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A
G
SI
MDULO DE
PATRIMONIO ad
id
al
C
e
ld
Sistema Integrado de
Gestin
ro
Administrativa
SIGA
t
on
C
OBJETIVO ____________________________________________________________________ 4
A
2.2 Barra de Herramientas ___________________________________________________ 7
G
CAPITULO 3 FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA ____________________________________ 8
SI
3.1 Tablas ________________________________________________________________ 8
ad
3.1.1.1 Familia segn SBN ______________________________________________________8
3.1.1.2 tems _________________________________________________________________10
3.1.1.3 Ubicacin Fsica _______________________________________________________11
3.1.1.4
id
Causales de Baja ______________________________________________________13
3.1.1.5 Tipos de Patrimonio ____________________________________________________14
al
3.1.1.6 Colores _______________________________________________________________15
3.1.1.7 Parmetros ____________________________________________________________16
C
A
5.1.1 Asignacin _________________________________________________________ 59
5.1.2 Mantenimiento de Activos _____________________________________________ 69
G
5.1.3 Salidas ____________________________________________________________ 73
SI
CAPITULO 6 - CONSULTAS Y REPORTES _________________________________________ 86
6.1 Consulta y Reportes____________________________________________________ 86
ad
6.1.1 rdenes de Compra _________________________________________________ 86
6.1.2 Entrada al Almacn __________________________________________________ 88
6.1.3 Consulta de Bienes Patrimoniales ______________________________________ 91
id
6.1.3.1 Resumen de Activos por Grupo/Clase/Familia _____________________________92
al
6.1.3.2 Activos por Grupo/Clase/Familia _________________________________________93
6.1.3.3 Activos por Centro de Costo _____________________________________________94
C
NOTA INTRODUCTORIA
El Control de los Bienes del Estado, debe garantizarse con un Sistema que permita realizar un
seguimiento de las operaciones que realicen las instituciones del Sector. As mismo, contribuir a una
mejor administracin de los fondos que fueron asignados en el presupuesto Anual.
De acuerdo a las necesidades planteadas, con la finalidad de contribuir con el control de los
Procesos del Patrimonio, se opt por la creacin de un Sistema Integral denominado SIGA-MP, que
permita el Registro y Seguimiento de los Bienes de las Instituciones del Estado.
Se estableci que, los bienes muebles, inmuebles, intangibles y otros activos son parte importante
A
del Patrimonio de cada Entidad del Estado, que a su vez son controlados por un conjunto de normas
que le permiten a cada institucin, administrarlos de una manera eficiente y ordenada.
G
El Mdulo de Patrimonio (SIGA-MP), viene a ser una herramienta para la gestin del Control
SI
Patrimonial, la misma que permite registrar, controlar, revisar y emitir informacin sobre la
administracin de los Bienes de Propiedad Estatal, de acuerdo a las disposiciones y normas
emitidas por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.
ad
OBJETIVO id
al
Lograr que la Administracin de los Bienes Patrimoniales sea eficaz, eficiente y transparente, en
cada una de las etapas del proceso.
C
e
ld
t ro
on
C
Para iniciar la ejecucin del Sistema, el Usuario debe ubicar en su pantalla, el cono
A
correspondiente al Mdulo Patrimonio .Dando doble clic sobre el mismo, ingresar al
Sistema.
G
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ad
id
al
C
e
ld
t ro
on
C
El presente Captulo describe la composicin del Mdulo de Patrimonio, sus Sub Mdulos,
Mens y Opciones que se ejecutan para el uso del Sistema.
A
G
2.1 Barra de Mens
SI
La Barra de Mens ubicada en la parte superior de la ventana principal del Mdulo de Patrimonio
incluye un conjunto de Mens utilizados para operar el Mdulo. Su descripcin y funcionalidad se
ad
detallan a continuacin:
id
Nombre Descripcin
al
Tablas Permite el registro de los datos bsicos a las tablas principales del
C
Sistema.
e
Procesos Realiza los Procesos de cierre contable mensual, la carga del inventario
Inicial y transmisin de datos al SIMI.
C
A
G
Imprime los datos mostrados en la ventana, emite la generacin de Reportes.
SI
Salir de la ventana donde se encuentra.
ad
Ampliar/disminuir la escala para visualizar los Reportes.
id
Exportar el Reporte a otros formatos: Excel, DBF o Texto.
al
Volver a la primera pgina.
C
Este Captulo, describe la funcionalidad del Sub Mdulo Tablas, detallando cada una de las
opciones existentes, y su uso.
3.1 Tablas
El Sub Mdulo Tablas contiene informacin relacionada a los activos provenientes del Mdulo de
Logstica, as como los datos que describen cada activo para su registro, identificacin y control
individual.
A
Asimismo, incluye los parmetros necesarios para la operatividad de las funciones del Sistema y
G
los procesos que realiza.
SI
ad
3.1.1 Patrimonio
En el Sub Men Patrimonio se encuentran las siguientes opciones: Familia segn SBN,
id
tems, Ubicacin Fsica, Causales de Baja, Tipos de Patrimonio, Colores y Parmetros.
al
C
e
ld
ro
A
G
SI
ad
id
al
1
El Usuario seleccionar los filtros por Grupo y Clase para realizar la
consulta.
C
3
carpeta amarilla , visualizndose la ventana Mantenimiento de
Familia.
t ro
on
C
A
Flag de SBN: Este campo se muestra con check , para
indicar que la Familia se encuentra catalogada por la SBN.
G
Tipo A. Fijo: Puede ser: Activo Fijo Depreciable o Activo Fijo No
Depreciable.
SI
Tipo Patrimonio: Indica el rubro al que corresponde el activo: Bienes
Inmuebles, Bienes muebles, Intangibles, Bienes pecuarios,
ad
etc.
1 El Usuario seleccionar los filtros por Grupo, Clase y Familia para realizar
la consulta del Catlogo de Bienes.
2
Para visualizar el detalle de los tems, har clic en la carpeta amarilla ,
en la cual se encuentra la ventana Mantenimiento de Catlogo de tems.
A
G
SI
ad
id
al
C
A
G
Dando S, el Sistema eliminar el registro seleccionado.
SI
Si el usuario trata de eliminar una Ubicacin Fsica que se encuentre en uso, el
Sistema validar con el siguiente mensaje:
ad
id
al
C
registro.
t
on
C
A
G
SI
El Usuario al ingresar a esta opcin visualizar la ventana Causales de Baja,
la cual mostrar a modo de consulta, la relacin de Causales de Baja
ad
establecidas por la SBN.
id
al
C
e
ld
A
G
SI
Al ingresar a esta opcin el Usuario podr visualizar la clasificacin de los
Bienes Patrimoniales de propiedad de la Entidad, tales como: Bienes
ad
Inmuebles, Muebles, Bienes Culturales, Bienes en Prstamo y/o en uso, etc.
id
al
C
e
ld
A
G
SI
ad
Seleccione el cono Grabar , para imprimir el Reporte.
id
al
C
e
ld
3.1.1.6 Colores
ro
A
G
SI
Para registrar un nuevo color, el Usuario activar el men contextual haciendo
clic al botn derecho del mouse y seleccionar la opcin Insertar Colores,
ad
luego dar clic al botn Grabar .
