CONTASIS SAC.

MANUAL DE USUARIO

IMPORTAR FORMATO DE COMPRAS

Objetivo: Permite realizar la importacin del registro de compras que se genera en el formato de
Microsoft Excel 2007 y/o posteriores, Los cuales van a servir para generar asientos contables que
sistema.

Barra de men:

A continuacin se mostrar la siguiente ventana de IMPORTAR FORMATO DE COMPRAS":

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FUNCIONALIDAD DE LOS DATOS DE BSQUEDA Y SELECCIN:

CAMPO / OPCIN DESCRIPCIN

Permite crear un nuevo formato predefinido por el sistema en el Microsoft Excel,

para que asi el usuario pueda ingresar los datos que se solicitan.

Botn Crear
Nuevo Formato
en Blanco

( )

Botn
Ubicacin del Permite buscar y seleccionar el archivo guardado que se va a Importar en el
Archivo Formato de Compras del sistema:
( )

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BUSCAR EN: Permite indicar la ubicacin del archivo para importar

del equipo o de la red.

LISTA DE ARCHIVOS: Muestra la relacin de los archivos que se

puedan elegir y ser importado

SELECCIONE EL: Permite indicar el nombre del archivo que se ha

seleccionado para importar.

TIPO: Permite indicar el tipo de extensin que contiene el archivo

que se va a importar.

BOTN ABRIR ( ): Permite abrir el archivo seleccionado,

el cual va a ser importado al sistema.

BOTN CANCELAR ( ): Permite salir y/o cancelar el

proceso de que se realizar al momento de abrir un archivo.

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Permite realizar la importacin de los datos que han sido registrados en el

formato del Microsoft Excel. El cual va a ser importado hacia el formato de
Botn Importar Compras:
Datos
( )

Permite ingresar el Cdigo del Sub Diario donde se registrarn las compras.
Se puede ingresar y/o buscar el cdigo del Sub Diario de las siguientes
maneras:

A. Si el usuario sabe el cdigo del Sub Diario: Digita el cdigo del sub
Diario que se solicita para generar el asiento.

Sub Diario R. B. Ingresar un digito al inicio del cdigo o de la descripcin del Sub
Compra Diario + ENTER: Muestra la lista del Sub Diario de acuerdo al ingreso
del cdigo o descripcin que se solicita y sus semejantes.

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C. Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros

ingresados en la ventana del Sub Diario.

El asterisco (*) al inicio del cdigo o la descripcin permite que el usuario

encuentre con exactitud el registro del Sub Diario que se requiere.
Una vez elegido el registro del Sub Diario a utilizar, presionar un Enter
y se seleccionara el registro.
Se filtra la bsqueda de acuerdo al:
Cdigo: Busca de acuerdo al cdigo del Sub Diario que se
ingres en dicha ventana.
Descripcin: Busca de acuerdo a la descripcin del Sub Diario
que se registr en dicha ventana.

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Permite ingresar el Cdigo del Sub Diario donde se registrarn las compras al
contado.
En este campo se puede ingresar y/o buscar el cdigo del Sub Diario de las
siguientes maneras:

1. Si el usuario sabe el cdigo del Sub Diario a utilizar: Digita el

cdigo del Sub Diario al contado que se va a utilizar para generar el
asiento.

2. Ingresar un digito al inicio del cdigo o de la descripcin del

Sub Diario + ENTER: Muestra la lista del Sub Diario de acuerdo al
ingreso del cdigo o descripcin que se solicita y sus semejantes.
Sub Diario R.
Contado

3. Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros

ingresados en la ventana del Sub Diario.

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El asterisco (*) al inicio del cdigo o la descripcin permite que el usuario

encuentre con exactitud el registro del Sub Diario que se requiere.
Una vez elegido el registro del Sub Diario a utilizar, presionar un Enter y se
seleccionara el registro.
Se filtra la bsqueda de acuerdo al:
Cdigo: Busca de acuerdo al cdigo del Sub Diario que se ingres en
dicha ventana.
Descripcin: Busca de acuerdo a la descripcin de la ventana del Sub
Diario.

