Tes No Protheus

2011
Curso: TES no Protheus
Todas as configuraes de impostos existentes no Protheus so complexas

devido diversidade da legislao fiscal em nosso pas. Desta forma, vrios
cadastros so utilizados e sero demonstrados neste curso. Inicialmente, iremos
tratar dos tipos de entrada e sada e outros cadastros que tm por uma das
funes a correta configurao dos impostos, a saber: cadastro de clientes,
cadastro de fornecedores, cadastro de produtos, cadastro de excees fiscais,
cadastro de naturezas financeiras e, por fim, o cadastro de tipos de entrada e
sada (TES). Em outro captulo, iremos praticar a digitao de vrios tipos de
notas fiscais de entrada e notas fiscais de sada, verificando sempre o que
ocorre em cada tipo de configurao utilizada.
Csar Augusto Barbosa

Consultor ERP Totvs
1/2/2011
APRESENTANDO:
Capacitao:
O ambiente fiscal
As funcionalidades do ERP da Totvs,

Mtodo:
reunidas no Protheus, permitem total
gerenciamento dos processos fiscais

Utilizando a M.C.A.A Metodologia da
Aplicabilidade Assistida, esse curso
da empresa, auxiliando no essencialmente dinmico e prtico,
focado nas definies, incidncias,
gerenciamento dos impostos, inmeros fatores gerados e segmentos de
empresas que utilizam o clculo dos
formulrios, excees, clculos, datas
impostos atravs do Protheus.
de vencimento e recolhimento e
Este curso tem por objetivo explanar
preenchimento de guias. sobre os campos dos cadastros que
influenciam nas configuraes dos
clculos dos impostos no Protheus, a
saber: clientes, fornecedores, produtos,
Objetivos Especficos Do
excees fiscais, naturezas financeiras e
Curso tipos de entrada e sada. Sero
apresentados tambm diversos tipos de
Ao trmino do curso, o treinando lanamentos de notas fiscais de entrada
e de notas fiscais de sada como forma
dever ser capaz de: de exemplo prtico.
.Ter o conhecimento dos principais
Os participantes sero durante todo o
cadastros para a configurao treinamento, estimulados a participarem
com perguntas e a efetuarem exerccios
correta do clculo dos impostos no conduzidos e dirigidos por um profissional
devidamente qualificado para o uso do
Protheus. Protheus.
.Estar preparado para o curso de
Livros Fiscais no Protheus, que ir

Objetivos Instrucionais do Curso:
demonstrar toda a funcionalidade So habilidades e competncias precisas e
deste mdulo. especficas, que propiciam uma indicao clara e
completa sobre os conhecimentos pretendidos.
Compreendem:
a) Conceitos a serem aprendidos:
- conhecimento dos cadastros que so utilizados
para a configurao dos impostos no Protheus.
b) Habilidades a serem dominadas:
- domnio prtico e conceitual do Protheus
referente aos cadastros apresentados.
- domnio operacional do Protheus;
- capacidade para aes pr-ativas, tendo como
ferramenta de soluo o Sistema.

Apresentando o Sistema:
1 - Caractersticas Tecnolgicas:
SUPORTE TCNICO
Acessar:
www.totvs.com.br, link:
SUPORTE
Voc vai acessar o Portal do
Cliente e informar o seu
cdigo.
________________________
________________________
________________________
O Protheus constitudo de um conjunto de Softwares que compem as camadas de funcionalidades
________________________ bsicas aos servios de aplicao, interface, banco de dados e repositrio.
________________________ uma plataforma tecnolgica que engloba um Servidor de Aplicao, um Dicionrio de Dados e as Interfaces
para conexo com o usurio.
ATUALIZAES DO 2 - Recursos:
PRODUTO
Verifique sempre se h Ambientao:
Favoritos
novas atualizaes do Spool
Produto no link acima. Descrio dos menus
Disponibilize sempre os Criao de Consultas:

Genrica
boletins tcnicos aos Relacional
usurios. Painis:
On-line
Habilite o Help on-line na
Off-line
sua rede.
Indicadores Nativos
__________________________
Impresso de Relatrios:
__________________________ Spool (impressao em disco, spool e e-mail)
Personalizao
__________________________ Gerao
__________________________ Integrao Excel:

Gerao de dados para o Excel
__________________________
Envio de e-mails:
__________________________
M-Messenger
__________________________ Relatrios enviados por e-mail
__________________________ Uso de frmulas:

Exemplo de aplicabilidade (gerao do nmero do lote do produto)
Reajuste de preos no pedido de vendas.
Help on-line e Boletins dos diversos Ambientes.

ndice
Viso Geral do Curso ............................................................... 5

Objetivos do Curso .................................................................. 5
Metodologia do Curso .............................................................. 6
Conceitos: Tipos de entrada e sada ........................................ 8
Cadastro de empresas ............................................................ 15
Tes x cadastros ....................................................................... 21
Clientes ............................................................................... 21
Fornecedores ...................................................................... 23
Produtos ............................................................................. 25
Excees fiscais .................................................................. 30
Naturezas financeiras ......................................................... 29
Tipos de entrada e sada ..................................................... 33
Movimentos ............................................................................ 45
Notas fiscais de entrada ..................................................... 45
Crdito de ICMS/IPI/PIS/COFINS ............................. 45
Substituio tributria ................................................46
ICMS com base reduzida ............................................ 47
Aquisio de bens com crdito de ICMS ..................... 47
Notas fiscais de sada ......................................................... 48
Venda de sucata ......................................................... 49
Venda de mercadoria para cons. Final ........................ 50
Venda com base reduzida ........................................... 51
Venda com substituio tributria .............................. 51
Viso Geral do Curso
Este curso foi elaborado para capacitar os usurios do Protheus a utilizarem os recursos do
Ambiente de Livros Fiscais relacionados configurao dos principais impostos existentes
na legislao brasileira, bem como exercitar de modo prtico a gerao destes impostos.
Objetivos do Curso
Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a:
Identificar os principais cadastros onde ser realizada a configurao dos impostos, a saber:
Empresas;
Clientes;
Fornecedores;
Produtos;
Excees fiscais;
Naturezas financeiras;
Tipos de entrada e sada (TES).
Demonstrar os principais tipo de lanamentos de notas fiscais de entrada e notas fiscais de
sada.
Metodologia do Curso
O curso de Tes no Protheus ministrado conforme apresentamos abaixo:
Apostila:
Aborda as explanaes sobre os cadastros no Protheus, conduzindo o aluno no seu
conhecimento dos mesmos, por meio de uma srie de exerccios para prtica e reviso da
matria. Os exerccios devem ser executados junto ao Sistema, conforme orientao do
instrutor, exatamente da forma como este o indicar, para que o grau de aprendizado
proposto seja obtido.
Condies Gerais:
O aluno deve acompanhar com o direcionamento de um instrutor que conduzir as sesses
de treinamento de modo que os objetivos propostos sejam atingidos.
Dedicar-se exclusivamente s atividades propostas, sem uso de celulares, internet e afins
fortemente recomendado para que se atinja resultados positivos e facilite a assimilao dos
conceitos apresentados.
Cada tpico/assunto ser abordado 03 vezes: 1 teoricamente, explicando-se o passo a
passo; 2 com recursos de "filmagem de tela", apresentando o sistema; 3 com o auxlio do
instrutor.
Notao Grfica:
Dica:
apresenta informaes complementares de
parametrizao, alertas, procedimentos importantes,
informaes tcnicas que auxiliaro a explorar com
mais exatido os recursos do Sistema.
Informaes:
texto que destaca alguma informao sobre processos.
Ferramentas:
destaca recursos tecnolgicos disponveis no ERP, tais
como painis on-line/off-line, relatrios, consultas, etc.
para apresentao do resultado de processos efetuados
e que auxiliaro na auditoria ou gerenciamento da
informao.
Exerccio:
indica uma chamada de ateno a um exerccio, para
prtica do que foi aprendido.
Fim/Incio de captulo:
indica um resumo do foi aprendido e o que ser
abordado no tpico seguinte.
O que voc ir aprender neste captulo
Tipos de entrada e sada: conceitos
Tipos de entrada e sada: conceitos

O Cadastro Tipo de Entrada e Sada (TES) responsvel pela correta classificao dos
documentos fiscais de entrada e sada registrados no sistema. Seu preenchimento deve ser
efetuado com muito cuidado, pois por meio dele possvel:
calcular os tributos pertinentes ao documento registrado (notas fiscais de entrada ou
notas fiscais de sada) e ainda definir sua escriturao nos Livros Fiscais de ISS,
ICMS e IPI.
controlar a entrada e sada de produtos no estoque, atualizando os custos de entrada
e sada (integrao com os ambientes de estoque e custos (SIGAEST), faturamento
(SIGAFAT) e compras (SIGACOM).
incluir automaticamente ttulos na carteira a receber (sada) e na carteira a pagar
(entrada). Integrao com SIGACOM (Compras), SIGAFAT (Faturamento) e
SIGAFIN (Financeiro).
incluir automaticamente os ativos imobilizados a partir dos documentos de entrada
referentes aquisio de ativo fixo (integrao com SIGAATF Ativo Fixo).
registro da amarrao cliente x produto quando na digitao do documento fiscal
de sada (integrao com o ambiente SIGATEC Field Service).
registro de despesas junto ao custo do projeto ou receitas recebidas no projeto
(integrao com o ambiente SIGAPMS Gesto de Projetos).
clculo dos tributos relacionados aos documentos de transporte e, se necessrio,
clculo dos impostos pertinentes ao frete do autnomo (integrao com o ambiente
SIGATMS Gesto de Transportes).
clculo de impostos variveis relativos tributao especfica, como, por exemplo,
impostos localizados.
Basicamente, um tipo de entrada e sada formado por um cdigo definido pelo usurio
(seguindo as especificaes abaixo descritas), um CFOP - Cdigo Fiscal de Operaes e
Prestao pr-definido (descrito na tabela 13 do sistema) e as diversas configuraes que
podem ocorrer para cada CFOP, com incidncia ou no de tributos. Desta forma, diversos
TES podem utilizar o mesmo CFOP.
Tipos de TES
Cdigos 000 a 500 documentos de entrada
Cdigos 501 a 999 documentos de sada
No campo cdigo fiscal de ser informada a Classificao Fiscal de Operao e Prestao
(CFOP), onde seu primeiro dgito indica o tipo de operao, agrupados segundo a
localizao do estabelecimento origem ou no local de incio da prestao do servio:
1 Entrada de material ou bem de origem interna Unidade da Federao ou aquisio de
servios iniciados na mesma Unidade da Federao.
2 Entrada de material ou bem de origem externa Unidade da Federao ou aquisio de
servios iniciados em outra Unidade da Federao.
3 Entrada de materiai ou bem de procedncia estrangeira, importado diretamente pelo
estabelecimento ou aquisio de servios iniciados no Exterior.
5 Sada de material ou prestao de servios em que os estabelecimentos envolvidos
estiverem localizados na mesma Unidade de Federao.
6 Sada de material ou prestao de servios em que os estabelecimentos envolvidos
estiverem localizados em Unidades de Federao diferentes.
7 Sada de material ou prestao de servios em que o destinatrio ou local da prestao
estiver localizado em outro pas.
Exemplos de Classificao Fiscal de Operao e Prestao de Entrada:
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Descrio da operao ou prestao de servio
1.101 2.101 3.101 Compra para industrializao.
1.102 2.102 3.102 Compra para comercializao.
Compra para industrializao, de mercadoria recebida

1.111 2.111
anteriormente em consignao industrial.
Compra para industrializao originada de encomenda para

1.116 2.116
recebimento futuro.
1.124 2.124 Industrializao efetuada por outra empresa.
1.126 2.126 3.126 Compra para a utilizao na prestao de servios.
Transferncia para industrializao, comercializao ou prestao

1.150 2.150
de servios.
1.151 2.151 Transferncia para industrializao.
1.152 2.152 Transferncia para comercializao.
1.153 2.153 Transferncia para distribuio de energia eltrica.
1.154 2.154 Transferncia para utilizao da prestao de servios.
Devoluo de venda de produo prpria, de terceiros ou

1.200 2.200 3.200
anulao de valores.
1.201 2.201 3.201 Devoluo de venda de produo do estabelecimento.
Devoluo de venda de mercadoria adquirida ou recebida de

1.202 2.202 3.202
terceiros.
Anulao de valor relativo prestao de servios de
1.205 2.205 3.205
comunicao.
1.206 2.206 3.206 Anulao de valor relativo prestao de servios de transporte.
1.207 2.207 3.207 Anulao de valor relativo venda de energia eltrica.
1.205 2.250 3.250 Compra de energia eltrica.
1.251 2.251 3.251 Compra de energia eltrica para distribuio ou comercializao.
1.252 2.252 Compra de energia eltrica por estabelecimento industrial.
1.253 2.253 Compra de energia eltrica por estabelecimento comercial.
Compra de energia eltrica por estabelecimento prestador de

1.254 2.254
servio de transporte.
Compra de energia eltrica por estabelecimento de produtor

1.256 2.256
rural.
1.257 2.257 Compra de energia eltrica para consumo por demanda contrada.
1.300 2.300 3.300 Aquisies de servios de comunicao.
1.350 2.350 3.350 Aquisies de servios de transporte.
Aquisio de servio de transporte para execuo de servio da

1.351 2.351 3.351
mesma natureza.
Aquisio de servio de transporte por estabelecimento

1.352 2.352 3.352
industrial.
Aquisio de servio de transporte por estabelecimento

1.353 2.353 3.353
comercial.
Aquisio de servio de transporte por estabelecimento de

1.354 2.354 3.354
prestador de servio de comunicao.

1.355 2.355 3.355
geradora ou de distribuidora de energia eltrica.

1.356 2.356 3.356
geradora ou de distribuidora de energia eltrica.
Compra para industrializao de mercadorias sujeitas ao regime

1.400 2.400
de Substituio Tributria.
Entradas de mercadorias remetidas com o fim especfico de

1.500 2.500
exportao e eventuais devolues.
Entrada de mercadoria recebida com fim especfico de

1.501 2.501
exportao.
Operaes com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou

1.550 2.550 3.550
consumo.
1.551 2.551 3.551 Compra de bem para o ativo imobilizado.
1.552 2.552 3.552 Transferncia de bem do ativo imobilizado.
1.553 2.553 3.553 Devoluo de venda de bem do ativo imobilizado
Retorno de bem do ativo imobilizado remetido para uso fora do

1.554 2.554
estabelecimento.
Entrada de bem do ativo imobilizado de terceiro, remetido para
1.555 2.555
uso no estabelecimento.
1.556 2.556 3.556 Compra de material para uso ou consumo.
1.557 2.557 Compra de material para uso ou consumo.
1.900 2.900 3.900 Outras entradas de mercadorias ou aquisies de servios.
1.901 2.901 Entrada para industrializao por encomenda.
Retorno de mercadoria remetida para industrializao por

1.902 2.902
encomenda.
Entrada de mercadoria remetida para industrializao e no

1.903 2.903
aplicada no referido processo.
1.904 2.904 Retorno de mercadoria para venda fora do estabelecimento.
1.910 2.910 Entrada de bonificao, doao ou brinde.
1.911 2.911 Entrada de amostra grtis.
1.912 2.912 Entrada de mercadoria ou bem recebido para demonstrao.
1.913 2.913 Retorno de mercadoria ou bem remetido para demonstrao.
1.915 2.915 Entrada de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo.
Retorno de mercadoria ou bem remetido para conserto ou

1.916 2.916
reparo.
Outra entrada de mercadoria ou prestao de servio no

1.949 2.949 3.949
especificada.
Exemplos de Classificao Fiscal de Operao e Prestao de Sada:

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Descrio da operao ou prestao de servio
5.100 6.100 7.100 Venda de produo prpria ou de terceiro.
5.101 6.101 7.101 Venda de produo do estabelecimento.
5.102 6.102 7.102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.
Venda de produo do estabelecimento, efetuada fora do

5.103 6.103
estabelecimento.
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada

5.104 6.104
fora do estabelecimento.
Venda de produo do estabelecimento, destinada Zona Franca

5.109 6.109
de Manaus ou reas de livre comrcio.
Venda de produo do estabelecimento adquirida ou recebida de

5.110 6.110 terceiros, destinada Zona Franca de Manaus ou reas de livre
comrcio.
Venda de produo do estabelecimento remetida anteriormente
5.111 6.111
em consignao industrial.
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros remetida

5.112 6.112
anteriormente em consignao industrial.
5.124 6.124 Industrializao efetuada para outra empresa.
Industrializao efetuada para outra empresa quando a

mercadoria recebida para utilizao no processo de
5.125 6.125
industrializao no transitar pelo estabelecimento adquirente da
mercadoria.
5.150 6.150 Transferncias de produo prpria ou de terceiros.
5.151 6.151 Transferncia de produo do estabelecimento.
5.152 6.152 Transferncia de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.
5.153 6.153 Transferncia de energia eltrica.
Devolues de compras para industrializao, comercializao ou

5.200 6.200 7.200
anulaes de valores.
5.201 6.201 7.201 Devoluo de compra para industrializao.
5.202 6.202 7.202 Devoluo de compra para industrializao.
Devoluo de mercadoria recebida em transferncia para

5.208 6.208
industrializao.
Devoluo de mercadoria recebida em transferncia para

5.209 6.209
comercializao.
5.210 6.210 7.210 Devoluo de compra para utilizao na prestao de servio.
5.250 6.250 7.250 Venda de energia eltrica.
5.251 6.251 7.251 Venda de energia eltrica para distribuio ou comercializao.
5.252 6.252 Venda de energia eltrica para estabelecimento industrial.
5.253 6.253 Venda de energia eltrica para estabelecimento comercial.
5.300 6.300 7.300 Prestao de servios de comunicao.
Prestao de servio de comunicao para execuo de servio da

5.301 6.301 7.301
mesma natureza.
Prestao de servio de comunicao a estabelecimento

5.302 6.302
industrial.
Prestao de servio de comunicao a estabelecimento

5.303 6.303
comercial.
Prestao de servio de comunicao a estabelecimento de

5.304 6.304
prestador de servio de transporte.
5.350 6.350 7.350 Prestao de servio de transporte.
Prestao de servio de transporte para execuo de servio da

5.351 6.351
mesma natureza.
5.352 6.352 Prestao de servio de transporte a estabelecimento industrial.

5.353 6.353 Prestao de servio de transporte a estabelecimento comercial.
Sadas de mercadorias sujeitas ao regime de substituio

5.400 6.400
tributria.
Venda na produo do estabelecimento em operao com produto

5.401 6.401 sujeito ao regime de substituio tributria, na condio de
contribuinte substituto.
Remessas com fim especfico de exportao e eventuais

5.500 6.500
devolues.
Remessa de produo do estabelecimento, com fim especfico de

5.501 6.501
exportao.
Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, com

5.502 6.502
fim especfico de exportao.
Devoluo de mercadoria recebida com fim especfico de

5.503 6.503
exportao.
Exportao de mercadorias recebidas com fim especfico de

7.500
exportao.
Operaes com bens de ativo imobilizado e materiais para uso e

5.550 6.550 7.550
consumo.
5.551 6.551 7.551 Venda de bem do ativo imobilizado.
5.552 6.552 Transferncia de bem do ativo imobilizado.
5.553 6.553 7.553 Devoluo de compra de bem para o ativo imobilizado.
5.556 6.556 7.556 Devoluo de compra de material de uso ou consumo.
5.557 6.557 Transferncia de material de uso ou consumo.
5.900 6.900 7.900 Outras sadas de mercadorias ou prestao de servios.
5.901 6.901 Remessa para industrializao por encomenda.
Retorno de mercadoria utilizada na industrializao por

5.902 6.902
encomenda.
5.904 6.904 Remessa para venda fora do estabelecimento.
5.905 6.905 Remessa para depsito fechado ou armazm geral.
5.910 6.910 Remessa em bonificao, doao ou brinde.
5.911 6.911 Remessa de amostra grtis.
5.912 6.912 Remessa de mercadoria ou bem para demonstrao.
Outra sada de mercadoria ou prestao de servio no

