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BPP

Procedimento de
Processo

Obs:

I. CONTROLE DE VERSES:..........................................................................................................................2

II. DESCRIO GENRICA DO PROCESSO:...............................................................................................3

III. PROCEDIMENTO..........................................................................................................................................4

2. PROCESSOS DE NEGCIO GERAIS.............................................................................................................4


1.1. EXIBIR UM DOCUMENTO.....................................................................................................................................4
1.2. EXIBIR E MODIFICAR PARTIDAS INDIVIDUAIS......................................................................................................6
1.3. EXIBIR SALDOS....................................................................................................................................................8
1.4. EXIBIR O DIRIO COMPACTO DE DOCUMENTOS..................................................................................................9
1.5. EXIBIR O LIVRO DIRIO.....................................................................................................................................10
2. OPERAES DE ENCERRAMENTO - INTRODUO............................................................................12
2.1. ENCERRAMENTO DIRIO...................................................................................................................................12
2.2. ENCERRAMENTO MENSAL.................................................................................................................................13
2.3. ENCERRAMENTO ANUAL....................................................................................................................................13
2.4. INTRODUO PARA PREPARAR A ESTRUTURA DE BALANO.............................................................................14
3. OPERAES DE ENCERRAMENTO LISTA DE VERIFICAO.......................................................14
3.1. ENCERRAMENTO DIRIO: LISTA DE VERIFICAO.............................................................................................14
3.2. ENCERRAMENTO MENSAL: LISTA DE VERIFICAO..........................................................................................15
3.3. ENCERRAMENTO DE EXERCCIO: LISTA DE VERIFICAO.................................................................................17
3.4. TRANSPORTE DE SALDO INICIAL........................................................................................................................20

3.5. TRANSPORTAR SALDOS INICIAIS........................................................................................................................21


3.6. REAGRUPAR CONTAS EM/EF.............................................................................................................................24
4. CONTAS A RECEBER / CONTAS A PAGAR................................................................................................29
4.1. CONFIRMAES DE SALDOS CLIENTES / FORNECEDORES..............................................................................29
4.2. LANAMENTOS PRVIOS E PROVISES ATIVAS / PROVISES PASSIVAS............................................................32
5.1. CRIAR OBJETOS DA PROVISO...........................................................................................................................36
5.2. EXIBIR UM OBJETO DA PROVISO......................................................................................................................38
5.3. MODIFICAR UM OBJETO DA PROVISO..............................................................................................................39
5.4. EXECUES PERIDICAS DE PROVISO.............................................................................................................41
5.5. EXIBIR VALORES TOTAIS NO ACCRUAL ENGINE................................................................................................43
5.6. EXIBIR PARTIDAS INDIVIDUAIS..........................................................................................................................44
5.7. ESTORNAR EXECUO DE PROVISO................................................................................................................45
5.8. TRANSFERIR MANUALMENTE OS DOCUMENTOS ACCRUAL ENGINE..................................................................46
5.9. RECONCILIAO DO ACCRUAL ENGINE COM FI................................................................................................47
6. RELATRIOS DE ENCERRAMENTO E NOTIFICAES......................................................................48
6.1. RELATRIOS.......................................................................................................................................................48

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Procedimento de
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I. Controle de verses:
Data Verso Descrio Responsvel

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II. Descrio genrica do processo:

Propsito
Nesta seo do documento voc encontrar alguns processos de negcios gerais que so standard no
SAP, como exibir um documento. Antes de iniciar este processo, deve-se lanar alguns documentos,
caso necessite de maiores informaes para realizar o lanamento dos documentos consulte o Building
Block N70 (Contabilidade Financeira Externa).

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III. Procedimento

1. Processos de Negcio gerais

1.1. Exibir um Documento

Finalidade
Voc deseja exibir um documento. Voc pode exibir os documentos no FI , como documentos de
clientes, fornecedores e de contas do Razo.

Pr-requisitos
Documentos lanados:
Documento da conta do razo
Fatura de cliente
Fatura de fornecedor

Procedimento

1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:

Contabilidade Contabilidade financeira Clientes


Documento Exibir
Ou
Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores
Menu SAP ECC
Documento Exibir
Ou
Contabilidade Contabilidade financeira Razo
Documento Exibir
Cdigo de transao FB03L (FB03)

2. Entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios


N documento XX000000xx Insira um nmero de
documento do razo, de
fonecedor ou de cliente
que voc tenha anotado.
Empresa BZCL SAP Best Practices
Exerccio Ano atual

3. Clique em Continuar .

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Na tela seguinte, o documento lanado exibido na sntese de documento junto com todas as
informaes de cabealho (assim como nmero do documento, data de lanamento, data da fatura, linha
do item) incluindo a linha de cdigo de imposto, que lanada automaticamente. No cabealho de
documento (documento de estorno), pode-se visualizar o nmero do documento de faturamento original
que foi estornado com este documento.

4. D um duplo-clique em uma das linhas de lanamento (ou clique no cone Selecionar objeto
individual para exibir os detalhes para aquela linha de lanamento).

5. Aps, pode clicar no boto Mudar do modo exibio/modo modificao , para alternar para o
modo de modificao e alterar alguns detalhes no documento, como a condio de pagamento.

O cabealho do documento de estorno Exibir cabealho do documento contm o nmero da


fatura estornada. O cabealho do documento de faturamento contm o nmero do documento
estornado e o motivo do estorno.

Voc no pode modificar fornecedor ou contas do razo, montante, montante de imposto ou


cdigo de imposto. Caso detectar um erro quando lanar o documento, deve estorn-lo.

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1.2. Exibir e Modificar Partidas Individuais

Finalidade
Exibir e modificar partidas individuais em uma conta de cliente / fornecedor / razo.

Pr-requisitos
Variantes de exibio e campos de seleo atualizados no Customizing.

Procedimento
1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:

Contabilidade Contabilidade financeira Cliente Conta


Exibir / modificar Partidas
Ou
Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores
Menu SAP ECC
Conta Exibir / modificar Partidas
Ou
Contabilidade Contabilidade financeira Razo Conta
Exibir / modificar Partidas
Cdigo de transao FBL5N / FBL1N / FBL3N

2. Na tela Relatrio de partidas individuais, entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios


FBL5N: Conta do Fornecedor: C7100
cliente
Razo: 111101
FBL1N: Conta do
Cliente: C6100
fornecedor
FBL3N: Conta do
razo
Empresa BZCL
Todas as partidas Selecione

Partidas normais Marque

3. Clique em Executar .
Se voc escolher a opo Todas as partidas, o sistema exibe todas as partidas. Voc tambm pode
exibir somente as Partidas em aberto ou as Partidas compensadas.

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Siga o procedimento abaixo para modificar o documento:

1. Selecione a partida que voc deseja modificar clicando na caixa localizada no incio da linha.

2. Clique em Modificar Documento .

3. Na tela Modificar documento: Item xxxx, faa as modificaes requeridas na partida individual.
Observe que no permitido modificar todos os campos, por exemplo, no podemos modificar
contas ou montantes.

4. Clique em para gravar os dados.

Resultado
As partidas de uma conta so exibidas. Voc agora pode fazer modificaes nas partidas individuais do
documento.

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1.3. Exibir Saldos

Finalidade
Exibir saldos das contas de cliente, fornecedor e do razo.

Pr-requisitos
As contas de cliente, fornecedor e razo devem conter lanamentos contbeis.

Procedimento
1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:

Contabilidade Contabilidade financeira Cliente Conta


Exibir Saldos
Ou
Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Conta
Menu SAP ECC
Exibir Saldos
Ou
Contabilidade Contabilidade financeira Razo Conta Exibir
saldos (novo)
Cdigo de transao FD10N / FK10N / FAGLB03

2. Entre os seguintes dados:

Nome do Campo Descrio Aes / Valores Comentrios


FD10N: Conta de Fornecedor: C7100
cliente
Razo: 111101
FK10N: Conta de
Cliente: C6100
fornecedor
FAGLB03: Conta do
razo
Empresa BZCL
Exerccio Ano atual

3. Clique em Executar .

Resultado
Os saldos das contas so exibidos.

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1.4. Exibir o Dirio Compacto de Documentos

Finalidade
O dirio compacto de documentos exibe as informaes mais importantes do cabealho e dos itens do
documento. A lista pode ser utilizada como um dirio compacto e para reconciliao com a lista de
saldos (conciliao contbil).

Pr-requisitos
As contas de cliente / fornecedor / razo devem conter itens.

Procedimento
1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:

Contabilidade Contabilidade financeira Razo Sistema de


Menu SAP ECC informao Relatrios para o razo (novo) Documento
Geral Dirio compacto de documentos
Cdigo de transao S_ALR_87012289

2. Na tela Dirio compacto de documentos, entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios


Empresa BZCL
Exerccio Exerccio atual
Ledger 0L
N referncia Se necessrio, entre o
nmero de documento de
referncia.

3. Clique em Executar .

Resultado
Uma lista separada criada para cada status do documento (documentos normais, documentos
peridicos, documentos modelo, documentos estatsticos). O status do documento indicado no
cabealho da lista.
As colunas de totais, que indicam as somatrias de dbito/crdito para cada tipo de conta (razo,
clientes e fornecedores) separadas conforme o perodo de lanamento, so exibidas para cada empresa,
aps o dirio compacto de documento.

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1.5. Exibir o Livro Dirio

Finalidade
O livro dirio criado uma vez a cada ms, contm todos os documentos lanados por um perodo
particular, bem como os dados mais importantes do cabealho e itens do documento.

Pr-requisitos
As contas de cliente / fornecedor / razo devem conter itens.

Procedimento

1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:

Contabilidade Contabilidade financeira Razo Sistema de


Menu SAP ECC informao Relatrios para o razo (novo) Documento
Geral Dirio de documentos
Cdigo de transao S_ALR_87012287

2. Na tela Dirio de documentos, entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios


Empresa BZCL
Exerccio Exerccio atual Exemplo
Ledger Escolha o ledger
desejado
Data de lanamento 01.01.<ano atual> at Perodo de seleo
31.12.<ano atual> definido conforme a
De-at
necessidade do usurio.
N referncia Se necessrio, insira os
nmeros de documento
de referncia
especificados.
Conta do Razo 111101
Execuo teste Marque

S part.individuais Marque

3. Clique em Executar .

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Execuo Teste:
Esta opo controla se ir ocorrer ou no uma execuo em teste.
Se a Execuo teste estiver ativada, o sistema gera somente um log. Os dados no so
atualizados e nem modificados na base de dados.
Se a Execuo teste no estiver ativada, o sistema atualiza na base de dados.

Resultado
Uma lista criada com base nos parmetros entrados na tela de seleo. Voc pode escolher entre os
diferentes nveis de detalhes e nveis de totalizao. A chave de lanamento e, onde for apropriado, o
indicador razo especial impresso para cada item do documento. Caso o item do documento tiver sido
lanado como um item negativo, o sinal - ser adicionado chave de lanamento.

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2. Operaes de Encerramento - Introduo


Operaes de encerramento so tarefas peridicas e podem ser subdivididas no FI em:
Encerramento dirio
Encerramento mensal
Encerramento anual
As operaes de encerramento lhe auxiliam a preparar e realizar as atividades requeridas para o
encerramento dirio, mensal e anual. Para este propsito, o sistema fornece uma srie de relatrios
standard que voc pode utilizar para gerar avaliaes e anlises de todos os saldos de contas lanados.
O sistema lhe auxilia a executar:
Proviso de despesas e receitas
Criar os os saldos e demonstrao de resultados de lucros e perdas
Documentar os dados de lanamento

Para realizar as operaes de encerramento na contabilidade geral, primeiramente necessrio realizar


as operaes de encerramento nas reas da contabilidade auxiliar que est utilizando. Estas incluem:
Contabilidade de cliente e fornecedores
Contabilidade de materiais
Contabilidade do imobilizado
Contabilidade da folha de pagamento

2.1. Encerramento Dirio


O encerramento dirio inclui todas as atividades requeridas at o final do dia com o objetivo de verificar
se todas as transaes contbeis lanadas neste dia foram corretamente processadas.
Nenhum lanamento adicional necessrio para o encerramento dirio.
Voc pode utilizar as seguintes avaliaes para o encerramento dirio e para documentao dos dados
lanados:
Correspondncia com parceiros de negcio
Livro dirio
Avaliao de documentos que no foram lanados
Dirio compacto

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2.2. Encerramento Mensal


O encerramento mensal abrange todas as atividades envolvidas no encerramento de um perodo
contbil.
Voc pode executar as seguintes atividades como parte do encerramento mensal:
Abrir e encerrar perodos contbeis
Voc encerra um ou mais perodos contbeis no passado para lanamento e permite o lanamento ser
feito para um ou mais perodos contbeis atuais ou futuros.
Criar relatrios externos
Voc pode utilizar programas de relatrios para criar os seguintes exemplos:
Balano/demonstrao de resultados de lucros e perdas
Apurao de impostos sobre vendas e compras
Relatrios de acordo com a legislao brasileira
Documentar os dados de lanamento
Isto inclui os seguintes relatrios:
Dirio compacto
Trilha para auditoria
Conciliao contbil
Relao de saldos
Lista de partidas em aberto
Reorganizar e arquivar documentos

2.3. Encerramento Anual


O encerramento anual divido em duas fases:
No incio de um novo exerccio, voc pode abrir novos perodos contbeis e utilizar os saldos do
ano anterior.
Preparar e criar o balano financeiro, documentar as transaes contbeis utilizando a trilha de
auditoria e arquivar aqueles documentos no necessrios online.
O primeiro lanamento no novo ano fiscal automaticamente abre o exerccio. Voc deve, entretanto, ter
aberto o primeiro perodo contbil relevante.
O sistema SAP oferece uma srie de relatrios com os quais voc pode realizar o transporte de dado
inicial para dentro do novo exerccio. Durante este processo, as contas de resultado so lanadas para
uma ou mais contas de resultado no novo exerccio. Os saldos das contas de balano so simplesmente
transportados para dentro de um novo exerccio. Voc no deve criar outra estrutura de balano.
Qualquer lanamento feito no exerccio antigo automaticamente se ajusta para o transporte de saldos
relevantes. Voc no deve encerrar o ano fiscal antigo e realizar lanamentos de encerramento antes de
abrir o novo exerccio.
Assim como o encerramento mensal, voc pode criar todos os relatrios externos requeridos,
documentar as dados de lanamentos e realizar avaliaes internas.

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2.4. Introduo para Preparar a Estrutura de Balano


O sistema SAP R/3 lhe permite preparar vrias e distintas estruturas de balano:
Lanamento de provises
Lanamentos peridicos
Avaliao em moeda estrangeira
Reagrupar contas a receber / pagar
Clculo de juros do saldo da conta para contas do balano
Ajustes do valor
Confirmao de saldos

3. Operaes de Encerramento Lista de Verificao

3.1. Encerramento Dirio: Lista de verificao


Documentar e verificar os dados de lanamento
Os seguintes relatrios so disponibilizados como exemplo:

Relatrio Descrio
RFBNUM00 Lacunas na atribuio de ns do documento
RFBNUM10 Nmeros de fatura atribudos duplamente
RFVBER00 Documentos FI: lista de atualizaes canceladas
RFBELJ00 Dirio Compacto de Documentos
RFEPOJ00 Dirio de Partidas Individuais

1. Para verificar os relatrios, acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo
de transao:

Barra de menu Sistema Servios Reporting


Cdigo de transao SA38

2. Entre um relatrio.

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3.2. Encerramento Mensal: Lista de Verificao

Ativos

Imobilizado
Executa a depreciao e atualiza a pasta batch input (SAP FI-AA)

Ativo Circulante

Inventrios
Compensao da EM/EF identificar possveis diferenas e corrigi-las, se necessrio (SAP LO-
MM)
Programa de diferimento de perodos (SAP LO-MM)
Apropriao de custos de WIP (work in process) (SAP FI-CO)

Contas a Receber e Outras Partidas Ativas


Verificar se todos os documentos de faturamento foram lanados (SAP LO-SD)
Avaliar a moeda estrangeira para as partidas em aberto (SAP FI), veja tambm contas a pagar
Reagrupar as partidas em aberto (SAP FI), veja tambm contas a pagar

Provises
Lanar provises (SAP FI-TR + SAP FI)

Obrigaes e Patrimnio Lquido

Obrigaes
Contabilidade de clculo das folhas de pagamentos (SAP HR)
Avaliar a moeda estrangeira para as partidas em aberto (SAP FI), veja tambm contas a receber

Provises
Lanar provises (SAP FI)

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Outros

Tarefas adicionais (SAP FI)


Lanar provises (SAP FI)
Verifique se os documentos de provises devem ser estornados
Realizar lanamentos peridicos e atualizar a pasta batch input (SAP FI)
Reconciliar custos de contabilidade de vendas / clculo de custo global por perodo/ ledger de
centros de lucro (SAP FI/SAP FI-CO)
Encerramento de perodo (SAP FI)
Executar o programa de reconciliao (SAPF190)

Este programa verifica os documentos e as movimentaes do perido no sistema R/3. Esta


execuo somente pode ser realizada caso no pretenda realizar quaisquer lanamentos para o
perodo, por outro lado, diferenas de reconciliao iro ocorrer. O job pode ser agendado para
ser executado em background.

Impresso de Relatrios e Notificaes:


Balanos e demonstrao de resultados de lucros e perdas
Saldo das contas (SAP FI)
Dirio (SAP FI)

Encerramento Interno (SAP FI-CO)


Ordem interna e tarefas relacionadas a projetos:
Lanamentos de transferncia, rateio, clculo de juros de projetos, apropriao de custos

Produto e tarefas relacionadas a produo:


Liberar clculo de custos standard, realizar clculo de inventrio, lanamentos de transferncias,
rateios
Determinao de desvio, determinao do resultado e apropriao de custos

Tarefas relacionadas a centros de custo:


Lanamento de transferncia, distribuio, rateio, alocao de atividade, transferir ndices,
variao de centro de custo, determinao de tarifa
Tarefas relacionadas a resultados:
Avaliao de lanamentos reais, dados de transferncia externa, distribuio, rateio,
transferncia de itens do balano para PCA

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3.3. Encerramento de Exerccio: Lista de Verificao

Ativos

Imobilizado
Liquidar o imobilizado em andamento (SAP FI-AA)
Realizar a execuo de depreciao (SAP FI-AA)
Executar a mudana de exerccio na Contabilidade do Imobilizado (SAP FI-AA)
Este processo cria as transferncias de saldos para a contabilidade do imobilizado. recomendado

que realize esta execuo no primeiro dia do novo exerccio. Observao: neste momento, o

encerramento do exerccio do ano anterior deve estar finalizado na contabilidade do imobilizado.

Realizar registro de estoque (RAPERB00) (SAP FI-AA)


Executar a transao Reconciliao de Contas ABST2 (SAP FI-AA)
Executar o programa de encerramento de exerccio (transao AJAB)

Ativos Circulantes

Inventrios

Compensao da EM/EF identificar possveis diferenas e corrigi-las, se necessrio (SAP LO-


MM)
Programa de diferimento de perodos (SAP LO-MM)
Apropriao de custos de WIP (work in process) (SAP FI-CO)
Avaliao do inventrio
Lanar diferenas manualmente
Material Ledger

Contas a receber e Outras Partida Ativas


Verificar se todos os documentos de faturamento foram lanados (SAP LO-SD)
Identificar as partidas em aberto e as diferenas
Dar baixa nas diferenas (manualmente) (SAP FI)
Ajustar os valores individuais (SAP FI)
Ajustar os valores fixos (SAP FI)
Avaliar a moeda estrangeira para as partidas em aberto (SAP FI), veja tambm contas a pagar.

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Procedimento de
Processo

Reagrupar as contas a receber (por exemplo, intervalo de tempo de execuo) (SAP FI), veja
tambm contas a pagar.
Imprimir as confirmaes de saldos (SAP FI)
Apropriao de custos de rebate (SAP LO-SD), provises, se necessrio
Calcular os juros para clculo de juros no contas a receber (SAP FI)
Avaliar a moeda estrangeira para os saldos (SAP FI + SAP FI-TR)
Conciliar o livro caixa/imprimir o dirio (SAP FI)

Provises
Lanar provises (SAP FI + SAP FI-TR)

Obrigao e Patrimnio Lquido

Provises
Proviso de frias (SAP HR) lanar manualmente em FI
Custos calculados para rebates, descontos e comisses (SAP LO-SD)

Contas a Pagar
Contabilidade de clculo das folhas de pagamentos (SAP HR)
Avaliar a moeda estrangeira para partidas em aberto (SAP FI), veja tambm contas a receber
Reagrupar as contas a pagar (por exemplo, intervalos de tempo de execuo) (SAP FI), veja
tambm contas a receber.

