ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos

1 ATIVO 12.957.551,01D 2.387.453,24

1.1 Ativo Circulante 10.867.724,12D 2.284.841,13

1.1.101 Caixa Geral 9.038,59D 22.970,77

1.1.101.01 Caixa Sede 9.038,59D 22.970,77
1.1.101.01.001 Caixa Geral 9.038,59D 22.970,77

1.1.104 Bancos 1.378.937,30D 2.034.383,70

1.1.104.01 Banco Conta Movimento 148.258,68D 1.726.435,33

1.1.104.01.001 Sede 148.258,68D 1.726.435,33
1.1.104.01.001.001 C.E.F. AG 0167 C/C 3 917-6 78.342,01D 346.501,69
1.1.104.01.001.002 C.E.F. AG 0167 C/C 3 2719-0 ESA 338,55D 1.607,70
1.1.104.01.001.003 B. do Brasil AG 3665 C/C 3387-1 3.841,34D 0,00
1.1.104.01.001.004 C.E.F. AG 0167 C/C 3 4378-1 1.160,81D 5.138,45
1.1.104.01.001.005 BANESTES AG 084 C/C 9.526.054 26.969,27D 1.153.380,59
1.1.104.01.001.006 BANESTES AG 84 C/C 13.112.016 656,78D 29.431,53
1.1.104.01.001.007 BANESTES AG 84 C/C 13.112.081 1.376,31D 27.255,01
1.1.104.01.001.008 BANESTES AG 84 C/C 13.298.757 0,00D 24.649,51
1.1.104.01.001.010 BANESTES AG 84 C/C 26.719.252 35.573,61D 138.470,85

1.1.104.03 Banco Conta Aplicação 1.230.678,62D 307.948,37

1.1.104.03.001 Liquidez Imediata 1.230.678,62D 307.948,37

1.1.104.03.001.001 Sede 1.230.678,62D 307.948,37
1.1.104.03.001.001.001 Aplicação Ativa - Banestes 9 526 054 419.947,83D 134.285,39
1.1.104.03.001.001.004 Aplicação Ativa - Banestes 16 784 258 282.956,98D 3.045,44
1.1.104.03.001.001.005 Aplicação Ativa - Banestes 13 298 757 47.757,33D 514,01
1.1.104.03.001.001.006 Aplicação Ativa - Banestes 26.719.252480.016,48D 170.103,53

1.1.106 Valores a Receber 9.426.819,52D 227.486,66

1.1.106.01 Contribuições Anuidades 8.449.292,04D 0,00

1.1.106.01.001 Anuidade a Receber 8.449.292,04D 0,00
1.1.106.01.001.001 Anuidade a Receber 8.449.292,04D 0,00

1.1.106.03 Adiantamentos a Funcionários 126.559,60D 43.791,92
1.1.106.03.001 Férias 122.687,43D 43.494,60
1.1.106.03.004 Empréstimos Diversos 3.731,60D 0,00
1.1.106.03.005 Outros Valores - Funcionarios Ins Saldo 140,57D 297,32

1.1.106.04 Adiantamentos a Subseções 167.774,42D 88.405,22
1.1.106.04.001 Subseção De Colatina 5.821,89D 15.373,04
1.1.106.04.002 Subseção De Cachoeiro Do Itapemirim 8.498,32D 5.599,85
1.1.106.04.003 Subseção De Linhares 5.385,72D 4.373,00
1.1.106.04.004 Subseção De São Mateus 10.970,55D 6.449,41
1.1.106.04.005 Subseção De Guarapari 12.578,77D 4.751,00
1.1.106.04.006 Subseção De Barra De São Francisco 7.934,14D 2.825,80
1.1.106.04.007 Subseção De Aracruz 167,63D 0,00
1.1.106.04.008 Subseção De Itapemirim 10.848,46D 1.000,00
1.1.106.04.009 Subseção De Ibiraçu 2.581,08D 381,75
1.1.106.04.010 Subseção De Castelo 14.193,38D 2.450,00
1.1.106.04.011 Subseção De Nova Venécia 9.614,99D 4.802,87
1.1.106.04.012 Subseção De Guaçui 1.580,80D 2.000,00
1.1.106.04.013 Subseção De Alegre 13.779,18D 2.605,80
1.1.106.04.014 Subseção De Cariacica 29.846,00D 31.292,70
1.1.106.04.015 Subseção De Vila Velha 28.807,82D 3.000,00
1.1.106.04.019 Subseção De Iuna 3.669,38D 1.500,00
1.1.106.04.081 Escola Superior de Advocacia - ESA 1.496,31D 0,00

1.1.106.05 Cartão de Credito 638.611,39D 94.907,81
1.1.106.05.002 Recebimento de Anuidades (REFIS) 638.611,39D 94.865,61
1.1.106.05.003 Recebimento de Taxas 0,00D 42,20

1.1.106.06 Adiantamento a Fornecedores 39.006,12D 381,71

1.1.106.06.001 Sede 39.006,12D 381,71

1.1.106.06.001.001 Prestação de Serviços 13.881,12D 0,00
1.1.106.06.001.001.001 Adiantamento à Diversos Fornecedores 13.881,12D
- Serviços 0,00

1.1.106.06.001.002 Fornecimento de Materiais 25.125,00D 381,71
1.1.106.06.001.002.001 Adiantamento a Diversos Fornecedores 25.125,00D
- Materiais 381,71

1.1.106.07 Créditos Diversos a Receber 5.575,95D 0,00

1.1.106.07.001 Créditos Diversos a Receber 5.575,95D 0,00

1.1.106.07.001.001 Créditos a Receber 5.575,95D 0,00
1.1.106.07.001.001.001 Diversos Responsáveis 5.575,95D 0,00

1.1.111 Pendências 52.928,71D 0,00

1.1.111.01 Débitos a Identificar 52.928,71D 0,00
1.1.111.01.001 Caixa Econômica Federal 10.193,38D 0,00
1.1.111.01.002 Caixa Economica Federal - 917-6 - Exercício 2011
207,18D 0,00
1.1.111.01.003 Despesas A Identificar 42.528,15D 0,00

1.2 Ativo Não Circulante 2.089.826,89D 102.612,11
1.2.105 ATIVO PERMANENTE 6.729.901,56D 76.327,11

1.2.105.01 BENS MÓVEIS - SEDE OAB 2.637.388,43D 46.892,11
1.2.105.01.001 Moveis e Utensilios 843.226,33D 2.714,00
1.2.105.01.002 Equipamentos de Informatica 802.282,55D 36.966,26
1.2.105.01.003 Maquinas e Equipamentos 267.794,78D 7.211,85
1.2.105.01.004 Equipamentos Eletronicos 366.812,25D 0,00
1.2.105.01.005 Aquisição de Software 282.847,31D 0,00
1.2.105.01.006 Biblioteca 12.829,21D 0,00
1.2.105.01.008 Veiculos 61.596,00D 0,00

1.2.105.02 PERMANENTE - SUBSEÇÕES 2.415.797,35D 29.435,00

1.2.105.02.001 Subseção de Alegre 617.682,05D 0,00
1.2.105.02.001.001 Bens Moveis 84.099,00D 0,00
1.2.105.02.001.002 Bens Imoveis - Terreno 20.000,00D 0,00
1.2.105.02.001.003 Bens Imoveis - Edificio Subseção de Alegre
513.583,05D 0,00

1.2.105.02.002 Subseção de Aracruz 2.475,00D 0,00
1.2.105.02.002.001 Bens Móveis 2.475,00D 0,00

1.2.105.02.003 Subseção de Barra de São Francisco 17.829,30D 0,00
1.2.105.02.003.001 Bens Móveis 17.829,30D 0,00

1.2.105.02.004 Subseção de Cachoeiro de Itapemirim 656.134,26D 0,00
1.2.105.02.004.001 Bens Móveis 85.489,75D 0,00
1.2.105.02.004.002 Bens Imóveis - Sede 570.644,51D 0,00

1.2.105.02.005 Subseção de Cariacica 18.905,24D 0,00
1.2.105.02.005.001 Bens Móveis 18.905,24D 0,00

1.2.105.02.006 Subseção de Castelo 16.790,00D 0,00
1.2.105.02.006.001 Bens Móveis 16.790,00D 0,00

1.2.105.02.007 Subseção de Colatina 4.872,61D 0,00
1.2.105.02.007.001 Bens Móveis 4.872,61D 0,00

1.2.105.02.008 Subseção de Guaçui 10.454,60D 2.500,00
1.2.105.02.008.001 Bens Móveis 10.454,60D 2.500,00

1.2.105.02.009 Subseção de Guarapari 82.351,87D 0,00
1.2.105.02.009.001 Bens Móveis 24.716,63D 0,00
1.2.105.02.009.999 Bens Imóveis - Ed. Gama Loja 01 57.635,24D 0,00

1.2.105.02.010 Subseção de Ibiraçu 3.529,00D 0,00
1.2.105.02.010.001 Bens Móveis 3.529,00D 0,00

1.2.105.02.011 Subseção de Itapemirim 5.736,00D 0,00
1.2.105.02.011.001 Bens Móveis 5.736,00D 0,00
1.2.105.02.012 Subseção de Iuna 4.300,00D 0,00
1.2.105.02.012.001 Bens Móveis 4.300,00D 0,00

1.2.105.02.013 Subseção de Linhares 196.282,12D 0,00
1.2.105.02.013.001 Bens Móveis 5.109,05D 0,00
1.2.105.02.013.999 Bens Imóveis - Sede 191.173,07D 0,00

1.2.105.02.014 Subseção de Nova Venécia 173.886,94D 17.685,00
1.2.105.02.014.001 Bens Móveis 26.535,45D 17.685,00
1.2.105.02.014.999 Bens Imóveis 147.351,49D 0,00

1.2.105.02.015 Subseção de Vila Velha 592.880,36D 0,00
1.2.105.02.015.001 Bens Móveis 18.268,58D 0,00
1.2.105.02.015.003 Bens Imóveis 574.611,78D 0,00

1.2.105.02.016 Subseção de Serra 988,00D 9.250,00
1.2.105.02.016.001 Bens Móveis 988,00D 9.250,00

1.2.105.02.017 Subseção de São Mateus 10.700,00D 0,00
1.2.105.02.017.001 Bes Móveis 10.700,00D 0,00

1.2.105.03 BENS IMÓVEIS - SEDE OAB 1.676.715,78D 0,00
1.2.105.03.001 Ed. Ricamar - 3º e 4º Andar 535.679,37D 0,00
1.2.105.03.002 Ed. Ricamar - 15º Andar ESA 91.187,23D 0,00
1.2.105.03.003 Ed. Ricamar Loja (A) 188.936,20D 0,00
1.2.105.03.004 Ed. Ricamar Loja (B) 541.381,59D 0,00
1.2.105.03.005 Ed. Ricamar Garagem 64.603,28D 0,00
1.2.105.03.006 Ed. Heitor Lugon - Sala 402 7.218,75D 0,00
1.2.105.03.007 Terreno Cidade Alta - Vitória/ES 740,00D 0,00
1.2.105.03.008 Instalações 246.969,36D 0,00

1.2.107 OBRAS EM ANDAMENTO 161.078,22D 26.285,00

1.2.107.02 OBRAS EM SUBSEÇÕES 161.078,22D 26.285,00
1.2.107.02.005 Subseção de Nova Venecia 161.078,22D 26.285,00

1.2.999 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 4.801.152,89C 0,00

1.2.999.01 (-) DEPRECIAÇÃO SEDE 3.994.458,63C 0,00
1.2.999.01.001 Móveis e Utensilios 992.684,13C 0,00
1.2.999.01.002 Equipamentos de Informatica 778.089,38C 0,00
1.2.999.01.003 Maquinas e Equipamentos 151.664,27C 0,00
1.2.999.01.004 Equipamentos Eletronicos 578.651,42C 0,00
1.2.999.01.005 Aquisição de Sofware 385.426,13C 0,00
1.2.999.01.006 Biblioteca 10.124,23C 0,00
1.2.999.01.007 Ed. Ricamar - 3º e 4º Andar 300.818,68C 0,00
1.2.999.01.008 Ed. Ricamar - 15º Andar - ESA 62.725,18C 0,00
1.2.999.01.009 Ed. Ricamar Loja (A) 105.113,93C 0,00
1.2.999.01.010 Ed. Ricamar Loja (B) 210.899,42C 0,00
1.2.999.01.011 Ed. Ricamar Garagem 35.572,12C 0,00
1.2.999.01.012 Ed. Heitor Lugon - Sala 402 5.630,63C 0,00
1.2.999.01.013 Terreno Cidade Alta - Vitória/ES 59,20C 0,00
1.2.999.01.014 Instalações 354.394,18C 0,00
1.2.999.01.015 Veículos 22.605,73C 0,00

1.2.999.02 (-) DEPRECIAÇÃO SUBSEÇÕES 806.694,26C 0,00

1.2.999.02.001 (-) Depreciação Subseção de Alegre 52.456,46C 0,00
1.2.999.02.001.001 (-) Bens Móveis 22.861,74C 0,00
1.2.999.02.001.002 Bens Imóveis 29.594,72C 0,00

1.2.999.02.002 (-) Depreciação Subseção de Aracruz 524,27C 0,00
1.2.999.02.002.001 Bens Móveis 524,27C 0,00

1.2.999.02.003 (-) Depreciação Subseção de Barra de São Francisco
6.950,30C 0,00
1.2.999.02.003.001 Bens Móveis 6.950,30C 0,00

1.2.999.02.004 (-) Depreciação Subseção de Cachoeiro de307.988,19C
Itapemiri 0,00
1.2.999.02.004.001 Bens Móveis 85.083,59C 0,00
1.2.999.02.004.002 Bens Imóveis 222.904,60C 0,00

1.2.999.02.005 (-) Depreciação Subseção de Cariacica 11.571,62C 0,00
1.2.999.02.005.001 Bens Móveis 11.571,62C 0,00

1.2.999.02.006 (-) Depreciação Subseção de Castelo 8.904,71C 0,00
1.2.999.02.006.001 Bens Móveis 8.904,71C 0,00

1.2.999.02.007 (-) Depreciação Subseção de Colatina 2.875,26C 0,00
1.2.999.02.007.001 Bens Móveis 2.875,26C 0,00

1.2.999.02.008 (-) Depreciação Subseção de Guaçui 257,18C 0,00
1.2.999.02.008.001 Bens Móveis 257,18C 0,00

1.2.999.02.009 (-) Depreciação Subseção de Guarapari 61.888,60C 0,00
1.2.999.02.009.001 Bens Móveis 26.661,60C 0,00
1.2.999.02.009.002 Bens Imóveis 35.227,00C 0,00

1.2.999.02.010 (-) Depreciação Subseção de Ibiraçu 1.611,33C 0,00
1.2.999.02.010.001 Bens Móveis 1.611,33C 0,00

1.2.999.02.011 (-) Depreciação Subseção de Itapemirim 7.714,95C 0,00
1.2.999.02.011.001 Bens Móveis 7.714,95C 0,00

1.2.999.02.012 (-) Depreciação Iuna 1.076,22C 0,00
1.2.999.02.012.001 Bens Móveis 1.076,22C 0,00

1.2.999.02.013 (-) Depreciação Subseção de Linhares 52.039,39C 0,00
1.2.999.02.013.001 Bens Móveis 1.554,51C 0,00
1.2.999.02.013.002 Bens Imóveis 50.484,88C 0,00
1.2.999.02.014 (-) Depreciação Subseção de Nova Venecia99.953,59C 0,00
1.2.999.02.014.001 Bens Móveis 28.733,75C 0,00
1.2.999.02.014.002 Bens Imóveis 71.219,84C 0,00

1.2.999.02.015 (-) Depreciação Subseção de Vila Velha 190.199,54C 0,00
1.2.999.02.015.001 Bens Móveis 16.112,17C 0,00
1.2.999.02.015.002 Bens Imóveis 174.087,37C 0,00

1.2.999.02.016 (-) Depreciação Subseção de Serra 238,60C 0,00
1.2.999.02.016.001 Bens Móveis 238,60C 0,00

1.2.999.02.017 (-) Depreciação Subseção de São Mateus 444,05C 0,00
1.2.999.02.017.001 Bens Móveis 444,05C 0,00

2 PASSIVO 12.957.551,01C 580.075,44

2.1 Passivo Circulante 9.294.453,58C 580.075,44

2.1.101 Obrigações com Pessoal e Provisões Empregatícias
65.148,30C 327.254,86

2.1.101.01 Sede 65.148,30C 327.254,86
2.1.101.01.001 Salários a Pagar 3.638,43C 146.939,44
2.1.101.01.002 Autonomos a Pagar 31.254,89C 15.324,66
2.1.101.01.004 Rescisão a Pagar 0,00C 0,00

2.1.101.01.005 Provisão para Férias 0,00C 129.075,13
2.1.101.01.005.001 Provisão para Férias - Principal 0,00C 129.075,13

2.1.101.01.006 Retenções Sobre Folha a Recolher 11.633,52C 19.557,04
2.1.101.01.006.002 Retenções de IRRF 10.808,38C 18.733,69
2.1.101.01.006.003 Retenções Sindicais 825,14C 823,35

