................................................................................ 54
1.5.4 Importacin de Archivos ................................................................................................................................... 56
1.5.4.1. Migracin de Empleados (Carga Inicial)....................................................................................................... 58
1.5.4.2. Otras Importaciones ................................................................................................................................... 61
1.5.4.3. Reajuste masivo de tems ............................................................................................................................ 61
1.5.4.4. Eliminacin Masiva de un tem .................................................................................................................... 64
1.5.4.5. Importacin de datos histricos .................................................................................................................. 65
1.5.4.6. Ingreso Certificados de Renta desde Mdulo SI ........................................................................................... 67
1.6 Etapa 6: Informes ................................................................................................................................................... 67

1.6.1 Detalle .............................................................................................................................................................. 68
1.6.2 Diferencias entre periodos ............................................................................................................................... 75
IV | C o n t e n i d o
1.6.3 Libro de Remuneraciones.................................................................................................................................. 75

1.6.4 Planillas para pago LL SS .................................................................................................................................. 79
1.6.5 Vacaciones por Empleado................................................................................................................................ 81
1.7 Etapa 7: Procesos ................................................................................................................................................... 85

1.7.1 Emisin de Liquidaciones................................................................................................................................. 85
1.7.2 Cierre del Mes.................................................................................................................................................. 87
1.7.3 Transfer a Bancos ............................................................................................................................................ 89
1.8 Etapa 8: Interfaz PayRoll-Cliente.............................................................................................................................. 91
1.8.1 Centralizacin Contable ................................................................................................................................... 91
1.9 Etapa 9: Seguridad ................................................................................................................................................. 97

1.9.1 Permisos........................................................................................................................................................ 100
2 Manual de PayRoll 4 ................................................................................................................................................. 103

2.1 Instalacin ........................................................................................................................................................... 103
2.1.1 Licencia para Uso del Sistema ........................................................................................................................ 108
2.2 Creacin del Entorno ............................................................................................................................................. 112
2.2.1 Creacin y/ o Seleccin de un Juego de Datos ................................................................................................ 113
2.2.2 Configuracin de Preferencias del Sistema..................................................................................................... 115
2.2.3 Usuarios en el Juego de Datos ....................................................................................................................... 118
2.2.4 Registro de Eventos ....................................................................................................................................... 119
2.2.5 Mantencin de perodos................................................................................................................................ 121
2.2.6 Creacin de Empresas ................................................................................................................................... 123
2.2.7 Creacin y Llenado de Tablas del Sistema ..................................................................................................... 129
2.2.8 Creacin de una Clase.................................................................................................................................... 136
2.3 Creacin de Conceptos de Pago ............................................................................................................................. 140
2.3.1 Creacin de tems .......................................................................................................................................... 140
2.3.2 Creacin de Frmulas ..................................................................................................................................... 147
2.4 Presentacin y Manejo de la Ficha ......................................................................................................................... 151
2.4.1 Explicacin de Campos de la Ficha ................................................................................................................. 152
2.4.2 Manejo de la Ficha ........................................................................................................................................ 159
2.4.3 Ingreso Manual de Empleados ....................................................................................................................... 162
2.4.4 Control de Recontrataciones ......................................................................................................................... 166
2.5 Manejo de otros Datos de la Ficha ......................................................................................................................... 167
2.5.1 Grupo Familiar............................................................................................................................................... 169
2.5.2 El Ausentismo ................................................................................................................................................ 174
2.5.3 Datos Adicionales .......................................................................................................................................... 181
2.5.4 Liquidacin de Remuneraciones .................................................................................................................... 186
2.5.5 Mapa de tems y Conceptos de Pago ............................................................................................................. 186
2.5.6 Liquidaciones Histricas ................................................................................................................................ 192
2.5.7 Cuenta Corriente (Creacin de Prstamos) ..................................................................................................... 194
2.5.8 Historial de Cambio en tems.......................................................................................................................... 199
2.5.9 Currculum ..................................................................................................................................................... 202
2.5.10 Asignaciones ................................................................................................................................................. 206
2.5.11 Credenciales.................................................................................................................................................. 209
2.5.12 Hoja de Vida .................................................................................................................................................... 210
2.5.13 Documentos.................................................................................................................................................. 212
2.5.14 Vacaciones. Administracin Individual ............................................................................................................ 212
C onte nido |V
2.6 Contratos Finiquitos y Comunicaciones ................................................................................................................. 223

2.6.1 Implementar Contratos Finiquitos Y Comunicaciones ...................................................................................... 223
2.6.2 Asignar Contratos Finiquitos y Comunicaciones .............................................................................................. 232
2.6.3 Clculo de Finiquitos...................................................................................................................................... 234
2.7 Otros de Mantencin ............................................................................................................................................ 243
2.7.1 Ingreso de ndices UTM, UF, IPC ..................................................................................................................... 244
2.7.2 Parmetros Adicionales ................................................................................................................................. 245
2.7.3 Tabla de Impuestos ....................................................................................................................................... 246
2.7.4 Feriados......................................................................................................................................................... 247
2.8 Revisin y Correccin de Impuestos ...................................................................................................................... 249

2.9 Ingresos ............................................................................................................................................................... 250
2.9.1 Seleccin ....................................................................................................................................................... 250
2.9.2 Ingresos Masivos ........................................................................................................................................... 256
2.9.2.1 Ingreso Masivo de tems.......................................................................................................................... 256
2.9.2.2 Ingreso Masivo de Campos ...................................................................................................................... 261
2.9.2.3 Ingreso de Datos Segn Plantilla ............................................................................................................. 264
2.9.2.4 Carga inicial de Empleados en el Sistema ................................................................................................. 268
2.10 Ingreso Masivo de Conceptos de Pago ................................................................................................................... 271
2.10.1 Importacin de Archivos ................................................................................................................................ 271
2.10.2 Reajuste Masivo de tems.............................................................................................................................. 275
2.10.3 Eliminacin masiva de tems .......................................................................................................................... 279
2.10.4 Importacin de Datos Histricos.................................................................................................................... 280
2.10.5 Ingreso Certificados de Renta desde Mdulo SII ............................................................................................ 283
2.11 Informes .............................................................................................................................................................. 283
2.11.1 Detalles ......................................................................................................................................................... 284
2.11.1.1 tems por Empleado ................................................................................................................................ 284
2.11.1.2 tems y Frmulas por Empleado ............................................................................................................. 287
2.11.1.3 Resumen del Proceso .............................................................................................................................. 291
2.11.1.4 Por Centro de Costo ................................................................................................................................ 293
2.11.1.5 Planilla de Sueldos .................................................................................................................................. 295
2.11.1.6 Vacaciones Generales.............................................................................................................................. 298
2.11.1.7 Planificacin de Vacaciones ..................................................................................................................... 300
2.11.2 Planillas ......................................................................................................................................................... 303
2.11.2.1 AFP Cotizacin Obligatoria ...................................................................................................................... 304
2.11.2.2 AFP Cotizacin Voluntaria ....................................................................................................................... 307
2.11.2.3 Ahorro Previsional ................................................................................................................................... 308
2.11.2.4 AFP Trabajo Pesado................................................................................................................................. 310
2.11.2.5 Isapre ..................................................................................................................................................... 311
2.11.2.6 I.N.P. ...................................................................................................................................................... 314
2.11.2.7 C.C.A.F. ................................................................................................................................................... 315
2.11.2.8 De la Mutual ........................................................................................................................................... 317
2.12 Esquemas Contables ............................................................................................................................................ 318

2.13 Legales Contables................................................................................................................................................. 326
2.13.1 Libro de Remuneraciones............................................................................................................................... 326
2.13.2 Estadstica INE ............................................................................................................................................... 330
2.13.3 Contratos Masivos......................................................................................................................................... 333
2.13.4 Finiquitos Masivos ......................................................................................................................................... 336
VI | C o n t e n i d o
2.13.5 Cuenta Corriente ........................................................................................................................................... 338

2.13.6 Seguro de Cesanta .......................................................................................................................................... 340
2.13.7 Exportar Datos para las Declaraciones Formularios 1887y 1827...................................................................... 343
2.13.8 Transfers a Bancos y Otros ............................................................................................................................ 343
2.13.8.1 Traspaso a Bancos ................................................................................................................................... 343
2.13.8.2 Previred .................................................................................................................................................. 345
2.13.8.3 Recaudacin Electrnica Los Andes ......................................................................................................... 346
2.13.8.4 Sodexho Pass .......................................................................................................................................... 347
2.13.9 Provisiones ...................................................................................................................................................... 349
2.13.9.1 Provisin por Vacaciones......................................................................................................................... 349
2.13.9.2 Provisin por Indemnizaciones ................................................................................................................ 351
2.14 Otros Informes ..................................................................................................................................................... 353
2.14.1 Certificados/ Comunicaciones ....................................................................................................................... 353
2.14.2 Gua Telefnica ............................................................................................................................................. 357
2.14.3 Credenciales en Forma Masiva ...................................................................................................................... 357
2.14.4 Diferencia entre Perodos .............................................................................................................................. 359
2.14.5 Etiquetas ....................................................................................................................................................... 362
2.14.6 Revisin de Consistencia.................................................................................................................................. 363
2.14.7 Formulario de Notificacin AFC........................................................................................................................ 364
2.15 Informacin de Cierre ........................................................................................................................................... 365
2.15.1 Emisin de Liquidaciones ................................................................................................................................ 365
2.15.2 Respaldo y Cierre de Mes .............................................................................................................................. 368
2.15.3 Emisin de Cheques a Empleados.................................................................................................................. 370
2.15.4 Emisin de Cheques a Instituciones ................................................................................................................ 372
2.15.5 Liquidaciones Histricas ................................................................................................................................ 373
2.15.6 Determina Tramos de Asignacin Familiar ..................................................................................................... 375
2.15.7 Determina Tramos Franquicia Sence .............................................................................................................. 376
2.15.8 Utilidades ...................................................................................................................................................... 377
2.16 Seguridad del Sistema........................................................................................................................................... 380
2.17 Conjuntos............................................................................................................................................................. 384

2.17.1 Mantencin de Conjuntos ............................................................................................................................. 384
2.17.2 Selecciona un Conjunto ................................................................................................................................. 386
2.17.3 Mantiene y Selecciona un Subconjunto.......................................................................................................... 388
2.18 Generador de Reportes (Mdulos Articulados) ...................................................................................................... 391
2.19 Anexos ................................................................................................................................................................. 421
2.19.1 Variables del Sistema .................................................................................................................................... 421
2.19.2 Variables Individualizacin Empleado ............................................................................................................ 423
2.19.3 Variables y Otros a Crear por el Empleado ..................................................................................................... 424
2.19.4 tems Reservados .......................................................................................................................................... 424
2.19.5 Operadores Matemticos.............................................................................................................................. 425
2.19.6 Sentencias del Lenguaje ................................................................................................................................ 426
2.19.7 Procedimientos propios................................................................................................................................... 429
Parte
I
6|M a n ual de P ayR oll 4
1 Manual de Implementacin PayRoll
El propsito perseguido con este Instructivo con respecto a la Implementacin del Sistema
Payroll Remuneraciones, es el de permitir que sea llevada a cabo en forma autnoma, sin
tener necesidad de recurrir a expertos, utilizando para ello, el Manual de Payroll
Remuneraciones, luego las instrucciones secuenciales de la implementacin aqu
propuestas, y asimilando el significado de la forma y orden del procedimiento a seguir.
1.1 Etapa 1: Instalacin y Entorno inicial
Los pasos y la secuencia a seguir en esta etapa se indican a continuacin, adems se

explicarn algunos detalles interesantes para la implementacin. (Mayores explicaciones
sobre el significado de estos pasos se proporcionan en el Manual).
2013... PayRoll S.A.

Manual de Im plem entacin |7
1.1.1 Instalacin
Para efectuar la instalacin del Sistema se requiere contar con un lector de CD, para
insertar el disco de PayRoll Remuneraciones y seguir el avance conforme lo indique el
desarrollo automtico. Este proceso aparece explicado con todo detalle en el Manual de
Payroll Remuneraciones, primer tpico Instalacin. (Preparacin del Sistema)
Como el Sistema instalado debe quedar alojado en un directorio, C:\PayRoll4" es

propuesto por defecto y se crea automticamente o bien puede crear un directorio
particular para alojar el sistema.
Una vez terminada la instalacin, el programa se ubicar en el directorio seleccionado y
crear un acceso directo en el Escritorio con el cual se podr acceder al Sistema cada vez
que se requiera iniciar un proceso.
1.1.2 Licencia de uso
Al abrir por primera vez la aplicacin PayRoll Remuneraciones, se accede a la primera

pantalla.
Con un clic en se presentar un cuadro sobrepuesto sobre la pantalla inicial, con

indicaciones SI y No, indicndole que no posee la autorizacin de PAYROLL y debe solicitarla.

8|M a n ual de P ayR oll 4
El usuario debe contestar SI, con lo cual se presentar otra pantalla indicndole su "Cdigo
de Sitio". Este es un nmero hexadecimal en grupos de a cuatro ms dos adicionales.
El usuario deber comunicar a PAYROLL S.A. ese cdigo de sitio para que le sea habilitada la
licencia, imprimiendo el formulario- fax, utilizando para ello el icono de impresora situado al
costado izquierdo de la pantalla.
La autorizacin le podr ser dada en forma definitiva o por un perodo determinado, de
acuerdo a lo que se haya pactado.
Se recuerda que cada licencia es numerada, es decir, slo permite ser utilizada por un
usuario.
Para ms detalles sobre otras posibilidades de accin contempladas en este cuadro para
actuar sobre la licencia ver: Licencia para Uso del Sistema

Manual de Im plem entacin |9
1.1.3 Juego de datos
Este tema se recomienda verlo en el Manual de PayRoll Remuneraciones pues requiere de

un cierto anlisis. Adems, no interviene directamente en una implementacin simple por
cuanto el Sistema crea un Juego de Datos por defecto.
Ver: Creacin del Entorno en el Manual
1.1.4 Preferencias
En Payroll Remuneraciones, al no incluir mdulos de RRHH y a no ser internacional, se

consideraran slo algunas "Preferencias" y ellas son:
Mes de Inicio de Payroll (Remuneraciones)

Unidad en la cual se calculan las LL SS. (UTM) Ms adelante, en mantencin de otros
procesos, se informar sobre el importante paso de incluir mes a mes en el Sistema
los valores de UF, UTM e IPC.
Opciones para los Honorarios.
Validaciones del sistema.
Licencias Mdicas. Aqu se colocan las condiciones en que se manejan las LL MM
para todo el personal. Ms adelante (en la Ficha) se podrn cambiar las condiciones
generales por otras parciales para determinado empleado.
Redondeo de la moneda a un determinado valor.
Vacaciones: Tratamiento y compartimiento del sistema con las vacaciones de los
empleados en general, dentro de la ficha se pueden configurar las vacaciones
particularmente para cada empleado.
Asignacin Familiar. Se fijan aqu los montos.
Procesador de Texto. Ms adelante, en Creacin de Contratos se ver como se elige
un procesador de Texto (generalmente Word).
Configuracin de correos.
Configuracin de opciones varias para PayRoll.
Ver tambin: Configuracin de Preferencias del Sistema
1.1.5 Creacin de la Empresa
En el Manual Payroll Remuneraciones Creacin de Empresas se explica todo lo referente a

creacin, modificacin o eliminacin de una empresa, utilizando para ello los iconos que
permitan realizar estas tres operaciones y cuya explicacin se proporciona en el Manual.
Para proceder, basta con llenar los datos solicitados por el formulario de creacin de una
empresa. Un punto especial puede ser que al no estar creados los empleados no lo estar el
representante legal, sin embargo, el programa se pone en ese caso y ofrece la posibilidad
de la posterior creacin de tal representante.

10 | M a n u a l d e P a y R o l l 4
1.1.6 Creacin de Tablas
Este es un tema muy importante ya que Sistema posee muchos "campos" que pueden
llenarse con un gran nmero de datos. Tomemos como ejemplo las tablas Cargos, Ttulos,
Bancos, Unidades de Trabajo, etc. En una Tabla el dato tendr un nombre y un cdigo, lo
cual permite ubicar el dato solicitado, pero adems, en el Sistema Payroll se cuenta con la
facilidad de que con un doble clic en el campo, aparece en una nueva ventana la tabla
completa, adems de su informacin, con los iconos que permiten crear, modificar o
eliminar datos.
Notable ventaja
Prcticamente se pueden crear todas las tablas que se requieran. Las primeras 99 estn
reservadas para uso del sistema.
Para mayor facilidad ya han sido creadas alrededor de 50 tablas, las cuales pueden
aprovecharse de inmediato, Si se quieren crear otras propias deber tener un cdigo de
tabla superior a 100.
Para crear una nueva tabla, en la pantalla inicial bastar un clic en , luego completar
los datos solicitados y finalmente clic en para que esta quede grabada.
Para crear un nuevo elemento en una tabla se ilumina en el listado de ellas y se abre con un
clic en , o bien haciendo doble clic en el nombre de la tabla.

M a n u a l d e I m p l e m e n t a c i n | 11
Un modelo de una tabla llamada desde un campo (con doble clic en el campo) puede ser la
siguiente: Ejemplo sobre el campo cargo de la ficha.
Se podr crear, modificar o eliminar cdigos de datos de esa tabla. Adems si el campo
posee informacin, se posiciona sobre el registro seleccionado.
Ver: Creacin y Llenado de Tablas del Sistema
1.2 Etapa 2: Creacin de Conceptos de pago de Remuneraciones
Nos referimos a:
1. Creacin de tems que son conceptos de haberes o descuentos que deben

imputarse al empleado.
2. Uso de Frmulas para el clculo de algunos tems que incluyen varios factores.
3. El recurso de las clases para facilitar la asignacin de tems a los empleados.

1.2.1 Creacin de tems
La definicin, importancia, tipos y manejo de tems se detalla en el Manual de Payroll

Remuneraciones, por lo que en esta seccin se dar importancia a la creacin de tems.
En principio los tems seran de dos tipos: Haberes y Descuentos. No obstante, hay haberes
especiales, libres de impuesto, como la asignacin por colacin y/o movilizacin. Algunos
pagan impuesto pero no LLSS o a la inversa. Los descuentos pueden tener distinto origen:
descuentos por LLSS, deducciones por anticipos y otros. Hay varios conceptos de pago por
cargas familiares (simples, maternales, para invlidos, retroactivas). Otros tems
corresponden a contribuciones patronales y, finalmente, habr tems por provisiones.
Para nuestro caso, sin contar con Control de Asistencia, existen 7 tipos de tems. Ms
detalles sobre este punto figuran en el Manual de PayRoll Remuneraciones.
Para la creacin de un tem se pide informacin en 7 divisiones de un cuadro.
Estas divisiones estn comentadas en el Manual de PayRoll Remuneraciones. La primera

seccin pide datos "Bsicos" tal como el cdigo de 6 caracteres (Solo permite letras,
nmeros y guion bajo) y ms abajo entre los puntos de mayor importancia debe informarse
el Tipo; el orden que se desea incluir el tem; la frmula ms probable y si se incluye en la
liquidacin. El Nro. de Orden tiene importancia pues el sistema efecta los clculos en
orden y es posible que el tem que se incluye dependa de uno anterior. Ejemplo: Clculo de
Impuestos.

Por otra parte, la pestaa Opciones se refiere a las preferencias del tem, entre las cuales
por ejemplo, si el tem es proporcional de acuerdo a los das trabajados.
Las siguientes pestaas se refieren a: "Retenciones" que pueden afectar al trabajador, a
datos de "Contabilidad" donde figura el Plan de Cuentas, tema que ser explicado en
detalles ms adelante y en el Manual; "Afectos" que se refiere a la acumulacin de valores
interesantes de conocer para determinados tems, la pestaa Bases permite ingresar
distintos afectos al tem para utilizar en formulas (uso exclusivo Per) y "Otros" que se
refiere, en este caso, al cdigo del tem para la informacin estadstica que se proporciona
al INE.
En Payroll Remuneraciones existen ya creados un cierto nmero de tems, de carcter

habitual, que pueden ser de utilidad para la empresa y evitar al usuario la dificultad de su
creacin. Adems, en el Anexo se proporciona un listado de los tems reservados que el
sistema requiere y el usuario no podr eliminar ni modificar.
Un ejemplo de la necesidad de existencia previa de esos tems reservados es la preparacin

de planillas de pagos provisionales para cuyo efecto ciertos tems deben estar creados con
anterioridad.
Ejemplo:
En el caso de las planillas para el pago de las AFP, los tems importantes son:
- AFPCOT que como la abreviacin lo indica, es el pago de la cotizacin por

este concepto.
- AFPAHO que es el monto por Ahorro (Cuenta 2) el cual carece de frmula
por cuanto es un valor que se establece.
En cuanto al Seguro de de Cesanta cuyo detalle aparece explicado en el Manual, exige la

creacin de tres tems que son:
- SEGCET: Corresponde a la cotizacin de cargo del empleado.

- SEGCEE. Que es el aporte de la empresa al fondo para este seguro y por tanto
es del tipo 8 (Aportes y Contribuciones)
- SEGCEI: aporte de la empresa al fondo de indemnizacin por aos de
servicio, tambin del tipo 8
Para las cotizaciones a las Isapres se requiere, al menos los siguientes tems:
- ISAPRE: Cotizacin Isapre

- ISALER: Cotizacin Isapre Reliquidada
- ISAMAS: Cotizacin por exceso sobre 7%
Para las Cajas de Compensacin de Asignacin Familiar se debe crear el tem
- CAJACO

La contribucin a la Mutual, tem MUTUAL ser el ndice establecido por la mutual

KMUT/100 para la empresa, multiplicado por el total imponible.
Cualquier tem adicional que se requiera disponer, una vez definido el tipo, su creacin se
basar en las caractersticas de los ya existentes.
En esta etapa de la implementacin y dado que la mayor parte de los tems posibles de
utilizar ya han sido creados lo ms importante es la comprensin de la estructura del tem
consignada en los 7 cuadros mencionados, pues en numerosos casos se necesitar recurrir a
alguna caracterstica del tem para llevar a cabo un proceso
Ver tambin: Creacin de tems del Manual
1.2.2 Creacin de Frmulas
Para las frmulas que utilicen estos tems suceder algo similar, ya vendrn creadas. En
todo caso en el Manual se explica el detalle de su creacin.
Habr frmulas estndar, ms o menos complicadas, las cuales eventualmente podrn ser
creadas por el usuario y Procedimientos creados en el Sistema para resolver casos de mayor
complejidad.
En Anexo se describen operadores matemticos, sentencias y variables para la creacin de

frmulas estndar.
Entre las variables, cuyo listado tambin figura en Anexo, podemos reconocer KVAL que
representa un valor, por ejemplo el valor de la UF en ese mes. O bien, KTIM que representa
el total imponible.
Un "Procedimiento" puede ser tal en cuya utilizacin no participa para nada el usuario
como ser el procedimiento del pago de impuestos: P[IMPUESTO(Valor)]P. O bien, puede
intervenir si se tratara de recurrir al valor de un elemento de una tabla utilizando un
procedimiento cuyos componentes si, puede colocar el usuario: T [NTabla; Elemento;
Valor]T.
Ver: Creacin de Frmulas del Manual

Ver: Variables del Sistema en Anexos
Ver:Operadores Matemticos y Sentencias del Lenguaje

1.2.3 Creacin de Clases
Se denomina "Clase" a una agrupacin de tems vlida para un determinado nmero de

empleados.
Cuando se llegue a la etapa de asignar tems a cada empleado (Mapa De tems) se apreciara
la ventaja de evitar poner un tem tras otro a un grupo numeroso y asignarle, en cambio, la
clase a la cual pertenece, con lo cual los tems insertos en esa clase ser asignados en forma
automtica al empleado.
Como dice el Manual: Las clase constituyen una forma rpida de asignar tems a los
empleados.
Los detalles de la creacin de clases, es decir de los tems incluidos en cada clase, est bien
explicada en el Manual.
Ver:Creacin de una Clase
1.3 Etapa 3: La Ficha

Esta es una de las partes ms importantes del Sistema. Por supuesto la ficha viene creada,
el desafo ser llenarla. Ver: Presentacin y Manejo de la Ficha
Como se explica en el Manual, en la misma pantalla aparecen los datos generales en la parte
superior, luego, presionando los ttulos de las pestaas intermedias se puede hacer
aparecer diferentes tipos de Datos:
Inicial que se visualiza segn los permisos del sistema sobre los usuarios.
Personales de cada empleado.
Relacionados con la Empresa para el empleado.
Sobre LL SS.
Formas de pago.
Otros convencionales.
Configuraciones referentes a condiciones, que si bien fueron estipuladas en
"Preferencias" pueden variar particularmente para determinados empleados.
Los temas incluidos que interesan para esta seccin, dentro de la pestaa de
Configuraciones, son Vacaciones y Licencias Mdicas, es decir, la configuracin de ambos
temas en general ser la misma para todo el personal indicada en "Preferencias, salvo
casos especiales cuya modificacin puede hacerse aqu.
Esta ficha puede ser llenada en forma manual o masivamente. El llenado en forma individual
est bien explicado en el Manual. En cuanto al llenado masivo de datos y de personal se
explicar con detalle en el Titulo "Ingresos".
Adems de los 6 tipos de datos mencionados, la ficha contiene otros importantes temas
relacionados, cuyos iconos de llamada aparecen en la barra situada en el costado izquierdo
de la ficha. Ellos figuran en dos pantallas y se explicar su implementacin:
Primera parte:
- Grupo Familiar
- Ausentismo
- Liquidacin de Remuneraciones.
- Mapa de tems
- Liquidaciones Histricas
- Vacaciones
Segunda Parte
- Contratos
- Finiquitos
- Credenciales
Sobre estos temas se tratar a continuacin.

1.3.1 Grupo Familiar
Llenar los cuadros relacionados con el grupo familiar no presenta mayores inconvenientes.
Lo que s, debe tomarse en cuenta es que el tema cargas familiares figura en tres partes.
En "Preferencias" pestaa A. Familiar se mencionan los montos legales autorizados a
pagar por categora de sueldo del empleado.
En el cuadro de datos obligatorios del grupo familiar dentro de la ficha se indican

quienes tienen derecho a recibirlo, as como las fechas de Alta y de Baja del perodo durante
el cual este beneficio genera salario.
En LL SS de la ficha aparece un campo que se denomina: Tramo para Asignacin Familiar,

que el sistema calcula automticamente mediante un programa especial, el cual considera
la remuneracin promedio recibida por cada empleado en el semestre anterior.
En la implementacin ya que no existir ese clculo ser necesario colocar manualmente
los valores 1, 2, 3 y 4 que por su sueldo le corresponda y cuyo detalle figurar en
"Preferencias.
Ver:Grupo Familiar del Manual

1.3.2 Ausentismo
Los diversos pasos para implementar el programa de Ausentismo se indican en el cuadro de

secuencias que se muestra a continuacin:

Como se explic en "Preferencias" El primer paso es definir en esa instancia la configuracin

bsica vlida para la generalidad del personal, la cual puede ser:
El segundo paso est explicado en el Manual: Como se indica en los tems que figuran en
Haberes Especiales, los subsidios son tems que deben agruparse para establecer su monto
acumulado y corregir las alteraciones que se produzcan por este concepto. Esto los
convierte en "Afectos" a Licencias Medicas y tal calidad debe indicarse en "Datos del tem"
pestaa Afectos. (Ver tems). Ms adelante, en el manual, se presenta un programa para
calcular la suma de los tems considerados Afectos a Licencias Mdicas
El tercer paso tiene que ver con casos particulares que se originen cuya disposicin ser
fijada "Configuraciones" de la ficha del empleado y ser vlida por sobre lo establecido en
"Preferencias".
El cuarto paso corresponde a fijar una norma sobre el inicio de la estadstica de ausentismo
para cada empleado, la cual, si es anterior a la utilizacin de Payroll, puede lograrse
mediante el ingreso de la informacin histrica de ausentismo, Tambin es posible
prescindir de este proceso y comenzar el computo con la iniciacin del sistema Payroll.

La importacin de datos histricos se tratar en detalle ms adelante, por cuanto ella afecta
a todo lo que concierne al llenado masivo de la Ficha.
El quinto paso tiene que ver con la estadstica de ausencias por empleado. Esta se forma
contestando, en cada ocasin que se produzca, un cuadro de dilogo especial que aparece
bien explicado en el Manual.
El resultado final estadstico aparecer en Ausentismo en la ficha del empleado
Ms antecedentes ver: El Ausentismo en el Manual.
1.3.3 Liquidacin de Remuneraciones
Las liquidaciones finales de los empleados se efectan cuando se considera que el mes est
cerrado si bien, no fsicamente pues la liquidacin final puede repetirse hasta el cierre
definitivo. Aparte de la liquidacin final es posible recurrir a la Ficha para obtener una
liquidacin de prueba.
Un requisito es que en ella figuren todos los tems que conforman los haberes y descuentos
de empleado. Esta exigencia contribuye a que en el Mapa de tems figure el mismo icono
que en la Ficha pues teniendo el Mapa completo se dispone de todos los datos para obtener
la liquidacin.
Otros requisitos es la indicacin de los das trabajados para calcular aquellos tems que son
proporcionales a esta situacin
Adems es imprescindible que se haya efectuado el ingreso de los ndices del mes UTM, UF,
Tope de AFP e IPC.
La pantalla que figura en el Manual de PayRoll Remuneraciones, la cual presenta la

liquidacin (Prueba del mes), es la siguiente

1.3.4 Mapa de tems
Previo a cualquier clculo de una liquidacin de prueba es necesario definir sobre los tems
que la afectan y como se incluyen estos a cada empleado.
Existen empleados y existen tems, se trata ahora definir cuales tems afectan a cada
empleado y ese ser el Mapa de tems
Los diversos pasos para llenar el Mapa de tems son los siguientes:
1. Se ingresa al Mapa de tems recurriendo al costado izquierdo en la pantalla de la

Ficha con un clic en el icono
2. La primera pantalla muestra un cuadro en blanco con las caractersticas que se

detallarn ms adelante.

22 | M a n u a l d e P a y r o l l 4
La informacin en las columnas que aqu figura es la siguiente:
a) Perodo de pago del tem: Mes, Previo, Ambos.

b) Cdigo del tem.
c) Tipo de tem, segn la descripcin en el tema tems.
d) Orden, segn la misma descripcin.
e) Grupo: en el caso que se desee agrupar ciertos tems
f) Descripcin del tem.
g) Nmero de cuotas.
h) Cdigo de la Frmula: si el tem la requiere.
i) Valor del tem en dinero o cantidad.
j) Situacin del tem
k) Nmero del tem
Estos conceptos se completan al crear las caractersticas del tem que se va a incluir.
Existen diversas formas de incluir tems a un empleado, como ser:
- Ingreso manual que sera el caso actual para una determinada Ficha de empleado
- Ingreso masivo de tems, tema que se tratar en Ingresos.
- Mediante la aplicacin de una Clase al empleado.
En esta seccin del Manual de implementacin se tratarn las formas de ingreso manual y
asignacin de Clase.

La pantalla que se presenta a continuacin, indica el llenado de datos en el ingreso manual,

lo cual permite completar las columnas, consignar otros datos de contabilidad y de
acumulacin de Afectos. (Ver el concepto de Afectos en el Manual)
En cuanto a ingresos de tems mediante la Clase, stos se efectan en forma automtica.

Para ello basta asignar una clase al empleado en la Ficha pestaa De la Empresa. Los tems
que figuran en la Clase, en su oportunidad, fueron creados en la misma forma como se
procedi en el llenado manual.
En la imagen que se mostr anteriormente, se representan en color naranjo los datos de la

"Clase del Empleado" y en negro los tems del empleado que fueron asignados
particularmente.
Un aspecto de mucho inters y que se explica con detalle en el Manual, es el referente al

"Valor Calculado" y "Valor Original" de un tem. El valor calculado es lo que efectivamente
gana una persona en un mes, y el valor original corresponde a lo que se ingresa en el campo
valor del tem sea este en dinero o en unidades de otro tipo.
Para entender mejor estos conceptos se presentan los siguientes ejemplos:
Sueldo base: Mientras no exista licencia, permiso sin sueldo, etc. El valor original coincide
con el calculado. Pero si la persona trabaj 15 das entonces:
Valor Original O.SUBASE = $ 500.000

Valor Calculado I. SUBASE = $ 250.000
Horas extras: En este caso:

- O.HEX050 = 10 (que corresponde a la cantidad de horas extras realizadas por un
trabajador)
- I. HEX050 = $ 58.334 lo que resulta de evaluar la frmula del caso
Ms Antecedentes:Mapa de tems y Conceptos de Pago

1.3.5 Liquidaciones Histricas
El Sistema guarda todos los datos para restablecer liquidaciones pasadas desde el inicio de
Payroll o bien, desde cualquier fecha si efecta un ingreso histrico de los de los datos que
la forman anteriores a Payroll. Estos datos se guardan en Liquidaciones Histricas Con un
clic en el icono aparece esta imagen:
La importacin de datos histricos figura en el Manual de PayRoll Remuneraciones seccin

"Ingresos", tema que se tratar junto con las diversas importaciones de datos al Sistema.
Seleccionando el mes que se desea obtener la liquidacin y haciendo un clic en

aparece la liquidacin del mes seleccionado.

De gran importancia es obtener los datos de una reliquidacin. En el manual se puso el

ejemplo siguiente:
Se le dio al empleado un Bono Reliquidable (tem BONREL), al cual se le asign la frmula
P[RELIQUI(KVAL,'dd/mm/aa','dd/mm/aa','L')]P, en la cual KVAL es el valor del bono, las
fechas indicadas (das, mes, ao) son las de inicio y trmino y L indica que se reliquidarn
impuestos y leyes sociales (Si pusiera, en cambio, I se reliquidara slo impuestos)
Esta frmula forma parte del Sistema para el clculo de las remuneraciones y aplicando
a la liquidacin donde figura este bono reliquidable aparece la pantalla donde se colocan las
fechas de inicio y trmino
Colocando las fechas solicitadas y con un clic en aparece una imagen ofreciendo
imprimir o ver por pantalla la informacin histrica de impuestos y Reliquidaciones.
Ver Manual: Liquidaciones Histricas

1.3.6 Vacaciones
Se trata del clculo individual de vacaciones.
El propsito de este instructivo es que cualquier usuario, siguiendo los puntos del Diagrama
de Flujo, sea capaz de implementar y mantener al da el estado de las vacaciones
individuales de los diversos empleados que figuran en el sistema.
Adems permite crear los nuevos comprobantes de las vacaciones solicitadas y luego
incluirlos en el sistema como nuevos antecedentes.
Las vacaciones se calculan por perodos Anuales: Una vez cumplido el ao a partir de la
fecha de ingreso.
Configuracin en el men Sistema

La configuracin viene dada por defecto de acuerdo a las vacaciones legales normales para
empleados particulares.

Configuracin Datos personales en la ficha del empleado

Los casos particulares de vacaciones se configuran en la opcin Mantencin/Empleados
(ficha), en la pestaa "Configuraciones" dentro del recuadro "Vacaciones"
- Aos reconocidos:
Este dato se utiliza para contabilizar la antigedad del trabajador. Recordemos que segn el
Cdigo del Trabajo: "Todo trabajador con diez aos de trabajo para uno o ms empleadores,
continuos o no, tendr derecho a un da adicional por cada nuevos tres aos trabajados. Con
todo, slo podrn hacerse valer hasta 10 aos de trabajo prestados a empleadores
anteriores". En esta variable se incluirn los aos trabajados (reconocidos) con otro
empleador. Al lado derecho de este campo aparece una fecha a partir de la cual se harn
efectivos los das progresivos. Los progresivos devengados antes de esta fecha se pierden.
- Frmula de Vacaciones:
El sistema permite determinar las vacaciones legales y, adems, las vacaciones
correspondientes a cualquier modalidad que utilice la empresa.
Como la frmula para vacaciones permanece en blanco, se asumir que se trata del clculo
legal de las vacaciones. En caso contrario, se utilizara la frmula que corresponda.
- Das iniciales:
El sistema al ingresar una fecha inicial para el clculo de vacaciones, hace el clculo de todos
los das de vacaciones que ha devengado ese empleado hasta hoy, considerando que nunca
se ha tomado vacaciones. Este campo numrico se ocupa, entre otros, para dejar al
empleado en el estado actual, descontando de los das normales de vacaciones devengadas
segn lo indicado en esta opcin.
- Das adicionales:
Dados en forma voluntaria por la empresa
- Das Proporcionales:
Son los das feriados o no hbiles que estn incluidos en un perodo de vacaciones
-Ingreso de informacin histrica de vacaciones:

Esta opcin se ocupa cuando se quiere ingresar toda la informacin histrica al sistema.
Lo primero que se debe hacer para migrar la informacin en forma masiva es armar un
archivo con el formato que se mostrar cuando tratemos el tema de las migraciones de
datos. Si el archivo es de texto, debe respetarse la posicin inicial, largo y tipo del campo
que se va a ingresar. De estructurarse este archivo en Excel basta que en cada columna se
ingrese lo que muestra esta tabla, no importando la posicin inicial, largo ni tipo.

Operatoria
Al efectuar un clic en el icono de la ficha del empleado, se presenta la siguiente
pantalla:
Adems de los das totales pendientes, aparecen detallados los das de vacaciones
pendientes y usados segn se trate de das normales, proporcionales, progresivos y
adicionales.
El detalle por periodos y el estado actual de las vacaciones se obtienen presionando

Comprobante:
A partir de la pantalla de informacin y funciones es posible crear un comprobante de
autorizacin de vacaciones.
Para ello se utiliza el icono con lo cual aparece un cuadro de dilogo para crear el
comprobante en el cual se informa de los das a tomar los que se confirman con Enter.
Llenando este cuadro de dilogo y presionando se obtiene por pantalla el reporte del
Comprobante, el cual posee una copia para el trabajador y otra para el empleador.

Ver: Vacaciones. Administracin Individual

1.3.7 Creacin de Contratos, Finiquitos y Comunicaciones
Escoger Procesador de Texto
Supongamos que es til y conveniente utilizar como procesador de texto el sistema Word.
Los datos indicando la ubicacin de ese archivo deben colocarse en el campo Procesador de
texto que se encuentra en "Preferencias pestaa "Vinculos".
En general se recomienda utilizar Microsoft Word como procesador.

Para lograrlo recurrimos al icono de Word en la pantalla Escritorio y hacemos clic con el
botn derecho del mouse, del listado que aparece seleccionamos Propiedades
Con lo cual se muestra el siguiente cuadro:
En la lnea "Iniciar en" est el destino del procesador de texto C:\Program Files\Microsoft
Office\Office12, haciendo clic con el botn derecho del mouse aparece una oferta de copiar
el texto el cual lo llevamos a "Preferencias" pestaa Vinculos dentro de PayRoll para luego
agregar al final del texto la instruccin de accin "winword.exe", como lo muestra la
siguiente imgen:
Ver: Implementar Contratos Finiquitos Y Comunicaciones

1.3.7.1 Contratos
Creacin de un texto de contrato
Al presionar sobre el icono de la Ficha del empleado aparece la siguiente pantalla:
Donde se ubica el campo texto, al hacer doble clic aparece un listado con archivos de texto
de contratos, finiquitos, certificados, o bien ninguno si estamos recin en una
implementacin. Con otro doble clic sobre el texto, el nombre del archivo se traslada al
campo desde donde se inicia.
Si queremos leer, o bien, crear un texto se har clic con el botn derecho del mouse en ese
campo con lo cual aparece una pantalla de Word en la cual presionando "Nuevo" se puede
crear el texto. En este texto se deben incluir todas las variables que permiten crear un texto
valido para todo el, personal al cual se le asignar.
El texto de ejemplo es el siguiente:

Anexo de Contrato
En Talca, a <<$Oc.Fedis(s_fecha,'L')>> entre <<$De(empresa)>>, Rut. <<$Oc.Drut(s_emprut)>>, Representada
por Don(a) Alicia Eleonora Jara Urbistondo, Rut. 6.403.611-4, ambos con domicilio en Av. Alcalde Andrs
Vaccaro 2559, Talca y Don(a) <<$Oc.Dnombre(nombre)>>, a contar de estaFecha se ha convenido la siguiente
modificacin al Contrato de Trabajo, para cuyo efecto las partes se denominarn respectivamente, EMPLEADOR
y TRABAJADOR.
Primero: El trabajador desempear el cargo de <<$DT(3,pq.cargo)>>.
Segundo: Se ha producido un aumento de <<$DT(2,pq.catego)>> del trabajador, de acuerdo a lo siguiente:
Fecha del aumento : <<S_fecha>>
<<pq.montoi>>: Monto anterior:

<<pq.montof>>: Monto nuevo:
<<pq.obs>> : Tipo de aumento: Aqu aparece lo que se haya ingresado en "Mantencin tems" del
empleado al que se le est generando el endoso, al selecciona el Sueldo Base con doble clic, en la
pestaa "Otros" en el campo "Observaciones".
<<pq.porcen>>: Porcentaje de aumento:
Trabajador Empleador
Este contrato puede utilizarse tal cual o modificarse si es preciso.
Aplicacin de un Contrato a varios empleados
Para lograr que un contrato tipo se aplique a una "seleccin" de personal es necesario
agregar previamente una instruccin para que este se ejecute cada vez que se requiera:
Primero debe colocarse al comienzo la instruccin <<LOOP>> con lo cual el encabezamiento
del contrato (finiquito, comunicacin) quedar como se muestra ms arriba.
Firma del Documento
En la pantalla mostrada ms arriba existe el campo "Firma del Documento" con un clic en
ese campo aparece la lista del personal desde donde se obtendr el nombre y el Rut de la
persona designada para firmar.
Configuracin:
Aplicando el icono se llama una pantalla que permite incluir los tems que figurarn en
el documento. Para ubicar estos tems bastar hacer doble clic en el campo donde se
guardar, con lo cual aparece la tabla de tems para su traslado al campo de llamada con un
doble clic.

Variables:
En anexo se mostrar todas las variables que permiten crear los documentos mencionados
Ms informacin Anexo

1.3.7.2 Finiquitos
Clculo del finiquito
El programa para el clculo del finiquito no hay que instalarlo, slo es necesario aportar los
datos que se solicitan para obtener el clculo que se desea obtener
Se ingresa a esta opcin a travs del men ubicado en la barra izquierda de la Ficha,
presionando el cono , con lo que aparece una pantalla solicitando ingresar los siguientes
datos:
Este clculo corresponder al finiquito legal.
En la parte superior Izquierda se pide una serie de datos sobre los cuales sobran los
comentarios

En el costado derecho superior se ofrecen las siguientes posibilidades:

- Traspasar el resultado del clculo a la liquidacin del mes.
- Separa los items de deudas.
- Genera un posible anticipo solicitado por el empleado.
- Revisa funciones y variables, tal como se vio en la creacin de documentos.
- Usa el procedimiento externo.
A continuacin deben llenarse los campos que participan en el clculo en la forma que se
indicar ms abajo.
En la barra horizontal que se ubica a continuacin figuran los siguientes conceptos:
- Resumen
- Vacaciones proporcionales
- Indemnizacin
- Mes Sustitutivo
- Deudas
Resumen
El Resumen es el clculo mismo pero que puede ser revisado si hay alguna variacin en los
otros temas ubicados en esa barra.
Al lado izquierdo de cada campo existe un recuadro en blanco en el cul se deben marcar
los conceptos que correspondan al clculo del finiquito de este empleado.
Estos conceptos son bastante claros, pero cabe alguna posibilidad de correccin en los
temas:
Vacaciones, Indemnizaciones y deudas que una vez dilucidados pudieran cambiar el clculo
del Resumen.

Vacaciones Proporcionales
El cuadro que permite colocar los datos para su clculo es el siguiente:
a) Considera Mes Actual ?: Se considera el mes de finiquito para la base de calculo.

b) Ingresa la base: Consulta si se quiere ingresar la base de clculo de las vacaciones en el
campo siguiente. De aceptar esta opcin se deber hacer un ticket en el recuadro blanco
al lado derecho de esta opcin. De no marcar esta opcin el sistema calcula la base.
c) Base ltima remuneracin mensual: En caso de haber marcado el campo anterior aqu
se puede ingresar la base de clculo de las vacaciones.
d) Incluir Vacaciones Adicionales ?: Indica si incluye o no las vacaciones adicionales
ganadas al calculo del finiquito
e) Nmero de das pendientes: En base a los das hbiles que le quedan de vacaciones al
empleado el sistema incluye los das sbados domingos y festivos que estn entre ellos.
f) Valor diario: Divide lo calculado en "Base ltima remuneracin mensual" por 30.
g) Total a pagar por vacaciones: Multiplica lo calculado en el campo "Valor diario" por el
"Nmero de das pendientes".
Indemnizacin

a) Considera Mes Actual?: Se considera el mes de finiquito para la base de calculo.

b) Ingresa la Base: Consulta si se quiere ingresar la base de clculo de la Indemnizacin en
el campo siguiente. De aceptar esta opcin se deber hacer un ticket en la casilla de
verificacin. De no marcar esta opcin el sistema calcula la base tomando en cuenta lo
configurado en el paso 1. Es decir: para indicar los tems que formarn cada una de las
bases de clculo para el finiquito se debe ingresar a la mantencin de "tems" pestaa
Afectos, e ir seleccionando cada uno de los tems que forman la base de clculo.
Al respecto pude consultarse el Manual.
c) Base ltima remuneracin mensual: En caso de haber marcado el campo anterior, aqu
se puede ingresar la base de clculo de las vacaciones.
d) Sin tope de aos: De no marcar esta opcin el sistema calcula la indemnizacin segn los
aos trabajados considerando como mximo 11. De marcar esta opcin el sistema
calcula en funcin del total de aos trabajados.
Para el caso de que la persona ingres antes del XX de 1981, el sistema calcula siempre
sin tope de aos.
e) Nmero de aos a considerar: Aparece la cantidad de aos que el sistema est
considerando para el clculo.
f) Indemnizacin Bruta: Corresponde a la multiplicacin de lo calculado en el campo
"Base ltima remuneracin mensual" por el "Nmero de aos a considerar", Ademas
permite ingresar un monto bruto voluntario, en el caso que se requiera una
indemnizacion por mutuo acuerdo y no corresponda a la calculada.
g) Convenio colectivo u otro exento?
h) Renta promedio ltimos 24 meses: Este campo aparece slo si en la pestaa "Resumen"
se marc la opcin "Voluntaria?" . Este clculo se ocupa para ver que parte de la
indemnizacin paga impuesto. La base de clculo que ocupa es la de la Indemnizacin
por aos de servicio.
i) Tope indemnizacin legal exenta: Corresponde a la "Renta promedio ltimos 24 meses"
multiplicados por el "Nmero de aos a considerar".
j) Indemnizacin voluntaria afecta: Corresponde a la diferencia entre la "Indemnizacin
bruta" y el "Tope Indemnizacin Legal Exenta"
k) Impuesto: Se calcula sobre la Indemnizacin voluntaria afecta
l) Indemnizacin a pagar: indemnizacin legal exenta + indemnizacin voluntaria afecta -
impuestos correspondientes.
Mes Sustitutivo
a) Ingresa la Base: Consulta si se quiere ingresar la base de clculo del mes sustitutivo en el
campo siguiente.
b) Base ltima remuneracin mensual: En caso de haber marcado el campo anterior, aqu
se puede ingresar la base de clculo del mes sustitutivo.
c) Tope mes sustitutivo exento: Tope del mes sustitutivo en pesos.
d) Mes sustitutivo voluntario afecto: Campo calculado del valor afecto, solo lectura.
e) Impuesto: Campo calculado del impuesto, solo lectura.

f) Mes Sustitutivo a pagar: Campo total calculado de solo lectura.
Deudas
Informa de deudas aplicadas y pendientes.
El finiquito Calculado se presenta as

En la parte superior se opt por traspasar el finiquito a la liquidacin. Al seleccionar esta

opcin y luego el botn ejecutar, aparece el siguiente mensaje:
Seleccionando "SI" vamos al mapa de tems del empleado donde aparecern los conceptos
del finiquito traspasados a la liquidacin (Mes de aviso, Indemnizacin, etc.). Como se
muestra en la siguiente imagen.
Al mirar la liquidacin por pantalla aparece descontando el impuesto reliquidado.

En el caso en que se opte por "Traspasa a la liquidacin" y "Genera anticipo" de la

liquidacin a la vez se marca la opcin que aparece en la parte superior derecha de la
pantalla. Al momento de ejecutar, el sistema consulta nuevamente si se desea incorporar
los tems en la liquidacin. Al seleccionar "Si", los tems quedan ingresado como haber y
como descuento (Anticipo de liquidacin), conservando el mismo lquido a pago que el que
tena la persona antes de ingresar el anticipo.
1.3.8 Credenciales
Este punto no requiere implementacin slo cumplir con entrar al programa y proceder de
acuerdo a las instrucciones
Presionado el cono "Credencial" aparecer un recuadro interior ofreciendo imprimir,
mostrar por pantalla o las otras alternativas que acompaan esta oferta.

Para una empresa puede ser interesante su impresin.
La presentacin de esta Credencial puede verse por ver por pantalla:
El cdigo del empleado est impreso como cdigo de barras.