Provises
Lanar provises (SAP FI)

Outros

Tarefas adicionais(SAP FI)


Lanar provises (SAP FI)
Verificar se os documentos de provises devem ser estornados
Realizar lanamentos peridicos e atualizar a pasta batch input (SAP FI)
Transportar o saldo
Verificar os saldos transportados contra o fechamento de balano do ano anterior
Iniciar o transporte de saldo, se necessrio (SAP FI)

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Procedimento de
Processo

Conciliar a contabilidade de custos de vendas/ clculo de custo global por perodo (SAP FI/SAP
FI-CO)
Conciliar o quadro do imobilizado e relao de saldos
Encerrar a Contabilidade do Imobilizado (SAP FI-AA)
Encerrar o perodo de lanamento (SAP FI)
Executar o programa de reconciliao (SAPF190)
Este programa verifica os documentos e as movimentaes do perodo no sistema R/3. Esta
execuo somente pode ser realizada caso no pretenda realizar quaisquer lanamentos para o
perodo, por outro lado, diferenas de reconciliao iro ocorrer. O job pode ser agendado para ser
executado em background.
Saldos para trilha de auditoria (SAP FI)

Impresso de Relatrios e Notificaes:


Quadro do imobilizado (SAP FI-AA)
Balano e demonstrao de resultados de lucros e perdas (relatrios mensais e anuais)

Encerramento Interno (SAP FI-CO)


Ordem interna e tarefas relacionadas a projetos:
Lanamentos de transferncia, rateio, clculo de juros de projetos, apropriao de custos

Produto e tarefas relacionadas a produo:


Liberar um clculo de custos standard, realizar clculo de inventrio, lanamentos de
transferncias, rateios
Determinao de desvio, determinao do resultado e apropriao de custos

Tarefas relacionadas a centros de custo:


Lanamento de transferncia, distribuio, rateio, alocao de atividade, transferir ndices,
variao de centro de custo, determinao de tarifa
Tarefas relacionadas a resultados:
Avaliao de lanamentos reais, dados de transferncia externa, distribuio, rateio,
transferncia de itens do balano para PCA

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3.4. Transporte de Saldo Inicial

Exerccio e Perodos Contbeis

Finalidade
No sistema SAP, voc inicia um novo exerccio com seu primeiro lanamento neste ou com um
transporte de saldo inicial*. Voc pode lanar para o prximo exerccio mesmo que o exerccio anterior
ainda no esteja encerrado. Um balano final ou inicial no necessrio.
*Os saldo das contas so carregados para o novo exerccio.
Voc define seu perodo contbil na variante de exerccio. Pode-se abrir ou encerrar estes perodos para
o lanamento. Podem-se abrir ao mesmo tempo quantos perodos requeridos para o lanamento.
Apenas o perodo contbil atual normalmente aberto para lanamentos; todos os outros perodos
contbeis so encerrados. Quando um perodo contbil se encerra, este encerrado e o prximo
aberto.
Durante o encerramento do perodo, voc pode abrir perodos especiais para atividades de
encerramento.

Procedimento
1. Acesse a transao utilizando o caminho de menu ou digitando o cdigo de transao:

Contabilidade Contabilidade financeira Razo Ambiente


Menu SAP ECC
Opes atuais Abrir e fechar perodos contbeis
Cdigo de transao S_ALR_87003642

Variante 0001 atribuda a empresa BP01 e permanecer aberta no perodo de 01/2000 at


12/2010.

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Procedimento de
Processo

3.5. Transportar Saldos Iniciais

Transportar Saldos da Conta do Razo

Finalidade
Na Contabilidade geral, voc deve transferir saldos para todas as contas do razo.

Pr-requisitos
Perodos contbeis:
Os perodos contbeis apropriados devem estar abertos no novo exerccio.

Contas:
Nenhum pr-requisito para contas do balano
Um tipo de conta de resultado deve estar especificado no registro mestre para cada uma das
contas de resultado. Esta uma chave que voc utiliza para definir uma conta de transporte
de saldo inicial para cada plano de contas no sistema.
Suas contas de transporte de saldo inicial devem estar definidas.

Procedimento
1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:

Contabilidade Contabilidade financeira Razo Trabalhos


Menu SAP ECC perodicos Encerramento Transferir Transporte de saldo
inicial (novo)
Cdigo de transao FAGLGVTR

2. Na tela Transporte de saldo inicial, entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios


Ledger 0L
Empresa BZCL
Transporte para
Ano atual
exerccio
Marque
Execuo teste

3. Clique em Executar .

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Procedimento de
Processo

Resultado
Contas do balano so transferidas para elas prprias.
Classificao contbil adicional das contas do balano transferida.
Contas de resultados so transferidas para uma ou mais contas de transporte de saldo inicial. O
saldo para as contas de resultado configurado para zero
Classificao contbil adicional das contas de resultado no so transferidas
A moeda de transao no se aplica; uma moeda local utilizada.

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Procedimento de
Processo

Transportar Saldos de Contas de Clientes e Fornecedores

Finalidade
Este procedimento o mesmo do transporte de saldos da conta do razo. Nas contas a pagar e contas a
receber, voc pode apenas transportar saldos para contas individuais.

Pr-requisitos
Perodos contbeis:
O perodo contbil apropriado deve estar aberto no novo exerccio.

Contas:
No h pr-requisitos para contas de fornecedores e clientes.

Procedimento
1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:

Contabilidade Contabilidade financeira Clientes ou


Menu SAP ECC fornecedores Trabalhos peridicos Encerramento Transferir
Transporte de saldo inicial
Cdigo de transao F.07

2. Na tela Saldo inicial das contas de terceiros, entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios


Empresa BZCL
Transporte de saldo
Ano atual
p/exercc.

Selecionar Clientes/ ou
Fornecedores

Cliente: C6100
Cliente / Fornecedor
Fornecedor: C7100
Execuo teste

3. Clique em Executar .

Resultado
Contas de clientes e fornecedores so transportadas para elas prprias.Classificao contbil
adicional so transferidas.

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Processo

3.6. Reagrupar Contas EM/EF

Informaes Gerais
O relatrio analisa a conta de compensao EM/EF em uma data fixada, e se necessrio, cria
lanamentos de correo. Isto assegura que as seguintes transaes contbeis so reportadas
corretamente no balano:
Mercadorias que foram entregues mas ainda no foram faturadas
Mercadorias que foram faturadas mas ainda no foram entregues
O relatrio seleciona todos os itens em uma conta de compensao EM/EF que est aberta na data
fixada especfica. Se o saldo das partidas abertas para cada nmero de pedido e item no for zero na
moeda local, lanamentos de correo para estes itens so inclusos na pasta de batch input. Para um
saldo credor, uma transao considerada como entregue, no faturada e, para um saldo devedor,
como faturada, no entregue.

Voc pode exibir e lanar o imposto de compras para mercadorias que foram entregues mas no
faturadas.

Voc deve somente reagrupar as contas de compensao EM/EF quando lanamentos so


realizados no SAP FI a partir do SAP LO-MM.
Quando o componente de MM utilizado, partidas so lanadas para a conta de compensao
EM/EF.

Entrada de mercadorias = conta do balano para compensao EM/EF


Entrada de faturas = Compensao EM/EF para fornecedor
Desta maneira, a conta EM/EF compensada com o pedido e quantidade correto, no momento
em que a entrada de mercadorias e as entradas de faturas foram lanadas.

Voc solicita uma conta para lanamento de correo de modo que voc possa fazer uma transferncia
para a transao de conta de compensao EM/EF. Voc exibe esta conta em um item de balano junto
com a conta de compensao de EM/EF. Voc solicita duas contas adicionais de modo que as
transaes so entregue, mas no faturada e faturada, mas no entregue possam ser reportadas no
balano.

24
BPP ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO
BPP
Procedimento de
Processo

Preparaes para Reagrupar


Antes de comear a reagrupar as contas EM/EF, realize as seguintes etapas:

Identificar Diferenas nas Contas EM/EF


O sistema prov um relatrio que indica as diferenas e permite compens-las. Este relatrio est no
SAP R/3 componente SAP LO-MM (para maiores informaes, veja a documentao Administrao de
Materiais). Voc deve realizar este processo regularmente e no apenas quando realizar operaes de
encerramento.

Compensao Automtica para Partidas em Aberto das Contas EM/EF

Finalidade
Um passo adicional preparatrio envolve a compensao de partidas na conta EM/EF e esta pode ser
realizada com o uso do programa de compensao automtica. O programa utiliza o nmero do pedido e
o item, para assim selecionar e ento compensar os itens associados. Antes do sistema realizar este
processo, entretanto, as diferenas nas contas EM/EF devem ser identificadas.

Procedimento

1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:

Contabilidade Contabilidade financeira Razo Trabalhos


Menu SAP ECC perodicos Compensar automaticamente Sem proposta de
moeda compensao
Cdigo de transao F.13

2. Na tela Compensao automtica, entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios


Empresa BZCL
Exerccio Exerccio atual

Selecionar Marque
ctas.Razo

Contas Razo
212100
(0050)
31.12.<exerccio
atual> para
Dta.compensao
compensao do
exerccio
Marque Desmarque para realizar
Execuo teste
uma execuo efetiva.

Marque
Mensagens de erro

25
BPP ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO
BPP
Procedimento de
Processo

4. Clique em Executar .

26
BPP ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO
BPP
Procedimento de
Processo

Reagrupar Contas de Compensao EM/EF

Finalidade
Uma vez realizada todas as etapas preparatrias, pode-se iniciar o reagrupamento das contas EM/EF.

Procedimento
1. Acesse a transao utilizando o caminho de menu ou digitando o cdigo de transao:

Contabilidade Contabilidade financeira Razo Trabalhos


Menu SAP ECC peridicos Encerramento Reclassificar Compensao
EM/EF
Cdigo de transao F.19

2. Na tela Anlise de contas transitrias EM/EF e exibio do IVA de aquisio, entre os


seguintes dados:
Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios
Conta do Razo 212100
Empresa BZCL

3. Clique na pasta e entre os seguintes dados:


Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios
31.12.<exerccio
Data fixada
atual>

Compensao Marque
EM/EF

4. Clique na pasta e entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios


Marque
Criar lanamentos

Nome da pasta de
EM/EF
Batch Input
31.12.<exerccio
Data do documento
atual>
Tipo de documento SA
31.12.<exerccio
Data de lanamento
atual>
Ms 12

27
BPP ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO
BPP
Procedimento de
Processo

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios


Data do lanamento 01.01. <exerccio
do estorno atual> + 1 ano
Perodo de estorno 01

5. Clique em Executar .

Resultado
Lista de sada
As partidas individuais exibem listas de todos os documentos na conta da EM/EF para a qual as
transferncias foram feitas, tambm lista todos os lanamentos e exibe as mensagens de erro.

Definir endereos de cartas de resposta p/confirm.de saldos

Finalidade
Esta atividade cria varivel de endereo ID, de resposta para confirmao de saldos de clientes e fornecedores.

Procedimento
1. Acesse a atividade via transao de customizao, SPRO.
Contabilidade financeira (novo) Contabilidade de clientes e
fornecedores Transaes contbeis Encerramento Calcular
Caminho no Menu IMG
Correspondncia confirmao de saldo Gravar endereos de
cartas de resposta p/confirm.de saldos
2. Clicar em Entradas Novas e preencher campos;
Empresa IDEnd Forma de Nome Endereo Pas Regio Idioma
tratamento
BP01 SALBR Empresa Socied Rua ... nr. BR SP Portugus
ade
Cidade:
Best
Sao Paulo
Practic
e

Resultado
A varivel Id, SALBR, de endereo de resposta para confirmao de saldos foi criada, ser utilizada no
prximo passo.

28
BPP ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO
BPP
Procedimento de
Processo

4. Contas a Receber / Contas a Pagar

4.1. Confirmaes de Saldos Clientes / Fornecedores

Finalidade
Voc pode utilizar confirmaes de saldos para verificar quais contas a receber e a pagar dos seus
parceiros de negcios ou vice-versa esto corretas. Pode haver discrepncias que tenham sido
identificadas com os parceiros de negcio ou ajustes individuais de valores que devem ser lanados.
Quando voc confirma os saldos, notificam os seus parceiros de negcios os valores individuais que eles
precisam confirmar. solicitada a confirmao, se houveram ou no discrepncias.

Pr-requisitos

O dado de amostra definido antes, pode ser utilizado para confirmao de saldos
manualmente. Confirmaes de saldos podem ser impressas para clientes e fornecedores.

Formulrios e Textos
Textos standard:
Texto do cabealho /SMB15/HEADER
Detalhes do remetente /SMB15/SENDER
Assinatura /SMB15/SIGN
Nota de rodap /SMB15/FOOTER

Voc deve definir formulrio no sistema para cartas de resposta, bem como para cada lista e avaliao.
Resposta /SMB15/F130_CON
Lista de verificao /SMB15/F130_LIS
Tabela de resultados /SMB15/F130_RES
Lista de erros /SMB15/F130_ERR
Para cada empresa, voc deve definir ao menos um formulrio com cartas e respostas para
fornecedores, um formulrio para lista de verificao e outro para lista de erros no sistema.

Impresso de relatrio: SAPF130K / SAPF130D

Estes so os formulrios standard definidos pela Alemanha. Formulrios especficos para o


Brasil devem ser solicitados ao administrador do sistema.

