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PERIODO 2017
COSTO/ PASIVO Y
DESCRIPCIN CANTIDAD ACTIVO
UNITARIO PATRIMONIO
Efectivo 06 33,300.00
Alquileres pagados 02 2,500.00 5,000.00
Computadoras 06 2,000.00 12,000.00
Impresoras 03 500.00 1,500.00
Bfer 06 350.00 2,100.00
Stantes 04 400.00 1,600.00
Escritorios 06 600.00 3,600.00
Sillas giratorias 06 150.00 900.00
Capital 60,000.00
SUMAS 60,000.00 60,000.00
MOVIMIENTOS
ENERO:
FEBRERO:
MARZO:
ABRIL:
MAYO:
JUNIO:
Se apertura caja chica para gastos de movilidad y otras contingencias, la cual se
devenga al final de cada mes de acuerdo a la declaracin jurada. (Ref. cuadro N 5
CAJA CHICA).
01/06/2017 Se compra tiles de escritorio (3 millares de papel Bond y otros). Por un
valor de S/. 120.00 ms IGV segn factura N 002-1385 de la empresa DISUM SAC.
Se presta servicios de asesora contable y/o tributaria y laboral. Cabe sealar de que se
lleva la Contabilidad Completa de 6 empresas. (Ref. Cuadro N 2).
Se presta servicio de Ponencia (Ref. Cuadro N 2).
Se paga los servicios de Internet y telefona a Telefnica del Per S.A. al da 30 de
Junio.
Se paga la planilla de remuneraciones de los 6 trabajadores al da 30 de Junio, segn el
Cuadro N 3.
JULIO:
AGOSTO:
SETIEMBRE:
OCTUBRE:
NOVIEMBRE:
DICIEMBRE: