BASE DE DATOS - LIQUIDACION DE OBRA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA

I.E.N 82069 HEROES DEL CENEPA DE BANDURRIA, DISTRITO DE
NOMBRE DE LA OBRA QUIRUVILCA- SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA

UBICACIN QUIRUVILCA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD
DISTRITO QUIRUVILCA
PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO
REGION LA LIBERTAD
LOCALIDAD BANDURRIA
PROCESO ADJUDICACIN SIMPLIFICADA N 011-2016-MDQ-CS
SUPERVISOR ING. JOS MARTIN SCIPION SALAZAR
AO PRESENTACION LIQUIDACION 2017
GERENTE DE ADMINISTRACION NO CORRESPONDE
CONTRATISTA CORPORACION KRYSTAL S.A.C.
MODALIDAD A SUMA ALZADA
FECHA ENTREGA TERRENO 8/2/2016
FECHA INICIO DE OBRA 8/17/2016
FECHA RECEPCIN DE OBRA 3/4/2016
FECHA TERMINO PROGRAMADO OBRA 1/13/2017
AMPLIACION DE PLAZO N 01 0.00
AMPLIACION DE PLAZO N 02 0.00
CULMINACION REAL DE OBRA 12/19/2016
FECHA DE TERMINO REAL 12/19/2016
RESIDENTE DE OBRA ING. JUAN CARLOS CAVA CARHUAYO
ADELANTO DIRECTO C/IGV 92,860.91
ADELANTO MATERIALES C/IGV 185,721.81

PRESUPUESTO Y CONTRATO:
PPTO BASE C/IGV 928,609.06 786,956.83
FECHA PPTO 3/30/2016
FECHA FIRMA CONTRATO 7/19/2016
NRO CONTRATO S/N
PLAZO DE EJECUCIN 150
MONTO CONTRATADO C/IGV 928,609.06
FACTOR RELACIN 1.000
MONTO RETENIDO 10% F.G. 0.00
MES DE PPTO BASE May-15
FACTOR DE REAJUSTE #REF!
MES DE REAJUSTE Aug-15
FECHA DE RECEPCION DE OBRA 12/30/2016

OTROS
Ampliacin de Plazo 1 0.00
Monto Adicional de Obra 1 C/IGV 54,058.00
Monto Adicional de Obra 1 S/IGV 45,811.86
Monto Adicional de Obra 1 - PAGADO 0.00
Monto Adicional de Obra 2 0.00
Monto Adicional de Obra 2 - PAGADO 0.00
Multa de Atraso de Obra C/IGV 0.00
Dias de Atraso 0.00
Deductivo de Obra 1 14,497.63
Reconocimiento de Mora F/Contrato 0.00
Reajustes S/I.G.V. - CALCULADO #REF!
Reajustes C/I.G.V. - CALCULADO #REF!
Reajustes C/I.G.V. - PAGADO 0.00
Mayores Gastos Generales AP 1 C/IGV 0.00
Adelantos Directo Con IGV 76,596.34
Adelantos Materiales Con IGV 76,596.34
Descuento por elaboracin Liquidacin
MES DE REAJUSTE - LIQUIDACION 40,118.00
MONTO TOTAL PAGADO C/I.G.V.

MONTO TOTAL INVERSIN C/I.G.V. #REF!

MATERIALES 1.73490619183 #REF!

M.O 3.4770507317 #REF!
EQUIPO 11.9760397970 #REF!
DIRECCIN T. 19.0476762758 #REF!
#REF!

VALORIZACIONES PAGADAS S/I.G.V AMORTIZACIONES SUB. TOTAL I.G.V. 19%

VAL 01 55,390.52 22,156.20 33,234.32 6,314.52

VAL 02 144,471.30 64,094.26 80,377.04 15,271.64
VAL 03 121,971.52 42,482.88 79,488.64 15,102.84
VAL 04 0.00
VAL 05 0.00
VAL 06 0.00
VAL 07 0.00

NETO PAGADO 321,833.34

V. NETA RETENCIN REAJUSTES FACTURA
FECHA DE EMISION

39,548.84 0.00 0.00 001-000113 10/1/2009

95,648.68 0.00 0.00 x S/F
94,591.48 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
 FICHA DE IDENTIFICACIN DE LA OBRA

