INTALACION DE UNA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE NCTAR DE QUINUA Y PAPAYA EN LA CIUDAD DE JULIACA-PUNO

Horizonte de evaluacin 8 aos,

CUADRO N01: TERRENOS (En Soles s/)

CUADRO N01: INTALACION DE UNA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE NCTAR DE QUINUA Y PAPAYA EN LA CIUDAD DE JULIACA-PUNO
Precio Unitario Impuesto
Unidad de Costo Total en S/
DETALLE REA REQURIDA en S/(sin Predial o de
Medida (Sin Alcabala)
alcabala) Alcabala
- Terreno m2 1,000.00 9.80 9,803.92 196.08

TOTAL
10,000.00
CUADRO N02: EDIFICACIONES (En Soles)
CUADRO N02: INTALACION DE UNA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE NCTAR DE QUINUA Y PAPAYA EN LA CIUDAD DE JULIACA-PUNO
Unidad de Precio Unitario Costo Total (Sin
DETALLE Cantidad Total IGV
Medida (sin IGV) IGV)
rea de Produccion 200,000.00 36,000.00
- Planta de Procesamiento para el Producto m2 130 400.00 52,000.00 9,360.00
- Almacen de Materia Prima m2 130 400.00 52,000.00 9,360.00
- Ambiente de Coccion y combinado m2 140 400.00 56,000.00 10,080.00
- Ambiente de Envasado y embalaje m2 100 400.00 40,000.00 7,200.00
rea de Administracin 28,000.00 5,040.00
- Oficina de Administracin m2 30 700.00 21,000.00 3,780.00
- Servicios Higinicos m2 10 700.00 7,000.00 1,260.00
rea de Comercializacin 48,000.00 8,640.00
- Almacn de Productos Terminados m2 80 600.00 48,000.00 8,640.00
276,000.00 49,680.00
TOTAL
325,680.00
 CUADRO N03: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (En Soles)
CUADRO N03: INTALACION DE UNA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE NCTAR DE QUINUA Y PAPAYA EN LA CIUDAD DE JULIACA-PUNO
Unidad de Precio Unitario Costo Total (Sin
DETALLE Cantidad Total IGV
Medida (sin IGV) IGV)
TIPO I 4,000.00 720.00
Balanza de Plataforma Pzas 1 4,000 4,000.00 720.00
TIPO II 396,000.00 71,280.00
-Despredarora Pzas 1 20,000 20,000.00 3,600.00
-Lavadora Pzas 1 60,000 60,000.00 10,800.00
- Marmita Pzas 1 90,000 90,000.00 16,200.00
- Cocina Industrial Pzas 1 110,000 110,000.00 19,800.00
- Despuladora de Fruta Pzas 1 50,000 50,000.00 9,000.00
- Balanza de Precision Pzas 1 3,000 3,000.00 540.00
- Tamque Enchaquetado Pzas 1 60,000 60,000.00 10,800.00
- Envasadora Pzas 1 2,000 2,000.00 360.00
-Selladora Pzas 1 1,000 1,000.00 180.00
TIPO III 50,000.00 9,000.00
- Equipos de Laboratorio Pzas 1 50,000 50,000.00 9,000.00
450,000.00 81,000.00
TOTAL
531,000.00
CUADRO N04: EQUIPOS DE OFICINA (En Soles)
CUADRO N04: INTALACION DE UNA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE NCTAR DE QUINUA Y PAPAYA EN LA CIUDAD DE JULIACA-PUNO
Unidad de Precio Unitario Costo Total (Sin
DETALLE Cantidad Total IGV
Medida (sin IGV) IGV)
rea de Produccion 5,000.00 900.00
- Mesas unid 10 300 3,000.00 540.00
- Vitrina unid 2 500 1,000.00 180.00
- Otros glb 1 1,000 1,000.00 180.00
rea de Administracion 15,000.00 2,700.00
 - Escritorio unid 5 300 1,500.00 270.00
- Vitrina unid 2 500 1,000.00 180.00
- Modulo para Computadora unid 2 400 800.00 144.00
- Silla Giratoria unid 8 150 1,200.00 216.00
- SillaS Fijas unid 6 30 180.00 32.40
Computadora pentiun cor i 7 unid 3 2,800 8,400.00 1,512.00
- Impresora unid 3 474 1,422.00 255.96
- Mauina de Escribir unid 2 249 498.00 89.64
rea de Comercializacin 5,000.00 900.00
- Ecritorio y Silla Giratoria unid 1 450 450.00 81.00
- Otros Gb 1 4,550 4,550.00 819.00
25,000.00 4,500.00
TOTAL
29,500.00
CUADRO N05: OTROS TANGIBLES (En Soles)
CUADRO N05: INTALACION DE UNA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE NCTAR DE QUINUA Y PAPAYA EN LA CIUDAD DE JULIACA-PUNO
Unidad de Precio Unitario Costo Total (Sin
DETALLE Cantidad Total IGV
Medida (sin IGV) IGV)
rea de Produccion 10,000.00 1,800.00
- Existinguidor unid 20 150 3,000.00 540.00
- Otros unid 1 7,000 7,000.00 1,260.00
TOTAL 11,800.00
CUADRO N06: INTANGIBLES (En Soles)
CUADRO N06: INTALACION DE UNA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE NCTAR DE QUINUA Y PAPAYA EN LA CIUDAD DE JULIACA-PUNO
Unidad de Precio Unitario Costo Total (Sin
DETALLE Cantidad Total IGV
Medida (sin IGV) IGV)
rea de Produccion 75,000.00 13,500.00
- Estudios Definitivos doc 1 15,000 15,000.00 2,700.00
- Montaje de los Equipos Unid 5 6,000 30,000.00 5,400.00
- Otros gastos PRE-operativos glb 1 30,000 30,000.00 5,400.00
 TOTAL 88,500.00

MODULO CAPITAL DE TRABAJO

CUADRO N08 COSTOS VARIABLES

Insumos por unidad de producto
Unidad de Costo
Detalle Producto Producto Product
medida Unidad
"A" "B" o "C"
Insumo 1 (Quinua) Kgs 3 0.7 0.3 0.2
Insumo 2 (Papaya) Kgs 2 0.3 0.3 0.1
Insumo 3 (Azucar) Kgs 1.5 0.4 0.3 0.3
Insumo 4 (Azucar)
Mat. Directo 1 (Embases) Pzs 0.4 1 1 1
Mat. Directo 3 (tiqueta) Pzas 0.1 0.1 0.1 0.1
Mat. Directo 2 (tiqueta)
Mat. Ind. 1 Lts 1 0.001 0.001 0.001
Mat. Ind. 2 Bls 1.5 0.003 0.002 0.001
Mat Ind. 3
Energia Elctrica S/ 6000 0.12 0.12 0.12
Otros 1
Otros 2
CVMe Materiales y Otros ao 3.8355 2.484 1.7825
CVMe M. O. ao 1 23100 0.54 0.39 0.30
CVMe M. O. ao 2 25410 0.54 0.39 0.30
CVMeao1 4.38 2.87 2.08
CVMe ao2 4.38 2.87 2.08
 CUADRO N09 INGRESOS DEL PROYECTO
70.129870 16.883116 12.9870129
1 9 9
Ingreso 770000 540000 130000 100000
Productos
DESCRIPCION Ingreso
A B C D
Precio Total 18 13 10
Ao1 770000 30000 10000 10000
Ao2 847000 33000 11000 11000
Ao3 847000 33000 11000 11000
CUADRO N10 COSTOS FIJOS DEL PROYECTO
Unidad de CostoXMe Costo
DETALLE Medida s N Meses Parcial
Enegia Electrica mes 200 12 2400
Agua consumo no de Planta mes 200 12 2400
Telefonia mes 500 12 6000
Papeleria y tiles de Oficina mes 200 12 2400
Pasajes Viaticos mes 1500 12 18000
Publicidad mes 1500 12 18000
COSTOS FIJOS EN SERVICOS Y
MATERIALES 49200
Mano de Obra Indirecta 7975 12 95700
COSTO FIJO TOTAL 144900

MAXIMA PRODUCCION SIN CAPACIDAD OCIOSA ES DE 68750

INTALACION DE UNA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE NCTAR

PROYECTO: DE QUINUA Y PAPAYA EN LA CIUDAD DE JULIACA-PUNO
 HORIZONTE DE EVALUACIN 8 AOS

Moneda:1==> Corriente 2==> Constante 2

Tasa de Reinversiones Financieras (real) 25%

Tasa de Inters Alternativa (Real) 25%
Tasa de Inters por Deuda (efectiva) 22%
Tasa de Inflacin 12%
Tasa de Endeudamineto (Real) 8.93%

Tasa de Impuesto a la Renta 30%

El I.G.V. 18%

Presupuesto de Capital (Inversin Fija )

miles de soles
Terrenos 10 Invetrsin Fija Total 846
Edificaciones 276 Capital de Trabajo
Maquinaria y Equipos 450 Crdito Fiscal 150.48
Vehculos
Equipos de Oficina 25 Inversion Realizada
Otras Tangibles 10
Inversin Fija Tangible 771 Capital de Funcionamiento 996.48

Gastos de Pre-inversin 10
Gastos de Inversion 75
Inversin Fija Intangible 85

IGV Inversiones Fijas 150.48

Estimado del Capital de Trabajo(Presupuesto de Caja)

Capital de Trabajo
Periodo de Desfase 1.50 meses
Porcentaje afecto al IGV ao 1 63.53% 63.53%
Porcentaje afecto al IGV ao 2 64.77% 64.77%

Estructura, cronograma y condiciones financieras

Forma de Periodos Periodo de Plan de

RUBROS Total Ao Base Aporte Propio Financiamiento Pago para pago Gracia Cuotas
Inversin Fija Total 996.48
Capital de Trabajo
Inversin Total
Distribucin %

Datos del Presupuesto de ingresos

Precio de Venta 15.4 15.4 Costo fijo 144.9

Vol. De produccin ao 1 50 Costo Variable Medio 3.6166
Vol. De produccin ao 2 55

Maxima capacidad de produccin 68.75

Valor de salvamento

Valor residual
 Depreciacin Depreciacion Valor en Valor de Valor de
Vida util por ao acumulada libros mercado salvamento
Terrenos infinito 10.000 12.000 2.000
Edificaciones 33.33333333 8.28 66.24 209.760 146.832 -62.928
Maquinarias y equipos 10 45 360 90.000 180.000 90.000
Vehculos 5 0 0 0.000 0 0.000
Equipos de oficina 5 5 25 0.000 0 0.000
Otros Tangibles 5 2 10 0.000 0 0.000
309.760 338.832 29.072

Gastos de pre inversin 3 3.33 10.00

Gastos de Inversin 3 25.00 75.00

Total valor residual 29.072