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1. ATIVO FIXO
1 . 1 . C r i a r C a d a s t r o I m o b i l i z a d o P r i n c i p a l AS 0 1
Procedimentos
Na tela Criar imobilizado: Tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificada na
tabela abaixo:
Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / Comentrios
C contedo
DADOS MESTRES
Classe Cdigo do Plano de R Usando o matchcode Determina a
imobilizado Classes do imobilizado. (F4) estrutura de tela e
selecionar a classe de determinao de
imobilizado a qual contas do
pertence o bem imobilizado.
patrimonial a ser criado
ou entrar cdigo.
Empresa DOCI R Usando o matchcode
(F4) selecionar a
empresa a qual pertence
o bem patrimonial ou
entrar sigla (chave).
Nm.imobilizado Nmero de imobilizados O Caso seja desejado criar A funo no ser
s iguais similares a serem vrios cadastros usada.
criados. similares ao mesmo
tempo
MODELO
Imobilizado Modelo do n principal de O Usando o matchcode ( Ao criar um bem
imobilizado F4) selecionar o bem patrimonial com
patrimonial a ser usado modelo de
como modelo na criao referncia, o sistema
do novo tem ou entrar prope os valores
nmero. dos campos a partir
do registro mestre do
bem de referncia.
Subn Modelo do subn de O Usando o matchcode (
imobilizado F4) selecionar o bem
patrimonial a ser usado
como modelo na criao
do novo tem ou entrar
nmero de agregado.
Empresa DOCI O Selecionar empresa.
Capitaliz. A data de capitalizao C No preencher. Ser preenchido
posterior no um campo automaticamente
obrigatrio no cadastro pela transao do
de dados mestres. sistema.
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)
Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (geral), entrar as informaes nos campos da forma especificada
na tabela abaixo:
NOTA:
Alguns dos campos acima podem no aparecer na sua tela. A regra de estruturao de tela da classe de
imobilizado define quais campos sero exibidos.
NOTA:
Alguns dos campos acima podem no aparecer na sua tela. A regra de estruturao de tela da classe de
imobilizado definir quais campos sero exibidos.
Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (atribuies), entrar as informaes nos campos da forma
especificada na tabela abaixo:
Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / contedo Coment
C rios
Crit. classificao Campo de pesquisa O No ser utilizado no 1 momento
Crit. Classific. 2 Campo de pesquisa O No ser utilizado no 1 momento
Crit. Classific.3 Campo de pesquisa O No ser utilizado no 1 momento
Critrio classif. 4 Campo de pesquisa O No ser utilizado no 1 momento
Motivo do Investi. Usando o matchcode (F4) O Preencher quando aplicvel
Inv Meio Ambie. Campo de pesquisa O No ser utilizado no 1 momento
N. Agrup Imobs Campo de pesquisa O No ser utilizado no 1 momento
IMOBILIZADO INTEGRAO DE EQUIPAMENTO
Criar/modificar No preencher estes O No ser utilizado no cadastro.
equipentos do campos
reg.mestre imobil.
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)
Avance para a prxima tela pressionando o boto <Prxima ficha>.
Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (origem), entrar as informaes nos campos da forma
especificada na tabela abaixo:
Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (avaliao), entrar as informaes nos campos da forma
especificada na tabela abaixo:
Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (avaliao), entrar as informaes nos campos da forma
especificada na tabela abaixo:
Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / Comentrios
C contedo
AVALIAO
Desat. Este campo nunca dever O Esta desativao no deve Em hiptese
ser marcado. A marcao ser marcada pois na alguma marcar
deste campo desativa as transferncia entre bens este campo
reas de avaliao do antigos (com CMC) e para reas 01 a
imobilizado impedindo a novos estas reas so 03
gerao de qualquer valor requeridas
para o bem.
rea de avaliao reas de avaliao dos C reas 01, 02 e 03 Campo
bens. Campo com caracterizam as reas que preenchido
preenchimento recebero os valores de automaticament
automtico pelo sistema aquisio e produo dos e pelo sistema.
imobilizados.
Depr Chave de depreciao da R O padro vem da classe do Fixo : XLIN =
rea de avaliao, define imobilizado, podendo ser para
a mtodo de depreciao alterado imobilizados
do bem com
depreciao
linear
Fixo : 0000 =
para
imobilizados
sem
depreciao.
Vida til Vida til em anos C O padro vem da classe do
imobilizado, podendo ser
alterado
Vida til Per Vida til em meses C Utilizado para depreciao
em perodos inferiores a
um ano. Preencher com n
meses, quando aplicavl
Inc. dep. nor. Data de incio da O Preenchido
depreciao automaticamente pelo
sistema pela transao de
aquisio de acordo com a
chave de depreciao,
podendo ser alterado.*
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)
1.2. C r i a r C a d a s t r o d e S u b - n m e r o s AS 1 1
Procedimentos
Na tela Criar subn; Tela de chamada: entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela
abaixo:
Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / Comentrios
C contedo
Imobilizado Nmero do bem R Entrar nmero do bem
patrimonial principal patrimonial principal
Nota : A prxima tela ser : Criar imobilizados : dados mestres seguir o passo a passo desta transao,
tendo o cuidado de observar que os campos, Classe de imobilizado, Empresa e Determinao contas
do sub-numero obrigatoriamente sero os mesmos do bem principal.
Para os demais campos do cadastro, o sistema sugere como default o mesmo preenchimento do bem
principal, entretanto o usurio poder fazer as alteraes quando necessrio.
A explicao dos campos do cadastro est contida na documentao - Criao cadastro imobilizado
Salve as informaes pressionando o boto
1 . 3 . M o d i f i c a r C a d a s t r o d e I m o b i l i z a d o AS 0 2
Procedimentos
A explicao dos campos do cadastro est detalhada na documentao 11 Criao cadastro imobilizado.
Dessa forma, somente faremos comentrios para os campos que requerem uma explicao mais detalhada
nesta transao:
Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / contedo Comentrios
C
DADOS GERAIS
Denominao Descrio do imobilizado R Descrio bsica do bem Campo
patrimonial em 50 habilitado para
caracteres. receber
alteraes.
Denominao 2 Descrio adicional O Utilizar caso sejam Campo
necessrios mais de 50 habilitado para
caracteres para a descrio. receber
alteraes.
N. de srie N. de srie do bem O Entrar nmero Campo
habilitado para
receber
alteraes.
N. inventrio Identificador do bem. (n O Dever ser preenchido com Campo
da placa patrimonial do o numero da plaqueta do habilitado para
bem) Imobilizado receber
alteraes.
Quantidade N bens contidos em um O Preencher somente quando Campo
mesmo cadastro necessrio habilitado para
receber
alteraes.
INFORMAES DE LANAMENTO
Incorporao em Data de aquisio do O Preenchido
imobilizado automaticamente pela
transao de aquisio
Desativado em Data de baixa do O Preenchido
imobilizado automaticamente com o
lanamento de baixa
1a. aquisio em Data do 1o. lanamento O Preenchido
de aquisio automaticamente pelo
sistema
Exerccio Ano de aquisio do bem O Preenchido
aquisio automaticamente pelo
sistema
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)
Observao importante :
Alterando o campo Incorporao (data) o sistema gera um aviso no aconselhando esta mudana, uma vez
que esta data foi gerada automaticamente pela aquisio no bem (conforme tela abaixo).
Entretanto, caso o usurio opte pela mudana, o sistema permitir.
Na tela Modificar imobilizado: Dados mestre selecione a pasta Dependente do tempo.
A modificao da tela de Dependente do tempo ser explicada mais detalhadamente no documento
Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / contedo Comentrios
C
ORGEM
Fornecedor N conta do fornecedor O Preenchido automaticamente
na transao de aquisio
Nome Nome do Fornecedor do C Preenchido de acordo com o
Fornecedor imobilizado cdigo do fornecedor
!!!!! Qualquer alterao na chave de depreciao ou vida til afetar o clculo da depreciao. O sistema
dar uma mensagem de alerta contra essa alterao.
Procedimentos
Avance para a prxima tela pressionando o boto ou clicando no boto dados mestres.
Na tela Exibir imobilizado: Dados mestre, visualizamos as informaes cadastradas para o imobilizado :
A explicao dos campos do cadastro est detalhada na documentao Criao cadastro imobilizado e
Modificar cadastro imobilizado.
Para Visualizar as demais telas s clicar em <avanar> Ou Selecionar a pasta na tela de exibio
Na tela Exibir imobilizado: boto: reas de avaliao, o sistema exibe apenas as informaes da ficha
avaliao:
Na tela Exibir imobilizado: boto : Valores do imobilizado o sistema exibe inmeras anlises do bem em
termos de valores e depreciao :
Na ficha Valores planejados, o sistema exibe por rea de avaliao e exerccio os valores de aquisio e
os movimentos ocorridos no imobilizado.