1 Ubicacin:
Distrito : QUIRUVILCA
Provincia : SANTIAGO DE CHUCO
Departamento : LA LIBERTAD
Localidad : BANDURRIA

2 Propietario: : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.N
82069 HEROES DEL CENEPA DE BANDURRIA, DISTRITO DE QUIRUVILCA-
3 Obra : SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.
4 Contratista : CORPORACION KRYSTAL S.A.C.
5 Proceso de Seleccin : ADJUDICACIN SIMPLIFICADA N 011-2016-MDQ-CS
6 Modalidad : A SUMA ALZADA
7 Presupuesto Base C/IGV y Fecha : S/.928,609.06 3/30/2016
8 Presupuesto Base S/IGV y Fecha : S/.786,956.83 3/30/2016
9 Contrato N y Fecha : S/N 7/19/2016
10 Monto del Contrato C/IGV : S/.928,609.06 Soles
11 Monto del Contrato S/IGV S/.786,956.83
12 Plazo de Ejecucin : 150 Das Calendarios
13 Supervisor : ING. JOS MARTIN SCIPION SALAZAR
14 Residente de Obra : ING. JUAN CARLOS CAVA CARHUAYO
15 Ampliacin de Plazo (AP) 01 : 0 Das Calendarios
16 Adicional de Obra 01 C/IGV : S/.0.00
17 Adicional de Obra 01 S/IGV : S/.0.00
18 Deductivo de Obra N 01 C/IGV : S/.0.00
19 Deductivo de Obra N 01 S/IGV : S/.0.00
20 Multa Atraso de Obra C/IGV : S/.0.00
21 Multa Atraso de Obra S/IGV : S/.0.00
22 Resarcimiento Daos y Perjuicios S/IGV : S/.0.00
23 Reajustes C/IGV : #VALUE!
24 Reajustes S/IGV : #VALUE!
25 Mayores Gastos Generales C/IGV AP 01 : S/.0.00
26 Mayores Gastos Generales S/IGV AP 01 : S/.0.00
27 Monto de la Inversin C/IGV : S/.938,428.44
28 Monto de la Inversin S/IGV : S/.795,278.34
29 Adelanto Directo C/IGV : S/.92,860.91
30 Adelanto Directo S/IGV : S/.78,695.68
31 Adelanto Materiales C/IGV : S/.185,721.81
32 Adelanto Materiales S/IGV : S/.157,391.37
33 Fecha Entrega Terreno : 4/1/2016
34 Inicio Oficial del Plazo de Obra : 8/17/2016
35 Termino Original Programado Obra : 1/13/2017
36 Termino Real de Obra : 12/19/2016
37 Acta de Recepcin de Obra : 30/12/2016

FichaObra
 ANEXO N 01

LIQUIDACION DE CONTRATO
ADJUDICACIN SIMPLIFICADA N 011-2016-MDQ-CS

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.N 82069

HEROES DEL CENEPA DE BANDURRIA, DISTRITO DE QUIRUVILCA- SANTIAGO DE
OBRA: CHUCO - LA LIBERTAD.

CONTRATISTA: CORPORACION KRYSTAL S.A.C.

A.- LIQUIDACION FINAL DE CUENTAS (Expresado en Nuevos Soles)

I.- AUTORIZADO
1.1 Contrato Principal S/. 786,956.83
1.1.3 Reintegros Contrato Principal S/. 9,303.57
1.1.4 Resarcimiento Daos y Perjuicios S/. 0.00

1.2 Deducciones de Adelantos

Por Reintegros que no corresponden
1.2.1 Adelanto Directo S/. (312.43)
1.2.2 Adelanto Materiales S/. (669.63)
S/. 795,278.34
I.G.V. 18% S/. 143,150.10
S/. 938,428.44

I.- PAGADO
1.1 Contrato Principal S/. 786,956.83
1.1.2 Reintegros Contrato Principal S/. 0.00
1.1.3 Resarcimiento Daos y Perjuicios S/. 0.00

1.2 Deducciones
Por Reintegros que no corresponden
1.2.1 Adelanto Directo S/. (0.00)
1.2.2 Adelanto Materiales S/. (0.00)
S/. 786,956.83
I.G.V. 18% S/. 141,652.23
S/. 928,609.06

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA REAJUSTE DE PRECIOS

- En Efectivo S/. 8,321.51
- I.G.V. 18% S/. 1,497.87
TOTAL S/. 9,819.38

II.- ADELANTOS (SIN IGV)

2.1.0 CONCEDIDOS
2.1.1 Efectivo S/. 78,695.68
2.1.2 Materiales S/. 157,391.36
2.2.0 AMORTIZADOS
2.2.1 Efectivo S/. 78,695.68
2.2.2 Materiales S/. 157,391.36

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA S/. 0.00

III.- RETENCIN FONDO DE GARANTA 10%

3.1.0 Retenidos - CONTRACTUAL 0.00
3.2.0 Retenidos - ADICIONAL DE OBRA N 01 0.00
3.3.0 Devueltos - CONTRACTUAL 0.00
3.4.0 Devueltos - ADICIONAL DE OBRA N 01 0.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/. 0.00

IV.- MULTA POR ATRASO DE OBRA C/IGV

4.1.0 En Efectivo S/. 0.00
4.2.0 I.G.V. 18% S/. 0.00

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA S/. 0.00

V.- COSTO POR ELABORACIN DE LIQUIDACIN DE OBRA - ENTIDAD

5.1.0 En Efectivo S/. 0.00
5.2.0 I.G.V. 18% S/. 0.00

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA S/. 0.00

Anexo1
 RESUMEN DE SALDOS

ADJUDICACIN SIMPLIFICADA N 011-2016-MDQ-CS

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.N 82069 HEROES DEL CENEPA DE
OBRA: BANDURRIA, DISTRITO DE QUIRUVILCA- SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.
MODALIDAD: ADJUDICACIN SIMPLIFICADA N 011-2016-MDQ-CS
CONTRATISTA: CORPORACION KRYSTAL S.A.C.

Expresados en Nuevos Soles

TEM CONCEPTO A CARGO DEL A FAVOR DEL

CONTRATISTA CONTRATISTA
Efectivo I.G.V. Efectivo I.G.V.

I.I AUTORIZADO
- En Efectivo 0.00 8,321.51
- I.G.V. 0.00 1,497.87

I.II PAGADO
- En Efectivo
- I.G.V.

II. ADELANTOS
- En Efectivo 0.00 0.00
- I.G.V. 0.00 0.00

III. RETENCIN 10% F.G. ADICIONAL N 01

- En Efectivo 0.00
- I.G.V. 0.00

IV DEDUCCIONES
- En Efectivo (0.00) 0.00
- I.G.V. (0.00) 0.00

VI MULTA POR ATRASO DE OBRA

- En Efectivo 0.00
- I.G.V. 0.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

- En Efectivo S/. 8,321.51
- I.G.V. S/. 1,497.87

TOTAL 9,819.38

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA

- En Efectivo S/. 0.00
- I.G.V. S/. 0.00

TOTAL 0.00

R.Saldos
 MONTO DE LA INVERSION - OBRA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA

I.E.N 82069 HEROES DEL CENEPA DE BANDURRIA, DISTRITO DE
OBRA: QUIRUVILCA- SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.
MODALIDAD: ADJUDICACIN SIMPLIFICADA N 011-2016-MDQ-CS
CONTRATISTA: CORPORACION KRYSTAL S.A.C.

DESCRIPCIN MONTO I.G.V. TOTAL

SIN I.G.V. 18% CON I.G.V.

A) EN EFECTIVO:

Contrato Principal 786,956.83

Reintegros Contrato Principal 9,303.57
Resarcimiento Daos y Perjuicios 0.00

Deducciones de Adelantos
Por Reintegros que no corresponden 0.00
Adelanto Directo (312.43)
Adelanto Materiales (669.63)

SUB. TOTAL 795,278.34 143,150.10 938,428.44

Monto Contrato Vigente 795,278.34 143,150.10 938,428.44

M. Inversion
 VALORIZACIONES PAGADAS

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.N 82069 HEROES DEL CENEPA DE BANDURRIA, DISTRITO DE QUIRUVILCA- SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.

MODALIDAD: ADJUDICACIN SIMPLIFICADA N 011-2016-MDQ-CS

CONTRATISTA: CORPORACION KRYSTAL S.A.C.

