Renda Fixa

Mnimo de Mnimo de Mnimo de Rentabilidade de 31/12/2015 Conservador Moderado Agressivo

Fundo Liquidez Tipo Volatilidade
Aplicao Movimentao Permanencia a 30/12/2016 % % %
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC AES D+33 R$ 25.000,00 R$ 5.000,00 R$ 25.000,00 Multimercado Long/Short 29,71% do CDI 6% a 9% 5% 15% 20%
VOTORANTIM EAGLE FI MULTIMERCADO CRDITO PRIVADO D+1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Multimercado Macro 106,13% do CDI 0,40% 30% 30% 30%
MIRAE ASSET MACRO STRATEGY FI MULTIMERCADO D+2 R$ 10.000,00 R$ 100,00 R$ 1.000,00 Multimercado Macro 136,71% do CDI 5% a 6% 15% 20% 30%
EXPLORADOR ALPHA AMERICA LATINA FIC MULTIMERCADO D+13 R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Multimercado Macro 240,14% do CDI 9% a 12% 5% 15% 30%
ABSOLUTE ALPHA FIC MULTIMERCADO D+18 R$ 50.000,00 R$ 5.000,00 R$ 25.000,00 Multimercado Arbitragem 113,28% do CDI 2% a 4% 15% 20% 30%
WB SISTEMTICO D+5 R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Multimercado Quantitativo 85,08% do CDI *** 4,86% 15% 20% 30%
PACFICO LB D+30 R$ 50.000,00 R$ 5.000,00 R$ 25.000,00 Aes 282,85% do CDI 14,00% 5% 15% 30%
VALORA GUARDIAN II FIC MULTIMERCADO CRDITO PRIVADO D+91 R$ 10.000,00 R$ - R$ - Crdito Privado 120,85% do CDI 0,1% a 0,2% 10% 20% 30%
SPARTA TOP FIC RENDA FIXA CRDITO PRIVADO LP D+32 R$ 5.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 Crdito Privado 108,14% do CDI 0,1% a 0,2% 100% 70% 30%
ICATU VANGUARDA FI RENDA FIXA CRDITO PRIVADO LP D+6 R$ 20.000,00 R$ 5.000,00 R$ 20.000,00 Crdito Privado 104,21% do CDI 0,19% 100% 70% 30%
CAPITNIA TOP FIC RENDA FIXA CRDITO PRIVADO D+1 R$ 25.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Crdito Privado 103,78% do CDI 0,39% 100% 70% 30%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RENDA FIXA D+0 R$ 25.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Crdito Privado 102,42% do CDI 0,25% 100% 70% 30%
BRASIL PLURAL HIGH YIELD FI RENDA FIXA CRDITO PRIVADO D+1 R$ 3.000,00 R$ 100,00 R$ 100,00 Crdito Privado 100,92% do CDI 0,23% 100% 70% 30%
AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA CRDITO PRIVADO LP D+1 R$ 5.000,00 R$ 2.500,00 R$ 5.000,00 Crdito Privado 108,57% de CDI 0,22% 100% 70% 30%
AZ QUEST ALTRO FIC MULTIMERCADO CRDITO PRIVADO D+45 R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 R$ 10.000,00 Crdito Privado 115,71% de CDI 0,34% 60% 50% 20%
VOTORANTIM INFLATION FIC RENDA FIXA D+1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 Inflao 105,71% do CDI 2,5% a 3,0% 5% 20% 30%
ICATU VANGUARDA INFLAO CURTA FIC RENDA FIXA D+1 R$ 20.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Inflao 111,00% do CDI 2,78% 5% 20% 30%
BRASIL PLURAL DEBNTURES INCENTIVADAS 45 FIC MULTIMERCADO CRDITO PRIVADO
D+46 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 Inflao 104,71% do CDI*** 0,49% 10% 20% 30%
PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRDITO PRIVADO D+0 R$ 20.000,00 R$ 100,00 R$ 1.000,00 Referenciado DI 93,28% do CDI 0,11% 100% 70% 30%
BTG PACTUAL YIELD DI RENDA FIXA FI REFERENCIADO CRDITO PRIVADO D+0 R$ 3.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Referenciado DI 102,00% do CDI 0,36% 100% 70% 30%
BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRDITO PRIVADO D+0 R$ 50.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Referenciado DI 101,57% do CDI 0,13% 100% 70% 30%

Ttulos dos Tesouro

Rentabilidade de 01/01/2017
Mnimo de Mnimo de Mnimo de Conservador Moderado Agressivo
Ttulo Liquidez Tipo a 30/01/2021/2023/2025 para Volatilidade
Aplicao Movimentao Permanencia % % %
12 meses

NTN-F 2021 D+0 R$ 100,00 R$ - R$ - Ttulo Pblco Referenciado DI 135% do CDI 7,00% 5% 15% 30%
NTN-F 2023 D+0 R$ 100,00 R$ - R$ - Ttulo Pblco Referenciado DI 145% do CDI 9,50% 5% 15% 30%
NTN-F 2025 D+0 R$ 100,00 R$ - R$ - Ttulo Pblco Referenciado DI 155% do CDI 11,00% 5% 15% 30%

Renda Vriavel
Mnimo de Mnimo de Mnimo de Rentabilidade de 01/01/2016 Volatilidade de Conservador Moderado Agressivo
Ttulo Liquidez Tipo
Aplicao Movimentao Permanencia 01/01/2017 12 meses % % %
Carteira de Dividendos Guide D+3 R$ 15.000,00 R$ - R$ - Carteira de Aes 212,92% do CDI 20% 3% 10% 20%
Carteira de Fundos Imobilirios Guide D+3 R$ 15.000,00 R$ - R$ - Carteira de Aes 277,28% do CDI 10% 3% 10% 20%

Renda fixa Ttulos Privados

Mnimo de Mnimo de Mnimo de Volatilidade de Conservador Moderado Agressivo
Ttulo Liquidez Tipo Rentabilidade
Aplicao Movimentao Permanencia 12 meses % % %
CRA / CRI CDI 1 ANO CONFORME PAPEL CONFORME PAPEL CONFORME PAPEL Ttulo Privado de Renda Fixa CONFORME PAPEL N/A 30% 20% 10%
CRA / CRI IPCA 1,6 ANO CONFORME PAPEL CONFORME PAPEL CONFORME PAPEL Ttulo Privado de Renda Fixa CONFORME PAPEL N/A 10% 20% 20%
DEBENTURES INCENTIVADAS 3 ANOS CONFORME PAPEL CONFORME PAPEL CONFORME PAPEL Ttulo Privado de Renda Fixa CONFORME PAPEL N/A 20% 20% 20%
CDB PS MAXIMO 1 ANO CONFORME PAPEL CONFORME PAPEL CONFORME PAPEL Ttulo Privado de Renda Fixa CONFORME PAPEL N/A 100% 70% 50%
LCA / LCI MAXIMO 1 ANO CONFORME PAPEL CONFORME PAPEL CONFORME PAPEL Ttulo Privado de Renda Fixa CONFORME PAPEL N/A 100% 70% 50%