ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos

1 ATIVO 13.230.718,12D 6.054.801,82

1.1 Ativo Circulante 11.038.279,12D 5.980.952,62

1.1.101 Caixa Geral 8.362,87D 20.826,45

1.1.101.01 Caixa Sede 8.362,87D 20.826,45
1.1.101.01.001 Caixa Geral 8.362,87D 20.826,45

1.1.104 Bancos 1.711.697,74D 5.820.708,16

1.1.104.01 Banco Conta Movimento 273.070,75D 4.046.713,62

1.1.104.01.001 Sede 273.070,75D 4.046.713,62
1.1.104.01.001.001 C.E.F. AG 0167 C/C 3 917-6 58.688,78D 405.204,44
1.1.104.01.001.002 C.E.F. AG 0167 C/C 3 2719-0 ESA 1.796,82D 1.336,15
1.1.104.01.001.003 B. do Brasil AG 3665 C/C 3387-1 3.804,23D 0,00
1.1.104.01.001.004 C.E.F. AG 0167 C/C 3 4378-1 802,08D 3.284,39
1.1.104.01.001.005 BANESTES AG 084 C/C 9.526.054 192.922,10D 3.431.104,40
1.1.104.01.001.006 BANESTES AG 84 C/C 13.112.016 8.095,37D 94.745,42
1.1.104.01.001.007 BANESTES AG 84 C/C 13.112.081 3.020,44D 35.340,71
1.1.104.01.001.010 BANESTES AG 84 C/C 26.719.252 3.940,93D 75.698,11

1.1.104.03 Banco Conta Aplicação 1.438.626,99D 1.773.994,54

1.1.104.03.001 Liquidez Imediata 1.438.626,99D 1.773.994,54

1.1.104.03.001.001 Sede 1.438.626,99D 1.773.994,54
1.1.104.03.001.001.001 Aplicação Ativa - Banestes 9 526 054 454.233,22D 1.691.488,16
1.1.104.03.001.001.004 Aplicação Ativa - Banestes 16 784 258 286.002,42D 2.453,28
1.1.104.03.001.001.005 Aplicação Ativa - Banestes 13 298 757 48.271,34D 414,06
1.1.104.03.001.001.006 Aplicação Ativa - Banestes 26.719.252650.120,01D 79.639,04

1.1.106 Valores a Receber 9.286.295,62D 139.418,01

1.1.106.01 Contribuições Anuidades 8.449.292,04D 0,00

1.1.106.01.001 Anuidade a Receber 8.449.292,04D 0,00
1.1.106.01.001.001 Anuidade a Receber 8.449.292,04D 0,00

1.1.106.03 Adiantamentos a Funcionários 41.219,88D 3.831,07
1.1.106.03.001 Férias 37.106,90D 3.648,45
1.1.106.03.004 Empréstimos Diversos 3.731,60D 0,00
1.1.106.03.005 Outros Valores - Funcionarios Ins Saldo 381,38D 182,62
1.1.106.04 Adiantamentos a Subseções 160.952,04D 49.661,81
1.1.106.04.001 Subseção De Colatina 4.651,49D 8.571,69
1.1.106.04.002 Subseção De Cachoeiro Do Itapemirim 13.528,17D 5.000,00
1.1.106.04.003 Subseção De Linhares 2.861,38D 4.649,34
1.1.106.04.004 Subseção De São Mateus 9.863,71D 5.380,50
1.1.106.04.005 Subseção De Guarapari 10.018,45D 5.611,00
1.1.106.04.006 Subseção De Barra De São Francisco 9.391,41D 2.200,00
1.1.106.04.007 Subseção De Aracruz 167,63D 0,00
1.1.106.04.008 Subseção De Itapemirim 9.665,57D 0,00
1.1.106.04.009 Subseção De Ibiraçu 2.441,86D 0,00
1.1.106.04.010 Subseção De Castelo 14.933,71D 2.450,00
1.1.106.04.011 Subseção De Nova Venécia 7.943,64D 3.774,33
1.1.106.04.012 Subseção De Guaçui 2.292,30D 2.041,40
1.1.106.04.013 Subseção De Alegre 12.844,55D 2.682,15
1.1.106.04.014 Subseção De Cariacica 31.710,51D 2.801,40
1.1.106.04.015 Subseção De Vila Velha 26.024,05D 3.000,00
1.1.106.04.019 Subseção De Iuna 1.117,30D 1.500,00
1.1.106.04.081 Escola Superior de Advocacia - ESA 1.496,31D 0,00

1.1.106.05 Cartão de Credito 589.867,88D 65.631,07
1.1.106.05.002 Recebimento de Anuidades (REFIS) 589.867,88D 65.631,07

1.1.106.06 Adiantamento a Fornecedores 39.387,83D 20.294,06

1.1.106.06.001 Sede 39.387,83D 20.294,06

1.1.106.06.001.001 Prestação de Serviços 13.881,12D 17.803,00
1.1.106.06.001.001.001 Adiantamento à Diversos Fornecedores 13.881,12D
- Serviços 17.803,00

1.1.106.06.001.002 Fornecimento de Materiais 25.506,71D 2.491,06
1.1.106.06.001.002.001 Adiantamento a Diversos Fornecedores 25.506,71D
- Materiais 2.491,06

1.1.106.07 Créditos Diversos a Receber 5.575,95D 0,00

1.1.106.07.001 Créditos Diversos a Receber 5.575,95D 0,00

1.1.106.07.001.001 Créditos a Receber 5.575,95D 0,00
1.1.106.07.001.001.001 Diversos Responsáveis 5.575,95D 0,00

1.1.111 Pendências 31.922,89D 0,00

1.1.111.01 Débitos a Identificar 31.922,89D 0,00
1.1.111.01.001 Caixa Econômica Federal 10.193,38D 0,00
1.1.111.01.002 Caixa Economica Federal - 917-6 - Exercício 2011
207,18D 0,00
1.1.111.01.003 Despesas A Identificar 21.522,33D 0,00

