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Cash Management

Extrato Eletrnico

CONCILIAO BANCRIA
Layout 240 Posies Verso 8.2
Santander

Verso: Dezembro/2011

Registro Header de Arquivo

Posio Quantidade
Campo Formato Contedo Nota
De At Bytes

Formata 033 para cliente Banco


Nmero do Banco 001 003 3 Num
Santander.

Lote de Servio 004 007 4 Num Formata com zeros.


Tipo de Registro 008 008 1 Num Formata com zero.
Uso Exclusivo
009 017 9 Alfa Formata com brancos.
FEBRABAN / CNAB

Se no tiver CPF ou CNPJ cadastrados,


Tipo de Inscrio da formata 0;
018 018 1 Num
Empresa Se tiver CPF, formata 1;
Se tiver CNPJ, formata 2.

Se no for CPF ou CNPJ, formata com


zeros;
Se tiver CPF:
Formata com zeros da posio 019 a
021;
Formata nmero raiz do CPF da posio
022 a 030;
Nmero de Inscrio da Formata dgito verificador do CPF da
019 032 14 Num
Empresa posio 031 a 032;
Se tiver CNPJ:
Formata nmero raiz do CNPJ da posio
019 a 026;
Formata filial do CNPJ da posio 027 a
030;
Formata dgito verificador do CNPJ da
posio 031 a 032.
Cdigo do Convnio no Formata cdigo do convnio do Banco
033 052 20 Num
Banco Santander.
Formata cdigo da agncia da conta
Cdigo da Agncia 053 057 5 Num
principal.
Dgito Verificador da
058 058 1 Alfa Formata com brancos.
Agncia
Nmero da Conta
059 070 12 Num Formata nmero da conta principal.
Corrente
Dgito Verificador da
071 071 1 Num Formata dgito da conta principal.
Conta

Dgito Verificador da
072 072 1 Alfa Formata com brancos.
Agncia/Conta

Nome da Empresa 073 102 30 Alfa Formata nome da empresa.


Nome do Banco 103 132 30 Alfa Formata SANTANDER BANESPA.
Reservado 133 142 10 Num Formata com brancos.

Cdigo Remessa /
143 143 1 Num Formata 2 (retorno).
Retorno

Data da Gerao do Formata data do dia da gerao do arquivo


144 151 8 Num
Arquivo (DDMMAAAA).
Hora da Gerao do Formata hora do sistema na gerao do
152 157 6 Num
Arquivo arquivo (HHMMSS).
Hora da Gerao do
152 157 6 Num Formata nmero seqencial do arquivo.
Arquivo

Nmero da Verso do
164 166 3 Num Formata 082.
Layout do Arquivo
Densidade de Gravao
167 171 5 Num Formata 01600.
do Arquivo
Densidade de Gravao
167 171 5 Alfa Formata com brancos.
do Arquivo

Registro Header de Lote

Posio Quantidade
Campo Formato Contedo Nota
De At Bytes

Formata 033 para cliente Banco


Nmero do Banco 001 003 3 Num
Santander.

Formata nmero seqencial do lote no


Lote de Servio 004 007 4 Num
arquivo.

Tipo de Registro 008 008 1 Num Formata 1.

Tipo da Operao 009 009 1 Alfa Formata E.

Tipo de Servio 010 011 2 Num Formata 04.

Se Conta Corrente, formata "40";


Forma de Lanamento 012 013 2 Num
Se Conta Investimento, formata "73".
Nmero da Verso do
014 016 3 Num Formata 033.
Layout do Lote
Uso Exclusivo
017 017 1 Alfa Formata com branco.
FEBRABAN / CNAB
Se no tiver CPF ou CNPJ cadastrados,
Tipo de Inscrio da formata 0;
018 018 1 Num
Empresa Se tiver CPF, formata 1;
Se tiver CNPJ, formata 2.
Se no for CPF ou CNPJ, formata com
zeros;
Se tiver CPF:
Formata com zeros da posio 019 a
021;
Formata nmero raiz do CPF da posio
022 a 030;
Nmero de Inscrio da Formata dgito verificador do CPF da
019 032 14 Num
Empresa posio 031 a 032;
Se tiver CNPJ:
Formata nmero raiz do CNPJ da
posio 019 a 026;
Formata filial do CNPJ da posio 027 a
030;
Formata dgito verificador do CNPJ da
posio 031 a 032.

Cdigo do Convnio no
033 052 20 Num Formata o Cdigo do Convnio.
Banco

Cdigo da Agncia 053 057 5 Num Formata o Cdigo da Agncia da conta.

Dgito Verificador da
058 058 1 Alfa Formata com brancos.
Agncia

Nmero da Conta
059 070 12 Num Formata nmero da conta corrente.
Corrente
Dgito Verificador da
071 071 1 Num Formata dgito da conta.
Conta

Dgito Verificador da
072 072 1 Alfa Formata com brancos.
Agncia/Conta

Nome da Empresa 073 102 30 Alfa Formata nome da Empresa.


Reservado 103 142 38 Alfa Formata com brancos.
Formata data do saldo inicial
Data do Saldo Inicial 143 150 8 Num
(DDMMAAAA).
Saldo Inicial 151 168 18 Num Formata valor do Saldo Inicial
Situao do Saldo Inicial 169 169 1 Alfa Se saldo anterior for negativo, formata D;

Seno formata C.
Se freqncia for mensal ou saldo fechado,
Posio do Saldo Inicial 170 170 1 Alfa formata F;
Seno formata P.
Moeda Referenciada no
171 173 3 Alfa Formata BRL.
Extrato
Nmero de Seqencia Formata nmero seqencial para identificar
174 178 5 Num
do Extrato o extrato do Cliente.
Uso Exclusivo
179 194 16 Alfa Formata com brancos.
FEBRABAN / CNAB

Registro de Detalhe - Lanamentos

Posio Quantidade
Campo Formato Contedo Nota
De At Bytes

Formata 033 para cliente Banco


Nmero do Banco 001 003 3 Num
Santander.
Formata nmero seqencial do lote no
Lote de Servio 004 007 4 Num
arquivo.
Tipo de Registro 008 008 1 Num Formata 3.
Nmero Seqencial do Formata nmero seqencial do lanamento
009 013 5 Num
Registro no Lote no lote (contador de lanamentos no lote).
Cdigo Segmento do
014 014 1 Alfa Formata E.
Reg. Detalhe
Uso Exclusivo
015 017 3 Alfa Formata com brancos.
FEBRABAN / CNAB
Se no tiver CPF ou CNPJ cadastrados,
Tipo de Inscrio da formata 0;
018 018 1 Num
Empresa Se tiver CPF, formata 1;
Se tiver CNPJ, formata 2.
Se no for CPF ou CNPJ, formata com
zeros;
Se tiver CPF:
Formata com zeros da posio 019 a
021;
Formata nmero raiz do CPF da posio
022 a 030;
Nmero de Inscrio da Formata dgito verificador do CPF da
019 032 14 Num
Empresa posio 031 a 032;
Se tiver CNPJ:
Formata nmero raiz do CNPJ da
posio 019 a 026;
Formata filial do CNPJ da posio 027 a
030;
Formata dgito verificador do CNPJ da
posio 031 a 032.
Cdigo do Convnio no
033 052 20 Num Formata o Cdigo do Convnio.
Banco
Cdigo da Agncia 053 057 5 Num Formata o cdigo da agncia da conta.
Dgito Verificador da
058 058 1 Num Formata dgito Verificador da Agncia
Agncia
Nmero da Conta
059 070 12 Num Formata nmero da conta.
Corrente
Dgito Verificador da
071 071 1 Num Formata dgito da conta.
Conta

Dgito Verificador da Formata Dgito verificador da Agncia


072 072 1 Num
Agncia/Conta .

Nome da Empresa 073 102 30 Alfa Formata nome da Empresa.


Uso Exclusivo
103 108 6 Alfa Formata com brancos.
FEBRABAN / CNAB
Formata a natureza do lanamento:
DPV = Disponvel;
Natura Lanamento 109 111 3 Alfa DCR = Vinculado;
SSR = Bloqueado;
CDC = Composio Diversos Saldos.
Formata tipo de lanamento:
00 = sem informao do complemento do
Tipo de lanamento 112 113 2 Num lanamento
01 = Identificao da Origem do
lanamento
Reservado 114 133 29 Alfa Formata com brancos

Formata identificao de iseno CPMF:


Identificao Iseno
134 134 1 Alfa S = Isento
CPMF
N = No Isento
Data Contbil 135 142 8 Num Formata data contbil (DDMMAAAA)
Formata data do lanamento
Data do Lanamento 143 150 8 Num
(DDMMAAAA).
Valor do Lanamento 151 168 18 Num Formata valor do lanamento.
Tipo Lanamento: Valor Formata C ou D conforme o tipo de
169 169 1 Alfa
a Db./Crd. lanamento parametrizado no sistema.
Categoria de
170 172 3 Num Formata Categoria de Lanamento.
Lanamento
Cdigo de Histrico 173 176 4 Num Formata Cdigo de Histrico.
Descrio de Histrico Formata Descrio de Histrico de
177 201 25 Num
de Lanamento Lanamento.
Formata nmero do documento do
Nmero do Documento lanamento utilizado pelo Banco Santander
202 221 20 Num
do Lanamento da posio 202 a 207; Formata com
brancos da posio 208 a 221;
Agncia/Conta Origem
p/ Consolidao de 222 232 11 Alfa Formata com brancos.
Contas
Reservado 233 240 8 Alfa Formata com brancos.

Registro Trailer de Lote

Posio Quantidade
Campo Formato Contedo Nota
De At Bytes

Formata 033 para cliente Banco


Nmero do Banco 001 003 3 Num
Santander.
Formata nmero seqencial do lote no
Lote de Servio 004 007 4 Num
arquivo.
Tipo de Registro 008 008 1 Num Formata 5.
Uso Exclusivo
009 017 9 Alfa Formata com brancos.
FEBRABAN / CNAB
Se no tiver CPF ou CNPJ cadastrados,
Tipo de Inscrio da formata 0;
018 018 1 Num
Empresa Se tiver CPF, formata 1;
Se tiver CNPJ, formata 2.
Se no for CPF ou CNPJ, formata com
zeros;
Se tiver CPF:
Formata com zeros da posio 019 a
021;
Formata nmero raiz do CPF da posio
022 a 030 ;
Nmero de Inscrio da Formata dgito verificador do CPF da
019 032 14 Num
Empresa posio 031 a 032;
Se tiver CNPJ:
Formata nmero raiz do CNPJ da
posio 019 a 021
Formata filial do CNPJ da posio 022 a
030;
Formata dgito verificador do CNPJ da
posio 031 a 032.
Cdigo do Convnio no
033 052 20 Alfa Formata com brancos.
Banco
Cdigo da Agncia 053 057 5 Num Formata o cdigo da agncia da conta.
Dgito Verificador da
058 058 1 Num Formata o dgito verificador da agncia
Agncia
Nmero da Conta
059 070 12 Num Formata nmero da conta.
Corrente
Dgito Verificador da
071 071 1 Num Formata dgito da conta.
Conta

Se Sistema identificar que o nmero da


Dgito Verificador da conta incorporada no estiver informado;
072 072 1 Num
Agncia/Conta Formata dgito da agncia e conta do
Banco Santander.

Nome da Empresa 073 88 16 Num Formata zeros

Formata Saldo Bloqueado maior que 24


Saldo 89 104 16 Num
horas

Uso Exclusivo
103 106 4 Alfa Formata com brancos.
FEBRABAN / CNAB
Formata valor do limite disponvel ao
Limite da Conta 107 124 18 Num
Cliente.
Saldo Bloqueado 125 142 18 Num Formata valor de Saldo Bloqueado.
Data do Saldo Final 143 150 8 Num Formata data do saldo final (DDMMAAAA).
Formata valor atual do saldo;
Saldo Final 151 168 18 Num

Se saldo for positivo, formata C;


Situao do Saldo Final 169 169 1 Alfa
Se saldo for negativo, formata D.

Se freqncia for mensal ou saldo fechado,


Posio do Saldo Final 170 170 1 Alfa formata F;
Seno, formata P.
Formata quantidade de registros do lote,
Quantidade de Registros
171 176 6 Num contando header de lote, lanamentos e
do Lote
trailer de lote.
Somatria dos Valores a Formata somatria dos lanamentos com
177 194 18 Num
Dbito categoria menor do que 200.
Somatria dos Valores a Formata somatria dos lanamentos com
195 212 18 Num
Crdito categoria maior ou igual a 200.
Uso Exclusivo
213 240 28 Alfa Formata com brancos.
FEBRABAN / CNAB

Registro Trailer de Arquivo

Posio Quantidade
Campo Formato Contedo Nota
De At Bytes

Formata 033 para cliente Banco


Nmero do Banco 001 003 3 Num
Santander.
Lote de Servio 004 007 4 Num Formata 9999.
Tipo de Registro 008 008 1 Num Formata 9.
Uso Exclusivo
009 017 9 Alfa Formata com brancos.
FEBRABAN / CNAB
Quantidade de Lotes do
018 023 6 Num Formata quantidade de lotes no arquivo.
Arquivo
Formata somatria total de registros do
Quantidade de Registros arquivo, contando header de arquivo,
024 029 6 Num
do Arquivo header de lote, lanamentos, trailer de lote
e trailer de arquivo.
Quantidade de Contas p/
030 035 6 Num Formata somatria de lotes do arquivo.
Conciliao (Lotes)
Uso Exclusivo
036 240 205 Alfa Formata com brancos.
FEBRABAN / CNAB

10