3.1.1.7 Parmetros
t
A
registrar las altas en forma manual.
- Opcin 1 Con Control en Altas.- el Sistema slo permitir realizar las
G
altas provenientes del Mdulo de Logstica.
SI
Responsable del Control Patrimonial.- Permite registrar el cdigo y
nombre de la persona responsable del rea de Control Patrimonial de la
Unidad Ejecutora.
ad
Perodo del Mdulo
- Inventario Inicial de Patrimonio.- Se registra el mes y ao del Inventario
Inicial.
id
- Proceso Contable de Patrimonio.- Se registra el mes y ao en que se
encuentra el Periodo Contable. Durante el proceso anual, el Sistema
al
actualiza automticamente este campo.
Esta opcin cuenta adems con el botn que sirve
para realizar el extorno del proceso contable, cuya funcionalidad ser
C
3.1.2 Generales
A
G
SI
ad
3.1.2.1 Sedes
Esta opcin del men permite consultar las Sedes registradas en el Mdulo de
Logstica.
t
on
C
3.1.2.2 Almacenes
A
G
SI
ad
Al ingresar a esta opcin el Usuario puede consultar los distintos Almacenes
registrados en el Mdulo de Logstica.
id
al
C
e
ld
t ro
on
C
A
G
Esta opcin permite consultar los Centros de Costo registrados en el Mdulo de
SI
Logstica. Puede filtrar los datos por: Ao, Sede, Estado (Activo, Inactivo) y por
Centro de Costo Principal o Dependiente.
ad
id
al
C
e
ld
t ro
on
3.1.2.4 Personal
A
G
Al ingresar a esta opcin el Sistema presenta la ventana Lista del Personal,
SI
visualizndose en la cabecera los filtros Documento, identidad, Apellido
Paterno y Estado (Activo/Inactivo).
ad
id
al
C
e
amarilla .
t ro
on
C
REPORTES
A
G
SI
Reporte de Ao de Asignacin por Centro de Costo: Esta opcin
presenta el reporte Relacin del Personal, el mismo que contiene la
siguiente informacin: Cdigo, Nombre, Fecha de Ingreso, Estado Civil, Tipo
ad
de Empleado, Ubicacin, Grado de Instruccin, Centro de Costo, Sexo y
Estado.
id
al
C
e
ld
Esta opcin permite salir del Sistema, regresando al escritorio del Windows.
A
G
SI
ad
id
al
C
e
ld
t ro
on
C
CAPITULO 4 - MANTENIMIENTO
Este Captulo describe cmo registrar el inventario Inicial e Inventario Fsico Institucional y
No Institucional, as como los procedimientos a seguir para el registro y control de las Altas
y Bajas de los Activos.
4.1 Mantenimiento
El Sub Mdulo Mantenimiento est conformado por las Opciones que permiten el registro inicial de
A
los activos por Sedes y Centros de Costo, que sern asignados a los empleados de la Entidad
para su uso. Asimismo, el registro del Inventario Fsico, Sobrantes y Faltantes y los Movimientos
G
de Altas Institucionales, Altas no institucionales, Bajas y Bienes en Custodia.
SI
ad
4.2 Inventario Inicial id
En el Men del Inventario Inicial se encuentran las opciones Inventario Institucional,
Inventario No Institucional, y Actualizacin.
al
C
e
ld
ro
A travs de esta opcin se inicia la operacin de registro del Inventario Inicial de los Bienes
Patrimoniales Institucionales y No Institucionales.
t
on
4.2.1 Institucional
A
G
SI
Primero, el Usuario debe consignar los datos indicados en la cabecera de esta
ventana: Sede y Centro de Costo.
ad
Luego, registrar los datos en los campos que muestra el Sistema al seleccionar la
opcin del men contextual, en la pestaa Registro del
Inventario Inicial .
id
al
C
e
ld
t ro
on
C
A
G
SI
ad
Seguidamente, se mostrar la ventana Datos del Activo Fijo, donde deber
id
registrar los campos correspondientes.
al
Si el activo registrado pertenece a los activos de Estrategia Sanitaria Nacional de
Inmunizaciones ESNI, el Sistema mostrar con un check el campo ESNI .
C
Dar Aceptar, luego el Usuario dar clic al cono Grabar , el Sistema muestra el
siguiente mensaje al Usuario:
A
G
SI
ad
Al dar Aceptar, simultneamente en la parte inferior izquierda se activarn los
id
botones y .
al
C
e
ld
t ro
on
C
A
G
SI
ad
id
al
PROCEDIMIENTO PARA ADJUNTAR ARCHIVOS:
C
a) Entrar al conex_siga
e
Ir a la seccin:
[FILE]
ro
Patrimonio = C:\
t
b) Ir al Mdulo de Patrimonio
A
G
SI
ad
c) Automticamente el Sistema crea en la Unidad especificada en el archivo
del conex_siga (en nuestro caso C:\), la Carpeta docpat con la siguiente
ruta:
id
al
N UE\ao\marges (si es activo institucional) o cdigo barras (si es activo
no institucional) \ N marges o cdigo barras respectivamente\*.doc, *.xls,
C
*.jpg.
e
ld
t ro
on
C
Luego guardar los datos dando clic al cono Grabar . El Sistema mostrar el
A
siguiente mensaje:
G
SI
ad
Dar Aceptar, para fianlizar el Proceso.
id
al
4.2.2 No Institucional
C
En esta opcin el Usuario realizar el registro de los activos que recibi de otra
Entidad del Estado o Institucin particular, en calidad de prstamo para su uso.
A
G
SI
El Usuario registrar los siguientes datos:
ad
- Bienes cedidos en Uso.
- Bienes cedidos en Comodato.
Entidad / Entidad Pblica: Por defecto el Sistema mostrar este campo
id
marcado con un check, lo cual indica que ingresando al botn derecho del
campo Entidad, podr visualizarse la relacin de Entidades del Estado para su
al
seleccin.
Si corresponde una Entidad no estatal, debe desactivar el check y registrar
manualmente el nombre respectivo en el campo Entidad.
C
A
G
SI
ad
id
al
C
e
ld
ro
Sistema permite adjuntar archivos referentes al tem, as como poder anexar una
foto o imagen del activo para su mejor identificacin.
Luego de realizar el registro, el Usuario puede ver el detalle del activo, ingresando
a la carpeta amarilla .
A
G
SI
Si el Usuario desea eliminar un registro, seleccionar el registro, activar el men
ad
contextual y seleccionar la opcin . Mostrndose la
siguiente consulta a la cual dar Si.
id
al
C
e
4.2.3 Actualizacin
ld
Esta opcin permite al Usuario realizar actualizaciones a los Bienes que fueron
registrados en el Inventario Inicial, es decir puede actualizar datos del activo Fijo o
modificarlos.
A
1. Ingresar al botn que se encuentra a la derecha del campo Familia, donde el
G
Sistema mostrar la ventana de Bsqueda de Datos por Descripcin de la Familia.
Al dar Aceptar, se mostrarn todos los margeses correspondientes.
SI
ad
id
al
C
e
Asimismo, cuenta con el campo Bsqueda, por los siguientes conceptos: Marges,
Cdigo de Barras, Descripcin, Sede, Centro de Costo, Responsable, Valor
Compra, Valor Inicial del Ejercicio, Ubicacin, Modelo, Nro. Serie, Nro. Orden,
Marca.
A
Activo Fijo, donde podr actualizar los siguientes campos:
G
Marges.
N Serie.
SI
Estado de Conservacin.
Estado de Uso.
Modelo.
ad
Medidas.
Caractersticas.
Observaciones.
Pas de procedencia.
id
Etiquetado.
al
N O/C NEA.
Fecha O/C NEA.
C
Proveedor.
Valor de Compra.
e
N de Contrato (*)
Alta Tipo / N /Fecha documento.
ro
(*) Si los datos Garanta, Fecha y Contrato provienen del Mdulo de Logstica no
podrn ser modificados en la Actualizacin.
t
on
A
G
SI
Dando clic en el cono Grabar el Sistema responder con el siguiente
mensaje:
ad
id
al
C
Registro
Sobrantes
Faltantes.
4.3.1 Registro
A
G
SI
Ingresando a esta opcin el Sistema presentar la ventana Listado del Inventario
Fsico sin datos, indicando el Ao del Sistema y Tipo de Registro Institucional.
ad
id
al
C
e
ld
A
El Sistema mostrar la siguiente pregunta:
G
SI
ad
Dando SI, presentar la siguiente ventana, con la fecha del da en que se
id
encuentra realizando el registro, la cual podr editarse. Asimismo, en el campo
Nombre, registrar la denominacin del Inventario. En este caso se indica como
al
Inventario 1.
C
e
ld
ro
ventana Registro del Inventario Fsico, para verficar el registro de los activos en
la ventana Listado del Inventario Fsico.
C
A
G
Dando SI, el Sistema mostrar los nuevos activos incorporados al Inventario
Seleccionado.
SI
ad
id
al
C
e
Asimismo, podr visualizar los datos del Activo Fijo ingresando a la carpeta
ld
amarilla .
t ro
on
C
ELIMINACIN DE UN INVENTARIO
A
G
SI
Dando SI, el Sistema enviar el siguiente mensaje, quedando el Inventario
eliminado.
ad
id
al
C
e
4.3.2 Sobrantes
ld
A
G
SI
ad
id
al
El Usuario ingresar a esta opcin que presenta la ventana Regularizaciones de
Bienes Sobrantes. Seguidamente, seleccionar el Inventario Fsico al que
C
Para ingresar un activo, hacer clic derecho con el mouse para habilitar el Men
ld
El Sistema mostrar la ventana Datos del Activo Fijo, donde registrar los datos
correspondientes, luego dar clic en el cono Grabar , mostrndose el registro
en la ventana Regularizaciones de Bienes Sobrantes.
t
on
C
4.3.3 Faltantes
A
G
SI
En esta opcin el Sistema lista la relacin de activos que no fueron ubicados o
inventariados al realizar el inventario fsico, para su regularizacin cuando sean
ubicados.
ad
Al ingresar a la opcin se visualizar la ventana Regularizaciones de Bienes
Faltantes. La presentacin de la cabecera es similar a la ventana
Regularizaciones de Bienes Sobrantes.
id
al
C
e
ld
A
G
SI
ad
id
al
C
e
ld
REPORTES
ro
A
G
SI
ad
SOBRANTES DE INVENTARIO: Mostrar la relacin de los activos fijos que se
encontraron como sobrantes del Inventario Fsico.
id
al
C
e
ld
4.4 Movimientos
Este Men presenta las siguientes opciones: Altas Institucionales, Altas No Institucionales,
Bajas y Bienes en Custodia.
A
Esta opcin permite controlar y administrar el movimiento de los bienes muebles que
G
pertenecen al Patrimonio de la Entidad.
SI
4.4.1 Altas Institucionales
ad
Mantenimiento- >Movimiento->Altas Institucionales, como se muestra en la
siguiente ventana:
id
al
C
e
ld
A
G
Luego ingresar al men Movimiento, opcin Altas Institucionales.
SI
ad
id
al
C
presenta los siguientes filtros de seleccin: Ao, Mes y Tipo de Movimiento, el cual
contiene los diferentes tipos que originan las altas:
ld
NEA - Donacin.
NEA - Transferencia Externa.
NEA - Devolucin Almacn.
t
on
A
El Usuario deber ingresar el nmero de la NEA , siendo opcional registrar en
G
el campo Observaciones, luego grabar los datos con el cono Grabar .
SI
ad
id
al
C
e
ld
t ro
registrar todos los campos requeridos, para luego grabar el registro con el cono
Grabar .
A
G
SI
ad
id
al
Simultneamente, el Sistema activar los botones y
, donde tambin registrar los datos correspondientes, de acuerdo
C
de Activos.
ld
t ro
on
C
TASACIN DE ACTIVOS.
A
N Acta y Fecha: Nmero y fecha del documento del Alta.
N Resolucin y Fecha: Nmero y fecha de la Resolucin que autoriza el
G
Alta del activo
N Tasacin y Fecha: Nmero y fecha del documento de tasacin del
SI
activo.
ad
id
al
C
e
ld
A
G
SI
ad
Al ejecutar el botn, el Sistema mostrar la siguiente pregunta:
id
al
C
e
A
G
Asimismo, cuando el Almacn genere la PECOSA de estos activos, en la ventana
SI
Atencin del Pedido se activar el botn .
ad
id
al
C
e
ld
ro
asignar.
on
C
A
G
SI
ad
id
al
C
A
G
SI
Para realizar una Alta No Institucional, el Usuario dar clic derecho en el mouse,
para habilitar el men Contextual, en el cual seleccionar la opcin
, mostrndose en el lado derecho de la ventana los
ad
siguientes campos:
N Movimiento: N interno asignado al Alta.
Fecha Movimiento: Fecha del registro
id
Fecha Recepcin del Activo: Fecha de recepcin del activo
Tipo Registro: presenta dos opciones:
al
Bienes cedidos en uso.
Bienes cedidos en comodato.
C
Pblica.
Entidad: Registrar el nombre de la Institucin, cuando no es Entidad
ld
Pblica.