5.949 6.949 7.949
especificado.
Neste captulo voc aprendeu mais sobre os conceitos dos tipos de entrada e sada (TES).
Cadastro de empresas.
Cadastro de empresas
Neste captulo iremos verificar o cadastro de empresas, cadastro este que deve est no
Ambiente Configurador do Protheus. Seu acesso atravs do Ambiente SIGACFG e apenas
usurio Administrador ou equivalente pode utilizar o mesmo.
Desta forma, no ambiente SIGACFG deve-se acessar a opo Configurador Ambiente
Empresas Filial.
Vamos, a seguir, explicar sobre as pastas e campos existentes neste cadastro:
A) Dados gerais
Grupo / Descr. de grupo informe o cdigo do grupo e a descrio do grupo da
empresa no cadastro.
Empresa / Descr. da empresa informe o cdigo da empresa e a descrio da empresa
no cadastro.
Unid. Negcio / Descr. Unid. Negcio informe o cdigo da unidade de negcio e a
descrio da unidade de negcio da empresa.
Nome comercial Informe o nome comercial da empresa.
Telefone/fax informe os nmeros de telefone e fax da empresa.
Equipe informe S quando a empresa for equiparada indstria e N caso contrrio.
CNPJ ou CPF Informe o cdigo nacional de pessoas jurdicas da empresa ou cdigo de
pessoas fsicas da empresa.
Inscrio estadual Informe o nmero da inscrio estadual da empresa.
Inscrio municipal Informe o nmero da inscrio municipal da empresa.
B) Endereo fiscal/entrega
Endereo / Complemento / Bairro / Cidade / Estado / CEP informe os dados
referente ao endereo fiscal/entrega da empresa.
Cod. Municpio informe o cdigo do municpio junto Prefeitura.
C) Endereo de cobrana - Endereo / Complemento / Bairro / Cidade / Estado / CEP
informe os dados referente ao endereo de cobrana da empresa.
D) Complementos
Tipo de inscrio CEI Cadastro especfico no INSS, CNPJ Cadastro nacional de
pessoas jurdicas, CPF Cadastro de pessoas fsicas, INCRA Instituto nacional de
colonizao e reforma agrria.
Produtor rural Informe Fsica, Jurdica ou Segurado Especial.
Cdigo FPAS Informe o cdigo de Fundo da Previdncia e Assistncia Social.
Nat. Jurdica Informe o cdigo de natureza jurdica da empresa.
Dt. Base Informe o ms da data base da maioria dos funcionrios da empresa.
Cdigo CNAE Informe o cdigo da Classificao Nacional de Atividades Econmicas.
Cd. Acidente Trabalho Informe o cdigo de Seguro de Acidente de Trabalho Social
(uso na GRPS).
Nm. Proprietrios Informe o nmero de proprietrios da empresa.
Endereo Informe se houve alterao do endereo da empresa.
Tipo de inscrio Informe se houve alterao no tipo de inscrio da empresa.
Causas Rais Informe o cdigo da causa de alterao do CNPJ/CEI.
Insc. Anterior Informe o cdigo de inscrio CNPJ/CEI.
E) Adicionais
Tel. Importador / Fax Importador Informe o telefone e o fax da empresa.
Tipo Selecione o tipo da empresa (Importador ou Consignatrio).
Telefone / Fax Informe o telefone e o fax de contato.
Cod. Z. Sec. / Des. Z. Sec. Informe o cdigo e a descrio da zona secundria.
Cod. Atividade Informe o cdigo da atividade da empresa junto Receita Federal.
Insc. Suframa Informe o cdigo de inscrio no SUFRAMA, quando houver.
No. NIRE Informe o Nmero de Inscrio no Registro de Empesas.
Dt. NIRE Informe a data de registro no Nmero de Inscrio de Empresas.
Ativ. Econ. Informe a atividade econmica da empresa, de acordo com o NIRE.
RNTRC Informe o Registro Nacional dos Transportadores de Carga.
Validade RNTRC Informe a data de validade do Registro Nacional dos
Transportadores de Carga.
Quando a empresa for usuria do Ambiente Easy Import Control

(SIGAEIC) os campos da pasta Adicionais devero ser preenchidos.
Neste captulo voc aprendeu mais sobre o cadastro de empresas.

Tes x Cadastros .
Tes x Cadastros
Neste captulo iremos verificar os cadastros importantes para a configurao dos

impostos no Protheus.Vamos iniciar ento com o Cadastro de Clientes.
Cadastro de Clientes
Este cadastro armazena informaes sobre os clientes determinantes como devem ser
realizados processos integrados no faturamento, financeiro, contabilidade, fiscal etc.
Na primeira pasta, Cadastrais, alguns campos so importantes para a configurao fiscal
do cliente.
Tipo=Indica o tipo do cliente. Valores possveis so L=Produtor rural, F=Consumidor final,

R=Revendedor,S=ICMS solidrio sem IPI na base e X=Exportao.
CNPJ/CPF=Indica o cdigo do Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas ou do Cadastro de
Pessoas Fsicas.
Inscr. Estadual=Indica o cdigo da Inscrio Estadual do cliente, se este possuir. Caso no
tenha, deve-se digitar neste campo ISENTO.
Inscr. Rural=Indica o nmero da inscrio rural do cliente, se este possuir.
Temos tambm campos importantes para a configurao de impostos na pasta Fiscais.
Recolhe ISS? Informe se existir a necessidade de especificar onde deve ser efetuado o
recolhimento do ISS. Caso o cliente recolha este Imposto, por meio desse campo que deve
ser feito este procedimento. Atribuindo Sim, entende-se que o responsvel pelo
recolhimento do imposto do cliente. Assim, caso a empresa seja responsvel pelo
recolhimento deste imposto, esse campo deve ser preenchido com N e deve ser criada
uma Natureza que tenha o campo Calcula ISS preenchido com Sim. O valor do ISS
somente ser abatido do ttulo financeiro nos casos em que o cliente o responsvel pelo
recolhimento, se o parmetro MV_DESCISS estiver preenchido com .T. e o parmetro
MV_TPABISS = 1, ou seja, ambos indicando o desconto na duplicata.
SUFRAMA A SUFRAMA - Superintendncia da Zona Franca de Manaus uma autarquia
vinculada ao Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior e tem como
objetivo principal estabelecer e controlar incentivos fiscais. O preenchimento desse campo
refere-se ao cdigo do cliente no SUFRAMA. Por meio de seu preenchimento, possvel
identificar se o cliente em questo cadastrado no SUFRAMA e tem direito ao respectivo
incentivo.
Iss no preo Informe se o ISS dever ser acrescido ao preo de venda no caso deste
cliente.
Cd. Atividade O CNAE - Cdigo da Atividade Econmica tem como objetivo identificar
qual a rea de atuao econmica do cliente. Esta informao utilizada em algumas
obrigaes acessrias contempladas pelo ambiente LIVROS FISCAIS; portanto, seu
preenchimento torna-se necessrio por ser utilizado.
Desc. para Suframa Informe caso o haja a concesso do desconto concedido no Suframa.
Grp. Clientes Indica o grupo do cliente, para o cadastro de exceo fiscal.
Tipo pessoa Informe o tipo de pessoa do cliente, entre estas: CI=Comrcio/Indstria,
PF=Pessoa fsica, OS=Prestao de servios, EP=Empresa pblica. Utilizado em
localizaes.
Cd. Mun. ZF Informe o cdigo do muncipio na Zona Franca de Manaus ou rea Livre
de Comrcio.
Rec. INSS? Infome este campo com Sim caso seja calculado o INSS para este cliente.
Rec. COFINS? Infome este campo com Sim caso seja calculado o COFINS para este
cliente.
Rec. CSLL? Infome este campo com Sim caso seja calculado o CSLL para este cliente.
Rec. PIS? Infome este campo com Sim caso seja calculado o PIS para este cliente.
Optante Simples? Informe este campo com Sim caso seja optante pelo Simples
Nacional.
F. Ret. ISS Informe este campo se deve sempre ou no existir reteno do ISS, sendo
1=Considerar valor mnimo, 2=Sempre retm.
Modo Abat. Imposto Informe este campo com os valores possveis 1=Clculo do sistema,
2=Efetua reteno, 3=No efetua reteno. Utilizado para o clculo dos impostos COFINS,
PIS e CSLL.
Recolhe IRRF Informe este campo com Sim caso o recolhimento do IRRF seja feito
pelo cliente.
Fome Zero Informe se o cliente participante pelo Programa Fome Zero do Governo
Federal.
Contribuinte Indica se o cliente contribuinte ou no do ICMS em seu estado.
Exerccio cadastro de clientes:

1. Cadastre um cliente Tipo Consumidor Final e deixar a inscrio estadual como isento.
Cdigo = 000001
Loja = 01
Nome = SINGULAR SISTEMAS
Fsica/Jurdica = J
Estado = SC
CNPJ = 04.641.614/0001-03
Inscr. Estadual = deixar em branco
2. Cadastre um cliente com o campo Recolhe ISS igual a Sim.
Cdigo = 000004
Loja = 01
Nome = GREEN LINE SADE
Fsica/Jurdica = J
Estado = SP
CNPJ = 61.849.980/0001-96
Inscr. Estadual = ISENTO
Recolhe ISS? = Sim
3. Cadastre um cliente com o campo Tipo Solidrio.
Cdigo = 000005
Loja = 01
Nome = SR MATERIAIS DE CONSTRUO LTDA.
Fsica/Jurdica = J
Tipo = Solidrio
4. Cadastr um cliente com Cdigo Suframa, Desc. p/ Suframa igual a Sim e com Cd.
Mun. ZF.
Cdigo = 000006
Loja = 01
Nome = SR SISTEMAS ELETRNICOS
Fsica/Jurdica = J
Tipo = Revendedor
Estado = RR
CNPJ = 22.901.813/0001-95
Inscr. Estadual = 24002201-4
SUFRAMA = 110957105
Desc. Para SUFRAMA = Sim
Cod. Muncipio ZF =Sim
Cadastro de Fornecedores
Este cadastro armazena informaes sobre os fornecedores determinantes como devem ser
as integraes com os Ambientes Financeiro, Contabilidade e Fiscal.
Assim como no cadastro de clientes, inicialmente vamos verificar alguns campos
importantes na pasta Cadastrais.
Tipo=Indica o tipo do fornecedor. Valores possveis so F=Fsica, J=Jurdica e X=Outros
(por exemplo, fornecedores estrangeiros).
CNPJ/CPF=Indica o cdigo do Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas ou do Cadastro de
Pessoas Fsicas.
Inscr. Estadual=Indica o cdigo da Inscrio Estadual do cliente, se este possuir. Caso no
tenha, deve-se digitar neste campo ISENTO.
Tp.Contr. Soc. Informe o tipo para efeito da Contribuio da Seguridade Social, entre
estas = Jurdico, Pessoa fsica ou Familiar.
Reolhe ISS? Indica se o fornecedor recolhe ou no ISS. Se recolher dever ser preenchido
com Sim.
Cod. Mun. ZF Cdigo do muncipio na Zona Franca de Manaus ou rea Livre de
Comrcio.
Calc. INSS? Indica se o fornecedor deve calcular ou no INSS.
Tipo Pessoa Indica o tipo de pessoa, sendo CI=Comrcio/Indstria, PF=Pessoa fsica,
OS=Prestao de servios. Utilizado em localizaes.
Grp. Tribut. Informe o grupo de tributao.
Rec. PIS? Informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento. Caso no seja, o
sistema far a reteno do PIS.
Rec. COFINS? Informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento. Caso no seja, o
sistema far a reteno do COFINS.
Rec. CSLL? Informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento. Caso no seja, o
sistema far a reteno do CSLL.
Calc. IRRF? Informe o modo do clculo do IRRF no fornecedor. Valores vlidos: Normal,
IRPF Baixa (de acordo com a tabela progressiva), Simples e Empresa individual.
Fome Zero? Informe se o fornecedor participante do Programa Fome Zero.
Exerccio cadastro de fornecedores

1. Cadastre um fornecedor em que haja a reteno de PIS, COFINS e CSLL.
Cdigo = 000002
Loja = 01
Nome = CSI SOLUES INTELIGENTES
Estado = SP
Tipo = Jurdico
CNPJ = 24.395.576/0001-63
Inscr. Estadual = 206.076.083.111
Rec. PIS = Sim
Rec. COFINS = Sim
Rec. CSLL = Sim
2. Cadastre um fornecedor em que no haja a reteno de PIS, COFINS e CSLL.
Cdigo = 000002
Loja = 01
Nome = B2 COMPANHIA DO VAREJO
Estado = SP
Tipo = Jurdico
CNPJ = 24.395.576/0001-63
nscr. Estadual = 206.076.083.111
Rec. PIS = No
Rec. COFINS =No
Rec. CSLL = No
Cadastro de Produtos
Este cadastro armazena informaes sobre os produtos que podem ser matrias-primas,
materiais de manuteno, materiais de consumo, produtos semi-acabados, produtos
acabados no caso de itens de estoques.
Para o caso de itens que no so de estoques, pode-se criar produtos tais como servios,
despesas etc.
Alq. ICMS Alquota do Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios, que atribui o
percentual de ICMS utilizado nas operaes realizadas com este produto, caso este campo
no seja atribudo o ambiente LIVROS FISCAIS ir utilizar a configurao padro do
Protheus.
Aliq. IPI - Alquota do Imposto sobre Produtos Industrializados que atribui o percentual de
IPI utilizado nas operaes realizadas com este produto, caso este campo no seja atribudo
o ambiente LIVROS FISCAIS ir utilizar a configurao padro do Protheus.
Pos.IPI/NCM Campo utilizado para atribuir a NCM Nomenclatura Comum do
Mercosul, este campo identifica um produto especfico por meio de um cdigo utilizado pela
Legislao Nacional e Estrangeira.
Aliq. ISS - Alquota do Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza que atribui o
percentual do ISS utilizado nas operaes realizadas com este produto, a atribuio desta
alquota geralmente difere de acordo com o municpio.
Cd.Serv.ISS Campo utilizado para identificar o Cdigo de Servio Prestado de acordo
com a Tabela Municipal de Servios, geralmente disponibilizada pela Prefeitura.
Solid.Saida Atravs da atribuio deste campo poder ser efetuado clculo da Margem de
Lucro para clculo do ICMS Solidrio ou Retido nas operaes de Sada.
Solid.Entr - Atravs da atribuio deste campo poder ser efetuado clculo da Margem de
Lucro para clculo do ICMS Solidrio ou Retido nas operaes de Entrada.
Imp Z. Franca Define se ser aplicado o desconto referente Zona Franca de Manaus
para o produto
Origem - Informar o cdigo de origem da mercadoria conforme a tabela A da situaao
Tributaria, por meio dessa informao, possvel identificar se a origem da mercadoria
nacional ou estrangeira.
Class Fiscal - Informar a letra referente classificao fiscal correspondente a posio e
inciso do IPI na nota fiscal de venda.
Cont.Seg.Soc Caso exista a incidncia da Contribuio Seguridade Social (Funrural) no
produto em questo, a atribuio do contedo deste campo como Sim acarretar o clculo
do mesmo.
Impos Renda A legislao federal possibilita o clculo do Imposto de Renda em
determinados produtos. Para que este clculo seja efetuado, a atribuio deste campo com o
contedo Sim efetuar o clculo do mesmo no momento de gerao da Nota Fiscal.
Calcula INSS - A legislao federal possibilita o clculo do INSS em determinados produtos.
Para que este clculo seja efetuado, a atribuio desse campo com o contedo Sim
efetuar o clculo do mesmo no momento de gerao da Nota Fiscal.
% Red INSS Em alguns casos a legislao federal concede a Reduo da base de clculo
do INSS, sendo esta uma realidade do produto em questo, deve-se atribuir um percentual
entre 1% e 100%. Com base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS ir compor a
base de clculo reduzida de acordo com o percentual atribudo.
% Red IRRF - Em alguns casos a legislao federal concede a Reduo da base de clculo do
IRRF. Como esta uma realidade do produto em questo deve-se atribuir um percentual
entre 1% e 100%, com base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS ir compor a
base de clculo reduzida de acordo com o percentual atribudo.
IPI de Pauta Geralmente o IPI calculado por meio de uma alquota especfica, porm
existem alguns casos em que a legislao federal possibilita a utilizao do IPI de pauta; ou
seja, o calculo deste imposto efetuado por unidade, onde imposto pelo Fisco um valor
especfico na moeda corrente fixado por produto.
% Red PIS - Em alguns casos a legislao federal concede a Reduo da base de clculo do
PIS, sendo esta uma realidade do produto em questo deve-se atribuir um percentual entre
1% e 100%, com base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS ir compor a Base de
Clculo reduzida de acordo com a diferena entre 100 e o percentual atribudo no campo.
% Red COFINS - Em alguns casos a legislao federal concede a Reduo da base de
clculo do COFINS, sendo esta uma realidade do produto em questo deve-se atribuir um
percentual entre 1% e 100%, com base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS ir
compor a base de clculo reduzida de acordo com a diferena entre 100 e o percentual
atribudo no campo.
Perc CSLL Caso o produto incida a contribuio sobre o lucro lquido, isso ser por meio
deste campo que dever ser efetuada a atribuio de seu percentual para o calculo da
respectiva Contribuio.
Exerccios cadastro de produtos.

1. Cadastre um produto com cdigo de servios de ISS e informe tambm a alquota de
ISS. Observer neste exemplo o parmetro MV_ALIQISS.
Cdigo = 003001
Descrio = CONSULTORIA DE SISTEMAS
Alq. de ISS = 5.00
Cd. Servio ISS = 2828
Parmetro MV_ALIQISS = 5
2. Cadastre um produto com o campo Solidrio Sada definido com 45%. Observe o
parmetro MV_BASERET.
Cdigo = 004001
Descrio = PARAFUSO ROSCA
Solidrio Sada = 45.00
Parmetro MV_BASERET = No
3. Cadastre um produto com o campo Imp. Zona Franca igual a No.
Cdigo = 005001
Descrio = EPROM ANTIFRAUDE
Imp. Zona Franca = No
4. Cadastre um produto com o campo Solidrio Entrada definido com 30%.
Cdigo = 006001
Descrio = PARAFUSO MODELO 2
Solidrio Entrada = 30.00
Cadastro de Excees Fiscais
Algumas Unidades de Federao ou tipos de clientes/fornecedores possuem regras
especficas para tratar situaes de tributao de impostos de seus produtos, situaes essas
que fogem regra geral. Cada caso de exceo fiscal, avaliado e classificado, deve ser
cadastrado por meio desta rotina.
Exemplificando-se: determinado produto tem tributao normal de ICMS, desde que no
seja vendido a revendedor, caso contrrio, ser tributado em 12%, independente do Estado
destino.
As excees no tratamento fiscal podem ser determinadas pelas Unidades da Federao (UF)
e/ou Tipo de Cliente (revendedor, produtor etc.), e referem-se a um produto ou a um grupo
de produtos. Pode ser utilizado o caracter * no campo Estado para generalizar a
aplicao da exceo a todos os Estados ou a todos os tipos de clientes.
Os principais campos/controles desta rotina determinam em que sero aplicadas as excees

fiscais.
Grupo de Tributao - cdigo que funciona como identificador nico da tabela. Para serem
utilizados, os grupos devem ser previamente cadastrados no ambiente Configurador, tabela
21.
Seqncia - Identificao da linha da exceo. Uma exceo fiscal identificada por um grupo
de tributao pode possuir mais de uma regra cadastrada. As diferentes regras so
diferenciadas por nmeros de seqncias. Exemplo: 01, 02, 03...
Deve ser informado o nmero seqncia dos estados que possuem exceo fiscal. O nmero
seguinte deve obedecer uma seqncia 01,02, e assim por diante.
Estado - Unidade Federativa para a qual a regra se aplica (Unidade Federativa destino da
operao). Deve-se informar um estado vlido, constante da tabela de estados (ambiente
Configurador, tabela 12 ). Caso seja informado ** ( dois asteriscos ), o sistema identificar
que a regra valida para todos os estados.
Tipo de Cliente - Tipo do cliente para o qual a regra se aplica. O tipo de cliente uma
informao inserida no Cadastro de Clientes. Caso informado * ( asterisco ), a regra ser
valida para todos os clientes.
Alquota Interna - Alquota a ser aplicada nas operaes efetuadas na mesma Unidade de
Federao do emitente. Informando este campo, o sistema ir sobrepor a configurao de
alquota interna definida pelo parmetro MV_ICMPAD.
Alquota Externa - Alquota a ser aplicada nas operaes efetuadas com a Unidade de
Federao diferente da do emitente. Informando este campo, o sistema ir sobrepor a regra
geral para clculo do ICMS, que prev alquota de 12 % para operaes interestaduais e
alquota de 7 % para operaes interestaduais tendo como origem estados que no so da
regio norte para estados da regio norte. As alquotas externas so vlidas somente para
operaes efetuadas por contribuintes do ICMS ( inscritos ).
Margem de Lucro - Margem de lucro para clculo do ICMS solidrio. Informando este
campo, o sistema ir sobrepor a configurao do campo "Margem de Lucro" do Cadastro de
Produtos.
Alquota ICMS Destinatrio - Alquota do ICMS na UF do destinatrio. Caso este campo
no seja preenchido, ser assumida a alquota padro do estado. Esta informao utilizada
para o clculo de ICMS normal quando efetuada operao com ICMS solidrio interestadual.
Sobrepe a configurao presente no parmetro MV_ESTICM.
Grupo Cliente/Fornecedor - Informe o cdigo atribudo a Clientes ou Fornecedores que
pertenam exceo fiscal cadastrada.
ISS - Indica se as configuraes informadas para os campos alquota interna e alquota
externa do ICMS sero estendidas ao clculo do ISS.
ICMS Pauta Solidrio - Valor unitrio do ICMS Pauta. O ICMS de pauta um tipo
diferenciado de clculo de ICMS em que o valor do imposto apurado pela multiplicao de
um valor fixo pela quantidade comprada / vendida. Sobrepe a configurao de campo com
mesma funo presente no Cadastro de Produtos.
IPI Pauta - Valor unitrio do IPI Pauta. O IPI de pauta um tipo diferenciado de clculo de
IPI em que o valor do imposto apurado pela multiplicao de um valor fixo pela
quantidade comprada / vendida. Empregado nas operaes com bebidas, por exemplo.
Sobrepe a configurao de campo com mesma funo presente no Cadastro de Produtos.
Aliq.IPI - Este campo atende ao Decreto 3.800 e deve ser preenchido com o valor da
alquota a ser tratada na exceo.
Red.PIS - Este campo atende Lei 10485 e deve ser preenchido com o percentual de
reduo da base de clculo do PIS para esta exceo fiscal.
Red.Cofins - Este campo atende Lei 10485 e deve ser preenchido com o percentual de
reduo da base de clculo da Cofins para esta exceo fiscal.
Pauta Produto - O campo (Pauta do Produto) F7_ICMPAUT define se o sistema ir
considerar o ICMS de pauta do produto ou a margem de lucro da exceo fiscal.
O sistema faz o tratamento da seguinte forma para o clculo do ICMS de pauta:
Se no produto existir o valor do ICMS de Pauta (B1_VLR_ICM) e existir uma exceo fiscal
com valor de Margem de Lucro (F7_MARGEM), o sistema sempre considera o valor do
ICMS de Pauta (B1_VLR_ICM) do produto, desprezando a exceo fiscal.
Exerccio cadastro de excees fiscais.