VALORIZACIN AMORTIZACIN VALORIZACIN REAJUSTES DEDUCCION IMPUESTO MONTO TOTAL RETENCIN NETO PAGADO S/. OBSERVACION
N MONTO S/. ADELANTOS NETA S/.I.G.V. ADELANTOS IGV 18% VALORIZADO FONDO
S/I.G.V. (VN) C/IGV GARANTA EFECTIVO
(MTV)=(VN)+(R)- (VN)+(R)-(DA)+
(A) (B) (VN) = (A) - (B) (R) (DA) (IGV) (DA)+(IGV) (FG) (IGV)-(FG)

1 214,084.48 21,408.45 192,676.03 0.00 0.00 34,681.69 227,357.72 0.00 227,357.72 CONTRACTUAL
2 143,560.60 56,275.95 87,284.65 0.00 0.00 15,711.24 102,995.89 0.00 102,995.89 CONTRACTUAL
3 142,882.39 56,261.61 86,620.78 0.00 0.00 15,591.74 102,212.52 0.00 102,212.52 CONTRACTUAL
4 170,028.80 66,862.24 103,166.56 0.00 0.00 18,569.98 121,736.54 0.00 121,736.54 CONTRACTUAL
5 116,400.56 35,278.80 81,121.76 0.00 0.00 14,601.92 95,723.68 0.00 95,723.68 CONTRACTUAL

786,956.83 236,087.05 550,869.78 0.00 0.00 99,156.56 650,026.35 0.00 650,026.35

4% 14,545.59

0.00 349,094.26 363,639.85

#REF!

349,094.26

0.00

Val. Pagadas
0

Val. Pagadas
 CALCULO DE LOS "K" DE REAJUSTE MENSUAL

F.P MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.N 82069 HEROES DEL CENEPA DE BANDURRIA, DISTRITO DE QUIRUVILCA- SANTIAGO DE
Obra : CHUCO - LA LIBERTAD.
K= K = 0.233*(MOr /MOo ) + 0.066*(MNr /MNo ) + 0.091*(ACr /ACo ) + 0.135*(AGRCr /AGRCo ) + 0.180*(MAQr /MAQo) + 0.165*(FTr /FTo) + 0.130*(GGUr / GGUo)

ITEM Elem.Representativo Codigo Coef % Ind.Base Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16
N Inc. Mar-16 Ind K Ind K Ind K Ind K Ind K
1 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 0.233 100.000% 544.12 562.24 562.24 562.24 562.24 562.24
544.12 562.24 0.241 562.24 0.241 562.24 0.241 562.24 0.241 562.24 0.241
1 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINTERIA 43 0.066 100.000% 697.45 697.98 703.46 702.16 700.57 698.83
697.45 697.98 0.066 703.46 0.067 702.16 0.066 700.57 0.066 698.83 0.066
1 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 03 0.091 100.000% 459.71 461.45 466.04 464.71 468.62 470.17
459.71 461.45 0.091 466.04 0.092 464.71 0.092 468.62 0.093 470.17 0.093
3 AGREGADO GRUESO 05 0.135 31.852% 443.98 439.92 437.98 436.38 435.35 437.61
CEMENTO PORTLAND TIPO V 23 68.148% 414.16 414.16 414.16 414.16 414.16 414.16
423.66 422.37 0.135 421.75 0.134 421.24 0.134 420.91 0.134 421.63 0.134
3 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 48 0.180 13.889% 367.26 366.57 368.68 368.83 369.67 369.41
DLAR (GENERAL PONDERADO) 30 86.111% 471.04 467.56 478.82 476.53 479.51 477.78
456.63 453.53 0.179 463.52 0.183 461.57 0.182 464.25 0.183 462.73 0.182
4 FLETE TERRESTRE 32 0.165 100.000% 463.41 463.48 462.71 462.71 462.71 463.60
463.41 463.48 0.165 462.71 0.165 462.71 0.165 462.71 0.165 463.60 0.165
6 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.130 100.000% 427.53 430.96 431.85 433.63 434.89 436.35
427.53 430.96 0.131 431.85 0.131 433.63 0.132 434.89 0.132 436.35 0.133

FACTOR DE REAJUSTE K = 1.008 1.013 1.012 1.014 1.014 OK

REGULARIZACION DE CALCULO DE REAJUSTES - VALORIZACION - 01 - CONTRACTUAL

MES DE REAJUSTE AGOSTO DEL 2016

PRESUPUESTO MONTO FACTOR "K"