2.1.101.01.020 Consignações Diversas 18.621,46C 16.358,59
2.1.101.01.020.001 Emprestimo Consignado CEF 6.147,91C 5.809,57
2.1.101.01.020.002 Emprestimo Consignado Banestes 12.473,55C 10.549,02

2.1.102 Encargos Sociais a Recolher 144.882,04C 148.572,21

2.1.102.01 Sede 144.882,04C 148.572,21

2.1.102.01.001 INSS 87.483,33C 84.934,46
2.1.102.01.001.001 INSS S/Remunr. Empregados 87.483,33C 84.934,46

2.1.102.01.002 FGTS 53.550,34C 60.518,38
2.1.102.01.002.001 FGTS a Recolher 33.720,25C 32.515,08
2.1.102.01.002.002 FGTS s/Multa Rescisória 19.830,09C 28.003,30

2.1.102.01.003 PIS S/Folha Salários 3.848,37C 3.119,37
2.1.102.01.003.001 PIS A Recolher 3.848,37C 3.119,37
2.1.105 Obrigações c/Serviços Prestados - Pessoa Física3.933,79C 509,37

2.1.105.01 Sede 3.933,79C 509,37

2.1.105.01.001 Remuneração Serviços Prestados 3.933,79C 509,37

2.1.105.01.001.001 Retenções Sobre Serviços Prestados 3.933,79C 509,37
2.1.105.01.001.001.001 INSS a Recolher 0,00C 0,00
2.1.105.01.001.001.003 ISS a Recolher 3.933,79C 509,37

2.1.107 Obrigações Serviços Prestados - Pessoa Jurídica1.954,92C 1.791,95

2.1.107.01 Sede 1.954,92C 1.791,95

2.1.107.01.001 Remuneração Serviços Prestados 1.954,92C 1.791,95

2.1.107.01.001.001 Retenções Sobre Serviços Prestados 1.954,92C 1.791,95
2.1.107.01.001.001.001 Retenções IN 1234 1.954,92C 1.791,95

2.1.110 Obrigações com Fornecedores 106.700,87C 98.429,01

2.1.110.01 Sede 106.700,87C 98.429,01

2.1.110.01.001 Fornecedores 106.700,87C 98.429,01
2.1.110.01.001.001 Fornecedores à Pagar 97.176,90C 75.281,75
2.1.110.01.001.002 GD Burti - Giesecke E Devrient Americ Sul Ind
9.523,97C
E Co 2.999,31
2.1.110.01.001.003 BRC Soluções em Gestão e Tecnologiada Inf Ltda 0,00C 9.596,65
2.1.110.01.001.004 Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda 0,00C 296,80
2.1.110.01.001.005 WK Sistemas de Computação Ltda 0,00C 328,08
2.1.110.01.001.006 Ativa Serviços de Mão de Obra Tercerizada Ltda0,00C 9.926,42
2.1.110.01.001.010 Associação dos Advogados de São Paulo 0,00C 0,00

2.1.131 Caixa de Assistencia 84.454,04C 0,00
2.1.131.03 Caixa de Assistencia - 2016 84.454,04C 0,00

2.1.132 Conselho Federal 34.904,05C 0,00
2.1.132.03 Conselho Federal - 2016 34.904,05C 0,00

2.1.133 Fundo de Integração e Desenvolvimento do Advogado
381,93C 0,00
2.1.133.03 FIDA - 2016 381,93C 0,00

2.1.150 Receitas a Realizar 8.449.292,04C 0,00

2.1.150.02 Receita a Realizar 8.449.292,04C 0,00
2.1.150.02.001 Receita de Anuidade 8.449.292,04C 0,00

2.1.170 Outras Obrigações 402.801,60C 3.518,04

2.1.170.01 Sede 373.562,26C 595,64
2.1.170.01.002 Depósitos a Identificar Exercício 2009 30.260,87C 0,00
2.1.170.01.003 Depósitos a Identificar Exercício 2010 11.151,36C 0,00
2.1.170.01.004 Depósitos a Identificar Exercício 2011 22.257,24C 0,00
2.1.170.01.005 Depósitos a Identificar Exercício 2012 34.032,72C 0,00
2.1.170.01.006 Depósitos a Identificar Exercício 2013 71.312,54C 0,00
2.1.170.01.007 Crédito Bancário a Identificar c/c 9 526 054 359,41C 0,00
2.1.170.01.008 Depósitos a Identificar 203.372,75C 595,64
2.1.170.01.009 Recebimentos a Identificar (Conta de Cartões) 815,37C 0,00

2.1.170.03 Obrigações a Pagar 29.239,34C 2.922,40
2.1.170.03.001 Honorários de Sucumbência 342,21C 180,70
2.1.170.03.010 Anuidade a Restituir ao Advogado 26.155,43C 0,00
2.1.170.03.011 Anuidade do Exercicio Seguinte 2.741,70C 2.741,70

2.4 Patrimônio Social 3.663.097,43C 0,00

2.4.100 Patrimônio Social 3.646.132,78C 0,00
2.4.100.01 Saldo Patrimonial 3.646.132,78C 0,00

2.4.110 Resultados Acumulados 16.964,65C 0,00

2.4.110.05 Resultado do Exercício 786.612,03C 0,00
2.4.110.05.001 Superávit do Exercício 786.612,03C 0,00

2.4.110.11 Ajustes de Exercicios Anteriores 779,05C 0,00
2.4.110.11.001 Ajustes de Exercicios Anteriores 779,05C 0,00

2.4.110.12 Ajustes de Cotas Estatutarias 770.426,43D 0,00
2.4.110.12.001 Ajustes de Cotas Estatutarias Ativas 21.912,06C 0,00
2.4.110.12.002 Ajustes de Cotas Estatutarias Passivas 792.338,49D 0,00

3 DESPESAS 0,00D 1.224.150,22

3.1 Operacionais/Administrativas 0,00D 1.217.427,93

3.1.100 Pessoal 0,00D 447.957,69

3.1.100.01 Pessoal Sede 0,00D 447.957,69
3.1.100.01.001 Salários e Ordenados 0,00D 140.368,93
3.1.100.01.002 Horas Extras 0,00D 24.366,80
3.1.100.01.003 Gratificação de Função 0,00D 11.613,68
3.1.100.01.006 Férias 0,00D 91.648,44
3.1.100.01.007 Adicional Constitucional de Férias 0,00D 30.535,86
3.1.100.01.008 Abono Pecuniário de Férias 0,00D 17.929,43
3.1.100.01.009 Adicional Noturno 0,00D 114,97
3.1.100.01.010 Descanso Semanal Remunerado 0,00D 4.696,50
3.1.100.01.012 Vale Alimentação 0,00D 34.509,52
3.1.100.01.013 Vale Transporte 0,00D 8.165,50
3.1.100.01.014 Plano de Saúde 0,00D 54.892,34
3.1.100.01.017 Auxílio Creche 0,00D 352,58
3.1.100.01.020 Uniformes 0,00D 574,00
3.1.100.01.024 Estagiários 0,00D 10.768,00
3.1.100.01.025 Indenizações Trabalhistas 0,00D 5.881,13
3.1.100.01.027 Seguro de Vida 0,00D 741,24
3.1.100.01.028 Plano Odontológico 0,00D 2.375,41
3.1.100.01.030 Anuênio 0,00D 3.433,54
3.1.100.01.034 Aviso Prévio Indenizado 0,00D 3.754,82
3.1.100.01.035 Medicina do Trabalho 0,00D 1.235,00

3.1.101 Encargos Sociais 0,00D 102.382,20

3.1.101.01 Sede 0,00D 102.382,20
3.1.101.01.001 INSS PATRONAL 0,00D 67.068,93
3.1.101.01.002 FGTS 0,00D 31.957,59
3.1.101.01.003 PIS/PASEP 0,00D 3.355,68

3.1.110 Material de Consumo 0,00D 59.405,17

3.1.110.01 Sede 0,00D 59.405,17
3.1.110.01.001 Material de Expediente 0,00D 17.535,93
3.1.110.01.002 Material de Consumo 0,00D 1.802,38
3.1.110.01.003 Material de Informática 0,00D 9.621,29
3.1.110.01.006 Gêneros de Alimentação 0,00D 14.606,45
3.1.110.01.007 Material de Copa e Cozinha 0,00D 603,20
3.1.110.01.008 Material de Limpeza e Produtos de Higienização 0,00D 1.723,10
3.1.110.01.011 Material Elétrico 0,00D 1.219,90
3.1.110.01.012 Material Eletronico 0,00D 64,50
3.1.110.01.014 Material Para Conservação de Bens Móveis e Imóveis
0,00D 7.451,78
3.1.110.01.017 Combustíveis e Lubrificantes 0,00D 2.427,18
3.1.110.01.018 Gás Engarrafado 0,00D 65,00
3.1.110.01.020 Material de Decoração 0,00D 1.309,46
3.1.110.01.021 Brindes 0,00D 975,00

3.1.120 Serviços de Terceiros 0,00D 240.823,37

3.1.120.01 Serviços Prestados - Pessoa Física 0,00D 33.612,54

3.1.120.01.001 Sede 0,00D 33.612,54
3.1.120.01.001.001 Serviços Técnicos e Profissionais 0,00D 139,53
3.1.120.01.001.002 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac
0,00D 3.140,25
3.1.120.01.001.003 Serviços de Assessoria de Imprensa 0,00D 3.200,54
3.1.120.01.001.007 Serviços de Manutenção em Bens Imóveis 0,00D 4.916,65
3.1.120.01.001.011 Locação de Imóveis 0,00D 17.594,56
3.1.120.01.001.012 Serviços de Limpeza e Conservação 0,00D 4.621,01

3.1.120.02 Serviços Prestados - Pessoas Jurídicas 0,00D 207.210,83

3.1.120.02.001 Sede 0,00D 207.210,83
3.1.120.02.001.001 Locação de Imóveis 0,00D 1.800,00
3.1.120.02.001.002 Serviços de Condomínios 0,00D 3.273,70
3.1.120.02.001.005 Locação de Máquinas e Equipamentos 0,00D 11.969,67
3.1.120.02.001.006 Serviços de Água e Esgoto 0,00D 1.681,73
3.1.120.02.001.007 Serviços de Energia Elétrica 0,00D 13.023,58
3.1.120.02.001.010 Serviços de Telefonia Fixa 0,00D 10.665,17
3.1.120.02.001.011 Serviços de Telefonia Móvel 0,00D 2.895,46
3.1.120.02.001.012 Serviços de Internet 0,00D 18.063,08
3.1.120.02.001.013 Serviços de Processamento de Dados 0,00D 7.613,56
3.1.120.02.001.015 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
0,00D 30,00
3.1.120.02.001.016 Serviços de Manutenção de Software 0,00D 14.434,86
3.1.120.02.001.017 Serv de Manut e Conserv. Equip. Informática 0,00D 537,00
3.1.120.02.001.019 Serviços Postais 0,00D 8.873,77
3.1.120.02.001.020 Serviços de Limpeza e Conservação 0,00D 11.620,00
3.1.120.02.001.021 Serviços de Segurança Patrimonial 0,00D 2.546,36
3.1.120.02.001.022 Serviços Técnicos e Profissionais 0,00D 3.213,90
3.1.120.02.001.026 Fornecimento de Alimentação 0,00D 3.018,55
3.1.120.02.001.027 Hospedagens e Diarias 0,00D 268,32
3.1.120.02.001.029 Passagens Terrestres e Aquáticas 0,00D 241,18
3.1.120.02.001.030 Serviços de Taxi e Locações p/Locomoções 0,00D 1.920,88
3.1.120.02.001.032 Anúncios e Publicações Institucionais 0,00D 432,25
3.1.120.02.001.034 Serviços Bancários - Cobrança 0,00D 3.816,04
3.1.120.02.001.035 Serviços Judiciais e Cartorais 0,00D 884,81
3.1.120.02.001.036 Serviços Gráficos em Geral 0,00D 26.096,48
3.1.120.02.001.037 Serv.Manut. Conserv. Bens Móveis 0,00D 5.670,00
3.1.120.02.001.038 Serv.Manut. Conserv. Bens Imóveis 0,00D 12.342,00
3.1.120.02.001.039 Serv.Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos0,00D 2.785,93
3.1.120.02.001.040 Serv.Manut. Conservação de Veículos 0,00D 30,00
3.1.120.02.001.044 Anuidade de Entidade de Classe 0,00D 1.500,00
3.1.120.02.001.046 Despesas Diversas 0,00D 950,00
3.1.120.02.001.047 Taxas Diversas 0,00D 893,61
3.1.120.02.001.050 Assinatura de TV a Cabo 0,00D 173,73
3.1.120.02.001.051 Serviços de Estacionamento, Garagem e Pedagios
0,00D 458,71
3.1.120.02.001.052 Convênios (AABB) 0,00D 2.500,00
3.1.120.02.001.055 Serv Manut e Conserv Imóveis de Terceiros 0,00D 5.286,50
3.1.120.02.001.056 Serviços de Assessoria de Marketing 0,00D 19.000,00
3.1.120.02.001.058 Serviços de TI 0,00D 6.700,00

3.1.131 Eventos Institucionais 0,00D 14.012,06

3.1.131.01 Sede 0,00D 14.012,06
3.1.131.01.003 Conferências Estaduais e Nacional 0,00D 1.201,07
3.1.131.01.004 Prêmios Homenagens e Comemorações 0,00D 12.810,99

3.1.160 Transferências Financeiras 0,00D 352.847,44

3.1.160.01 Cotas Estatutárias 0,00D 352.847,44
3.1.160.01.001 Caixa de Assistência 0,00D 196.208,66
3.1.160.01.002 Conselho Federal 0,00D 98.104,25
3.1.160.01.003 Fundo Cultural 0,00D 38.913,78
3.1.160.01.004 FIDA 0,00D 19.620,75
3.2 Operacionais/Financeiras 0,00D 6.722,29

3.2.150 Financeiras 0,00D 6.722,29

3.2.150.01 Sede 0,00D 6.722,29
3.2.150.01.003 Multas e Juros 0,00D 19,98
3.2.150.01.005 Tarifa Bancaria 0,00D 1.552,75
3.2.150.01.006 Tarifas de Cartões 0,00D 5.149,56

4 RECEITAS 0,00C 273,92

4.1 Operacionais/Adminsitrativas 0,00C 273,92

4.1.100 Receitas de Anuidades 0,00C 273,92

4.1.100.01 Anuidades do Exercício 0,00C 273,92
4.1.100.01.001 Anuidades do Exercício 0,00C 0,00
4.1.100.01.002 (-) Devolução de Anuidade 0,00C 273,92

4.1.100.02 Anuidades de Exercícios Anteriores 0,00C 0,00
4.1.100.02.001 Anuidades de Exercícios Anteriores 0,00C 0,00
4.1.100.02.002 Juros e Multas s/Anuidades Exercicios Anteriores0,00C 0,00
4.1.100.02.006 Anuidades-Parc e Reneg Exercic Anteriores 0,00C 0,00
4.1.100.02.007 Juros e Multas s/Anuidades-Parc e Reneg Exerc Ant0,00C 0,00
4.1.100.02.009 Anuidades Exerc Anteriores - Cartão de Credito 0,00C 0,00
4.1.100.02.010 Juros e Multas s/ Anuid Exec Ant - Cartão Credito0,00C 0,00
4.1.100.02.011 Anuidades Parc de Reneg Exerc Ant-Cartão Credito 0,00C 0,00
4.1.100.02.012 Juros e Multas Anuid Parc Reneg Exerc Ant-Cartao0,00C 0,00

4.1.103 Receitas de Serviços 0,00C 0,00
4.1.103.01 Registros 0,00C 0,00
4.1.103.02 Expedição de Carteiras 0,00C 0,00
4.1.103.04 Taxa de Processamento 0,00C 0,00
4.1.103.05 Taxa de R.S.A. 0,00C 0,00
4.1.103.06 Taxa de Autenticação de Livros 0,00C 0,00
4.1.103.07 Taxa de Averbação 0,00C 0,00
4.1.103.09 Taxa de Token Certificado Digital 0,00C 0,00
4.1.103.10 Custas e Emolumentos 0,00C 0,00
4.1.103.11 Expedição de Certidões 0,00C 0,00

4.1.110 Eventos Institucionais 0,00C 0,00

4.1.110.01 Sede 0,00C 0,00
4.1.110.01.005 Inscrições em Exame de Ordem 0,00C 0,00
4.1.110.01.006 Inscrição de Eventos - ESA 0,00C 0,00

4.1.120 Receitas Diversas 0,00C 0,00

4.1.120.01 Sede 0,00C 0,00
4.1.120.01.001 Fotocópias 0,00C 0,00
4.1.120.01.003 Impressões de Documentos 0,00C 0,00
4.1.120.01.007 Digitalização de Documentos 0,00C 0,00

4.1.130 Recuperação de Despesas e Afins 0,00C 0,00

4.1.130.01 Sede 0,00C 0,00
4.1.130.01.001 Vale Alimentação e/ou Refeição 0,00C 0,00
4.1.130.01.002 Vale Transporte 0,00C 0,00
4.1.130.01.003 Plano de Saúde 0,00C 0,00
4.1.130.01.009 Salarios 0,00C 0,00
4.1.130.01.010 Assistencia Odontologica 0,00C 0,00
4.1.130.01.999 Outras Recuperações de Despesas 0,00C 0,00

4.2 Operacionais/Financeiras 0,00C 0,00

4.2.100 Receitas Financeiras 0,00C 0,00

4.2.100.01 Sede 0,00C 0,00
4.2.100.01.001 Aplicações Financeiras 0,00C 0,00
4.2.100.01.004 Descontos Obtidos 0,00C 0,00
Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Créditos Saldo Atual

2.114.286,13 13.230.718,12D

2.114.286,13 11.038.279,12D

23.646,49 8.362,87D

23.646,49 8.362,87D
23.646,49 8.362,87D

1.701.623,26 1.711.697,74D

1.601.623,26 273.070,75D

1.601.623,26 273.070,75D
366.154,92 58.688,78D
149,43 1.796,82D
37,11 3.804,23D
5.497,18 802,08D
987.427,76 192.922,10D
21.992,94 8.095,37D
25.610,88 3.020,44D
24.649,51 0,00D
170.103,53 3.940,93D

100.000,00 1.438.626,99D

100.000,00 1.438.626,99D

100.000,00 1.438.626,99D
100.000,00 454.233,22D
0,00 286.002,42D
0,00 48.271,34D
0,00 650.120,01D

368.010,56 9.286.295,62D

0,00 8.449.292,04D

0,00 8.449.292,04D
0,00 8.449.292,04D

129.131,64 41.219,88D
129.075,13 37.106,90D
0,00 3.731,60D
56,51 381,38D

95.227,60 160.952,04D
16.543,44 4.651,49D
570,00 13.528,17D
6.897,34 2.861,38D
7.556,25 9.863,71D
7.311,32 10.018,45D
1.368,53 9.391,41D
0,00 167,63D
2.182,89 9.665,57D
520,97 2.441,86D
1.709,67 14.933,71D
6.474,22 7.943,64D
1.288,50 2.292,30D
3.540,43 12.844,55D
29.428,19 31.710,51D
5.783,77 26.024,05D
4.052,08 1.117,30D
0,00 1.496,31D

143.651,32 589.867,88D
143.609,12 589.867,88D
42,20 0,00D

0,00 39.387,83D

0,00 39.387,83D

0,00 13.881,12D
0,00 13.881,12D

0,00 25.506,71D
0,00 25.506,71D

0,00 5.575,95D

0,00 5.575,95D

0,00 5.575,95D
0,00 5.575,95D

21.005,82 31.922,89D

21.005,82 31.922,89D
0,00 10.193,38D
0,00 207,18D
21.005,82 21.522,33D

0,00 2.192.439,00D
0,00 6.806.228,67D

0,00 2.684.280,54D
0,00 845.940,33D
0,00 839.248,81D
0,00 275.006,63D
0,00 366.812,25D
0,00 282.847,31D
0,00 12.829,21D
0,00 61.596,00D

0,00 2.445.232,35D

0,00 617.682,05D
0,00 84.099,00D
0,00 20.000,00D
0,00 513.583,05D

0,00 2.475,00D
0,00 2.475,00D

0,00 17.829,30D
0,00 17.829,30D

0,00 656.134,26D
0,00 85.489,75D
0,00 570.644,51D

0,00 18.905,24D
0,00 18.905,24D

0,00 16.790,00D
0,00 16.790,00D

0,00 4.872,61D
0,00 4.872,61D

0,00 12.954,60D
0,00 12.954,60D

0,00 82.351,87D
0,00 24.716,63D
0,00 57.635,24D

0,00 3.529,00D
0,00 3.529,00D

0,00 5.736,00D
0,00 5.736,00D
0,00 4.300,00D
0,00 4.300,00D

0,00 196.282,12D
0,00 5.109,05D
0,00 191.173,07D

0,00 191.571,94D
0,00 44.220,45D
0,00 147.351,49D

0,00 592.880,36D
0,00 18.268,58D
0,00 574.611,78D

0,00 10.238,00D
0,00 10.238,00D

0,00 10.700,00D
0,00 10.700,00D

0,00 1.676.715,78D
0,00 535.679,37D
0,00 91.187,23D
0,00 188.936,20D
0,00 541.381,59D
0,00 64.603,28D
0,00 7.218,75D
0,00 740,00D
0,00 246.969,36D

0,00 187.363,22D

0,00 187.363,22D
0,00 187.363,22D

0,00 4.801.152,89C

0,00 3.994.458,63C
0,00 992.684,13C
0,00 778.089,38C
0,00 151.664,27C
0,00 578.651,42C
0,00 385.426,13C
0,00 10.124,23C
0,00 300.818,68C
0,00 62.725,18C
0,00 105.113,93C
0,00 210.899,42C
0,00 35.572,12C
0,00 5.630,63C
0,00 59,20C
0,00 354.394,18C
0,00 22.605,73C

0,00 806.694,26C

0,00 52.456,46C
0,00 22.861,74C
0,00 29.594,72C

0,00 524,27C
0,00 524,27C

0,00 6.950,30C
0,00 6.950,30C

0,00 307.988,19C
0,00 85.083,59C
0,00 222.904,60C

0,00 11.571,62C
0,00 11.571,62C

0,00 8.904,71C
0,00 8.904,71C

0,00 2.875,26C
0,00 2.875,26C

0,00 257,18C
0,00 257,18C

0,00 61.888,60C
0,00 26.661,60C
0,00 35.227,00C

0,00 1.611,33C
0,00 1.611,33C

0,00 7.714,95C
0,00 7.714,95C

0,00 1.076,22C
0,00 1.076,22C

0,00 52.039,39C
0,00 1.554,51C
0,00 50.484,88C
0,00 99.953,59C
0,00 28.733,75C
0,00 71.219,84C

0,00 190.199,54C
0,00 16.112,17C
0,00 174.087,37C

0,00 238,60C
0,00 238,60C

0,00 444,05C
0,00 444,05C

676.220,64 13.053.696,21C

676.220,64 9.390.598,78C

333.049,02 70.942,46C

333.049,02 70.942,46C
146.939,44 3.638,43C
13.615,83 29.546,06C
8.708,49 8.708,49C

129.075,13 0,00C
129.075,13 0,00C

17.827,55 9.904,03C
16.944,84 9.019,53C
882,71 884,50C

16.882,58 19.145,45C
5.809,57 6.147,91C
11.073,01 12.997,54C

134.071,24 130.381,07C

134.071,24 130.381,07C

97.522,89 100.071,76C
97.522,89 100.071,76C

33.055,44 26.087,40C
24.882,23 26.087,40C
8.173,21 0,00C

3.492,91 4.221,91C
3.492,91 4.221,91C
2.396,86 5.821,28C

2.396,86 5.821,28C

2.396,86 5.821,28C

2.396,86 5.821,28C
1.223,20 1.223,20C
1.173,66 4.598,08C

2.504,27 2.667,24C

2.504,27 2.667,24C

2.504,27 2.667,24C

2.504,27 2.667,24C
2.504,27 2.667,24C

198.279,45 206.551,31C

198.279,45 206.551,31C

198.279,45 206.551,31C
158.112,90 180.008,05C
12.635,47 19.160,13C
9.596,65 0,00C
296,80 0,00C
328,08 0,00C
9.926,42 0,00C
7.383,13 7.383,13C

0,00 84.454,04C
0,00 84.454,04C

0,00 34.904,05C
0,00 34.904,05C

0,00 381,93C
0,00 381,93C

0,00 8.449.292,04C

0,00 8.449.292,04C
0,00 8.449.292,04C

5.919,80 405.203,36C

4.568,41 377.535,03C
0,00 30.260,87C
0,00 11.151,36C
0,00 22.257,24C
0,00 34.032,72C
0,00 71.312,54C
0,00 359,41C
4.568,41 207.345,52C
0,00 815,37C

1.351,39 27.668,33C
0,00 161,51C
1.351,39 27.506,82C
0,00 0,00C

0,00 3.663.097,43C

0,00 3.646.132,78C
0,00 3.646.132,78C

0,00 16.964,65C

0,00 786.612,03C
0,00 786.612,03C

0,00 779,05C
0,00 779,05C

0,00 770.426,43D
0,00 21.912,06C
0,00 792.338,49D

0,00 1.224.150,22D

0,00 1.217.427,93D

0,00 447.957,69D

0,00 447.957,69D
0,00 140.368,93D
0,00 24.366,80D
0,00 11.613,68D
0,00 91.648,44D
0,00 30.535,86D
0,00 17.929,43D
0,00 114,97D
0,00 4.696,50D
0,00 34.509,52D
0,00 8.165,50D
0,00 54.892,34D
0,00 352,58D
0,00 574,00D
0,00 10.768,00D
0,00 5.881,13D
0,00 741,24D
0,00 2.375,41D
0,00 3.433,54D
0,00 3.754,82D
0,00 1.235,00D

0,00 102.382,20D

0,00 102.382,20D
0,00 67.068,93D
0,00 31.957,59D
0,00 3.355,68D

0,00 59.405,17D

0,00 59.405,17D
0,00 17.535,93D
0,00 1.802,38D
0,00 9.621,29D
0,00 14.606,45D
0,00 603,20D
0,00 1.723,10D
0,00 1.219,90D
0,00 64,50D
0,00 7.451,78D
0,00 2.427,18D
0,00 65,00D
0,00 1.309,46D
0,00 975,00D

0,00 240.823,37D

0,00 33.612,54D

0,00 33.612,54D
0,00 139,53D
0,00 3.140,25D
0,00 3.200,54D
0,00 4.916,65D
0,00 17.594,56D
0,00 4.621,01D

0,00 207.210,83D

0,00 207.210,83D
0,00 1.800,00D
0,00 3.273,70D
0,00 11.969,67D
0,00 1.681,73D
0,00 13.023,58D
0,00 10.665,17D
0,00 2.895,46D
0,00 18.063,08D
0,00 7.613,56D
0,00 30,00D
0,00 14.434,86D
0,00 537,00D
0,00 8.873,77D
0,00 11.620,00D
0,00 2.546,36D
0,00 3.213,90D
0,00 3.018,55D
0,00 268,32D
0,00 241,18D
0,00 1.920,88D
0,00 432,25D
0,00 3.816,04D
0,00 884,81D
0,00 26.096,48D
0,00 5.670,00D
0,00 12.342,00D
0,00 2.785,93D
0,00 30,00D
0,00 1.500,00D
0,00 950,00D
0,00 893,61D
0,00 173,73D
0,00 458,71D
0,00 2.500,00D
0,00 5.286,50D
0,00 19.000,00D
0,00 6.700,00D

0,00 14.012,06D

0,00 14.012,06D
0,00 1.201,07D
0,00 12.810,99D

0,00 352.847,44D

0,00 352.847,44D
0,00 196.208,66D
0,00 98.104,25D
0,00 38.913,78D
0,00 19.620,75D
0,00 6.722,29D

0,00 6.722,29D

0,00 6.722,29D
0,00 19,98D
0,00 1.552,75D
0,00 5.149,56D

1.401.446,05 1.401.172,13C

1.393.515,11 1.393.241,19C

1.243.178,84 1.242.904,92C

916.122,66 915.848,74C
916.122,66 916.122,66C
0,00 273,92D

327.056,18 327.056,18C
187.895,40 187.895,40C
18.595,31 18.595,31C
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