1. Cadastrar uma exceo fiscal para o estado do RJ, para Consumidor Final, com alquota
interna 17% e alquota externa 25%.
2. Cadastrar uma exceo fiscal para todos os estados, para Revendas, com Reduo de
Base de ICMS de 50%.
Cadastro de Naturezas Financeiras

O cadastro de naturezas de extrema importncia para o controle gerencial do sistema, j
que possibilita o controle das finanas da empresa sem a colaborao direta da
Contabilidade, na gerao automtica de ttulos. atravs da natureza que o sistema faz a
classificao dos ttulos a pagar e a receber, conforme a operao.
As naturezas permitem classificar a origem das receitas e despesas, agrupando as
movimentaes com caractersticas comuns, como por exemplo:
. pagamento de fornecedores.
. pagamento de clientes.
. recebimento de clientes.
. gastos gerais.
Para permitir o controle gerencial, as naturezas devem ser informadas nas rotinas de
Oramentos, Documento de Entrada, Pedidos de Vendas, Documento de Sada, e em todas
as movimentaes financeiras, o que viabiliza o acompanhamento do orado com o
realizado.
Para facilitar a identificao das naturezas nas consultas e relatrios do sistema, deve ser
definida uma "mscara". A mscara o formato para apresentao dos cdigos de
identificao das naturezas nas consultas e relatrios que o sistema oferece.
Atravs do parmetro "MV_MASCNAT" definida esta mscara, ou seja, a quantidade de
nveis e de caracteres que definem o formato do cdigo.
O recurso de estruturar o cdigo da natureza em nveis permite que, a cada nvel, seja
possvel classificar a origem e o destino de cada movimentao financeira.
Principais campos:
Calcula IRRF / Perc. IRRF - O campo "Calcula IRRF" define se haver clculo de IRRF
(Imposto de Renda Retido na Fonte) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas, e
o campo "Porc. IRRF" determina o percentual do imposto a ser aplicado.
Na incluso de ttulos a pagar e a receber, quando este campo informado com "Sim", o
sistema calcula os respectivos valores de IRRF sobre o valor do ttulo, de acordo com os
percentuais definidos no campo "Porc. IRRF".
Para compor o clculo do IRRF utilizado o parmetro "MV_ALIQIRF", que define a
alquota do imposto, porm o sistema considera primeiro o percentual informado no campo
"Porc. IRRF". Caso este campo no seja informado, o sistema ir considerar o percentual do
parmetro.
Calcula ISS este campo define o clculo do ISS - Imposto sobre Servio, sobre as rotinas
que utilizaro as naturezas cadastradas.
sistema calcula os respectivos valores de ISS sobre o valor do ttulo, de acordo com os
seguintes fatores:
Quando este campo est preenchido com "Sim", o sistema no faz o clculo (pois o cliente
efetuar o recolhimento do ISS).
Quando este campo est preenchido com "No", o sistema efetua o clculo de acordo com
o contedo do parmetro "MV_ALIQISS".
.Verifica no cadastro de fornecedores se recolhe ou no ISS atravs do campo Recolhe
ISS?
Quando este campo est preenchido com "Sim", o sistema no faz o clculo (pois o
fornecedor efetuar o recolhimento do ISS).
Quando este campo est preenchido com "No", o sistema efetua o clculo de acordo com
o contedo do parmetro "MV_ALIQISS".
Calcula INSS / Perc. INSS Este campo deve ser preenchido, caso o campo Calcula
INSS? esteja com a opo S, informando o percentual de imposto a ser recolhido quando
esta natureza for selecionada.
O campo "Calcula INSS" define se haver clculo de INSS (Imposto Nacional sobre
Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas, e o campo "Porc.
INSS" determina o percentual do imposto a ser aplicado.
sistema calcula os respectivos valores de INSS sobre o valor do ttulo, de acordo com os
percentuais definidos no campo "Porc. INSS" e, para ttulos a receber, de acordo com o
cadastro de clientes, onde o campo "Calcula INSS" deve estar preenchido com "Sim". Da
mesma forma, para ttulos a pagar, no cadastro de fornecedores o campo "Calcula INSS"
tambm deve estar preenchido com "Sim".
O sistema verifica o parmetro "MV_INSS" que indica a natureza para classificao do ttulo
de INSS.
Calcula CSLL / Perc. CSLL O campo "Calcula CSLL" define se haver clculo de CSLL
(Contribuio Social sobre Lucro Lquido) para as rotinas que utilizam as naturezas
cadastradas, e o campo "Porc. CSLL" determina o percentual do imposto a ser aplicado.
Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com "Sim", o sistema
calcula os respectivos valores de CSLL sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais
definidos no campo "Porc. CSLL" e de acordo com o cadastro de clientes, onde o campo
"Calcula CSLL" deve estar preenchido com "Sim".
O sistema verifica o parmetro "MV_CSLL", que indica a natureza para classificao do
ttulo de CSLL.
Calcula COFINS / Perc. COFINS O campo "Calcula Cofins" determina o clculo do
Cofins (Contribuio para Financiamento da Seguridade Social) para as rotinas que utilizam
as naturezas cadastradas, e o campo "Porc. Cofins" define o percentual do imposto a ser
aplicado.
calcula os respectivos valores de Cofins sobre o valor do ttulo, de acordo com os
percentuais definidos no campo "Porc. Cofins" e de acordo com o cadastro de clientes, onde
o campo "Calc. Cofins" deve estar preenchido com "Sim".
O sistema utiliza o parmetro "MV_COFINS", que determina a natureza para classificao
dos ttulos de Cofins.
Calcula PIS / Perc. PIS O campo "Calcula PIS" determina o clculo do PIS/PASEP
(Programa de Integrao Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas, e o
campo "Porc. PIS" define o percentual do imposto a ser aplicado.
calcula os respectivos valores de PIS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais
definidos no campo "Porc. PIS" e de acordo com o cadastro de clientes, onde o campo
"Calc. PIS" deve estar preenchido com "Sim".
O sistema utiliza o parmetro "MV_PISNAT", que indica a natureza para classificao do
ttulo de PIS.
Exerccio - cadastro de Naturezas Financeiras.

1. Cadastre uma Natureza com clculo de PIS, COFINS, CSLL, IRRF e INSS.
2. Cadastre uma Natureza com clculo de ISS apenas.
3. Cadastre uma Natureza sem clculo de nenhum imposto.
Tipos de Entrada e Sada - TES

