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Cultura Documentos
08
270 250
0.5% kg 0.09
AOS OFERTA PRODUCCION C FAMILIAR C FAMILIAR
1998
1999
2000 10,813 11,678 2,335,500 2,336
2001 12,500 13,500 2,700,000 2,700
2002 12,760 13,781 2,756,250 2,756
2003 13,656 14,749 2,949,750 2,950
2004 14,900 16,092 3,218,400 3,218
2005 15,429 16,663 3,332,610 3,333
2006 16,716 18,053 3,610,553 3,611
2007 17,489 18,888 3,777,638 3,778
2008 18,080 19,527 3,905,348 3,905
2009 20,479 22,118 4,423,500 4,424
2010 20,396 22,028 4,405,500 4,406
2011 16,792 18,135 818,242 3,627,000 3,627
2012 20,708 22,365 892,627 4,473,000 4,473
2013 21,927 23,681 948,416 4,736,250 4,736
2014 27,705 29,922 1,016,603 5,984,303 5,984
2015 31,688 34,223 1,081,691 6,844,500 6,845
2016 36,458 39,375 1,146,778 7,875,000 7,875
2017 38,563 41,648 1,211,865 8,329,500 8,330
2018 39,792 42,975 1,276,953 8,595,000 8,595
2019 43,229 46,688 1,342,040 9,337,500 9,338
Poblacin La L 1,859,640
Part% 3.8%
0.25
3,893 7,007 12,716 25,950 103,800 0.03
4,500 8,100 14,700 30,000 120,000 0.06
4,594 8,269 15,006 30,625 122,500 0.10
4,916 8,849 16,060 32,775 131,100 0.10
5,364 9,655 17,522 35,760 143,040 0.08
5,554 9,998 18,144 37,029 148,116 0.13
6,018 10,832 19,657 40,117 160,469 0.16
6,296 11,333 20,567 41,974 167,895 0.15
6,509 11,716 21,262 43,393 173,571 0.22
7,373 13,271 24,084 49,150 196,600 0.26
7,343 13,217 23,986 48,950 195,800 0.30
6,045 10,881 19,747 40,300 161,200 0.46
7,455 13,419 24,353 49,700 198,800 0.45
7,894 14,209 25,786 52,625 210,500 0.49
9,974 17,953 32,581 66,492 265,969 0.43
11,408 20,534 37,265 76,050 304,200 0.43
13,125 23,625 42,875 87,500 350,000 0.42
13,883 24,989 45,350 92,550 370,200 0.44
14,325 25,785 46,795 95,500 382,000 0.46
15,563 28,013 50,838 103,750 415,000 0.46
1127 656 0 65 0
1359 644 0 66 0
1689 518 205 71 0
1742 576 400 73 5
1713 230 452 75 7
Terreno
m2 796
Soles 100650 Soles
126.44 176 22254
Cantidad
1
1
2
4
2
1
1
1
5
5
5
5
1
12
1
Maquinarias y equipos Precio (Nuevos Soles) Cantidad Trabajador Unitario Total
Balanza Industrial 100 1 Jefe de Produccin 2,000 2,000
Pulpeadora (500 kg/hora) 15,000 1 Administracin 1,500 1,500
Marmitas (150 litros c/u) 15,000 5 Operarios 850 4,250
Mesas de acero 4,000 7 Total 4,350 7,750
Lavadero de acero curvo 1,000
Refractmetro 240
pH metro 250
Termmetro 50
Baldes de acero 200
Jarras de acero 50
Cuchillos 50
Uniformes de trabajo 500
Equipos de seguridad 150
Tabla de picar acrlicas 240
tiles de limpieza 100
Total 36,930
base 2
PRONOSTICO SIMPLE PRONOSTICO MOVIL
MES OFERTA PRONOSTICO /ERROR/ PRONOSTICO
2014 27705 - - -
2015 31688 27705 3982 -
2016 36458 29696 6762 29696
2017 38563 31950 6612 34073
2018 39792 33603 6188 37510
2019 43229 34841 8388 39177
mayo 36239 31933 41510
MAD 6,387
X
1 2014
2 2015
3 2016
4 2017
5 2018
6 2019
7
v SUMATORIA 21
PROMEDIO 3.5
B
A
base 2 base 3 base 2
PRONOSTICO MOVIL PRONOSTICO MOVIL PRONOSTICO MOVIL PONDERADO
/ERROR/ PRONOSTICO /ERROR/ PRONOSTICO RESULTADO /ERROR/
- - -
- - -
6762 - - (22*3+19*2)/5 30095 6364
4490 31950 6612 (20*3+22*2)/5 34550 4013
2281 35569 4222 (21*3+20*2)/5 37721 2071
4052 38271 4958 (23*3+21*2)/5 39300 3929
17585 40528 15793 (22*3+23*2)/5 41854 16376
Y XY X^2
27705 27705 1
31688 63375 4
36458 109375 9
38563 154250 16
39792 198958 25
43229 259375 36
49
217434 813038 91
36239 135506 15.2
= 2972.5
= 25835.3
PROMEDIO SUAVIZADO EXPONENCIAL LINEA DE TENDENCIA
2014 27705 MINIMOS CUADRADOS
alpha 0.6 Y=0.543X+19.267
PRONOSTICO RESULTADO /ERROR/ PRONOSTICO /ERROR/
28808 1103
(0.6*19+0.4*20.50) 27705 3982 31780 93
(0.6*22+0.4*19.60) 30095 6364 34753 1706
(0.6*20+0.4*21.04) 33913 4650 37725 837
(0.6*21+0.4*20.42) 36703 3089 40698 906
(0.6*23+0.4*20.77) 38556 4673 43670 441
(0.6*22+0.4*22.11) 41360 22758 46643 5085
4,552 848
base 2
PRONOSTICO SIMPLE PRONOSTICO MOVIL
MES OFERTA PRONOSTICO /ERROR/ PRONOSTICO
2014 1,016,603 - - -
2015 1,081,691 1016603 65087 -
2016 1,146,778 1049147 97631 1049147
2017 1,211,865 1081691 130175 1114234
2018 1,276,953 1114234 162718 1179322
2019 1,342,040 1146778 195262 1244409
mayo 1179322 650874 1309497
MAD 130,175
X
1 2014
2 2015
3 2016
4 2017
5 2018
6 2019
7
v SUMATORIA 21
PROMEDIO 3.5
B
A
base 2 base 3 base 2
PRONOSTICO MOVIL PRONOSTICO MOVIL PRONOSTICO MOVIL PONDERADO
/ERROR/ PRONOSTICO /ERROR/ PRONOSTICO RESULTADO
- - -
- - -
97631 - - (22*3+19*2)/5 1055656
97631 1081691 130175 (20*3+22*2)/5 1120743
97631 1146778 130175 (21*3+20*2)/5 1185830
97631 1211865 130175 (23*3+21*2)/5 1250918
390524 1276953 390524 (22*3+23*2)/5 1316005
97,631 130,175
Y XY X^2
1016603 1016603 1
1081691 2163381 4
1146778 3440334 9
1211865 4847462 16
1276953 6384764 25
1342040 8052241 36
49
7075930 25904785 91
1179322 4317464 15.2
= 65087.4
= 951515.8
PROMEDIO SUAVIZADO EXPONENCIAL LINEA DE TENDENCIA
e2 2014 1016603 MINIMOS CUADRADOS
VIL PONDERADO alpha 0.6 Y=0.543X+19.267
/ERROR/ PRONOSTICO RESULTADO /ERROR/ PRONOSTICO
0
(0.6*19+0.4*20.50) 1016603 65087 0
91122 (0.6*22+0.4*19.60) 406641 740137 0
91122 (0.6*20+0.4*21.04) 162657 1049209 0
91122 (0.6*21+0.4*20.42) 65063 1211890 0
91122 (0.6*23+0.4*20.77) 26025 1316015 0
364489 (0.6*22+0.4*22.11) 10410 4382338 0
91,122 876,468
LINEA DE TENDENCIA
MINIMOS CUADRADOS
Y=0.543X+19.267
/ERROR/
1016603
1081691
1146778
1211865
1276953
1342040
7075930
1,179,322
Disponibilidad de Servicio de agua y
X/Y Mano de Obra
Materia Prima desague
Disponibilidad de Materia 1 1
Prima
Mano de Obra 0 1
Servicio de agua y 0 1
desague
Disponibilidad de energia 0 1 1
electrica
Comunicaciones 0 1 1
Vias de acceso 0 1 1
Servicios de insumos 0 1 1
disponibles
Centro de acopio 0 1 1
Disponibilidad de terreno 0 1 1
Comunicaciones 9% 2 0.19
Vias de acceso 9% 1 0.09
3.09
Servicios de
Disponibilidad de Comunicaciones Vias de acceso insumos Centro de acopio
energia electrica disponibles
1 1 1 1 1
1 1 1 1 0
1 1 1 1 0
1 1 1 1
1 1 1 0
1 1 1 0
1 0 1 0
1 1 1 1
1 1 1 1 0
0 0 1 0 0
1 1 1 1 1
Cascas Ascope
4 0.47 2 0.24
6 0.49 2 0.16
2 0.19 1 0.09
2 0.21 2 0.21
8 0.75 4 0.38
8 0.75 2 0.19
6 0.49 4 0.33
6 0.64 4 0.42
6 0.56 4 0.38
8 0.19 2 0.05
8 0.85 2 0.21
5.60 2.66
Disponibilidad de Buen clima Buena tierra para %
terreno tropical cosechas
1 1 1 10 12%
1 1 0 7 8%
1 1 1 8 9%
1 1 1 9 11%
1 1 1 8 9%
1 1 1 8 9%
1 1 1 7 8%
1 1 1 9 11%
1 1 8 9%
0 0 2 2%
1 1 9 11%
85 100%
CUADRO DE PONDERACION
EXCELENTE 8
MUY BUENO 6
BUENO 4
REGULAR 2
MALO 1
PRESUPUESTO DE COSTO DE PRODUCCION
LOTE= 26 000
Costo de envases y embalajes
Cantidad por lote
Otros materiales
Concepto Consumo mensual
mascarillas 20
Guantes de latex 20
tocas 15
lentes 10
botas 5
escobas 5
Detergente industrial 10
lejia 5
mangueras a presion 5
Cepillos industriales 5
ELECTRICIDAD 1500kw
AGUA 1000 m3
GAS 10 galones
LIMPIEZA 1
MANTENIMIENTO
DEPRECIACION
TOTAL
Gastos de administracion
Gastos Administrativos sueldo mensual (S/.)
Gerente General 2,200
Secretario 1,200
Contabilidad 1,400
Limpieza 850
Total
Gastos de administracion
Concepto Costo
Sueldos 67,800
Gastos de oficina 7,500
Total Anual 75,300
Gasto de ventas
Concepto Costo
Sueldos 32,400
Publicidad 10,000
Operacion de vehiculos 9,000
Total Anual 51,400
1 Balanza Industrial
1 Pulpeadora (500 kg/hora)
2 Marmitas (150 litros c/u)
4 Mesas de acero
2 Lavadero de acero curvo
1 Refractmetro
1 pH metro
1 Termmetro
5 Baldes de acero
5 Jarras de acero
5 Cuchillos
5 Uniformes de trabajo
1 Equipos de seguridad
12 Tabla de picar acrlicas
1 tiles de limpieza
Consumo/ ao
Cantidad por dia mas 2% de merma Costo por millar (miles)
13,000 13,260 900 3,978
542 553 35 166
10 10 10 3
Total
Costo Anual(S/.)
10,200
10,200
12,000
32,400
Porcentaje
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
3900000
2%
precio 2% fletes y seguros costo total
unitario/soles
100 2 102
15,000 300 15,300
15,000 300 15,300
4,000 80 4,080
1,000 20 1,020
240 5 245
250 5 255
50 1 51
200 4 204
50 1 51
50 1 51
500 10 510
150 3 153
240 5 245
100 2 102
Total 37,669
% 1 2 3
8 3013.488 3013.488 3013.488
20 9600 9600 9600
25 560 560 560
10 140.8 140.8 140.8
5 44000 44000 44000
57314.288 57314.288 57314.288
10% lotes /diario LOTE 1000
100 dias laborables
13,000
3900000
3900
1
0.5
Neto a Aportacione
Total Dsctos Total Aportac.
Pagar s
109.23 740.78 76.50 6.38 82.88
109.23 740.78 76.50 6.38 82.88
Sueldo
mensual Sueldo Total
Cargo Sueldo Total anual
por mensual
operario
Jefe de Produccin 1,170.38 5,851.88 70,222.50
Administracin 1,145.38 5,726.88 68,722.50
Total 2,315.75 11,578.75 138,945.00
Aportacione Total
Neto a Pagar s Aportac.
Essalud Senati
1743.00 180.00 15.00 195.00
1307.25 135.00 11.25 146.25
COSTOS
Costo variable unitario($) 1.33
Costo fijo anual($) 2.5
0 1 2
Ingreso 3537966 3891762.6
Venta de activos
Costos variables -1568498 -1725348
Costos fijos -2.5 -2.5
Depreciacin construccin -6250 -6250
Depreciacin maquinaria -4708.625 -4708.625
Valor libro
Utilidad 1958507 2155453
Impuesto -587552 -646636
Utilidad neta 1370955 1508817
Depreciacin construccin 6250 6250
Depreciacin maquinaria 4708.625 4708.625
Valor libro
Terreno -300000
Construccin -250000
Maquinaria -37669
Capital de trabajo -784250.38 -78425 -25880
Valor de desecho
Flujo del proyecto -$1,371,919 $1,303,488 $1,493,896
3 4 5 6 7 8 9
1336171.826
1362895 1390153 1417956 1446315 1475242 1504746
1336171.826 1362895 1390153 1417956 1446315 1475242 1504746
3 4 5 6 7 8 9
3 3 3
4 4 4 4
VALOR EN LIBROS
AO 10
300,000
187,500
18,835
3 4 5 6 7 8 9
4008515.478 4088685.7876 4170459.50331 4962847 5062104 5163346 5266613
1534841
1534841
10
10
5371945
-2041339
-2.5
-6250
-4708.625
3319645
-995893
2323751
6250
4708.625
1020671
506,335
$3,861,715
Resumen de la reas de la empresa
rea m^2
Terreno 234
Almacen MP 50
Almacen PT 50
Almacen Insumos 24
Sala de Produccin 80
rea de envasado 30