N Resolucin y Fecha: Nmero del documento que autoriza el Alta.
ro
A
G
SI
ad
id
al
C
e
ld
ro
Para insertar el activo, el Usuario dar clic derecho con el mouse, para habilitar el
t
visualizndose la ventana Datos del Activo Fijo, donde deber registrar todos los
campos requeridos, para luego grabar el registro con el cono Grabar .
C
4.4.3 Bajas
A
G
SI
Al ingresar a esta opcin el Usuario visualizar la ventana Baja de Activos Fijos,
luego dar clic derecho en el mouse para habilitar el men contextual y
ad
seleccionar la opcin .
id
al
C
e
ld
ro
Registrar los datos segn se muestra en la ventana , luego del ingresar los
t
on
inferior con el cono Enviar . Asimismo, el Usuario podr extornar los activos
trasladados, ejecutando el cono Borrar .
A
G
SI
ad
id
al
C
A
G
SI
ad
Para eliminar un registro, seleccionar la opcin
id del men
contextual.
al
4.4.4 Bienes en custodia
C
A
G
SI
Para visualizar el detalle de los tems, har clic en la carpeta amarilla , en la
cual se encuentra la ventana Datos del Activo Fijo.
ad
id
al
C
e
ld
t ro
on
C
El Sub Mdulo Seguimiento y Control del Mdulo de Patrimonio, permite llevar el control de los
activos asignados a los trabajadores de la Entidad para su uso, as como realizar la actualizacin
de datos producido por cambios de Ubicacin fsica, Personal responsable o Usuario final.
A
G
SI
ad
Al ingresar a esta opcin el Sistema despliega las siguientes opciones:
id
al
C
5.1.1 Asignacin
e
ld
Luego de realizar el Cierre del Inventario Inicial, al ingresar a esta ventana se visualizar
la relacin de activos pertenecientes a la Entidad. En la cabecera muestra los siguientes
filtros y botones:
Filtros:
A
- Institucional
- No Institucional Bienes cedidos en Uso
G
- No Institucional Bienes en Comodato
SI
de Barras o Usuario.
ad
Botones: Presenta los siguientes botones:
id
Asignar Ubicacin Fsica
al
Actualizacin
Desplazamiento Interno
Asignar PECOSA
C
negro.
ld
t ro
on
C
Para visualizar el detalle de las Asignaciones de los Activos Fijos, deber ingresar a
la carpeta amarilla , la cual mostrar la ventana Histrico de la Asignacin de
los Activos Fijos.
Para imprimir una asignacin histrica de Activos Fijos, dar clic en el cono Imprimir
, el cual mostrar el siguiente reporte:
A
G
SI
ad
A continuacin se describe las funcionalidades de los botones de esta Opcin:
id
A)- Asignar Ubicacin Fsica
al
Permite al Usuario registrar la Ubicacin Fsica de los activos, para lo cual
realizar los siguientes pasos:
C
B)- Actualizacin
A
G
SI
ad
id
al
C
e
ld
t ro
on
C
Ubicacin Fsica 4 .
Empleado Responsable 5
.
Empleado que Autoriza 6 .
Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA
Pgina 62 de 148
Versin 5.4.2
MDULO DE PATRIMONIO
MANUAL DE USUARIO
A
G
Dar Si, para confirmar los cambios realizados.
SI
ad
id
Dar Aceptar para salir del proceso.
al
C
REPORTE
En esta opcin el Usuario podr imprimir el reporte Activos Fijos por cambio de
e
A
G
SI
ad
id
al
C
e
ld
t ro
on
C
Centro de Costo .
2
Ubicacin Fsica 3 .
Empleado Responsable 4 .
Usuario 5 .
Autorizado por: Indica la persona que autoriza el traslado, el cual no puede ser
modificado
Fecha asignacin: Muestra el ltimo da del mes de Movimiento, el cual puede
ser editado por el Usuario.
A
Motivo: Se registra el motivo del traslado.
G
Referencia: Dato adicional sobre el desplazamiento.
SI
Luego de registrar los datos, hacer clic en el cono Grabar . El Sistema
mostrar la siguiente pregunta:
ad
id
al
Dando Si, se mostrar la siguiente ventana indicando el N del Desplazamiento a
C
generar.
e
ld
ro
REPORTES
A
cual mostrar la ventana Reporte, con los siguientes filtros:
G
Filtros
Ao: Permite seleccionar el ao.
Mes: Permite seleccionar el mes.
SI
Para: Nombre del empleado a quien se desplaz el activo.
De: Nombre del empleado que entreg el activo.
Nro. Interno: Nmero generado para el Desplazamiento.
ad
id
al
C
e
ld
A
G
SI
ad
D)- Asignar PECOSA
Permite asignar las PECOSAS emitidas en el Sub Mdulo Almacenes del Mdulo
de Logstica.
id
al
Al ingresar al botn , se visualizar la ventana Asignacin de los
Activos Fijos, donde el Usuario realizar los siguientes pasos:
C
Asignacin en el Almacn.
ld
t ro
on
C
A
G
SI
ad
id
3. Seleccionar un activo y marcar con un check en la columna Estado,
al
luego dar clic en el cono Grabar .
C
A
G
Esta opcin permite al Usuario realizar el registro de salidas de los activos para
mantenimiento o reparacin. Estos movimientos pueden ser internos o fuera de la
SI
Entidad.
Procedimiento
ad
1. Ingresando a la opcin el Sistema mostrar la ventana Mantenimiento de Activos,
donde seleccionar los siguientes filtros:
Ao: Seleccionar el ao de proceso.
id
Mes: Seleccionar el mes de proceso.
Tipo Movimiento: Por defecto muestra Mantenimiento.
al
Tipo de Registro: Seleccionar uno de los tipos de Registro:
Institucional.
C
A
G
SI
3. Los campos a registrar son los siguientes:
ad
Fecha Mov: Registra la fecha del movimiento.
Tipo de Mantenimiento: Hay cuatro tipos de mantenimiento:
Correctivo (Garanta).
id
Correctivo (O/S).
Preventivo (Garanta).
al
Preventivo (O/S).
C
Parcial de los Bienes, cuando se trata de la salida de una parte del activo.
A
G
SI
ad
id
al
C
e
ld
ro
4. Luego de registrar todos los campos dar clic en el cono Grabar , para que se
muestre el registro en la Lista de Mantenimientos.
t
on
activos.
A
G
SI
8. Finalmente dar Grabar y luego Salir, mostrndose el registro en el campo
ad
Activos para Mantenimiento, que adems presenta el filtro Activos ESNI, el cual se
activar cuando se registren tems correspondientes a ESNI.
id
al
C
e
ld
t ro
on
C
5.1.3 Salidas
A
G
Mediante esta opcin el Sistema permite al Usuario registrar las salidas de los activos,
SI
as como el retorno de los mismos, pudiendo obtener informacin precisa de la ubicacin
de los activos que se encuentren fuera de la Entidad.