ITEM VALORIZACION S/.IGV REAJUSTE POLINOMICA S/.
A B C

1 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 214,084.48 1.008 1.000 1,712.68

REGULARIZACION DE CALCULO DE REAJUSTES - VALORIZACION - 02 - CONTRACTUAL

MES DE REAJUSTE SETIEMBRE DEL 2016

PRESUPUESTO MONTO FACTOR "K"

ITEM VALORIZACION S/.IGV REAJUSTE POLINOMICA S/.
A B C

1 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 143,560.60 1.013 1.000 1,866.29

REGULARIZACION DE CALCULO DE REAJUSTES - VALORIZACION - 03 - CONTRACTUAL

MES DE REAJUSTE OCTUBRE DEL 2016

PRESUPUESTO MONTO FACTOR "K"

ITEM VALORIZACION S/.IGV REAJUSTE POLINOMICA S/.
A B C

1 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 142,882.39 1.012 1.000 1,714.59

Calc "K"
REGULARIZACION DE CALCULO DE REAJUSTES - VALORIZACION - 04 - CONTRACTUAL

MES DE REAJUSTE NOVIEMBRE DEL 2016

PRESUPUESTO MONTO FACTOR "K"

ITEM VALORIZACION S/.IGV REAJUSTE POLINOMICA S/.
A B C

1 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 170,028.80 1.014 1.000 2,380.40

REGULARIZACION DE CALCULO DE REAJUSTES - VALORIZACION - 05 - CONTRACTUAL

MES DE REAJUSTE DICIEMBRE DEL 2016

PRESUPUESTO MONTO FACTOR "K"

ITEM VALORIZACION S/.IGV REAJUSTE POLINOMICA S/.
A B C

1 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 116,400.56 1.014 1.000 1,629.61

Calc "K"
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.N 82069

HEROES DEL CENEPA DE BANDURRIA, DISTRITO DE QUIRUVILCA- SANTIAGO DE
OBRA: CHUCO - LA LIBERTAD.
CONTRATISTA: CORPORACION KRYSTAL S.A.C.
MONTO OTORGADO S/I.G.V.: S/.78,695.68

CALCULO DE DEDUCCIONES POR ADELANTO DIRECTO

ADELANTO EN EFECTIVO S/IGV : 78,695.68 D = A(Kr/Ka-1)

MONTO CONTRATO S/IGV : 786,956.83

VALORIZACIN MONTO AMORTIZACION MONTO DEDUCC

VALORIZ. A. DIRECTO CONTRATO Kr Ka
(V) (C) (D)

01 VAL - 01 - AGOSTO 2016 (CONTRACTUAL) 214,084.48

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 214,084.48 21,408.45 786,956.83 1.008 1.008 0.00
Ka= MES DE ENTREGA DEL
Kr= reajuste del mes (Valo
02 VAL - 02 - SETIEMBRE 2016 (CONTRACTUAL) 143,560.60
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 143,560.60 14,356.06 786,956.83 1.013 1.008 71.78
D= LA FORMULA

03 VAL - 03 - OCTUBRE 2016 (CONTRACTUAL) 142,882.39

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 142,882.39 14,288.24 786,956.83 1.012 1.008 57.15

04 VAL - 04 - NOVIEMBRE 2016 (CONTRACTUAL) 170,028.80

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 170,028.80 17,002.88 786,956.83 1.014 1.008 102.02

05 VAL - 05 - DICIEMBRE 2016 (CONTRACTUAL) 116,400.56

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 116,400.56 11,640.05 786,956.83 1.014 1.008 81.48

TOTAL 500,527.47 78,695.68 312.43

Ka= MES DE ENTREGA DEL ADELANTO
Kr= reajuste del mes (Valorizacion)

D= LA FORMULA ESTA BIEN CALCULADA

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.N 82069 HEROES DEL CENEPA DEL CASERIO BANDURRIA, DISTRITO DE QUIRUVI
OBRA : LIBERTAD.