No ambiente LIVROS FISCAIS toda sistemtica e controle utilizados na escriturao e
clculo de impostos, taxas e contribuies esto diretamente vinculados a este processo,
tendo como pr-requisito da utilizao de cdigos em que devem ser informados os Tipos
de Entrada e Sada. Sua configurao acarretar na gerao de informaes fiscais em
diversos ambientes do Protheus como, por exemplo, FATURAMENTO, COMPRAS,
ESTOQUE E CUSTOS, FIELD SERVICE, TMS, etc.. Por essa razo, sua configurao
exige muita ateno e cuidado.
Principais campos do cadastro de TES:
Cod. do Tipo Este campo define o cdigo que ser utilizado para identificar o TES em
todo o Sistema. Os cdigos lanados com numerao igual ou inferior a 500 indicam o TES
para movimentaes de entrada. Os cdigos lanados com numerao maior que 500
indicam o TES para movimentaes de sada.
Tipo do TES Conforme o cdigo do tipo lanado, o Sistema indica se o TES de entrada
ou de sada.
Cred. ICMS Este campo determina se, nas movimentaes de entrada com incidncia de
ICMS, o valor do imposto dever gerar direito ao crdito, sendo seu efeito visualizado nos
Livros Fiscais e na Apurao do ICMS.
Credita IPI - Neste campo, informado se a empresa tem direito ao crdito do IPI na
entrada. Para os documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim") influencia diretamente
no crdito do imposto. J para os documentos de sada ele necessrio para o destaque do
imposto por parte do emitente.
Gera Dupl. Este campo determina se a movimentao efetuada com o TES cadastrado ir
gerar ou no duplicatas no momento da emisso dos documentos fiscais.
Atu.Estoque Este campo determina se a movimentao efetuada com o TES cadastrado
ir movimentar, ou no, o estoque, tanto nos movimentos de entrada quanto nos
movimentos de sada, atualizando os saldos em estoque.
Poder Terc. Este campo define se o tipo de entrada/sada ir controlar estoque de
terceiros no Sistema, podendo ser controlada a remessa, devoluo ou no efetuar nenhum
controle.
Atu.Pr.Compr Este campo informa se o Sistema deve, ou no, atualizar o preo de compra
no cadastro de Produtos de acordo com as movimentaes. Caso esteja preenchido com S
(sim), ou deixado em branco, o preo ser atualizado. Caso esteja preenchido com N (no),
no ser atualizado.
Atual. Tecn. Esse campo indica se a amarrao ClientexProduto/Equipamento (AA3)
deve ser atualizada, quando houver a sada de uma nota fiscal.
Atual. Ativo Este campo indica se o Ativo Imobilizado deve ser atualizado quando for
efetuada a entrada de um documento fiscal. O bem lanado por meio do documento fiscal
ser considerado bem do ativo fixo, disponibilizando todas as movimentaes pertinentes ao
mesmo.
Crd.ICMS ST Este campo determina se, nas movimentaes de entrada com incidncia de
ICMS Substituio Tributria, o valor do imposto dever gerar direito ao crdito, sendo seu
efeito visualizado nos Livros Fiscais e na Apurao do ICMS, parte do ICMS Substituio
Tributria.
Custo Dev. Este campo determina se uma entrada por devoluo dever ser valorizada.
Tes de Devoluo Este campo indica qual ser o TES utilizado no processo de
devoluo/retorno de materiais.
Tes Ret.Simb. Este campo indica o TES utilizado para retorno simblico de material
quando a sada foi efetuada para outro estabelecimento ou o TES para a movimentao de
venda de material de terceiros.
TES P/envios Este campo configura o TES que deve ser usado para envios (Remessas,
Guias de despacho, Notas de Entrega etc.). O mesmo utilizado para tratamentos de
consignao.
Qtd.Zerada Para os documentos de entrada e sada, este campo indica se a quantidade
pode ou no ser informada quando se tratar de um documento que atualiza estoque.
Sld.Poder 3 Este campo indica se o saldo em estoque de terceiros em nosso em poder
pode ser considerado para expedio. A configurao permite disponibilizar o saldo para
faturamento ou torn-lo indisponvel.
Bloqueado Este campo utilizado quando o uso do TES est bloqueado; ou seja, quando
se deseja tornar algum TES inativo.
Desme.IT.ATF Neste campo ser indicado se haver desmembramento dos itens gerados
no Ativo Fixo a partir da nota fiscal. Caso seja indicado o desmembramento, sero gerados
tantos itens quanto forem informados no documento fiscal. Caso no seja indicado, apenas
um item ser gerado no ativo fixo.
Pasta Impostos
Nesta pasta so informados os dados que determinam como sero calculados e escriturados
os tributos para os documentos de entrada e de sada.
Calcula ICMS - Nesse campo informado se h incidncia de ICMS no documento de
entrada ou sada. Para os documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim") influencia
diretamente no crdito do imposto. J para os documentos de sada, este campo necessrio
para o destaque do imposto.
Calcula IPI Atravs dessa configurao, possvel informar se h incidncia de IPI no
documento de entrada ou sada. Caso afirmativo, o Sistema calcula o IPI respectivo e
atualiza o crdito do imposto nos Livros Fiscais, caso o campo "Credita IPI" esteja definido
como "Sim".
So 3 (trs) as opes para a configurao deste campo:
- "S" Sim: calcula o IPI respectivo da operao.
- "N" No: no h o clculo do IPI na operao.
- "R" Com. No Atac.: onde o IPI calculado com reduo de 50% na base de clculo (
essa opo utilizada para a entrada de mercadorias destinadas industrializao, adquiridas
de revendedores, comrcios no-atacadistas equiparados indstria e demais casos previstos
em lei; ou seja, empresas no contribuintes do IPI. Nesse caso, o adquirente contribuinte do
IPI, pode calcular o imposto devido na operao e creditar 50% do valor calculado, mesmo
que este no esteja destacado no documento de entrada.)
Cod. Fiscal Este campo utilizado para informar qual o Cdigo Fiscal de Operao e
Prestao (CFOP). Tal cdigo define se a movimentao de entrada ou sada, sua
origem/destino (operaes com o mesmo estado, com outros estados ou com outros pases)
e, tambm, qual o tipo de operao efetuada.
A classificao utilizada a seguinte:
- Movimentos de entrada: CFOPs iniciados por 1 (no mesmo estado), 2 (outros estados) ou
3 (outros pases)
- Movimentos de sada: CFOPs iniciados por 5 (no mesmo estado), 6 (outros estados) ou 7
(outros pases).
Txt Padro Este campo informa o texto padro que ser impresso no pedido de compras
ou na nota fiscal de sada, indicando a descrio do TES utilizado na movimentao.
%Red.do ICMS Existem casos em que a legislao permite a reduo na base de clculo do
ICMS. Este campo define qual ser o percentual utilizado para a gerao da base de clculo
reduzida para o ICMS.
%Red.do IPI Existem casos em que a legislao permite a reduo na base de clculo do
IPI. Este campo define qual ser o percentual utilizado para a gerao da base de clculo
reduzida para o IPI.
L.Fisc.ICMS Com a utilizao deste campo possvel definir em que colunas do livro
fiscal sero distribudos os valores referentes ao ICMS do documento de entrada ou sada.
Para tanto, possvel efetuar a configurao da seguinte forma:
- "T" Tributada: quando se tratar de documento de entrada que configure o crdito do
imposto. J documentos de sada so classificados na coluna "Tributada" sempre que houver
destaque de ICMS.
- "I" Isento: quando a operao for isenta ao imposto ou tiver reduo na base de clculo.
- "O" Outras: quando h incidncia de ICMS, mas o imposto no d direito de crdito ao
contribuinte; quando se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS no deve ser
destacado; quando se tratar de documentos de sada.
- "N" - No, quando no h incidncia de ICMS.
- "Z" Zerado: utilizada quando existe a necessidade de registrar, nos Livros Fiscais, o valor
contbil da nota fiscal, mas sem o clculo do imposto.
L.Fisc.IPI Com a utilizao deste campo possvel definir em que colunas do livro fiscal
sero distribudos os valores referentes ao IPI do documento de entrada ou sada. Para tanto,
possvel efetuar a configurao da seguinte forma:
- "T" Tributada: quando se tratar de documento de entrada que configure o crdito do
imposto. J documentos de sada so classificados na coluna "Tributada" sempre que houver
destaque de ICMS.
- "I" - Isento, quando a operao for isenta, imune ao imposto, ou tiver reduo na base de
clculo.
- "O" Outras: quando h incidncia de IPI, mas o mesmo no d direito de crdito ao
contribuinte; quando se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS no deve ser
destacado; quando se tratar de documentos de sada.
- "N" - No, quando no h incidncia de IPI.
- "Z" Zerado: utilizada quando existe a necessidade de registrar nos Livros Fiscais o valor
contbil da nota fiscal, mas sem o clculo do imposto.
Destaca IPI - O campo "Destaca IPI", deve ser utilizado na devoluo de compras de
material de uso e consumo, quando a empresa deseja destacar o imposto (IPI) calculado na
entrada, porm no creditado devido ao fato de que a operao de compra de material de
uso e consumo no d direito ao crdito do IPI.
IPI na base - Esse campo utilizado quando, na operao, o IPI entra na base de clculo de
ICMS. Esta uma situao definida em lei, aplicada somente quando se comercializa
mercadorias com destino ao consumidor final; ou seja, no haver outra operao tributada.
Calc.Dif.Icm Este campo indica se o clculo de diferencial de alquotas ser efetuado e
quando a aquisio de material de uso e consumo de outros estados efetuada.
Calc.IPI.Fre Este campo indica se h ou no a incidncia de IPI sobre o frete constante no
documento fiscal de entrada e sada.
Clculo ISS Este campo indica se o valor do ISS (Imposto sobre Servio) deve ser
calculado para recolhimento. O clculo ser efetuado conforme a alquota definida no
parmetro <MV_ALIQISS> ou pelo cadastro do Produto (campo Aliq. ISS) - se a alquota
for especfica para o produto.
L.Fisc. ISS Atravs deste campo possvel definir em que colunas do livro fiscal sero
distribudos os valores referentes ao ISS do documento de entrada ou sada. Para tanto,
possvel efetuar a configurao da seguinte forma:
- "T" Tributada: quando se tratar do documento de entrada que configure o crdito do
imposto. J os documentos de sada so classificados na coluna "Tributada" sempre que
houver destaque de ISS.
- "I" Isento: quando a operao for isenta, imune, ao imposto, ou tiver reduo na base de
clculo.
- "O" Outras: deve ser utilizado quando h incidncia de ISS, mas o imposto no d
direito de crdito ao contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, caso o ISS
no deva ser destacado ou quando se tratar de documentos de sada.
- "N" Quando o ISS no deve ser lanado no livro fiscal.
Mat.Consumo Este campo indica se o TES para movimentaes com materiais de uso e
consumo.
Nr. Livro Existem alguns casos previstos em lei em que o contribuinte deve escriturar seus
livros com numerao distinta, de acordo com cada tipo de operao realizada. Nestes casos,
este campo pode ser utilizado.
Formula - Frmula que contm mensagem a ser impressa na coluna "Observaes" dos
Livros Fiscais Registro de Entrada e Sadas.
Agrega Valor - O campo "Agrega Valor" tem por objetivo alterar a forma padro que o
Sistema trata o valor da mercadoria e o ICMS nas notas fiscais de entrada e sada. O
preenchimento se d da seguinte forma:
- S - O valor da mercadoria ser agregado ao total do documento.
- N - O valor da mercadoria no ser agregado ao total do documento.
- I - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS e, portanto, o valor do ICMS e da
mercadoria sero agregados ao total do documento.
- A - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, mas somente o valor da
mercadoria ser agregado ao total do documento. Note que a base de calculo do ICMS
sofrer a incorporao do valor do ICMS.
- B - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS e, portanto, o valor do ICMS e da
mercadoria sero agregados ao total do documento. Este agregador de valor no calcula
nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo usurio ou transmitido por outro
Sistema.
- C - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, mas somente o valor da
mercadoria ser agregado ao total do documento. Note que a base de calculo do ICMS
sofrer a incorporao do valor do ICMS. Este agregador de valor no calcula nenhum
imposto, mantendo-se o que for informado pelo usurio ou transmitido por outro Sistema.
Agrega Solid Este campo utilizado para definir se o valor do ICMS solidrio
(Substituio Tributria) agregado ao total do documento de entrada ou sada.
L.Fisc. CIAP Este campo indica se a movimentao ir gerar lanamentos no CIAP
(Controle de Crdito do ICMS do Ativo Permanente)
Desp.Ac. IPI Este campo define se as despesas acessrias devem compor a base de clculo
de IPI.
Form. Livro Este campo utilizado quando h a necessidade de utilizao de impostos
variveis, informando-se a expresso ADVPL a ser utilizada para gerao dos livros fiscais.
IPI Bruto Este campo define se a base de clculo que ser utilizada no processamento do
IPI ser composta pelo valor bruto ou pelo valor lquido do documento fiscal.
Bs.ICMS ST Este campo define se a base de clculo que ser utilizada no processamento
do ICMS Substituio Tributria ser composta pelo valor bruto ou pelo valor lquido do
documento fiscal.
%Red.ICMS ST Nos casos em que permitida a reduo da Base de Clculo do ICMS
Subst. Tributria, o percentual informado neste parmetro ir definir como a base dever ser
gerada.
%Red.do ISS Nos casos em que permitida a reduo da Base de Clculo do ISS, o
percentual informado neste parmetro ir definir como a base dever ser gerada.
Desp.Ac.ICMS Este campo define se as despesas acessrias devem compor a base de
clculo do ICMS.
Sit.Trib.ICM Este campo indica o cdigo da Tributao do ICMS conforme a Tabela B da
Situao Tributria, configurando os itens movimentados nos documentos fiscais que no
possuam em seu cadastro os cdigos de tributao especficos. Tal cdigo indica a forma de
tributao do item: tributado integralmente, tributado com cobrana de ICMS por Subst.
Tributria, com reduo na base de clculo, isento ou no tributado com cobrana de ICMS
por Subst. Tributria, isento, no tributado, suspenso, deferimento, ICMS cobrado
anteriormente por Subst. Tributria, com reduo na base de clculo e com cobrana de
ICMS por Subst. Tributria ou outras formas de tributao.
PIS/COFINS Este campo define se o item lanado no documento fiscal de entrada ou de
sada ir gerar o PIS, a COFINS, ambos os impostos ou nenhum dos dois impostos.
Credita PIS/COFINS Este campo define se o item lanado no documento fiscal ter
direito ao crdito/dbito de PIS/COFINS da seguinte forma:
- Nos documentos fiscais de sada, poder haver o dbito do PIS, COFINS, de ambos os
impostos ou nenhum. A configurao do campo PIS/COFINS define qual dos impostos
gerar o dbito.
- Nos documentos fiscais de entrada, poder haver o crdito do PIS, da COFINS, de ambos
os impostos ou de nenhum dos dois impostos. A configurao do campo PIS/COFINS
define qual dos impostos gerar o crdito.
%Base PIS Campo para informar o percentual de reduo da base de clculo do PIS. O
valor informado na TES aplicado ao valor informado no cadastro de Produtos.
%Base COF Neste campo deve ser informado o percentual de reduo da base de clculo
do COFINS. O valor informado na TES aplicado ao valor informado no cadastro de
Produtos.
IPI s/N.Trib Este campo ir indicar se o valor do IPI calculado no lanamento dos
documentos fiscais de entrada ou sada dever ser escriturado nos Livros Fiscais na coluna
de No Tributados.
ICM Diferido - Entende-se por ICMS Diferido o ICMS recolhido pelo tomador da
prestao. Este campo identifica este tipo de operao, em que deve ser indicado se a
operao de entrada ou sada de ICMS deve ser tratada como diferida.
Trf.Deb/Crd. Este campo informa ao Sistema se a movimentao trata-se de uma nota de
transferncia de ICMS. Em caso afirmativo, o Sistema ir demonstrar na apurao de ICMS
os dbitos e crditos referentes s notas de transferncia.
ICMS Observ. Este campo indica se o valor do ICMS, calculado nos documentos de
entrada ou sada, dever ser apresentado na coluna de observaes dos livros fiscais.
Solid. Obs Este campo indica se o valor do ICMS Solidrio calculado nos documentos de
entrada ou de sada dever ser apresentado na coluna de observaes dos livros fiscais.
Perc.ICM DIF Este campo indica o percentual de clculo do ICMS Diferido. Caso o TES
esteja configurado para calcular o ICMS Diferido e este campo seja informado, o imposto
ser calculado com este percentual.
Utiliza Selo Este campo indica se a movimentao obriga a utilizao de selos de controle,
os quais devem ser lanados para cada item do documento fiscal. A utilizao dos selos de
controle pode ser configurada para os documentos de venda e compra, os de remessa e
devoluo, outros movimentos ou, ainda, para indicar que a movimentao no deve utilizar
o selo de controle.
Pgto Imposto Como existe na legislao o pagamento do ISS (Imposto sobre Servio)
dentro do municpio que emitiu o documento fiscal quanto no municpio que est recebendo
o servio, este campo permite configurar a forma como ser feito o recolhimento do
imposto: dentro do municpio ou fora dele.
ICMS s/ST Campo para informar ao Sistema se o valor do ICMS deve ser includo na
base de clculo do ICMS Substituio Tributria.
Frete Aut. Campo para ser informado se o frete autnomo dever incidir sobre o ICMS da
operao prpria ou sobre o ICMS de Substituio Tributria.
Mkp ICM.Comp Este campo indica se a Margem de Lucro do produto deve ser
considerada para o clculo do ICMS Complementar.
Marg.Solid. Este campo indica qual a forma de considerar a aplicao da margem de lucro
do ICMS retido, permitindo sobrepor as configuraes normais das situaes em que a
margem ser aplicada. Assim, podemos configurar a aplicao da margem da seguinte forma:
- 1 - Nunca aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de clculo (autor:
no entendi).
- 2 - Aplica conforme a configurao do Sistema (padro).
- 3 - Sempre aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de clculo.
CFOP Extend Este campo indica o complemento do CFOP, utilizado em alguns Estados.
Agr. Soli. Col Este campo informa o valor do ICMS Retido na Coluna Outras/Isenta deve
ser agregado ou no.
Exerccio cadastro de Tipos de Entrada e Sada

1. Cadastre uma TES de sada com IPI na Base = F Consumidor Final e Material de
Consumo igual Sim.
Cdigo = 502
Descrio = VENDA CONS. FINAL
Ipi na Base = Consumidor final
Mat. Consumo = Sim
2. Cadastre uma TES de sada com Livro Fiscal de ISS igual Tributado e com clculo de
ISS igual Sim.
Cdigo = 503
Descrio = PRESTAO DE SERVIOS
Clculo de ISS = Sim
Livro fiscal ISS = Tributado
3. Cadastre uma TES de sada com % Reduo do ICMS igual 70% e Agrega Valor igual
Sim.
Cdigo = 504
Descrio = VENDA COM BASE ICMS 70%
% Red. do ICMS = 70%
Agrega valor = Sim
4. Cadastre uma TES de sada normal para venda, com dbito de ICMS, IPI, PIS e
COFINS apurao.
Cdigo = 505
Descrio = VENDA PROD. INDUSTRIALIZADO
PIS/COFINS = Ambos
Cred. PIS/COFINS = Debita
5. Cadastre uma TES de entrada normal para compra, com crdito de ICMS, IPI, PIS e
COFINS apurao.
Cdigo = 001
Descrio = COMPRA MAT. PRIMA
PIS/COFINS = Ambos
6. Cadastre uma TES de entrada com base de ICMS reduzida.
Cdigo = 002
Descrio = COMPRA BASE ICMS RED. 70%
% Red. do ICMS = 70%
PIS/COFINS = Ambos
7. Cadastre uma TES de sada para venda de sucata.
Cdigo = 506
Descrio = VENDA DE SUCATA
Sucata = Sim
8. Cadastre uma TES de entrada para compra de bens com crdito de ICMS.
Cdigo = 003
Descrio = COMPRA ATIVO CRED ICMS
Livro CIAP = Sim
9. Cadastre uma TES de sada com para clculo de substituio tributria.
Cdigo = 507
Descrio = Venda com subst. Tributria
Agreg. Solidrio = Sim
Base ICMS ST = Valor bruto ou lquido.
(Define se a Base de Clculo da Substituio Tributria considera o Valor Bruto ou Lquido,
ou seja, se for concedido um "Desconto" ao cliente qual o valor a ser considerado para a
Base de Clculo? Valor da Mercadoria ou Valor da Mercadoria - Descontos.)
10. Cadastre uma TES de entrada com para clculo de substituio tributria.
Cdigo = 004
Descrio = Compra com subst. Tributria
Agreg. Solidrio = Sim
Base ICMS ST = Valor bruto ou lquido.
Foi disponibilizado o tratamento do clculo e escriturao das operaes com

sucata tem como base o processo de envio de sucata para industrializao e no seu retorno
(quando a mercadoria j foi industrializada), o fornecedor emitente da nota fiscal descreve os
valores cobrados pela industrializao e calcula o ICMS sobre esse valor cobrado. Nessa
operao, alm de se calcular e pagar o ICMS sobre o valor total da industrializao, tambm
dever ser calculado o ICMS sobre o valor da matria prima (sucata) remetida para
industrializao.
Roteiro para clculo de reteno de impostos e apurao de PIS/COFINS:

Para o clculo do PIS/Cofins, o sistema avalia as definies das alquotas mediante a
seguinte prioridade de preenchimento:
Para Reteno:
Cadastro de produtos percentuais definidos nos campos Percentual Cofins e Percentual
PIS;
Cadastro de Naturezas Financeiras - percentuais definidos na natureza financeira;
Parmetros - percentuais definidos pelos parmetros MV_TXPIS e MV_TXCOFIN;
Para o clculo da CSLL, o sistema avalia as configuraes conforme a seguinte prioridade:
Cadastro de Produtos - percentuais definidos pelo campo Percentual CSLL;
Cadastro de Naturezas Financeiras - percentuais definidos para a natureza financeira.
Se os percentuais referentes CSLL estiverem zerados tanto no cadastro de Naturezas
Financeiras como no cadastro de Produtos, o sistema no ir efetuar o clculo da CSLL.
Para Apurao de PIS/Cofins:
1. Cadastro de Produtos - percentuais definidos nos campos Percentual Cofins e
Percentual PIS;
2. Parmetros - percentuais definidos pelos parmetros MV_TXPIS e
MV_TXCOFIN.
Parmetros Utilizados:
Parmetro Descrio
MV_TXPIS informa a alquota de reteno/apurao do PIS
MV_TXCOFIN informa a alquota de reteno/apurao da Cofins
MV_VRETCOF informa o valor mnimo para reteno da Cofins
MV_VRETPIS informa o valor mnimo para reteno do PIS
MV_VRETCSL informa o valor mnimo para a reteno da CSLL
MV_DEDBPIS define os tributos que devem ser considerados para compor a base
de clculo do PIS. O contedo pode ser:
I= Somente ICMS - apenas quando houver crdito de ICMS. O
sistema ir deduzir o valor do ICMS para compor a base de clculo
do PIS;
P = Somente IPI - apenas quando no houver crdito de IPI. O
sistema ir somar o valor do IPI para compor a base de clculo do
PIS;
S = Ambos - efetua o tratamento para o ICMS e IPI, conforme os
contedos anteriores;
N = Nenhum - a base de clculo do PIS o total da nota, isto :
Valor da Mercadoria + Frete +Seguros + Desp. Acessrias -
Descontos - Reduo (se houver)
MV_DEDBCOF define os impostos que devem ser considerados para compor a