Ms adelante en el Manual se detallar cmo se pueden imprimir 6 credenciales al mismo
tiempo.
1.4 Etapa 4: Otras Mantenciones
Estas Mantenciones son utilitarias Se mencionaran someramente por cuanto aparecen

explicadas en el Manual y vienen creadas, ellas son:
- ndice de Precios: ndices de Precios
- Parmetros Adicionales: Parmetros Adicionales
- Revisin de Impuestos: Revisa y corrige impuestos
- Tabla de Feriados: Tabla de Feriados
- Tabla de Impuestos: Tabla de Impuestos
Mayores detalles generales en: Otros de Mantencin

1.4.1 ndices de Precios
Sobre este tema se ha mencionado ya la importancia que tienen la UTM, la UF, el sueldo
mnimo mensual, los topes imponibles de las AFP y SEC, la variacin del IPC del mes y el
factor de actualizacin en los clculos. Por lo tanto es una tarea que debe efectuarse antes
de crear tems, frmulas, liquidaciones de prueba, mapa de tems, etc.
La pantalla con los datos existentes y el cuadro para su llenado se muestra a continuacin:
Ver:Ingreso de ndices UTM, UF.IPC

1.4.2 Parmetros Adicionales
Es posible crear hasta 22 parmetros propios para indicar valores que interesen a la
empresa para aplicarlos en frmulas:
Para ello se utiliza el siguiente programa:
Ver: Parmetros Adicionales
1.4.3 Revisa y corrige impuestos
Detalle de los Impuestos pagados mes a mes por cada trabajador y la posibilidad de corregir
las diferencias antes de las declaraciones juradas anuales 1827 y/o 1887, por otros pagos
que efecte el cliente, no incluidos en PayRoll. El procedimiento se explica en el Manual.
Ver: Revisin y Correccin de Impuestos
1.4.4 Tabla de Feriados
La tabla de feriados es necesaria para diversos clculos, como ser vacaciones, finiquitos
entre otros, La pantalla en que se guardan los feriados es la siguiente:

Un ao se puede calcular a partir del anterior. Esto se consigue presionando el icono

Con lo cual se presenta este aviso
Adems se pueden borrar los feriados entre dos fechas ingresadas por pantalla como se
muestra en la siguiente imagen

1.4.5 Tabla de Impuestos
La empresa deber acomodar la tabla de impuestos que servir para todos los clculos al
respecto, que efecte la empresa.
Esta tabla que ya viene con los datos actuales, no podr crearse pero si modificarse cuando
se efecten cambios legales que afecten al impuesto de 2 categora.
Ver: Tabla de Impuestos
1.5 Etapa 5: Ingresos
Ya hemos visto que el ingreso de datos en la mayor parte de los casos es masivo, por tanto,
es indispensable dominar las maneras de hacerlo. Adems, se tratar los temas de
Asignaciones masivas, Reajustes masivos, Eliminaciones masivas. Tambin se tratarn otros
ingresos especiales.
Se comprender que para estas operaciones masivas con el personal es indispensable poder
designar con claridad y precisin quienes son los empleados que participan. Es por esta
razn que el primer tema a tratar en esta etapa es la Seleccin de Personal.

1.5.1 Seleccin de Empleados
Al llamar cualquier programa de ingresos como ser Ingreso Masivo de tems se presenta la
siguiente imagen
En el costado Izquierdo superior dice Seleccionados: Los cuales podrn ser todos o el grupo
de empleados que se designe. Cmo? Habr dos maneras: Ingreso a mano o ingreso
masivo. En ambos casos se pasa por la misma pantalla cuyo uso explicaremos. Ella aparece
al presionar el ttulo Seleccin:

El ingreso a mano es muy simple: est el listado de empleados y botones para agregar o
retirar.
El ingreso masivo es de mayor complejidad, Conceptualmente se trata de encontrar o crear

(en un comienzo) una condicin que cumplan los empleados que se desea seleccionar. Esta
puede ser una condicin cualquiera relacionada con los empleados: edad, sexo, estudios,
entre otros datos. O bien, relacionados con la empresa, como ser: centro de costo, lugar de
pago, fecha de ingreso o cualquier situacin considerada en la Ficha.
Para proceder se presiona el icono en el recuadro amarillo en que dice Condicin.

Con esto aparece la imagen siguiente:
En la pantalla se ve la descripcin de algunas condiciones ya creadas que figuran en el juego

de datos que se ha utilizado para esta demostracin. Presionando aparece el
cuadro para crear condiciones:

Se puso el nombre de la Condicin: Lugar de Pago y del buzn siguiente presentando las
siguientes posibilidades:
- Personales del empleado
- Relacionados con la empresa
- Previsionales
- De vacaciones
Se eligi: Relacionados con la Empresa, En el primer campo de la barra horizontal, ubicado

despus de "Empleado para Prueba" se abre un conjunto de alternativas relacionadas con la
empresa entre las cuales se eligi: Lugar de Pago. Se escoge la condicin en este caso
Igual y luego el valor.
Para el efecto de colocar condiciones disponemos de las siguientes herramientas:
- Donde dice igual, tambin se puede elegir, mayor que, menor que, entre, etc.
- El botn permite llevar un dato a la condicin
- El cuadro inferior permite :
Limpiar el Criterio de seleccin.
Colocar parntesis
Juntar condiciones con Y (And) y O (Or) como podra ser Lpago =
1996 AND Sexo = M AND ESTADO = A
Luego de crear la condicin con el botn y luego doble clic en la descripcin de la

condicin la llevamos a la primera pantalla de seleccin:
Con un clic en Aplicar >> se tendr el listado de personas seleccionadas

Consultar tambin: Seleccin En el Manual

1.5.2 Ingreso Masivo de tems
La primera pantalla ser la misma ya mostrada en la cual se seleccion personal de un lugar

de pago definido, para ingreso masivo de un Bono por Cumplimiento.
La Seleccin fue de 5 personas, el tem fue BONREP (Bono Cumplimiento) con un valor de
$200.000, las casillas ubicadas al costado izquierdo de los campos permiten bloquear el
valor para no ser modificado. Respecto a las ofertas y alternativas pueden consultarse en el
Manual.
Presionando Ingresar (De importar se hablar ms adelante) se presenta un
cuadro con los nombres del personal seleccionado.

La manera de completarlo o modificar valores se indica en el Manual, si bien, no tiene

ninguna dificultad.
Adems, recurriendo al icono se puede cuadrar las horas reales con las ingresadas
En el Manual se proporciona informacin de cmo ingresar datos uno a uno y diferentes

entre ellos recurriendo al icono.
Tambin se informa, en el caso que esos datos se ingresen en conjunto como efectuar una
configuracin especial.
Finalmente el Manual muestra como imprimir el comprobante mostrando la siguiente

imagen por pantalla:
Ver: Ingreso Masivo de tems

1.5.3 Ingreso masivo de Campos
Cuando se quiere cambiar en forma colectiva ciertos campos se procede as. Supongamos
que trata de cambiar a empleados el Centro de Costo al cual pertenecen.
Para esto se utiliza la pantalla que sigue como Centro de costo es un campo del tipo
"Relacionado con la empresa" se seleccion esta opcin.
Aparece bajo esta opcin, un listado de campos del tipo seleccionado. Ubicamos el campo
que queremos ingresar o modificar y hacemos doble clic sobre l, con lo que aparece en la
opcin "Campo seleccionado. Donde dir "Centro de Costo"
En la figura se muestra el dato "Centro de Costo" como "Campo seleccionado".

Luego debe decidirse entre las opciones "Ingresar" o "Importar" Presionando el cono
(O, simplemente el botn "Ingresar") se presenta la siguiente pantalla:

En ella se muestran tres columnas: "Empleado", "Actual" y "Nuevo". La columna Actual y

Nuevo tiene inicialmente la misma informacin. La diferencia es que la columna "Actual" no
se puede modificar, sin embargo la "Nueva" si. Haciendo doble clic sobre la columna
"Nueva" en la fila correspondiente a cada empleado, se pueden ir haciendo uno a uno los
cambios.
Para facilitar el ingreso: Presionando se presenta el siguiente cuadro:
En el cual se ofrece colocar:

Opciones: Tiene dos posibilidades:
i) "Un dato muchos empleados": Significa que, independientemente del centro de costo en
que estn actualmente, a todos se les quiere ingresar un nuevo dato.
ii) "Reemplaza un dato por otro": Significa que a todos los empleados seleccionados que
tengan actualmente cierto dato en "Actual" quiere cambiarlos a uno "Nuevo", el cual
deber especificarse en este ltimo.
Con aparece un mensaje pidiendo confirmar si est seguro de realizar el cambio
Seleccionando SI se actualiza la ficha de los empleados
Ver: Ingreso masivo de Campos

1.5.4 Importacin de Archivos
Uno de los puntos de inters y que ya ha sido mencionado antes es el tema de la

incorporacin de datos antiguos al nuevo Sistema.
En general, para proceder PayRoll presenta los datos por tema (Completos o Parciales) que
est en condiciones de ingresar en forma masiva al Sistema. Para efectuarlo pide que sean
presentados en un archivo plano (Texto) con una estructura determinada o en una planilla
Excel, sin mayores requerimientos de estructura siempre que esta sea reemplazada por filas
y columnas.
Tales antecedentes sern guardados en algn Directorio PayRoll el cual ser utilizado
cuando se pretenda poblar un nuevo archivo.
Esta forma de ingreso masivo mediante Importacin de Datos es una segunda alternativa al
tema Ingresos especialmente importante en la etapa inicial de instalacin del y Sistema, si
se desea recuperar los datos utilizados en sistemas anteriores.
La primera pantalla del programa de importacin general es la siguiente:
Si quisiramos, por ejemplo, importar los datos del grupo familiar el proceso es el siguiente:
El icono permitir ubicar el archivo donde fueron guardados los datos que permitir
poblar el nuevo archivo del grupo familiar.

Antes de seguir, como hemos dicho, el archivo donde se encuentran los datos puede ser de
texto o una planilla Excel.
En caso de tratarse de un archivo en planilla Excel basta que cada dato este dentro de una
columna sin importar el largo ni la ubicacin.
Este icono permite ver la estructura que debe tener el archivo de texto
Se indica el largo de cada dato, la posicin de los mismos y el tipo de carcter.
El signo de la lectura muestra cuantos registros ley.

El signo muestra el archivo importado en formato PayRoll.
Para iniciar el proceso de poblamiento del archivo basta un clic en el icono
Ver: Importacin de Archivos

1.5.4.1. Migracin de Empleados (Carga Inicial)
Este ser un paso necesario y primario en la implementacin de PayRoll.

Dentro de la pantalla de Importacin de empleados se verifica la estructura que debe
poseer el archivo para su importacin.
Presionando el botn muestra la descripcin del Registro (de texto):

Esta es la estructura que debe tener el archivo de empleados para poder importarlo al
sistema.
Como muestra la figura aparecen 4 columnas:

1) Dato: Corresponde al nombre del campo
2) Pos.ini: La posicin inicial que debe tener el campo. Como hemos dicho "Esto slo
es vlido si el archivo que se va a importar es de texto"
3) Largo: Largo que debe tener el campo. Igualmente, "Esto slo es vlido si el archivo
que se va a importar es de texto."
4) Tipo: Se refiere a si el campo es carcter, numrico, fecha, etc. Lo que significa cada
tipo aparece en la parte inferior de la pantalla donde aparece adems la definicin y
un ejemplo.
Ejemplo:
Una vez entendida la estructura armamos el archivo en Excel que debe ser formato Libro
Excel 5.0/95, con datos de Empleados como se muestra a continuacin:
Luego de esto se debe eliminar la primera fila ya que la utilizamos solo como referencia de
la posicin de los campos.
Volviendo a la importacin de empleados con un clic en el icono . Se busca y

selecciona el archivo en Excel del listado de empleados creado anteriormente.

Con un doble clic en el mismo archivo lo traslada a la pantalla de importacin de empleados
Presionando el icono se despliega la siguiente informacin
Y con el botn muestra los datos de los empleados que se importarn desde el archivo
Excel.
Como se ha dicho, si el archivo que se va a armar est en Excel, las especificaciones de la

posicin inicial, el largo y el tipo pierden importancia. En Excel basta que cada columna
contenga la informacin que se indica, respetando el orden (es decir que si una columna no
contiene informacin, se salte y siga con la siguiente).
Ver:Carga inicial de Empleados en el Sistema

1.5.4.2. Otras Importaciones
Como se vio en la primera pantalla de Importacin de Datos es posible importar datos de

Vacaciones, Ausentismo, Haberes, Descuentos y de Tablas, etc. Conociendo la estructura
que debe contener el archivo para la importacin.
1.5.4.3. Reajuste masivo de tems
Este programa no tiene problema de Implementacin, por cuanto ya viene terminado y

slo se trata de dar respuesta a los puntos solicitados. El programa se presenta as:
Se consideraron todos los trabajadores que eran 6 y se propuso un aumento al sueldo Base.

Este reajuste puede ser un aumento en un cierto porcentaje (a) o aumento en una de ese
sueldo base en una cierta cantidad (b). O bien, llevar todos sueldos a un determinado
monto (c)
a) Aumento del sueldo base en 5%, seleccionando factor en el recuadro de opciones
Con un clic en se presenta una oferta de impresin cuya visin por pantalla es la
siguiente:

b) En este caso los sueldos bases aumentaron en $50.000. seleccionando ms valor

en opciones.
c) En el caso (c) todos los sueldos bases se dejaron en un mismo monto seleccionando
Monto en opciones.
Ver: Reajuste Masivo de tems

1.5.4.4. Eliminacin Masiva de un tem
Esta eliminacin puede ser hecha para un determinado mes. Con un clic en el botn
presenta un aviso diciendo:
En caso de contestar SI el tem es eliminado
Ver: Eliminacin masiva de tems

1.5.4.5. Importacin de datos histricos
Datos Bsicos
La pantalla que permite efectuar esta operacin es la siguiente:
Utilizando este icono se presenta la estructura del Registro para importacin de Datos
Histricos

Con un clic en el icono aparece el detalle del archivo a importar.
Datos Histricos Adicionales
El tema es anlogo con la diferencia que permite importar los datos de un tem cualquiera.

1.5.4.6. Ingreso Certificados de Renta desde Mdulo SI
El procedimiento es anlogo al que permite toda importacin de archivos. En este caso la

fuente de la informacin es el mdulo que sirve para crear anualmente los antecedentes
para la declaracin de los Formularios 1887 y 1827, con ocasin de la Operacin Renta del
SII.
La pantalla que permite la importacin es la que sigue:
Ver: Importacin de Datos Histricos
1.6 Etapa 6: Informes
Esta es una etapa muy amplia que no se puede considerar para ella una sola
implementacin pues los temas incluidos, que son informes sobre diferentes aspectos,
presentan gran variacin entre ellos.
Un punto importante a tener en consideracin es que los informes para que sean fidedignos
deben obtenerse despus de efectuado el proceso de liquidacin de haberes
Se dar mayor importancia a las explicaciones sobre el servicio que prestan y la forma de
utilizarlos.

1.6.1 Detalle
Primer Conjunto: Detalles compuesto por:

- tems por Empleado
- tems y Frmulas por Empleado
- Resumen del Proceso
- Por Centro de Costo
- Planillas de Sueldo
1.- tem por Empleado
Este programa permite obtener la informacin de todos los empleados afectos a un

determinado tem y con los montos o cantidades involucrados.
En el ejemplo que sigue se quiso obtener el dato de todos los empleados que trabajaron
horas extraordinarias (Sobretiempo) con 50% y la cifra cancelada a cada uno
Con los datos ya insertos en la pantalla inicial en este ejemplo y aplicando un clic en
se obtiene el siguiente detalle.

Ver otra utilizacin:tems por Empleado
2.- tems/Frmulas por Empleado
Este programa tiene por objeto la bsqueda de tems especiales de un modo ms amplio y
completo que el anterior

Con un clic en el icono se obtiene el siguiente cuadro:
Como la informacin es demasiado amplia se debe recurrir a filtros

Esto se consigue con un clic del botn derecho del mouse, en el campo que se describe la
columna que nos interesa definir datos
Mediante este filtro podramos obtener el listado de sueldos base del personal, con sus
montos.
Adems la columna Valor cuenta con filtro que nos permite tener un listado de los
indicadores establecidos

Mayores antecedentes se proporcionan en el Manual de Instrucciones.
Ver:tems y Frmulas por Empleado
3.- Resumen del Proceso
Este programa le permite al usuario obtener informacin sobre pagos a grupos de

empleados con el detalle de tems definidos estos por tipo.
Los empleados pueden ordenarse con diversas formas de agrupamiento como por ejemplo:
Centro de costos, Cargos, Empresa, entre otros.
Problemas de implementacin no hay ninguno. En cambio, es de inters familiarizarse con
su utilizacin para sacarle un provecho informativo.
La pantalla inicial es la siguiente:
La agrupacin que se eligi en el ejemplo fue "Todos juntos"

Ver: Resumen del Proceso
4.- Resumen de Liquidaciones por Centro de Costo
La pantalla inicial permite proporcionar la informacin por un determinado Centro de Costo

o por todos
Con un clic en el icono se presenta el resumen por este Centro de Costo:

En caso que en el campo Centro.de.Costo diga 0 eso significa que se pide la informacin
por todos los Centros de Costo
Ver: Por Centro de Costo

5.- Planilla de Sueldos
Este programa es tambin de gran inters pues se tiene un detalle resumido de todas las
liquidaciones del personal seleccionado
Seleccionando al personal del agrupamiento (Banco en el que se le deposita) y luego de

llenar los datos solicitados, se presiona el icono con lo cual aparece una imagen
ofreciendo imprimir o mostrar por pantalla el informe siguiente:
Ver: Planilla de Sueldos del Manual

1.6.2 Diferencias entre periodos
Este programa tampoco participa de una implementacin pero si es de alto inters como
programa auditor, pues permite detectar diferencias en: los pagos al personal, en dos
perodos, sea esta diferencia por tem y empleados involucrados, o bien diferencias habidas
para una misma persona mostrando los cambios producidos en los tems que intervinieron.
Ver: Diferencia entre Perodos
1.6.3 Libro de Remuneraciones
Libro de Remuneraciones
Se ingresa a esta opcin a travs del men "Informes/Legales Contables/Libro de

Remuneraciones", con lo que aparece la siguiente pantalla, en la cual ya se ha procedido a la
seleccin del Personal de CC Contralora:
El tema concerniente a una Implementacin consiste en la configuracin del libro, es decir,

como queremos que aparezca.

Para esto se selecciona el cono con lo que aparece la pantalla "Configuracin de las
columnas del libro de Remuneraciones".
Estos son los tems que figurarn en las columnas de las pginas del libro existe la
posibilidad de borrarlos, modificarlos o crearlos.
Presionamos el icono con lo cual aparecer la siguiente pantalla
La cual indica que corresponder la posicin 22; que el ttulo no puede pasar de 12
caracteres; que debe decidir si coloca o no el valor original, teniendo en consideracin que
en el Libro de Remuneraciones los datos contables se expresan slo en moneda.

Con un clic en aparece la siguiente pantalla
Al hacer doble clic en un campo vaco se presenta el listado de tems del cual extraeremos
las columnas cotizaciones provisionales de AFP e Isapres.
La pantalla "Datos Columna" aportar los datos sealados y completando las definiciones
solicitadas el formulario queda as.

Llevando los nuevos datos a la pantalla Configuracin ella se ve as.
Con un clic en el icono volvemos a la pantalla inicial y en ella habiendo ingresado

todos los datos y diseado la informacin en las columnas hacemos clic en el icono
Previo a mostrar el resultado se presenta una advertencia:
Aceptando Si, si es el caso, la imagen siguiente presenta una oferta de Imprimir o mostrar
por pantalla las pginas del libro, tamao carta.
Eligiendo ver por pantalla se muestra la siguiente pgina:

El libro de remuneraciones permite la visualizacin de hasta 35 tems y acepta 4 por

columna.
1.6.4 Planillas para pago LL SS
El tema del llenado de las diversas planillas est bien explicado en el Manual en: Planillas
Adems, en Creacin de tems se dio especial importancia a definir los tems que ya estaban
creados por concepto de pagos provisionales
No obstante, para los fines de implementacin interesa conocer cmo debe prepararse el
Sistema para que sea posible recurrir con xito a los diversos programas que permiten
emitir las planillas de Pago.
Preparacin
El total de las planillas es el siguiente:
- AFP Cotizacin obligatoria

- AFP Cotizacin voluntaria
- AFP Trabajo pesado
- Ahorro Previsional (Si hubiera personal afecto)
- Isapre
- INP
- C.C.A.F.
- Mutual de Seguridad
Originarn planillas las liquidaciones mensuales y las gratificaciones Un modelo de planilla

es la de AFP
En el caso de las AFP e Isapres ellas tendrn un cdigo. En el caso de no colocarse cdigo el
sistema supondr que la planilla proporciona la informacin de todas las AFP o, segn sea,
de todas las Isapres
En el caso de AFP, Isapres y el INE, el sistema proporciona un informe detallado por

institucin y un resumen, En el caso de ISAPRE los aspectos son como sigue:

El resumen en el caso del INP es el siguiente
1.6.5 Vacaciones por Empleado
Vacaciones por empleado
Este programa no requiere ninguna implementacin, pero es interesante saber que existe y
puede proporcionar valiosa informacin,

Como puede verse el programa proporciona informacin sobre das pendientes de

vacaciones, sobre el estado detallado de las vacaciones de los empleados y permite crear
solicitudes
El informe por pantalla sobre das pendientes es el siguiente:

El formulario detallado es el que sigue
El formulario para solicitar vacaciones se muestra a continuacin

Para la impresin masiva de los comprobantes de vacaciones se debe dirigir al men

Informes/Emisin masiva de comprobantes, con lo cual se presenta la siguiente pantalla:
En la cual se selecciona rango de fecha de inicio y final de vacaciones a buscar en los

empleados, al generar el comprobante con el botn , se presenta el siguiente reporte
con los recibos de vacaciones:

1.7 Etapa 7: Procesos
Figuran para esta versin:
1) Emisin de Liquidaciones
2) Cierre del Mes
3) Transfer a Bancos
1.7.1 Emisin de Liquidaciones
Un punto importante a tener en cuenta es que los datos ingresados slo son aceptados por
el sistema una vez efectuada la Liquidacin de Haberes.
Se puede decir que al realizar el proceso de liquidacin se crea fsicamente el mes, lo cual
significa que bajo el directorio C:/payroll4/LIS aparecen dos archivos de la forma
AAAAMM.cdx y AAAAMM.dbf Por ejemplo, si proceso Marzo del 2011 se generarn los
archivos 201103.cdx y 201103.dbf.
Esta liquidacin puede ser repetida todas las veces que se desee antes del cierre del mes.
Una vez producido este cierre los datos ya no podrn cambiarse y cualquier correccin al
respecto tendra que ser consultada con personal experto altamente especializado en
Payroll.
La pantalla del programa es la siguiente:
El Ordenamiento puede ser hecho por prcticamente cualquier dato del Sistema
relacionado con el empleado o con la empresa. Remiliq es el formato por defecto de la
liquidacin.
"Borra todo el perodo" esta alternativa se ocupa cuando queda alguna inconsistencia en el

sistema, como por ejemplo que aparezca algn empleado sin nombre ni Rut y con cotizacin
en alguna planilla de AFP. Lo que hace esta opcin es Borrar el proceso del mes, es decir los
archivos 201103 (AAAAMM) y los vuelve a generar. No borra la informacin del mapa de
tems del empleado, sino que vuelve a generar el traspaso pero ahora limpio.
Al hacer clic en el icono de comando se presenta un cuadro ofreciendo compactar el o

los archivos de paso para hacer el proceso ms veloz
Contestando SI se presenta una pantalla ofreciendo imprimir o mostrar por pantalla el

formulario liquidacin que se presenta en duplicado (una para el empleado, una para la
empresa)
Otros antecedentes pueden consultarse en el Manual: Emisin de Liquidaciones

1.7.2 Cierre del Mes
Tan importante como fue la Instalacin y la habilitacin del Sistema Payroll lo es su cierre
mensual por cuanto, como se ver en diversos aspectos un nuevo mes parte con datos
diferentes.
Efectuado el cierre ya no puede volverse atrs, por ejemplo, todos los pagos y datos en
cuotas cambiaron de valor
Es por esto que una vez ingresados todos los conceptos de pago de un mes, revisado los
informes, y teniendo todo cuadrado en el sistema, lo siguiente es realizar un respaldo:
Respaldo
Los datos que se deben respaldar son:
El juego de datos correspondiente: Vea encabezado "Manual Payroll/Creacin y/o
Seleccin de un Juego de Datos"
Lis: Que contiene todos los reportes propios del sistema ms los generados por los
Usuarios a travs de los Mdulos Articulados.
Mae: Contiene las interfaces o programas especiales solicitados por la empresa Doc.: Todos
los formatos de Contratos, Finiquitos, Comunicaciones, etc. de extensin .DOC
Fotos: Contiene las fotos de los empleados. Comn: Contiene archivos propios del Sistema
Para iniciar el proceso de remuneraciones de un mes, se requiere tener cerrado el mes

anterior. Asimismo, como es el caso del uso de PayRoll en otros pases, para cerrar un
determinado mes es imprescindible que todos los perodos que lo componen, si los hubiera,
estn cerrados.
Para cerrar un mes y/o perodo debe ingresar al men Proceso/Cierre de mes, con lo que
aparece la pantalla "Apertura/Cierre de Mes (periodo)".

Aqu debe ingresar los siguientes campos:
- Mes Actual: Mes que se quiere cerrar

- Periodo que cierra.
- Fecha de pago: Fecha en que se hace el pago
Luego debe marcar la opcin "Cierre de mes" que aparece en el recuadro de opciones
adems de ingresar los datos de "Mes Actual", y "Fecha de pago". Finalmente debe hace clic
en Con lo cual el mes se cierra y aparece una pantalla ofreciendo crear un nuevo mes.
Al cerrar un mes ocurren varios fenmenos:

Los tems ingresados con "N de cuotas"=1, desaparecen
Los ingresados con "N de cuotas"="Permanente" o "999", siguen apareciendo Los
prestamos en cuotas se rebajan, es decir, si ingresamos un prstamo en 10 cuotas, la
primera aparece automticamente pagada en el mes, y al cerrar, va a aparecer pagando la
cuota 2 de 10.
Es por esta razn que es muy difcil reproducir nuevamente un mes si hubo algn problema.
ES POR ESTO QUE ES MUY IMPORTANTE QUE RESPALDE ANTES DE REALIZAR UN

CIERRE.
Se recomienda, dar a este programa un mbito de acceso restringido y un nivel de seguridad

alto. Se recomienda una poltica de respaldos diarios (por varias razones) a fin de poder de
regresar a una situacin exenta del error, con slo un da de atraso.
Para seguir trabajando normalmente en este nuevo mes debe ingresar al menos los ndices
de UTM y UF. Para realizar esta operacin vea encabezado "Manual Payroll/Ingreso de
ndices UTM, UF, IPC".
Ver: Respaldo y Cierre de Mes

1.7.3 Transfer a Bancos
El propsito del Transfer es del pago a los empleados a travs de Bancos ya sea para cobrar
ah su monto lquido, depositar en la cuenta corriente del empleado o por medio de algn
tipo de tarjeta dada por el Banco que le permitir el retiro por parcialidades.
Los transfers no son iguales para todos los bancos por tanto Payroll ha preparado mdulos
para varios de ellos.
Debe solicitar el que corresponda
A continuacin se muestra la pantalla que permite crear el transfer que se enve al Banco
BBVA.
En la pantalla se debe ingresar:

- El mes de pago
- La empresa
- El Banco
- La fecha en la cual se debe pagar
- El concepto (tem) de pago.
En el presente caso se trata del tem A000 "Resumen liquidacin".
Luego, presionando el icono se ofrece imprimir el listado que se enviar y otras

posibilidades, la visin por pantalla se muestra en la pgina siguiente:

A continuacin se informa que el traspaso se efectu conforme y el Sistema gener un

archivo con esa informacin
Para otros medios de pago a travs de instituciones, como lo son: Previred y Recaudacin
Electrnica Los Andes srvase consultar el Manual.
Para esta y otras posibilidades ver: Transfers a Bancos y Otros

1.8 Etapa 8: Interfaz PayRoll-Cliente
Este tema est tratado con mayores explicaciones en el Manual indicando el soporte terico.
En esta etapa slo se indica el procedimiento de implementacin para la centralizacin
Contable.
1.8.1 Centralizacin Contable
En el Manual de Instrucciones se ha explicado que son y cmo se construyen los esquemas

contables para llevar las cuentas del Sistema.
Ver: Esquemas Contables
La estructura de los esquemas que se precisan para esta contabilizacin es la siguiente:
Campo Tipo Largo Observacin Ejemplo

Centro de Costo Carcter 6 Ajustado a la derecha
Cuenta Carcter 16 Ajustado a la Izquierda
Rut Carcter 12 Ajustado a la derecha 12145333-5
Glosa de Pago Carcter 30 Ajustado a la Izquierda
Nombre del Rut Carcter 30 Ajustado a la Izquierda
Tipo de Documento Carcter 3 Relleno con ceros a la izquierda 00005214

Se deben crear tantos esquemas, manteniendo la misma estructura anterior, que sean
necesarios dependiendo de las caractersticas de las cuentas definidas en Manager.
Por ejemplo las cuentas de resultado por lo general solo ocupan centro de costo y cuenta
contable por lo tanto en los campos Rut (Aux.), Nombre Aux. y tipo de documento se debe
definir en blanco como se muestra en la siguiente figura.
Otro ejemplo son las cuentas de personal, como anticipo, prstamos donde se requiere el
Rut y nombre de empleado y no se debe asociar centro de costo, en ese caso el esquema
queda de la siguiente forma
Para cada empresa el nmero de esquemas depender de cmo tenga definido

contablemente cada plan de cuenta.

Plan de cuentas:
Una vez terminado la definicin de los esquemas a usar, se debe configurar el plan de
cuentas en Payroll, los pasos son los siguientes
a) Definir en la mantencin de tablas el plan de cuenta esto corresponde a la tabla 29.
b) Luego se debe acceder al men Mantencin - Esquemas contables - Asignar

esquemas a tems
Se selecciona el plan de cuenta definido en el paso anterior y se debe asignar todos los tems
Definicin de Esquemas contables para los tems
Al crear un tem debe definirse el plan de cuentas que se utiliza y el esquema contable que le
corresponde en la pestaa de Contabilidad
El Plan de cuentas 1 plan empresas que se est utilizando se define en esta pantalla

Con doble clic sobre el Plan de Cuenta definido se presenta el cuadro siguiente:
Asignacin Esquemas a tems
Para este fin se recurre a la pantalla compuesta siguiente
Haciendo clic en el icono de la pantalla trasera.

Seleccionando Asignar los tems directamente se presiona el botn en la pantalla,
luego se ejecuta en la anterior con el botn de ejecucin y aparece la siguiente
pantalla con los tems del Plan de Cuentas.

Donde se debe indicar para cada tem el esquema debito o crdito segn corresponda y la
cuenta contable, si un tem es informativo y no se centraliza se debe colocar bajo el titulo
EXCLU la letra S en el caso contrario N
c) El ltimo paso es generar el archivo contable para Manager, se debe acceder al

men Informes - Legales contables - Comprobante de contabilidad y colocar la
siguiente opcin. El comprobante de Contabilidad del perodo se emite recurriendo
a esta pantalla

Es importante marcar AGREGA LA FECHA, tambin indicar la empresa a centralizar y el plan

de cuentas, y digitar en archivo de destino C:\PAYROLL4\CUENTA.TXT, al ejecutar el
programa aparecer la opcin de Informe para que se imprima esta contabilizacin
proporcionando el siguiente informe (Segn el plan de cuentas escogido):
Luego al salir debe aparecer el siguiente mensaje
Y si al revisar el informe esta todo correctamente se debe indicar que SI, con lo cual se
genera la estructura Cliente que luego se importa, el archivo de salida a importar se llama
CUENTAS.TXT
Su estructura es la siguiente:
Dato Posic. Inicial Largo Tipo Significado Tipo
Centro de Costo 1 6 C
Cuenta del tem 7 16 N Numrico
Rut empleado 23 12 C
Nombre tem 35 30 C
Nombre Empleado 65 30 C
Tipo de Haber 95 3 N
Monto 100 16,2 Nd Numrico con 2 decimales
Tipo cuenta 116 1 C C = Crdito ; D = Debito
Fecha 117 10 D Dd/mm/aaaa
Total 127
1.9 Etapa 9: Seguridad
La Seguridad es un tema de gran importancia, especialmente en empresas que por razones

de competencia, defensa u otras requieran mantener la privacidad de su informacin.
El proceso se inicia designando al responsable del sistema, quien slo o por encargo de sus
superiores designar personas, autorizaciones y permisos
El proceso puede graficarse as.
Usuario Personal: Ser quin maneje el Sistema y controle el otorgamiento de permisos. l

podr mantener su clave en secreto para lo cual existe la posibilidad de cambio de clave
Creacin de Grupos: Los grupos dan cuenta de los permisos que tendrn los usuarios.

Para crear un grupo debe ir al men Sistema/Seguridad/Mantencin de Grupos.
En la barra inferior se ve como se puede crear, modificar o eliminar Grupos
Crear Usuarios: El Usuario deber pertenece a un Grupo y ser la persona afecta a la

Seguridad quien acceso a determinadas funciones y autorizado para procesar a
grupos identificados de trabajadores.
Para definir los usuarios del sistema debe ingresar al men "Sistema /Seguridad
/Mantencin de Usuarios" donde aparecer un listado con los usuarios ya creados en
el sistema.

Supongamos que vamos a definir el usuario Juan Prez encargado de un conjunto 1.

Al seleccionar el icono o al hacer doble clic en la descripcin de un usuario parece
la siguiente pantalla
a) Usuario: Podr ser JPEREZ

b) Descripcin: Juan Prez.
c) Grupo: Pertenece al grupo USUARIOS
d) Clave de Acceso: Corresponde a un dato alfanumrico el cul debe ser de
largo mnimo 5. Para el ejemplo ser: 123456
e) Verifique la Clave: Debe volver a escribir lo ingresado en "Clave de Acceso"
f) Controla Vencimiento: En esta opcin se indica si la llave con que ingresar
al sistema este usuario tendr vencimiento. Al hacer un clic en esta opcin
con el mouse.
g) Das para cambio: se debe indicar despus de cuantos das caducar la llave
de ingreso otorgada.
h) Atributos de Supervisor: Al hacer un clic con el mouse en esta opcin, el
usuario tendr todos los permisos, independiente de las restricciones que se
le hayan asignado al grupo y al conjunto.
i) Conjuntos: Es posible definir el grupo de trabajadores a los cuales puede
procesar, al hacer doble clic se presenta el listado de los conjuntos creados.
Ver: Seguridad del Sistema en el Manual

1.9.1 Permisos
Asignar Permisos: Todava falta seleccionar los permisos que contendr este grupo. Para
ello vamos a la opcin Sistema/Seguridad/Permisos. Al ingresar a esta opcin aparece la
pantalla "Mantencin de Permisos":
En la parte superior dice "Grupos", el buzn despliega todos los grupos creados en el
sistema. Aqu debemos seleccionar el grupo creado USUARIOS con descripcin Analistas de
Remuneraciones de modo de asignarle los permisos.
Posteriormente aparecen varias pestaas: Sistema, Mantencin, Fichas, Ingresos, Informes,

Procesos, Impresin, Seguridad, y Men Propio / Otros.
Al seleccionar cada una de ellas en la parte inferior aparecer un listado de men,

programas, ventanas, botones, etc. a proteger. Estando parado en cualquier pestaa
aparecen los siguientes Conceptos a proteger, Acceso, Crear, Modificar, Eliminar e Imprimir.
La mayora de los conceptos a proteger tienen la columna acceso en amarillo donde no se

podr otorgar permisos y todas las dems opciones en blanco. Como se observa, el Acceso
se puede obtener siempre, no as otros a conceptos salvo que esos campos estn en
Blanco.
Para dar permiso lo que se debe hacer es primero posicionarse con el mouse en la fila y el
concepto a liberar, en este caso Acceso a "Ingreso de Plantillas".

Presionando el botn Modificar, con lo cual aparece la siguiente pantalla, donde,

en este caso, slo permite seleccionar la opcin de "Acceso" e Imprimir todo lo dems
aparece bloqueado.
Si la posibilidad de ingreso a otro concepto no estuviera bloqueada con color amarillo,

efectuando la misma accin la misma pantalla se presentar as:
Ver:Seguridad del Sistema en el Manual

Parte
II
M a n u a l d e P a y R o l l 4 | 103
2 Manual de PayRoll 4
PayRoll Remuneraciones es un software derivado de la versin 4.4 de Payroll, en la cual se

ha dejado de lado aquellos programas de Control y de RR HH que no son esenciales para su
utilizacin en Empresas cuya preocupacin principal es la emisin mensual de liquidaciones
y planillas, as como la administracin de personal en aquellos puntos importantes para
asegurar una buena gestin Adems, a lo largo del texto se describen las tareas y funciones
requeridas que el usuario debe conocer y aplicar para dejar operativo el software.
Para ver PayRoll 4.4 completo se dispone, adems, de los temas con la indicacin de
OPCIONALES.
2.1 Instalacin
Disponiendo del CD que le proporciona PAYROLL S.A. se puede efectuar su instalacin. Para
ello basta colocar el CD en el driver correspondiente, a continuacin de lo cual una pantalla
informa que el programa de instalacin se est preparando

Se debe presionar siguiente para continuar con la instalacin de PayRoll en su versin 4.8
La primera pantalla activa que aparece es la siguiente:

Una nueva pantalla contiene la Licencia de uso PayRoll:
El punto referente a Propiedad est a la vista. El punto siguiente "Ambiente de Uso" dice lo
que sigue: PAYROLL S.A. le confiere el derecho a usar el Software PayRoll en un solo
computador. Si se trata de un servidor de red, esta licencia da derecho a un solo usuario. En
el caso que ms usuarios quieran utilizar el programa, se deben adquirir licencias para cada
uno de ellos
Ms adelante dice:
Limitaciones: Se prohbe arrendar, reproducir o hacer copias, tanto del software como de su
documentacin, excepto una (1) copia para fines de seguridad. Se prohbe, adems,
modificar, adaptar, descompilar, desensamblar, o crear obras derivadas basadas en este
software.
Garanta Limitada: Esta garanta ser efectiva por un plazo de 90 das desde la fecha de
factura. Mientras dure la garanta, si algn elemento del paquete resulta defectuoso le ser
repuesto o reparado sin costo.
Una vez aceptando los trminos de contrato de licencia le sigue la siguiente pantalla, la cual
indica el directorio, ya creado; donde se instalar el software, ofreciendo una posibilidad de
cambio.

Ahora comienza la instalacin y se pregunta que Tipo de instalacin necesita:

Se elegir la condicin Tpica y se presenta una pantalla indicando que el proceso contina
y ofrece la posibilidad de interrumpirlo por si desea efectuar algn cambio:
Y el proceso termina instalado el Software en la carpeta elegida de destino: C:\payroll4\

El sistema que se acaba de instalar deja un pequeo icono en el Escritorio. El cual se

encuentra en el costado izquierdo abajo, con el acceso directo al Software PayRoll
Remuneraciones:
2.1.1 Licencia para Uso del Sistema
Administracin de la Licencia
Una vez instalado el Sistema PayRoll y al querer iniciar el proceso llenando los datos
solicitados en esta pantalla.
El usuario es advertido PayRoll no estar disponible mientras no sea autorizada la licencia,

apareciendo la siguiente pantalla.

Contestando SI aparece la siguiente imagen:
Este cuadro consta de 2 partes que explicaremos a continuacin:
Licencia
En el primer cuadro se presenta un cdigo hexadecimal con caracteres en grupos de a

cuatro ms dos adicionales.
El usuario deber comunicar a PAYROLL S.A. ese cdigo de sitio para que le sea habilitada la
licencia, esto se har mediante el formulario- fax, utilizando para ello el icono de impresora
situado al costado izquierdo de la pantalla .

La vista por pantalla de este reporte presenta un comunicado con el siguiente formato:
La respuesta de PayRoll va Fax, si es positiva, ser la siguiente:

Restricciones
El segundo cuadro indica la fecha de entrega, el nmero de das, si la licencia es provisoria, y

el tipo de restriccin si la hubiera.

2.2 Creacin del Entorno
1. Objetivos: Que el usuario sea capaz de configurar el entorno de acuerdo a sus

necesidades, de modo de operar adecuadamente el sistema.
2. Alcance: Se aplica a la creacin y/o seleccin de un juego de datos, Configuracin

preferencias del sistema, Creacin de empresas, Ingreso de ndices: utm, uf, ipc,
Creacin y llenado de las tablas del sistema, Creacin de una Clase.
3. Definiciones y abreviaturas:
Clase: Corresponde a una plantilla de liquidacin similar para un grupo de empleados. Por
ejemplo, los gerentes de una empresa pueden ser una clase dado que si bien, no ganan
exactamente el mismo sueldo base, su estructura de remuneraciones es similar en el
sentido que tienen un sueldo mensual, gratificacin, AFP, etc. Del mismo modo las
secretarias podran ser una clase, los operarios otra, etc.
Juego de Datos: Es la carpeta (VFP) donde residen los datos. Con un solo Payroll se pueden
acceder distintos juegos de datos.
En un mismo juego de datos se puede trabajar con varias empresas a la vez.

En caso de juegos de datos independientes, no es posible consolidar informacin.
Abreviaciones:
- L.L.S.S: Leyes Sociales
- U.T.M: Unidad Tributaria Mensual
- B.O.D.T: Boletn Oficial de la Direccin del Trabajo
- Ref.: Referencias
- Junaeb: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
4. Diagrama de Flujo (ver Instructivo de Implementacin)
Updated: 07/02/2013

2.2.1 Creacin y/ o Seleccin de un Juego de Datos
Descripcin de las Actividades
1. Creacin y/ o Seleccin de un Juego de Datos

1.1. Al hacer doble clic sobre el icono de PayRoll, se accede directamente a la
siguiente pantalla:
Tambin se puede acceder a ella, estando dentro del sistema, a travs del men
Sistema/Juego de datos.
1.2. Al hacer doble clic en el campo "Juego de datos", aparece un listado con los
nombres de los juegos de datos disponibles.
Aqu existe la posibilidad de:

i. Seleccionar un juego de datos ya existente
ii. Crear uno nuevo

i) Seleccin de un juego de datos ya existente: Haciendo doble clic con el mouse sobre la
descripcin del juego de datos con el que se desea trabajar, aparece en la pantalla principal
el juego de datos seleccionado. Ingresando luego el usuario y la contrasea que por defecto
son PERSONAL y PERSO respectivamente, est dentro del sistema.
ii) Creacin de un nuevo juego de datos: Estando en la pantalla donde aparecen los
nombres de los juegos de datos disponibles, existe la posibilidad de crear uno
nuevo, pidiendo llenar los siguientes campos:
a) Nombre del juego de datos: Se ingresa un nombre cualquiera que d cuenta del juego
de datos que se va a ocupar.
b) Descripcin del juego de datos: Nombre en extensin del juego de datos
c) Tipo de motor de base de datos: En el caso de PayRoll Remuneraciones el nico motor
de la base es FoxPro.
d) Ruta del Juego de Datos: Es el direccionamiento o ubicacin del juego de datos con que
se quiere trabajar. Este campo se ocupa slo para el tipo de motor "FoxPro".
e) Ruta de Directorios Compartidos: corresponde a ciertas carpetas como Comn, Lis,
Mae, Fotos, que pueden acceder cualquier usuario.
f) Tipo y ruta de la licencia para PayRoll.

g) Datos para la conexin:

a. Password
b. Nombre conexin: Definida en la ODBC.
c. Usuario Interno: Definido en la base de datos.
d. Base de datos: Nombre definido de la base de datos.
e. Nombre del servidor.
Llenando los campos y Seleccionando OK aparece creado el nuevo juego de datos en el

listado de juego de datos disponibles
Haciendo doble clic en el nombre del juego de datos creado, aparece seleccionado en la
pantalla inicial de Mantencin/Juego de datos.
Para que el sistema reconozca el Juego de Datos, se debe dar un 'ENTER' y enseguida llenar
los campos el "Usuario" y "Contrasea" que por defecto son PERSONAL y PERSO
respectivamente.
Updated: 07/02/2013
2.2.2 Configuracin de Preferencias del Sistema
En el Men "Mantencin / Preferencias" el usuario debe configurar diferentes aspectos en

distintas materias, de modo de ajustar el sistema a las necesidades de la Empresa.
Para PayRoll Remuneraciones los puntos que deben considerarse en Preferencias son:
1. Bsicos
a) Mes de proceso: Lo primero ser definir el mes en que se inicia PayRoll. Esta fecha no
podr ser modificada por el usuario.
b) Pas actual: Se selecciona pas en el cual se procesarn las remuneraciones.
c) Recorre empleados en la ficha: Corresponde al orden en el cual aparecern los
empleados en la ficha, Por el Nombre ordena a los empleados alfabticamente y
Por el Cdigo ordena a los empleados ascendentemente por el cdigo.

d) Funcionalidad SQL: Indica la restriccin para hacer consultas sobre los mdulos
articulados.
e) Empleados son automticamente Usuarios?: Define si los empleados que se crean,
automticamente pasan a ser usuarios de PayRoll Remuneraciones.
2. LLSS
a) LL.SS. en UTM en gratificacin: "S" o "No". Pregunta si en una renta accesoria las
LL.SS. sern consideradas en pesos o en UTM. El impuesto siempre lo considera en
UTM.
b) Proporciona Isapre por Das Trabajados: Esta opcin consulta si se quiere
proporcionar la Isapre cuando un empleado ingresa o se retira de la empresa a
mediados de mes.
c) Rebaja Isapre Adicional a Compensacin del Bruto: Permite calcular el Bruto a partir
de un monto lquido, en base al 7% del pactado de la Isapre al pactado completo.
d) Forma de medir tope de 100 Empleados: Vigente hasta Junio del 2012.
e) Imponible para das de licencias en Aportes: Mes que se considera para el clculo
del pago de licencias medicas.
f) Suma imponible del mes en licencia mensual: Corresponde al pago mensual de la
licencia en base a la remuneracin imponible del mes de licencia.

3. Licencias Mdicas
Para entender esta opcin vea El Ausentismo
4. Asignacin Familiar
a) Tramos 1, 2, 3, 4: Tramos de la asignacin familiar: Estos van del monto mayor

(Tramo1), al menor (Tramo 4). Ref.: B.O.D.T
b) Factor Cargas Invlidas: El factor es 2. Las cargas invlidas se pagan al doble.
c) Paga a todo evento: "S" "No". Se refiere a que si la persona est con sobregiro se
debe o no descontar este monto de la liquidacin.
d) Ignora el descuento por A. Familiar:

5. Vacaciones
Corresponde al caso general. Los casos particulares se ingresan en la ficha del empleado.
Para entender de mejor forma cmo se configura esta opcin vea: Vacaciones.
Administracin Individual
Updated: 07/02/2013
2.2.3 Usuarios en el Juego de Datos

Control sobre los usuarios que comparten el Juego de Datos:

2.2.4 Registro de Eventos
Este es un programa del Men "Sistema"
En ese men se encuentra igualmente el programa "Preferencias" en el cual en la

alternativa "Bsicos" consigna si se Registra "Eventos " o no.
En el caso que s, se controle parece la pantalla que se muestra ms abajo la cual muestra
las opciones que permiten ubicar eventos por:
a) Fechas
b) Usuario
c) Procedimiento
d) Computador
e) Accin que pueden ser:
Todas
Acceso A
Modificacin M
Creacin C
Borrado B
Ejecucin X
Colocando los datos:

Fechas entre el 01/03/2011 y el 30/03/2011, usuario a Personal y Accin: Modificacin.
Con un clic en se presenta el cuadro mostrado ms abajo con todas las modificaciones
realizadas en el perodo:

Para averiguar otros detalles sobre una de estas modificaciones que se haya marcado
iluminndola con el mouse se debe presionar el cono situado a la izquierda en la
banda inferior. Se presenta la siguiente pantalla
En la cual se indica que se le modifico el monto del sueldo base del empleado, mostrando el
dato nuevo y el dato anterior.