Valores planejados (com datas de acordo com o exerccio ano escolhido) : movimento total do
imobilizado (total das aquisies), valores de aquisio do ano escolhido e planejamento da depreciao
para o ano escolhido, entre outras informaes :
Dentro de valores planejados :Clicando duas vezes no campo depreciao normal > coluna Modificao,
o sistema exibe a forma de clculo para a depreciao :
Movimentos (com datas de acordo com o exerccio ano escolhido) : o sistema exibe individualmente
cada movimento ocorrido no imobilizado : aquisies, baixas, transferncias, capitalizaes imobilizado em
curso, entre outras :
Na ficha Valores lanados, o sistema exibe por rea de avaliao e exerccio o planejamento da
depreciao mensalmente o status da depreciao : planejado ou lanado
Planejado : significa que o programa de depreciao do ms ainda no foi gerado
Lanado : signfica que o programa de depreciao do ms j foi rodado e contabilizado
A medida que a depreciao vai sendo lanada (programa de depreciao rodado), o sistema sumariza esta
depreciao no campo Depreciao normal da ficha Valores lanados :
Na ficha Comparaes, o sistema exibe por rea de avaliao o planejamento da depreciao ao longo
dos anos at o final da vida til do imobilizado
Na ficha Parmetros, o sistema exibe por rea de avaliao e exerccio a vida til do bem total e expirada
e o nicio da sua depreciao:
Caso o usurio deseje visualizar os valores do imobilizado nas moedas adicionais e/ou da sua Correo
Monetria Complementar (CMC), quando aplicvel, s selecionar no campo esquerda (acima) da tela uma
outra rea de avaliao que o sistema far as mesmas exibies de valores (mostradas acima) para esta
rea de moeda adicional ou CMC :
Procedimentos
Na tela Eliminar imobilizado: tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificada
na tabela abaixo:
Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / Comentrios
C contedo
Imobilizado N principal do R Esse imobilizado no deve
imobilizado a ser ter valores
eliminado
Subn Subn do imobilizado, se O
existir
Empresa Empresa qual o R
imobilizado est
associado
Pressione o boto
OBS: Se o imobilizado tiver qualquer valor lanado, ou data de ativao, o sistema emitir uma mensagem
de erro.
Na tela Eliminar imobilizado: tela processamento, entrar as informaes nos campos da forma
especificada na tabela abaixo:
Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / Comentrios
C contedo
Eliminar imob. R Na tela inicialmente vem
fisicamente marcada a opo No
eliminar imob. Deve-se
marcar a a opo Eliminar
imob. fisicamente para
deletar o imobilizado.
Aparecer na tela uma janela com a mensagem Pretende eliminar o imobilizado fisicamente?. Clique sim
para eliminar.
O sistema emitir uma mensagem confirmando que o imobilizado foi eliminado.
1 . 6 . B l o q u e a r I m o b i l i z a d o AS 0 5
Um imobilizado que necessita ser bloqueado para no receber novos valores de aquisio.
Descrio Genrica do Processo de Negcio
O cadastro de um imobilizado pode ser bloqueado para no receber mais lanamentos. Para ser
bloqueado necessrio que o imobilizado no possua nenhum processo de compras em andamento
(pendente) vinculado a ele.
Para ser bloqueado o imobilizado pode ou no j possuir valores.
Entradas Campos Obrigatrios Contedo do Campo / Comentrios
Imobilizado
Subno imobilizado Preencher, se aplicvel
Empresa
Procedimentos
Pressione o boto
Na tela Bloquear imobilizado: tela processamento, entrar as informaes nos campos da forma
especificada na tabela abaixo:
Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / Comentrios
C contedo
Bloquear imob. R Na tela inicialmente vem
fisicamente marcada a opo sem
em Bloqueio de aquisio.
Deve-se marcar a a opo
Bloqueio p/aquis. para
bloquear o imobilizado.
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)
Salve as alteraes pressionando o boto
Processo no ser feito pela contabilidade, ser utilizado a transao Migo e Miro.
DICAS
1 - Para consultar/buscar uma conta que voc no saiba
Na tela CRIAR DOC. CONTA RAZO: CRIAR ITEM IMOBILIZADO, entrar as informaes nos campos da
forma especificada na tabela abaixo:
Informe o valor do lanamento e os dados referente a prxima partida conforme tela abaixo:
Na tela CRIAR DOC. CONTA RAZO: CRIAR INTEM CTA. DO RAZO, entrar as informaes nos
campos da forma especificada na tabela abaixo:
Montante: informar valor da outra partida (item 2) e clique enter ou
Na tela CRIAR DOC.CONTA DO RAZO: EXIBIR SNTESE, verificar as informaes. Caso necessrio,
fazer alteraes com um duplo clique sobre a(s) linha(s) a ser(em) alterada(s).
Caso as informaes estejam corretas, salve o documento pressionando o boto
Procedimentos
Como exemplo, ser mostrado a transferncia total dos valores de um imobilizado existente para um novo
imobilizado que ser criado no momento da transferncia
(Caso o usurio desejasse transferir os valores para um imobilizado existente, a opo selecionada seria
imobilizado existe e este campo seria preenchido com o cdigo do imobilizado que receberia a
transferncia)
Na tela Entrar movimento de imobilizado: Transferncia dentro da empresa, entrar as informaes nos
campos da forma especificada na tabela abaixo:
No caso de imobilizado novo clicar em Dados mestre
Somente sero explicados nesta transao os campos referentes a transferncia, no sendo includo a
explicao dos campos do dados do imobilizado novo que receber a transferncia
Clicar no boto Outros dados acima para completar os dados mestres do imobilizado novo
Depois de completar o cadastro, retornar a tela de transferncia clicando em voltar
Completar as demais fichas da transferncia da seguinte forma :
Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / Comentrios
C contedo
Empresa R
Imobilizado No principal do imobilizado R
Subno Sub-nmero do O Se houver
imobilizado
Data documento Entrar data do documento R Data corrente
Data lanamento Data da baixa a ser R Padro do sistema a
lanada data atual, alterar se
necessrio
Data refer. Data de referncia para a R
contabilidade do
imobilizado
Texto Texto do documento O Entrar descrio da
transao
Imobiliz. existe Indica que o imobilizado O Selecionar
que receber a Imobiliz.existe OU Imob.