Al ingresar a la opcin el Sistema presenta la ventana Salida de Activos, mostrando en
ad
la cabecera los siguientes filtros:
Esta opcin permite dar salida a los activos que se encuentran de baja.
A
G
Para registrar una Salida por Baja, el Usuario se ubicar en el campo rdenes de
SI
Salida, activar el men contextual y seleccionar la opcin ,
activndose en el lado derecho de la ventana, los campos que deber registrar:
ad
Nro. de Movimiento: Nmero interno asignado al registro.
Fecha de Salida: Fecha de la Salida.
Tipo de Salida: Presenta las siguientes opciones:
id
Por Donacin.
Por Incineracin o Destruccin.
al
Por Subasta Pblica.
Por Transferencia.
C
A
empleado Responsable.
Responsable del Traslado: Nombre de la persona que realizar el traslado.
G
Documento de Identidad: Nmero de documento de la persona que trasladar
el activo.
SI
Luego, dar clic en el cono Grabar , para visualizar el registro.
ad
id
al
C
e
ld
t ro
on
C
A
G
SI
ad
Finalmente dar Grabar
id
y luego Salir, mostrndose el registro en el campo
Bienes de la ventana Salida de Activos.
al
C
e
ld
t ro
on
C
Para registrar una Salida para Mantenimiento debe ubicarse en el campo rdenes
de Salida, activar el men contextual y seleccionar la opcin Insertar Salida de
Bienes, activndose los campos a registrar y el botn .
A
G
SI
ad
Salida con Orden de Mantenimiento en el Mdulo:
Marcar con un check la Orden que corresponda, luego dando clic en el cono
Salir , el Sistema registrar automticamente los siguientes campos:
t
on
A
una parte o componente del activo.
G
Cuando se marca este campo, el Sistema activar adems el botn
en la parte inferior de la ventana.
SI
Sede: Local de la Entidad.
Centro del Costo del Solicitante: Permite seleccionar el Centro de Costo
ad
al que pertenece el activo, mediante la ventana Bsqueda de Datos.
id
al
C
e
ld
A
G
SI
ad
id
al
Simultneamente, el botn , se mostrar cmo
, el cual mostrar la ventana Reparacin de Activo, donde e
C
A
G
SI
ad
id
al
Asimismo, si el Usuario desea extornar el proceso, seleccionar el tem en la parte
C
Asimismo, si est saliendo a mantenimiento slo una parte del activo, el Usuario
ingresar al botn , para visualizar la ventana Lista de
Partes/Componentes, en la cual podr registrar la Descripcin, Marca, Modelo,
C
A
Los registros podrn eliminarse activando el men contextual, seleccionando la
opcin
G
Salida Diversa
SI
El tipo de Salida Diversa permite registrar la salida de los activos por motivos
diferentes a Bajas o Mantenimiento.
ad
id
al
C
Capacitacin.
Mudanza.
Otros.
C
A
Motivo: El Sistema muestra la ventana Glosa, para registrar un comentario.
G
SI
ad
Destino Salida: Lugar a donde se enviar el activo.
id
Direccin: Domicilio del destino de salida.
Responsable del Control Patrimonial: Por defecto muestra el nombre del
al
empleado Responsable.
Responsable del Traslado: Nombre de la persona que realizar el
C
traslado.
Documento de Identidad. Nmero de documento de la persona que
trasladar el activo.
e
Luego de registrar estos datos, dar clic en el cono Grabar para visualizar el
ld
registro.
t ro
on
C
A
G
SI
ad
id
al
C
e
REPORTES
Para visualizar los reportes, el Usuario dar clic en el cono Grabar , mostrando
el Sistema la ventana Reportes, con las siguientes opciones:
A
G
SI
ad
Orden de Salida: El Sistema muestra el formato de la Orden de Salida del
activo, indicando los datos registrados en la ventana de Salida.
id
al
C
e
ld
t ro
on
C
A
G
SI
ad
id
al
C
Bienes sin Retorno: Este reporte muestra los activos que han salido de la
Entidad, que estn pendientes de retorno, indicando el Marges, Descripcin,
Marca, Modelo, N de Serie, N de Salida, Fecha de Salida, Tipo de Salida,
e
Motivo y Destino.
ld
t ro
on
Bienes con Salida: Este Reporte es similar al anterior. Muestra los activos
C
A
Reportes Varios, Patrimonio por Centros de Costo, Patrimonio por Empleado y Relacin de
Activos Seguimiento.
G
SI
A continuacin se muestran las opciones que estn contenidas en el Sub Mdulo:
ad
id
al
C
e
ld
A
G
SI
ad
En la parte superior de la ventana el Sistema muestra filtros de bsqueda por Ao, Mes y
Tipo de Presupuesto, permitindole al Usuario filtrar la informacin de acuerdo al
siguiente detalle:
id
Ao: Seleccionar el ao de las rdenes de compra que desee visualizar.
al
C
Para cada orden, en el campo Ing. Alm., se pueden visualizar los siguientes Estados:
Los registros de color rojo, indican que la orden de Compra est anulada.
A
G
SI
REPORTE
ad
de Compra, en el cual se puede visualizar la informacin contenida en la ventana.
id
al
C
e
ld
ro
A
G
SI
En la parte superior de la ventana el Sistema muestra los filtros de bsqueda por
ad
Almacn, Ao, Mes, Tipo de Presupuesto y Tipo de Movimiento, permitindole al Usuario
filtrar la informacin de acuerdo al siguiente detalle:
id
Almacn: Indica el cdigo del almacn, su descripcin y tipo.
al
C
Los Tipos de Movimiento que se visualizan son: Ingreso por Compra, NEA Ingreso
Produccin, NEA Donacin, NEA Transf. Externa, NEA Devol. Almacn, NEA
Diferenc. Inventario y NEA Otros.
A
Ingresando a la carpeta amarilla , se mostrar la ventana tems, donde el Usuario
G
podr visualizar los tems que conforman la Entrada al Almacn, tales como: Cdigo,
Descripcin, marca, Clasificador, Cuenta, indicador de bienes patrimoniales, destino de
SI
uso, cantidad de uso y unidad de medida de uso. Al finalizar dar clic en el cono Salir
.
ad
id
al
REPORTES
C
A
G
Reporte de Activos Fijos con PECOSAS pendientes.- Muestra informacin de los
Activos que se encuentran pendientes de generar los pedidos de compra por salida
SI
PECOSA.
ad
id
al
C
e
ld
A
G
SI
En la parte Superior se visualiza cuatro pestaas que muestra la informacin sealada,
ad
de acuerdo a diversos filtros de seleccin:
Muestra un resumen de activos ordenado por Grupo, Clase y Familia, con los
movimientos de compras, otras altas y bajas de los mismos.
t ro
on
C
A
G
6.1.3.2 Activos por Grupo/Clase/Familia
SI
Muestra la informacin de los movimientos de los bienes patrimoniales,
ordenado por Grupo, Clase y Familia.
ad
id
al
C
e
ld
A
G
SI
ad
6.1.3.3 Activos por Centro de Costo
id
al
Muestra la informacin de los movimientos de los bienes patrimoniales,
ordenado por Centro de Costo.
C
e
ld
t ro
on
C
A
Activo Fijo, donde el Usuario podr visualizar el detalle del Activo.
G
SI
ad
id
al
C
e
A
G
SI
Empleado Responsable: Permite filtrar al responsable de los bienes
patrimoniales del Centro de Costo.
ad
id
Dando clic en el botn Buscar , el Sistema mostrar la ventana Bsqueda
al
de Datos. Seleccionar el responsable y da .
C
e
ld
t ro
on
Usuario Final: Permite filtrar la informacin por Usuario Final. Marcar con
un check para seleccionar todos.
C
A
G
SI
ad
id
al
C
e
6.1.3.5 REPORTES
ld
opciones de reportes:
A
G
Periodo: Permite seleccionar el mes a visualizar, activando la barra de
SI
despliegue .
ad
Sedes: Seleccionar la Sede activando el men contextual .
id
al
C
A
G
SI
ad
Reporte Resumen de Activos por Centro de Costo
Patrimonio - MP
Centro de Costo - ML.
e
Personal - ML
ld
t ro
on
C
A
G
SI
ad
id
al
Reporte Detalle de Activos por Centro de Costo y Personal
Este reporte presenta el detalle de los activos por tem y Marges asignados
C
a cada persona por Centro de Costo, as como los activos que no tienen
personal asignado.
e
ld
t ro
on
C
A
G
SI
Esta opcin permite al Usuario consultar, los bienes patrimoniales por Cuenta Contable
ad
para su presentacin al rea de Contabilidad y posterior conciliacin con los datos
registrados en los Estados Financieros.
id
Ingresando a esta opcin el Sistema mostrar la ventana Patrimonio por Cuentas
Contables, la cual contiene cuatro filtros de seleccin: Ao, Mes, Mayor y Sub Cuenta.
al
C
Sub Cta: Filtra por Sub Cuenta Contable. Seleccionar la barra de despliegue ,
para visualizar el detalle, o marcar con un check para mostrar todas.
A
G
SI
ad
Ingresando a la carpeta amarilla el Usuario visualizar la ventana Patrimonio por
Cuenta Contable, la misma que mostrar los activos correspondientes indicando el
id
Marges, Cdigo de Barras, Descripcin, Modelo, Nmero de Serie y Fecha de Compra.
al
C
e
ld
t ro
on
C
A
G
SI
REPORTES
ad
Al seleccionar el cono Imprimir , el Sistema mostrar la ventana Reportes de Bienes
Patrimoniales, la misma que contiene las siguientes opciones:
id
Reporte de Bienes con Cuentas de Orden.
Reporte de inmueble, Maquinaria y Equipo.
al
Inversiones Intangibles.
Resumen Mensual del Valor Actualizado y Depreciacin.
C
A
Reporte de Inmueble, Maquinaria y Equipo.- Muestra el detalle de los
inmuebles, maquinarias y equipos adquiridos por la Unidad Ejecutora.
G
SI
ad
id
al
Reporte de Inversiones Intangibles.- Muestra el detalle de los Bienes Intangibles
C
A
G
SI
Reporte Resumen Mensual de Patrimonio por Cuenta Contable.- Muestra
informacin consolidada por Cuenta Contable, de los valores mensuales del
Patrimonio.
ad
id
al
C
e
ld
A
G
SI
ad
6.1.5 Reporte Varios
id
al
El ingreso a la opcin Reportes Varios es siguiendo la ruta: Consulta/Reportes->
Reporte Varios, como se muestra en la siguiente ventana:
C
e
ld
t ro
on
C
En esta opcin el Sistema lista la relacin de los bienes patrimoniales de la Entidad que
se encuentran activos y de baja, mostrando la siguiente informacin: Cdigo marges,
Cdigo de barras, Descripcin del activo, Valor de compra, Fecha de adquisicin,
Nmero de orden, Nmero de serie, Modelo, Fecha de alta, Tipo de ingreso, Sede,
Centro de costo, Ubicacin, Descripcin del bien, Marca, Medidas, Responsable,
Contratista, Valor neto histrico, Tipo de patrimonio.
A
G
Asimismo, permite visualizar la informacin de acuerdo a los siguientes filtros: Familia,
tem, Sede, Ao, Centro de Costo, Ubicacin, Empleado Responsable, Proveedor, tems
SI
ESNI, Marges, Cdigo de Barra, Nro Serie, Tipo de Trans, Marca, Modelo, Tipo de
Registro, Cuenta Contable, Tipo de Bien, O/C-NEA-Todos, Tipo de Patrimonio, Estado
del Bien, Compartido y Fecha de PECOSA.
ad
Familia: Indica la Familia a la cual pertenece el tem, marcar con un check para
mostrar todas las Familias.
id
al
Ejecutar el botn , para abrir la ventana Filtro de Bsqueda de Datos. El Usuario
seleccionar los datos correspondientes, luego ingresar al cono Buscar y al
C
botn .
e
ld
t ro
on
tem: Permite filtrar los tems. Marcar con un check para mostrar todos los tems.
C
Dar clic en el botn , para abrir la ventana Bsqueda de Datos. Deber filtrar los
datos correspondientes, luego ingresar al cono Buscar y .
tem ESNI: Permite filtrar los tems pertenecientes al Programa Estrategia Nacional de
A
Inmunizaciones ESNI del Ministerio de Salud. Al dar check en este campo, se
activarn los filtros Marca y Modelo para mostrar la informacin correspondiente a
G
estos tems.
SI
En el campo Marca, dar clic en el botn , para abrir la ventana Bsqueda de
Datos. Filtrar los datos, luego dar .
ad
id
al
C
e
ld
Dar clic en el botn , para abrir la ventana Bsqueda de Datos. Deber filtrar los
datos correspondientes, luego dar .
A
G
SI
ad
id
Ubicacin: Selecciona las ubicaciones de la Unidad Ejecutora. Marcar con un check
para seleccionar todas las Ubicaciones.
al
C
Ejecutar el botn , para abrir la ventana Bsqueda de Datos. Deber filtrar los
datos correspondientes, luego ingresar al cono Buscar y .
e
ld
t ro
on
C
A
G
Proveedor: Permite seleccionar al proveedor del activo. Marcar con un check para
visualizar todos los proveedores registrados por la Entidad.
SI
ad
Dar clic en el botn , para abrir la ventana Bsqueda de Datos. Filtrar los datos,
luego dar . id
al
C
e
ld
t ro
on
Marges: Permite filtrar por el cdigo Marges de los activos registrados. Marcar con
un check para visualizar todos los registros.
C
Dar clic en el botn , para abrir la ventana Bsqueda de Datos. Filtrar los datos
correspondientes, ejecutar el cono Buscar y luego .
A
Cdigo de Barra: Filtra los registros por Cdigo de Barra. Marcar con un check
G
para visualizar todos los registros.
SI
ad
Dar clic en el botn , para abrir la ventana Bsqueda de Datos. Filtrar los datos
correspondientes, ingresar al cono Buscar
id , luego .
al
C
e
ld
t ro
on
Nro Serie: Para ver todos los nmeros de serie marcar con check . Si el Usuario
solamente requiere filtrar por una serie, retirar el check, editar el nmero y dar Enter.
C
A
Marca: Permite filtrar la descripcin de las marcas registradas. Marcar con un check
, para mostrar todas las Marcas.
G
SI
Ingresar al botn para abrir la ventana Bsqueda de Datos. Seleccionar los filtros
correspondientes y dar .
ad
id
al
C
e
Ingresar al botn para abrir la ventana Bsqueda de Datos. Seleccionar los filtros
t
Tipo Registro: Permite filtrar los activos propios y los que corresponden a otras
Entidades. Ingresar a la barra de despliegue para seleccionar el Tipo de Registro,
o marcar con un check , para visualizar todos.
A
G
SI
Dar clic al botn , para abrir la ventana Bsqueda de Datos. Seleccionar los filtros
de datos correspondientes y dar . Para mostrar todas la cuentas
contable, marcar con un check .
ad
id
al
C
e
ld
Fecha de PECOSA: Permite filtrar los activos segn rango de fecha de emisin de
PECOSAS. Desmarcar el check , para registrar las fechas.
A
G
SI
ad
Estado del Bien: Muestra la relacin de los activos de acuerdo a su Estado de
id
Conservacin. Ingresar a la barra de despliegue , o marcar con un check , para
visualizar a todos.
al
C
e
ld
ro
Activo Fijo, donde podr consultar los datos y tambin actualizar los siguientes campos:
on
Ubicacin Fsica.
N de Serie.
Estado de Conservacin.
C
Estado de Uso.
Marca.
Modelo.
Caractersticas.
Observaciones.
Especificaciones Tcnicas.
A
G
SI
ad
REPORTES
id
al
Ingresar al cono Imprimir para generar los siguientes Reportes:
C
e
ld
t ro
on
C
A
G
SI
Listado de Bienes de Patrimoniales - Bajas.- Muestra informacin detallada de
los Bienes Patrimoniales que se encuentran de Baja.
ad
id
al
C
e
ld
ro
A
G
SI
ad
Listado de Bienes de Patrimoniales Valorizado por Cuenta Contable.- En la
opcin anterior, al marcar con un check el campo Valorizado, el Sistema
mostrar el Listado de Bienes Patrimoniales Valorizado por Cuenta Contable.
id
Muestra informacin detallada de los Bienes Patrimoniales por Sede y Cuenta
al
Contable, as como el Valor de Adquisicin o Actualizacin, Depreciacin
Acumulada y Valor Neto.
C
e
ld
t ro
on
C
A
G
SI
Listado de Bienes de Patrimoniales Valorizados Slo Bienes considerados
por la SBN.- Muestra informacin detallada de los Bienes Patrimoniales que
deben ser informados a la SBN, a nivel de Familia, su Valor de Adquisicin o
Actualizacin, Depreciacin Acumulada y Valor Neto.
ad
id
al
C
e
ld
ro
A
G
SI
ad
id
Listado de Activos sin Cuenta Contable/Fecha de Alta.- Muestra informacin
al
detallada de los Bienes Patrimoniales que no tienen asignada una Cuenta
Contable o Fecha de Alta.
C
e
ld
t ro
on
C
Datos del Activos Fijo.- Muestra los datos de Identificacin del Activo,
Especificaciones Tcnicas, Documentos de Ingreso, Valor de Compra, Valor en
Libros, Depreciacin Acumulada, Valor Neto y Datos de la Baja.
A
G
SI
ad
id
al
C
e
ld
ro
.
Listado de Kardex de Bienes Patrimoniales.- Muestra informacin detallada del
movimiento de los Bienes Patrimoniales: Fecha, Movimiento, Sede, Centro de
t
A
G
SI
ad
id
Al ingresar a esta opcin el Usuario podr obtener Reportes de los Bienes Patrimoniales
por Centro de Costo.
al
Ingresando a esta opcin el Sistema mostrar la siguiente ventana:
C
e
ld
t ro
on
Tipo de Registro: Permite filtrar por tipo de Registro. Para filtrar todos los tipos
marcar con un check en Todos.
A
Centros de Costo: Indicar el Centro de Costo, activando la barra de despliegue
G
, para visualizarlos. Marcar con un check para filtrar todos los Centros de
Costo.
SI
ad
Finalizando la seleccin de filtros, el Sistema muestra la siguiente ventana:
id
al
C
e
ld
ro
REPORTES
Ejecutando el cono el Sistema mostrar la ventana Reporte Patrimonio por Sede
y Centro de Costo.
A
G
SI
ad
Seguidamente, marcar una opcin y el filtro de Inventariado que corresponda, luego
dar clic en el cono Imprimir para visualizar el reporte. Finalmente, dar clic en el
cono Salir .
id
al
Reporte Actual Sede.- Muestra informacin de los Bienes Patrimoniales clasificados
por los Centro de Costo de la Sede Actual.
C
e
ld
t ro
on
C
A
G
SI
ad
Reporte Actual Centro de Costo.- Muestra informacin de los Bienes Patrimoniales
del Centro de Costo actual indicando la Sede a la cual pertenece.
id
al
C
e
ld
A
G
SI
ad
id
Los reportes generados en esta opcin brindan informacin de los bienes asignados al
personal o Usuario final.
al
Ingresando a esta opcin el Sistema mostrar la siguiente ventana:
C
e
ld
t ro
El Usuario deber filtrar por: Ao, Tipo de Registro, Sede, Centro de Costo y, Usuario
on
Final.
A
Centros de Costo: Seleccionar los Centros de Costo, activando la barra de
G
despliegue . Visualizar todos los Centros de Costo marcando con un check .
SI
ad
Usuario Final: Filtra los usuarios registrados en el Sistema. Marcar con un check
para seleccionar todos. id
al
C
Ingresar al botn , para abrir la ventana Bsqueda de Datos. Filtrar los datos
e
A
G
Reportes
SI
El Usuario puede imprimir los reportes ejecutando el cono Imprimir , luego de
seleccionar el tipo de Reporte.
ad
id
al
C
A
G
SI
ad
6.1.8 Relacin de Activos Seguimiento
activos ESNI.
El Usuario deber seleccionar los filtros por: Ao, Tipo de Registro, Centro de Costo,
Tipo de tem y Tipo de Reporte.
A
G
SI
.
Centros de Costo: Seleccionar el Centro de Costo, activando la barra de
despliegue . Para filtrar todos los Centros de Costo marcar con un check en
ad
Todos.
id
al
Tipo tem: El Usuario puede filtrar por tems ESNI o Todos.
C
e
ld
REPORTES
A
G
SI
ad
Listado de Relacin de Activos Resumen Consolidado por tem.-Muestra
id
informacin consolidada de los Bienes Patrimoniales por tem y cantidad total.
al
C
e
ld
t ro
on
C
CAPITULO 7 - PROCESOS
El Captulo 7 explica el procedimiento de los distintos procesos que se realizan en el
Mdulo de Patrimonio para obtener informacin contable mensual y anual, enviar
informacin a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y cargar el Inventario
Inicial.
7.1 Procesos
El Men Procesos contiene tres procesos importantes: Proceso de Cierre Contable, Proceso SBN
y Proceso de carga del Inventario Inicial por Ao.
A
G
SI
ad
Al Ingresar a esta Opcin el Sistema muestra las opciones detalladas anteriormente.
id
al
C
e
ld
Mediante este proceso, el Sistema realiza los Cierres Contables mensuales, para el
clculo de la Depreciacin del Perodo, Depreciacin del Ejercicio, Depreciacin
Acumulada y Valor Neto de los activos depreciables. Asimismo, actualiza el valor inicial
de los activos Depreciables y No Depreciables. Estos valores se muestran en la ventana
Valores Contables de cada activo.
A
G
SI
Ingresando a esta opcin el Sistema mostrar la siguiente ventana:
ad
id
al
C
e
ld
siguiente pregunta:
t
on
C
Este procedimiento se realizar hasta el ltimo perodo contable del ao: Diciembre
Cierre.
A
G
SI
Si existieran activos fijos pendientes de PECOSA en un mes determinado, antes de
realizar el proceso contable, el Sistema mostrar el siguiente mensaje:
ad
id
al
Asimismo, para extornar un perodo contable, deber realizar lo siguiente:
C
.
ld
t ro
on
C
A
G
SI
ad
Al dar Aceptar, el Sistema realizar el proceso y enviar el siguiente mensaje:
id
al
C
El Sistema transmite por ao, todos los registros del Inventario Inicial Institucional, Altas
Institucionales y Bajas registrados en el Mdulo de Patrimonio, al ejecutable del SIMI que
se encuentra instalado en la Unidad Ejecutora, con excepcin de los activos
correspondientes al Grupo de Catlogo 14 - Activos Fijos no catalogados por la SBN.
A
El ingreso a la opcin Proceso SBN es siguiendo la ruta: Procesos->Proceso SBN,
como se muestra en la siguiente ventana:
G
SI
ad
id
Si el Usuario no ha especificado la ruta donde se encuentra el SIMI, al ingresar a esta
Opcin, el Sistema mostrar el siguiente mensaje:
al
C
e
ld
Dar Aceptar, deber registrar la ruta donde se encuentre instalado el SIMI, en la ventana
ro
Parmetros Ejecutora.
Asimismo, si no ha realizado por lo menos el cierre contable del primer mes del ao, el
t
Para Entidades que no cuentan con cdigo de SBN o no lo han registrado en la ventana
de Parmetros.
A
G
SI
ad
Dando S el Sistema responder con el siguiente mensaje:
id
al
C
A
Para las Entidades que han registrado el cdigo de la SBN, al ingresar a esta opcin el
Sistema mostrar la siguiente ventana, indicando por defecto el ao del Sistema:
G
SI
ad
id
Haciendo clic en el cono Grabar , el Sistema mostrar la siguiente pregunta:
al
C
e
ld
A
siguiente ventana:
G
SI
ad
id
Este proceso permite realizar la carga del Inventario Inicial con los saldos del ao
anterior.
al
Antes de iniciar el proceso de carga, el proceso contable debe haberse realizado hasta el
C
A
G
Seguidamente, al ingresar al botn , el Sistema enviar el
siguiente mensaje:
SI
ad
id
al
Dando Aceptar el Sistema mostrar la relacin de Centros de Costo de ambos aos y
simultneamente el siguiente mensaje: Carga se realiz con xito.
C
e
ld
t ro
on
C
A
G
SI
ad
id
al
C
e
ld
ro
CAPITULO 8 - UTILITARIO
Este Captulo, detalla el procedimiento para realizar la exportacin de datos a un archivo
Excel. Asimismo, explica el procedimiento para realizar la importacin de datos para
generar el Inventario Inicial Institucional desde un archivo Txt.
8.1 Utilitario
El Sub Mdulo Utilitario contiene las funciones para realizar la exportacin de datos a un archivo
Excel, y la importacin de datos desde un archivo Txt para generar el Inventario Inicial
A
Institucional.
G
SI
Este Sub Mdulo contiene dos opciones:
ad
id
al
8.1.1 Exportar Informacin
C
Patrimonio, con la relacin de la informacin que permite exportar. Cabe sealar, que
parte de esta informacin proviene del Mdulo de Logstica.
El Usuario marcar con un check los datos que desee exportar, luego ejecutar el
botn .
A
G
El Sistema mostrar la ventana Seleccione, donde seleccionar la carpeta de destino.
SI
ad
id
al
C
e
ld
A
G
SI
Al ingresar a esta opcin el Usuario visualizar la ventana
, la misma que cuenta con el filtro Ao, los
ad
botones y , as como la relacin de cuarenta y un (41) errores que se
validarn durante el proceso de importacin de datos.
id
al
C
e
ld
t ro
on
C
A
G
El Sistema mostrar el siguiente mensaje procediendo a eliminar la informacin que
SI
estuviera registrada en la base de datos.
ad
id
al
Seleccionar la opcin S, para que el Sistema realice el proceso de importacin de datos,
verificando la validacin del Archivo TXT. Si no cumpliera con los requisitos, el Sistema
C
Si el archivo TXT, cumple con los requisitos requeridos, el Sistema validar los casos de
on
A
G
SI
ad
Simultneamente se mostrar el siguiente mensaje:
id
al
C
e
Luego de Aceptar dar clic en los errores activados y ejecutar el cono Imprimir para
ld
A
G
SI
ad
id
Luego de cerrar el Inventario Inicial, si el Usuario realiza nuevamente la importacin, el
Sistema validar con el siguiente mensaje:
al
C
e
ld
los siguientes:
A
G
SI
2. NO EXISTEN CUENTAS CONTABLES PARA EL AO ACTUAL: En este reporte se
indicar el activo y la cuenta contable incorrecta.
ad
id
al
C
e
DEL CATLOGO: En este reporte el Sistema mostrar los activos con los cdigos
errados y en la columna Familia los cdigos correctos.
t ro
on
C
Asimismo, mostrar los activos registrados con Clasificador incorrectos. En este caso
la columna Correcto se mostrar en blanco.
A
G
SI
ad
id
5. ERROR EN LAS FECHAS DE O/C o NEA: Este reporte mostrar los activos con
documentos de adquisicin que presentan error en el registro de las fechas.
al
C
e
ld
t ro
on
C