Permite ingresar el Cdigo del Libro y/o Registro SUNAT que se utilizar para
generar el asiento.

Libro Registro En el campo de Libro o Registro se pueden ingresar y/o buscar el cdigo de las
siguientes formas:

1. Si el usuario sabe el cdigo del Libro y/o Registro SUNAT: Digita el

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cdigo del libro y/o registro SUNAT que se va a utilizar para generar el
asiento.

2. Ingresar un digito al inicio del cdigo o de la descripcin del Libro

y/o Registro SUNAT + ENTER: Muestra la lista del Libro y/o Registro
SUNAT de acuerdo al ingreso del cdigo o descripcin que se solicita y
sus semejantes.

3. Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros

ingresados en la ventana del Libro y/o Registro SUNAT.
El asterisco (*) al inicio del cdigo o la descripcin permite que el usuario
encuentre con exactitud el registro del Libro y/o Registro SUNAT que se
solicita y una vez elegido, presionar un Enter y se seleccionara el
registro.

Se filtra la bsqueda de acuerdo al:

Cdigo: Busca de acuerdo al cdigo del Libro y/o Registro SUNAT
que se haya ingresado en dicha ventana.
Descripcin: Permite buscar el Libro y/o Registro SUNAT de
acuerdo a la descripcin que ha sido registrado.

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Permite ingresar e indicar la cuenta contable cuando es pagado al contado y en

Soles.
Se pueden ingresar y/o buscar las Cuentas Contables que se necesita de las
siguiente manera:

1. Si el usuario sabe el Nmero de la Cuenta Contable que va a utilizar:

Digita la Cuenta del Plan de Cuentas que se va a utilizar para generar el
asiento.

Cuenta Contado
S/.

2. Ingresar un digito al inicio del Nmero o de la Descripcin de la

Cuenta Contable + ENTER: Muestra una lista del Plan de Cuentas
solicitadas y sus semejantes de acuerdo al ingreso del cdigo o
descripcin.

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3. Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros

ingresados en la ventana del Plan de Cuentas.
El asterisco (*) al inicio del nmero o la descripcin de la Cuenta
Contable permite que el usuario encuentre con exactitud la cuenta que se
solicita y una vez elegido, presionar un Enter y se seleccionara la cuenta

Se filtra la bsqueda de acuerdo al:

Cuenta: Busca de acuerdo al nmero de Cuenta que se haya
ingresado en la ventana de Plan de Cuentas.
Descripcin: Permite buscar la Cuenta Contable de acuerdo a la
descripcin que ha sido registrado.

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Permite ingresar e indicar la cuenta contable cuando es pagado al contado y en

Dlares
En este campo se pueden ingresar y/o buscar las Cuentas Contables que se
necesita de las siguiente manera:

a) Si el usuario sabe el Nmero de la Cuenta Contable que va a utilizar:

Digita la Cuenta del Plan de Cuentas que se va a utilizar para generar el
asiento.

b) Ingresar un digito al inicio del Nmero o de la Descripcin de la

Cuenta Contable + ENTER: Muestra una lista del Plan de Cuentas
solicitadas y sus semejantes de acuerdo al ingreso del cdigo o
descripcin.

Cuenta Contado
USD

c) Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros

ingresados en la ventana del Plan de Cuentas.
El asterisco (*) al inicio del nmero o la descripcin de la Cuenta
Contable permite que el usuario encuentre con exactitud la cuenta que se
solicita y una vez elegido, presionar un Enter y se seleccionara la cuenta

Se filtra la bsqueda de acuerdo al:

Cuenta: Busca de acuerdo al nmero de Cuenta que se haya
ingresado en la ventana de Plan de Cuentas.

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Descripcin: Permite buscar la Cuenta Contable de acuerdo a la

descripcin que ha sido registrado.

