Informe Final H Clinico Universidad de Chile-Enero 2008 PDF

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D.A.A. N 20 REMITE INFORME N 172-F, DE 2007,

SOBRE AUDITORIA DEL SISTEMA DE
INGRESOS POR ATENCION DE
PACIENTES EFECTUADO EN EL HOSPITAL
CLlNICO U. DE CHILE.
SANTIAGO, 1 4. ENEO8 * OOj 73O
Cumplo con enviar a Ud., para su

conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N 172 de 2007, con el
resultado de la auditora practicada por funcionarios de esta Divisin, en el Hospital
Clnico U. de Chile.
Sobre el particular, corresponde que esa

autoridad disponga se adopten las medidas pertinentes y que se implementen las
acciones informadas, tendientes a subsanar las situaciones observadas, aspectos que
se verificarn en una visita posterior que practique en esa Entidad este Organismo de
Control.
Saluda atentamente a Ud.,
AL SEOR
DIRECTOR
HOSPITAL CLlNICO U. DE CHILE
PRESENTE
mgr
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLlCA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDUCACION, TRABAJO y PREVISION SOCIAL
DAA N 21 REMITE INFORME N 172-F, DE 2007,

SOBRE AUDITORIA DEL SISTEMA DE
INGRESOS POR ATENCION DE
PACIENTES EFECTUADO EN EL HOSPITAL
CLlNICO U. DE CHILE.
SANTIAGO,
1 4. ENEO8 1( OO17 31
Cumplo con enviar a Ud., para su

conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N 172 de 2007, con el
resultado de la auditora practicada por funcionarios de esta Divisin, en el Hospital
Clnico U. de Chile.
Saluda atentamente a Ud.,
AL SEOR
I
RECTOR
UNIVERSIDAD DE CHILE - - --- --
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PRESENTE
mgr ANTECED.
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Informe 172/F sobre visita practicada al

Hospital Clnico U. de Chile.
SANTIAGO,
1 4 ENE. 2008
En cumplimiento del programa anual de

fiscalizacin, funcionarios de este Organismo de Control se constituyeron en la
entidad identificada en el rubro con el objeto de practicar una auditora al sistema de
generacin de ingresos por concepto de hospitalizaciones y atenciones ambulatorias
de pacientes valorizadas como cuentas tradicionales, percibidos, principalmente,
durante el segundo semestre del ao 2006. Asimismo, se consideraron algunas
operaciones correspondientes al primer semestre de ese mismo ao.
La labor realizada abarc el anlisis y

validacin de los procedimientos aplicados por las principales unidades relacionadas
con el citado proceso como son la Unidad de Admisin y los Departamentos de
Cuentas Corrientes de Pacientes y de Crditos y Cobranzas. Tambin se efectuaron
pruebas selectivas a los sistemas de registro de la informacin, revisin de clculos y
la aplicacin de otros medios tcnicos necesarios en las circunstancias.
La revisin en referencia se efectu conforme

a las normas de control interno y de auditora de este Organismo de Control
aprobadas por las Resoluciones Ns. 1485 y 1486, de 1996, incluyendo, pruebas
selectivas a los registros contables, verificacin de la suficiencia del respaldo
documental y validacin del cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria
respectiva.
Sobre el particular, se emiti el Preinforme de

Observaciones N 172 de 2007, cuyo resultado fue comunicado en forma confidencial
al Director del Hospital mediante oficio N 53.619, de 2007, documento que a la fecha
no ha tenido respuesta.
En el citado preinforme se mencionan

diversas deficiencias que son reiteradas en esta oportunidad, y que dicen relacin con
los siguientes aspectos:
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1.- Aspectos Generales.-
la fuente de financiamiento del Hospital

Clnico est conformada esencialmente por los ingresos propios por concepto de las
prestaciones de salud y por los aportes que le transfiere la Universidad de Chile.
Al respecto, cabe sealar que segn

antecedentes proporcionados por el Departamento de Crdito y Cobranza,
durante el segundo semestre de 2006 el Hospital percibi ingresos por
M$ 16.746.704, sobre los cuales se efectuaron pruebas con los softwares de ACl y
SQl, para validar la integridad y calidad de las bases de datos.
11.- Aspectos de Control interno
2.1 Carencia de Manual de Procedimientos
Sobre esta materia, se constat que el

Hospital carece de un manual de procedimientos escrito y formalizado por las
instancias competentes que rijan el quehacer de los Departamentos de Atencin
Ambulatoria y Hospitalizados y de la Unidad de Cuentas de Pacientes. En efecto, al
respecto slo existen instrucciones de carcter parcial entregadas por las jefaturas
superiores que se generan cada ao de acuerdo a las nuevas exigencias.
A su vez, los referidos Departamentos no

cuentan con una definicin precisa respecto del tipo, cantidad y calidad de la
informacin que manejan, ni disponen de una coordinacin adecuada, pese a que la
labor que desarrollan se estima de alto impacto en el control de los ingresos y cargos
por las prestaciones mdicas practicadas a los pacientes.
2.2 Ausencia de supervisin de los clculos consignados en las cuentas de los

Pacientes.
El actual procedimiento utilizado para liquidar

las cuentas por las prestaciones otorgadas, presenta riesgo de omisin de datos,
entre otros, aquellos relativos a costos y de clculos errneos y traspasos incorrectos
de cifras, debido fundamentalmente, a que es realizado en forma manual y se basa
en informacin que proviene de las fichas clnicas. Es as como toda la informacin
es vaciada por el "captador" en un documento tipo que permite mantener un registro
de las prestaciones relacionadas con el paciente en el Hospital.
Enseguida, se constat que no hay evidencia

de que exista una instancia superior que controle y supervise la determinacin de los
valores que practica el funcionario que ejecuta la funcin de "valorizador", quien es el
responsable de calcular el monto final a cobrar al paciente y de efectuar las
modificaciones que correspondan segn sea el caso, ya sea agregando, o rebajando
e valores de acuerdo a su experiencia y a los conocimientos adquiridos solamente en el
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Agregado a lo anterior, se verific que las

modificaciones efectuadas por el "valorizador" son ingresadas por el funcionario
denominado "digitador", advirtindose que la clave de acceso no tiene un perodo de
caducidad ni un formato definido para la contrasea, pudiendo ser de 1 a 6 dgitos,
con lo cual existe la posibilidad, de que terceros la obtengan y hagan uso indebido de
ella al acceder a las cuentas de ciertos pacientes.
2.3 Recaudacin
Al respecto, cabe indicar que la actividad de

Recaudacin es una funcin relevante dentro de la Gestin financiera de la
institucin, por cuanto debe velar por la correcta captacin de los ingresos por
concepto de la aplicacin de los aranceles respectivos y efectuar con ese objeto la
debida clasificacin de los pacientes que concurran al establecimiento.
A continuacin se indican las observaciones

ms relevantes sobre esta materia:
2.3.1 Control de Cajas
El Hospital no ha implementado un sistema

en lnea que centralice y controle el universo de las cajas, toda vez que estas operan
en forma parcelada. Es as como existe Admisin Ambulatoria, Admisin
Hospitalizaciones, Crdito y Cobranza, Finanzas y las cajas de Regiones.
Sobre el particular, se comprob la carencia

de un sistema informatizado de Consolidacin de Cajas a travs del Sistema de
Recaudacin, toda vez que actualmente tal consolidacin se realiza en forma manual
en la Oficina de Control de Cajas, apoyndose en una consulta va Intranet, a travs
de una vista denominada Agenda Ambulatoria, para saber cuales son las cajas que
estuvieron habilitadas ese da y exportar desde all la informacin para evitar su re-
digitacin. Cabe sealar que no todas las cajas se encuentran en esta aplicacin.
Esta situacin adquiere relevancia si se

considera que el nmero de cajas operativas durante el mes de julio de 2007
consider 1.880 cajas, procesando en el mismo mes alrededor de 60 cajas por da,
con un promedio de M$ 2.700.000, mensuales, durante el perodo examinado.
111.- Anlisis de las operaciones
3.1 Admisin y Captacin de Datos:
No obstante que el Hospital accede a las

bases de datos del FONASA para certificar la calidad previsional del paciente y
(\ proceder a captar los datos e ingresarlos al sistema de hospitalizacin, se detectaron
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Efectuadas pruebas de detalle, utilizando el

Rut del auditor, se constat la existencia de la acreditacin de una carga inexistente
y la omisin de una de las cargas reales. Al consultar por la carga faltante, se
comprob que esta se encontraba asociada a otro afiliado, situacin que permite
afirmar que existen deficiencias en la confiabilidad de la informacin y obstaculiza el
seguimiento de la cobranza de las prestaciones otorgadas.
3.2 Existencia de una Caja Virtual al margen del Sistema de Ingresos
Efectuada una prueba de validacin a una

muestra de cuentas liquidadas, vale decir con saldo por cobrar cero, se advirti la
existencia de una caja "virtual", dentro del sistema de crdito y cobranza, al margen
del sistema regular de Ingresos, a cargo de la Jefatura del Departamento de Crdito y
Cobranza, sin que exista evidencia de supervisin al respecto.
En efecto, se verific la existencia de abonos

recaudados a travs de las cajas del Sistema de Admisin, que el Sistema de
Crdito y Cobranza no reconoce, los que son rebajados del total de la cuenta del
paciente por la jefatura de esa Unidad, procediendo a ingresarlos va "caja virtual"
segn detalle consignado en el Anexo N 1, adjunto al Preinforme.
Lo anterior, adems de evidenciar la urgencia

de que los sistemas de Admisin y de Crdito y Cobranzas se integren respecto de
este tema, adquiere total significado, atendido que se registraron fondos bajo esta
modalidad, por un total M$ 205.632, correspondientes a 502 casos, es decir, 42
movimientos promedios al mes durante el ejercicio 2006.
En consecuencia, existe un riesgo financiero

latente para el Hospital, toda vez que terceros pueden manipular indebidamente la
citada "caja virtual", registrando movimientos ficticios que cancelen las deudas
impagas, lo que hace indispensable que este tipo de operaciones se regularicen e
informen a la autoridad competente.
3.3 Procedimientos de cobranzas
En relacin con este tpico, se constat que

las actividades de cobranzas se encuentran radicadas en la Unidad de Crdito y
Cobranza y en las empresas de cobranza externa, Orsan Ltda., Gesfin y Serbanc.
Al respecto se observ que las actividades

de cobranza interna, se realizan con limitaciones de tiempo y de personal,
presentando, en muchas ocasiones, resultados insatisfactorios, debido a la ausencia
de un procedimiento que permita verificar la confiabilidad de los datos entregados por
el paciente como el domicilio y telfono.
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Una vez agotadas las instancias de cobro

normal se envan los cheques y pagars a cobranza externa, con una baja
probabilidad de recuperacin. Adems, se verific que las empresas externas no han
dado cumplimiento a los convenios de gestin de cobranza, por cuanto existe un total
de M$ 1. 896.792 en cheques y pagars, entre los que se encuentran algunos que
datan incluso del ao 2001, sin que esas entidades hayan emitido los certificados de
incobrabilidad ni hayan devuelto los documentos involucrados que permitan al
Hospital efectuar las rebajas pertinentes de sus activos, habindose vencido todos los
plazos para su cobranza y rendicin.
Asimismo, tampoco se efectan

conciliaciones de los cheques y pagars enviados en cobranza v/s los documentos
que mantienen dichas empresas. Por lo sealado anteriormente el Hospital ha
interrumpido el envo de documentos a Orsan Ltda., resultando esencial, efectuar
regularmente conciliaciones en esta materia y exigir la devolucin de los documentos
que acreditan los derechos de este Centro Hospitalario.
3.4 Documentos en garanta
Los instrumentos utilizados para respaldar las

deudas contradas por los pacientes con el Centro Asistencial, son los cheques en
garanta y la suscripcin de pagars en favor del Hospital.
Al respecto, se verific una acumulacin de

pagars protestados, tanto en la Oficina de Custodia de documentos dependiente de
Tesorera como en las empresas de cobranza externa, situacin que deja de
manifiesto la ineficacia de tales instrumentos para asegurar los derechos adquiridos
por el establecimiento de salud respecto a sus deudores.
Sin perjuicio de lo anterior, se advirti que no

existe un sistema de control para los documentos que se encuentran en custodia, por
concepto de garantas entregadas por hospitalizaciones o por crditos otorgados por
el Hospital para cancelar saldos de deudas hospitalarias, que permita conocer la
cuanta de los derechos a una fecha determinada.
En efecto, el Hospital cuenta con una

aplicacin en excel en la que se han venido registrando los documentos recibidos, sin
embargo, efectuadas las pruebas pertinentes se verific falta de integridad de la
informacin, documentos con nmeros de folio y nombre de deudor duplicados y
documentos mal registrados. A modo de ejemplo se citan los "pagars" Ns 7989;
1105470; 1097; 7986 Y 110626, los que en definitiva correspondan a cartas de
resguardo del Servicio de Salud Metropolitano Norte.
Tampoco, se efectan arqueos de los

documentos en custodia que permitan asegurar la existencia fsica de los mismos,
tratndose, en el caso de las hospitalizaciones, de documentos firmados en blanco,
~ sin fecha de vencimiento, y, en el caso de los crditos, de documentos extendidos con
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3.5 Arqueo de Fondos y Procedimientos de rendicin de las cajas
Realizado el arqueo de fondos y valores en la

Unidad de Recaudacin Central, su resultado no present diferencias, sin embargo se
constataron las siguientes debilidades de control interno:
a).- Se advirti que el Supervisor de los

cajeros de atencin ambulatoria no realiza actividades de supervisin, de manera
que la cuadratura y cierre de las cajas las ejecutan los propios cajeros en forma
individual.
b).- Cada recaudador guarda los valores del

da en bolsas corrientes sellndolas con un simple corchete.
c).- No se mantiene un registro de control de

firmas de los cajeros, registro necesario para comprobar que solo personal autorizado
efecte ste tipo de labores.
d).- Respecto a la "cuadratura y cierre de

caja", se verific que el Sistema de Admisin de Prestaciones Ambulatorias, no
considera un validador que evite ingresar montos por concepto de pagos que no
han sido realizados al momento de originarse la operacin, de manera que permite
cerrar la caja indicando su cuadratura, an cuando las sumas digan lo contrario.
e).- Efectuada una validacin al sistema

computacional de Control Cajas, el da 3 de mayo de 2007, se verific que este no
consigna el total de las cajas aperturadas, y tampoco refleja la hora de inicio y cierre
exacto de los procesos, como fue en el caso de la caja N 68865, a cargo de don
Rodrigo Aguiluz Catrileo que segn sistema ingres a las 18:03 y cerr a las 19:33,
en circunstancias que el reloj control indica las 7:52 am, como hora de entrada y las
19:49 como hora de salida del Hospital, con 191 minutos de horas extraordinarias
autorizadas, situacin que deja en evidencia inconsistencia, falta de integridad y de
control de la informacin.
3.6 Retraso en el cierre de las cuenta de los pacientes
Al respecto se advirti falta de resolucin y

oportunidad en la determinacin de los montos de las cuentas por cobrar, es as
como al 30107/07, existan cuentas y/o programas mdicos sin liquidar, de pacientes
que se encontraban de alta incluso por un periodo superior a los 60 das, como es el
caso de las cuentas Ns 7008234; 7008394; 7008682; 7008717; 7011588 Y 7010995,
entre otras.
Las situaciones planteadas en el prrafo

anterior se traducen en atraso en las gestiones de cobranza y de recuperacin de
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3.7 Otorgamiento de facilidades de pago
a).- Sobre esta materia, se evidencia cierto

grado de discrecionalidad en el otorgamiento de facilidades de pago y de recuperacin
o cobranza de las cuentas pendientes. No obstante se constat que existe normativa
aplicable a dicha materia, pero tal documento, como en otros casos, no ha sido
oficializado y, por lo tanto, no se aplica con rigurosidad sino que se usa como mera
referencia.
b).- Se comprob que existen cuentas

pendientes de pago que datan incluso del ao 1999, y que a la fecha presentan
abonos de pequeas cuotas a las cuales no se le aplica intereses ni se encuentran
protegidas por los efectos inflacionarios.
3.8 Falta de Identificacin de los servicios en las Boletas
Se observ que en el caso de los pacientes

hospitalizados las boletas de ventas y servicios que se emiten por los ingresos, no
identifican el tipo de prestacin ni se identifica al responsable de su llenado y solo
indican la imputacin contable asociada, lo que, dificulta el control y revisin posterior
tendiente a determinar la correcta percepcin de los ingresos.
IV.- Anlisis de Tablas de Datos
los sistemas de Admisin, de Caja, y de

Crdito y Cobranza, son softwares desarrollados por el Hospital, los cuales corren a
travs de la plataforma Windows 2003 Server, con un motor de base de datos Sal
Server 2000.
Con el objeto de verificar la consistencia del

sistema de registro de prestaciones mdicas y el monto de la cuenta paciente a
cobrar, correspondiente a la totalidad de la informacin consignada en las bases,
durante el ao 2006, se efectu la prueba de cuadratura de las tablas "Bonos
Mdicos", "Abonos", "Descuentos" y "Pagos Liquida" con la tabla "Valoriza", a fin de
obtener el monto final a cobrar al paciente por la totalidad de las prestaciones
obtenidas.
Efectuada una prueba de consistencia

respecto del monto considerado en las tablas Valoriza y la tabla Cargos, durante el
ao 2006, se verific, una diferencia de M$ 3.113.626, en circunstancias que
deberan ser idnticos, dado que todo lo valorizado es migrado a la tabla de cargos
para su cobranza.
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Enseguida, se efectu una prueba de cuenta

paciente coincidentes entre las referidas tablas, advirtindose un total de 22.885
registros coincidentes, no obstante que el total de registros depurado de la tabla
Valoriza asciende a 23.632 registros.
Realizado el seguimiento a algunas cuentas

de pacientes coincidentes en ambas tablas se valid que la cuenta N 6002919,
figura con M$ 881, en la tabla Valoriza, sin embargo en la tabla Cargos se encuentra
con valor cero, lo que refleja inconsistencia de la base de datos.
Por otra parte, se verific la existencia de

basura en las tablas correspondientes a datos antiguos, como son los casos de la
cuenta paciente N 1021851, por $431.000.000, que aparece repetida 1078 veces en
circunstancias que el movimiento en la cuenta ascenda a M$400; la cuenta paciente
N 52459 con 1309 veces por un total de M$26.180, en tanto que el monto real del
abono es de M$ 20 Y la N 2020306, registrada 145 veces por un total de $
1.000.000, lo que afecta y distorsiona cualquier anlisis que quiera obtenerse de las
referidas tablas.
En otro orden de materias, existe un

correlativo de las cuentas pacientes que permiten tener un orden documentario, es as
como para el ao 2005 el correlativo de estas es de 5.000.000, para el ao 2006 es de
6.000.000 y para el presente ao es de 7.000.000, sin embargo efectuadas las
validaciones de corte documentario, se constataron errores toda vez que para el ao
2005 fue el N 5.025.998, sin embargo, en el ao 2006 tiene los correlativos
Ns. 5.019.674; 5.023.466;5.025.361; 50.025.372; 5.025.662; 5.025.719; 5.025.735;
5.025.743; 5.025.832; 5.025.879; 5.025.915 Y 5.025.938.
Al respecto, cabe sealar que el correlativo o

folio respectivo, se genera segn el ao de la cuenta, ya que al existir pagos en
liquidacin posteriores al ao de creacin no se altera el correlativo, para lo cual existe
una columna de fecha crea, que contiene la fecha de dicho pago, lo que afecta el
control de los perodos.
En cuanto a las tablas que soportan los

sistemas de Admisin y de Crdito y Cobranza se efectuaron pruebas con el objeto
de validar la integridad de los datos y la seguridad de la red, cuyos resultados se
exponen a continuacin:
1) Sistema Crdito y cobranza

Tabla DescConvenio:
o Se determin la existencia de 1.443 saltos en el campo "Deo_Correlativo", lo que

es inconsistente con el total de 266 registros de descuento consignados durante el
~ ao 2006. Esto implica que el citado campo no cumple el requisito de correlatividad
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~ara efectos de llevar un control de los descuentos de cada cuenta o rut de paciente.
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o Tambin se observ la existencia, entre otros casos, de 2 registros de descuento

con nmero correlativo cero (O), para dos rut distintos y 25 correlativos con el nmero
1 asociados a diferentes Ns de Rut, consignados en el Anexo N 2, adjunto al
Preinforme.
o Para el campo "Usu_CodigoCrea", existen 204 registros con el campo en blanco,

lo que impide individualizar quien aplic el descuento de 60% por un total de
M$27.301, sealados en el Anexo N 3, del Preinforme.
o Dentro del campo ""Dco_Montoaplicado, que sirve de base para el clculo de la

rebaja bajo el campo", se constat la existencia de valores cero, en circunstancias
que los descuentos aplicados ascendieron a M$15.877, presentados en el Anexo N
4, del Preinforme.
Consultado el analista del sistema seal que

la aplicacin considera internamente el tipo de convenio del que se trata y aplica el
descuento en forma automtica. Sin embargo se comprob que existen 24 registros
que indican en el campo "Dca_Comentario", glosa descuento del 10% y 16 registros
con 40%, en circunstancias que estos ascendieron a un 100%.
o Se detect que el campo "Usu_Codigoautoriza", cuyo objeto es consignar el

responsable de la autorizacin del descuento, no presenta informacin en el 90% de
los registros, segn se adjunta en el Anexo N 5 del Preinforme.
Lo anterior, aparte de evidenciar que no

existe cumplimiento de controles, reviste importancia atendido que los descuentos
durante el ejercicio 2006, ascendieron a M$ 40.580, sin que exista evidencia, a nivel
de sistema, de quien los autoriz.
Por otra parte se detect que la aplicacin de descuentos permite, adems de

registrarlos en forma automtica, ingresarlos en forma manual, con el consiguiente
riesgo financiero para el Hospital
Descuentos del 10%.
Existen 675 registros con un 10 % de descuento en el ao 2006, por un total de

M$36.263.
Descuentos del 40%.

M$4.345.
Descuentos del 100%.

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Datos Generales de las Instalaciones.
a. Evaluaciones Generales.
Sobre esta materia se efectu el

levantamiento de datos en el Hospital Clnico de la Universidad de Chile, cuyo
resultado final fue de una ponderacin de un 76,05% (Ver Tabla 1), al contrastar la
ponderacin con la informacin contenida en la Tabla 2. Al respecto, se puede
sealar que en general, las condiciones de los factores se encuentra en condiciones
aceptables.
Tabla 1: "Ponderacin Final de las Condiciones de los Factores"
No Aceptable Hasta 45%

Deficiente 45,1% - 60%
Mejorable 60,1% -75%
Aceptable 75,1% - 90%
Excelente 90,1% -100%
Tabla 2: "Rangos de Validaciones"
Como puede observarse en la Ponderacin

Final de las Condiciones de los Factores, la Seguridad Fsica, es un factor en el cual
debe ponerse atencin y buscar una solucin a la brevedad.
El puntaje asignado a cada una de las

preguntas, se consigna en la Tabla 3, segn el Anexo N 6, del Preinforme.
CONCLUSIONES
En conformidad con los trminos expuestos

en el presente documento, es pertinente concluir que:
1.- El Hospital deber reevaluar sus procesos y

elaborar un Manual de Procedimientos relativo a la atencin de hospitalizados y
cuentas de pacientes con el objeto de desarrollar eficientemente el manejo de su
gestin.
2.- Deber
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3.- Eliminar la recaudacin va caja virtual a fin

de enmarcar todos los ingresos por concepto de cobranza de cuentas de pacientes
dentro de los procedimientos normales de recepcin de los fondos, suprimiendo el
riesgo financiero para el Hospital dado por movimientos ficticios que anulen deudas
impagas.
4.- Implementar un mecanismo que permita

mantener un control y custodia de los documentos en garanta a favor del Hospital.
.5.- Efectuar conciliaciones y control de los

documentos enviados a cobranza externa; hacer exigible la devolucin de los
documentos involucrados que permitan al Hospital efectuar las provisiones y rebajas
pertinentes de los activos, habindose vencido los plazos e instancias de cobro.
6.- Resolver sobre las deficiencias en el

proceso de cierre y en el sistema computacional de control de cajas en cuanto al
ingreso de datos; total de cajas operativas y horas de apertura y cierre de las mismas.
7.- Corregir los errores en la base de consulta

de datos para certificar la calidad previsional del paciente y su posterior cobro.
8.- Implementar las polticas de cobranzas y

procedimientos tendientes a eliminar la discrecionalidad en el otorgamiento de las
facilidades de pago y se resguarden los derechos de la Institucin.
9.- Instaurar los controles necesarios en el

sistema que administra la gestin de la valorizacin y cobranza de las cuentas de los
pacientes, con la finalidad de garantizar que ste asegure la confiabilidad, integridad
y disponibilidad de la informacin.
10.- Regularizar las deficiencias advertidas en

las tablas valoriza y cargos; limpiar la basura correspondiente a datos antiguos;
implementar controles para evitar los errores en la secuencia de la correlatividad de las
cuentas pacientes, saltos en los campos de las tablas, nmeros de registro repetidos
para descuentos asociados a diferentes nmeros de rut; campos en blanco que
impiden individualizar quien aplic el descuento, a fin de que la informacin examinada
sea consistente, se optimice la informacin que ayude a la gestin y permita efectuar
las validaciones bsicas de cruce de datos que legitimen los valores a cobrar por los
procesos relacionados con las prestaciones mdicas.
Sin perjuicio de lo anterior, es pertinente que la

Direccin del Hospital disponga la instruccin de un procedimiento disciplinario en orden
a precisar los hechos denunciados, en particular, los que dicen relacin con la ausencia
de control de las acciones de cobranza encargadas a e externas; ausencia de
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SECTOR 11
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conciliacin de los documentos entregados en cobranza versus los que mantienen las
empresas en su poder; el retraso en el cierre de las cuentas de pacientes; la
discrecionalidad en el otorgamiento de facilidades de pago; y la ocurrencia de
descuentos respecto de los cuales se desconoce quien los autoriz, de modo de
establecer las eventuales responsabilidades funcionarias que puedan derivarse de las
situaciones descritas.
Saluda atentamente a Usted.

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ANEXO N 1
Correlativo Caja Virtual

Periodo 2006
Tipo Nmero Origen Rut Nmero

Comprobante .Comprobante Fecha Pago Pago Paciente Cuenta/Crdito Monto
1 BOLETA 72621 03-01-2006 CUENTA 15484427-9 5025064 1.700.000
2 BOLETA 72622 03-01-2006 CUENTA 08521880-8 5025031 150.000
3 BOLETA 72623 03-01-2006 CUENTA 07681388-4 5024452 350.000
4 BOLETA 72624 03-01-2006 CUENTA 21230036-5 5025290 40.000
5 BOLETA 72625 03-01-2006 CUENTA 13552408-5 5025287 250.000
6 BOLETA 72626 03-01-2006 CUENTA 03533852-7 5025239 250.000
7 BOLETA 72627 03-01-2006 CUENTA 12899308-8 5025174 100.000
8 BOLETA 72628 03-01-2006 CUENTA 08345881-K 5025161 200.000
9 BOLETA 72629 03-01-2006 CUENTA 06597862-8 5024799 200.000
10 BOLETA 72630 03-01-2006 CUENTA 03554673-1 5024871 1.400.000
11 BOLETA 72631 03-01-2006 CUENTA 08347918-3 5024657 500.000
12 BOLETA 72632 03-01-2006 CUENTA 11393201-5 5023819 150.000
13 BOLETA 72633 03-01-2006 CUENTA 15961324-0 5024236 400.000
14 BOLETA 72634 03-01-2006 CUENTA 20970997-K 5024315 600.000
15 BOLETA 72635 03-01-2006 CUENTA 05664039-8 5025106 350.000
16 BOLETA 72636 03-01-2006 CUENTA 13239713-9 5025336 40.000
17 BOLETA 72637 03-01-2006 CUENTA 07515948-K 5025317 40.000
18 BOLETA 72638 03-01-2006 CUENTA 09273845-0 5025127 450.000
19 BOLETA 72639 03-01-2006 CUENTA 03409634-1 5025370 450.000
20 BOLETA 72640 03-01-2006 CUENTA 09742314-8 5024989 50.000
21 BOLETA 72641 03-01-2006 CUENTA 11226588-0 5024623 100.000
22 BOLETA 72642 04-01-2006 CUENTA 12632094-9 5025493 40.000
23 BOLETA 72643 04-01-2006 CUENTA 06614464-K 5025256 500.000
24 BOLETA 72644 04-01-2006 CUENTA 20560447-2 5025405 50.000
25 BOLETA 72645 04-01-2006 CUENTA 13262558-1 5024568 260.000
26 BOLETA 72646 05-01-2006 CUENTA 06646297-8 5024869 600.000
27 BOLETA 72647 05-01-2006 CUENTA 06636881-5 5024896 45.000
28 BOLETA 72648 05-01-2006 CUENTA 06092489-9 5025073 80.000
29 BOLETA 72649 05-01-2006 CUENTA 01283275-3 5025224 200.000
30 BOLETA 72650 05-01-2006 CUENTA 09351706-7 5025444 150.000
3 1 BOLETA 72651 05-01-2006 CUENTA 06430338-4 5025507 200.000
32 BOLETA 72652 06-01-2006 CUENTA 06223342-7 5025782 750.000
33 BOLETA 72653 10-01-2006 CUENTA 12001235-5 5025043 300.000
34 BOLETA 72654 10-01-2006 CUENTA 04948720-7 5025826 300.000
35 BOLETA 72655 10-01-2006 CUENTA 15507031-5 5024225 100.000
36 BOLETA 72656 10-01-2006 CUENTA 06600606-9 5024436 1.000.000
37 BOLETA 72657 10-01-2006 CUENTA 18538791-7 5025544 200.000
38 BOLETA 72658 10-01-2006 CUENTA 08418828-K 5025671 500.000
39 BOLETA 72659 10-01-2006 CUENTA 13169138-6 5025653 612.000
40 BOLETA 72660 11-01-2006 CUENTA 05932029-7 5024294 3.108.576
4 1 BOLETA 72661 11-01-2006 CUENTA 15720475-0 6000039 40.000
42 BOLETA 72662 11-01-2006 CUENTA 14232534-9 5025791 200.000
43 BOLETA 72663 12-01-2006 CUENTA 05801178-9 5024320 1.171.301
44 BOLETA 72664 12-01-2006 CUENTA 05168672-1 5024784 3.045.206
4 5 BOLETA 72666 13-01-2006 CUENTA 21403157-4 5011903 1.183.380
46 BOLETA 72667 13-01-2006 CUENTA 03017761-4 5025282 238.000
4 7 BOLETA 72668 13-01-2006 CUENTA 12589089-K 5025994 100.000
48 BOLETA 72669 13-01-2006 CUENTA 03869173-2 5025632 200.000
49 BOLETA 72670 13-01-2006 CUENTA 03869173-2 5025632 500.000
50 BOLETA 72671 13-01-2006 CUENTA 02178500-8 6000277 500.000
5 1 BOLETA 72672 13-01-2006 CUENTA 04118211-3 6000189 600.000
52 BOLETA 72673 13-01-2006 CUENTA 03657560-3 6000193 200.000
5 3 BOLETA 72674 16-01-2006 CUENTA 06425658-0 5024096 500.000
54 BOLETA 72675 16-01-2006 CUENTA 19281870-2 5025995 500.000
55 BOLETA 72676 16-01-2006 CUENTA 13755941-2 6000145 40.000
56 BOLETA 72677 16-01-2006 CUENTA 16736299-0 6000130 300.000
57 BOLETA 72678 16-01-2006 CUENTA 09432623-0 5025557 300.000
58 BOLETA 72679 16-01-2006 CUENTA 20379930-6 5025870 300.000
59 BOLETA 72681 16-01-2006 CUENTA 09438882-1 6000254 300.000
6 O BOLETA 72682 17-01-2006 CUENTA 14643776-1 5016454 24.903
6 1 BOLETA 72683 17-01-2006 CUENTA 04794745-6 5025371 200.000
62 BOLETA 72684 17-01-2006 CUENTA 04794745-6 5025371 1.000.000
6 3 BOLETA 72685 17-01-2006 CUENTA 07350644-1 6000367 140.000
~
64 BOLETA 72686 17-01-2006 CUENTA 05209891-2 6000320 150.000
6 5 BOLETA 72687 17-01-2006 CUENTA 09545670-7 6000288 700.000
~
6 6 BOLETA 72688 18-01-2006 CUENTA 05788371-5 6000326 500.000
ANEXO N 1

Periodo 2006
Tipo Nmero Origen Rut Nmero'

Comprobante Comprobante Fecha Pago Pago Paciente Cuenta/Crdito Monto
68 BOLETA 72690 19-01-2006 CUENTA 09662455-7 5020311 800.000
69 BOLETA 72691 19-01-2006 CUENTA 01825614-2 5024981 104.038
70 BOLETA 72692 19-01-2006 CUENTA 13220723-2 5024457 70.000
71 BOLETA 72693 19-01-2006 CUENTA 09167810-1 5025913 400.000
72 BOLETA 72694 19-01-2006 CUENTA 16144507-K 5025935 250.000
73 BOLETA 72695 19-01-2006 CUENTA 20637083-1 6000200 400.000
74 BOLETA 72696 19-01-2006 CUENTA 02416663-5 6000296 200.000
75 BOLETA 72697 19-01-2006 CUENTA 13045531-K 6000358 150.000
76 BOLETA 72698 19-01-2006 CUENTA 13202729-3 6000441 150.000
77 BOLETA 72699 23-01-2006 CUENTA 05156081-7 5020678 700.000
78 BOLETA 72700 23-01-2006 CUENTA 11226588-0 6000232 100.000
79 BOLETA 72701 23-01-2006 CUENTA 17877165-5 6000363 200.000
80 BOLETA 72702 23-01-2006 CUENTA 06135430-1 6000611 700.000
81 BOLETA 72703 23-01-2006 CUENTA 02336111-6 6000525 500.000
82 BOLETA 72704 24-01-2006 CUENTA 15019931-K 5023019 100.000
83 BOLETA 72706 24-01-2006 CUENTA 21376456-K 6000721 800.000
84 BOLETA 72707 26-01-2006 CUENTA 18794292-6 5024616 140.000
85 BOLETA 72708 26-01-2006 CUENTA 12753426-8 6000600 80.000
86 BOLETA 72709 26-01-2006 CUENTA 09690649-8 6000729 500.000
87 BOLETA 72710 26-01-2006 CUENTA 12480677-1 6001246 200.000
88 BOLETA 72711 26-01-2006 CUENTA 16089119-K 6000932 80.000
89 BOLETA 72712 27-01-2006 CUENTA 02956291-1 5025334 500.000
90 BOLETA 72713 27-01-2006 CUENTA 10927194-2 6000825 1.000.000
91 BOLETA 72714 27-01-2006 CUENTA 15350971-9 6000427 500.000
92 BOLETA 72715 30-01-2006 CUENTA 16667855-2 6000057 40.000
93 BOLETA 72716 30-01-2006 CUENTA 04668137-1 6000488 70.000
94 BOLETA 72717 30-01-2006 CUENTA 21274415-8 6000935 300.000
95 BOLETA 72718 30-01-2006 CUENTA 06559233-9 6000944 200.000
96 BOLETA 72719 30-01-2006 CUENTA 14734830-4 6000958 300.000
97 BOLETA 72720 30-01-2006 CUENTA 10714099-9 6001393 40.000
98 BOLETA 72721 31-01-2006 CUENTA 08292113-3 5025055 350.000
99 BOLETA 72722 31-01-2006 CUENTA 06491718-8 6000485 300.000
100 BOLETA 72723 31-01-2006 CUENTA 06913691-5 6001449 1.200.000
10 1 BOLETA 72724 01-02-2006 CUENTA 03268025-9 6001056 669.800
102 BOLETA 72725 01-02-2006 CUENTA 01946208-0 6001262 500.000
103 BOLETA 72726 01-02-2006 CUENTA 04706347-7 6000954 400.000
104 BOLETA 72727 01-02-2006 CUENTA 07848021-1 6001471 100.000
105 BOLETA 72728 03-02-2006 CUENTA 10950730-K 5025607 50.000
106 BOLETA 72729 06-02-2006 CUENTA 09813012-8 6000872 100.000
107 BOLETA 72730 06-02-2006 CUENTA 05668431-K 6001422 150.000
108 BOLETA 72731 06-02-2006 CUENTA 01823165-4 5025425 500.000
109 BOLETA 72732 06-02-2006 CUENTA 05791796-2 6001667 500.000
110 BOLETA 72733 06-02-2006 CUENTA 15336015-4 6000913 200.000
11 1 BOLETA 72735 06-02-2006 CUENTA 15462892-4 6001523 40.000
112 BOLETA 72736 06-02-2006 CUENTA 16840318-6 6001529 500.000
113 BOLETA 72737 08-02-2006 CUENTA 09379476-1 6001186 356.696
114 BOLETA 72738 08-02-2006 CUENTA 02812946-7 5024952 200.000
115 BOLETA 72739 08-02-2006 CUENTA 07457703-2 6001610 180.000
116 BOLETA 72740 08-02-2006 CUENTA 09133994-3 6001041 1.100.000
117 BOLETA 72741 08-02-2006 CUENTA 04648370-7 6001655 1.000.000
118 BOLETA 72742 08-02-2006 CUENTA 18233383-2 6001702 250.000
119 BOLETA 72743 08-02-2006 CUENTA 03429534-4 6001120 50.000
120 BOLETA 72744 08-02-2006 CUENTA 14481381-2 6001179 80.000
12 1 BOLETA 72745 08-02-2006 CUENTA 10221213-4 6001563 80.000
122 BOLETA 72746 08-02-2006 CUENTA 12564900-9 6002100 40.000
123 BOLETA 72747 09-02-2006 CUENTA 01123788-6 6001468 2.000.000
124 BOLETA 72748 09-02-2006 CUENTA 13282358-8 6002076 40.000
125 BOLETA 72749 10-02-2006 CUENTA 15046868-K 6001909 100.000
126 BOLETA 72750 10-02-2006 CUENTA 13665764-K 6002079 40.000
127 BOLETA 72751 13-02-2006 CUENTA 03466681-4 6002182 500.000
128 BOLETA 72752 13-02-2006 CUENTA 07778623-6 6002125 100.000
129 BOLETA 72753 13-02-2006 CUENTA 07564246-6 6001149 550.000
130 BOLETA 72754 13-02-2006 CUENTA 03447606-3 6000061 200.000
~
13 1 BOLETA 72755 15-02-2006 CUENTA 06248554-K 6002227 1.000.000
132 BOLETA 72756 15-02-2006 CUENTA 13618444-K 6002129 300.000
133 BOLETA 72757 15-02-2006 CUENTA 18324859-6 6001996 180.000
ANEXO N 1

Periodo 2006

72759 15-02-2006 CUENTA 13459248-6 6002464 40.000
135 BOLETA
72760 16-02-2006 CUENTA 13088160-2 6002517 40.000
136 BOLETA
72761 17-02-2006 CUENTA 20377608-K 6002453 100.000
137 BOLETA
72762 17-02-2006 CUENTA 16823355-8 6002518 800.000
138 BOLETA
72763 17-02-2006 CUENTA 20837627-6 6002617 70.000
139 BOLETA
72764 20-02-2006 CUENTA 09255534-8 5020887 1.000.000
140 BOLETA
72765 20-02-2006 CUENTA 16661532-1 5024472 150.000
141 BOLETA
72766 21-02-2006 CUENTA 05373344-1 5023012 98.818
142 BOLETA
72767 21-02-2006 CUENTA 15822789-4 6002851 500.000
143 BOLETA
144 BOLETA 72768 21-02-2006 CUENTA 04885657-8 6002805 500.000
145 BOLETA 72769 22-02-2006 CUENTA 06711909-6 6001836 520.382
146 BOLETA 72770 22-02-2006 CUENTA 05197929-K 6000632 500.000
147 BOLETA 72771 22-02-2006 CUENTA 04180175-1 6002542 150.000
148 BOLETA 72772 22-02-2006 CUENTA 13955740-9 6003032 40.000
149 BOLETA 72773 23-02-2006 CUENTA 03190525-7 6002334 1.000.000
150 BOLETA 72774 24-02-2006 CUENTA 10536483-0 6003080 100.000
151 BOLETA 72776 24-02-2006 CUENTA 11663609-3 6000314 100.000
152 BOLETA 72777 27-02-2006 CUENTA 02776522-K 6002926 1.000.000
153 BOLETA 72778 01-03-2006 CUENTA 10310044-5 6002718 300.000
154 BOLETA 72779 01-03-2006 CUENTA 11652751-0 6003280 400.000
155 BOLETA 72780 01-03-2006 CUENTA 13927837-2 6001267 80.000
156 BOLETA 72781 01-03-2006 CUENTA 08400533-9 6001629 500.000
157 BOLETA 72782 01-03-2006 CUENTA 12864154-8 6002564 80.000
158 BOLETA 72783 01-03-2006 CUENTA 13452822-2 6002965 200.000
159 BOLETA 72784 01-03-2006 CUENTA 02778173-K 6003089 500.000
160 BOLETA 72785 01-03-2006 CUENTA 01418224-1 6003145 300.000
161 BOLETA 72786 01-03-2006 CUENTA 21850720-4 6003168 50.000
162 BOLETA 72787 02-03-2006 CUENTA 13926494-0 6003175 400.000
163 BOLETA 72788 02-03-2006 CUENTA 07505132-8 6003263 1.000.000
164 BOLETA 72789 06-03-2006 CUENTA 19550740-6 6002899 423.000
165 BOLETA 72790 06-03-2006 CUENTA 14585305-2 6001801 100.000
166 BOLETA 72791 06-03-2006 CUENTA 10210860-4 6003279 380.000
167 BOLETA 72792 06-03-2006 CUENTA 09800755-5 6003359 500.000
168 BOLETA 72793 06-03-2006 CUENTA 10649427-4 6003402 500.000
169 BOLETA 72794 08-03-2006 CUENTA 16386597-1 6003528 100.000
170 BOLETA 72795 08-03-2006 CUENTA 12524810-1 6003332 40.000
17 1 BOLETA 72796 09-03-2006 CUENTA 10189294-8 6003661 1.000.000
172 BOLETA 72797 09-03-2006 CUENTA 21888333-8 6003750 150.000
173 BOLETA 72798 13-03-2006 CUENTA 04435915-4 6003742 500.000
174 BOLETA 72799 15-03-2006 CUENTA 00883599-3 6004011 260.000
175 BOLETA 72800 15-03-2006 CUENTA 12463077-0 6003082 600.000
176 BOLETA 72801 15-03-2006 CUENTA 09744137-5 6004079 40.020
177 BOLETA 72802 15-03-2006 CUENTA 15028418-K 6004104 300.000
178 BOLETA 72803 15-03-2006 CUENTA 00835910-5 6004143 150.000
179 BOLETA 72804 15-03-2006 CUENTA 13915731-1 6004169 40.000
180 BOLETA 72805 15-03-2006 CUENTA 03557965-6 6004193 400.000
18 1 BOLETA 72806 15-03-2006 CUENTA 07117580-4 6004414 150.000
182 BOLETA 72807 15-03-2006 CUENTA 12211209-8 6004204 228.805
183 BOLETA 72808 16-03-2006 CUENTA 14676691-9 6004310 240.000
184 BOLETA 72809 17-03-2006 CUENTA 05187675-K 6004245 100.000
185 BOLETA 72811 17-03-2006 CUENTA 20782393-7 6003946 150.000
186 BOLETA 72812 17-03-2006 CUENTA 02283088-0 6004222 300.000
187 BOLETA 728'13 17-03-2006 CUENTA 21623051-5 6004318 70.000
188 BOLETA 72814 17-03-2006 CUENTA 08314058-5 6004494 200.000
189 BOLETA 72815 17-03-2006 CUENTA 10695076-8 6004031 400.000
190 BOLETA 72816 17-03-2006 CUENTA 04524802-K 6004248 50.000
19 1 BOLETA 72817 17-03-2006 CUENTA 06873649-8 6004361 400.000
192 BOLETA 72818 20-03-2006 CUENTA 04340661-2 6001230 200.000
193 BOLETA 72819 21-03-2006 CUENTA 03418156-K 6004008 400.000
194 BOLETA 72820 21-03-2006 CUENTA 14550473-2 6003744 500.000
195 BOLETA 72821 21-03-2006 CUENTA 03284163-5 6004292 500.000
196 BOLETA 72822 21-03-2006 CUENTA 17233070-3 6004549 40.000
~m
BOLETA 72823 21-03-2006 CUENTA 04487619-1 6003170 1.000.000
BOLETA 72824 21-03-2006 CUENTA 01139954-1 6003242 2.000.000
BOLETA 72825 21-03-2006 CUENTA 15537498-5 6004087 40.000
BOLETA 72826 21-03-2006 CUENTA 06874079-7 6004473 500.000
ANEXO N 1

Periodo 2006

202 BOLETA 72828 22-03-2006 CUENTA 04855696-5 6003929 435.636
203 BOLETA 72829 22-03-2006 CUENTA 04308487-9 6001852 838.722
204 BOLETA 72830 22-03-2006 CUENTA 02032291-8 5021693 363.793
205 BOLETA 72831 22-03-2006 CUENTA 11280056-5 6003859 600.000
206 BOLETA 72832 22-03-2006 CUENTA 06075834-4 6004351 200.000
207 BOLETA 72833 22-03-2006 CUENTA 07901130-4 6004373 400.000
208 BOLETA 72834 22-03-2006 CUENTA 10541028-K 6004621 200.000
209 BOLETA 72835 23-03-2006 CUENTA 07617929-8 6004106 53.000
210 BOLETA 72836 23-03-2006 CUENTA 08769550-6 6004537 241.000
211 BOLETA 72837 23-03-2006 CUENTA 05285854-2 6004591 300.000
212 BOLETA 72838 23-03-2006 CUENTA 05682006-K 6004623 210.000
213 BOLETA 72839 23-03-2006 CUENTA 21076467-4 6004648 150.000
214 BOLETA 72840 23-03-2006 CUENTA 04427898-7 6004681 250.000
215 BOLETA 72841 23-03-2006 CUENTA 16004526-4 6004682 150.000
216 BOLETA 72842 23-03-2006 CUENTA 19474612-1 6004723 300.000
217 BOLETA 72843 23-03-2006 CUENTA 16978186-9 6004782 500.000
218 BOLETA 72844 24-03-2006 CUENTA 14386676-9 6004517 40.000
219 BOLETA 72845 24-03-2006 CUENTA 10805475-1 6004630 1.400.000
220 BOLETA 72846 24-03-2006 CUENTA 10170977-9 6004653 200.000
221 BOLETA 72847 24-03-2006 CUENTA 05654643-K 6004713 700.000
222 BOLETA 72848 24-03-2006 CUENTA 14045540-7 6004754 40.000
223 BOLETA 72849 24-03-2006 CUENTA 12186533-5 6004962 80.000
224 BOLETA 72850 24-03-2006 CUENTA 16422370-1 6005000 400.000
225 BOLETA 72851 24-03-2006 CUENTA 03018629-K 6004184 500.000
226 BOLETA 72852 24-03-2006 CUENTA 07564246-6 5016578 148.323
227 BOLETA 72853 27-03-2006 CUENTA 05117795-9 6004712 200.000
228 BOLETA 72854 27-03-2006 CUENTA 12648978-1 6004715 250.000
229 BOLETA 72855 27-03-2006 CUENTA 04433509-3 6004530 500.000
230 BOLETA 72856 28-03-2006 CUENTA 02714882-4 6004606 160.000
23 1 BOLETA 72857 29-03-2006 CUENTA 03575768-6 6005237 200.000
232 BOLETA 72858 29-03-2006 CUENTA 15441011-2 6004794 40.000
233 BOLETA 72859 29-03-2006 CUENTA 15957135-1 6004924 80.000
234 BOLETA 72860 30-03-2006 CUENTA 06540762-0 6005278 120.000
23 5 BOLETA 72861 30-03-2006 CUENTA 20238926-0 6005046 43.000
236 BOLETA 72862 30-03-2006 CUENTA 09819033-3 6004829 40.000
23 7 BOLETA 72863 30-03-2006 CUENTA 15867131-K 6005205 40.000
238 BOLETA 72864 30-03-2006 CUENTA 14633833-K 6005006 100.000
239 BOLETA 72865 30-03-2006 CUENTA 12256462-2 6004381 100.000
240 BOLETA 72866 01-04-2006 CUENTA 07115196-4 6004524 40.000
24 1 BOLETA 72867 01-04-2006 CUENTA 14361968-0 6004714 1.000.000
242 BOLETA 72868 01-04-2006 CUENTA 04792223-2 6005053 350.000
243 BOLETA 72869 01-04-2006 CUENTA 06861580-1 6005216 500.000
244 BOLETA 72870 01-04-2006 CUENTA 04852302-1 6005245 380.000
245 BOLETA 72871 01-04-2006 CUENTA 03631515-6 6005324 400.000
246 BOLETA 72872 01-04-2006 CUENTA 16739184-2 6005409 300.000
24 7 BOLETA 72873 01-04-2006 CUENTA 08545175-8 6005501 500.000
24 8 BOLETA 72874 01-04-2006 CUENTA 16353846-6 6005542 130.000
249 BOLETA 72875 03-04-2006 CUENTA 20959526-5 6005139 80.000
25 O BOLETA 72876 03-04-2006 CUENTA 01935035-5 6005172 500.000
25 1 BOLETA 72877 03-04-2006 CUENTA 13459281-8 6005416 40.000
25 2 BOLETA 72878 04-04-2006 CUENTA 14676691-9 6004310 8.640
25 3 BOLETA 72879 04-04-2006 CUENTA 12174449-K 6004762 150.000
254 BOLETA 72880 04-04-2006 CUENTA 06316815-7 6004836 300.000
25 5 BOLETA 72881 04-04-2006 CUENTA 08519752-5 6005089 300.000
256 BOLETA 72882 04-04-2006 CUENTA 04743455-6 6005508 140.000
25 7 BOLETA 72883 04-04-2006 CUENTA 15379855-9 6005628 70.000
258 BOLETA 72884 05-04-2006 CUENTA 90007614-2 4002650 3.403.742
259 BOLETA 72885 05-04-2006 CUENTA 19096463-9 6004243 300.000
26 O BOLETA 72886 05-04-2006 CUENTA 04998504-5 6005866 700.000
26 1 BOLETA 72887 05-04-2006 CUENTA 09199920-K 6005121 464.450
26 2 BOLETA 72888 05-04-2006 CUENTA 12234970-5 5023559 50.000
26 3 BOLETA 72889 07-04-2006 CUENTA 12366598-8 6005341 400.000
;;
264 BOLETA 72890 07-04-2006 CUENTA 11210949-8 6004951 500.000
265 BOLETA 72891 07-04-2006 CUENTA 20623847-K 6005782 100.000
26 6 BOLETA 72892 07-04-2006 CUENTA 13239759-7 6005112 40.000
.~ 26 7 BOLETA 72893 10-04-2006 CUENTA 05324891-8 6004588 750.000
DlVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
, .,.::~. 26-IUI927 ) ...

, CH1LH
ANEXO Nlo 1

Periodo 2006

Comprobante Comprobante Fecha Pago Pago Paciente Cuenta/Crdito . Monto
269 BOLETA 72895 11-04-2006 CUENTA 05886281-9 6004186 500.000
270 BOLETA 72896 11-04-2006 CUENTA 16742663-8 6005450 300.000
271 BOLETA 72897 11-04-2006 CUENTA 06137500-7 6005560 1.100.000
272 BOLETA 72898 11-04-2006 CUENTA 06045044-7 6005821 200.000
273 BOLETA 72899 11-04-2006 CUENTA 02861181-1 6005865 100.000
274 BOLETA 72900 11-04-2006 CUENTA 11352801-K 6005856 128.745
275 BOLETA 72901 12-04-2006 CUENTA 04428597-5 6005073 200.000
276 BOLETA 72902 12-04-2006 CUENTA 10473521-5 6004362 210.000
277 BOLETA 72903 12-04-2006 CUENTA 10315207-0 6005977 40.000
278 BOLETA 72904 12-04-2006 CUENTA 03921397-4 6006188 250.000
279 BOLETA 72905 12-04-2006 CUENTA 06007551-4 6006352 1.000.000
280 BOLETA 72906 13-04-2006 CUENTA 03644358-8 6004412 250.000
281 BOLETA 72907 13-04-2006 CUENTA 05605101-5 6005090 200.000
282 BOLETA 72908 17-04-2006 CUENTA 08149887-3 6005378 40.000
283 BOLETA 72909 17-04-2006 CUENTA 09771742-7 6005750 500.000
284 BOLETA 72910 17-04-2006 CUENTA 04770194-5 6005915 60.000
285 BOLETA 729'11 17-04-2006 CUENTA 08943267-7 6006014 400.000
286 BOLETA 72912 17-04-2006 CUENTA 12119182-2 6005412 80.000
287 BOLETA 72913 18-04-2006 CUENTA 90018744-0 6006302 2.287.945
288 BOLETA 72914 18-04-2006 CUENTA 04599267-5 6005023 400.000
289 BOLETA 72915 18-04-2006 CUENTA 05745805-4 6006011 200.000
290 BOLETA 72916 18-04-2006 CUENTA 05431568-6 6006228 500.000
29 1 BOLETA 72917 19-04-2006 CUENTA 07406297-0 6003074 230.614
292 BOLETA 72918 19-04-2006 CUENTA 05259244-5 6005649 300.000
293 BOLETA 72919 19-04-2006 CUENTA 04989749-9 6005981 700.000
294 BOLETA 72920 19-04-2006 CUENTA 07685827-6 6006170 400.000
295 BOLETA 72921 19-04-2006 CUENTA 06924229-4 6006673 500.000
29 6 BOLETA 72922 19-04-2006 CUENTA 06341127-2 6005939 150.000
29 7 BOLETA 72923 19-04-2006 CUENTA 17772840-3 6006949 344.042
298 BOLETA 72924 19-04-2006 CUENTA 21257237-3 6006717 125.958
299 BOLETA 72925 20-04-2006 CUENTA 06792094-5 6006093 220.000
30 O BOLETA 72926 20-04-2006 CUENTA 13904893-8 6006729 40.000
30 1 BOLETA 72927 20-04-2006 CUENTA 20212512-3 6006757 200.000
30 2 BOLETA 72928 20-04-2006 CUENTA 06883878-9 6006759 500.000
30 3 BOLETA 72929 24-04-2006 CUENTA 02283088-0 6004702 1.500.000
304 BOLETA 72930 24-04-2006 CUENTA 21751793-1 6006104 100.000
30 5 BOLETA 72931 24-04-2006 CUENTA 15838922-3 6006647 300.000
306 BOLETA 72932 25-04-2006 CUENTA 10456905-6 6006626 300.000
30 7 BOLETA 72933 25-04-2006 CUENTA 13909266-K 6006664 80.000
30 8 BOLETA 72934 25-04-2006 CUENTA 05438852-7 6006719 900.000
30 9 BOLETA 72935 25-04-2006 CUENTA 07844139-9 6006977 200.000
31 O BOLETA 72936 25-04-2006 CUENTA 20908089-3 6006923 100.000
31 1 BOLETA 72937 25-04-2006 CUENTA 07255150-8 6006426 100.000
31 2 BOLETA 72938 25-04-2006 CUENTA 21605819-4 6006974 150.000
31 3 BOLETA 72939 25-04-2006 CUENTA 16117185-9 6006748 250.000
31 4 BOLETA 72940 26-04-2006 CUENTA 15340757-6 6006081 700.000
31 5 BOLETA 72941 26-04-2006 CUENTA 14577305-9 6006199 400.000
31 6 BOLETA 72942 26-04-2006 CUENTA 04691452-K 6005301 1.800.000
31 7 BOLETA 72943 26-04-2006 CUENTA 05011405-8 6006907 1.500.000
31 8 BOLETA 72944 27-04-2006 CUENTA 08346740-1 6007269 100.000
31 9 BOLETA 72945 27-04-2006 CUENTA 07398673-7 6006981 700.000
32 O BOLETA 72946 27-04-2006 CUENTA 03342833-2 6006447 600.000
32 1 BOLETA 72947 28-04-2006 CUENTA 14212411-4 6006381 100.000
32 2 BOLETA 72948 28-04-2006 CUENTA 03063845-K 6006480 150.000
32 3 BOLETA 72949 28-04-2006 CUENTA 04418251-3 6007107 600.000
324 BOLETA 72950 28-04-2006 CUENTA 08544201-5 6007515 600.000
32 5 BOLETA 72951 28-04-2006 CUENTA 04729148-8 6006527 300.000
32 6 BOLETA 72952 28-04-2006 CUENTA 06814168-0 6007310 700.000
32 7 BOLETA 72953 28-04-2006 CUENTA 16085664-5 6002823 200.000
32 8 BOLETA 72954 03-05-2006 CUENTA 07094376-K 6006851 564.461
32 9 BOLETA 72955 03-05-2006 CUENTA 04373746-5 6006958 500.000
33O BOLETA 72956 03-05-2006 CUENTA 04710916-7 6007454 30.000
33 1 BOLETA 72957 03-05-2006 CUENTA 07410769-9 6006732 900.000
D1 ~~2 BOLETA
3 BOLETA
~33 4 BOLETA
72958
72959
72960
03-05-2006
04-05-2006
04-05-2006
CUENTA
CUENTA
CUENTA
08004991-9
12459420-0
05314731-3
6007492
6007485
6007365
600.000
500.000
300.000
ANEXO N 1

Periodo 2006

336 BOLETA 72962 04-05-2006 CUENTA 07674560-9 6007342 200.000
337 BOLETA 729B3 04-05-2006 CUENTA 13863951-7 5015486 26.848
338 BOLETA 729B4 04-05-2006 CUENTA 06760183-1 6006623 600.000
339 BOLETA 729B5 08-05-2006 CUENTA 20970997-K 5024315 100.000
340 BOLETA 729B6 08-05-2006 CUENTA 06742612-6 6007286 500.000
341 BOLETA 72967 08-05-2006 CUENTA 16277498-0 6007621 200.000
342 BOLETA 72968 08-05-2006 CUENTA 04881335-6 6007347 150.000
343 BOLETA 729159 08-05-2006 CUENTA 04869917-0 6007450 400.000
344 BOLETA 72970 10-05-2006 CUENTA 04667129-5 6007745 700.000
345 BOLETA 72971 10-05-2006 CUENTA 05329049-3 6007631 600.000
346 BOLETA 729"12 10-05-2006 CUENTA 06667491-6 6007459 200.000
347 BOLETA 72973 11-05-2006 CUENTA 09210029-4 6008042 200.000
348 BOLETA 72974 11-05-2006 CUENTA 16252686-3 6006731 513.000
349 BOLETA 72975 11-05-2006 CUENTA 15133122-K 6005931 500.000
350 BOLETA 729"18 15-05-2006 CUENTA 02178500-8 5007687 1.000.000
351 BOLETA 72979 15-05-2006 CUENTA 10783510-5 6007923 200.000
352 BOLETA 72980 15-05-2006 CUENTA 07716911-3 6007747 1.000.000
353 BOLETA 72981 15-05-2006 CUENTA 12045410-2 6007826 80.000
354 BOLETA 72982 15-05-2006 CUENTA 09356140-6 6007968 350.000
355 BOLETA 72983 15-05-2006 CUENTA 04521272-6 6008199 300.000
356 BOLETA 72984 15-05-2006 CUENTA 08600560-3 6008443 450.000
357 BOLETA 72985 15-05-2006 CUENTA 08082666-4 6008197 748.000
358 BOLETA 72987 16-05-2006 CUENTA 03191726-3 6007043 500.000
359 BOLETA 72988 16-05-2006 CUENTA 09671412-2 6007664 40.000
360 BOLETA 72989 16-05-2006 CUENTA 06754668-7 6008115 200.000
361 BOLETA 72990 16-05-2006 CUENTA 04077948-5 5025164 500.000
362 BOLETA 72991 17-05-2006 CUENTA 17306039-4 6008591 40.000
363 BOLETA 72992 17-05-2006 CUENTA 10143090-1 6008772 600.000
364 BOLETA 72993 17-05-2006 CUENTA 02299811-0 6008387 400.000
365 BOLETA 72994 18-05-2006 CUENTA 10619348-7 6008085 700.000
366 BOLETA 72995 18-05-2006 CUENTA 16557103-7 6008639 300.000
367 BOLETA 72996 19-05-2006 CUENTA 04975702-6 6008647 300.000
368 BOLETA 72997 22-05-2006 CUENTA 05547304-8 5015862 500.000
369 BOLETA 72998 22-05-2006 CUENTA 04482852-9 6008496 500.000
370 BOLETA 72999 22-05-2006 CUENTA 03804877-5 6008694 200.000
37 1 BOLETA 73000 22-05-2006 CUENTA 04999856-2 6008876 80.000
372 BOLETA 73001 23-05-2006 CUENTA 16054592-5 6008430 300.000
373 BOLETA 73002 24-05-2006 CUENTA 11337343-1 6008790 400.000
374 BOLETA 73003 24-05-2006 CUENTA 11296004-K 6009012 150.000
375 BOLETA 73005 25-05-2006 CUENTA 04614591-7 6008906 500.000
376 BOLETA 73006 25-05-2006 CUENTA 04669985-8 6009413 60.000
377 BOLETA 73007 25-05-2006 CUENTA 05000218-7 6009394 280.000
378 BOLETA 73008 26-05-2006 CUENTA 13089612-K 6009009 800.000
379 BOLETA 73009 26-05-2006 CUENTA 06070257-8 6009067 50.000
380 BOLETA 73011 29-05-2006 CUENTA 07443847-4 6009084 600.000
38 1 BOLETA 73012 29-05-2006 CUENTA 11695053-7 6009059 100.000
382 BOLETA 73013 29-05-2006 CUENTA 13334221-4 6007884 800.000
383 BOLETA 73014 31-05-2006 CUENTA 15359227-6 6008557 600.000
384 BOLETA 73015 31-05-2006 CUENTA 04185920-2 6009666 350.000
385 BOLETA 73016 31-05-2006 CUENTA 14593002-2 6009960 500.000
386 BOLETA 73017 31-05-2006 CUENTA 14584821-0 6009809 800.000
387 BOLETA 73018 01-06-2006 CUENTA 08271535-5 6009287 200.000
388 BOLETA 73019 01-06-2006 CUENTA 12908277-1 6009573 200.000
389 BOLETA 73020 01-06-2006 CUENTA 03580045-K 6009687 150.000
390 BOLETA 73021 01-06-2006 CUENTA 16421308-0 6009715 200.000
39 1 BOLETA 73022 01-06-2006 CUENTA 12284311-4 6009921 200.000
392 BOLETA 73023 01-06-2006 CUENTA 12879718-1 6009961 41.120
393 BOLETA 73024 01-06-2006 CUENTA 03153810-6 6009999 500.000
394 BOLETA 73025 05-06-2006 CUENTA 06173026-5 6009335 1.500.000
395 BOLETA 73026 05-06-2006 CUENTA 13460149-3 6010221 34.620
396 BOLETA 73027 06-06-2006 CUENTA 05200760-7 6009959 300.000
397 BOLETA 73028 06-06-2006 CUENTA 07559826-2 6009924 600.000
398 BOLETA 73029 06-06-2006 CUENTA 06564495-9 6009092 272.000
~
399 BOLETA 73030 06-06-2006 CUENTA 16428637-1 6009718 150.000
400 BOLETA 73031 06-06-2006 CUENTA 05554613-4 6007566 250.000
40 1 BOLETA 73032 07-06-2006 CUENTA 21290086-9 6010072 150.000
CONTRAlORIA GENERAL DE LA REPUBLlCA
ANEXO N 1

Periodo 2006

Comprobante Comprobante Fecha Pago Pago<. . Paciente Cuenta/Crdito Monto
403 BOLETA 73034 08-06-2006 CUENTA 04425484-0 6006027 500.000
404 BOLETA 73035 09-06-2006 CUENTA 07577907-0 6009301 250.000
405 BOLETA 73036 09-06-2006 CUENTA 04866368-0 6010112 300.000
406 BOLETA 73037 09-06-2006 CUENTA 04706021-4 6009945 200.000
407 BOLETA 73038 13-06-2006 CUENTA 04787510-2 6010497 190.350
408 BOLETA 73039 14-06-2006 CUENTA 14194534-3 6009195 80.000
409 BOLETA 73040 15-06-2006 CUENTA 12281430-0 6010230 100.000
410 BOLETA 73041 15-06-2006 CUENTA 12042807-1 6010357 100.000
411 BOLETA 73042 15-06-2006 CUENTA 11867556-8 6010279 1.232.000
412 BOLETA 73043 15-06-2006 CUENTA 06061106-8 6005544 200.000
413 BOLETA 73044 15-06-2006 CUENTA 12915701-1 6008998 400.000
414 BOLETA 73045 15-06-2006 CUENTA 11255492-0 6009930 40.000
415 BOLETA 73046 15-06-2006 CUENTA 12406964-5 6010247 40.000
416 BOLETA 73047 16-06-2006 CUENTA 06902633-8 5007277 43.919
417 BOLETA 73049 16-06-2006 CUENTA 16374262-4 6009485 250.000
418 BOLETA 73050 20-06-2006 CUENTA 03283140-0 6005905 500.000
419 BOLETA 73051 2'.0-06-2006 CUENTA 21889432-1 6010038 40.000
420 BOLETA 73052 20-06-2006 CUENTA 09842681-7 6010762 200.000
421 BOLETA 73053 21-06-2006 CUENTA 03740749-6 5024082 500.000
422 BOLETA 73055 23-06-2006 CUENTA 04526257-K 6010362 500.000
423 BOLETA 73056 28-06-2006 CUENTA 01405218-6 5023313 500.000
424 BOLETA 73057 29-06-2006 CUENTA 15541685-8 6011021 380.000
425 BOLETA 73058 29-06-2006 CUENTA 11479027-3 6011659 294.537
426 BOLETA 73059 29-06-2006 CUENTA 05322888-7 6010707 2.120.692
427 BOLETA 73062 04-07-2006 CUENTA 15030114-9 6012103 1.023.985
428 BOLETA 73064 05-07-2006 CUENTA 19451811-0 6012242 173.825
429 BOLETA 73065 05-07-2006 CUENTA 19451811-0 6012242 320.000
430 BOLETA 73066 05-07-2006 CUENTA 08374028-0 6011747 961.167
43 1 BOLETA 73067 05-07-2006 CUENTA 13809858-3 6009581 365.000
432 BOLETA 73068 10-07-2006 CUENTA 09244368-K 6011738 397.454
433 BOLETA 73069 10-07-2006 CUENTA 12634673-5 6010896 300.000
434 BOLETA 73070 12-07-2006 CUENTA 13126822-K 6011835 120.000
435 BOLETA 73071 13-07-2006 CUENTA 21395446-6 6011063 100.000
436 BOLETA 73072 14-07-2006 CUENTA 03716297-3 6011439 20.000
437 BOLETA 73073 14-07-2006 CUENTA 04148449-7 6013091 302.975
438 BOLETA 73074 18-07-2006 CUENTA 07298251-7 5003650 36.250
439 BOLETA 73075 19-07-2006 CUENTA 20962456-7 6011051 300.000
440 BOLETA 73076 19-07-2006 CUENTA 06490006-4 6012927 254.400
44 1 BOLETA 73077 19-07-2006 CUENTA 10720934-4 6007941 400.000
442 BOLETA 73078 26-07-2006 CUENTA 10630257-K 5024065 7.900
443 BOLETA 73079 31-07-2006 CUENTA 07195496-K 6005211 4.217.905
444 BOLETA 73080 31-07-2006 CUENTA 05444915-1 6013567 201.276
445 BOLETA 73081 31-07-2006 CUENTA 07315449-9 6009978 100.000
446 BOLETA 73082 31-07-2006 CUENTA 03716297-3 6011439 9.144.320
447 BOLETA 73083 31-07-2006 CUENTA 17840847-K 6011445 600.000
448 BOLETA 73084 01-08-2006 CUENTA 90019856-6 6009607 39.766
449 BOLETA 73085 01-08-2006 CUENTA 10995283-4 6008343 915.184
450 BOLETA 73086 02-08-2006 CUENTA 16122865-6 5010066 690.000
45 1 BOLETA 73087 02-08-2006 CUENTA 07875477-K 6014371 300.000
452 BOLETA 73088 02-08-2006 CUENTA 07468802-0 6012487 533.326
45 3 BOLETA 73089 03-08-2006 CUENTA 02785298-K 5025122 300.000
454 BOLETA 73090 03-08-2006 CUENTA 11485516-2 6013799 40.000
455 BOLETA 73091 03-08-2006 CUENTA 04175360-9 6009953 949.280
456 BOLETA 73092 03-08-2006 CUENTA 12790364-6 6014509 170.500
457 BOLETA 73093 03-08-2006 CUENTA 12790364-6 6013924 1.061.500
458 BOLETA 73094 07-08-2006 CUENTA 05494109-9 6014915 386.245
459 BOLETA 73095 08-08-2006 CUENTA 18468420-9 6014804 298.244
460 BOLETA 73096 08-08-2006 CUENTA 07105553-1 6014832 285.000
46 1 BOLETA 73097 09-08-2006 CUENTA 01816072-2 6000565 1.622.439
462 BOLETA 73098 09-08-2006 CUENTA 07000018-0 3023326 1.080.000
463 BOLETA 73099 09-08-2006 CUENTA 06334781-7 6014785 743.272
464 BOLETA 73100 10-08-2006 CUENTA 10563509-5 5019299 36.820
46 5 BOLETA 73101 16-08-2006 CUENTA 03752631-2 6015098 265.000
~
466 BOLETA 73102 17-08-2006 CUENTA 15112212-4 6011160 800.000
467 BOLETA 73103 23-08-2006 CUENTA 07639493-8 2008571 428.815
468 BOLETA 73104 24-08-2006 CUENTA 16225395-6 6016302 34.631
- . -
ANEXO N 1

Periodo 2006

Comprobante Comprobante FchaPago Pago Paciente Cuenta/Crdito Monto
470 BOLETA 73106 28-08-2006 CUENTA 02024000-8 6015520 2.154.675
471 BOLETA 73107 29-08-2006 CUENTA 08110099-3 6015166 400.000
472 BOLETA 73108 30-08-2006 CUENTA 03831659-1 6007662 1.500.000
473 BOLETA 73109 31-08-2006 CUENTA 12095788-0 6016626 351.296
474 BOLETA 73110 01-09-2006 CUENTA 11646656-2 6016069 20.000
475 BOLETA 73111 04-09-2006 CUENTA 09217158-2 6016643 37.700
476 BOLETA 73112 04-09-2006 CUENTA 04770194-5 6015360 150.000
477 BOLETA 73113 05-09-2006 CUENTA 14647209-5 4019159 300.000
478 BOLETA 73114 06-09-2006 CUENTA 02654278-2 6015505 300.000
479 BOLETA 73115 06-09-2006 CUENTA 17346244-1 6017040 82.991
480 BOLETA 73116 07-09-2006 CUENTA 14365092-8 5025329 300.000
481 BOLETA 73117 07-09-2006 CUENTA 06830484-9 6015149 403.242
482 BOLETA 73118 08-09-2006 CUENTA 03876459-4 5013976 147.117
483 BOLETA 73119 13-09-2006 CUENTA 03192650-5 6000981 100.000
484 BOLETA 73120 25-09-2006 CUENTA 21973587-1 6016174 397.780
485 BOLETA 73121 25-09-2006 CUENTA 14683918-5 6016047 50.000
486 BOLETA 73122 26-09-2006 CUENTA 05522651-2 6014544 440.194
487 BOLETA 73123 28-09-2006 CUENTA 22012296-4 6015506 190.000
488 BOLETA 73124 28-09-2006 CUENTA 01005611-K 6014665 300.000
489 BOLETA 73125 28-09-2006 CUENTA 90022506-7 6017508 2.291.900
490 BOLETA 73126 28-09-2006 CUENTA 90022506-7 6017508 286.812
491 BOLETA 73127 02-10-2006 CUENTA 21975239-3 6015718 130.000
492 BOLETA 73128 04-10-2006 CUENTA 04770194-5 6005915 70.050
493 BOLETA 73129 05-10-2006 CUENTA 07815390-3 6019018 26.780
494 BOLETA 73130 05-10-2006 CUENTA 14579097-2 6018661 200.000
495 BOLETA 73131 05-10-2006 CUENTA 04983317-2 6017057 300.000
496 BOLETA 73142 14-12-2006 CUENTA 09389892-3 6000300 1.142
497 BOLETA 72986 15-05-2006 CREDITO 03834852-3 10360 3.600
498 BOLETA 72734 06-02-2006 120.000
499 BOLETA 72810 17-03-2006 100.000
500 BOLETA 73048 16-06-2006 80.000
} 501
502
BOLETA
BOLETA
73054
73137
23-06-2006
16-11-2006
218.807
1.126.563
ITotal 205.632.4611
CONTRALOIRIA GENERAL DE LA REPUBLlCA
ANEXO N 2
Saltos en Correlativos Descuentos Convenios ao 2006
DCO_A CUE_A CUE_ DCO-

DCO CORRELATIVO AUTORIZA RUT_NMERO DV DCO_FECHA
NN NN NUMERO MONTO
1 OO 36382503 2006 2006 6011393 27-06-2006 4.746
2 OO 25695623 2006 2006 6002097 04-04-2006 139.526
3 1- 21618001 1 2006 2005 5024459 19-01-2006 8.246
4 1- 188624308 2006 2005 5025742 11-01-2006 31.753
5 1- 130073433 2006 2005 5021333 04-01-2006 8.744
6 1- 91368803 2006 2005 5024566 11-01-2006 41.819
7 1- 86986183 2006 2005 5024180 11-01-2006 231.366
8 1- 7781289 K 2006 2005 5024838 11-01-2006 95.750
9 1- 67102975 2006 2005 5022450 27-01-2006 12.356
10 1- 66458636 2006 2005 5025401 09-01-2006 182.748
11 1- 64930427 2006 2005 5022612 16-01-2006 179.521
12 1- 61166823 2006 2005 5017295 18-01-2006 6.062.750
13 1- 47753279 2006 2005 5024182 10-01-2006 33.615
14 1- 45339467 2006 2005 5023500 11-01-2006 74.076
15 1- 4397491 2 2006 2005 5024187 11-01-2006 15.366
16 1- 4397491 2 2006 2005 5024187 11-01-2006 13.829
17 1- 43540874 2006 2005 5022822 11-01-2006 136.812
18 1- 3751901 4 2006 2005 5022847 11-01-2006 323.130
19 1- 37417424 2006 2005 5024631 11-01-2006 97.362
20 1- 34889562 2006 2005 5025959 11-01-2006 68.469
21 1- 33196733 2006 2005 5023858 11-01-2006 31.960
22 1- 32447589 2006 2005 5025105 11-01-2006 56.434
23 1- 31141923 2006 2005 5025406 11-01-2006 127.694
24 1- 23516349 2006 2005 5023690 05-01-2006 11.085
25 1- 22259903 2006 2005 5022389 11-01-2006 150.782
26 1- 1825940 O 2006 2005 5016175 27-01-2006 13.631
27 1- 18169177 2006 2005 5006621 25-01-2006 4.595.914
28 2- 15845418 1 2006 2005 5021961 04-01-2006 8.844
29 2- 109730602 2006 2005 5023753 23-01-2006 O
30 2- 109730602 2006 2005 5023753 23-01-2006 13.938
31 2- 78165588 2006 2005 5024865 11-01-2006 32.754
32 2- 55243956 2006 2005 5016431 13-01-2006 406.915
33 2- 44242664 2006 2005 5023351 11-01-2006 139.250
34 3- 13243941 9 2006 2005 5022270 11-01-2006 317.766
35 6- 3283091 9 2006 2005 5025377 11-01-2006 11.894
36 6- 3283091 9 2006 2005 5022981 11-01-2006 15.910
37 89 O 3689489 K 2006 2005 5024279 30-01-2006 1.188
38 91 O 3689489 K 2006 2005 5021873 30-01-2006 892
39 95 - 92342522 2006 2005 5023580 31-01-2006 34.893
40 96 - 16426421 1 2006 2005 5022851 31-01-2006 2.210.343
41 106 O 64468928 2006 2005 5021584 01-02-2006 9.422
42 108 - 8681363 7 2006 2005 5022652 01-02-2006 7.862
43 111 - 27398707 2006 2005 5024957 02-02-2006 63.901
44 112 - 207039845 2006 2005 5006857 02-02-2006 610.252
45 113 - 21338126 1 2006 2005 5004454 02-02-2006 1.212.123
46 117 - 51689569 2006 2006 5025719 03-02-2006 69.439
47 118 - 145384664 2006 2005 5022966 03-02-2006 111.531
48 119 - 13674916 1 2006 2005 5020572 03-02-2006 11.885
49 124 - 4521544 K 2006 2005 5021095 06-02-2006 130.533
50 125 - 26222184 2006 2006 6000114 06-02-2006 95.549
51 126 - 173770448 2006 2005 5025997 07-02-2006 165.171
52 130 - 48596169 2006 2006 6000910 07-02-2006 105.843
53 131 - 130481272 2006 2005 5018718 07-02-2006 182.748
54 132 - 4330977 3 2006 2005 5004642 07-02-2006 1.518.909
55 134 - 62571357 2006 2005 5021514 07-02-2006 25.195
56 137 - 10705411 1 2006 2006 6000233 08-02-2006 26.551
57 138 - 21082011 6 2006 2005 5025929 09-02-2006 90.204
58 140 - 187072395 2006 2005 5023184 13-02-2006 41.396
59 141 - 101541509 2006 2006 5025931 13-02-2006 79.878
60 142 - 28544553 2006 2006 6002180 13-02-2006 50.313
61 143 - 60038058 2006 2005 5020940 13-02-2006 122.422
62 144 O 44898357 2006 2006 6000394 14-02-2006 48.720
63 146 - 12637561 1 2006 2005 5025558 14-02-2006 92.273
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ANEXO N2
Saltos en Correlativos Descuentos Convenios ano 2006
DCO_A CUE_A CUE_ DCa-

DCO_ CORRELATIVO AUTORIZA RUT_NMERO DV DCO]ECHA
NN NN NUMERO MONTO
64 149 - 90083597 2006 2005 5024970 14-02-2006 22.249
65 150 o 65646978 2006 2006 6000823 15-02-2006 49.825
66 151 - 65457407 2006 2006 6000342 15-02-2006 30.264
67 153 - 60639833 2006 2006 6000442 16-02-2006 57.204
68 155 - 7259665 K 2006 2005 5025707 16-02-2006 43.424
69 157 - 13145989 2006 2006 6001334 16-02-2006 102.250
70 158 - 4771706 K 2006 2005 5021900 17-02-2006 126.070
71 159 - 68957559 2006 2005 5017403 17-02-2006 179.156
72 161 - 8962348 o 2006 2006 6000104 17-02-2006 56.233
73 162 o 14177927 3 2006 2005 5022028 20-02-2006 90.316
74 163 - 9767369 1 2006 2006 6000161 20-02-2006 87.512
75 164 o 8875991 5 2006 2006 6000445 20-02-2006 136.741
76 165 - 3689489 K 2006 2005 5017051 20-02-2006 2.635
77 166 - 3689489 K 2006 2005 5019345 20-02-2006 939
78 167 - 15845418 1 2006 2006 5025761 21-02-2006 6.125
79 168 - 3240392 1 2006 2006 6002281 21-02-2006 63.746
80 169 - 63630063 2006 2006 6000447 22-02-2006 77.038
81 170 - 63630063 2006 2006 6000447 22-02-2006 16.174
82 172 - 5120606 1 2006 2005 5025858 22-02-2006 71.276
83 173 - 3554673 1 2006 2006 6000471 22-02-2006 117.470
84 174 - 184262487 2006 2006 6000927 22-02-2006 20.392
85 175 o 20071631 o 2006 2005 5025681 23-02-2006 4.007
86 176 - 3804169 K 2006 2006 6000747 24-02-2006 17.538
87 177 - 31984629 2006 2005 5025796 24-02-2006 123.197
88 178 - 25525574 2006 2006 6000925 24-02-2006 22.808
89 179 - 25525574 2006 2005 5023901 24-02-2006 20.409
90 181 - 9674139 1 2006 2006 6000381 27-02-2006 92.440
91 182 - 3184071 6 2006 2005 5025628 27-02-2006 38.099
92 183 - 15839019 1 2006 2005 5020340 27-02-2006 75.877
93 184 - 12438819 8 2006 2006 6000967 28-02-2006 13.311
94 185 - 5715075 o 2006 2005 5023005 28-02-2006 14.801
95 186 - 88633679 2006 2006 6000475 28-02-2006 21.320
96 187 - 24455246 2006 2006 6001678 01-03-2006 38.225
97 188 - 11857394 3 2006 2006 6002639 01-03-2006 70.954
98 189 - 6276210 1 2006 2006 6000184 01-03-2006 55.643
99 190 - 10152382 9 2006 2006 6001970 01-03-2006 5.232
100 191 - 6001888 K 2006 2006 6002508 01-03-2006 37.148
101 192 - 169795843 2006 2005 5014916 01-03-2006 73.366
102 193 - 2970681 6 2006 2006 6001037 01-03-2006 61.447
103 195 - 5716613 4 2006 2005 5015808 03-03-2006 148.365
104 196 - 15845418 1 2006 2006 6000852 03-03-2006 6.124
105 197 - 9537470 o 2006 2005 5024680 03-03-2006 85.016
106 198 - 14127261 6 2006 2006 6003076 06-03-2006 67.415
107 199 - 128557628 2006 2006 6001247 06-03-2006 7.109
108 202 - 49862148 2006 2006 6003022 07-03-2006 44.910
109 204 - 65506866 2006 2006 6001464 07-03-2006 163.362
110 205 - 64456202 2006 2005 5020121 07-03-2006 7.665
111 206 - 53996272 2006 2006 6000113 07-03-2006 167.587
112 207 - 3401141 9 2006 2006 6003133 08-03-2006 17.149
113 208 - 2282861 4 2006 2006 6003380 08-03-2006 57.391
114 209 - 134638036 2006 2005 5025154 08-03-2006 41.627
115 210 - 38352946 2006 2005 5024013 09-03-2006 135.330
116 211 - 52046998 2006 2006 6002838 09-03-2006 34.776
117 212 - 3884024 K 2006 2006 6003013 13-03-2006 113.701
118 213 - 57158107 2006 2005 5024226 13-03-2006 112.562
119 215 - 5165445 5 2006 2006 6002789 14-03-2006 77.946
120 216 - 3643370 1 2006 2006 6001855 15-03-2006 179.249
121 217 - 73872936 2006 2006 6000229 15-03-2006 36.265
122 218 - 1314598 9 2006 2006 6002669 15-03-2006 76.999
123 219 - 204295956 2006 2005 5024923 15-03-2006 19.256
124 220 - 169786879 2006 2006 6000554 16-03-2006 16.000
125 221 o 25342135 2006 2005 5024165 16-03-2006 520.644
126 223 - 2534213 5 2006 2005 5023913 16-03-2006 240.282
CONl'RALORIA GENERAL DE LA REPUBLlCA
ANEXO N 2
DCO_A CUE_A CUE- DCO-

DCO_ CORRELATIVO AUTORIZA RUT_.NMERO DV DCO_FECHA
NN NN NUMERO MONTO
127 224 - 8883925 O 2006 2005 5022073 17-03-2006 144.177
128 225 - 6246651 O 2006 2006 6000755 17-03-2006 46.657
129 226 - 8728596 O 2006 2005 5025877 17-03-2006 111.306
130 227 - 44884208 2006 2005 5022091 20-03-2006 122.460
131 228 - 7419266 1 2006 2006 6003561 20-03-2006 65.451
132 229 - 3929462 1 2006 2006 6003118 20-03-2006 132.471
133 230 - 2197133 2 2006 2006 6002641 20-03-2006 46.908
134 231 - 24468089 2006 2006 6004131 20-03-2006 132.044
135 232 - 4241243 O 2006 2006 6001709 20-03-2006 42.758
136 233 - 11703402 2006 2006 6003112 20-03-2006 55.258
137 234 - 21529192 2006 2006 6002645 20-03-2006 22.211
138 235 - 43751484 2006 2006 6002901 20-03-2006 34.970
139 236 - 3815135 5 2006 2006 6002646 20-03-2006 16.465
140 237 - 2877767 1 2006 2006 6000866 20-03-2006 262.382
141 238 - 44630834 2006 2006 6003143 20-03-2006 55.002
142 239 - 37237736 2006 2006 6002391 20-03-2006 91.963
143 240 - 1755931 1 2006 2006 6001103 20-03-2006 264.740
144 241 - 66146634 2006 2006 6003424 20-03-2006 185.244
145 242 - 7339046 2006 2006 6001603 20-03-2006 28.065
146 243 - 7339046 2006 2006 6003259 20-03-2006 17.928
147 244 - 22507435 2006 2006 6001892 20-03-2006 18.424
148 246 - 35183604 2006 2006 6003195 20-03-2006 8.690
149 247 - 14153178 6 2006 2006 6003336 20-03-2006 3.476
150 248 - 34075328 2006 2006 6003130 20-03-2006 77.510
151 249 - 34200408 2006 2006 6002424 20-03-2006 4.128
152 250 - 13243941 9 2006 2006 6003006 20-03-2006 9.044
153 251 - 16784605 2006 2006 6003688 20-03-2006 42.674
154 252 - 4541744 1 2006 2006 6002335 20-03-2006 87.336
155 253 - 2124054 O 2006 2005 5025071 20-03-2006 423.258
156 254 - 7981234 K 2006 2006 6003770 21-03-2006 58.574
157 255 - 154346368 2006 2006 6000707 21-03-2006 109.664
158 257 - 7028734 K 2006 2006 5024673 21-03-2006 79.502
159 260 - 8808180 3 2006 2005 5016770 22-03-2006 97.283
160 261 - 155641096 2006 2006 6004384 22-03-2006 100.869
161 263 - 21406696 3 2006 2006 6003123 22-03-2006 88.996
162 264 - 15845418 1 2006 2006 6001729 22-03-2006 7.036
163 265 - 6418988 3 2006 2006 6004019 23-03-2006 5.114
164 266 - 3715698 1 2006 2005 5022643 24-03-2006 129.527
165 267 - 41398884 2006 2006 6001418 24-03-2006 28.094
166 268 - 118594762 2006 2005 5024667 24-03-2006 4.975
167 269 - 12257441 5 2006 2006 6001379 27-03-2006 42.680
168 270 - 45780899 2006 2006 6003261 27-03-2006 182.748
169 272 - 4707617 K 2006 2006 6000950 27-03-2006 20.569
170 274 - 18127772 6 2006 2005 5021455 28-03-2006 182.748
171 277 - 3689489 K 2006 2006 6002204 28-03-2006 976
172 278 - 19880303 2006 2006 6000741 29-03-2006 19.933
173 281 - 9564349 2006 2004 4022883 30-03-2006 8.418.225
174 282 - 13681929 1 2006 2006 6004787 30-03-2006 13.090
175 283 - 6065937 O 2006 2006 6002509 31-03-2006 12.162
176 285 - 6793721 K 2006 2006 6002368 31-03-2006 61.902
177 286 - 942394 K 2006 2005 5021249 03-04-2006 73.255
178 288 - 4649191 2 2006 2006 6004258 03-04-2006 55.994
179 290 O 155666005 2006 2006 6002657 03-04-2006 182.748
180 292 - 38743368 2006 2006 6003031 04-04-2006 117.885
181 293 - 44662884 2006 2005 5023962 04-04-2006 182.748
182 294 - 12898317 1 2006 2006 6002491 04-04-2006 16.581
183 295 - 13458307 K 2006 2006 6001961 04-04-2006 139.526
184 296 - 43243268 2006 2006 6000278 04-04-2006 16.132
185 297 O 56310339 2006 2005 5023363 04-04-2006 111.280
186 300 - 14127261 6 2006 2006 6004190 07-04-2006 20.331
187 301 - 40945229 2006 2005 5016140 07-04-2006 189.510
188 304 O 21246546 1 2006 2005 5024121 10-04-2006 143.930
189 305 - 2399481 K 2006 2006 6004647 10-04-2006 69.105
ANEXO N 2
Saltos en Correlativos Descuentos Convenios .Ino 2006
DCO_A CUE_A CUE_ DCO_

DCO_CORRELATIVO AUTORIZA RUTJllMERO DV DCO_FECHA
NN NN NUMERO MONTO
190 306 O 9617534 5 2006 2005 5024511 10-04-2006 20.540
191 308 - 45493369 2006 2006 6002102 11-04-2006 203.087
192 309 - 4122781 8 2006 2006 6003286 11-04-2006 242.476
193 310 - 53335322 2006 2006 6002676 11-04-2006 99.212
194 311 - 13053101 6 2006 2006 6004255 11-04-2006 29.836
195 312 - 3815135 5 2006 2006 6005027 11-04-2006 9.956
196 313 - 3987417 2 2006 2006 6004474 11-04-2006 72.592
197 314 - 14038545 K 2006 2006 6004757 11-04-2006 63.451
198 315 - 5521390 9 2006 2006 6005031 11-04-2006 63.727
199 316 - 3557727 O 2006 2006 6004815 11-04-2006 164.875
200 318 - 195279306 2006 2006 6003938 11-04-2006 56.800
201 409 O 63630063 2006 2006 6004211 10-05-2006 13.069
202 409 O 63630063 2006 2006 6004211 10-05-2006 1.960
203 435 - 5333556 K 2006 2006 6007007 15-05-2006 123.077
204 435 - 5333556 K 2006 2006 6007007 15-05-2006 69.364
205 490 O 27579396 2006 2005 5022227 29-05-2006 139.592
206 490 O 27579396 2006 2005 5022227 29-05-2006 125.633
207 566 O 63630063 2006 2005 5024625 08-06-2006 47.109
208 566 O 63630063 2006 2005 5024625 08-06-2006 137.987
209 567 O 49873743 2006 2005 5025345 08-06-2006 3.962
210 567 O 4987374 3 2006 2005 5025345 08-06-2006 19.486
211 774 - 3087951 1 2006 2004 4003909 02-08-2006 61.650
212 774 - 3087951 1 2006 2004 4003909 02-08-2006 65.000
213 892 - 6224515 8 2006 2006 6013842 23-08-2006 20.510
214 892 - 6224515 8 2006 2006 6013842 23-08-2006 18.459
215 932 - 1588479 7 2006 2006 6013050 28-08-2006 23.497
216 932 - 1588479 7 2006 2006 6013050 28-08-2006 21.147
217 942 - 9128002 7 2006 2006 6013460 29-08-2006 183.272
218 942 - 9128002 7 2006 2006 6013460 29-08-2006 183.272
219 957 - 7012777 6 2006 2006 6012466 30-08-2006 183.331
220 957 - 70127776 2006 2006 6012466 30-08-2006 183.331
221 964 - 13701315 O 2006 2006 6014038 31-08-2006 55.836
222 964 - 13701315 O 2006 2006 6014038 31-08-2006 50.252
223 968 - 5641628 5 2006 2006 6014811 31-08-2006 48.952
224 968 - 5641628 5 2006 2006 6014811 31-08-2006 44.057
225 983 - 5333556 K 2006 2006 6012630 05-09-2006 43.111
226 983 - 5333556 K 2006 2006 6012630 05-09-2006 106.624
227 1081 - 3553471 7 2006 2006 6015474 20-09-2006 183.828
228 1081 - 3553471 7 2006 2006 6015474 20-09-2006 177.944
229 1175 - 3300746 9 2006 2006 6014547 03-10-2006 177.381
230 1175 - 33007469 2006 2006 6014547 03-10-2006 159.643
231 1179 - 56148736 2006 2006 6017083 03-10-2006 113.177
232 1179 - 56148736 2006 2006 6017083 03-10-2006 30.012
233 1190 - 50752968 2006 2006 6001641 05-10-2006 184.103
234 1190 - 50752968 2006 2006 6001641 05-10-2006 184.103
235 1196 - 63422185 2006 2006 6018547 05-10-2006 4.645
236 1196 - 6342218 5 2006 2006 6018547 05-10-2006 4.180
237 1224 - 37456462 2006 2006 6011951 12-10-2006 184.177
238 1224 - 37456462 2006 2006 6011951 12-10-2006 184.177
239 1286 - 40821872 2006 2006 6016846 19-10-2006 81.710
240 1286 - 40821872 2006 2006 6016846 19-10-2006 73.539
241 1288 - 2171770 3 2006 2006 6015973 19-10-2006 184.177
242 1288 - 2171770 3 2006 2006 6015973 19-10-2006 184.177
243 1328 - 4755109 9 2006 2006 6018256 26-10-2006 17.159
244 1328 - 47551099 2006 2006 6018256 26-10-2006 15.443
245 1412 - 3285741 8 2006 2006 6020756 07-11-2006 72.028
246 1412 - 3285741 8 2006 2006 6020756 07-11-2006 64.826
247 1428 - 5747002 K 2006 2006 6018221 09-11-2006 10.400
248 1428 - 5747002 K 2006 2006 6018221 09-11-2006 11.556
249 1455 - 44801728 2006 2006 6018675 14-11-2006 30.550
250 1455 - 4480172 8 2006 2006 6018675 14-11-2006 27.495
251 1497 - 50543471 2006 2006 6020588 21-11-2006 90.544
252 1497 - 50543471 2006 2006 6020588 21-11-2006 100.605
DIVISION lOE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
ANEXO N 2
DCO_A CUE_A CUE

- DCO
DCO_ CORRELATIVO AUTORIZA RUT__ NMERO DV DCO_FECHA -
NN NN NUMERO MONTO
253 1547 - 94718856 2006 2006 6021119 29-11-2006 10.108
254 1547 - 94718856 2006 2006 6021119 29-11-2006 23.148
255 1548 - 59698435 2006 2006 6017562 29-11-2006 21.105
256 1548 - 59698435 2006 2006 6017562 29-11-2006 18.995
257 1590 - 9911495 9 2006 2006 6019621 06-12-2006 168.301
258 1590 - 9911495 9 2006 2006 6019621 06-12-2006 12.010
259 1595 - 3017674 K 2006 2006 6021854 07-12-2006 34.679
260 1595 - 3017674 K 2006 2006 6021854 07-12-2006 31.211
261 1632 - 23053136 2006 2006 6021945 18-12-2006 103.780
262 1632 - 2305313 6 2006 2006 6021945 18-12-2006 115.312
263 1633 - 66366936 2006 2006 6021814 18-12-2006 11.837
264 1633 - 66366936 2006 2006 6021814 18-12-2006 10.652
265 1643 - 8991160 5 2006 2006 6006712 19-12-2006 150.000
266 1643 - 8991160 5 2006 2006 6006712 19-12-2006 110.186
45.245.469
ANEXO N3
Descuentos Convenios ao 2006
USU CODIGOCREA EN BLANCO
DCO_A CUE_A CUE_ DCO_ DCO_MONTOAP TDC_ USU_CODIGOAU USU_CODIGOCR

DCO_ CORRELATIVO AUTORIZA RUT_NMERO DV DCO_FECHA
NN NN NUMERO MONTO LlCADO CODIGO TORIZA EA
1 OO 36382503 2006 2006 6011393 27-06-2006 4.746 11.865 3
2 OO 2569562 3 2006 2006 6002097 04-04-2006 139.526 348.815 3
3 1 - 21618001 1 2006 2005 5024459 19-01-2006 8.246 O 1
4 1 - 18862430 8 2006 2005 5025742 11-01-2006 31.753 O 6
5 1 - 130073433 2006 2005 5021333 04-01-2006 8.744 O 7
6 1- 9136880 3 2006 2005 5024566 11-01-2006 41.819 O 6
7 1 - 8698618 3 2006 2005 5024180 11-01-2006 231.366 O 6
8 1 - 7781289 K 2006 2005 5024838 11-01-2006 95.750 O 6
9 1- 6710297 5 2006 2005 5022450 27-01-2006 12.356 O 3
10 1 - 66458636 2006 2005 5025401 09-01-2006 182.748 O 3
11 1- 64930427 2006 2005 5022612 16-01-2006 179.521 O 1
12 1 - 61166823 2006 2005 5017295 18-01-2006 6.062.750 O 8
13 1 - 47753279 2006 2005 5024182 10-01-2006 33.615 O 1
14 1- 45339467 2006 2005 5023500 11-01-2006 74.076 O 6
15 1 - 4397491 2 2006 2005 5024187 11-01-2006 15.366 O 2
16 1- 4397491 2 2006 2005 5024187 11-01-2006 13.829 O 7
17 1- 43540874 2006 2005 5022822 11-01-2006 136.812 O 6
18 1- 3751901 4 2006 2005 5022847 11-01-2006 323.130 O 6
19 1- 37417424 2006 2005 5024631 11-01-2006 97.362 O 6
20 1- 34889562 2006 2005 5025959 11-01-2006 68.469 O 6
21 1- 3319673 3 2006 2005 5023858 11-01-2006 31.960 O 6
22 1- 3244758 9 2006 2005 5025105 11-01-2006 56.434 O 6
23 1- 3114192 3 2006 2005 5025406 11-01-2006 127.694 O 6
24 1- 2351634 9 2006 2005 5023690 05-01-2006 11.085 O 1
25 1- 2225990 3 2006 2005 5022389 11-01-2006 150.782 O 6
26 1- 1825940 O 2006 2005 5016175 27-01-2006 13.631 O 1
27 2 - 15845418 1 2006 2005 5021961 04-01-2006 8.844 O 7
28 2 - 10973060 2 2006 2005 5023753 23-01-2006 O O 3
29 2 - 109730602 2006 2005 5023753 23-01-2006 13.938 O 3
30 2 - 7816558 8 2006 2005 5024865 11-01-2006 32.754 O 6
31 2 - 5524395 6 2006 2005 5016431 13-01-2006 406.915 O 5
32 2 - 44242664 2006 2005 5023351 11-01-2006 139.250 O 6
33 3 - 13243941 9 2006 2005 5022270 11-01-2006 317.766 O 6
34 6 - 3283091 9 2006 2005 5025377 11-01-2006 11.894 O 6
35 6 - 3283091 9 2006 2005 5022981 11-01-2006 15.910 O 6
36 89 O 3689489 K 2006 2005 5024279 30-01-2006 1.188 11.880 1
37 91 O 3689489 K 2006 2005 5021873 30-01-2006 892 8.920 1
38 95 - 92342522 2006 2005 5023580 31-01-2006 34.893 -1.073 7
39 96 - 16426421 1 2006 2005 5022851 31-01-2006 2.210.343 2.210.343 9
40 106 O 64468928 2006 2005 5021584 01-02-2006 9.422 94.219 7
41 108 - 8681363 7 2006 2005 5022652 01-02-2006 7.862 O 7
42 111 - 2739870 7 2006 2005 5024957 02-02-2006 63.901 539.008 1
43 112 - 207039845 2006 2005 5006857 02-02-2006 610.252 1.220.504 8
21338126 1 2006 2005 5004454 02-02-2006 1.212.123 1.212.123 8
44 113 -
5168956 9 2006 2006 5025719 03-02-2006 69.439 694.386 7
\)
45 117 -
46 118 - 145384664 2006 _~O~ 502~ ___03-02-gQQ L. __111 ~ _ 1.1.1.31.Q -
7
ir
_
:~~::: ~;r I~ ~::~~:
ANEXO N3

DCO_CORRELATIVO AUTORIZA RUT_NMERO DV DCO_FECHA
NN NN NUMERO MONTO LICADO CODIGO TORIZA EA
47 119 - 13674916 1 2006 2005 5020572 03-02-2006 11.885 79.234 4
48 124 - 4521544 K 2006 2005 5021095 06-02-2006 130.533 1.305.329 7
49 125 - 26222184 2006 2006 6000114 06-02-2006 95.549 955.487 1
50 126 - 17377044 8 2006 2005 5025997 07-02-2006 165.171 412.928 3
51 130 - 4859616 9 2006 2006 6000910 07-02-2006 105.843 1.058.430 7
52 131 - 130481272 2006 2005 5018718 07-02-2006 182.748 503.286 3
53 132 - 4330977 3 2006 2005 5004642 07-02-2006 1.518.909 1.518.909 8
54 134 - 6257135 7 2006 2005 5021514 07-02-2006 25.195 251.945 7
55 137 - 10705411 1 2006 2006 6000233 08-02-2006 26.551 265.513 7
56 138 - 21082011 6 2006 2005 5025929 09-02-2006 90.204 902.038 7
57 140 - 187072395 2006 2005 5023184 13-02-2006 41.396 413.959 1
58 141 - 10154150 9 2006 2006 5025931 13-02-2006 79.878 200.671 3
59 142 - 28544553 2006 2006 6002180 13-02-2006 50.313 503.130 1
60 143 - 6003805 8 2006 2005 5020940 13-02-2006 122.422 306.055 3
61 144 O 4489835 7 2006 2006 6000394 14-02-2006 48.720 487.200 7
62 146 - 12637561 1 2006 2005 5025558 14-02-2006 92.273 171.830 3
63 149 - 90083597 2006 2005 5024970 14-02-2006 22.249 222.490 1
64 150 O 65646978 2006 2006 6000823 15-02-2006 49.825 498.251 7
65 151 - 65457407 2006 2006 6000342 15-02-2006 30.264 36.884 3
66 153 - 60639833 2006 2006 6000442 16-02-2006 57.204 572.037 1
67 155 - 7259665 K 2006 2005 5025707 16-02-2006 43.424 434.238 7
68 157 - 1314598 9 2006 2006 6001334 16-02-2006 102.250 1.022.496 1
69 158 - 4771706 K 2006 2005 5021900 17-02-2006 126.070 1.260.698 1
70 159 - 68957559 2006 2005 5017403 17-02-2006 179.156 1.791.560 1
71 161 - 8962348 O 2006 2006 6000104 17-02-2006 56.233 140.583 3
72 162 O 141779273 2006 2005 5022028 20-02-2006 90.316 903.156 7
73 163 - 9767369 1 2006 2006 6000161 20-02-2006 87.512 O 3
74 164 O 8875991 5 2008 2006 6000445 20-02-2006 136.741 435.794 3
75 165 - 3689489 K 2006 2005 5017051 20-02-2006 2.635 26.350 1
76 166 - 3689489 K 2006 2005 5019345 20-02-2006 939 9.390 1
77 167 - 15845418 1 2006 2006 5025761 21-02-2006 6.125 61.245 7
78 168 - 3240392 1 2006 2006 6002281 21-02-2006 63.746 637.462 1
79 169 - 63630063 2006 2006 6000447 22-02-2006 77.038 O 3
80 170 - 63630063 2006 2006 6000447 22-02-2006 16.174 161.735 7
81 172 - 5120606 1 2006 2005 5025858 22-02-2006 71.276 712.758 1
82 173 - 3554673 1 2006 2006 6000471 22-02-2006 117.470 1.174.698 7
83 174 - 184262487 2006 2006 6000927 22-02-2006 20.392 203.921 7
84 175 O 20071631 O 2006 2005 5025681 23-02-2006 4.007 40.070 1
85 176 - 3804169 K 2006 2006 6000747 24-02-2006 17.538 175.383 7
86 177 - 31984629 2006 2005 5025796 24-02-2006 123.197 1.231.972 1
87 178 - 25525574 2006 2006 6000925 24-02-2006 22.808 228.078 1
88 179 - 25525574 2006 2005 5023901 24-02-2006 20.409 204.085 1
89 181 - 9674139 1 2006 2006 600038-1 27-02-2006 92.440 924.404 7
J
90 182 - 3184071 6 2006 2005 5025628 27-02-2006 38.099 380.990 7
91 183 - 15839019 1 2006 2005 5020340 27-02-2006 75.877 189.692 3
92 184 - -
~_12438819 8 2006 2006 6000967 28-02-2006 _~j3~ - ~1.105 3
-, . -:~-,: _9.4-;:1:1 I~~ ~~:~-~>

ANEXO N3

93 185 - 5715075 O 2006 2005 5023005 28-02-2006 14.801 37.002 3
94 186 - 8863367 9 2006 2006 6000475 28-02-2006 21.320 73.789 3
95 187 - 2445524 6 2006 2006 6001678 01-03-2006 38.225 382.249 1
96 188 - 11857394 3 2006 2006 6002639 01-03-2006 70.954 177.385 3
97 189 - 6276210 1 2006 2006 6000184 01-03-2006 55.643 556.432 7
98 190 - 10152382 9 2006 2006 6001970 01-03-2006 5.232 13.082 3
99 191 - 6001888 K 2006 2006 6002508 01-03-2006 37.148 371.480 7
100 192 - 16979584 3 2006 2005 5014916 01-03-2006 73.366 63.312 3
101 193 - 2970661 6 2006 2006 6001037 01-03-2006 61.447 614.468 7
102 195 - 57166134 2006 2005 5015808 03-03-2006 148.365 280.066 3
103 196 - 15845418 1 2006 2006 6000852 03-03-2006 6.124 O 7
104 197 - 9537470 O 2006 2005 5024680 03-03-2006 85.016 403.243 4
105 198 - 14127261 6 2006 2006 6003076 06-03-2006 67.415 O 3
106 199 - 12855762 8 2006 2006 6001247 06-03-2006 7.109 22.289 3
107 202 - 4986214 8 2006 2006 6003022 07-03-2006 44.910 44.910 7
108 204 - 65506866 2006 2006 6001464 07-03-2006 163.362 408.405 3
109 205 - 64456202 2006 2005 5020121 07-03-2006 7.665 76.650 1
110 206 - 53996272 2006 2006 6000113 07-03-2006 167.587 347.193 3
111 207 - 3401141 9 2006 2006 6003133 08-03-2006 17.149 171.491 1
112 208 - 2282861 4 2006 2006 6003380 08-03-2006 57.391 573.914 2
113 209 - 13463803 6 2006 2005 5025154 08-03-2006 41.627 416.266 7
114 210 - 38352946 2006 2005 5024013 09-03-2006 135.330 1.353.299 1
115 211 - 52046998 2006 2006 6002838 09-03-2006 34.776 347.756 1
116 212 - 3884024 K 2006 2006 6003013 13-03-2006 113.701 1.137.011 7
117 213 - 5715810 7 2006 2005 5024226 13-03-2006 112.562 252.351 3
118 215 - 5165445 5 2006 2006 6002789 14-03-2006 77.946 194.864 3
119 216 - 3643370 1 2006 2006 6001855 15-03-2006 179.249 2.090.971 1
120 217 - 73872936 2006 2006 6000229 15-03-2006 36.265 O 3
121 218 - 1314598 9 2006 2006 6002669 15-03-2006 76.999 769.990 1
122 219 - 204295956 2006 2005 5024923 15-03-2006 19.256 48.140 3
123 220 - 16978687 9 2006 2006 6000554 16-03-2006 16.000 40.000 3
124 221 O 25342135 2006 2005 5024165 16-03-2006 520.644 520.644 8
125 223 - 2534213 5 2006 2005 5023913 16-03-2006 240.282 240.282 8
126 224 - 8883925 O 2006 2005 5022073 17-03-2006 144.177 257.036 3
127 225 - 6246651 O 2006 2006 6000755 17-03-2006 46.657 466.565 7
128 226 - 8728596 O 2006 2005 5025877 17-03-2006 111.306 278.264 3
129 227 - 44884208 2006 2005 5022091 20-03-2006 122.460 306.150 3
130 228 - 7419266 1 2006 2006 6003561 20-03-2006 65.451 124.160 3
131 229 - 3929462 1 2006 2006 6003118 20-03-2006 132.471 132.471 6
132 230 - 2197133 2 2006 2006 6002641 20-03-2006 46.908 46.908 6
133 231 - 24468089 2006 2006 6004131 20-03-2006 132.044 132.044 6
134 232 - 4241243 O 2006 2006 6001709 20-03-2006 42.758 42.758 6
;
135 233 - 11703402 2006 2006 6003112 20-03-2006 55.258 55.258 6
136 234 - 21529192 2006 2006 6002845 20-03-2006 22.211 22.211 6
137 235 - 43751484 2006 2006 6002901 20-03-2006 34.970 34.970 6
138 236 - 3815135 5 2006 200a. ~OO~ -
20-03-2006
-- --- -
_16.~ --
16.465 6
~'-'-~[i I~_~~ _~_==_.- /'

ANEXO N3

DCO_CORRELATIVO AUTORIZA RUT_NMERO DV DCO]ECHA
139 237 - 2877767 1 2006 2006 6000866 20-03-2006 262.382 262.382 6
140 238 - 44630834 2006 2006 6003143 20-03-2006 55.002 55.002 6
141 239 - 37237736 2006 2006 6002391 20-03-2006 91.963 91.963 6
142 240 - 1755931 1 2006 2006 6001103 20-03-2006 264.740 264.740 6
143 241 - 66146634 2006 2006 6003424 20-03-2006 185.244 185.244 6
144 242 - 7339046 2006 2006 6001603 20-03-2006 28.065 28.065 6
145 243 - 7339046 2006 2006 6003259 20-03-2006 17.928 17.928 6
146 244 - 2250743 5 2006 2006 6001892 20-03-2006 18.424 18.424 6
147 246 - 35183604 2006 2006 6003195 20-03-2006 8.690 8.690 6
148 247 - 14153178 6 2006 2006 6003336 20-03-2006 3.476 3.476 6
149 248 - 34075328 2006 2006 6003130 20-03-2006 77.510 77.510 6
150 249 - 34200408 2006 2006 6002424 20-03-2006 4.128 4.128 6
151 250 - 13243941 9 2006 2006 6003006 20-03-2006 9.044 9.044 6
152 251 - 16784605 2006 2006 6003688 20-03-2006 42.674 42.674 6
153 252 - 4541744 1 2006 2006 6002335 20-03-2006 87.336 87.336 6
154 253 - 2124054 O 2006 2005 5025071 20-03-2006 423.258 423.258 6
155 254 - 7981234 K 2006 2006 6003770 21-03-2006 58.574 94.053 3
156 255 - 15434636 8 2006 2006 6000707 21-03-2006 109.664 464.705 3
157 257 - 7028734 K 2006 2006 5024673 21-03-2006 79.502 132.763 3
158 260 - 8808180 3 2006 2005 5016770 22-03-2006 97.283 243.207 3
159 261 - 155641096 2006 2006 6004384 22-03-2006 100.869 237.234 3
160 263 - 21406696 3 2006 2006 6003123 22-03-2006 88.996 21.699 3
161 264 - 15845418 1 2006 2006 6001729 22-03-2006 7.036 70.355 7
162 265 - 64189883 2006 2006 6004019 23-03-2006 5.114 17.207 3
163 266 - 3715698 1 2006 2005 5022643 24-03-2006 129.527 1.295.272 1
164 267 - 41398884 2006 2006 6001418 24-03-2006 28.094 28.094 6
165 268 - 118594762 2006 2005 5024667 24-03-2006 4.975 12.438 3
166 269 - 12257441 5 2006 2006 6001379 27-03-2006 42.680 O 3
167 270 - 45780899 2006 2006 6003261 27-03-2006 182.748 O 3
168 272 - 4707617 K 2006 2006 6000950 27-03-2006 20.569 61.159 3
169 274 - 181277726 2006 2005 5021455 28-03-2006 182.748 598.415 3
170 277 - 3689489 K 2006 2006 6002204 28-03-2006 976 9.760 1
171 278 - 19880303 2006 2006 6000741 29-03-2006 19.933 199.331 1
172 282 - 136819291 2006 2006 6004787 30-03-2006 13.090 130.902 7
173 283 - 6065937 O 2006 2006 6002509 31-03-2006 12.162 30.405 3
174 285 - 6793721 K 2006 2006 6002368 31-03-2006 61.902 154.755 3
175 286 - 942394 K 2006 2005 5021249 03-04-2006 73.255 732.554 1
176 288 - 4649191 2 2006 2006 6004258 03-04-2006 55.994 559.935 1
177 290 O 15566600 5 2006 2006 6002657 03-04-2006 182.748 O 3
178 292 - 3874336 8 2006 2006 6003031 04-04-2006 117.885 1.178.853 1
179 293 - 44662884 2006 2005 5023962 04-04-2006 182.748 O 3
180 294 - 12898317 1 2006 2006 6002491 04-04-2006 16.581 165.810 7
181 295 - 13458307 K 2006 2006 6001961 04-04-2006 139.526 348.815 3
J
182 297 O 5631033 9 2006 2005 5023363 04-04-2006 111.280 111.280 1
183 300 - 14127261 6 2006 2006 6004190 07-04-2006 20.331 37.569 3
184 301 - 4094522 9 2006 2005 5016140 07-04-2006 189.510 1.495.427 3
~~ ~4-;'~~ I~~ :=:;~.-::~

ANEXO N 3

DCa_CORRELATIVO AUTORIZA RUT_NMERO DV DCa_FECHA
185 304 o 21246546 1 2006 2005 5024121 10-04-2006 143.930 359.825 3
186 305 - 2399481 K 2006 2006 6004647 10-04-2006 69.105 691.050 1
187 306 o 9617534 5 2006 2005 5024511 10-04-2006 20.540 20.540 1
188 308 - 4549336 9 2006 2006 6002102 11-04-2006 203.087 203.087 6
189 309 - 4122781 8 2006 2006 6003286 11-04-2006 242.476 242.476 6
190 310 - 53335322 2006 2006 6002676 11-04-2006 99.212 99.212 4
191 311 - 13053101 6 2006 2006 6004255 11-04-2006 29.836 29.836 6
192 312 - 3815135 5 2006 2006 6005027 11-04-2006 9.956 9.956 6
193 313 - 3987417 2 2006 2006 6004474 11-04-2006 72.592 72.592 6
194 314 - 14038545 K 2006 2006 6004757 11-04-2006 63.451 63.451 6
195 315 - 5521390 9 2006 2006 6005031 11-04-2006 63.727 63.727 6
196 316 - 3557727 o 2006 2006 6004815 11-04-2006 164.875 1.648.745 1
197 409 o 6363006 3 2006 2006 6004211 10-05-2006 13.069 15.029 3
198 409 o 63630063 2006 2006 6004211 10-05-2006 1.960 15.029 7
199 490 o 27579396 2006 2005 5022227 29-05-2006 139.592 265.225 1
200 490 o 27579396 2006 2005 5022227 29-05-2006 125.633 265.225 7
201 566 o 63630063 2006 2005 5024625 08-06-2006 47.109 185.096 7
202 566 o 63630063 2006 2005 5024625 08-06-2006 137.987 185.096 3
.1t~
203 567 o 4987374 3 2006 2005 5025345 08-06-2006 3.962 23.448 1
204 567 o 4987374 3 2006 2005 5025345 08-06-2006 19.486 23.448 3
-- _ .. _ - "----- -- ._------- --..17.30C).751 --
58.971.917
./
Notas importantes:
En la columna" USU CODIGOCREA " existen 204 registros sin indicar quin cre el descuento.
C45.245A69 27.300.753 0,601

DIVISION DE AUDlTORIA ADMINISTRATIVA
-.:~~_ ~~ri~~~-'
ANEXO N4
DCO MONTOAPLlCADO ES IGUAL A CERO
DCO_CORRELA TIVO AUTORIZA RUT_NMERO DV

DCO_A CUE_A
NN NN
CUE_
NUMERO
DCO]ECHA
DCO-
MONTO
DCO_MONTOAP
LlCADO
TOC
-
CODIGO
USU_CODIGOAU USU_CODIGOCR
TORlZA EA
1 1 - 21618001 1 2006 2005 5024459 19-01-2006 8.246 O 1
2 1 - 18862430 8 2006 2005 5025742 11-01-2006 31.753 O 6
3 1 - 13007343 3 2006 2005 5021333 04-01-2006 8.744 O 7
4 1 - 9136880 3 2006 2005 5024566 11-01-2006 41.819 O 6
5 1 - 86986183 2006 2005 5024180 11-01-2006 231.366 O 6
6 1 - 7781289 K 2006 2005 5024838 11-01-2006 95.750 O 6
7 1 - 67102975 2006 2005 5022450 27-01-2006 12.356 O 3
8 1 - 66458636 2006 2005 5025401 09-01-2006 182.748 O 3
9 1 - 64930427 2006 2005 5022612 16-01-2006 179.521 O 1
10 1 - 6116682 3 2006 2005 5017295 18-01-2006 6.062.750 O 8
11 1 - 47753279 2006 2005 5024182 10-01-2006 33.615 O 1
12 1 - 45339467 2006 2005 5023500 11-01-2006 74.076 O 6
13 1 - 4397491 2 2006 2005 5024187 11-01-2006 15.366 O 2
14 1 - 4397491 2 2006 2005 5024187 11-01-2006 13.829 O 7
15 1 - 43540874 2006 2005 5022822 11-01-2006 136.812 O 6
16 1 - 3751901 4 2006 2005 5022847 11-01-2006 323.130 O 6
17 1 - 37417424 2006 2005 5024631 11-01-2006 97.362 O 6
18 1 - 34889562 2006 2005 5025959 11-01-2006 68.469 O 6
19 1 - 3319673 3 2006 2005 5023858 11-01-2006 31.960 O 6
20 1 - 32447589 2006 2005 5025105 11-01-2006 56.434 O 6
21 1 - 31141923 2006 2005 5025406 11-01-2006 127.694 O 6
22 1 - 2351634 9 2006 2005 5023690 05-01-2006 11.085 O 1
23 1 - 22259903 2006 2005 5022389 11-01-2006 150.782 O 6
24 1 - 1825940 O 2006 2005 5016175 27-01-2006 13.631 O 1
25 1 - 1816917 7 2006 2005 5006621 25-01-2006 4.595.914 O 8 CPMORALE
26 2 - 15845418 1 2006 2005 5021961 04-01-2006 8.844 O 7
27 2 - 109730602 2006 2005 5023753 23-01-2006 O O 3
28 2 - 109730602 2006 2005 5023753 23-01-2006 13.938 O 3
29 2 - 7816558 8 2006 2005 5024865 11-01-2006 32.754 O 6
30 2 - 5524J956 2006 2005 5016431 13-01-2006 406.915 O 5
31 2 - 44242664 2006 2005 5023351 11-01-2006 139.250 O 6
32 3 - 13243941 9 2006 2005 5022270 11-01-2006 317.766 O 6
33 6 - 3283091 9 2006 2005 5025377 11-01-2006 11.894 O 6
34 6 - 3283091 9 2006 2005 5022981 11-01-2006 15.910 O 6
35 108 - 86813637 2006 2005 5022652 01-02-2006 7.862 O 7
36 163 - 9767369 1 2006 2006 6000161 20-02-2006 87.512 O 3
37 169 - 6363006 3 2006 2006 6000447 22-02-2006 77.038 O 3
38 196 - 15845418 1 2006 2006 6000852 03-03-2006 6.124 O 7
39 198 - 14127261 6 2006 2006 6003076 06-03-2006 67.415 O 3
7387293 6 2006 2006 6000229 15-03-2006 36.265 O 3
ft
40 217 -
41 269 - 12257441 5 2006 2006 6001379 27-03-2006 42.680 O 3
42 270 - 45780899 2006 2006 6003261 27-03-2006 182.748 O 3
--~
-
.,r-
0-7'_
\.~~ ~".:_.?ii'i '~ >-'

ANEXO N4
DCO MONTOAPLlCADO ES IGUAL A CERO
DCO_A CUE_A CUE- DCO- DCO_MONTOAP TDC_ USU_CODIGOAU USU_CODIGOCR

DCO_CORRELATlVO AUTORIZA RUT_NMERO DV DCO]ECHA
43 290 O 155666005 2006 2006 6002657 03-04-2006 182.748 O 3
44 293 - 44662884 2006 2005 5023962 04-04-2006 182.748 O 3
45 296 - 43243268 2006 2006 6000278 04-04-2006 16.132 O 1 eoortela
46 318 - 195279306 2006 2006 6003938 11-04-2006 56.800 O 3 eDortela
47 892 - 6224515 8 2006 2006 6013842 23-08-2006 20.510 O 7 CDsalaza cemelina
48 892 - 6224515 8 2006 2006 6013842 23-08-2006 18.459 O 1 cDsalaza ce melina
49 932 - 15884797 2006 2006 6013050 28-08-2006 21.147 O 1 cosalaza cemelina
50 942 - 9128002 7 2006 2006 6013460 29-08-2006 183.272 O 7 AMSANCHE AMSANCHE
51 957 - 7012777 6 2006 2006 6012466 30-08-2006 183.331 O 7 AMSANCHE cemelina
52 957 - 7012777 6 2006 2006 6012466 30-08-2006 183.331 O 1 AMSANCHE cemelina
53 964 - 13701315 O 2006 2006 6014038 31-08-2006 50.252 O 1 AMSANCHE cemelina
54 983 - 5333556 K 2006 2006 6012630 05-09-2006 43.111 O 1 AMSANCHE cmroias
55 983 - 5333556 K 2006 2006 6012630 05-09-2006 106.624 O 3 AMSANCHE cmroias
56 1081 - 3553471 7 2006 2006 6015474 20-09-2006 183.828 O 7 AMSANCHE CMROJAS
57 1190 - 5075296 8 2006 2006 6001641 05-10-2006 184.103 O 7 AMSANCHE EPORTELA
58 1190 - 50752968 2006 2006 6001641 05-10-2006 184.103 O 1 AMSANCHE EPORTELA (1
59 1196 - 63422185 2006 2006 6018547 05-10-2006 4.180 O 1 AMSANCHE CEMELlNA
~
60 1590 - 9911495 9 2006 2006 6019621 06-12-2006 12.010 O 11 AMSANCHE AMSANCHE
L._ --
15.876.816 O
'/
--
Notas importantes: --- ._- -- J

En la columna" DCO MONTOAPLlCADO .. existen 60 registros en cero. I
\93.855.031 15.876.816 - 0.171

--:.~:.~~ _~:i~~~_~~~~~~~
ANEXO N 5
Descuentos Convenios afio 2006
USU CODIGOAUTORIZA EN BLANCO
DCO_A CUE_A CUE_ DCO_ DCO_MONTOAP TOC

DCO_CORRELATIVO AUTORIZA RUT_NMERO DV
NN NN NUMERO
DCO]ECHA
MONTO LICADO CODIGO
-USU_CODIGOAU USU_CODIGOCF
TORIZA EA
1 OO 3638250 3 2006 2006 6011393 27-06-2006 4.746 11.885 3
2 OO 2569562 3 2006 2006 6002097 04-04-2006 139.526 348.815 3
3 1- 21618001 1 2006 2005 5024459 19-01-2006 8.246 O 1
4 1 - 18862430 8 2006 2005 5025742 11-01-2006 31.753 O 6
5 1 - 13007343 3 2006 2005 5021333 04-01-2006 8.744 O 7
6 1- 9136880 3 2006 2005 5024566 11-01-2006 41.819 O 6
7 1- 86986183 2006 2005 5024180 11-01-2006 231.366 O 6
8 1- 7781289 K 2006 2005 5024838 11-01-2006 95.750 O 6
9 1- 67102975 2006 2005 5022450 27-01-2006 12.356 O 3
10 1- 66458636 2006 2005 5025401 09-01-2006 182.748 O 3
11 1- 64930427 2006 2005 5022612 16-01-2006 179.521 O 1
12 1- 6116682 3 2006 2005 5017295 18-01-2006 6.062.750 O 8
13 1- 4775327- 9 2006 2005 5024182 10-01-2006 33.615 O 1
14 1 - 45339467 2006 2005 5023500 11-01-2006 74.076 O 6
15 1 - 4397491 2 2006 2005 5024187 11-01-2006 15.366 O 2
16 1 - 4397491 2 2006 2005 5024187 11-01-2006 13.829 O 7
17 1- 43540874 2006 2Q05 5022822 11-01-2006 136.812 O 6
18 1- 3751901 4 2006 2005 5022847 11-01-2006 323.130 O 6
19 1- 37417424 2006 2005 5024631 11-01-2006 97.362 O 6
20 1- 34889562 2006 2005 5025959 11-01-2006 68.469 O 6
21 1- 3319673 3 2006 2005 5023858 11-01-2006 31.960 O 6
22 1- 32447589 2006 2005 5025105 11-01-2006 56.434 O 6
23 1- 3114192 3 2006 2005 5025406 11-01-2006 127.694 O 6
24 1- 2351634 9 2006 2005 5023690 05-01-2006 11.085 O 1
25 1- 2225990 3 2006 2005 5022389 11-01-2006 150.782 O 6
26 1- 1825940 O 2006 2005 5016175 27-01-2006 13.631 O 1
27 1- 1816917 7 2006 2005 5006621 25-01-2006 4.595.914 O 8 CPMORALE
28 2 - 15845418 1 2006 2005 5021961 04-01-2006 8.844 O 7
29 2 - 10973060 2 2006 2005 5023753 23-01-2006 O O 3
30 2 - 109730602 2006 2005 5023753 23-01-2006 13.938 O 3
31 2 - 7816558 8 2006 2005 5024865 11-01-2006 32.754 O 6
32 2 - 55243956 2006 2005 5016431 13-01-2006 406.915 O 5
33 2 - 4424266 4 2006 2005 5023351 11-01-2006 139.250 O 6
34 3 - 13243941 9 2006 2005 5022270 11-01-2006 317.766 O 6
35 6 - 3283091 9 2006 2005 5025377 11-01-2006 11.894 O 6
36 6 - 3283091 9 2006 2005 5022981 11-01-2006 15.910 O 6
37 89 O 3689489 K 2006 2005 5024279 30-01-2006 1.188 11.880 1
38 91 O 3689489 K 2006 2005 5021873 30-01-2006 892 8.920 1
39 95 - 92342522 2006 2005 5023580 31-01-2006 34.893 -1.073 7
40 96 - 16426421 1 2006 2005 5022851 31-01-2006 2.210.343 2.210.343 9
41 106 O 6446892 8 2006 2005 5021564 01-02-2006 9.422 94.219 7
42 108 - 8681363 7 2006 2005 5022652 01-02-2006 7.862 O 7
43 111 - 2739870 7 2006 2005 5024957 02-02-2006 63.901 539.008 1
A
44 112 - 20703984 5 2006 2005 5006857 02-02-2006 610.252 1.220.504 8
45 113 - 21338126 1 2006 2005 5004454 02-02-2006 1.212.123 1.212.123 8
46 117 - ---
51689569 2006 2006 5025719 03-02-2006 69.439 694.386 7 -
/"
ANEXO NS
Descuentos Convenios afto 2006

DCO_CORRELATIVO AUTORIZA RUT_NMERO DV DCO]ECHA
NN NN NUMERO MONTO L1CADO CODIGO TORIZA EA
47 118 - 145384664 2006 2005 5022966 03-02-2006 111.531 1.115.310 7
48 119 - 13674916 1 2006 2005 5020572 03-02-2006 11.885 79.234 4
49 124 - 4521544 K 2006 2005 5021095 06-02-2006 130.533 1.305.329 7
50 125 - 26222184 2006 2006 6000114 06-02-2006 95.549 955.487 1
! 51 126 - 173770448 2006 2005 5025997 07-02-2006 165.171 412.928 3
.52 130 - 4859616 9 2006 2006 6000910 07-02-2006 105.843 1.058.430 7
53 131 - 13048127 2 2006 2005 5018718 07-02-2006 182.748 503.286 3
54 132 - 4330977 3 2006 2005 5004642 07-02-2006 1.518.909 1.518.909 8
55 134 - 6257135 7 2006 2005 5021514 07-02-2006 25.195 251.945 7
56 137 - 10705411 1 2006 2006 6000233 08-02-2006 26.551 265.513 7
57 138 - 21082011 6 2006 2005 5025929 09-02-2006 90.204 902.038 7
58 140 - 18707239 5 2006 2005 5023184 13-02-2006 41.396 413.959 1
59 141 - 10154150 9 2006 2006 5025931 13-02-2006 79.878 200.671 3
60 142 - 28544553 2006 2006 6002180 13-02-2006 50.313 503.130 1
61 143 - 6003805 8 2006 2005 5020940 13-02-2006 122.422 306.055 3
62 144 O 44898357 2006 2006 6000394 14-02-2006 48.720 487.200 7
63 146 - 12637561 1 2006 2005 5025558 14-02-2006 92.273 171.830 3
64 149 - 9008359 7 2006 2005 5024970 14-02-2006 22.249 222.490 1
65 150 O 6564697 8 2006 2006 6000823 15-02-2006 49.825 498.251 7
66 151 - 65457407 2006 2006 6000342 15-02-2006 30.264 36.884 3
67 153 - 60639833 2006 2006 6000442 16-02-2006 57.204 572.037 1
68 155 - 7259665 K 2006 2005 5025707 16-02-2006 43.424 434.238 7
69 157 - 13145989 2006 2006 6001334 16-02-2006 102.250 1.022.496 1
70 158 - 4771706 K 2006 2005 5021900 17-02-2006 126.070 1.260.698 1
71 159 - 6895755 9 2006 2005 5017403 17-02-2006 179.156 1.791.560 1
72 161 - 8962348 O 2006 2006 6000104 17-02-2006 56.233 140.583 3
73 162 O 14177927 3 2006 2005 5022028 20-02-2006 90.316 903.156 7
74 163 - 9767369 1 2006 2006 6000161 20-02-2006 87.512 O 3
75 164 O 8875991 5 2006 2006 6000445 20-02-2006 136.741 435.794 3
76 165 - 3689489 K 2006 2005 5017051 20-02-2006 2.635 26.350 1
77 166 - 3689489 K 2006 2005 5019345 20-02-2006 939 9.390 1
78 167 - 15845418 1 2006 2006 5025761 21-02-2006 6.125 61.245 7
79 168 - 3240392 1 2006 2006 6002281 21-02-2006 63.746 637.462 1
80 169 - 63630063 2006 2006 6000447 22-02-2006 77.038 O 3
81 170 - 63630063 2006 2006 6000447 22-02-2006 16.174 161.735 7
82 172 - 5120606 1 2006 2005 5025858 22-02-2006 71.276 712.758 1
83 173 - 3554673 1 2006 2006 6000471 22-02-2006 117.470 1.174.698 7
84 174 - 18426248 7 2006 2006 6000927 22-02-2006 20.392 203.921 7
85 175 O 20071631 O 2006 2005 5025681 23-02-2006 4.007 40.070 1
86 176 - 3804169 K 2006 2006 6000747 24-02-2006 17.538 175.383 7
87 177 - 3198462 9 2006 2005 5025796 24-02-2006 123.197 1.231.972 1
88 178 - 25525574 2006 2006 6000925 24-02-2006 22.808 228.078 1
89 179 - 2552557 4 2006 2005 5023901 24-02-2006 20.409 204.085 1
#
90 181 - 96741391 2006 2006 6000381 27-02-2006 92.440 924.404 7
91 182 - 3184071 6 2006 2005 5025628 27-02-2006 38.099 380.990 7
92 183 - 15839019 1_ _ 200.. ~005 5020340 27-02-2006 75.877 __ o 1!l9.692 3
DIVISION DE AUDlTORIA ADMINISTRATIVA
ANEXO NS

93 184 - 12438819 8 2006 2006 6000967 28-02-2006 13.311 51.105 3
94 185 - 5715075 O 2006 2005 5023005 28-02-2006 14.801 37.002 3
95 186 - 88633679 2006 2006 6000475 28-02-2006 21.320 73.789 3
96 187 - 24455246 2006 2006 6001678 01-03-2006 38.225 382.249 1
97 188 - 11857394 3 2006 2006 6002639 01-03-2006 70.954 177.385 3
98 189 - 6276210 1 2006 2006 6000184 01-03-2006 55.643 556.432 7
99 190 - 10152382 9 2006 2006 6001970 01-03-2006 5.232 13.082 3
100 191 - 6001888 K 2006 2006 6002508 01-03-2006 37.148 371.480 7
101 192 - 16979584 3 2006 2005 5014916 01-03-2006 73.366 63.312 3
102 193 - 2970681 6 2006 2006 6001037 01-03-2006 61.447 614.468 7
103 195 - 57186134 2006 2005 5015808 03-03-2006 148.365 280.066 3
104 196 - 15845418 1 2006 2006 6000852 03-03-2006 6.124 O 7
105 197 - 9537470 O 2006 2005 5024680 03-03-2006 85.016 403.243 4
106 198 - 14127261 6 2006 2006 6003076 06-03-2006 67.415 O 3
107 199 - 128557628 2006 2006 6001247 06-03-2006 7.109 22.289 3
108 202 - 4986214 8 2006 2006 6003022 07-03-2006 44.910 44.910 7
109 204 - 65506866 2006 2006 6001464 07-03-2006 163.362 408.405 3
110 205 - 64456202 2006 2005 5020121 07-03-2006 7.665 76.650 1
111 206 - 53996272 2006 2006 6000113 07-03-2006 167.587 347.193 3
112 207 - 3401141 9 2006 2006 6003133 08-03-2006 17.149 171.491 1
113 208 - 2282861 4 2006 2006 6003380 08-03-2006 57.391 573.914 2
114 209 - 134638036 2006 2005 5025154 08-03-2006 41.627 416.266 7
115 210 - 38352946 2006 2005 5024013 09-03-2006 135.330 1.353.299 1
116 211 - 5204699 8 2006 2006 6002838 09-03-2006 34.776 347.756 1
117 212 - 3884024 K 2006 2006 6003013 13-03-2006 113.701 1.137.011 7
118 213 - 57158107 2006 2005 5024226 13-03-2006 112.562 252.351 3
119 215 - 51654455 2006 2006 6002789 14-03-2006 77.946 194.864 3
120 216 - 3643370 1 2006 2006 6001855 15-03-2006 179.249 2.090.971 1
121 217 - 73872936 2006 2006 6000229 15-03-2006 36.265 O 3
122 218 - 1314598 9 2006 2006 6002669 15-03-2006 76.999 769.990 1
123 219 - 20429595 6 2006 2005 5024923 15-03-2006 19.256 48.140 3
124 220 - 169786879 2006 2006 6000554 16-03-2006 16.000 40.000 3
125 221 O 25342135 2006 2005 5024165 16-03-2006 520.644 520.644 8
126 223 - 2534213 5 2006 2005 5023913 16-03-2006 240.282 240.282 8
127 224 - 8883925 O 2006 2005 5022073 17-03-2006 144.177 257.036 3
128 225 - 6246651 O 2006 2006 6000755 17-03-2006 46.657 466.565 7
129 226 - 8728596 O 2006 2005 5025877 17-03-2006 111.306 278.264 3
130 227 - 44884208 2006 2005 5022091 20-03-2006 122.460 306.150 3
131 228 - 7419266 1 2006 2006 6003561 20-03-2006 65.451 124.160 3
132 229 - 3929462 1 2006 2006 6003118 20-03-2006 132.471 132.471 6
133 230 - 2197133 2 2006 2006 6002641 20-03-2006 46.908 46.908 6
134 231 - 2446808 9 2006 2006 6004131 20-03-2006 132.044 132.044 6
135 232 - 4241243 O 2006 2006 6001709 20-03-2006 42.758 42.758 6
136
137
233
234
-
-
11703402
21529192
2006
2006
2006
2006
6003112
6002645
20-03-2006
20-03-2006
55.258
22.211
55.258
22.211
6
6
\1
~
138 235 - 43751484 2006 2006 6002901 20-03-2006 34.970 34.970 6
'.. -~:~~ _5:fi-i j[i I~~ _~::.:

ANEXO N 5
DCO_A CUE_A CUE_ DCO_ DCO_MONTOAP TDC_ USU_CODIGOAU USU_CODIGOC;

139 236 - 3815135 5 2006 2006 6002646 20-03-2006 16.465 16.465 6
140 237 - 2877767 1 2006 2006 6000866 20-03-2006 262.382 262.382 6
141 238 - 44630834 2006 2006 6003143 20-03-2006 55.002 55.002 6
142 239 - 37237736 2006 2006 6002391 20-03-2006 91.963 91.963 6
143 240 - 1755931 1 2006 2006 6001103 20-03-2006 264.740 264.740 6
144 241 - 6614663 4 2006 2006 6003424 20-03-2006 185.244 185.244 6
145 242 - 7339046 2006 2006 6001603 20-03-2006 28.065 28.065 6
146 243 - 7339046 2006 2006 6003259 20-03-2006 17.928 17.928 6
147 244 - 2250743 5 2006 2006 6001892 20-03-2006 18.424 18.424 6
148 246 - 3518360 4 2006 2006 6003195 20-03-2006 8.690 8.690 6
149 247 - 14153178 6 2006 2006 6003336 20-03-2006 3.476 3.476 6
150 248 - 34075328 2006 2006 6003130 20-03-2006 77.510 77.510 6
151 249 - 3420040 8 2006 2006 6002424 20-03-2006 4.128 4.128 6
152 250 - 13243941 9 2006 2006 6003006 20-03-2006 9.044 9.044 6
153 251 - 1678460 5 2006 2006 6003688 20-03-2006 42.674 42.674 6
154 252 - 4541744 1 2006 2006 6002335 20-03-2006 87.336 87.336 6
155 253 - 2124054 O 2006 2005 5025071 20-03-2006 423.258 423.258 6
156 254 - 7981234 K 2006 2006 6003770 21-03-2006 58.574 94.053 3
157 255 - 154346368 2006 2006 6000707 21-03-2006 109.664 464.705 3
158 257 - 7028734 K 2006 2006 5024673 21-03-2006 79.502 132.763 3
159 260 - 8808180 3 2006 2005 5016770 22-03-2006 97.283 243.207 3
160 261 - 15564109 6 2006 2006 6004384 22-03-2006 100.869 237.234 3
161 263 - 21406696 3 2006 2006 6003123 22-03-2006 88.996 21.699 3
162 264 - 15845418 1 2006 2006 6001729 22-03-2006 7.036 70.355 7
163 265 - 6418988 3 2006 2006 6004019 23-03-2006 5.114 17.207 3
164 266 - 3715698 1 2006 2005 5022643 24-03-2006 129.527 1.295.272 1
165 267 - 4139888 4 2006 2006 6001418 24-03-2006 28.094 28.094 6
166 268 - 11859476 2 2006 2005 5024667 24-03-2006 4.975 12.438 3
167 269 - 12257441 5 2006 2006 6001379 27-03-2006 42.680 O 3
168 270 - 45780899 2006 2006 6003261 27-03-2006 182.748 O 3
169 272 - 4707617 K 2006 2006 6000950 27-03-2006 20.569 61.159 3
170 274 - 18127772 6 2006 2005 5021455 28-03-2006 182.748 598.415 3
171 277 - 3689489 K 2006 2006 6002204 28-03-2006 976 9.760 1
172 278 - 1988030 3 2006 2006 6000741 29-03-2006 19.933 199.331 1
173 281 - 956434 9 2006 2004 4022883 30-03-2006 8.418.225 8.418.225 8 CPSALAZA
174 282 - 13681929 1 2006 2006 6004787 30-03-2006 13.090 130.902 7
175 283 - 6065937 O 2006 2006 6002509 31-03-2006 12.162 30.405 3
176 285 - 6793721 K 2006 2006 6002368 31-03-2006 61.902 154.755 3
177 286 - 942394 K 2006 2005 5021249 03-04-2006 73.255 732.554 1
178 288 - 4649191 2 2006 2006 6004258 03-04-2006 55.994 559.935 1
179 290 O 15566600 5 2006 2006 6002657 03-04-2006 182.748 O 3

180 292 - 3874336 8 2006 2006 6003031 04-04-2006 117.885 1.178.853 1
181 293 - 44662884 2006 2005 5023962 04-04-2006 182.748 O 3
182 294 - 12898317 1 2006 2006 6002491 04-04-2006 16.581 165.810 7
183 295 - 13458307 K 2006 2006 6001961 04-04-2006 139.526 348.815 3
184 296 - 43243268 2006 2006 6oo0~78 04-04-2006 16.132 O 1 eportela
ANEXO N 5
Descuentos Convenios ano 2()06

NN NN NUMERO MONTO LICADO CODIGO TORIZA EA
185 297 o 5631033 9 2006 2005 5023363 04-04-2006 111.280 111.280 1
186 300 - 14127261 6 2006 2006 6004190 07-04-2006 20.331 37.569 3
187 301 - 40945229 2006 2005 5016140 07-04-2006 t89.510 1.495.427 3
188 304 o 21246546 1 2006 2005 5024121 10-04-2006 143.930 359.825 3
189 305 - 2399481 K 2006 2006 6004647 10-04-2006 69.105 691.050 1
190 306 o 9617534 5 2006 2005 5024511 10-04-2006 20.540 20.540 1
191 308 - 45493369 2006 2006 6002102 11-04-2006 203.087 203.087 6
192 309 - 4122781 8 2006 2006 6003286 11-04-2006 242.476 242.476 6
193 310- 53335322 2006 2006 6002676 11-04-2006 99.212 99.212 4
194 311 - 13053101 6 2006 2006 6004255 11-04-2006 29.836 29.836 6
195 312 - 3815135 5 2006 2006 6005027 11-04-2006 9.956 9.956 6
196 313 - 3987417 2 2006 2006 6004474 11-04-2006 72.592 72.592 6
197 314 - 14038545 K 2006 2006 6004757 11-04-2006 63.451 63.451 6
198 315 - 5521390 9 2006 2006 6005031 11-04-2006 63.727 63.727 6
199 316 - 3557727 o 2006 2006 6004815 11-04-2006 164.875 1.648.745 1
200 318 - 195279306 2006 2006 6003938 11-04-2006 56.800 o 3 eportela
201 409 o 6363006 3 2006 2006 6004211 10-05-2006 13.069 15.029 3
202 409 o 6363006 3 2006 2006 6004211 10-05-2006 1.960 15.029 7
203 435 - 5333556 K 2006 2006 6007007 15-05-2006 123.077 1.230.770 1 EPORTELA
204 435 - 5333556 K 2006 2006 6007007 15-05-2006 69.364 173.410 3 EPORTELA
205 490 o 27579396 2006 2005 5022227 29-05-2006 139.592 265.225 1
206 490 o 27579396 2006 2005 5022227 29-05-2006 125.633 265.225 7
207 566 o 63630063 2006 2005 5024625 08-06-2006 47.109 185.096 7
208 566 o 6363006 3 2006 2005 5024625 08-06-2006 137.987 185.096 3
~
209 567 o 4987374 3 2006 2005 5025345 08-06-2006 3.962 23.448 1
210 567 o 4987374 3 2006 2005 5025345 08-06-2006 19.486 23.448 3
- --- L . ___ - - _ ... - -- _ 4O.580.26 --
68.794.322 -
Notas importantes:
En la columna" USU CODIGOAUTORIZA" existen 210 registros sin indicar quin autoriza el descuento.
/
45.245.469 40.580.265 0;901

SECTOR 11
ANEXO N 6
1: 2: 3:
Deficiente. Mejorable. Aceptable.
Tabla 3:"Referencia del Puntaje"
En cada una de las tablas se calcula un porcentaje de cumplimiento, el

cual es centralizado y ponderado, con ello, se puede indicar cual es el nivel de
cumplimiento se los servicio relacionados a las Tecnologas de Informacin y
Comunicacin que tiene la Institucin.
Redes
Control de Acc:esos: Transacciones y Seguridad.
Preguntas Respuestas Puntos
Existen Firewall debidamente
Si, Interno. 3
implantados.
Existe una disponibilidad y
Conectividad de las redes es la
ancho de banda adecuados a 2
adecuada.
sus requerimientos.
Si, existe una certificacin de
Los puntos de red cumple con los
estndares Institucionales establecidos.
cada punto de red que es 3
instalado.
El cableado cumple con los estndares. Si, tambien es certificado. 3
Si, debido a que se encuentra

Se prueba peridicamente su red en
busca de vulnerabilidades.
dentro de la red de la 3
Universidadde Chile.
Las Wi-Fi se chequean para que
cuenten con las tecnologas de Si, al igual que el punto anterior,
seguridad que codifican la transmisin se encuentra dentro de la red de 3
para que no pueda ser interceptada por la Universidad de Chile.
intrusos.
TOTAL TRANSACCIONES Y SEGURIDAD. *50/9

94,4%
12
SECTOR 11
Seguridad Fsica.
Control de Accesos: Autorizaciones
Existe un nico responsable de
implementar la poltica de En cada turno SI, es el
3
autorizaciones de entrada en el operador.
Centro?
Existe alguna autorizacin permanente
de estancia de personal ajeno a la Si. 2
empresa?
Los operadores, sin embargo se
confia demasiado en que se
Quines saben cuales son las
conocen a las personas, debido 2
personas autorizadas?
a que son funcionarios
antiguos.
Existe un libro, en el cual se
Cuntas personas estn Autorizadas? indica cuales son las
3
Existe un Registro? actividades que se realizan en la
sala y quien la realizo.
TOTAL AUTORIZACIONES *25/3
833%
Control de Accesos: Servidores

Los servidores estn en una Sala
Si. 3
aislada?
Existe personal permanente dentro de
No. 3
la sala?
Las personas que tienen acceso a los
servidores dejan documentado el Si, en un libro. 3
procedimiento que realizaron?
Si, son normas que indican que
Existe algn procedimiento para
cada cambio a los servidores
aplicar cambios de configuracin en los 2
debe ser realizado fuera del
servidores?
horario de trabajo.
Si se hacen cambios en los servidores,
Solo en el libro de registro
sean datos o de configuracin, se 2
indicado anteriormente.
documenta dicho procedimiento?
Existen fuentes de Energa de

Si, cada servidor cuenta con
emergencia en caso de no haber 3
una UPS.
suministro elctrico.?
TOTAL SERVIDORES *50/9

889%
13
SECTOR 11
Control de Accesos: Vigilancia

Existe personal especfico de
Solo para las Entradas. 2
vigilancia externa al edificio?
Para la vigilancia interna del edificio,
Hayal menos un vigilante por turno en No 1
los aledaos del Centro?
Hay salida de emergencia adems de
la habilitada para la entrada y salida de No 1
mquinas?
Hay vigilantes las 24 horas? Solo en las Entradas. 1
Existen circuitos cerrados de TV
No. 1
exteriores?
Identificadas las visitas, Se les
acompaa hasta la persona que desean No. 1
ver?
Conocen los vigilantes los terminales
(SeNidores) que deben quedar No aplica. ---
encendidos por la n~
TOTAL VIGILANCIA *50/9
389%
14
SECTOR 11
General
Control de Accesos: Polticas y Reglas.
Existen polticas de seguridad a nivel
Si, S% de manera informal. 2
departamental.
Existen polticas de seguridad a nivel
Si, de manera informal. 2
Institucional.
El personal esta debidamente instruido
y comprometido respecto a las polticas S% normas e instructivos. 2
de seguridad institucional.
Existe conocimiento del personal

respecto a quien deben acudir en caso Si 3
de tener algn problema.
Existe un registro de perdida de datos Si, pero los riesgo son

y/o incidencias.
2
mnimos.
Existen salidas de emergencia
Si. 3
debidamente sealizada?
Se incentiva a los usuarios a estar
conscientes de las amenazas y riesgos
Si, pro medio de instructivos. 3
en el mbito de la seguridad de la
informacin.
*100/21
TOTAL POLTICAS Y REGLAS.
81,0%
15

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,.~'rAr:.

~~ CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLlCA

D.A.A. N 20 REMITE INFORME N 172-F, DE 2007,

SANTIAGO, 1 4. ENEO8 * OOj 73O

Cumplo con enviar a Ud., para su

Sobre el particular, corresponde que esa

Saluda atentamente a Ud.,

DAA N 21 REMITE INFORME N 172-F, DE 2007,

Cumplo con enviar a Ud., para su

Saluda atentamente a Ud.,

Informe 172/F sobre visita practicada al

En cumplimiento del programa anual de

La labor realizada abarc el anlisis y

La revisin en referencia se efectu conforme

Sobre el particular, se emiti el Preinforme de

En el citado preinforme se mencionan

1.- Aspectos Generales.-

la fuente de financiamiento del Hospital

Al respecto, cabe sealar que segn

11.- Aspectos de Control interno

2.1 Carencia de Manual de Procedimientos

Sobre esta materia, se constat que el

A su vez, los referidos Departamentos no

2.2 Ausencia de supervisin de los clculos consignados en las cuentas de los

El actual procedimiento utilizado para liquidar

Enseguida, se constat que no hay evidencia

Agregado a lo anterior, se verific que las

Al respecto, cabe indicar que la actividad de

A continuacin se indican las observaciones

2.3.1 Control de Cajas

El Hospital no ha implementado un sistema

Sobre el particular, se comprob la carencia

Esta situacin adquiere relevancia si se

111.- Anlisis de las operaciones

3.1 Admisin y Captacin de Datos:

No obstante que el Hospital accede a las

Efectuadas pruebas de detalle, utilizando el

3.2 Existencia de una Caja Virtual al margen del Sistema de Ingresos

Efectuada una prueba de validacin a una

En efecto, se verific la existencia de abonos

Lo anterior, adems de evidenciar la urgencia

En consecuencia, existe un riesgo financiero

3.3 Procedimientos de cobranzas

En relacin con este tpico, se constat que

Al respecto se observ que las actividades

Una vez agotadas las instancias de cobro

Asimismo, tampoco se efectan

3.4 Documentos en garanta

Los instrumentos utilizados para respaldar las

Al respecto, se verific una acumulacin de

Sin perjuicio de lo anterior, se advirti que no

En efecto, el Hospital cuenta con una

Tampoco, se efectan arqueos de los

3.5 Arqueo de Fondos y Procedimientos de rendicin de las cajas

Realizado el arqueo de fondos y valores en la

a).- Se advirti que el Supervisor de los

b).- Cada recaudador guarda los valores del

c).- No se mantiene un registro de control de

d).- Respecto a la "cuadratura y cierre de

e).- Efectuada una validacin al sistema

3.6 Retraso en el cierre de las cuenta de los pacientes

Al respecto se advirti falta de resolucin y

Las situaciones planteadas en el prrafo