1.2 Ativo Não Circulante 2.192.439,00D 73.849,20

1.2.105 ATIVO PERMANENTE 6.806.228,67D 21.279,20
1.2.105.01 BENS MÓVEIS - SEDE OAB 2.684.280,54D 7.962,20
1.2.105.01.001 Moveis e Utensilios 845.940,33D 0,00
1.2.105.01.002 Equipamentos de Informatica 839.248,81D 0,00
1.2.105.01.003 Maquinas e Equipamentos 275.006,63D 1.999,00
1.2.105.01.004 Equipamentos Eletronicos 366.812,25D 0,00
1.2.105.01.005 Aquisição de Software 282.847,31D 5.963,20
1.2.105.01.006 Biblioteca 12.829,21D 0,00
1.2.105.01.008 Veiculos 61.596,00D 0,00

1.2.105.02 PERMANENTE - SUBSEÇÕES 2.445.232,35D 13.317,00

1.2.105.02.001 Subseção de Alegre 617.682,05D 0,00
1.2.105.02.001.001 Bens Moveis 84.099,00D 0,00
1.2.105.02.001.002 Bens Imoveis - Terreno 20.000,00D 0,00
1.2.105.02.001.003 Bens Imoveis - Edificio Subseção de Alegre
513.583,05D 0,00

1.2.105.02.002 Subseção de Aracruz 2.475,00D 0,00
1.2.105.02.002.001 Bens Móveis 2.475,00D 0,00

1.2.105.02.003 Subseção de Barra de São Francisco 17.829,30D 12.597,00
1.2.105.02.003.001 Bens Móveis 17.829,30D 12.597,00

1.2.105.02.004 Subseção de Cachoeiro de Itapemirim 656.134,26D 0,00
1.2.105.02.004.001 Bens Móveis 85.489,75D 0,00
1.2.105.02.004.002 Bens Imóveis - Sede 570.644,51D 0,00

1.2.105.02.005 Subseção de Cariacica 18.905,24D 0,00
1.2.105.02.005.001 Bens Móveis 18.905,24D 0,00

1.2.105.02.006 Subseção de Castelo 16.790,00D 0,00
1.2.105.02.006.001 Bens Móveis 16.790,00D 0,00

1.2.105.02.007 Subseção de Colatina 4.872,61D 0,00
1.2.105.02.007.001 Bens Móveis 4.872,61D 0,00

1.2.105.02.008 Subseção de Guaçui 12.954,60D 0,00
1.2.105.02.008.001 Bens Móveis 12.954,60D 0,00

1.2.105.02.009 Subseção de Guarapari 82.351,87D 0,00
1.2.105.02.009.001 Bens Móveis 24.716,63D 0,00
1.2.105.02.009.999 Bens Imóveis - Ed. Gama Loja 01 57.635,24D 0,00

1.2.105.02.010 Subseção de Ibiraçu 3.529,00D 0,00
1.2.105.02.010.001 Bens Móveis 3.529,00D 0,00

1.2.105.02.011 Subseção de Itapemirim 5.736,00D 0,00
1.2.105.02.011.001 Bens Móveis 5.736,00D 0,00

1.2.105.02.012 Subseção de Iuna 4.300,00D 0,00
1.2.105.02.012.001 Bens Móveis 4.300,00D 0,00

1.2.105.02.013 Subseção de Linhares 196.282,12D 0,00
1.2.105.02.013.001 Bens Móveis 5.109,05D 0,00
1.2.105.02.013.999 Bens Imóveis - Sede 191.173,07D 0,00

1.2.105.02.014 Subseção de Nova Venécia 191.571,94D 0,00
1.2.105.02.014.001 Bens Móveis 44.220,45D 0,00
1.2.105.02.014.999 Bens Imóveis 147.351,49D 0,00

1.2.105.02.015 Subseção de Vila Velha 592.880,36D 0,00
1.2.105.02.015.001 Bens Móveis 18.268,58D 0,00
1.2.105.02.015.003 Bens Imóveis 574.611,78D 0,00

1.2.105.02.016 Subseção de Serra 10.238,00D 720,00
1.2.105.02.016.001 Bens Móveis 10.238,00D 720,00

1.2.105.02.017 Subseção de São Mateus 10.700,00D 0,00
1.2.105.02.017.001 Bes Móveis 10.700,00D 0,00

1.2.105.03 BENS IMÓVEIS - SEDE OAB 1.676.715,78D 0,00
1.2.105.03.001 Ed. Ricamar - 3º e 4º Andar 535.679,37D 0,00
1.2.105.03.002 Ed. Ricamar - 15º Andar ESA 91.187,23D 0,00
1.2.105.03.003 Ed. Ricamar Loja (A) 188.936,20D 0,00
1.2.105.03.004 Ed. Ricamar Loja (B) 541.381,59D 0,00
1.2.105.03.005 Ed. Ricamar Garagem 64.603,28D 0,00
1.2.105.03.006 Ed. Heitor Lugon - Sala 402 7.218,75D 0,00
1.2.105.03.007 Terreno Cidade Alta - Vitória/ES 740,00D 0,00
1.2.105.03.008 Instalações 246.969,36D 0,00

1.2.107 OBRAS EM ANDAMENTO 187.363,22D 52.570,00

1.2.107.02 OBRAS EM SUBSEÇÕES 187.363,22D 52.570,00
1.2.107.02.005 Subseção de Nova Venecia 187.363,22D 52.570,00

1.2.999 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 4.801.152,89C 0,00

1.2.999.01 (-) DEPRECIAÇÃO SEDE 3.994.458,63C 0,00
1.2.999.01.001 Móveis e Utensilios 992.684,13C 0,00
1.2.999.01.002 Equipamentos de Informatica 778.089,38C 0,00
1.2.999.01.003 Maquinas e Equipamentos 151.664,27C 0,00
1.2.999.01.004 Equipamentos Eletronicos 578.651,42C 0,00
1.2.999.01.005 Aquisição de Sofware 385.426,13C 0,00
1.2.999.01.006 Biblioteca 10.124,23C 0,00
1.2.999.01.007 Ed. Ricamar - 3º e 4º Andar 300.818,68C 0,00
1.2.999.01.008 Ed. Ricamar - 15º Andar - ESA 62.725,18C 0,00
1.2.999.01.009 Ed. Ricamar Loja (A) 105.113,93C 0,00
1.2.999.01.010 Ed. Ricamar Loja (B) 210.899,42C 0,00
1.2.999.01.011 Ed. Ricamar Garagem 35.572,12C 0,00
1.2.999.01.012 Ed. Heitor Lugon - Sala 402 5.630,63C 0,00
1.2.999.01.013 Terreno Cidade Alta - Vitória/ES 59,20C 0,00
1.2.999.01.014 Instalações 354.394,18C 0,00
1.2.999.01.015 Veículos 22.605,73C 0,00

1.2.999.02 (-) DEPRECIAÇÃO SUBSEÇÕES 806.694,26C 0,00

1.2.999.02.001 (-) Depreciação Subseção de Alegre 52.456,46C 0,00
1.2.999.02.001.001 (-) Bens Móveis 22.861,74C 0,00
1.2.999.02.001.002 Bens Imóveis 29.594,72C 0,00

1.2.999.02.002 (-) Depreciação Subseção de Aracruz 524,27C 0,00
1.2.999.02.002.001 Bens Móveis 524,27C 0,00

1.2.999.02.003 (-) Depreciação Subseção de Barra de São Francisco
6.950,30C 0,00
1.2.999.02.003.001 Bens Móveis 6.950,30C 0,00

1.2.999.02.004 (-) Depreciação Subseção de Cachoeiro de307.988,19C
Itapemiri 0,00
1.2.999.02.004.001 Bens Móveis 85.083,59C 0,00
1.2.999.02.004.002 Bens Imóveis 222.904,60C 0,00

1.2.999.02.005 (-) Depreciação Subseção de Cariacica 11.571,62C 0,00
1.2.999.02.005.001 Bens Móveis 11.571,62C 0,00

1.2.999.02.006 (-) Depreciação Subseção de Castelo 8.904,71C 0,00
1.2.999.02.006.001 Bens Móveis 8.904,71C 0,00

1.2.999.02.007 (-) Depreciação Subseção de Colatina 2.875,26C 0,00
1.2.999.02.007.001 Bens Móveis 2.875,26C 0,00

1.2.999.02.008 (-) Depreciação Subseção de Guaçui 257,18C 0,00
1.2.999.02.008.001 Bens Móveis 257,18C 0,00

1.2.999.02.009 (-) Depreciação Subseção de Guarapari 61.888,60C 0,00
1.2.999.02.009.001 Bens Móveis 26.661,60C 0,00
1.2.999.02.009.002 Bens Imóveis 35.227,00C 0,00

1.2.999.02.010 (-) Depreciação Subseção de Ibiraçu 1.611,33C 0,00
1.2.999.02.010.001 Bens Móveis 1.611,33C 0,00

1.2.999.02.011 (-) Depreciação Subseção de Itapemirim 7.714,95C 0,00
1.2.999.02.011.001 Bens Móveis 7.714,95C 0,00

1.2.999.02.012 (-) Depreciação Iuna 1.076,22C 0,00
1.2.999.02.012.001 Bens Móveis 1.076,22C 0,00

1.2.999.02.013 (-) Depreciação Subseção de Linhares 52.039,39C 0,00
1.2.999.02.013.001 Bens Móveis 1.554,51C 0,00
1.2.999.02.013.002 Bens Imóveis 50.484,88C 0,00

1.2.999.02.014 (-) Depreciação Subseção de Nova Venecia99.953,59C 0,00
1.2.999.02.014.001 Bens Móveis 28.733,75C 0,00
1.2.999.02.014.002 Bens Imóveis 71.219,84C 0,00

1.2.999.02.015 (-) Depreciação Subseção de Vila Velha 190.199,54C 0,00
1.2.999.02.015.001 Bens Móveis 16.112,17C 0,00
1.2.999.02.015.002 Bens Imóveis 174.087,37C 0,00

1.2.999.02.016 (-) Depreciação Subseção de Serra 238,60C 0,00
1.2.999.02.016.001 Bens Móveis 238,60C 0,00

1.2.999.02.017 (-) Depreciação Subseção de São Mateus 444,05C 0,00
1.2.999.02.017.001 Bens Móveis 444,05C 0,00

2 PASSIVO 13.053.696,21C 611.877,98

2.1 Passivo Circulante 9.390.598,78C 611.877,98

2.1.101 Obrigações com Pessoal e Provisões Empregatícias
70.942,46C 286.515,22

2.1.101.01 Sede 70.942,46C 286.515,22
2.1.101.01.001 Salários a Pagar 3.638,43C 217.846,34
2.1.101.01.002 Autonomos a Pagar 29.546,06C 12.293,33
2.1.101.01.004 Rescisão a Pagar 8.708,49C 817,44

2.1.101.01.005 Provisão para Férias 0,00C 26.265,92
2.1.101.01.005.001 Provisão para Férias - Principal 0,00C 26.265,92

2.1.101.01.006 Retenções Sobre Folha a Recolher 9.904,03C 12.409,61
2.1.101.01.006.002 Retenções de IRRF 9.019,53C 11.526,90
2.1.101.01.006.003 Retenções Sindicais 884,50C 882,71

2.1.101.01.020 Consignações Diversas 19.145,45C 16.882,58
2.1.101.01.020.001 Emprestimo Consignado CEF 6.147,91C 5.809,57
2.1.101.01.020.002 Emprestimo Consignado Banestes 12.997,54C 11.073,01

2.1.102 Encargos Sociais a Recolher 130.381,07C 124.184,81

2.1.102.01 Sede 130.381,07C 124.184,81

2.1.102.01.001 INSS 100.071,76C 94.432,19
2.1.102.01.001.001 INSS S/Remunr. Empregados 100.071,76C 94.432,19

2.1.102.01.002 FGTS 26.087,40C 26.259,71
2.1.102.01.002.001 FGTS a Recolher 26.087,40C 26.259,71
2.1.102.01.002.002 FGTS s/Multa Rescisória 0,00C 0,00

2.1.102.01.003 PIS S/Folha Salários 4.221,91C 3.492,91
2.1.102.01.003.001 PIS A Recolher 4.221,91C 3.492,91

2.1.105 Obrigações c/Serviços Prestados - Pessoa Física5.821,28C 1.719,21
2.1.105.01 Sede 5.821,28C 1.719,21

2.1.105.01.001 Remuneração Serviços Prestados 5.821,28C 1.719,21

2.1.105.01.001.001 Retenções Sobre Serviços Prestados 5.821,28C 1.719,21
2.1.105.01.001.001.001 INSS a Recolher 1.223,20C 1.223,20
2.1.105.01.001.001.003 ISS a Recolher 4.598,08C 496,01

2.1.107 Obrigações Serviços Prestados - Pessoa Jurídica2.667,24C 162,02

2.1.107.01 Sede 2.667,24C 162,02

2.1.107.01.001 Remuneração Serviços Prestados 2.667,24C 162,02

2.1.107.01.001.001 Retenções Sobre Serviços Prestados 2.667,24C 162,02
2.1.107.01.001.001.001 Retenções IN 1234 2.667,24C 162,02

2.1.110 Obrigações com Fornecedores 206.551,31C 198.704,62

2.1.110.01 Sede 206.551,31C 198.704,62

2.1.110.01.001 Fornecedores 206.551,31C 198.704,62
2.1.110.01.001.001 Fornecedores à Pagar 180.008,05C 159.091,78
2.1.110.01.001.002 GD Burti - Giesecke E Devrient Americ Sul 19.160,13C
Ind E Co 11.971,54
2.1.110.01.001.003 BRC Soluções em Gestão e Tecnologiada Inf Ltda 0,00C 9.596,65
2.1.110.01.001.004 Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda 0,00C 296,80
2.1.110.01.001.005 WK Sistemas de Computação Ltda 0,00C 328,08
2.1.110.01.001.006 Ativa Serviços de Mão de Obra Tercerizada Ltda0,00C 10.036,64
2.1.110.01.001.010 Associação dos Advogados de São Paulo 7.383,13C 7.383,13

2.1.131 Caixa de Assistencia 84.454,04C 0,00
2.1.131.03 Caixa de Assistencia - 2016 84.454,04C 0,00

2.1.132 Conselho Federal 34.904,05C 0,00
2.1.132.03 Conselho Federal - 2016 34.904,05C 0,00

2.1.133 Fundo de Integração e Desenvolvimento do Advogado
381,93C 0,00
2.1.133.03 FIDA - 2016 381,93C 0,00

2.1.150 Receitas a Realizar 8.449.292,04C 0,00

2.1.150.02 Receita a Realizar 8.449.292,04C 0,00
2.1.150.02.001 Receita de Anuidade 8.449.292,04C 0,00

2.1.170 Outras Obrigações 405.203,36C 592,10

2.1.170.01 Sede 377.535,03C 468,78
2.1.170.01.002 Depósitos a Identificar Exercício 2009 30.260,87C 0,00
2.1.170.01.003 Depósitos a Identificar Exercício 2010 11.151,36C 0,00
2.1.170.01.004 Depósitos a Identificar Exercício 2011 22.257,24C 0,00
2.1.170.01.005 Depósitos a Identificar Exercício 2012 34.032,72C 0,00
2.1.170.01.006 Depósitos a Identificar Exercício 2013 71.312,54C 0,00
2.1.170.01.007 Crédito Bancário a Identificar c/c 9 526 054 359,41C 0,00
2.1.170.01.008 Depósitos a Identificar 207.345,52C 468,78
2.1.170.01.009 Recebimentos a Identificar (Conta de Cartões) 815,37C 0,00

2.1.170.03 Obrigações a Pagar 27.668,33C 123,32
2.1.170.03.001 Honorários de Sucumbência 161,51C 123,32
2.1.170.03.010 Anuidade a Restituir ao Advogado 27.506,82C 0,00

2.4 Patrimônio Social 3.663.097,43C 0,00

2.4.100 Patrimônio Social 3.646.132,78C 0,00
2.4.100.01 Saldo Patrimonial 3.646.132,78C 0,00

2.4.110 Resultados Acumulados 16.964,65C 0,00

2.4.110.05 Resultado do Exercício 786.612,03C 0,00
2.4.110.05.001 Superávit do Exercício 786.612,03C 0,00

2.4.110.11 Ajustes de Exercicios Anteriores 779,05C 0,00
2.4.110.11.001 Ajustes de Exercicios Anteriores 779,05C 0,00

2.4.110.12 Ajustes de Cotas Estatutarias 770.426,43D 0,00
2.4.110.12.001 Ajustes de Cotas Estatutarias Ativas 21.912,06C 0,00
2.4.110.12.002 Ajustes de Cotas Estatutarias Passivas 792.338,49D 0,00

3 DESPESAS 1.224.150,22D 1.790.739,23

3.1 Operacionais/Administrativas 1.217.427,93D 1.789.759,14

3.1.100 Pessoal 447.957,69D 418.097,14

3.1.100.01 Pessoal Sede 447.957,69D 418.097,14
3.1.100.01.001 Salários e Ordenados 140.368,93D 212.774,49
3.1.100.01.002 Horas Extras 24.366,80D 28.181,14
3.1.100.01.003 Gratificação de Função 11.613,68D 12.972,62
3.1.100.01.006 Férias 91.648,44D 15.661,16
3.1.100.01.007 Adicional Constitucional de Férias 30.535,86D 5.220,42
3.1.100.01.008 Abono Pecuniário de Férias 17.929,43D 7.997,47
3.1.100.01.009 Adicional Noturno 114,97D 121,30
3.1.100.01.010 Descanso Semanal Remunerado 4.696,50D 6.518,03
3.1.100.01.012 Vale Alimentação 34.509,52D 42.805,10
3.1.100.01.013 Vale Transporte 8.165,50D 8.347,80
3.1.100.01.014 Plano de Saúde 54.892,34D 32.978,93
3.1.100.01.017 Auxílio Creche 352,58D 580,00
3.1.100.01.020 Uniformes 574,00D 23.747,00
3.1.100.01.024 Estagiários 10.768,00D 10.802,00
3.1.100.01.025 Indenizações Trabalhistas 5.881,13D 948,16
3.1.100.01.027 Seguro de Vida 741,24D 702,90
3.1.100.01.028 Plano Odontológico 2.375,41D 2.345,15
3.1.100.01.030 Anuênio 3.433,54D 5.393,47
3.1.100.01.034 Aviso Prévio Indenizado 3.754,82D 0,00
3.1.100.01.035 Medicina do Trabalho 1.235,00D 0,00

3.1.101 Encargos Sociais 102.382,20D 86.243,57

3.1.101.01 Sede 102.382,20D 86.243,57
3.1.101.01.001 INSS PATRONAL 67.068,93D 61.049,40
3.1.101.01.002 FGTS 31.957,59D 22.224,15
3.1.101.01.003 PIS/PASEP 3.355,68D 2.970,02

3.1.110 Material de Consumo 59.405,17D 30.235,59

3.1.110.01 Sede 59.405,17D 30.235,59
3.1.110.01.001 Material de Expediente 17.535,93D 3.513,72
3.1.110.01.002 Material de Consumo 1.802,38D 587,94
3.1.110.01.003 Material de Informática 9.621,29D 8.978,75
3.1.110.01.006 Gêneros de Alimentação 14.606,45D 4.215,34
3.1.110.01.007 Material de Copa e Cozinha 603,20D 290,81
3.1.110.01.008 Material de Limpeza e Produtos de Higienização
1.723,10D 773,00
3.1.110.01.011 Material Elétrico 1.219,90D 63,38
3.1.110.01.012 Material Eletronico 64,50D 51,88
3.1.110.01.014 Material Para Conservação de Bens Móveis e7.451,78D
Imóveis 351,29
3.1.110.01.017 Combustíveis e Lubrificantes 2.427,18D 2.285,48
3.1.110.01.018 Gás Engarrafado 65,00D 0,00
3.1.110.01.020 Material de Decoração 1.309,46D 148,00
3.1.110.01.021 Brindes 975,00D 8.976,00

3.1.120 Serviços de Terceiros 240.823,37D 221.800,72

3.1.120.01 Serviços Prestados - Pessoa Física 33.612,54D 21.251,51

3.1.120.01.001 Sede 33.612,54D 21.251,51
3.1.120.01.001.001 Serviços Técnicos e Profissionais 139,53D 0,00
3.1.120.01.001.002 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e3.140,25D
Operac 75,00
3.1.120.01.001.003 Serviços de Assessoria de Imprensa 3.200,54D 0,00
3.1.120.01.001.007 Serviços de Manutenção em Bens Imóveis 4.916,65D 333,35
3.1.120.01.001.011 Locação de Imóveis 17.594,56D 17.034,81
3.1.120.01.001.012 Serviços de Limpeza e Conservação 4.621,01D 3.808,35

3.1.120.02 Serviços Prestados - Pessoas Jurídicas 207.210,83D 200.549,21

3.1.120.02.001 Sede 207.210,83D 200.549,21
3.1.120.02.001.001 Locação de Imóveis 1.800,00D 1.800,00
3.1.120.02.001.002 Serviços de Condomínios 3.273,70D 5.221,05
3.1.120.02.001.003 Locação de Instalações 0,00D 200,00
3.1.120.02.001.005 Locação de Máquinas e Equipamentos 11.969,67D 11.150,94
3.1.120.02.001.006 Serviços de Água e Esgoto 1.681,73D 6.649,00
3.1.120.02.001.007 Serviços de Energia Elétrica 13.023,58D 10.866,13
3.1.120.02.001.010 Serviços de Telefonia Fixa 10.665,17D 8.634,41
3.1.120.02.001.011 Serviços de Telefonia Móvel 2.895,46D 828,87
3.1.120.02.001.012 Serviços de Internet 18.063,08D 11.582,59
3.1.120.02.001.013 Serviços de Processamento de Dados 7.613,56D 7.622,32
3.1.120.02.001.014 Serviços de Áudio Vídeo e Fotos 0,00D 1.500,00
3.1.120.02.001.015 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
30,00D 0,00
3.1.120.02.001.016 Serviços de Manutenção de Software 14.434,86D 12.494,32
3.1.120.02.001.017 Serv de Manut e Conserv. Equip. Informática537,00D 198,00
3.1.120.02.001.019 Serviços Postais 8.873,77D 41.788,13
3.1.120.02.001.020 Serviços de Limpeza e Conservação 11.620,00D 11.839,46
3.1.120.02.001.021 Serviços de Segurança Patrimonial 2.546,36D 1.109,63
3.1.120.02.001.022 Serviços Técnicos e Profissionais 3.213,90D 3.820,00
3.1.120.02.001.026 Fornecimento de Alimentação 3.018,55D 1.330,46
3.1.120.02.001.027 Hospedagens e Diarias 268,32D 0,00
3.1.120.02.001.028 Passagens Aéreas 0,00D 12.258,84
3.1.120.02.001.029 Passagens Terrestres e Aquáticas 241,18D 0,00
3.1.120.02.001.030 Serviços de Taxi e Locações p/Locomoções1.920,88D 1.702,52
3.1.120.02.001.032 Anúncios e Publicações Institucionais 432,25D 6.026,16
3.1.120.02.001.034 Serviços Bancários - Cobrança 3.816,04D 16.366,36
3.1.120.02.001.035 Serviços Judiciais e Cartorais 884,81D 7.831,22
3.1.120.02.001.036 Serviços Gráficos em Geral 26.096,48D 2.930,08
3.1.120.02.001.037 Serv.Manut. Conserv. Bens Móveis 5.670,00D 780,00
3.1.120.02.001.038 Serv.Manut. Conserv. Bens Imóveis 12.342,00D 0,00
3.1.120.02.001.039 Serv.Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos
2.785,93D 1.625,93
3.1.120.02.001.040 Serv.Manut. Conservação de Veículos 30,00D 30,00
3.1.120.02.001.044 Anuidade de Entidade de Classe 1.500,00D 1.500,00
3.1.120.02.001.046 Despesas Diversas 950,00D 2.780,00
3.1.120.02.001.047 Taxas Diversas 893,61D 51,75
3.1.120.02.001.050 Assinatura de TV a Cabo 173,73D 173,73
3.1.120.02.001.051 Serviços de Estacionamento, Garagem e Pedagios
458,71D 317,31
3.1.120.02.001.052 Convênios (AABB) 2.500,00D 0,00
3.1.120.02.001.055 Serv Manut e Conserv Imóveis de Terceiros5.286,50D 840,00
3.1.120.02.001.056 Serviços de Assessoria de Marketing 19.000,00D 0,00
3.1.120.02.001.058 Serviços de TI 6.700,00D 6.700,00

3.1.131 Eventos Institucionais 14.012,06D 0,00

3.1.131.01 Sede 14.012,06D 0,00
3.1.131.01.003 Conferências Estaduais e Nacional 1.201,07D 0,00
3.1.131.01.004 Prêmios Homenagens e Comemorações 12.810,99D 0,00

3.1.160 Transferências Financeiras 352.847,44D 1.033.382,12

3.1.160.01 Cotas Estatutárias 352.847,44D 1.033.382,12
3.1.160.01.001 Caixa de Assistência 196.208,66D 631.635,21
3.1.160.01.002 Conselho Federal 98.104,25D 315.817,55
3.1.160.01.003 Fundo Cultural 38.913,78D 22.765,91
3.1.160.01.004 FIDA 19.620,75D 63.163,45
3.2 Operacionais/Financeiras 6.722,29D 980,09

3.2.150 Financeiras 6.722,29D 980,09

3.2.150.01 Sede 6.722,29D 980,09
3.2.150.01.003 Multas e Juros 19,98D 9,53
3.2.150.01.005 Tarifa Bancaria 1.552,75D 970,56
3.2.150.01.006 Tarifas de Cartões 5.149,56D 0,00

4 RECEITAS 1.401.172,13C 0,00

4.1 Operacionais/Adminsitrativas 1.393.241,19C 0,00

4.1.100 Receitas de Anuidades 1.242.904,92C 0,00

4.1.100.01 Anuidades do Exercício 915.848,74C 0,00
4.1.100.01.001 Anuidades do Exercício 916.122,66C 0,00
4.1.100.01.002 (-) Devolução de Anuidade 273,92D 0,00
4.1.100.01.004 Juros e Multas s/Anuidades do Exercício 0,00C 0,00

4.1.100.02 Anuidades de Exercícios Anteriores 327.056,18C 0,00
4.1.100.02.001 Anuidades de Exercícios Anteriores 187.895,40C 0,00
4.1.100.02.002 Juros e Multas s/Anuidades Exercicios Anteriores
18.595,31C 0,00
4.1.100.02.006 Anuidades-Parc e Reneg Exercic Anteriores111.372,07C 0,00
4.1.100.02.007 Juros e Multas s/Anuidades-Parc e Reneg Exerc2.915,77C
Ant 0,00
4.1.100.02.009 Anuidades Exerc Anteriores - Cartão de Credito716,31C 0,00
4.1.100.02.010 Juros e Multas s/ Anuid Exec Ant - Cartão Credito
49,33C 0,00
4.1.100.02.011 Anuidades Parc de Reneg Exerc Ant-Cartão Credito
5.472,12C 0,00
4.1.100.02.012 Juros e Multas Anuid Parc Reneg Exerc Ant-Cartao39,87C 0,00

4.1.103 Receitas de Serviços 55.854,45C 0,00
4.1.103.01 Registros 10.736,12C 0,00
4.1.103.02 Expedição de Carteiras 7.432,37C 0,00
4.1.103.04 Taxa de Processamento 17.820,40C 0,00
4.1.103.05 Taxa de R.S.A. 12.594,04C 0,00
4.1.103.06 Taxa de Autenticação de Livros 351,00C 0,00
4.1.103.07 Taxa de Averbação 1.369,70C 0,00
4.1.103.09 Taxa de Token Certificado Digital 4.467,69C 0,00
4.1.103.10 Custas e Emolumentos 73,13C 0,00
4.1.103.11 Expedição de Certidões 1.010,00C 0,00

