CUENTA SUBCUENTA DENOMINACION

1101 caja y bancos

1101.03 depositos en instituciones
1101.030101 cuentas corrientes 75,820
1101.030201 cuentas corrientes 25,800
1301 bienes y suministros de funcionamiento
1301.03 combustibles y carburantes
1301.0301 combustibles 1,800
1301.0303 lubricantes 2,370
1301.05 materiales y ultiles
1301.0501.02 papeleria en general,utiles y materiales de oficina 75
1301.0503.01 Aseo ,limpieza y tocador 100
1302 Bienes para la venta
1302.01 Mercaderias
1302.0101 Medicamentos 158,500
1309 bienes en transito
1309.02 mercaderias
1501 edificios y estructuras
1501.01 Edificios Reidenciales
1501.0101 Vivienda Residenciales 2,180,000
1503 vehiculos y maquinarias y otros
1503.01 maquinarias y equipos mobiliarios y otros
1503.0101 maquinaria y equipos diversos 15,200
150301 vehiculos
15030101 para transporte terrestre 20,400
PASIVO
1508 Depreciacion amortizacion y agotamiento
150801 Depreciacion acumulada edificios y estructuras
15080102 edificios o unidades no residenciales 65,400
150802 Depreciacion Acumulada de vehiculos, Maq.
15080201 Vehiculo 3,060
15080202 Maqu. Equipo mobiliario y otros 1,520
 PATRIMONIO
3401 Resultados acumulados
Por la apertura del inventario inicial
2
9103 Valores y garantias
910306 Cheques girados
9105 Bienes en prestamo, custodia no deporesiados
910502 Bienes en prestamo y otros
910503 Bienes no depreciables
9104 Valores y garantias por contrato
910408 cheques girados por entregar
9106 Control de bienes en prestamo custodia y no depresiable
910601 Bienes en prestamo
910603 Bienes no depreciables
Por la apertura de las cuentas de orden
3
8201 Presupuesto de ingresos
820102 Recursos directamente recaudados
8101 PIA modificaciones PIM
810102 Recursos directamente recaudados
Por la aprobacion del presupuesto de ingreso
4
8101 Presupuesto Institucional de Apertura, mod. Presup
810101 Recursos ordinarios
810102 Recusrsos direcactamnete recaudados
8301 Presupuesto de gasto
830101 Recursos ordinarios
830102 Recursos directamente recaudados
por la aprobacion del presupuesto de egresos
6
8401 Asignaciones comprometidad
840201 Recursos directamente recaudados
8601 Ejecucion de gastos
 860102 Recursos directamente recaudados
Por la ejecucion presupuestal del fondo por pagar en efectivo
7
1101 caja y bancos
110102 Caja Chica
2105 obligaciones tesoro publico
2105.01 gastos corrientes
por la apertura patrimonial
8
2105 obligaciones tesoro publico
2105.01 gastos corrientes
4402 traspasos y remesas corrientes recibidos
4402.01 traspasos del tesoro publico
por la entrega del FPPE
9
9103 Valores y garantias
910308 Cheques girados
9104 Valores y garantia por el contrario
910408 cheques girados por entregar
Por los cheque girados
10
9104 Valores y garantias por contrato
910408 cheques girados por entregar
9103 Valores y garantias
910308 cheques girados
por el cheque ejecutado
11
8301 presupuesto de gastos
810101 Recursos Ordinarios
8301.02 Recursos directamente recaudados
8401 Asignaciones Comprometidas
840101 Recursos Ordinarios
840102 Recursos Directamente Recaudados
 por el compromiso presupuestal
12
8401 asignaciones comprometidas
840101 Recursos Ordinarios
8401.02 Recursos directamente recaudados
8601 Ejecucion de gastos
8601.01 Recursos ordinarios
8601.02 Recursos directamente recaudados
ejecucion presuestal
13
9101 Contratos y compromisos aprobados
910108 Ordenes de compra aprobadas
9102 Contratos y compromisos por el contratario
910208 Ordenes de compra por ejecutar
Para registrar la emison de orden de compra
14
9102 contratos y compromisos por el contrario
9102.08 Ordenes de compra por ejecutar
9101 Contratos y compromisos aprobados
9101.08 Ordenes de compra aprobadas
por el orden de compra aprobado
15
1301 Bienes y suministros de funcionamiento
130102 Vestuario y textiles
130103 Combustibles
130105 Materiles y utiles
130108 Suministros medicos
2103 Cuentas por pagar
210301 Bienes y servicios por pagar
Para registrar el ingreso de los utiles a Almacen
16
2103 Cuentas por pagar
210301 Bienes y servicios por pagar
1101 caja y bancos
1101.03 depositos en instituciones financieras publicas
1101.030102 recursos directamente recaudados
Para registrar la cancelacion de la factura
17
9103 valores y garantia
910308 cheques girados
9104 Valores y garantias por contrato
910408 Cheques girados por entregar
por el cheque aprobado
18
9104 Valores y garantias por contrato
910408 Cheques girados por entregar
9103 valores y garantia
910308 cheques girados
cheque por ejecutar
19
1301 Bienes y suministros de funcionamiento
130105 materiales y ultiles
1301050101 fotocopias 45
1301.050102 movilidad 230
1301050103 lapiceros 120
1301050104 cuadernos 130
1101 caja y bancos
110103 depositos en instituciones financieras publicas
1101030102 Recursos directamente recaudados
por la pro
20
2103 cuentas por pagar
2103.01 bienes y servicios por pagar
2103.0101 bienes y servicios por pagar 525
1101 caja y bancos
1101.03 depositos en instituciones financieras publicas
 1101.030102 recursos directamente recaudados 525
x/x

8401 Asiganaciones Comprometidas

8401.02 RDR
8401.02.01 RDR 525
8601 Ejecucion del Gasto
8601.02 RDR
8601.02.01 RDR 525
x/xPor la ejecucion presupuestal de cja chica s
21
5301 contrataciones de servicios
5301.01 viajes
5301.05.01 Viaticos (Vijes Domesticos) 200
5302 Contribuciones a la seguridad
5302.01 Obligaciones del epleador
5302.01.01 Obligaciones del epleador 45
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 Bienes y servicios por pgar
2103.01.01 Servicios y biene de publicidad 525
2103.03.01.01 bienes y servicios 250
2103.03.01.01 Bienes y servicios 275

22
9102 Caja y bancos
1101.02 Caja Chica
1101.02.01 Fondos en efctivo 525
9101 Caja y bancos
1101.03 Depositos en cuentas finncieras
1101.03.01 cuentas corrientes 525
x/x Por la repocion de los gastos de caja chica
23
9101 Asignaciones comprometidas
 8401.02 DRDR
8401.02.01 RDR 525
9102 Ejecucion del gasto
8601.02 RDR
8601.02.01 RDR 525
X/Xpor la ejecuicion del gasto
24
9103 Valaores y garantias por contrato
9103.02 valores y garantias emitidas
9104 Vlaores y garantias por el contrario
9104.08 Cheques girados por entregar
X/X Por los documentos emitidos
25
9104 Vlaores y garantias por el contrario
9104.08 Cheques girados por entregar
9103 Valaores y garantias por contrato
9103.02 valores y garantias emitidas
26
5801 estimaciones del ejercico
5801.01 depreciacion acumulada edificios y estructuras
5801.0101 edificio recidenciales 5,450
5801.02 depreciacion acumulada maquinaria y equipo
5801.0201 vehiculos 255
5801.0202 maquinaria, equipo, mobiliario y otros 127
1508 depreciacion, amortizacion y agotamiento
1508.01 depreciacion acumulada edificios y estructuras
1508.0101 edificio recidenciales 5,450
1508.02 depreciacion acumulada de vehiculos y maquinaria
1508.0201 vehiculos 255
1508.0202 maquinaria, equipo, mobiliario y otros 127
x/x por la depreciacion del mes de INM, MAQ Y EQUIPO
27
5301 consumo de bienes
 5301.08 suministros medicos
5301.080102 medicamentos 4,000
5301.02 vestuarios y textiles
5301.020101 vestuarios, accesorios y prndas diversas 1,050
5301.03 combustibles, carburantes, lubricntes y afines
5301.0301 petroleo 735
1301 bienes y suministros de funcionamiento
1301.08 suministros medicos
1301.080102 medicamentos 4,000
1301.02 vestuarios y textiles
1301.020101 vestuarios, accesorios y prndas diversas 1,050
1301.03 combustibles, carburantes, lubricntes y afines
1301.0301 petroleo 735
por el consumo de suministros
28
1201 cuentas por cobrar
1201.03 ventas de bienes y servicios nderechos administrativos
1203.0303 Ventas de servicios
1201.0303.01 atencion dental 5,000
1201.0303.02 hospitalizacion 120,000
1201.0303.03 analisis laboratorio 40,000
1201.0303.04 medicamentos 210,000
4301 Ventas de productos de Salud
4301.06 Ventas de productos de Salud
4301.06.01 Ventas de productos de Salud
4301.06.02 medicinas 177,966.10
4303 Vntas de Salud
4303.04 Servicios de Salud
4303.04.01 Servicios Medicos Asistenciaes
4303.04.01.02 Atencion Dental 5,000
4303.04.01.06 Hospitalizacion 120,000
4303.04.02 Ex. De Laboratorio y de diagnostico 40,000
4303.04.01.02 Ex. De Laboratorio 40,000
 x/x Por el registro de la recaudacion del me de Abril
29
1101 Caja y Bancoas
1101.01 Caja
1101.01.01 Caja M Nacionales 375,000
1201 Cuentas por Cobrar
1201.03 Venta de bienes y servicios y Derechos administrativos
1201.0301 Ventas de bienes y servicios 210,000
1201.0303 165,000
Por el registro del deposito de bienes Reacaudados
30
1101 caja y bancos
1101.03 Deposito en instituciosnes financieras
1101.03.01 cuents corrienets 375,000
1101 Caja Y Bancos
1101.01 Caja
1101.01.01 Caja M .N 375,000
X/X POR EL REGISTRO DE RECAUDACION DE DEPOSITO DE RECAUDACION EN EL BANCO
31
8501 Ejecucion de ingreso
8501.02 recursos directamete recaudados
8501.02.2 recursos directamete recaudados 375,000
8201 presupuesto de ingresos
8201.02 recursos directamete recaudados
8201.0201 recursos directamete recaudados 375,000
32
9103
9103.08 375,000
9104
9104.08 375,000
por los cheques girados
33
9104
 9104.08 375,000
9103
9103.08 375,000
por los heques por ejecutar
34
5103 Contribuciones a la seguridad social
510301 obligaciones del empleador
51030101 obligaciones del empleador
5202 Contribuciones a la seguridad social
520201 Prestacion de salud y otros beneficios essalud
52020101 Prestaciones de salud
2101 Impustos contribuciones y otros
210103 Seguridad social
21010301 Prestaciones de salud
2101 impuestos, contribuciones y otros
210109 Otros
21010901 AFP
2102 Remuneraciones, pensiones y beneficios por pagar
Por la provicion a la planilla
35
2101 impuestos, contribuciones y otros
2101.03 Seguridad social
21010301 regimen de prestaciones de salud
210109 otros
21010901 administradoras de fondos de pensiones
2102 Remuneraciones, pensiones y beneficios por pagar
2102.01 remuneraciones por pagar
2104 intermediacion de recursos monetarios
2104.0501 tesoro publico
cancelacion teoro publico
36
2104 intermediacion de recursos monetarios
2104.0501 tesoro publico
4402 traspasos y remesas corrientes recibidos
4402.01 traspasos del tesoro publico
cancelacion patrimonial
37
8301 presupuesto de gastos

8401 asignaciones comprometidas

compromiso presupustal
38
8401 asignaciones comprometidas

8601 ejecucion de gastos

ejecucion presupuestal
39
9103 Vlaores y garantias
910308 Cheques girados
9104 Vlaores y garantias por contrato
9104.08 Cheques girados por entregar
X/X Por los Cheques Girados
40
9104 Vlaores y garantias por contrato
9104.08 Cheques girados por entregar
9103 Vlaores y garantias
910308 Cheques Girados
X/X Por los cheques entregados

X
 DEBE HABER
101,620
101,620

4,345
4,170

175

158,500 158,500

2,500
2,500
2,180,000
2,180,000

35,600
15,200

20,400

69,980
65,400

4,580
 2,412,585
0

1,320
1,320
4,450
1,250
3,200
1,320
1,320
4,450
1,250
3,200

5,850,000
5,850,000
5,850,000
5,850,000

18,350,000
5,850,000
12,500,000
18,350,000
5,850,000
12,500,000

8,000
8,000
8,000
 8,000

8,000
8,000
8,000
8,000

8,000
8,000
8,000
8,000

8,000
8,000
8,000
8,000

8,000
8,000
8,000
8,000

37,155
9,075
28,080
37,155
9,075
28,080
 37,155
9,075
28,080
37,155
9,075
28,080

37,155
37,155
37,155
37,155

37,155
37,155
37,155
37,155

37,155
9,280
3,075
6,000
6,000
37,155
24,355

37,155
37,155
 37,155
37,155

37,155
37,155
37,155
37,155

37,155
37,155
37,155
37,155

525
525

525

525
525

525
525
 525
525

525
525

250
250

275
230

525
525

525
525

525
525

525
 525

525
525

525
525
525
525

525
525
525
525

5,832
5,450

382

5,832
5,450

382

5,785
 4,000

1,050

735

5,785
4,000

1,050

735

375,000

375,000

210,000

165,000

125,000

40,000
 375,000
375,000

375,000
375,000

375,000
375,000

375,000
375,000

375,000
375,000

375,000
375,000

375,000

375,000

375,000
 375,000

1,058,200
1,058,200

95,238
95,238

95,238

135,767
135,767
922,433 922,433

95,238

135,767

922,433

1,153,438

1,153,438
 1,153,438

1,153,438
1,153,438
1,153,438
1,153,438

1,153,438

1,153,438

1,153,438
1,058,200
1,153,438
1,058,200

1,153,438
1,058,200
1,153,438
1,058,200

37,365,458 37,365,458

0
 LIBRO MAYOR

1101 1201 1301 1302

S/. 101,620.00 S/. 37,155.00 S/. 375,000.00 S/. 375,000.00 S/. 4,345.00 S/. 5,785.00 S/. 158,500.00
S/. 8,000.00 S/. 525.00 S/. 37,155.00
S/. 375,000.00 S/. 525.00 S/. 525.00
S/. 375,000.00 S/. 375,000.00
S/. 860,721.00 S/. 413,205.00 S/. 42,025.00 S/. 5,785.00 S/. 158,500.00
S/. 447,516.00 S/. 36,240.00
S/. 860,721.00 S/. 860,721.00 S/. 375,000.00 S/. 375,000.00 S/. 42,025.00 S/. 42,025.00 S/. 158,500.00

1508 2101 2102 2103

S/. 69,980.00 S/. 95,238.00 S/. 95,238.00 S/. 922,433.00 S/. 922,433.00 S/. 37,155.00
S/. 5,832.00 S/. 135,767.00 S/. 135,767.00 S/. 525.00

S/. - S/. 75,812.00

S/. 75,812.00
S/. 75,812.00 S/. 75,812.00 S/. 231,005.00 S/. 231,005.00 S/. 922,433.00 S/. 922,433.00 S/. 37,680.00

4402 4301 4303 5103

S/. 8,000.00 S/. 210,000.00 S/. 165,000.00 S/. 1,058,200.00
S/. 1,153,438.00

S/. - S/. 1,161,438.00 S/. - S/. 210,000.00 S/. - S/. 165,000.00 S/. 1,058,200.00
S/. 1,161,438.00 S/. 210,000.00 S/. 165,000.00
S/. 1,161,438.00 S/. 1,161,438.00 S/. 210,000.00 S/. 210,000.00 S/. 165,000.00 S/. 165,000.00 S/. 1,058,200.00

5801 8101 8201 8301

S/. 5,832.00 S/. 18,350,000.00 S/. 5,850,000.00 S/. 5,850,000.00 S/. 375,000.00 S/. 37,155.00
S/. 1,153,438.00

S/. 5,832.00 S/. - S/. 18,350,000.00 S/. 5,850,000.00 S/. 5,850,000.00 S/. 375,000.00 S/. 1,190,593.00
S/. 5,832.00 S/. 12,500,000.00 S/. 5,475,000.00 S/. 17,159,407.00
S/. 5,832.00 S/. 5,832.00 ### S/. 18,350,000.00 S/. 18,350,000.00
### S/. 5,850,000.00 S/. 5,850,000.00### S/. 18,350,000.00

9101 9102 9103 9104

S/. 37,155.00 S/. 37,155.00 S/. 37,155.00 S/. 37,155.00 S/. 1,320.00 S/. 8,000.00 S/. 8,000.00
S/. 525.00 S/. 525.00 S/. 525.00 S/. 525.00 S/. 8,000.00 S/. 37,155.00 S/. 37,155.00
S/. 37,155.00 S/. 525.00 S/. 525.00
S/. 525.00 S/. 375,000.00 S/. 375,000.00
S/. 375,000.00 S/. 1,153,438.00 S/. 1,153,438.00
S/. 1,153,438.00
S/. 37,680.00 S/. 37,680.00 S/. 37,680.00 S/. 37,680.00 S/. 1,575,438.00 S/. 1,574,118.00 S/. 1,574,118.00
S/. 1,320.00 S/. 1,320.00
S/. 37,680.00 S/. 37,680.00 ### S/. 37,680.00 S/. 37,680.00
### S/. 1,575,438.00 S/. 1,575,438.00### S/. 1,575,438.00
LIBRO MAYOR

1302 1309 1501 1503

S/. 2,500.00 S/. 2,180,000.00 S/. 35,600.00

S/. - S/. 2,500.00 S/. - S/. 2,180,000.00 S/. - S/. 35,600.00

S/. 158,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,180,000.00
S/. 158,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,180,000.00 S/. 2,180,000.00 S/. 35,600.00

2103 2104 2105 3401

S/. 37,155.00 S/. 1,153,438.00 S/. 1,153,438.00 S/. 8,000.00 S/. 8,000.00
S/. 525.00

S/. -
S/. 2,412,585.00
S/. 37,680.00 S/. 1,153,438.00 S/. 1,153,438.00 S/. 8,000.00 S/. 8,000.00 S/. 2,412,585.00

5103 5202 5301 5302

S/. 95,238.00 S/. 250.00 S/. 275.00
S/. 5,785.00

S/. - S/. 95,238.00 S/. - S/. 6,035.00 S/. - S/. 275.00

 S/. 1,058,200.00 S/. 95,238.00 S/. 6,035.00
S/. 1,058,200.00 S/. 95,238.00 S/. 95,238.00 S/. 6,035.00 S/. 6,035.00 S/. 275.00

8301 8401 8501 8601

S/. 18,350,000.00 S/. 8,000.00 S/. 37,155.00 S/. 375,000.00
S/. 37,155.00 S/. 1,153,438.00
S/. 525.00
S/. 1,153,438.00

S/. 18,350,000.00 S/. 1,207,519.00 S/. 1,190,593.00 S/. 383,501.00 S/. - S/. -
S/. 16,926.00 S/. 383,501.00 S/. 1,199,118.00
S/. 18,350,000.00 S/. 1,207,519.00 S/. 1,207,519.00 S/. 383,501.00 S/. 383,501.00 S/. 1,199,118.00

9104 9105 9106

S/. 1,320.00 S/. 4,450.00 S/. 4,450.00
S/. 8,000.00
S/. 37,155.00
S/. 525.00
S/. 375,000.00
S/. 1,153,438.00
S/. 1,575,438.00 S/. 4,450.00 S/. - S/. - S/. 4,450.00
S/. 4,450.00 S/. 4,450.00
S/. 1,575,438.00 S/. 4,450.00 S/. 4,450.00 ### S/. 4,450.00 S/. 4,450.00
1503

S/. -
S/. 35,600.00
S/. 35,600.00

3401
S/. 2,412,585.00

S/. 2,412,585.00

S/. 2,412,585.00

5302

S/. -
 S/. 275.00
S/. 275.00

8601
S/. 8,000.00
S/. 37,155.00
S/. 525.00
S/. 1,153,438.00

S/. 1,199,118.00

S/. 1,199,118.00
 MOVIMIENTOS
COD DENOMINACION ACUMULADOS ANTERIORES MAYO
DEBE HABER DEBE HABER
1101 CAJA Y BANCOS S/. 101,620.00 S/. 860,721.00 S/. 413,205.00
1201 CUENTAS POR COBRAR S/. 375,000.00 S/. 375,000.00
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO S/. 4,345.00 S/. 42,025.00 S/. 5,785.00
1302 S/. 158,500.00 S/. -
1309 BIENES EN TRANSITO S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. -
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS S/. 2,180,000.00 S/. 2,180,000.00 S/. -
1503 VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS S/. 35,600.00 S/. 35,600.00 S/. -
1508 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO (CR) S/. 69,980.00 S/. - S/. 75,812.00
1601 TRASPASOS Y REMESAS
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS S/. 231,005.00 S/. 231,005.00
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR S/. 922,433.00 S/. 922,433.00
2103 CUENTAS POR PAGAR S/. 37,680.00 S/. 37,680.00
2104 S/. 1,153,438.00 S/. 1,153,438.00
2105 OBLIGACIONES TESORO PBLICO S/. 8,000.00 S/. 8,000.00
3401 RESULTADOS ACUMULADOS S/. 2,412,585.00 S/. - S/. 2,412,585.00
4301 VENTA DE BIENES S/. - S/. 210,000.00
4303 VENTA DE SERVICIOS S/. - S/. 165,000.00
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS S/. - S/. 1,161,438.00
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES -
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL S/. 1,058,200.00 S/. -
5202 S/. 95,238.00 S/. -
5301 CONSUMO DE BIENES S/. 6,035.00 S/. -
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS S/. 275.00 S/. -
5801 S/. 5,832.00 S/. -
S/. 2,324,065.00 S/. 2,482,565.00 S/. 7,166,650.00 S/. 7,171,381.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA,

8101 MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL S/. 8,000.00
MODIFICADO S/. 8,000.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS S/. 1,153,438.00 S/. 1,153,438.00
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS S/. 2,412,585.00 S/. 2,412,585.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS S/. 1,161,438.00 S/. 1,161,438.00
8402 S/. 210,000.00 S/. 210,000.00
8501 EJECUCIN DE INGRESOS S/. 37,680.00 S/. 37,680.00
8601 EJECUCIN DE GASTOS S/. 165,000.00 S/. 165,000.00
S/. 5,148,141.00 S/. 5,148,141.00

9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS S/. 1,058,200.00 S/. 1,058,200.00

