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Ttulo: SAP TR Menu Path: Desenho da Configurao: Prerequisitos de Configurao: Razo da Configurao: Dep.

Centro /
Diviso
Definir pases FI Opes globais >Definir pases No
Definir pases FI OY01 Opes globais >Definir pases >Definir pases No modelo standard j vem configurado o Pas " BR ", no entanto temos que definir Para esta configurao primeiramente Esta configurao necessria para as converses automticas dos documentos No
quais as moedas que sero utilizadas, ou seja, moeda de indexao (UFIR) e moeda temos criar o codigo da moeda, contabeis para as moeda de indexao e moeda forte.
forte (USD). conforme configurao 010011 e
transao OY03.
Verificar cdigos de FI OY03 Opes globais >Moedas >Verificar cdigos de Nesta transao esto definidos todos os cdigos de moeda que se pode utilizar no Foi necessrio criar a moeda UFIR que no existia no sistema standard. No
moeda moeda sistema. Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e para moeda ndice
A definio do cdigo da moeda, est diretamente relacionado com o Pais onde esta usaremos a UFIR, mais no estaremos ativando a converso da moeda ndice, devido a
localizada a empresa, para o Brasil estamos adotamos o seguinte critrio: no termos informao oficial do governo qual seria a moeda.
10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla "BRL" Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilizao do Mdulo de Ativo Fixo
40 - Moeda Forte --> A opo foi pelo Dolar, definida pela sigla "USD" AM, foi necessrio criar a moeda RA$ = Reais ADR.
50 - Moeda ndice -->Foi cadastrada a UFIR que era o ltimo fator de indexao Na transao OBBS, foi feita a paridade : BRL para RA$ = 1; RA$ para BRL = 1.
utilizado

Verificar categorias de FI OB07 Opes globais >Moedas >Verificar categorias A categoria de taxa de cmbio define como ser convertida a moeda. Para cada As categorias de taxa de cmbio que sero utilizadas no projeto so: No
taxa de cmbio de taxa de cmbio categoria de taxa de cmbio efetivamente utilizada no sistema necessrio M - para todas as converses reais
cadastrar a taxa de converso que ser utilizada. P - usada para planejamento de custos
Novas entradas > T - Converso standard p/planej Tendncia
CgC : 0011 N1 - Converso standard p/planej Negociado 1
Utilizao: Taxa fixa dolar final N2 - Converso standard p/planej Negociado 2
Moeda base: no informar definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda base. Assim s
No informar mais nenhum campo. necessrio cadastrar a taxa entre as moedas estrangeiras para BRL. Todas as
Gravar > converses necessrias so realizadas a partir destas taxas.
Exemplo:
GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dlar USA) = GBP --> BRL * 1/(USD --> BRL )

Deverr ser utlizada tambm a categoria "0011", para utilizao especfica para o
Mdulo de LC, tendo em vista as Sociedades Internacionais.
Essa categoria utilizar o cotao do ltimo dia de final de ms. Dever ser informado
para o primeiro dia do ms que est sendo encerrado. Por exemplo: Para converso da
Moeda ARS = peso argentino, o valor do peso a ser informado aquele referente (por
exemplo) ao dia 30.04.2000, mas dever ser informado a partir de 01.04.2001 na
transao OB08.

Definir fatores de FI OBBS Opes globais >Moedas >Definir fatores de O standard do SAP traz vrias moedas, deveremos cadastrar as converses das Para esta converso temos que ter Esta configurao necessaria para a converso das moedas com as quais a Empresa No
converso para conver converso para converso de moeda moedas que deveremos utilizar. O fator de converso serve para determinar qual a configurado antes na transao OY03 - definiu que ira trabalar. No mnimo necessrio cadastrar os fatores de converso entre
paridade em ordem de grandeza entre as moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma Verificar cdigo de Moeda, as moedas Moeda do Pais, Moeda Forte e Moeda ndice. Como BRL moeda base para qualquer
taxa de 1000: 1 com o dlar porque permitira definir a taxa de converso entre as BRL, USD e UFIR, ver configurao outra moeda s ser necessrio cadastrar a relao entre esta e o BRL (a princpio de
duas moedas usando um maior numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao 010015010, assim como as categorias XXX para BRL E de BRL para XXX).
invs de 1:0,00098). de cmbio: 010015020, transao Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre USD e BRL (de USD para
necessrio cadastrar um fator de converso para toda a combinao de categoria OB07. BRL E de BRL para USD). Possivelmente esta configurao ter de ser revista para
de taxa de cmbio e moeda que se pretenda utilizar no sistema. Para atendimento do US-GAAP e tendo pases fora do Brasil onde ser necessrio cadastrar a relao entre estas moedas e o
em vista a utilizao do Mdulo de Ativo BRL.
Fixo - AM, foi necessrio criar a moeda Basicamente, para a categoria M que ser usada para converso de valorer reais (reais
RA$ = REAIS ADR. e tambm a moeda em oposio a planejado) temos as moedas BRL, USD e UFIR na paridade de 1 X 1,
UFIR isto significa que teremos uma converso unitria de moeda, ou seja:
A paridade de BRL para RA$ e RA$ BRL x UFIR
para BRL, igual a 1. BRL x USD
A paridade de BRL para UFIR e UFIR UFIR x BRL
para BRL, igual a 1. USD x BRL
BRL x RA$
RA$ x BRL

Entrar taxas de cmbio FI OB08 Opes globais >Moedas >Entrar taxas de Esta configurao servir para as converses das moedas com as quais a empresa As moedas forte e ndice devero estar Necessrio para que os documentos contbeis, tenham seus valores convertidos em No
cmbio ira trabalhar. criadas na empresa conforme TCOE's moeda forte ou moeda ndice conforme a apresentao que se deseja fazer.
A tabela dever ser atualizada toda vez que houver variao entre uma moeda ns. 010015010; 010015015;
passvel de ser transacionada pela empresa e a moeda base = BRL. S necessrio 010015020; 010015025; 010015030 e ATENO:
cadastrar a taxa de cmbio das diversas moedas para BRL. Todas as outras taxas 010015035. Alguma configurao adicional foi necessria para evitar que um erro em MM/SD fosse
so derivadas a partir desta configurao, j que BRL a moeda base de todas as gerado quando se entrava transaes em moeda estrangeira. Esta configurao esta
categorias de taxa de cmbio usadas pelo projeto. destacada abaixo.
A principo a atualizao ser diria, a partir de uma interface da EG.

Verificar unidades de MM CUNI Opes globais >Verificar unidades de medida Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Medidas No
medida
Atualizar o calendrio MM OY05 Opes globais >Atualizar o calendrio No
Definir caract.exibio PP SHD0 Opes globais >Caractersticas de exibio de Devem j ter sido cadastrados: material, Depurao das telas relativas s transaes MF40, MF4A, MF4U e CO15 No
de campos relati campos >Definir caract.exibio de campos centro, Dep. receptor, lote receptor,
relativas a transaes verso de produo, ordem de
produo, linha de produo
Atualizar sociedade FI OX15 Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade As sociedades so os elementos hierrquicos que definem o nvel mnimo ao qual se Para cada empresa cuja contabilidade obtida no prprio SAP foi criada uma sociedade No
financeira >Atualizar sociedade pode fazer eliminao no mdulo de FI-LC (Consolidao Legal). Em geral tem com o mesmo cdigo da empresa. Para as empresas cuja a contabilizao somente
relao 1:1 com as empresas definidas no FI-GL (Contabilidade Geral - Razo). informada por uma interface de saldo contbil ao final do ms foi criada uma sociedade
Cada Empresa criada em FI-GL dever tambm ser criada no LC como Sociedade. (999999) para agrupar todas estas empresas. Conforme as empresas forem sendo
incorporadas para o SAP o novo cdigo deve ser criado e a associao com o novo
cdigo estabelecida.
Definir, copiar, eliminar, FI OX02 Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade Empresas so as estruturas organizacionais do SAP que permite extrair todos os As empresas Antarticas esto definidas. Grande parte das empresas empresa "x" foram No
verificar emp financeira >Definir, copiar, eliminar, verificar livros necessrios para a contabilizao legal. identificadas e tam0bm includas, porm existe a necessidade de se verificar a
empresa necessidade da incluso de novas empresas dentro do SAP, a fim de que todas sejam
consolidadas e tambm da verificao dos dados j includos das empresas empresa
"x".
Atualizar diviso FI OX03 Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade Diviso so cdigos de cadastramento utilizados para identificaes das unidades Foram definidas atravs da Entidade Global (EG) os novos cdigos para as unidades Sim
financeira >Atualizar diviso existentes e para associao com sua respectiva matriz (empresa). Pode-se extrair empresa "x". So atravs desses cdigos associados as unidades que efetuam-se todos
relatrios contbeis por diviso. os registros contbeis e fiscais.
Atualizar rea de FI OKBD Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade rea Funcional um elemento organizacional de uso facultativo na Contabilidade Foram definidas 7 reas funcionais (este atributo ser derivado diretamente do campo No
funo financeira >Atualizar rea de funo que permite trazer alguma caracterstica tpica dos Centros de Custos, para uso em tipo de centro de custo, no cadastro do centro de custo) para o projeto:
relatrios em Report Painter/Writer ou para uso nos mdulos FI-GL e FI-LC. ADM Administrativo
CDCM Comercial - CDD
CDDI Distribuio - CDD
COML Comercial
DIST Distribuio
MOD Direto
MOI Indireto

Definir, copiar, eliminar, CO OX06 Estrutura da empresa >Definio >Controlling Selecionar ao Atualizar rea de contabilidade de custos. Clicar no boto Plano de contas deve estar criado. Estamos configurando uma nica rea de contabilidade de custos para que possamos No
verificar re >Definir, copiar, eliminar, verificar rea Selecionar. Clicar no boto Novas Entradas. Preencher a tela conforme abaixo. consolidar todas as operaes contbeis gerenciais de todo o grupo empresa "x". A
contabil.custos moeda da rea de contabilidade de custos ser USD.
Atualizar rea de CO KEP8 Estrutura da empresa >Definio >Controlling No
resultado >Atualizar rea de resultado
Determinar nvel de MM OX14 Estrutura da empresa >Definio >Logstica - No
avaliao geral >Determinar nvel de avaliao
Definir, copiar, eliminar, MM OX10 Estrutura da empresa >Definio >Logstica - A criao de Centros deve ser feita em duas etapas: Definir hierarquia. Centro um local de trabalho e determina onde os materiais sero armazenados. Sim
verificar cen geral >Definir, copiar, eliminar, verificar centro a) Copiar, eliminar, verificar Centros
- Definir Centros b) Definir Centros
- Copiar, eliminar, verificar Centros (escolher Na etapa 'a' cria-se o centro como cpia de um centro standard e na opo 'b' faz-
esta opo) se atualizao do centro, ou seja, atualiza-se o nome e os dados cadastrais.

Atribuir centro/rea SD OMJ7 Estrutura da empresa >Atribuio >Logstica - Sim


avaliao - setor a geral >Atribuir centro/rea avaliao - setor
atividade -> diviso
Definir setor de SD OVXB Estrutura da empresa >Definio > Logstica - O setor de atividade representa uma linha de produtos (tipo de produto na EG) No h. Ela necessria para o cadastramento de materiais e na determinao de diviso e de No
atividade geral >Definir, copiar, eliminar, verificar setor de comercializada pela empresa. Ele associado ao material no cadastramento dos esquema de clculos, entre outras.
atividades > Definir setor de atividade dados bsicos do mesmo e utilizado, entre outras coisas, para determinar a diviso
e o esquema de preos.

So exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante, concentrado, extrato,


agua, gases, malte, xarope simples, isotonico, agua mineral, cha, aguardente,
materiais, produto em processo e sub-produto.

Definir organizao de SD OVX5 Estrutura da empresa >Definio > Vendas e c No h. S possvel efetuar vendas atravs da OV. No
vendas distribuio > Definir, copiar, eliminar, verificar
organizao de vendas > Definir organizao de
vendas
Definir canal de SD OVXI Estrutura da empresa >Definio >Vendas e Canais de Distribuio so usados para definir os tipos de clientes disponveis para No h. As vendas devem ser sempre realizadas atravs de um canal de distribuio. No
distribuio distribuio >Definir, copiar, eliminar, verificar distribuir os produtos de uma empresa.
canal de distribuio > Definir o canal de
distribuio A configurao do canal de distribuio foi feita de acordo com os tipos de clientes
existentes no cadastro da EG Clientes e est vinculada ao cliente no mestre de
clientes.

O atendimento dos clientes pode ser feito atravs de vrios canais de distribuio de
uma organizao de vendas

Atualizar depsito MM OX09 Estrutura da empresa >Definio >Administrao Use esse roteiro para criar os depsitos existentes nos centros definidos para a Sim
de materiais >Atualizar depsito Empresa.
Atualizar organizao MM OX08 Estrutura da empresa >Definio >Administrao Teclar "Novas Entradas". Criar organizaes de compras Definir as organizaes de compra. No
de compras de materiais >Atualizar organizao de compras

Definir local de SD OVXD Estrutura da empresa >Definio >Logistics O local de expedio representa o nvel organizacional mais alto da expedio. Um No h. Toda remessa / fornecimento tem origem em um local de expedio determinado Sim
expedio Execution >Definir, copiar, eliminar, verificar local local de expedio pode ser um local onde as remessas so processadas ou um
de expedio > Definir local de expedio grupo de funcionrios responsvel pelo atendimento inicial do veculo. Pontos de
expedio no so associados a unidades organizacionais destinadas a produo ou
armazenamento. Sendo assim, pontos de expedio podem ser definidos para mais
de um centro
Foi definido que para cada centro deve ser criado um local de expedio com
mesmo cdigo e nome do centro. Locais que no utilizam a funcionalidade de
emisso de NF no necessitam de local de expedio.

Atualizar local de carga SD OVX7 Estrutura da empresa >Definio >Logistics Criar apenas para os locais de Possibilitar ao usurio colocar o local de carga no SAP para a gerao da ABAP No
Execution >Atualizar local de carga expedio que so de Fbricas. No QUERY de grade horrio do produto acabado
podem ser criados para os CDD's
Atualizar local de org do SD OVXT Estrutura da empresa >Definio >Logistics As organizaes de transporte devem ser criadas com mesmo cdigo e nome dos Criao dos Centros pelo MM. As O objetivo do sistema de transporte criar funes para planejamento e processamento Sim
transporte Execution >Atualizar local de organizao do centros. necessrio uma organizao de transporte para cada centro. Os CD no organizaes de transporte devem ser de transporte. Os locais de organizao de transporte, no fazem parte de nenhuma
transporte necessitam de organizao de transporte. criadas com mesmo cdigo e nome dos hierarquia especfica. O SAP no um pacote de planejamento de transporte, mas est
centros. necessrio um organizao desenvolvendo funcionalidades que suporte esta funo.
Na tela "Modificar viso locais de organizao do transporte": sntese, efetue o de transporte para cada centro.
seguinte procedimento:

1 - Clique no boto "Novas Entradas";


2 - Digite cdigo, nome da organizao de transporte e defina a empresa a qual ele
estar ligado (a empresa deve ser a mesma que est ligada ao centro);
3 - Clique no cone "Enter" e em seguida, aparecer a tela "Processar endereo";
4 - Na tela "Processar endereo", digite o pas, regio (regio o estado da
organizao de transporte). O fuso horrio e o dom. fiscal aparecero
automaticamente;
5 - Aps os procedimentos acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".

Atribuir empresa - FI OX16 Estrutura da empresa >Atribuio Cada sociedade pode ser atribuda a uma ou mais empresas. Sempre lembrando Ter definido as empresas e as Cada empresa gerida dentro do SAP ter uma nica sociedade associada. As empresas No
sociedade >Contabilidade financeira >Atribuir empresa - que o conceito de empresa til em FI-GL (contabilidade geral - razo) e define as sociedades. geridas fora do SAP estaro associadas a uma nica sociedade (999999) e conforme
sociedade unidades que devem atender aos requisitos legais de apurao de balano e forem sendo incorporadas ao SAP devem ter um cdigo prprio para a sociedade e
obteno dos livros fiscais e as sociedades so estruturas organizacionais usadas serem reassociadas.
no FI-SL (Special Purpose Ledger - no utilizada neste projeto) ou no FI-LC
(Consolidao Legal). As sociedades so a unidade mnima a partir da qual
possvel fazer eliminaes.

Atribuir empresa - rea CO OX19 Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling Entrar na transao, selecionar a AC01, Clicar no boto "Atribuir Empresa(s)", Criar a ACC (COE 015010015010), Definir quais as empresas que tero suas operaes contbeis/gerenciais consolidadas No
de contabilidade >Atribuir empresa - rea de contabilidade de selecionar o boto "Novas entradas", selecionar as empresas : 081, 083, 084, 085 e Criar Empresas, Atribuir empresa a numa nica rea de contabilidade de custos. Toda nova empresa que for criada deve ser
custos 086. Plano de Contas, Atribuir Empresa a associada a rea de contabilidade de custo AC01.
<LY-15/05/00> variante de exerccio
Clique no boto "Salvar"
Atribuir rea de CO KEKK Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling No
contabilidade custos - >Atribuir rea de contabilidade custos - rea de
resultado
Atribuir centro - MM OX18 Estrutura da empresa >Atribuio >Logstica - Use esse caminho para atribuir os centros a empresa. Sim
empresa geral >Atribuir centro - empresa
Atribuir organizao de SD OVX3 Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e Para que voc possa realizar suas vendas, necessrio atribuir uma empresa a uma Sim
vendas - empresa distribuio >Atribuir organizao de vendas - organizao de vendas.
empresa Atribuimos uma organizao de vendas para cada empresa do grupo empresa "x".

Atribuir canal de SD OVXK Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e Numa organizao de vendas, o cliente pode ser atendido por diversos canais de No
distribuio - organiz distribuio >Atribuir canal de distribuio - distribuio.
organizao de vendas Foram atribuidos todos os canais de distribuio (tipos de clientes, conforme
cadastro da E.G.) para cada organizao de vendas.
Atribuir setor de SD OVXA Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e Um setor de atividades representa um grupo de produtos. A atribuio dos setores de atividades permite que as organizaes de vendas efetuem No
atividade - organiza distribuio >Atribuir setor de atividade - Podemos atribuir vrios setores de atividades a uma organizao de vendas. as operaes de vendas dos diversos tipos de produtos.
organizao de vendas
Formar rea de vendas SD OVXG Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e A formao da rea de vendas associa o canal de distribuio e o setor de atividade No
distribuio >Formar rea de vendas de uma organizao de vendas.
No caso empresa "x", atribuimos todos os setores de atividades a cada um dos
canais de distribuio.
Atribuir organizao de SD OVX6 Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e Como a Org. de Vendas no uma entidade legal, para realizarmos uma venda, Sim
vendas - canal d distribuio >Atribuir organizao de vendas - preciso atribuir o canal de distribuio (tipo de cliente-EG) a um centro (fbrica - que
canal distribuio - centro possui CNPJ).
Cada organizao de vendas pode vender a partir de diversos centros e por vrios
canais de distribuio.
Definir regras por rea SD OVF2 Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e Esta configurao serve para o sistema determinar a diviso, aqui so definidas as As empresas e setores de atividade Na determinao poder ser definida a diviso para: No
de vendas distribuio >Classificao contbil da diviso regras pelas reas de vendas. As combinaes possiveis para inferncia do campo devero estar cadastrados. - Uma combinao entre o centro e o setor de atividade, ou ,
>Definir regras por rea de vendas diviso podero ser provenientes das seguintes regras: - Uma combinao para a rea de vendas
Foi escolhida sempre a opo 1, j que a diviso (que a grosso modo representa uma
001 - Determinar diviso com base no centro, rea de atividade "filial") poderia ser obtida apenas pelo Centro.
002 - Determinao da Diviso com base na rea de Vendas
003 - Deteminar Diviso apartir da organizao de Vendas, canal de distribuio,
setor de atividade

Atribuir diviso - centro SD OVF0 Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e Nesta configurao devero ser relacionados os Centros criados por MM, com as Os Centros devero estar criados por No projeto devero ser relacionadas as Divises aos respectivos Centros. Poder existir Sim
- setor de ati distribuio >Classificao contbil da diviso Divises respectivas. MM. mais de um Centro por Diviso. Por exemplo: Centro 951 est vinculado a Diviso CAP
>Atribuir diviso - centro - setor de atividade As Divises devero estar criadas por USP.
FI.
Os Setores de Atividade (SA) devero
estar criados por SD.
CUIDADO: Ao fazer qualquer
modificao ou inserir novas entradas
nesta tabela deve-se executar o
programa RM07CUGB para que elas
tenham efeito !!!!!!!!!!!!

Atribuir organizao de MM OX01 Estrutura da empresa >Atribuio Esta configurao permite que uma organizao de compras atribuda a uma empresa No
compras - empres >Administrao de materiais >Atribuir somente compre para aquela empresa. Usaremos a atribuio para centros e no para
organizao de compras - empresa empresa, uma vez que todas as organizaes compraro para todas as empresas.

Atribuir organizao de MM OX17 Estrutura da empresa >Atribuio Todos os Centros devero ser vinculados a Organizao de Compras 10 - Compras Cadastro das Organizaes de Compra Vincular os centros a Organizao de Compras. Sim
compras - centro >Administrao de materiais >Atribuir Nacional. e dos Centros.
organizao de compras - centro Para as Organizaes Regionais devero ser vinculados somente os Centros para a
qual a mesma vai efetuar compras.
Atribuir organizao de MM OMKI Estrutura da empresa >Atribuio Sim
compras standard >Administrao de materiais >Atribuir
organizao de compras standard - centro
Atribuir org.compras de MM OMKJ Estrutura da empresa >Atribuio Esta transao permite que as condies da organizao de compra de referncia em No
referncia - org >Administrao de materiais >Atribuir outras organizaes de compra. Alm disso, as diversas organizaes de compra
org.compras de referncia - organizao de podem acessar os contratos da organizao de compras de referncia.
compras
Atribuir local de SD OVXC Estrutura da empresa >Atribuio >Logistics Esse roteiro ir mostrar como relacionar locais de expedio a centros. Necessrio criao de centros pelo MM, Um local de expedio pode ser der definido para vrios centros.Cada centro, ter um Sim
expedio - centro Execution >Atribuir local de expedio - centro 1- Cada centro, ter um local de expedio. Como o local de expedio ser criado locais de expedio pelo SD e atribuir local de expedio. Como o local de expedio ser criado com o mesmo cdigo e nome
com o mesmo cdigo e nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro organizao de vendas - canal de do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedio de
com o local de expedio de mesmo cdigo. distribuio - centro. CD no tero local mesmo cdigo.
2 - Marque o centro que voc deseja associar ao local de expedio, dando um de expedio
clique na linha correspondente a este centro. Clique no boto "Atribuir" na barra de <LYY-22/05/00>
ferramentas. Isto far que aparea a lista de locais de expedio que podem ser , porm dever ser configurado e
atribudos atribudo aos devidos centros, pois caso
contrrio no haver como emitir as
Notas de Remessas.
<LYY>

Introduzir contas na FI OB58 Componentes vlidas para todas as aplicaes Nesta configurao iremos montar uma estrutura de Balano apropriando as contas Elaborao de demonstrativo de Balano que dever compor a documentao do No
estrutura do balan >Unio Monetria Europia - Euro >Converso do plano de contas (PCAB) ao modelo de Balano definido para o Grupo empresa encerramento do perodo /exerccio, poder ser emitido demonstrativos pr Empresa ou
de moeda interna >Preparar >Preparativos na "x", compreendendo Ativo, Passivo e Resultado. Diviso.
contabilidade financeira (FI) >Preparativos na
contabilidade financeira (FI-AP/AR/GL) >Contas
para diferenas de arredonda

Intervalos numerao SD J1BE Componentes vlidas para todas as aplicaes Foi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a 9999999999 A numerao de documento de nota fiscal ser atribuda internamente, ou seja, No
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal automaticamente pelo sistema, obedecendo os intervalos determinados.
>Intervalos numerao
Ctg.nota fiscal MM SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal. Criar categoria de nota fiscal especfica para notas fiscais de servios. Foi criada a No
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal categoria Z1 - Fatura - Servios, com cpia da categoria E1.
>Ctg.nota fiscal
Criar Filial MM SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes Use esse caminho para criar uma Filial. Sim
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Filial Para cada Filial designado um CGC.
CGC >Criar
Atribuir filial CGC MM SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes Insire o cdigo Local neg. ao centro corresponde, use o math code para selecinar o Sim
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Filial cdigo. No caso, o cdigo Local neg e igual ao cdigo Centro, gravar.
CGC >Atribuir filial CGC
Code NBM MM SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5. Esta configurao utilizada para criar cdigos NCM (NBM), referente as alquotas de No
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal IPI.
>Code NBM
Criar Code NBM MM SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes Use esse roteiro para criar Code NBM Cadastrar Code NBM No
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Code NBM >Criar
Atribuir Code NBM a MM SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes No
grupo de materiais >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Code NBM >Atribuir Code NBM a grupo de
materiais
Taxa de imposto IPI FI SPRO Contabilidade Financeira > Op.bsicas Criar code nbm Atribuir taxas de imposto IPI (alquotas) aos code nbm criados. No
Cont.Financeira > IVA > Calculo > Op.p/calculos
impostos no Brasil > Taxas de imposto > IPI
normal
Definio de CFOP MM SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes Cadastrar CFOP No
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>CFOP >Definio
Determinao MM SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes CFOP cadastrado Determinar CFOP para entrada mercadorias e devolues respectivas No
entrada/devolues >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>CFOP >Determinao entrada/devolues
Determinao MM SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na planilha acima. As outras CFOP criados Determinar CFOP para sadas de material e as devolues respectivas No
sada/devolues >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal entradas na configurao fazem parte da configurao standard, e no foram
>CFOP >Determinao sada/devolues alteradas.
Formulrio SD SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes Criar formulrio de notas fiscais de entrada e sada No
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Sada >Formulrio
N grupo SD SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes Cadastrar Grupo de N de Notas Fiscais No
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Sada >N grupo
Intervalo numerao NF SD J1BI Componentes vlidas para todas as aplicaes No desenvolvimento foi criado o intervalo n 01, com numerao de 000001 a Intervalo de numerao definido para atribuio automtica pelo sistema do nmero da Sim
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal 999999. NF.
>Sada >Intervalo numerao
N nota fiscal e SD SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes Atribuir um grupo de intervalo de numerao a um formulrio (entrada e sada) referente Sim
extenso do formulrio >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal a um determinado centro.
>Sada >N nota fiscal e extenso do formulrio

Condies de sada SD J1BF Componentes vlidas para todas as aplicaes Criar tabela que determina condies de sada de um formulrio de nota fiscal e seu No
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal dispositivo de sada (impressora)
>Sada >Condies de sada
Criar SD J1BF Componentes vlidas para todas as aplicaes No
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Sada >Condies de sada >Criar
Modificar SD J1BG Componentes vlidas para todas as aplicaes No
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Sada >Condies de sada >Modificar
Exibir SD J1BH Componentes vlidas para todas as aplicaes No
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Sada >Condies de sada >Exibir
Programas SD J1BJ Componentes vlidas para todas as aplicaes No
processamento >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Sada >Programas processamento
Criar SD J1BO Componentes vlidas para todas as aplicaes No
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Determinao da sada >Tabela de condies
>Criar
Modificar SD J1BP Componentes vlidas para todas as aplicaes No
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Determinao da sada >Tabela de condies
>Modificar
Exibir SD J1BQ Componentes vlidas para todas as aplicaes No
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Determinao da sada >Tabela de condies
>Exibir
Catlogo campos SD J1BR Componentes vlidas para todas as aplicaes No
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Determinao da sada >Tabela de condies
>Catlogo campos
Sequncias de acesso SD J1BK Componentes vlidas para todas as aplicaes No
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Determinao da sada >Sequncias de
acesso
Tipos de condio SD J1BL Componentes vlidas para todas as aplicaes No
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Determinao da sada >Tipos de condio
Esquema de SD J1BM Componentes vlidas para todas as aplicaes No
mensagem >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Determinao da sada >Esquema de
mensagem
Atribuio de grupo de SD SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes No
controle de tela >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Atualizao >Atribuio de grupo de controle
de tela
Atualizar classes MM CL01 Componentes vlidas para todas as aplicaes Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS: No
>Distribuio (ALE) >Definir distribuio de
dados >Definir distribuio de dados mestre - NACIONAL
>Definir distribuio atravs classes >Atualizar - GRUPO_UNIDADE
classes - UNIDADE_NEGOCIO
Definir empresas FI OB72 Componentes vlidas para todas as aplicaes Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x" No
globais >Distribuio (ALE) >Instalar processos
empresariais ALE standard >Instalar unidades
organizacionais globais >Estabelecer empresas
globais
Atribuir Empresa Global FI OBV7 SPRO> Componentes vlidas para todas as Link da Empresa Global ao Plano de Contas. 020060030010010 - Estabelecer No
ao Plano de Cont aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar Empresa Global
processos empresariais ALE standard> Instalar 020010015010015010025010 - Plano
unidades organizacionais globais> Estabelecer de Contas
empresas globais> Atribuio empresa global-
>PlContas
Atribuir Empresa a FI OBB5 SPRO> Componentes vlidas para todas as Link Empresa a Empresa Global. 015010010020 - Definir, copiar, No
Empresa Global aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar eliminar, verificar Empresa
processos empresariais ALE standard> Instalar 20060030010010 - Estabelecer
unidades organizacionais globais> Estabelecer Empresa Global
empresas globais> Atribuio empresa ->
empresa global
Definir divises globais FI OB93 Componentes vlidas para todas as aplicaes Definio de Diviso. Permitir ALE. Sim
>Distribuio (ALE) >Instalar processos
empresariais ALE standard >Instalar unidades
organizacionais globais >Estabelecer divises
globais
Atribuir diviso diviso FI OBB7 IMG> Componentes vlidas para todas as Atribuir a Diviso global Diviso. Definir Diviso. Sim
global aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar Definir Diviso Global.
processos empresariais ALE standard> Instalar
unidades organizacionais globais> Estabelecer
divises globais> Atribuio de Diviso ->
Diviso global
Definir grupos de SD OMSF Componentes vlidas para todas as aplicaes Clicar em novas entradas, digitar numerao e descrio definida conforme planilha, Grupo de mercadorias definida. Grupo de mercadorias um atributo que damos aos materias no momento da criao No
mercadorias >Componentes de aplicao Internet (IACs) gravar. para agrupar em familias. Podendo ser utilizado para restringir o escopo de anlise de
>Entrada ordem cliente >Definir grupos de estoque e, tambm, para localizar um material pela familia que pertena.
mercadorias
Verificar e completar FI OBY6 Contabilidade financeira >Opes bsicas da Nesta configurao verifica-se todas as configuraes bsicas relacionadas a 015010010020 - Definir, copiar, Esta uma configurao que serve para revisar as configuraes bsicas ao nvel de No
parmetros globais contabilidade financeira >Empresa >Verificar e empresa. Grande parte, seno a totalidade, destas configuraesso realizadas por eliminar, verificar emp empresa. Prefiriu-se realizar as configuraes bsicas nas outras transaes e usar esta
completar parmetros globais outras transaes do IMG. Esta transao serve para revisar as configuraes feitas 015015010010 - Atribuir empresa - transao apenas como revisor.
e ver se no se deixou de fazer nada. sociedade
025010010020 - Ativar IRF ampliado
025010015010 - Possibilitar balano de
diviso
025010020015 - Atribuir empresa a
variante de exerccio
025010025010020 - Atribuir empresa a
variantes per.
025010025025010020 - Atribuir
variantes de status de campo a
empresa
025010025030020 - Propor data valor

Ativar IRF ampliado FI SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da Provoca a ativao do processamento do IRF - Imposto de Renda na Fonte No projeto devero estar ativados os campos de IRF para todas as Empresas do Grupo No
contabilidade financeira >Empresa >Ativar IRF ampliado por Empresa. No Brasil, esta funcionalidade precisa estar ativada. Para (001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047,
ampliado ativar marcar o campo = IRF ampl. 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083, 084,085, 086,
088, 097, 098......................
Preparar clculo por FI OBBZ Contabilidade financeira >Opes bsicas da Esta configurao serve para ativar alguma substituio feita para reas Funcionais 025045035040015 - Atualizar O campo rea Funcional preenchido de acordo com o campo de cadastro de Centro No
custo de vendas contabilidade financeira >Empresa >Preparar (tambm chamada Clculo de Custo de Vendas). Com a substituio ativada o substituio (Substituio AREAFUN) de Custo: Tipo de Centro de Custo. Assim:
clculo por custo de vendas campo rea Funcional preenchido pela regra determinada na substituio por Tp.Centro Custo rea Funcional Descrio
alguma caracterstica derivada de CO. F MOD Mo de Obra Direta
H MOI Mo de Obra Indireta
W ADM Administrativo
V COML Comercial
L CDCM Comercial CD
G DIST Distribuio
M CDDI Distribuio CD

EMPRESAS:
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049,
050,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097,
098..............

MOMENTO: 5

SUBSTITUIO: AREAFUN

DESCRIO:
Determinao da area funcional

GRAU ATIVAO: 1

ATENO:
Se o campo grau de ativao estiver em branco, a regra no estar ativada.
Definir moedas internas FI OB22 Contabilidade financeira >Opes bsicas da O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de uma moeda. Dever ser casdatrada a Empresa pela Foi definido para as Empresas no Brasil a utilizao das moedas: No
adicionais contabilidade financeira >Empresa >Moedas transao OBY6, conforme 10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD)
internas adicionais >Definir moedas internas As possveis moedas so: configurao 025010010010 Para as empresas fora do Brasil esto previstas a utilizao das seguintes moedas:
adicionais 10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar definido assim na definio do
Modelo SAP Definio pas) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem que estar assim definido na definio do
mandante produtivo)
10 - Moeda Local Definido pr Empresa
20 - Moeda da rea de controle (CO) Definido na rea de Ficou de se definir uma terceira moeda para as empresas no Brasil, prevendo a futura
controle utilizao de moeda ndice caso volte a hiper-inflao e haja a necessidade de Correo
30 - Moeda do Grupo Definido no mandante Monetria (Integral). Foi eleita (mais no configurada) desde j para moeda ndice
40 - Moeda Forte Definido no pais (UFIR), mais no se sabe se esta ser efetivamente o ndice a ser usado nesta
50 - Moeda ndice Definido no pais circunstncia.
60 - Moeda da Sociedade Definido na Sociedade
OBSERVAO - Essa configurao deve ser aplicada para todas as empresas
No momento do lanamento contbil o sistema registra o valor nas seguintes cadastradas.
moedas:

1 - moeda da transao;
2 - moeda local;
3 - moeda forte; e
4 - moeda ndice, que conforme abaixo descrito no iremos cadastrar

Definir moedas internas FI OBS2 Contabilidade financeira >Opes bsicas da Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em diferentes moedas. A nica combinao de moedas que no exige a criao de um ledger adiconal para No
adicionais para contabilidade financeira >Empresa >Moedas guardar saldos em moedas estrangeiras usar duas moedas: local e grupo. Com esta
internas adicionais >Definir moedas internas combinao o ledger standard suficiente. Para qualquer outra combinao
adicionais para ledger necessrio cadastrar ledgers adicionais.
Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda Forte 50 - Moeda ndice.
Quando for cadastrado empresas em outros pases ser necessrio cadastrar novo
ledger que contemple o par: 40 - Moeda Forte e 30 - Moeda do Grupo (Notar que USD
deve estar definido como moeda forte no cadastro de pas para o pas desta empresa e
BRL deve estar definido como moeda do mandante).

Possibilitar balano de FI OB65 Contabilidade financeira >Opes bsicas da Permite elaborar balano, balancete, razo e dirio por Diviso. Divises criadas conforme hierarquia do Foi ativada para todas as empresas do grupo. No
diviso contabilidade financeira >Diviso >Possibilitar Grupo. Para emitir balano, balancete, razo e dirio por diviso, conforme necessidade da
balano de diviso Empresa, esta configurao dever estar ativada. (O campo dever estar marcado).
Atribuir empresa a FI OB37 Contabilidade financeira >Opes bsicas da Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Perodo Contbil, de acordo Plano de contas criado e empresas Ser utilizada a variante K4 para as Empresas no BRASIL, que equivale ao perodo No
variante de exerccio contabilidade financeira >Exerccio >Atribuir com Exerccio Legal em que a Empresa executa suas atividades. Possibilita, criadas. legal (12 meses) de acordo com o ano civil, mais 04 (quatro) perodos de ajustes para os
empresa a variante de exerccio tambm, trabalhar com perodos de ajustes extraordinrios (4 perodos). lanamentos de Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros.

Definir variantes FI OBBO Contabilidade financeira >Opes bsicas da Esta configurao utilizada para vincular uma variante que Bloqueia e Desbloqueia Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar perodos contbeis por empresa. Assim, deve No
p/perodos de lanamen contabilidade financeira >Doc. >Perodos os perodos contbeis para a realizao de lanamentos contbeis para determinada existir uma variante para cada Empresa, isto significa que PARA CADA EMPRESA
contbeis >Definir variantes p/perodos de EMPRESA. CRIADA, DEVE-SE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!!
lanamento abertos
Abrir e fechar perodos FI OB52 Contabilidade financeira >Opes bsicas da Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realizao de lanamentos contbeis em COE: 025010025010010 - Definir Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo V081-Variante para a No
de lanamento contabilidade financeira >Doc. >Perodos uma Empresa num determinado perodo contbil. Esse perodo pode ser um ms variantes p/perodos de lanamento CAP.
contbeis >Abrir e fechar perodos de especfico ou pode ser vrios meses. Pode ser efetuado bloqueio/desbloqueio por Alertamos que essa funo s vlida por Empresa, ou seja, no possvel por Diviso.
lanamento ranges de contas especficas, tais como: No projeto foi definido que as variantes devero ser criadas de acordo com os tipos de
Estoque (mdulo MM); contas existentes.
Contas de Clientes (sub-mdulo AR); Por exemplo:
Contas de Fornecedores (sub-mdulo AP); Foi criada uma linha especfica para as contas de Clientes (D)
Ativo Fixo (mdulo AM); Foi criada uma linha especfica para as contas de Fornecedores (K)
Contas de Razo (mdulo FI-GL). Foi criada uma linha especfica para as contas de Materiais (M)
Foi criada uma linha especfica para as contas de Ativo Fixo (A)
Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um perodo contbil, se faz Foi criada uma linha especfica para as contas de Razo (S)
necessrio informar o prximo ms ou perodo que dever ficar em aberto.
Por exemplo:
Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o usurio tm quem substituir
o perodo 1 pelo perodo 2 (fevereiro/2000), e assim sucessivamente.

Os periodos das 02 (duas) ltimas colunas, devero ser utilizados para


contabilizao de final de exerco - Balano Anual (existem 04 perodos definidos =
13, 14, 15 e 16).
So registros contbeis que a Empresa deseja separar na contabilidade, tais como:
Ajustes feitos pela Auditoria;
Ajustes feitos pela Administrao Central,
Ajustes em virtude de Instrues e Normas Legais,
Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros.
Provises especiais, etc.

Atribuir empresa a FI OBBP Contabilidade financeira >Opes bsicas da Atribui a uma Empresa uma variante para determinao de perodos contbeis. Empresas criadas e Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap (V081) No
variantes contabilidade financeira >Doc. >Perodos COE: 025010025010010 - Definir O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do grupo
contbeis >Atribuir empresa a variantes Assim: variantes p/perodos de lanamento
Empresa Variante
001 V001
002 V002
003 V003
... ...
027 V027
029 V029
047 V047
... ...
081 V081
083 V083
084 V084
085 V085
086 V086
<LY-15/05/00>

Definir intervalos de FI FBN1 Contabilidade financeira >Opes bsicas da Esta configurao necessria para adicionar ou criar uma faixa de numerao para Ser utilizada a mesma numerao da verso 3.0 f produo; porm foram criadas No
numerao de docum contabilidade financeira >Doc. um documento contbil, que ser utilizado nos lanamentos contbeis. novos intervalos para atenderem as INTERFACES.
>Interv.numerao doc >Definir intervalos de indispensvel esta configurao, pois afeta diretamento outros mdulos. Tal
numerao de documentos configurao deve ser efetuada para todas as empresas do grupo constantes no
arquivo anexo.
Copiar p/empresa FI OBH1 Contabilidade financeira >Opes bsicas da Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta tem-se a facilidade Dever estar configurado os intervalos Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na criao dos intervalos de No
numerao intervalos contabilidade financeira >Doc. de copiar os intervalos criados para outras empresas. de numerao do TCOE n numerao para outras empresas.
>Interv.numerao doc >Copiar para empresa 025010025015010
Preencher somente os campos:
Empresa Origem: 081
Empresa Destino: 083 at 085
EXECUTAR

Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objeto TCOE.
Sendo que as empresas com tarja laranja so empresa "x" e j esto em produo
enquanto que as empresas que esto com tarja verde so empresa "x" e esto
sendo configuradas.

Copiar p/exerccio FI OBH2 Contabilidade financeira >Opes bsicas da Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta tem se a facilidade Dever estar configurado os intervalos Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na criao dos intervalos de No
numer.intervalos contabilidade financeira >Doc. de copiar os intervalos criados para outros exerccios futuros. de numerao do TCOE n numerao para outros exerccios futuros. J foram criados os intervalos de numerao
>Interv.numerao doc >Copiar para exerccio 025010025015010 at 2010, de modo a no ter que manter esta configurao at esta data.
Preencher somente os campos:
Definir tipos de FI OBA7 Contabilidade financeira >Opes bsicas da A configurao foi executada atravs do TCOE n 025020020010010 - Equipe FI/AP-AR. No
documento contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc ALERTA:
>Definir tipos de documento Para atendimento ao Mdulo LC - Consolidao, informamos que todos os tipos de
documentos devero estar com os campos abaixo DESMARCADOS:
Controle:
( ) inter-sociedade
( ) Entrada soc.parceira
A nica exceo o tipo de documento AB. Neste caso, o campo ( * ) inter sociedades,
ficar marcado.

Definir validaes para FI OB28 Contabilidade financeira >Opes bsicas da 1) Conceito das Regras Aplicao de regras de negcio da companhia e/ou restries especficas em No
lanamentos contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc Esta configurao ativa as validaes durante a execuo de lanamentos em FI lanamentos (para evitar erros) so realizadas em tempo de execuo dos documentos
>Definir validaes para lanamentos (para todas as empresas), e foram ativadas a utilizao nos momentos 1, 2 e 3. contbeis.
Momento 1: Exemplos: Vincular a diviso a uma empresa
As validaes dos dados entrados na tela so consistidos (em tempo de execuo Conta de banco associado aos sets de diviso
da transao) no cabealho do documento contbil. Cdigo de bloqueio obrigatrio
Momento 2: Centro de Custo obrigatrio por tipo de documento
As validaes ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transao Preenchimento do campo Ref.Pagto.
antes do comando gravar.

Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima para os detalhes da


configurao exata.

Dica:
As informaes de Sets esto em planinha (*.XLS) e as validaes e
substituies esto em documentos Word (*.DOC), ambos no quadro "VIEW
IMAGES" 2 quadros acima deste. Estando nele, utilize as setas para encontrar os
icones dos arquivos ligados (Links).
Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo. Ex: U210 ->
procure no ndice FORM U210. clique na linha e ser remetido para a parte do
arquivo que documenta o user_exit.

CUIDADO:
As alteraes das regras dever ser efetuada sempre utilizando a transao OB28.

ATIVAO DAS REGRAS:


Ateno> Para que a uma regra de validao fique ATIVA, necessrio executar o
seguinte programa:
Caminho:
SE38 > ou SA38 >
Programa: Informar RGUGBR00

2) Regra de validao - Bloqueio para lanamentos - Unidades que esto


implantando o SAP
Esta regra permite bloquear que uma Unidade, que est entrando no SAP e que est
Definir substituio em FI OBBH Contabilidade financeira >Opes bsicas da Esta configurao ativa as substituies durante a execuo de lanamentos em FI Todas as Empresas devero estar cadastradas, para todos os momentos e No
documentos de co contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc (para todas as empresas), e foram ativadas a utilizao nos momentos 1, 2 e 3. substituies, conforme abaixo:
>Definir substituio em documentos de Sendo que no momento 1 as substituies dos dados entrados na tela so
contabilidade consistidos (em tempo de execuo da transao) no cabealho do documento EMPRESAS:-
contbil, no momento 2 as validaes ocorrem no item de documento e no momento 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049,
3 ao final da transao antes do comando gravar. 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097,
098...................

MOMENTO:-
1, 2, 3

SUBSTITUIO:-
FI-GL01
FI-GL02
FI-GL03

DESCRIO:-
GL - substituio no cabealho
GL - substituio na linha (item)
FI-GL - Documento Completo

GRAU DE ATIVAO: 1

ATENO:
Se o grau de ativao estiver em branco, a regra no ser ativada.
Definir regras de FI SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da Foi analisado e no h nenhum outro campo que possa ser liberado para modificao No
modificao de contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc sem prejudicar a integridade do documento.
documen >Definir regras de modificao de documento Entretanto foi necessrio incluir as tabelas a seguir para atender o contas a receber e a
pagar.

BSEG-FDTAG = Data administrao de tesouraria


K - Fornecedor
D - Cliente

BSEG-FDLEV = Nvel administrao de tesouraria


K - Fornecedor
D - Cliente

Definir variao cambial FI OB64 Contabilidade financeira >Opes bsicas da Emite um aviso quando a taxa de cmbio praticada num documento, for diferente da Empresas do Grupo empresa "x" Como apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto configuramos um No
mxima por empr contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc taxa cadastrada para o dia por um percentual superior ao valor aqui configurado. cadastradas. percentual mximo de desvio de at 10 %. Assim, informar o percentual no campo para
>Variao cambial mxima >Definir variao cada Empresa.
cambial mxima por empresa
Atualizar variantes de FI OBVV Contabilidade financeira >Opes bsicas da Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das contas contbeis) Este campo sempre OBRIGATRIO, quando da criao de uma conta contbil na No
status de campo contabilidade financeira >Doc. >Item do que deve ser informado quando da criao da conta contbil nas Empresas. Empresa.
documento >Controle >Atualizar variantes de Esta configurao indica quais campos sero considerados obrigatrios, facultativos No projeto, de acordo com a caracterstica de cada conta contbil, foram utilizados os
status de campo ou ocultos, no momento da contabilizao nas diversas contas do PCAB. seguintes Grupo Status Campo:
G001 - Geral (com texto, atribuio)
G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult.
G005 - Contas bancrias (data valor obrigatr.)
G020 - Contas para Interface
G023 - Contas de Custos - Ordem Obrigatria
G036 - Contas de receitas (c/centro de lucro)
G059 - Contas do balano estoques de materiais
G067 - Contas de reconciliao

Definir grupos de FI OBA4 Contabilidade financeira >Opes bsicas da O grupo de tolerncia define o montante mximo por lanamento, por documento, o Empresas cadastradas. Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo (Este grupo todos os No
tolerncia p/funcs. contabilidade financeira >Doc. >Item do limite mximo de diferena nos pagamentos e recebimentos. usurios tem acesso por default) E atribuiu-se os limites:
documento >Definir grupos de tolerncia para Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o menor deles.
funcionrios
Gravar textos para itens FI OB56 Contabilidade financeira >Opes bsicas da Esta configurao, cria cdigo para texto padro histrico que informado no campo Inicialmente foi copiado a tabela de texto padro, do ambiente de produo da verso No
de documento contabilidade financeira >Doc. >Item do TEXTO quando da realizao dos lanamentos contbeis. 3.0F. Para cada texto criado, ter um cdigo de atribuio. No momento do lanamento,
documento >Gravar textos para itens de o cdigo deve ser informado, com o sinal de " = " na frente.
documento
Sntese lanamentos de FI O7Z2 Contabilidade financeira >Opes bsicas da Quando um documento est sendo criado, esta configurao permite que o usurio No
documento: defini contabilidade financeira >Doc. >Item do faa uma exibio prvia da contabilizao para verificar se todos os campos esto
documento >Sntese lanamentos de sendo informados corretamente, tais como:
documento: definir estrutura de linha Montante; Chave de lanamento; Tipo de documento; Centro de custo; Ordem;
Centro de lucro, etc.
Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de sntese de documentos de
acordo com a necessidade do usurio.

Exib./Modific.de doc.: FI O7Z1 Contabilidade financeira >Opes bsicas da Esta configurao utilizada quando h necessidade do usurio da contabilidade No
definir estrutura contabilidade financeira >Doc. >Item do e/ou de custos, realizar a exibio de um documento contbil ou vrios documentos
documento >Exib./Modific.de doc.: definir contbeis com todas as partidas individuais de uma determinada conta.
estrutura de linha Permite criar vrias maneiras de exibio das partidas individuais, tais como:
Montante; Chave de Lanamento; Tipo de Documento; Centro de Custo; Ordem;
Centro de Lucro; Texto; Centro, etc.
Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de exibio de documentos
contbeis, de acordo com a necessidade do usurio.
A princpio esta configurao dever ser solicitada pelo usurio, quando houver
necessidade da criao de nova telas de exibio.

Possibilitar proposta de FI OB63 Contabilidade financeira >Opes bsicas da Necessrio para que o sitema identifique os perodos contbeis com os quais a A empresa dever estar criada para que Identificao dos perodos contbeis e reinicializao dos documentos contbeis No
exerccio contabilidade financeira >Doc. >Valores empresa ira trabalhar seja ativada a proposta de exerccio
propostos para processamento de documento Controla o fato de o exerccio ser proposto nas funes de exibio e de modificao.
>Possibilitar proposta de exerccio

Em empresas que trabalhem principalmente com nmeros de documento dependentes


do ano, o campo devia ser marcado. Deste modo, proposto no s o ltimo n de
documento processado, mas tambm o respetivo exerccio.

Na atribuio principal de nmeros de documento independente do ano, o campo no


devia ser marcado. O sistema s procura documentos atravs do seu n de documento.
Utilize o arquivo anexo para atualizar a configurao
Propor data valor FI OB68 Contabilidade financeira >Opes bsicas da Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve entrar a data valor, a A empresa dever estar cadastrada Esta configurao necessria para a entrada da data valor nos documentos contbeis. No
contabilidade financeira >Doc. >Valores utilizao da data do dia como valor proposto. Para as Empresas que utilizam o Mdulo de Tesouraria esse campo dever estar
propostos para processamento de documento desmarcado.
>Propor data valor
IVA FI Contabilidade financeira >Opes bsicas da No
contabilidade financeira >IVA
Configurao FI Contabilidade financeira >Opes bsicas da No
contabilidade financeira >IVA >Configurao
Determinar estrutura FI OBCO Contabilidade financeira >Opes bsicas da Determinar o nmero de algarismo a ser utilizado para representar o domiclio fiscal. Foi alterada a configurao do TAXBRJ para que o cdigo de domiclio fiscal utilize dois No
p/cdigo de domicl contabilidade financeira >IVA >Configurao Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2. caracteres (o cdigo de domicilio fiscal confunde-se com a representao dos estados
>Determinar estrutura p/cdigo de domiclio da unio com dois caracteres, a nica exceo ZF Zona Franca).
fiscal
Lei fiscal IPI FI SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da Nesta configurao dever ser criado os textos do IPI que devero ser impressos na Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela No
contabilidade financeira >IVA >Configurao Nota Fiscal criadas convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As configuraes standard
>Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal IPI O direito fiscal para o IPI constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um do SAP-4.5 foram conservadas.
texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o
clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito
fiscal para IPI, para cada situao do IPI, conforme abaixo:
10000 Sujeito a IPI
10001 Isento ou no sujeito aIPI
10002 Suspenso de IPI
99999 Sem situao fiscal especial

Lei fiscal ICMS FI SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da Assim como no IPI, temos de criar os textos que so solicitados na emisso de Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela No
contabilidade financeira >IVA >Configurao determinadas Notas Fiscais. criadas convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As configuraes standard
>Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal ICMS do SAP-4.5 foram conservadas.
O direito fiscal para o ICMS constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um
texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o
clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito
fiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes configuraes

0 Sujeio a ICMS
1 Sujeio a ICMS e "substituio tributria"
2 Reduo da base
3 ICMS com "substituio tributria": iseno ou no sujeito
4 Isento ou no sujeito a ICMS
5 Suspenso do ICMS
6 ICMS j pago atravs "substituio tributria"
7 Base reduzida com "substituio tributria"
9 Outros/as

Regies fiscais FI SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da Standard do SAP. Cdigo de imposto regional utilizado para determinar taxas de imposto de acordo com as No
contabilidade financeira >IVA >Configurao necessidades brasileiras. Cada regio standard pode ser proveniente de uma ou mais
>Configuraes p/IVA no Brasil >Regies fiscais regies fiscais.

A regio de atribuio <-> Regio fiscal utilizada para determinar o cdigo de domiclio
fiscal em files de dados cadastrais para cliente, fornecedor e centro.
Na View acima, indicamos as configuraes j existentes

Regio fiscal FI SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da Dever ser configurado para determinar as taxas de impostos em conformidade com Dever desta configurada em "Regies Dever ser relacionado o Pas a taxa de imposto praticado conforme Legislao No
p/clientes/fornecedores contabilidade financeira >IVA >Configurao a Legislaes Brasileiras, dependendo de cada regio. Fiscais", o cdigo que queremos Brasileira, no havendo dever ser criada a correpondente.
es >Configuraes p/IVA no Brasil >Regio fiscal atribuir.
p/clientes/fornecedores estrangeiros
Definir sede comercial FI SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da Sim
contabilidade financeira >IVA >Configurao
>Opes p/IVA na Coreia do Sul >Definir sede
comercial
Atribuir sede comercial FI SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da Sim
contabilidade financeira >IVA >Configurao
>Opes p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir sede
comercial
Definir cdigo IVA FI FTXP Contabilidade financeira >Opes bsicas da Use esse roteiro para criar cdigos de IVA. IVA so criados para atender diversas variantes fiscais. No
contabilidade financeira >IVA >Clculo >Definir
cdigo IVA Criar os seguintes IVAs:

Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: V


Criado com cpia do IVA C0 e linha nvel 210 ativa (sem base). Desativar demais
linhas.

Z1 - Ativo entrada: s ICMS/ Tipo imposto: V


Criado com cpia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 310 ativa
(sem base) e desativar demais bases.

Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: V


Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 350 com
base 100,00, linha nivel 360 com base 100,00- (negativa). Desativar demais linhas.

Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto: V


Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha 310 com base
100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem base). Desativar demais linhas.

Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: V


Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais
linhas.

Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto: V


Criado com cpia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base 100,00. Desativar
demais linhas.

Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperao / Tipo imposto: V


Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 330 com base 100,00. Desativar demais
linhas.

Z7 - Entrega Futura: Compras I/R ICMS / Tipo imposto: V


Criado com cpia do IVA I3, linhas nivel 210 e 270 ativas (sem base), linha nivel 230
com base 100,00. Desativar demais linhas.
Determinar montante FI OB69 Contabilidade financeira >Opes bsicas da No
base contabilidade financeira >IVA >Clculo
>Determinar montante base
Modificar converso de FI SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da No
moeda contabilidade financeira >IVA >Clculo
>Modificar converso de moeda
ICMS (normal) FI SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da Completar os campos: Cadastrar alquotas de ICMS normal no sistema No
contabilidade financeira >IVA >Clculo >Opes - Pas = Selecione a sigla do pas (BR)
para clculo de impostos no Brasil >Taxas de - Emissor = Selecione a sigla do estado de origem
imposto >ICMS (normal) - Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino
- Vl. Desde = Indique a data do incio da validade dessa condio
- Taxa de imposto = Indique a alquota do ICMS da operao
- ICMS sob. Frete = Indique a alquota do ICMS do frete

ICMS (excees) FI SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da No


contabilidade financeira >IVA >Clculo >Opes
para clculo de impostos no Brasil >Taxas de
imposto >ICMS (excees)
Definir contas de FI OB40 Contabilidade financeira >Opes bsicas da Esta configurao necessria para que aa contabilizaes automaticas dos Para cada cdigo de IVA configurado no sistema, foi atribuida uma conta contbil que, No
imposto contabilidade financeira >IVA >Lanto. >Definir imposto geradas por MM,tenham sua contabilizao automaticamente registrada em de acordo com a natureza do imposto, receber os registros contbeis automaticamente
contas de imposto FI/GL pela movimentaes efetuadas.
Definir cdigos oficiais FI SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da Nesta configurao dever ser relacionado os cdigos Oficiais de reteno do IR da Os cdigos de reteno esto diretamente relacionados aos tipos de receitas e servios No
IRF contabilidade financeira >Imposto retido na fonte Secretaria da Fazenda prestados de acordo com codificao oficial emitida pela Secretaria da Fazenda, esta
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado codificao de hambito Nacional.
>Opes globais >Definir cdigos oficiais IRF
Definir motivos de FI SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da Nesta configurao servir para definir os cdigos de iseno de reteno de Foi verificado na verso 3.0 a configurao efetuada e replicada para esta. No
iseno contabilidade financeira >Imposto retido na fonte impostos sobre as receitas e servios prestados, apesar de no ser necessrio, pois
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado se no haver reteno, no cadastro do fornecedor no sever ser flegado a opo
>Opes globais >Definir motivos de iseno de reteno.
Verificar classes IRF FI SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da Nesta configurao deveremos verificar as configuraes existentes e incluir aquelas Normalmente as configuraes standard do SAP no so suficientes para configurar os No
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte desejadas. Impostos brasileiros, neste caso deveremos inclui-las. Neste caso utilizamos tambem as
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado configuraes constantes da verso 3.0 para atender os aspectos fiscais e legais da
>Opes globais >Verificar classes IRF legislao Brasileira.
Definir categoria IRF: FI SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da Nesta configurao dos impostos retido na fonte dever ser informado as formas de Os cdigos de reteno devero j Nesta configurao iremos informar ao sistema como quando e de que forma dever ser No
lanamento na ent contabilidade financeira >Imposto retido na fonte reteo do imposto, ou seja, periodicidade, acumulativo, etc. estar criados. calculada esta reteno.
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado
>Clculo >Categoria de imposto retido na fonte
>Definir categoria IRF: lanamento na entrada
da fatura
Gravar regra de FI SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais do que determinar em que Verificar TCOE n. Todas as combinaes de empresa / cdigo de impostos foram definidas com a regra 1, No
arredondamento contabilidade financeira >Imposto retido na fonte casa decimal deve ser truncado o imposto calculado. dependente da Regra de 025010035015015010015, relativo a para no truncar os centavos.
p/ctg.IRF (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado arredondamento selecionada no COE indicado como pre-requisito. Definir categoria IRF: lanamento no
>Clculo >Categoria de imposto retido na fonte Exemplo: momento do pagamento.
>Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF Se for entrado um valor de 10 nesta configurao, a regra adotada a primeira:
Arredondar IRF e o valor calculado uma dizima: 55,5555555...
O programa faz:
Divide 55,5555... / 10 = 5,55555...
Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55
Multiplica por 10: 55,50
O valor calculado para IRF ento: 55,50

Definir cdigos IRF FI SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da Nesta configurao deveremos para cada categoria de IRF atribuir um o varios Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de impostos (IRF, INSS, ISS), No
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte cdigos de IRF, com diversos percentuais de reteno para cada IRF, INSS, etc. devermos efetuar esta configurao com base nos j existentes na verso 3.0. Por
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado exemplo:
>Clculo >Cdigo do imposto de reteno na IRF para pessoa fsica (CPF):
fonte (IRF) >Definir cdigos IRF 1 - pessoa fsica (solteiro);
2 - pessoa fsica com 01 dependente;
3 - pessoa fsica com 02 dependentes, etc.

Definir tipos de clculo FI SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da Nesta configurao deveremos atribuir a aqueles tipos de impostos que foram Tipos de IR configurados com formula Necessro para que os tipos de documentos setados com "formula de IR" tenham uma No
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte setados na configurao anterior como " x Formula de IR ", ou seja aqueles que de IR para reteno TCOE tabela de IR oficial da secretaria da receita federal para calculo de reteno.
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado teriam uma tabela propria para calculo da reteno. 025010035015015015010
>Clculo >Cdigo do imposto de reteno na
fonte (IRF) >Definir tipos de clculo
Gravar montantes FI SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da Para esta configurao deveremos verificar quais imposto criados que tenham limites Completar as informao das tabela de IRF, tais como: No
mnimos/mximos para contabilidade financeira >Imposto retido na fonte mninos de recolhimento ou mesmos aqueles de tenham abatimentos ou dedues - Valor mnimo para reteno e recolhimento do IRRF
c (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado - Valor de descontos por dependentes.
>Clculo >Montantes mnimos e mximos
>Gravar montantes mnimos/mximos para
cdigo IRF
Atribuir categorias de FI SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da Nesta configurao ser utilizada para criar uma relao entre o tipo de reteno de Todas as Empresas e tipos de Necessria para permitir que as Empresas do Grupo possam se utilizar das No
IRF a empresas contabilidade financeira >Imposto retido na fonte imposto criada e as empresas do Grupo, s quais ser permitida que efetue estas impostos criados. configuraes efetuadas nas retenes legais de acordo com os impostos criados.
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado retenes.
>Empresa >Atribuir categorias de IRF a
empresas
Definir contas para IRF FI OBWW Contabilidade financeira >Opes bsicas da Esta configurao importante para que as contabilizaes sejam efetuadas na Todos os imposto e contas contabeis As contabilizaes das retenes automticas dos IRF's s ocorrero se as contas No
a pagar contabilidade financeira >Imposto retido na fonte contas do razo onde devero ser rcolhidos os impostos. devero estar cadastrada. contabeis estiverem ligadas as categorias e aos cdigos de impostos criados.
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado
>Lanamento >Contas para imposto retido na
fonte >Definir contas para IRF a pagar
Definir contas FI OBWU Contabilidade financeira >Opes bsicas da Nesta configurao deveremos atribuir contas de contrapartida dos impostos retidos Dever ser atribuida as categorias de imposto e seus cdigos contrapartidas de No
p/lanamento contabilidade financeira >Imposto retido na fonte na fonte, conta a debito e conta a credito. lanamento da conta de razo (despesas) para aquelas que no sero deduzidas do
contrapartid (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado valor a ser pago aos fornecedores, despesas da empresa.
>Lanamento >Contas para imposto retido na
fonte >Definir contas p/lanamento contrapartida
IRF (grossing up)
Atribuir empresa a FI OB62 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Estes passos do IMG no foram utilizados pois existe 4 maneiras diferentes de se criar No
plano de contas >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das um plano de contas pelo IMG e a opo adotada pelo Projeto foi a mais completa:
contas do Razo "Manualmente de dois nveis (alternativa 4)".
>Manualmente/automaticamente de um nvel
(alternativa 3) >Atribuir empresa a plano de
contas
Atualizar diretrio de FI OB13 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Efetua o cadastramento do cdigo do plano de contas que ser utilizado por No Projeto, o cdigo a ser utilizado no plano de contas o PCAB. O plano de contas No
plano de contas >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das determinadas Empresas. Determina o Plano de Contas Corporativo - usado na corporativo tambm foi definido como PCAB. importante criar pelo menos uma conta
contas do Razo >Manualmente de dois nveis consolidao. antes de atribuir o prprio plano de contas como Plano de Contas Corporativo, pois a
(alternativa 4) >Atualizar diretrio de plano de partir do momento que este campo preenchido o campo Nmero Conta Grupo
contas obrigatrio no cadastro de uma nova conta contbil e verificado se o valor entrado
existe no Plano de Contas Corporativo.
Atribuir empresa a FI OB62 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Vincula o cdigo de uma plano de contas a determinada Empresa (s). Ter criado o Plano de Contas PCAB e O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi atribudo as empresas No
plano de contas >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas: as empresas conforme arquivo acima vinculado.
contas do Razo >Manualmente de dois nveis 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049,
(alternativa 4) >Atribuir empresa a plano de 050, 021, 052, 054, 055, 056, 057, 081, 083, 084, 085 e 088.
contas
Definir estrutura da tela FI OBD4 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Os Grupos de Contas so necessrios para identificar quais os campos sero Plano de Contas (PCAB) cadastrado no Foram definidos os seguintes grupos de contas: No
por grupo de c >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das obrigatrios, facultativos e ocultos, quando do cadastramento de uma conta contbil diretrio do Plano de Contas. BALA - Contas Razo Geral/Balano
contas do Razo >Manualmente de dois nveis em nvel de Empresa. BANK - Contas de Bancos
(alternativa 4) >Definir estrutura da tela por O plano de contas definido em 02 (dois) nveis: Geral e Empresa e o campo grupo MAT - Contas de Estoques
grupo de contas (ctas.Razo) de contas um campo obrigatrio no nvel geral. RECN - Contas de Clientes/Fornecedores
Outra funo do Grupo de Contas, para definir o intervalo de numerao das RESU - Contas de Resultado/Despesas
contas que se enquadraro no Grupo. VEND - Contas de Vendas/CPV
DVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas so necessrias somente para
oramento e no sero contabilizadas)

Criar conta do Razo FI FSP1 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Cria uma codificao de uma conta contbil para um determinado plano de contas. Modelo do Plano de contas, com O plano de contas que dever ser utilizado pela Empresas o = PCAB. No
no plano de contas >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das codificao e nomenclatura, A codificao das contas ser de 08 (oito) dgitos.
contas do Razo >Manualmente de dois nveis aprovados. 1 = Contas de Ativo
(alternativa 4) >Criar conta do Razo no plano 2 = Contas do Pasivo
de contas 3 = Contas de Resultado (receitas e despesas).
9 = Contas para classe de custo secundria e contas para planejamento de OBZ =
Utilizadas em CO

Os 04 (quatro) primeiros dgitos identificam as contas de 1 grau, e os 04 dgitos


seguintes identificam as contas analticas de 2 grau.
Exemplo:
1110 - Bancos c/Movimento
0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....)

Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Esse texto aparece quando o
documento contbil (lanamento) consultado atravs das telas do sistema.

Txt. descr. Conta Razo = a nomenclatura da Conta utilizada no Dirio, Balano e


Razo.

Conta de balano: Se setado, indica que a conta patrimonial, pertence ao grupo de


balamo (Ativo e Passivo).

Conta de receita: Quando marcada com X, a conta do grupo de RESULTADO, ou


seja, a conta ser encerrada contra Lucros/Prejuzos Acumulados quando do
encerramento do exerccio social.

Criar conta do Razo FI FSS1 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Cria uma conta do plano de contas PCAB, para uma determinada Empresa. Cdigo do Plano de contas (PCAB), As contas do plano de contas PCAB, devero ser criadas para as empresas do grupo. No
na empresa >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das dever estar cadastrado. Num primeiro momento as contas so criadas na estrutura do plano PCAB. Em seguida
contas do Razo >Manualmente de dois nveis O cdigo da Empresa dever estar as contas devem ser cadastradas para determinada empresa, caso a mesma necessite
(alternativa 4) >Criar conta do Razo na criado. da conta. A conta pode ser criada tomando-se por base uma conta modelo existente do
empresa mesmo grupo ou caracterstica.
As contas sero criadas na EG (sistema Entidade Global) e atravs de interface sero
criadas no SAP.

Eliminar conta Razo FI OBR2 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Elimina conta de razo, conta de cliente e conta de fornecedor, tanto na Empresa Antes de eliminar uma conta contbil, No
>Ctas.Razo >Dados mestre >Eliminar >Eliminar quanto no Plano de Contas. conta de cliente ou conta de fornecedor,
conta Razo a conta dever ser Bloqueada para
Lanamentos Contbeis. Em seguida, a
conta dever ser marcada para
Eliminao.
Com relao a conta de razo,
primeiramente deve-se eliminar na
Empresa, e em seguida no Plano de
Contas PCAB.
ATENO: No possvel eliminar
uma conta de razo, cliente ou
fornecedor, quando ocorrer que a
mesma j tenha sido movimentada
anteriormente, ou seja, j conter
registros. Neste caso, a conta s
dever ser Bloqueada.
Eliminar PlContas FI OBY8 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Elimina o plano de contas cadastrado no sistema. Plano de contas passa a no ser mais utilizado. No
>Ctas.Razo >Dados mestre >Eliminar >Eliminar
PlContas
Definir estrutura de FI O7Z3 Contabilidade financeira >Contabilidade geral A estrutura de linha utilizada para examinar as partidas individuais dos registros e No
linha >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas documentos contbeis criados numa determinada conta contbil. Podem ser criadas
individuais >Definir estrutura de linha vrias estruturas de linha de acordo com a necessidade do usurio. Normalmente
numa estrutura de linha so utilizados os seguintes campos:
Data de lanamento
Chave de lanamento
Montante
Atribuio
Centro de Custo
Ordem
Centro de Lucro
Centro
Texto

Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS, devem ter estruturas
de linha especficas.

Selecionar campos FI O7F8 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Quando da exibio partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores, Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos adicionais para exibio No
adicionais >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas h possibilidades de selecionar alguns campos adicionais nesta transao, das partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores, visando maior
individuais >Selecionar campos adicionais facilitando assim um detalhe a mais das partidas individuais. detalhe para o usuiro.
Atualizar lista de FI OB55 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Esta configurao permite exibir de forma consolidada, ou seja, de todas as Neste projeto, foi necessrio a criao das seguintes listas de trabalho: No
trabalho p/exibio d >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas empresas, ou grupo de empresas, o saldo das contas contbeis (todas ou apenas
individuais >Atualizar lista de trabalho p/exibio um grupo), bem como, dos cdigos de Clientes e Fornecedores. Permite a criao
de partidas individ. de grupos, conforme acima, visando facilitar a consulta e exibio das partidas
individuais.
Definir estrutura de FI O7Z4 Contabilidade financeira >Contabilidade geral No sistema SAP, as configuraes standard nas estruturas de linha, no fornece Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na No
linha >Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de informaes que em alguns casos so necessrisas. Para estes casos pode-se verso 3.0 do SAP.
partidas em aberto >Definir estrutura de linha montar uma estrutura especfica que solucione o problema.

Selecionar campos de FI O7F1 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de seleo" Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na No
seleo >Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de verso 3.0 do SAP.
partidas em aberto >Selecionar campos de
seleo
Selecionar campos de FI O7F3 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Esta trano atualizar a configurao dos campos standard do SAP, incluindo Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na No
pesquisa >Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de campos que no constam do standard verso 3.0 do SAP.
partidas em aberto >Selecionar campos de
pesquisa
Definir contas para FI OB09 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Devero ser informadas nesta transao, todas as contas contbeis administradas Contas de reconciliao criadas. Foi efetuado a configurao atravs do TCOE n 025020020020010035 Equipe FI/AP- No
diferenas de cmbio >Transaes contbeis >Compensao de por Partida em Aberto (PA), como por exemplo as contas de Banco Entradas - grupo Contas de partidas em aberto criadas. AR
partidas em aberto >Definir contas para 1111 e Banco Sadas - grupo 1112, bem como, devero ser informadas tambm, Levantamento das contas existentes:
diferenas de cmbio todas as contas de reconciliao de Clientes e Fornecedores. Entrar na transao SE16, informar a
Esta transao utilizada quando o usurio efetua uma compensao de partidas, tabela SKB1.
de um documento que foi criado numa data em contrapartida a um outro documento Executar, em seguida entrar em opes
de data diferente. Neste caso, o sistema verifica que h uma diferena de cmbio e selecionar as colunas desejadas.
entre essas duas datas, e assim contabiliza internamente em moeda forte (dlar).
Ateno: Se a conta no estiver cadastrada nesta transao o usurio no consegue
realizar a compensao.

Verificar ou processar FI O7L7 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de Configurar a apresentao da tela de processamento de PA, com os campos que se No
opes p/processm >Transaes contbeis >Compensao de processamento de PA, para cliente, fornecedor e razo. desejar. Se essa estrutura de linha for necessria como padro, ou seja, para o
partidas em aberto >Verificar ou processar operacional dia a dia, deve-se usar a transao "FB00" . Essa transao atribui o cdigo
opes p/processmto.de part.em aberto de estruturas de linha que dever aparecer na tela de processamento de PA, mas essa
configurao s ir existir na tela dos parmetros do usurio de quem definiu essa
transao como padro (demonstrado no TSCN lincado). Caso deseja-se configurar o
sistema para tornar essa estrutura de linha no processamento PA padro para o Grupo,
ento dentro da prpria transao O7L7 clicar no boto "SELECIONAR ESTRUTURA
STANDARD DE LINHAS" (demonstrado no TSCN lincado).

Preparativos para FI OB74 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Criar um meio de amarrao das partidas em aberto, que permitem uma No
compensao >Transaes contbeis >Compensao de compensao automtica. Para este procedimento dever-se rodar um programa no
automtica partidas em aberto >Preparativos para sistema.
compensao automtica
Definir motivos de FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade geral Esta configurao permite que quando efetuado um lanamento de estorno em Existem algumas configuraes definidas no standard. Foi criado duas configuraes No
estorno >Transaes contbeis >Estorno >Definir contas contbeis, seja mencionado o motivo do mesmo. devido a necessidade de um maior controle e acompanhamento, para o Contas a Pagar
motivos de estorno e Receber
Sendo:
1 - Estorno de Pagamento Escritural
2 - Estorno Interface
Gravar contas para FI OBYP Contabilidade financeira >Contabilidade geral Esta configurao para ajustar as contas transitrias de Estoque ( EM/EF) e AS CONTAS DE "EM/EF" DEVERO Necessria para compensar automaticamente a conta de EM/EF de materiais e servios, No
compensao EM/EF >Transaes contbeis >Encerramento Servios (EM/EF). ESTAR DEFINIDAS PARA O PLANO apropriando automaticamente o saldo remanescente no final do mes.
>Reclassificar >Gravar contas para DE CONTAS (PCAB)
compensao EM/EF
Gravar contas pata FI OBXM Contabilidade financeira >Contabilidade geral Descreve a operao ou o grupo de operaes para as quais podem ser criados CONTA ESPECFICA CRIADA NO Esta configurao necessaria para balanceamento do balano por Diviso, quando de No
dbito posterior >Transaes contbeis >Encerramento lanamentos automticos. PLANO DE CONTAS (PCAB). lanamentos, sem diviso ou em divises diferentes. Ajuste de Business Area.
>Reclassificar >Gravar contas pata dbito
posterior
Denominao Operao
Determ.contas
Conta transitria GA0 x
Contas de ajuste das ctas.reconciliao GA1 x
Contas de ajuste para contas de imposto GA2 x
Contas de ajuste para contas de desconto GA3 x
Ctas.de ajuste p/ctas.diferena cmbio GA4 x
Contas de ajuste de outras Ctas.Razo GA5 x
x

Definir estruturas de FI OB58 Contabilidade financeira >Contabilidade geral No


balano/L&P >Transaes contbeis >Encerramento
>Documentar >Definir estruturas de balano/L&P

Denominar conta de FI OB53 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Ao final do exerccio contbil, necessrio encerrar todas as contas de resultado Ter a conta criada no Plano de contas No
resultado transportad >Transaes contbeis >Encerramento (Grupo contbil 3), e transportar os saldos para uma conta de razo especfica de (PCAB).
>Transportar >Denominar conta de resultado Balano.
transportado Esta configurao, define a conta.
Assim, foi criada a seguinte a conta:
2510.0001 - Lucros (Prejuzos) Acumulados
Comprimir documentos FI OBCY Contabilidade financeira >Contabilidade geral Atravs desta configurao pode-se determinar que os lanamentos em um Diminuir o nmero de lanamentos gerados. No
para vendas e distr >Transaes contbeis >Integrao >Vend+Dis. documentos gerados em outros mdulos sejam sumarizados. Isto , se vrios itens Foram considerados chaves, isto , campos para os quais importante ter detalhe em
>Comprimir documentos para vendas e de um documento de SD gerariam diversos lanamentos na mesma conta possvel FI, mesmo que isto implique em ter partidas separadas:
distribuio fazer com que estes lanamentos sejam totalizados num s, reduzindo o nmero de Centro de Custo
lanamentos contabilizados. Centro de Lucro
Nesta configurao so informados os campos usados para os quais se deseja ter a
totalizao.
Exemplo: Centro de Custo, Diviso, Centro de Lucro. Neste caso ainda que num
mesmo documento sejam geradas contabilizaes para a mesma conta se o centro
de custo for diferente ento partidas distintas sero geradas, cada uma apontando
um Centro de Custo.

Definir grupo de contas FI OBD2 Contabilidade financeira >Contabilidade de Grupo de Clientes define por tipo de cliente o cadastro dos mesmos. Necessita definir Grupos de Contas de Separar no cadastro por Grupo de Contas de Clientes. Unidade/Grupo-Revenda-PDV- No
com estrutura de clientes e fornecedores >Contas de clientes Clientes, no caso criamos os grupos Exportao-Outros-CDD-Contingncia-Transportadoras-Fornecedores
>Dados mestre >Preparativos para criao de abaixo: Transao - OBD2
dados mestre de clientes >Definir grupo de C001-Clientes - Unidade/Grupo
contas com estrutura de tela (clientes) C002-Clientes - Revenda
C003-Clientes - PDV
C004-Clientes - Exportao
C005-Clientes - Outros
C006-Clientes - Clientes de CDD
C007-Clientes - Contingncia
C090-Clientes - Transportadoras
C091-Clientes - Fornecedores
Criar intervalos de FI XDN1 Contabilidade financeira >Contabilidade de Criao de espao numrico de/at que serviro aps serem associados aos grupos Deve estar criado Grupo de Contas de Esse intervalo de numerao servir de cdigo de cadastro do cliente. No
numerao para conta clientes e fornecedores >Contas de clientes de contas de clientes, como cdigos de identificao para lanamentos na contas Clientes. Para cada Grupo de Contas de Clientes teremos intervalos de numerao diferentes.
>Dados mestre >Preparativos para criao de dos clientes. No nosso caso criamos atravs da
dados mestre de clientes >Criar intervalos de transao OBD2, os grupos:
numerao para contas de clientes C001-Clientes - Unidade/Grupo
C002-Clientes - Revenda
C003-Clientes - PDV
C004-Clientes - Exportao
C005-Clientes - Outros
C006-Clientes - Clientes de CDD
C007-Clientes - Contingncia
C090-Clientes - Transportadoras
C091-Clientes - Fornecedores

Atribuir intervalos de FI OBAR Contabilidade financeira >Contabilidade de Nesta tela deve-se associar o cdigo de intervalo de numerao criado com o Grupo 1. Estar criado o Grupo de Contas de Associar o Grupo de Contas de Clientes com o Intervalo de Numerao (definido interno No
numerao a grupo clientes e fornecedores >Contas de clientes de contas de clientes. Clientes ( transao OBD2). ou externo) que ser utilizado como cdigo no cadastro do cliente.
>Dados mestre >Preparativos para criao de Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG 2. Estar associado o Intervalo de
dados mestre de clientes >Atribuir intervalos de numerao no Grupo de contas de Configuraes realizadas:
numerao a grupos de contas clientes Clientes (transao XDN1)
C001Clientes - Revenda RV
C002Cliente - PDV PD
C003Clientes - Clientes de CDD CD
C005Clientes - Unidade/Grupo EG
C006Clientes - Outros OU
C007Clientes - Contingncia CN
C008Clientes - Exportao EX
C090Clientes - Transportadoras TR
C091Clientes - Fornecedores FO

Atualizar lista de FI OB55 Contabilidade financeira >Contabilidade de Atravs desta configurao cria-se um item para emitir atravs da lista de trabalho No campo Grupo Empresas no cadastro Gerar informao de partidas em aberto ou compensadas atravs da lista de trabalho. No
trabalho clientes e fornecedores >Contas de clientes partidas em aberto ou compensadas das contas de clientes ou fornecedores (RzE, do cliente/fornecedor dever conter
>Partida indiv. >Exibir partidas individuais de Pr-Editadas). obrigatriamente a palavra GERAL,
clientes >Atualizar lista de trabalho Para isso necessrio que no cadastro do cliente/fornecedores contenha no campo antes que venha ocorrer qualquer
Grupo Empresas o cdigo do item criado para que esse possa gerar a lista das lanamento para o mesmo.
partidas. Deve-se conter esse item em todos os clientes e fornecedores que forem Caso ocorrer lanamentos e o campo
cadastrados, pois os que no contiverem o item no se apresentar na lista,. no tenha sido preenchido, entrar no
Criamos como item a palavra GERAL, tanto para cliente quanto para fornecedor; item de modificar no cadastro de
clientes/fornecedores e atribuir a
palavra GERAL, para que as partidas
possam aparecer na lista de trabalho a
ser gerada.

Definir grupo de contas FI OBD3 Contabilidade financeira >Contabilidade de Dever estar definido juntamente com o mdulo MM quais os grupos de 1- Definio prvia das vises de Definio campos de preenchimento obrigatrios diferenciados de acordo com os No
com estrutura de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores que devero ser criados. Exemplo: F001 - Fornecedores-Pessoa grupos de contas de fornecedores diversos grupos criados. Por exemplo: No grupo de fornecedores pessoa jurdica, na tela
fornecedores >Dados mestre >Preparativos para Jurdica o campo de preenchimento do CNPJ ser obrigatrio, j no grupo de fornecedores de
criao de dados mestre de fornecedores OBSERVAO: pessoa fsica esse campo seria o CPF.
>Definir grupo de contas com estrutura de tela Foram criados os grupos de contas, porm a atualizao do STATUS DE CAMPO
(fornecedores) ser configurado pela equipe MM utilizando-se de transao prpria. (COE...............)

Definir estrutura de tela FI OB23 Contabilidade financeira >Contabilidade de Definio de visualizao de campos das telas de criao, modificao, exibio de No permitir acesso tela de coordenadas bancrias quando da criao de No
por atividade clientes e fornecedores >Contas de compras. fornecedores por MM.
fornecedores >Dados mestre >Preparativos para
criao de dados mestre de fornecedores
>Definir estrutura de tela por atividade
(fornecedores)
Criar intervalos de FI XKN1 Contabilidade financeira >Contabilidade de Este roteiro ir definir os passos necessrios para criar as faixas de numerao das 1-Definir os intervalos de numerao Faixas de razo precisam ser criadas para as contas de fornecedores. Estas faixas No
numerao para conta clientes e fornecedores >Contas de contas de fornecedores. 2-Definir se o controle do intervalo de sero os intervalos de numerao a partir dos quais o nmero da conta do fornecedor
fornecedores >Dados mestre >Preparativos para numerao ser interno (sistema selecionado.
criao de dados mestre de fornecedores >Criar controla) ou externo (usurio controla) Atribuio do cdigo no cadastro de fornecedores atravs desse intervalo de
intervalos de numerao para contas de numerao.
fornecedores Exemplo:
Grupo de contas - F001
Intervalo de numerao definido - de 0000400000 at 0000499999
- Se o cone "Ext" no estiver acessado, o sistema estar definindo automaticamente o
nmero do fornecedor que est sendo cadastrado, dentro do intervalo definido acima.
-Caso contrrio, se o cone estiver acessado, no cadastro do fornecedor o nmero ser
determinado automaticamente, desde que dentro do intervalo acima definido e que no
haja duplicidade de numerao.
Atribuir intervalos de FI OBAS Contabilidade financeira >Contabilidade de Atribuio de intervalos de numerao a grupos de contas de fornecedores Antes de atribuir intervalo de Definir intervalos de numerao a grupos de contas para controle do cdigo de cadastro No
numerao a grupo clientes e fornecedores >Contas de numerao a grupos de contas de de fornecedores.
fornecedores >Dados mestre >Preparativos para fornecedores, dever ser definido o Exemplo:
criao de dados mestre de fornecedores grupo de contas de fornecedores Se for definido que para o grupo de contas de fornecedores de pessoa jurdica (F001) o
>Atribuir intervalos de numerao a grupos de (Transao OBD3) e criado o intervalo intervalo de numerao o "05", estou dizendo que o nmero do cadastro desse
contas (forn.) de numerao (Transao XKN1). fornecedor ser qualquer nmero que estiver entre o 0000400000 at 0000499999.

Definir grupos de FI OBAT Contabilidade financeira >Contabilidade de Um grupo de campos necessrio para bloquear autorizao para modificar dados Aps a criao do grupo h Bloquear autorizao para modificar dados bsicos fornecedor No
campos para dados clientes e fornecedores >Contas de gerais fornecedor. necessidade de agrupar, conforme
mest fornecedores >Dados mestre >Preparativos para caminho abaixo:
modificar os dados mestre de fornecedores Contabilidade financeira >
>Definir grupos de campos para dados mestre Contabilidade Clientes e Fornecedores
de fornecedores > Contas Fornecedores > Dados Mestre
> Preparatrio para modificar os
campos mestre de fornecedores >
Agrupar os campos dos dados mestre
de fornecedores

Atualizar lista de FI OB55 Contabilidade financeira >Contabilidade de Criar listas de trabalhos para pesquisas de determinados grupos de No campo "Grupo empresas" do Criar listas de trabalho para pesquisas de determinados grupos de No
trabalho clientes e fornecedores >Contas de fornecedores/clientes. Ex.Partidas em aberto ou Compensadas, Razo Especial, etc) cadastro de fornecedores/clientes fornecedores/clientes. Ex. grupo de fornecedores de matria-prima, ativo fixo, etc. -
fornecedores >Partida indiv. >processamento de dever obrigatriamente conter a Partidas em abeta ou compensada, razo especial, etc.
partidas em aberto >Atualizar lista de trabalho palavra "GERAL"

Verificar ou processar FI O7L1 Contabilidade financeira >Contabilidade de 1- Definir tipo de documento, que o cdigo atribudo com a tarefa que est sendo 1,2. Definio do documento para 1. Essa configurao necessria para que atravs do tipo do documento possa No
opes de documen clientes e fornecedores >Transaes contbeis efetuada dentro do sistema por ocasio do documento contbil. (Exemplo: tipo de criao do lanamento contbil. identificar o lanamento contbil que est sendo gerado no sistema. Nesta mesma
>Entrada de fatura/entrada de nota de crdito documento KZ = sada de pagamento a fornecedor) transao define-se tipos de documentos e chave de lanamentos para:
>Verificar ou processar opes de documento Fornecedores,
2- Definir Chave de Lanamento, Atravs deste cdigo "numrico" identifica se o Clientes,
lanamento contbil ser a Dbito ou Crdito, inclusive aqui se define se ser usado Razo.
para Fornecedores, Clientes, Razo, Imobilizado.
Manteve-se o standard do SAP. Porm, foram feitas modificaes na nomenclatura de
03 chaves de lanamento do standard do SAP e criadas Novas Entradas de tipos de
Documento para uso exclusivo INTERFACE.

Atualizar condies de FI OBB8 Contabilidade financeira >Contabilidade de Definidas as condies de pagamento, prazo que se deseja vender: Efetuar vendas com prazo para clientes. No
pagamento clientes e fornecedores >Transaes contbeis Chamar a transao OBB8, clicar o boto Novas Entradas, associar cdigo de
>Entrada de fatura/entrada de nota de crdito condio ao numero de dias (limite de dias), informar qual a caracterstica da
>Atualizar condies de pagamento condio criada, flegando o item cliente e/ou fornecedor.
Definir motivos para FI OB27 Contabilidade financeira >Contabilidade de Bloqueia o documento para pagamentos aps entrada no sistema o qual s ser Workflow tem que levar documento Segurana dos compromissos a pagar. Os mesmos entrando bloqueados smente sero No
bloqueio de pagto.p clientes e fornecedores >Transaes contbeis desbloqueado mediante aprovao/liberao do "Dono - rea Solicitante" do para rea responsvel solicitante da pagos aps a liberao da area solicitante a qual dever ocorrer pelo workflow.
>Liberao pgto. >Definir motivos para bloqueio material . mercadoria/servio ou qualquer item Documentos entrados sem liberao pelo fato do bloqueio no se apresenta liberado
de pagto.p/liberao pagto. que gere um contas a pagar, para que o para pagamento.
"dono - rea sollicitante" material
aprove e libere o mesmo para
pagamento.

Definir contas para FI OBXU Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir conta para contabilizao das receitas financeiras originadas de descontos Para automatizar a contabilizao de ganhos financeiros em ttulos de fornecedores. No
desconto a receber clientes e fornecedores >Transaes contbeis em ttulos de fornecedores
>Sada de pgto >Configurao para sada de
pagamento >Definir contas para desconto a
receber
Definir contas para FI OBXL Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir conta para contabilizao de receitas ou despesas financeiras originadas nas Estar definidas as contas onde sero Para automatizar a contabilizao nas diferenas geradas nos ttulos recebidos e ou No
pagamento excessivo/ clientes e fornecedores >Transaes contbeis diferenas de valores nos ttulos pagos e ou recebidos. lanadas os valores de diferenas. pagos (clientes/fornecedores). Ex. Pagamento de juros no atraso de ttulos a pagar
>Sada de pgto >Configurao para sada de (fornecedores).
pagamento >Definir contas para pagamento
excessivo/abaixo do valor
Definir contas para FI OB09 Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir contas para contabilizao das variaes cambiais originadas: Para automatizao da contabilizao e clculo de variao cambial originadas a partir No
diferenas de cmbio clientes e fornecedores >Transaes contbeis 1- Nas partidas em aberto: fornecedores, clientes, razo de um lanamento contbil em outra moeda "dlar".
>Sada de pgto >Configurao para sada de a-) Realizadas: clculo no ato da liquidao (compensao) da partida em aberto
pagamento >Definir contas para diferenas de b-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do ms (estorno no 1
cmbio dia do ms seguinte)

2- Partidas no abertas: somente razo (Ex.Banco, pois os valores de dbito e


crdito no tem relao, no sendo possvel a compensao)
a-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do ms (estorno no 1
dia do ms seguinte)
Definir tolerncias FI OBA3 Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir as tolerncias dos pagamentos a serem praticados a Fornecedores e Clientes A Empresa deve estar Cadastrada. As O Grupo de Tolerncia para Fornecedores e Clientes usado para determinar o Limite No
(fornecedores) clientes e fornecedores >Transaes contbeis empresas do arquivo anexo devem permitido para Diferenas de Pagamentos Fornecedores e Clientes. Dever ser
>Sada de pgto >Sada de pagamento manual estar configuradas na transao configurada para cada empresa (Company Code).
>Definir tolerncias (fornecedores) Utilize o arquivo anexo para complementar a configurao
Definir motivos de FI OBBE Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir motivos de diferenas nos pagamentos de ttulos fornecedores. Cadastrar as empresas constantes no Para definir os tipos de diferenas que podem ocorrer no pagamento de ttulos a No
diferena (sada de p clientes e fornecedores >Transaes contbeis arquivo acima fornecedores, para posteriormente amarrar com um lanamento contbil automtico.
>Sada de pgto >Sada de pagamento manual Deve ser definido para cada Company Code
>Diferenas de pagamento >Definir motivos de Exemplo de diferenas de pagamento: Pagamento efetuado com atraso=Juros
diferena (sada de pagto.manual) Negativos, Pagamento efetuado com antecedncia=Descontos Obtidos
Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao
Efetuar ou verificar FI O7L7 Contabilidade financeira >Contabilidade de Configurado atravs do COE 025015015020030 No
opes p/processmto clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Sada de pgto >Sada de pagamento manual
>Efetuar ou verificar opes p/processmto.de
part.em aberto
Instalao do programa FI FBZP Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir meios de pagamento, valores e bancos na empresa para processamento do Dever estar criadas as empresas, Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes atravs de meios eletrnicos, Sim
de pagamento clientes e fornecedores >Transaes contbeis programa de pagamento. divises e bancos automatizando pagamentos, recebimentos e baixas de ttulos. Nesta configurao cria-
>Sada de pgto >Sada de pagamento As empresas, divises e bancos que se tambm os meios de pagamento.
automtica >Seleo de meio de pagamento/de devem ser configuradas esto nos
banco >Instalao do programa de pagamento arquivos acima

Efetuar opes para FI O7L5 Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de proposta Configurar a apresentao da tela de proposta de pagamento na compensao de PA, No
exibio de pagament clientes e fornecedores >Transaes contbeis de pagamento (fornecedores) na compensao de PA. com os campos que se desejar. Essa estrutura pode ser definida como padro, desde
>Sada de pgto >Sada de pagamento que atribuda nessa mesma transao na configurao "SELECIONAR ESTRUTURA
automtica >Processamento de proposta de STANDARD DE LINHAS".
pagamento >Efetuar opes para exibio de
pagamentos
Efetuar opes para FI O7L6 Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de programa Configurar a apresentao da tela de programa de pagamento na exibio das partidas No
exibio de partidas clientes e fornecedores >Transaes contbeis de pagamento na exibio das partidas individuais de fornecedores individuais de fornecedores . Para padronizar essa estrutura de linha para o Grupo deve-
>Sada de pgto >Sada de pagamento se configurar o sistema nessa mesma transao O7L6, clicando no boto
automtica >Processamento de proposta de "SELECIONAR A ESTRUTURA DA LINHA STANDARD".
pagamento >Efetuar opes para exibio de
partidas individuais
Definir intervalos de FI FCHI Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir intervalo de numerao para boleto de cobrana Banco empresa e ID da conta devem Criar intervalo de numerao para emisso de boleto de cobrana a ser emitido pelo No
numerao para che clientes e fornecedores >Transaes contbeis estar criados SAP
>Sada de pgto >Sada de pagamento
automtica >Suporte de pagamento
>Administrao de cheques >Definir intervalos
de numerao para cheques
Definir chave de FI OB47 Contabilidade financeira >Contabilidade de Indicao do meio de pagamento para as ocorrncias bancrias(remessa, pedido de 1- Meio de pagamento criado Envio do arquivo texto (eletrnico) com o layout de cada banco (Ita, Bradesco e No
instrues para ISD clientes e fornecedores >Transaes contbeis baixa, protesto e etc). Existe trs grupos de indicaes: Bradesco, Ita e Febraban. 2- Ocorrncias cadastradas Febraban) com os campos preenchidos corretamente.
>Sada de pgto >Sada de pagamento
automtica >Suporte de pagamento
>Intercmbio de suporte de dados >Definir
chave de instrues para ISD
Gravar instrues para FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade de Criar diferentes usurios para bancos com layouts diferentes. Somente poder ser configurado no Identificao das diferentes estruturas de bancos para direcionamento dos cdigos de No
pagamentos clientes e fornecedores >Transaes contbeis Gold (client 400) instruo (Ex.remessa, pedido de baixa, protesto, etc...).
>Sada de pgto >Sada de pagamento
automtica >Suporte de pagamento
>Intercmbio de suporte de dados >Gravar
instrues para pagamentos
Definir contas para FI OBXI Contabilidade financeira >Contabilidade de Atribuir conta para efetuar lanamento automtico de descontos concedidos a Ter o cliente cadastrado, emitido Contabilizao automtico do desconto na conta de descontos concedidos 3400.3008 No
despesas por descont clientes e fornecedores >Transaes contbeis clientes. faturamento para o mesmo onde se
>Entrada de pagamento >Configurao para deseja aps emisso da nota fiscal e o
entrada de pagamento >Definir contas para boleto conceder desconto.
despesas por desconto
Definir conta de FI OBXR Contabilidade financeira >Contabilidade de Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa amarrada na cdigo do Determinar qual a conta quais as Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do Cliente para uma conta No
reconciliao p/adianta clientes e fornecedores >Transaes contbeis cadastro do cliente) para outra conta de reconciliao, aqui chamada de conta de contas de reconciliao (cadastro de Reconciliao diferente.
>Adiantamentos recebidos >Definir conta de reconciliao diferente. fornecedor/cliente) podero estar sendo Ex:- O Cliente est amarrado no seu cadastro com a conta " 11210001 (Revendas), e
reconciliao p/adiantamentos de clientes Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar atravs da transao OBXR cdigo direcionadas para contas de desejar que direcione o lanamento seja direcionado para uma outra conta de
de Razo Especial (RzE) e informar que os lanamentos emitidos na conta de reconciliao diferente. reconciliao diferente, 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e
reconciliao amarrada no cadastro do fornecedor deva efetuar o lanamento na Deve ser aberto para cada conta de servios), ento, deve-se efetuar esta configurao para que possa efetuar o
conta de reconciliao diferente. reconciliao diferente uma RzE. lanamento atravs do cdigo de RzE.
Neste caso estamos demonstrando
Ex:- Cliente amarrado na conta 1121.0001 (Revendas) ao utilizar o cd.Rze "A" este ADIANTAMENTOS.
ao invs de lanar na conta de revendas, direciona o lanamento para conta
2125.0001 (Adiantamento).
Definir conta de FI OBYR Contabilidade financeira >Contabilidade de Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa amarrada na conta do Determinar qual a conta quais as Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do fornecedor para uma No
reconciliao diferente clientes e fornecedores >Transaes contbeis cadastro do fornecedor) para outra conta de reconciliao, aqui chamada de contacontas de reconciliao (cadastro conta de Reconciliao diferente.
>Adiantamentos efetuados >Definir conta de de reconciliao diferente. fornecedor/cliente) podero estar sendo Ex:- O fornecedor est amarrado no seu cadastro com a conta "
reconciliao diferente para adiantamentos Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na transao OBYR cdigo de direcionadas para contas de 2101.0001"(Embalagens Nacionais), se desejar que direcione o lanamento para uma
Razo Especial (RzE) para quando ocorrer lanamentos com cdigo de RzE este reconciliao diferente. outra conta Ex:- 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e
seja direcionado para outra conta de Reconciliao a qual chamamos de RzE. Deve ser aberto para cada conta de servios), ento, deve-se efetuar esta configurao para que possa efetuar o
reconciliao diferente uma RzE. lanamento no cdigo do fornecedor com conta diferente.
Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 (Embalagens Nacionais) utilizando no Neste caso estamos demonstrando
lanamento cdigo Rze "C" direcione o lanamento para conta 2125.0001 ADIANTAMENTOS.
(Adiantamento).

Definir mtodos FI OB04 Contabilidade financeira >Contabilidade de Define os mtodos adotados na Proviso para Perda no Recebimento de Crdito, Foi adotado nesta configurao os procedimentos, de acordo com parecer informal do No
clientes e fornecedores >Transaes contbeis referente aos ttulos vencidos em aberto de uma determinada data especfica de Sr. Silvio Morais, a ser reimplantado ao padro corporativo n 459-PO-0013-CT
>Encerramento >Avaliar >Provises para clientes. ( Proviso e Baixa de Crdito Liquidao Duvidosa ) da Administrao Central.
crditos duvidosos >Definir mtodos
Gravar contas para FI OBXD Contabilidade financeira >Contabilidade de Nesta configurao demonstrado as contas contbeis que recebero os 025020020100015020010 - Definir Estaremos adotando neste projeto, somente duas contas contbeis, ou seja, para contas No
provises para crdit clientes e fornecedores >Transaes contbeis lanamentos das provises para crditos duvidosos. mtodos ativas sero Proviso p/Perdas (1129.0001) e Proviso p/Perdas Indedutvel (1129.0002)
>Encerramento >Avaliar >Provises para e nas contas de despesas sero Proviso Dedutvel (3121.0005) e Proviso Indedutvel
crditos duvidosos >Gravar contas para (3121.0002).
provises para crditos duvidosos
Gravar contas de ajuste FI OBBU Contabilidade financeira >Contabilidade de Esta configurao permite que as contas de reconciliao de clientes e Ser adotada neste projeto contas especficas de clientes e fornecedores, sendo as No
p/reestrut.de co clientes e fornecedores >Transaes contbeis fornecedores, quando do saldo estiverem invertidos, o sistema far uma contas de Ativo para Clientes (1121.9100) e Fornecedores (1124.9101) e para as contas
>Encerramento >Reclassificar >Gravar contas reclassificao deste saldo para uma conta de razo do ativo e passivo. de Passivo para Clientes (2126.9101) e Fornecedores (2101.9001 e 2102.9100).
de ajuste p/reestrut.de contas a receb./pagar
Gravar contas de ajuste FI OBBV Contabilidade financeira >Contabilidade de Esta configurao necessria para que o sistema efetue automaticamente a No fechamento do balano os valores contabilizados nas contas de conciliao de No
para crd./db.p clientes e fornecedores >Transaes contbeis contabilizao, no fechamento do balano, transferindo valores do curto prazo para o cliente e fornecedores devem ser segregados entre curto e longo prazo, de acordo com
>Encerramento >Reclassificar >Gravar contas longo prazo. os vencimentos, esta configurao efetua automaticamente esta contabilizao, desde
de ajuste para crd./db.por prazo residual que as partidas em aberto estejem com seus vencimentosb corretos.
Definir bancos da FI FI12 Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Este roteiro descreve os passos para criao de bancos da empresa e suas contas necessrio que j esteja cadastrada a Dados de Bancos so especficos por pas e por empresa. Um banco de empresa um Sim
empresa >Contas bancrias >Definir bancos da empresa bancrias, os passos devero ser repetidos para cada empresa, banco e conta. conta do razo banco com o qual a empresa processa suas transaes e onde mantm suas contas. A
Configurao realizada conforme planilha anexa. configurao dos bancos de empresa estabelece os parmetros do banco (ID, contas) e
as contas do razo que so utilizadas. Estes parmetros sero usados posteriormente
em vrias transaes de pagamento.
Definir regras de valor FI OBBA Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Definir para o banco estrutura de cobrana. 1- Os bancos devem estar criados na Caractersticas das formas de cobrana dos ttulos emitidos (Ex. cobrana simples com No
>Transaes contbeis >Operaes bancrias empresa registro e boleto emitido pelo cliente) que sero enviados ao banco eletrnicamente para
>Definir regras de valor sua identificao. Dever ser criado por empresa.
Atribuir meio de FI OBBB Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Definir meio de pagamento de cobrana para operaes bancrias. Ligar meio de pagamento com determinado banco para cobrana. No
pagamento a operao >Transaes contbeis >Operaes bancrias Indicar os bancos das empresas conforme arquivos anexo
ba >Atribuir meio de pagamento a operao
bancria
Gravar ID de usurio FI OBBD Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Definir para o banco qual empresa, meio de pagamento (pagamento/cobrana (com Idenficao da empresa para o banco quanto ao meio de pagamento No
IDS >Transaes contbeis >Operaes bancrias registro) que estar remetendo o arquivo. (pagamento/cobrana com registro) que est sendo remetido eletrnicamente.
>Gravar ID de usurio IDS
Criar chave p/regras de FI OT49 Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Esta configurao + a configurao dos cdigos de ocorrncia externa concatenadas No
contabilizao ( >Transaes contbeis >Administrao de permite a contabilizao de extratos bancrios, baixa de contas a receber e contas a
tesouraria >Apresentao de cheque >Criar pagar
chave p/regras de contabilizao (apresentao Arquivo atachado com todos as chaves de regras contbeis
cheque)
Criar chave para regras FI OT56 Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis dos extratos de As Regras esto ligadas a contas Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto descritivo, que sero No
de contab.(extra >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato conta corrente. contbeis, portanto, nescessrio que lincadas com os devidos lanamentos contbeis.
manual conta >Criar chave para regras de as contas do razo estejam
contab.(extrato de conta manual) cadastradas.
Atribuir transaes FI OT52 Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Esta configurao necessria para permitir a amarrao do cdigo da operao necessrio que as regras contbeis j Quando lanarmos no extrato de conta manual o cdigo de operao, o sistema ir No
contbeis >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato externa (Cdigo do historico de lanamentos fornecido pelo banco), com uma regra estejam criadas. identificar a Regra contbil que dever ser utilizada.
manual conta >Atribuir transaes contbeis contbil. Esta amarrao dispara as contabilizaes de forma automtica. Alm da
definio das regras , podemos definir o sinal + ou - dos valores a serem entrados
manualmente durante a digitao do extrato, este procedimento nos permite ter
regras contbeis distintas distintas para valores de entrada (+) e valores de sada(-).

Definir regras de FI OT58 Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Esta configuirao responsvel pela criao de regras contbeis, as quais so necessrio que todos os smbolos e Esta tabela ser utilizada quando inserirmos um extrato de conta manualmente, quando No
contabilizao p/extra >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato disparadas automticamente quando digitamos ou importamos extratos bancrios. contas contbeis estejam criados. ento ser efetuada a conciliao automaticamente.
manual conta >Definir regras de contabilizao Alm de extratos bancrios os retornos de arquivo de A/P e A/R tambm utilizam
p/extrato conta manual esta configurao.
Criar categoria de FI OBBY Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Esta configurao reponsvel pela classificao por Banco dos cdigos de Separar os Extratos de cada Banco, de forma a disparar as regras contbeis, conforme No
operao >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato operaes externas, enviadas no arquivo de retorno eletrnico.. Sejam eles de operaes externas retornadas pelos Bancos e associadas ao Movimento da Empresa.
de conta electrnico >Criar categoria de Pagamento, Recebimento ou Extrato Bancrio. Os bancos Bradesco e Ita j vem definido no Standard do SAP, para os subsistemas
operao A/P e A/R.
Sero criadas categorias de operao para tratar Extratos Bancrios e os demais
Bancos para A/P e A/R, conforme descrito na tela abaixo.

Atribuio de bancos a FI OT55 Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Associar o n do banco e conta bancria categoria de operao. 1- Categoria de operao deve estar Atribuir chave do banco e conta bancria a categoria de operao para identificao do No
ctg.operao e cl >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato No arquivo anexo esto os bancos das empresas empresa "x" criada arquivo de remessa eletrnico. (Ex. Ita, Bradesco, Febraban) e retorno de extratos
de conta electrnico >Atribuio de bancos a 2- Conta bancria definida. bancrios.
ctg.operao e classes de moeda
Criar chave para regras FI OT57 Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis dos extratos de As Regras esto ligadas a contas Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto descritivo, que sero No
de lanamento >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato conta corrente. contbeis, portanto, nescessrio que lincadas com os devidos lanamentos contbeis.
de conta electrnico >Criar chave para regras de as contas do razo estejam
lanamento cadastradas.
Definir atribuies de FI OT51 Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Identificar as ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta eletrnica de Estar definido os bancos que a Identificao das ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta eletrnica de No
operaes externa >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato cada banco, alm dos arquivos de retorno dos submdulos A/P e A/R. empresa dever trabalhar. cada banco, associando essas ocorrncias a um cdigo de regra contbil. Operaes
de conta electrnico >Definir atribuies de Na planilha em anexo encontram-se os externas X Operaes Internas.
operaes externas a regras contab. Codigos de Operao Externa Esta configurao tambm utlizada para A/P e A/R.
associados Regras Contbeis, a cada
incluso de Bancos ou Regra Contbil,
esta planilha deve ser atualizada.

Definir regras de FI OT59 Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Definir regras de contabilizao no envio e recebimento de arquivo eletrnico. necessrio que todos os smbolos e Configurao do sistema para contabilizao automtica dos arquivos eletrnico No
contabilizao p/extra >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato contas contbeis estejam criados. enviados e os recebimentos, nas transaes entre a empresa e o banco. Operao
de conta electrnico >Definir regras de externa + Interna + Contbil
contabilizao p/extrato conta eletrnico
Cdigos de erro FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Registrar no sistema cdigo de ocorrncia (Ex:-entrada rejeitada) e cdigo de erro Identificar os cdigos de erros dos Identificao das mensagens de erros vindas nos extratos eletrnicos atravs dos No
>Transaes contbeis >Operaes de cada layout de banco. diversos bancos. cdigos aqui configurados.
Bancrias>Pagamentos >Extrato de conta O Itau e o Bradesco, tem layout
electrnico >Cdigos de erro especfico (ver manual de cada um
deles para configurar)
Os demais bancos, tem lauout
FEBRABAN (ver manual dos diversos
bancos pois esto sobre controle do
FEBRABAN e deveriam ser
semelhantes.)

Definir moeda ledger FI OCVP Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Define a moeda que ser usada na consolidao. No
mestre >Moedas >Definir moeda ledger
Instalar ledger FI OCL2 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Os ledgers que sero usados para Consolidao Legal devem ser definidos nesta No
mestre >Moedas >Instalar ledger configurao.
Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um ponto de vista mais funcional
um ledger como um livro auxiliar da contabilidade (subledgers de clientes e
fornecedores = livro de razo auxiliar de clientes e fornecedores; ledger usados em
FI-LC = livros auxiliares para a consolidao de empresas). Desde um ponto de vista
tcnico o ledger uma base de dados aparte.
Existem dois tipos de ledgers: locais e globais. Os ledgers locais trabalham com a
empresa sendo o elemento mais alto da hierarquia, os ledgers globais tem a
sociedade como o elemento mais alto da hierarquia. Os ledgers usados na
consolidao so globais.

cones:-
Verses: (1); Real (flegar); Planej.manu.(flegar); Denominao verso (verso real);
Outras opes: Tipo de consolidao = 0 (consolidao real).

Preenchimento dos campos:-


Tabela de Totais: FILCT
Outras opes:
Marcar o campo: Ledger lanto. direto
Marcar o campo: Formar saldo inicial
Moedas gravadas - todos os campos abaixo marcados:
Moeda da transao
Moeda da sociedade
e Moeda Ledger

Moeda Ledger = BRL

Obs.: Podero ser utilizados, tambm, Ledgers Especiais (Ex. US-Gaap), se for o
caso. Fica a critrio da Empresa.

Atualizar sociedades FI GC11 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados As Sociedades so os dados mestres no FI-LC que correspondem as Empresas no As sociedades foram criadas no COE 015010010010 - Criar Sociedades em FI-GL, mas No
mestre >Sociedades >Atualizar sociedades FI-GL. As sociedades correspondentes a um Sub-Grupo de Consolidao que informaes pertinentes apenas para a Consolidao devem ser complementadas neste
devero ser todas cadastradas no Mdulo de LC. COE.
Os cdigos de Sociedades so relativos aos cdigos das Empresas cadastradas no
FI-GL.
Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, dever ser informado tambm o
cdigo dessa nova Sociedade no mdulo FI-LC. Da mesma forma, essa Sociedade
dever ser includa em um Subgrupo para efeito de Consolidao.
Dados para a configurao:
ENDEREO:
Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedade
Rua: informar endereo
Localidade: Informar municipio
Pas: Informar o cdigo do Pas
Caixa postal: informar caixa postal
Cdigo postal: informar cdigo postas
Idioma: Informar o cdigo de idioma (exemplo PT = portugus)
CONVERSO DE MOEDA
Moeda: Informar qual o cdigo da moeda (exemplo BRL = reais)
Entrar em MG: Este campo dever estar marcado, quando uma determinada
Sociedade estiver cadastrada no Mdulo LC com Moeda diferente do BRL, por
exemplo USD (dlar), mas cuja alimentao dos valores contbeis dentro do mdulo
de LC, estiver sendo carregado manualmente ou automticamente em moeda BRL.
Ateno:- Quando esta Sociedade estiver utilizando o SAP, em produo, o campo
"entrar em MG", dever ser modificada, ou seja, dever ficar desmardado.
Mtodo converso: S dever ser utilizado nos casos de Sociedade Internacional,
informar qual o cdigo do mtodo (ex. Z-101)
Variante de exerccio: Informar o cdigo de variante = (estamos utilizando o K4)
CONTROLE:
Grupo de controle: Informar o grupo de controle 1 / 1
Transferncia de dados: Informar R para Contabilizao Direta. Neste campo
informado de que maneira o consolidado receber os dados contbeis.
Set parceiro: Dever ser utilizado quando da realizao de carga manual dentro do
mdulo de LC.
Grupo levantamento: Utilizado quando da realizao de carga manual.
Tipo campo adicional: Informar o cdigo da Sociedade.
Atualizar subgrupo de FI GC16 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Os subgrupos so os dados mestres de FI-LC que representam a entidade Criao das Sociedades COE Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um para atender a consolidao em BR- No
empresas mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar consolidadora. Para cada grupo de sociedades que devem ser consolidadas deve 025030010020010 GAAP e outro para atender a consolidao em US-GAAP. Os subgrupos criados so:
subgrupo de empresas ser criado um subgrupo. Neste cadastro indica-se a participao do grupo em cada BR-GAAP US-GAAP
empresa. CAP - Companhia empresa "x" Paulista CAP UCA
Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA - Empresa "x") ANEP-empresa "x" Empreendimento Part. ANP UAN
Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidao no SAP) Pilcomayo Participaes PIL UPI
Verso: 1 (real) empresa "x" BRA UBR
Tipo de encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso outro perodo empresa "x" AMB UAB
Moeda: BRL
Ledger: B0
Grupo plausibilidade: 1
Grupo de consolidao: no informar
Grupo de avaliao: no informar

Devero ser informados os seguintes dados:


N: Cdigo da Sociedade
Nome da Sociedade: O nome aparece automaticamente, quando o cdigo acima
informado.
Mtodo: 1-101 (mtodo integral);
Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora;
Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa nas eliminaes de contas a pagar
X receber;
Coluna Cd = Indica se a Sociedade ser includa nos resultados no realizados de
estoques;
Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa para o clculo das participaes
minoritrias;
Coluna CT = Indica se a Sociedade ser includa nos resultados no realizados de
Ativo Fixo.
Quota: Dever ser informado o percentual de participao da Sociedade na
Consolidao.
Quando informado 100 %, significa que a Sociedade ser consolidada em 100 %,
o chamado Mtodo Integral.
Quando o percentual for diferente de 100 %, implica em dizer que a rescpectica
Sociedade particapar da Consolidao pelo Mtodo Proporcional. Por exemplo, ser
Atualizar tipos de FI OCDI Contabilidade financeira >Consolidao >Dados for indicada que a Sociedade "x" participar no Subgrupo "y" em 50 %, todas as No
encerramento mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar
tipos de encerramento
Eliminar catlogo de FI OCDO Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Nesta configurao elimina-se o catlogo de itens standard e todas as pr- COE 025030040020 - Eliminar dados Deseja-se trabalhar com o Plano de Contas Corporativo numa relao 1:1 com o Plano No
itens standard mestre >Itens >Catlogo de itens prprios configuraes relacionadas. de movimento (Como o gold no tem de Contas Operacional. Por isto desprezou-se a pr-configurao standard e adotou-se
>Eliminar catlogo de itens standard O catlogo de itens o cadastro das contas utilizadas no mdulo de consolidao. dado transacional no necessrio o Plano de Contas PCAB.
Alguma paramentrizao especfica do mdulo feita neste cadastro (por exemplo: executar este passo) Para garantir que alguma configurao que poderia servir de guia na configurao do
se a conta de Ativo/Passivo/Resultado, se a conta s existe neste mdulo, se a projeto fosse preservada foi escolhida a opo de eliminao limitada. Foram
conta relevante para a eliminao). OBS: Esta configurao pr-requisito preservadas as configuraes:
para poder fazer a cpia do Plano de Grupos verificao
1 - Marcar o item "Completo" e manter a opo "Execuo teste". Contas Corporativo (PCAB = Plano de Mtodos de converso
Contas Operativo) para o Catlogo de Normas de compensao entre empresas
2 - Executar (F8). Itens. Mtodos de consol.participao
Anlises para Reporting interativo
3 - Voltar.

4 - Desmarcar a opo "Execuo teste".

5 - Executar novamente, para que o processo seja realmente feito.


Aceitar catlogo de FI OCCT Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para o catlogo de itens no mdulo COE 025030010030015010 - Eliminar Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB para o catlogo de itens no mdulo de No
itens do plano de co mestre >Itens >Catlogo de itens prprios de Consolidao. catlogo de itens standard Consolidao.
>Aceitar catlogo de itens do plano de contas FI Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de Conta a ser utilizado no mdulo de
Preencher a tela com: Consolidao teria uma relao de 1 : 1 com o plano de contas operacional. Assim o
Plano de contas PCAB Plano de contas PCAB ao mesmo tempo o Plano de Contas Corporativo e
Conta do Razo 10000000 at 19999999 operacional.
Idioma PT Por outro lado, h a necessidade de criar o catlogo de itens no mdulo e LC. Haveria
Sinal positivo/negativo + duas possbilidades prticas: copia do plano de Contas ou Cpia da Estrutura de
Categoria de item A Balano. Optou-se pela primeira opo por ser mais simples e garantir a relao de 1 : 1
desejada.
Gravar/eliminar X

E marcar o flag s contas novas. ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA


EXECUO EFETIVA.

EXECUTAR (F8)

Plano de contas PCAB


Conta do Razo 20000000 at 29999999
Idioma PT
Sinal positivo/negativo -
Categoria de item P

Gravar/eliminar X

E marcar o flag s contas novas. ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA EXECUO


EFETIVA.

EXECUTAR (F8)

Plano de contas PCAB


Conta do Razo 30000000 at 30059999 (incluidos)
34350000 at 34359999 (includos)
Idioma PT
Sinal positivo/negativo -
Categoria de item G
Atualizar itens FI OC03 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Nesta configurao pode-se criar ou modificar os itens no catlogo de itens de COE: 025030010030015020 - Aceitar Incluir alguns itens de totais e/ou itens fixos queles trazidos do Plano de Contas. No
mestre >Itens >Catlogo de itens prprios consolidao. catlogo de itens do plano de contas Estes itens s existem no mdulo de consolidao e no existem no mdulo de FI-GL.
>Atualizar itens O Catalogo de Itens est para o mdulo de Consolidao (FI-LC) como o Plano de Eles servem para poder realizar algumas validaes (anlise de plausibilidade do
Contas est para o modulo de Contabilidade Geral (FI-GL). mais que uma lista das balano) e/ou para receber lanamentos necessrios consolidao (transporte do
contas utilizadas, pois no seu cadastro deve-se definir uma srie de caracteristicas resultado, eliminaes ...)
que so relevantes ao executar as funcionalidades deste mdulo. Sugesto de itens a incluir:
10000000 + A X ATIVO(SOMATRIA DAS CONTAS DO ATIVO)
11219900 + A X CLIENTES EGA - LC
11289900 + A X UNIDADES DO GRUPO CRDITOS - LC
12059900 + A X EGA-EMPRESAS DO GRUPO ARECEBER-LC
12059998 + A X CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS-LC
12059999 + A X DIFERENA CONTAS A RECEBER ELIMINAO
13069000 + A X GIO - GOODWILL (consolidao integral)
13500000 - A X DEPRECIAO ACUMULADA (SOMATRIO)
13700000 - A X AMORTIZAO ACUMULADA
20000000 - P X PASSIVO(SOMATRIA DAS CONTAS DE PASSIVO)
21019900 - P X EGA-EMPRESAS GRUPO A PAGAR-LC
21229900 - P X UNIDADES DO GRUPO-DBITOS-LC
22029900 - P X EGA MUTUO A PAGAR - LC
22029998 - P X CONTAS A PAGAR DE TERCEIROS - LC
22029999 - P X DIFERENA CONTAS A PAGAR ELIMINAO
23019000 - P X DESGIO - BADWILL
24000000 - P X PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO
24010001 - P X Participao Acionista Minoritrio
24010002 - P X PARTICIPAO MINORITRIOS CAPITAL
24010003 - P X PARTICIPAO MINORITRIOS RESERVAS
25000000 - P X PATRIMONIO LIQUIDO (SOMATRIO)
25010000 - P X CAPITAL SUBSCRITO(SOMATRIO)
25030000 - P X RESERVA DE CAPITAL (SOMATRIO)
25040000 - P X RESERVA DE LUCRO (SOMATRIO)
25050000 - P X RESERVA REAVALIAO (SOMATRIA)
25060000 - P X RESULTADO ACUMULADO INCLUINDO EXERCCIO
ATUAL
25087777 - P X RECLASSIFICAO GANHOS/PERDAS PATRIMONIAIS
25089000 - P X TRANSPORTE RESULTADO EXERCCIO-TRANSITORIA
25089900 - P X RECLASSIFICAO DO RESULTADO EQUIVALNCIA
Atualizar sets para itens FI GC01 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Verificar transao GS03 para exibio de todos os Sets utilizados para o report Transao OB58 (Estrutura de Balano Foi necessrio criar sets para o desenvolvimento dos relatrios de consolidao No
de totais mestre >Itens >Catlogo de itens prprios painter dos relatrios de Consolidao. (ver tela acima como exemplo). em FI configurada e validada pelos utilizando a ferramenta Report Painter e tambm sets de eliminao para a
>Atualizar sets para itens de totais usurios da Contabilidade). Consolidao.
Os relatrios de consolidao (Balano
e DRE) devem ser iguais aos relatrios
de FI. Desta forma, o report painter ser
desenvolvido tomando-se por base as
estruturas de FI.
Os sets tambm podem ser criados e
utilizados para as regras de eliminao
e compensao dentro do mdulo de
Consolidao LC.

Atualizar itens fixos FI OC04 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Resultado Acumulado do Perodo Ter cadastrado os itens utilizados no Foram configurarados apenas os itens para Transporte do Resultado Acumulado, pois No
mestre >Itens >Atualizar itens fixos e opcionalmente para Proviso e Despesa do Imposto Diferido. catlogo de itens. estima-se que o imposto diferido da forma como tratada no Brasil e US-GAAP
* 25089999 - Resultado Liquido do
Periodo - Item fixo BG
Indica o item que recebe o transporte
do resultado acumulado do periodo de
todas as Sociedades. Este item est
dentro do Patrimnio Lquido.
* 39999999 - Transporte do Resultado
Acumulado do Perodo (Resultado) -
Item fixo ERG
Este item a contrapartida do item
25089999 (BG) e efetua a
transferncia. Ateno: as duas contas
25089999 e 39999999 devero ter
sempre os mesmos saldos.
* 24000000 - PATRIMONIO LQUIDO +
PARTICIPAO MINORITARIO - Item
fixo EK
No foi configurado, ou seja, no est
sendo utilizado dentro do mdulo.
* 25100001 - Lucros ou Prejuzos
Acumulados - Item fixo JUE
Este item representa os Lucros e
Prejuzos Acumulados de exerccios
anteriores, mais o transporte dos itens
de resultado do exerccio por ocasio
do transporte de saldos para o exerccio
seguinte.

Campos adicionais FI Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Informar o cdigo numrico da empresa e o nome da empresa ao qual o cdigo Definir as Empresas e os cdigos que Atribuio campo adicional. N da estrutura do IMG. No
mestre >Campos adicionais corresponde sero cadastrados
Determinar a FI OCE1 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos adicionais para Para atender as configuraes do modulo consolidado, iremos utilizar o primeiro campo Sim
modalidade para mestre >Campos adicionais >Determinar a efeito de relatrios e eliminaes. adicional para configurar com os cdigos de Diviso do Grupo:
primeiro ca modalidade para primeiro campo adicional Esta configurao deve conter os valores possveis para o 1 campo adicional.

Determinar a FI OCE2 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos adicionais para Foi observado na fase de anlise do projeto a necessidade de utilizar o mesmo grupo de No
modalidade para mestre >Campos adicionais >Determinar a efeito de relatrios e eliminaes. despesa da EG: MOD, MOI, Administrativo, Comercial, Distribuio, Comercial CDD e
segundo cam modalidade para segundo campo adicional Esta configurao deve conter os valores possveis para o 2 campo adicional. Distribuio CDD. Esta informao ser obtida utilizando rea Funcional em FI-GL e
utilizando este campo como campo adicional em FI-LC.
Definir tipos de campo FI OCE6 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados obrigatrio cadastrar uma entrada nesta tabela para cada combinao possvel Ter usado pelo menos 1 campo S foi utilizado um campo adicional, mas de todas as formas o cadastramento de pelo No
adicional mestre >Campos adicionais >Definir tipos de entre os campos adicionais n 1, 2 e 3. adicional, como o caso do COE menos um campo obrigatrio nesta configurao.
campo adicional Assim, todas as Sociedades devero estar cadastradas nesta transao para 025030010040010. O campo adicional 1 ser utilizado para identificar a Diviso.
aceitao dos campos adicionais. O campo adicional 2 ser utilizada para identificar a rea Funcional.
O campo adiiconal 3 est em aberto.
Atribuir tipos de campo FI OCYC Contabilidade financeira >Consolidao >Dados No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos adicionais para Ter configurado o tipo de campo A princpio estar sendo utilizado somente o campo adicional 2, para REA No
adicional s soc mestre >Campos adicionais >Atribuir tipos de efeito de relatrios e eliminaes. adicional conforme COE FUNCIONAL, configurado neste projeto para todas as Sociedades da empresa "x".
campo adicional s sociedades Esta configurao estar atribuindo o tipo do campo adicional s sociedades. 025030010040025
Definir atribuio entre FI OCE4 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados A Consolidao poder ser realizada considerando, os campos adicionais Diviso e Devero ser criados os sets de Diviso Para que as Sociedades sejam utilizadas na Consolidao, levando em considerao os Sim
o primeiro e o mestre >Campos adicionais >Definir atribuio rea Fuincional, alm evidentemente do cdigo da Sociedade. e de rea Funcional. campos adicionais 1 (Diviso) e 2 (rea funcional), devero ser criados SETS que
entre o primeiro e o segundo campo adic. Para cada Sociedade dever ser criado estaro vinculados as Sociedades.
um set com as Divises da respectiva YAREA
Sociedade e tambm dever ser criado BRANCO - MOD - MOI - ADM - DIST - CDDI - CDCM - COML
um set nico com todas as reas
funcionais (ADM, COML, CDDI, CDCM, Y1
MOI, MOD, DIST e Branco), que dever Em branco
ser informado para todas as
sociedades. Y2
249 - 250 - 405

Y3
246 - 247 - 248 - 270 - 515

Y4
210 - 795

Y5
330

Y6
810

Y9
579

Y16
205

Y19
290

Y21
808
Definir regras FI OCD8 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Esta configurao ser necessria para que o mdulo consolidao SAP, fornea as Menssagens de inconsistencias do modulo consolidado quando da verificao da No
do encerramento individual >Verificaes de criticas decorrente de inconsistncia no consolidado. plausibilidade de acordo com as parametrizaes efetuadas.
plausibilidades >Definir regras Podem ser executadas diferentes verificaes de plausibilidade, definindo grupos de
verificao.
Foram criadas dois (2) grupos de plausibilidade:
Grupo de verificao Denominao
1 Grupo controle 1 - modelo
2 Grupo controle 2 - modelo enterPC
Ambos com as mesmas caracteristicas e critrio de plausibilidade.

Atualizar mensagens de FI OCVK Contabilidade financeira >Consolidao >Dados As mensagens configuradas pela Transao "OCD8" devem aqui tambem serem As mensagem de inconsistncia (erro) configuradas na plausibilidade, devero ser No
aviso e de erro do encerramento individual >Verificaes de configuradas configuradas nesta transao incluido ou alterando as mensagens standard do sistema.
plausibilidades >Atualizar mensagens de aviso e OBS.:- Estas mensagens devem ter o mesmo cdigo das anteriormente gravadas na
de erro OCD8.

Atribuir regras FI OCVD Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Nesta configurao iremos atribuir aos grupos de verificao de regras de Esta configurao atribui sociedades aos grupos de verificao de plausibilidade ( 1 e 2) No
do encerramento individual >Verificaes de plausibilidade, as empresas nas quais iremos consolidar e a verso da consolidao na qual iremos processar.
plausibilidades >Atribuir regras
Atribuir itens a FI OCBD Contabilidade financeira >Consolidao >Dados A demonstrao do resultado do exerccio no SAP FIGL, representado por um Contas de Transferncia criadas no Ter cadastrado os itens utilizados no catlogo de itens. No
transporte de saldo do encerramento individual >Atribuir itens a range de contas de receitas (-) menos as contas de despesas. O modulo modulo consolidado: * 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG
transporte de saldo consolidado exige que o resultado do exerccio seja representado por uma conta que * Contas patrimoniais (Ativo e Passivo) Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as
demonstre o valor do lucro apurado no balano e uma conta de contrapartida. Essa = 25089999 - Transporte do Resultado Sociedades. Este item est dentro do Patrimnio Lquido.
transferncia relevante para o clculo do resultado pertencente aos acionistas do Exerccio. Indica o resultado do * 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Perodo (Resultado) - Item fixo
minoritrios. exerccio; ERG
Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo Acumulado * Contas de lucro acumulado = Este item a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferncia. Ateno: as
Conta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia do Resultadto 25100001 - Lucros e prejuizos duas contas 25089999 e 39999999 devero ter sempre os mesmos saldos.
acumulados. Indica a conta que * 24000000 - PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO - Item fixo EK
receber os saldos das contas de No foi configurado, ou seja, no est sendo utilizado dentro do mdulo.
resultado (grupo 3). * 25100001 - Lucros ou Prejuzos Acumulados - Item fixo JUE
Este item representa os Lucros e Prejuzos Acumulados de exerccios anteriores, mais o
Devero ser preenchidos os seguintes transporte dos itens de resultado do exerccio por ocasio do transporte de saldos para
campos: o exerccio seguinte.
A)
Contas patrimoniais:
Verso: 1
Constante: VLO
Dbito/Crdito: *
Item especificante: 25089999
Item fixo: em branco
TM tipo movimento: em branco

B)
Contas patrimoniais:
Verso: 1
Constante: VLO
Dbito/Crdito: *
Item especificante: 39999999
Item fixo: em branco
TM tipo movimento: em branco

C)
Contas de resultado:
Verso: 1
Constante: VTR
Instalar intervalos de FI GC25 Contabilidade financeira >Consolidao Esta configurao necessria para adicionar ou criar uma faixa de numerao para No
numer.consolida >Lanamento >Instalar intervalos de numerao um documento contbil, que ser utilizado nos lanamentos contbeis.
indispensvel esta configurao, pois necessria para qualquer contabilizao ou
eliminao no mdulo de consolidao.
Instalar tipos de FI OC33 Contabilidade financeira >Consolidao Configurao necessria para efetuar as eliminaes da transaes efetuadas entre Para efetuar as eliminaes houve a necessidade da criao de tipo de documentos que No
documento >Lanamento >Instalar tipos de documento as Sociedades de determinados subgrupos, tais como: so necessrios para a consolidao.
Eliminao de Vendas x CPV;
Eliminao de Impostos x CPV;
Eliminao de Despesas x Receitas;
Eliminao de Despesas financeiras x Receitas Financeiras;
Eliminao de Contas a receber x Contas a pagar;
Definir validao FI OC42 Contabilidade financeira >Consolidao Novas entradas > Na transao GC12 - Modificar Criar regra de validao dentro do Mdulo LC para a realizao de lanamentos e regras No
>Lanamento >Definir validao Ledger: B0 ou outro se for o caso; Sociedade, o campo "Tipo Campo de eliminao. Ser utilizado a regra de validao FI-LC02 - Validao no Lanamento,
Verso: 1 Adicional", dever estar desmarcado. referente ao Campos Adicionais 1 e 2.
Momento: 2 No poder ser informado o cdigo da
Enter Sociedade, deixar em BRANCO.
Aps preenchimento acima, marcar a linha >
Saltar > Todas as mensagens relativas
Validao > Diviso, devero estar criadas no
Criar > mdulo de GL, tendo em vista, que a
Infomar no campo validao: FI-LC02 maioria das regras no Mdulo LC,
Avanar - Enter > utilizam as regras de Gl.
Criar de novo = SIM
Informar o nome da validao novamente: FI-LC02
Modelo: No informar
Enter >
Informar o nome da validao: Sociedades -> Divises possveis
No campo "Pressuposto", informar o seguinte:
FILCA-RCOMP = '83'
No campo "Verificao", informar o seguinte:
FILCA-ADFLD1 IN Y83
Observao: Foi criado um set para cada Sociedade. Assim, por exemplo o set Y83
est vinculado a todas as Divises que pertencem a Sociedade 83.
Desta forma dever ser criado uma mensagem para todas as Sociedades.
Ver abaixo:
Mensagem (sada se cumprir o pressuposto e se no cumprir verificao)
Tp. = E
N = 002 (aporoveitar as mensagens que j esto criadas no mdulo de FI-GL)
Campos sada:
1 ( FILCA ) ____ ( ADFLD1 )

Aps o preenchimento de todos campos, clicar no cone "verificar" ou shift + F6 >


Em seguida, clicar ENTER >
Voltar >
Na tela seguinte clicar em GRAVAR >
Na tela seguinte clicar em VALIDAO e TRANSPORTE >
Anotar o nmero da Request
Definir compensaes FI OC27 Contabilidade financeira >Consolidao Para fins de anlise, os documentos na consolidao so agrupados em tipos de Item cadastrado no Catlogo de Itens e Deste modo, em funo da solicitao, pode ser atribudo um tipo de documento por No
entre grupos de emp >Consolidao >Compensaes de grupo documentos. Dessa forma, entrada informao especial com os documentos, que set criado com o item ou range de itens. cada operao de lanamento relevante para a consolidao.
>Definir compensaes entre grupos de relevante para os lanamentos e, por conseguinte, para a atualizao dos campos A regra tambm dever estar bem
empresas de valores nos bancos de dados. definida pelo usurio.

Atualizar itens fixos FI OCBG Contabilidade financeira >Consolidao Nesta configurao ser definida a conta de contrapartida para o lanamento A configurao do modulo consolidado SAP, necessita da conta de Transporte do No
>Consolidao >Anulao de saldos automtico do "Transporte do Resultado do Exerccio". resultado do exercco para efetuar automaticamente esta contabilizao.
intersociedades >Ativo circulante >Atualizar itens
fixos
Atualizar itens fixos FI OCBH Contabilidade financeira >Consolidao Esta configurao servir para apurao do resultado da venda do imobilizado Conforme configurao do modulo consolidado, ser efetuada automaticamente No
>Consolidao >Anulao de saldos lanamentos a dbito ou a crdito da conta de "Resultado da Venda de Imobilizado"
intersociedades >Ativo imobilizado >Atualizar para empresas do Grupo
itens fixos
Atribuir data fixada da FI OCVF Contabilidade financeira >Consolidao Para o modulo consolidado, dever ser informada a data da primeira consolidao a Solicitao do sistema para carregamento de algumas tabelas. No
1 consolidao >Consolidao >Consolidao da participao ser efetuada no SAP, para efeito de carga das tabelas, como por exemplo:
>Atribuir data fixada da 1 consolidao a Saldos contbeis nos itens de consolidao.
sociedades Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira consolidao ser
07/2000.
Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira consolidao ser
05/2001.
Atribuir mtodos FI GC17 Contabilidade financeira >Consolidao Na consolidao so agrupadas vrias sociedades em um subgrupo ao qual 025030010025010 - Atualizar subgrupo Para nossa configurao, criamos o subgrupo "CAP" para consolidar todas as Empresas No
>Consolidao >Consolidao da participao livremente atribuido um nome para identificar o subgrupo. Este agrupamento podera de empresas do Grupo empresa "x", dever ser criado outros subgrupos para consolidao das
>Atribuir mtodos obedecer vrios critrios, como por exemplo: Empresas CBB, Pilcomayo, empresa "x" e etc.
- Pertencer a uma mesma regio;
- Estrutura de participao, etc

Informar as seguintes colunas:


Mtodo: Informar qual o mtodo que a Sociedade ir utilizar;
M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora (Me);
Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua compensaes de contas a receber X a
pagar e despesas;
Cd (primeira): Eliminaes de resultado no realizado de estqoues (no utilizado);
Co (primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para clculo dos minoritrios;
CT: Se a Sociedade efetua eliminao de lucros no realizados de ativo imobilizado.
Quota: Informar se os valores contbeis devem ser eliminados na COnsolidao a
base de 100 % ou percentual proporcional.

Atualizar itens fixos FI OCBI Contabilidade financeira >Consolidao Contas criadas para representarem os valores que devem ser conhecidos pelo No
>Consolidao >Consolidao da participao modulo de consolidao.
>Atualizar itens fixos
Eliminar dados de FI OCDL Contabilidade financeira >Consolidao Esta transao elimina os dados transacionais que existam no mdulo de Pode ser necessrio eliminar os dados transacionais do mdulo de consolidao para No
movimento >Preparao da produo >Eliminar dados de consolidao. poder realizar algumas configuraes que exijam no existir nenhum dado j
movimento contabilizado neste mdulo ou para eliminar eventuais inconsistncias.
Definir opes FI OCCI Contabilidade financeira >Preparativos para a Nesta configurao ativa-se a contabilizao direta na consolidao. Isto , qualquer ATENO: ESTE COE NO GERA Depois de alguma pesquisa optou-se pela contabilizao direta pois dava mais No
p/contabilizao direta consolidao >Determinaes gerais >Extenso contabilizao feita em FI-GL refletida automticamente em FI-LC. REQUEST E DEVE SER EXECUTADO flexibilidade nos processos de consolidao do que os permitidos pelo Extrato Peridico
n da consolidao e transferncia de dados EM TODOS OS MANDANTES!! (exemplo: as eliminaes tinham que ser calculadas externamente ao sistema e
>Definir opes p/contabilizao direta na TRANSAO OCCI - PROGRAMA informadas para que somente seu registro fosse feito no FI-LC).
consolidao SAPMF10C Definiu-se o campo adicional Area Funcional para ser transportado para o FI-LC.

Executar transferncia FI OCN1 Contabilidade financeira >Preparativos para a Empresa: Cdigo da Empresa cadastrada na contabildade FI-GL. Efetua a carga de documentos contbeis transferidos do mdulo contbil de FI-GL para No
de dados interna consolidao >Ferramenta p/estruturar estoque Exerccio: Ano que se deseja efetuar a carga dentro do Mdulo de Consolidao FI-LC.
inicial de dados >Executar transferncia de Perodo: Ms que se deseja efetuar a carga
dados interna R/3
OPERAO CONTBIL:-
Operao: No informar.
Origem do documento: No informar.

DOC.:-
N documemnto: Informar o documento ou range de documentos a ser transportado.
Data do documento:
Data do lanamento:
Data da criao:

CONTROLE:-
Execuo teste: Se marcado, executa em teste.
Protocolo: Deixar sempre marcado.
Verificao prvia: Se for o caso, deixar marcado.
Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre marcado.
Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar desmarcado.
Ver tipo de documento: Deixar desmarcado.

Em seguida, executar a transao em Background.

Obs.: No aconselhvel realizar a transao de forma on-line.

Copiar pl.avaliao de FI EC08 Contabilidade financeira >Contabilidade do 1. Selecionar ao "Copiar plano de avaliao de referncia" . Criao de um Plano de Avaliao para ser utilizado para as empresas brasileiras do No
referncia/reas imobilizado >Estruturas organizacionais >Copiar 2. Selecionar o caminho do Menu: Objeto organizacional> Copiar objeto grupo empresa "x".
pl.avaliao de referncia/reas de avaliao organizacional.
Determinar atribuio FI OAOB Contabilidade financeira >Contabilidade do 1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, informar o Plano de 025040025015010 Definir reas de Todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil que utilizaro o AM devem estar No
de empresa/plano d imobilizado >Estruturas organizacionais avaliao criado "BR01". avaliao associadas ao Plano de avaliao "BR01".
>Determinar atribuio de empresa/plano de 025040025035015 Determinar
avaliao utilizao de "moedas paralelas".
025040025015015 Determinar
aceitao de valor de CAP.
025040025015020 Determinar
aceitao dos parmetros de avaliao.
025040020030 Atribuir cdigo do
IVA suportado a entradas sem relev.
fiscal.

Criar determinaes de FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do Criar as chaves de determinao de contas (cdigo e descrio). A determinao de contas ser a chave para dizer em quais contas devem ser lanadas No
contas imobilizado >Estruturas organizacionais as movimentaes (aquisio, depreciao, baixas, transferncias), para as empresas
>Classes do imobilizado >Criar determinaes do grupo empresa "x" foram criadas 25 determinaes de contas.
de contas
Criar regras de FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do Criar a regra e colocar a demoninao da regra estruturao tela. As regras de estruturao de tela determinam como sero utilizados/apresentados os No
estrutura detela imobilizado >Estruturas organizacionais campos no registro mestre dos imobilizados, por classe de imobilizado (cada classe
>Classes do imobilizado >Criar regras de pode ter uma regra associada).
estrutura detela
Definir sub-intervalos de FI AS08 Contabilidade financeira >Contabilidade do 1. No campo empresa, entre com o cdigo da empresa 001 Definir intervalo de numerao dos imobilizados, onde o cdigo do ativo ser No
numerao imobilizado >Estruturas organizacionais 2. Clique no cone "Sub-intervalos" (com desenho de um lpis). reconhecido pelo sistema para as empresas do grupo empresa "x".
>Classes do imobilizado >Definir sub-intervalos 3. Clique no cone "Inserir Intervalo".
de numerao
Definir classes de FI OAOA Contabilidade financeira >Contabilidade do Ateno! As regras de estrutura de tela no sero configuradas no GOLD nesta As classes do Imobilizado so definidas para agrupar itens de Ativo Imobilizado com as No
imobilizado imobilizado >Estruturas organizacionais transao, mas sim na transao de "definio de dados mestre para o Plano de mesmas caractersticas, ou seja , regras de contabilizao, estruturas de tela, etc..
>Classes do imobilizado >Definir classes de Avaliao" (COE 025040015035035).
imobilizado
Criar as classe de Imobilizado (cdigo,descries e parmetros de configurao).
Ao entrar na tela "Modificar viso "Classes do imobilizado": sntese" clique no cone
"Novas entradas".

Definir dados mestre FI OAYX Contabilidade financeira >Contabilidade do Para cada classe de imobilizado informar o Plano de Avaliao "BR01" e a Regra de Definir estrutura de tela especfica para as classes de imobilizado do plano de avaliao No
especf.plano avali imobilizado >Estruturas organizacionais estrutura de tela criada. BR01.
>Classes do imobilizado >Definir dados mestre
especf.plano avaliao p/classe imob.
Atribuir contas do FI AO90 Contabilidade financeira >Contabilidade do Para as determinaoes de contas definidas, especificar as contas do razo a A atribuio de contas feita para especificar em que contas do razo devem ser No
Razo imobilizado >Integrao com o Razo >Atribuir utilizar, por rea de avaliao. lanados os movimentos do imobilizado (aquisio, baixa, depreciao, lucro com a
contas do Razo venda, perdas com a venda, etc).
Atribuir cdigo de IVA FI OBCL Contabilidade financeira >Contabilidade do Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, preencher os campos: Atualizar o cdigo de IVA para estabelecer quais os cdigos de Impostos (Entradas e No
suportado a entra imobilizado >Integrao com o Razo >Atribuir - Cd. IVA suport = C0 (sem impostos) Sadas) devem ser utilizados em operaes de ativos isentas de impostos.
cdigo de IVA suportado a entradas sem - Cd. IVA liq. = A0 (sem impostos)
relev.fiscal
Determinar tipo de FI OBA7 Contabilidade financeira >Contabilidade do Determinar tipo de documento para lanamento de depreciao. Para as empresas Especificar o tipo de documento para as empresas do grupo empresa "x" para No
documento para lanam imobilizado >Integrao com o Razo >Lanar do grupo empresa "x", especificar o tipo de documento "AF" para lanamento de lanamento de depreciao no razo.
depreciaes no Razo >Determinar tipo de depreciao.
documento para lanamento de depreciao
Determinar FI OAYR Contabilidade financeira >Contabilidade do Determinar periodicidade/regras de classificao contbil. Determina a periodicidade de lanamento da depreciao, e se deve ser lanada nos No
periodicidade/regras de imobilizado >Integrao com o Razo >Lanar Para cada empresa, especificar para a rea de avaliao 01 (que lana no razo): centros de custo.
class depreciaes no Razo >Determinar - Lanamento efetuado mensalmente =<selecionado>
periodicidade/regras de classificao contbil - Distn.entre perod. = 001
- Classif.contab.centros de custo =<selecionado>

Definir reas de FI OADB Contabilidade financeira >Contabilidade do Selecionar ao: "Definir reas de avaliao" Criar as reas de avaliao que sero utilizadas pela empresa "x" - Brasil, definindo s No
avaliao imobilizado >Avaliao geral >reas de reas contbeis, de outras moedas. derivadas, etc.
avaliao >Definir reas de avaliao
Determinar aceitao FI OABC Contabilidade financeira >Contabilidade do Informar para cada rea de avaliao, a rea de aceitao de valores (a qual os Determinar quais as reas de avaliao que fornecem valores para outras reas, e No
de valor de CAP imobilizado >Avaliao geral >reas de valores de capitalizao sero baseados) e marcar se os valores sero idnticos. assegurar a consistncia dos valores entre as diversas reas de avaliao. Neste
avaliao >Determinar aceitao de valor de campo determinada a rea de avaliao a partir da qual o sistema transfere o
CAP montante lanado no lanamento de movimentos relevantes para CAP.
Determinar aceitao FI OABD Contabilidade financeira >Contabilidade do Determinar quais so as reas que fornecem parmetros de depreciao para outras 025040025035015 Determinar Determinar se as reas tero os mesmos parmetros de depreciao entre elas. No
dos parametros de A imobilizado >Avaliao geral >reas de reas, definindo que reas tem parmetros de depreciao identicos. utilizao de "moedas paralelas".
avaliao >Determinar aceitao dos parmetros
de avaliao
Determinar avaliao FI OAYZ Contabilidade financeira >Contabilidade do Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da depreciao em cada Definir estrutura de tela de reas de Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da depreciao em cada rea No
de classes do imobi imobilizado >Avaliao geral >Determinar rea de avaliao, por classe de imobilizado. avaliao (COE 025040040010015). de avaliao, por classe de imobilizado.
avaliao de classes do imobilizado Para cada rea de avaliao em cada classe de imobilizado, informado a chave de
depreciao, a vida til padro (anos e meses), a regra de estruturao de tela para as
reas, e a quota varivel de depreciao (utilizada juntamente com a informao de fator
de turnos).
Determinar dados de FI OAYO Contabilidade financeira >Contabilidade do 1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa "x"". Define a forma de arredondamento para as reas de avaliao de todas as empresas do No
arredondamento p/val imobilizado >Avaliao geral >Dados do 2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -- > Dados de arredondamento. grupo empresa "x" - Brasil.
montante (empresa/rea de avaliao) 3. D duplo clique na rea avaliao "01 Imobilizado em R$".
>Determinar dados de arredondamento
p/vals.cont.resid./depr.
Definir reas de FI OAYH Contabilidade financeira >Contabilidade do 1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa "x"". Determinar quais reas sero armazenadas as diferentes moedas utilizadas. No
avaliao para moedas imobilizado >Avaliao geral >Moedas >Definir 2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -- > Moeda da rea de avaliao.
e reas de avaliao para moedas estrangeiras
Determinar utilizao de FI OABT Contabilidade financeira >Contabilidade do Na rea 02 utiliza moeda paralela Tp moeda = 40 - Moeda forte. Para as reas de avaliao criadas, necessrio especificar o tipo de moeda paralela, No
"moedas paralel imobilizado >Avaliao geral >Moedas semelhante ao que foi especificado em FI.
>Determinar utilizao de "moedas paralelas"
Determinar reas de FI OABU Contabilidade financeira >Contabilidade do 1.Duplo Clique na rea 1 e marcar o campo "Todos os valores so permitidos", clicar Permitir ajuste de depreciao positiva ou negativa na converso de ativo imobilizado No
avaliao extr imobilizado >Depreciaes >Depreciaes na seta para marcar o mesmo campo para todas as outras reas. para diferenas entre o sistema legado e o SAP
extraordinrias >Determinar reas de avaliao 2.Clique o cone Salvar (disquete)
3.Clique o cone Voltar (seta verde)
Definir chave de FI OAPL Contabilidade financeira >Contabilidade do Copiar as chaves de Depreciao e criar nova Chave de Depreciao e associ-las a 025040030025020 - Definir chave de Criar uma chave de depreciao que ter o clculo de depreciao. No
depreciao imobilizado >Depreciaes >Definir mtodos de mtodos de clculo. clculo.
avaliao >Definir chave de depreciao
Definir chave de clculo FI OA23 Contabilidade financeira >Contabilidade do Criar Chave de Clculo de depreciao,que conter os parmetros para o clculo como No
imobilizado >Depreciaes >Definir mtodos de percentual da vida til,considerar paralisao, etc.
avaliao >Definir chave de clculo
Definir estrutura de tela FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do Definir por regra de estruturao de tela quais campos sero Obrigatrio, Facultativo, Definir o conjunto de regras de apresentao/utilizao de campos no cadastro mestre No
para dados mes imobilizado >Dados mestre >Estruturao da Exibido ou Oculto, no cadastro mestre do imobilizado. Definir tambm o nvel de de imobilizado, correspondentes s regras de estruturao de tela criadas.
tela >Definir estrutura de tela para dados mestre atualizao de cada campo, ou seja, se a atualizao no imobilizado ser feita na
do imobilizado classe do imobilizado, no nmero principal ou no subnmero.
Definir estrutura de tela FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do Ser configurado uma estrutura de tela que ser utilizada para converso de dados. Criao de estrutura de tela para todas as classes de imoblizado durante a converso. No
para converso imobilizado >Dados mestre >Estruturao da A configurao dessa estrutura deve seguir os mesmos procedimentos do COE
tela >Definir estrutura de tela para dados mestre 025040040010010 e deve ser utilizado como base o arquivo anexo.
do imobilizado
Alterar nome do campo FI SE63 Esta configurao CLIENT INDEPENDENT e NO transportvel. Alterar o nome dos campos "Denominao de categoria", "Valor de origem" e "Exerccio" No
na tela para refletir suas novas funcionalidades. Os novos nomes sero, respectivamente,
O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar nomes de campos standard do "Nmero da Nota Fiscal", "Valor de Mercado" e "Exerccio de Avaliao do Valor de
SAP na tela. Basicamente, necessrio alterar o nome do campo, regerar a tela e Mercado"
alterar o texto do help do campo.
Definir estruturao de FI AO21 Contabilidade financeira >Contabilidade do Define o conjunto de regras de apresentao/utilizao dos campos para reas de No
tela de reas de imobilizado >Dados mestre >Estruturao da avaliao de imobilizado.
tela >Definir estruturao de tela de reas de
avaliao do imob.
Gravar critrio de FI OAVA Contabilidade financeira >Contabilidade do Definir os itens da subclasse no critrio classificao 1, os de famlia no critrio de Permitir gerencialmente a leitura dos bens imobilizados em um nvel detalhado de No
classificao de 4 po imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio classificao 2 e o Status do imobilizado no critrio de classificao 3. subclasse e famlia dentro das classes,alm de definir o status do imobilizado
>Gravar critrio de classificao de 4 posies

Modificar palavras- FI OACB Contabilidade financeira >Contabilidade do 1. Selecionar Ao : "Modificar palavras-chave para critrio de classificao 1". Renomear os campos de "Critrios de Classificao 1" para "Subclasse de Ativo No
chave dos critrios d imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio 2. Alterar nome do campo. Imobilizado", "Critrio de Classificao 2" para "Famlia de Ativo Imobilizado" e "Critrios
>Modificar palavras-chave dos critrios de de Classificao 3" para "Status do Ativo"
classificao
Gravar definies na FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos, Despesas Organizacionais com Propor valores de utilizao de subclasse de imobilizado (ex. "Projetos" uma classe No
classe de imobiliza imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio Implantao, Despesas Organizacionais com Ampliao e Imobilizaes em que possui apenas uma Subclasse).
>Gravar definies na classe de imobilizado Andamento uma Subclasse especfica.

Definir validao FI OACV Contabilidade financeira >Contabilidade do Testa a consistncia das entradas do usurio com relao aos campos de input do Manuteno da integridade/confiabilidade dos dados no banco de dados do SAP No
imobilizado >Dados mestre >Definir validao SAP.
Definir substituio FI OACS Contabilidade financeira >Contabilidade do Criar regra de substituio para que o sistema d entrada no campo "Fator de Turnos", No
imobilizado >Dados mestre >Definir substituio "Domiclio Fiscal" (jurisdiction code) e altere a chave de depreciao / vida til da classe
de imobilizado "Bens Intangveis" quando no for da subclasse "Softwares" e altere a
vida til das subclasses 1002 e 1905,pois estes tem vida til menor que o padro para
suas classes.
Definir Substituio FI OA02 Contabilidade financeira>Contabilidade do 1. Selecionar ao "Definir substituio p/modificaes em massa" Determinar regras que possibilitem modificar os dados mestre do imobilizado em massa. No
Modif.em massa imobilizado>Dados mestre>Definir substituio.
Definir tipos de FI AO73 Contabilidade financeira >Contabilidade do Definir tipos de movimentos para aquisies. No
movimento para imobilizado >Operaes >Aquisies >Definir
aquisi tipos de movimento para aquisies
Definir Tpo FI Cont.Financeira>Cont.Imobilizado>Operaes> No
Movim.p/Converso Definir tipos de movimento para ajustes manuais
de valor
Definir FI OME9 Contabilidade financeira >Contabilidade do Definir os campos para prenchimento de conta contbil. No
ctg.classif.contbil imobilizado >Operaes >Aquisies >Definir
p/pedido de ctg.classif.contbil p/pedido de imobilizado
Definir tipos de FI AO74 Contabilidade financeira >Contabilidade do Selecionar ao de definir tipos de movimentao de baixas, copiando e alterando No
movimento para baixas imobilizado >Operaes >Baixas >Definir tipos tipos propostos.
de movimento para baixas
Lanar valor contbil FI AO72 Contabilidade financeira >Contabilidade do Para as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil, flegar campo "lan.val.cont.resid." Determinar lanamento de valor residual em conta de resultado No
residual ao invs imobilizado >Operaes >Baixas >Tratamento
contbil de ganhos/prejuzos >Lanar valor
contbil residual ao invs de ganho/prejuzo
Definir tipos de FI AO75 Contabilidade financeira >Contabilidade do 1. Definir tipos de movimento para transferncias/adquirido. Criar tipos de movimento para transferncias internas. No
movimento para imobilizado >Operaes >Transferncias 2. Definir tipos de movimento para transferncias/baixado.
transfer >Definir tipos de movimento para transferncias 3. Criar tipos de movimento para transferncias internas com cpia dos tipos de
movimento Standard do sistema (300/310/320/330).
Definir/atribuir perfis de FI OAAZ Contabilidade financeira >Contabilidade do Para todas as empresas do grupo empresa "x", atribuir o perfil de liquidao "IEA - Determina-se atravs desta configurao como dever ser feita a liquidao de custos a No
liquidao imobilizado >Operaes >Capitalizaes de Cap.imob.em andamento - empresa "x"". fim de utilizarmos o ativo "Imobilizaes em Andamento" para acumular custos e
imobilizado em andamento >Definir/atribuir perfis apropri-lo futuramente para um ativo imobilizado.
de liquidao
Definir tipos de FI AO78 Contabilidade financeira >Contabilidade do Selecionar ao de limitar tipos movimento, copiando e alterando tipos de movimento Determinar tipos de movimento para serem utilizadas pelas reas de avaliao de No
movimento para ajustes imobilizado >Operaes >Definir tipos de para reas especficas. Reavaliao Tcnica
movimento para ajustes manuais de valor
Definir tipos FI AO78 Cont.Financeira > Cont.Imobilizado > Operaes ADeterminar tipos de movimentos para depreciao extraordinria No
mov.Converso > Definir tipos de movimento para ajustes
manuais de valor
Determinar tipos de FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do 1. Selecionar cdigo de transao e alterar o Tipo de Movimento. Cadastrar os tipos de movimentos criados como os tipos propostos. No
movimento propostos imobilizado >Operaes >Determinar tipos de
movimento propostos
Definir tipos de FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do Definir tipos de movimentos para operaes internas, ou seja, de que forma ser feito a No
movimento para imobilizado >Operaes >Definir tipos de entrada da operao e o tipo de movimento para liquidao de ordens.
operae movimento para operaes internas
Definir variantes de FI OAVI Contabilidade financeira >Contabilidade do Definir a sequncia de campos para apresentao dos relatrios do imobilizado. Definir variantes de ordenao para relatrios do imobilizado, ou seja de que forma os No
ordenao p/relatr imobilizado >Sistema de informao >Definir relatrios do imobilizado sero apresentados.
variantes de ordenao p/relatrios do
imobilizado
Definir status de FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em Configurao preliminar para a entrada do sistema em produo. No
empresa imobilizado >Transferncia de dados do produo, no devendo ser executada para o GOLD.
imobilizado >Definir status de empresa
Definio do status atual da empresa em relao transferncia de dados do
sistema legado.
Status 0: transferncia de dados encerrada
Status 1: transferencia de dados ainda no completa
Status 2: em ambiente de teste

Determinar data da FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em Configurao bsica para transporte dos dados de imobilizado do sistema legado para o No
transferncia/ltimo imobilizado >Transferncia de dados do produo, no devendo ser executada para o GOLD. SAP.
imobilizado >Parmetros para a aceitao
>Dados da data >Determinar data da Determinao da data do transporte dos dados do sistema legado para o SAP
transferncia/ltimo exerccio encerrado
Determinar perodo de FI OAYC Contabilidade financeira >Contabilidade do Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em Configurao bsica para a entrada do sistema em produo para definio do perodo No
depr.lanada (s p imobilizado >Transferncia de dados do produo, no devendo ser executada para o GOLD. de depreciao lanado. Essa configurao s deve ser executada se a entrada do
imobilizado >Parmetros para a aceitao sistema SAP ocorrer no meio do exerccio contbil como o caso do Projeto SAP
>Dados da data >Determinar perodo de Informar para a empresa o exerccio/perodo de aceitao do imobilizado antigo. empresa "x".
depr.lanada (s p/transf.dur.exerc.)
Aceitar reas de moeda FI OAYD Contabilidade financeira >Contabilidade do Marcar reas de avaliao para aceitao de dados na converso de moedas Configurao bsica para transporte de dados do sistema legado para o SAP. No
estrangeira imobilizado >Transferncia de dados do estrangeiras.
imobilizado >Parmetros para a aceitao
>Opes >Aceitar reas de moeda estrangeira
Determinar vises de FI AO91 Contabilidade financeira >Contabilidade do Na coluna "Viso2", colocar nmero 2 para todas as linhas. Difierenciar viso de imobilizado entre as unidades e a AC. No
dados mestre imobilizado >Preparao de produo
>Administrao de autorizaes >Vises do
imobilizado >determinar vises de dados mestre
Determinar vises de FI AO92 Contabilidade financeira >Contabilidade do Para todas as reas de avaliao, definir "2" para a "Viso de Imobilizado: 1", e "1" Diferenciar viso de imobilizado entre as unidades e a AC. No
reas de avaliao imobilizado >Preparao de produo para a "Viso de Imobilizado: 2, 3, 4, 5 e 6", com exceo da rea 21, com "2" para a
>Administrao de autorizaes >Vises do "Viso de Imobilizado: 1 e 2" e "1" para a "Viso de Imobilizado: 3, 4, 5 e 6".
imobilizado >Determinar vises de reas de
avaliao
Definir contas de FI OAK5 Contabilidade financeira >Contabilidade do Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em Configurao para transformar as contas dos imobilizados em contas de reconciliao No
reconciliao imobilizado >Preparao de produo >Incio produo, no devendo ser executada para o GOLD. do SAP.
produtivo >Definir contas de reconciliao
Executar customizing para todas as empresas empresa "x" - Brasil.
Reinicializar contas de FI OAMK Contabilidade financeira >Contabilidade do Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em Esta configurao no obrigatria. Se houver necessidade de reiniciar uma conta do No
reconciliao imobilizado >Preparao de produo >Incio produo, no devendo ser executada para o GOLD. razo que est cadastrada como conta de Reconciliao e est sendo utilizada pelo
produtivo >Reinicializar contas de reconciliao mdulo AM, esta transao desmarca a informao da conta do razo.
Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a conta do razo que deve ser
reinicializada.
Atualizar user-exits FI GCX2 Contabilidade financeira >Ledgers especiais Essa configuraao tem por objetivo habilitar os novos programas criados para atender as No
dependentes de mand >Opes globais >User exits >Atualizar user- regras de validaes e substituies da empresa "x".
exits dependentes de mandante
Atualizar sets CO GS02 Contabilidade financeira >Ledgers especiais Sets ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode ser estabelecidas para ser No
>Ferramentas >Atualizao de set >Atualizar usadas em outras configuraes. Os sets podem ser usados nas regras de
sets condies de Substituies, Validaes, ao confeccionar um Report Painter/Writer,
para definir um grupo de contas de eliminao etc...
Os sets podem ser:
bsicos - relao de valores possveis de um determinado campo (Tem que se definir
Tabela e Campo)
unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos. O importante que todos
relacionam-se ao mesmo campo.
multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos relativos a mais de um
campo da mesma tabela.
de dados - usado para formatao de Reprot Paiter/Writer

Atualizar validao FI GGB0 Contabilidade financeira >Ledgers especiais Nesta configurao possvel definir regras adicionais que tenham que ser No
>Ferramentas >Atualizar cumpridas para permitir a contabilizao de um documento.
validao/substituio/regras >Atualizar
validao
Atualizar substituio FI GGB1 Contabilidade financeira >Ledgers especiais Substituio uma configurao que permite substituir o valor de determinados 015010010030 - Atualizar rea de Esta configurao foi usada para os seguintes casos: No
>Ferramentas >Atualizar campos. Nesta configurao define-se as restries que devem ser cumpridas para funo (pr-requisito para a subst. de 1) Determinao da rea Funcional
validao/substituio/regras >Atualizar realizar a substituio. Tambm nesta configurao que o usurio define a Determinao da rea Funcional) necessrio na Consolidao, na demonstrao de resultado, a abertura de contas de
substituio mudana a ser realizada. despesas por rea, inclusive para poder realizar as eliminaes. Desta forma as
S possvel realizar substituies nos sub-mdulos: despesas foram classificadas como segue (ver campo tipo de C.C. no cadastro do C.C.):
FI-AA Ativo Fixo MOD - Mo de Obra Direta
CO Contabilidade de Custo MOI - Mo de Obra Indireta
FI-GL/AR/AP Contabilidade Financeira ADM - Administrativo
FI-SL Special Ledger COML - Comercial
CO-PCA Centro de Lucro CDCM - Comercial CD
PS Projetos DIST - Distribuio
RE Bens Imobilirios CDDI - Distribuio CD
Eliminar dados de FI GCDE Contabilidade financeira >Ledgers especiais Informamos que a principio no dever seu utilizada a transao GCDE, uma vez O perodo contbil no Mdulo de FI-Gl, Efetua a deleo do banco de dados de saldos contbeis transferidos do mdulo No
movimento >Ferramentas >Eliminar dados de movimento que no permite executar em Background, e tambm, por estar com problemas na dever estar Bloqueado. contbil FI-GL para dentro do mdulo de consolidao FI-LC.
execuo. Os balanos devero estar fechados. Dever ser executada a transao, toda vez que o transporte de resultado acumulado -
"ITEM CONTRO.PROV. B", na transao OC55, no estiver fechando , ou seja estiver
Foi aberto chamado na SAP, que nos orientou executar um programa como opo. desbalanceado.

Caminho: Exemplo - Transporte de resultado da Sociedade 81


SE38 ou SA38 > 2508.9999 - Resultado Liquido do Periodo = R$ 250.000,00
Informar o programa: RGUDEL00 3999.9999 - (-)Transporte do Resultado = R$ 249.000,00 -
Executar >
Ledger: B0 ou outro se for o caso
Tipo de registro: 0 (zero)
Verso: 1
Empresa: No informar nada.
Sociedade: Cdigo da Sociedade no LC
Exerccio: Ano
Do perodo: Ms
At perodo: Ms

Exteno dos dados a eliminar:


Tabela de totais = marcar
Partida individual = marcar
Partidas individuais planejadas: marcar
Verificar tabela de ndice: desmarcar
Execuo teste: Quando marcado executa em teste. Sero relacionados os
documentos que sero transferidos para o mdulo de LC. Quando o campo estiver
em branco, o programa ir executar efetivamente.
Sada de lista: Marcar

Em seguida, executar em Background.

Definir data valor FI OT01 Tesouraria >Administrao de caixa Esta parametrizao responsvel pela sugesto de data no campo Data Valor, Temos como Pr Requisito que todas Evitar que a data valor no seja informado pelo sistema, forando a entrada da data No
empresa >Configurao >Definir data valor empresa para todos os documentos que tenham influncia no TR-CM (sub-mdulo de FI - as Empresas do Mandante estejam valor correta pelo usurio.
Tesouraria). cadastradas. Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao
Ex. Documentos implantados no A/P; A/R, Entrada e Sada de Pagamentos.
O campo 'data valor' dever estar sem o flag para que no seja sugerido a data valor
pelo sistema.
Definir smbolos de FI OT05 Tesouraria >Administrao de caixa Este roteiro mostra os passos para cadastramento das origens dos lanamento Esta configurao orienta o sistema para a captura dos dados nos mdulos em No
origem >Configurao >Definir smbolos de origem efetuados no TR-CM (A/R - Contas a Receber, A/P - Contas a Pagar ou Bancos) de operao no SAP.
cada lanamento na Posio de Caixa.
Definir nv.de FI OT14 Tesouraria >Administrao de caixa >Dados Esta parametrizao responsvel pela incluso dos Nveis de Previso de Definir quantos e quais nveis de Tesouraria sero apresentados no Fluxo do TR-CM. O No
prev.tesouraria mestre >Conta terceiros >Definir nv.de Tesouraria, cuja funo consolidar os GrpPrevisTesour. sub-mdulo de tesouraria utilizar este nvel para alocar a movimentao dos clientes e
prev.tesouraria O campo GrpPrevisTesour obrigatrio para o Cadastro de um Fornecedor ou fornecedores em suas previses, assim como os Avisos de Tesouraria de Pagamento e
Cliente, mas ser explorado em outor COE, j o campo Nveis de Previso de Recebimento e os Saldos dos Bancos.
Tesouraria deve ser informado nas contas contbies de cada Banco. Os nveis de Tesouraria para Clientes tero como sigla a letra C de clientes e uma letra
Foi criada uma abreviao , com dois caracteres para cada Nvel de Tesouraria. conforme o grupo de clientes. E para Avisos de Tesouraria ser DD.
Os Nveis de Tesouraria para Fornecedores tero como sigla a abreviao do Grupo de
Fornecedores. E para Avisos de Tesouraria ser KF.
Os Nveis de Tesouraria para Bancos tero como sigla G + AlfaNumrico para cada um
dos bancos. E para os Avisos de Tesouraria BE para Pagamento de Emprstimos e BR
para Recebimento de Emprstimos.
Teremos tambm um Nvel de Previso de Tesouraria CA para os Adiantamentos, tanto
de Clientes como Fornecedores.

Definir grupos FI OT13 Tesouraria >Administrao de caixa >Dados Esta configurao cria os Grupos de Previso de Tesouraria, campo obrigatrio no Agrupar Clientes e Fornecedores em categorias, permitindo a rastreabilidade das No
prev.tesouraria mestre >Conta terceiros >Definir grupos cadastro de Clientes e Fornecedores, e possibilita a associao aos nveis de previses dirias de caixa apresentadas no modelo Standard do SAP, assim como
prev.tesouraria Tesouraria. Como regra bsica, todos os clientes e fornecedores lcom caractersticas associar os Grupos de Previso de Tesouraria aos Nveis de Tesouraria.
comuns, devero pertencer ao mesmo grupo, possibilitando assim uma viso O Grupo de Tesouraria para Clientes vir atravs do Cadastro do Cliente no SAP, pela
sumarizada dos grupos no TR-CM. EG. Para Fornecedores ser responsabilidade da Equipe de FI.
Quando o campo CnT est flegado, possvel alterar a Data Valor e o Nvel de
Tesouraria apresentada nos documentos de FI.

Definir ttulo de conta FI OT16 Tesouraria >Administrao de caixa Esta configurao associa Conta Contbil de Banco com Banco, Unidade e o Tipo de Cadastro dos Dados Mestre das Contas Denominar cada Conta Contbil de Banco - Movimento, Entrada e Sada, por unidade, Sim
na tesouraria >Estruturao >Definir ttulo de conta na Conta Bancria. Contbeis para Bancos. para consultas pela Tesouraria, atravs da Posio Diria de Bancos. Esta configurao
tesouraria Conta Movimento - ser conciliada com o extrato cria nomes para as contas contbeis de forma a simplificar o entendimento pela
Contas Entrada e Sada - contas transitrias de conciliao, internas ao SAP. tesouraria.
Atualizar estrutura FI SPRO Tesouraria >Administrao de caixa Esta parametrizao responsvel pela definio da Estrutura de Consulta, pela A criao dos Grupos de Previso de Por esta configurao definido como e o que ser visualizado pela Tesouraria, atravs No
>Estruturao >Classificaes >Atualizar Tesouraria, a posio de caixa diria, no Curtssimo Prazo, formada por Bancos, Tesouraria. dos sub-mdulos de FI (AR + AP + GL). possvel a criao de vrias estruturas,
estrutura Clientes e Fornecedores. conforme a necessidade de visualizao ou modelo desejado.
Definir intervalos de FI OT20 Tesouraria >Administrao de caixa Esta configurao define um intervalo de numerao para os lanamentos manuais Estar cadastrado o Dado Mestre da Intervalo criado para permitir lanamentos manuais na Tesouraria, gerando um nmero No
numerao >Estruturao >Tesouraria manual >Definir na Tesouraria (Avisos). Empresa, conforme arquivo anexo. de documento para cada aviso implantado.
intervalos de numerao Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao
Definir tipos de fluxo de FI OT21 Tesouraria >Administrao de caixa Esta configurao nos permite criar identificaes de Avisos de Tesouraria (Partidas Os nveis de tesouraria, grupos de Permitir agendar pagamentos ou recebimentos externos ao SAP, nos respectivos No
caixa >Estruturao >Tesouraria manual >Definir tipos memo que no sero contabilizadas, mas fazem parte da posio projetada do previso e ttulos de conta devero Grupos e Nveis de Tesouraria e Bancos.
de fluxo de caixa caixa). estar parametrizados.
Definir solicitao de FI OBXR Tesouraria >Administrao de caixa O objetivo desta configurao garantir que os Adiantamentos realizados pelos A criao das correlaes das Contas Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no Razo Especial para No
adiantamento >Estruturao >Nveis de operaes do Razo clientes sejam alocados na Posio de Caixa. do Razo do Plano Contbil estar alocao no Fluxo de Caixa Standard.
Especial >Cliente >Definir solicitao de associada a uma Conta do Razo
adiantamento Especial.
Definir solicitao de FI OBYR Tesouraria >Administrao de caixa O objetivo desta configurao garantir que os Adiantamentos realizados para A criao das correlaes das Contas Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no Razo Especial para No
adiantamento >Estruturao >Nveis de operaes do Razo fornecedores, funcionrios e entre empresas associadas sejam alocados na Posio do Razo do Plano Contbil estar alocao no Fluxo de Caixa Standard.
Especial >Fornecedor >Definir solicitao de de Caixa. associada a uma Conta do Razo
adiantamento Especial.
Preparar incio FI FDFD Tesouraria >Administrao de caixa Esta configurao garante que as movimentaes das demais aplicaes sejam Configuraes Gerais do Sub Mdulo No
produtivo e estrutura de >Ferramentas >Preparar incio produtivo e encaminhadas para a Administrao daTesouraria, respeitando as configuraes de Tesouraria.
estrutura de dados includas.
Atualizar rea de CO OKKP Controlling >Controlling geral >Organizao Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01 - rea de Controle 01. Criao da ACC (COE 015010015010) Estabeler quais as funcionalidades do SAP CO que sero utilizadas na rea de No
contabilidade de custo >Atualizar rea de contabilidade de custos Dar duplo clique em cima dela. Na prxima tela, preencha: contabilidade de custos. Estaremos ativando os mdulos de Contabilidade de Centro de
Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviar mensagem, informando que o custo / Ordens Internas (c/ Adm. de Compromisso) e Custeio de Produo e
grupo de centros de custo no existe, e se deve ser criado. Aceite. Informe como Contabilidade Centro de Lucro.
descrio = Hierarquia standard centros de custo AC01. Volte uma tela (com a seta
verde).