2.2.5 Mantencin de perodos
El tiempo mnimo de proceso en PayRoll es el Mes. An as, es posible subdividirlo hasta en

7 partes, independientes entre s, pero todas subordinadas al Mes en curso.
Sin embargo, esta opcin no es recomendable y su inclusin obedece a modalidades de

pago vigentes en otros pases.
De todas maneras es posible obtener algn provecho en los pases en que se liquida una vez
al mes, como ser en los casos en que la liquidacin de remuneraciones se efecta antes de
fin de mes y una vez finalizado se hace una nueva liquidacin incluyendo las diferencias
producidas entre ambas.
En el men "Sistema" se encuentra el programa "Mantencin de Perodos", cuya finalidad

es habilitar perodos de liquidacin dentro del mes o deshabilitarlos, si es el caso.
La primera pantalla muestra la posibilidad de crear hasta 7 perodos distintos del mes.
En la barra inferior hay algunos botones caractersticos utilizados en todos los programas,
como ser:
o Crear
o Modificar
o Imprimir

En el caso presente, el nico botn de "mantencin" activo en este programa es

"Modificar".
Haciendo un clic en ese icono se presenta un cuadro interior ofreciendo en el campo Estado:
Deshabilitar, abrir o cerrar perodos.
Los perodos creados (incluso un perodo ya cerrado) se muestran ms abajo:
Existirn dos tipos de periodos: Los que suman al sueldo del mes (S), como por ejemplo
1ra. Quincena y 2da. Quincena. Y los que son anexos (A) pero que requieren de un recibo,
como por ejemplo un Anticipo.
Esta situacin se define en el campo: "Se suma para el mes?".
Los tems tipo A son aquellos que figuran en todos los perodos, como puede serlo, ejemplo
la cotizacin a la AFP

Una explicacin de los parmetros involucrados es la siguiente:
1) Ms adelante, al hablar de Mantencin de tems se ver que para precisar las

caractersticas que tendr el tem, en el sub cuadro "Opciones" aparece lak pregunta:
considera en el mes"
Si se coloca NO, lo que hace es descartar el tem en el mes (salvo que se trate de un tem
tipo A) y slo se suma la informacin de los perodos.
Si se opta por "Se considera en el mes" = Si, recalcula los valores en el mes
2) Los tems con perodo distinto de A y de M, solo aparecen en el periodo para el cual
estn definidos y en el mes (excepto que tengan "Se considera en el mes =NO)
3) Los tems tipo A (en el periodo) Aparecen en todos los periodos excepto en aquellos
en que expresamente se puso que no acepten tipo A (Ver cuadro de dilogo pgina
anterior). No obstante en el mes su comportamiento (clculo, historia) depender de lo
expuesto en 1).
4) Existen diversos procesos que generan tems Tales como Redondeo y Sobregiro,
Ausentismos y Asignaciones familiares.
5) En el caso de los dos primeros tems existen dos alternativas (que se indican en
preferencias): Se determinan perodo a perodo solamente (y en el mes se toma la
suma), o se calculan SOLO en el mes. Aqu tambin existe la excepcin cuando se escoge
la opcin en 'todos los periodos', en que slo considerarn los periodos que 'Sumen al
mes'.
6) Ausentismo y A. familiar (ambos juntos) se aplicarn en un periodo determinado (si as
se desea) y opcionalmente en el mes (Preferencias) Aqu tambin es posible diferenciar
a los empleados con rgimen Quincenal o Mensual.
Adems es posible utilizar la opcin "Cerrado" para ver que perodos se han cerrado en el
curso de un mes (Mediante el programa de cierre de perodos), ver Cierre del Mes Los
cuales, si lo estn, se vern en rojo.
En la imagen mostrada anteriormente se crearon tres perodos:

f) Primera quincena
g) Segunda quincena
h) Anticipos
El mes permanece inalterable
Las otras posibilidades estn deshabilitadas.
2.2.6 Creacin de Empresas
Al presionar sobre el men "Mantencin / de empresas" de Payroll, aparece la siguiente

pantalla donde se muestra el listado de empresas creadas en el juego de datos en que se
est trabajando.

En esta pantalla existe la posibilidad de:
1. Crear y/o modificar empresas

2. Eliminar empresas
1. Crear y/o modificar empresas:
Para crear una nueva empresa con el icono o para modificarla con el cono
segn sea la accin que interese, aparece el siguiente cuadro donde se deben ingresar la
informacin de la pestaa "Datos", "Relaciones" y Licencia medica electronica si es
necesario.

1.1. Pestaa "Datos"
a) Cdigo: ser el nmero de la empresa en el listado, limite de hasta 999 registros.

b) Razn social: Corresponde al nombre, el cual ser el mismo que se utiliza para
fines de planillas a cajas de previsin y para documentos legales (certificados,
contratos, finiquitos, etc.)
c) Rut de la empresa: Se ingresa el nmero y el dgito verificador, sin puntos.
d) Giro: Giro de la empresa
e) Domicilio legal: Al llegar a este campo se presenta un cuadro auxiliar que pide
detalles del domicilio. Al llegar a los campos comuna y regin se debe hacer doble
clic sobre cada campo con lo que aparecern las tablas "comuna" y "regin
respectivamente (las tablas se obtienen del men mantencin /Tablas, las tablas
14 y 15 correspondientes a "Comunas /Localidades" y "Regiones /Provincias"
respectivamente).
Ref.: Creacin y Llenado de Tablas del Sistema
De faltar algn elemento de estas tablas se pueden crear desde aqu, y haciendo
doble clic sobre el elemento seleccionado aparecer en la pantalla "Detalle de la
direccin".

Con ok se graba la direccin legal, y aparece nuevamente la misma pantalla pero

ahora con la informacin correspondiente al domicilio administrativo.
f) "Domicilio administrativo": De ser el domicilio legal diferente al administrativo
este dato se puede modificar.
g) Telfonos de la empresa
h) Email de la empresa.
i) Representante legal: Si ya existe la ficha de los empleados ingresada al sistema, al
hacer doble clic sobre este campo aparecer un listado de ellos con el fin de
seleccionar al representante legal. Si todava no ha sido creada la ficha del
representante legal, se debe digitar su cdigo. Al querer seguir ingresando
informacin, aparecer el siguiente mensaje:
Al seleccionar la opcin "SI", se puede seguir ingresando el resto de la

informacin.
j) Cdigo de la actividad: Cdigo segn impuestos internos para la actividad de la
empresa
k) Fecha inicio de las actividades
l) Cdigo alternativo: Corresponde al campo NIT para Bolivia, para los dems
pases puede ser ocupado como cdigo alternativo.
1.2. Relaciones: Considera los siguientes campos:

a) Cdigo de afiliacin: Da las siguientes alternativas
b) Nombre Mutual: Nombre de la mutual, por ejemplo, Asociacin Chilena de

Seguridad, Mutual de seguridad, I.S.T, etc.
c) Nmero asociado a la Mutual: Nmero que otorga la mutual a sus empresas
afiliadas.
d) Cotizacin Mutual: Porcentaje que cotiza la empresa que se est creando en la
mutual. Este valor no puede ser inferior al 0,95 % y debe corresponder al
porcentaje total de cotizacin.
e) Nombre Caja de Compensacin: Nombre de la caja a la que est afiliada la
empresa. Ejemplo: Caja de compensacin Los Andes.
f) Nmero asociado a Junaeb: Especial para empresas que trabajan con la Junaeb.
g) Forma de medir el tope de 100: Vigente hasta Junio del 2012
h) Mail de RRHH: Correo del encargado de recursos humanos.
i) Mail del Registro: Servidor de correo.
j) Autoriza solicitudes de RRHH: Firma para contratos y/o finiquitos.
Una vez ingresada la informacin, al seleccionar ok, el sistema genera nuevamente el

mensaje: " El cdigo del representante legal no existe, puede continuar y crearlo
despus". Nuevamente con ok, queda grabada la empresa.
1.3. Licencia Medica Electrnica
a) Licencia Medica:
a. Tipo Empresa: Si es pblica o privada.
b. Estatuto: Correspondiente a la empresa.
c. Cdigo Actividad Laboral
d. Cdigo calidad trabajadores
e. Firma docs. RRHH
f. Clave i-Med
b) Webservices Consalud

2. Eliminacin de una empresa: Para eliminar alguna empresa del listado, se posiciona
el cursor sobre esta y se recurre al icono
Optando por Si se elimina la empresa.

En el caso en que existan empleados en esa empresa, la respuesta ser que la eliminacin
no es posible.
Updated: 07/02/2013
2.2.7 Creacin y Llenado de Tablas del Sistema

Se ingresa a esta opcin a travs del men "Mantencin/Tablas en general".
Cuando uno ingresa por primera vez al sistema la mayora de las tablas estn vacas, por
tanto una labor importante es codificar las tablas (ya sea de acuerdo a la codificacin que
tenan en el sistema de remuneraciones que ocupaban anteriormente, o de acuerdo a la
nueva codificacin que se quiera hacer) adems de decidir qu se va a ingresar en las tablas
que no son obligatorias.
Es posible crear un nmero prcticamente ilimitado de tablas. Los primeros 99 cdigos de
tabla estn reservados. Cada tabla permite registros con cdigos de hasta 9 dgitos. Vienen
creadas hasta la tabla 43.

Estando en la pantalla de "Mantencin de tablas" habr cuatro funciones activas que son:
1. Crear una Tabla:
Para crear una tabla se debe seleccionar el cono con lo que aparecer el
siguiente cuadro pidiendo ingresar el cdigo y nombre de la tabla que se quiere crear.
Con queda grabada. Se podrn crear tablas a partir del cdigo 100.
1.1 Creacin de elementos de las tablas

Para crear elementos de la tabla, debemos ingresar primero a la tabla, lo que se logra
haciendo doble clic sobre el nombre de la tabla o seleccionando el nombre de la tabla con
el mouse (de modo que quede marcada) y luego el botn
Habiendo ingresado a este ambiente, estar activa la funcin Crear , Modificar ,
eliminar o imprimir los elementos de una tabla.
Para crear un elemento se presiona el icono con ello aparece un cuadro de dilogo
pidiendo ingresar el Cdigo del elemento, Descripcin, Valor 1, Valor 2, Valor 4, Cdigo
alternativo y Valor 3 (los valores son optativos).

Los valores 1 y 2 se llenan con valores numricos Valor 3, el Cdigo alternativo y el Valor 4,
con datos alfanumricos.
Los valores no son necesarios llenar en una primera instancia, solo se ocupan en caso de
querer llamarlos en una frmula para el clculo de remuneraciones, o en casos particulares
como el que aparezca un dato en un informe o centralizacin. La siguiente imagen muestra
un caso en que si se ingres un dato en el valor 1. Esto slo para, al final de este documento
mostrar que las tablas se pueden reajustar.
Una vez ingresado los datos de los elementos de la tabla con quedan grabados.
1.2 Para modificar un elemento de la tabla, se selecciona el elemento a modificar y se

presiona el cono con lo que aparece el mismo cuadro anterior pero con los datos que
desea sean modificados. El cdigo no se puede modificar. En ese caso se deber eliminar y
volver a crear el elemento.

1.3 Eliminacin de elementos de una tabla: Para eliminar un elemento de una tabla. Basta
seleccionar la fila que se quiere eliminar y presionar el cono
2. Modificar una tabla: Representada por el icono .Seleccionando la tabla que se desea
modificar y presionando el icono Modificar con BI, aparece el cuadro indicando el cdigo
y el nombre de la tabla seleccionada. El cdigo de la tabla no se puede modificar, si se
puede modificar el ttulo.
3. Eliminar: No est operativa para las primeras 99 tablas reservadas. Las tablas con
cdigo mayor a 99 pueden ser eliminadas siempre y cuando no tenga asociados
miembros en ella.
4. Imprimir: Con la opcin se Imprime el listado de tablas creadas en el sistema.
5. Reajuste de una tabla: Otra propiedad que tienen las tablas es que sus valores se
pueden reajustar.
Para ello se debe volver a la pantalla de Mantencin de Tablas
Seleccionamos del listado de tablas, la que queremos reajustar.
Con el botn aparece la siguiente pantalla solicitando ingresar los datos del reajuste
que se quiere realizar.

a) Cdigo Elemento: Corresponde al cdigo de la tabla que se desea reajustar, el

cual aparece ingresado.
b) Descripcin: Descripcin de la tabla que se desea reajustar, que, al igual que el
cdigo elemento aparece ya ingresado.
c) Opcin: Da dos alternativas:
a. Aplica un factor: Corresponde a aplicar un Factor de reajuste
b. Agrega un valor: Corresponde a agregar (sumar o restar) un monto fijo
ya sea al Valor 1 o al Valor 2 de cada elemento de la tabla.
d) Factor de reajuste: Si selecciono en el campo "Opcin" la alternativa "Aplicar un
factor", en esta opcin debo ingresar un valor de la forma
e) Valor a agregar: Si selecciono en el campo "Opcin" la alternativa "agrega un
valor", aqu debe ingresar el valor a agregar: Ejemplo $200.000
f) Redondeo: A que valor se quiere redondear el resultado del reajuste: miles,
cientos, decenas, entero, 1 decimal o 2 decimales)
g) Dato a reajustar: Valor que se desea reajustar Valor 1 o Valor 2. EJEMPLO DE
REAJUSTE DE UNA TABLA
Supongamos tenemos creada la tabla 500 de nombre "Sueldos por categora". En el valor
1 de esta tabla hemos ingresado el monto del sueldo base para cada categora siendo el
sueldo de la categora 1 $300.000, categora 2 $400.000.
Supongamos que queremos reajustar los sueldos en un 3%. Para esto, estando en la
pantalla "Mantencin de Tablas" seleccionamos del listado, la que queremos reajustar, que
para el ejemplo es la nmero 150 y con el botn aparece la siguiente pantalla
solicitando ingresar los datos del reajuste que se quiere realizar.

Si quiero hacer un reajuste del 3% debo hacer lo siguiente: En el campo "Opcin" debo
indicar la opcin "Aplica un factor", y en el factor de reajuste ingresar 1.03 (3/100+1). En
"Dato a reajustar" indicamos que es lo ingresado en el Valor 1.
Al presionar OK, aparece el siguiente mensaje.
Al indicar "SI" aparece lo siguiente
Al aceptar e ingresar a ver los elementos de la tabla aparece la tabla reajustada:
Haciendo el mismo procedimiento anterior pero ahora seleccionando en el campo "Opcin"

la alternativa de "Agrega un valor" y en "valor a agregar" ingresamos 200000, al ingresar a
la tabla aparecer sumado a cada monto $200000. (Para el ejemplo partimos de la tabla
reajustada en un 3%)
Updated: 07/02/2013
2.2.8 Creacin de una Clase
La idea de crear una clase es que uno le ingresa conceptos de pago a las clases.
Posteriormente al asignarle a un empleado la clase creada, automticamente asume los
conceptos de pago contenidos en ella. Esto no impide que posteriormente uno pueda
agregar otros tems al empleado como podra ser horas extras, un bono especial que se
paga ese mes, etc.
En resumen las clases corresponden a una forma rpida de ingreso.
Para poder grabar a un empleado es imprescindible que exista al menos un nombre de
clase creado aunque no se hayan ingresado tems en ella.
Para crear una clase se procede de la siguiente forma:
1. Debe ingresar al men Mantencin/Clases

2. Habiendo ingresado a esta opcin, el cono permite crear una clase,
ingresando:
a) Clase: Corresponde al cdigo de la Clase de Remuneraciones

b) Descripcin: Nombre de la clase
Con ok sta queda grabada.

Para ingresar tems a una clase se hace doble clic sobre su descripcin o se
selecciona con el mouse y se presiona el cono
Para ingresar modificar o eliminar tems de una clase, se utilizan los comandos de la barra
inferior.
Presionando en esa barra el cono aparecer el cuadro de dialogo en dos etapas:
- Informacin Bsica

La informacin Bsica que se solicita es la siguiente:
a) Aplicar en: Da como alternativas: "Todos los perodos", "Remuneracin del mes",
"Honorarios" o algn otro perodo previamente definido.
b) N del tem: Se ocupa para cuando se ingresa dos veces el mismo tem para marcar su
ingreso de modo que aparezcan los dos en la liquidacin.
c) Cdigo del tem: Cdigo del tem que se va a ingresar. Haciendo doble clic en este
campo, aparece un listado con todos los tems creados en el sistema. Seleccionando
uno con doble clic se le trae a la pantalla.
d) Cdigo de la frmula: Frmula del tem. Haciendo doble clic en este campo, aparece
un listado con todas las frmulas creadas en el sistema. Seleccionando la
correspondiente con doble clic se le trae a la pantalla.
e) Considerar a pago: Opciones: Permanente, Una sola vez, Segn cuotas. Cuotas
(n/cumplidas): Nmero de cuotas pagadas
f) Valor: Monto del tem
- Informacin Adicional

La informacin Adicional del cuadro es la siguiente:
a) Imprime en Liquidacin: Si se quiere que el tem aparezca o no en la liquidacin.

b) Se considera en el mes?: Si se va a considerar dentro del mes para, ya sea, aparecer
directamente en la liquidacin o para ser parte del clculo de algn otro tem, o
simplemente para poder obtenerlo a travs de algn reporte.
c) Institucin/Beneficiario: Si es tem de retencin, a quin va a girarse posteriormente
el dinero.
a. Ejemplo: Si se trata de una retencin judicial, debe indicarse el nombre de la
seora del empleado. Si se trata de una retencin para una institucin, como
podra ser si es que la empresa tiene un convenio con una farmacia, debe
ingresarse el nombre de ella, por ejemplo, Cruz Verde.
d) Cuenta N: Si este tem va a una cuenta contable especfica.
e) Tipo de centro: Se selecciona a que tipo corresponde.
f) Centro de Costo: Escoger el centro de costos.
g) Codigo grupo: Se mantiene para compatibilidad de versiones antiguas.
h) Condicionador: Adems se ofrece un condicionador que permite presentar una serie
de condiciones ya creadas, siendo posible establecer las limitaciones posibles que
afectarn al tem para incorporarse a la "Clase".
Updated: 07/02/2013

2.3 Creacin de Conceptos de Pago
1.-Objetivo: El objetivo de este instructivo es que entregue las herramientas necesarias

para que cualquier usuario sea capaz de crear sus propios conceptos de pago en el sistema.
2.-Alcance: Abarca la creacin de tems y frmulas en el sistema.
3.-Descripcin de las Actividades:
3.1.- Creacin de tems
3.2.- Creacin de Frmulas
2.3.1 Creacin de tems
Descripcin de las Actividades de Creacin de Conceptos de Pago Creacin de tems en

"Mantencin / tems"
Para crear un tem se va al men Mantencin /tem y se selecciona el botn con lo

cual aparece la pantalla "Datos del tem" pidiendo llenar lo siguiente:
Datos del tem:

1.1. Datos Bsicos

a) Cdigo: Los tems tendrn un cdigo alfanumrico de 6 caracteres, que el usuario

podr crear (Acepta nmeros, letras y guin bajo).
b) Descripcin: Corresponde al nombre que aparecer en la liquidacin.
c) Tipo: Presenta las siguientes opciones: Haberes, Haberes Especiales, Descuentos
Legales, Deducciones, Asignaciones familiares, Contribuciones Provisiones, Control
horario.
Es la seleccin del tipo lo que permite que el tem se guarde en el submen

correspondiente.
Es imprescindible ubicar debidamente un tem en el grupo que le corresponde pues el
sistema efecta clculos considerando las caractersticas asignadas a cada uno.
i. Haberes: corresponden a los haberes imponibles y tributables a la vez.
ii. Haberes especiales: Son todos los haberes que no son imponibles y tributables
a la vez como puede ser:
1. Solo L.L.S.S : Imponible NO tributable
2. Solo Impuesto : Tributable NO imponible
3. Exento : No imponible y No tributable
iii. Descuentos Legales: Son los items imponibles y tributables.
iv. Deducciones: Corresponde a otros descuentos que no son los legales como por
ejemplo: Anticipos, prstamos, cuotas sindicales, etc.
v. Asignaciones familiares: tems como Asignaciones familiares simples,
maternales, etc.
vi. Contribuciones: Corresponden a aportes patronales como son: Caja, mutual, la
parte del seguro de cesanta correspondiente al empleador, etc.

vii. Provisiones: Se crean tems de este tipo cuando se ocupan los mdulos de
Provisiones que trae PayRoll.
viii. Control horario: Se ingresan tems bajo este concepto cuando se trabaja con
nuestro software de control horario CAS.
d) N de Orden: Esta opcin tiene por objeto indicar en qu orden se desea que figuren
los tems de un mismo tipo en la liquidacin. Adems da cuenta del orden en que sern
calculados los tems en el sistema.
Ejemplo:
Sueldo base (SUBASE): Viene creado en el sistema con orden 1
Gratificacin (GRATIF): Supongamos que tiene orden 5
Bono de Incentivo: Supongamos de orden 10 y que adems el bono incentivo
corresponde a: 0,2 * (I.SUBASE + I.GRATIF)
Lo que pasar es que el sistema primero leer el Sueldo base, luego la gratificacin, y
cuando tenga que calcular el Bono de incentivo, como ya sabe los valores del Sueldo
Base y Gratificacin realizar bien el clculo.
Adems, en la liquidacin aparecer primero el de menor orden y finalmente el de

orden mayor. En el ejemplo aparecer primero el Sueldo base, luego la gratificacin y
finalmente el bono de incentivo.
Pero, Qu pasara si la Gratificacin tuviera el orden cambiado con el Bono de
Incentivo? En este caso aparecera en la liquidacin primero el sueldo base, luego el
Bono de Incentivo y finalmente la Gratificacin, y adems, nos dara mal el resultado
ya que a la altura que calcula el bono, la gratificacin todava no ha sido leda por tanto
entender que el Bono de Incentivo corresponde al 20% del sueldo base, lo que estara
incorrecto.
Conclusin: Cuando un tem dependa de otros, el orden de ese tem debe ser superior
a todos los otros de que dependa.
e) Frmula ms probable: La frmula ms probable, sin ser obligatoria, que tendr el
tem. No es obligatorio ingresar este campo, sin embargo facilita mucho
posteriormente la asignacin de tems a empleados, ya que bastar ingresar el tem y
automticamente aparecer la frmula, evitando tener que ir a buscarla.
f) tem informativo?: Consulta si el tem es informativo o no. Los tems informativos son
tems que NO se calculan en la liquidacin, pero que sirven para evaluar una frmula,
para sacar informes de ellos, etc.
g) Se Imprime en la liquidacin?: Pregunta si se quiere o no que el tem
aparezca en la liquidacin
h) Aun en 0: Indica si el tem se agrega a la liquidacin aun cuando el resultado sea 0.
i) Tipo del Haber/Descuento: Este campo est muy relacionado con lo que es el
"Comportamiento del tem" es decir:
Tipo de tem Haberes Haberes Especiales Descuentos Legales o D/L Otros Descuentos
Comp. Del tem Normal Solo impuesto Normal Desc. con tope
Solo LL SS Desc. sin tope
Exento
Esta tabla muestra para cada "Tipo de tem" cules son las opciones posibles en
"Comportamiento del tem"
Cada vez que el "tipo de tem" defina completamente el tipo que se est creando, en el
comportamiento del tem aparecer "Normal". Por ejemplo el caso de los haberes en
que est implcito que son los haberes imponibles y tributables. En el caso de los
haberes especiales falta informacin dado que habra que especificar si se trata de un
haber imponible no tributable, tributable no imponible o exento.
En el caso de los otros descuentos hay que definir:
Con tope: Significa que el tem debe ser considerado en el tope del 15% mximo de los
haberes que se puede descontar por ley de la liquidacin.
Sin tope: El tem No debe ser considerado en el 15% mximo a descontar de la
liquidacin.
En caso de que la suma de los tems a los que se les ingres como descuento con tope
sobrepase el 15% mximo, muestra un mensaje en rojo el que aparece impreso en la
liquidacin. Si se quiere desactivar bastara cambiar la propiedad del tem a "Sin Tope".
j) tem nico?: Indica que el tem es nico, es decir, no debe de haber ms de un tem de
este tipo por empleado.
1.2. Opciones
a) Se considera en el mes?: Las alternativas son: "SI", "NO" e "Informativo en

perodos".
b) Se proporciona por das trabajados?: Si la respuesta es "Si", y el tem tiene frmula,
se debe indicar en ella la proporcin. Si el tem corresponde a un valor, proporciona
directamente segn los das trabajados.
c) tem inembargable: "S" o "No"
d) tem de cuenta corriente: "S" o "No"
e) tem con acceso restringido?: "S" o "No"
f) Se excluye del clculo lquido?: "Si" o "No" debe ser tomado en cuenta para el clculo
del bruto a partir de un lquido.

g) tem de tipo Fijo o Variable: Define si el tem cambia de valor en los periodos
h) Acumuladores que participa: Se ocupa para la creacin de frmulas.
i) Agrega a descripcin?: Las tres opciones siguientes tienen que ver con el formato
que se le quiere dar al tem en la liquidacin. En esta opcin se indica que quiere que
aparezca al lado de la descripcin del tem en la liquidacin. Las opciones son: Nada,
Observaciones y el Valor Original.
j) Incluir en columna V.O.?: Si en la columna V.O de la liquidacin quiere que
aparezca: Nada, Valor del tem, Frmula, Valor calculado.
k) Frmula de clculo en V.O.?: En caso de seleccionar en el campo anterior la opcin
"Frmula", dando doble clic en este campo se permite seleccionar la frmula que desea
aparezca evaluada en la columna valor original de la liquidacin de sueldo.
1.3. RETENCIONES
a) Es un tem de retencin?: Es decir, que la empresa lo descuenta para pagos a terceros.

Las opciones son "S" o "No".
b) Buscar cdigo Institucin / Beneficiario?:
El tem mismo: Lea a que institucin o Beneficiario est dirigido en el mismo tem.
Propio del Empleado: Lea a que institucin o Beneficiario va dirigido, cuando asigne
el tem al empleado en la opcin contabilidad.
c) Cdigo Institucin/Beneficiario: Con doble clic se abre la tabla 27 de "Instituciones". En
este campo se ingresa la institucin o el nombre del beneficiario segn sea el caso.
d) Tipo de retencin: institucin, Beneficiario, otro.
Institucin: Por ejemplo, el descuento de farmacia que hace por convenio la
empresa con los empleados.
Beneficiario: Ej.: Retencin Judicial, donde el pago va dirigido a la seora del
trabajador.
1.4. CONTABILIDAD:
Se ver ms adelante en "Contabilizacin en Payroll" (en desarrollo)
1.5. AFECTOS
a) Afecto a licencias mdicas?: Ref.: El Ausentismo

b) Configuracin de Preferencias del Sistema
?: Da la posibilidad de calcular un afecto cualquiera como la suma de todos los tems
que tengan marcado "Si" en la opcin "Acumula afecto 4 del resumen".
1.6. Bases

a) La finalidad de esta tabla es poder asociar distintos tems que se deseen formular aun
afecto distinto.
1.7. OTROS
a) Clasificacin para el INE: De la tabla INE de conceptos. Refirase a: Estadstica INE de

este manual.
b) Referencia: Usado por el CAS para referenciar los tems que calcula con los tems de
remuneraciones.

2.3.2 Creacin de Frmulas
1. Ingrese al men "Mantencin /Frmulas", con lo cual aparece una pantalla

mostrando todas las frmulas creadas en el sistema.
2. Al presionar el cono se presenta el cuadro de dilogo que se muestra a

continuacin:

Donde:
a) Cdigo de la frmula: Los cdigos de las frmulas comienzan con la letra F y luego
vienen 3 nmeros, es decir, pueden ir desde la F001 al F999.
b) Descripcin: Se indica lo que va a calcular esta frmula
c) Tipo de Frmula: Puede ser Estndar o procedimiento. A nivel usuario se usa slo la
opcin Estndar.
d) Muestra el Desarrollo: Esta opcin es muy til en la etapa de implementacin del
sistema. Sirve para detectar posibles errores. Al decir que "Si" en esta opcin y luego
de asignar el tem con la frmula a los empleados correspondientes, antes de poder
ver la liquidacin del empleado aparece una pantalla indicando todos los clculos que
realiz en sistema antes de obtener el resultado final.
3. Uso del asistente: Al seleccionar el cono en la barra inferior se muestra el cuadro

siguiente:
Al lado izquierdo de esta pantalla aparece un listado con todos los tems definidos en el
sistema y al lado derecho aparecen variables, funciones y nombres de campos que pueden
ser ocupados en frmulas.
Supongamos que el bono incentivo corresponde al 50% del Sueldo base ms la Gratificacin.
Entonces buscamos el sueldo base, dentro del listado de tems que aparecen al costado
izquierdo de la pantalla. Para encontrarlo rpidamente basta pararse con el mouse en
cualquier tem (de modo que aparezca azul la seleccin) y digitar rpidamente las primeras
letras del tem que estamos buscando, que para el caso del sueldo base es "SU" en el
teclado. De esta forma aparece seleccionado lo primero que encuentra que comience con
SU.
Teniendo seleccionado el sueldo base, haciendo clic con el botn derecho del mouse se
arrastra el curso hasta donde dice "Dato seleccionado" donde se suelta, Quedando como
sigue:

Cuando uno crea una frmula, al seleccionar un tem cualquiera con el asistente el sistema
entrega por defecto el valor calculado del tem, es decir, el I.XXXXXX donde XXXXXX =
Nombre del tem seleccionado. La I se puede borrar y reemplazar por una O, quedando
O.XXXXXX para indicar que se trata del valor original. Para el caso del ejemplo aparece
I.SUBASE. Para entender mejor los conceptos de "Valor Calculado" y "Valor Original vea
Asignacin de conceptos de pago a empleados.
Para seguir con el ejemplo, hacemos lo mismo para el caso de la Gratificacin. Teniendo en
el campo "Dato seleccionado" los tems que involucra la frmula, se puede terminar de
digitar directamente aqu o seleccionar ok y seguir armndola en el cuadro "Datos de la
frmula".
Los signos para realizar las operaciones no tienen nada de extraordinario y se obtienen
digitando directamente del teclado:
* = Multiplicacin
+ = Suma
- = Resta
^ = Elevado
() = Abre y cierra parntesis respectivamente

Nombre de los campos para utilizar en frmulas

Si desea saber los nombres de los campos para utilizar en frmulas ingrese al encabezado
"Presentacin y Manejo de la ficha/Explicacin de los campos de la ficha", y al lado del
nombre del campo aparece un nombre entre llaves. Anteponiendo Q. al nombre entre
llaves, se obtiene el nombre del campo para ser utilizado en frmulas.

Ejemplo:
Cdigo: {CODIGO} Lo habitual ser utilizar como cdigo el RUT, sin embargo, si se opta por
un cdigo diferente, l se colocar en este campo.
El nombre del campo para el cdigo sera Q.CODIGO
Otra forma de obtener lo mismo es ir al men "Mantencin/Empleados(ficha) de Payroll, y,
estando en cualquier empleado, pararse en la descripcin del campo cuyo nombre para
utilizar en frmulas se desea saber, y presionar el botn derecho del mouse con lo que
aparece la siguiente pantalla:
Siguiendo con el ejemplo del cdigo: Q. lo que aparece en "Nombre variable" es el nombre
del campo.
Un listado con los Nombres de variables que se pueden ocupar en las frmulas se
proporciona en Anexo
Ver: Variables del Sistema
Updated: 07/02/2013
2.4 Presentacin y Manejo de la Ficha

Objetivo: Que el usuario conozca en que se ocupan cada uno de los campos pertenecientes
a la ficha del empleado, su manejo, adems del manejo de los otros datos de la ficha como
son: Grupo familiar, Ausentismos, Liquidacin de Remuneraciones, Mapa de tems,
Liquidaciones Histricas, Vacaciones, Contratos, Finiquitos y Credenciales.
Updated: 07/02/2013

2.4.1 Explicacin de Campos de la Ficha
MAESTRO DE EMPLEADOS (FICHA)
Se ingresa a esta pantalla a travs del men "Mantencin/Empleados". Esta es la pantalla

ms importante del sistema en la que se muestra toda la informacin relevante del
empleado, distribuida de la siguiente forma:
En la mitad superior de la pantalla estn los "Datos Generales" del empleado. En la barra
intermedia se presentan 7 alternativas de informacin sobre:
- "Datos Personales"
- "De la Empresa"
- "Leyes Sociales"
- Forma de Pago
- "Otros"
- "Configuraciones"
- "Inicial"
Presionando cada uno de esos ttulos se accede a mostrar los datos de la alternativa elegida:
En la franja lateral izquierda de la pantalla, se encuentra otro tipo de datos, que aunque
tambin muy relevantes slo nombraremos por el momento y detallaremos en el siguiente
captulo. Ellos son: Datos del grupo familiar, de ausentismo, datos adicionales, datos del
sueldo, del mapa de tems, liquidaciones histricas, de Cuenta Corriente, de Contratos y

Finiquitos, de vacaciones, historial de cambios, currculo, asignaciones de elementos a su
cuidado, cambios de tem y hoja de vida. A continuacin se detallan los diferentes datos que
administra este programa, incluyendo el nombre de la variable.
1.1.- DATOS GENERALES:
a) Cdigo: {CODIGO} Lo habitual ser utilizar como cdigo el RUT, sin embargo, si se opta
por un cdigo diferente, l se colocar en este campo.
b) Numero de Ficha: Numero de la ficha que se visualiza, prioridad para el clculo.
c) Tipo Renta {TIP_REM}: Ofrece las opciones: Sueldo, Honorarios, ambos.
d) Confidencial: Utilizado para restringir la visualizacin de los empleados confidenciales.
e) Nombre: {NOMBRE} Separado en Nombres y Apellidos.
f) Cargo: {CARGO} Se dispone de la Tabla de Cargos N 3
g) Empresa: {EMPRESA} Debe indicarse el cdigo (desde 1 a 999)
h) Unidad: {UNIDAD} a la que pertenece. Se usa en el programa de Planificacin orgnica
y corresponde a un grupo de trabajo que cumple con una funcin o un grupo de
funciones especficas y que depende de una jerarqua mayor.
i) Centro de costos: {CENCOS} Centro al cual pertenece el empleado tabla n 1, se puede
prorratear por este campo.
j) Seccin: {SECCION} Si la empresa necesita ese dato se dispone de la Tabla N 55.
k) Direccin del trabajo: {DIR_TRAB} Busca en la mantencin de direcciones.
l) Estado: {ESTADO} Segn las siguientes alternativas: Activo, Suspendido, Candidato
pendiente, Eliminado o externo.
i. Externo: Se agrega este concepto para ser utilizado principalmente por el CAS
(Mdulo de Control de Asistencia de Payroll S.A) y con el propsito de
incorporar al control de asistencia o casino, a contratistas, auditores externos,
entre otros invitados ajenos a la empresa

El siguiente cuadro indica si el empleado para cada una de las opciones definidas
anteriormente, con o sin Fecha de Finiquito, recibe sueldo.
Con Fecha Finiquito Sin Fecha Finiquito

Activo - X
Suspendido - -
Pendiente X X
Eliminado - -
X = Recibe sueldo
Una persona actualmente activa, con fecha de finiquito anterior, no recibe sueldo, y sin
fecha de finiquito si recibe sueldo.
Una persona que est suspendida (porque por ejemplo est haciendo el servicio militar),
tenga o no fecha de finiquito no recibe sueldo.
Una persona que est pendiente porque por ejemplo se fue en Julio y en Agosto se cancelan
tems pendientes, tenga o no fecha de finiquito recibe sueldo.
1.2.- DATOS PERSONALES
g) Rut del Empleado: {RUT} Haya o no otro cdigo deber anotarse el RUT del
trabajador. Se hace notar que, a no mediar una anotacin distinta, el sistema asume
que el RUT es el cdigo del trabajador.
h) Sexo: {SEXO} Masculino, Femenino.
i) Direccin: {DIRECCION} Esta anotacin es optativa, si bien para una oficina de personal
este antecedente es de inters.
j) Nacionalidad {NACION} Dato de inters para empresas multinacionales.
k) Estudios: {ESTUDIOS} Nivel. Tabla N 17
l) Ttulo: {TITULO} Emitido por una institucin autorizada. Para ese efecto, existe la tabla
de Ttulos N 18
m) Idiomas: {IDIOMAS} Idiomas que domina, pudiendo utilizar los valores para indicar el
nivel de conocimiento de cada uno, Tabla N 19.
n) Jefe o Supervisor: {JEFE} Permite abrir una tabla donde aparecen todos los empleados
de la empresa y poder seleccionar al jefe del empleado que se est ingresando.

o) Autorizaciones:{AUTORIZA} Permite seleccionar al empleado a cargo de las
autorizaciones y permisos del empleado a ingresar.
p) Mail:{PMAIL} Correo electrnico del empleado.
q) Otros:{APC} Apellido de casada, si es el caso.
r) Estado Civil: {EST_CIVIL} Se consideran todas las alternativas posibles.
s) Fecha de Nacimiento: {FECHA_NAC} En la forma: DDMMAAAA.
t) Licencia de conducir: {CARNET} Tipo de Licencia
u) Talla de Ropa: Si se otorga este beneficio.
v) Talla de zapatos: dem al anterior
w) Tipo de Documento: {TIPO_DOC} Cdula de identidad, Pasaporte, Licencia conducir,
etc. (Opcin creada para Argentina).
x) Nmero Documento: {NUMDOC} Del Rol que se trate
y) Telfono particular: {FONO}
z) Nmero Celular: {CELULAR}
1.3.- DE LA EMPRESA:
a) Clase Remuneracin: {CLASE} Este concepto permite definir en una tabla las "Clases" de
sueldo que puedan tener tems comunes para grupos de empleados, de modo que su
creacin sea ms gil, Sin perjuicio que miembros de ese grupo (clase) puedan estar
afectos a otros tems que les sean propios.
b) Tipo de centro de costo: {TICEN} El empleado puede figurar en un slo centro de costo
(Fijo) o bien, su remuneracin puede repartirse en varios centros de costo (Variable), o
pueden indicarse las unidades (das, horas, trato) realizadas para cada C. de Costo y el
Sistema calcular los porcentajes (Prorrateo).
c) Clasificacin: {CLASIF} Clasificacin del empleado en la tabla nmero 11
d) Categora del empleado: {CATEGO} tcnico, administrativo, etc. Cdigos en la tabla
nmero 2.
e) Lugar de pago: {LPAGO} Si la empresa necesita ese dato. Tabla N 9
f) Oficina: {UBICA} Si la empresa necesita ese dato. Tabla N 9
g) Convenio: {CONVENIO} Consulta a la tabla N 49 de Cargos Internos.
h) Seccin: {DIVISION} Seccin en la que trabaja. Tabla N 22
i) Cdigo para el INE: {COD_INE} En la estadstica mensual que pide el Instituto Nacional
de Estadstica, habr un cdigo para definir la categora de empleado y otro para los
tems considerados por esa entidad. Ver Anexo: Cdigos para la estadstica solicitada por
el INE.
j) Cdigo Sindicato: {COD_SIN} Tabla N 23 Convenio Colectivo
k) Horario: {HORARIO} De trabajo, Si interesa a la empresa. Tabla N 13
l) Grados: {GRADO} Si la empresa necesita ese dato. Tabla N 28
m) Grado Superior: {GRADOC} Si la empresa necesita ocupar ese campo.
n) Fecha Grado: {FECHA_GRA} Fecha en que adquiri el grado
o) Fecha para uso extra: {FECHA_XTR} Como podra serlo una fecha pactada de trmino de
contrato.
p) Fecha Ingreso: {FECHA_ING} Fecha de ingreso, en la forma: DDMMAAAA. Se asume
como fecha como fecha indefinida el 01/01/3000.
q) Fecha retiro: {FECHA_RET} Fecha de trmino laboral, en igual forma.
r) Motivo de egreso: {MOTI_RET} Causal
s) Tipo de Contrato: {TIPCON} Contiene las siguientes alternativas: Contrato de Tipo
Indefinido; Contrato a Plazo Fijo y Cambio de tipo de contrato (de fijo a indefinido) en el
mes. Este campo est relacionado con la fecha del seguro de cesanta.
t) Rgimen de Pago: {REGPAG}: Quincenal, mensual.
u) Situacin laboral: {SIT_LAB} En el caso que la empresa quiera distinguir sobre diversas
situaciones laborales de un empleado: en prctica, temporal, etc.
1.4.- LEYES SOCIALES
a) Cdigo de rgimen: {COD_REG} Previsional, en el Maestro de Empleados se despliega un

cuadro con los regmenes previsionales existentes actualmente en Chile.
b) Jubilado?: {JUBILA} Si se trata o no, de un empleado ya jubilado anticipadamente.
c) Lugar de Pago cotizacin: {LPACOT} Busca en el mantenedor de Empresas
d) A.F.P.: {COD_AFP} Cdigo de la AFP en la cual cotiza el trabajador. Tabla N 8.
e) Fecha incorporacin: {FECHA_AFP} a la AFP
f) N de Afiliacin: {NUM_SAL} Nmero otorgado por la Isapre.
g) Isapre: {COD_ISA} Cdigo de la Isapre, de 2 dgitos.
h) Nmero de Afiliacin: {FUN} En la Isapre
i) Vencimiento Plan: {FECHA_ISA} Fecha vencimiento del plan Isapre.

j) Fecha de Seguro Cesanta: {FECHA_SEC} Es obligatorio a todos los trabajadores
contratados a partir del 2 de Octubre del 2002 y voluntarios para los ingresados antes de
esa fecha.
k) Sueldo Patronal:{L18566} SI cuando el empleado es el dueo de la empresa.
l) Tramo de cargas: {TRAMO_CAR} De carga familiar
m) Trabajo Pesado: {TRAPES} Porcentaje a cotizar en base al sueldo imponible por concepto
de trabajo pesado.
n) Estado APVC:{ESTAPVC} Indica la situacin actual del Ahorro previsional voluntario
colectivo.
o) Fecha APVC:{FECHAAPVC}
p) Termino subsidio E.J. :{FECHASJOV} Fecha en la que finaliza subsidio empleado joven
para el empleado.
q) Caja de Compensacin: {COD_CAJ} Se debe indicar la caja de compensacin (cdigo 1 a
99) a que est afiliado el empleado, por trabajar en la Empresa que tiene convenio con
la caja.
r) Zona de Asignacin Familiar:{ZONAFA} Opcin vlida para Argentina.
s) Jornada Laboral:{JORNADA} Entre qu das trabaja el empleado.
1.5 FORMA DE PAGO
a) Forma de Pago: {FPAGO} Para automatizar el proceso. Tabla N 12

b) Banco de depsito: {BANCO} En caso que el pago sea por depsito. Tabla N7
c) N Cuenta corriente: {CTA_CORR} Si se efecta depsito
1.6 OTROS

a) Nmero de la Credencial: {CREDENC} Se ingresa el cdigo de la credencial del

trabajador. Opcional.
b) N de tarjeta:{NUMTAR} Opcional.
c) Imprime tickets:{TICKET} Opcional.
d) Horas de Trabajo: {HORAS} es la cantidad de horas trabajadas, Opcional.
e) Cdigo Anexo: {ANEXO} Opcional.
f) Fecha extra:{FECHA_XTR} Fecha para uso adicional.
g) Ind. Voluntaria Monto:{INDMONTO} Valor de la indemnizacin opcional.
h) Ind. Voluntaria Das:{INDDIAS} Das en relacin al valor de la indemnizacin.
i) Autoriz. Firmar Doc:{AUTFIRMAR} Uso exclusivo PayRoll 5
j) Ocupacin principal:{OCUPACION} Descripcin de la ocupacin del empleado.
k) Cdigo ocupacin:{CODOCUPA} Opcional.
l) Evaluador:{EVALUADOR} Busca en el maestro de empleados, uso para modulo de EVA
Evaluacin de desempeo.
m) Usuario Windows:{USERAD} Nombre del usuario Windows, opcional.
n) Cuenta Contable: {CUENTA} Opcional.
o) Nivel SENCE: {SEN_NIV} Se refiere al nivel a que pertenece segn su renta (Nivel 1, 2 o
3)
p) Franquicia SENCE: {SEN_FRA} Porcentaje de franquicia otorgado segn su nivel de renta.

1.7.- CONFIGURACIN
Updated: 07/02/2013
2.4.2 Manejo de la Ficha
Manipulacin de Datos en la Ficha de un Empleado
Como ya se dijo, se ingresa a la ficha a travs del men Mantencin/Empleados (Ficha)

Durante la operatoria, cada uno de los datos del empleado se pueden modificar haciendo
doble clic sobre el campo seleccionado. Al realizar esta operacin es posible, con un doble
clic, presentar la tabla del dato que interesa, pudiendo corregirlo para el empleado, si es el
caso, y an ms, presionando en la tabla aparecida los conos de modificar o crear, se puede
corregir o ingresar en la tabla un nuevo registro.
Iconos
En la barra inferior del cuadro en Mantencin/Ficha se muestran conos que ya conocemos
y otros que comentaremos:
o El cono del tarro de la basura sirve para eliminar un empleado cuando este se
encuentre con estado 'Eliminado'
o El cono de la impresora permite imprimir la ficha del empleado.
o Este cono permite grabar los datos que se modifiquen
o Estos conos permiten avanzar o retroceder en el listado de empleados.
o Presionando la lupa se obtiene el siguiente cuadro.
El listado que aparece se puede ordenar por:

- Cdigo, de menor a mayor,
- Apellido en orden alfabtico
- Rut.

Para ello, colocar el cursor inmediatamente encima de la alternativa que interese, hasta que
aparezca una flecha indicadora y luego presionar una vez.
La alternativa (cdigo, Rut, nombre) que haya sido ordenada (aqu nombre) se ver en color
rojo.
Para llegar al empleado que se busca se escribir su apellido o parte de l en el campo "Dato
Aprox." de la pantalla y se presiona una vez el icono
Encontrada la fila con el nombre del empleado se hace doble clic en ella, con lo cual
aparecer en pantalla el Maestro con los datos de ese empleado.
Si se busca parte de un apellido, por ejemplo, que est entremedio del nombre, Escriba en
"Dato Aprox." el dato buscado y presione dos veces seguidas el cono . Con esto
aparecer seleccionada la fila del dato buscado y con doble clic se trae nuevamente a la
pantalla.
La ampolleta cumple la funcin de guardar Recordatorios especficos de cada
empleado. Pero adems la ampolleta se encuentra en todas las opciones de PayRoll, donde
se puede configurar su destino (Solo Usuario, Uno o ms grupos Todos), como el Grupo de
Usuarios y Restricciones (Solo lectura, Modificar Eliminar) y proporcionarle un color al
recordatorio.
Estos Recordatorios van a aparecer despus en la ventana principal de PayRoll. En caso de
querer eliminarlos una vez ya cumplidos, se debe ir al men Sistema, opcin Generacin de
Recordatorios, seleccionar el mensaje que se desea borrar y luego el cono
Updated: 07/02/2013

2.4.3 Ingreso Manual de Empleados
Habiendo ingresado al men Mantencin / Empleados (ficha), aparece la pantalla

"Mantencin de Empleados".
Para crear un nuevo empleado se selecciona el botn de la parte inferior de la

pantalla, con lo cual aparece la pantalla "Datos para crear al empleado" solicitando ingresar
lo siguiente:

a) Se crea a partir de otro?: Las opciones son:

a. Parte de cero: Significa que va a crear un empleado ingresando uno a uno sus
datos.
b. Copia slo datos bsicos: Con esta opcin ingresa los datos reales del cdigo,
nombre y fecha de ingreso del empleado que est creando, y todos los dems
datos los copia de otro empleado que usted deber seleccionar, de modo de
luego modificar los campos que no corresponden al empleado que est creando.
c. Copia TODA la informacin: Se usa cuando se finiquita un empleado de la
empresa y luego se vuelve a contratar. En este caso lo que se hace es crear otra
vez el empleado en el sistema, por tanto tendr que ingresar un nuevo cdigo
(ya que el sistema no permite cdigos repetidos), nuevamente el nombre y la
nueva fecha de ingreso, y todos los dems datos los copia de la ficha antigua
que tena asignada. A travs del Rut el sistema sabr que se trata de la misma
persona.
b) Empleado base: Permite seleccionar esta opcin slo al marcar las opciones
"Copia slo datos bsicos" o "Copia toda la informacin" del punto
c) Cdigo: Cdigo del empleado que se desea ingresar al sistema
d) Nombre: Nombre del empleado que se desea ingresar al sistema
e) Fecha de ingreso: Fecha de ingreso del empleado que se desea ingresar al
sistema
La idea es la siguiente: Supongamos que vamos a crear el empleado "Rosa Gonzalez

Castro". Sabemos que Jessica Aburto Burgos" Tiene caractersticas parecidas a
Rosa Gonzalez, como son, su clase, categora, centro de costo etc.

En este caso marcamos la opcin "copia slo datos bsicos", y seleccionamos como
empleado base a Pepita Barral. En los campos cdigo, nombre y fecha de ingreso ponemos
los datos del empleado que vamos a crear que en este caso, como ya dijimos es Rosa Castro
Gonzalez.
Al seleccionar el botn aparece el siguiente mensaje:
Luego de creado el empleado con el cdigo, Nombre y Fecha de Ingreso reales recin
ingresados, y todos los dems datos del empleado del cual se hizo la copia, se deben
modificar aquellos datos, como podran ser, el sexo, la fecha de nacimiento, etc. no
correspondientes al nuevo empleado.

