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CDIGO: 06023
NIVEL: 3
DESCRIPCI
N GENRICA DE FUNCIONES
OBJETIVO GENERAL
Realizar procedimientos contables, registrando, analizando y conciliando las cuentas bancarias de las dependencias de la
Institucin, a fin de determinar la disponibilidad financiera.
Recibe solicitudes de cheques de las diferentes unidades para cancelacin de deudas contradas.
Registra en libros los asientos contables relativos a rdenes de pago, depsitos, notas de dbito, notas de crdito y
cheques.
Revisa y clasifica las diferentes facturas y estados de cuentas bancarias.
Analiza cada una de las cuentas bancarias.
Efecta los asientos contables de ingresos y egresos en los libros auxiliares, el cuadre contable del presupuesto por
partida especfica y la codificacin de rendiciones de cuentas por unidad o dependencia.
Determina la disponibilidad financiera de las unidades.
Lleva el control de los cheques mediante listado y registro en libros de bancos.
Elabora balances de comprobacin con sus soportes respectivos y cuadros estadsticos, informes, cheques,
comprobantes de rendiciones de cuenta para tabulacin y archivo.
Realiza conciliaciones bancarias, transferencias y otros.
Concilia y comprueba los cambios en las nminas de pago del personal.
Efecta codificacin de rendiciones de cuentas por unidad o dependencia.
Verifica montos y cdigos de rendiciones de cuentas.
Cierra mensualmente los libros de contabilidad.
Lleva el archivo de registro de firmas autorizadas para el manejo de fondos de operaciones.
Registra en comprobantes diarios los intereses devengados o pagados por las diferentes cuentas.
Elabora relacin de estadstica del nmero de asientos diarios revisados, nmero de cheques emitidos y otros.
Transcribe y accesa informacin, operando un microcomputador.
Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organizacin.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomala.
Elabora informes peridicos de las actividades realizadas.
Realiza cualquier otra tarea afn que le sea asignada.
1.-MBITO DE LA ACTUACIN:
RESPONSABILIDAD:
MATERIALES:
Maneja constantemente equipos y materiales de fcil uso, siendo su responsabilidad directa y maneja peridicamente
equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad indirecta.
DINERO:
INFORMACI
N CONFIDENCIAL:
TOMA DE DECISIONES:
Las decisiones que se toman se basan en procedimientos y experiencias anteriores para la ejecucin normal del trabajo, a
nivel operativo.
SUPERVISIN:
El cargo recibe supervisin de manera directa y constante y ejerce una supervisin de manera directa y peridica.
RELACIONES INTERNAS:
El cargo mantiene relaciones continuas con unidades administrativas, a fin de ejecutar lo relativo al rea, exigindose para
ello una normal habilidad para negociar y obtener cooperacin.
RELACIONES EXTERNAS:
El cargo mantiene relaciones frecuentes con organismos contables y entidades bancarias, a fin de ejecutar lo relativo al
rea, exigindose para ello una normal habilidad para obtener cooperacin.
AMBIENTE DE TRABAJO:
El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes contaminantes.
RIESGO:
ESFUERZO:
El cargo exige un esfuerzo fsico de estar sentado/parado constantemente y caminando peridicamente, y requiere de un
grado de precisin manual y visual medio.
EDUCACINY EXPERIENCIA:
A) EDUCACIN:
EXPERIENCIA:
Dos (2) aos de experiencia progresiva de carcter operativo en el rea de registro y conciliaciones de cuentas
bancarias.
B) EDUCACIN:
Bachiller Mercantil.
EXPERIENCIA:
Ocho (8) aos de experiencia progresiva de carcter operativo en el rea de registro y conciliaciones de cuentas
bancarias.
CONOCIMIENTOS EN:
DESTREZAS EN:
ADIESTRAMIENTO REQUERIDO: