ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos

1 ATIVO 14.864.231,80D 3.933.563,25

1.1 Ativo Circulante 12.597.943,60D 3.732.745,44

1.1.101 Caixa Geral 7.192,61D 23.718,51

1.1.101.01 Caixa Sede 7.192,61D 23.718,51
1.1.101.01.001 Caixa Geral 7.192,61D 23.718,51

1.1.104 Bancos 3.255.972,47D 3.518.727,05

1.1.104.01 Banco Conta Movimento 183.350,94D 2.699.281,13

1.1.104.01.001 Sede 183.350,94D 2.699.281,13
1.1.104.01.001.001 C.E.F. AG 0167 C/C 3 917-6 70.223,87D 376.541,96
1.1.104.01.001.002 C.E.F. AG 0167 C/C 3 2719-0 ESA 3.132,97D 3.948,69
1.1.104.01.001.003 B. do Brasil AG 3665 C/C 3387-1 3.747,67D 0,00
1.1.104.01.001.004 C.E.F. AG 0167 C/C 3 4378-1 4.086,47D 6.176,95
1.1.104.01.001.005 BANESTES AG 084 C/C 9.526.054 92.246,25D 2.022.347,89
1.1.104.01.001.006 BANESTES AG 84 C/C 13.112.016 2.321,47D 42.793,07
1.1.104.01.001.007 BANESTES AG 84 C/C 13.112.081 7.592,24D 60.297,95
1.1.104.01.001.008 BANESTES AG 84 C/C 13.298.757 0,00D 3.240,00
1.1.104.01.001.010 BANESTES AG 84 C/C 26.719.252 0,00D 183.934,62

1.1.104.03 Banco Conta Aplicação 3.072.621,53D 819.445,92

1.1.104.03.001 Liquidez Imediata 3.072.621,53D 819.445,92

1.1.104.03.001.001 Sede 3.072.621,53D 819.445,92
1.1.104.03.001.001.001 Aplicação Ativa - Banestes 9 526 0542.005.721,38D 624.036,99
1.1.104.03.001.001.004 Aplicação Ativa - Banestes 16 784 258 288.455,70D 2.999,51
1.1.104.03.001.001.005 Aplicação Ativa - Banestes 13 298 757 48.685,40D 506,26
1.1.104.03.001.001.006 Aplicação Ativa - Banestes 26.719.252729.759,05D 191.903,16

1.1.106 Valores a Receber 9.302.855,63D 169.935,57

1.1.106.01 Contribuições Anuidades 8.449.292,04D 0,00

1.1.106.01.001 Anuidade a Receber 8.449.292,04D 0,00
1.1.106.01.001.001 Anuidade a Receber 8.449.292,04D 0,00

1.1.106.03 Adiantamentos a Funcionários 18.487,71D 0,00
1.1.106.03.001 Férias 14.489,43D 0,00
1.1.106.03.004 Empréstimos Diversos 3.731,60D 0,00
1.1.106.03.005 Outros Valores - Funcionarios Ins Saldo 266,68D 0,00

1.1.106.04 Adiantamentos a Subseções 190.017,20D 59.789,38
1.1.106.04.001 Subseção De Colatina 9.504,90D 7.287,60
1.1.106.04.002 Subseção De Cachoeiro Do Itapemirim 18.528,17D 12.600,00
1.1.106.04.003 Subseção De Linhares 4.687,53D 5.680,45
1.1.106.04.004 Subseção De São Mateus 13.075,57D 6.924,60
1.1.106.04.005 Subseção De Guarapari 14.617,99D 3.850,00
1.1.106.04.006 Subseção De Barra De São Francisco 10.079,62D 2.814,55
1.1.106.04.007 Subseção De Aracruz 167,63D 0,00
1.1.106.04.008 Subseção De Itapemirim 9.212,47D 1.300,00
1.1.106.04.009 Subseção De Ibiraçu 2.441,86D 0,00
1.1.106.04.010 Subseção De Castelo 17.383,71D 2.695,00
1.1.106.04.011 Subseção De Nova Venécia 8.906,36D 3.999,43
1.1.106.04.012 Subseção De Guaçui 3.351,33D 2.200,00
1.1.106.04.013 Subseção De Alegre 14.802,21D 2.588,55
1.1.106.04.014 Subseção De Cariacica 32.791,89D 2.899,20
1.1.106.04.015 Subseção De Vila Velha 27.193,06D 3.300,00
1.1.106.04.019 Subseção De Iuna 1.776,59D 1.650,00
1.1.106.04.081 Escola Superior de Advocacia - ESA 1.496,31D 0,00

1.1.106.05 Cartão de Credito 579.800,84D 109.966,19
1.1.106.05.002 Recebimento de Anuidades (REFIS) 579.800,84D 109.966,19

1.1.106.06 Adiantamento a Fornecedores 59.681,89D 180,00

1.1.106.06.001 Sede 59.681,89D 180,00

1.1.106.06.001.001 Prestação de Serviços 31.684,12D 180,00
1.1.106.06.001.001.001 Adiantamento à Diversos Fornecedores 31.684,12D
- Serviços 180,00

1.1.106.06.001.002 Fornecimento de Materiais 27.997,77D 0,00
1.1.106.06.001.002.001 Adiantamento a Diversos Fornecedores 27.997,77D
- Materiais 0,00

1.1.106.07 Créditos Diversos a Receber 5.575,95D 0,00

1.1.106.07.001 Créditos Diversos a Receber 5.575,95D 0,00

1.1.106.07.001.001 Créditos a Receber 5.575,95D 0,00
1.1.106.07.001.001.001 Diversos Responsáveis 5.575,95D 0,00

1.1.111 Pendências 31.922,89D 20.364,31

1.1.111.01 Débitos a Identificar 31.922,89D 20.364,31
1.1.111.01.001 Caixa Econômica Federal 10.193,38D 0,00
1.1.111.01.002 Caixa Economica Federal - 917-6 - Exercício 2011
207,18D 0,00
1.1.111.01.003 Despesas A Identificar 21.522,33D 20.364,31

1.2 Ativo Não Circulante 2.266.288,20D 200.817,81
1.2.105 ATIVO PERMANENTE 6.827.507,87D 200.817,81

1.2.105.01 BENS MÓVEIS - SEDE OAB 2.692.242,74D 185.994,81
1.2.105.01.001 Moveis e Utensilios 845.940,33D 5.456,61
1.2.105.01.002 Equipamentos de Informatica 839.248,81D 152.735,20
1.2.105.01.003 Maquinas e Equipamentos 277.005,63D 0,00
1.2.105.01.004 Equipamentos Eletronicos 366.812,25D 0,00
1.2.105.01.005 Aquisição de Software 288.810,51D 27.803,00
1.2.105.01.006 Biblioteca 12.829,21D 0,00
1.2.105.01.008 Veiculos 61.596,00D 0,00

1.2.105.02 PERMANENTE - SUBSEÇÕES 2.458.549,35D 14.823,00

1.2.105.02.001 Subseção de Alegre 617.682,05D 0,00
1.2.105.02.001.001 Bens Moveis 84.099,00D 0,00
1.2.105.02.001.002 Bens Imoveis - Terreno 20.000,00D 0,00
1.2.105.02.001.003 Bens Imoveis - Edificio Subseção de Alegre
513.583,05D 0,00

1.2.105.02.002 Subseção de Aracruz 2.475,00D 0,00
1.2.105.02.002.001 Bens Móveis 2.475,00D 0,00

1.2.105.02.003 Subseção de Barra de São Francisco 30.426,30D 5.500,00
1.2.105.02.003.001 Bens Móveis 30.426,30D 5.500,00

1.2.105.02.004 Subseção de Cachoeiro de Itapemirim 656.134,26D 0,00
1.2.105.02.004.001 Bens Móveis 85.489,75D 0,00
1.2.105.02.004.002 Bens Imóveis - Sede 570.644,51D 0,00

1.2.105.02.005 Subseção de Cariacica 18.905,24D 0,00
1.2.105.02.005.001 Bens Móveis 18.905,24D 0,00

1.2.105.02.006 Subseção de Castelo 16.790,00D 0,00
1.2.105.02.006.001 Bens Móveis 16.790,00D 0,00

1.2.105.02.007 Subseção de Colatina 4.872,61D 0,00
1.2.105.02.007.001 Bens Móveis 4.872,61D 0,00

1.2.105.02.008 Subseção de Guaçui 12.954,60D 0,00
1.2.105.02.008.001 Bens Móveis 12.954,60D 0,00

1.2.105.02.009 Subseção de Guarapari 82.351,87D 0,00
1.2.105.02.009.001 Bens Móveis 24.716,63D 0,00
1.2.105.02.009.999 Bens Imóveis - Ed. Gama Loja 01 57.635,24D 0,00

1.2.105.02.010 Subseção de Ibiraçu 3.529,00D 0,00
1.2.105.02.010.001 Bens Móveis 3.529,00D 0,00

1.2.105.02.011 Subseção de Itapemirim 5.736,00D 0,00
1.2.105.02.011.001 Bens Móveis 5.736,00D 0,00
1.2.105.02.012 Subseção de Iuna 4.300,00D 0,00
1.2.105.02.012.001 Bens Móveis 4.300,00D 0,00

1.2.105.02.013 Subseção de Linhares 196.282,12D 0,00
1.2.105.02.013.001 Bens Móveis 5.109,05D 0,00
1.2.105.02.013.999 Bens Imóveis - Sede 191.173,07D 0,00

1.2.105.02.014 Subseção de Nova Venécia 191.571,94D 0,00
1.2.105.02.014.001 Bens Móveis 44.220,45D 0,00
1.2.105.02.014.999 Bens Imóveis 147.351,49D 0,00

1.2.105.02.015 Subseção de Vila Velha 592.880,36D 0,00
1.2.105.02.015.001 Bens Móveis 18.268,58D 0,00
1.2.105.02.015.003 Bens Imóveis 574.611,78D 0,00

1.2.105.02.016 Subseção de Serra 10.958,00D 9.323,00
1.2.105.02.016.001 Bens Móveis 10.958,00D 9.323,00

1.2.105.02.017 Subseção de São Mateus 10.700,00D 0,00
1.2.105.02.017.001 Bes Móveis 10.700,00D 0,00

1.2.105.03 BENS IMÓVEIS - SEDE OAB 1.676.715,78D 0,00
1.2.105.03.001 Ed. Ricamar - 3º e 4º Andar 535.679,37D 0,00
1.2.105.03.002 Ed. Ricamar - 15º Andar ESA 91.187,23D 0,00
1.2.105.03.003 Ed. Ricamar Loja (A) 188.936,20D 0,00
1.2.105.03.004 Ed. Ricamar Loja (B) 541.381,59D 0,00
1.2.105.03.005 Ed. Ricamar Garagem 64.603,28D 0,00
1.2.105.03.006 Ed. Heitor Lugon - Sala 402 7.218,75D 0,00
1.2.105.03.007 Terreno Cidade Alta - Vitória/ES 740,00D 0,00
1.2.105.03.008 Instalações 246.969,36D 0,00

1.2.107 OBRAS EM ANDAMENTO 239.933,22D 0,00

1.2.107.02 OBRAS EM SUBSEÇÕES 239.933,22D 0,00
1.2.107.02.005 Subseção de Nova Venecia 239.933,22D 0,00

1.2.999 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 4.801.152,89C 0,00

1.2.999.01 (-) DEPRECIAÇÃO SEDE 3.994.458,63C 0,00
1.2.999.01.001 Móveis e Utensilios 992.684,13C 0,00
1.2.999.01.002 Equipamentos de Informatica 778.089,38C 0,00
1.2.999.01.003 Maquinas e Equipamentos 151.664,27C 0,00
1.2.999.01.004 Equipamentos Eletronicos 578.651,42C 0,00
1.2.999.01.005 Aquisição de Sofware 385.426,13C 0,00
1.2.999.01.006 Biblioteca 10.124,23C 0,00
1.2.999.01.007 Ed. Ricamar - 3º e 4º Andar 300.818,68C 0,00
1.2.999.01.008 Ed. Ricamar - 15º Andar - ESA 62.725,18C 0,00
1.2.999.01.009 Ed. Ricamar Loja (A) 105.113,93C 0,00
1.2.999.01.010 Ed. Ricamar Loja (B) 210.899,42C 0,00
1.2.999.01.011 Ed. Ricamar Garagem 35.572,12C 0,00
1.2.999.01.012 Ed. Heitor Lugon - Sala 402 5.630,63C 0,00
1.2.999.01.013 Terreno Cidade Alta - Vitória/ES 59,20C 0,00
1.2.999.01.014 Instalações 354.394,18C 0,00
1.2.999.01.015 Veículos 22.605,73C 0,00

1.2.999.02 (-) DEPRECIAÇÃO SUBSEÇÕES 806.694,26C 0,00

1.2.999.02.001 (-) Depreciação Subseção de Alegre 52.456,46C 0,00
1.2.999.02.001.001 (-) Bens Móveis 22.861,74C 0,00
1.2.999.02.001.002 Bens Imóveis 29.594,72C 0,00

1.2.999.02.002 (-) Depreciação Subseção de Aracruz 524,27C 0,00
1.2.999.02.002.001 Bens Móveis 524,27C 0,00

1.2.999.02.003 (-) Depreciação Subseção de Barra de São Francisco
6.950,30C 0,00
1.2.999.02.003.001 Bens Móveis 6.950,30C 0,00

1.2.999.02.004 (-) Depreciação Subseção de Cachoeiro de307.988,19C
Itapemiri 0,00
1.2.999.02.004.001 Bens Móveis 85.083,59C 0,00
1.2.999.02.004.002 Bens Imóveis 222.904,60C 0,00

1.2.999.02.005 (-) Depreciação Subseção de Cariacica 11.571,62C 0,00
1.2.999.02.005.001 Bens Móveis 11.571,62C 0,00

1.2.999.02.006 (-) Depreciação Subseção de Castelo 8.904,71C 0,00
1.2.999.02.006.001 Bens Móveis 8.904,71C 0,00

1.2.999.02.007 (-) Depreciação Subseção de Colatina 2.875,26C 0,00
1.2.999.02.007.001 Bens Móveis 2.875,26C 0,00

1.2.999.02.008 (-) Depreciação Subseção de Guaçui 257,18C 0,00
1.2.999.02.008.001 Bens Móveis 257,18C 0,00

1.2.999.02.009 (-) Depreciação Subseção de Guarapari 61.888,60C 0,00
1.2.999.02.009.001 Bens Móveis 26.661,60C 0,00
1.2.999.02.009.002 Bens Imóveis 35.227,00C 0,00

1.2.999.02.010 (-) Depreciação Subseção de Ibiraçu 1.611,33C 0,00
1.2.999.02.010.001 Bens Móveis 1.611,33C 0,00

1.2.999.02.011 (-) Depreciação Subseção de Itapemirim 7.714,95C 0,00
1.2.999.02.011.001 Bens Móveis 7.714,95C 0,00

1.2.999.02.012 (-) Depreciação Iuna 1.076,22C 0,00
1.2.999.02.012.001 Bens Móveis 1.076,22C 0,00

1.2.999.02.013 (-) Depreciação Subseção de Linhares 52.039,39C 0,00
1.2.999.02.013.001 Bens Móveis 1.554,51C 0,00
1.2.999.02.013.002 Bens Imóveis 50.484,88C 0,00
1.2.999.02.014 (-) Depreciação Subseção de Nova Venecia99.953,59C 0,00
1.2.999.02.014.001 Bens Móveis 28.733,75C 0,00
1.2.999.02.014.002 Bens Imóveis 71.219,84C 0,00

1.2.999.02.015 (-) Depreciação Subseção de Vila Velha 190.199,54C 0,00
1.2.999.02.015.001 Bens Móveis 16.112,17C 0,00
1.2.999.02.015.002 Bens Imóveis 174.087,37C 0,00

1.2.999.02.016 (-) Depreciação Subseção de Serra 238,60C 0,00
1.2.999.02.016.001 Bens Móveis 238,60C 0,00

1.2.999.02.017 (-) Depreciação Subseção de São Mateus 444,05C 0,00
1.2.999.02.017.001 Bens Móveis 444,05C 0,00

2 PASSIVO 13.037.608,82C 713.072,01

2.1 Passivo Circulante 9.374.511,39C 713.072,01

2.1.101 Obrigações com Pessoal e Provisões Empregatícias
71.814,85C 269.808,48

2.1.101.01 Sede 71.814,85C 269.808,48
2.1.101.01.001 Salários a Pagar 1.194,20C 222.534,87
2.1.101.01.002 Autonomos a Pagar 25.943,07C 10.139,66
2.1.101.01.004 Rescisão a Pagar 8.708,49C 815,45

2.1.101.01.005 Provisão para Férias 0,00C 870,18
2.1.101.01.005.001 Provisão para Férias - Principal 0,00C 870,18

2.1.101.01.006 Retenções Sobre Folha a Recolher 16.823,64C 18.558,16
2.1.101.01.006.002 Retenções de IRRF 16.030,94C 17.778,70
2.1.101.01.006.003 Retenções Sindicais 792,70C 779,46

2.1.101.01.020 Consignações Diversas 19.145,45C 16.890,16
2.1.101.01.020.001 Emprestimo Consignado CEF 6.147,91C 5.817,15
2.1.101.01.020.002 Emprestimo Consignado Banestes 12.997,54C 11.073,01

2.1.102 Encargos Sociais a Recolher 121.576,95C 118.741,08

2.1.102.01 Sede 121.576,95C 118.741,08

2.1.102.01.001 INSS 94.721,41C 92.428,28
2.1.102.01.001.001 INSS S/Remunr. Empregados 94.721,41C 92.428,28

2.1.102.01.002 FGTS 23.033,78C 23.220,04
2.1.102.01.002.001 FGTS a Recolher 22.934,47C 23.107,24
2.1.102.01.002.002 FGTS s/Multa Rescisória 99,31C 112,80

2.1.102.01.003 PIS S/Folha Salários 3.821,76C 3.092,76
2.1.102.01.003.001 PIS A Recolher 3.821,76C 3.092,76
2.1.105 Obrigações c/Serviços Prestados - Pessoa Física7.445,71C 3.283,32

2.1.105.01 Sede 7.445,71C 3.283,32

2.1.105.01.001 Remuneração Serviços Prestados 7.445,71C 3.283,32

2.1.105.01.001.001 Retenções Sobre Serviços Prestados 7.445,71C 3.283,32
2.1.105.01.001.001.001 INSS a Recolher 1.302,01C 1.302,01
2.1.105.01.001.001.003 ISS a Recolher 6.143,70C 1.981,31

2.1.107 Obrigações Serviços Prestados - Pessoa Jurídica8.405,21C 7.138,34

2.1.107.01 Sede 8.405,21C 7.138,34

2.1.107.01.001 Remuneração Serviços Prestados 8.405,21C 7.138,34

2.1.107.01.001.001 Retenções Sobre Serviços Prestados 8.405,21C 7.138,34
2.1.107.01.001.001.001 Retenções IN 1234 8.405,21C 7.138,34

2.1.110 Obrigações com Fornecedores 186.651,41C 179.995,33

2.1.110.01 Sede 186.651,41C 179.995,33

2.1.110.01.001 Fornecedores 186.651,41C 179.995,33
2.1.110.01.001.001 Fornecedores à Pagar 168.957,05C 134.294,32
2.1.110.01.001.002 GD Burti - Giesecke E Devrient Americ Sul 17.694,36C
Ind E Co 11.169,70
2.1.110.01.001.003 BRC Soluções em Gestão e Tecnologiada Inf Ltda 0,00C 9.596,66
2.1.110.01.001.004 Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda 0,00C 296,80
2.1.110.01.001.005 WK Sistemas de Computação Ltda 0,00C 328,08
2.1.110.01.001.006 Ativa Serviços de Mão de Obra Tercerizada Ltda0,00C 10.036,64
2.1.110.01.001.007 Webjur Processamento de Dados Ltda 0,00C 0,00
2.1.110.01.001.008 EBR Internet Ltda 0,00C 6.890,00
2.1.110.01.001.010 Associação dos Advogados de São Paulo 0,00C 7.383,13

2.1.131 Caixa de Assistencia 84.454,04C 84.454,04
2.1.131.03 Caixa de Assistencia - 2016 84.454,04C 84.454,04

2.1.132 Conselho Federal 34.904,05C 34.904,05
2.1.132.03 Conselho Federal - 2016 34.904,05C 34.904,05

2.1.133 Fundo de Integração e Desenvolvimento do Advogado
381,93C 381,93
2.1.133.03 FIDA - 2016 381,93C 381,93

2.1.150 Receitas a Realizar 8.449.292,04C 0,00

2.1.150.02 Receita a Realizar 8.449.292,04C 0,00
2.1.150.02.001 Receita de Anuidade 8.449.292,04C 0,00

2.1.170 Outras Obrigações 409.585,20C 14.365,44
2.1.170.01 Sede 380.180,34C 11.459,57
2.1.170.01.002 Depósitos a Identificar Exercício 2009 30.260,87C 0,00
2.1.170.01.003 Depósitos a Identificar Exercício 2010 11.151,36C 0,00
2.1.170.01.004 Depósitos a Identificar Exercício 2011 22.257,24C 0,00
2.1.170.01.005 Depósitos a Identificar Exercício 2012 34.032,72C 0,00
2.1.170.01.006 Depósitos a Identificar Exercício 2013 71.312,54C 0,00
2.1.170.01.007 Crédito Bancário a Identificar c/c 9 526 054 359,41C 0,00
2.1.170.01.008 Depósitos a Identificar 209.990,83C 11.459,57
2.1.170.01.009 Recebimentos a Identificar (Conta de Cartões) 815,37C 0,00

2.1.170.03 Obrigações a Pagar 29.404,86C 2.905,87
2.1.170.03.001 Honorários de Sucumbência 38,19C 485,50
2.1.170.03.010 Anuidade a Restituir ao Advogado 29.366,67C 2.420,37

2.4 Patrimônio Social 3.663.097,43C 0,00

2.4.100 Patrimônio Social 3.646.132,78C 0,00
2.4.100.01 Saldo Patrimonial 3.646.132,78C 0,00

2.4.110 Resultados Acumulados 16.964,65C 0,00

2.4.110.05 Resultado do Exercício 786.612,03C 0,00
2.4.110.05.001 Superávit do Exercício 786.612,03C 0,00

2.4.110.11 Ajustes de Exercicios Anteriores 779,05C 0,00
2.4.110.11.001 Ajustes de Exercicios Anteriores 779,05C 0,00

2.4.110.12 Ajustes de Cotas Estatutarias 770.426,43D 0,00
2.4.110.12.001 Ajustes de Cotas Estatutarias Ativas 21.912,06C 0,00
2.4.110.12.002 Ajustes de Cotas Estatutarias Passivas 792.338,49D 0,00

3 DESPESAS 3.014.889,45D 1.465.458,99

3.1 Operacionais/Administrativas 3.007.187,07D 1.462.722,27

3.1.100 Pessoal 866.054,83D 412.357,57

3.1.100.01 Pessoal Sede 866.054,83D 412.357,57
3.1.100.01.001 Salários e Ordenados 353.143,42D 251.397,23
3.1.100.01.002 Horas Extras 52.547,94D 4.463,58
3.1.100.01.003 Gratificação de Função 24.586,30D 15.148,40
3.1.100.01.006 Férias 107.309,60D 717,94
3.1.100.01.007 Adicional Constitucional de Férias 35.756,28D 239,31
3.1.100.01.008 Abono Pecuniário de Férias 25.926,90D 0,00
3.1.100.01.009 Adicional Noturno 236,27D 0,00
3.1.100.01.010 Descanso Semanal Remunerado 11.214,53D 166,07
3.1.100.01.012 Vale Alimentação 77.314,62D 56.855,01
3.1.100.01.013 Vale Transporte 16.513,30D 7.514,00
3.1.100.01.014 Plano de Saúde 87.871,27D 40.770,41
3.1.100.01.017 Auxílio Creche 932,58D 895,80
3.1.100.01.020 Uniformes 24.321,00D 10.705,00
3.1.100.01.024 Estagiários 21.570,00D 13.029,50
3.1.100.01.025 Indenizações Trabalhistas 6.829,29D 901,05
3.1.100.01.027 Seguro de Vida 1.444,14D 722,07
3.1.100.01.028 Plano Odontológico 4.720,56D 2.345,15
3.1.100.01.030 Anuênio 8.827,01D 6.057,05
3.1.100.01.034 Aviso Prévio Indenizado 3.754,82D 0,00
3.1.100.01.035 Medicina do Trabalho 1.235,00D 430,00

3.1.101 Encargos Sociais 188.625,77D 90.293,79

3.1.101.01 Sede 188.625,77D 90.293,79
3.1.101.01.001 INSS PATRONAL 128.118,33D 58.558,87
3.1.101.01.002 FGTS 54.181,74D 29.009,66
3.1.101.01.003 PIS/PASEP 6.325,70D 2.725,26

3.1.110 Material de Consumo 89.640,76D 45.039,99

3.1.110.01 Sede 89.640,76D 45.039,99
3.1.110.01.001 Material de Expediente 21.049,65D 13.430,22
3.1.110.01.002 Material de Consumo 2.390,32D 994,48
3.1.110.01.003 Material de Informática 18.600,04D 1.592,53
3.1.110.01.006 Gêneros de Alimentação 18.821,79D 7.412,16
3.1.110.01.007 Material de Copa e Cozinha 894,01D 6.326,42
3.1.110.01.008 Material de Limpeza e Produtos de Higienização
2.496,10D 4.751,91
3.1.110.01.011 Material Elétrico 1.283,28D 1.420,59
3.1.110.01.012 Material Eletronico 116,38D 1.196,90
3.1.110.01.014 Material Para Conservação de Bens Móveis e7.803,07D
Imóveis 2.985,50
3.1.110.01.017 Combustíveis e Lubrificantes 4.712,66D 3.466,98
3.1.110.01.018 Gás Engarrafado 65,00D 0,00
3.1.110.01.020 Material de Decoração 1.457,46D 682,30
3.1.110.01.021 Brindes 9.951,00D 780,00

3.1.120 Serviços de Terceiros 462.624,09D 317.073,28

3.1.120.01 Serviços Prestados - Pessoa Física 54.864,05D 26.661,64

3.1.120.01.001 Sede 54.864,05D 26.661,64
3.1.120.01.001.001 Serviços Técnicos e Profissionais 139,53D 1.267,84
3.1.120.01.001.002 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e3.215,25D
Operac 986,57
3.1.120.01.001.003 Serviços de Assessoria de Imprensa 3.200,54D 0,00
3.1.120.01.001.007 Serviços de Manutenção em Bens Imóveis 5.250,00D 857,14
3.1.120.01.001.010 Serviços de Áudio Vídeo e Fotos 0,00D 791,13
3.1.120.01.001.011 Locação de Imóveis 34.629,37D 17.043,91
3.1.120.01.001.012 Serviços de Limpeza e Conservação 8.429,36D 5.715,05

3.1.120.02 Serviços Prestados - Pessoas Jurídicas 407.760,04D 290.411,64

3.1.120.02.001 Sede 407.760,04D 290.411,64
3.1.120.02.001.001 Locação de Imóveis 3.600,00D 1.800,00
3.1.120.02.001.002 Serviços de Condomínios 8.494,75D 9.911,65
3.1.120.02.001.003 Locação de Instalações 200,00D 288,00
3.1.120.02.001.004 Locação de Veículos Embarcações e Aeronaves0,00D 2.550,00
3.1.120.02.001.005 Locação de Máquinas e Equipamentos 23.120,61D 17.624,74
3.1.120.02.001.006 Serviços de Água e Esgoto 8.330,73D 1.053,88
3.1.120.02.001.007 Serviços de Energia Elétrica 23.889,71D 13.387,43
3.1.120.02.001.010 Serviços de Telefonia Fixa 19.299,58D 10.683,03
3.1.120.02.001.011 Serviços de Telefonia Móvel 3.724,33D 5.763,93
3.1.120.02.001.012 Serviços de Internet 29.645,67D 13.716,88
3.1.120.02.001.013 Serviços de Processamento de Dados 15.235,88D 7.622,32
3.1.120.02.001.014 Serviços de Áudio Vídeo e Fotos 1.500,00D 900,00
3.1.120.02.001.015 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
30,00D 14,10
3.1.120.02.001.016 Serviços de Manutenção de Software 26.929,18D 15.227,32
3.1.120.02.001.017 Serv de Manut e Conserv. Equip. Informática735,00D 470,00
3.1.120.02.001.019 Serviços Postais 50.661,90D 3.534,98
3.1.120.02.001.020 Serviços de Limpeza e Conservação 23.459,46D 11.839,46
3.1.120.02.001.021 Serviços de Segurança Patrimonial 3.655,99D 860,00
3.1.120.02.001.022 Serviços Técnicos e Profissionais 7.033,90D 8.128,00
3.1.120.02.001.026 Fornecimento de Alimentação 4.349,01D 667,26
3.1.120.02.001.027 Hospedagens e Diarias 268,32D 2.247,84
3.1.120.02.001.028 Passagens Aéreas 12.258,84D 43.601,23
3.1.120.02.001.029 Passagens Terrestres e Aquáticas 241,18D 0,00
3.1.120.02.001.030 Serviços de Taxi e Locações p/Locomoções3.623,40D 4.851,26
3.1.120.02.001.032 Anúncios e Publicações Institucionais 6.458,41D 12.340,08
3.1.120.02.001.034 Serviços Bancários - Cobrança 20.182,40D 17.473,49
3.1.120.02.001.035 Serviços Judiciais e Cartorais 8.716,03D 10.180,88
3.1.120.02.001.036 Serviços Gráficos em Geral 29.026,56D 18.313,34
3.1.120.02.001.037 Serv.Manut. Conserv. Bens Móveis 6.450,00D 453,75
3.1.120.02.001.038 Serv.Manut. Conserv. Bens Imóveis 12.342,00D 4.705,00
3.1.120.02.001.039 Serv.Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos
4.411,86D 3.991,93
3.1.120.02.001.040 Serv.Manut. Conservação de Veículos 60,00D 1.228,55
3.1.120.02.001.044 Anuidade de Entidade de Classe 3.000,00D 1.500,00
3.1.120.02.001.046 Despesas Diversas 3.730,00D 1.325,60
3.1.120.02.001.047 Taxas Diversas 945,36D 10.049,98
3.1.120.02.001.050 Assinatura de TV a Cabo 347,46D 253,63
3.1.120.02.001.051 Serviços de Estacionamento, Garagem e Pedagios
776,02D 627,21
3.1.120.02.001.052 Convênios (AABB) 2.500,00D 11.600,00
3.1.120.02.001.055 Serv Manut e Conserv Imóveis de Terceiros6.126,50D 89,75
3.1.120.02.001.056 Serviços de Assessoria de Marketing 19.000,00D 5.500,00
3.1.120.02.001.057 Honorarios de Sucumbencia (Refis) 0,00D 335,14
3.1.120.02.001.058 Serviços de TI 13.400,00D 13.700,00

3.1.131 Eventos Institucionais 14.012,06D 9.834,73

3.1.131.01 Sede 14.012,06D 9.834,73
3.1.131.01.003 Conferências Estaduais e Nacional 1.201,07D 0,00
3.1.131.01.004 Prêmios Homenagens e Comemorações 12.810,99D 9.834,73

3.1.160 Transferências Financeiras 1.386.229,56D 588.122,91
3.1.160.01 Cotas Estatutárias 1.386.229,56D 588.122,91
3.1.160.01.001 Caixa de Assistência 827.843,87D 341.471,15
3.1.160.01.002 Conselho Federal 413.921,80D 170.735,51
3.1.160.01.003 Fundo Cultural 61.679,69D 41.297,86
3.1.160.01.004 FIDA 82.784,20D 34.618,39

3.2 Operacionais/Financeiras 7.702,38D 2.736,72

3.2.150 Financeiras 7.702,38D 2.736,72

3.2.150.01 Sede 7.702,38D 2.736,72
3.2.150.01.003 Multas e Juros 29,51D 55,59
3.2.150.01.005 Tarifa Bancaria 2.523,31D 2.652,57
3.2.150.01.006 Tarifas de Cartões 5.149,56D 28,56

4 RECEITAS 4.841.512,43C 794,60

4.1 Operacionais/Adminsitrativas 4.819.136,82C 794,60

4.1.100 Receitas de Anuidades 4.566.395,40C 169,16

4.1.100.01 Anuidades do Exercício 4.030.231,06C 169,16
4.1.100.01.001 Anuidades do Exercício 4.029.521,48C 0,00
4.1.100.01.002 (-) Devolução de Anuidade 273,92D 169,16
4.1.100.01.004 Juros e Multas s/Anuidades do Exercício 983,50C 0,00

4.1.100.02 Anuidades de Exercícios Anteriores 536.164,34C 0,00
4.1.100.02.001 Anuidades de Exercícios Anteriores 283.364,11C 0,00
4.1.100.02.002 Juros e Multas s/Anuidades Exercicios Anteriores
27.848,37C 0,00
4.1.100.02.006 Anuidades-Parc e Reneg Exercic Anteriores205.222,28C 0,00
4.1.100.02.007 Juros e Multas s/Anuidades-Parc e Reneg Exerc4.227,16C
Ant 0,00
4.1.100.02.009 Anuidades Exerc Anteriores - Cartão de Credito
1.906,05C 0,00
4.1.100.02.010 Juros e Multas s/ Anuid Exec Ant - Cartão Credito
49,33C 0,00
4.1.100.02.011 Anuidades Parc de Reneg Exerc Ant-Cartão 13.323,14C
Credito 0,00
4.1.100.02.012 Juros e Multas Anuid Parc Reneg Exerc Ant-Cartao
223,90C 0,00

4.1.103 Receitas de Serviços 115.960,47C 625,44
4.1.103.01 Registros 29.669,52C 0,00
4.1.103.02 Expedição de Carteiras 19.574,31C 0,00
4.1.103.04 Taxa de Processamento 32.417,35C 0,00
4.1.103.05 Taxa de R.S.A. 22.917,42C 0,00
4.1.103.06 Taxa de Autenticação de Livros 351,00C 0,00
4.1.103.07 Taxa de Averbação 1.695,20C 0,00
4.1.103.09 Taxa de Token Certificado Digital 7.713,58C 0,00
4.1.103.10 Custas e Emolumentos 128,09C 0,00
4.1.103.11 Expedição de Certidões 1.494,00C 0,00
4.1.103.13 ( - ) Devolução de Taxa de Serviços 0,00C 625,44

4.1.110 Eventos Institucionais 37.492,78C 0,00
4.1.110.01 Sede 37.492,78C 0,00
4.1.110.01.001 Inscrições em Cursos e Seminários 0,00C 0,00
4.1.110.01.005 Inscrições em Exame de Ordem 24.649,51C 0,00
4.1.110.01.006 Inscrição de Eventos - ESA 12.843,27C 0,00

4.1.120 Receitas Diversas 65.222,11C 0,00

4.1.120.01 Sede 65.222,11C 0,00
4.1.120.01.001 Fotocópias 63.971,51C 0,00
4.1.120.01.003 Impressões de Documentos 900,50C 0,00
4.1.120.01.007 Digitalização de Documentos 350,10C 0,00

4.1.130 Recuperação de Despesas e Afins 34.066,06C 0,00

4.1.130.01 Sede 34.066,06C 0,00
4.1.130.01.001 Vale Alimentação e/ou Refeição 352,13C 0,00
4.1.130.01.002 Vale Transporte 5.599,36C 0,00
4.1.130.01.003 Plano de Saúde 23.588,25C 0,00
4.1.130.01.009 Salarios 2.095,76C 0,00
4.1.130.01.010 Assistencia Odontologica 1.513,00C 0,00
4.1.130.01.015 Carta Precatória (Recuperação) 317,71C 0,00
4.1.130.01.999 Outras Recuperações de Despesas 599,85C 0,00

4.2 Operacionais/Financeiras 22.375,61C 0,00

4.2.100 Receitas Financeiras 22.375,61C 0,00

4.2.100.01 Sede 22.375,61C 0,00
4.2.100.01.001 Aplicações Financeiras 22.200,34C 0,00
4.2.100.01.004 Descontos Obtidos 175,27C 0,00
Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Créditos Saldo Atual

3.517.846,27 15.279.948,78D

3.517.846,27 12.812.842,77D

17.700,85 13.210,27D

17.700,85 13.210,27D
17.700,85 13.210,27D

3.256.774,64 3.517.924,88D

2.759.774,64 122.857,43D

2.759.774,64 122.857,43D
397.704,18 49.061,65D
5.284,50 1.797,16D
80,91 3.666,76D
8.760,00 1.503,42D
2.065.767,44 48.826,70D
41.933,07 3.181,47D
56.508,80 11.381,39D
249,25 2.990,75D
183.486,49 448,13D

497.000,00 3.395.067,45D

497.000,00 3.395.067,45D

497.000,00 3.395.067,45D
497.000,00 2.132.758,37D
0,00 291.455,21D
0,00 49.191,66D
0,00 921.662,21D

242.780,36 9.230.010,84D

0,00 8.449.292,04D

0,00 8.449.292,04D
0,00 8.449.292,04D

1.052,80 17.434,91D
870,18 13.619,25D
0,00 3.731,60D
182,62 84,06D

39.781,38 210.025,20D
4.154,64 12.637,86D
0,00 31.128,17D
3.890,24 6.477,74D
4.511,37 15.488,80D
0,00 18.467,99D
2.383,36 10.510,81D
0,00 167,63D
994,43 9.518,04D
0,00 2.441,86D
0,00 20.078,71D
4.034,28 8.871,51D
1.774,36 3.776,97D
1.977,82 15.412,94D
2.782,33 32.908,76D
12.454,58 18.038,48D
823,97 2.602,62D
0,00 1.496,31D

183.963,18 505.803,85D
183.963,18 505.803,85D

17.983,00 41.878,89D

17.983,00 41.878,89D

17.983,00 13.881,12D
17.983,00 13.881,12D

0,00 27.997,77D
0,00 27.997,77D

0,00 5.575,95D

0,00 5.575,95D

0,00 5.575,95D
0,00 5.575,95D

590,42 51.696,78D

590,42 51.696,78D
0,00 10.193,38D
0,00 207,18D
590,42 41.296,22D

0,00 2.467.106,01D
0,00 7.028.325,68D

0,00 2.878.237,55D
0,00 851.396,94D
0,00 991.984,01D
0,00 277.005,63D
0,00 366.812,25D
0,00 316.613,51D
0,00 12.829,21D
0,00 61.596,00D

0,00 2.473.372,35D

0,00 617.682,05D
0,00 84.099,00D
0,00 20.000,00D
0,00 513.583,05D

0,00 2.475,00D
0,00 2.475,00D

0,00 35.926,30D
0,00 35.926,30D

0,00 656.134,26D
0,00 85.489,75D
0,00 570.644,51D

0,00 18.905,24D
0,00 18.905,24D

0,00 16.790,00D
0,00 16.790,00D

0,00 4.872,61D
0,00 4.872,61D

0,00 12.954,60D
0,00 12.954,60D

0,00 82.351,87D
0,00 24.716,63D
0,00 57.635,24D

0,00 3.529,00D
0,00 3.529,00D

0,00 5.736,00D
0,00 5.736,00D
0,00 4.300,00D
0,00 4.300,00D

0,00 196.282,12D
0,00 5.109,05D
0,00 191.173,07D

0,00 191.571,94D
0,00 44.220,45D
0,00 147.351,49D

0,00 592.880,36D
0,00 18.268,58D
0,00 574.611,78D

0,00 20.281,00D
0,00 20.281,00D

0,00 10.700,00D
0,00 10.700,00D

0,00 1.676.715,78D
0,00 535.679,37D
0,00 91.187,23D
0,00 188.936,20D
0,00 541.381,59D
0,00 64.603,28D
0,00 7.218,75D
0,00 740,00D
0,00 246.969,36D

0,00 239.933,22D

0,00 239.933,22D
0,00 239.933,22D

0,00 4.801.152,89C

0,00 3.994.458,63C
0,00 992.684,13C
0,00 778.089,38C
0,00 151.664,27C
0,00 578.651,42C
0,00 385.426,13C
0,00 10.124,23C
0,00 300.818,68C
0,00 62.725,18C
0,00 105.113,93C
0,00 210.899,42C
0,00 35.572,12C
0,00 5.630,63C
0,00 59,20C
0,00 354.394,18C
0,00 22.605,73C

0,00 806.694,26C

0,00 52.456,46C
0,00 22.861,74C
0,00 29.594,72C

0,00 524,27C
0,00 524,27C

0,00 6.950,30C
0,00 6.950,30C

0,00 307.988,19C
0,00 85.083,59C
0,00 222.904,60C

0,00 11.571,62C
0,00 11.571,62C

0,00 8.904,71C
0,00 8.904,71C

0,00 2.875,26C
0,00 2.875,26C

0,00 257,18C
0,00 257,18C

0,00 61.888,60C
0,00 26.661,60C
0,00 35.227,00C

0,00 1.611,33C
0,00 1.611,33C

0,00 7.714,95C
0,00 7.714,95C

0,00 1.076,22C
0,00 1.076,22C

0,00 52.039,39C
0,00 1.554,51C
0,00 50.484,88C
0,00 99.953,59C
0,00 28.733,75C
0,00 71.219,84C

0,00 190.199,54C
0,00 16.112,17C
0,00 174.087,37C

0,00 238,60C
0,00 238,60C

0,00 444,05C
0,00 444,05C

692.533,42 13.017.070,23C

692.533,42 9.353.972,80C

277.069,07 79.075,44C

277.069,07 79.075,44C
221.340,67 0,00C
14.084,13 29.887,54C
815,45 8.708,49C

870,18 0,00C
870,18 0,00C

23.366,63 21.632,11C
14.295,86 12.548,10C
9.070,77 9.084,01C

16.592,01 18.847,30C
5.451,33 5.782,09C
11.140,68 13.065,21C

117.782,65 120.618,52C

117.782,65 120.618,52C

85.222,13 87.515,26C
85.222,13 87.515,26C

29.743,52 29.557,26C
21.556,82 21.384,05C
8.186,70 8.173,21C

2.817,00 3.546,00C
2.817,00 3.546,00C
2.601,02 6.763,41C

2.601,02 6.763,41C

2.601,02 6.763,41C

2.601,02 6.763,41C
1.302,01 1.302,01C
1.299,01 5.461,40C

2.271,55 3.538,42C

2.271,55 3.538,42C

2.271,55 3.538,42C

2.271,55 3.538,42C
2.271,55 3.538,42C

268.852,14 275.508,22C

268.852,14 275.508,22C

268.852,14 275.508,22C
213.480,74 248.143,47C
5.956,96 12.481,62C
9.596,66 0,00C
296,80 0,00C
328,08 0,00C
10.036,64 0,00C
7.500,00 7.500,00C
6.890,00 0,00C
14.766,26 7.383,13C

0,00 0,00C
0,00 0,00C

0,00 0,00C
0,00 0,00C

0,00 0,00C
0,00 0,00C

0,00 8.449.292,04C

0,00 8.449.292,04C
0,00 8.449.292,04C

23.956,99 419.176,75C
11.653,53 380.374,30C
0,00 30.260,87C
0,00 11.151,36C
0,00 22.257,24C
0,00 34.032,72C
0,00 71.312,54C
0,00 359,41C
11.653,53 210.184,79C
0,00 815,37C

12.303,46 38.802,45C
447,31 0,00C
11.856,15 38.802,45C

0,00 3.663.097,43C

0,00 3.646.132,78C
0,00 3.646.132,78C

0,00 16.964,65C

0,00 786.612,03C
0,00 786.612,03C

0,00 779,05C
0,00 779,05C

0,00 770.426,43D
0,00 21.912,06C
0,00 792.338,49D

0,00 4.480.348,44D

0,00 4.469.909,34D

0,00 1.278.412,40D

0,00 1.278.412,40D
0,00 604.540,65D
0,00 57.011,52D
0,00 39.734,70D
0,00 108.027,54D
0,00 35.995,59D
0,00 25.926,90D
0,00 236,27D
0,00 11.380,60D
0,00 134.169,63D
0,00 24.027,30D
0,00 128.641,68D
0,00 1.828,38D
0,00 35.026,00D
0,00 34.599,50D
0,00 7.730,34D
0,00 2.166,21D
0,00 7.065,71D
0,00 14.884,06D
0,00 3.754,82D
0,00 1.665,00D

0,00 278.919,56D

0,00 278.919,56D
0,00 186.677,20D
0,00 83.191,40D
0,00 9.050,96D

0,00 134.680,75D

0,00 134.680,75D
0,00 34.479,87D
0,00 3.384,80D
0,00 20.192,57D
0,00 26.233,95D
0,00 7.220,43D
0,00 7.248,01D
0,00 2.703,87D
0,00 1.313,28D
0,00 10.788,57D
0,00 8.179,64D
0,00 65,00D
0,00 2.139,76D
0,00 10.731,00D

0,00 779.697,37D

0,00 81.525,69D

0,00 81.525,69D
0,00 1.407,37D
0,00 4.201,82D
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