CONTRATISTA : CORPORACIN KRYSTAL S.A.C. MONTO AD. MATERIALES S/IGV. S/. 157,391.36
MES VALORIZADO : DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2,016 FECHA ENTREGA AD. MATERIALES: 9/7/2016

DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE

PRIMER ADELANTO MATERIALES

FORMULA POLINOMICA: NICA

MATERIALES VALORIZADO MONTO ADEL. OTORGADO COEF % INDICES ADELANTO MONT.MAX
INDICE VALORIZ MONTO FECHA FORM INCIDEN Io Ia Ir UTILIZADO UTILIZABLE
N MES (1) (2) (3) (4) (5) (6) 7=3X1 8=2 X 4 / 5
02-SET - 16 143,560.60 40,000.00 Set.-16 0.066 100.000% 697.45 697.98 703.46 9,475.00 39,969.63
MADERA NACIONAL PARA
ENCOF. Y CARPINT. 03-OCT - 16 142,882.39 40,000.00 0.066 100.000% 697.45 697.98 702.16 9,430.24 39,969.63
04-NOV - 16 170,028.80 40,000.00 0.066 100.000% 697.45 697.98 700.57 11,221.90 39,969.63
05-DIC - 16 116,400.56 40,000.00 0.066 100.000% 697.45 697.98 698.83 7,682.44 39,969.63
(43)
02-SET - 16 143,560.60 40,000.00 Set.-16 0.135 68.148% 414.16 414.16 414.16 13,207.55 40,000.00
CEMENTO PORTLAND TIPO V 03-OCT - 16 142,882.39 40,000.00 0.135 68.148% 414.16 414.16 414.16 13,145.15 40,000.00
04-NOV - 16 170,028.80 40,000.00 0.135 68.148% 414.16 414.16 414.16 15,642.62 40,000.00
05-DIC - 16 116,400.56 40,000.00 0.135 68.148% 414.16 414.16 414.16 10,708.83 40,000.00
(23)
02-SET - 16 143,560.60 47,391.36 Set.-16 0.091 100.000% 459.71 461.45 466.04 13,064.01 47,212.66
ACERO DE CONSTRUCCION
CORRUGADO 03-OCT - 16 142,882.39 47,391.36 0.091 100.000% 459.71 461.45 464.71 13,002.30 47,212.66
04-NOV - 16 170,028.80 47,391.36 0.091 100.000% 459.71 461.45 468.62 15,472.62 47,212.66
05-DIC - 16 116,400.56 47,391.36 0.091 100.000% 459.71 461.45 470.17 10,592.45 47,212.66
(03)
AGREGADO GRUESO 02-SET - 16 143,560.60 30,000.00 Set.-16 0.135 31.852% 443.98 439.92 437.98 6,173.13 30,276.87
03-OCT - 16 142,882.39 30,000.00 0.135 31.852% 443.98 439.92 436.38 6,143.97 30,276.87
04-NOV - 16 170,028.80 30,000.00 0.135 31.852% 443.98 439.92 435.35 7,311.27 30,276.87
05-DIC - 16 116,400.56 30,000.00 0.135 31.852% 443.98 439.92 437.61 5,005.25 30,276.87
(05)
TOTAL 157,391.36
TOTAL AMORTIZACIONES:
LCA

CASERIO BANDURRIA, DISTRITO DE QUIRUVILCA- SANTIAGO DE CHUCO - LA

DE

ADELANTO DEDUCCION
DEDUCIBLE AMORTIZAC
(9) 10 = 7X5/4 11=7X(6-5)/4
39,969.63 9,556.65 74.45

39,969.63 9,511.50 56.52

39,969.63 11,318.60 41.67
39,969.63 7,748.64 9.36
NOTA
40,000.00 13,207.55 0.00
40,000.00 13,145.15 0.00 Io= Indice PPTO BASE MARZO 2016,
40,000.00 15,642.62 0.00
40,000.00 10,708.83 0.00
Ia= Indice MES DE ENTREGA DEL ADELANTO = SETIEMBRE 16
47,212.66 13,113.46 130.44 Ir= Indice MES DE REAJUSTE - Setiembre 16, PERO SE REAJUSTA AL MES DE OCTUBRE DEL 2016

47,212.66 13,181.33 92.20

47,212.66 15,685.67 241.32
47,212.66 5,181.28 200.92

30,276.87 6,116.68 -26.97

30,276.87 6,060.94 -48.99
30,276.87 7,212.47 -75.26
30,276.87 0.00 -26.04

157,391.36 669.63
S/. 157,391.36
AL MES DE OCTUBRE DEL 2016