Selecione a rea de contabilidade de custos AC01. Clique em selecionar nvel (cone


lupa) ao lado de "Ativar componentes/cdigo de controle"; preencha a tela seguinte
conforme abaixo.

Atualizar intervalos de CO KANK Controlling >Controlling geral >Organizao Entrar na transao, Clique no boto Copiar, preencha : De 0001 para AC01 e tecle Cria da ACC (COE 015010015010) Definir as sequencias de numerao que sero utilizadas nas diversas operaes do No
numerao para d >Atualizar intervalos de numerao para Enter. CO. Estaremaus utilizandos o mesmo intervalo de numerao sugerido pelo SAP. rea
docs.CO de Controle 0001.
Atualizar verses CO OKEQ Controlling >Controlling geral >Organizao Alterar o texto da verso 0 (Zero) para Meta (planejado/real) Foram criadas as seguintes verses: No
>Atualizar verses NM - Rascunho Meta, esta verso liberada para que alguns usurios faam o seu
Selecionar a verso 0 e clicar no boto lupa no quadro Navegao em Opes na planejamento em carter experimental, at a transferncia definitiva para verso 0 (zero)
rea de contabilidade de custos Meta Planejada/Real
T - Tendncia, o realizado ser copiado para esta verso no encerramento do ms,
para verificar a tendncia de fechamento do OBZ anual
Clicar em Salvar NT - Rascunho Tendncia, esta verso liberada para que alguns usurios faam as
modificao que julgarem necessrias com base no realizado do ms anterior, at a
transferncia definitiva para verso T (Tendncia)
N1 - Negociado 1 - Nesta verso constar uma previso atualizada para o ms seguinte
+ 1, com base no realizado do ms anterior.
NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta verso liberada, ao incio de cada ms, para que
alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias at a transferncia
definitiva para a verso N1
N2 - Negociado 2 - Nesta verso constar uma previso atualizada para o ms seguinte
+ 2, com base no realizado do ms anterior.
NN2 - Rascunho Negociado 2 - Esta verso liberada, ao incio de cada ms, para que
alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias at a transferncia
definitiva para a verso N2
Modificar controle de CO OBA5 Controlling >Controlling geral >Modificar controle Ao entrar na aplicao, informar rea Funcional = KO A modificao do centro de lucro de uma ordem interna deve apenas emitir uma No
mensagens de mensagens mensagem de aviso, e no um erro, conforme standard do sistema.
Clicar o boto Novas entradas. Preencher a tela conforme abaixo:
Definir validao CO OKC7 Controlling >Controlling geral >Lgica de Validar lanamentos em contas contbeis: algumas contas contbeis s podem aceitar No
classificao contbil >Definir validao lanamentos para alguns tipos de centros de custos
Definir opes CO OKB2 Controlling >Contabilidade de custos e de Informar o plano de contas PCAB - Plano de contas - projeto Pinguim 2000. Teclar Criao das contas do razo (COE Esta configurao tem por objetivo a criao em massa automtica das classes de No
preliminares classes de receita >Dados mestre >Classes de <ENTER>. Na prxima tela, informar dados conforme planilha em anexo. Clicar o 025015010010015025055) custos a partir do momento em que as contas do razo tiverem sido cadastradas.
custo >Criar automaticamente classes de custo boto <SALVAR>. Estaremos determinando os tipos de classe de custo para intervalos de contas do razo.
primrios e secund. >Definir opes preliminares Sero os seguintes intervalos para classes de custos criados:

Classes iniciadas por 3001 at 3005 - Receitas


Classes iniciadas por 3006 at 3008 - Dedues de receitas (descontos incondicionais)
Classes iniciadas por 3009 at 3010 - Custos primrios (descontos concedidos como
bonificao em produtos)
Classes iniciadas por 3011 at 3041 - Dedues de receitas (impostos)
Classes iniciadas por 3050 at 3053 - Dedues de receitas (so as contas de CPV)
Classes iniciadas por 3090 - Custos primrios (so as contas de diferenas de preo,
que sero lanadas num centro de custos dummy do tipo produtivo)
Classes iniciadas por 31 at 33 - Custos primrios (so as contas de despesas - 31,
mais as contas de detalhamento dos gastos com imobilizado: 32)
Classes iniciadas por 34 - Custos primrios (so as contas de despesas financeiras, que
sero lanadas num centro de custos dummy, do tipo administrativo)
Classes iniciadas por 98 - classes usadas somente para planejamento

Gerar pasta batch input CO OKB3 Controlling >Contabilidade de custos e de Informar rea de contabilidade de custos = AC01 Definir opes preliminares para a A partir da seleo das classes de custo a serem criadas e do seu tipo, definidas como No
classes de receita >Dados mestre >Classes de Informar data de validade a partir da qual as classes sero criadas (na criao inicial pasta batch input opes preliminares, gerar uma pasta batch-input para a criao automtica em massa,
custo >Criar automaticamente classes de custo para a empresa "x", 01.01.2000) (035015015010010010) com um nome e a ACC em que devem ser criadas
primrios e secund. >Gerar pasta batch input Manter a data de validade final em 31.12.9999.
Nome da pasta = GERACLASSE

Clicar no boto EXECUTAR.


Ser mostrada uma lista com todas as classes de custos que sero geradas.
Verificar a lista. Voltar com a seta verde.

Executar pasta batch CO SM35 Controlling >Contabilidade de custos e de Informar o nome da pasta = GERACLASSE Gerar pasta batch input (COE Executar a pasta batch input para criao automtica em massa das classes de custos a No
input classes de receita >Dados mestre >Classes de Selecionar todos os status de pasta. Clicar no boto Sntese. 035015015010010015) partir da criao das contas do razo.
custo >Criar automaticamente classes de custo
primrios e secund. >Executar pasta batch input

Criar grupos de classes CO KAH1 Controlling >Contabilidade de custos e de Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ - conforme planilha em anexo no No
de custo classes de receita >Dados mestre >Classes de registro 1
custo >Criar grupos de classes de custo
Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome planilha em anexo no registro 2

Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS - conforme planilha em anexo no


registro 3

Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST - conforme planilha em anexo no registro


4

Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A, DRE1V,DRE1D - conforme planilha


em anexo no registro 5

Modificar bibliotecas CO GR22 Controlling >Contabilidade de custos e de Selecionar Biblioteca > 1VK No
classes de receita >Sistema info >Relatrios Clicar > Cabealho
personalizados >Atualizar bibliotecas Clicar > Caracteristica
Procurar na lista os nomes BUKRS E GSBER
Flegar os nomes > BUKRS e GSBER
Numer-los com as sequncias 24 para BUKRS e 25 para GSBER
Gravar
Criar Relatrios CO GRR1 Controlling >Contabilidade de custos e de Criao dos Relatrios Tcoe 035015030025050 Variveis No
classes de receita >Sistema info >Relatrios OBZ-001 Pacote Real Ms/Ms Record 1
personalizados >Criar relatrios OBZ-002 Pacote Planejada Ms/Ms Record 1
OBZ-003 Pacote Verses Record 2
OBZ-004 Pacote 2 Verses Real x Planejada Record 3
OBZ-005 Pacote 2 Verses Planejada x Planejada Record 3
OBZ-006 Entidade Pacote Real Ms/Ms Record 4
OBZ-007 Entidade Planejada Ms/Ms Record 4
OBZ-008 Entidade Verses Record 5
OBZ-009 Entidade 2 Verses Real x Planejada Record 6
OBZ-010 Entidade 2 Verses Planejada x Planejada Record 6
OBZ-011 Relatrio por Tipo de Despesas Real Record 7
OBZ-012 Relatrio por Tipo de Despesas Planejada Record 7
RPV1 a RPV12 - Relattio do Exerccio por Verso Record 8
DRE - Demonst Resultado Exerccio Record9
DRECOMP - Demonst Resultado Exerccio Compar Record9
DREMARG - Demonst Resultado Exerccio Margem Record9
Em arquivo Word anexo .

Atualizar grupos de CO GR51 Criao dos Grupos de Relatrios OBZ1 COES 035015030025025 e No
relatrios Biblioteca 1VK 035020020045025025
Descrio do relatrio -> OBZ Pacote Real Ms/Ms
Clicar em > Relatrio
Entrar com o Relatrio > OBZ-001
Clicar em > Cabealho
Clicar em > Gravar
Grupo de Relatrio > Modificar > Cabealho
Clicar em > Configurar
Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatrio
Opo > TR
Cdigo da transao > entrar com KSB1 (para relatrios com valores reais)
entrar com KSBP(para relatrios com valores planejados,
todas as verses)
(Poder um grupo de relatrio ter os dois tipos de transaes)
Clicar em > Enter > Gravar > Gravar
Criar os grupos Relatrio
OBZ2 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms OBZ-002
OBZ3 - OBZ Pacote Verses OBZ-003
OBZ4 - OBZ Pacote 2 Vers. RealxVerso OBZ-004
OBZ5 - OBZ Pacote 2 Vers. VersoxVerso OBZ-005
OBZ6 - OBZ Entidade Real Ms/Ms OBZ-006
OBZ7 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms OBZ-007
OBZ8 - OBZ Entidade Verses OBZ-008
OBZ9 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVerso OBZ-009
OZ10 - OBZ Entidade 2 Vers. VersoxVerso OBZ-010
OZ11 - OBZ Relatrio por Tipo Despesas Real OBZ-011
OZ12 - OBZ Relatrio por Tipo Despesas Planej. OBZ-012

Efetuar o mesmo procedimento para os relatrios RPV


RPV1 - Rel Exer.Verso-Jan RPV-001
RPV2 - Rel Exer.Verso-Fev RPV-002
RPV3 - Rel Exer.Verso-Mar RPV-003
RPV4 - Rel Exer.Verso-Abr RPV-004
RPV5 - Rel Exer.Verso-Mai RPV-005
RPV6 - Rel Exer.Verso-Jun RPV-006
Criar variveis CO GS11 Criao das variveis AVER1 Verso 1 e AVER2 Verso 2 No
Tabela > CCSS
Nome do Campo > VERSN
Descrio Verso 1
Valor proposto > 0
Gravar
O mesmo procedimento para AVER2
Criao das variveis DADIVIS - Da Diviso e ATEDIVI - At Diviso
Tabela > CCSS
Nome do Campo > GSBER
Descrio > Da Diviso
Valor proposto > 0001
Gravar
O mesmo procedimento para ATEDIVI
Criao das variveis DAEMPR - Da Empresa e ATEEMPR - At Empresa
Tabela > GLPCT
Nome do Campo > RBUKRS
Descrio > Da Empresa
Valor proposto > 0001
Gravar
O mesmo procedimento para ATEEMPR
Criao das variveis PERATUA- Perodo Atual e PERANTE - Perodo Anterior
Tabela > GLPCT
Nome do Campo > RPMAX
Descrio > Perodo Atual
Valor proposto > 0001
Gravar
O mesmo procedimento para PERANTE
Criao das variveis EXATUAL- Exerccio Atual e EXANTER - Exercico
Anterior
Tabela > GLPCT
Nome do Campo > RYEAR
Descrio > Exerccio Atual
Valor proposto > 0001
Gravar
O mesmo procedimento para EXANTER
Atualizar tipos de centro CO OKA2 Controlling >Controlling de custos indiretos Fazer o cadastramento dos Tipos de centro de custo, conforme abaixo. Definir todos os Tipos de centro de custo que sero utilizadas nas viso contbil e que No
de custo >Contabilidade de centros de custo >Dados operaes podero ser realizadas em cada um deles. P.ex. Lanamentos reais /
mestre >Centros de custo >Atualizar tipos de planejados / quantidades, etc.
centro de custo Utilizamos os cdigos sugeridos pela SAP , alterando algumas descries.
Atualizar grupos de CO KSH1 Controlling >Controlling de custos indiretos Entrar na transao, Digitar no Grupos Centros custo : HOBZ e confirmar a criao Criao da ACC (COE 015010015010) Permitir a visualizao de todas as informaes do Mdulo COCCA na viso OBZ e na Sim
centros de custo >Contabilidade de centros de custo >Dados do Grupo na rea AC01. viso contbil
mestre >Centros de custo >Atualizar grupos de Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 1. Salvar.
centros de custo Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos Centros custo : HCONTAB e
confirmar a criao do Grupo na rea AC01.
Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 2. Salvar.
Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos Centros custo : R001CONTAB e
confirmar a criao do Grupo na rea AC01.
Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 3. Salvar.

Definir taxas de cmbio CO OB08 Controlling >Controlling de custos indiretos Nesta tela dever ser configurada as taxas de cambio diria das moedas, Indexadas A taxa de cambio dever ser informada diariamente pela cotao oficial da moeda com No
>Contabilidade de centros de custo e Forte, para a paridade de um para um: as quais a empresa ira trabalhar. Mediante esta tabela as converses dos documentos
>Planejamento >Opes globais >Definir taxas BRL $1,00 --> USD $1,80110 contbeis sero convertidas.
de cmbio BRL $1,00 --> UFIR $0,98790
Atualizar verses CO OKEV Controlling >Controlling de custos indiretos Selecionar a ao Criar grupos de autorizao para verses. Necessrio verses do Planejamento As verses N1 N2 NT NN1 NN2 NM T esto bloqueadas para lanamento reais, uma vez No
>Contabilidade de centros de custo estarem criadas conforme COE ID que os lanamentos reais esto permitidos somente para a verso 0 (zero)
>Planejamento >Opes globais >Atualizar Na prxima tela, altere as denominaes dos grupos 0001 e 0002 para Verses 035010010020 Tambm na verso 0(zero) hablilitado a opo WIP, para permitir o calculo da variao
verses rascunho e Meta, respectivamente. Clique no boto Novas entradas. Crie as dos produtos em elaborao, nas demais verses esta opo no permitida, uma vez
seguintes entradas: que no tero lanamentos reais
A opo Integr. planejam. esta hablitada paara permitir a transmisso de dados para
0003 - Tendncia outras aplicaes
0004 - Negociado 1 Na opo Cg. Cambio foi selecionada a opo "P" para permitir a visualizao de dados
0005 - Negociado 2 ou relatrios na moeda Standard da rea de contablidade de custos
Foi omitida a data valor para possibilitar a converso pela taxa de cmbio do primeiro dia
Clique o boto Salvar. Clique o boto Voltar. til do ms.

Selecione a ao Atualizar Verses. As verses rascunho sero ligadas a um nico grupo de autorizao (as reas podero
planejar em todas as verses rascunho). Cada uma das verses definitivas foi ligada a
Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu com os valores abaixo para um grupo de autorizao. Apenas a AC ter acesso s verses definitivas.
cada uma das verses:

Verso GrAu
0 0002
N1 0004
N2 0005
NM 0001
NN1 0001
NN2 0001
NT 0001
T 0003

Salve.

Selecionar a verso de planejamento N1 e clicar em Opes por exerccio. Na


prxima tela, escolher Novas Entradas.

Criar layouts de CO KP65 Controlling >Controlling de custos indiretos Criar Layout de Planejamento para planejamento de classe de custo Foram criados dois layout para planejamento das Classes de Custo: Detalhado e VBZ. No
planejamento para >Contabilidade de centros de custo Nome > DETALHE Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a Dezembro e no final, uma coluna de
plane >Planejamento >Planejamento manual >Layout Descrio > Detalhado por C.C. Total.
de planejamento definido pelo usurio >Criar Clicar em > Tela Bsica O layout Detalhado d uma viso do planejado das Classes de Custos por Centro de
layouts de planejamento para planej.de classes Clicar em > Processar > Selees Gerais > Exibir/modificar Custo ou por um Grupo de Centro de Custo.
custo Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > Centro de Custo > Moeda da O layout VBZ d uma viso do planejado por VBZ e por NBZ.
Transao
Clicar em > Enter
Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Grupo no C.C. e clicar em > Variveis ON/OFF
Preencher > Moeda Transao com BRL
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes no quadro azul > detalhado por C.C.
Preencher os textos
Breve > Detalhado
Descr > Planejamento Detalhado por C.C.
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna Chave
Selecionar o tem > Classe de Custo
Clicar em > Enter
Eliminar o astersco de > Classe de Custo
Posicionar o cursor em > ou Grupo
Clicar em > Variveis ON/OFF
Clicar em > Enter
Em Atualizar Textos clicar em > Enter
Selecionar o tem Valor caracters. e denominao
Clicar em > Enter
Selecionar 8 para > Comprim. val. caract.
Selecionar 22 para > Comprimento do texto
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna 1
Selecionar o tem > Custos Planejados totais em moeda objeto
Clicar em > Enter
Selecionar o tem > Perodo Planejado
Clicar em > Enter
Criar layouts de CO KP75 Controlling >Controlling de custos indiretos Criar layout de planejamentop/planej de tipo de atividade Foi criado um layout para Planejamento por Tipo de Atividade : ATIV No
planejamento p/planej.d >Contabilidade de centros de custo Nome > ATIV O layout ATIV d uma viso do planejado por Tipo de Atividade, isto , qual o volume
>Planejamento >Planejamento manual >Layout Descrio > Plan por Tipo de Ativid que cada centro de custo produzir e qual a sua tarifa.
de planejamento definido pelo usurio >Criar Preencher o Modelo > 1-201
layouts de planejamento p/planej.de tipos Clicar em > Tela Bsica
atividade Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Tipo Ativid
Preencher com os ttulos
Breve > Atividade
Descr > Planejamento por Tipo de Atividade
Clicar em > Enter
Selecionar o ttulo > Capacidade
Clicar na lixeira para excluir > Capacidade
Selecionar o ttulo > CD
Clicar na lixeira para excluir > CD
Clicar duas vezes em >Tarifa Fixa
Em ndices > Tarifa planej fixa em moeda objeto
Alterar o texto para > Tarifa planej fixa em moeda objeto
Clicar duas vezes em > Tarifa Variavel
Em ndices > Tarifa planej variavel em moeda objeto
Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda objeto
Clicar em > Gravar

Criar layouts de CO KP85 Controlling >Controlling de custos indiretos Criar Layout de Planejamento para planejamento de ndices estasticos Foi criado um layout para planejamento por ndices Estatsticos para facilitar a entrada No
planejamento p/planej. >Contabilidade de centros de custo Nome > INDICES dos dados e uma melhor visualizao destes ndices, j que no layout ir aparecer todos
>Planejamento >Planejamento manual >Layout Descrio > Plan por Indice Est os centros de custos ms a ms
de planejamento definido pelo usurio >Criar Clicar em > Tela Bsica
layouts de planejamento p/planej.ndices Clicar em > Processar > Selees Gerais > Exibir/modificar
estatsticos Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > ndices Estatsticos
Clicar em > Enter
Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Grupo ndices Estat. e clicar em > Variveis ON/OFF
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice Est
Preencher os textos
Breve > ndices
Descr > Planejamento por ndices Estatsticos
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna Chave
Selecionar o tem > Centro de Custo
Clicar em > Enter
Eliminar o astersco de > Centro de Custo
Posicionar o cursor em > ou Grupo
Clicar em > Variveis ON/OFF
Clicar em > Enter
Em Atualizar Textos clicar em > Enter
Selecionar o tem > Valor caracters. e denominao
Clicar em > Enter
Selecionar 10 para > Comprim. val. caract.
Selecionar 20 para > Comprimento do texto
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna 1
Selecionar o tem > Valor planejado Atual
Clicar em > Enter
Selecionar o tem > Perodo Planejado
Clicar em > Enter
Entrar com o Perodo > 1
Clicar em > Enter
Atualizar perfis do CO KP34 Controlling >Controlling de custos indiretos Criar Perfil de Planejador Necessrios os COE ID Foram criados dois perfis de planejador: CC001 e CC002. No
planejador prprios >Contabilidade de centros de custo Clicar em > Novas Entradas 035020010025020010010 Pode ser feito planejamento em todas as verses NM, NT, N1 e N2
>Planejamento >Planejamento manual Preencher > Perfil com CC001 e descr com Planejamento CC Administr. Comerciais 035020010025020010015 A moeda para planejamento o BRL
>Atualizar perfis do planejador prprios e Distrib. 035020010025020010020 O perfil CC001 est com a viso dos planejamentos por classes de custo e dos ndices
Clicar em > Enter estatsticos para as reas administrativas, comerciais e as CD's
Selecionar o Perfil clicando no quadro ao lado de CC001 As classes de custos tem os layouts DETALHE e VBZ, onde o planejador pode optar por
Clicar em > --> Controlling Geral um desses dois layout, um mais detalhado e outro j configurado para cada lanamento
Clicar em > Novas Entradas por Pacote
Em rea de Planejamento abrir o Campo de Pesquisa Os ndices estatsticos est com o layout Standard do SAP
Selecionar o tem > Centros cst.:classes cst/consumo ativ O perfil CC002 segue o mesmo processo do CC001, s est incluido o perfil por
Clicar em > Enter Atividade
Em CvDM e CDQt preencher com > 2
Selecionar a rea de planejamento clicando no quadro ao lado de Centro cst.
Clicar em --> Layouts de Controlling
Clicar em > Novas Entradas
Em > Itm entrar com 1
Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar DETALHE e click duas vezes
Clicar em > Enter e > Voltar
Clicar em > Novas Entradas
Em > Itm entrar com 2
Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar VBZ e click duas vezes
Clicar em > Enter
Selecionar > Itm 2 e clicar em > --> Parametrizao preliminar
Selecionar em > Grupo de Classe de Custo o pacote > VPACGENT
Clicar em > Salvar > Voltar
Na tela de > Informao clicar em > Enter
Repetir o mesmo processo para todos os Grupos de Classe de Custo (Pacotes)
VPACGENT
VPACIGEN
VPACTERC
VPACMANU
VPACJURI
VPACGFIN
VPACPREJ
VPACVEND
VPACMKTE
Atualizar determinao CO OKB9 Controlling >Controlling de custos indiretos Entrar na transao acima. Clicar no boto "Novas Entradas". No campo "Empr" Criao da ACC (COE 015010015010) Determinar a contabilizao das classes de custo de prejuzo com distribuio, Sim
automtica de cla >Contabilidade de centros de custo digitar o cdigo da empresa, no campo "Clas. Custo" digitar o nmero da classe de Criao das Classes de Custos (COE exclusivamente aos centros de custo de logstica, das classes de custo de CPV,
>Lanamentos reais >Lanamentos manuais custo, no campo "At", selecionar a opo "2" (Diviso obrigatria), clicar no boto 035015015010015) exclusivamente aos centros de custo coletores de CPVe das classes de custos de
reais >Atualizar determinao automtica de localizado ao lado esquerdo do campo "Empr", clicar no boto "detalhe por Criao dos Centros de Custos (COE Outras contas componentes do resultado, exclusivamente aos centros de custo
classificao contbil diviso/area de avaliao", clicar no boto "Novas Entradas", preencher os campos 035020010020010030) coletores de outras contas de resultado.
"Div" e "Centro cst", clicar no boto "Voltar", clicar no boto "Gravar".
Repetir a operao para todas as empresas e para as classes de custos constantes
do arquivo Excel anexo.
Atualizar rvore de CO OKLS Controlling >Controlling de custos indiretos Selecionar na Estrutura de Relatrio > RSK1 - para centro de custo Amarrar na rvore os Layout criados com a viso de OBZ por Entidades e por Pacotes No
relatrio >Contabilidade de centros de custo >Sistema Clicar em > modificar rvore
info >Atualizar rvore de relatrio Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criar
Cancelar a tela de inserir relatrio report writer
Em > Criar N clicar em > N de estrutura
Incluir na estrutura os relatrios
RSK1-09 Relatrios OBZ por Pacotes
Clicar em > Enter
Selecionar RSK1-09 e clicar em > Criar
Em >Inserir relatrio report writer >
Entrar com
OBZ1 - OBZ Entidade Real Ms/Ms
OBZ2 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms
OBZ3 - OBZ Entidade Verses
OBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVerso
OBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersoxVerso
RSK1-10 Relatrios OBZ por Entidade
Selecionar RSK1-10 e clicar em > Criar
Em >Inserir relatrio report writer
Entrar com
OBZ6 - OBZ Pacote Real Ms/Ms
OBZ7 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms
OBZ8 - OBZ Pacote Verses
OBZ9 - OBZ Pacote RealxVerso
OZ10 - OBZ Pacote VersoxVerso
RSK1-11 Relatrio Tipo de Despesas
Selecionar RSK1-11 e clicar em > Criar
Em >Inserir relatrio report writer
Entrar com
OZ11 - Relatrio por Tipo de Despesas Real
OZ12 - Relatrio por Tipo de Despesas Planejada
RSK1-12 Relatrio Perodo por Verses
Selecionar RSK1-12 e clicar em > Criar
Em >Inserir relatrio report writer
Entrar com
RPV1 - Relatrio do Exerccio por Verses - Jan
Modificao da config. CO OKET Controlling >Controlling de custos indiretos Determina o numero de posies nuimericas as quais sero convertidas as tarifas das No
p/a determ.tarifa >Custeio baseado na atividade >Lanamentos atividades planejadas, configurao muito importante para o calculo das tarifas quanto a
reais >Encerramento do perodo >Determinao arredondamentos do sistema que permite apenas duas casas decimais.
de tarifa >Modificao da configurao para a
determinao de tarifa
Definir tipos de ordem CO KOT2 Controlling >Controlling de custos indiretos Na primeira Tela, clicar em novas entradas. Informar tipo de ordem, descrio e No
>Ordens de custos indiretos >Dados mestre da categoria ordem = 01. Clicar o boto gravar.
ordem >Definir tipos de ordem Foram criados quatro tipos de ordens:
- 0010 - Ordens de Marketing
- 0020 - Ordens de Investimentos
- 0030 - Ordens de Projetos
- 0040 - Ordem Estatistica de Manuteno ( CBZ )
Para cada tipo de ordem, preencher a tela conforme abaixo:

Atualizar intervalos CO KONK Controlling >Controlling de custos indiretos Na primeira tela, clicar no cone Atualizar grupos. Definir um intervalo automtico para a numerao das ordens internas. No
numerao para orde >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da Na tela seguinte, selecionar o caminho de menu Grupo > Inserir. As ordens internas de marketing recebero os nmeros entre 100000000000 at
ordem >Atualizar intervalos numerao para 199999999999;
ordens Preencher os seguintes campos: texto, intervalo de, intervalo at, com os valores As ordens internas de investimentos recebero os nmeros entre 200000000000 at
abaixo, e aps cada uma das linhas, clicar no cone Inserir. 299999999999.
As ordens internas de projetos recebero os nmeros entre 300000000000 at
Texto DE ATE 399999999999.
Ordens de Marketing empresa "x" 100000000000 199999999999
Ordens de Investimento empresa "x" 200000000000 299999999999
Ordens de Projetos empresa "x" 300000000000 399999999999
Ordens Estatisticas de Manuteno empresa "x" 000100000000 099999999999
Clicar no boto Salvar.
Definir esquemas de CO OK02 Controlling >Controlling de custos indiretos Na primeira Tela, clicar no boto Outra entrada e informar: Para a ordem interna de investimento, precisamos, alm dos status do sistema (Criada, No
status >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da Liberada, Tecnicamente encerrada, Encerrada), precisamos de dois status adicionais:
ordem >Administrao de status >Definir Esquema de status:OI000001 Inviabilizado (quando a ordem for encerrada antes do seu trmino. Os gastos
esquemas de status Descrio: Ordens de Investimentos apropriados para imobilizado em andamento sero reclassificados manualmente em FI
Idioma de atualizao: PT para despesas). E ps-clculo (em algumas ordens, necessria uma verificao final
do usurio antes do encerramento).
Clicar no boto AVANAR.
Os demais tipos de ordens internas no tero um esquema de status especial.
Selecionar com duplo clique o esquema criado. Preencher a tela seguinte como
segue:

Marcar o item criado e clicar em detalhe.


Na tela seguinte, foram criados 06 Status para a ordem :
10 - Criada
20 - Liberada
30 - Tecnicamente Encerrada
40 - Inviabilizada
50 - Pos Calculo
60 - Encerrada
O controle de operao de cada status, esta em uma planilha anexa.

Layout da tela CO Controlling >Controlling de custos indiretos Na primeira tela, pressione o boto novas entradas. No
>Ordens de custos indiretos >Dados mestre da Criar um lay-out para cada tipo de ordem:
ordem >Layout da tela - INV - Investimentos
- MKT - Marketing
- PROJ - Projetos
Marcar um dos itens criados e pressionar o boto - Titulo das fichas de registro.
Na tela seguinte, definir quais sero os titulos das fichas de registro dentro da ordem.
Ciclar em novas entradas
Definir os iten de cada ordem
Marcar um dos itens criados e pressionar o boto- Posio quadro de grupo de
fichas registro.
Clicar em novas entradas e definir a posio de cada ficha

Todas as definies de lay-out esto nas telas abaixo.

Efetuar seleo de CO KOT2 Controlling >Controlling de custos indiretos Na primeira tela, selecionar com duplo clique o tipo de ordem: Criao dos tipos de ordem (COE De acordo com o tipo de ordem, selecionar quais campos devem ser preenchidos No
campo >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da 0010 - Ordens de Marketing 035020020020010) obrigatoriamente, facultativamente, ou nem devem aparecer no cadastramento.
ordem >Layout da tela >Efetuar seleo de
campo Pressionar o boto Efetuar seleo de campos. Preencher os dados conforme
planilha em anexo. Salvar. Voltar com a seta verde. Salvar. Voltar.

Repetir o procedimento acima para os tipos de ordem:


- 0020 - Ordens de Investimentos
- 0030 - Ordens de Projetos
- 0040 - Ordens de Manuteno

Definir layout de ordem CO SPRO Controlling >Controlling de custos indiretos Foram definidos Quatro lay-outs para ordens internas: No
>Ordens de custos indiretos >Dados mestre da
ordem >Layout da tela >Definir layout de ordem INV - Investimentos
MKT - Marketing
PROJ - Projetos
MAN - Manuteno Estatisticas

Demais configuraes esto nas telas abaixo

Criar ajudas para CO OKO1 Controlling >Controlling de custos indiretos Criar ajuda de pesquisa que a partir do nmero externo da ordem seja retornado o No
pesquisa para ordens >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da nmero da ordem. Razo: os usurios conhecero o nmero da AP para ordens de
ordem >Seleo e processamento coletivo marketing, que est gravado no campo nmero externo da ordem; o nmero da ordem
>Criar ajudas para pesquisa para ordens no ser conhecido, e ter que ser pesquisado
Atualizar caractersticas CO CT01 Controlling >Controlling de custos indiretos Selecionar ao: No H. Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens internas: No
livres (classi >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da - Criar Caracteristica - Nacional
ordem >Seleo e processamento coletivo Tela inicial: - Grupo de Unidades
>Atualizar caractersticas livres (classificao) - Criar um nome para a Caracteristica - Unidade de Negocio
Foram criadas duas caracteristicas:
- Nacional Para Nacional e Unidade de negocios, ja existiam tabelas definidas.
- Grupo Unidade Nacional - T005
- Enter Unidade de Negocios - TGSB
Tela Seguinte: (Dados Base)
- Preencher a Denominao e o status As tres caracteristicas foram incluidas na classe SAP_KKR_CLASS
- Na categoria de Dados, preencher com CHAR e dar enter.
- Definir o numero de caracteres
Para Nacional e Grupo Unidade, foram definidos 3 caracteres
- Preencher os nomes dos dois titulos
- pressionar o boto tela seguinte
Na tela seguinte, conferir a denominao e os titulos, pressionar o boto tela
seguinte
Na tela seguinte, para nacional, pressionar o boto: Outra verif.Vals. e escolher
Tab.Verificao.
Na tabela de verificao, preencher com o nome T005 para nacional.
Pressionar o boto tela seguinte.
Na tela seguinte no preencher nada para nenhuma das caracteristicas.
Pressionar o boto tela seguinte.
Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o nome do camp:
Nacional
- Nome da tabela: T005 e o nome do campo: Land1
Pressionar o boto tela seguinte.
Na tela seguinte, escolher o tipo de classe, que 013 - Controlling: Ordens
Salvar
Para o Grupo Unidade, preencher somente a ultima tela que o tipo de classe.

Aps definir as caracteristicas, inclui-las na classe SAP_KKR_CLASS

Atualizar grupos de CO KOH1 Controlling >Controlling de custos indiretos Os grupos de Ordens so criados de acordo com as hierarquias definidas no No
ordens >Ordens de custos indiretos >Planejamento processo
>Atualizar grupos >Atualizar grupos de ordens Na primeira tela definir o nome do grupo.
Na tela seguinte, colocar o nome do grupo
Inserir as ordens necessarias ou at outros grupos de ordens, conforme menu acima
da tela.
Criar layouts de CO KPG5 Controlling >Controlling de custos indiretos Foram criados dois Lay-outs de Planejamento: No
planejamento para >Ordens de custos indiretos >Planejamento - PLANJMES
plane >Planejamento manual >Layout de planejamento - VBZ ORD
definido pelo usurio >Criar layouts de
planejamento para planej.de classes custo Configurar conforme telas abaixo:

Atualizar perfis do CO OK16 Controlling >Controlling de custos indiretos Foi criado um perfil para planejador: No
planejador prprios >Ordens de custos indiretos >Planejamento - ORD001
>Planejamento manual >Atualizar perfis do ja esto definidos em outro TCOE
planejador prprios COE ID:
035020010025020015
Definir perfis de CO OKOS Controlling >Controlling de custos indiretos Selecionar ao : Definir perfil do planjemento do valor total. Perfis de planejamento de valor total definem como ser planejado o valor total da No
planejamento p/planeja >Ordens de custos indiretos >Planejamento - Na tela seguinte, clicar em Novas Entradas. ordem interna: um nico valor ou valores distribudos por ano. No nosso caso, ser
>Planejamento manual >Definir perfis de - Criar os seguintes perfis: planejado um nico valor por ordem interna.
planejamento p/planejamento do valor total OI01 Planejamento de Marketing
OI02 Planejamento de Investimentos Criar perfil de planejamento para controle das despesas das ordens internas.
OI03 Planejamento de Projetos Foram criados 3 perfis :
- Planejamento
Para cada um deles, preencher a tela conforme abaixo: - Marketing
- Projetos
Perfil Descrio

OI01 Planejamento de Marketing


OI02 Planejamento de Investimentos
OI03 Planejamento de Projetos

Para todos os perfis:


- Na perspectiva Temporal, marcar valores totais
- Na representao, no item viso, selecionar o n 5 (Total Planejado)
- Gravar

Atualizar perfis de CO OKOB Controlling >Controlling de custos indiretos - Selecionar Atualizar perfis de oramento Perfis de oramento determinam a forma como o oramento ser realizado, por valores No
oramento >Ordens de custos indiretos >Elaborao de - Na tela seguinte, clicar em novas entradas totais ou valores anuais. Nossos perfis de oramento sero apenas com valores totais.
oramento e controle de disponibilidade Preencher os seguintes campos: Nas ordens de marketing e investimentos, haver controle do oramento (ou seja, aps
>Atualizar perfis de oramento Perfil Oramento : ORC01 o limite de oramento atingido, no se podero fazer mais gastos, a no ser que o
Descrio: Oramento Marketing oramento seja suplementado). Para as ordens de projetos, no haver esse controle.
- Na perspectiva temporal, marcar valores totais
- Na converso da moeda oramento geral, escolher "M" (Converso Standard com Criar perfis para controle do oramento nas ordens internas.
cmbio mdio) Foram criados 3 perfis:
- Na representao, selecionar o n 5 (Total Planejado) - Marketing
- No controle de disponibilidade, tipo de ativao, para Marketing, Projetos e - Investimentos
Investimentos, escolher on 0 (No pode ser ativado) - Projetos
- Para moeda de elaborao do oramento, selecionar moeda do objeto.
- Gravar

Repetir o procedimento acima para:


Perfil Oramento : ORC02
Descrio: Oramento Investimentos

Perfil Oramento : ORC03


Descrio: Oramento Projetos

Definir limites de CO SPRO Controlling >Controlling de custos indiretos - Na tela seguinte, selecionar novas entradas Atualizar perfis de oramento (COE ID: Definir o limite de tolerancia para cada perfil de oramento. No
tolerncia p/controle >Ordens de custos indiretos >Elaborao de - Preencher ACC = AC01. 035020020030010) Para as ordens de Marketing, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado,
oramento e controle de disponibilidade >Definir - Selecionar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada entrada). sera emitida uma mensagem de erro, e o responsavel ser avisado via email.
limites de tolerncia p/controle de disponibilidade - No grupo de operaes, escolher ++ (Todos os grupos de operaes) Para as ordens de Investimentos, foi definido que ao atingir 100% do valor
- Na ao, para ORC01, escolher o n 2(Aviso com email para o responsvel) e para compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, sem aviso ao responsvel.
ORC02, escolher o n 3 (mensagem de erro)
- Definir a porcentagem do esgotamento - 100%
- Gravar

Definir valores default CO OKEP Controlling >Controlling de custos indiretos Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01. Preencher o campo Adiant. Classe de custos deve estar criada. necessrio haver uma classe de custos onde o adiantamento ser refletido como No
de classes de cu >Ordens de custos indiretos >Lanamentos reais Fornecedor com a conta 99800001. compromissado. Essa classe de custos no receber lanamentos, apenas o
>Definir valores default de classes de custo compromissado.
p/adiantamentos
Atualizar esquemas de CO OKO6 Controlling >Controlling de custos indiretos Na primeira tela, clicar em novas entradas, Definir regras para alocao de despesas nas ordens internas. As ordens internas de No
alocao >Ordens de custos indiretos >Lanamentos reais Criar tres esquemas: marketing e investimentos sero apropriadas para contas do razo(ordens investimento
>Apropriao de custos >Atualizar esquemas de - B1 - Alocao de Ordens Marketing da empresa "x"), creditando na apropriao a mesma classe de custos onde as
alocao - B2 - Alocao Ord. Investimentos despesas foram lanadas; as ordens internas de projetos sero apropriadas para
- B3 - Alocao Ordens Projetos centros de custos tambm creditando as mesmas classes de custos onde as despesas
Marcar os esquemas individualmente e clicar o boto Atribuies. Clicar o boto foram lanadas.As ordens de investimento da empresa "x" sero apropriadas direto para
Novas entradas. o ativo
De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as atribuies:
- Na B1, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de marketing
- Na B2, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de Investimentos
- Na B3, foi criado o esquema 010 - Ordens Internas de Projetos
Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar em novas entradas. Informar
rea de contabilidade de custos = AC01
Para os quatro esquemas foi definido o grupo de contas - 3-CUSTOS
Clicar o boto navegao seta abaixo, escolher Classes de Custos de apropriao
de custos, clicar em novas entradas
Para Marketing e Investimentos foi definido em Ctg. receptor - CRA (Conta do
Razo) e apropriao por classe de custo.
Para Projetos foi definido em Ctg. receptor - CCS (Centro de Custo) e apropriao
por classe de custo
- Gravar

Atualizar perfis de CO OKO7 Controlling >Controlling de custos indiretos Selecionar ao: Atualizar perfis de apropriao de custos Montar as regras de apropriao das ordens Internas No
apropriao de custo >Ordens de custos indiretos >Lanamentos reais Na primeira tela, clicar em novas entradas
>Apropriao de custos >Atualizar perfis de Foram criados tres perfis:
apropriao de custos - AB1 - Marketing
- AB2 - Investimentos
- AB3 - Projetos
Em valores propostos, no esquema de alocao digitar:
- Para Marketing - B1(Alocao de Ordens de Marketing)
- Para Investimentos - B2(alocao de Ordens de Investimentos)
- Para Projetos - B3(Alocao de Ordens de Projetos)
Em proposta ClContabil:
- Para Marketing e Investimentos, escolher CRA (Conta do Razo)
- Para Projetos, escolher CCS (Centro de Custo)
Em cdigo, marcar:
- Verificao 100%
- Aprop.Csts.percent
- Cifra equivalencia
- Aprop csts montante
Em recebedores permitidos:
- Para Marketing e Investimentos - escolher o n 2 (Apropriao Obrigatria) em
Conta do Razo
- Para Projetos, escolher o n 2 (Apropriao Obrigatria) em Centro de Custo
Em outros parametros:
Tipo de documento:
- Para Marketing - MK
- Para Investimentos - CX
- Para Projetos - No colocar nada
- Gravar

Criar relatrios CO GRR1 Controlling >Controlling de custos indiretos Criar relatrio para exibio dos valores orados / compromissados / reais em moeda da No
>Ordens de custos indiretos >Sistema info empresa (ao invs da moeda da ACC, que o relatrio padro da SAP).
>Relatrios personalizados >Criar relatrios
Atualizar rvore de CO OKL1 Controlling >Controlling de custos indiretos No
relatrio >Ordens de custos indiretos >Sistema info
>Atualizar rvore de relatrio
Selecionar e gerar CO OKQ3 Controlling >Controlling de custos indiretos Gerar a caracteristicas para a tabela SAP_KKR_CLASS No
caractersticas >Ordens de custos indiretos >Sistema info
>Compactao >Compactao de ordem via Entrar na tela, escolher os itens que devero ser geradas as caracteristicas e clicar
caractersticas de classificao >Selecionar e no boto gerar caracteristicas
gerar caractersticas
O sistema perguntar se uma execuo da reavaliao deve ser planejada:
- Se for escolhido NO, a caracteristica ficar com a cor tijolo, o que significa que
ela foi gerada, mas ainda no foi atribuida classe. Para ser atualizada, deve-se
executar a reavaliao, escolhendo o caminho de menu Processar > Exec.
Reavaliao
- Se for escolhido SIM, a execuo da reavaliao poder ser imediatamente
planejada, preenchendo a data e a hora da execuo.

Aps o job de reavaliao ter sido gerado, a caracteristica ficar com a cor lils,
significando que ela deve ser reavaliada.

Atualizar caractersticas CO CT01 Controlling >Controlling de custos indiretos Foram criadas quatro caracteristicas livres: No
livres >Ordens de custos indiretos >Sistema info - Nacional
>Compactao >Compactao de ordem via - Grupo_Unidades
caractersticas de classificao >Atualizar - Tipo_Capex
caractersticas livres - Familia_Projeto

Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o nome de campo LAND1
Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb, com o nome de campo
GSBER

As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela SAP_KKR_CLASS, atravs


da transao CL02, conforme telas abaixo

Atualizar hierarquia de CO OKTO Controlling >Controlling de custos indiretos Entrar na transao OKTO No
compactao >Ordens de custos indiretos >Sistema info Clicar na hierarquia criada e escolher "Nveis de Hierarquia".
>Compactao >Compactao de ordem via Na tela seguinte
caractersticas de classificao >Atualizar Clicar em novas entradas:
hierarquia de compactao At o momento foram definidas quatro Hierarquias
Selecionar os itens de acordo com as hierarquias definidas nas telas abaixo:
Definir elementos de CO OKTZ Controlling >Controlling custos do produto FI - Cadastrar Plano de contas Determina a abertura que ser fornecida nos relatrios Standarts do SAP para clculo No
custo >Planejamento de custos do produto >Opes CO - Definir Classes de Custo do custo Standard
bsicas para o clculo de custos do material
>Definir elementos de custo
Definir variantes de CO OKKN Controlling >Controlling custos do produto CO executar COE ID: Determinar os elementos bsicos para o custeio planejado dos produtos nas ordens de No
clculo de custos >Planejamento de custos do produto >Clculo produo
de custos com estrutura quantitativa >Definir 035025010015015
variantes de clculo de custos 035025010015020
035025010015025
035025010015030
035025010015035
035025010015040

Definir tipos de clculo CO OKKI Controlling >Controlling custos do produto Siga as conforme indicado nas telas Definir a metodologia de custeio standart para uma produo planejada. Esta No
de custos >Planejamento de custos do produto >Clculo configurao possibilitar o custeio provavel da produo que ser comparada
de custos com estrutura quantitativa >Definir posteriormente com o custo real.
tipos de clculo de custos
Definir variantes de CO OKK4 Controlling >Controlling custos do produto Define a priorizao que ser dada para compor o custo standart (Terico) do produto. No
avaliao >Planejamento de custos do produto >Clculo
de custos com estrutura quantitativa >Definir
variantes de avaliao
Definir estratgia de CO OKKM Controlling >Controlling custos do produto Definir qual custo ser utilizado no custeio planejado para os itens semi acabados. Com No
transferncia >Planejamento de custos do produto >Clculo essa configurao estamos definindo que o custo do produto Semi-Acabado a ser
de custos com estrutura quantitativa >Definir utilizado aquele j registrado no cadastro de materiais e no sendo isso possvel o
estratgia de transferncia sistema calcular na hora o custo do mesmo.
Definir controle de CO OKK6 Controlling >Controlling custos do produto Define quais perodos sero considerados para apurao do custo planejado nas ordens No
datas >Planejamento de custos do produto >Clculo produtivas.
de custos com estrutura quantitativa >Definir
controle de datas
Definir lista expandida CO OKK8 Controlling >Controlling custos do produto Definir as possibilidades de utilizao de ordens em nossos centros produtivos. No Sim
de tipo de ordem >Planejamento de custos do produto >Clculo nosso caso em cada centro produtivo dever ser possvel utilizar ordens discretas
de custos com estrutura quantitativa >Definir (Produo) e repetitivas (Envasaemento)
lista expandida de tipo de ordem
Definir lista expandida CO OKK5 Controlling >Controlling custos do produto Chave que controla, por cada centro, como o sistema procura listas tcnicas alternativas No
de estrutura qua >Planejamento de custos do produto >Clculo e alternativas de roteiros, de modo a estruturar a respectiva estrutura quantitativa para
de custos com estrutura quantitativa >Definir estruturas multinveis no clculo
lista expandida de estrutura quantitativa de custos com estrutura quantitativa.
Verificar caractersticas MM OMS2 Logstica-geral>Dados bsicos logstica: mestre Os tipos de material criados esto definidos na tabela acima. Definir os tipos de materiais. Possibilita gesto de estoque por tipo/caracterstica de material. No
dos tipos de m de materiais>Material>Dados de
controle>Determinar caractersticas dos tipos de
material
Verificar seleo CO OPJF Controlling >Controlling custos do produto Determina que o sistema, no momento de calculo das ordens de produo planejada, No
automtica de roteiro >Planejamento de custos do produto >Clculo far a escolha automatica de roteiros.
de custos com estrutura quantitativa
>Parmetros para a determinao de estrutura
quantitativa >Verificar seleo automtica de
roteiro
Verificar seleo de CO OPJI Controlling >Controlling custos do produto Determinar a sequncia de prioridades que o sistema dever seguir quando do custeio No
lista tcnica >Planejamento de custos do produto >Clculo planejado dos produtos em ordens de produo.
de custos com estrutura quantitativa
>Parmetros para a determinao de estrutura
quantitativa >Verificar seleo de lista tcnica
Verificar aplicao de CO OPJM Controlling >Controlling custos do produto Determina em quais mdulos o planejamento influenciar. No
lista tcnica >Planejamento de custos do produto >Clculo
de custos com estrutura quantitativa
>Parmetros para a determinao de estrutura
quantitativa >Verificar aplicao de lista tcnica
Ativar estratificao de CO OKYW Controlling >Controlling custos do produto FI criar as empresas Esta configurao possilitar o clculo do custo planejado na moeda da rea de No
custos em moeda >Planejamento de custos do produto controlling.
>Processamentos especiais no clculo de custos
do material >Ativar estratificao de custos em
moeda da rea contab.cst.
Determinar avaliao CO OPK9 Controlling >Controlling custos do produto Sim
de entradas para en >Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos peridico >Clculo de custos
simultneo >Determinar avaliao de entradas
para entrega da ordem
Definir chave de desvio CO OKV1 Controlling >Controlling custos do produto Esta configurao necessria para que no momento do calculo real o sistema possa No
>Contabilidade de objetos de custo >Controlling determinar os motivos da variao.
de produtos peridico >Encerramento do perodo
>Determinao de desvio >Determinao de Poderamos definir o sistema deveria identificar a variao devido a apontamento de
desvio para coletor de custos do produto >Definir refugo. no nosso interesse, assim iremos utilizar a configurao padro "000001".
chave de desvio Para determinarmos alguma outra analise de desvio teremos que cri-la.
Propor chave de desvio CO OKVW Controlling >Controlling custos do produto MM criar Centros. Determinar em quais centros produtivos sero avaliados desvios. Caso no seja No
por centro >Contabilidade de objetos de custo >Controlling especificado todos os centros, aqueles que no estiverem especificados ficaro sem
de produtos peridico >Encerramento do perodo avaliao dos desvios.
>Determinao de desvio >Determinao de
desvio para coletor de custos do produto
>Propor chave de desvio por centro

Definir variantes de CO OKVG Controlling >Controlling custos do produto Determinar quais variantes sero Determina sobre qual variante ser determinado o desvio de custos No
desvio >Contabilidade de objetos de custo >Controlling consideradas quando da analise de
de produtos peridico >Encerramento do perodo desvio Real x Planejado.
>Determinao de desvio >Determinao de
desvio para coletor de custos do produto >Definir
variantes de desvio

Determinao de CO OKV6 Controlling >Controlling custos do produto Identificar para a rea de controlling qual ser a verso de desvio a ser utilizada No
verses tericas >Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos peridico >Encerramento do perodo
>Determinao de desvio >Determinao de
desvio para coletor de custos do produto
>Determinao de verses tericas
Determinar dados CO OKA8 Controlling >Controlling custos do produto No
primrios de desvios de >Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos peridico >Encerramento do perodo
>Determinao de desvio >Determinao de
desvio para coletor de custos do produto
>Determinar dados primrios de desv

Verificar variantes CO OKY2 Controlling >Controlling custos do produto Configurao do item " Verificar Chave que determina se o clculo de custos executado e avaliado. No
clc.csts p/OP CO >Contabilidade de objetos de custo >Controlling Variantes de avaliao para ordens
de produtos por ordem >Ordens de produo produo CO "
>Verificar variantes de clc.custos para ordens
produo CO COE n 035025015015015025
Verificar variantes de CO OKY5 Controlling >Controlling custos do produto Esta configurao e utilizada como padro nas ordens de produo PP e ordens de Definir o critrios de estratgia para custeio das ordens de produo. No
avaliao para or >Contabilidade de objetos de custo >Controlling produo CO.
de produtos por ordem >Ordens de produo
>Verificar variantes de avaliao para ordens
produo CO
Verificar tipos de ordem CO KOT2 Controlling >Controlling custos do produto Configura os tipos de ordens de produes. No
para OP >Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos por ordem >Ordens de produo
>Verificar tipos de ordem para ordens produo
(PP e CO)
Determinar valores CO OKZ3 Controlling >Controlling custos do produto Lincar o tipo de ordem de produo aos Centros Produtivos e definir regra padro para Sim
propostos por tipo de >Contabilidade de objetos de custo >Controlling apropriao de custos da ordem
de produtos por ordem >Ordens de produo
>Determinar valores propostos por tipo de ordem
(PP e CO)
Determinar avaliao CO OPK9 Controlling >Controlling custos do produto Devido utilizao de Split Valuation est configurao necessria para que seja Sim
de entradas para en >Contabilidade de objetos de custo >Controlling possvel identificar o item principal com valorizao a mdio e os splits a standard
de produtos por ordem >Determinar avaliao de
entradas para entrega da ordem

Criar perfil de CO OKO7 Controlling >Controlling custos do produto Definir qual o critrio de apropriao das ordens de produo CO. No
apropriao de custos >Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos por ordem >Encerramento do
perodo >Apropriao de custos >Criar perfil de
apropriao de custos
Criar classes de custo CO KA01 Controlling >Controlling custos do produto Antes da criao da Classe de Custo, Criar classes de Custos para contabilizaes das apropriao das produes ao No
de apropriao >Contabilidade de objetos de custo >Controlling FI dever criar a Conta Contbil. Estoque.
de produtos por ordem >Encerramento do
perodo >Apropriao de custos >Criar classes
de custo de apropriao
Criar esquema de CO SPRO Controlling >Controlling custos do produto Definir esquema de apropriao de custos e distribuio da ordem de produo CO No
alocao >Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos por ordem >Encerramento do
perodo >Apropriao de custos >Criar esquema
de alocao
Atualizar intervalo de CO KO8N Controlling >Controlling custos do produto CO cria rea de custo Deve-se efetuar est configurao para que as movimentaes geradas pela rea de No
numerao para do >Contabilidade de objetos de custo >Controlling CO sejam registradas.
de produtos por ordem >Encerramento do
perodo >Apropriao de custos >Atualizar No sendo efetuada esta configurao o sistema emitir erros durante os clculos de
intervalo de numerao para docs.de custos reais.
apropriao
Ativar reas de CO OMX1 Controlling >Controlling custos do produto Dever ter sido cridado por FI as reas Permitir a correo do custeio Standard com os valores mdios reais no ms bem como Sim
avaliao para ledger >Clc.custo real/ledger de material >Ativar reas de avaliao. a rastreabilidade de apropriao do sistema.
de de avaliao para ledger de material > Duplo
"Clic" em Ativao de ledger de material

Atribuir tipos de moeda CO OMX2 Controlling >Controlling custos do produto Est configurao que define em que moedas os materiais sero controlados, assim No
a um tipo de led >Clc.custo real/ledger de material >Atribuir temos a moeda da rea de CO e a de FI, sendo a de CO normalmente aquela moeda na
tipos de moeda a um tipo de ledger do material qual sero consolidados os resultados da companhia e a de FI a moeda local de cada
pas.
Atribuir tipos de ledger CO OMX3 Controlling >Controlling custos do produto FI confirgurar rea de avaliao. Determinar quais reas utilizaro o procedimento de Material Ledger. Sim
do material a u >Clc.custo real/ledger de material >Atribuir CO Ativar material Ledger procedimento
tipos de ledger do material a uma rea de 035025020010
avaliao
Atualizar intervalos de CO OMX4 Controlling >Controlling custos do produto Aceitar configurao do sistema. Ativar Material Ledger - Procedimento Determinar as diversas numeraes que o Material Ledger ir utilizar para correes dos No
numerao para d >Clc.custo real/ledger de material >Atualizar 035025020010 de CO preos standarts utilizados e o mdio real.
intervalos de numerao para docs.ledger
materiais > Duplo "clic" em Intervalos de
numerao p/docs.ledger de material
ML-Incio produtivo CO CKMST Contabilidade>Controlling>Clc.Custo CO ter efetuado como a configurao A transao : CKMSTART No
para reas avaliao Real>Mestre de Material>Incio Produtivo>Incio de Material Ladger
Produtivo Possibilita ao programa identificar onde dever ser atribuida as diferenas geradas entre
Transao: CKMSTART o clculo Standart e o custo real.

Embora no seja uma configurao a equipe CO definiu que este procedimento deveria
estar no COE uma vez que o mesmo imprecindvel ao custeio e ocorrer uma nica
vez, logo aps a configurao do Ledger de Material

Ativar clculo de custo CO SPRO Controlling >Controlling custos do produto MM ter criado os Centros Definir em quais centros ser efetuado apropriao a custo mdio real, corrigindo assim Sim
real >Clc.custo real/ledger de material >Clculo as apropriaes efetuadas a Standart.
custo real >Ativar clculo de custo real > Duplo
"Clic" em Ativar Clculo de Custo Real
Atribuir campos de valor CO KE4I Controlling >Demonstrao de resultados Na tela "Atualizao atribuio de condies -> campos de valor", clique no cone A Argentina est com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, na criao do No
>Fluxos de valores reais >Transferir documentos "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo. documento de faturamento no estava sendo criado o documento contbil. Para resolver
de faturamento >Atribuir campos de valor Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar". o problema, esta configurao precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os
tipos de condio de faturamento aos campos de valores do CO-PA.
Reinicializar campos de CO KE4W Controlling >Demonstrao de resultados Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA: sntese", clique no cone "Novas PONTO DE ATENO: A Argentina est com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, na criao do No
valor >Fluxos de valores reais >Transferir documentos Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo. NENHUM documento de faturamento no estava sendo criado o documento contbil. Para resolver
de faturamento >Reinicializar campos de valor Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar". o problema, esta configurao precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os
tipos de fatuamento aos campos de valores do CO-PA.
Atualizar opes para a CO 0KE5 Controlling empresarial >Contabilidade de centro Entrar na transao OKE5 No
rea de contabil de lucro >Opes globais >Atualizar opes Preencher a Hierarquia definida - "STDCL"
para a rea de contabilidade de custos Tipo de Moeda: 20 - Moeda da rea de Contab. Custos
Admitir Moeda da Transao
No cdigo do controle, ativar apartir do ano 2000
Gravar
Atualizar hierarquia CO KCH4 Controlling empresarial >Contabilidade de centro Entrar na transao KCH2 Deixar a Hierarquia definidada sempre atualizada No
standard de lucro >Dados mestre >Atualizar hierarquia Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro de acordo com as definies
standard do processo.
Atualizar centro de CO KE59 Controlling empresarial >Contabilidade de centro Vai existir apenas um Centro de Lucro Dummy. No
lucro dummy de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de - 999999
lucro dummy O sistema adotar o C.L. Dummy, toda vez que for solicitado o Centro de lucro e no
existir nenhum Centro de lucro atrelado aquela transao.
Ex.: Uma venda, onde o produto no tem Centro de Lucro ser usado o Dummy.

Atualizar centro de CO KE51 Controlling empresarial >Contabilidade de centro Foram definidos os Centros de Lucro conforme processo. No
lucro de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de Vo existir os Centros de Lucros para as familias de produtos, Centros de lucro para
lucro as despesas e o centro de lucro para diversos e para todas as ordens internas.
a primeira carga de Centros de Lucro ser feita pelo controladora, os demais C.L.
sero criados pelos usuarios conforme script.

Configurar parmetros CO 1KEF Controlling empresarial >Contabilidade de centro A configurao de parametros permite que os dados sejam : No
de controle de dad de lucro >Lanamentos reais >Configurar - Bloqueados - Com esse cdigo, a combinao rea de contabilidade de custos do
parmetros de controle de dados reais exercicio poderaser bloqueada para outros lanamentos reais.
- Partidas individuais - Cdigo para gravar os documentos de partidas
individuaisdurante as transferencias de lanamentos reais.
- Transf. On-line - Esses codigo controla se a transferencia de lanamentos para a
contabilidade de centro de lucro efetuada relacionada a operao.

Para a nossa configurao foram definidas: Partidas individuais e Transf. On-line

Definir opes globais MM OMT0 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: Ticar "N. Pea Fabricante" No
mestre de materiais >Material >Dados de
controle >Definir opes globais
Atualizar empresas MM OMSY Logstica - geral >Dados bsicos logstica: Atualizar empresas para a administrao de material, ou seja, iniciar o exerccio. No
para a administrao mestre de materiais >Material >Dados de
controle >Atualizar empresas para a
administrao de materiais
Determinar MM OMS2 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: Criar referncia de campos. No
caractersticas dos tipos mestre de materiais >Material >Dados de
de controle >Determinar caractersticas dos tipos de
material
Atribuir tipos de material MM SPRO Logstica - geral >Dados bsicos logstica: No
a transaes mestre de materiais >Material >Dados de
controle >Atribuir tipos de material a transaes
especiais de criao
Determinar intervalos MM MMNR Logstica - geral >Dados bsicos logstica: No
de numerao mestre de materiais >Material >Dados de
controle >Determinar intervalos de numerao
Determinar MM OMSL Logstica - geral >Dados bsicos logstica: Desclicar o campo "zeros iniciais" Esta configurao determina quantos zeros aparecero no cadastramento dos itens. No No
representao do n de mestre de materiais >Material >Dados de nosso caso, no teremos os 0s iniciais.
materi controle >Determinar representao do n de
material
Definir status do MM OMS4 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: No
material mestre de materiais >Material >Dados de
controle >Definir status do material
Controlar verif.campos MM OMT2 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: No
obrigatrios para mestre de materiais >Material >Dados de
controle >Controlar verif.campos obrigatrios
para ALE/transf.dados
Definir grupos de SD OMSF Logstica - geral >Dados bsicos logstica: No
mercadorias mestre de materiais >Material >Definir grupos de
mercadorias
Definir matrias-base MM OMT6 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: Associamos aqui cada produto acabado uma respectiva embalagem e definimos um No
mestre de materiais >Material >Definir matrias- nome para cada tipo de semi-acabado de modo a alimentar a interface de dados para a
base execuo da malha.
Configurar mestre de MM OMT3 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: No
material do usurio mestre de materiais >Material >Configurar
mestre de material do usurio
Atribuir campos a MM OMSR Logstica - geral >Dados bsicos logstica: No
grupos de seleo de c mestre de materiais >Material >Seleo de
campos >Atribuir campos a grupos de seleo
de campos
Tela de dados - MM SPRO Logstica - geral >Dados bsicos logstica: Na transao OMSR ( Atribuir campos a No
atualizar seleo de mestre de materiais >Material >Seleo de grupos de seleo de campos ) alterar
cam campos >Tela de dados - atualizar seleo de os campos De / Para conforme tabela
campos Campo Ref. e tabela Campo Oculto.

Determin.setores MM OMS3 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: Posicionar o mouse na linha do setor industrial Q. Esta configurao define os setores industriais. O setor industrial ser utilizado no No
industriais e refernci mestre de materiais >Material >Seleo de Clicar em copiar como. mestre de materiais, onde define em que segmentos da empresa o material utilizado.
campos >Determin.setores industriais e Criar B - Bebidas. No nosso caso, foi definido o setor BEBIDAS, copiado do "Qumica".
referncia para sele.campos Salvar
Determin.referncia MM OMSA Logstica - geral >Dados bsicos logstica: Sim
p/seleo campos e t mestre de materiais >Material >Seleo de
campos >Determin.referncia p/seleo campos
e telas dep.do centro
Atualizar ajudas para MM OMSH Logstica - geral >Dados bsicos logstica: No
pesquisa mestre de materiais >Material >Atualizar ajudas
para pesquisa
Atribuir campos a MM OMSS Logstica - geral >Dados bsicos logstica: No
grupos de seleo de c mestre de materiais >Seleo de campos de
lotes de consignao do fornecedor >Atribuir
campos a grupos de seleo de campos
Tela de dados - MM OMSD Logstica - geral >Dados bsicos logstica: Manter Standard. No
atualizar seleo de mestre de materiais >Seleo de campos de
cam lotes de consignao do fornecedor >Tela de
dados - atualizar seleo de campos
Determinar referncia MM OMSE Logstica - geral >Dados bsicos logstica: No
para sele.campos mestre de materiais >Seleo de campos de
lotes de consignao do fornecedor >Determinar
referncia para sele.campos dependente do
centro
Transf.dados MM SXDA Logstica - geral >Dados bsicos logstica: No
workbench: mestre de mestre de materiais >Ferramentas
materi >Transferncia de dados mestre de material
>Transf.dados workbench: mestre de material
Estruturao posterior MM OMSM Logstica - geral >Dados bsicos logstica: No
de dados administ mestre de materiais >Ferramentas
>Transferncia de dados mestre de material
>Estruturao posterior de dados administrativos

Inicializar perodo MM MMPI Logstica - geral >Dados bsicos logstica: Use esse roteiro para inicializar perodo no centro. No
mestre de materiais >Ferramentas >Inicializar
perodo
Definir grupos de SD OVT0 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: Este COE mostra a configurao que determina, para cada grupo de contas, o modo Determinar o modo de utilizao dos campos do cadastro de clientes No
contas e seleo de ca parceiro de negcios >Clientes >Controle de utilizao de cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de
>Definir grupos de contas e seleo de campos preenchimento obrigatrio ou de preenchimento facultativo ou somente para
clientes exibio. Os campos devem ser preenchidos conforme a planilha em anexo

Este COE est intimamente ligado ao COE no. 055055030010020 (Determinar


estrutura da tela dependente da transao), pois em ambos possvel definir status
para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e neste caso, prevalece o
status mais importante.
Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatrio. O status obrigatrio prevalece
sobre o facultativo.

Na tela acima est lincada tabela em excel, que identifica as configuraes


executadas nos diversos campos durante a fase de prototipao da verso 4.5.

Determinar estrutura da SD OB20 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: Este COE mostra a configurao que determina o modo de utilizao de cada um No
tela dependente parceiro de negcios >Clientes >Controle dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatrio ou
>Determinar estrutura da tela dependente da de preenchimento facultativo ou somente para exibio.
transao Este COE est ligado ao COE no. 055055030010015 (Definir grupos de contas e
seleo de campos clientes), pois em ambos possvel definir status para um
mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e, neste caso, prevalece o status
mais importante.
Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatrio. O status obrigatrio prevalece
sobre o facultativo.

A tela acima link de tabela em excel, que identifica as configuraes executadas


nos diversos campos durante a fase de prototipao da verso 4.5.

Definir grupos de MM OMSG Logstica - geral >Dados bsicos logstica: No


contas e seleo de ca parceiro de negcios >Fornecedor >Controle
>Definir grupos de contas e seleo de campos
fornecedores
Determinar estrutura da MM OMFK Logstica - geral >Dados bsicos logstica: No
tela dependente parceiro de negcios >Fornecedor >Controle
>Determinar estrutura da tela dependente da
organiza.compras
Determinar estrutura da MM OMSX Logstica - geral >Dados bsicos logstica: D duplo clique na opo 'Exibir fornecedor (Contabilidade). Depois, d duplo clique Possibitar consulta de dados gerais de fornecedores. No modo exibio, est oculto os No
tela dependente parceiro de negcios >Fornecedor >Controle na opo 'Dados gerais' e, em seguida, em 'Controle'. Clique no icone 'Pgina campos CNPJ e a Inscrio Estadual.
>Determinar estrutura da tela dependente da seguinte' at alcanar os campos:
transao a) N identificao fiscal 3;
b) N identificao fiscal 4.
Mude os status de 'Ocultar' para 'Exibir' e grave as alteraes.
Determinar intervalos MM OMSJ Logstica - geral >Dados bsicos logstica: D um clique no cone 'Intervalo'. D outro clique no cone 'Intervalo' (Folha com seta Criar intervalos de numerao para grupo de contas de fornecedor e atribuir. No
numerao para reg parceiro de negcios >Fornecedor >Controle verde) e preenchar os campos:
>Determinar intervalos numerao para a) N > Sigla do intervalo;
regs.mestre fornecedor b) Do N / N at > Intervalo de numerao do fornecedor;
c) Ext. > Indica que a numerao externa, deve ser flagado.

Os intervalos abaixo devem ser criados


N Do N N at Ext > flagar para todos os intervalos.
EM 0700000000 0799999999
EX 0060000000 0069999999
FC 0090000000 0099999999
FI 0030000000 0049999999
GR 00G0000000 00G0099999
GV 0050000000 0059999999
JU 0010000000 0029999999

Depois, na primeira tela, clicar no cone 'Intervalo de numerao'. Atribuir o grupo de


conta fornecedor ao intervalo de numerao criado, p.ex.: Localizar o grupo de conta
fornecedor F001 e no campo 'IntervNumera' preencher com sigla do intervalo de
numerao: JU. Esta configurao deve ser feita para todos os grupos, conforme
abaixo:

F001 Pessoa Jurdica....................................JU


F002 Pessoa Fsica.......................................FI
F003 Entidades Governamentais...................GV
F004 Estrangeiros..........................................EX
F005 Unidades da Cia...................................GR
F006 Empregados..........................................EM
F999 Fornecedor converso..........................FC

Atualizar matchcode MM OMSI Logstica - geral >Dados bsicos logstica: No


parceiro de negcios >Fornecedor >Controle
>Atualizar matchcode
Opes na MM Logstica - geral >Dados bsicos logstica: No
administrao parceiro de negcios >Fornecedor >Controle
centralizada de >Opes na administrao centralizada de
endereos
Relatrios mestre de MM Logstica - geral >Dados bsicos logstica: No
fornecedores parceiro de negcios >Fornecedor >Relatrios
mestre de fornecedores
Determinar nvel do lote SD OMCT Logstica - geral >Administrao de lotes Use este roteiro para definir os parmetros para a funcionalidade de administrao Definir a que nvel ser controlado o lote: a nvel de mandante e material, a nvel de Sim
e ativar admini >Determinar nvel do lote e ativar administrao de lotes. centro ou a nvel de material.
do status. Estaremos definindo que o lote ser controlado a nvel de material.
Ativar Adm. do Status MM OMTC No
(Lote)
Ativar atribuio de ns SD OMCZ Logstica - geral >Administrao de lotes Use esse caminho para parametrizar se a numerao de lotes ser automtica ou Quando a atribuio automtica de nmero de lotes est ativa, o sistema gera os No
lote interna >Atribuio de ns lote >Ativar atribuio de ns manual. numeros de lote automaticamente.
lote interna
Ativar classificao de SD OMCV Logstica - geral >Administrao de lotes Utilizar a classificaao de lotes para determinar automaticamente o lote no momento Crear o perfil de classificaao de lotes Utilizaao da classificaao de lotes para produto acabado no mdulo de SD ativo para No
lotes em movimen >Avaliao de lote >Avaliao em movimentos do picking. as Unidades internacionais
mercadorias na administrao estoqs. >Ativar
classificao de lotes em movimentos de
mercadorias
Definir parmetros para SD OMJ5 Logstica - geral >Administrao de lotes >Data Ativa data de vencimento por centro, de acordo com o tipo de movimento. Desta Sim
verificao da d do vencimento (DV) >Definir parmetros para forma procedemos a marcao de todos os centros envolvidos.
verificao da data do vencimento
Definir parmetros para SD MC60 Logstica - geral >Sistema de informao para Sim
centro de planej logstica (SIL) >Planejamento >Dados mestre
>Definir parmetros para centro de planejamento
para SOP
Definir canais de SD VOR1 Vendas e distribuio >Dados mestre >Definir Esta configurao serve criar dados mestres de forma mais gil. Definimos um canal Canais de distribuio criados. Para facilitar a criao/atualizao dos cadastros. No
distribuio comuns canais de distribuio comuns de distribuio (01) comum a todos os demais e criamos os registros mestres
somente para este canal de distribuio comum
Definir setores de SD VOR2 Vendas e distribuio >Dados mestre >Definir Esta configurao serve criar dados mestres de forma mais gil. Definimos um setor Setores de atividades criados Facilitar a criao/atualizao dos cadastros. No
atividade comuns setores de atividade comuns de atividade comum a todos os demais e criamos os registros mestres somente para
este setor de atividade comum.
Definir grupos de SD OVS9 Vendas e distribuio >Dados mestre >Parceiro A definio de grupos de clientes no caso empresa "x" foi baseada nos tipos de Classificao dos clientes conforme cadastro da EG. No
clientes negcios >Clientes >Venda >Definir grupos de segmentos existentes no cadastro da EG
clientes
Definir regio de SD OVR0 Vendas e distribuio >Dados mestre >Parceiro Regio de Vendas define os aspectos geogrficos da organizao no processo de No
vendas negcios >Clientes >Venda >Definir regio de negcios e vendas.
vendas No modelo empresa "x", definimos como regio de vendas 5 Diretorias Comerciais
empresa "x" e 6 Diretorias Regionais.
Definir dependncias SD OV24 Vendas e distribuio >Funes bsicas Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. Campos disponveis para criao de tabelas de sequncia de acessos. No
do preo (tabelas d >Determinao preo >Controle da
determinao de preo >Definir dependncias
do preo (tabelas de condies) > Condies:
campos permitidos
Definir tipos de SD V/06 Vendas e distribuio >Funes bsicas Esta configurao faz parte da criao dos esquemas de determinao de preos do No
condio >Determinao preo >Controle da SAP R/3.
determinao de preo >Definir tipos de
condio Cada componente do preo a ser utilizado na determinao do preo final do produto
deve ser criado como um tipo de condio de preos.

possvel ter condies de preos de determinao automtica, de atribuio


manual ou ainda condies de preos que sejam calculados automaticamente
atravs de outras condies de preos.

Definir seqncias de SD V/07 Vendas e distribuio >Funes bsicas Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. Esta configurao para indicar a forma que o sistema vai buscar os valores para cada No
acesso >Determinao preo >Controle da condio de preos criada (do mais especfico para o mais genrico).
determinao de preo >Definir seqncias de
acesso
Definir e atribuir SD Vendas e distribuio >Funes bsicas Os procedimentos para elaborao da tabela de preos est associada ao esquema No
esquemas de clculo >Determinao preo >Controle da de clculo definido e atribuido no SAP.
determinao de preo >Definir e atribuir
esquemas de clculo
Definir determinao de SD OVKO Vendas e distribuio >Funes bsicas Na tela "Modificar viso Documentos de venda: categorias item - determinao p", Serve para indicar quais os itens so sujeitos a determinao de preos. No
preo por tipo d >Determinao preo >Controle da preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
determinao de preo >Definir determinao de Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
preo por tipo de item > Ativar a determinao
de preo para ctgs.item
Definir relevncia para SD OVK3 Vendas e distribuio >Funes bsicas O sistema SAP R/3 utiliza as categorias de impostos para a determinao dos No
impostos dos reg >Impostos >Definir relevncia para impostos dos cdigos IVA nas operaes de Vendas e Distribuio.
registros mestre
Devem ser determinados cdigos para clientes e materiais e os mesmos devem ser
atribudos aos dados mestres de clientes e materiais nas vises de Vendas dos
mesmos.
Definir grupos de SD OVZ2 Vendas e distribuio >Funes bsicas Na tela: " Modificar viso: verificao de disponibilidade: controle:" sntese, clicar em 1 - A necessidade de flegar o campo "Bloq. qtds." para que vrios usurios possam No
controle >Verificao de disponibilidades e transferncia "Novas entradas (F5)" e preencher os campos de acordo com a planilha "atachada" processar simultanenamente o mesmo material em diferentes operaes, sem bloquear
necessidades >Verificao de disponibilidades no campo View Images. uns aos outros por esse motivo
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao 2 - O campo "Reao" controla se uma mensagem ser emitida no caso de ruptura de
plan.prel. >Definir grupos de controle estoque no processamento da ordem de cliente

Determinar bloqueio de SD OVZ1 Vendas e distribuio >Funes bsicas Na tela " Modificar viso Verificao de disponibilidades: norma de verificao", Indica se o material bloqueado para os usurios durante a verificao de No
material para out >Verificao de disponibilidades e transferncia clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha disponibilidade. Este bloqueio valido at que a respectiva operao esteja garantida. O
necessidades >Verificao de disponibilidades que foi "atachada" em "View Images". bloqueio definido a nvel de material e de centro.
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao
plan.prel. >Determinar bloqueio de material para
outros usurios

Determinar valor SD OVZ3 Vendas e distribuio >Funes bsicas Na tela "Modificar viso Verificao disponibilidades: extenso (valores propostos)", Para um tipo de material em um determinado centro, associa-se um grupo de controle No
proposto grupo de contr >Verificao de disponibilidades e transferncia clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com o arquivo de verificao de disponibilidade.
necessidades >Verificao de disponibilidades "atachado" no campo "View Images".
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao
plan.prel. >Determinar valor proposto grupo de Foi utilizado standard do SAP.
controle
Executar controle da SD OVZ9 Vendas e distribuio >Funes bsicas 1 - Selecione a linha: 01- Necessidade diria --> A-Ordem SD A necessidade de flegar os campos, "com estoque de segurana", estoque-transf.', No
verificao de disp >Verificao de disponibilidades e transferncia 2 - Clique no cone "Detalhe (F2)" que tem formato de lupa "com estoque no livre", para que quando da verificao de disponibilidade de produto
necessidades >Verificao de disponibilidades 3 - Na tela" Modificar viso Controle da verificao de disponibilidade: detalhe", para criao da ordem de venda, esses estoques sejam considerados, juntamente com
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao flegue os seguintes campos: Com estoque de segurana o estoque de livre utilizao.
plan.prel. >Executar controle da verificao de Estoque-transf.
disponibilidades Com estoque no-livre O campo "Verif. sem tmp. repos.", deve estar flegado para que seja apenas possvel
Verif. sem tmp. repos. criar remessa na data inicial indicada e no na data proposta pelo sistema aps
4 - No campo: Com ordem de produo, selecione: F - s considerar ordens de reposio de material
produo liberadas
5 - Gravar Selecionamos "F- s considerar ordens de produo liberadas", para que, quando da
6 - Fazer o procedimento anterior para: 01- Necessidade diria --> B-Fornecim. SD verificao de disponiblidade de produto para criao da ordem de venda, seja
considerada essas ordens de produo

Determinar processo SD OVZ0 Vendas e distribuio >Funes bsicas Na tela "Modificar viso Disponibilidade e transfer. necessidades por tp necess.", No
por classe de necess >Verificao de disponibilidades e transferncia preencher os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo " View
necessidades >Verificao de disponibilidades Images".
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao
plan.prel. >Determinar processo por classe de
necessidade

Determinar processo SD OVZ8 Vendas e distribuio >Funes bsicas Na tela "Modificar viso Ctg. diviso: relevncia necessidades e disponibilidades", No
por ctg.diviso >Verificao de disponibilidades e transferncia preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
necessidades >Verificao de disponibilidades Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao
plan.prel. >Determinar processo por ctg.diviso

Determinar processo SD OVZK Vendas e distribuio >Funes bsicas Na tela "Modificar viso" Verificao de disponibilidade por tipo item de remessa", No
por tipo de item de >Verificao de disponibilidades e transferncia preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
necessidades >Verificao de disponibilidades Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao
plan.prel. >Determinar processo por tipo de item
de remessa

Determinar regra de SD OMIH Vendas e distribuio >Funes bsicas Na tela "Modificar viso Regra verificao para liquida.atrasos: sntese", efetue o Sim
controle para proces >Verificao de disponibilidades e transferncia seguinte procedimento:
necessidades >Verificao de disponibilidades 1) Para todos os centros, preencha o campo "Regra ver." com a entrada BO
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao (Processamento de atrasos);
plan.prel. >Determinar regra de controle para 2) Clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
processamento de atrasos

Determinar opes SD OVZJ Vendas e distribuio >Funes bsicas Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. No
preliminares >Verificao de disponibilidades e transferncia
necessidades >Verificao de disponibilidades
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao
plan.prel. >Determinar opes preliminares

Definir programao por SD OVLY Vendas e distribuio >Funes bsicas Na tela "Modificar viso Docs. venda: tipos - programao: sntese", preencha os Configurao que faz uma estimativa do tempo que ser gasto para remessa e No
tipo de doc.vend >Programao da expedio e do transporte campos de acordo com a planilha "atachada"no campo "View Images". carregamento.
>Definir programao por tipo de doc.vendas Aps o procedimento anterior, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
obs: no houve alteraes do projeto empresa "x" para o projeto empresa "x"
Definir programao por SD OVLZ Vendas e distribuio >Funes bsicas Na tela "Modificar viso Unid. organizacional: loc. expedio - tempo de trabalho". Sim
local de expedi >Programao da expedio e do transporte
>Definir programao por local de expedio
Atualizar as horas de SD SPRO Vendas e distribuio >Funes bsicas Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. No
trabalho >Programao da expedio e do transporte
>Atualizar as horas de trabalho
Atualizar as duraes SD SPRO Vendas e distribuio >Funes bsicas Est sendo utilizada pelo projeto a configurao standard. Sim
>Programao da expedio e do transporte
>Atualizar as duraes
Atualizar tabelas de SD V/78 Vendas e distribuio >Funes bsicas Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. No
condies >Controle de mensagens >Determinao de
mensagens >Determinao de mensagem via
tcnica de condies >Atualizar determinao de
mensagens para transportes >Atualizar tabelas
de condies > Atualizar tabela de condies de
mensagens para transportes
Impresso Informativo SD V/82 Vendas e distribuio >Funes bsicas Na tela acima, selecionar a linha "ALTR" , no menu path, selecione Saltar>Detalhes Essa configurao deve ser executada para que o documento Informativo de No
de Carregam >Controle de mensagens >Determinao de Carregamento seja impresso automaticamente.
mensagens >Determinao de mensagem via
tcnica de condies >Atualizar determinao de
mensagens para transportes >Atualizar tipos de
mensagem
Atualizar sequncias de SD V/80 Vendas e distribuio >Funes bsicas Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. No
acesso >Controle de mensagens >Determinao de
mensagens >Determinao de mensagem via
tcnica de condies >Atualizar determinao de
mensagens para transportes >Atualizar
sequncias de acesso
Atribuir mensagens s SD V/33 Vendas e distribuio >Funes bsicas No
funes do parceir >Controle de mensagens >Determinao de
mensagens >Determinao de mensagem via
tcnica de condies >Atualizar determinao de
mensagens para transportes >Atribuir
mensagens s funes do parceiro
Atualizar esquemas de SD V/84 Vendas e distribuio >Funes bsicas Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. No
mensagem >Controle de mensagens >Determinao de
mensagens >Determinao de mensagem via
tcnica de condies >Atualizar determinao de
mensagens para transportes >Atualizar
esquemas de mensagem
Atribuir esquema de SD V/24 Vendas e distribuio >Funes bsicas Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. No
mensagem >Controle de mensagens >Determinao de
mensagens >Determinao de mensagem via
tcnica de condies >Atualizar determinao de
mensagens para transportes >Atribuir esquema
de mensagem
Definir formulrios SD SE71 Vendas e distribuio >Funes bsicas Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. No
>Controle de mensagens >Determinao de
mensagens >Processamento de mensagens e
formulrios >Definir formulrios
Atribuir a transportes SD V/81 Vendas e distribuio >Funes bsicas Na tela "Modificar viso: Mensagens programas de sada: sntese", clique no cone No
>Controle de mensagens >Determinao de "Novas entradas (F5). Na tela "Novas entradas: detalhes de entradas criadas"
mensagens >Processamento de mensagens e preencha os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images".
formulrios >Atribuir formulrios e programas Clique no cone Gravar (Crtl+S).
>Atribuir a transportes
Verificar duplicidade de SD No tem. pgm desuto ( field- exist) Fazer controle de duplicidade de CNPJ/CPF conforme definido: No
CNPJ/CPF
Para os grupos de contas C001 / C002 / C005 / C006 / C007 / C008 / C090 / C091:
- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se j no h cliente
destes grupos com o mesmo CNPJ.
- Para o C005 quando o indtipo_cli = "22" permitir duplicidade de CNPJ.
- CPF: idem CNPJ.
- No pode haver duplicidade entre os grupos, exceo para os cadastrados no
C003.

Para o grupo de contas C003 (Clientes PDV):


- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se j no h cliente
cadastrado neste grupo e cujo cdigo inicie com o cdd_cli deste cliente.
- CPF: idem CNPJ.
- Caso o CPF/CNPJ esteja cadastrado em outro grupo no permitir a incluso.

Atribuir textos de SD V/85 Vendas e distribuio >Funes bsicas Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. No
formulrio >Controle de mensagens >Determinao de
mensagens >Processamento de mensagens e
formulrios >Atribuir textos de formulrio >
Atribuir textos de formulrios por org.venda
Determinao de SD VOPA Vendas e distribuio >Funes bsicas No
parceiro >Determinao de parceiro
Definir funes do SD VOPA Vendas e distribuio >Funes bsicas Criao dos Grupos de Conta e No
parceiro >Determinao de parceiro >Definir funes do Intervalos de Numerao de Clientes.
parceiro
Definir esquemas de SD OVA2 Vendas e distribuio >Funes bsicas As duas planilhas contm esquemas de clculo para cada criao de novos Criar esquema de dados incompletos para venda de diversos Fase 1. No
dados incompletos >Controle de dados incompletos para esquemas de dados incompletos. Para o grupo "A" est sendo utilizado como cpia
docs.vendas e distrib. >Definir esquemas de o esquema 11 e para o grupo "B" como cpia o esquema 20.
dados incompletos A configurao dos esquemas de dados incompletos define quais os campos so
obrigatrios na criao da ordem de vendas.
Atribuir esquemas de SD VUA2 Vendas e distribuio >Funes bsicas Esta configurao atribui um esquema de dados incompletos, definido anteriormente, a No
dados incompletos >Controle de dados incompletos para um tipo de ordem de venda no SAP .
docs.vendas e distrib. >Atribuir esquemas de
dados incompletos
Definir grupos de status SD OVA0 Vendas e distribuio >Funes bsicas 1- Clique no boto executar ao lado onde est "Defiinir grupo de status" Os grupos de status permitem ao usurio determinar quais as mensagens de status No
>Controle de dados incompletos para 2- Conforme tabela anexa faa a configurao flegando nos campos que necessitam sero exibidas durante o processamento de documentos diferentes. O grupo de status
docs.vendas e distrib. >Definir grupos de status 3- Caso seja necessrio criar um novo grupo de status, deve-se clicar no boto tambm estabelece a ligao entre o protocolo de dados incompletos (no qual o
"Novas Entradas", digitar o nome do novo grupo e flegar os campos necessrios sistema requer que determinados campos sejam preenchidos pelo usurio) e a tela de
conforme planilha em anexo status a nvel de cabealho e a nvel do item de um documento de vendas
4- Aps configurado salve as informaes

Definir meios de SD 0VTB Vendas e distribuio >Funes bsicas Na tela "Modificar viso Meio de transporte: sntese", clique no boto "Novas No
transporte >Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir entradas" e preencha com os dados que esto na planilha que est "atachada" no
meios de transporte campo "View Images".
Aps o preenchimento da tabela, clique no cone "Gravar (Crt+S)" para salvar o
documento.
Definir tipos de SD 0VTA Vendas e distribuio >Funes bsicas Na tela "Modificar viso Tipos de expedio: sntese", clique no boto "Novas No
expedio >Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir tipos entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no
de expedio campo "View Images".
Definir itinerrios e SD 0VTC Vendas e distribuio >Funes bsicas Na tela "Modificar viso Itinerrios: sntese", clique no boto "Novas entradas" e No
etapas >Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir preencha os campos de acordo com a planilha que est "atachada" no campo
itinerrios e etapas "View Images".
Atualizar etapas para SD 0VTE Vendas e distribuio >Funes bsicas Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. No
todos os itinerri >Itinerrios >Definio de itinerrio >Atualizar
etapas para todos os itinerrios
Definir zonas de SD SPRO Vendas e distribuio >Funes bsicas Na tela "Modificar viso Clientes: zonas de transporte: sntese", clique no boto As zonas de transportes, servem para criar regies de transporte separadas. No
transporte >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que est No nosso caso ser criado apenas para podermos ter uma hireraquia que possibilite
zonas de transporte "atachada" no campo "View Images". criarmos o documento de transporte, e tambm podermos realizar vendas para diversos
pases.
Atualizar pas e zona de SD SPRO Vendas e distribuio >Funes bsicas Na tela "Modificar viso Atribuio do pas/zona de sada ao local de expedio", Sim
transporte para >Itinerrios >Determinao de itinerrios execute o seguinte caminho: Processar > Novas entradas. Preencha os campos de
>Atualizar pas e zona de transporte para local acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
de expedio
Definir grupos de SD SPRO Vendas e distribuio >Funes bsicas Na tela "Modificar viso Programao da expedio: grupos de tranporte: sntese", No
transporte >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir clique no boto "Novas entradas" e preencha os seguintes campos:
grupos de transporte
1) Grp.trnsp. = 0001
Denominao = Sobre palete

2) Grp. trnsp. = 0002


Denominao = Lquido

Aps o preenchimento dos dados, clique no boto "Gravar (Ctrl+S)".

Definir grupos de peso SD SPRO Vendas e distribuio >Funes bsicas Esta configurao feita em duas etapas: No
>Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir
grupos de peso A) Atualizar grupos de pesos - clique no boto "Novas entradas" preencha os
campos de acordo com os dados a seguir:

1) Grupo de peso 0001, Denominao = Up to 1 kg


2) Grupo de peso 0010, Denominao = At 10 kg
3) Grupo de peso 0100, Denominao = At 100 kg
4) Grupo de peso 9999, Denominao = Acima de 100 kg
5) Aps o preenchimento de dos campos acima, clique no boto "Gravar (F5)".

Aps o procedimento acima, posione o cursor no cone:


B) Atualizar detalhes para grupos de pesos
1) Para cada grupo de peso criado no item anterior, clique no boto "Novas
entradas".
2) Preencha os campos de acordo com dados da planilha "atachada" no campo
"View Images".
3) Aps o preenchimento dos campos de acordo com a planilha, clique no boto
"Gravar (F5)".
Atualizar a SD SPRO Vendas e distribuio >Funes bsicas Na tela "Modificar viso Determin. intinerrio: pas/zona de sada e pas zona de No
determinao de >Itinerrios >Determinao de itinerrios destino", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos que seguem
itinerrios >Atualizar a determinao de itinerrios abaixo, com os seguintes dados:

1) Pas sada: BR
2) Denominao: Brasil
3) Zona sada: 0000000001
4) Denominao: Regio nica
5) PRec : BR
6) Denominao: Brasil
7) Zona destin.: 0000000001
8) Denominao : Regio nica
9) Aps o preenchimento de todos os dados acima, clique no boto "Gravar (F5)".

Aps gravar os dados, faa o seguinte procedimento:

1) Posicione o cursor na linha que foi configurada no item anterior


2) Clique no cone "Marcar bloco (F8)" de forma que a configurao criada no item
anterior fique em destaque;
3) Clique no boto "Determinao de itinerrios sem grp.pesos (ordem)".
4) Clique no boto "Novas entradas".
5) Preencha os campos de acordo com os dados que esto na planilha "atachada"
no campo "View Images".
6) Aps este procedimento, clique no boto "Gravar (F5)".

Determinar nova SD SPRO Vendas e distribuio >Funes bsicas No


determin.itinerrios por >Itinerrios >Determinao de itinerrios
>Determinar nova determin.itinerrios por tipo de
remessa
Definir itinerrio atual SD SPRO Vendas e distribuio >Funes bsicas Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. No
para itinerrio >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir
itinerrio atual para itinerrio previsto
Definir tipos de SD VOV8 Vendas e distribuio >Venda >Documentos de Os tipos de documentos de vendas no sistema SAP R/3 determinam uma srie de Definir novos tipos de documentos de vendas. No
doc.vendas vendas >Cabealho de documento de vendas processos: esquema de dados incompletos, pricing procedure, controle de cpia,
>Definir tipos de doc.vendas documento de faturamento, etc.

Na View acima est anexada tabela que identifica os campos de cada novo tipo de
documento criado que sofreram modificaes em relao aos docs. tomados como
modelo (documento base), durante a fase de prototipao.

Efetuar converso de SD SPRO Vendas e distribuio >Venda >Documentos de Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. No
idioma por tipo de vendas >Cabealho de documento de vendas
>Efetuar converso de idioma por tipo de
documento de vendas
Definir intervalos de SD VN01 Vendas e distribuio >Venda >Documentos de Ser utlizado pelo projeto a configurao de intervalos de numerao standard. No
numerao para doc vendas >Cabealho de documento de vendas
>Definir intervalos de numerao para
docs.vendas
Definir motivos de SD OVAU Vendas e distribuio >Venda >Documentos de Criao de motivos pelos quais uma operao est sendo realizado. Por exemplo: No
ordem vendas >Cabealho de documento de vendas devoluo - m qualidade.
>Definir motivos de ordem
Atribuir rea de vendas SD OVAO Vendas e distribuio >Venda >Documentos de Na tela "Modificar viso Unid. organiz.: organizaes de venda - atribuir tipo", est No
a tipos de docum vendas >Cabealho de documento de vendas sendo utilizada pelo projeto a configurao standard.
>Atribuir rea de vendas a tipos de documento
de vendas > Agrupar organizaes de venda

Definir categorias de SD VOV7 Vendas e distribuio >Venda >Documentos de Serve para diferenciar os tipos de itens (por exemplo, itens gratuitos e itens de texto) e No
item vendas >Item do documento de venda >Definir que influencia o processamento do item atravs do sistema
categorias de item
Definir grupos de tipos SD SPRO Vendas e distribuio >Venda >Documentos de Na tela "Modificar viso Materiais: grupos de tipos de item no mestre de materiais", Configurao feita para identificar os diferentes tipos materiais cadastrados. No
de item vendas >Item do documento de venda >Definir clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos com os dados da planilha
grupos de tipos de item "atachada" no campo "View Images".
Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (F5)".
Determinar valores SD SPRO Vendas e distribuio >Venda >Documentos de Observao: Ser utilizada a configurao standard. No
propostos tipo de mat vendas >Item do documento de venda
>Determinar valores propostos tipo de material
Atribuir categorias de SD VOV4 Vendas e distribuio >Venda >Documentos de Na tela "Modificar viso Atribuio de categorias de item: sntese", clique no boto Atribuir as categorias de item aos dcumentos de venda criados (tipo de doc. vendas + No
item vendas >Item do documento de venda >Atribuir "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no grupo de materiais).
categorias de item campo "View Images".
Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
Definir ctgs.diviso SD VOV6 Vendas e distribuio >Venda >Documentos de Na tela "Modificar viso Atualizao das ctgs. diviso: sntese", clique no boto No
vendas >Divises remessa >Definir ctgs.diviso "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha atachada no
campo "View Images".
Atribuir ctgs.diviso SD VOV5 Vendas e distribuio >Venda >Documentos de Na tela "Modificar viso Atribuio de categorias de diviso: sntese", clique no boto No
vendas >Divises remessa >Atribuir ctgs.diviso "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada"
no campo "View Images".
Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
Atualizar controle de SD VTAF Vendas e distribuio >Venda >Atualizar controle Observao: est sendo utilizado pelo projeto, a configurao standard. No
cpia para docs.ve de cpia para docs.vendas>Controle de cpia:
doc.faturamento ->doc.vendas
Definir os modos de SD OVE3 Vendas e distribuio >Comrcio exterior Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. No
transporte >Dados de trnsito >Definir os modos de
transporte
Definir tipo de SD VOFA Vendas e distribuio >Faturamento Os diferentes tipos de documentos de faturamento definem quais os tipos de #NAME? Classificar vrios tipos de documentos de faturamento que necessitam de um No
faturamento >Documentos de faturamento >Definir tipo de documentos contbeis sero utilizados no processo de faturamento e permitem a processamento diferente
faturamento atribuio de diferentes contas de caixa para as operaes.
Definir intervalos de SD VN01 Vendas e distribuio >Faturamento Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. No
numerao para doc >Documentos de faturamento >Definir intervalos
de numerao para docs.faturamento

Definir intervalos de SD VSAN Vendas e distribuio >Faturamento Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. No
numerao para gru >Documentos de faturamento >Formao de
grupos >Definir intervalos de numerao para
grupos de docs.faturam.
Formao de grupos de SD OVV6 Vendas e distribuio >Faturamento Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. No
docs.faturamento >Documentos de faturamento >Formao de
grupos >Formao de grupos de
docs.faturamento
Atualizar controle de SD VTFA Vendas e distribuio >Faturamento Na tela "Exibir viso controle de cpia: Atualizar controle de cpia, relacionando documento de venda com documento de No
cpia para docs.fa >Documentos de faturamento >Atualizar controle doc. faturamento > doc. vendas: faturamento e documento de remessa com documento de faturamento
de cpia para docs.faturamento > Controle de sntese", clique no boto "Novas
cpia: doc.vendas -> doc.faturamento entradas" e preencha os campos de
acordo com as planilhas "atachadas" no
campo "View Images".
Aps finalizar o procedimento acima,
clique no cone "Gravar (F5)".

Determinar tipo nota SD SPRO Vendas e distribuio >Faturamento Na tela "Modificar viso Tipo de docs. de vendas localizao Brasil: sntese", clique Criao dos tipos de documentos de Essa configurao realizada para determinar quais os tipos de nota fiscal sero No
fiscal >Documentos de faturamento >Caractersticas no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que est venda utilizados para cada tipo de documento. Por exemplo: para o documento de vendas
especiais do pas >Propriedades especficas de "atachada" no campo "View Images". ZROB um nota fiscal de entrada (N5)
pas - Brasil >Determinar tipo nota fiscal
Atualizar textos de SD SPRO Vendas e distribuio >Faturamento Na tela "Modificar viso Cria. automat. de txts. cabealho da Nota Fiscal: sntese", Colocar textos no cabealhos de notas fiscais que sero exigidos conforme o tipo de No
cabealho nota fisca >Documentos de faturamento >Caractersticas clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha documento de venda.
especiais do pas >Propriedades especficas de que est "atachada" no campo "View Images".
pas - Brasil >Atualizar textos de cabealho nota
fiscal automticos
Atualizar ctg.item SD SPRO Vendas e distribuio >Faturamento Configurar conforme planilha em anexo. Documentos de venda e categorias de Configurao para determinar o cdigo do imposto, direito fiscal, itens relevantes para a No
doc.vendas >Documentos de faturamento >Caractersticas item definidos e atribuidos. nota fiscal, etc.
especiais do pas >Propriedades especficas de
pas - Brasil >Atualizar ctg.item doc.vendas
Atualizar ctg.item de SD SPRO Vendas e distribuio >Faturamento Na tela "Modificar viso Categorias de item relevantes para NF: sntese", clique no Atribuir para cada tipo de faturamento a sua categoria de item de faturamento. No
faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada"
especiais do pas >Propriedades especficas de no campo "View Images".
pas - Brasil >Atualizar ctg.item de faturamento

Atualizar tipos de SD SPRO Vendas e distribuio >Faturamento Na tela "Modificar viso Tipo de doc. de faturamento: sntese", preencha os campos Documentos de faturamento criados. Indicar se o documento de faturamento relevante ou no para a nota fiscal. No
faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps efetuar Definir qual o parceiro principal da operao.
especiais do pas >Propriedades especficas de preenchimento dos campos, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
pas - Brasil >Atualizar tipos de faturamento
Condies especiais de SD SPRO Vendas e distribuio >Faturamento Esta configurao utilizada para fazer a transferncia dos valores do esquema de Esquemas de clculo criados. No
determinao de p >Documentos de faturamento >Caractersticas clculos do faturamento para a nota fiscal.
especiais do pas >Propriedades especficas de
pas - Brasil >Condies especiais de
determinao de preo
Funcional: SD VK11 FUNCIONAL: Logstica > Vendas e distr. > Esta configurao faz a determinao do cdigo IVA. Utilizar a condio: IBRX Deve-se primeiro fazer o COE ID Cadastrar os diversos tipos de condio criadas para a determinao de preos. No
Determinao IVA / Dados mestres > Condies > Preos > Outros > 065015020025 - Definir relevncia para
IBRX Criar Ateno: a determinao de IVA feita pelo menu funcional (no configurao) e impostos dos registros mestre.
no pode ser transportada. Ela deve ser feita em todos os ambientes produtivos que
forem gerados.
Funcional: Condies SD VK11 FUNCIONAL: Logstica > Vendas e distr. > Tipos de condio criadas. Cadastrar as condies de contrapartida dos impostos para o Brasil. No
de Imposto Offset Dados mestres > Condies > Preos > Outros >
Criar Ateno: o cadastramento dessas condies feito pelo menu funcional (no
configurao) e no pode ser transportado. Ele deve ser feito em todos os ambientes
produtivos que forem gerados.
Copiar, modificar tipos SD OMJJ Admnistrao de Materiais > Administrao de Sim
de movimento estoques > Tipos de movimento > Copiar,
modificar tipos de movimento.
Copiar, modificar tipos MM OMJJ Admnistrao de Materiais > Administrao de No
de movimento estoques > Tipos de movimento > Copiar,
modificar tipos de movimento.
Definir parmetros para MM OMJI Administrao de materiais >Opes gerais No
bloqueio de mate >Definir parmetros para bloqueio de material
Ativar preo em MM OMJO Administrao de materiais >Opes gerais No
consignao via regs.inf >Ativar preo em consignao via regs.info

Ativar processamento MM OMXL Administrao de materiais >Opes gerais No


de vasilhame >Ativar processamento de vasilhame
Efetuar atualizao total MM OMI8 Administrao de materiais >MRP baseado no Outras configuraes atualizam esta configurao. Portanto, as alteraes estaro Sim
dos parmetros consumo >Parmetros do centro >Efetuar descritas em outros COEs.
atualizao total dos parmetros do centro
Efetuar atualizao total MM OPPZ Administrao de materiais >MRP baseado no Um grupo de MRP um Unidade Organizao e usado para atribuir parmetros de Esta configurao foi realizada para os Sim
dos grupos MRP consumo >Grupos MRP >Efetuar atualizao controle de planejamento para grupo de materiais. centros empresa "x" conforme planilha
total dos grupos MRP em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C
entros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Determinar grupo MRP MM OMIG Administrao de materiais >MRP baseado no Sim


por tipo de materia consumo >Grupos MRP >Determinar grupo MRP
por tipo de material
Intervalos de MM Administrao de materiais >MRP baseado no No
numerao consumo >Intervalos de numerao
Determinar intervalos MM OMI2 Administrao de materiais >MRP baseado no Os intervalos de numerao j existem (Standard), usaremos essa numerao. No
de numerao execu consumo >Intervalos de numerao >Determinar
intervalos de numerao execuo do
planejamento
Determinar intervalos MM OMI3 Administrao de materiais >MRP baseado no A numerao j existe (Standard). No
de numerao para consumo >Intervalos de numerao >Determinar
intervalos de numerao para processamento
manual
Determinar MM OMD0 Administrao de materiais >MRP baseado no Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o processo. O P01 Planejador de Deve estar definidos os centros Em virtude de termos um planejamento de itens produtivos e no-produtivos das Sim
planejadores consumo >Dados mestre >Determinar produo PCP, o P02, Planejador PCI, que o responsvel pela aquisio de Esta configurao foi realizada para os Unidades
planejadores insumos, matrias-primas e embalagens da Unidade e o P03. Planejador Materiais, centros empresa "x" conforme planilha
que o responsvel pela aquisio de peas, materiais, servios entre outros que em anexo.
no se enquadrem no perfil anterior. O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C
entros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Verificar tipos de MRP MM OMDQ Administrao de materiais >MRP baseado no No


consumo >Dados mestre >Verificar tipos de
MRP
Determinar tipos de MM OMD9 Administrao de materiais >MRP baseado no Manter o Standard Sim
suprimento especial consumo >Dados mestre >Determinar tipos de
suprimento especial
Atualizar calendrio de MM MD25 Administrao de materiais >MRP baseado no Sim
planejamento consumo >Dados mestre >Atualizar calendrio
de planejamento
Centro ref.para acesso MM OMIP Administrao de materiais >MRP baseado no Sim
a tabelas centrai consumo >Dados mestre >Centro ref.para
acesso a tabelas centrais de dados mestre
Ativar MRP MM OMDU Administrao de materiais >MRP baseado no Clicar o quadrado ao lado do centro que se deseja ativar. Esta configurao foi realizada para os Use esse roteiro para ativar MRP, ou seja, para que o MRP possa ser executado h Sim
consumo >Planejamento >Ativar MRP centros empresa "x" conforme planilha necessidade que ele seja habilitado nvel de centro.
em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C
entros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

MRP para horizonte de MM SPRO Administrao de materiais >MRP baseado no Sim


promoo do centro consumo >Planejamento >MRP para horizonte
de promoo do centro
Determinar cdigo de MM OMDZ Administrao de materiais >MRP baseado no Definido na criao de grupos MRP na transao OPPZ Esta configurao foi realizada para os Sim
criao consumo >Planejamento >Determinar cdigo de centros empresa "x" conforme planilha
criao em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C
entros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Determinar horizonte de MM OMDX Administrao de materiais >MRP baseado no Horizonte de planejamento Esta configurao foi realizada para os Sim
planejamento consumo >Planejamento >Execuo MRP Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido Horiz.plan. de 100 dias. centros empresa "x" conforme planilha
>Determinar horizonte de planejamento Portanto, manter configurao feita na transao OPPZ. em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C
entros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Determinar MM OMI1 Administrao de materiais >MRP baseado no No vamos utilizar. Sim


disponibilidade do consumo >Planejamento >Execuo MRP
estoque de >Estoques >Determinar disponibilidade do
estoque de segurana
Determinar disponib.do MM OPPI Administrao de materiais >MRP baseado no Sim
estoq.transfernc consumo >Planejamento >Execuo MRP
>Estoques >Determinar disponib.do
estoq.transferncia e do estoq.bloq.
Determinar horizonte de MM OMDW Administrao de materiais >MRP baseado no Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido Horiz.reprogramao. Esta configurao foi realizada para os Sim
reprogramao consumo >Planejamento >Execuo MRP Portanto, manter configurao feita na transao OPPZ. centros empresa "x" conforme planilha
>Determinar horizonte de reprogramao em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C
entros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Determinar tratamento MM OMDY Administrao de materiais >MRP baseado no Sim


de erros consumo >Planejamento >Execuo MRP
>Determinar tratamento de erros
Determinar perfis de MM OMIA Administrao de materiais >MRP baseado no Sim
cobertura (estoque consumo >Planejamento >Execuo MRP
>Determinar perfis de cobertura (estoque
dinmico segurana)
Determinar perfil MM OM0D Administrao de materiais >MRP baseado no No
perodo p/per.seguran consumo >Planejamento >Execuo MRP
>Determinar perfil perodo
p/per.segurana/cobertura real
Determinar regra para MM OMI4 Administrao de materiais >MRP baseado no Manter Standard. No
clculo do tamanho consumo >Planejamento >Clculo do tamanho
do lote >Determinar regra para clculo do
tamanho do lote
Atualizar perfil de MM OWD1 Administrao de materiais >MRP baseado no No
arredondamento consumo >Planejamento >Clculo do tamanho
do lote >Atualizar perfil de arredondamento
Determinar suprimento MM OMDT Administrao de materiais >MRP baseado no Sim
externo consumo >Planejamento >Propostas de
suprimento >Determinar suprimento externo
Determinar ns item MM OMI5 Administrao de materiais >MRP baseado no Sim
consumo >Planejamento >Propostas de
suprimento >Determinar ns item
Determinar tempos MM OMDC Administrao de materiais >MRP baseado no Esta configurao define o numerod e dias em que as ordens podem ser Cdigo dos Centros. Sim
buffer (chave de horiz consumo >Planejamento >Determinar tempos antecipadas e ou postergadas dentro do horizonte de liberao. Esta configurao foi realizada para os
buffer (chave de horizonte) centros empresa "x" conforme planilha
em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C
entros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Parmetros para MM OMIT Administrao de materiais >MRP baseado no Sim


determinao de datas consumo >Planejamento >Parmetros para
ba determinao de datas base
Ativar estatstica tempo MM OMDR Administrao de materiais >MRP baseado no Sim
de execuo consumo >Planejamento >Ativar estatstica
tempo de execuo
Determinar intervalo MM OMIM Administrao de materiais >MRP baseado no Sim
mximo MRP consumo >Planejamento >Determinar intervalo
mximo MRP
Cdigo: s fixar MM OMIN Administrao de materiais >MRP baseado no Esta configurao foi realizada para os Sim
divises transmitidas p consumo >Planejamento >Cdigo: s fixar centros empresa "x" conforme planilha
divises transmitidas programa remessas em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C
entros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Atualizar fatores de MM OMDJ Administrao de materiais >MRP baseado no Manter Standard No


correo para previ consumo >Planejamento >Atualizar fatores de
correo para previso
Determinar hora incio MM OMIB Administrao de materiais >MRP baseado no No
de jobs em backgr consumo >Planejamento >Determinar hora incio
de jobs em background espordicos
Determinar MRP a nvel MM OMIR Administrao de materiais >MRP baseado no Nao vamos usar planejamento por depsito. Sim
de depsito por c consumo >Planejamento >Determinar MRP a
nvel de depsito por centro
Determinar perfis de MM OMDD Administrao de materiais >MRP baseado no No
ordem consumo >Propostas de suprimento >Determinar
perfis de ordem
Determinar converso MM OMDV Administrao de materiais >MRP baseado no Sim
de ordens plan.em r consumo >Propostas de suprimento >Determinar
converso de ordens plan.em requisio de
compra
Determinar converso MM OPPH Administrao de materiais >MRP baseado no No
de requisio de co consumo >Propostas de suprimento >Determinar
converso de requisio de compra em pedido

Determinar e agrupar MM OMD3 Administrao de materiais >MRP baseado no No


mensagens de exce consumo >Anlise >Determinar e agrupar
mensagens de exceo
Verificar textos para os MM OMD5 Administrao de materiais >MRP baseado no No
elementos MRP consumo >Anlise >Verificar textos para os
elementos MRP
Determinar matrizes MM OMDA Administrao de materiais >MRP baseado no No
individuais perodo consumo >Anlise >Determinar matrizes
individuais perodo para totais perodo
Determinar exibio de MM OPPC Administrao de materiais >MRP baseado no Sim
perodos para tot consumo >Anlise >Determinar exibio de
perodos para totais perodo
Determinar elementos MM OMIL Administrao de materiais >MRP baseado no Sim
de entrada para cl consumo >Anlise >Determinar elementos de
entrada para clculo de cobertura
Sequncia de telas MM OMIO Administrao de materiais >MRP baseado no No
"cab.grande" (lista M consumo >Anlise >Sequncia de telas
"cab.grande" (lista MRP/lista at.nec/est)
Grupos de ponderao MM OMD2 Administrao de materiais >MRP baseado no No
para valor mdio m consumo >Previso >Grupos de ponderao
para valor mdio mvel ponderado
Determinar diviso das MM OMDG Administrao de materiais >MRP baseado no Sim
necessidades de p consumo >Previso >Determinar diviso das
necessidades de previso para MRP
Atribuir erros de MM OMDK Administrao de materiais >MRP baseado no No
previso a classes de consumo >Previso >Atribuir erros de previso a
classes de erros
Intervalos de MM WRN1 Administrao de materiais >MRP baseado no No
numerao fatores de consumo >Controle de reabastecimento
ponde >Intervalos de numerao fatores de
ponderao de previso
Interv.numerao MM WC61 Administrao de materiais >MRP baseado no No
execuo reabastec. consumo >Controle de reabastecimento
>Interv.numerao execuo reabastec.
Atualizar grupos de MM SPRO Administrao de materiais >MRP baseado no No
necessidades consumo >Controle de reabastecimento
>Atualizar grupos de necessidades
Atualizao na entrada MM SPRO Administrao de materiais >MRP baseado no No
POS consumo >Controle de reabastecimento
>Atualizao na entrada POS
Documentos MM SPRO Administrao de materiais >MRP baseado no No
subsequentes (via consumo >Controle de reabastecimento
ordem de fi >Documentos subsequentes (via ordem de filial)

Atualizar autorizaes MM PFCG Administrao de materiais >MRP baseado no Sim


consumo >Administrao de autorizaes
>Atualizar autorizaes
Criar perfis MM PFCG Administrao de materiais >MRP baseado no Sim
consumo >Administrao de autorizaes >Criar
perfis
Determinar MM OMIQ Administrao de materiais >MRP baseado no No
processamento paralelo consumo >Determinar processamento paralelo
no MRP no MRP
Realizar transferncia MM Administrao de materiais >MRP baseado no No
de dados consumo >Realizar transferncia de dados
Verificao das opes MM Administrao de materiais >MRP baseado no No
de performance consumo >Verificao das opes de
performance
Verificar modo de MM OM0A Administrao de materiais >MRP baseado no Sim
gravao para lista MR consumo >Verificao das opes de
performance >Verificar modo de gravao para
lista MRP
Determinar MM OME0 Administrao de materiais >Compras >Dados Esta transao permite que um erro torne-se um aviso ou vice-versa. O erro trava a Para poder atribuir uma requisio de compra ao fornecedor REJEITADO. No
caractersticas das ambiente >Determinar caractersticas das operao e o aviso no trava, apenas mostra a mensagem.
mensagens mensagens do sistema
Alterar a Mensagem 06 N 334 de Erro para Warning.

Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do Sistema" e posicionar na mensagem


n 334 e alterar o campo Ctg. de E para W. Gravar e voltar.

Determinar valores MM OMFI Administrao de materiais >Compras >Dados Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em Detalhes. Na pasta Determ.fonte Traz parmetros default p/ o usurio tais como: No
propostos para encarr ambiente >Determinar valores propostos para suprim., desclicar em Criar ReqCompra e Criar ped.forn.desc. - Atualizar o registro info
encarregado de compras - No determinar automaticamente a fonte de suprimento na requisio de compras.

Todos os usurios devero ter o parmetro EVO " 01" em seus dados prprios.
Determinar domiclio MM OMGJ Administrao de materiais >Compras >Dados Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a "barra" ao lado do campo Ativar o domicilio fiscal para compras. Sim
fiscal ambiente >Determinar domiclio fiscal Jurisdiction Code e salvar.
Repetir para todos os centros.
Atualizar tipo de MM VDF1 Administrao de materiais >Compras >Dados No
representao para dat ambiente >Atualizar tipo de representao para
data/perodo
Determinar normas de MM OMEK Administrao de materiais >Compras >Mestre No
expedio de material >Determinar normas de expedio
Definir chave dos MM OME1 Administrao de materiais >Compras >Mestre Esta transao permite que se crie critrios de materiais quanto : No
valores de compra de material >Definir chave dos valores de
compra - Supervisao de prazos - determina o follow up (pr ativo e reativo) de status de
entrega do material
- Controle EM/EF - determina o % de tolerncia (+/-) para se encerrar o pedido
- Avaliao de fornecedor - determina a tolerncia mnima (%) de cumprimento do
pedido para ser avaliado e valor em dias a partir da data de remessa que se
considerar 100% de desvio do prazo de entrega.

Criamos 3 chaves:

1 - Peas e materiais auxiliares


2 - Matrias-primas e insumos pesados no recebimento
3 - Matrias-primas e insumos recebidos por contagem
UTIL - Utilidades

Definir perfil de pea de MM SPRO Administrao de materiais >Compras >Mestre PERMITI CRIAR MAT.PEA FRABICANTE E ATRIBUIR AO CDIGO INTERNO. No
fabricante de material >Definir perfil de pea de fabricante RAZO DO CAMPOS:
Cdigo: texto de pedido do material n pea de fabricante

Utilizao
o Ao definir este cdigo, o texto de pedido do material de nmero de
pea de fabricante ser transferido ao pedido.
o Se o cdigo no for definido, ser transferido o texto de pedido do
material prprio da firma.

Cdigo: n pea de fabricante pode ser mudado

Utilizao

Ao definir este cdigo, o material com NPF poder ser modificado dentro
do processo de suprimento, p.ex. na RC, durante o processamento com
confirmaes ou durante a entrada de mercadorias.

Exemplo

Existe uma requisio de compra para o material NPF 4711. O encarregado


de compras cria um pedido com referncia requisio de compra, podendo
assim modificar o material NPF no pedido.

Cdigo: administrao LPFA

Utilizao

Ao definir este cdigo, o sistema verifica as entradas na lista das peas


de fabricante admitidas, durante a entrada de um material de nmero de
pea de fabricante.
Perfil de controle para peas de fabricante

Determina como se pode trabalhar com materiais para nmero de pea de


Determinar motivos de MM OAMP Administrao de materiais >Compras >Mestre No
bloqueio p/peas d de material >Determinar motivos de bloqueio
p/peas de fabricante admit.
Entradas possveis para MM OMQW Administrao de materiais >Compras >Mestre Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de Avaliao e a Chave dos Pr-definir os campos de Classe de Avaliao e a Chave dos Valores de Compra para os No
itens sem reg.me de material >Entradas possveis para itens sem Valores de Compra. Grupos de Mercadoria
reg.mestre material
Determinar condies MM OME2 Administrao de materiais >Compras >Mestre As condies de pagamento comearo por "Cxxx", onde "C" significa que esta Cadastrar as condies de pagamento que sero utilizadas para os fornecedores. No
de pagamento fornecedores >Determinar condies de condio utilizada para pagamento de compras normais "Bxxx" para pagamentos
pagamento a de tem adquiridos para Capex - As condies "Bxxx" tero o seu pagamento
bloqueado.
Para definio deste cdigo procurar seguir sempre o mesmo utilizado para o
numero de dias do pagamento.
Ex.: 21 dias lquido = C021 e B021

Verificar incoterms MM OMSQ Administrao de materiais >Compras >Mestre Mudamos o nome da opo FOB de "Franco a bordo" para "Free on Board". No
fornecedores >Verificar incoterms
Definir tipos de texto MM OMGA Administrao de materiais >Compras >Mestre No
para textos centr fornecedores >Definir tipos de texto para textos
centrais
Definir tipos de texto MM OMGB Administrao de materiais >Compras >Mestre Posicionar o cursor sobre a prxima linha em branco. No
para textos de or fornecedores >Definir tipos de texto para textos Escrever "Homologao do Fornecedor".
de organizao de compras Clicar enter.
Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse texto.
Determinar etiquetagem MM OMKC Administrao de materiais >Compras >Mestre No
(preos) fornecedores >Determinar etiquetagem (preos)

Definir ctgs.hierarquia MM SPRO Administrao de materiais >Compras >Mestre No


de fornecedores fornecedores >Hierarquia de fornecedores
>Definir ctgs.hierarquia de fornecedores
Definir determinao de MM OMZ1 Administrao de materiais >Compras >Mestre No
parceiro para ct fornecedores >Hierarquia de fornecedores
>Definir determinao de parceiro para
ctgs.hierarquia
Atribuir grupos contas MM SPRO Administrao de materiais >Compras >Mestre No
fornecedores >Hierarquia de fornecedores
>Atribuir grupos contas
Atribuir organizao de MM SPRO Administrao de materiais >Compras >Mestre No
compras fornecedores >Hierarquia de fornecedores
>Atribuir organizao de compras
Atribuio MM SPRO Administrao de materiais >Compras >Mestre No
ctg.hierarquia por tipo fornecedores >Hierarquia de fornecedores
doc.p >Atribuio ctg.hierarquia por tipo doc.pedido
Definir matchcodes p/ MM OVS3 Administrao de materiais >Compras >Mestre No
pessoa de contato fornecedores >Pessoa de contato >Definir
matchcodes p/ pessoa de contato
Definir departamento MM SPRO Administrao de materiais >Compras >Mestre No
standard fornecedores >Pessoa de contato >Definir
departamento standard
Definir funes p/ MM OVSN Administrao de materiais >Compras >Mestre No
pessoa de contato fornecedores >Pessoa de contato >Definir
funes p/ pessoa de contato
Definir procuraes MM OVSR Administrao de materiais >Compras >Mestre No
fornecedores >Pessoa de contato >Definir
procuraes
Definir frequncias de MM OVSW Administrao de materiais >Compras >Mestre No
visitas fornecedores >Pessoa de contato >Definir
frequncias de visitas
Definir comportamentos MM OVSM Administrao de materiais >Compras >Mestre No
de compras fornecedores >Pessoa de contato >Definir
comportamentos de compras
Definir cdigos VIP MM OVR7 Administrao de materiais >Compras >Mestre No
fornecedores >Pessoa de contato >Definir
cdigos VIP
Utilizao do MM PULT Administrao de materiais >Compras >Mestre No
encarregado de fornecedores >Utilizao do encarregado de
compras sem compras sem emprego de HR
Valores propostos para MM SPRO Administrao de materiais >Compras >Mestre No
grupo de contas p fornecedores >Valores propostos para grupo de
contas para criao cliente
Criar grps.compradores MM OME4 Administrao de materiais >Compras >Criar Os grupos de compras obedecero a numerao de acordo com a organizao de No atribumos os grupos de compradores s organizaes de compras. Os mesmos No
grps.compradores compras. ficam soltos pois podem comprar para qualquer organizao de compras ou centro.
Ex; Org 10 - Adm Central, o grupo de compras comear em 100, 101, etc.

Para cada organizao de compra ser cadastrado um grupo como Comprador


Regularizao, obedecendo a numerao da organizao.
Atualizar rea funcional MM SPRO Administrao de materiais >Compras >Atualizar No
de compras rea funcional de compras
Determinao da rea MM SPRO Administrao de materiais >Compras No
funcional de compra >Determinao da rea funcional de compras
Determinar intervalos MM OMEO Administrao de materiais >Compras >Registro No
de numerao info para compras >Determinar intervalos de
numerao
Determinar estrutura de MM OMF1 Administrao de materiais >Compras >Registro Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro info) e ME12 (Modificar info Definir a tela de Registro Info, O tem preo lquido foi alterado para eveitar erro no No
tela info para compras >Determinar estrutura de tela compras), e depois sobre uma das linhas de seleo de campos e passar a tela at Leedger do material.
localizar os dados abaixo e alterar.
DE PARA:
Dados origem Ent. Facult S/marcao
Material do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrig.
Ultimo pedido S/marcao Exibio
Qtd.posta disposi. standard Ent. Obrig. Ent. Facult.
Grupo unidade medida Ent. Facult S/marcao
Grupo de condies Ent. Facult S/marcao
Pontos Ent. Facult S/marcao
Normas de expedio Ent. Facult S/marcao
Controle de faturas baseado na EM Ent. Facult Ent. Obrig.
SbGam Ent. Facut. S/marcao
Chave de controle confirmao Ent. Facult. S/marcao
Confirmao de ordem obrigatria Ent. Facult. S/marcao
Preo Lquido Ent. ObrigaT. Exibio

Voltar e salvar.

Determinar tipos de MM TEIP Administrao de materiais >Compras >Registro No


texto e regras de c info para compras >Determinar tipos de texto e
regras de cpia
Atualizar ctgs.de MM OMEL Administrao de materiais >Compras >Registro No
certificados de qualid info para compras >Atualizar ctgs.de certificados
de qualidade
Determinar histrico de MM OMHP Administrao de materiais >Compras >Registro No
preo info para compras >Determinar histrico de
preo
Atualizar matchcode MM OMHL Administrao de materiais >Compras >Registro No
info para compras >Atualizar matchcode

Definir obrigatoriedade MM OME5 Administrao de materiais >Compras >LOF Sim


LOF a nvel de c >Definir obrigatoriedade LOF a nvel de centro
Atualizar matchcode MM OMHO Administrao de materiais >Compras >LOF No
>Atualizar matchcode
Determinar intervalos MM OMEP Administrao de materiais >Compras No
de numerao >Quotizao >Determinar intervalos de
numerao
Determinar utilizao de MM OMEQ Administrao de materiais >Compras No
quotizao >Quotizao >Determinar utilizao de
quotizao
Determinar intervalos MM OMY6 Administrao de materiais >Compras No
de numerao >Sol.cot./cotao >Determinar intervalos de
numerao
Parametrizar tipos de MM OMEA Administrao de materiais >Compras Clicar na Solicitao cotao AB e na ltima lupa. Marcar o documento NB e copiar. Deixar que se crie uma solicitao de servios com requisio sem categoria de item. No
documento >Sol.cot./cotao >Parametrizar tipos de Deixar a Ctg. da requisio de compra em branco e certificar que o outro documento
documento Prestao de Servio - Ctg. D.
Determinar processo de MM OMGS Administrao de materiais >Compras No
liberao >Sol.cot./cotao >Determinar processo de
liberao
Determinar estrutura da MM OME8 Administrao de materiais >Compras Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre qualquer uma da linhas dos Definir a tela de solicitao de cotao e atualizao de cotao. No
tela a nvel de >Sol.cot./cotao >Determinar estrutura da tela Gru. de seleo de campos e com as setas ir movimentando as telas e alterar os
a nvel de documento campos abaixo;

DE PARA
Pesos Ent. Facult. S/marcao
Pontos Ent. Facult. S/marcao
Prazo de canditatura Ent. Facult.
S/marcao
Perodo vinculao oferta Ent. Facult. S/marcao
Hora da repartio Ent. Facult.
S/marcao
Preo e unidade de preo Ent. Facult. Exibio
N acompanhamento Ent. Facult. Exibio
Requisio de Compra Ent. Facult. Ent. Obrig.
Grupo condies Ent. Facult. S/marcao
Ao Ent. Facult. S/marcao
poca Ent. Facult. S/marcao
Chave de controle QM Ent. Facult S/marcao
Normas de expedio Ent. Facult S/marcao
tem Incoterms Ent. Facult
S/marcao
tem Incoterms parte 2 Ent. Facult
S/marcao
Chave de controle confirmao Ent. Facult. S/marcao
Confirmao de ordem obrigatria Ent. Facult.
S/marcao
Confirmao de ordem Ent. Facult. S/marcao

Determinar tipos de MM TEAK Administrao de materiais >Compras No


texto e regras de c >Sol.cot./cotao >Textos para solicitaes de
cotao/cotaes >Determinar tipos de texto e
regras de cpia p/textos cabe.
Determinar tipos de MM TEAP Administrao de materiais >Compras No
texto e regras de c >Sol.cot./cotao >Textos para solicitaes de
cotao/cotaes >Determinar tipos de texto e
regras de cpia p/textos de item
Atualizar caractersticas MM OMES Administrao de materiais >Compras No
de cotao >Sol.cot./cotao >Atualizar caractersticas de
cotao
Determinar limite de MM OMEE Administrao de materiais >Compras No
tolerncia para o a >Sol.cot./cotao >Determinar limite de
tolerncia para o arquivamento
Determinar intervalos MM OMY7 Administrao de materiais >Compras No
de numerao >Requisio de compra >Determinar intervalos
de numerao
Parametrizar tipos de MM OMEB Administrao de materiais >Compras Criado o tipo de documento ZS para requisies de Servios. Criar um tipo de documento especfico para a Requisio de Servios para que o TPC No
documento >Requisio de compra >Parametrizar tipos de possa ser diferente do de materiais.
documento Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir os dados na sequncia abaixo:
ZS Requisio Servio 10 01 02 NBB
Voltar e Salvar.
Clicar no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item admitidos" e marcar os tens C, L,
S, U e depois clicar na lixeira para elimin-los.
Gravar.

Tempo de MM OMEW Administrao de materiais >Compras O tempo de processamento nesta configurao ser 0 para todos os centros. O Definir tempo de processamento diferente para requisies de compra de material e Sim
processamento >Requisio de compra >Tempo de tempo de processamento ser servio.
processamento registrado em tabela especfica.
Estabelecer processo MM OME6 Administrao de materiais >Compras No
sem classificao >Requisio de compra >Processo liberao
>Estabelecer processo sem classificao
Estabelecer processo MM OMGQ Administrao de materiais >Compras No
com classificao >Requisio de compra >Processo liberao
>Estabelecer processo com classificao
Determinar estrutura da MM OMF2 Administrao de materiais >Compras Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados referncia do item e atualizar Definir campos da Requisio de Compra na criao. No
tela a nvel de >Requisio de compra >Determinar estrutura os campos abaixo da seguinte forma:
da tela a nvel de documento DE PARA
Requerente Ent. Facult. Ent. Obrig.
Contrato Bsico Ent. Facult. Exibio
Org. Compras Ent. Facult. Ent. Obrig.
Forn. Fixo Ent. Facult. Exibio
Preo e Unidade de Preo Ent. Facult. Exibio
Reg. Info Ent. Facult Exibio
Ao Ent. Facult S/marcao

Clicar duas vezes no campo ME51 e depois em Dados referncia do item e atualizar
os campos abaixo da seguinte forma:
DE PARA
N acompanhamento Ent. Facult. Exibio

Clicar duas vezes no campo ME52 e depois em Dados referncia do item e atualizar
os campos abaixo da seguinte forma:
DE PARA
N acompanhamento Ent. Facult. Exibio

Aps retornar e salvar.

Determinar tipos de MM SPRO Administrao de materiais >Compras No


texto e regras de c >Requisio de compra >Determinar tipos de
texto e regras de cpia
Determinar limite de MM OMEX Administrao de materiais >Compras No
tolerncia para o a >Requisio de compra >Determinar limite de
tolerncia para o arquivamento
Definir parmetros para MM OMGR Administrao de materiais >Compras No
requisio de co >Requisio de compra >Definir parmetros
para requisio de compra transf.
Atualizar matchcode MM OMHM Administrao de materiais >Compras No
>Requisio de compra >Atualizar matchcode
Determinar verificao MM OMRO Administrao de materiais >Compras No
de autorizao pa >Requisio de compra >Determinar verificao
de autorizao para contas do Razo

Determinar intervalos MM OMH6 Administrao de materiais >Compras >Pedido Criado novo intervalo de numerao externa. Numero 42, de 4200000000 a Para receber por interface os Pedidos gerados pelo Sistema 4I. No
de numerao >Determinar intervalos de numerao 4299999999. Para criar subintervalos, clicar em 'Subintervalos Lpis', clicar em
'Inserir intervalos' abaixo do Enter. Inserir o intervalo acima conforme figura abaixo e
clicar dar enter.
Parametrizar tipos de MM OMEC Administrao de materiais >Compras >Pedido Para receber por interface os pedidos do Sistema 4I. No
documento >Parametrizar tipos de documento
Foi criado para o pedido de compra NB uma ligao entre uma requisio de compra
sem categoria com um documento de compra D - Prestao de Servio. Objetivo - Para
viabilizar a criao de um pedido de compras de servios, sem que o requerente use a
requisio para isso. A requisio tipo D demanda a incluso de um servio cadastrado,
que segundo nosso desenho, ficar a cargo do comprador (depender da sua
negociao). Ex.: Ao abrir um pedido de compra de pintura, o comprador fechar o
pedido por valor total ou horas de pintura. O item horas de pintura ser cadastrado no
mestre de atividades e utilizado conforme a negociao.

Definir limites de MM OMEU Administrao de materiais >Compras >Pedido Criadas as Chaves "PE" Desvio do preo de compra e "SE", Deduo mxima por O cadastro dever ser feito para todas Emitir alerta sobre a variao de preo. No
tolerncia para o des >Definir limites de tolerncia para o desvio de desconto para cada empresa. as empresas do grupo.
preo Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros marcar
com "No avaliado"
Determinar processo de MM OMGS Administrao de materiais >Compras >Pedido Para efetuar esta configurao dever Definir a escala de aprovao de pedidos nas centrais regionais e contratos No
liberao Pedidos >Determinar processo de liberao ser criado primeiramente as
Caractersticas pelo caminho:
Logstica > Funes Centrais >
Sistemas de Classes > Caractersticas
> Criar ou pelo atalho (CT01).

Aps a criao das Caractersticas


dever ser criada a Classe pelo
caminho:
Logstica > Funes Centrais >
Sistemas de Classes > Classes > Criar
Determinar estrutura da MM OMF4 Administrao de materiais >Compras >Pedido Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e depois sobre uma das linhas de Configurar a tela de Pedido de Compra normais e dos Pedidos do 4I. No
tela a nvel de >Determinar estrutura da tela a nvel de seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo:
documento DE PARA:
Pesos Ent. Facult S/marcao
N Acompanhamento Ent. Facult Exibio
Condio pagamento Ent. Facult Ent. Obrig.
Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcao
Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig.
Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig.
Grupo de condies Ent. Facult. S/marcao
Hora da repartio Ent. Facult. S/marcao
EAN/UPC Ent. Facult. S/marcao
Pontos Ent. Facult. S/marcao
Ao Ent. Facult. S/marcao
poca Ent. Facult. S/marcao
Material do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrigat.
Chave de Controle QM Ent. Facult S/marcao
Normas de expedio Ent. Facult S/marcao
tem incoterms Ent. Facult S/marcao
tem incoterms parte2 Ent. Facult S/marcao
Chave de controle confirmao Ent. Facult. S/marcao
Confirmao de ordem obrigatria Ent. Facult.
S/marcao
Confirmao de ordem Ent. Facult. S/marcao
Cdigo de Controle Ent. Facult. Ent. Obrig.

Clicar duas vezes sobre o campo PT9F (tem de servio de pedido) , e depois sobre
uma das linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo:
DE PARA:
Preo e Unidade de preo Ent. Facult Ent. Obrigat.
tem incoterms Ent. Facult S/marcao
Material do fornecedor Ent. Facult S/marcao

Criar a seleo de campos ZBF, para utilizao nos tipos de Pedido ZI.
Clicar na SeC NBF e depois em copiar e digitar a ZBF Pedido 4I, voltar e salvar.
Determinar tipos de MM TEFK Administrao de materiais >Compras >Pedido No
texto e regras de c >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto
e regras de cpia p/textos cabe.
Determinar tipos de MM TEFP Administrao de materiais >Compras >Pedido No
texto e regras de c >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto
e regras de cpia p/textos de item
Determinar limite de MM OMEY Administrao de materiais >Compras >Pedido No
tolerncia para o a >Determinar limite de tolerncia para o
arquivamento
Definir parmetros para MM OMGN Administrao de materiais >Compras >Pedido Para configurar um pedido de transferncia, cinco componentes devem ser Todas Unidades (Filiais) devem ter sido Essa configurao deve ser efetuada para todos os centros. Sim
pedido de transf >Definir parmetros para pedido de transferncia configurados: centro, regra de verificao, definir forma de checagem, atribuir tipo de cadastradas como cliente.
remessa/regra de verificao, tipo de documento de compra.

Clique no boto "Centro"


Configurar ordem de MM OMGM Administrao de materiais >Compras >Pedido No
subcontratao >Configurar ordem de subcontratao
Determinar motivos de MM OMZB Administrao de materiais >Compras >Pedido Clicar em novas entradas e criar os motivos abaixo: Definir motivos padres para a emisso de um pedido de compra. No
pedido >Determinar motivos de pedido
01 Menor Preo
02 Menor Prazo de Fornecimento
03 Melhor Qualidade
04 Fornecedor Exclusivo
05 Fabricante
06 Contrato de Fornecimento
07 Fornecedor Tradicional
08 Urgncia
09| Contrato de Servios

Determinar motivos de MM OM9R Administrao de materiais >Compras >Pedido No


recusa >Determinar motivos de recusa
Determinar verificao MM OMRP Administrao de materiais >Compras >Pedido No
de autorizao pa >Determinar verificao de autorizao para
contas do Razo
Atualizar tipos MM OM1R Administrao de materiais >Compras >Pedido No
peridicos de plano de f >Plano de faturamento >Tipos de plano de
faturamento >Atualizar tipos peridicos de plano
de faturamento
Atualizar tipos de plano MM OM2R Administrao de materiais >Compras >Pedido No
fat.parc. >Plano de faturamento >Tipos de plano de
faturamento >Atualizar tipos de plano fat.parc.
Atualizar denominaes MM OM3R Administrao de materiais >Compras >Pedido Clicar em novas entradas e incluir os tipos abaixo: Definir eventos descritivos "ED" e eventos de contratos "EV" para emisso de pedidos No
de data >Plano de faturamento >Atualizar denominaes com plano de faturamento.
de data ED01 Entr.CF ou SGarantia
ED02 Entr. N.Promissria
ED03 Entr.CF/SG e Prop. Finame
ED04 Entr.Proj.p/Aprovao
ED05 Entr. FOB-Fornecedor
ED06 Entr. CIF-Fornecedor
ED07 Concl. mont./Inicio oper. assistida
ED08 Entr.Proj.Detalhado
ED09 Entr.Manual Operao e Manuteno
ED10 Concl. Treinamento
ED11Ating.30%eficincia contratual
ED12 Ating.60%eficincia contratual
ED13 Ating.90%eficincia contratual
ED14 Aceite Tcnico
ED15 Ac.Tcn. Entr.CP ou SGP
ED16 Entr.Desenho "as-built"
EV01Evento 1 (ver contrato)
EV02Evento 2 (ver contrato)
EV03Evento 3 (ver contrato)
EV04Evento 4 (ver contrato)
EV05Evento 5 (ver contrato)
EV06Evento 6 (ver contrato)
EV07Evento 7 (ver contrato)
EV08Evento 8 (ver contrato)
EV09Evento 9 (ver contrato)
EV10Evento 10 (ver contrato)
EV11Evento 11 (ver contrato)
EV12Evento 12 (ver contrato)
EV13Evento 13 (ver contrato)
EV14Evento 14 (ver contrato)
EV15Evento 15 (ver contrato)
EV16Evento 16 (ver contrato)
EV17Evento 17 (ver contrato)
EV18Evento 18 (ver contrato)
Atualizar ctg.data para MM OM4R Administrao de materiais >Compras >Pedido Duplo clique no documento CtgD - T2 e retirar o Bloq.Faturas. No apresentar este tipo de bloqueio num pedido de compras que utiliza um plano de No
tipo de plano de >Plano de faturamento >Ctgs.data >Atualizar faturamento. Esta opo no apresenta parmetros para comparao na reviso de
ctg.data para tipo de plano de faturamento faturas.
Determinar ctg.data MM OM5R Administrao de materiais >Compras >Pedido No
proposta para tipo d >Plano de faturamento >Ctgs.data >Determinar
ctg.data proposta para tipo de plano faturamento

Atualizar proposta de MM OM6R Administrao de materiais >Compras >Pedido No


data para planos p >Plano de faturamento >Atualizar proposta de
data para planos parciais faturamento
Definir regras para a MM OM7R Administrao de materiais >Compras >Pedido No
determinao da da >Plano de faturamento >Definir regras para a
determinao da data
Definir bloqueio fatura MM OM8R Administrao de materiais >Compras >Pedido No
>Plano de faturamento >Definir bloqueio fatura
Atualizar perfil de MM SPRO Administrao de materiais >Compras >Pedido No
ocupao dos portes >Ocupao dos portes >Atualizar perfil de
ocupao dos portes
Atribuio perfil a MM SPRO Administrao de materiais >Compras >Pedido No
sistema de depsito >Ocupao dos portes >Atribuio perfil a
sistema de depsito
Motivos de desvio da MM SPRO Administrao de materiais >Compras >Pedido No
data >Ocupao dos portes >Motivos de desvio da
data
Devoluo fornecedor MM SPRO Administrao de materiais >Compras >Pedido Sim
>Pedido de devoluo >Devoluo fornecedor
Devoluo filial MM SPRO Administrao de materiais >Compras >Pedido Sim
>Pedido de devoluo >Devoluo filial
MRP produtos MM Administrao de materiais >Compras >Pedido No
perecveis >MRP produtos perecveis
Perfis de MM OWD1 Administrao de materiais >Compras No
arredondamento >Otimizao de pedido >Otimizao da
qtd.pedido >Perfis de arredondamento
Grupos de unidades de MM SPRO Administrao de materiais >Compras No
medida >Otimizao de pedido >Otimizao da
qtd.pedido >Grupos de unidades de medida
Regras de MM SPRO Administrao de materiais >Compras No
arredondamento de >Otimizao de pedido >Otimizao da
unidades de qtd.pedido >Regras de arredondamento de
unidades de medida
Parmetros para MM SPRO Administrao de materiais >Compras No
agrupamento de >Otimizao de pedido >Investment-Buying
pedidos e >Parmetros para agrupamento de pedidos e
Investment-Buying
Tipos de condio MM OWIA Administrao de materiais >Compras No
relev.p/modificao pa >Otimizao de pedido >Investment-Buying
>Tipos de condio relev.p/modificao para
Investment-Buying
Definir extenso de MM SPRO Administrao de materiais >Compras No
modificao para ctg >Otimizao de pedido >Investment-Buying
>Ajuste automtico de documentos >Definir
extenso de modificao para ctg.mensagem
CONDBI
Ativar indicador de MM SPRO Administrao de materiais >Compras No
modificao para ctg >Otimizao de pedido >Investment-Buying
>Ajuste automtico de documentos >Ativar
indicador de modificao para ctg.mensagem
CONDBI
Intervalos de MM WLBC Administrao de materiais >Compras No
numerao para n >Otimizao de pedido >Agrupamento de
pedido c pedidos >Intervalos de numerao para n
pedido coletivo
Intervalos de MM WLBC Administrao de materiais >Compras No
numerao para dirio >Otimizao de pedido >Agrupamento de
de o pedidos >Intervalos de numerao para dirio de
operao
Parmetros para MM SPRO Administrao de materiais >Compras No
agrupamento de >Otimizao de pedido >Agrupamento de
pedidos e pedidos >Parmetros para agrupamento de
pedidos e Investment-Buying
Atualizar restries MM SPRO Administrao de materiais >Compras No
>Otimizao de pedido >Agrupamento de
pedidos >Atualizar restries
Atualizar ctgs.restrio MM SPRO Administrao de materiais >Compras No
>Otimizao de pedido >Agrupamento de
pedidos >Atualizar ctgs.restrio
Atualizar perfis de MM SPRO Administrao de materiais >Compras No
restrio para agrup >Otimizao de pedido >Agrupamento de
pedidos >Atualizar perfis de restrio para
agrupamento de pedidos
Determinar intervalos MM OMY6 Administrao de materiais >Compras >Contrato No
de numerao >Determinar intervalos de numerao

Parametrizar tipos de MM OMEF Administrao de materiais >Compras >Contrato No


documento >Parametrizar tipos de documento
Definir processo de MM OMGS Administrao de materiais >Compras >Contrato No
liberao >Definir processo de liberao
Determinar estrutura da MM OMFA Administrao de materiais >Compras >Contrato Clicar duas vezes sobre o campo WKK (Contrato em valor ) , e depois sobre uma Para colocao de contratos apenas com valor unitrio e configurao das telas de No
tela a nvel de >Determinar estrutura da tela a nvel de das linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo: contrato.
documento DE PARA:
Pesos Ent. Facult S/marcao
N Acompanhamento Ent. Facult Exibio
Condio pagamento Ent. Facult Ent. Obrig.
Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcao
Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig.
Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig.
Grupo de condies Ent. Facult. S/marcao
Pontos Ent. Facult. S/marcao
Ao Ent. Facult. S/marcao
poca Ent. Facult. S/marcao
Chave de Controle QM Ent. Facult S/marcao
Normas de expedio Ent. Facult S/marcao
tem incoterms Ent. Facult S/marcao
tem incoterms parte2 Ent. Facult S/marcao
Chave de controle confirmao Ent. Facult. S/marcao
Confirmao de ordem obrigatria Ent. Facult.
S/marcao
Confirmao de ordem Ent. Facult. S/marcao

Voltar e salvar.

Aps clicar sobre o campo WKK e clicar em copia e criar a seleo de campos ZKK
para uso em contratos tipo ZIN e ZQA. Salvar
Clicar sobre a seleo de campos ZKK e alterar o campo abaixo:

Valor fixado Ent. Obrig. Entr. Facult.

Clicar duas vezes sobre o campo PT9K (tem de servio contrato) , e depois sobre
uma das linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo:
DE PARA:
Preo e unidade de preo Exibio Ent. Obrig.
Determinar tipos de MM TEKK Administrao de materiais >Compras >Contrato princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. No
texto e regras de c >Textos para contratos >Determinar tipos de
texto e regras de cpia p/textos cabe.
Determinar tipos de MM TEKP Administrao de materiais >Compras >Contrato princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. No
texto e regras de c >Textos para contratos >Determinar tipos de
texto e regras de cpia p/textos de item

Determinar limite de MM OMEZ Administrao de materiais >Compras >Contrato No


tolerncia para o a >Determinar limite de tolerncia para o
arquivamento
Determinar verificao MM OMRQ Administrao de materiais >Compras >Contrato No
de autorizao pa >Determinar verificao de autorizao para
contas do Razo
Determinar intervalos MM OMY6 Administrao de materiais >Compras No
de numerao >Programa de remessas >Determinar intervalos
de numerao
Parametrizar tipos de MM OMED Administrao de materiais >Compras No
documento >Programa de remessas >Parametrizar tipos de
documento
Definir processo de MM OMGS Administrao de materiais >Compras No
liberao >Programa de remessas >Definir processo de
liberao
Determinar estrutura da MM OMF7 Administrao de materiais >Compras Clicar duas vezes no campo LPL e depois duas vezes em qualquer linha, sero Definir a tela de entrada de dados de programao de remessas. No
tela a nvel de >Programa de remessas >Determinar estrutura exibidos o Status de todos os campos. Alterar os campos abaixo:
da tela a nvel de documento
CAMPOS DE: PARA:
Condies de pagamento Ent. Facult. Exibio
Referncia, vendedor Ent. Facult. S/marcao
N oferta, data oferta Ent. Facult. S/marcao
Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcao
N acompanhamento Ent. Facult. S/marcao
Pesos Ent. Facult. S/marcao
Grupo condies Ent. Facult. S/marcao
Pontos Ent. Facult. S/marcao
Ao Ent. Facult. S/marcao
poca Ent. Facult. S/marcao
Item Incoterms Ent. Facult. S/marcao
Item Incoterms parte2 Ent. Facult. S/marcao
Preo e Unidade de preo Ent. Obrig Exibio
Chave controle QM Ent. Facult. S/marcao
Norma expedio Ent. Facult S/marcao
Chave de controle confirmao Ent. Facult. S/marcao
Confirmao de ordem obrigatria Ent. Facult. S/marcao
Confirmao de ordem Ent. Facult. S/marcao

Determinar tipos de MM TELK Administrao de materiais >Compras princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. No
texto e regras de c >Programa de remessas >Textos para
programas de remessas >Determinar tipos de
texto e regras de cpia p/textos cabe.
Determinar tipos de MM TELP Administrao de materiais >Compras princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. No
texto e regras de c >Programa de remessas >Textos para
programas de remessas >Determinar tipos de
texto e regras de cpia p/textos de item
Determinar limite de MM OMEN Administrao de materiais >Compras No
tolerncia para o a >Programa de remessas >Determinar limite de
tolerncia para o arquivamento
Definir parmetros para MM OMGP Administrao de materiais >Compras Sim
progr.rem.transf >Programa de remessas >Definir parmetros
para progr.rem.transferncia
Determinar verificao MM OMRP Administrao de materiais >Compras No
de autorizao pa >Programa de remessas >Determinar verificao
de autorizao para contas do Razo

Atualiz.perfil criao MM OMUP Administrao de materiais >Compras No


sol.rem.p/prog.re >Programa de remessas >Atualiz.perfil criao
sol.rem.p/prog.rem.c/docum.sol.rem.
Intervalos de MM WC03 Administrao de materiais >Compras No
numerao regra de >Alocao >Regra de alocao >Intervalos de
aloca numerao regra de alocao
Tipos de regra de MM SPRO Administrao de materiais >Compras No
alocao >Alocao >Regra de alocao >Tipos de regra
de alocao
Controle de transao MM SPRO Administrao de materiais >Compras No
para regra de aloc >Alocao >Regra de alocao >Controle de
transao para regra de alocao
Determinao regra de MM SPRO Administrao de materiais >Compras No
alocao >Alocao >Regra de alocao >Determinao
regra de alocao
Definir e atribuir tipo de MM SPRO Administrao de materiais >Compras No
ndice >Alocao >Regra de alocao >Definir e
atribuir tipo de ndice
Definir variante de MM SPRO Administrao de materiais >Compras No
seleo >Alocao >Regra de alocao >Definir variante
de seleo
Intervalos de MM WC05 Administrao de materiais >Compras No
numerao - quadro de >Alocao >Quadro de alocao >Intervalos de
aloc numerao - quadro de alocao
Ctgs.item do quadro de MM SPRO Administrao de materiais >Compras No
alocao >Alocao >Quadro de alocao >Ctgs.item do
quadro de alocao
Tipos de aviso do MM SPRO Administrao de materiais >Compras No
quadro de alocao >Alocao >Quadro de alocao >Tipos de
aviso do quadro de alocao
Estratgias de alocao MM SPRO Administrao de materiais >Compras No
>Alocao >Quadro de alocao >Estratgias de
alocao
Tipos quadro de MM SPRO Administrao de materiais >Compras No
alocao >Alocao >Quadro de alocao >Tipos quadro
de alocao
Motivos de recusa MM SPRO Administrao de materiais >Compras No
>Alocao >Quadro de alocao >Motivos de
recusa
Tipos de texto MM SPRO Administrao de materiais >Compras No
cabealho quadro de >Alocao >Quadro de alocao >Tipos de texto
aloca cabealho quadro de alocao
Tipos de texto item MM SPRO Administrao de materiais >Compras No
quadro de alocao >Alocao >Quadro de alocao >Tipos de texto
item quadro de alocao
Gerao de MM OWA1 Administrao de materiais >Compras No
documentos >Alocao >Quadro de alocao >Gerao de
consecutivos documentos consecutivos
Criar tabela de MM WA/1 Administrao de materiais >Compras No
condies >Alocao >Determinao de mensagens
>Mensagens individuais >Criar tabela de
condies
Modificar tabela de MM WA/2 Administrao de materiais >Compras No
condies >Alocao >Determinao de mensagens
>Mensagens individuais >Modificar tabela de
condies
Exibir tabela de MM WA/3 Administrao de materiais >Compras No
condies >Alocao >Determinao de mensagens
>Mensagens individuais >Exibir tabela de
condies
Sequncia de acesso MM WA/4 Administrao de materiais >Compras No
>Alocao >Determinao de mensagens
>Mensagens individuais >Sequncia de acesso

Tipo de mensagem MM WA/5 Administrao de materiais >Compras No


>Alocao >Determinao de mensagens
>Mensagens individuais >Tipo de mensagem
Esquema de MM WA/6 Administrao de materiais >Compras No
mensagem >Alocao >Determinao de mensagens
>Mensagens individuais >Esquema de
mensagem
Atribuio esquema a MM WA/7 Administrao de materiais >Compras No
tipo de documento >Alocao >Determinao de mensagens
>Mensagens individuais >Atribuio esquema a
tipo de documento
Atribuio MM WA/8 Administrao de materiais >Compras No
programa/formulrio a >Alocao >Determinao de mensagens
tipos d >Mensagens individuais >Atribuio
programa/formulrio a tipos de mensagem
Condies para tipos MM WA/9 Administrao de materiais >Compras No
de mensagem >Alocao >Determinao de mensagens
>Mensagens individuais >Condies para tipos
de mensagem
Intervalos de MM WC37 Administrao de materiais >Compras No
numerao mensagem >Alocao >Determinao de mensagens
grupo >Mensagens grupo >Intervalos de numerao
mensagem grupo
Tipo de mensagem MM WA/D Administrao de materiais >Compras No
>Alocao >Determinao de mensagens
>Mensagens grupo >Tipo de mensagem
Atribuio MM WA/E Administrao de materiais >Compras No
programa/formulrio a >Alocao >Determinao de mensagens
tipos d >Mensagens grupo >Atribuio
programa/formulrio a tipos de mensagem
Definir controle de MM OMGZ Administrao de materiais >Compras No
confirmao >Confirmaes >Definir controle de confirmao

Determinar meio de MM OVTY Administrao de materiais >Compras No


transporte >Confirmaes >Determinar meio de transporte

Atualizar matchcodes MM OMHN Administrao de materiais >Compras >Atualizar No


para documentos de matchcodes para documentos de compra

Controlar ajuste dos MM OMHJ Administrao de materiais >Compras No


docs.compra >Condies >Ajuste automtico de documentos
>Controlar ajuste de documentos >Controlar
ajuste dos docs.compra
Definir extenso de MM SPRO Administrao de materiais >Compras No
modificao para ctg >Condies >Ajuste automtico de documentos
>Definir extenso de modificao para
ctg.mensagem CONDBI
Ativar indicador de MM SPRO Administrao de materiais >Compras No
modificao para ctg >Condies >Ajuste automtico de documentos
>Ativar indicador de modificao para
ctg.mensagem CONDBI
Determinar controle da MM OMF0 Administrao de materiais >Compras Sim
condio a nvel >Condies >Determinar controle da condio a
nvel de centro
Determinar sequncias MM M/07 Administrao de materiais >Compras No
de acesso >Condies >Determinar determinao de preo
>Determinar sequncias de acesso
Determinar tipos de MM M/06 Administrao de materiais >Compras No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS embutido no custo de seus Definir esquema de clculo de Preo Bruto para utilizao pelas Organizaes No
condies >Condies >Determinar determinao de preo produtos e para que possamos trabalhar com o preo bruto no Sap necessrio Regionais de Compras.
>Determinar tipos de condies criar novo esquema de clculo e condies de preo para que o preo unitrio As alteraes das condies standarts FRA1, FRB2, e FRC1,FRC2,CUIN foram
informado no SAP seja o preo bruto e atravs de calculos internos o SAP alteradas para o que o valor das mesmas entre no montante base para clculo do
transforme em preo Lquido. imposto.
A Condio IIMP foi criada para uso nos processos de importao.
Determinar delimitaes MM OMKG Administrao de materiais >Compras No
>Condies >Determinar determinao de preo
>Determinar delimitaes
Determinar cdigo de MM OMKF Administrao de materiais >Compras No
excluso >Condies >Determinar determinao de preo
>Determinar cdigo de excluso
Determinar esquema de MM M/08 Administrao de materiais >Compras 1)Definir esquema de clculo de Preo Bruto para utilizao pelas Organizaes No
clculo de custos >Condies >Determinar determinao de preo Regionais de Compras e Importao
>Determinar esquema de clculo de custos Includas as condioes de frete e impostos de importao no esquema.

2) As condioes de frete foram alteradas no esquema de calculo standard para que o


seu valor seja includo na base de calculo para imposto.
Determinar grupo de MM OMFN Administrao de materiais >Compras Clicar em novas entradas e incluir os esquemas abaixo: Criao de um esquema de fornecedor que trabalhe com preo lquido e um esquema No
esquemas >Condies >Determinar determinao de preo Grp. Esquem.forn Denominao de fornecedor com preo bruto.
>Determinar grupo de esquemas 01 Esquema fornecedor
02 Esquema Fornecedor Preo Bruto

Duplo clic no item "Grupos de esquemas de fornecedor", marcar o esquema


Standard, criar uma cpia, com o Grp.esquem.forn igual a 03, com a denominao
"Esquema Standard Preo Lquido"

Determinar MM OMFO Administrao de materiais >Compras Atribuir o esquema do fornecedor criado no esquema de clculo de preo lquido. No
determinao de >Condies >Determinar determinao de preo
esquema >Determinar determinao de esquema
Determinar chave de MM OMGH Administrao de materiais >Compras No
operao >Condies >Determinar determinao de preo
>Determinar chave de operao
Definir excluso de MM OMKP Administrao de materiais >Compras No
condies >Condies >Determinar determinao de preo
>Definir excluso de condies
Atualizar tabela de MM M/03 Administrao de materiais >Compras No
condies >Condies >Determinar determinao de preo
>Atualizar tabela de condies
Aumentar catlogo de MM OMKA Administrao de materiais >Compras No
campo para tabelas >Condies >Determinar determinao de preo
>Aumentar catlogo de campo para tabelas de
condies
Adaptaes do sistema MM Administrao de materiais >Compras No
>Condies >Determinar determinao de preo
>Adaptaes do sistema
Definir sequncia MM OMG8 Administrao de materiais >Compras No
>Condies >Dimenso da lista para condies
>Definir sequncia
Definir parmetros da MM OMFQ Administrao de materiais >Compras No
dimenso da lista >Condies >Dimenso da lista para condies
>Definir parmetros da dimenso da lista

Atribuir a condies MM OMG9 Administrao de materiais >Compras No


>Condies >Dimenso da lista para condies
>Atribuir a condies
Pocessamento geral de MM XEIP Administrao de materiais >Compras No
importao /export >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer
intervalos de numerao >Pocessamento geral
de importao /exportao
Controle legal MM XAUS Administrao de materiais >Compras No
>Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer
intervalos de numerao >Controle legal
Crdito documentrio MM XAKK Administrao de materiais >Compras No
>Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer
intervalos de numerao >Crdito documentrio

Declarao exportao MM XAAM Administrao de materiais >Compras No


>Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer
intervalos de numerao >Impresso de
docs.comrcio exterior >Declarao exportao

Documento ATR MM XATR Administrao de materiais >Compras No


>Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer
intervalos de numerao >Impresso de
docs.comrcio exterior >Documento ATR
Documento EUR1 MM XAEU Administrao de materiais >Compras No
>Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer
intervalos de numerao >Impresso de
docs.comrcio exterior >Documento EUR1
Doc.T MM XATD Administrao de materiais >Compras No
>Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer
intervalos de numerao >Impresso de
docs.comrcio exterior >Doc.T
Esquemas de dados MM VI29 Administrao de materiais >Compras No
incompletos para dados >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos
dados de comrcio exterior em docs.MM e SD
>Esquemas de dados incompletos para dados
do com.exterior
Comrcio exterior em MM VI49 Administrao de materiais >Compras No
docs.MM e SD >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos
dados de comrcio exterior em docs.MM e SD
>Comrcio exterior em docs.MM e SD
Customer exits: valores MM VI96 Administrao de materiais >Compras No
propostos para d >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos
dados de comrcio exterior em docs.MM e SD
>Customer exits: valores propostos para dados
comrcio ext.
Telas de importao no MM OMGT Administrao de materiais >Compras No
documento de comp >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos
dados de comrcio exterior em docs.MM e SD
>Telas de importao no documento de compra

Pases para o comrcio MM VI78 Administrao de materiais >Compras No


exterior/alfndeg >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos
para o comrcio exterior >Pases para o
comrcio exterior/alfndega
Comprimento do MM VI68 Administrao de materiais >Compras No
cd.mercadorias/n >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos
code d para o comrcio exterior >Comprimento do
cd.mercadorias/n code de importao
Etapas segundo os MM VI43 Administrao de materiais >Compras No
direitos alfandegrios >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos
para o comrcio exterior >Etapas segundo os
direitos alfandegrios
Atribuio de captulos MM VI44 Administrao de materiais >Compras No
para uma etapa >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos
para o comrcio exterior >Atribuio de captulos
para uma etapa
Determinar MM OVE1 Administrao de materiais >Compras No
cd.mercadorias / n >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos
code imp para o comrcio exterior >Determinar
cd.mercadorias / n code importao por pas
Converso de chave MM VI45 Administrao de materiais >Compras No
cd.mercadorias em n >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos
para o comrcio exterior >Converso de chave
cd.mercadorias em n code de importao

Definir grupos de MM OVE8 Administrao de materiais >Compras No


materiais para importa >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos
para o comrcio exterior >Definir grupos de
materiais para importao/exportao
Definir natureza da MM OVE4 Administrao de materiais >Compras No
transao e valor pr >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos
para o comrcio exterior >Definir natureza da
transao e valor proposto
Definir procedimento e MM OVE6 Administrao de materiais >Compras No
determinar valor >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos
para o comrcio exterior >Definir procedimento e
determinar valor proposto
Definir ns PRODCOM MM VE47 Administrao de materiais >Compras No
>Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos
para o comrcio exterior >Definir ns PRODCOM

Definir pases de MM VI61 Administrao de materiais >Compras No


referncia para conver >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos
para o comrcio exterior >Controle/converso de
chave >Definir pases de referncia para
converso de chave
Converso de chave MM VI45 Administrao de materiais >Compras No
cd.mercadorias em n >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos
para o comrcio exterior >Controle/converso de
chave >Converso de chave cd.mercadorias
em n code de importao
Converso da natureza MM VI47 Administrao de materiais >Compras No
da transao expor >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos
para o comrcio exterior >Controle/converso de
chave >Converso da natureza da transao
exportao em importao
Converso do MM VI50 Administrao de materiais >Compras No
procedimento de >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos
exportao para o comrcio exterior >Controle/converso de
chave >Converso do procedimento de
exportao em importao
Converter os postos de MM VI48 Administrao de materiais >Compras No
alfndega de expo >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos
para o comrcio exterior >Controle/converso de
chave >Converter os postos de alfndega de
exportao em importao
Converso do modo de MM VI46 Administrao de materiais >Compras No
transporte de expor >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos
para o comrcio exterior >Controle/converso de
chave >Converso do modo de transporte de
exportao em importao
Definir postos de MM OVE2 Administrao de materiais >Compras No
alfndega >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte
>Definir postos de alfndega
Definir os modos de MM OVE3 Administrao de materiais >Compras No
transporte >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte
>Definir os modos de transporte
Combinaes MM VI76 Administrao de materiais >Compras No
permitidas: modo >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte
transporte >Combinaes permitidas: modo transporte -
posto alfndega
Valores propostos para MM VI95 Administrao de materiais >Compras No
dados cabealho d >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte
>Valores propostos para dados cabealho de
comrcio exterior
Definir os valores MM VI70 Administrao de materiais >Compras No
propostos para pedido >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte
>Definir os valores propostos para pedido de
transf.estoques
Definir ns CAS MM VI36 Administrao de materiais >Compras No
>Comrcio exterior/alfndega >Dados
especficos para importao >Definir ns CAS
Controle da simulao MM VI37 Administrao de materiais >Compras No
de importao >Comrcio exterior/alfndega >Dados
especficos para importao >Controle da
simulao de importao
Code para quota MM VE48 Administrao de materiais >Compras No
alfandegria >Comrcio exterior/alfndega >Dados
especficos para importao >Code para quota
alfandegria
Definir code para MM VE49 Administrao de materiais >Compras No
produtos farmacuticos >Comrcio exterior/alfndega >Dados
especficos para importao >Definir code para
produtos farmacuticos
Definir code para anti- MM VE76 Administrao de materiais >Compras No
dumping >Comrcio exterior/alfndega >Dados
especficos para importao >Definir code para
anti-dumping
Definir code de MM VE75 Administrao de materiais >Compras No
preferncia (PAC) >Comrcio exterior/alfndega >Dados
especficos para importao >Definir code de
preferncia (PAC)
Atualizar a MM VE79 Administrao de materiais >Compras No
determinao de code >Comrcio exterior/alfndega >Dados
para qu especficos para importao >Atualizar a
determinao de code para quota alfandegria
Definir a determinao MM VI31 Administrao de materiais >Compras No
de code para prod >Comrcio exterior/alfndega >Dados
especficos para importao >Definir a
determinao de code para produtos
farmacuticos
Definir a determinao MM VI32 Administrao de materiais >Compras No
de code anti-dump >Comrcio exterior/alfndega >Dados
especficos para importao >Definir a
determinao de code anti-dumping
Iseno alfandegria e MM VI33 Administrao de materiais >Compras No
determinao do c >Comrcio exterior/alfndega >Dados
especficos para importao >Iseno
alfandegria e determinao do code de
preferncia
Taxa MM VI34 Administrao de materiais >Compras No
alfandeg.preferncia e >Comrcio exterior/alfndega >Dados
determinao especficos para importao >Taxa
alfandeg.preferncia e determinao do code
preferncia
Taxa alfand.de pas MM VI35 Administrao de materiais >Compras No
terceiro e determ.co >Comrcio exterior/alfndega >Dados
especficos para importao >Taxa alfand.de
pas terceiro e determ.code de preferncia
Denominao adicional MM VI89 Administrao de materiais >Compras No
referente a direit >Comrcio exterior/alfndega >Dados
especficos para importao >Denominao
adicional referente a direitos alfandegrios
Atualizar n aprovao MM VI54 Administrao de materiais >Compras No
da alfndega >Comrcio exterior/alfndega
>Documentos/certificados/comprovantes/autoriz
aes oficiais >Atualizar n aprovao da
alfndega
Definir autoridades para MM VI39 Administrao de materiais >Compras No
os documentos >Comrcio exterior/alfndega
>Documentos/certificados/comprovantes/autoriz
aes oficiais >Definir autoridades para os
documentos
Definir tipo de MM VI40 Administrao de materiais >Compras No
documento de >Comrcio exterior/alfndega
preferncia >Documentos/certificados/comprovantes/autoriz
aes oficiais >Definir tipo de documento de
preferncia
Definir tipo de MM VI41 Administrao de materiais >Compras No
comprovante >Comrcio exterior/alfndega
>Documentos/certificados/comprovantes/autoriz
aes oficiais >Definir tipo de comprovante
Definir os tipos de MM VI42 Administrao de materiais >Compras No
docs.preliminares >Comrcio exterior/alfndega
>Documentos/certificados/comprovantes/autoriz
aes oficiais >Definir os tipos de
docs.preliminares
Atualizar a MM VI38 Administrao de materiais >Compras No
determinao dos >Comrcio exterior/alfndega
docs.import >Documentos/certificados/comprovantes/autoriz
aes oficiais >Atualizar a determinao dos
docs.importao
Calcular valor na MM Administrao de materiais >Compras No
passagem da fronteira >Comrcio exterior/alfndega >Calcular valor na
passagem da fronteira
Definir formulrios MM SE71 Administrao de materiais >Compras No
>Comrcio exterior/alfndega
>Impresso/comunicao >Definir formulrios
Atribuir MM V/83 Administrao de materiais >Compras No
formulrios/programas >Comrcio exterior/alfndega
para os d >Impresso/comunicao >Atribuir
formulrios/programas para os docs.faturamento

Controle das MM VED1 Administrao de materiais >Compras No


mensagens do >Comrcio exterior/alfndega
comrcio exter >Impresso/comunicao >Controle das
mensagens do comrcio exterior
EDI: atualizar ns MM VI56 Administrao de materiais >Compras No
identificao da alf >Comrcio exterior/alfndega
>Impresso/comunicao >EDI: atualizar ns
identificao da alfndega para clientes
EDI: atualizar ns MM VI28 Administrao de materiais >Compras No
identificao da alf >Comrcio exterior/alfndega
>Impresso/comunicao >EDI: atualizar ns
identificao da alfndega p/fornecedores
Definir o tipo de MM VX50 Administrao de materiais >Compras No
documento financeiro >Comrcio exterior/alfndega >Crdito
documentrio >Opes globais >Definir o tipo de
documento financeiro
Definir as funes MM VX51 Administrao de materiais >Compras No
bancrias >Comrcio exterior/alfndega >Crdito
documentrio >Opes globais >Definir as
funes bancrias
Definir textos para MM VOTX Administrao de materiais >Compras No
documentos financeir >Comrcio exterior/alfndega >Crdito
documentrio >Opes globais >Definir textos
para documentos financeiros
Definir os documentos MM VX57 Administrao de materiais >Compras No
para apresentao >Comrcio exterior/alfndega >Crdito
documentrio >Opes globais >Definir os
documentos para apresentao
Definir os motivos da MM VX49 Administrao de materiais >Compras No
modificao >Comrcio exterior/alfndega >Crdito
documentrio >Opes globais >Definir os
motivos da modificao
Definir os indicadores MM VX52 Administrao de materiais >Compras No
para os docs.fina >Comrcio exterior/alfndega >Crdito
documentrio >Opes globais >Definir os
indicadores para os docs.financeiros
Definir os indicadores MM VX56 Administrao de materiais >Compras No
bancrios >Comrcio exterior/alfndega >Crdito
documentrio >Opes globais >Definir os
indicadores bancrios
Atribuir documentos MM VX58 Administrao de materiais >Compras No
para o indicador doc >Comrcio exterior/alfndega >Crdito
documentrio >Ligaes >Atribuir documentos
para o indicador doc.financeiro
Definir o controle dos MM VX54 Administrao de materiais >Compras No
bancos do doc.fin >Comrcio exterior/alfndega >Crdito
documentrio >Ligaes >Definir o controle dos
bancos do doc.financeiro
Definir o controle dos MM VX53 Administrao de materiais >Compras No
docs.financeiros >Comrcio exterior/alfndega >Crdito
documentrio >Ligaes >Definir o controle dos
docs.financeiros
Definir formas de MM VI52 Administrao de materiais >Compras No
garantia >Comrcio exterior/alfndega >Crdito
documentrio >Adm.risco para documentos
financeiros >Definir formas de garantia
Definir e atribuir MM OVFG Administrao de materiais >Compras No
esquemas de garantia >Comrcio exterior/alfndega >Crdito
documentrio >Adm.risco para documentos
financeiros >Definir e atribuir esquemas de
garantia
Adm.crdito/riscos MM Administrao de materiais >Compras No
>Comrcio exterior/alfndega >Crdito
documentrio >Adm.crdito/riscos
Controle dos MM VI57 Administrao de materiais >Compras No
documentos >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal
>Controle dos documentos
Definir bases legais e MM VE50 Administrao de materiais >Compras No
atribu-las por p >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal
>Definir bases legais e atribu-las por pas
Definir tipos de licena MM VE51 Administrao de materiais >Compras No
>Comrcio exterior/alfndega >Controle legal
>Definir tipos de licena
Definir textos por MM VOTX Administrao de materiais >Compras No
licenas >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal
>Definir textos por licenas
Classificao do MM VE60 Administrao de materiais >Compras No
material >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal
>Classificao do material
Definir agrupamentos MM VE61 Administrao de materiais >Compras No
>Comrcio exterior/alfndega >Controle legal