ESTUDIANTE: CADILLO CABELLO FREISY FIORELA CICLO: VII - A

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL"

EJERCICIO: 2014 - 2015

RUC: 20477623752
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL EL SANTA SAC

EJERCICIO O EJERCICIO O EJERCICIO O EJERCICIO O

PERIDO 2014 PERIODO 2015 PERIODO 2014 PERIODO 2015

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 10360.00 7081.00 Tributos por pagar 9800.00 11401.00
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales 3120.00 3500.00
Cuentas por Cobrar Comerciales 4296.60 3836.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar Acc y personal 4126.00 1235.00 Obligac financieras 3361.00 2520.00
Cuentas por cobrar diversas 3808.70 3968.00 Otras ctas por pagar 900.00 960.00
Gastos contratados por anticipado 1601.00 2110.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 17181.00 18381.00
Existencias 7559.00 6040.00
Mat aux, Sum y Rep 982.00 458.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 32733.30 24728.00 PASIVO NO CORRIENTE
Ctas por pagar comerciales 3120.00 3500.00
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar Diversas 1100.00 1440.00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 2864.40 1644.00 Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Diversas a Largo Plazo 1632.30 992.00 Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 2310.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 4220.00 4940.00
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin
4280.00 TOTAL PASIVO 21401.00 23321.00
acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Inters minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 8776.70 4946.00
PATRIMONIO NETO
Capital 4000.00 4000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales 3281.00 1591.00
Otras Reservas
Resultados Acumulados 6852.00 7240.00
Resultados del Ejercicio 5976.00 -6478.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 20109.00 6353.00

TOTAL ACTIVO 41510.00 29674.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 41510.00 29674.00
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN DEL 2015"

EJERCICIO: 2015
RUC: 20477623752
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL IDEXA SRL

EJERCICIO O PERIODO
DESCRIPCIN
2015

Ventas Netas (ingresos operacionales) 64415.50

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos 64415.50

Costo de ventas -38889.50

Utilidad Bruta 25526.00

Gastos Operacionales
Gastos de Administracin -11605.50
Gastos de Venta -5485.75
Utilidad Operativa 8434.75

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros 1453.90
Gastos Financieros -442.55
Otros Ingresos 2518.30
Otros Gastos
Resultados por Exposicin a la Inflacin

Resultados antes de Participaciones, 11964.40

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta

Resultados antes de Partidas Extraordinarias

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Inters Minoritario

Inters Minoritario

Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (prdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn
Utilidad (prdida) Bsica por Accin de Inversin
Utilidad (prdida) Diluida por Accin Comn
 Utilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
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