transferncia j existe novo
Imob. novo Indicar que o imobilizado O
que receber a
transferncia novo
(nesse caso, ser criado a
partir dessa transao)
Denominao Denominao do O Preencher no caso de
imobilizado imobilizado novo
Classe imob. Classe do imobilizado O Preencher no caso de
imobilizado novo
Centro custo Centro de custo do O Preencher no caso de
imobilizado imobilizado novo
Perodo Perodo de lanamento R Determinado
automaticamente pelo
sistema de acordo com a
data de lanamento
Tipo documento Tipo de documento R AA - Lanto imobilizado
Variante de A variante de transferncia R 4 - Transferncia dentro
transf. determina com que da empresa
mtodo de
avaliao e com que tipos
de movimento ser
lanada a transferncia de
imobilizado.
Referncia N documento de O
referncia. Serve de
conceito de pesquisa na
exibio ou modificao
de documentos.
Atribuio N atribuio, um campo O
para seleo
Montante lan. Transf. parcial - Montante O Preencher apenas UM dos
do imobilizado a ser trs campos: Montante,
baixado Porcent, Qtde
Porcentagem Transf. parcial - O
Porcentagem do
imobilizado a ser baixada
Quantidade Transf. parcial - O
Quantidade do imobilizado
a ser baixada
de Imob.ExerAnt. Indica que o valor a ser O Determina o tipo de
transferido corresponde a movimento de
uma aquisio lanada em transferncia
exerccios anteriores
de aquisio Indica que o valor a ser O Determina o tipo de
nova transferido corresponde a movimento de
uma aquisio lanada no transferncia
prprio exerccio
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)
altamente recomendado que o documento contbil seja revisado antes do seu lanamento. Para isso,
clique em Simular.
Boto Simular
Caso as informaes estejam corretas, salve o documento pressionando o boto
O sistema emite duas mensagens : uma do documento contbil de transferncia e a outra da criao do
imobilizado que recebeu a transferncia :
Clicar no boto Enter (conforme tela acima ) para efetivar o lanamento de transferncia
Exemplo de transferncia parcial de um imobilizado existente para outro imobilizado existente, ambos com
valores :
(caso a transferncia fosse por valor, seria colocado no campo montante lan. o valor de transferncia
desejado. Caso a transferncia fosse por quantidade, o campo quantidade deveria ser preenchido pelo n
de quantidades a serem transferidas. A transferncia por quantidade somente ser utilizada para os
cadastros que agrupam mais de um imobilizado. Ex : 01 cadastro composto de 10 cadeiras)
altamente recomendado que o documento contbil seja revisado antes do seu lanamento. Para isso,
clique em Simular.
Caso as informaes estejam corretas, salve o documento pressionando o boto
1 . 9 . D e f i n i r s u b s t . d a d o s M e s t r e s R e g r a d e M o d i f i c a o - O A0 2
Evento gerador
Dicas
Este passo deve ser executado antes da execuo da lista de trabalho para modificaes em massa :
Acessar a transao Definir substituio dados Mestres
Clicar no boto substituio conforme tela abaixo para criao da nova substituio :
Como exemplo criaremos uma substituio modificando todos os bens que esto vinculados ao centro de
custo 100213 para o centro de custo 100220 .
Clicar no boto Etapas para continuao da definio da substituio, conforme tela abaixo :
Selecionar o campo (ou campos) do cadastro a ser modificado, conforme tela abaixo:
Determinar como o campo ser substtuido. No exemplo selecionamos a opo Constante pois o campo
centro de custo e valido desde sero substitudos por um valor contante (Ex : centro de custo para 100220).
Vide tela abaixo :
Clicar em Condio no lado esquerdo da tela abaixo para definir a condio para a modificao dos
campos da substituio. No exemplo, a condio centro de custo = COG JF (pois substituiremos os
centros de custo dos ativos igual a 100213 para 100220). Caso no existisse nenhuma condio para a
substituio, poderamos pular esta etapa e passar diretamente para a etapa 1.2.10. Vide telas abaixo :
duas vezes no campo Centro de Custo . Quando clicamos duas vezes no campo Centro de custo ele
aparece na parte de cima para definio da substituio :
Como o campo centro de custo descrito na parte superior (conforme tela acima), clicar no boto igual para
determinao da sua condio. Vide tela abaixo
Dessa forma, a condio est pronta para o nosso exemplo, conforme tela abaixo :
Prximo passo : Clicar em Substituies no lado esquerdo da tela abaixo para definir o preenchimento do
campo a ser substitudo. Depois de preenchido, gravar.
Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / Comentrios
C contedo
Ser substitudo Preencher o valor ou O No exemplo, preenchemos
por : Valor informao de o campo Valido desde
constante substituio do campo com 10.09.2001 e o campo
centro de custo com
COMERCIAL
1 . 1 0 . T r a n s f e r n c i a e m M a s s a - AR 0 1
Dicas
No caso de utilizao da lista de trabalho para modificaes em massa, deve-se antes definir a Regra de
Substituio a ser utilizada para essa lista (transao OA02).
Procedimentos
Utilize os campos acima para criar um relatrio que contenha os imobilizados que se enquadrem na
condio desejada para executar a lista de trabalho.
Quando o relatrio for apresentado, clicar em Criar LT para criar a lista de trabalho a ser processada.
Surge a janela Criar lista de trabalho: seleo tarefa workflow, onde dever ser dado um nome para a lista
e escolher a tarefa a ser executada pela lista:
Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / Comentrios
C contedo
Denominao LT Descrio da tarefa a R A descrio deve de
executar preferncia informar o
propsito da tarefa
Baixa sem receita Indica que os O Selecionar apenas UMA
imobilizados da lista das quatro opes de lista
sofrero baixa sem de trabalho
receita
Baixa com receita Indica que os O
imobilizados da lista
sofrero baixa com
receita
Modif. imob. sem Indica que a lista O
dilogo destina-se a uma
modificao em massa
Transferncia de Indica que os O
imobilizado imobilizados da lista
sofrero transferncia
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)
Pressione o boto
Se a opo escolhida for Modif. imob sem dilogo, surgir a janela Modificao em massa: selecionar
substituio. Selecione a regra desejada. Certifique-se de que a regra tenha sido criada antes da criao
da lista de trabalho.
Pressione o boto
A lista de trabalho agora est pronta para processamento. Verifique o nome da lista e o nmero associado
a ela.
1 . 1 1 . A c e s s a r a t r a n s a o P r o c e s s a r l i s t a d e t r a b a l h o : - AR 3 1
Evento gerador
Procedimentos
Clicar no boto Renovar (quantas vezes necessrio) para atualizar o status de processamento da lista de
trabalho. Quando o status mudar para Encerrado significa que o processamento da lista de trabalho
finalizou e que as alteraes foram realizadas.
O status Encerrado na tela acima indica que a lista foi processada com sucesso. ( interessante que o
usurio consulte alguns imobilizados da lista para certificao das alteraes realizadas).
Clicando duas vezes nos imobilizados com status encerrado, o sistema mostra a tela de exibio de
imobilizados, permitindo fazer a checagem das alteraes realizadas. Vide telas abaixo :
E assim por diante...
NOTAS: Note que quando so feitas alteraes em dados dependentes do tempo (como associao a
centro de custo), sempre necessrio informar o novo intervalo de tempo (vlido a partir) na regra de
substituio.
Quando a data vlido a partir entrada na regra de substituio, o sistema automaticamente abre
o novo intervalo de tempo.
Pode-se alterar apenas um intervalo de tempo em cada mudana em massa. No possvel alterar
vrios intervalos de tempo em paralelo.
Quando so feitas alteraes a termos de depreciao, tambm necessrio informar a rea de
avaliao (AFABE) na condio da regra de substituio.
1 . 1 2 . P r o c e s s a r B a i x a d e At i v o s e m R e c e i t a - AB AV N
Um imobilizado baixado sem receita por ter sido sucateado, perdido ou abandonado.
Na DOCI as baixas de ativos ocorrem sempre sem a gerao de receita no 1 momento, sendo a baixa
do ativo realizado contra uma conta contbil de ativo denominada Desativaes em curso, ou seja,
baixa do ativo e da sua depreciao contra conta de ativo "11221001 Desativaes em curso
Baixa contbil:
C - Conta ativo permanente de aquisio: R$1.000,00
D - Conta ativo permanente de depreciao acumulada: R$ 400,00
D - Conta 11221001 Desativaes em curso: R$ 600,00
As baixas de ativos no sero alocadas para centro de custo na DOCI (mesmo processo atual).
2 momento : Transferncia do bem baixado para ativo circulante (destinao para venda) : lanamento
contbil em FI:
Entretanto, caso este bem baixado (sucata) seja considerado apropriado para venda, o usurio da
Contabilidade realiza a transferncia do valor baixado na conta 11221001 Desativaes em curso
para a conta do ativo circulante 11221002 Ativaes em curso. Este valor (sucata) fica registrado
nesta conta do ativo circulante at a realizao da sua venda.
Transferncia para ativo circulante do valor do bem (sucata) destinado para venda :
importante ressaltar que esta transferncia da sucata para venda ser realizada atravs de
lanamentos contbeis em FI, uma vez que a baixa no AM do bem acontece apenas no 1 momento.
Concluso sobre a utilizao do processo standard de baixa de ativos com receita (venda) no ECC 5.0 :
Este processo no ser utilizado, uma vez que a venda de ativos com receita na DOCI acontece em
momentos distintos, como segue :
No ECC 5.0 a baixa com receita acontece num momento nico : baixa do bem com gerao do contas
a receber e apurao do ganho ou perda.
Dessa forma, este tipo de baixa ser realizado no ECC 5.0 como uma baixa sem receita no AM (1) e
posteriormente apura-se o resultado da venda em FI (2 e 3).
b) Baixa ativo para perda :
1 momento : baixa no AM sem receita
Na DOCI as baixas de ativos ocorrem sempre sem a gerao de receita no 1 momento, sendo a baixa
do ativo realizado contra uma conta contbil de ativo denominada Desativaes em curso, ou seja,
baixa do ativo e da sua depreciao contra conta de ativo "11221001 Desativaes em curso
Baixa contbil :
C - Conta ativo permanente de aquisio : R$1000,00
D - Conta ativo permanente de depreciao acumulada : R$ 400,00
D - Conta 11221001 Desativaes em curso: R$ 600,00
As baixas de ativos no sero alocadas para centro de custo na DOCI (mesmo processo atual).
2 momento : Transferncia do bem baixado doativo circulante para perda : lanamento contbil em FI:
Entretanto, caso este bem baixado (sucata) seja considerado apropriado para venda, o usurio da
Contabilidade realiza a transferncia do valor baixado na conta 11221001 Desativaes em curso
para a conta de resultado 34602002 - Perdas e danos - Imobilizado.
Procedimentos
Como exemplo, mostraremos uma baixa total de um imobilizado que possui CMC (correo monetria
complementar :
Como no preenchemos os campo Montante lan., Porcentagem, quantidade na tela acima, o sistema
assume a baixa total do bem. Alm disso, optamos pela Referncia de ImobExercAnt uma vez que
aquisio do bem aconteceu em exerccios anteriores.
Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / Comentrios
C contedo
Empresa R
Imobilizado R
Subno R
Imobilizado
Data documento Entrar data do documento R Data corrente
Data lanamento Data da aquisio a ser R Default do sistema a
lanada data atual, alterar se
necessrio
Data referncia Data que determina a data R
de capitalizao do
imobilizado
Texto Texto de item O
Perodo Perodo de lanamento R
Tipo documento Tipo de documento para R AA - Lanto imobilizado
lanamento
Referncia N do documento de O
referncia
Atribuio N atribuio, um campo O
para seleo
Montante lan. Baixa parcial - Montante O Preencher apenas UM dos
do imobilizado a ser trs campos: Montante,
baixado Porcent, Qtde
Porcentagem Baixa parcial - O
Porcentagem do
imobilizado a ser baixada
Quantidade Baixa parcial - Quantidade O
do imobilizado a ser
baixada
de ImobExerAnt Indica que o valor a ser O Determina o tipo de
baixado corresponde a movimento da baixa
uma aquisio lanada em
exerccios anteriores
de aquisi.nova Indica que o valor a ser O Determina o tipo de
baixado corresponde a movimento da baixa
uma aquisio lanada no
prprio exerccio
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)
altamente recomendado que o documento contbil seja revisado antes do seu lanamento. Para isso,
clique em <Simular>.
Na tela Entrar movimento imobilizado: Baixa imob. por sucata ser apresentado o documento a ser
lanado.
No exemplo acima, o imobilizado possua R$ 100.000,00 de aquisio e R$ 200.000,00 de CMC. Dessa
forma, como optamos pela baixa total, ser baixado tanto seu valor de aquisio e sua depreciao quantos
os valores de CMC e sua depreciao
Observaes: Quando realizamos a baixa total de um imobilizado, automaticamente o sistema realiza sua desativao no cadastro, conforme tela abaixo (exibir
imobilizado transao AS03) :
Nas baixas parciais, o imobilizado no desativado. Apenas nas baixas totais.
Mostramos abaixo a simulao da baixa parcial de um imobilizado por % que tambm possui valores de CMC:
Como realizaremos a baixa parcial do bem, preenchemos o campo porcentagem com 60 (%). Como o bem
foi adquirido em exerccio anteriores, marcamos esta opo em referncia
Como o imobilizado no foi baixado totalmente, este no desativado no cadastro, conforme tela abaixo :
1.13. Relatrios
2. ENCERRAMENTO
2 . 1 . A n a l i s a r p r o c e s s o s i n c o m p l e t o s - AU V A
O report seleciona os imobilizados incompletos e informaes detalhadas fornecidas por empresa para a respectiva
imperfeio. O grau de perfeio medido pelo sistema com um indicador de perfeio. Este indicador pode ser
indicado pelo incio do report como delimitao e pode aceitar os seguintes valores:
Na regra de estruturao da tela para o mestre do imobilizado e/ou das reas de avaliao, os grupos de
campos so definidos como campos obrigatrios. Na criao ou na modificao de um imobilizado, os
campos obrigatrios do usurio no podem ser preenchidos devido a uma viso do imobilizado limitada.
2 . 3 . E x e c u o d o P r o g r a m a d e D e p r e c i a o - AF AB
Dicas
Esse programa pode ser testado on-line mas os lanamentos efetivos devem ser executados em
background.
Procedimentos
Na tela Lanamento de depreciaes, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela
abaixo:
Campo Descrio R/O/ Aes do usurio / Comentrios
C contedo
Empresa R
Exerccio Ano a ser lanado R
Perodo contbil Perodo a ser lanado R
Motivo exec. R
progr.?
Dentro do perodo Indica que ser lanado o O Normalmente essa a
previsto prximo perodo, de acordo opo a ser escolhida
com seqncia normal de
lanamentos.
Repetio Normalmente, a execuo de O
repetio estabelecida
para o final do exerccio se,
devido a correes de
depreciaes manuais ou
parmetros de depreciao,
for necessrio um
lanamento posterior.
Reincio Essa opo deve ser O Esta opo s dever ser
utilizada se o programa for utilizada em casos de
cancelado durante uma necessidade de repetio
execuo efetiva, para que do programa de
sejam eliminadas possveis depreciao em funo
inconsistncias no banco de de erros detectados no
dados. Ela no pode ser processamento normal.
realizada no modo de teste.
Fora do perodo Opo para execues O No utilizar esta opo
previsto efetivas de depreciaes
extraordinrias.
Aqui possvel omitir o
perodo de lanamento. O
sistema no efetua nenhuma
verificao explcita do
encerramento do perodo.
Listar imobilizado Definir este cdigo caso o O
sistema deva listar todos os
imobilizados lanados com
as depreciaes respectivas.
Comprov. de Com este cdigo possvel O No utilizar esta opo
depreciao solicitar como anexo do
manual protocolo de lanamentos de
depreciao uma lista das
depreciaes manuais.
Execuo teste Indicador de execuo em O O padro sim.
modo de teste altamente recomendado
que o programa seja
executado 1 em teste.
No principal do S possvel restringir a O em teste o programa de
imobilizado execuo do programa a depreciao, tambm
determinados imobilizados permite a restrio
em modo de repetio
Subno do O
imobilizado
(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)
Para execuo do programa em teste, execute pressionando o boto
importante ressaltar que na execuo teste do relatrio de depreciao a ser gerado, o sistema limita
apenas a visualizao para no mximo 1000 registros. Dessa forma, pode-se apenas restringir alguns bens
para visualizao e anlise individual por ativo. Depois sugere-se gerar o relatrio sem listar imobilizado,
que o sistema mostra por classe e centro de custo/ordem interna o total do programa de depreciao a ser
lanado. Vide demonstrao nas telas abaixo
Alm disso, neste relatrio possvel visualizar separadamente a depreciao do custo de aquisio normal
e da CMC.
Como o programa de depreciao apresentou erros, que estao descritos no final do reltrio, permitindo
que o usurio realize as correes necessrias antes da execuo efetiva
Depois de visualizado o relatrio, clicar no boto Voltar para realizao da execuo efetiva.
Para execuo em definitivo, use o caminho do menu: Programa Executar em background. O sistema
exige que esse programa seja executado como um job em background devido ao alto volume de transaes
que pode ser gerado.
Preencher com uma impressora utilizada pelo departamento do usurio e marcar a opo nova ordem
spool para que o sistema gere um documento do programa de depreciao que poder ser imprimido ou
visualizado aps a execuo do programa. Em Notas ao final desta documentao, explicaremos como
visualizar este pool gerado pelo programa de depreciao
Em seguida surge a janela Valores para datas de incio, onde devero ser preenchidos os parmetros
para que o sistema inicie o processamento do job.
Clicar em Imed
possvel consultar o processamento do job atravs do menu Sistemas Servios Jobs Sntese do
job (transao SM37).
Na tela Seleo de jobs, todas as informaes obrigatrias j vem preenchidas com o padro:
Na tela Sntese de job verifique o status do job de depreciao. Quando o status for apresentado como
Termin (terminado), significa que o processamento da depreciao foi concludo.
Enquanto o job estiver com status ativo, clicar no boto atualizar para renovar a tela at a concluso do
job.
Caso o job apresenta algum erro, deve-se clicar no boto Log do job (vide tela acima) para identificar o
motivo do problema. Identificando o problema, deve-se corrig-lo e depois processar novamente o programa
de depreciao atravs da opo de Reincio (mesmo processo de execuo descrito nas telas acima).
Caso o usurio deseje confrontar o valores de depreciao de FI com o mdulo de AM, exibir no sistema de
informaes do AM relatrio de depreciaes lanadas, como segue :
Evento gerador
Bloquear ano fiscal para lanamentos na Contabilidade do Imobilizado
Dicas
Procedimentos
Acessar a transao Encerramento de Exerccio na Contabilidade do Imobilizado:
Na tela Encerramento de exerccio na contabilidade do imobilizado, entrar as informaes nos campos da forma especificada na
tabela abaixo:
Campo Descrio R/O/C Aes do usurio / contedo Comentrios
Empresa Empresa a ser encerrada R
Classe imob. - imob. Classes de imobilizados em O O sistema verifica no
em andam. andamento encerramento do exerccio se
existem imobilizados lanados (ou
seja, tm uma data de entrada),
mas ainda no capitalizados (data
de capitalizao no est
definida). Tais imobilizados so
ento editados como incorretos.
Pode-se chegar a este estado se
as aquisies foram lanadas com
tipos de movimento a no
capitalizar (cdigo na definio de
tipos de movimento).
Esta verificao no oportuna
em IeA, pois estes podem
encontrar-se regularmente neste
estado. Por isso, mediante esta
restrio de seleo, o usurio
pode excluir desta verificao as
classes do imobilizado para IeA
(imobilizados em curso ou
andamento).
No Menu do Imobilizado, verifique qual foi o ltimo exerccio encerrado (Imobilizados Trabalhos peridicos Encerramento exer.
Anular Empresa completa). Se voc quiser fazer alteraes em um exerccio que j foi encerrado, pode-se anular o ltimo
encerramento de exerccio aqui.
Liquide todos os imobilizados em andamento que ficaram prontos no ano que se deseja encerrar.
Execute o programa de reclculo de depreciao, para incluir quaisquer alteraes possveis nos termos de depreciao de
imobilizados no ano fiscal a ser encerrado.
Execute o ltimo lanamento de depreciao. Se os montantes de depreciao foram alterados desde a ltima execuo do
programa, pode fazer novas execues para perodos especiais.
Execute relatrios com os valores atuais do imobilizado. Analise se esses valores se encaixam em sua poltica de contabilizao.
Se necessrio, pode-se fazer lanamentos de correo (dentro das transaes permitidas) e incluir imobilizados no portfolio de
imobilizados.
Na tela abaixo exibido uma mensagem para checagem da existncia de erros para o encerramento do exerccio.
Caso existisse algum erro, seria mostrado Outros erros com Sim. Dessa forma, seria necessrio identificar o erro para correo
antes do encerramento do exerccio :
A mensagem Outros erros igual a No (conforme tela acima) indica que a empresa est em perfeito estado para o encerramento
do exerccio.
A mensagem do spool Encerramento Efetuado igual a Sim indica que o encerramento foi processado com sucesso :
Caso necessrio, imprimir este spool, clicando no boto Imprimir.
NOTA :
1.2.11 - Somente a ttulo de exemplo, simulamos o encerramento do ano 2001 antes de rodar a depreciao de
dezembro/2001, conforme telas abaixo :
Na tela abaixo mostrado que a depreciao dos bens no foi lanada completamente :
Clicando duas vezes em outros erros , detalhado a mensagem que impede a gerao do encerramento do exerccio :
Dess forma, s possvel encerrar o exerccio aps a correo dos erros mostrados no detalhamente da execuo (teste)
2 . 5 . M u d a n a d e E x e r c c i o - AJ R W
Procedimentos
Na tela Imobilizado: mudana de exerccio, entrar as informaes nos campos da forma especificada na
tabela abaixo:
Atentar para a linha de imobilizados incorretos, ou seja, imobilizados que apresentaro problemas na
mudana de exerccio. Neste caso, o sistema mostra uma listagem dos imobilizados e o motivo do erro. No
exemplo acima, no existem imobilizados incorretos. Dessa forma, deve-se clicar no boto Voltar para
realizar a mudana de exerccio definitiva (vide tela acima).
OBS : (no necessrio este procedimento) Caso exista a necessidade de imprimir a tela do que foi
executado na mudana de exerccio, ir em Ordens de spool prprias para verificar o detalhe da mudana
de exerccio. importante ressaltar que a ordem de spool s gerada quando selecionado um
impressora e Nova ordem de spool na tela de Parmetros de impresso mostrado acima :
2 . 6 . An u l a o E n c e r r a m e n t o E x e r c c i o p a r a Aj u s t e s - O A AQ
importante ressaltar que s existe sentido em anular um exerccio encerrado caso o ano que se
deseja anular esteja em aberto na contabilidade, pois seno, mesmo o exerccio estando em aberto no
AM no ser possvel fazer lanamentos em funo do exerccio encerrado na Contabilidade.
Caso realmente seja necessrio anular o encerramento do exerccio, deve-se faz-lo no cliente de
parametrizao (client 200) e transportar a request ( dessa anulao) para o ambiente de produo,
pois na instncia de produo no permitido anular o encerramento do exerccio ( a no ser que o
client de produo seja aberto para parametrizao. Neste caso possvel fazer a anulao no client
de produo e depois fech-lo novamente).
Entradas Campos Obrigatrios Contedo do Campo / Comentrios
Empresa Empresas a serem encerradas
Exerccio Ano fiscal a ser encerrado
Procedimentos
Na tela Anular Encerramento exerccio, voltar o ltimo perodo encerrado para o ano anterior e gravar.
Dessa forma, o ltimo exerccio encerrado volta a permitir novos lanamentos:
3. APROPRIAO CO
3.1. Liquidao da Ordem de Investimento p/ I&A - KO88