9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA S/. 95,238.00 S/. 95,238.00
9103 VALORES Y GARANTAS S/. 75,812.00 S/. 75,812.00
9104 VALORES Y GARANTAS POR CONTRA S/. 922,433.00 S/. 922,433.00
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES S/. 231,005.00 S/. 231,005.00
9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE S/. 37,680.00 S/. 37,680.00
S/. 2,420,368.00 S/. 2,420,368.00
S/. 2,324,065.00 S/. 2,482,565.00 S/. 14,735,159.00 S/. 14,739,890.00
 BALANCE DE COMPROBACION

SALDOS ACUMULADOS AJUSTE SALDOS AJUSTADOS

ACUMULADO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
S/. 860,721.00 S/. 413,205.00 447,516.00
S/. 375,000.00 S/. 375,000.00 - -
S/. 42,025.00 S/. 5,785.00 36,240.00
S/. 158,500.00 S/. - 158,500.00
S/. 2,500.00 S/. - 2,500.00
S/. 2,180,000.00 S/. - 2,180,000.00
S/. 35,600.00 S/. - 35,600.00
S/. - S/. 75,812.00 75,812.00
-
S/. 231,005.00 S/. 231,005.00 -
S/. 922,433.00 S/. 922,433.00 - -
S/. 37,680.00 S/. 37,680.00 - -
S/. 1,153,438.00 S/. 1,153,438.00 -
S/. 8,000.00 S/. 8,000.00 - -
S/. - S/. 2,412,585.00 2,412,585.00
S/. - S/. 210,000.00 210,000.00
S/. - S/. 165,000.00 165,000.00
S/. - S/. 1,161,438.00 1,161,438.00

S/. 1,058,200.00 S/. - 1,058,200.00

S/. 95,238.00 S/. - 95,238.00
S/. 6,035.00 S/. - 6,035.00
S/. 275.00 S/. - 275.00
S/. 5,832.00 S/. - 5,832.00
S/. 7,172,482.00 S/. 7,171,381.00 S/. 4,020,104.00 S/. 4,024,835.00 S/. - S/. - S/. - S/. -

S/. 8,000.00
S/. 8,000.00 -
S/. 1,153,438.00 S/. 1,153,438.00 -
S/. 2,412,585.00 S/. 2,412,585.00 -
S/. 1,161,438.00 S/. 1,161,438.00 -
S/. 210,000.00 S/. 210,000.00 -
S/. 37,680.00 S/. 37,680.00 -
S/. 165,000.00 S/. 165,000.00 -
S/. 5,148,141.00 S/. 5,148,141.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

S/. 1,058,200.00 S/. 1,058,200.00 -

S/. 95,238.00 S/. 95,238.00 - -
S/. 75,812.00 S/. 75,812.00 -
S/. 922,433.00 S/. 922,433.00 -
S/. 231,005.00 S/. 231,005.00 -
S/. 37,680.00 S/. 37,680.00 -
S/. 2,420,368.00 S/. 2,420,368.00 S/. - S/. -
S/. 14,740,991.00 S/. 14,739,890.00 S/. 4,020,104.00 S/. 4,024,835.00 S/. - S/. - S/. - S/. -
 PATRIMONIALES GESTION Y RESULTADOS PRESUPUESTOS

ACTIVO PASIVO GASTOS INGRESOS DEUDOR ACREEDOR

447,516.00

36,240.00

2,500.00
2,180,000.00
35,600.00
75,812.00
-
-

2,412,585.00
210,000.00
165,000.00
1,161,438.00

-
1,058,200.00

6,035.00
275.00
S/. 2,701,856.00 S/. 2,488,397.00 S/. 1,064,510.00 S/. 1,536,438.00 S/. - S/. -

-
-
-
-
-
-
-
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

S/. 2,701,856.00 S/. 2,488,397.00 S/. 1,064,510.00 S/. 1,536,438.00 S/. - S/. -
- 213,459.00 - 471,928.00
2,488,397.00 2,488,397.00 1,064,510.00 1,064,510.00