4.1.110 Eventos Institucionais 24.709,51C 0,00

4.1.110.01 Sede 24.709,51C 0,00
4.1.110.01.005 Inscrições em Exame de Ordem 24.649,51C 0,00
4.1.110.01.006 Inscrição de Eventos - ESA 60,00C 0,00

4.1.120 Receitas Diversas 52.834,22C 0,00

4.1.120.01 Sede 52.834,22C 0,00
4.1.120.01.001 Fotocópias 51.685,02C 0,00
4.1.120.01.003 Impressões de Documentos 799,10C 0,00
4.1.120.01.007 Digitalização de Documentos 350,10C 0,00

4.1.130 Recuperação de Despesas e Afins 16.938,09C 0,00

4.1.130.01 Sede 16.938,09C 0,00
4.1.130.01.001 Vale Alimentação e/ou Refeição 352,13C 0,00
4.1.130.01.002 Vale Transporte 2.199,51C 0,00
4.1.130.01.003 Plano de Saúde 11.812,88C 0,00
4.1.130.01.009 Salarios 1.217,22C 0,00
4.1.130.01.010 Assistencia Odontologica 756,50C 0,00
4.1.130.01.015 Carta Precatória (Recuperação) 0,00C 0,00
4.1.130.01.999 Outras Recuperações de Despesas 599,85C 0,00

4.2 Operacionais/Financeiras 7.930,94C 0,00

4.2.100 Receitas Financeiras 7.930,94C 0,00

4.2.100.01 Sede 7.930,94C 0,00
4.2.100.01.001 Aplicações Financeiras 7.844,84C 0,00
4.2.100.01.004 Descontos Obtidos 86,10C 0,00
Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Créditos Saldo Atual

4.421.288,14 14.864.231,80D

4.421.288,14 12.597.943,60D

21.996,71 7.192,61D

21.996,71 7.192,61D
21.996,71 7.192,61D

4.276.433,43 3.255.972,47D

4.136.433,43 183.350,94D

4.136.433,43 183.350,94D
393.669,35 70.223,87D
0,00 3.132,97D
56,56 3.747,67D
0,00 4.086,47D
3.531.780,25 92.246,25D
100.519,32 2.321,47D
30.768,91 7.592,24D
79.639,04 0,00D

140.000,00 3.072.621,53D

140.000,00 3.072.621,53D

140.000,00 3.072.621,53D
140.000,00 2.005.721,38D
0,00 288.455,70D
0,00 48.685,40D
0,00 729.759,05D

122.858,00 9.302.855,63D

0,00 8.449.292,04D

0,00 8.449.292,04D
0,00 8.449.292,04D

26.563,24 18.487,71D
26.265,92 14.489,43D
0,00 3.731,60D
297,32 266,68D
20.596,65 190.017,20D
3.718,28 9.504,90D
0,00 18.528,17D
2.823,19 4.687,53D
2.168,64 13.075,57D
1.011,46 14.617,99D
1.511,79 10.079,62D
0,00 167,63D
453,10 9.212,47D
0,00 2.441,86D
0,00 17.383,71D
2.811,61 8.906,36D
982,37 3.351,33D
724,49 14.802,21D
1.720,02 32.791,89D
1.830,99 27.193,06D
840,71 1.776,59D
0,00 1.496,31D

75.698,11 579.800,84D
75.698,11 579.800,84D

0,00 59.681,89D

0,00 59.681,89D

0,00 31.684,12D
0,00 31.684,12D

0,00 27.997,77D
0,00 27.997,77D

0,00 5.575,95D

0,00 5.575,95D

0,00 5.575,95D
0,00 5.575,95D

0,00 31.922,89D

0,00 31.922,89D
0,00 10.193,38D
0,00 207,18D
0,00 21.522,33D

0,00 2.266.288,20D

0,00 6.827.507,87D
0,00 2.692.242,74D
0,00 845.940,33D
0,00 839.248,81D
0,00 277.005,63D
0,00 366.812,25D
0,00 288.810,51D
0,00 12.829,21D
0,00 61.596,00D

0,00 2.458.549,35D

0,00 617.682,05D
0,00 84.099,00D
0,00 20.000,00D
0,00 513.583,05D

0,00 2.475,00D
0,00 2.475,00D

0,00 30.426,30D
0,00 30.426,30D

0,00 656.134,26D
0,00 85.489,75D
0,00 570.644,51D

0,00 18.905,24D
0,00 18.905,24D

0,00 16.790,00D
0,00 16.790,00D

0,00 4.872,61D
0,00 4.872,61D

0,00 12.954,60D
0,00 12.954,60D

0,00 82.351,87D
0,00 24.716,63D
0,00 57.635,24D

0,00 3.529,00D
0,00 3.529,00D

0,00 5.736,00D
0,00 5.736,00D

0,00 4.300,00D
0,00 4.300,00D

0,00 196.282,12D
0,00 5.109,05D
0,00 191.173,07D

0,00 191.571,94D
0,00 44.220,45D
0,00 147.351,49D

0,00 592.880,36D
0,00 18.268,58D
0,00 574.611,78D

0,00 10.958,00D
0,00 10.958,00D

0,00 10.700,00D
0,00 10.700,00D

0,00 1.676.715,78D
0,00 535.679,37D
0,00 91.187,23D
0,00 188.936,20D
0,00 541.381,59D
0,00 64.603,28D
0,00 7.218,75D
0,00 740,00D
0,00 246.969,36D

0,00 239.933,22D

0,00 239.933,22D
0,00 239.933,22D

0,00 4.801.152,89C

0,00 3.994.458,63C
0,00 992.684,13C
0,00 778.089,38C
0,00 151.664,27C
0,00 578.651,42C
0,00 385.426,13C
0,00 10.124,23C
0,00 300.818,68C
0,00 62.725,18C
0,00 105.113,93C
0,00 210.899,42C
0,00 35.572,12C
0,00 5.630,63C
0,00 59,20C
0,00 354.394,18C
0,00 22.605,73C

0,00 806.694,26C

0,00 52.456,46C
0,00 22.861,74C
0,00 29.594,72C

0,00 524,27C
0,00 524,27C

0,00 6.950,30C
0,00 6.950,30C

0,00 307.988,19C
0,00 85.083,59C
0,00 222.904,60C

0,00 11.571,62C
0,00 11.571,62C

0,00 8.904,71C
0,00 8.904,71C

0,00 2.875,26C
0,00 2.875,26C

0,00 257,18C
0,00 257,18C

0,00 61.888,60C
0,00 26.661,60C
0,00 35.227,00C

0,00 1.611,33C
0,00 1.611,33C

0,00 7.714,95C
0,00 7.714,95C

0,00 1.076,22C
0,00 1.076,22C

0,00 52.039,39C
0,00 1.554,51C
0,00 50.484,88C

0,00 99.953,59C
0,00 28.733,75C
0,00 71.219,84C

0,00 190.199,54C
0,00 16.112,17C
0,00 174.087,37C

0,00 238,60C
0,00 238,60C

0,00 444,05C
0,00 444,05C

595.790,59 13.037.608,82C

595.790,59 9.374.511,39C

287.387,61 71.814,85C

287.387,61 71.814,85C
215.402,11 1.194,20C
8.690,34 25.943,07C
817,44 8.708,49C

26.265,92 0,00C
26.265,92 0,00C

19.329,22 16.823,64C
18.538,31 16.030,94C
790,91 792,70C

16.882,58 19.145,45C
5.809,57 6.147,91C
11.073,01 12.997,54C

115.380,69 121.576,95C

115.380,69 121.576,95C

89.081,84 94.721,41C
89.081,84 94.721,41C

23.206,09 23.033,78C
23.106,78 22.934,47C
99,31 99,31C

3.092,76 3.821,76C
3.092,76 3.821,76C

3.343,64 7.445,71C
3.343,64 7.445,71C

3.343,64 7.445,71C

3.343,64 7.445,71C
1.302,01 1.302,01C
2.041,63 6.143,70C

5.899,99 8.405,21C

5.899,99 8.405,21C

5.899,99 8.405,21C

5.899,99 8.405,21C
5.899,99 8.405,21C

178.804,72 186.651,41C

178.804,72 186.651,41C

178.804,72 186.651,41C
148.040,78 168.957,05C
10.505,77 17.694,36C
9.596,65 0,00C
296,80 0,00C
328,08 0,00C
10.036,64 0,00C
0,00 0,00C

0,00 84.454,04C
0,00 84.454,04C

0,00 34.904,05C
0,00 34.904,05C

0,00 381,93C
0,00 381,93C

0,00 8.449.292,04C

0,00 8.449.292,04C
0,00 8.449.292,04C

4.973,94 409.585,20C

3.114,09 380.180,34C
0,00 30.260,87C
0,00 11.151,36C
0,00 22.257,24C
0,00 34.032,72C
0,00 71.312,54C
0,00 359,41C
3.114,09 209.990,83C
0,00 815,37C

1.859,85 29.404,86C
0,00 38,19C
1.859,85 29.366,67C

0,00 3.663.097,43C

0,00 3.646.132,78C
0,00 3.646.132,78C

0,00 16.964,65C

0,00 786.612,03C
0,00 786.612,03C

0,00 779,05C
0,00 779,05C

0,00 770.426,43D
0,00 21.912,06C
0,00 792.338,49D

0,00 3.014.889,45D

0,00 3.007.187,07D

0,00 866.054,83D

0,00 866.054,83D
0,00 353.143,42D
0,00 52.547,94D
0,00 24.586,30D
0,00 107.309,60D
0,00 35.756,28D
0,00 25.926,90D
0,00 236,27D
0,00 11.214,53D
0,00 77.314,62D
0,00 16.513,30D
0,00 87.871,27D
0,00 932,58D
0,00 24.321,00D
0,00 21.570,00D
0,00 6.829,29D
0,00 1.444,14D
0,00 4.720,56D
0,00 8.827,01D
0,00 3.754,82D
0,00 1.235,00D

0,00 188.625,77D

0,00 188.625,77D
0,00 128.118,33D
0,00 54.181,74D
0,00 6.325,70D

0,00 89.640,76D

0,00 89.640,76D
0,00 21.049,65D
0,00 2.390,32D
0,00 18.600,04D
0,00 18.821,79D
0,00 894,01D
0,00 2.496,10D
0,00 1.283,28D
0,00 116,38D
0,00 7.803,07D
0,00 4.712,66D
0,00 65,00D
0,00 1.457,46D
0,00 9.951,00D

0,00 462.624,09D

0,00 54.864,05D

0,00 54.864,05D
0,00 139,53D
0,00 3.215,25D
0,00 3.200,54D
0,00 5.250,00D
0,00 34.629,37D
0,00 8.429,36D

0,00 407.760,04D

0,00 407.760,04D
0,00 3.600,00D
0,00 8.494,75D
0,00 200,00D
0,00 23.120,61D
0,00 8.330,73D
0,00 23.889,71D
0,00 19.299,58D
0,00 3.724,33D
0,00 29.645,67D
0,00 15.235,88D
0,00 1.500,00D
0,00 30,00D
0,00 26.929,18D
0,00 735,00D
0,00 50.661,90D
0,00 23.459,46D
0,00 3.655,99D
0,00 7.033,90D
0,00 4.349,01D
0,00 268,32D
0,00 12.258,84D
0,00 241,18D
0,00 3.623,40D
0,00 6.458,41D
0,00 20.182,40D
0,00 8.716,03D
0,00 29.026,56D
0,00 6.450,00D
0,00 12.342,00D
0,00 4.411,86D
0,00 60,00D
0,00 3.000,00D
0,00 3.730,00D
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