29
BPP ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO
BPP
Procedimento de
Processo

Procedimento
1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:

Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Trabalhos


peridicos Encerramento Verificar/contar ConfSaldo:
imprimir
Menu SAP ECC Ou
Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores
Trabalhos peridicos Encerramento Verificar/contar
ConfSaldo: imprimir
Cdigo de transao F.17 (Clientes) ou F.18 (Fornecedores)

2. O primeiro exemplo demonstra uma confirmao de saldo do cliente, o


segundo uma confirmao de saldo do fornecedor. Na tela Confirmao de saldo
do cliente/Fornecedor, entre os seguintes dados:

Nome do campo Aes / Valores Comentrios


Cliente / Fornecedor Cliente: C6100
Fornecedor: C7100
Empresa BP01
Data fixada para reconciliao 31.12.<ano atual>
Clientes individuais / Fornecedores Marque Localizado na rea da tela
individuais Outras delimitaes

ou

Ordenao da correspondncia K2
Ordenao de partidas individuais P4
Procedimento de confirmao Deixar em branco Branco = Solicitao
positiva
1 = Solicitao negativa
2 = Solicitao de saldos
Data de emisso 05.01.<ano atual> + 1 ano
Sem carta de resposta Se voc no necessita de
carta de resposta, marque
.
Data de resposta 20.01.<ano atual> + 1 ano
Resposta a SALBR Identificao de um
endereo, neste campo
voc pode definir um
auditor externo, por

30
BPP ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO
BPP
Procedimento de
Processo

Nome do campo Aes / Valores Comentrios


exemplo.
Impressora p/reg.formulrio LOCL Entrar uma impressora
vlida
Impressora p/lista reconcil. LOCL Entrar uma impressora
vlida
Impressora p/tabela resultado LOCL Entrar uma impressora
vlida
Impressora p/lista de erros LOCL Entrar uma impressora
vlida
Impressora p/selees

3. Clique em Executar (F8) .

Resultado
Uma carta de resposta foi impressa para cada fornecedor e cliente.

31
BPP ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO
BPP
Procedimento de
Processo

4.2. Lanamentos Prvios e Provises Ativas / Provises


Passivas

Proviso

Finalidade
Para respeitar a competncia de exerccio das despesas, voc pode lanar documentos de proviso e no
segundo passo cancel-los coletivamente.
Voc define a data de estorno no documento de proviso que ser a data de lanamento do documento
de estorno.
Lanamento de estorno:
O programa cria uma lista de todos os documentos e especifica se um lanamento de estorno ser
possvel (execuo de teste) ou realiza direto o lanamento (execuo efetiva). Voc pode imprimir esta
lista. Aps a execuo de teste, os lanamentos de estorno podem ser criados atravs da lista de todos
os documentos para aqueles em que o lanamento de estorno for possvel.

Pr-requisitos
Um documento j lanado neste exerccio fiscal, mas a despesa, por exemplo, tambm se aplica para
ano seguinte.

Lanar Proviso

Procedimento
1. Agora voc pode lanar um documento de proviso. Acesse a transao utilizando o caminho do
menu ou digitando o cdigo de transao:

Contabilidade Contabilidade financeira Razo Trabalhos


Menu SAP ECC
peridicos Encerramento Avaliar Criar doc.de proviso
Cdigo de transao FBS1

2. Na tela Criar doc.de proviso: Dados do cabealho, entre os seguintes


dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios


Data documento 31.12. <exerccio
atual>
Data lanamento 31.12. <exerccio
atual>
Tp.doc. SA
Empresa BZCL

32
BPP ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO
BPP
Procedimento de
Processo

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios


Moeda BRL
Motivo lto.inverso 05 proviso
Data estorno 01.01. <exerccio
atual> + 1 ano
ChvLnto Chave de 50 Primeira linha do item
lanamento
Conta 115200 Aluguel

3. Clique em Continuar e entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios


Montante 11.000,00
Centro custo 10100
ChvLnto Chave de 40 2 linha do item
lanamento
Conta 422606

4. Clique em Continuar e entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios


Montante *
Texto Proviso

5. Clique em para lanar o documento.

6. Voc pode verificar seu lanamento novamente. Acesse a transao utilizando o caminho do menu
ou digitando o cdigo de transao:

Contabilidade Contabilidade financeira Razo Conta


Menu SAP ECC
Exibir/modificar partidas
Cdigo de transao FBL3N

7. Na tela Relatrio de partidas individuais contas do Razo, entre os


seguintes dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios


Conta do razo 115200
Empresa BZCL
Seleo das partidas Selecione
Status
Data de lanamento De: 31.12. <exerccio
de: atual>
Data de lanamento 01.01. <exerccio

33
BPP ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO
BPP
Procedimento de
Processo

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios


at: atual> + 1 ano

8. Clique em Executar (F8) .

34
BPP ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO
BPP
Procedimento de
Processo

Lanamento de Estorno da Proviso

Procedimento
1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:

Contabilidade Contabilidade financeira Razo Trabalhos


Menu SAP ECC peridicos Encerramento Avaliar Anular documento de
proviso
Cdigo de transao F.81

2. Na tela Lto.de estorno de documentos de proviso, entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios


Empresa BZCL
Exerccio Exerccio atual

3. Clique em Executar (execuo de teste).

4. Clique no boto Estornar documentos. Os documentos na lista podem ser estornados.

5. Acesse as partidas para a conta 115200 e compare com as descries fornecidas no passo anterior.
Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:

Contabilidade Contabilidade financeira Razo Conta


Menu SAP ECC
Exibir/modificar partidas
Cdigo de transao FBL3N

6. Na tela Relatrio de partidas individuais contas do Razo, entre os


seguintes dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios


Conta do Razo 115200
Empresa BZCL
Seleo das partidas Selecione
Status

Data de lanamento De: 31.12. <exerccio


de: atual>
Data de lanamento 01.01. <exerccio
at: atual> + 1

7. Clique em Executar (F8) .

35
BPP ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO
BPP
Procedimento de
Processo
Voc gerou os lanamentos de estorno da lista de documentos para aqueles em que o lanamento de
estorno foi possvel.

36
BPP ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO
BPP
Procedimento de
Processo

5. Provises Manuais

Finalidade
As provises manuais lhe permitem calcular e lanar provises automaticamente na Contabilidade Geral.

Voc entra os dados uma vez para uma transao contbil que deve provisionar. Com base neste dado,
o sistema calcula os montantes que sero provisionados. Voc tambm pode simular estes montantes.
Em cada perodo, voc pode iniciar uma execuo da proviso e esta lana todas as provises para as
vrias transaes contbeis.

As funes em Provises Manuais suportam o uso dos mtodos de avaliao paralela, permitindo que
voc possa calcular e lanar provises de acordo com os diferentes princpios da contabilidade.
A Proviso Manual baseada na ferramenta Accrual Engine. As transaes que so provisionadas so
administradas nas Provises Manuais. Os processos para clculo e lanamento de provises, por outro
lado, so administrados no Accrual Engine.

Pr-requisitos
Antes de utilizar as funes em Provises Manuais, devem-se realizar extensivas configuraes no
Customizing. Voc pode combinar certas funes para atender suas necessidades individuais, por
exemplo, voc pode adicionar campos prprios ou parmetros.

5.1. Criar Objetos da Proviso

Finalidade
Um objeto da proviso contm os dados que so requeridos para provisionar uma transao contbil.
Os dados podem ser utilizados para controlar os seguintes processos:
Calcular provises
Lanar provises
Administrar provises

Procedimento
1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:

Contabilidade Contabilidade financeira Razo Trabalhos


Menu SAP ECC
peridicos Provises manuais Criar objetos da proviso
Cdigo de transao ACACTREE01

2. Na tela Criar objeto da proviso, entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios


Empresa BZCL

37
BPP ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO
BPP
Procedimento de
Processo

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios


Tp.obj.proviso BPPROV
Texto Provises Best
Practice
Empregado resp. Entar qualquer nome
PerValid.Incio 01.01.<ano atual>
PerValid.fim 31.12. <ano atual>

3. Na pasta , crie os itens individuais para o objeto da proviso. Clique em Anexar


linha .

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios


Tp.prov. Tipo de proviso BP-PRO
PrC Princpio contbil IAS
Montante total de 1000
proviso
MoPr. Moeda da proviso BRL
Mt.delimit. LINEAR

4. Na pasta , atualizar com o centro de custo relevante para a operao.


Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios
Centro de Custo 10100

5. Clique em para gravar o objeto da proviso.

6. Na caixa de dilogo Pmetros para lanamento de proviso, entre os seguintes dados:


Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios
Data fixada proviso 01.01.<ano atual>
Perodo de dt.fixada Selecione

7. Clique em Transferir os parmetros entrados .

8. Na caixa de dilogo voc pode visualizar as mensagens exibidas para os itens do documento.

9. Clique en Avanar nas mensagens para visualizar o objeto da proviso.

Resultado
Voc criou um objeto da proviso.

38
BPP ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO
BPP
Procedimento de
Processo

5.2. Exibir um Objeto da Proviso

Finalidade
Voc pode exibir um objeto da proviso que foi criado antes.

Procedimento
Para exibir uma categoria do objeto da proviso, siga o procedimento:
1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:

Contabilidade Contabilidade financeira Razo Trabalhos


Menu SAP ECC
peridicos Provises manuais Processar objetos da proviso
Cdigo de transao ACACTREE02

2. Na tela Provises manuais: processar objetos da proviso, entre os


seguintes dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios


Empresa BZCL
Tp.obj.proviso BPPROV
N do obj.proviso Selecionar o nmero
do objeto desejado
Data fixada 01.01.<ano atual>

3. Clique em Executar .

4. Na tela Exibir objeto da proviso, entre as selees de parmetros:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios

Duplo-clique no objeto
da proviso desejado
Empresa/TpObjProv. localizado na rvore
/N obj no lado esquerdo da
tela.

5. Os dados bsicos do objeto da proviso selecionada so exibidos no lado direito da tela.

39
BPP ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO
BPP
Procedimento de
Processo

5.3. Modificar um Objeto da Proviso

Finalidade

Modificar os dados bsicos para um objeto da proviso.

Procedimento
1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:

Contabilidade Contabilidade financeira Razo Trabalhos


Menu SAP ECC
peridicos Provises manuais Processar objetos da proviso
Cdigo de transao ACACTREE02

2. Na tela Provises manuais: processor objetos da proviso, entre os


seguintes dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios


Empresa BZCL
Tp.obj.proviso BPPROV
Data fixada 01.01.<ano atual>

3. Clique em Executar .
4. Na tela Exibir objeto da proviso, entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios

Duplo-clique no objeto
da proviso desejado
Empresa/TpObjProv.
localizado na rvore
/N obj
no lado esquerdo da
tela.

5. Clique em Exibir/Modificar .

6. Na tela Modificar objeto da proviso, entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios


Modifique 31.12.<ano
PerValid.fim 01.07.<ano atual> atual> para 01.07.<ano
atual>

7. Clique em Gravar .

40
BPP ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO
BPP
Procedimento de
Processo
8. Na caixa de dilogo Itens doc.:exibir mensagens voc pode visualizar o objeto da proviso que foi
modificado.

Voc no pode modificar o Tipo de objeto da proviso ou seu nmero.

Voc pode simular lanamentos de proviso para o objeto da proviso modificado. Os clculos mais
recente so exibidos na pasta Provises Calculadas.

Resultado
Voc modificou o objeto da proviso.

41
BPP ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO
BPP
Procedimento de
Processo

5.4. Execues Peridicas de Proviso

Finalidade

Voc realiza lanamentos peridicos de proviso ao executar este processamento e este lana as
provises calculadas para uma data fixada e cria o documento correspondente.

Voc sempre deve iniciar a execuo da proviso manualmente para uma data fixada.
Durante uma execuo da proviso, o sistema realiza os seguintes passos:

Cria os documentos Accrual Engine


Transfere estes documentos Accrual Engine para a Contabilidade
Conduz para os documentos subseqentes desde sua criao na Contabilidade

Voc pode utilizar as seguintes funes para realizar as execues peridicas das provises:

Realizar uma Execuo da Proviso


Voc pode iniciar uma execuo da proviso, quando a fizer, os documentos Accrual Engine so
automaticamente transferidos para a Contabilidade
Estorno de Execuo da Proviso
Voc pode estornar uma completa execuo de proviso junto com seus lanamentos. Entretanto, a
execuo de proviso somente pode ser estornada em sua totalidade.
Transferir manualmente os documentos Accrual Engine
Se a transferncia dos documentos Accrual Engine para a Contabilidade terminar por causa de
erros, voc pode transferir os documentos manualmente para a Contabilidade.

Pr-requisitos

Voc pode determinar de que modo os documentos Accrual Engine sejam transferidos para a
Contabilidade.

Estas regras devem estar definidas no Customizing.

Procedimento
1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:

Contabilidade Contabilidade financeira Razo Trabalhos


Menu SAP ECC peridicos Provises manuais Iniciar execuo de proviso
peridica
Cdigo de transao ACACACT

42
BPP ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO
BPP
Procedimento de
Processo

2. Na tela Provises manuais: iniciar execuo de proviso peridica, entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios


Empresa BZCL
Princpio contbil IAS
Tipo proviso BP-PRO
Pode ser a ltimo dia do
Data fixada proviso 31.01.<ano atual>
ms.
Tipo de execuo N

Exibir lista Selecione


resultados

Marque
Execuo de teste

3. Clique em Executar (F8) .

4. Na tela Clculo de provises, voc pode visualizar as provises calculadas no Status de


processamento Execuo de teste.

5. Clique em Voltar (F3) .

6. Na tela Provises manuais: iniciar execuo de proviso peridica, entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios


Empresa BZCL
Princpio contbil IAS
Tipo proviso BP-PRO
Data fixada proviso 31.01.<ano atual>
Tipo de execuo N Normal

Exibir lista Selecione


resultados

Execuo de teste Desmarque . Agora o


processamento ser em execuo efetiva.

7. Clique em Executar (F8) .

Resultado

As provises calculadas so exibidas (se a Execuo em teste no estiver ativada) respectivamente as


provises lanadas so exibidas.

43
BPP ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO
BPP
Procedimento de
Processo

5.5. Exibir Valores Totais no Accrual Engine

Finalidade

Voc pode exibir os valores totais para diversos objetos da proviso. Os valores so sempre totalizados
no nvel dos itens individuais para um objeto da proviso e exerccio.

Voc pode exibir os valores totais para provises lanadas e/ou provises simuladas.

Procedimento
1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:

Contabilidade Contabilidade financeira Razo Trabalhos


peridicos Provises manuais Sistema de informao Exibir
Menu SAP ECC
provises lanadas Provises manuais: exibir valores totais no
Accrual Engine.
Cdigo de transao ACACPSITEMS

2. Na tela Provises manuais: exibir valores totais no Accrual Engine, entre


os seguintes dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios


Dta.fixada p/sistema Data de hoje
relatrio
Simular lanamentos Selecione a opo
futuros

Empresa BZCL
Tipo proviso BP-PRO
Princpio contbil IAS
Tp.obj.proviso BPPROV

3. Clique em Executar (F8) .

Se escolher a opo no ser necessrio entrar a data fixada, j que somente


os valores so exibidos para cada exerccio.