Permite ingresar e indicar el Cdigo del Flujo de Efectivo que se va a utilizar

para generar el asiento y al que afectar la importacin.

Se puede ingresar y/o buscar el cdigo del Flujo de Efectivo de la siguiente

manera:

4. Si el usuario sabe el cdigo del Flujo de Efectivo: Digita el cdigo del

flujo de efectivo que se va a registrar para generar el asiento.

Flujo de
Efectivo

5. Ingresar un digito al inicio del cdigo o de la descripcin del Flujo de

Efectivo + ENTER: Muestra la lista del Flujo de Efectivo de acuerdo al
ingreso del cdigo o descripcin que se solicita y sus semejantes.

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6. Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros

ingresados en la ventana del Flujo de Efectivo.
El asterisco (*) al inicio del cdigo o la descripcin permite que el usuario
encuentre con exactitud el registro del Flujo de Efectivo que se solicita y
una vez elegido, presionar un Enter y se seleccionara el registro.

Se filtra la bsqueda de acuerdo al:

Cdigo: Busca de acuerdo al cdigo del Flujo de Efectivo que se
haya ingresado en dicha ventana.
Descripcin: Permite buscar el Flujo de Efectivo de acuerdo a la
descripcin que ha sido registrado.

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Permite que el usuario seleccione de manera obligatorio una de las siguientes

Adjuntar cuentas:
Presupuesto Ctas. Resultado (Cta. 60)
en: Ctas. Impuestos (Cta. 40)
Ctas. Activos (Cta. 42)

FUNCIONALIDAD DE LOS DATOS DE LECTURA:

CAMPO / OPCIN DESCRIPCIN

N de Lnea Muestra el N de Lnea para ordenar los registros por el N de orden.

Fecha de Muestra la Fecha de Documento que se ha registrado en el formato del

Documento Microsoft Excel.

Fecha de Muestra la Fecha de Vencimiento que se ha registrado en el formato del

Vencimiento Microsoft Excel.

Muestra el Tipo de Comprobante de Pago que se ha registrado en el formato

Tipo de CdP
del Microsoft Excel.

Cdigo Muestra el Cdigo de la Dependencia Aduanera que se haya registrado en el

Aduanera formato del Microsoft Excel.

Muestra el Ao de registro de la Dependencia Aduanera, Y el cual se va a

Ao DUA
registrar en el formato del Microsoft Excel.

Muestra la Serie del Comprobante de Pago que se va a registrar en el formato

Serie
del Microsoft Excel.

Muestra el Nmero del Comprobante de Pago que se va a registrar en el

Nmero
formato del Microsoft Excel.
Tipo de
Muestra el Tipo de Documento de Identidad que se va a registrar en el
Documento de
formato del Microsoft Excel.
Identidad
Nmero de
Muestra el Nmero de Documento de Identidad que se va a registrar en el
Documento de
formato del Microsoft Excel.
Identidad
Muestra los Apellidos y Nombres, Denominacin y/o Razn Social que se va
Razn Social
a registrar en el formato del Microsoft Excel.
Montos Muestra los Montos ingresados en el Registro de Compras, los cuales se
Ingresados en van a registrar en el formato del Microsoft Excel de la siguiente manera:
el Registro de

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Compras
Montos que se
registrarn para las
Compras:
Base 1
Imp 1
Base 2
Imp 2
Base 3
Imp 3
No Gravado
Otros TC
ISC
Impuesto Total

N Comp. No Muestra el N Comprobante de Pago Emitido por Sujeto No Domiciliado que

Domic. se va a registrar en el formato del Microsoft Excel.

Nmero Muestra el Nmero de Deposito que se va a registrar en el formato del

Deposito Microsoft Excel.

Muestra la Fecha del Depsito que se realiz, el cual se va a registrar en el

Fecha
formato del Microsoft Excel.