En caso de marcar la opcin "Parte de cero", no se podr seleccionar un "empleado base",

ya que no se van a copiar datos de otro empleado. Del mismo modo que en el caso anterior
se debe ingresar el cdigo, nombre y fecha de ingreso del nuevo empleado.
Finalmente al aceptar, aparece el empleado con los tres datos ingresados dando la
posibilidad de completar el resto haciendo doble clic en los distintos campos y
seleccionando con el mouse la informacin correspondiente.
Los empleados que se crean aparecen con estado "Eliminado", por tanto debe cambiarse a
"Activo" para que pueda ser considerado en el sistema.
Los datos que son obligatorios de ingresar para poder grabar a un empleado son:
- Empresa
- Clase
- Sexo
- Direccin
- Tipo de contrato
- Rut: El sistema por defecto asume el cdigo igual al Rut, sin embargo en el
minuto de grabar al empleado si el cdigo es muy corto no lo va a aceptar
como Rut por tanto el Rut deber cambiarse.
Updated: 07/02/2013

2.4.4 Control de Recontrataciones
Cuando un empleado se retira de la empresa por alguna de las causales indicadas en la tabla
de Causales, tabla que se activa con un doble clic en el campo "Motivo Egreso" en la Ficha,
queda de todas maneras "Inactivo" para los fines de liquidaciones pero presente para lo
referente la declaracin de impuestos al SII que debe efectuarse en la Operacin Renta del
Ao siguiente.
Es a partir de ese momento, en que ya se ha cumplido con esa obligacin legal, que procede
en el borrado masivo, o individual si es el caso, de empleados retirados el ao anterior.
No obstante, el Sistema guarda cierta informacin del personal retirado, la cual muestra en
el caso que ese empleado vuelva a ser contratado, al momento de ingresar a sus datos en la
Ficha. Este es el caso de doa Clorinda Moreno a quien se le ingresaron los datos de cdigo,
nombre y, especialmente, el RUT ya que el cdigo puede ser ocasional y no guardar relacin
con un cdigo anterior del empleado.
Presionando el botn indica que el codigo esta repetido pero puede reutilizarlo y
luego aparece el siguiente recuadro:
o Fecha de ingreso
o Fecha de retiro
o Tiempo trabajado
o Motivo Egreso
o Observaciones en Hoja de Vida.
Updated: 07/02/2013

2.5 Manejo de otros Datos de la Ficha
Al costado izquierdo de la ficha, aparecen distintas opciones donde se guarda otra

informacin de los empleados. A algunos de estos programas no se puede ingresar por no
corresponder a esta versin. A aquellos a los cuales si se puede accede basta efectuar un clic
sobre el cono correspondiente.
En un primer grupo figuran:
Grupo Familiar
Ausentismo
Datos adicionales
Liquidacin de remuneraciones
Mapa de tems
Liquidaciones Histricas
Cuenta corriente
Vacaciones
Fichas del empleado
Cambio entre mdulos de la ficha

Seleccionando el botn Cambio entre modulos de la ficha aparecen nuevos conos

para acceder a otros temas que se indican ms abajo:
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Credencial
Hoja de Vida
Mdulo de documentos
Seguridad
Updated: 07/02/2013

2.5.1 Grupo Familiar
Paso 1: Lo primero que se debe hacer es ingresar el tramo de asignacin familiar

correspondiente a cada empleado, en su ficha:
i. Si no tiene ingresada las liquidaciones histricas de los empleados, el sistema no podr

calcular los tramos y por lo tanto deber ingresarlos directamente en el men
"Mantencin/Empleados (ficha)" en la pestaa "L.L.S.S" en el campo "Tramo p/
asignacin familiar" .
ii. De tener ingresada la informacin de liquidaciones histricas, el sistema podr calcular
los tramos. Para saber cmo se realiza este proceso vea "Determina Tramos para
asignacin familiar".
Cualquiera sea la forma como ingrese esta informacin, en la ficha del empleado
pestaa L.L.S.S. aparecer como sigue:
Paso 2: Configurar en el men "Sistema/Preferencias" en la pestaa "A. Familiar", los montos

que paga la caja por cada tramo. Si actualiz en el paso 1 los tramos de las cargas segn ii)
esta informacin aparecer ingresada. De lo contrario deber ingresar lo siguiente:
a) Tramos 1, 2, 3, 4: Tramos de la asignacin familiar: Estos van del monto mayor

(Tramo1), al menor (Tramo 4). Ref.: B.O.D.T
b) Factor Cargas Invlidas: El factor es 2. Las cargas invlidas se pagan al doble. Ref.:
B.O.D.T
c) Paga a todo evento: "S" "No". Se refiere a que si la persona est con sobregiro se
debe o no descontar este monto de la liquidacin.
d) Ignora el descuento por A. Familiar?:

Seleccionando el cono "Grupo familiar" de la ficha Se presenta este cuadro
Con Un clic en el botn se ingresan y obtienen los siguientes datos del grupo
familiar:
1) Pestaa Obligatorios, se ingresan los datos requeridos para crear el integrante del
grupo familiar.
a) Rut del familiar: Con el siguiente formato 12345678-K.

b) Sexo: Sexo del familiar.
c) Nombre: Nombre del familiar.
d) Fecha de Nacimiento/Aos: En esta opcin debe ingresar la fecha de nacimiento del
familiar. El sistema calcula los aos.
e) Fecha de Alta: Fecha en que comienza a ser carga, asume por defecto la fecha de
nacimiento de la carga.

f) Fecha de Baja: Fecha en que termina de ser carga. Asume por defecto el 31 de
Diciembre del ao en que cumple 18 aos.
g) Genera Salario: Si es carga o no. De ser carga ingresa automticamente a la
liquidacin el monto correspondiente al tramo indicado en la ficha.
h) Relacin legal: Selecciona la relacin que se tiene con el familiar y que se indica en la
ley.
i) Parentesco: Se indica la relacin con el familiar, no necesariamente legal. Busca en la
tabla 30 del sistema, Parentescos.
j) Retencin Judicial?: Indica si la carga genera o no alguna retencin judicial.
k) Incluida en Plan de Salud?: Si la carga familiar se encuentra dentro del plan o seguro
de salud del empleado.
l) Opciones: Si marca la opcin discapacitado se le asignara el doble de la asignacin.
2) Pestaa Antecedentes se solicitan los siguientes datos:
a) Documento
b) Apellido Casada: Uso exclusivo para Per.
c) Estudios: Grado de estudios del integrante.
d) Ao que cursa: Ao que cursa segn los estudios.
e) Enfermedades Preexistente: Indicar la enfermedad si corresponde.
f) Certificado de Matrimonio, nacimiento, prenatal, estudios: Marcar casilla si
corresponde e indicar la fecha del certificado.
g) Fecha de Alta y Baja de impuestos: Si es que la carga rebaja impuestos se debe
sealar la fecha en la cual se inicia y da baja a este beneficio.

3) Pestaa Otros se ingresan algunos datos personales del integrante del grupo familiar.
a) Direccin: Se ingresa la direccin del integrante.

b) Telfono: Telfono del integrante.
c) E-mail: Correo del integrante.
4) Pestaa AFP permite ingresar datos de cotizaciones previsionales y ahorros

voluntarios para el integrante del grupo familiar.
a) Es afiliado Voluntario?:
b) AFP:
c) Monto: Monto para la cotizacin.
d) Frmula de clculo: Formula asociada al clculo de la cotizacin.

e) Fecha desde y hasta: Fecha de inicio y final para la cotizacin.

f) Cotiza para ahorro:
g) Monto: Monto para el ahorro.
h) Frmula de clculo: Formula asociada al clculo del ahorro voluntario.
Updated: 07/02/2013

2.5.2 El Ausentismo
El objetivo de este punto es que cualquier persona con conocimiento en el clculo de

licencias mdicas pueda, mediante este instructivo implementar de acuerdo a su forma de
clculo las licencias mdicas en el sistema, las cuales pueden ser Licencias Normales,
Licencias Maternales, Accidente del trabajo, Permiso, Falta y Licencia Interna.
1) Diagrama de Flujo:
2) Descripcin de las Actividades.
1. Configuracin General en men "Sistema/ Preferencias/ Licencias Mdicas": Las

condiciones generales que disponga la empresa sobre licencias mdicas quedarn
determinadas por las opciones tomadas en "Sistema /Preferencias" en la pestaa
"Licencias Mdicas"

a) Se pagan los tres primeros das: "Si" o "No". S la empresa otorga el beneficio de
los tres primeros das en licencias inferior a once das.
b) Nmero de veces en el mes: En caso de pagar los tres primeros das, cuantas
veces en el mes.
c) Nmero de das en el ao: En caso de pagar un nmero determinado de das en el
ao, se ingresar en este caso la cantidad de das a pagar por el ao completo.
d) Mantiene Renta liquida: "S" o "No". Esto es, que la empresa le mantiene al
empleado el mismo lquido que si no hubiera faltado. Esta opcin puede ir
acompaada con que en el campo "Tratamiento del subsidio" se haya
seleccionado la opcin:
a. Agrega en la liquidacin: de modo que se le pague al empleado el
subsidio que le reembolsar a la Isapre, para posteriormente la empresa
recuperar el subsidio pagado por la Isapre.
b. No Agrega el subsidio en la liquidacin: En este caso la empresa le paga
al empleado todo menos el diferencial de lo que devuelve la Isapre, de
modo que con este ltimo monto mantenga la renta lquida. Se aplica
para empleados que ganen ms de 60 ufs.
e) Agrega Rebaja al Imponible: "S" o "No. Si la opcin es "SI", el sistema PayRoll
har la rebaja de la base imponible que son las 60 uf que determina la Isapre. Slo
se aplica si los haberes no se proporcionan. Corresponde a otra forma de mirar la
liquidacin, en clculo da lo mismo.
f) Tratamiento de Subsidio, tiene 3 posibilidades:
a. Agrega en la liquidacin: esto es, calcularlo y agregarlo como un haber no
imponible y tributable.
b. No lo considera: lo cual quiere decir que el empleado debe cobrarlo por su
cuenta. Esta alternativa es vlida tanto para los que mantienen renta
liquida como para quienes no lo hacen. Implcito en los haberes: Se
mantiene slo por compatibilidad con versiones antiguas.
c. Rebaja Imponible en base al mes: Si esta opcin es 'S' toma el imponible

del mes actual cuando no existe ms de un periodo histrico y que son las
60 UF y que es determinada por la Isapre.
Hay ciertas opciones que se contraponen, es decir, no debieran ser ocupadas en conjunto:
Opcin "Rebaja el imponible" cuando tengo tems que se "Proporcionan por das
trabajados", (es decir, al crear el tem se marc la opcin "Proporciona por das
trabajados").
Si se marc la opcin de "Mantiene la renta lquida", no tiene sentido la opcin "Paga
los tres primeros das"
2. Configuracin base de clculo de las licencias mdicas
La configuracin de la base de clculo se hace de la siguiente forma:
2.2. Definicin de los tems que forman la base de clculo:
Paso 1: Se ingresa al men Mantencin/tems.

Paso 2: Se seleccionan de a uno los tems que constituyen la base de clculo y se
hace lo siguiente.
Se Selecciona el primer tem, y se hace doble clic sobre l o, lo que es lo mismo, se presiona
el botn "Modificar", con lo que aparece la pantalla "Datos del tem". Estando aqu debe
seleccionarse la pestaa "Afectos", apareciendo la siguiente pantalla:
En la opcin "Afecto a Clculo Subsidio? Debe decir "SI".

Debe hacer esto con cada uno de los tems que formen la base de clculo de las licencias
mdicas.
2.3. Actualizacin de la base de clculo
Para realizar esta operacin debe ingresar al men Procesos/Utilidades/Actualiza afectos

del resumen.
Es muy importante que el sistema calcule la suma de los tems que se marcaron como
"Afectos a licencias mdicas" hacia atrs, de modo que actualice mensualmente los afectos.
Se recomienda para este clculo marcar un ao hacia atrs, por si es que existen por
ejemplo licencias maternales.
3. Configuracin
Casos particulares de Licencias Mdicas en "Mantencin/Empleados (ficha) en la pestaa

"Configuraciones".
Los casos particulares de Licencias Mdicas, si es que existen, se configuran en la opcin
Mantencin/Empleados (Ficha), en la pestaa "Configuraciones".
En este caso se debe marcar en el campo "Situacin Particular = S", con lo que va a
prevalecer lo que configure en la ficha y no en Preferencia para este trabajador. Para la
generalidad de los empleados se procede de acuerdo a lo que se determine en
"Preferencias".
4. Ingresar Informacin Histrica:
Se llega a esta opcin a travs del men Ingreso /Importacin de Archivos (migracin).
5. Ingreso de nuevos ausentismo

Al ingresar al men Mantencin/Empleados (Ficha) y presionar el cono ubicado en la
barra vertical del costado izquierdo de la pantalla, aparece un recuadro mostrando la lista
de ausencias que ha tenido el empleado.

Para ingresar una nueva licencia se debe seleccionar el botn Al hacer esto aparecen
dos pestaas donde se pide ingresar informacin. Ellas son: "Ausentismo" y "Datos de la
licencia"
Ausentismo:
a) Fecha Real: Fecha real de inicio del ausentismo. Para el caso de las licencias
mdicas corresponde a la fecha en que se emiti la licencia.
b) Fecha Inicio de aplicacin: Corresponde a la fecha de inicio para descuento.
a. Por ejemplo, si estamos trabajando en Octubre y llega una licencia
correspondiente a Septiembre, como septiembre est cerrado, al ingresar
la licencia no se va a ver reflejado en el clculo de la liquidacin los das
correspondientes a Septiembre, por tanto deber ser ingresada con fecha
01/10/2003 para que aparezca el total de das rebajados el mes en que se
est trabajando, que para el ejemplo es octubre.
c) Nmero de das: Corresponde a la cantidad de das que al trabajador le dieron
licencia.
d) Fecha trmino de aplicacin: Fecha de trmino de la licencia que est relacionada
con la "Fecha inicio de aplicacin".
e) Fecha Trmino Real: Corresponde a la fecha real de trmino a partir de la "Fecha
Real".
f) Tipo Ausentismo: Licencia Normal, Licencia por Maternidad, Accidente del
trabajo, Permiso, Falta
g) Detalle adicional: Se trata de detallar ms el motivo de ausentismo. Resfro fuerte,
quebradura, etc.
h) Rebaja Sueldo: Al indicar "SI" el sistema acta directamente en la liquidacin del
mes, de acuerdo a las especificaciones de clculo dadas.

i) Das extras a considerar: Este campo contiene los das extras que se quieran pagar
por concepto de 'Subsidio por Licencia Medica'. Esto es especialmente til en
aquellos casos en que una licencia es continuacin de otra pero en diferente mes.
Es decir, si por ejemplo se otorga una licencia por 3 das en un mes (no se debe
pagar, pero se rebajan los das y las imposiciones) y al inicio del mes siguiente se
entrega otra por 8 (lo cual significara pagar solo 5 das), aunque se ponga
continuacin, por aplicarse en meses diferentes el Sistema no las considerara
sumadas. Por lo tanto si a esta ltima se le agregan 6 das extras, para todos los
efectos se considerara como de 8 das. Pero para el clculo del subsidio que
devuelve la ISAPRE, tomar 11 das.
j) Mail Enviados: Este campo va haciendo un conteo de los mails enviados al Jefe
ms directo del trabajador correspondiente a las licencias mdicas que van siendo
ingresadas.
Para ello en el campo llamado "Supervisor Jefe" de la pestaa de "Datos Personales"

de la ficha del trabajador, se debe ingresar el cdigo y el nombre del jefe, enseguida en
el campo Mail se ingresara la direccin electrnica del jefe supervisor.
Pestaa Datos de la licencia: Los datos de Rut, especialidad, Monto anticipado, Monto
reembolsado y de costo adicional empresa son opcionales, es decir, no es obligatorio
utilizarlos ni llenarlos.
a) N de la licencia: Se debe indicar el nmero de la licencia emitida.

b) Causal de ausentismo: Se debe ingresar la causal de ausentismo correspondiente a

la licencia. Al hacer doble clic sobre esta opcin se llama a la tabla 24 "Causal de
ausentismo"
c) Diagnstico: Diagnstico emitido por el mdico.
d) Rut profesional otorgante: Rut del mdico que otorg la licencia
e) Nombre: Del mdico que otorg la licencia
f) Especialidad: Del mdico que otorg la licencia
g) Fecha de recepcin de Licencias: Se indica la fecha en que se recibi la licencia
mdica otorgada por el empleado.
h) Licencia Continua?: En este campo se debe indicar si la nueva licencia corresponde a
una continuacin de la anterior o no.
i) Medio das?: Esta opcin sirve para otorgar licencias mdicas correspondientes a
media jornada laboral.
j) Monto Anticipado: Monto que calcul la empresa que devolver la Isapre y que
ingres en la liquidacin del empleado.
k) Monto Reembolsado: Monto que realmente devolvi la Isapre
l) Costo Adicional Empresa: Diferencia entre el "Monto Anticipado" y el "Monto
Reembolsado" Dependiendo de las opciones marcadas aparecen en la liquidacin los
siguientes tems:
i. DIFSUB = Diferencia de subsidio, el cul debe ser imponible y
tributable. Este monto es el que se embrutece con el fin de
mantener aproximadamente el mismo lquido
ii. BRULIQ = Este tem es el que embrutece la Diferencia de subsidio
con el fin de llegar al mismo lquido. Debe ser imponible y
tributable
iii. REBIMP = Rebaja del imponible: Tambin debe ser imponible y
tributable
Updated: 07/02/2013
2.5.3 Datos Adicionales
El propsito de este programa es el de permitir al usuario disponer de mayor informacin

que la contenida en los programas referentes a remuneraciones y administracin de
personal, como puede serlo aquellos relacionados con la vida no laboral del empleado,
como ser: su forma de vivir, sus aficiones o aquellos temas que la empresa estime que le
puedan interesar. Para cumplir esa finalidad existe la tabla N 32 denominada Campos
Adicionales, conteniendo aquellos datos que la empresa estima son de inters conocer del
empleado y aparezca en su ficha (Maestro de Empleados)
Estos datos correspondern a actividades, aficiones, circunstancias, tales como: Hobbies,

Deportes, Tipo de vivienda, planes de estudio, etc., que guardan relacin con el modo de
vida o los hbitos del empleado fuera en su tiempo libre.
Ejemplo del ingreso de la informacin adicional, desde la Ficha del Empleado

Para llegar al resultado de la imagen anterior se siguen los siguientes pasos:
1. El primer paso fue la Tabla N 32 la cual, en este ejemplo, presenta el siguiente

aspecto
En el campo de "Valor 1" se coloc, en este caso, el cdigo de la tabla que contiene los
registros considerados por la empresa como posibilidades atribuibles a algn empleado
entre las variantes de cada aficin o informacin incluida en la Tabla N 32.
Examinemos el registro cuya descripcin es Hobbies cuyo valor 1 es 102 .Se recuerda que
tablas nuevas pueden crearse a partir de la nmero 100
Es decir, segn este ejemplo debemos construir una Tabla N 201 con todos los hobbies que
estimamos pueden atribuirse a algn empleado de la empresa.
Su aspecto y listado es el siguiente:

En este listado no aparecen llenos los valores 1 y 2. No obstante, ellos pueden llenarse si se
quiere precisar el nivel de aficionado, de calidad o de resultado. Para ello se utiliza el cuadro
de dilogo siguiente:
Como ejemplo: el valor 1, con notas de 1 a 7, podra evaluar frecuencia y el valor2, calidad.
2. Llenado de Datos del Empleado
Con un clic en el cono que figura en la franja izquierda del Maestro de Empleados
(Ficha) aparece primero un recuadro conteniendo el listado de registros de la Tabla 32:
Datos Adicionales como se vio en la primera pantalla de este tpico

Aparte del nmero ndice y del listado de registros las otras columnas estarn inicialmente
vacas. La tarea actual ser llenarla para cada empleado.
Es decir, se trata de indicar que tipo de hobby tiene, donde vacaciona, su grupo sanguneo,
etc.
El llenado ser, entonces, desde una pantalla donde existe el listado genrico del dato
adicional en Tabla 32, sin datos del empleado.
La forma de proceder al ingreso de datos lo indicaremos en una pantalla conteniendo todas

las etapas:
Primero: Para el caso Hobby hacemos un clic en el dato Hobbies y se muestra un cuadro
con los siguientes campos: Dato, Valor, Fecha y Observaciones. Con doble Clic en el campo
Valor aparece la tabla de Hobbies y la figura quedar as
Si elegimos Fotografa cdigo 5, la caracterstica del dato se crea as:

Y si hacemos lo mismo con Lugar de Vacaciones y Grupo Sanguneo La pantalla de Datos

Adicionales mostrar eso datos
(Utilizando "Crear" se pueden crear nuevos registros (hobbies) en esa tabla sin salir del
programa). En esta forma se llenan los valores que sern los cdigos de los datos adicionales
del empleado en la tabla correspondiente.
En la pantalla anterior, para este empleado parece el listado con el cdigo de cada dato en
la columna "Valor" y su descripcin en la columna "Observaciones.
La utilizacin de estos Datos Adicionales en frmulas o reportes se explic en el punto

2.2.3.-b)

2.5.4 Liquidacin de Remuneraciones
Seleccionando esta opcin se puede ver cmo va quedando la liquidacin. Corresponde a

una liquidacin de prueba.
Updated: 07/02/2013
2.5.5 Mapa de tems y Conceptos de Pago
Ingreso manual de conceptos de pago a cada empleado (A travs de su ficha): Se ingresa a

esta opcin a travs del men Mantencin/Empleados (ficha).
Luego se ubica al empleado al que se le quiere ingresar el tem y se presiona el icono "Mapa
de tems" ubicado en la columna vertical al costado izquierdo de la pantalla:

Habiendo seleccionado esta opcin aparece la siguiente pantalla.
Presionando el botn aparece la pantalla "Datos del tem" la cul en su parte

superior muestra varias pestaas: "Informacin Bsica", "Adicional", "Condiciones",
"Contabilidad" y "Otros". A continuacin se explicar slo los campos que aparecen en la
pestaa "Datos Bsicos", las otras opciones se especifican en el Anexo 2 de este instructivo.
a) Cdigo del tem: Creado de acuerdo al encabezado "Creacin de Conceptos de pago:

Creacin de tems en "Mantencin / tems".
b) Cdigo de la frmula: Creado de acuerdo al encabezado "Creacin de Conceptos de
pago/Creacin de frmulas" de acuerdo al punto: "Creacin de Frmulas".

c) Considerar a pago:
a. Una sola vez: Significa que se aplica por un solo mes, el cul luego de cerrar,
desaparece.
b. Permanente: Significa que aparezca el tem en forma indefinida.
c. Segn Cuotas: Significa que el tem se va a pagar en cuotas, y por tanto se debe
ingresar informacin adicional en el campo "Cuotas (N / cumplidas)".
d) Cuotas (N / cumplidas): En caso de haber seleccionado en el punto c) la alternativa
"Segn cuotas", en esta opcin de debe ingresar el nmero total de cuotas versus el
nmero de cuotas cumplidas.
e) Valor: Lo que se ingrese aqu corresponde al Valor Original (VO) del tem. Se ingresa
algo en este campo cuando la frmula tiene incluida la variable KVAL, o cuando el tem
es informado. Para entender mejor el concepto de "tem informado" revise los ejemplos
que se muestran ms abajo.
Sueldo Base Horas Extras Bono Isapre AFP Impuesto

Cdigo tem SUBASE HEX050 BONIFA ISAPRE AFPCOT IMPUES
Cdigo Frmula - F003 F028 F701 F702 F711
Considerar a Pago PERM. 1 1 PERM PERM PERM
N de Cuotas - - - - - -
Valor 800000 10 - - - -
Una vez ingresado el tem, el botn permite ver cmo va quedando la liquidacin:

Los tems que se muestran como ejemplo en estas tablas representan tipos de ingresos:
Tipo 1: tem sin frmula y con un valor informado

Sueldo Base: Representa el ingreso de un tem informado al cul no se le ingresa
frmula indicndose en el campo valor el monto que se quiere aparezca en la
liquidacin.
Tipo 2: tem con frmula que contiene un KVAL

Horas Extras: Este corresponde a un tipo de ingreso de un tem que lleva frmula
que contiene un KVAL. El KVAL significa que hay un dato variable que se debe
ingresar para que la frmula se satisfaga. Este dato se ingresa en el campo "Valor"
del tem.
Para el ejemplo en el campo valor se debe ingresar la cantidad de horas extras realizadas
por el trabajador.
F007 = O.SUBASE/192 * 1.5 * 28/30 * KVAL = Valor de una hora * KVAL = Valor de una hora
* Cantidad de horas
Tipo 3: tem con frmula y sin valor

Bono de Navidad: Este ingreso corresponde al de un tem que depende de otro.
F099= 0.5*I.SUBASE. En este caso el Bono de navidad depende del sueldo base, el
que debe estar ingresado en la liquidacin del empleado para que se calcule. Por
tanto, este tem no requiere que se ingrese algo en el campo "Valor".
Tipo 4: tems legales

Isapre: Este tem lleva frmula, la F003. Esta frmula hace que dependiendo de lo
que se ingrese en el campo "Valor" del tem, el plan que tome. Por ejemplo, si en el
campo valor se ingresa un valor del orden de: 0.07 o Nada, toma el 7 % de
cotizacin. Si no se ingresa plan el sistema obliga a cotizar un 7% Si se pone 2-4-6-10,
etc.se considera que el plan es en UF. Para cifras tales como 50.000-100.000, etc., es
decir en miles, toma el plan en pesos.
AFP: Este tem tiene asignada la frmula F002. Esta frmula lo que hace es ir a leer a
la Mantencin /Empleados (ficha) en la pestaa "LLSS" en el campo AFP, el cdigo y
la descripcin de la AFP asignada al empleado. Con esa informacin el sistema lee de
la tabla 8 que se encuentra en el men "Mantencin /Tablas en general", la fila dada
por el cdigo de la AFP, el valor 1, si se ha indicado en la ficha del empleado,
tambin en la pestaa "LLSS" en el campo Jubilado? que es Activo, y el valor 2 si se
ha indicado en esta misma opcin que es "Pensionado y cotiza"
Impuesto: El sistema trae asignada la frmula F005 a este tem. Al ingresar a un
empleado este tem con esta frmula, el sistema calcula el afecto a impuesto y lo
compara con la tabla de impuesto que se encuentra en el men Mantencin /De
impuestos. Esta tabla est expresada en UTM, pero como en el men Mantencin /
de ndices (UTM uf ipc) guarda los parmetros de cada mes, puede expresar tambin
la tabla de impuestos en pesos.

La AFP y el impuesto SIEMPRE se ingresan de la misma forma como se muestra en el

ejemplo. El nico que vara es la Isapre, ya que como sabemos, cada empleado tiene
asociado su propio plan el cul lo ms probable es que sea totalmente diferente al de otro
empleado que est en la misma Isapre. En este caso va a depender de lo que se ingrese en
el campo valor de este tem el plan que tome.
Ingresos debidos a la clase En cuanto a los ingresos de tems realizados mediante la Clase,
stos se efectan en forma automtica. Para ello basta asignar una Clase al empleado en la
Ficha, el grupo de datos relacionados con la empresa. Los tems que figuran en la Clase, en
su oportunidad, fueron creados en la misma forma como se procedi en el llenado manual.
En el cuadro que se muestra a continuacin aparecen en rojo los datos de la "Clase

General" y en negro los datos del empleado que le fueron asignados en forma personal.
CONCEPTO DE VALOR CALCULADO Y VALOR ORIGINAL DE UN TEM:
Existe lo que llamamos el "Valor Calculado" y "Valor Original" de un tem. El valor calculado
corresponde a lo que efectivamente gana una persona en un mes, y el valor original
corresponde a lo que se ingresa en el campo valor del tem.
Para entender mejor estos conceptos ocuparemos el siguiente cuadro, el que muestra la
forma en que aparece asignado a modo de ejemplo, los tems de Sueldo Base, Horas Extras
y el Bono de Navidad a un empleado
Sueldo Base Horas Extras Bono Isapre AFP Impuesto

Cdigo tem SUBASE HEXS50 BONNAV ISAPRE AFPCOT IMPUES
Cdigo Frmula - F007 F099 F003 F002 F005
Considerar a Pago PERM. 1 1 PERM PERM PERM
N de Cuotas - - - - - -
Valor 500000 10 - - - -

Ejemplo:
Sueldo base: Mientras no exista licencia, permiso sin sueldo, etc. El valor original coincide
con el calculado. Pero si la persona trabaj 15 das entonces: O.SUBASE = $ 500000
I. SUBASE = $ 250.000
Horas extras: En este caso:

O.HEXS5O = 10 (Ver lo ingresado en el campo "Valor" del cuadro anterior, que corresponde
a la cantidad de horas extras realizadas por un trabajador)
I. HEXS5O = $ 58.334 lo que resulta de evaluar la frmula
Bono de Navidad
O.BONNAV = 0 (Ver lo ingresado en el campo "Valor" del cuadro anterior). No tiene sentido
en este caso el O.BONNAV dado que siempre dar cero por resultado. I.BONNAV va a
depender de la frmula el resultado. Supongamos que la persona tuvo 15 das de licencia
Caso 1:
Si la frmula del Bono de Navidad fuera:
BONNAV = 0.5*O.SUBASE = 250.000 (sera 250000 independiente si el empleado tuvo
licencia o no)
Caso 2
BONNAV = 0.5*I.SUBASE = 62.500 (El clculo se realiza con el Sueldo Base proporcionado a
los das que trabaj)
Updated: 07/02/2013

Liquidaciones Histricas: Seleccionando esta opcin aparece la pantalla "Informacin

Histrica de Rentas" mostrando todas las liquidaciones de un empleado.
Seleccionando con el mouse el mes del cual se desea obtener la liquidacin y luego el botn
aparece lo solicitado para ese empleado:

Reliquidaciones
Como ejemplo se supuso al empleado un Bono Reliquidable (tem BONREL), al cual se le
asign la frmula P[RELIQUI(KVAL,'30/04/00','30/07/00','L')]P, en la cual KVAL es el valor del
bono, las fechas indicadas son las de inicio y trmino y L indica que se reliquidarn
impuestos y leyes sociales (Si pusiera I se reliquida slo impuestos) Presionando el icono
aparece un cuadro pidiendo fechas entre las cuales se har la impresin
Presionando el icono se presenta una pantalla ofreciendo imprimir o mostrar por

pantalla la informacin, el reporte por pantalla es el siguiente:
Updated: 07/02/2013

2.5.7 Cuenta Corriente (Creacin de Prstamos)
Creacin y Control de Prstamos

En caso de otorgarle un prstamo a un empleado es necesario indicar diversos
antecedentes para identificar el prstamo y su forma de pago, adems, es posible que la
empresa acepte una peticin del trabajador de modificar la forma de pago y en ese caso
necesitar disponer de la herramientas que el Sistema proporciona para efectuar las
correcciones en el monto y fecha de las cuotas.
Llamando al icono aparece el cuadro siguiente sobre la pantalla de la ficha
Posicionndose sobre uno de esos prstamos supongamos el nmero 1 y con un clic en

aparece el detalle de los abonos al prstamo,

El detalle del prstamo se puede ver por pantalla o imprimir con el botn como
se muestra en la siguiente imagen:
El cuadro amarillo situado a la izquierda abajo de la pantalla inicial permite filtrar por la
causa que origina la peticin del prstamo (Tipo del prstamo).
Haciendo doble clic en cualquiera de las tres partes en blanco aparece la tabla N 37 de
Tipos de Prstamo, en la cual se puede crear o modificar causales.
Si un empleado solicita un prstamo y se acepta concedrselo el proceso se inicia

efectuando:
Clic en Crear con lo cual aparece el cuadro que se muestra ms abajo pidiendo un
nmero identificador para ese prstamo.

Una vez colocado el nmero y presionando la tecla Enter aparecen los cuadros a llenar
con los montos, tem del prstamo y otros detalles.

Un punto importante a considerar es sobre la "Forma de Descuento" la cual puede ser:

Un tem en cuotas (iguales), o bien,
En mltiples tems (modificables)
La solucin elegida fue la segunda, es decir, que cada cuota fuera un tem. Estos tems
seran modificables por parte de la empresa para asignarle a la cuota un valor menor o
mayor o incluso, postergarla.
El sistema crea un comprobante de prstamo que deber ser firmado por el empleado. Su
visin por pantalla es la siguiente:

Como el prstamo fue otorgado en cuotas que son tems Para captar mejor lo dicho,
veamos el "Mapa de tems" posibles de modificar ellos aparecen en el mapa de tems.
En el mapa figura la primera cuota (1/12) con el numero del prstamo y llamando al cuadro
de dilogo del tem, podemos modificar su monto y su fecha de aplicacin.

En "Informacin Bsica" puede modificarse el monto.

En "Informacin Adicional" podemos modificar la fecha de inicio o vencimiento de la
primera cuota.
2.5.8 Historial de Cambio en tems
Para conocer este historial se recurre al icono situado en la segunda banda, en el

costado izquierdo de la Ficha, se obtiene un cuadro al interior de la pantalla principal de la
Ficha:

En l figura un buzn superior para indicar el tem, su Cdigo y la Descripcin y otro para
colocar la fecha inicial.
Adems, arriba a la derecha se pide precisar si se trata del monto original o el calculado
Estos conceptos estn explicados en Mapa de tems. Ver:
Mapa de tems y Conceptos de Pago
Ms abajo, el cuadro presenta 4 columnas para los datos siguientes:
- Fecha (del cambio)

- Monto
- Diferencia (con el dato anterior)
- Porcentaje (que representa la diferencia)
El tem se consigue haciendo un doble clic en ese campo para traer a la pantalla la tabla de
tems.

Con otro doble clic en el tem elegido se lo lleva al buzn luego se selecciona la fecha inicial
y Con un clic en el signo se llenan automticamente las columnas de datos.
El listado de cambios tambin puede imprimirse recurriendo al icono

2.5.9 Currculum
En el currculo de cada empleado se le ha dado importancia a tres aspectos que le afectan

para el desempeo de sus funciones- Ellos son: Preparacin Educativa, Historia y
Experiencia laboral, y Capacitacin.
Dentro de la ficha del empleado, la primera pantalla del currculo es la siguiente:
El Curriculum se divide en pestaas o categoras para cada tipo de actividad o formacin, las
cuales son:
1. Educacin.
2. Lab. Interna.
3. Lab. Externa.
4. Capacitacin.
5. Proyectos.
6. Publicaciones.
7. Otros.
8. Seminarios y Congresos.
9. Becas y Distinciones.
10. Idiomas.
11. Historia Laboral.
Dentro de cada una de estas categoras se pueden crear , modificar o eliminar

registros , en el caso de agregar un registro relacionado con la categora de
Capacitacin aparece el siguiente cuadro de dilogo:

Para una modificar una actividad relacionada con Educacin se muestra la siguiente
pantalla:

Para todas las pantallas de ingreso o modificacin de los atributos del Curriculum, al costado
inferior derecho muestra la fecha de actualizacin del registro (Actualizado al
DD/MM/AAAA).
Es posible obtener todos los datos pertinentes del empleado mediante la impresin
del currculo Su visin por pantalla es la siguiente:
En el men reportes se pueden imprimir Curriculum masivamente, para acceder a esta

pantalla se ingresa a Informes/Capacitacin/Currculos por empleado, en la cual
seleccionamos los empleados, los datos a incluir en los Currculos, el ordenamiento a aplicar
y los datos que se incluirn en el reporte.

Seleccionando Datos del Reporte en Bsicos e incluyendo los datos de Educacin e

Idiomas, generamos el reporte con un clic en el botn solo con los datos personales del
empleado:

2.5.10 Asignaciones
Con un clic en el icono que permite acceder al programa de manejo de las

asignaciones que le haya confiado o confe la empresa al empleado. En este caso al seor
Eduardo Abarca:
Para establecer o modificar el estado de la asignacin se utiliza este cuadro de dilogo

obtenido con un clic en modificar

El listado de las asignaciones concedidas o que podran concederse, incluido su cdigo, se

encuentran en la tabla N 39 "Tipo de Asignaciones"
Cuando se ingresa o modifica una asignacion, luego de presionar un clic en se

presenta una oferta de imprimir un comprobante:
Este comprobante contiene lo siguiente:

Tambin puede imprimirse el estado total de las asignaciones al empleado para ello se hace
clic en el icono en la primera pantalla. El informe impreso es el siguiente:

2.5.11 Credenciales
Presionado el cono "Credencial" aparecer un recuadro interior ofreciendo imprimir,

mostrar por pantalla o las otras alternativas que acompaan esta oferta.
Para una empresa puede ser interesante su impresin.

La presentacin de esta Credencial puede verse por ver por pantalla:
El cdigo del empleado est impreso como cdigo de barras.
Updated: 07/02/2013

2.5.12 Hoja de Vida
El sistema dispone de un espacio para anotaciones codificadas sobre puntos que afecten a
los empleados y que se consideren de inters tenerlos en el futuro en consideracin.
Presionando el icono de la segunda base lateral izquierda aparece esta pantalla
Con "Crear" aparece el cuadro de dilogo. Como puede verse, las anotaciones son
con indicacin de da, hora y nombre de la persona responsable de hacerla
Para el Tipo de Anotacin se llamar a la Tabla nmero 38 en la cual estn codificados las
causales ms frecuentes.

Crear una nueva anotacin con un clic en el icono se la lleva a la pantalla anterior.
Presionando el icono de impresora , en la parte inferior del recuadro primero con el

detalle de las anotaciones y eligiendo la opcin ver por pantalla se muestra el cuadro
detallado de la hoja de vida lista para su impresin.

2.5.13 Documentos
Este programa permite guardar documentos del empleado con el fin que estn disponibles
en la fecha que se requieran.
La pantalla inicial es la que sigue:
Con doble clic en el registro se abre el documento o archivo adjunto, si el documento deja
de existir se envia un mensaje de alerta.
2.5.14 Vacaciones. Administracin Individual
1) Objetivo: El objetivo de este instructivo es que cualquier usuario, siguiendo los puntos
del Diagrama de Flujo, sea capaz de implementar y llevar las vacaciones en el sistema.
2) Alcance: Abarca todo lo relacionado a la implementacin de vacaciones y la carga de

nuevos comprobantes en el sistema.
3) Descripcin de las actividades:
1.- Configuracin en el men Sistema /Preferencias: Para PayRoll Remuneraciones la

configuracin de las vacaciones es por defecto, correspondiente a la legal de una empresa.
Los casos particulares se ingresan en la pestaa "Otros" de la ficha del empleado.
Clculo de Vacaciones: Las vacaciones pueden calcularse, segn sea la fecha de cierre, de
dos formas:
o Segn Ao Calendario: que hace cierre al 31 de diciembre de cada ao.

o Por perodos Anuales: Una vez cumplido el ao a partir de la fecha de
ingreso.
Das base de Vacaciones: Son los das base para el clculo de las vacaciones (legalmente se
considera 15 das hbiles). Sbado es da hbil: "S" o "No". Si la empresa considera el sbado

como da hbil.
Das Feriados Este tema aparece tratado en Otros de Mantencin
Separa das Progresivos: Esta opcin permite que en la ficha del empleado, en el botn
correspondiente a Vacaciones aparezcan separados los das normales de los progresivos.
Empresa del Estado: Se incorpor esta opcin de clculo de vacaciones especial slo para
las empresas pblicas.
2.- Configuracin Datos personales en la ficha del empleado
Los casos particulares de vacaciones se configuran en la opcin Mantencin/Empleados

(ficha), en la pestaa "Configuraciones" la opcin "Vacaciones"
a) Fecha Inicial: La fecha inicial debe corresponder a la Fecha de ingreso o a la fecha

desde la cual se comience a contabilizar las vacaciones del empleado.
b) Aos reconocidos. Este dato se utiliza para contabilizar la antigedad del
trabajador. Recordemos que segn el Cdigo del Trabajo: "Todo trabajador con
diez aos de trabajo para uno o ms empleadores, continuos o no, tendr derecho
a un da adicional por cada nuevos tres aos trabajados. Con todo, slo podrn
hacerse valer hasta 10 aos de trabajo prestados a empleadores anteriores".
En esta variable se incluirn los aos trabajados (reconocidos) con otro
empleador. Al lado derecho de este campo aparece una fecha a partir de la cual
se harn efectivos los das progresivos. Los progresivos devengados antes de esta
fecha se pierden.
c) Frmula de Vacaciones: El sistema permite determinar las vacaciones legales y,
adems, las vacaciones correspondientes a cualquier modalidad que utilice la
empresa. En este caso la frmula para vacaciones permanecer en blanco, ya que
se asumir que se trata del clculo legal de las vacaciones.
d) Das Base: Corresponde a los das devengados anualmente por el empleado, que
en el caso legal corresponde a 15 das.
e) Das iniciales: El sistema al ingresar en el punto a) una fecha inicial para el clculo
de vacaciones, hace el clculo de todos los das de vacaciones que ha devengado
ese empleado hasta hoy, considerando que nunca se ha tomado vacaciones. Este
campo numrico se ocupa, entre otros, para dejar al empleado en el estado
actual, descontando de los das normales de vacaciones devengadas lo indicado
en esta opcin.
3.- Ingreso de informacin histrica de vacaciones: Esta opcin se ocupa cuando se

quiere ingresar toda la informacin histrica al sistema.

Si bien, ms adelante se explicar todo lo referente a migraciones de datos histricos, ms

abajo se muestra la estructura que debe tener el archivo de texto para su importacin. De
estructurarse este archivo en Excel basta que en cada columna se ingrese lo que muestra
esta tabla, no importando la posicin inicial, largo ni tipo.
Dato Posicion Inicial Largo Tipo

N Documento 1 9 N
Codigo Empleado 10 12 CD
Fecha Incicial 22 10 D
Fecha Final 32 10 D
Numero de dias 42 6 Nd
Tipo (V/P/A/D) 48 1 C
Dias Corridos? (0/1) 49 9 N
Normal/Maana/Tarde 58 9 N
Fecha de retorno 67 10 D
Motivo de Anulacion 77 30 C
Periodos Tomados 107 20 C
4.- Configuracin inicial de vacaciones: Consiste en dejar al empleado en el sistema,

en las condiciones que est actualmente, ocupando para este efecto el campo de das
iniciales, emitiendo comprobantes por totales de das de algn tipo, etc.
Esta opcin se utiliza cuando se quiere ocupar el sistema para llevar el detalle de
vacaciones de ahora en adelante, y por tanto no se requiere ingresar el detalle histrico
de vacaciones del empleado.
5.- Ingreso de Comprobantes de vacaciones

Al ingresar en Mantencin/Empleados al cono , ubicado en la barra vertical del
costado izquierdo de la pantalla, aparece el programa en que se muestra el estado y
otorgamiento individual de vacaciones y que se explica en el Manual. Mediante la barra de
funciones situada en la parte inferior del recuadro, con los conos, es posible modificar un
comprobante otorgado o crear otro nuevo.

Seleccionando el botn el sistema permite crear un comprobante ingresando los

siguientes campos:

En la parte superior de esta pantalla est el recuadro "Opciones" en el cul se debe

seleccionar obligatoriamente la "Unidad" (de medicin de las vacaciones) y "Rebajar de"
que se refiere a de que das se rebajarn los das de vacaciones que se tomar el empleado.
a) Unidad: Las alternativas son: Das, Maana o tarde.

b) Rebajar de: Las alternativas son: Das normales, progresivos, Das adicionales
ingresados al empleado (a las vacaciones como por ejemplo los das
administrativos en el sector pblico), o de los das base.
Adems, si se quiere, se puede seleccionar alguna de estas dos opciones:
a) Das Corridos: El sistema consulta si los das que se van a ingresar son das corridos
o slo das hbiles.
b) Agrega das Adicionales?: Consulta si se quiere agregar a las vacaciones del
empleado "Das adicionales". Estos, son das que se agregan una sola vez, no
teniendo repercusiones en el clculo histrico.
En lo que sigue para generar el comprobante se deben ingresar los siguientes campos:
a) N de Comprobante: Corresponde a un nmero correlativo que genera slo el

sistema en la medida que se van emitiendo los distintos comprobantes.
b) Fecha Inicial: Haciendo un clic en el campo fecha se obtiene un recuadro
calendario, donde se puede seleccionar la fecha de inicio de las vacaciones.
c) Das Pendientes: Das devengados de vacaciones an no tomados por el
empleado.
d) Das de Vacaciones: N de das de vacaciones que se tomar el empleado.
e) Das Corridos: Numero de das de vacaciones en total tomando en cuenta los
das inhbiles.
f) Das Inhbiles en periodo de Vacaciones: Se refiere a Sbados, Domingos y
festivos que ocurran dentro del perodo de vacaciones.
g) Fecha Final: Fecha final de vacaciones.
h) Fecha de retorno: Fecha real de retorno. Ejemplo: Una persona puede haber
pedido unos das de vacaciones y luego permiso sin sueldo, por tanto la fecha final
de vacaciones no corresponder a la fecha en que el empleado se incorpora a su
trabajo.
i) Periodos Correspondientes: Es un dato referencial que se ingresa para que sea
impreso en el comprobante de vacaciones
j) Das en mes de Inicio: Das de vacaciones que caigan dentro del mes de inicio del
periodo.
k) Das en mes siguiente: Das de vacaciones que caigan dentro del mes siguiente al de
inicio.
9) Anexos
ANEXO: Ejemplo de Configuracin y clculo de vacaciones
Paso 1: Corresponde al punto 1.a) de este instructivo.
El clculo se vacaciones se har de modo que cuando la persona cumpla un ao en la

empresa devengue los Das base de vacaciones que son 15 para el clculo legal. Adems
queremos que los das progresivos aparezcan en una pestaa aparte.
El punto 1.b) vamos a suponer que ya est configurado. Paso 2: Punto 2.-
Ingresamos al men Mantencin / Empleados (ficha). En la pestaa "Configuraciones" que
se ubica en la mitad de esta pantalla se configura el clculo de vacaciones para cada
empleado.
El sistema considera la "Fecha inicial" como fecha de referencia para el clculo de

vacaciones, ya que no siempre coincide con la fecha de ingreso.
A continuacin haremos un ejercicio de los das devengados a hoy 28/03/2011 (Fecha actual
del sistema PayRoll) por un empleado que ingres a la empresa el 01/01/2005.
En el ejemplo vemos que la fecha inicial para este empleado es el 01/01/2005.
Ao Dias Devengados
2005
2006 15
2007 15
2008 15
2009 15
2010 15
2011 15
Total 90
Clculo de los proporcionales

Desde el 01/01/2011 al 28/03/2011 hay 2 meses y 27 das lo que implica que los das
proporcionales son: (2+27/30)* 1.25 = 3.63 das.
Al seleccionar el botn Aparece la siguiente pantalla:

Donde aparecen los 11,53 das normales y los 3,63 proporcionales calculados, ademas de
los 2,90 dias adicionales. En resumen, al ingresar la fecha para el clculo de las vacaciones el
sistema calcula todas las vacaciones que el empleado debiera haber tomado a la fecha.
Se puede modificar la fecha ubicada bajo el texto Das Pendientes para que el sistema
actualice las vacaciones o dias pendientes a la fecha indicada, como lo muestra la siguiente
imagen:

Para inicializar el sistema tenemos dos opciones:
1) Importar todos los comprobantes de las vacaciones que se ha tomado este

empleado. Esto se podra hacer a travs de la importacin de archivos explicada
en este instructivo punto 3.- "Ingreso de informacin histrica de vacaciones"
2) Ingresar en el men Mantencin / Empleados (ficha).
En la pestaa "Configuraciones" en "Vacaciones", en el campo "Das iniciales "el

nmero de Das de los Devengados anuales ya tomados.
Por ejemplo, si al empleado Pepita Barral Iturra actualmente le quedan 15 das

de los devengados anuales y los 13,67 proporcionales.
La idea de hacerlo por esta segunda opcin es comenzar a guardar la historia de los
comprobantes de ahora en adelante y la historia guardarla en otra parte.
Para emitir un nuevo comprobante se ocupa el botn con lo que aparece la siguiente
pantalla:

Con queda grabado el comprobante. Tambin permite que uno lo pueda ver por
pantalla. El informe que emite es el siguiente, con copia tanto para el empleador como para
el trabajador.

Como se muestra en la siguiente imagen aparecen los das anuales en 5 y en la parte del
lado derecho de la pantalla "Das tomados", aparece registrado el comprobante.
Con el boton de la pantalla de vacaciones se accede al detalle por periodos y el estado

actual de las vacaciones:
Ademas existe un modulo en el cual se pueden ingresar dos tipos de dias extra al empleado:
Das Extra de Tipo Legales: Se agregan como dias adicionales a las vacaciones del
empleado

Das Extra de Tipo Extra: Se agregan como dias por periodo a las vacaciones del
empleado
Para acceder a este programa se presiona el boton ubicado en la parte inferior central
de la pantalla de vacaciones con lo cual se presenta la siguiente pantalla:
Dentro de esta pantalla se puede crear, modificar o eliminar dias extra, para crear los dias
extra se presiona el boton para abrir el formulario de ingreso:
a) Numero: Identificador para el registro (Tipo numrico).

b) Descripcin: Texto explicativo para el registro.
c) Tipo: Clasificacion de los dias extra, puede ser extra o legal.
d) Das: Numero de dias para asignar al empleado.
e) Fecha de inicio: Fecha en la cual se comienzan a cargar los dias asignados.
f) Fecha de termino: Fecha en la cual se acaba con el otorgamiento y se completa la
proporcion de los dias.
Los das extra se cargan de manera proporcional durante la fecha inicial y termino, es decir
cuando se cumple la fecha de termino se cargan todos los das de vacaciones al empleado.
Updated: 07/02/2013

2.6 Contratos Finiquitos y Comunicaciones
1. Alcance: Abarca todo lo concerniente a la implementacin de los contratos, finiquitos y

comunicaciones, la forma cmo se hacen los documentos contratos, finiquitos y
comunicaciones, tanto para un empleado como en forma masiva
2. Descripcin de las actividades: A continuacin se describen los siguientes puntos:
2.1.- Contratos Finiquitos y Comunicaciones
2.2.- Asignar Contratos Finiquitos y Comunicaciones
2.3.- Clculo de Finiquitos
Updated: 07/02/2013
2.6.1 Implementar Contratos Finiquitos Y Comunicaciones
Creacin De Contratos, Finiquitos y Certificados o Comunicaciones:

Paso 1: Seleccin del Procesador de Texto: La primera tarea que debe afrontar el usuario es
decidir acerca del procesador de texto que utilizar. Buscando la compatibilidad de las
diversas herramientas utilizadas se propone utilizar el procesador de texto WORD.
I) Dirigirse a la pantalla de presentacin de WINDOWS y buscar la carpeta o el cono

de Microsoft Office Word. Haciendo clic en ese cono con el botn derecho del
mouse se presenta un recuadro ofreciendo diversas alternativas entre las cuales
seleccionamos propiedades.
Con esto se presenta el siguiente cuadro, del cual debemos copiar ( Ctrl + C) la ruta que
aparece dentro del campo Iniciar en:

II) Entramos al Sistema PayRoll Remuneraciones y seleccionamos el men

"Sistema/preferencias" y dentro de la pestaa "Vinculos" se visualiza la siguiente
informacion:
En el buzn "Procesador de texto" se pega (con Ctrl + V) lo copiado de "Iniciar en:" de la

pantalla "Propiedades de Word".
Con esto, el procesador de texto que el sistema utilizar para trabajar con contratos,
finiquitos, comunicaciones, etc. ser Microsoft Office WORD.

Paso 2: Guardar el documento bajo el directorio "Doc" de Payroll4 con extensin RTF: para
que sean reconocidos por el sistema. Adems hay que tener presente que el nombre con
que se guarde el documento no debe contener espacios.
Paso 3: Ingreso de variables al documento: Consiste en trabajar sobre el documento ya sea

contrato finiquito o carta al personal, reemplazando en el texto los campos que deben ser
variables para cada empleado por los nombres de variables que reconoce Payroll. Para
conocer las variables que reconoce Payroll vea anexo 1
Para ingresar las variables al documento se puede trabajar desde:
I. La misma ubicacin donde se guard el documento (paso 2) : Es decir, desde el

directorio "C:/Payroll4/Doc" e ingresando desde aqu las variables.
El listado de variables que se pueden ocupar dependiendo desde donde se edite el
informe es el que se muestra en el Anexo 1 de este captulo.
II. Desde Payroll: En trminos generales, al presionado el cono o en el
men Mantencin /empleados (ficha), o al ir al men: Informes / legales Contables
/contratos Masivos o al men: Informes/otros Informes/certificados
Comunicaciones, en todos ellos, el Sistema pide seleccionar un "Texto".
Al hacer doble clic en este campo, se accede a un listado de todos los contratos,
Finiquitos o comunicaciones guardados en el directorio indicado en el paso 2.
Si se quiere editar el certificado, basta seleccionarlo con Botn izquierdo (BI) del
Mouse y presionar el botn derecho (BD). En este ambiente podemos escribir el
texto de que se trate, y poner el nombre de la variable donde se quiere que
aparezcan los datos de cada uno de los empleados seleccionados, o modificarlo. En
el ejemplo se muestra cmo se ingresan las variables a un contrato:

Cualquiera sea el tipo de documento que estemos creando, existen 2 posibles firmantes:
1) Firmante general el cual se define en el Programa "Mantencin /De Parmetros" con lo

que aparece la siguiente pantalla:

Haciendo doble clic sobre el campo "Firma los documentos legales" aparece un listado con
todos los empleados de la empresa. Seleccionando a la persona que le corresponde firmar
los documentos legales con doble clic se trae a esta pantalla. Con queda configurada esta
accin.
Las variables que se deben ingresar en el documento con el fin de que aparezca en l los
datos del "Firmante general" son:
<<S_Firma>> Nombre del Firmante

<<S_FirmaRut>> Rut del Firmante
<<S_FirmaCgo>> Descripcion del cargo del Firmante
2) Tambin est la posibilidad de definir Firmante Alternativos para los diferentes

documentos: Contratos individuales, Contratos masivos y Finiquitos. Para ello se debe
reemplazar en cada uno de los respectivos programas el firmante propuesto, que en un
comienzo siempre ser el Firmante General, por el que se desee.
Una vez indicado el alternativo, este quedara grabado para ese usuario. Hay que recordar
que los datos digitados ahora son relativos a cada usuario, por lo tanto otro usuario podra
indicar otro firmante alternativo.
Los datos del firmante alternativo debern ser rescatados con las mismas variables del
general, pero con un 1 al final, es decir:
<<S_Firma1>> Nombre del Firmante alternativo

<<S_FirmaRut1>> Rut del Firmante alternativo
<<S_FirmaCgo1>> Descripcion del cargo del Firmante alternativo

Paso 4: Agregar instrucciones para que el documento se genere para cada uno de los
empleados seleccionados. Para lograr que un contrato tipo se aplique a una "seleccin" de
personal es necesario agregar previamente las siguientes instrucciones:
Al comienzo del documento la instruccin, y una vez finalizado el documento se da un salto
de pagina para terminar con la instruccin con lo cual el contrato (finiquito, comunicacin)
quedar como se mostr ms arriba.
ANEXO 1
VARIABLES PARA CONTRATOS
Variable Definicion
<< s_firma>> Nombre del firmante
<<s_firmarut>> Rut del Firmante
<<s_firmacgo>> Cargo del Firmante
<<$Oc.Fedis(s_fecha)>> Transforma las fechas del formato 31/12/1999 al 31 de
Diciembre de 1999
<<s_fecha>> <<$Oc.Fedis(s_fecha,'L')>> Fecha del da
<<pq.fecha_nac>> Fecha de nacimiento
<<$Oc.Fedis(pq.fecha_nac)>>
<<pq.fecha_ing>> Fecha de ingreso
<<$Oc.Fedis(pq.fecha_ing)>>
<<pq.fecha_ret>> Fecha de retiro
<<$Oc.Fedis(pq.fecha_ret)>>
<<pq.fecha_xtr>> Fecha de uso extra
<<$Oc.Fedis(pq.fecha_xtr)>>
<<$Oc.DE(pq.empresa)>>: Nombre de la empresa
<<$iif(pq.sexo='F','Sra.','Sr.')>>: Dependiendo del sexo pondra Sr. o Sra.
<<pq.nombre>> : Nombre del empleado (Apellido 1,Apellido 2,Nombre)
<<$Oc.Dnombre(pq.nombre)>> Nombre del empleado (Nombre, Apellido 1,Apellido 2)
<<pq.est_civil>> : Estado civil.
<<$Oc.Drut(pq.rut)>> : Rut del trabajador
<<$Oc.Drut(s_emprut)>> : Rut de la empresa
<<$Oc.VT(3, pq.cargo,0)>> Descripcin del Cargo del empleado
<<$DT(3, pq.cargo)>>
<<item1>>: tem (1) que se importe al contrato de la pantalla inicial
<<item3>>: tem (3 que se importe al contrato de la pantalla inicial
<<$Oc.Dnumero(item1)>> Siendo el item1= 100.000 lo convierte a palabras (Cien
mil)
<<$Oc.Dd(pq.direccion)>> Direccion del Empleado.

Para sacar aquellos campos que estn ligados a una tabla se debe utilizar lo siguiente:
<<$Oc.VT( 3 , pq.cargo , 0 )>>
N de la tabla desde la Nombre de la variable, cuya Corresponde al valor que se desea

cual se desea leer un tabla se desea leer obtener.
dato 0 = Descripcin
1, 2, 3, 4 = Valores del 1 al 4
respectivamente
Esta funcion devuelve distintos tipos de datos, dependiendo del valor con que se opere.
Al ocupar los valores 0, 3 y 4 devuelve un carcter, y con los valores 1 y 2, un dato
numrico.
Adems, se puede utilizar cualquier dato del empleado (estos datos se muestran en el
encabezado "Manual Payroll/Presentacin y Manejo de la Ficha/Explicacin de Campos de
la ficha" de la forma PQ.DATO. Por ejemplo <<pq.nombre>> ; <<pq.fecha_nac>>; etc.
El nombre de la variable que identifica el dato fijo puede obtenerse haciendo clic con el
botn derecho del mouse en el nombre del dato en el Maestro de Empleados, con lo cual
aparece el cuadro siguiente:
VARIABLES DE LA FICHA DEL EMPLEADO
Variable Definicion
<<pq.codigo>> : Cdigo del Empleado
<<pq.estado>> : Situacin del Empleados A:activo; S: suspendido;
P:pendiente; E:eliminado
<<pq.clase>> : Clase de remuneraciones
<<pq.sexo>>: Tipo de sexo M:Masculino; F:Femenino
<<pq.fono>> : Telfono
<<pq.nacion>> <<$Oc.VT(16,pq.nacion,0)>>: Nacionalidad, Tabla 16
<<pq.estudios>> Estudios, Tabla 17
<<$Oc.VT(17,pq.estudios,0)>>:
<<pq.titulo>> <<$Oc.VT(18,pq.titulo,0)>>: Ttulo, Tabla 18

<<pq.idiomas>> Idiomas, Tabla 19

<<$Oc.VT(19,pq.idiomas,0)>>:
<<pq.renmax>>: Rentas Mxima
<<pq.autopas>>: Indca autorizacin a pasar rentas mximas
<<pq.tipo_doc>>: Tipo de documento, Tabla 21
<<pq.numdoc>>: Nmero de documento referido al campo anterior
<<pq.moti_ret>> : Motivo de egreso, Tabla 20
<<pq.cencos>> : Centro de costos, Tabla 1
<<pq.cargo>> : Cargo del empleado, Tabla 3
<<pq.catego>><<$Oc.VT(2,pq.catego,0)>>: Categoria del empleado, Tabla 2
<<pq.clasif>> <<$Oc.VT(11,pq.clasif,0)>>: Clasificacin del empleado, Tabla11
<<pq.ubica>> <<$Oc.VT(9,pq.ubica,0)>>: Ubicacin fsica del empleado, Tabla 9
<<pq.lpago>> <<$Oc.VT(9,pq.lpago,0)>>: Lugar de pago, Tabla 9
<<pq.grado>> <<$Oc.VT(28,pq.grado,0)>>: Grado dentro de la empresa, Tabla 28
<<pq.division>> Divisin del Empleado, Tabla 22
<<$Oc.VT(22,pq.division,0)>>:
<<pq.unidad>> <<$Oc.VT(40,pq.unidad,0)>>: Unidad , Tabla 40
<<pq.horario>> <<$Oc.VT(13,pq.horario,0)>> Horario del trabajador, Tabla 13
<<pq.sit_lab>> <<$Oc.VT(25,pq.sit_lab,0)>>: Situacin Laboral, Tabla 25
<<pq.fpago>> <<$Oc.VT(12,pq.fpago,0)>>: Forma de pago, Tabla 12
<<pq.banco>> <<$Oc.VT(7,pq.banco,0)>>: Banco del trabajador, tabla 7
<<pq.ofiban>> : Oficina de banco
<<pq.cta_corr>>: Cuenta Corriente del empleado
<<pq.talla_r>>: Talla de ropa
<<pq.talla_z>>: Talla de zapato
LEYES SOCIALES
Variable Definicion
<<pq.fun>> : Nro.de Fun Isapre.
<<pq.cod_afp>> <<$Oc.VT(8,pq.cod_afp,0)>>: Cdigo de AFP., Tabla 8.
<<pq.cod_isa>> <<$Oc.VT(4,pq.cod_isa,0)>>: Cdigo de Isapre. Tabla 4.
<<pq.cod_caj>> <<$Oc.VT(10,pq.cod_caj,0)>>: Cdigo de Caja Compensacin, Tabla 10.
<<pq.cod_sin>> <<$Oc.VT(23,pq.cod_sin,0)>> : Cdigo del Sindicato, Tabla 23
<<pq.cod_ine>> <<$Oc.VT(5,cod_ine,0)>>: Cdigo del INE, Tabla 5.
<<pq.fecha_afp>> <<$Oc.Fedis(pq.fecha_afp)>> : Fecha de incorporacin a la AFP.
<<pq.fecha_isa>> <<$Oc.Fedis(pq.fecha_isa)>> : Fecha de incorpor. a la Isapre.
<<pq.tramo_car>>: Tramo de carga familiar
<<q.cod_reg>>: Cdigo de rgimen
<<pq.jubila>>: Indica si el trabajador ya jubil
<<pq.lpacot>>: Lugar de pago cotizaciones

VACACIONES
Variable Definicion
<<pq.fecha_vac>>: Fecha utilizada para el clculo de vacaciones.
<<pq.vac_anre>>: Aos reconocidos
<<pq.vac_dias>>: Das adicionales de vacaciones.
<<pq.vac_form>>: Frmula utilizada para el clculo de vacaciones
<<pq.vac_ini>>: Nro.de das tomados de vacaciones
<<pq.vac_base>>: Das extras de vacaciones
FINIQUITOS
Variable Definicion
<<pq.item1>>: Feriado proporcionales
<<pq.item2>>: Mes Sustitutivo
<<pq.item3>>: Indemnizacin Legal
<<pq.item4>>: Deudas Pendientes
<<pq.item5>>: Asignaciones no devueltas
<<pq.item6>>: Aumenta o disminuye total de finiquitos
<<pq.item7>>: Sueldo del mes
<<pq.item8>>: Total finiquitos
<<$Nletra(item1)>>: Monto en palabras
Al ingresar en el finiquito lo siguiente:

<<LOOQ>>
<<descitm>>
<<s_des>>
<<s_hab>>
<<FIN LOOQ>>
Se incorpora la liquidacin del mes del empleado al finiquito. Con:
Variable Definicion
<<LOOQ>> : Inicio de iteraciones de tems de la liquidacin
<<descitm>>: descripcin del tems
<<s_des>> : tems de descuentos
<<s_hab>> : tems de haberes
<<FIN LOOQ: Trmino de la iteracin de tems de la liquidacin.

ENDOSOS DE CONTRATO
Variable Definicion
<<S_fecha>>: Fecha del aumento
<<montoi>> : Monto anterior
<<montof>> : Monto nuevo
<<obs>> : Tipo de aumento : Aqu aparece lo que se haya ingresado en
"Mantencin tems" del empleado al que se le est generando
el endoso, al selecciona el Sueldo Base con doble clic, en la
pestaa "Otros" en el campo "Observaciones".
<<porcen>>: Porcentaje de aumento:
Updated: 07/02/2013
2.6.2 Asignar Contratos Finiquitos y Comunicaciones
Se ingresa a esta opcin a travs del men Mantencin/Empleados (Ficha) seleccionando el

icono ubicado al lado izquierdo de la pantalla. Con un clic en ese icono aparece este
cuadro solicitando ingresar:
a) Fecha de Contrato: Fecha a partir de la cual se contrata al empleado

b) Texto: Con un doble clic en " Texto" aparece el detalle de los textos existentes.
Seleccionando con el mouse el contrato con doble clic se trae a la pantalla "Datos
para el Contrato" Como ya habamos visto, en caso que el doble clic sea con el
botn derecho ser posible editar este contrato u otro que interese
c) Firma del Documento: Haciendo doble clic sobre este campo se debe seleccionar el
firmante alternativo y con doble clic traerlo a esta pantalla.
d) Tipo de configuracin: Permite ingresar un nmero de hasta 2 dgitos. Por cada tipo
de configuracin , seleccionando luego el cono se puede indicar a qu
corresponde el tem 1, tem 2item10, llamadas como variables desde el
contrato como <<item1>>, <<item2>>,.<<item10>> respectivamente.
Para hacer esto, nos paramos en cualquiera de los campos "item1" a "item10", y con doble
clic aparece una pantalla mostrando todos los tems creados en el sistema. Seleccionando
uno, nuevamente con doble clic, se trae a la pantalla original.
En el ejemplo en el tipo de configuracin 9 se indic que la variable <<item1>> del contrato

corresponde al Sueldo Base, el <<item2>> a la gratificacin y el <<item3>> al bono de
produccin.
Al lado derecho de cada uno de estos campos se muestra una columna de "Valor
Calculado". Al marcar con un clic frente a un tem, el sistema entiende que se quiere
aparezca el valor calculado y no el valor original.
Para entender en mejor forma los conceptos de "Valor Calculado" y "Valor Original" vea el
"Instructivo de Asignacin de conceptos de pago a los empleado "Concepto de valor
calculado y valor original de un tem"
e) Revisa funciones y variables ledas: Uno de los errores ms frecuentes relacionados

con los documentos generados tanto para contratos como para finiquitos, es que las
funciones y/o variables no entregan los resultados esperados. Esta situacin se
produce debido a que, en determinadas circunstancias, el formato RTF agrega
caracteres entremedio, que desafortunadamente no son visibles en el documento pero
si al momento de evaluar o decodificar la funcin o variable, lo que provoca
obviamente que el Sistema las desconozca. Normalmente la solucin a esto es
simplemente borrar lo que est en dudas y escribirlo de nuevo, pero siempre queda la
duda si se borro todo lo que corresponda o si no aparecern dichos caracteres otra
vez.
Para ello se agrego a todos los programas que generan este tipo de documentos una
opcin que permite activar una pantalla donde se muestran todas las variable y
funciones, tal y como fueron ledas por el programa. De tal forma que si hay caracteres
extraos, ah aparecern.
Para generar el contrato a un empleado, una vez ingresados los datos correspondientes,
debe ejecutarse con el botn con lo cual aparece el contrato personalizado para
ste empleado.

2.6.3 Clculo de Finiquitos
Paso 1:
Configuracin de las bases de clculo del finiquito: Para indicar los tems que formarn
cada una de las bases de clculo para el finiquito debe ingresar al men Mantencin /tems,
e ir seleccionando cada uno de los tems que forman la base de clculo y hacer doble clic
sobre la descripcin del tem o presionar el botn para modificar. Luego debe seleccionar la
pestaa "Afectos" con lo que aparece la siguiente pantalla:

Aqu se deben ingresar los siguientes campos:

a) Acumula afecto 1 del resumen: Si el tem sobre el que est trabajando es fijo y se
debe considerar en la base de clculo de la Indemnizacin legal debe indicar que SI
en esta opcin.
b) Acumula afecto 2 del resumen: Si el tem sobre el que est trabajando es fijo y se
debe considerar en la base de clculo de las vacaciones proporcionales debe
indicar que SI en esta opcin.
c) Afecto a Licencias Mdicas: Para entender que se ingresa en esta opcin revise el
"Instructivo de Ausentismos"
d) Acumula rentas variables: Si el tem sobre el que est trabajando corresponde a
un conceptos variable pagado en cada mes, debe indicar que SI en esta opcin y
No en Afecto 2
Para valorizar los diferentes conceptos del finiquito se utilizan tres bases de clculo
extradas respectivamente de los campos Afecto1, Afecto2 y AfeVari del Resumen. Los
cuales contienen lo siguiente:
a. Afecto1: Corresponder a la suma de Todos los tems o conceptos fijos
pagados que estn afectos a la indemnizacin por aos de servicio a los
que se le indic en la opcin "Acumula afecto 1" que SI.
b. Afecto2: Suma de los tems fijos que estn afectos al pago de las
vacaciones pendientes del empleado, al momento del trmino del
contrato. En otras palabras corresponde a la suma de todos los tems a los
cules se les indic en la opcin "Acumula afecto 2" que SI.
c. AfeVari: Acumulado de todos los conceptos variables pagados en cada
mes. Este tipo de conceptos estn afectos a ambos tipos de pagos
(indemnizacin y vacaciones). Corresponde a la suma de todos los tems a
los cules se les indic en la opcin "Acumula rentas variables" que SI. Este
clculo lo hace en base a los meses en que el empleado trabaj 30 das. Por
lo tanto, para determinar cada una de las bases de clculo se toma: B de C
Indemnizacin por aos de servicio = Afecto1 + ( AfeVari / Numes) B de C
vacaciones = Afecto2 + (? AfeVari / Numes) Numes: Es el numero de
meses con 30 das trabajados. Lo usual es tomar 3, a menos por supuesto
que no existan.
Paso 2:
Clculo del finiquito
Se ingresa a esta opcin a travs del men Mantencin/empleados(ficha), presionando el
cono del costado izquierdo de la pantalla, con lo que aparece una pantalla solicitando
ingresar los siguientes datos:

a) Fecha del Documento: Fecha en que se emitir el documento.

b) Fecha de Retiro: Fecha en que dej de trabajar para la empresa el empleado.
c) Motivo de Egreso: Causal del retiro
d) Texto: Seleccin del texto del finiquito.
e) Perodo a considerar: Para Chile lo normal es que se seleccione en esta opcin la
"Remuneracin del mes"
f) Firma el documento: Con doble clic se debe seleccionar entre el listado de
empleados el que firmar el documento.
g) Observaciones: Sirve para hacer un comentario adicional en relacin al finiquito.
Ms abajo aparecen cinco pestaas: "Resumen", "Vacaciones proporcionales",

"Indemnizacin", Mes Sustitutivo y Deudas. A continuacin se describen los datos a
ingresar en cada una de ellas.
2.1.- Resumen: Al lado izquierdo de cada campo existe un recuadro en blanco en el cul se
deben marcar los conceptos que correspondan al clculo del finiquito de este empleado. Al
ejecutar aparecen los montos calculados para cada uno de ellos. En caso de querer cambiar
las condiciones para el clculo de las vacaciones, modifquelos en la pestaa vacaciones y

vuelva a ejecutar, con lo que se recalcularn los montos en la pestaa "Resumen", en caso
de querer cambiar las condiciones de la indemnizacin modifquelos en la pestaa
"Indemnizacin, y vuelva a recalcular, con lo que nuevamente se recalcular el finiquito.
a) Feriados proporcionales: En esta opcin aparecer la Base de clculo de feriados
proporcionales.
b) Mes Sustitutivo: Corresponde al mes de aviso. Se calcula en base a la base de
clculo para la indemnizacin.
c) Indemnizacin: Por defecto el sistema hace el clculo en base al tope de 90 ufs y
11 aos trabajados. De querer modificar estas condiciones debe ingresar a la
pestaa "Indemnizacin"
a. Voluntaria: La indemnizacin que sobrepase las 90 ufs por ao se
considerar "Indemnizacin Voluntaria"
d) Sueldo del mes: Si quiere que en el clculo del finiquito aparezca sumado el
Sueldo lquido del mes.
e) Descontrar sobregiro del mes:
f) Asignaciones no devueltas: Si se marca esta opcin aparecer descontado del
finiquito el monto en que se valoriz la asignacin no devuelta.
g) Deudas Pendientes: Si el empleado tiene asignado tems que van a la cuenta
corriente se descontar en este campo dicho monto. Para mayor informacin vea
"Instructivo de Cuentas Corriente".
h) Total a pagar: Corresponde a la suma del feriado proporcional, mes sustitutivo,
Indemnizacin legal y voluntaria descontadas las deudas pendientes y las
asignaciones no devueltas.
2.2.- Vacaciones Proporcionales
a) Considera el mes actual:

b) Ingresa la base: Consulta si se quiere ingresar la base de clculo de las vacaciones
en el campo siguiente. De aceptar esta opcin se deber hacer en el recuadro en

blanco al lado derecho de esta opcin. De no marcar esta opcin el sistema calcula
la base.
c) Base ltima remuneracin mensual: En caso de haber marcado el campo anterior
aqu se puede ingresar la base de clculo de las vacaciones.
d) Incluir Vacaciones Adicionales?:
e) Nmero de das pendientes: En base a los das hbiles que le quedan de
vacaciones al empleado el sistema incluye los das sbados domingos y festivos
que estn entre ellos.
f) Valor diario: Divide lo calculado en "Base ltima remuneracin mensual" por 30.
g) Total a pagar por vacaciones: Multiplica lo calculado en el campo "Valor diario" por
el "Nmero de das pendientes".
2.3.- Indemnizacin
a) Considera el mes actual:

b) Ingresa la Base: Consulta si se quiere ingresar la base de clculo de la
Indemnizacin en el campo siguiente. De aceptar esta opcin se deber hacer un
ticket en el recuadro en blanco al lado derecho de esta opcin. De no marcar esta
opcin el sistema calcula la base en base a lo configurado en el paso 1.
c) Base ltima remuneracin mensual: En caso de haber marcado el campo
anterior, aqu se puede ingresar la base de clculo de las vacaciones.
d) Sin tope de aos: De no marcar esta opcin el sistema calcula la indemnizacin
segn los aos trabajados considerando como mximo 11. De marcar esta opcin el
sistema calcula en funcin del total de aos trabajados.
Para el caso de que la persona ingres antes del XX de 1981, el sistema calcula
siempre sin tope de aos.
e) Nmero de aos a considerar: Aparece la cantidad de aos que el sistema est
considerando para el clculo.
f) Indemnizacin Bruta: Corresponde a la multiplicacin de lo calculado en el campo

"Base ltima remuneracin mensual" por el "Nmero de aos a considerar"
g) Convenio colectivo u otro exento:
h) Renta promedio ltimos 24 meses: Este campo aparece slo si en la pestaa
"Resumen" se marc la opcin "Voluntaria?" . Este clculo se ocupa para ver que
parte de la indemnizacin paga impuesto. La B de C que ocupa es la de la
Indemnizacin por aos de servicio.
i) Tope indemnizacin legal exenta: Corresponde a la "Renta promedio ltimos 24
meses" multiplicados por el "Nmero de aos a considerar".
j) Indemnizacin voluntaria afecta: Corresponde a la diferencia entre la "Indemnizacin
bruta" y el "Tope Indemnizacin Legal Exenta"
k) Impuesto: Se calcula sobre la Indemnizacin voluntaria afecta
l) Indemnizacin a pagar: indemnizacin legal exenta + indemnizacin voluntaria
afecta - impuestos correspondientes.
m) Meses en que se reliquida:
Paso 3: Verificar que existen creados los tems que aparecen en el cuadro que se muestra
ms abajo: De no existir se deben crear segn "Instructivo creacin de conceptos de pago".
Esto slo en caso de querer que estos conceptos aparezcan en la liquidacin de sueldo, de
querer realizar slo una simulacin el proceso termina en el paso 2.
Item Concepto Tipo En Documento

VACPRO Vacaciones proporcionales Haber exento (2) pq.item1
- Nmero Das de Vacaciones a pagar (Solo D.I.) pq.item9
MESDEA Mes de Aviso Haber exento (2) pq.item2
INDLEG Indemnizacin legal exenta Haber exento (2)
INDLEA Indemnizacin voluntaria parte afecta Haber Normal (1)
- Indemnizacin Neta (*) (Solo D.I.) pq.item8
FOTROS Otros pagos Haber exento (2) pq.item6
DEUFIN Deudas o Prstamos pendientes Descuento (4) pq.item4
DEVASI Asignaciones no devueltas Descuento (4) pq.item5
DEVOTR Otros descuentos Descuento (4) pq.item10
- Sueldo del mes (si corresponde) (Solo D.I.) pq.item7
- Total final a pagar (Solo D.I.) pq.item8
En la columna "En Documento" se indica adems el nombre con el cual se puede rescatar el
valor de cada uno de estos conceptos en el documento impreso:
(*)Para el caso de la indemnizacin, en el documento impreso solo es posible usar el monto
de la indemnizacin neta, esto es: indemnizacin legal exenta + indemnizacin voluntaria
(parte afecta) - impuestos correspondientes.
Teniendo creados los tems en el sistema tenemos la posibilidad de marcar en la parte
superior derecha de la pantalla lo siguiente:
Seleccionar alguna de estas dos opciones:

Traspasa a la liquidacin
Genera anticipo
a) Slo la opcin "Traspasa a la liquidacin"

Al seleccionar esta opcin y luego el botn ejecutar, aparece el siguiente mensaje:
Seleccionando "SI" podemos ir al mapa de tems del empleado donde aparecern los
conceptos del finiquito traspasados a la liquidacin.

En caso de haber indemnizacin voluntaria, el impuesto de la parte afecta de sta se

reliquidar entre los 12 meses anteriores.
De hecho, al ir a modificar el tem "Indemnizacin voluntaria parte afecta" e ir a la pestaa
"Condiciones" aparece la frmula de reliquidacin como se muestra en la siguiente imagen:
Al ir a mirar la liquidacin por pantalla aparece descontando el impuesto reliquidado.

b) Las dos opciones "Traspasa a la liquidacin" y "Genera anticipo" a la vez.
Si tiene marcada la opcin "Traspasa a Liquidacin" y "Genera Anticipo" que aparece en la

parte superior derecha de la pantalla, al momento de ejecutar, el sistema consulta
nuevamente si se desea incorporar los tems en la liquidacin. Al seleccionar "Si", los tems
quedan ingresado como haber y como descuento (Anticipo de liquidacin), conservando el
mismo lquido a pago que el que tena la persona antes de ingresar el anticipo.
La liquidacin de un empleado antes del traspaso es la siguiente:
Luego de hacer el traspaso en el "Mapa de tems" del empleado se observa lo siguiente:

Los tems se ingresaron como haber y cmo descuento dejando el mismo lquido a pago que
antes que se traspasaran los tems a la liquidacin.
Si alguno de ellos no estuviera creado, en la pantalla de "Mantencin tems aparecera "No
se encontr" y no saldra en la liquidacin. La solucin a esto es crear los tems
correspondientes, como haber exento para el caso de los tres primeros y como descuento si
se trata del tem de "Deudas Pendientes".
La opcin "No", no genera cambios en el Sistema. NOTA:
Presionando el icono aparece una pantalla mostrando las asignaciones no devueltas,

lo que podr ser eliminada de ah mismo, en caso de devolucin por parte del trabajador.
2.7 Otros de Mantencin
En Mantencin del Sistema se requiere estar al da en los ndices econmicos que afectan
las remuneraciones del personal, as como en el clculo de impuestos que les afectan y en
los feriados que modifican los das trabajados y alargan un perodo de vacaciones. Adems
la empresa puede requerir establecer sus propios parmetros para ser utilizados en ciertas
frmulas en que un dato propio se presente en forma repetitiva.
Updated: 07/02/2013

2.7.1 Ingreso de ndices UTM, UF, IPC
Ingreso de ndices: UTM, UF, IPC

Esta operacin se realiza tanto en la preparacin del entorno para comenzar a operar con el
sistema, como cada vez que se comienza a trabajar con un nuevo mes (lo que es equivalente
al cierre del mes anterior).
Se ingresa a esta opcin a travs del men "Mantencin / De ndices (Utm, uf, ipc)" con lo
que aparece la siguiente pantalla donde se muestra para cada periodo ingresado al sistema,
los valores de la UTM, UF, el Tope de la AFP y el tope SEC.
Presionando el botn se procede a ingresar los valores del mes correspondiente. Los
nicos valores que exige ingresar son los de la UF y UTM, el resto se ingresa a fin de ao con
la emisin de los certificados al S.I.I.
Updated: 07/02/2013
2.7.2 Parmetros Adicionales
Ubicado en Mantencion/De Parametros Uno de los puntos de inters es la firma de los

documentos Legales.
Adems existen los parmetros adicionales de clculo que la empresa puede crear
recurriendo a este programa
Estos parmetros son tiles para incluir valores propios de la empresa, hasta 22, precedidos
de las letras KP.
Como ejemplo KPO1 podra ser un parametro para el clculo del sobre un bono especial.
Updated: 07/02/2013
2.7.3 Tabla de Impuestos
La empresa deber acomodar la tabla de impuestos que servir para todos los clculos al
respecto, que efecte.
Esta tabla no podr crearse pero si modificarse presionando el boton modificar se

habilitan los campos para ser actualizados, una vez modificados los valores, presionando
nuevamente el boton se guardan los cambios.
Una vez actualizada la tabla, los valores que estaban antes en la tabla quedan en la pestaa
Antigua
Updated: 07/02/2013

2.7.4 Feriados
La imagen despus de haber creado los feriados es la siguiente:
Para facilitar la creacin de los mismos feriados una y otra vez, es posible utilizar el botn
Asistente , el cual permite replicar todos los feriados del tipo Fijos, Mviles y con
Condicion, de un ao a otro. Los Especiales, deben ser creados uno por uno.
Desafortunadamente los de tipo Mviles, se copiaran con la misma fecha (da) del ao de
origen, siendo responsabilidad del Usuario, modificarlos a la fecha correcta.
Como se obtiene: aplicando el icono es posible utilizar el ao anterior para corregir

fechas del ao que sigue:
La pestaa Borra feriados permite eliminar los registros de feriados entre las fechas
solicitadas por pantalla:

Recurriendo a Modificar o Crear se presenta la pantalla que permite efectuar

estas operaciones
Tipo: Contiene las siguientes opciones:

1) Fijo: F: Aquellos que permanecen inamovibles de un ao a otro, como por ejemplo
la navidad (25/12).
2) Mvil: M: Son los que si bien corresponden a un feriado nacional, su fecha cambia
de un ao a otro, como por ejemplo, Semana Santa.
3) Especial: S: Son los que pueden corresponder a acontecimientos especiales
generales para el pas o slo para la empresa.
4) Condicion: C: Seleccionando esta opcion se habilita el boton para ingresar
una condicion para el feriado.
Updated: 07/02/2013

2.8 Revisin y Correccin de Impuestos
Este programa tiene como objetivo permitir al usuario que ha pagado valores a los
empleados sin que esto se haga a travs de PayRoll corregir la declaracin con el fin de que
no se produzcan diferencias entre la declaracin en la Operacin Renta que haga el usuario
y el valor calculado por este Sistema.
La primera pantalla es la que sigue:
Una primera correccin deriva de la inclusin del impuesto correspondiente a las

Reliquidaciones
La correccin siguiente proviene de pagos hechos por el cliente que no figuren en PayRoll,
para efectuar el ajuste de las diferencias se utiliza el siguiente cuadro de dilogo:

En el primer cuadro en banco se debe colocar el Afecto no incluido en PayRoll lo cual

permitir el clculo de I Ms importante pues es frecuente que se conozca la diferencia de
impuesto, por lo cual se deber colocar esa cifra en el segundo cuadro y el sistema calcular
automticamente el Afecto faltante.
2.9 Ingresos
Adems de los ingresos individuales de datos presentados en la Ficha y en sus mdulos

atachados, existe el ingreso de datos masivos para efectuar lo cual se requiere definir a que
empleados corresponde estos ingresos. este proceso se llama Seleccin.
A continuacin se presenta e proceso de Seleccin y se mencionan diversos ingresos
masivos que incluye el Sistema.
Updated: 07/02/2013
2.9.1 Seleccin
En varios mens del sistema nos encontraremos con la siguiente opcin "Seleccionados" la
cual permite seleccionar de a uno o en forma masiva a empleados ya sea para ingresarles
cierta informacin, o para obtener informes respecto a ellos, etc
En todas las pantallas que se pida una seleccin aparecer en el costado izquierdo el cuadro
siguiente

Las alternativas que ofrece el sistema para seleccionar son las siguientes:
a) Todos Seleccionando este botn aparecen automticamente todos los empleados,

que, como muestra la pantalla, corresponde a 56 en el juego de datos con que
estamos trabajando
b) Seleccin: La seleccin puede ser:

a. De a uno
b. Seleccin a travs de una Condicin
De a uno: Se seleccionan con el mouse los empleados del lado izquierdo de la pantalla y con
la opcin "Agregar" se van llevando al lado derecho de esta pantalla. Del mismo modo, al
lado derecho del nombre de la lista de empleados del lado izquierdo hay un cuadrado. Se
puede hacer un clic en ese recuadro a todos los empleados que se desee seleccionar y luego
presionar el cono "Agregar" con lo cual se trasladan automticamente como un bloque al
lado correspondiente a los empleados seleccionados.
Si se quiere eliminar un empleado de la seleccin, se marca del lado derecho, de los
"Empleados seleccionados" y se selecciona el cono "Sacar".
Seleccionando "Todos" se elimina automticamente la seleccin.
El sistema guarda en memoria los empleados seleccionados la ltima vez que se hizo una
seleccin. Cuando quiera traer a los mismos empleados, recurra a la opcin "Ultima
Seleccin".
Seleccin a travs de una Condicin: Se selecciona un grupo de empleados, creando la

condicin que deben cumplir para participar en la seleccin. Para explicar esta opcin
recurriremos Al Ejemplo: Seleccionar a los empleados "Activos" que pertenezcan a los
centros de "costos 301 y 302". Creacin de la Condicin
1. Hacer clic con el mouse en el cono

Aparece la siguiente pantalla
2. Es posible utilizar alguna de las condiciones ya creadas con un clic en llevarla a la

pantalla anterior en la cual presionando Aplicar >> se llenar el cuadro de la derecha
con los empleados que cumplen la condicin
En caso que se requiera una nueva condicin, presionando el cono . aparece la
pantalla siguiente:

Esta pantalla solicita los siguientes datos:

a) Descripcin de la Condicin: Nombre que se le dar a la condicin que para el
ejemplo ser: "Activos del cc 249030 o 259020"
b) Tipo de Datos: Este buzn despliega un listado con cuatro posibilidades de
bsqueda de datos: (personales, relacionados con la empresa, previsionales y de
vacaciones). En el ejemplo, los dos campos que se requieren para generar la
condicin (centro de costo y Estado) estn dentro del tipo "Relacionado con la
empresa".
c) Empleados de Prueba: El sistema valida con el empleado seleccionado que la
condicin est correcta. (Se elige cualquiera)
3. Crear primera condicin: "Empleados Activos"
En la siguiente lnea de la pantalla se ven dos buzones y dos campos. Con ellos se precisa la
bsqueda.
Primer buzn (del lado izquierdo): Aparecer un listado referente a la opcin que se decidi
en "Tipo de datos". Para crear la primera condicin en este buzn se selecciona el campo
"Estado"
Segundo buzn: Se muestran los operadores lgicos que se pueden usar para definir una
condicin. Para el ejemplo se selecciona "Igual"
Campo 1: Escribimos "A" de Activo. Campo 2: En este caso no se ocupa.
Presionando el cono aparece esta condicin en el cuadro de "Criterios de Seleccin".

4. Seleccionar operador lgico que relaciona las 2 condiciones
En la parte de abajo de la pantalla aparecen operadores lgicos que se ocupan para

relacionar condiciones.
Presionando "Y" aparece este operador en el cuadro de "Criterios de Seleccin", a

continuacin de la condicin anterior.
5. Crear segunda Condicin
"Empleados que pertenezcan al Centro de costos 249030 o 259020"
Ahora nuevamente se recurre a la lnea para crear la condicin y en el primer buzn se ubica
el campo "Centro de Costo", en el segundo la opcin "Igual", en el campo 1 con doble clic el
Centro de Costo 249030. Luego de presionar el botn , agregar la condicin
O y aplicar lo mismo mencionado anteriormente para el centro de costos 259020.
Presionando nuevamente el botn se completa la condicin en el espacio de
"Criterios de Seleccin".
Con aparece el siguiente mensaje:

Seleccionando "SI" esta condicin queda grabada en la pantalla "Condiciones" junto a las
anteriores.
Nuevamente con , se lleva esa condicin a la pantalla que se muestra ms abajo. y
con un clic en Aplicar >> se presenta el listado de empleados que cumplen la condicin.
En la pantalla inicial, al lado se inicia el nmero de empleado y la condicin pedida derecho

de la pantalla todos los empleados que cumplen con la condicin.
Con un clic en ok se vuelve a la pantalla inicial donde se informa que 56 empleados cumplen
con la condicin establecida y fueron seleccionados para el proceso que corresponda.
Updated: 07/02/2013

2.9.2 Ingresos Masivos
A continuacin describimos las distintas formas de ingresar en forma masiva:
1. Ingreso Masivo de tems

2. De Campos (Un campo a muchos empleados)
3. Carga inicial de empleados al sistema (Implementacin)
Updated: 07/02/2013
2.9.2.1 Ingreso Masivo de tems
Se llega a esta opcin a travs del men Ingreso, apareciendo la siguiente pantalla:
Paso 1: Seleccionar a los empleados a los que se les ingresar un tem. Para efectuar una
seleccin de personal, se procede como se explic en el encabezado "Manual
Payroll/Creacin de Empleados/Ingreso Masivo de Empleados" punto 6.1.2
Paso 1 de este Manual.
Paso 2: Seleccionados los empleados se debe decidir que opcin, entre las tres que
aparecen en el recuadro "Opciones" en la parte superior derecha de la pantalla se escoger.
Las opciones son 3:
I. Reemplazar
II. Sumar
III. Agregar
A continuacin se explican las opciones de "Reemplazar, sumar y agregar" tems que ofrece
esta pantalla:
I. Reemplazar: Si ingreso un tem cualquiera a travs de "Ingreso masivo" a un grupo de

empleados y luego, al mismo grupo le vuelvo a ingresar el mismo tem, si est marcada la
opcin de "Reemplazar", slo aparecer en la liquidacin de los empleados seleccionados el
segundo ingreso, dado que el segundo sustituye al primero.
II. Sumar: Sirve para sumar en el mismo tem lo ingresado en el campo valor (o Monto)
del mismo. Por ejemplo: Como ya hemos visto anteriormente en el campo valor del tem
horas extras se ingresa la cantidad de horas realizadas por cada empleado. Si un
empleado tiene ingresadas 15 horas extras, como muestra la siguiente pantalla:
Luego, se le vuelve a ingresar a travs de ingreso masivo el mismo tem, pero ahora
selecciono la opcin sumar y al empleado del ejemplo le ingresamos esta vez 20 horas
extras, en su liquidacin aparecer una sola vez el tem pero con 35 horas extras (15
correspondiente al primer ingreso y 20 correspondiente al segundo)

III. Agregar: Si tengo ingresadas por ejemplo horas extras en las liquidaciones de los
empleados, y vuelvo a ingresar el mismo tem pero esta vez selecciono la opcin de
"Agregar", en la liquidacin de los empleados aparecer dos veces el tem, uno con el primer
ingreso y otro con el segundo.
A modo de ejemplo, el mapa de tem de un empleado al cul se le ingres dos veces el tem
horas extras a travs del men Ingreso/"Ingreso masivo de tem" ocupando la opcin
"Agregar", aparece como se muestra en la figura. Donde, la primera vez se ingresaron 35
horas extras y la segunda 13.
Paso 3: Volviendo a la pantalla inicial de Ingreso Masivo de tems, despus de terminada la
seleccin debemos llenar los datos solicitados en el recuadro central. Supongamos que a los
empleados seleccionados en el punto anterior les ingresaremos Horas Extras

a) Aplicar en: Asume por defecto "Remuneracin del mes". Salvo casos especiales,
se colocar un perodo distinto.
b) tem: tem que se quiere ingresar al personal que para el ejemplo sern las horas
extras 50% o tem HEX050
c) Frmula: Seleccionamos la frmula que se cre para este efecto: F003 =
KVAL*(I.SUBASE/Q.HORAS)*1.5 *28/30
d) Nmero de cuotas: Para el caso de las horas extras que varan mes a mes se
coloca 1. Para el caso de que el tem sea permanente se coloca 999.
e) Valor: El valor se ingresa slo en caso de que sea el mismo para todos. Para el
caso del ejemplo no se ingresa nada.
f) Fecha Inicial: Por defecto aparece el primer da del mes en que se est
trabajando. Se ingresa algo distinto, cuando en el campo "Aplicar en" se ha
puesto algo distinto al mes de proceso. La fecha inicial de aplicacin
corresponde a la fecha en que se quiere se pague o active el tem en la
liquidacin de los empleados seleccionados.
g) Sub nmero del tem: Este dato es de inters cuando se quiere que un mismo
tem aparezca varias veces en la liquidacin como puede ser el caso de las horas
extras, si es que se quiere aparezca por ejemplo 4 veces, cada uno con las horas
extras semanales.
Cada uno de estos campos tiene a su izquierda una casilla de verificacin llamada "Obliga".
Cuando se marca la casilla de verificacin de alguno de estos campos significa que el valor
de la variable ingresada en l se asumir para todas las filas impidiendo que esta columna
sea modificada.
Por ejemplo, si la casilla correspondiente a la variable valor est marcada y se ha ingresado
una cantidad o monto en ella, no ser posible actualizar en forma masiva dichas cantidades
o montos.
Adems, existe la opcin de decidir si los datos que se ingresen se van a sumar, reemplazar
a agregar en las liquidaciones de los empleados opciones que se explican ms adelante. Por
defecto el sistema ofrece la opcin de reemplazar Habiendo terminado de llenar el cuadro
se presiona el icono "Ingresar" con lo cual aparece la siguiente pantalla. Es en esta pantalla
en que se ingresan en la columna "Monto" las horas extras que realiz cada empleado.
Luego se presiona el botn con lo que aparece el siguiente mensaje:
Seleccionando la opcin "SI" y luego de "Aceptar" la siguiente consulta, presionando ok se

realiza el ingreso. Finalmente genera el comprobante de ingreso
Utilizando el icono es posible eliminar una lnea y tambin todos los registros que
estn en cero
Lo normal ser el ingreso masivo en la columna monto. As se procedi en el cuadro que se

muestra ms arriba.
Despus de ingresar todos los datos y confirmando el resultado se presenta una pantalla
ofreciendo imprimir, ver por pantalla, exportar a una planilla electrnica o como archivo
ASCII
En esta pantalla, la tercera opcin es la posibilidad de exportar la informacin ingresada.
Para decidir sobre determinado tipo de exportacin se debe hacer clic en esa opcin con lo
cual se presenta una nueva pantalla ofreciendo alternativas.
En todo caso, eligiendo la opcin de ver por pantalla se presenta el cuadro que se muestra
ms abajo.
Este es el comprobante numerado de Ingreso de Datos el cual permite colocar dos firmas al
pie:
a) Del operador
b) Del supervisor
Updated: 07/02/2013
2.9.2.2 Ingreso Masivo de Campos
Este es el programa de campos que se quieren modificar.
Por ejemplo, si quiero cambiar a ciertos empleados de Centro de Costo debo pensar en qu
tipo de dato es el centro de costo. El Centro de costo es del tipo "Relacionado con la
empresa" por lo que selecciono esta opcin.

Realizada esta operacin aparece bajo esta opcin, un listado de campos del tipo
seleccionado. Ubicamos el campo que queremos ingresar o modificar y hacemos doble clic
sobre l, con lo que aparece en la opcin "Campo seleccionado. Donde dir "Centro de
Costo"
En la figura se muestra el dato "Centro de Costo" como "Campo seleccionado". Luego debe
decidirse entre las opciones "Ingresar" o "Importar" Presionando el cono (o, simplemente
el botn "Ingresar") se presenta la siguiente pantalla:

En ella se muestran tres columnas: "Empleado", "Actual" y "Nuevo". La columna Actual y

Nuevo tiene inicialmente la misma informacin. La diferencia es que la columna "Actual" no
se puede modificar, sin embargo la "Nueva" si. Haciendo doble clic sobre la columna
"Nueva" en la fila correspondiente a cada empleado, se pueden ir haciendo uno a uno los
cambios.
Para facilitar el ingreso, presionando se presenta el siguiente cuadro:
En el cual se ofrece colocar: Opciones:

Tiene dos posibilidades:
i. "Un dato muchos empleados": Significa que, independientemente del centro de costo
en que estn actualmente, a todos se les quiere ingresar un nuevo dato.
ii. "Reemplaza un dato por otro": Significa que a todos los empleados seleccionados que
tengan actualmente cierto dato en "Actual" quiere cambiarlos a uno "Nuevo", el cual
deber especificarse en este ltimo.
Con aparece un mensaje pidiendo confirmar si est seguro de realizar el cambio
Seleccionando SI se actualiza la ficha de los empleados.
Updated: 07/02/2013

2.9.2.3 Ingreso de Datos Segn Plantilla
Mantencin de Plantillas
El objetivo de las plantillas es el de permitir el ingreso o la importacin de datos a (o desde)

una planilla Excel o a un archivo de texto.
La primera pantalla de programa presenta las plantillas ya creadas y mediante los iconos de
la barra inferior se permite la modificacin o la creacin de planillas.
La Plantilla N0001 ya creada se puede ver con un clic en "Modificar"

Los tems que ah figuran (Sueldo base, Bono Inventario, Bono fin de tarea)se anotaron
recurriendo al icono en esta pantalla.
Existiendo la plantilla es posible preparar el envo a una planilla Excel.
Ingreso de Datos segn Plantilla

En la pantalla inicial del programa

Se seleccion al personal del Centro de Costo 101 (Ver: Seleccin de Empleados ); Se eligi
la alternativa "Ingresa" y se opt por la Plantilla N0001
Presionando el icono de comando se presenta esta pantalla
Los valores se pueden ingresar por esta pantalla.

Para enviar esta plantilla a Excel utilizamos la capacidad de exportar del programa para
imprimir.
Presionando el icono imprimir se presenta primero un mensaje:
Colocando "Si" se presenta las imgenes sucesivas que permiten la exportacin a Excel
El icono que permite la exportacin es

Presionando un aviso intermedio indica
Seleccionando la opcion Si se abre la planilla Excel generada por el sistema.

2.9.2.4 Carga inicial de Empleados en el Sistema

Seleccionando el men Ingreso / Importacin de Empleados aparece la siguiente pantalla:
En la parte superior derecha parecen dos opciones:
1. Regraba a los que ya existen: Si se marca esta opcin y en el archivo que se quiere
importar vienen empleados que ya existen, los sobrescribe dejando slo la ltima
informacin. Si se desmarca esta opcin, slo ingresa a los empleados que no estn
ya en la base y genera un informe con los que estn repetidos.
2. Direccin separada por punto y coma: Con un clic en esta opcin se indica si en el
archivo que se va a importar con los datos de los empleados viene la direccin
separada por puntos y comas, segn el siguiente formato:
Concepto
Nombre de la calle
Numero
Piso
Oficina o departamento
Comuna
Ciudad
Regin
Cdigo de Zona o ZIP
Otros datos
Para la importacin de empleados se completan los siguientes pasos:

Paso 1: Generacin del formato que requiere Payroll para poder importar un archivo
determinado:
Primero: Presionando el botn aparece la descripcin del registro:
Para el ejemplo aparece el formato que debe tener el archivo para importar empleados al
sistema.
Como muestra la figura aparecen 4 columnas:
1) Dato: Corresponde al nombre del campo

2) Pos.ini: La posicin inicial que debe tener el campo. Esto slo es vlido si el archivo
que se va a importar es de texto.
3) Largo: Largo que debe tener el campo. Esto slo es vlido si el archivo que se va a
importar es de texto.
4) Tipo: Se refiere a si el campo es carcter, numrico, fecha, etc. Lo que significa cada
tipo aparece en la parte inferior de la pantalla donde aparece adems la definicin y
un ejemplo.
Nota importante: Si el archivo que se va a armar est en Excel, las especificaciones de la

posicin inicial, el largo y el tipo pierden importancia. En Excel basta que cada columna
contenga la informacin que se indica, respetando el orden (es decir que si una columna no
contiene informacin, se salte y siga con la siguiente).
Para el ejemplo supongamos que armamos el archivo en Excel con nombre "Empleados"
como se muestra a continuacin:

Paso 2: Importacin del archivo: Una vez armado el archivo con la informacin solicitada, lo
cerramos (ya que de lo contrario se caer el programa en el momento en que estemos
realizando la importacin) y volvemos a Payroll men Ingreso / Importacin de Empleados).
Presionando la lupa vamos a buscar el archivo creado y seleccionarlo.
Luego presionando el botn aparece el cuadro que se muestra ms abajo
Al Aceptar se vuelve a la pantalla original de "Importacin de empleados"

Con el botn se visualizan los registros del archivo importado.
Luego para ingresar los datos del archivo se presiona el icono con lo que pide la siguiente
confirmacin:
Ahora slo queda verificar que la informacin (que para el caso del ejemplo es la ficha del
empleado) haya sido ingresada satisfactoriamente.
Updated: 07/02/2013
2.10 Ingreso Masivo de Conceptos de Pago
Objetivo: Aprender a ingresar conceptos de pago en forma masiva a los empleados.

Adems, se tratarn los temas de Importacin de Archivos, de Datos Histricos, Reajuste
Masivo de tems, as como su Eliminacin Masiva.
Como caso especial se trata la importacin de datos del Mdulo del SII para la Operacin
Renta anual, destinada a la obtencin de Certificados de Renta del personal
Por tanto, los temas que se incluyen bajo este ttulo son:
- Importacin de Archivos
- Reajuste masivo de tems
- Eliminacin Masiva de tems
- Importacin de Datos Histricos
- Ingreso de Certificados desde mdulo SII
Updated: 07/02/2013
2.10.1 Importacin de Archivos
Estando nuevamente en la pantalla de "Ingreso/Ingreso masivo de tems", y seleccionado la

opcin Importar, se presenta la pantalla "Importacin de Datos" que se muestra a
continuacin:

Paso 1: El archivo que se va a importar puede provenir de un archivo de texto o Excel. La

alternativa debe seleccionarse colocando un punto (mediante un clic del mouse) en el
crculo correspondiente.
La estructura del archivo que se traspase debe ser la exigida por el Sistema, y depender de
si se quiere traspasar la "Informacin Completa" o slo la "Informacin Bsica".
Para informarse de esa estructura se presiona el cono que est al lado del traspaso
de informacin seleccionado.

En este cuadro se indica, cuando se quiere crear un archivo de texto, lo siguiente:

o El orden en que se deben colocar los datos
o La posicin inicial
o El largo de los caracteres
o El tipo de caracteres con indicaciones auxiliares.
La construccin de un archivo de texto puede tener alguna complejidad, pero sta

desaparece en el caso de un archivo Excel en el que basta colocar cada dato en una columna
y slo debe respetarse la secuencia de los datos. En el caso que un dato falte deber dejarse
en blanco esa columna.
Los archivos deben dejarse en un directorio previamente convenido (por ejemplo Payroll4).
En el ejemplo el archivo generado en Excel se llamar DATOS
Presionando se accede al directorio Payroll4 donde encuentra el archivo de texto
generado.
Presionando el botn o dependiendo del tipo de

informacin que se quiera importar, el sistema incorpora el archivo y aparece la
informacin siguiente.

Seleccionando "Aceptar" se vuelve a la pantalla original. Presionando aparecer el

detalle del archivo ledo.
Luego presionando se genera la imporacin de los datos del archivo.
Presionando el cono para poder cuadrar y luego , aparece ingresada la

informacin en la liquidacin de los empleados. Finalmente da la opcin de mirar por
pantalla el reporte que genera producto de esta operacin, el cul es un comprobante
dingreso que muestra: Qu se ingres, por quin fue ingresado, quin dio el victo bueno, y
en el pi de pgina da cuenta del usuario, el da y la hora en que fue ingresado.

2.10.2 Reajuste Masivo de tems
Se ingresa a esta pantalla a travs del men "Ingreso Masivo de Conceptos de Pago
/Reajuste Masivo de tems".
Paso 1: Seleccionar a los empleados a los que se les quiere hacer el reajuste segn
encabezado "Manual Payroll/Creacin de Empleados/Ingreso Masivo de Empleados"
Paso 2: En segundo lugar se debe elegir de "Opciones" el tipo de reajuste que se aplicar.
Las posibilidades de reajuste son:
i. Factor: se utiliza para reajustar un tem en un porcentaje. El valor que se ingrese

de reajuste en esta opcin debe ser sobre 1, es decir segn la frmula (1+%/100)
Ejemplo: Reajustar el Sueldo Base en un 3%. Para esto se selecciona a los
empleados que se les quiere hacer el reajuste y en esta pantalla se ingresa lo
siguiente:
En el campo valor se ingresa 1.03 (= 1 + 3/100).

Con lo que aparece el siguiente informe, donde aparece el monto sin reajuste (Monto
original), el Monto con reajuste (Monto Calculado), y la Diferencia.

ii. Monto: Se utiliza cuando se quiere dejar a todos los empleados con un mismo
valor. Ejemplo: Dejar a todos los empleados seleccionados con un sueldo de $
500.000. Para esto se ingresa lo siguiente en la pantalla "Reajuste Masivo de
tems"
Viendo por pantalla el informe que genera aparecen todos los empleados con 500.000, al
que tiene ms le baja el sueldo, y al que tiene menos se lo sube.

iii. Ms valor: Esta opcin se ocupa cuando se quiere sumar al valor del tem que ya
tienen asignado un grupo de empleados un valor determinado.
Ejemplo: Sumar $100.000 al sueldo base actual de un grupo de empleados. Para
esto se ingresa lo siguiente en la pantalla "Reajuste Masivo de tems"

Al ejecutar y ver por pantalla el informe que se genera aparece lo siguiente:
Donde, como se muestra, aparece cada empleado con $100.000 ms del Valor original.
Paso 3: En tercer lugar se debe ingresar la siguiente informacin:
a) Perodo: Por lo general va a corresponder a la "Remuneracin del mes".

b) tem: Haciendo doble clic en este campo aparece la pantalla "Buscando tems"
donde aparecen todos los tems creados en el juego de datos. Seleccionando el
que se desea reajustar nuevamente con doble clic se trae a la pantalla "Reajuste
masivo de tems.
c) Valor: Lo que se ingrese en este campo va a depender de la opcin de reajuste
que se seleccione.
d) Redondeo: Consulta a que valor se va a redondear el resultado obtenido del
reajuste. Las opciones son: Entero, Miles, Cientos, Decenas, 1 decimal, 2
decimales.
e) Observaciones: Se ocupa cuando se quiere aparezca en la liquidacin el motivo del
reajuste. Ver anexo 2
En la pantalla "Reajuste masivo de tems" tambin aparecen las siguientes opciones:

Modifica Observaciones?: se aplica para modificar la observacin que se encuentra
en la opcin 'Otros' del mapa de tem, de la ficha del empleado.
Redondea el valor superior: permite redondear los montos resultantes, siempre al
valor inmediatamente superior. Esto es por ejemplo se desea redondear a centenas
se producir lo siguiente: 585.345 > 585.400; 285.678 > 285.700, etc.

Actualiza los datos? : De no marcarse esta opcin el sistema mostrar por pantalla slo
simulaciones de que pasara si se realizara efectivamente el reajuste, pero no se concretara.
En caso contrario, es decir al marcar esta opcin, se realizar dicho reajuste traspasndose
inmediatamente al mapa de tem del empleado donde quedara impreso en su liquidacin
de sueldo.
Updated: 07/02/2013
2.10.3 Eliminacin masiva de tems
La primera tarea por efectuar es seleccionar al personal al cul se le va a eliminar un tem. Si

tiene duda en relacin a la seleccin vaya al encabezado "Ingresos" tpico "Seleccin"
Si el ingreso de un tem se ha realizado en forma masiva segn referencia Ingreso Masivo de

tems el sistema genera un nmero diferente en el mapa de tems para cada empleado. Por
lo tanto, para eliminar en forma masiva este tem se debe marcar primero la opcin "Ignora
el nmero del tem". En caso que el ingreso del tem se haya realizado individualmente por
empleado, se omite dicha opcin.
a) Luego, haciendo doble clic en el campo "tem" se trae la tabla de tems, en el cul
con doble clic, nuevamente, se lleva el tem elegido de ese nombre en el cuadro.
b) Al presionar el cono de comando aparece el siguiente mensaje:

Updated: 07/02/2013
2.10.4 Importacin de Datos Histricos
La primera pantalla de este programa muestra la siguiente imagen:
Es posible importar Datos Bsicos y Datos Adicionales
Datos Bsicos
Presionando "Datos Bsicos" se presenta el siguiente cuadro
Como se vio en Importacin de Archivos es posible que el archivo sea de texto o una planilla
Excel.
La planlla deber ser ingresada con la estructura que se muestra al presionar

El icono permitir acceder al Directorio Payroll4 donde se aloja el archivo.
Despus de cargar el archivo pues ser ledo, presionando el icono con lo

cual aparece un informe indicando el resultado de esa lectura:
Presionando el icono se puede ver el archivo importado:

Datos Adicionales
El procedimiento para la importacin es similar con la diferencia de la distinta estructura del

registro:

2.10.5 Ingreso Certificados de Renta desde Mdulo SII
El procedimiento es anlogo al que permite toda importacin de archivos. En este caso la

fuente de la informacin es el mdulo que sirve para crear anualmente los antecedentes
para la declaracin de los Formularios 1887 y 1827, con ocasin de la Operacin Renta del
SII. La pantalla que permite la importacin es la que sigue:
Updated: 07/02/2013
2.11 Informes
Antes de ver los informes es Muy Importante haber realizado un proceso de liquidacin de
acuerdo al encabezado "Proceso de Informacin/Emisin de Liquidaciones" de este manual.
Los informes propiamente tales se han agrupado en:
- Detalles
- Planillas
- Legales Contables
- Otros Informes
Updated: 07/02/2013

2.11.1 Detalles
Bajo esta denominacin se presentan seis programas que proporcionan informacin sobre
lo pagado por la empresa o Holding segn el detalle que nos interese. Esos programas son:
1. tems por empleados

2. tems y Frmulas por Empleado
3. Resumen del Proceso
4. Por Centro de Costo
5. Planilla de Sueldos
6. Vacaciones Generales
Updated: 07/02/2013
2.11.1.1 tems por Empleado
Este programa permite emitir listados correspondientes a los empleados que en

determinado mes estuvieron afectos a un tem.
Paso 1: No se podr ingresar a esta opcin si no se ha indicado los tipos de billetes o

monedas con que se desea aparezca el detalle del billete.
Esto se hace seleccionando el botn con lo que aparece la siguiente pantalla.
Aqu se digitan los tipos de billetes y monedas. Con queda grabada esta
configuracin.
Paso 2.- Para efectuar una seleccin de personal, se procede como se explic en el
encabezado Ingreso Masivo de Empleados" de este Manual.

Paso 3.- Seleccionar, si corresponde alguna de las alternativas que ofrece el sistema.
a) Incluir el monto original: El monto original puede ser un valor en otra moneda, una
cantidad, etc, que mediante una frmula permiti el clculo en dinero del tem. Para
entender mejor el concepto de Valor o Monto Original vea en el Mapa de tems:
CONCEPTO DE VALOR CALCULADO Y VALOR ORIGINAL DE UN TEM:
b) Desde el Mapa de tems: Sacar la informacin desde este archivo, la que no
necesariamente coincide con los resultados del proceso.
c) Detalle de Billetes por lugar de Pago: Genera el informe del detalle de billetes en
base a todos los lugares de pago que tengan asignado en la ficha los empleados.
d) Listado para Firma: Genera un informe donde aparece, entre otras cosas, los
empleados del grupo seleccionado a los que se le asign un determinado tem, con
espacio para que pueda firmar en el minuto que lo reciba.
Paso 4.- Ingresar los datos solicitados:
a) Empresa: Definir de qu empresa se desea obtener informacin. De no seleccionar

ningn cdigo, el sistema asume "Todas"
b) El mes de pago: Definicin del mes y ao de los que se desea obtener informacin.
c) El perodo a considerar: Da como opciones la remuneracin del mes, honorarios o
un perodo si es que no se ha creado alguno. Lo normal es que aqu se ingrese
"Remuneracin del Mes"
d) tem: tem del cual se desea obtener informacin
Realizados los pasos anteriormente descritos, con el botn se ejecuta la accin. Con esto
aparece la pantalla "Detalle de tems por empleado"

Al seleccionar imprimir y luego ver por pantalla , se puede ver el informe

generado, segn especificaciones. De haber seleccionado en la pantalla "tems por
empleado" la opcin "Incluye el valor original", el informe entregara lo que se ingres en el
campo valor al asignar el tem. Para entender mejor el concepto de "Valor Original",
Concepto De Valor Calculado y Valor Original De Un tem.
Al seleccionar el botn y luego ver por pantalla, entrega un informe por persona
de los billetes con que debiera contar la empresa para el pago del tem seleccionado en
efectivo.
Updated: 07/02/2013

2.11.1.2 tems y Frmulas por Empleado
Este programa tiene por objeto buscar informacin detallada en relacin a la forma de
ingreso de tems y frmulas a uno o a ms empleados.
Paso 1: Seleccionar a los empleados de los cules se quiere obtener el informe.

Para efectuar una seleccin de personal, se procede de acuerdo a la referencia Ingreso
Masivo de Empleados de este Manual.
Paso 2: Seleccionar con un ticket los tipos de tems que interesa averiguar.
Paso 3: Al presionar se presenta el cuadro "tems y frmulas por empleado" con la

informacin solicitada.

Haciendo clic con el botn derecho del mouse en cualquier nombre de columna, se presenta
un cuadro que permite efectuar los filtros que interesen.
Si se filtra por ejemplo la columna Descripcin por gratificacin legal, la pantalla se

muestra as.

Tambin se pueden realizar estadsticas en relacin a campos numricos, por tanto,

seleccionando la columna "Valor" y luego el botn derecho del mouse, y la opcin
indicadores.
Seleccionando indicadores aparece el cuadro siguiente donde la idea es hacer en el dato

estadstico que interese conocer.

Tambin se puede personalizar un filtro, nuevamente presionando sobre la columna valor

con el botn derecho del mouse, seleccionando la opcin "personalizar" y creando la
condicin. En el ejemplo se quiso seleccionar a los empleados que tienen un sueldo base
ms de $ 500.000 y menos de $ 1.000.000.
Crear el filtro por sueldo base en la columna Descripcin:
Crear el filtro personalizado en la columna valor:
Al ejecutar se hace efectivo el filtro.
Updated: 07/02/2013

2.11.1.3 Resumen del Proceso
La pantalla que se presenta es la siguiente:
Este programa permite obtener un resumen de los tems pagados a los empleados,
separados por tipo de tem (haberes, haberes especiales, etc.) por empresa, y por la opcin
de agrupacin seleccionada.
Pasos a seguir:
Paso 1: Seleccionar a empleados de los que se desea obtener el "Resumen del proceso".
Para efectuar la seleccin de personal, se procede de acuerdo a lo que se explic en el
encabezado "Manual Payroll/Creacin de Empleados/Ingreso Masivo de Empleados" punto
6.1.2 Paso 1 de este Manual.
Paso 2: Ingresar informacin solicitada en relacin a: mes de pago, perodo a considerar,

empresa y agrupamiento.
Entre las alternativas de agrupamiento estn: Lugar de trabajo, Centro de Costo,
Clasificacin, Categora, Lugar de pago, Divisin, Banco en que se deposita y AFP, entre
otros.
Seleccionando la alternativa deseada, y presionando el cono de comando, aparece el
recuadro de posibilidades de impresin. Eligiendo ver por pantalla se muestra el informe
solicitado donde:
a) Cada elemento de la alternativa de agrupamiento seleccionada corresponder a una
pgina distinta(Ejemplo: si se eligi como alternativa de agrupamiento el centro de
costo, aparecer una pgina por cada uno de ellos)
b) Por cada elemento de la alternativa de agrupamiento, aparecen los montos por
tems agrupados en: Informativos, Haberes, Haberes especiales, LLSS, Descuentos,
Contribuciones y Provisiones.

Updated: 07/02/2013

2.11.1.4 Por Centro de Costo
Puede ser de gran inters agrupar los costos de las remuneraciones del personal por
Centros de Costo:
A continuacin se indica cmo se logra:
Paso 1: Para efectuar una seleccin de personal, se procede como se explic en la

referencia Ingreso Masivo de Empleados
Paso 2: Ingresar informacin en relacin al Mes de pago, Perodo a considerar, Empresa y

Centro de Costo. De no seleccionar una empresa y/o centro de costo especfico se emite el
informe para toda la empresa y todos los centros de costo.
Paso 3: Se debe Indicar si se "Agrupa si el Centro de Costo es cero" o no. Marcando la

opcin "Agrupa si el Centro de Costo es cero": Al seleccionar esta opcin el sistema muestra
los costos totales de todos los centros de costos juntos separados por Empresa

Atencin a la opcin "Agrupa si el Centro de Costo es cero": Si no se marca esta opcin el

informe que aparece muestra esta informacin separada por empresa y por centro de
costos.
Updated: 07/02/2013

2.11.1.5 Planilla de Sueldos
A continuacin se muestra la forma que asume la Planilla de Liquidaciones. La cual podra

ser modificada en el texto (no en los conceptos) por el usuario, siempre que conozca la
forma de hacerlo.
La pantalla para pedir esta planilla es la siguiente:
Si colocamos los datos solicitados:

a) Seleccin: Todos.
b) Perodo: El mes. En otros pases y en otras condiciones puede haber pagos
semanales, quincenales, hasta en 7 perodos.
c) Empresa: Modelo S.A (de prueba)
d) Agrupacin: Existe una extensa lista de posibilidades de agrupacin, encabezada
por Banco en el cual se deposita.

Presionando el icono aparece una oferta de imprimir , ver por pantalla

o modificar la planilla .
Si se presiona el icono ver por pantalla aparece el listado de empleados segn la agrupacin
elegida:

Si la eleccin hubiera sido Modificar se habra presentado el siguiente cuadro
Si la respuesta es SI aparece la pantalla que permite modificar la planilla de sueldos, dentro

de ciertos lmites prefijados.
Ms adelante en Generador de Reportes (Mdulos Articulados) se proporciona informacin

sobre modificacin de archivos. En todo caso se recomienda al usuario no intentarlo
personalmente.
Updated: 07/02/2013

2.11.1.6 Vacaciones Generales
Este programa permite conocer la situacin de vacaciones de todo el personal. La primera

pantalla es la que sigue:
La pantalla ofrece actualizar la situacin de vacaciones del personal, presentar un informe

de los das pendientes. Otro de la situacin detallada de las vacaciones del personal y,
finalmente la posibilidad de presentar solicitudes.
Como hemos visto al tratar del caso individual de vacaciones planteado en la ficha., los
comprobantes de los das tomados se extienden para cada empleado individualmente:
1. Das pendientes.
Eligiendo esta opcin y presionando se presenta el siguiente informe, visto por
pantalla:

2. Informe Detallado
Es el siguiente:
3. Solicitudes
Esta solitud ser creada por la Oficina de personal y firmada por el empleado y el supervisor
autorizado para hacerlo

2.11.1.7 Planificacin de Vacaciones
Al invocar este programa se presenta la siguiente pantalla
Aparte de la posibilidad de seleccionar el personal al cual se incluir en la planificacin de

vacaciones, esta pantalla ofrece las siguientes alternativas:
Ingresar datos para la planificacin
Importar datos desde, por ejemplo, una planilla electrnica.
Reprocesar a partir de datos ya ingresados
Adems la pantalla pide definir la fecha de partida de la planificacin, la longitud del

perodo expresada en das y el nombre del archivo donde se guardar la informacin.
Anotando los datos pedidos para la alternativa "Ingresar", el nombre elegido para un
archivo (PLAN 1), y con un clic en , se presenta el cuadro siguiente:

En este cuadro se hizo doble clic en el primer nombre (ABARCA) y se present un cuadro de
dilogo para ingresar los datos de fecha inicial (18/04/2011) y nmero de das (15).
Adems se escogi una prioridad (que fija un color).

Lo mismo se hizo con los dems empleados, asignando distintas prioridades para visualizar
mejor el plan de vacaciones
Presionando el botn se genera el archivo de planificacin de vacaciones:
Si bien, en el primer caso se anot 15 das en el cuadro de dilogo como das corridos con lo
cual aparecen slo los 15 das pedidos. Si no son das corridos sino das normales el sistema
incluye en el perodo el nmero de das "no hbiles que figuran en el lapso.
Si los planes de vacaciones quieren revisarse, bastar con elegir la opcin "reproceso" del
archivo PLAN1.VAC que gener el sistema.
Para la importacin se procede en la forma ya explicada en:

Importacin de Archivos.
En que la estructura del archivo ser la siguiente:

2.11.2 Planillas
Para poder ver cada uno de los informes que se detallan a continuacin lo primero que se
debe hacer es verificar si existen los tems que se especifican, de no existir dentro del
sistema deben crearse segn referencia Creacin de tems, en caso de llevar frmulas y
stas no estar creadas en el sistema, deben crearse segn referencia Creacin de frmulas.
Luego deben asignarse a los empleados segn referencia Asignacin de conceptos de pago
a empleados para finalmente realizar el proceso de liquidacin segn referencia Proceso
de informacin.
Se trata de las planillas para:

1. AFP Cotizacin Obligatoria
2. AFP Cotizacin Voluntaria
3. Ahorro Previsional
4. AFP Trabajo pesado
5. Isapre
6. I.N.P
7. C.C.A.F
8. De la Mutual
Updated: 07/02/2013

2.11.2.1 AFP Cotizacin Obligatoria
Este programa permite obtener las planillas de las Cotizaciones de los empleados por
empresa por AFP y por lugar de pago.
Para generar este informe se deben seguir los siguientes pasos:
Paso 0: Para que aparezca este informe debe haberse ingresado el tem AFP, y si
corresponde, el tem de Ahorro (cuenta dos) ,en la liquidacin de los empleados: AFPCOT:
Cotizacin AFP con la frmula F002
AFPAHO: Ahorro AFP (Cuenta dos) sin frmula pero con un valor informado Tambin
aparece en este informe la cotizacin del seguro de cesanta, el cual si quiere saber cmo se
obtiene debe ver el "Instructivo Manejo dentro del sistema del Seguro de Cesanta".
Paso 1: Adems se debe ingresar la siguiente informacin:
Tipo de Planilla la cual da las siguientes opciones:

i) Remuneracin del mes ii) Gratificacin
Paso 2: Cualquiera sea la opcin que seleccione del tipo de planilla en el paso 2 debe
ingresar la informacin de la pestaa "Datos Bsicos" y de la pestaa "Otros".
La informacin que debe ingresar en la pestaa "Datos Bsicos" es la siguiente:

a) Fecha de pago: Fecha tope de pago de las imposiciones, que normalmente
corresponde al da 10 del mes siguiente que se est pagando.
b) Mes de pago: Mes que se est pagando
c) Perodo a considerar: Se refiere a si la informacin corresponde a un mes, a un
perodo, etc.
d) Empresa: Informacin de los empleados de que empresa se va a emitir este
informe.
e) AFP: De no ingresar una AFP en particular asume todas.

f) Lugar de pago cotizacin: Lugar de pago del que se quiere emitir este informe, de
no ingresar lugar de pago asume todos.
g) Banco: Banco con que se pagan las cotizaciones.
Lo nico que pide obligatoriamente ingresar es el banco con que paga. De no ingresar una
AFP, una empresa o lugar de pago va a mostrar las planillas para todas las empresas, todas
las AFP y todos los lugares de pago.
En los casos de: Empresa, Banco, lugar de pago y AFP, se puede consultar la tabla
pertinente, con doble clic en el campo que corresponda.
La informacin de la pestaa "Otros" es la siguiente:
Tipo de Pago y Declaracin:

a) Declaracin y Pago: Se declararon y pagaron las cotizaciones
b) Declaracin y NO Pago: Se declararon y NO pagaron las cotizaciones
c) Gratificacin: Al indicar en la opcin "Tipo de Plantilla" la opcin "Gratificacin",
esta opcin se marca automticamente.
Oportunidad
a) Normal: Dentro de los 10 primeros das del mes siguiente al mes de pago.
b) Atrasada: Despus del da 10 del mes siguiente al mes de pago
c) Adelantada: Se paga dentro del mismo mes.
1) Remuneracin del mes: Si seleccion esta opcin, una vez ingresados los datos
solicitados en el paso 3, seleccionando el cono se muestra la planilla con el detalle
de las imposiciones, La cual vista de ms de cerca se muestra as.

Al salirse de esta pantalla el sistema volver a dar la opcin de ver por pantalla el resumen
de la A.F.P.
Seleccione el botn y vuelva a presionar el botn dado que esta vez le mostrar
la parte del informe correspondiente al resumen:

2) Gratificacin: Si seleccion esta opcin debe ingresar, adems de la informacin de la

pestaa "Datos bsicos" y "Otros" correspondiente ya sea a la gratificacin o a un haber
reliquidado, la informacin de la pestaa "Gratificaciones". Los datos pedidos son: las
fechas inicial y final del perodo cubierto por la gratificacin reliquidacin.
Presionando el botn puede obtener los mismos informes de detalle y de resumen

mostrados anteriormente pero en cuanto a la gratificacin.
Updated: 07/02/2013
2.11.2.2 AFP Cotizacin Voluntaria
La forma de obtener este informe es equivalente a lo que se explic en el punto Planillas de

Cotizacin Obligatoria. La diferencia con la planilla anterior es que en esta planilla se
declaran los Depsitos Convenidos y cotizaciones adicionales de AFP, por tanto:
Paso 0: En este caso para emitir esta planilla, debe haber al menos un empleado que en el
cono "Mapa de tems" de la ficha, tenga ingresado alguno de los dos tems que se indican a
continuacin. Estos tems corresponden a Descuentos Legales (D/L):

AFPDEP: Depsitos Convenidos. Corresponden a depsitos que el trabajador ha convenido

con su empleador con el nico objeto de incrementar el capital requerido, para financiar
una Pensin Anticipada o aumentar el monto de la Pensin. Estos depsitos son
independientes de la Cotizacin Obligatoria y Cotizacin Voluntaria. Estos montos no tienen
lmite en relacin a la remuneracin imponible del trabajador y pueden acordarse como una
suma fija pagadera en una sola oportunidad, como un porcentaje de la remuneracin
imponible o un monto fijo mensual. Estos depsitos no constituyen remuneracin para
ningn efecto legal y no se consideran renta para efectos tributarios.
AFPADI: Este tem se utiliza cuando el ahorro es directamente con la AFP. Tambin rebaja la
base tributaria cuando se es ingresado al trabajador.
Updated: 07/02/2013
2.11.2.3 Ahorro Previsional
Este informe se podr ver cuando existan empleados que estn haciendo un ahorro
previsional voluntario con una institucin externa a la AFP.
Paso 0: Para generar esta planilla se debe crear en el men Mantencin / tems el AHOPRE
segn "Instructivo de creacin de conceptos de pago " y ingresarlos al mapa de tem segn
"Instructivo de Asignacin de conceptos de pago a empleados" y en la pestaa de
'Contabilidad', en el campo de Institucin/Beneficiario, se debe ingresar el nombre de la
institucin en que se har el ahorro.
Este tem se utilizar cuando el trabajador desea hacer un ahorro previsional voluntario con
una institucin externa a la AFP. Este tem rebaja base tributaria.
Paso 1: Se ingresa a esta opcin a travs del men Informes/ Planillas/De ahorro
previsional. Donde se debe ingresar la siguiente informacin.
a) Mes de pago: Mes que se est pagando

b) Perodo a considerar: Se refiere a si la informacin corresponde a un mes, a un
perodo, etc.
c) Empresa: De la que se quiere obtener la informacin.
d) Institucin: Dado que este ahorro se puede hacer tambin en una institucin
distinta de las AFPS.
e) Lugar de pago cotizacin: Lugar de pago del que se quiere emitir este informe, de
no ingresar lugar de pago asume todos.
Presionando el cono se obtiene el informe solicitado
Updated: 07/02/2013

2.11.2.4 AFP Trabajo Pesado
El procedimiento para emitir las planillas de AFP Trabajo Pesado es similar al explicado para
planillas AFP anteriores. Lo que vara es el paso 0
Paso 0: Para poder emitir esta planilla en el sistema, debe estar creado y asignado al menos
a un empleado el tem 'TRAPES', como descuento legal (No rebaja impuestos). Este tem
debe ir asociado a una frmula que es la siguiente:
Fxxx: KTIM*Q.TRAPES/100
Este tem deber ir en la Clase de Remuneracin. Ver encabezado "Creacin del Entorno"
tpico "Creacin de una clase" de este manual.
Adems de debe ingresar al men "Mantencin de Empleados (ficha), pestaa LLSS, en el
campo "trab.pesado/insalub", el porcentaje de descuento por este concepto, el cul es de
1% o 2%, debido que la otra mitad del porcentaje se lo paga el empleador.
Este tipo de planilla slo se utiliza en los casos en que en la empresa existen trabajadores
asignados a un tipo de Trabajo Pesado, as considerado por la legislacin laboral.
Updated: 07/02/2013

2.11.2.5 Isapre
Planillas de Isapres
Paso 1: Seleccionar el Tipo de Planilla que desea imprimir, para lo cual tiene las siguientes
opciones:
I) Remuneracin del mes
II) Gratificacin
Paso 2: Cualquiera sea la opcin que seleccione debe ingresar la informacin de la pestaa
"Datos Bsicos" y de la pestaa "Otros".
La informacin que debe ingresar en la pestaa "Datos Bsicos" es la siguiente:
a) Fecha de pago: Fecha tope de pago de las imposiciones, que normalmente
corresponde al da 10 del mes siguiente que se est pagando.
b) Mes de pago: Mes que se est pagando
c) Perodo a considerar: Se refiere a si la informacin corresponde a un mes, a un
perodo, etc.
d) Empresa: Informacin de los empleados de que empresa se va a emitir este informe.
e) ISAPRE: De no ingresar una ISAPRE en particular asume todas.
f) Lugar de pago cotizacin: Lugar de pago del que se quiere emitir este informe, de no
ingresar lugar de pago asume todos.
g) Banco: Banco con que se pagan las cotizaciones.
Lo nico que pide obligatoriamente ingresar es el banco con que paga. De no ingresar una
ISAPRE, una empresa o lugar de pago va a mostrar las planillas para todas las empresas,
todas las ISAPRES y todos los lugares de pago.
En los casos de: Empresa, Banco, lugar de pago e Isapre, se puede consultar la tabla
pertinente, con doble clic en el campo que corresponda.
La informacin de la pestaa "Otros" es la siguiente:

Tipo de Pago y Declaracin:
Declaracin y Pago: Se declararon y pagaron las cotizaciones Declaracin y NO Pago: Se

declaran y NO pagan las cotizaciones Gratificacin: Al ingresar en "Tipo de Plantilla" la
opcin "Gratificacin, se selecciona sola esta opcin.
Oportunidad
Normal: Dentro de los 10 primeros das del mes siguiente al mes de pago. Atrasada:
Despus del da 10 del mes siguiente al mes de pago Adelantada: Se paga dentro del mismo
mes.
a) Remuneracin del mes: Si seleccion esta opcin, una vez ingresados los "Datos
Bsicos" seleccionando el botn se muestra la planilla con el detalle de las
imposiciones.

Al salirse de esta pantalla el sistema volver a dar la opcin de ver por pantalla.
Seleccione el botn y vuelva a presionar el botn dado que esta vez le
mostrar la parte del informe correspondiente al resumen.
b) Gratificacin: Si seleccion esta opcin debe ingresar, adems de la informacin de la

pestaa "Datos bsicos" y "Otros" correspondiente ya sea a la gratificacin o a un
haber reliquidado, la informacin de la pestaa "Gratificaciones". Los datos pedidos
son: las fechas inicial y final del perodo cubierto por la gratificacin reliquidacin.

Presionando el botn puede obtener los mismos informes, Planilla de Detalle y

resumen, pero ahora por concepto de gratificacin o reliquidacin de Isapre.
Updated: 07/02/2013
2.11.2.6 I.N.P.
A continuacin se indica cmo es posible generar las planillas del INP para aquellos
trabajadores que se encuentran cotizando en el rgimen antiguo. Adems genera informes
cuyos trabajadores se encuentran en las siguientes situaciones: INP-Fonasa, INP-Isapre, AFP-
Fonasa y AFP-Isapre.

Primero, se pide indicar si esta plantilla corresponde a:

a) Remuneracin del mes
b) Gratificacin
En una franja central se ofrece las alternativas posibles para el ingreso de datos.
a) Remuneraciones del mes: Los "Datos bsicos" a llenar son:
1. Fecha de pago: Fecha tope de pago de imposiciones, que normalmente
corresponde al da 10 del mes siguiente que se est pagando
2. Mes de pago: Mes al que corresponden las imposiciones
3. Perodo a considerar: Se refiere a si la cotizacin corresponde a un mes, un perodo,
etc.
4. Empresa: Empresa a la que corresponden las cotizaciones
5. Lugar de pago cotizaciones: Las planillas se emiten por lugar de pago.
6. Banco: Con que se pagan las cotizaciones
b) Cotizacin por Gratificaciones

Seleccionando esta opcin se debe ingresar los datos bsicos correspondientes a una
gratificacin o alguna Reliquidacin de otro haber, como se muestra a la derecha.
Los datos pedidos son: las fechas inicial y final del perodo cubierto por la gratificacin
reliquidacin. Permite indicar si las cotizaciones que se envan corresponden a
algunas de estas alternativas.
Normal Atrasada Adelantada
Updated: 07/02/2013
2.11.2.7 C.C.A.F.
Esta opcin permite generar las planillas de la Caja de Asignacin Familiar. Para ello se debe
crear en Mantencin tem, en la pestaa de Contribucin, el tem:

CAJACO asociado a la siguiente frmula:

F(x): IIF (Q.COD_REG=1 OR Q.COD_REG=2 OR Q.COD_REG=7, ROUND (KTIM*0.06, 0), 0)
Donde, Q.COD_REG corresponde a la variable que determina el cdigo de rgimen del
empleado en la ficha. Para verificar el nombre de esta variable, habiendo ingresado en
Payroll en el men Mantencin / Empleados (ficha), y seleccionado la pestaa "LLSS", debe
pararse con el mouse sobre el nombre del campo "CODIGO DE REGIMEN" y luego el botn
derecho del mouse con lo que aparece la siguiente pantalla:
Para determinar cules son los cdigos de rgimen, baje la flecha que est en el extremo
derecho del campo, con lo cual aparece lo siguiente:
Donde: Rgimen Antiguo es el cdigo de rgimen 1, AFP-Fonasa el cdigo de rgimen 2,

AFP-Isapre el 3, y as.......hasta Solo Fonasa con el cdigo de rgimen 7
Este tem junto a la formula debe ir en la plantilla de la Clase de Remuneracin. Y luego en la
Ficha del Empleado, en la pestaa de LLSS se debe ingresar la Caja de Compensacin que va
a estar asociado el trabajador.
Igual que las planillas anteriores, se pide indicar si esta planilla corresponde a:
b) Gratificacin
Updated: 07/02/2013

2.11.2.8 De la Mutual
Para generar esta planilla, se debe crear en Mantencin tem, en la pestaa

Contribucin, el tem MUTUAL, asociado a la siguiente frmula: F(x): ROUND
(KTIM*KMUT/100,0).
Este tem debe ir ingresado en la plantilla de Clases de Remuneracin, para que aparezca en
el mapa de tem del trabajador y pueda ser calculado y se genere dicha planilla con los
montos. Igual que las planillas anteriores, se pide indicar si es:
b) Gratificacin
Adems se debe seleccionar la Institucin que se desea generar la planilla, estas
instituciones son las siguientes:
As. Chilena de Seguridad
Mutual de Seguridad
I.S.T
Updated: 07/02/2013

2.12 Esquemas Contables
a) Generalidades
Un ejemplo muy simple de contabilizacin que proporcione debida informacin para los
fines que requiera el usuario podra ser en la siguiente forma:
Detalle Cuenta Cdigo del tem Debito

Empresa, Centro de Costo, Otro Sueldo Base 15.000.000
Sobre Tiempo 800.000
Cotizacin AFP
Cotizacin Isapre
Impuestos
Anticipos
Retenciones
Liquido a Pagar
En este ejemplo se muestra un tem con cuenta y contra cuenta, esto se debe a que pueden
existir tems que requieren de contra cuenta (En este ejemplo Mutual). Esto es debido a
que no debe afectarse con estos tems la liquidacin del trabajador ya que se trata de un
valor a cargo del empleador.
Tanto la cuenta correspondiente a un tem como su detalle informativo deber

corresponder a lo que el usuario requiera y en esta versin de PayRoll se ha contemplado un
mecanismo de Esquemas Contables que permita acomodarse a cualquier sistema contable y
a las exigencias razonables de informacin de gestin.
b) Esquemas Contables
Este mecanismo consiste en agrupar la cuenta de uno o varios tems y los datos
informativos que deseen agregarse en un nmero de hasta 250 caracteres agrupados en
"partes" aclaratorias, las que pueden ser tantas a condicin de no sobrepasar el nmero de
caracteres disponibles.
Cada parte ser un concepto que puede ser parametrizable. Por ejemplo
1 2 3 4 5
Centro de costo Cuenta Rut tem Monto
Un conjunto de "partes" constituir un Esquema Contable
Una parte podr ser, adems de un componente del Esquema, un ndice de otra
"parte"

Composicin de la "parte"
Cada parte se compone a su vez de 12 antecedentes cuyo detalle es el que sigue:
1. Nmero de la "Parte": Es el cdigo de identificacin y representa el orden, es decir, la

Parte N5 preceder a la N 8.
2. Descripcin de la Parte
3. Largo de la Parte
4. Destino: Si es componente del Esquema o es un ndice de otra "Parte". (ver ejemplo)
5. Concepto involucrado: Al respecto existen las siguientes posibilidades a indicar:
Nada
Dato directo: Un dato del empleado. Ej. Centro de costo, Empresa, Divisin,
etc.
Dato de una tabla: Puede ser el cdigo de ella o alguno de sus valores 1, 2 o 3.
Dato Propio: Puede ser un dato fijo e indicado ms abajo
Detalle del tem
Monto original del tem.
6. Tipo de dato: En caso de haberse indicado en el punto anterior "Dato Directo" Se
activa la opcin "Tipo de dato". Que puede ser: Del tem. Del Mapa, Del empleado,
Dato adicional, De una parte definida
7. Dato/Elemento: Esta opcin esta activa slo en el caso que el concepto sea un "Dato
Directo" o de "Una Tabla". Aqu se indica el dato o elemento que corresponda. En el
caso de los empleados debe indicarse cual es el dato: EMPRESA, CENCOS, etc.
8. Tipo de Dato: Este campo y los dos siguientes slo estarn activos en el caso que el
Concepto sea un dato de una tabla."
9. Nmero de la Tabla: Equivale al punto 7 pero para una "Tabla.
10. Resultado.- Tambin se refiere al caso de una "Tabla", debiendo indicarse aqu si se
requiere el cdigo, el valor 1, el valor 2, o el valor 3.
11. Dato Propio: Si en el punto 5, como concepto se opt por "Dato Propio" es aqu donde
se lo debe indicar.
12. Alineacin y relleno: En tres buzones debe indicarse: alineacin izquierda o derecha,
espacios extremos con ceros o blancos, decimales s o no y en caso s, cuantos ( 0
equivale a no hay)
Ejemplos de Esquemas Contables
Ejemplo 1
Se debe armar una cuenta con 8 caracteres de los cuales los 3 primeros corresponden a la
empresa y los 5 restantes al centro de costo, se procede as:

N ANTECEDENTE PARTE 1 PARTE 2

1 N de la PARTE 1 2
2 Descripcin Lugar de Trabajo Centro de
Costo
3 Largo 3 5
4 Destino 1(Componente) 1(Componente)
5 Concepto involucrado Dato Directo Dato Directo

6 Tipo de Dato Del Empleado Del Empleado
7 Dato/Elemento LUGAR DE TRABAJO CENCO
8 Tipo de Dato (Tabla) - -
9 N de la Tabla . -
10 Resultado Cdigo Cdigo
11 Dato Propio
12 Alineacin Derecha, blancos,0 Derecha, cero s,0
Ejemplo 2
La cuenta est formada por 20 caracteres
Los tres primeros son el valor dado CEH (Fijo)
Los 5 siguientes son la Clasificacin
Los 12 finales dependen del centro de costo y estn en la tabla 341 y corresponden al
valor 3. Esto significa que ser diferente segn sea el cdigo del centro de costo. Es
decir, si el centro de costo es el 201 le corresponde un valor 85943, y si es el 202, el
valor ser 97432,89, etc.
En este ejemplo, como se indica, en la PARTE N 3 se obtiene el valor desde una Tabla. Debe
tenerse en consideracin que una tabla se compone de 2 dimensiones: el nmero de la
tabla y el elemento dentro de la tabla.

N PARTE 1 PARTE 2 PARTE 3
1 1 2 3
2 Dato Fijo CEH Clasificacin C. de Costo segn Contab.
3 3 5 12
4 1(Componente) 1(Componente) 1(Componente)
5 Dato Propio Dato Directo De una Tabla
6 - Del Empleado Del Empleado
7 - CLASIFICACIN CENCOS
8 - - DATO FIJO
9 - - 341
10 - Cdigo VALOR 3
11 CEH - -
12 Derecha, Blancos, 0 Derecha, Ceros, 0 Derecha, Blancos, 0
Tal como se ha explicado, los datos nmeros 6 y 7 individualizan al elemento y los nmeros
8 y 9, a la 12 Alineacin y relleno: En tres buzones debe indicarse: alineacin izquierda o
derecha, espacios extremos con ceros o blancos, decimales s o no y en caso s, cuantos (0
equivale a no hay)
c) Programa Interfaz PayRoll - Cliente
1. Estructura del esquema contable.
Campo Tipo Largo Observacin
Centros de Costo Carcter 6 Ajustado a la derecha

Cuenta Carcter 16 Ajustado a la izquierda
Rut Carcter 12 Ajustado a la derecha
Glosa de Pago Carcter 30 Ajustado a la izquierda
Nombre del Rut Carcter 30 Ajustado a la izquierda
Tipo de Documento Carcter 3 Ajustado a la izquierda

Se deben crear tantos esquemas, manteniendo la misma estructura anterior, que sean
necesarios dependiendo de las caractersticas de las cuentas definidas en el Cliente, por
ejemplo las cuentas de resultado por lo general solo ocupan centro de costo y cuenta
contable por lo tanto en los campos Rut, Nombre Rut y tipo de documento se debe definir
en blanco como se muestra en la siguiente figura
Otro ejemplo son las cuentas de personal, como anticipo, prstamos donde se requiere el
Rut y nombre de empleado y no se debe asociar centro de costo, en ese caso el esquema
queda de la siguiente forma

Para cada empresa el nmero de esquemas depender de cmo tenga definido

contablemente cada plan de cuenta.
2. Una vez terminado la definicin de los esquemas a usar, se debe configurar el plan de
cuentas en Payroll, los pasos son los siguientes
1. Definir en la mantencin de tablas el plan de cuenta esto corresponde a la tabla 29.
2. Luego se debe acceder al men Mantencin - Esquemas contables - Asignar

esquemas a tems se selecciona el plan de cuenta definido en el paso anterior y se
debe asignar todos los tems o copiarlos desde otro plan de cuentas.

Una vez que se presiona el botn aceptar se ejecuta el botn de ejecucin y

aparece la siguiente pantalla.
Donde se debe indicar para cada tem el esquema debito o crdito segn corresponda y la
cuenta contable, si un tem es informativo y no se centraliza se debe colocar bajo el titulo
EXCLU. La letra S en el caso contrario N
3. El ltimo paso es generar el archivo contable para Manager, se debe acceder al

men Informes - Legales contables - Comprobante de contabilidad y colocar la
siguiente opcin

Es importante marcar AGREGA LA FECHA, tambin indicar la empresa a centralizar y el plan

de cuentas, y digitar en archivo de destino C:\PAYROLL4\CUENTAS.TXT, al ejecutar el
programa aparecer la opcin de Informe para que se imprima esta contabilizacin
proporcionando el siguiente informe:
Luego al salir debe aparecer el siguiente mensaje

Y si al revisar el informe esta todo correctamente se debe indicar que SI, con lo cual se
genera la estructura Cliente que luego se importa, el archivo de salida a importar se llama
CUENTAS.TXT
Su estructura es la siguiente:
Dato Posic. Inicial Largo Tipo Significado tipo

tem 1 6 C Carcter Alineado
Empresa 7 3 C -
Centro de costo 10 9 N Numrico entero
Cuenta del tem 19 5 N -
Dato del empleado 24 5 N -
Fecha 29 10 D dd/mm/aaaa
Ubicacin 39 5 N -
Dato propio 44 5 C -
Monto 49 12 Nd Numrico con punto y 2 decimales
Signo 61 1 C C= Crdito, D= Debito
TOTAL 61
2.13 Legales Contables
Bajo este men aparecen los siguientes informes:
1. Libro de Remuneraciones
2. Estadstica INE
3. Seguro de Cesanta
4. Exportar Datos para las Declaraciones Formularios 1887 Y 1827
Updated: 07/02/2013
2.13.1 Libro de Remuneraciones
Libro de Remuneraciones
Se ingresa a esta opcin a travs del men "Informes/Legales Contables/Libro de

Remuneraciones", con lo que aparece la siguiente pantalla, en la cual ya se ha procedido a la
seleccin del personal del Centro de Costo 201:

El tema concerniente a una Implementacin consiste en la configuracin del libro, es decir,

como queremos que aparezca.
Para esto se selecciona el cono con lo que aparece la pantalla "Configuracin de las
columnas del libro de Remuneraciones".

Estos son los tems que figurarn en las columnas de las pginas del libro Para borrarlos,
modificarlos o crearlos presionamos el icono en la parte inferior izquierda
Con lo cual aparecer la siguiente pantalla
La cual indica que corresponder la posicin 9; que el ttulo no puede pasar de 12

caracteres; que debe decidir si coloca o no el valor original, teniendo en consideracin que
en el Libro de Remuneraciones los datos contables se expresan slo en moneda.
Con un clic en aparece la siguiente pantalla

Al hacer clic en un campo vaco se present el listado de tems del el cual se trajo a las
futuras columnas las cotizaciones provisionales de AFP e Isapres
La pantalla "Datos Columna" aportar los datos sealados y completando las definiciones
pedidas la imagen queda as
Llevando los nuevos datos a la pantalla Configuracin ella se ve as
Con un clic en el icono volvemos a la pantalla inicial y en ella habiendo ingresado

todos los datos y diseado la informacin en las columnas hacemos clic en el icono

Previo a mostrar el resultado se presenta una advertencia:
Aceptando Si, si es el caso, la imagen siguiente presenta una oferta de Imprimir o mostrar
por pantalla las pginas del libro, tamao carta.
Eligiendo ver por pantalla se muestra la siguiente pgina:
Debido a no haber an ingresado datos suficientes y no haber efectuado el proceso de

liquidacin, muchas columnas estn aun en blanco
2.13.2 Estadstica INE
Paso 1: Ingresar cdigo INE a los tems: Para esto ingrese al men Mantencin/tems de
Payroll.
Seleccione un tem y haga doble clic sobre l o seleccione el cono , con lo que
aparecer la pantalla "Mantencin de tems". Seleccione la pestaa "Otros.

Haciendo doble clic sobre "Clasificacin para el INE" aparece la tabla N6 del men
"Mantencin /Tablas" de Payroll, la cual debe contener la siguiente codificacin para
clasificar los tems:
Cdigo Descripcin
1. SUELDO BASE
2. OTROS SUELDOS PERMANENTES
3. SUELDOS OCASIONALES
4. INCENTIVOS Y PREMIOS
5. PAGOS POR TRATOS
6. SOBRETIEMPO
7. COMISIONES POR VENTAS
8. REEMBOLSOS DE GASTOS
9. PARTICIPACIN Y GRATIFICACIN NO MENSUAL
10. PAGOS EN ESPECIES
11. SUBSIDIOS TRASPASADOS
12. PAGOS DIRECTOS POR SEG. SOCIAL
13. APORTES POR SEGUROS
14. GASTOS DE CAPACITACIN
15. INDEMNIZACIN POR TERMINO TRABAJO
16. OTROS COSTOS MANO OBRA
19. DEDUCCIONES
20. Item a excluir
Realice esta operacin con cada uno de los tems.
Paso 2: Ingresar cdigo INE de los empleados: El cdigo INE del empleado se ingresa en la
opcin Mantencin/Empleados en la pestaa "De la Empresa".

Haciendo doble clic sobre el campo "Cdigo INE" aparece la tabla 5 del men Mantencin
/Tablas correspondiente al cdigo INE empleados, la cul debe contener la siguiente
codificacin:
Cd. Descripcin
1. PERSONAL DIRECTIVO
2. PROFESIONALES
3. TCNICOS
4. PERSONAL ADMINISTRATIVO
5. SERVICIOS PERSONALES Y PROTECCIN
6. VENDEDORES, PROMOTORES
7. TRABAJADORES CALIFICADOS
8. CHOFERES, MAQUINISTAS
9. TRABAJADORES NO CALIFICADOS
99. No se considera
Realice esta operacin para cada uno de los empleados.
Para la obtencin de las estadsticas para el INE, se debe tener en cuenta lo siguiente:
1. Si existen Haberes que no deben afectar dicha estadstica, deben utilizar como
Cdigo INE (en la Mantencin de tems) el numero 20. Como por ejemplo RESIMP
2. Si por el contrario, lo que se desea es dejar fuera de esta estadstica a uno o ms

empleados, se les debe indicar el nmero 99 como cdigo para el INE (en la
Mantencin de Empleados).
3. Se recuerda que el tem A000 debe llevar un cero como cdigo INE.
4. Cualquier tem informativos que se utilice para indicar cantidades de Horas extras,
debe llevar un cdigo 60.

Es importante verificar el cdigo INE de los tems y de los empleados antes de emitir esta
estadstica ya que cdigos mal puestos provocaran resultados errneos.
Un error frecuente que se comete es el de poner el cdigo 60 a un tem que no es de horas

extras. Esto provoca que en la seccin correspondiente aparezcan cifras incorrectas y muy
grandes para este concepto. Para solucionarlo basta simplemente con ubicar a los tems mal
clasificados y corregirlos.
Paso 3: Para obtener el informe para el INE ingrese al men "Informes/Legales

contables/Estadsticas I.N.E". con lo que aparece lo siguiente:
Updated: 07/02/2013
2.13.3 Contratos Masivos
Mediante este programa se puede emitir en forma masiva contratos o finiquitos previo
seleccionar al personal. Ver: Seleccin de Empleados y consultar la tabla de documentos
disponibles o crear el que se requiera. Ver:Contratos
Como se explic detalladamente en "Contratos del "Maestro de Empleados" a estos

contratos que se aplicarn en forma masiva debe agregrseles una instruccin de <<LOOP>>
y de <<FIN LOOP>>, adems de un "salto de pgina" para convertirlos en repetitivos.
Tambin, en ese captulo se explic cmo seleccionar el procesador de texto a utilizar.

La pantalla del programa es la siguiente:
Para seleccionar los tems que figurarn en el contrato se hace un clic en con lo cual
aparece esta pantalla :
Conteniendo los tems que conforman el Tipo de configuracin 2
El tipo de contrato se deber elegir en una lista que se obtiene aplicando doble clic en el
campo denominado Texto. Con ello se presentar esta pantalla.

Si se quisiera crear desde este programa un nuevo contrato se deber aplicar un clic con BD
en la misma tabla, con lo cual se entrara al procesador de texto previamente elegido por el
usuario. Una vez creado el contrato se deber guardar como archivo RTF en el directorio:
F:\PAYROLL4\DOC\CONTRATO_x.RTF
Seleccionando el tipo de contrato o finiquito, con doble clic se lo trae a la pantalla anterior
donde quedar incluido en el campo Texto.
Presionando el comando se crearn los contratos elegidos para el personal seleccionado y

stos se podrn imprimir como este ejemplo:

2.13.4 Finiquitos Masivos
El texto del finiquito se crea en la misma forma ya explicada para Contratos.

La primera pantalla pide seleccionar al personal que ser incluido en el finiquito masivo
Deber colocarse los datos solicitados de:
- Fecha del Finiquito

- Mes Ultimo Sueldo
- Texto
- Perodo a considerar
Adems se deber indicar las opciones que deben considerarse cuya explicacin figura
en Finiquitos
En el caso que el texto del finiquito deba crearse aplicando se establecen los tems
que figurarn en el finiquito

En cuanto al texto del Finiquito vale lo dicho para Contratos masivos.

Para aplicar los finiquitos masivos al personal seleccionado debe fijarse previamente la
fecha de retiro y la causal para cada empleado
Ejemplo de un finiquito emitido a un empleado con los items de: Sueldo base, Horas extra y
gratificacion legal:

2.13.5 Cuenta Corriente
Este programa permite ver el estado de la cuenta corriente de todo el personal o del
personal que se seleccione. Para ese fin debe colocarse el cdigo de la empresa y el mes a
partir del cual se desea la informacin,
Adems, puede aceptarse la alternativa de obtener la informacin de los prstamos

histricos.
La pantalla inicial se muestra ms abajo
El programa presenta dos alternativas:
- Se incluye o no prestamos ya cancelados

- Que tipo de prstamos desea controlar
Para saber cuales son los tipos existentes, con un doble clic en ese campo se llama a la Tabla
de Tipos de Prstamos.

Al presionar el cono de comando aparece el recuadro con el detalle

Seleccionando la opcin de imprimir y luego ver por pantalla se presenta el

listado que se muestra ms abajo:
En este detalle se muestra prstamo por prstamo, el saldo de cada uno y el saldo total por
empleado.
Mas datos individuales se pueden ver en el cuadro de dilogo de cada prstamo a cada
empleado, en:Cuenta Corriente (Creacin de Prstamos)
2.13.6 Seguro de Cesanta
Puntos a considerar en la implantacin del Seguro de Cesanta: Consideraciones de la Ley

19.728
Es obligatorio a todos los trabajadores contratados a partir del 02/10/2002 y voluntario
para los ingresados antes de esa fecha. Se aplican tres tipos de factores sobre toda la
remuneracin imponible, con un tope de 90 UF del ltimo da del mes anterior.
Los factores son: Un 0.6% de cargo del trabajador Un 2.4% como aporte del empleados en
caso de trabajadores con contrato indefinido. Un 3.0% para los trabajadores con contrato a
plazo fijo, todo de cargo del empleador. La ley estableci adems que solo se debe cotizar
como mximo durante 11 aos en cada relacin laboral.
En caso de licencia mdica la Ley dispone lo siguiente: La cotizacin de cargo del trabajador
(0.6) deber ser descontada del subsidio que paga la institucin pagadora del Subsidio. En
otras palabras, solo se descontara la parte proporcional en base a los das que dure la
licencia. Por ejemplo, si la licencia es por 15 das, la Isapre pagar 0,3 y el trabajador los
restantes 0,3. La cotizacin de cargo del empleador (2,4 o 3,0), se pagara completa,
independiente del nmero de das que dure la licencia. La base de clculo ser la
remuneracin del mes anterior al inicio de la licencia y en caso de no existir (por ejemplo si
es el primer mes),lo que diga el contrato de trabajo. En el caso de Payroll, tomara el valor
del sueldo base. En el caso de las personas con remuneracin variable, igual se tomara el
monto del ltimo mes y si este no existiera, se deber considerar el ingreso mnimo.
Consideraciones en Payroll Se agregaron los siguientes campos a la ficha del empleado: Tipo
de contrato (Tipcon): Que contendr las siguientes alternativas:
Contrato de tipo I indefinido; Contrato a plazo F fijo o por O obra, y C cambio de tipo de
contrato (de fijo a indefinido) en el mes. Fecha de incorporacin al Seguro (Fecha_sec): Que
contendr tal como su nombre lo indica la fecha a partir de la cual se empezara a aplicar
este concepto al trabajador. Se cre un procedimiento interno: Segsec() , el cual se
encargara de determinar los valores a cotizar/aportar y si procede o no considerar alguna de
las alternativas. Hay que crear tres tems nuevos: SEGCET: Cotizacin de cargo del
Empleado, debe ser tipo 3 y se debe procurar que su nmero de orden sea menor al
asignado al tem de impuesto (IMPUES). SEGCEE: Aporte de la empresa al fondo para el
seguro, debe ser de tipo 8 (aportes o contribuciones). SEGCEI: Aporte de la empresa al
fondo de indemnizacin, tambin debe ser de tipo 8 (aportes o contribuciones). Como total
afecto o Imponible en Payroll se considerara el valor contenido en KTHA, con el tope
indicado de 90 UF . En el Men de Planillas se separo el reporte que emita las planillas a las
AFP en dos: Uno para las cotizaciones obligatorias (el cual incluye el seguro de cesanta) y
otro para las voluntarias. Tambin se agrego en la seccin 'Otros informes' la posibilidad de
imprimir para una seleccin de trabajadores, el formulario de Aviso de Iniciacin o Cesacin
de Servicios, para los casos en que esto es obligatorio. Forma de aplicar en Payroll A cada
trabajador se le debe indicar el tipo de contrato vigente de acuerdo a la naturaleza de su
vencimiento, esto es si se trata de plazo fijo o indefinido. Aqu es muy importante tener
presente que un contrato a plazo fijo requiere necesariamente de una fecha de termino, la
cual a su vez debe ser puesta en blanco (o 01/01/3000) si cambia de fijo a indefinido.
Cuando se produzca un cambio, es decir si un contrato pasa de fijo a indefinido, en el mes
que esto ocurra, se deber indicar dicha situacin en el campo Tipo de contrato mediante
una C (que significa precisamente cambio de contrato en el mes). El sistema se encargara
automticamente en el cierre siguiente de ponerle la marca de contrato indefinido. Para los
efectos de aplicar la proporcionalidad correspondiente a los aportes de cargo del trabajador
y del empleador por haber tenido plazo fijo, se usara el da de la fecha de retiro, donde se
deber indicar el da del mes en que empez a regir el contrato indefinido. Es muy
imprtate notar que solo debe indicarse el da, quedando entonces la fecha de retiro como:
xx/01/3000 (donde xx quiere decir el da sealado y la parte del mes y del ao no debe
tocarse, permaneciendo en 01/3000). Por ejemplo, si un empleado fue contratado el 11 de
Octubre por 2 meses y se paso a indefinido el 5 de diciembre, se debe dejar la fecha de
retiro como: 05/01/3000. De esta forma los primeros 4 das de diciembre se aplicara el 3%
integro al empleador, mientras que en los 20 siguientes se separara en 2.4 y 0.6.
Posteriormente en el cierre la fecha de retiro ser reemplazada por 01/01/3000, que es la
fecha asumida por el sistema para contratos indefinidos.
La fecha de incorporacin al Seguro, en la pestaa relacionada con las LLSS de la ficha es la
que determinara si se debe aplicar o no este beneficio, por lo que debe permanecer en
blanco (o con 01/01/3000) para aquellos que no lo soliciten voluntariamente y con una
fecha valida, esto es menor o igual a la del proceso y mayor o igual al 02/10/2002, para
todos los que si corresponda. Es importante destacar que este campo se llena
automticamente para todos los ingresados despus del 02/10/2002.
El tem SEGCET debe ser agregado a la clase principal (o a la que corresponda) con la
formula que se indica a continuacin, el sistema se encargara automticamente de todo el
resto, aun cuando se trate de contratos de plazo fijo en que este tem no se aplica.
Importante: Los otros dos tems (SEGCEE y SEGCEI) no deben bajo ningn punto de vista ser
incluidos en la clase, ya que si se hace, provocara errores en los clculos.
Se debe crear la siguiente Frmula: Fxxx = P[Segsec()]P

Modificar la frmula del afecto a impuesto, agregando lo siguiente: -I.SEGCET, esto es,
rebajando de la base afecta el aporte al Seguro de cesanta de cargo del trabajador.
Para los efectos de la emisin automtica del formulario de Aviso de Iniciacin o Cesacin
de Servicios, es necesario modificar las siguientes tablas:
De Nivel Educacional (o escolaridad, tabla 17), dejndola como sigue: Sin educacin Bsica
Educacin Media Cientfica - Humanista Educacin Media Tcnica - Profesional Centro
Formacin tcnica o Instituto Profesional Universidad Pregrado Universidad Postgrado De
Motivos de Egreso (tabla 20):Art. 159 N1 y N2 (Mutuo Acuerdo o Renuncia) Art. 159 N4 y
N5 (Vencimiento del Plazo) Art.N159 N6 (Fuerza Mayor) Art.160 (Imputable al
trabajador) Art.161 (necesidad de la empresa Art. 171 Inciso 1. En la tabla de AFP y si no
est utilizando Previred, deber indicar en el campo denominado Cdigo Alternativo lo
siguiente para cada institucin:
03 a la AFP Cuprum
05 a la AFP Habitat
08 a la AFP Provida
10 a la AFP Santa Mara
12 a la AFP Magister
29 a la AFP Planvital
31 a la AFP Summabansander
99 a Empart o INP
Updated: 07/02/2013

2.13.7 Exportar Datos para las Declaraciones Formularios 1887y 1827
La pantalla que permite efectuar esta operacin es la que sigue:
Presionando el icono se procede a obtener los datos pedidos, los cuales deben quedar
almacenados en el archivo cuyo destino se indique.
Updated: 07/02/2013
2.13.8 Transfers a Bancos y Otros
Los temas a tratar en este sub men son los siguientes:

- Traspaso a Bancos
- Previred
- Recaudacin Electrnica Los Andes
- Caja de compensacin 18 de septiembre
- Caja de compensacin La Araucana
- Sodexho Pass
Updated: 07/02/2013
2.13.8.1 Traspaso a Bancos
Para el traspaso de Fondos a los Bancos con el propsito que ellos paguen a los empleados
las sumas de indicadas para el o los tems que corresponda, se utilizan mdulos especiales,
uno por cada Banco.
A continuacin se muestra la pantalla que permite crear el transfer que se enve al

Banco BHIF
En la pantalla se debe ingresar:

a) El mes de pago
b) La empresa
c) La fecha en la cual se debe pagar
d) El concepto /tem) de pago. En el presente caso se trata del tem A000 "Total
lquido"
Luego, presionando el icono se ofrece imprimir y otras posibilidades: la visin por
pantalla se muestra ms abajo:

Updated: 07/02/2013
2.13.8.2 Previred
Para declarar y pagar sus leyes sociales a travs de la empresa Previred, debe generar
previamente un archivo de texto con el detalle de las cotizaciones, para posteriormente
enviarlo por medio de la pgina: www.previred.com
Para generar el archivo de texto proceda de la siguiente manera:
1. Si va a utilizar el Transfer Previred, es necesario que primero ingrese los cdigos

indicados por esta empresa para las diferentes instituciones provisionales. Como es muy
poco probable que estos coincidan con los que usted ya defini y est usando, se cre el
campo Cdigo Alternativo, dentro de la Mantencin de los elementos de una tabla. All
debe indicar entonces el cdigo solicitado por Previred. Para ms detalles vea el
documento tcnico: Codificacin para Previred>
2. Asegrese de haber completado el proceso de pago y emisin de las respectivas
liquidaciones.
3. Seleccione la opcin del men correspondiente:
4. Hecho lo anterior aparecer la imagen siguiente en la cual debe seleccionar a los
empleados que corresponda (idealmente todos), el mes de proceso, el periodo y la
empresa. A continuacin presione el botn 'Ejecutar' y espere a que le aparezca un
mensaje indicando que el proceso termino bien y, la ubicacin del archivo de texto
generado.
5. Conctese a Previred y siga las instrucciones que all aparecen. Es importante tener en
cuenta que el archivo generado es de formato variable y delimitado con el carcter

'Punto y coma' (;).
Updated: 07/02/2013
2.13.8.3 Recaudacin Electrnica Los Andes
Es programa permite pagar las LL SS recurriendo al mtodo creado por La Caja de

Compensacin Los Andes. La primera pantalla es la siguiente:
Presionando el icono se obtiene una pantalla para detallar los tems cuyos montos
estn comprometidos con esa Caja

Presionando el icono se obtiene la planilla por enviar
En planillas aparte deben enviarse el detalle de las cargas familiares y los pagos que se estn
haciendo a esa caja
Updated: 07/02/2013
2.13.8.4 Sodexho Pass
Si su empresa tiene convenio con "Sodexho Pass" para el servicio de "Cheque Restaurant",
puede utilizar este programa para la generacin y el envo de la informacin requerida.
La forma de operar es la siguiente:

El programa solo sirve para el convenio de Cheques Restaurante ofrecido por dicha
empresa.
Se genera una planilla Excel, con el formato preestablecido y que contiene un encabezado
indicando la identificacin de la empresa cliente, la fecha del pedido, los vencimientos y
otros. Y un detalle por cada empleado. Esta planilla debe ser enviada por el encargado y por
la forma que se haya acordado, pero ms adelante esto se realizara directamente a travs
de un Web Services.
Solo se consideraran los empleados a los cuales se les haya indicado (en la ficha) que
recibirn este beneficio.
En las preferencias pestaa Otros se debe indicar el nmero de cheques por da hbil y el
valor de estos, a solicitar por cada empleado:
De todas formas es posible indicar un valor diferente en la ficha (pestaa

Configuraciones), para estos dos parmetros, para cada empleado en particular. Los
cuales sern considerados por sobre el valor general, siempre y cuando sean mayores a
cero.
Detalle por empleado:

En el detalle de cada empleado se indicara el nmero total de cheques a solicitar para el
mes del pedido. Par ello se tendr en cuenta lo siguiente:
El pedido se efectuara antes del trmino de un determinado mes, mes de solicitud y para el
mes siguiente
Se determinaran los das hbiles de dicho mes por cada trabajador, esto es, considerando
ingresos y retiros.
A los das anteriores se les restaran (opcionalmente) los das hbiles de licencias mdicas
acontecidas en el mes inmediatamente anterior al mes de solicitud. Esto debido a la
imposibilidad de conocer (salvo situaciones excepcionales) con anticipacin la ocurrencia de
licencias medicas en el (el prximo), ni las que falten por llegar (o contabilizar) en el mes de
solicitud (se supone el actual).
Tambin se descontaran (opcionalmente) los das hbiles de vacaciones a ocurrir en el Mes

del Pedido, ya que este es un dato que es perfectamente posible de conocer
anticipadamente.
Para todo aquellos casos especiales se podr generar uno o ms registros en la tabla de
asignaciones (usando el cdigo de Bien 50000 (cincuenta mil)), indicando, por ejemplo,
cheques devueltos, cheques a pedir de ms o cualquier situacin particular. Estos registros
sern considerados en el mes de pedido, en la fecha indicada en el registro mismo (columna
fecha de la asignacin), ya sea para aumentar (valores negativos o devoluciones) o disminuir
el total del pedido. Por ejemplo, en la pantalla siguiente se muestra una devolucin de 6
vales de una persona que tuvo una licencia mdica y por ende no le fue posible de usar.
Como dicha licencia se descontara del pedido, esta devolucin lo regularizara.
En este caso se est indicando que los cheques devueltos se deben sumar a este trabajador
en el pedido para el mes de agosto. Como se trata de una asignacin negativa, es decir a
favor del trabajador, debe llevar el signo menos y su comportamiento ser el opuesto, esto
es, sumara al total de cheques solicitados. Por el contrario, si aparece un valor positivo, este
ser restado del total. Estos registros solo sern tomados en cuenta en el mes y ao
indicado, por lo que no es necesario borrarlos, si se desea mantener la historia. Es muy
importante tener presente que solo se puede usar como "cdigo de Bien" para estos efectos
el numero 50000 (si no existe se debe crear en la tabla numero 39), o de otra forma los
registros no sern considerados.
Updated: 07/02/2013
2.13.9 Provisiones
2.13.9.1 Provisin por Vacaciones
El primer paso ser crear los tems de provisin de vacaciones:

o PROACU: Provisin acumulada de Vacaciones
o PROVAC: Provisin de Vacaciones
Ver: Creacin de tems: Tipo Provisiones

Uno de estos dos tems debe ser informativo si el otro es el que interesa. Es decir, si se
interesa contabilizar la provisin por diferencia entre perodos (PROVAC), o bien, interesa
contabilizar la provisin acumulada PROACU
En estos tems se debe ejecutar la opcin "Acumula afecto 2", en el cuadro Datos del tem
Es posible sea necesario actualizar los "afectos" del Resumen. Para eso se recurre a
"Utilidades" del men "Procesos".
En esa pantalla Actualiza Afectos del Resumen se debe colocar las fechas inicial y final de la
actualizacin.
La pantalla del programa que permite establecer la provisin se muestra a continuacin:

Los datos a colocar fueron:
Mes de pago
Perodo a considerar
Empresa
tem de Provisin de Vacaciones.
Adems se pidi un Informe detallado por Centro de Costo.
Con un clic en se presenta la opcin de imprimir exportar o ver por pantalla la

informacin.
La visin por pantalla se muestra ms abajo:
El significado de las columnas es el siguiente:
- Identificacin del trabajador: Su nombre completo

- Porcentaje : Que corresponde al Centro de Costo
- Das del perodo: De vacaciones que puede tener ese ao
- Fecha de Vacaciones: Da, mes y ao de inicio de las vacaciones segn contrato o
ao calendario
- Nmero de da pendientes :
Iniciales :Anuales ms proporcionales
+ :Los proporcionales que tiene hasta la fecha de proceso
- :Los das tomados por el trabajador
Final :Es la suma de iniciales (-)
- Base de Clculo: Tiene como fin mostrar el total de tems que en su valor 2 dice
SI. Este valor es acumulativo para los meses de proceso
- Valor en Pesos
2.13.9.2 Provisin por Indemnizaciones
La primera pantalla de este programa es la siguiente

Los datos a colocar son:
Mes de pago : Debe ser el perodo al cual corresponde la provisin

Perodo a considerar : Siempre debe ser "Remuneraciones del mes"
Empresa : El cdigo de la empresa.
Tasa : Valor de la Tasa para actualizar los valores
Fecha de Tope : Fecha del mes de clculo
tem Provisin IAS : PROIND
Presionando el botn se presenta la posibilidad de ver por pantalla el informe

conteniendo la provisin IAS.

El significado de las columnas del reporte es:

Cdigo del trabajador
Nombre del trabajador
Fecha de Nacimiento
Cargo del trabajador
Descripcin del cargo
Edad del Trabajador
Fecha de ingreso a la empresa
Antigedad expresada en aos y base decimal.
Base de clculo formada por la suma de haberes para calcular el IAS
Valor Corriente que resulta de multiplicar la base de clculo por la antigedad
Factor de actualizacin
Valor presente actualizado
Valor presente Anterior
Provisin mensual

2.14 Otros Informes

A continuacin se detalla cmo se obtienen cada uno de los informes que estn bajo el
men "Informes/Otros Informes" del sistema:
Ellos son:
1. Certificados y Comunicaciones
2. Diferencias entre periodos
3. Etiquetas
4. Formulario de Notificacin AFC
Updated: 07/02/2013
2.14.1 Certificados/ Comunicaciones
Este programa permite la comunicacin escrita con el personal, seleccionando a quienes

afecte:

El texto de la comunicacin se crea como se explic en Contratos, Finiquitos y

Comunicaciones, quedando archivado junto a otros textos. Para encontrarlo de hace clic con
el botn izquierdo del mouse en ese campo.
Con esto aparece una tabla con el siguiente listado de textos:

Para revisar el texto basta un clic con el botn derecho del mouse y aparece la siguiente
pantalla
Para seleccionar los tems que figurarn en el texto se hace doble clic en uno de esos
campos y aparece la tabla en que se encuentra el tem solicitado

Al aparecer el texto de la Comunicacin se presentan varias alternativas, entre ellas: lo, o

bien, enviar la comunicacin con lo cual aparece la siguiente pantalla:

Al indicar "Para" se mostr el cuadro, similar al que se utiliza en E- Mail, que aparece en el
interior para seleccionar el contacto. Cuya indicacin puede ser una clave para un conjunto
de empleados.
Updated: 07/02/2013
2.14.2 Gua Telefnica
La oficina de personal puede emitir una gua telefnica del personal con la direccin, el
telfono particular y el anexo en la empresa, o con cualquiera de las tres alternativas:
Poniendo la o las alternativas que interesen y aplicando se puede imprimir el listado

cuya imagen por pantalla se ve ms abajo.
2.14.3 Credenciales en Forma Masiva
Primero se debe seleccionar el personal para el cual se emitirn credencial, luego las
opciones del informe que podrn ser por las dos caras o en grupos de a 6, adems se aplica
un filtro por estado de los empleados, seleccionando uno o ms estados.
La pantalla que permite tomar las decisiones es la que sigue:

Seleccionando 4 empleados y presionando el icono las credenciales, 6 por una cara

se presentan as:
*Estas dimensiones son un 75% del tamao real.

2.14.4 Diferencia entre Perodos
Este programa, ubicado en el men "Informes/ Otros Informes" permite verificar

diferencias en el valor de tems entre dos perodos cualquiera
Para esto:
Paso 1: Seleccionar al grupo de empleados del cual se desea obtener la diferencia.
Paso 2: Marcar las opciones deseadas para el reporte.
Paso 3: Seleccionar periodo a utilizar e indicar el rango de fechas a comparar:
En la pantalla se estara comparando Febrero con Marzo del 2011, pero tambin podra
comparar la suma por tem de lo pagado entre enero y marzo del 2011 con enero y marzo
del 2010.
Seleccionando y luego aparece el siguiente informe: El cul si se pide

ordenado por tem aparece:

Y si se pide ordenado por empleado aparece de la siguiente manera:


2.14.5 Etiquetas
Para imprimir etiquetas se utiliza el siguiente programa:
En esta pantalla se puede seleccionar los empleados afectos y crear una etiqueta para cada
uno incluyendo su cargo y su cdigo. Se puede colocar la fecha, el perodo al cual
corresponde y un tem como puede serlo el monto lquido u otro a obtener en la tabla de
tems que se presenta al efectuar un clic en ese campo:
Presionando el icono comando se presenta el listado de Etiquetas se presenta una

pantalla ofreciendo imprimir o mostrar por pantalla el listado de etiquetas
Updated: 07/02/2013

2.14.6 Revisin de Consistencia
El objeto de este programa es el de revisar si hay errores de procedimiento o de omisin de

datos
La pantalla para ordenar se efecte el proceso es la siguiente:
Presionando se puede obtener la siguiente visin por pantalla.

2.14.7 Formulario de Notificacin AFC
Para los efectos de la emisin automtica del formulario de Aviso de Iniciacin o Cesacin
de Servicios
Paso 1: modificar las siguientes tablas:
e) De Nivel Educacional (o escolaridad, tabla 17), dejndola como sigue:

1. Sin educacin
2. Educacin Bsica
3. Educacin Media Cientfica - Humanista
4. Educacin Media Tcnica - Profesional
5. Centro Formacin tcnica o Instituto Profesional
6. Universidad Pregrado
7. Universidad Postgrado
f) De Motivos de Egreso (tabla 20)
1. Art. 159 N1 y N2 (Mutuo Acuerdo o Renuncia)
2. Art. 159 N4 y N5 (Vencimiento del Plazo)
3. Art.N159 N6 (Fuerza Mayor)
4. Art.160 (Imputable al trabajador)
5. Art.161 (necesidad de la empresa
6. Art. 171 Inciso 1
g) En la tabla de AFP y si no est utilizando Previred, deber indicar en el campo
denominado Cdigo Alternativo lo siguiente para cada institucin:
1. 03 a la AFP Cuprum
2. 05 a la AFP Habitat
3. 08 a la AFP Provida
4. 10 a la AFP Santa Mara
5. 12 a la AFP Magister
6. 29 a la AFP Planvital
7. 31 a la AFP Summabansander
8. 99 a Empart o INP
Paso 2: Ingrese al men "Informes/Otros Informes/Formulario Notificacin AFC", con lo que

aparecer la siguiente pantalla:

Updated: 07/02/2013
2.15 Informacin de Cierre
Updated: 07/02/2013
2.15.1 Emisin de Liquidaciones
El proceso que vamos a explicar es uno de los ms fciles de realizar y de los ms

importantes que se manejan en el sistema.
Si usted slo ha ingresado informacin al sistema y no ha realizado ningn proceso, no se ha
creado mes y por tanto, cuando quiera ir a consultar cualquier informe le dir que el mes no
existe, por ms que usted vea la liquidacin en el mapa de tems de cada empleado.
Al realizar un proceso de liquidacin lo primero que pasa es que se crea fsicamente el mes
(lo que se explica un poco ms adelante),y la informacin que actualmente est en la ficha
va a actualizar todos los informes que se generan en el sistema. Por tanto, si usted ingresa
un tem, por ejemplo horas extras y luego va a un informe como puede ser "Detalle de tems
por empleado", esta informacin no aparecer, si antes no ha ejecutado este proceso.
Al decir que al realizar el proceso de liquidacin se crea fsicamente el mes, significa que
bajo el directorio C/payroll4/LIS aparecen dos archivos de la forma AAAAMM.cdx y
AAAAMM.dbf Por ejemplo, si proceso Abril del 2004 se generarn los archivos 200404.cdx y
200404.dbf.
El proceso de liquidacin se debe hacer todas las veces que sea necesario dentro del mes, es
decir, cada vez que luego de haber ingresado o modificado algn tem desee obtener
informes.
Si tiene 1000 empleados a los que ya proces, y desea modificar slo a uno, puede, luego de
modificar, procesar slo al empleado que modific.

El proceso de emisin de liquidaciones es muy sencillo. Producto de este proceso obtendr
las liquidaciones de todos los empleados. Obviamente slo imprimir las liquidaciones una
vez que est todo ingresado y cuadrado.
Proceso de informacin
Se ingresa a esta opcin mediante el men "Proceso/Emisin de Liquidaciones",
apareciendo la pantalla "Liquidacin de Remuneraciones"
Para procesar debe hacer lo siguiente:
Paso 1: Seleccionar a los empleados que desea procesar, lo que se explica en:
Seleccin de Empleados
Paso 2: Sealar las opciones para el reporte.
Paso 3: Ingresar la informacin en relacin a los puntos siguientes:
Mes de pago: Mes que se est liquidando

Perodo a liquidar: Lo normal en este pas es que sea la "Remuneracin del mes"
Ordenamiento: Segn sea el dato que seleccione en esta opcin ser el orden en
que aparecern las liquidaciones de sueldo
Fecha de pago: Fecha en que se va a efectuar el pago de remuneraciones
Modelo de recibo: En el men "Sistema/Preferencias" en la pestaa "Recibos"
Luego con un clic en aparece lo siguiente:

Contestando SI se ofrece imprimir o mostrar por pantalla el formulario de liquidacin de

cada empleado

Como muestra la imagen todos los recibos (formatos de la liquidacin) Formales, de

Prueba, Histricos, Honorarios, Internet: vienen con el formato "Remiliq" por defecto. Este
formato se encuentra en el directorio Payroll4/LIS/Remiliq, sin embargo el archivo Remiliq
puede ser modificado y renombrado, pudiendo tener distintos formatos para cada tipo de
recibo.
Estando en la pantalla "Liquidacin de Remuneraciones" al ingresar el nombre del "Modelo

de recibo" con que se desea imprimir las liquidaciones, el sistema permite optar por otro
distinto del que se indic por defecto en el men "Sistema/Preferencias" de Payroll.
En el costado superior derecho, en "Opciones" se presenta la siguiente alternativa: Borra
todo el perodo: Se ocupa cuando queda alguna basura en el sistema, como por ejemplo
que aparezca algn empleado sin nombre ni Rut y con cotizacin en alguna planilla de AFP.
Lo que hace esta opcin es Borrar el proceso del mes, es decir, los archivos AAAAMM.cdx y
AAAAMM.dbf (en fox) y los vuelve a generar. No borra la informacin del mapa de tems del
empleado, sino que vuelve a generar el traspaso pero ahora limpio. (Es inofensiva esta
opcin)
2.15.2 Respaldo y Cierre de Mes
Una vez ingresado todos los conceptos de pago de un mes, revisado los informes, y
teniendo todo cuadrado en el sistema, lo siguiente es realizar un respaldo:
Respaldo
Los datos que se deben respaldar son:

El juego de datos correspondiente: Vea encabezado "Manual Payroll/Creacin y/o
Seleccin de un Juego de Datos"
LIS: Que contiene todos los reportes propios del sistema ms los generados por los
Usuarios a travs de los Mdulos Articulados.
MAE: Contiene las interfaces o programas especiales solicitados por la empresa.
DOC.: Todos los formatos de Contratos, Finiquitos, Comunicaciones, etc. de
extensin .DOC
FOTOS: Contiene las fotos de los empleados.
COMN: Contiene archivos propios del Sistema.
Cierre de Mes (periodo) (Es muy importante que haya respaldado antes de realizar esta
operacin)
Para iniciar el proceso de remuneraciones de un mes, se requiere tener cerrado el mes

anterior. Asimismo, para cerrar un determinado mes es imprescindible que todos los
perodos que lo componen, si los hubiera, estn cerrados.
Para cerrar un mes y/o perodo debe ingresar al men Proceso/Cierre de mes, con lo que
aparece la pantalla "Apertura/Cierre de Mes (periodo)".

Aqu debe ingresar los siguientes campos:

a) Mes Actual: Mes
b) Perodo que cierra: Remuneracin actual, adems de los perodos que tengan en el
sistema, por ejemplo Quincena. Si no se ha creado ningn perodo en ese campo
aceptar solamente la opcin: Remuneracin del mes.
c) Fecha de pago: Fecha en que se har el pago
La opcin "Cierre de mes" que aparece en pantalla slo procede si el perodo es el mes. El
proceso se activa con un clic en
El sistema hace una advertencia:
Al cerrar un perodo ocurren varios fenmenos:

Los tems ingresados con "N de cuotas"=1, desaparecen Los ingresados con "N de
cuotas"="Permanente" o "999", siguen apareciendo Los prestamos en cuotas se rebajan, es
decir, si ingresamos un prstamo en 10 cuotas, la primera aparece automticamente
pagada en el mes, y al cerrar, va a aparecer pagando la cuota 2 de 10.
Es por esta razn que es muy difcil reproducir nuevamente un mes si hubo algn problema.

ES MUY IMPORTANTE QUE RESPALDE ANTES DE REALIZAR UN CIERRE DE PERIODO.
Se recomienda, dar a este programa un mbito de acceso restringido y un nivel de seguridad

alto. Se recomienda una poltica de respaldos diarios (por varias razones) a fin de poder de
regresar a una situacin exenta del error, con slo un da de atraso.
Para seguir trabajando normalmente en este nuevo mes debe ingresar al menos los ndices
de UTM y UF. Para realizar esta operacin vea encabezado "Manual Payroll/Ingreso de
ndices UTM,UF,IPC".
Updated: 07/02/2013
2.15.3 Emisin de Cheques a Empleados
Es posible incluir el detalle y la ubicacin e imprimir por el total de la operacin con sus
montos por empleado, o cheque por cheque en planillas de a tres empleados.
Indicando la opcin elegida, en este caso el detalle, y presionando el icono se ofrece
imprimir o ver por pantalla los siguientes informes:

1) Emisin de cheques
2) Detalle de Cheques

Los cheques deben venir impresos en su diseo general.

La configuracin adoptada por el sistema puede enmendarse recurriendo al icono Si
bien, esta operacin debe ser ejecutada por un experto
Updated: 07/02/2013
2.15.4 Emisin de Cheques a Instituciones
La primera pantalla es bastante explicativa y contiene todos los elementos informativos

para proceder
Como destinatarios de estos cheques puede ser: Instituciones, beneficiarios u Otros Todos
los datos requeridos paran identificar los elementos de pago: Banco, nmero inicial del
Banco, Fecha, Perodo a que corresponde, etc. figuran con claridad en la pantalla:
Presionando el icono aparece el detalle de los pagos

Updated: 07/02/2013
Este programa permite emitir liquidaciones de perodos anteriores, previo seleccionar al

personal para el cual se har la emisin. La pantalla que permite incluir la informacin
requerida es la siguiente:

Presionando el icono se presenta la pantalla ofreciendo imprimir o mostrar por

pantalla. Eligiendo esta segunda alternativa se presenta la siguiente informacin:
Updated: 07/02/2013

2.15.6 Determina Tramos de Asignacin Familiar
Este programa calcula, en funcin de la remuneracin devengada por el beneficiario

durante el primer semestre del ao anterior, o del presente, si ya est en el segundo
semestre, el tramo correspondiente.
Para esto:
Paso 1: Ingrese al men "Procesos/Determina tramos de Asignacin Familiar" donde
aparece la siguiente pantalla:
Aqu se ingresan los valores que paga la caja por cada uno de los tramos y las rentas
mximas de cada tramo.
Paso 2: Debe ingresar los siguientes campos:

Empresa: Empresa de la cual quiere actualizar o conocer los tramos de los
empleados
Fecha inicial: Remuneraciones desde que fecha quiere tomar en consideracin para
este clculo.
Nmero de perodos: Corresponde al Nmero de perodos que se quieren ocupar
para el clculo del tramo.
tem informativo adicional: Se puede agregar un tem informativo para casos
especiales.
En caso de querer que el resultado de este proceso se actualice en la ficha debe marcar
en la opcin "Actualiza" ubicada en la parte superior izquierda de la pantalla.
Seleccionando aparece el siguiente informe:

Updated: 07/02/2013
2.15.7 Determina Tramos Franquicia Sence
El Sence bonifica a las empresas con cargo al 1% de las Utilidades de la empresa,

permitiendo que el personal se capacite y del costo de esta capacitacin el Sence aporta
una suma variables segn sea la renta del trabajador.
El Sistema permite calcular el factor o Franquicia Sence el cual ser un porcentaje de la

suma mxima aportada..
El resultado del clculo que se muestra a continuacin se ubicar en la Ficha del empleado,
en la pestaa Otros
La pantalla del programa que permite este clculo es la siguiente:

Con un clic en se presenta la opcin imprimir el resultado o verlo por pantalla, cuya
imagen se muestra
En la cual figura: la fecha de ingreso, el tramo anterior (porcentaje), el actual y la renta

promedio en UTM
2.15.8 Utilidades
Estos son programas a utilizar en casos especiales. Ellos Son:

- Actualiza Afectos del Resumen
- Exporta Datos para Soporte PayRoll
Los Afectos son aquellas agrupaciones de tems afectos para cumplir con ciertos requisitos
legales y que cada tanto deben ponerse al da. Ellos son:
Afecto 1: Para cumplir con la Indemnizaciones Legales.

Afecto 2: Para el clculo de las vacaciones proporcionales.
Afecto 3: Para corregir las alteraciones que produzcan las Licencia Mdicas Afecto Variable:
Corresponde a los afectos 1 y 2 para quienes reciben rentas variables.
La pantalla que permite efectuar este resumen es la siguiente:

A traves de la pestaa Rafectos se pueden seleccionar otros afectos a atualizar.
- Exporta Datos para Soporte PayRoll

Que Permite al usuario efectuar consultas por Mail a Soporte PayRoll, ademas envia una
copia de la base de datos, para su revision.
Updated: 07/02/2013

2.16 Seguridad del Sistema
1. Objetivos: El objetivo de este encabezado es que el usuario conozca cmo se configura

la seguridad dentro del sistema de modo de poder implementarla en su empresa.
2. Alcance: Abarca la seguridad general del sistema adems de las seguridades especiales,
como pueden ser el dar seguridad a los tems, a los mdulos articulados, etc.
3. Usuario Personal: Ser quin maneje el Sistema y controle la otorgacin de permisos. La

primera clave es Perso. El podr cambiarla y mantener su nueva clave en secreto.
4. Descripcin de Actividades
4.1. Crear Grupos: Los grupos dan cuenta de los permisos que tendrn los usuarios.
Para crear un grupo debe ir al men Sistema/Seguridad/Mantencin de Grupos.

Presionando el icono aparece la siguiente pantalla solicitando ingresar:
a) Grupo: Nombre del Grupo.

b) Descripcin: Nombre del grupo en extensin
c) Empresas: Haciendo doble clic sobre este campo se selecciona la o las empresas a
las que tendr acceso este grupo.
Con OK queda grabado el grupo recin creado en la pantalla "Mantencin de Grupos".
4.2. Crear Usuarios: Ahora corresponde otorgar la clave de acceso y contrasea de

ingreso a cada uno de los usuarios que trabajarn en el sistema. Adems a cada
usuario se le asignar uno o varios conjuntos y un grupo. El conjunto definir el
nmero mximo de empleados con los que podr trabajar y el grupo las opciones a
que podr acceder en relacin a ese conjunto de empleados. Para definir los usuarios
del sistema debe ingresar al men "Sistema /Seguridad/Mantencin de Usuarios"
donde aparecer un listado con los usuarios ya creados en el sistema.

Al seleccionar el icono aparece la siguiente pantalla. Supongamos que vamos a

definir el usuario Claudia Lpez encargado de las empresas 1 y 2.
a) Usuario: Podr ser CLOPEZ

b) Descripcin: Claudia Lpez.
c) Grupo: Podramos asignarle el grupo PRUEBA creado en el punto 4.1 de este
instructivo.
d) Clave de Acceso: Corresponde a un dato alfanumrico el cul debe ser de largo 5
mx. 6. Para el ejemplo ser: 123456.
e) Verifique la Clave: Debe volver a escribir lo ingresado en "Clave de Acceso"
Controla
f) Vencimiento: En esta opcin se indica si la llave con que ingresar al sistema este
usuario tendr vencimiento. Al hacer un clic en esta opcin con el mouse, en "Das
para cambio" se debe indicar despus de cuantos das caducar la llave de ingreso
otorgada.
g) Atributos de Supervisor: Al hacer un clic con el mouse en esta opcin, el usuario
tendr todos los permisos, independiente de las restricciones que se le haya
asignado al grupo y al conjunto.
h) Conjuntos: en el caso de PayRoll Remuneraciones el nico conjunto posible es la
totalidad del personal de la empresa
4.3. Asignar Permisos: Todava falta seleccionar los permisos que contendr este
grupo. Para ello vamos a la opcin Sistema/Seguridad/Permisos. Al ingresar a esta
opcin aparece la pantalla "Mantencin de Grupos"

En la parte superior dice "Grupos", el buzn despliega todos los grupos creados en el
sistema. Aqu debemos seleccionar el grupo creado TEST de modo de asignarle los
permisos.
Ms abajo aparecen varias pestaas: Sistema, Mantencin, Fichas, Ingresos, Informes,

Procesos, Impresin, Seguridad, y Men Propio / Otros. (CAS: Control de Asistencia no se
utiliza en esta versin)
Estando parado en cualquier pestaa aparecen los siguientes nombres de columna:

Conceptos a proteger, Acceso, Crear, Modificar, Eliminar e Imprimir.
La mayora de los conceptos a proteger tienen la columna acceso en amarillo donde no se

podr otorgar permisos y todas las dems opciones en blanco. Como se observa, el Acceso
se puede obtener siempre, no as otros conceptos salvo que esos campos estn en Blanco,
Para dar permiso lo que se debe hacer es primero pararse con el mouse en la fila y el
concepto, en este caso Acceso a "Mantencin de Archivos" presionando el botn
modificar, con lo cual aparece la siguiente pantalla, donde, en este caso, slo permite
seleccionar la opcin de "Acceso" y todo lo dems aparece bloqueado.

Si la posibilidad de ingreso a otro concepto no estuviera bloqueada con color amarillo,

efectuando la misma accin la misma pantalla se presentar as
Updated: 07/02/2013
2.17 Conjuntos
Se entiende por Conjunto, en el presente caso, un grupo de empleados o de personas con

las cuales un usuario de PayRoll pudiera intervenir.
A cada conjunto se le asignar un cdigo y una descripcin con el fin de obtener una
identificacin precisa
A continuacin se tratan los temas siguientes:
- Como se crea un conjunto

- Como se le asigna este conjunto a un usuario
- Como se crea un Subconjunto
2.17.1 Mantencin de Conjuntos
La primera pantalla para tomar contacto con los conjuntos es la siguiente;

En la barra inferior vemos los iconos bsicos de Mantencin, de izquierda a derecha:

Eliminar, Imprimir, Modificar, Crear
Para crear un nuevo conjunto hacemos clic en con lo cual aparece la siguiente
pantalla:
Lo del cdigo y su descripcin est claro el tema de inters para definir el conjunto est
determinado por la condicin que le impongamos.
Con un clic en aparece un cuadro conocido y explicado al tratar el tema de

Seleccin de Personal ya que tambin para determinar un conjunto se requiere una
seleccin.

Podemos elegir una condicin ya creada o bien proceder a crearla como se explica en:
Seleccin. (Seleccin a travs de una Condicin)
2.17.2 Selecciona un Conjunto
Es el caso recordar lo referente a Mantencin de Usuarios que se explica en Seguridad del

Sistema, por cuanto si el conjunto va a ser intervenido por un usuario, ste debe ser
claramente identificado y autorizado.
La Pantalla de creacin y autorizacin del usuario es la que sigue:

El conjunto autorizado en el cual puede actuar este usuario es el que tiene el cdigo 50 que
corresponde al centro de costo 259020.
Si se quiere ver como procede el Sistema para que este usuario trabaje con este conjunto,
debemos salir del sistema y volver a entrar con la identificacin del usuario y su clave.
Ahora accedemos a la pantalla Seleccin de un Conjunto en cuya pantalla ya figura el

conjunto asignado al usuario ECASTRO
A partir de este momento el usuario puede trabajar con este conjunto para efectos tales
como puede serlo Modulo de RR HH que sean instalado para un cliente.

2.17.3 Mantiene y Selecciona un Subconjunto
Es posible que se quiera definir una parte del conjunto con la cual se desea trabajar: Como
puede serlo que del Centro de Costo 259020 (Conjunto designado) se requiere trabajar slo
con el personal femenino (Subconjunto).
Llamando a la pantalla inicial:
En ella se presenta la opcin de crear :

La condicin a establecer es Personal Femenino:
Que se estableci como se explic en "Seleccin":

Despus de lo realizado la pantalla inicial quedar as:
Fijado el conjunto Centro de Costo 259020 y Su personal femenino, al trabajar con PayRoll
aparecer slo el personal que cumple con ambas condiciones:

2.18 Generador de Reportes (Mdulos Articulados)
El sistema Payroll posee un generador de consultas y o reportes que puede ser manipulado
por el usuario, generando sus propias aplicaciones sobre la informacin que contiene el
Sistema.
En general, ser posible obtener dos tipos de listados que se describen a continuacin:
d) Consultas sobre diferentes datos del empleado que no requieren una fecha especial.
e) Consultas del proceso, mltiples tems en mltiples perodos.
Operatoria:
1. Vaya al men "Mantencin/Tablas" y en la tabla 41 de "Clasificacin de Mdulos

Articulados" cree como elementos los nombres de las carpetas en que guardar los
diferentes Mdulos Articulados que cree en el sistema. Segn el tema del mdulo se
podran clasificar en: Mdulos para el banco, Mdulos de datos del personal, etc. Otra
podra ser segn el nombre de la persona que cre el mdulo, etc.
2. Vaya al men Procesos/Mdulos Articulados, con lo cual aparece la pantalla que se

muestra ms abajo.
3. Para crear un "Query", se debe presionar el botn que aparece en la barra

inferior de la pantalla. Si el reporte ya estuviera creado y se quiere modificar, se debe
seleccionar el nombre del reporte con el botn izquierdo del mouse y luego el botn

Con cualquiera de estos botones, aparece la pantalla siguiente:
En ella figuran una serie de campos cuya explicacin y operatoria se explica a continuacin:
DESCRIPCIN: Se deber colocar un nombre que identificar el reporte.
CLASIFICACIN: Haciendo doble clic en este campo, se despliega una tabla con la
clasificacin creada en el punto 1.
Una vez ingresados estos datos, la prxima decisin ser si se generar el mdulo utilizando
el Asistente o mediante Instruccin directa.
En lo que sigue, se explicar la mecnica para construir Mdulos Articulados utilizando las
herramientas que el Sistema ofrece, las Instrucciones Directas se dejarn para su empleo
por especialistas.
CREACIN DE UN MDULO UTILIZANDO EL ASISTENTE
Paso 1: Estando en el men Procesos/Mdulos Articulados, si desea utilizar el asistente para

la creacin o modificacin de un mdulo articulado, presione el cono con lo cual
aparecer la pantalla que se muestra ms abajo.

En el recuadro blanco de la izquierda se muestra, en su parte superior, un buzn el cul al

abrir despliega los temas sobre los cuales existe informacin posible de rescatar, como son:
Personales del empleado, Previsionales del empleado, Vacaciones del empleado, Grupo
familiar, Ausentismo, Curriculum, tems por empleado, Asignaciones, Resumen del proceso,
de Tablas, de Vacaciones, de tems, de Frmulas, de Cuenta corriente, de Distribucin de
Centros de Costo, de Informacin de las Empresas, entre Otros.
En el mismo recuadro de la izquierda, en su parte inferior, aparece un listado de los campos
que se pueden rescatar segn el tema seleccionado.
La idea en esta etapa es seleccionar los campos que se requieren para generar el reporte,
del costado izquierdo de la pantalla, y con el botn llevarlo al lado derecho. Si se quiere
sacar un campo, se selecciona con el mouse el botn que apunta hacia el lado izquierdo de
la pantalla y con clic en ese botn se saca el campo de la seleccin. Si se quiere eliminar
todos los campos seleccionados, se ocupa el botn
Por defecto, el sistema siempre incluir el "Cdigo" y el "Nombre" de los empleados que
participarn en el reporte.
Utilizando este Asistente se colocaron, adems de las ya anotadas, las siguientes
instrucciones para la informacin requerida:
"Sexo: Ubicado en datos Personales del empleado"
"Centro de Costo: Clasificado como "Empleado empresa"
Empresa: "Empleado empresa"
"Cargo: "Empleado empresa"

Ntese que al seleccionar las variables "Cencos" y "Cargo" se coloc automticamente la

expresin (D_Cencos y D_Cargo respectivamente).
Paso 2: Con estos antecedentes ingresados avanzamos a la etapa siguiente para lo cual
presionamos el cono
Este cuadro que se muestra ms abajo derecha permite visualizar los enlaces.
En todo caso, utilizando el Asistente no se requiere intervencin ninguna en esta pantalla.

En el presente ejemplo, la informacin indica que: La informacin solicitada se encuentra en
el archivo de empleados cuyo alias es q.
Paso 3:
Avanzando nuevamente hacia la derecha con el cono llegamos a la siguiente pantalla, la
cul, en su parte superior permite ingresar condiciones, seleccionando el cono

Agrupar Columnas, si tal tarea interesa, lo cual no es el caso Ordenar por columnas: En el
ejemplo se orden por empresa, luego por Centro de costo y finalmente por nombre. Fjese
que el nmero (6, 4, 2) del ejemplo corresponde al orden que se le dio a estos campos
cuando se seleccionaron.
Paso 4: Avanzando hacia la derecha con el cono se presenta esta imagen pidiendo
indicar una de las siguientes posibilidades:

a) "No incluye datos (de tems) del perodo

b) "Extrae datos de perodos
De existir tems o variables involucradas, se marca la opcin "Extrae datos del periodo".
Al Hacer doble clic en cualquier lugar del rectngulo blanco que se muestra ms abajo en la
pantalla, aparece la tabla con los tems creados. Una vez seleccionados los tems con doble
clic se les trae a la pantalla.
En caso de querer incluir variables en el reporte, se deben escribir a continuacin de los
tems en el recuadro blanco de la pantalla anteponiendo "K." . Las variables posibles de
utilizar son:
- KTIM: Total imponible
- KTHA: Total haberes, igual al valor del resumen.
- KTDE: Total descuentos, igual valor del resumen.
- KTEX: Total Exentos
- KTHI: Variables del resumen.
- KLIC: Variables del resumen.
- KLIC3: Variables del resumen.
- KDTR: Variables del resumen.
- KDTR: Variables del resumen.
- KAFE: Variables del resumen.
- KDTR: Das trabajados
- KLIC: Das de licencia
- KTNETO: Liquido o neto ganado.
- KTDN = KTDS + KTDE
- KTDT = KTDS + KTDE + KTDL
- KAFB01 al KAFB20: Variables del afectos
De esta forma se incluyen los variables y los tems que se quieran utilizar separados por
coma.

Paso 5: Avanzando hacia la derecha se llega a la pantalla aqu mostrada.
Para efectuar la accin se presiona el cono
Paso 6: Esta es la ltima pantalla antes de poder ver el informe creado. En ella el sistema
solicita ingresar la orientacin que se le quiere dar a los datos en el informe "Hacia el lado"
o "Hacia Abajo", y, dado que se quiere extraer datos del perodo, consulta entre que fechas
se necesita esta informacin.
En caso de indicarse igual fecha inicial que final, el sistema considerar un solo perodo.
Una vez ingresados estos datos, si el proceso ha sido el correcto el Mdulo Articulado est
creado y se puede guardar, o bien, observarlo para ver si est de acuerdo con lo requerido.
Con el fin de explicar cmo sale el informe segn tipo de orientacin de los datos y fechas
solicitadas, a continuacin se har un anlisis indicando distintas situaciones:

(Opcional)
CASO 1: Orientacin de los datos hacia el lado, y se solicita informacin de los tems del mes
de Febrero.
Observe en el reporte que sigue, que el formato automtico de los nombres de las columnas
de los tems es como sigue: Los primeros 6 dgitos corresponden al nombre del tem o
variable, luego viene un guion bajo ( _ ), luego "I" de Valor Calculado o "O" de Valor Original
y finalmente un nmero de 2 dgitos que da cuenta del mes del que se est solicitando
informacin.
CASO 2: Orientacin de los datos "hacia el lado", y se solicita informacin de los tems de los
meses de Diciembre y Enero.
Se cumple lo mismo que en el Caso 1, pero observen que al solicitar informacin de ms de

un mes, que para el ejemplo corresponden a 2 meses, aparece en el informe, Sueldo base y
Gratificacin del primer mes, y luego Sueldo Base y Gratificacin del segundo mes.

CASO 3: Orientacin de los datos "Hacia abajo", y se solicita informacin de los tems del
mes de Enero.
Al solicitar la informacin hacia abajo, aparece automticamente para los tems la

informacin de la siguiente forma: Primero el nombre de la variable de seis dgitos, luego un
underscore ( _ ), luego "I" de Valor Calculado o "O" de Valor Original y finalmente dos
undercore en vez de los dos dgitos del mes. En este caso aparece una fila por empleado por
cada uno de los meses, que como en este caso se trata de un mes, aparece una sola fila por
empleado, mantenindose un solo nombre de columna por tem y por mes.

CASO 4: Orientacin de los datos "Hacia abajo con Historicos", y se solicita informacin de
los tems de los meses anteriores de Diciembre a Febrero.
Se cumple lo mismo que en el Caso 3, pero al solicitar informacin de ms de un mes (3

meses en el ejemplo) , aparece en el informe una columna para el Sueldo base, otra para la
Gratificacin y cada empleado en tres filas distintas: En la primera la informacin de
Diciembre, en la segunda, Enero y por ultimo la informacin de Febrero.


HERRAMIENTAS QUE OPTIMIZAN LOS RECURSOS

DE LOS MODULOS ARTICULADOS
(Opcional)
I. TIPOS DE CONDICIONES :
a) Existen condiciones se pueden Crear directamente ocupando el 'Manejador de

Condicin' (Paso 3 del Asistente) como la que se muestra en el ejemplo de
abajo.
i. Condicin creada a travs del icono : obtener fecha de ingreso de los
trabajadores dentro de un periodo.
ii. Como Resultado se va a originar un informe que arrojara a todos los

trabajadores que cumplan el rango de las fechas de ingreso que se dispuso
en la condicin.
b) Y existen aquellas Condiciones que no se encuentran en el 'Manejador de
Condiciones' y se deben crear manualmente, es decir, digitando directamente en el
recuadro blanco de la condicin. Para ello veremos diferentes ejemplos, cuyo Objetivo
Principal es generar 'Ventanas de Consultas' que aparecern automticamente cuando
se ejecute el modulo articulado y que permitir ingresar datos de acuerdo a la
informacin que se desea obtener.
Ejemplos de condiciones que se pueden ocupar:

Ejemplo 1.
Objetivo: Crear un Modulo Articulado donde el Sistema generar Ventanas de ingreso de
fechas en forma variable, es decir, que cada vez que se ejecute el modulo consulte una
fecha inicial y final.
En este ejemplo necesitamos que aparezcan los empleados que ingresaron dentro de un
rango de fechas a la empresa, para ello utilizamos la variable FECHA_ING.
Sentencia SQL = FECHA_ING BETWEEN F[Fecha Inicial]F AND F[Fecha Final]F

Sentencia FOX = BETWEEN(FECHA_ING, F[Fecha Inicial]F, F[Fecha Final]F)
Pero podemos utilizar otras variables de fechas que son las siguientes:
- FECHA_GRA: fecha grado.

- FECHA_XTR: fecha para uso extra.
- FECHA_RET: fecha retiro.
- FECHA_VAC: fecha inicial de vacaciones.
- FECHA_NAC: fecha de nacimiento.
RESULTADO: Una vez ejecutado el Modulo Articulado, aparecer las ventanas que me
permite ingresar las 2 fechas que necesito emitir el listado, que en este ejemplo particular
colocamos el 01/01/1990 como fecha de inicio y 31/12/2001 como fecha final.
Ejemplo 2.
Objetivo: Crear un Modulo Articulado en que el Sistema me consulte en forma automtica,
el numero de un mes en particular cuyo inters radica en obtener una determinada
informacin.
En este ejemplo la condicin que necesitamos, es obtener la informacin de todos aquellos

trabajadores que estn de cumpleaos en un mes determinado, para ello ingresamos la
siguiente sentencia :
Sentencia SQL = MONTH(FECHA_NAC)=N[Mes a Consultar]N

Sentencia FOX = MONTH(FECHA_NAC)=N[Mes a Consultar]N
RESULTADO: Una vez ejecutado el modulo articulado, se generara la pantalla que aparece
abajo donde debemos ingresar el nmero del mes que deseamos consultar, que puede ser
por ejemplo el 9, es decir, aparecer en el listado todos aquellos empleados que estn de
cumpleaos en el mes de Septiembre.

Ejemplo 4. Objetivo: Crear un modulo articulado que me consulte en forma automtica el

mes de proceso que deseo obtener el listado con la informacin requerida
Sentencia SQL = R.AMES=C[PERIODO A CONSULTAR]C

Sentencia FOX = AMES=C[PERIODO A CONSULTAR]C
RESULTADO: Al ejecutar el mdulo se genera un cuadro donde se consulta el mes de

proceso en que se desea obtener la informacin. Para ello se debe digitar primero el ao y
luego el mes.
Ejemplo 4.
Objetivo: Crear una condicin que me permita ingresar diferentes campos, que contenga la
informacin del entorno laboral que se encuentre insertado el trabajador dentro de la
empresa y cuya informacin la obtiene el Sistema en Mantencin Ficha.
En este ejemplo en particular, necesitamos obtener la informacin de los trabajadores en

determinados cargos y para ello se digita la variable Q.Cargo dentro de la condicin.

Sentencia SQL = Q.CARGO=N[CARGO A CONSULTAR]N

Sentencia FOX = Q.CARGO=N[CARGO A CONSULTAR]N
Pero tambin se puede hacer la condicin con otros campos como por ejemplo:
- Q.UBICA: lugar de trabajo del empleado.

- Q.CLASE: clase de sueldo que tiene el trabajador.
- Q.CENCOS: centro de costo al que pertenece el empleado.
- Q.CLASIF: clasificacin del empleado.
- Q.DIVISIN: seccin en la que trabaja el empleado, etc.
RESULTADO del ejemplo: En esta ventana se debe ingresar el cdigo del cargo (que es
numrico) que se desea obtener en la ejecucin del modulo articulado. Pero como ya
hemos mencionado arriba, este dato puede ser reemplazado por otros campos.
II. COMO SUMAR ITEMS EN MODULOS ARTICULADOS
PRIMER PASO: se debe ir a mantencin tems crear como tems la expresin 'SUMADO',
que en todo caso puede ser otro nombre pero siempre teniendo en cuenta que debe ser
con un largo de 6 carcter como cualquier tem.
SEGUNDO PASO: enseguida se debe ir a crear el modulo articulado, y en el paso 4 se debe
marcar la opcin 'Extrae datos del periodo' e ingresar los tem separados por comas ms la
expresin SUMADO que en este caso del ejemplo de abajo, realizara la operacin de sumar
los tem del Sueldo Base ms la Gratificacin :

El tem 'SUMADOS' debe ir precedido por una letra F y un punto. Las operaciones deben ir
entre parntesis corchetes [ ].
Se acepta cualquier expresin matemtica valida. ej. [(C01 + C02)/2] o,

[(C01+1000000)*C02], etc.
El C01 corresponde a la gratificacin y el C02 al sueldo base.
Esto de la columna relativa inversa corresponde a la posibilidad que haya ms de un

periodo. En efecto si hay un solo periodo saldrn 4 columnas (las pedidas), en cambio si hay
2 saldrn 8 (4 por cada periodo), mientras que si hay 3 sern en total 12.
IMPRESIN DEL REPORTE
Habiendo ingresado al men Procesos/Mdulos Articulados, para ejecutar un reporte ya

creado, se selecciona su nombre con el botn izquierdo del Mouse y se presionando el
cono .
En caso de ejecutarse directamente desde el asistente recin creado o modificado el

reporte se ejecuta:
- "Desde el Paso 6 si es que se marc la opcin "Extrae datos del proceso"
presionando el cono .
- "Desde el paso 5 si no se ha marcado la opcin "Extrae datos del proceso",
presionando el cono .
Una vez ejecutado el reporte, los nombres de las columnas corresponden a los nombres de
los campos al interior del reporte.

En la parte inferior izquierda de la pantalla, aparece el cono.

Al seleccionar esta opcin aparece recuadro ofreciendo distintas posibilidades de
impresin.
Seleccionando el cono se accede a modificar el reporte.
Esta alternativa es de gran inters por cuanto el listado tal como est cuenta con una
presentacin mnima: sin ttulo, sin formato numrico, con un Font convencional, con el
espacio entre columnas y lneas impuesto por el Sistema.
Habiendo ingresado al ambiente para modificar el reporte se accede a la pantalla que se

muestra a continuacin:

Como puede verse, aparecen tres bandas:
1. Page header: sobre esta banda aparecen los nombres de las columnas del informe.
2. Detail: Sobre esta barra se muestran los campos que contendr el reporte. Estos se
abrirn tantas veces como empleados se hayan seleccionado.
3. Page Footer: Corresponde al pi de pgina del reporte, por defecto aparecen sobre esta
barra los campos de fecha (lado izquierdo) y nmero de pgina (lado derecho).
En el costado izquierdo inferior figura un rectngulo auxiliar con el nombre de Report

Controls. De no aparecer, se puede obtener presionando el cono ubicado al costado
superior izquierda de la pantalla. Esta barra se puede mover y dejar junto al resto del men
para mayor comodidad. Las opciones que ofrece y su explicacin se indican a continuacin:
DETALLE DE LA MODIFICACIN DEL REPORTE DE UN MDULO

ARTICULADO A TRAVS DE UN EJERCICIO (OPCIONAL)
PASO 1: VISUALIZACIN DEL REPORTE
a) Vamos a generar un Mdulo Articulado, donde se extraer los datos del Cdigo y
Nombre del trabajador, Empresa, Centro de Costos, Periodo, Monto del Sueldo Base y
el T.Imponible. q Y se ordenara primero en base a la Empresa, a la Descripcin del
Centro de Costos y por el Nombre del trabajador.
b) Una vez ejecutado el Mdulo Articulado, nos vamos al botn de la

impresora que se encuentra en el lado izquierdo inferior del listado y le damos un clic,
donde aparecer la siguiente ventana que se muestra abajo. En esta ventana aparecen
4 botones que son la impresora, la lupa (para ver el listado), el diskette (para exportar)
y la tasa con lpices (sirve para modificar el reporte). En esta ltima vamos a darle un
clic.

Una vez dado un clic a la tasa con lpices entramos al reporte del Mdulos
Articulados y encontramos la ventana que se muestra abajo
c) Como puede verse, aparecen las tres bandas:

1. Page header: sobre esta banda aparecen los nombres de las columnas del informe.
2. Detail: Sobre esta barra se muestran los campos que contendr el reporte. Estos se
abrirn tantas veces como empleados se hayan seleccionado.
3. Page Footer: Corresponde al pi de pgina del reporte, por defecto aparecen sobre
esta barra los campos de fecha (lado izquierdo) y nmero de pgina (lado derecho).
Adems aparecen los siguientes botones:
Seleccionar los Objetos del

reporte
Escribir ttulos o glosas
Crear Campo o Variable
Dibujar Lneas Horizontales

o verticales
Encierra Ttulos o dibuja

cuadrados
Dibujar Polgonos o encerrar

Ttulos
Insertar logo o foto

PASO 2: ENCABEZADO DEL INFORME
3) Colocar Ttulos en el Reporte: Para ello vamos arrastrar la barra Page Header hacia abajo
utilizando el botn izquierdo del Mouse sin soltar. Una vez dejado el espacio suficiente
podemos colocar un ttulo principal en la hoja como tambin los ttulos por cada
columna.
Para ello utilizamos el botn y seleccionamos donde colocar el titulo del informe,
luego el botn para ingresar un color a un titulo, se debe pinchar el color
correspondiente en la paleta de colores.
PASO 3: DARLE FORMATO NUMERICO A LAS VARIABLES
1) Para ello se debe posicionar sobre la variable en la seccin Detail y darle un doble clic,
con lo cual aparece la ventana que se muestra abajo, llamada 'Report Expression', y se
trabaja en el botn Format:

Y en el campo Format se digita nueves (9) separados por comas, para as separar por
miles, ya que el Sistema convertir las comas en puntos.
PASO 4: AGRUPAR POR UNA VARIABLE
1) Si se desea agrupar por alguna variable, por ejemplo por el Centro de Costos, para seguir
con el ejemplo de arriba, se debe ir al Men Report, opcin Data Grouping, donde
aparecer la ventana que se muestra abajo:

Se debe digitar la variable, en este caso d_cencos, que corresponde al Centro de

Costos.
2) Cuando realizamos la operacin, aparecen 2 barras nuevas llamadas:

a. Group Header 1:d_cencos
b. Group Footer 1:d_cencos.
3) Por lo tanto, si deseamos ver una vista previa del listado debemos ir al men Editar,
opcin 'Vista Previa' :
PASO 5: SUMATORIA POR CADA CENTRO DE COSTOS
1) Si necesitamos Sumar por cada Centro de Costos, debemos separar las barras 'Detail' de
la Group Footer1:d_cencos', enseguida me posiciono encima de las variables SUBASE_I
y de KTIM K y con el botn derecho darle 'Copy' y luego nuevamente darle 'Paste' y
dejarlos en dicho espacio dejado por las 2 barras Group Footer 1: d_cencos.

2) Para que el resultado sea la suma de los montos se debe hacer doble clic en la expresin
subase_i03 que pegamos en la seccin de Group Footer
3) Luego seleccionar el botn Calculations y marcar la opcin Sum, lo mismo debe

hacerse para calcular la suma de KTIM.

4) El Resultado del reporte debe visualizarse de la siguiente manera:
PASO 6: SUMATORIA GENERAL

1) Debemos ir al Men Report, opcin Optional Bands
Marcaremos las 2 primeras opciones del recuadro Report Sumary que son una banda
de sumatoria y en una nueva pgina. Al hacer esto se generara en la parte inferior del
reporte una banda llamada 'Summary'.
2) Una vez copiado las variables Sueldo Base y el Total Imponible se pega entre las barras
de Page Footer y el Summary.

3) Enseguida sobre las variables se da un doble clic y aparece la siguiente ventana, si bien
dice 'Sum', en el campo Reset se debe seleccionar 'End of Report', lo cual significa al
Final del Reporte

4) Con esta configuracin la ultima pagina del reporte debe quedar de la siguiente manera:
PASO 7: SUMAR HACIA EL LADO

1) Para ello se debe pinchar el botn donde aparecer la ventana que se muestra
abajo:
En el campo Expresin, se digitara las siguientes variables:

SUBASE_I__ + KTIM___K__
Y en el campo Format, se dar el formato numrico con los nueves separados con
comas.
Y en Calculations debe estar marcada la opcin Nothing.
2) Luego el reporte quedara de la forma que se muestra abajo, adems agregar la suma
hacia abajo como ya se explico en el Paso 5.

PASO 8: Para hacer un Conteo de los trabajadores, por cada Centro de Costos.
1) Se puede copiar una variable cualquiera y darle formato Numrico y adems en el botn
'Calculation' se le da la opcin 'Count'.
Si vemos a ver el Informe a travs de una vista previa, encontraremos una columna con
un nmero correlativo, el cdigo y el nombre del trabajador, el cdigo del centro de
costos, el nombre del Centro de Costos, cdigo de la empresa, sexo, los montos del
Sueldo Base y Total Imponible y la Suma Total.

PASO 11: COMO DEJAR EL NOMBRE DEL CENTRO DE COSTOS POR HOJA.
1) Para ello se debe separar las barras del Page Header del Group Header1:d_cencos, para
dejar un espacio suficiente para trasladar all todos los ttulos.
2) Enseguida trasladaremos el ttulo y la variable de la Empresa y el Centro de Costos sobre
el ttulo del Cdigo.
3) A la variable empresa le daremos un doble clic donde aparecer la ventana 'Report

Expression' y le anteponemos la funcin 'DE()' con el objetivo que aparezca el nombre
de la empresa.

4) Si volvemos a ver el informe, el listado nos quedar de la siguiente forma:
PASO 12: GENERAR UNA PORTADA
1) Se debe ir al men Report, opcin Optional Bands, marcar las opciones 'Title Band' y
'New Page' en el recuadro de Report Title
2) Enseguida a parece la barra llamada 'Title' y sobre esta barra vamos a colocar un ttulo
general y un logo de la empresa. Esto ltimo se realiza pinchando el botn

3) Para colocar el periodo por el cual se desea emitir el listado se debe pinchar el botn
e ingresar la siguiente variable, en el campo 'Expression' de la ventana 'Report
Expression' : FEDIS(ARMAFELIQA(AMES),'M')
4) De esta forma se va a ingresar el Periodo en palabras.

Al color Palette se ingresa seleccionando el icono del costado superior izquierdo de la

pantalla. Las opciones que ofrece son:
Icono (Color Palette) Significado

Pinta el borde de una figura del color seleccionado
Pinta el fondo de una figura del color seleccionado
Permite obtener nuevas opciones de colores
2.19 Anexos
Ayudas Tcnicas en el Proceso
El Sistema es absolutamente paramtrico y para proporcionar toda la informacin requerida

se recurre a un amplio margen de recursos matemticos y alfa numricos, disponibles.
Es posible que la creacin de frmulas y procedimientos, existan en el sistema o deban ser

creadas por el implementador. No obstante, es imprescindible que el Usuario Jefe sepa de
qu elementos dispone el sistema para sacar el mayor provecho en cada proceso.
Esta ayuda est disponible no slo para definir tems mediante frmulas y variables, sino
tambin para crear contratos y finiquitos, para establecer condiciones de seleccin de
personal, aprovechar el sistema de mdulos articulados para la creacin de informes
especiales.
Los recursos disponibles son:
Variables ya disponibles en el sistema
Variables Individualizacin empleado
Variables, tablas e tems creados por el usuario
tems reservados
Operadores matemticos
Sentencias del lenguaje
Procedimientos propios del Sistema.
2.19.1 Variables del Sistema

Estas variables son calculadas al momento de procesar una liquidacin.
Variable Descripcin
KSMIN Sueldo Mnimo.
KAKU Valor Acumulado (tems por empleado)
KCAR Numero de Cargas Familiares
KCAY Cnyuge
KFXD Factor de das trabajados (referido a 30 = 1,0 )
KHIJ Nmero de Hijos
KLIC Das Licencia

KPER Das Permiso
KDIH Das Hbiles (Por trabajador. Descuenta das por ingreso o retiro)
KPERI Periodos (Aos en la empresa)
KSUBSI Subsidio Diario
KTDE Deducciones Topadas
KTDL Deducciones Legales
KTDS Deducciones sin Tope
KTEX Total Exento
KTFM Asignaciones Familiares
KTHA Total de Haberes Afecto
KTHN Total Haberes Especiales
KTIM Total Imponible (Tope 60UF)
KTHT Total Haberes
KUFL UF del mes (ltimo da)
KVAL Valor Individual del tem (Original)
KAFP Porcentaje cotizacin AFP
KDTR Nmero de das trabajados
KFAL Das Falta
KISA Valor Isapre < 4,2 UF
KTAP Total de Aportes
KTRC Tramo carga Familiar
KUSD Valor Dlar
KUTM Valor UTM
S_FELIQ Fecha de Proceso
KPERI Numero de Periodos (Aos en la empresa)
KANRE Aos reconocidos
KPERIM Meses desde ltimo periodo
KLICDR Das de licencia reales
KAIM Total afecto a impuesto
KCUOTOT Cuotas totales del tem
KCUOPAR Cuotas parciales del tem
KCARI Numero cargas familiares invalidas
KTHI Total haberes especiales no exento
KBASE Das base de Vacaciones
KSPERI Periodo del proceso
KLICV Nmero de das a subsidiar la Isapre
KLIC3 Nmero de das a pagar por la empresa (tres primeros das).
KL_3PR Nmero de veces que se pagan los tres primeros das
KTIMRE Total Imponible Reliquidado L R
KHLIC Das Hbiles de Licencia
KOTD Otros descuentos LR
KOTH Otros Haberes LR
KCTA Cuenta del tem Numrico
KCTAS Cuenta del tems String
KTDTR Das Licencia MA
KLICAT Das Accidentes del Trabajo

KTLIC Das Licencia MA
KDIHT Das hbiles totales del mes (Para todos)
TKAIM Total afecto en las liquidaciones histricas
TKTHI Total haberes especiales imponibles en las liquidaciones histricas
TKTFM Total haberes tipo 6 en las liquidaciones histricas
S_FIRMA Nombre Firmante General (Mantencin de Parmetros)
S_FIRMARUT RUT Firmante General (Mantencin de Parmetros)
S_FIRMACGO Cargo Firmante General (Mantencin de Parmetros)
KVDIAB Valor diario bruto del promedio de rentas afectas 3 ult. meses
KINDICE Contiene el ndice de un tem
RESIMP Resta del imponible
R.KTHT Total de haberes, incluidos los exentos
R.KTHA Total de haberes afectos.
R.KTHN Total de haberes afectos solo a impuestos.
R.KTHI Total de haberes afectos solo a LLSS.
R.KTEX Total de haberes exentos.
X_PERI Periodos de proceso
KDRM Das reales del mes
KDRMA Das reales mes anterior
2.19.2 Variables Individualizacin Empleado
1. De fecha: Debe anteponerse m
m.fecha_nac Fecha de nacimiento

m.fecha_ing Fecha de ingreso
m.fecha_ret Fecha de retiro
m.fecha_xtr Fecha de uso extra
m.fecha_gra Fecha de Grado
2. Numricas: Debe anteponerse q.
q.cencos Centro de costo

q.cargo Cargo
q.ubica Ubicacin
q.lpago Lugar de pago
etc.
3. Alfanumricas: Debe anteponerse q.
q.empresa Empresa
q.nombre Nombre
q.est_civil Estado civil
q.rut Rut
etc.
2.19.3 Variables y Otros a Crear por el Empleado
VARIABLES, TABLAS E ITEMES A CREAR POR EL USUARIO
VARIABLES
Son 18 variables a crear para cualquiera finalidad del usuario. Ver: Parmetros Adicionales
OTRAS POSIBILIDADES DE CREACIN
1) Tabla Se puede crear una tabla (mayor a 100) donde cada elemento de esta puede ser
una variable. (ver procedimientos)
2) Datos Adicionales Tabla (32) creada especialmente para crear datos que son requeridos
para el clculo y no se encuentran en la ficha normal del sistema, siendo propios del
empleado.
3) tems Informativos Son tems que se crean igual a los dems, dndoles la caracterstica
de informativos. Estos pueden ser llamados en las frmulas, siendo propios del
empleado.
2.19.4 tems Reservados

ITEMS RESERVADOS
CODIGO DESCRIPCION TIPO

A000 Sueldo liquido 1
DIASLI Das Licencia 1
DIASFA Das Falta 1
DIASTR Das Trabajados 1
SUBASE Sueldo Base 1
HONREM Honorarios 1
BRULIQ Bruto a partir de un liquido 1
DIFSUB Diferencia Subsidio 2
SUBSIL Subsidio Isapre 2
TRESPD Tres primeros das 2
MESDEA Mes de Aviso 2
VACPRO Vacaciones Proporcionales 2
INDLEG Indemnizacin legal 2
REDOND Redondeo 2
SBGIRO Sobregiro 2
REBIMP Rebaja del Imponible (Lic. Medica) 3
OTRIMP Rebaja del Imponible (Otro Empleador) 3
AFPCOT Cotizacin A.F.P 3
AFPADI Cotizacin adicional A.F.P 3
AFPAHO Ahorro A.F.P (Cuenta Dos) 3
ISAPRE Cotizacin Isapre 3
IMPUES Impuesto nico 3
AFPREL AFP Reliquidada 3

AFPRLQ AFP Reliquidada 3
ISARLQ ISAPRE Reliquidada 3
ISAREL Isapre Reliquidada 3
IMPREL Impuesto reliquidado 3
IMPRLQ Impuesto reliquidado 3
ISAPRA Adicional Isapre (Sobre 4,2 UF) 3
ISASER Isapre Servicios 3
ANTFIN Anticipo Finiquito 4
DEUFIN Deudas (Solo Finiquito) 4
REDONA Redondeo mes anterior 4
SBGIRA Sobregiro mes anterior 4
ASIFAM Cargas familiares 6
ASIFAP Cargas familiares Maternales 6
ASIFAI Cargas familiares Invalidas 6
ASIFAR Cargas familiares Retroactivas 6
MUTUAL Mutual 8
CAJACO Caja de Compensacin 8
MUTREL Mutual Reliquidada 8
L18566 Ley 18.566 8
ISAPOR Isapor 8
ISAADI Isapre adicional del trabajador 3
SEGCET Seguro Cesanta Trabajador 3
SCTREL Seguro Cesanta Trabajador Reliquidado 3
SCTRLQ Seguro Cesanta Trabajador Reliquidado 3
SEGCEE Seguro Cesanta Empleador 8
SEGCEI Seguro Cesanta Fondo Indemnizacin 8
SCEREL Seguro Cesanta Empleador Reliquidado 8
SCERLQ Seguro Cesanta Empleador Reliquidado 8
SCIREL Seguro Cesanta Fondo Indemnizacin Reliquidado 8
SCIRLQ Seguro Cesanta Fondo Indemnizacin Reliquidado 8
La explicacin sobre el tipo de tem debe consultarse en el Manual Descriptivo
2.19.5 Operadores Matemticos
1. OPERADORES LGICOS
OR: Indica que debe cumplirse a lo menos una de las condiciones

AND: Indica que deben cumplirse todas las condiciones.
NOT: Indica una negacin de la condicin.

2. OPERADORES MATEMTICOS.
Multiplicacin *
Divisin /
Resta -
Suma +
3. OPERADORES RELACIONALES.
Menor que <

Mayor que >
Igual a =
Distinto de <>
Menor o Igual que <=
Mayor o Igual que >=
2.19.6 Sentencias del Lenguaje
Las sentencias utilizadas por PayRoll son:
1. BETWEEN( )
Determina si la exp1 se encuentra entre la exp2 y exp3 (incluidas)
Between (exp1, exp2, exp3)
o Fox: M.FECHA_ING < {31/12/1999}

o SQL: M.FECHA_ING < '12/31/1999'
o Fox: BETWEEN (M.FECHA_ING, {01/01/2000}, {31/12/2000})
SQL: M.FECHA_ING BETWEEN '01/01/2000' AND 12/31/2000'
2. CDOW( )
Devuelve el da de la semana (palabras) a partir de una fecha tipo Date o Date Time
CDOW(expF)
3. CTOD( )
Convierte una expresin de caracteres en una fecha.
CTOD(expC)
4. DATE( )
Devuelve la fecha actual del sistema.
5. DAY( )
Entrega el da de la fecha especificada en expF.
Day(expF)

6. DOW( )
Devuelve en nmero del da de la semana a partir de una fecha.
DOW(expF)
7. DTOC( )
Devuelve una fecha de tipo carcter a partir de una fecha
DTOC(expF)
8. DTOS( )
Devuelve una cadena de caracteres del tipo AAAAMMDD a partir de una fecha.
DTOS(expF)
9. DTOT( )
Devuelve un valor DateTime a partir de una fecha tipo Date.
DTOT(expF)
10. IIF( )
Evala una condicin (cond1) y si es verdadera entrega la exp1, en caso contrario exp2.
IIF(cond1,exp1,exp2)
11. INT( )
Devuelve la parte entera de la expN.(Sin redondeo)
Int(expN)
12. INLIST( )
Evala si exp1 es igual a alguna de las expresiones exp2...expN
InList(epx1,exp2,...,expN)
13. LEN( )
Devuelve el nmero de caracteres de una expresin.
Len(expC)
14. MAX( )
Devuelve el valor mximo de la lista de expresiones.
Max(exp1,exp2,...,expN)
15. MIN( )
Devuelve el valor mnimo de la lista de expresiones.
Min(exp1,exp2,...,expN)
16. MOD()
Devuelve el resto de la divisin de expN1 por expN2.
Mod(expN1,expN2)
17. MONTH( )
Devuelve el nmero del mes de la fecha especificada(expF)
Month(expF)

18. ROUND( )
Redondea el valor resultante de la expN1, de acuerdo a especificaciones de expN2.
Round(expN1,expN2)
19. RIGHT( )
Devuelve una cantidad de caracteres a partir de la derecha.
RIGHT(expC,ExpN)
20. STR( )
Convierte una expresin numrica (expN1) a una expresin de carcter. Se puede
emplear expN2 para dar la longitud y expN3 para el nmero de lugares decimales.
Str(expN1[,expN2[,expN3]])
21. SUBSTR( )
Extrae una cadena de una expresin de caracteres expC, desde la posicin inicial expN1,
la cantidad indicada en expN2.
Substr(expC,expN1,expN2)
22. TTOC( )
Devuelve un valor de tipo carcter a partir de una fecha
TTOC(expF)
23. TTOD( )
Devuelve un valor tipo Date a partir de una expresin DateTime.
TTOD(expF)
24. UPPER()
Convierte a maysculas una expresin.
UPPER(expC)
25. VAL( )
Convierte una cadena de caracteres de nmeros en un valor numrico.
Val(expC)
26. YEAR
Devuelve el valor del ao de la expF
Year(expF)

2.19.7 Procedimientos propios
Los procedimientos estn ya creados y son parte integrante del Sistema estos son:
1. T [NTabla;Elemento;Valor]T
Entrega el valor de una Tabla
N Tabla : Cdigo de la tabla a acceder
Elemento: Cdigo del elemento dentro de la tabla.
Valor : Cdigo del valor a acceder (1,2).El valor 3 no por ser
Alfanumrico (Ver manejo de tablas en Manual Descriptivo)
2. P[LA_AFP(Valor)]P
Calcula el porcentaje de la AFP de un valor
Valor: Valor sobre el cual calcular el % AFP (KTIM).
3. P[LA_ISAPRE(KVAL,'V1','V2', '.T. ')]P

Calcula el monto a pagar a la Isapre.
KVAL : Valor individual del tem, , valor de la cotizacin.
V1: Si V1='S' Separa 7 % con tope de 4.2 UF para centralizacin. y Crea tem
ISAPRA con diferencia del tope. asume N
V2: Si V2 ='S' Calcula 7% y agrega KVAL*UF, asume N
.T.: Si se coloca este parmetro al procedimiento permite que los empleados
pendientes no se les descuente ms del imponible.
4. P[IMPUESTO(Valor)]P
Calcula la retencin de impuesto del mes
Valor: Valor sobre el cual se calcula el impuesto.
5. H [Accin;Item;Inicio;Nmeses;periodo;indice]H
Entrega la suma o promedio de un tem histrico.
Accin: S Suma P Promedio
tem : I.x..x Monto del mes ; O.x..x Monto original. R.Kxx Datos del resumen
(R.KTHA, R.KAF1,...etc)
Inicio: Mes de inicio 0=del mes; -1=mes anterior (-2-3...)
N meses: Cantidad de meses (0, 1,2,..n) T= de enero a la fecha.
Periodo : 1,2..,7 si son ms de uno 1234567
ndice: Numero aleatorio para ser llamado desde otra frmula. Pe. Si ndice = 2,
H[2]H

6. P[BRUTO(Valor)]P
Entrega el bruto a partir de un lquido.
Valor: Monto Lquido.
7. T[Y[NTabla;Elemento;Valor]Y;Elemento;Valor]T
Tabla sobre una Tabla
N Tabla: Cdigo de la tabla a acceder.
Elemento: Cdigo del elemento dentro de la tabla.
Valor: Cdigo del valor a acceder (1, 2,3).
8. P[DIASHABILES(Fecha)]P
Entrega los das hbiles de una fecha.
Fecha: 'dd/mm/aa'
9. P[DIASVAC(Fecha_fin, Modo)]P
Devuelve los das de vacaciones de una fecha dada.
Fecha_fin: Fecha de tope para el clculo (S_feliq, ctod('01/01/00')
Modo: N=Normales P=Proporcionales T la suma de ambos (por defecto)
Formula: 15 + IIF(KPERI+KANRE > 10, INT (( KPERI + KANRE -10)/3),0)
10. A[Ncampo, Valor]A

Valor de un dato adicional
N campo: Campo de la tabla datos adicionales
Valor: Valor a rescatar 1
11. P[RELIQUI(Valor,Fecha_ini,Fecha_fin,Modo,op)]P
Reliquida LL.SS. y/o Impuesto.
Valor= Valor a reliquidar.
Fecha_ini= Fecha inicial 'dd/mm/aa' Fecha_fin= Fecha final 'dd/mm/aa'
Op= L= LL.SS + Impuesto; I =Impuesto; X= Solo Impuesto y LL.SS en el mes.
12. S_TRAMO(Indicador)
Devuelve el valor del tramo de las cargas familiares.
Indicador: Tramo en que se encuentra el trabajador(Q.TRAMO_CAR)
13. DIASVM(exp1,exp2,exp3)
Devuelve los das de vacaciones tomados en el mes.
Exp1:'N' = Das a partir del 01; 'S' = Los das hbiles del mes.
Exp2: N Considera el mes completo; S Divide el mes en dos, y 2da quincena; 1
Toma la informacin del mes siguiente, completo.
Exp3: 1 Primera Quincena; 2 Segunda Quincena.

14. A_KSEM(exp1,exp2)
Devuelve los das hbiles de cada semana.
Exp1: 1 o 2 = 1 Lunes a Viernes, 2 Lunes a Sbado.
Exp2: 1 a 6 = Numero de la semana.
15. P[DiASAC()]P
16. VA( Cdigo del empleado, Numero del dato adicional , Tipo de dato: 1, 2 o 3 )
Extrae el valor de un dato adicional
17. Ac(x)
Acumulador: Contiene el valor de los tems que contenga el acumulador. (Los
tems deben ser calculados previamente.)
18. ULTIMO_DIA(expF)
Entrega la fecha al ltimo da del mes. Para conocer que Nro. de da es
(28,29,30,31) se debe anteponer la funcin DAY()
19. DAY(ULTIMO_DIA(S_FELIQ))
20. PRIMER_DIA(expF)
Entrega la fecha al primer da del mes. Para conocer el Nro. de da se debe anteponer la
funcin DAY(), siempre entrega un 1.
DAY(PRIMER_DIA(S_FELIQ))
21. E[Cdigo del empleado ; dato ; desde donde]E

Entrega datos de otro empleado
Cdigo del Empleado a ubicar: Puede ser el cdigo directamente, o un campo lo
contenga.
Dato: El dato o el tem propiamente Tal. Ej.: CENCOS, UBICA, COD_SIN, SUBASE,
HEX050, etc.
Desde donde: D (desde REMPLES) o M (desde RMAPITM).
22. P[ANTIG(Q.CODIGO)]P
Antigedad en meses del cargo.
23. DVM(opcin, mes)

Entrega das de vacaciones tomados.
Opcin: H. Das Hbiles; N o en blanco das corridos.
Mes ; En blanco, del mes de proceso
i. -1 mes anterior, -2 dos meses atrs, -3, -4.... etc.
ii. 1 mes siguiente, 2 dos adelante, 3, 4.... etc.

432 | n d i c e
ndice Credenciales en Forma Masiva 364

Cuenta Corriente 343
A Currculum 211
Afectos del item 155

Anexos 428 D
Asignacin esquemas a tems 93
Asignaciones 213 Datos adicionales 190
Ausentismo 18 Datos bsicos del tem 150
Datos empresa de la ficha 165
Datos generales de la ficha 163
C Datos personales de la ficha 164
Definicin de esquemas contables para los tems 92
Clculo de finiquitos 240 Detalle de tems y frmulas por empleado 292
Carga inicial de empleados en el sistema 273 Detalle de tems por empleado 289
Centralizacin contable 90 Detalle por centro de costo 298
Certificados/ comunicaciones 360 Determina tramos de asignacin familiar 381
Cierre del mes 86 Determina tramos franquicia sence 383
Concepto de valor calculado y valor original de un tem: 199 Diferencia entre perodos 366
Configuracin asignacin familiar 128
Configuracin creacin de empresas 134
Configuracin vacaciones 129 E
Configuracin de la ficha 169
Configuracin de preferencias del sistema 126 Ejemplos de Esquemas Contables 324
Configuracin licencias mdicas 128 El Ausentismo 181
Configuracin llss 127 Eliminacin masiva de tems 284
Conjuntos 391 Eliminacin Masiva de un tem 64
Contabilidad del item 154 Emisin de Cheques a Empleados 377
Contratos 33 Emisin de Cheques a Instituciones 379
Contratos finiquitos y comunicaciones 229 Emisin de Liquidaciones 84, 372
Contratos masivos 338 Esquemas Contables 323
Control de recontrataciones 176 Estadstica INE 335
Creacin y control de prstamos 203 Etiquetas 369
Creacin y llenado de tablas del sistema 139 Explicacin de Campos de la Ficha 162
Creacin de clases 15 Exportar Datos para Formularios 1887 y 1827 348
Creacin de conceptos de pago 149
Creacin de contratos, finiquitos y comunicaciones 31
Creacin de frmulas 14 F
Creacin de tems 12, 150
Creacin de la empresa 9 Feriados 252
Creacin de tablas 10 Finiquitos 36
Creacin de una clase 146 Finiquitos Masivos 341
Creacin del entorno 123 Formulario de Notificacin AFC 371
Creacin y/ o seleccin de un juego de datos 124
Credenciales 43, 217

n d i c e | 433
G L
Generador de Reportes (Mdulos Articulados) 398 Legales contables 331

Grupo Familiar 17, 179 Leyes sociales de la ficha 166
Gua Telefnica 364 Libro de remuneraciones 75, 331
Licencia de uso 7
Licencia para uso del sistema 119
H Liquidacin de remuneraciones 20, 195
Liquidaciones histricas 24, 201, 380
Herramientas que optimizan los recursos 409
Historial de cambio en tems 208
Hoja de vida 218 M
Manejo de la Ficha 169

I Mantencin de Conjuntos 391
Mantencin de perodos 132
Implementar Contratos Finiquitos Y Comunicaciones 230 Mantencin de Plantillas 269
Importacin Datos Histricos Adicionales 66 Mantiene Selecciona un Subconjunto 395
Importacin de Archivos 56, 276 Mapa de tems 21
Importacin de datos histricos 65 Mapa de tems y Conceptos de Pago 195
Importacin de Datos Histricos 285 Migracin del archivo de Empleados (Carga Inicial) 58
ndices de Precios 45
Informe Diferencias entre periodos 75
Informe tem por Empleado 68 O
Informe tems/Frmulas por Empleado 69
Informe Resumen de Liquidaciones por Centro de Costo 72 Opciones del item 153
Informe Resumen del Proceso 71 Operadores matemticos 433
Informe Vacaciones por Empleado 81 Otros datos de la ficha 167
Informes 288 Otros datos del item 156
Ingreso Certificados de Renta desde Mdulo SI 67 Otros de mantencin 248
Ingreso Certificados de Renta desde Mdulo SII 288 Otros informes 359
Ingreso de Datos segn Plantilla 270
Ingreso de Datos Segn Plantilla 269
Ingreso de ndices UTM, UF, IPC 249 P
Ingreso Manual de Empleados 172
Ingreso masivo de Campos 54 Parmetros Adicionales 250
Ingreso Masivo de Campos 266 Permisos 99
Ingreso Masivo de Conceptos de Pago 276 Plan de cuentas 92
Ingreso Masivo de tems 52 Planificacin de Vacaciones 305
Ingresos 48, 255 Planilla de Sueldos 300
Ingresos Masivos 260 Planillas para pago LL SS 79
Instalacin 7, 114 Plantilla AFP Cotizacin Obligatoria 309
tems Reservados 432 Plantilla AFP Cotizacin Voluntaria 312
Plantilla AFP Trabajo Pesado 315
Plantilla C.C.A.F. 320
J Plantilla de Ahorro Previsional 313
Plantilla De la Mutual 322
Juego de datos 9 Plantilla I.N.P. 319
Plantilla Isapre 316
Preferencias 9
Presentacin y Manejo de la Ficha 161

434 | n d i c e
Previred 351 Seleccin de Empleados 49

Procedimientos propios 437 Selecciona un Conjunto 393
Provisin por Indemnizaciones 358 Sodexho Pass 353
Provisin por Vacaciones 355
T
R
Tabla de Feriados 44, 46
Reajuste masivo de tems 61 Tabla de Impuestos 48, 251
Reajuste Masivo de tems 280 Transfer a Bancos 88
Recaudacin Electrnica Los Andes 351 Transfers a Bancos y Otros 348
Registro de Eventos 130 Traspaso a Bancos 349
Reliquidaciones 202
Respaldo y Cierre de Mes 375
Retenciones del tem 154 U
Revisa y corrige impuestos 46
Revisin de Consistencia 370 Usuarios en el Juego de Datos 129
Revisin y Correccin de Impuestos 254
V
S
Vacaciones 26
Seguridad 96 Vacaciones Generales 303
Seguridad del Sistema 387 Variables del Sistema 429
Seguro de Cesanta 345 Variables Individualizacin Empleado 431
Seleccin 255 Variables y Otros a Crear por el Empleado 432

PayRoll S.A.

Manual Payroll 4

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Manual de

Este manual contiene la informacin necesaria tanto para

Para ello se dividi en dos partes: La primera habla de la

1.1 Etapa 1: Instalacin y Entorno inicial ........................................................................................................................ 6

1.4 Etapa 4: Otras Mantenciones ................................................................................................................................. 44

1.6 Etapa 6: Informes ................................................................................................................................................... 67

1.6.3 Libro de Remuneraciones.................................................................................................................................. 75

1.7 Etapa 7: Procesos ................................................................................................................................................... 85

1.9 Etapa 9: Seguridad ................................................................................................................................................. 97

2 Manual de PayRoll 4 ................................................................................................................................................. 103

2.6 Contratos Finiquitos y Comunicaciones ................................................................................................................. 223

2.8 Revisin y Correccin de Impuestos ...................................................................................................................... 249

2.12 Esquemas Contables ............................................................................................................................................ 318

2.13.5 Cuenta Corriente ........................................................................................................................................... 338

2.17 Conjuntos............................................................................................................................................................. 384

1 Manual de Implementacin PayRoll

1.1 Etapa 1: Instalacin y Entorno inicial

Los pasos y la secuencia a seguir en esta etapa se indican a continuacin, adems se

2013... PayRoll S.A.

Como el Sistema instalado debe quedar alojado en un directorio, C:\PayRoll4" es

1.1.2 Licencia de uso

Al abrir por primera vez la aplicacin PayRoll Remuneraciones, se accede a la primera

Con un clic en se presentar un cuadro sobrepuesto sobre la pantalla inicial, con

2013... PayRoll S.A.

2013... PayRoll S.A.

1.1.3 Juego de datos

Este tema se recomienda verlo en el Manual de PayRoll Remuneraciones pues requiere de

En Payroll Remuneraciones, al no incluir mdulos de RRHH y a no ser internacional, se

Mes de Inicio de Payroll (Remuneraciones)

Ver tambin: Configuracin de Preferencias del Sistema

1.1.5 Creacin de la Empresa

En el Manual Payroll Remuneraciones Creacin de Empresas se explica todo lo referente a

2013... PayRoll S.A.

1.1.6 Creacin de Tablas

2013... PayRoll S.A.

Ver: Creacin y Llenado de Tablas del Sistema

1.2 Etapa 2: Creacin de Conceptos de pago de Remuneraciones

1. Creacin de tems que son conceptos de haberes o descuentos que deben

2013... PayRoll S.A.

1.2.1 Creacin de tems

La definicin, importancia, tipos y manejo de tems se detalla en el Manual de Payroll

Para la creacin de un tem se pide informacin en 7 divisiones de un cuadro.

Estas divisiones estn comentadas en el Manual de PayRoll Remuneraciones. La primera

2013... PayRoll S.A.

En Payroll Remuneraciones existen ya creados un cierto nmero de tems, de carcter

Un ejemplo de la necesidad de existencia previa de esos tems reservados es la preparacin

- AFPCOT que como la abreviacin lo indica, es el pago de la cotizacin por

En cuanto al Seguro de de Cesanta cuyo detalle aparece explicado en el Manual, exige la

- SEGCET: Corresponde a la cotizacin de cargo del empleado.

- ISAPRE: Cotizacin Isapre

Para las Cajas de Compensacin de Asignacin Familiar se debe crear el tem

2013... PayRoll S.A.

La contribucin a la Mutual, tem MUTUAL ser el ndice establecido por la mutual

Ver tambin: Creacin de tems del Manual

1.2.2 Creacin de Frmulas

En Anexo se describen operadores matemticos, sentencias y variables para la creacin de

Ver: Creacin de Frmulas del Manual

2013... PayRoll S.A.

1.2.3 Creacin de Clases

Se denomina "Clase" a una agrupacin de tems vlida para un determinado nmero de

Ver:Creacin de una Clase

1.3 Etapa 3: La Ficha

2013... PayRoll S.A.

Sobre estos temas se tratar a continuacin.