ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA EMPRESA

PERIODO 2017

INVENTARIO INICIAL AL 01.01.2017

COSTO/ PASIVO Y
DESCRIPCIN CANTIDAD ACTIVO
UNITARIO PATRIMONIO

Efectivo 06 33,300.00
Alquileres pagados 02 2,500.00 5,000.00
Computadoras 06 2,000.00 12,000.00
Impresoras 03 500.00 1,500.00
Bfer 06 350.00 2,100.00
Stantes 04 400.00 1,600.00
Escritorios 06 600.00 3,600.00
Sillas giratorias 06 150.00 900.00
Capital 60,000.00
SUMAS 60,000.00 60,000.00

MOVIMIENTOS

ENERO:

01/01/2017 Se tiene gastos pre operativos por la suma de S/. 1300.00.

Se apertura caja chica para gastos de movilidad y otras contingencias, la cual se
devenga al final de cada mes de acuerdo a la declaracin jurada. (Ref. cuadro N 5
CAJA CHICA).
Se compra licencias de antivirus a la empresa NECSEIN S.A.C. para las 6 computadoras
en la presentacin de una licencia para dos PCs. En total 3 licencias por un precio de
S/. 150.00 cada una segn factura 001 N 1050 con vigencia de un ao (12 meses), la
cual se devengarn mensualmente.
02/01 Se compra tiles de escritorio (30 archivadores y 3 millares de papel Bond). Por
un valor de S/. 200.00 ms IGV segn factura N 002-1345 de la empresa DISUM SAC.
02/01 Se compra materiales de escritorio para cada uno de los socios (Engrapadores,
perforadores, lapiceros rojo y azul, corrector, resaltador, lpiz, borrador, tajador,
regla) de la empresa DISUM SAC segn factura N 002-1346 por la suma de S/. 112.00
incluido IGV.
02/01 Se compra un SOFTWARE CONTABLE a la empresa SOLUCIONES TECNOLGICAS
S.A.C, segn factura 001 N 1324 por un importe de S/. 15 000.00 ms IGV y se estima
que este intangible ser utilizado por un periodo de cuatro (4) aos, puesto que se
espera obtener beneficios econmicos futuros durante dicho periodo.
02/01 Se contrata los servicios de actualizacin mediante Libros y Revistas para todo el
ao 2017 de 3 revistas especializadas (Caballero Bustamante, factura N 002-234;
Actualidad Empresarial, factura N 003-45; Asesor Empresarial, factura N 003-65).
Cada una de S/. 899.00 soles incluido IGV. El detalle de los pagos se muestra en el
Cuadro N 1.
Se presta servicios de asesora contable y/o tributaria y laboral. Cabe sealar de que se
lleva la Contabilidad Completa de 6 empresas. (Ref. Cuadro N 2).
 Se paga los servicios de Internet y telefona a Telefnica del Per S.A. al da 31 de
Enero.
Se paga la planilla de remuneraciones de los 6 trabajadores al da 31 de Enero, segn
el Cuadro N 3.

NOMRES REMUNERACION SNP AFP

REYNOSO HILARIO, Liz Karina 1,800.00 SI
NEYRA MORALES, Mery Flor 1,500.00 INTEGRA
SUAREZ BAUTISTA, Juan 1,500.00 SI
PALOMINO MATOS, Cleiri Shamileth 1,500.00 PRIMA
MENDEZ ESPINOZA, Giovanni Anthony 1,500.00 SI
PABLO ANCHAYHUA, Norma 1,500.00 SI

FEBRERO:

Se apertura caja chica para gastos de movilidad y otras contingencias, la cual se

devenga al final de cada mes de acuerdo a la declaracin jurada. (Ref. cuadro N 5
CAJA CHICA).
Se presta servicios de asesora contable y/o tributaria y laboral. Cabe sealar de que se
lleva la Contabilidad Completa de 6 empresas. (Ref. Cuadro N 2).
Se paga los servicios de Internet y telefona a Telefnica del Per S.A. al da 28 de
Febrero.
Se paga la planilla de remuneraciones de los 6 trabajadores al da 28 de Febrero, segn
el Cuadro N 3.

NOMRES REMUNERACION SNP AFP

REYNOSO HILARIO, Liz Karina 1,800.00 SI
NEYRA MORALES, Mery Flor 1,500.00 INTEGRA
SUAREZ BAUTISTA, Juan 1,500.00 SI
PALOMINO MATOS, Cleiri Shamileth 1,500.00 PRIMA
MENDEZ ESPINOZA, Giovanni Anthony 1,500.00 SI
PABLO ANCHAYHUA, Norma 1,500.00 SI

MARZO:

Se apertura caja chica para gastos de movilidad y otras contingencias, la cual se

devenga al final de cada mes de acuerdo a la declaracin jurada. (Ref. cuadro N 5
CAJA CHICA).
01/03/2017 Se compra tiles de escritorio (3 millares de papel Bond). Por un valor de
S/. 100.00 ms IGV segn factura N 002-1360 de la empresa DISUM SAC.
Se presta servicios de asesora contable y/o tributaria y laboral. Cabe sealar de que se
lleva la Contabilidad Completa de 6 empresas. (Ref. Cuadro N 2).
Se presta servicio de Ponencia (Ref. Cuadro N 2).
Se paga los servicios de Internet y telefona a Telefnica del Per S.A. al da 31 de
Marzo.
Se paga la planilla de remuneraciones de los 6 trabajadores al da 31 de Marzo, segn
el Cuadro N 3.

NOMRES REMUNERACION SNP AFP

REYNOSO HILARIO, Liz Karina 1,800.00 SI
 NEYRA MORALES, Mery Flor 1,500.00 INTEGRA
SUAREZ BAUTISTA, Juan 1,500.00 SI
PALOMINO MATOS, Cleiri Shamileth 1,500.00 PRIMA
MENDEZ ESPINOZA, Giovanni Anthony 1,500.00 SI
PABLO ANCHAYHUA, Norma 1,500.00 SI

ABRIL:

Se apertura caja chica para gastos de movilidad y otras contingencias, la cual se

devenga al final de cada mes de acuerdo a la declaracin jurada. (Ref. cuadro N 5
CAJA CHICA).
Se presta servicios de asesora contable y/o tributaria y laboral. Cabe sealar de que se
lleva la Contabilidad Completa de 6 empresas. (Ref. Cuadro N 2).
Se presta servicio de Ponencia (Ref. Cuadro N 2).
Se paga los servicios de Internet y telefona a Telefnica del Per S.A. al da 30 de Abril.
Se paga la planilla de remuneraciones de los 6 trabajadores al da 30 de Abril, segn el
Cuadro N 3.

NOMRES REMUNERACION SNP AFP

REYNOSO HILARIO, Liz Karina 1,800.00 SI
NEYRA MORALES, Mery Flor 1,500.00 INTEGRA
SUAREZ BAUTISTA, Juan 1,500.00 SI
PALOMINO MATOS, Cleiri Shamileth 1,500.00 PRIMA
MENDEZ ESPINOZA, Giovanni Anthony 1,500.00 SI
PABLO ANCHAYHUA, Norma 1,500.00 SI

MAYO:

Se apertura caja chica para gastos de movilidad y otras contingencias, la cual se

devenga al final de cada mes de acuerdo a la declaracin jurada. (Ref. cuadro N 5
CAJA CHICA).
Se presta servicios de asesora contable y/o tributaria y laboral. Cabe sealar de que se
lleva la Contabilidad Completa de 6 empresas. (Ref. Cuadro N 2).
Se presta servicio de Ponencia (Ref. Cuadro N 2).
Se paga los servicios de Internet y telefona a Telefnica del Per S.A. al da 31 de
Mayo.
Se paga la planilla de remuneraciones de los 6 trabajadores al da 31 de Mayo, segn el
Cuadro N 3.

NOMRES REMUNERACION SNP AFP

REYNOSO HILARIO, Liz Karina 1,800.00 SI
NEYRA MORALES, Mery Flor 1,500.00 INTEGRA
SUAREZ BAUTISTA, Juan 1,500.00 SI
PALOMINO MATOS, Cleiri Shamileth 1,500.00 PRIMA
MENDEZ ESPINOZA, Giovanni Anthony 1,500.00 SI
PABLO ANCHAYHUA, Norma 1,500.00 SI

JUNIO:
 Se apertura caja chica para gastos de movilidad y otras contingencias, la cual se
devenga al final de cada mes de acuerdo a la declaracin jurada. (Ref. cuadro N 5
CAJA CHICA).
01/06/2017 Se compra tiles de escritorio (3 millares de papel Bond y otros). Por un
valor de S/. 120.00 ms IGV segn factura N 002-1385 de la empresa DISUM SAC.
Se presta servicios de asesora contable y/o tributaria y laboral. Cabe sealar de que se
lleva la Contabilidad Completa de 6 empresas. (Ref. Cuadro N 2).
Se presta servicio de Ponencia (Ref. Cuadro N 2).
Se paga los servicios de Internet y telefona a Telefnica del Per S.A. al da 30 de
Junio.
Se paga la planilla de remuneraciones de los 6 trabajadores al da 30 de Junio, segn el
Cuadro N 3.

NOMRES REMUNERACION SNP AFP

REYNOSO HILARIO, Liz Karina 1,800.00 SI
NEYRA MORALES, Mery Flor 1,500.00 INTEGRA
SUAREZ BAUTISTA, Juan 1,500.00 SI
PALOMINO MATOS, Cleiri Shamileth 1,500.00 PRIMA
MENDEZ ESPINOZA, Giovanni Anthony 1,500.00 SI
PABLO ANCHAYHUA, Norma 1,500.00 SI

JULIO:

Se apertura caja chica para gastos de movilidad y otras contingencias, la cual se

devenga al final de cada mes de acuerdo a la declaracin jurada. (Ref. cuadro N 5
CAJA CHICA).
Se presta servicios de asesora contable y/o tributaria y laboral. Cabe sealar de que se
lleva la Contabilidad Completa de 6 empresas. (Ref. Cuadro N 2).
Se presta servicio de Ponencia (Ref. Cuadro N 2).
Se paga los servicios de Internet y telefona a Telefnica del Per S.A. al da 31 de Julio.
Se paga la planilla de remuneraciones de los 6 trabajadores al da 31 de Julio, segn el
Cuadro N 3.

NOMRES REMUNERACION SNP AFP

REYNOSO HILARIO, Liz Karina 1,800.00 SI
NEYRA MORALES, Mery Flor 1,500.00 INTEGRA
SUAREZ BAUTISTA, Juan 1,500.00 SI
PALOMINO MATOS, Cleiri Shamileth 1,500.00 PRIMA
MENDEZ ESPINOZA, Giovanni Anthony 1,500.00 SI
PABLO ANCHAYHUA, Norma 1,500.00 SI

AGOSTO:

Se apertura caja chica para gastos de movilidad y otras contingencias, la cual se

devenga al final de cada mes de acuerdo a la declaracin jurada. (Ref. cuadro N 5
CAJA CHICA).
Se presta servicios de asesora contable y/o tributaria y laboral. Cabe sealar de que se
lleva la Contabilidad Completa de 6 empresas. (Ref. Cuadro N 2).
Se paga los servicios de Internet y telefona a Telefnica del Per S.A. al da 31 de
Agosto.
 Se paga la planilla de remuneraciones de los 6 trabajadores al da 31 de Agosto, segn
el Cuadro N 3.

NOMRES REMUNERACION SNP AFP

REYNOSO HILARIO, Liz Karina 1,800.00 SI
NEYRA MORALES, Mery Flor 1,500.00 INTEGRA
SUAREZ BAUTISTA, Juan 1,500.00 SI
PALOMINO MATOS, Cleiri Shamileth 1,500.00 PRIMA
MENDEZ ESPINOZA, Giovanni Anthony 1,500.00 SI
PABLO ANCHAYHUA, Norma 1,500.00 SI

SETIEMBRE:

Se apertura caja chica para gastos de movilidad y otras contingencias, la cual se

devenga al final de cada mes de acuerdo a la declaracin jurada. (Ref. cuadro N 5
CAJA CHICA).
Se presta servicios de asesora contable y/o tributaria y laboral. Cabe sealar de que se
lleva la Contabilidad Completa de 6 empresas. (Ref. Cuadro N 2).
Se presta servicio de Ponencia (Ref. Cuadro N 2).
Se paga los servicios de Internet y telefona a Telefnica del Per S.A. al da 30 de
Setiembre.
Se paga la planilla de remuneraciones de los 6 trabajadores al da 30 de Setiembre,
segn el Cuadro N 3.

NOMRES REMUNERACION SNP AFP

REYNOSO HILARIO, Liz Karina 1,800.00 SI
NEYRA MORALES, Mery Flor 1,500.00 INTEGRA
SUAREZ BAUTISTA, Juan 1,500.00 SI
PALOMINO MATOS, Cleiri Shamileth 1,500.00 PRIMA
MENDEZ ESPINOZA, Giovanni Anthony 1,500.00 SI
PABLO ANCHAYHUA, Norma 1,500.00 SI

OCTUBRE:

Se apertura caja chica para gastos de movilidad y otras contingencias, la cual se

devenga al final de cada mes de acuerdo a la declaracin jurada. (Ref. cuadro N 5
CAJA CHICA).
Se presta servicios de asesora contable y/o tributaria y laboral. Cabe sealar de que se
lleva la Contabilidad Completa de 6 empresas. (Ref. Cuadro N 2).
Se presta servicio de Ponencia (Ref. Cuadro N 2).
Se paga los servicios de Internet y telefona a Telefnica del Per S.A. al da 31 de
Octubre.
Se paga la planilla de remuneraciones de los 6 trabajadores al da 31 de Octubre,
segn el Cuadro N 3.

NOMRES REMUNERACION SNP AFP

REYNOSO HILARIO, Liz Karina 1,800.00 SI
NEYRA MORALES, Mery Flor 1,500.00 INTEGRA
SUAREZ BAUTISTA, Juan 1,500.00 SI
PALOMINO MATOS, Cleiri Shamileth 1,500.00 PRIMA
MENDEZ ESPINOZA, Giovanni Anthony 1,500.00 SI
 PABLO ANCHAYHUA, Norma 1,500.00 SI

NOVIEMBRE:

Se apertura caja chica para gastos de movilidad y otras contingencias, la cual se

devenga al final de cada mes de acuerdo a la declaracin jurada. (Ref. cuadro N 5
CAJA CHICA).
Se compra tiles de escritorio (Papeles de trabajo y otros). Por un valor de S/. 70.00
ms IGV segn factura N 002-1450 de la empresa DISUM SAC.
Se presta servicios de asesora contable y/o tributaria y laboral. Cabe sealar de que se
lleva la Contabilidad Completa de 6 empresas. (Ref. Cuadro N 2).
Se presta servicio de Ponencia (Ref. Cuadro N 2).
Se paga los servicios de Internet y telefona a Telefnica del Per S.A. al da 30 de
Noviembre.
Se paga la planilla de remuneraciones de los 6 trabajadores al da 30 de Noviembre,
segn el Cuadro N 3.

NOMRES REMUNERACION SNP AFP

REYNOSO HILARIO, Liz Karina 1,800.00 SI
NEYRA MORALES, Mery Flor 1,500.00 INTEGRA
SUAREZ BAUTISTA, Juan 1,500.00 SI
PALOMINO MATOS, Cleiri Shamileth 1,500.00 PRIMA
MENDEZ ESPINOZA, Giovanni Anthony 1,500.00 SI
PABLO ANCHAYHUA, Norma 1,500.00 SI

DICIEMBRE:

Se apertura caja chica para gastos de movilidad y otras contingencias, la cual se

devenga al final de cada mes de acuerdo a la declaracin jurada. (Ref. cuadro N 5
CAJA CHICA).
Se presta servicios de asesora contable y/o tributaria y laboral. Cabe sealar de que se
lleva la Contabilidad Completa de 6 empresas. (Ref. Cuadro N 2).
Se presta servicio de Ponencia (Ref. Cuadro N 2).
Se paga los servicios de Internet y telefona a Telefnica del Per S.A. al da 31 de
Diciembre.
Se paga la planilla de remuneraciones de los 6 trabajadores al da 31 de Diciembre,
segn el Cuadro N 3.

NOMRES REMUNERACION SNP AFP

REYNOSO HILARIO, Liz Karina 1,800.00 SI
NEYRA MORALES, Mery Flor 1,500.00 INTEGRA
SUAREZ BAUTISTA, Juan 1,500.00 SI
PALOMINO MATOS, Cleiri Shamileth 1,500.00 PRIMA
MENDEZ ESPINOZA, Giovanni Anthony 1,500.00 SI
PABLO ANCHAYHUA, Norma 1,500.00 SI