Muestra el Tipo de Cambio que se va a registrar en el formato del Microsoft

T/C
Excel.
Muestra la Fecha de la referencia del comprobante de pago o documento
Fecha Modif. original que se modifica, Y el cual se va a registrar en el formato del Microsoft
Excel.
Muestra la Serie de la referencia del comprobante de pago o documento original
Serie Modif.
que se modifica, Y el cual se va a registrar en el formato del Microsoft Excel.
Muestra el Nmero de la referencia del comprobante de pago o documento
Nmero Modif. original que se modifica, Y el cual se va a registrar en el formato del Microsoft
Excel.
Muestra el Tipo de Moneda del Registro que se va a ingresar en el formato del
Moneda Reg.
Microsoft Excel.

Equivalente Muestra el Equivalente en Dlares Americanos que se va a ingresar en el

USD formato del Microsoft Excel.

Fecha Muestra la Fecha de Vencimiento que se ha registrado en el formato del

Vencimiento Microsoft Excel.

Muestra la Condicin que se ha utilizado para el pago y eso va a ser a crdito o

Condicin
al contado el cual se ha registrado en el formato del Microsoft Excel.

Muestra la Cuenta Contable Base Imponible que se ha registrado en el

Cta. Base Imp.
formato del Microsoft Excel.

Muestra la Cuenta Contable Otros Tributos y Cargos que se ha registrado en

Cta. Otros T y C
el formato del Microsoft Excel.

Muestra la Cuenta General que se ha registrado en el formato del Microsoft

Cta. General
Excel.

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Centro de Muestra el cdigo del Centro de Costos que se ha registrado en el formato del
Costos Microsoft Excel.

Centro de Muestra el cdigo del Centro de Costos Alterno que se ha registrado en el

Costos 2 formato del Microsoft Excel.
Muestra el Rgimen especial que se ha registrado en el formato del Microsoft
Excel:
Rgimen
Especial 1. DETRACCIN
2. PERCEPCIN
3. RETENCIN
% Rgimen Muestra el Porcentaje del Rgimen Especial que se ha registrado en el
Especial formato del Microsoft Excel.
Importe de
Muestra el Importe del Rgimen Especial que se ha registrado en el formato
Rgimen
del Microsoft Excel.
Especial
Muestra la Serie del documento que contiene el Rgimen Especial que se ha
Serie Reg. Esp.
registrado en el formato del Microsoft Excel.

Nmero Reg. Muestra el Nmero del documento que contiene el Rgimen Especial que se
Esp. ha registrado en el formato del Microsoft Excel.

Muestra la Fecha del documento que contiene el Rgimen Especial que se ha

Fecha Reg. Esp.
registrado en el formato del Microsoft Excel.

Cdigo Muestra el Cdigo del Presupuesto que se ha registrado en el formato del

Presupuesto Microsoft Excel.

Muestra el Porcentaje del IGV que se ha registrado en el formato del Microsoft

% IGV
Excel.

Muestra la Glosa del Registro que se ha registrado en el formato del Microsoft

Glosa
Excel.

Condicin de Muestra la Condicin de la Percepcin que se ha registrado en el formato del

Percepcin Microsoft Excel.
Importe de
Muestra el Importe para clculo del Rgimen Especial que se ha registrado en
Rgimen
el formato del Microsoft Excel.
Especial

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FUNCIONALIDAD DE LOS DATOS DE GENERACIN:

CAMPO / OPCIN DESCRIPCIN

Muestra una observacin en el recuadro siempre en cuando falten algunos de

Inconsistencias
los datos que se necesiten.
Muestra los datos de informacin, despus de hacer clic en el botn Generar
los asientos, esto se va a mostrar de la siguiente manera:
Datos de
Lectura

Botn Generar
Asientos Permite Generar los Asientos contables de acuerdo a la importacin del formato
que se ha rellenado.
( )
Botn Cerrar Permite salir de la ventana y/o cancelar el proceso que se realiza para generar
( ) la importacin del formato para generar asientos.

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