Resultado

As provises so exibidas na lista como totais do exerccio.

44
BPP ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO
BPP
Procedimento de
Processo

5.6. Exibir Partidas Individuais

Finalidade

Voc pode exibir os documentos Accrual Engine, os que foram lanados ou simulados.

Procedimento
1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:

Contabilidade Contabilidade financeira Razo Trabalhos


peridicos Provises manuais Sistema de informao Exibir
Menu SAP ECC
provises lanadas Provises manuais: exibir partidas individuais
no Accrual Engine.
Cdigo de transao ACACPSDOCITEMS

2. Na tela Provises manuais: exibir parts. indivs. no Accrual Engine, entre


os seguintes dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios


Dta.fixada p/sistema Data de hoje
relatrio
Simular lanamentos Selecione a opo
futuros

Empresa BZCL
Tipo proviso BP-PRO
Princpio contbil IAS
Tp.obj.proviso BPPROV

3. Clique em Executar (F8) .

Se escolher a opo no ser necessrio entrar a data fixada, j que somente


os valores so exibidos para cada exerccio.

Resultado

Os documentos Accrual Engine foram exibidos na lista de sada.

45
BPP ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO
BPP
Procedimento de
Processo

5.7. Estornar Execuo de Proviso

Finalidade
Voc pode estornar uma execuo de proviso que foi realizada. Entretanto, voc pode somente
estorn-la em sua totalidade. No se podem estornar lanamentos individuais.

Geralmente, no se estorna uma execuo de proviso, j que provises so recalculadas durante a


prxima execuo de proviso. O sistema sempre lana as diferenas para os valores anteriormente
lanados.

Em alguns casos, entretanto, voc pode necessitar estornar um execuo de proviso por completo, por
exemplo, quando realizar uma execuo de proviso com a data fixada errada.

Procedimento
1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:

Contabilidade Contabilidade financeira Razo Trabalhos


Menu SAP ECC peridicos Provises manuais Ferramentas Estorno de
execues de proviso peridicas
Cdigo de Transao ACACREVERS

2. Na tela Provises manuais: estorno de execs. proviso peridicas, entre os


seguintes dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios


Empresa BZCL
Execuo que ser Selecione a ltima
ID exec
estornada execuo lanada.

Marque Se deseja realizar


somente uma execuo
ou de teste, marque esta
Execuo de teste opo. Caso queira
Desmarque realizar efetivamente o
estorno, desmarque esta
opo.

3. Clique em Executar (F8) .

Resultado

A execuo da proviso foi estornada (somente se voc desmarcou a opo ).

46
BPP ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO
BPP
Procedimento de
Processo

5.8. Transferir Manualmente os Documentos Accrual Engine

Finalidade
Voc pode transferir manualmente os documentos Accrual Engine para a contabilidade.

Quando as provises so lanadas, documentos Accrual Engine so gerados e automaticamente


transferidos para a Contabilidade Financeira. Quando os documentos so transferidos para a
Contabilidade Financeira, documentos contbeis so gerados automaticamente.

Voc necessitar das funes de transferncia manual dos documentos Accrual Engine para a
Contabilidade somente se ocorrerem erros durante a transferncia automtica (como determinao de
conta incorretamente definida). Em casos como este, documentos Accrual Engine so criados, mas os
correspondentes documentos contbeis no so.

Procedimento
1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:

Contabilidade Contabilidade financeira Razo Trabalhos


Menu SAP ECC peridicos Provises manuais Ferramentas Transferncia
de documentos Accrual Engine para contabilidade
Cdigo de transao ACACTRANSFER

2. Na tela Provises manuais: transferncia para a contabilidade, entre os


seguintes dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios


Empresa BZCL

Exibir lista Selecione


resultados

Marque Se deseja somente uma


execuo de teste,
ou marque esta opo.
Execuo de teste
Desmarque Caso queira transferir
imediatamente,
desmarque a opo.

3. Clique em Executar (F8) .

Resultado

Os documentos accrual engine foram transferidos manualmente (somente se voc desmarcou a opo
).

47
BPP ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO
BPP
Procedimento de
Processo

5.9. Reconciliao do Accrual Engine com FI

Finalidade

Voc pode reconciliar os dados da proviso com os dados em FI.

Procedimento
1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:

Contabilidade Contabilidade financeira Razo Trabalhos


Menu SAP ECC peridicos Encerramento Verificar/Contar Provises
manuais: reconciliao Accrual Engine com Razo
Cdigo de transao ACACFIRECON

2. Na tela Provises manuais: reconciliao Accrual Engine com FI, entre os


seguintes dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios


Empresa BZCL
Exerccio 2005
Tipo proviso BP-PRO

3. Clique em Executar (F8) .

Resultado

Voc pode visualizar as diferenas por montante entre lanados em ACE e lanados em FI.

48
BPP ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO
BPP
Procedimento de
Processo

6. Relatrios de Encerramento e Notificaes

6.1. Relatrios

Balanos e Demonstrativo de Resultado

Finalidade
O relatrio cria os balanos e demonstrao de resultados para um perodo de relatrio definido pelo
usurio dentro de um exerccio com comparaes relativas e absolutas para um perodo de comparao.
Com este relatrio, voc pode criar muitos balanos e demonstrao de resultados conforme
necessidade, baseado nos diferentes grupos de princpios que voc define. Voc determina como o
balano e demonstrao do resultado criada utilizando a estrutura do balano que foi especificada no
campo estrutura de balano.

Pr-requisitos

Todas as contas novas devem estar includas na estrutura de balano.

Procedimento
1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:

Contabilidade Contabilidade financeira Razo Sistema de


informao Relatrios para o Razo (novo)
Menu SAP ECC
Balano/demonstrao de resultados/fluxo de caixa Geral
Comparaes real/real Balano/DRE
Cdigo de transao S_ALR_87012284

2. Na tela Balano/C.L&P, entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios


Plano de Contas 0050
Empresa BZCL
Ledger 0L
Estrutura do
BZCL
balano/L&P
Idioma PT
Exerccio do Nestes campos
relatrio Exerccio atual especifique o ano que
voc quer criar o relatrio
Exerccio de Exerccio atual 1 ano
e o ano de comparao.
comparao

49
BPP ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO
BPP
Procedimento de
Processo

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios


Lista clssica
Sada de listagem ALV Grid Control
ALV Tree Control

3. Clique em Executar .

Resultado

Uma estrutura de balano contm itens que so particularmente relevantes para o sistema de
informao do razo.

Outros Relatrios

Voc pode gerar saldos do razo para todos os tipos de contas (Contas do razo, contas de clientes,
contas de fornecedores).
Voc pode gerar listas de partidas em aberto para contas de fornecedores e clientes.
O dirio compacto exibe as transaes contbeis (documentos) em ordem cronolgica (dirio de
documentos).

50
BPP ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO