GENTES DE KKO SOCIEDAD ANONIMA

NIT. 001002003004005

RESUMEN DEL MES

Feb-01-2017 A Feb-28-2017

TIPO DE COMPROBANTE CUENTA MOV. DEBITO

CC3 RENDICIONESV DE CAJA CHICA 0000000003

110102001 CC de Gerencia 0.00
110203001 Prestamos a Directivos 806.36
210204 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0.00
620199010 Viaticos de Alimentacion 5,249.99
620199011 Viaticos de Transporte 1,600.00
620203001 Telefono e Internet 326.00
620203006 Combustibles y Lubricantes 7,565.00
620204001 Reparacion y Mantenimiento de Instalaciones 800.00
620209007 Impresiones Digitales 90.00
620209100 Otros Gastos Generales 3,563.41
20,000.76

EG2 CHEQUES BANCENTRO CORDOBAS 0000001548

110101001 Efectivo Caja General 43,385.47
110102001 CC de Gerencia 20,000.00
110103001 Bancentro Cta Cte - 119 MN 60.00
110202002 ANTICIPOS PARA VIATICOS Y GASTOS 18,500.00
110203001 Prestamos a Directivos 5,000.00
110204001 Depositos en Garantia 10,661.25
110401001 Cacao en Baba 13,800.00
110401002 Cacao Rojo Convencional 291,582.00
210302002 Retencion 2% por Compra de Bienes y Servicios 0.00
210302004 Retencion 10% por servicios Profesionales 0.00
210302005 Retencion 1.5% IR por Bolsa 0.00
410901001 Otros Ingresos 0.00
510301001 Maquila de Cacao 800.00
620101001 Sueldos de Personal Permanente 134,414.91
620199001 Gastos de Cafeteria 429.70
620199010 Viaticos de Alimentacion 4,120.00
620199011 Viaticos de Transporte 3,060.00
620199012 Viaticos de Hospedajes y Alojamientos 2,000.00
620202 GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS 1,329.87
620203001 Telefono e Internet 4,748.23
620203006 Combustibles y Lubricantes 3,240.00
620203009 Otros Gastos de Transporte 1,200.00
620204001 Reparacion y Mantenimiento de Instalaciones 11,600.00
620209007 Impresiones Digitales 2,674.89
620209100 Otros Gastos Generales 833.75
640105002 Retencion 2% por Compra de Bienes y Servicios 92.00
640105005 Retencion 1.5% IR por Bolsa 1,087.26
574,619.33

FC1 COMPRAS/CAUSACION DE SERVICIOS 0000000116

110401002 Cacao Rojo Convencional 2,194,786.00
210101001 NACIONALES 0.00
2,194,786.00

FV1 FACTURA DE VENTA 0000000143

110103001 Bancentro Cta Cte - 119 MN 59,807.52
110201001 CLIENTES NACIONALES 338,825.00
110401002 Cacao Rojo Convencional 0.00
410101002 Cacao Rojo Convencional 0.00
510101002 Cacao Rojo Convencional 2,198,928.19
2,597,560.71
Sumas Iguales: 5,386,966.80
MOV. CREDITO

0000000005
20,000.00
0.00
0.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.76

0000001721
0.00
263.45
571,385.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
116.00
147.49
1,807.26
900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
574,619.33

0000000127
0.00
2,194,786.00
2,194,786.00

0000000153
0.00
0.00
2,198,928.19
398,632.52
0.00
2,597,560.71
5,386,966.80