base de clculo da Cofins. A configurao deste parmetro deve
ser realizada conforme descrio do parmetro MV_DEDBPIS
MV_TPALPIS indica como deve ser obtida a alquota do PIS para reteno:
1 = apenas do cadastro de naturezas;
2 = do cadastro de produtos, ou do cadastro de naturezas, ou do
parmetro MV_TXPIS (contedo padro); o sistema ir
considerar o primeiro percentual que estiver preenchido, nesta
seqncia de prioridade.
MV_TPALCOF indica como deve ser obtida a alquota da Cofins para reteno:
1 = apenas do cadastro de naturezas;
2 = ou do cadastro de produtos, ou do cadastro de naturezas, ou
do parmetro MV_TXCOFIN (contedo padro); o sistema ir
considerar o primeiro percentual que estiver preenchido, nesta
seqncia de prioridade.
Cadastro de Produtos
Informar os percentuais de Cofins, PIS ou CSLL, de acordo com a operao a ser realizada
na nota fiscal, e se o produto ir ou no calcular os impostos para reteno.
Campos: B1_PCOFINS, B1_PPIS, B1_PCSLL, B1_PIS, B1_COFINS e B1_CSLL
(respectivamente, Percentual Cofins, Percentual PIS, Percentual CSLL, Calcula PIS, Calcula
Cofins e Calcula CSLL).
Cadastro de TES
Para efeito de crdito/dbito do PIS/Cofins, os campos Calcula PIS/Cofins
(F4_PISCOF) e Credita PIS/Cofins (F4_PISCRED) devem estar configurados.
importante ressaltar que para o clculo correto do custo de entrada, no campo Cred.
PIS/COF (F4_PISCRED), deve-se informar se o imposto dever ser creditado ou
debitado, e no campo Atu. Estoque (F4_ESTOQUE) deve estar configurado com Sim.
Cadastro de Naturezas
Informar a reteno/clculo dos tributos (PIS, Cofins e CSLL) no ambiente Financeiro.
Campos: ED_CALCCOF, ED_CALCPIS, ED_CALCCSL, ED_PERCCOF,
ED_PERCPIS e ED_PERCCSL (respectivamente, Calcula Cofins, Calcula PIS, Calcula
CSLL, Percentual Cofins, Percentual PIS e Percentual CSLL).
A natureza financeira deve, obrigatoriamente, ser informada no cadastro cliente. J para o
fornecedor, a natureza financeira pode ser informada no cadastro de fornecedores ou na
digitao do documento de entrada.
Cadastro de Fornecedores
Neste cadastro, ser definido quem deve realizar a reteno dos tributos na entrada da nota
fiscal (a partir da verso 6.09).
Campos: A2_RECPIS, A2_RECCOFI e A2_RECCSLL (respectivamente, Recolhe PIS,
Recolhe Cofins e Recolhe CSLL).
Exemplo:
Se estes campos estiverem configurados com Sim, significa que o fornecedor recolheu os
tributos, assim, no sero gerados ttulos dos impostos no ambiente Financeiro. Neste caso,
o sistema no ir verificar as configuraes da natureza financeira e do produto.
Se estes campos estiverem configurados com No, significa que a empresa deve recolher
os tributos, assim, no ambiente Financeiro, sero gerados ttulos do tipo TX com base na
configurao do cadastro de produtos e naturezas (para reteno dos tributos) e no cadastro
de TES (para apurao do PIS/Cofins), respeitando o nmero de parcelas definido pela
condio de pagamento.
Cadastro de Clientes
Ser definido em trs campos se haver o clculo de PIS, Cofins e CSLL da nota fiscal de
sada, considerando os cadastros de natureza financeira, produto e TES.
Campos: A1_RECPIS, A1_RECCOFI e A1_RECCSLL (Calcula PIS, Calcula Cofins e
Calcula CSLL).
Estes campos podem ser preenchidos com:
- Sim = sero gerados ttulos de abatimento (CF-, CS- e PI-) a favor do cliente, relativos aos
valores de cada um dos tributos, indicando que o prprio cliente ir recolh-los.
- No = no ser gerado o ttulo de abatimento, indicando que o cliente no ir recolher os
tributos.
As configuraes sobre o clculo de PIS, Cofins e CSLL, nos cadastros de Clientes e
Fornecedores, so utilizadas no clculo da reteno destes tributos, no afetando suas
apuraes.
Nota Fiscal de Entrada

Ao lanar a nota fiscal de entrada, os valores do PIS, Cofins e CSLL podero ser
visualizados na pasta Impostos. Nesta pasta, o sistema ir demonstrar o Cdigo,
Descrio, Base do Imposto, Alquota e Valor, sendo:
Cdigo Referente a
PIS Reteno do PIS
COF Reteno da COFINS
PS2 Apurao do PIS
CF2 Apurao da COFINS
CSLL
(esta informao ser apresentada se foram Reteno da CSLL
criados os campos "D1_VALIMP4",
"D1_BASIMP4" e "D1_ALQIMP4")
Apesar dos clculos de PIS, Cofins e CSLL j estarem implementados, a reteno destes
tributos no era efetuada pelo sistema. Este tratamento passa a ser efetuado a partir da
criao dos campos mencionados, neste documento, e da atualizao do repositrio do
Protheus.
A reteno ir ocorrer no documento de entrada e na implantao manual de um ttulo a
pagar, diferenciando-se somente pelos parmetros de clculo dos tributos:
Ttulos a Pagar
Na implantao de um ttulo a pagar, o clculo e a reteno iro ocorrer quando a natureza
financeira indicar o clculo dos tributos e o fornecedor no recolh-los.
Documento de Entrada
No documento de entrada, o clculo do tributo ir ocorrer, utilizando-se a TES e o produto,
conforme o exemplo descrito. A reteno tambm ser efetuada quando a natureza
financeira indicar o clculo do tributo e o fornecedor no recolh-lo.
Note que a diferena est no clculo e no na reteno dos tributos.
Parmetros importantes para o clculo do ICMS:
MV_ICMPAD Define a alquota de ICMS aplicada em operaes dentro do estado onde a
empresa est localizada (17 ou 18%).
MV_ALIQICM Define as alquotas de ICMS a serem utilizadas. Devem ser informadas
conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5.
MV_ESTICM Alquota de ICMS de cada estado, sendo informado primeiro a sigla e em
seguida a alquota.
MV_NORTE Tabelas de estados pertencentes ao norte/nordeste que trabalham com
operaes interestaduais aplicando alquota do ICMS de 7%.
MV_ESTADO Sigla do estado da empresa usuria do Protheus, para fins do clculo do
ICMS (7%, 12% ou 18%).
Neste captulo voc aprendeu mais sobre os cadastros importantes na configurao dos
impostos.
Concluses finais
Voc aprendeu a identificar os diversos impostos existentes no ERP Protheus, bem como
seus aspectos principais, tais como fatores geradores etc.
Notas fiscais de entrada e notas fiscais de sada.
Notas fiscais de entrada
O objetivo desta rotina lanar nos livros as diversas notas fiscais, no executando os
lanamentos automticos para os ambientes Financeiro e Estoque.
A liberao feita atravs da transao da Nota Fiscal de Entrada, em que o material j
recebido classificado. Esse processo consiste na confirmao dos valores do recebimento,
na informao das tributaes aplicadas e nos dados contbeis financeiros.
Caso o sistema no esteja integrado com o Estoque/Custos ou Compras, deve-se utilizar
essa opo para registrar a entrada de materiais na empresa, no executando lanamentos
automticos para os ambientes Financeiro e Estoques.
Na nota fiscal de entrada, a parte inferior da tela apresenta as seguintes pastas:

Pasta Totais
Esta pasta apresenta valores referentes Nota Fiscal Manual de Entrada.
Pasta Inf.Fornecedor/Cliente
Esta pasta apresenta dados cadastrais do fornecedor que far a entrega. No caso de
devoluo, so apresentados os dados do cliente.
Pasta Descontos/Frete/Despesas
Informe, se houver, os descontos que sero aplicados ao valor da Nota Fiscal de Entrada. O
desconto pode ser dado em percentual ou em valor.
Pasta "Impostos"
Esta pasta apresenta os impostos que incidem sobre a nota, bem como os respectivos
valores.
Pasta "Livros Fiscais"
Apresenta os lanamentos a serem registrados nos livros fiscais em funo da Nota Fiscal.
Exerccios notas fiscais de entrada

1. Inclua uma nota fiscal com crdito de ICMS / IPI / PIS / COFINS.
2. Inclua uma nota fiscal com substituio tributria.
3. Inclua uma nota fiscal com base reduzida de ICMS.
4. Inclua uma nota fiscal de aquisio de bens com crdito de ICMS.
Notas fiscais de sada

Esta rotina tem a finalidade de efetuar o lanamento manual de documentos fiscais de sada.
Caso o ambiente Livros Fiscais no esteja integrado com o Faturamento, deve-se utilizar esta
opo para registrar os impostos das sadas de materiais da empresa, no executando os
lanamentos automticos para Financeiro e Estoque.
A parte inferior da tela as seguintes pastas:
Pasta Totais
Esta pasta apresenta valores referentes Nota Fiscal Manual de Sada.
Pasta Inf. Fornecedor/Cliente
Esta pasta apresenta dados cadastrais do cliente. Em caso de devoluo, so apresentados os
dados do fornecedor.
Pasta Descontos/Frete/Despesas
Informe, se houver, os descontos que sero aplicados ao valor da Nota Fiscal de Sada. O
desconto pode ser dado em percentual ou em valor.
Pasta "Impostos"
Esta pasta apresenta os impostos que incidem sobre a nota, bem como os respectivos
valores.
Pasta "Livros Fiscais"
Apresenta os lanamentos a serem registrados nos livros fiscais em funo da Nota Fiscal de
Sada.
Exerccios notas fiscais de sada
1. Inclua uma nota fiscal de venda de sucata.
2. Inclua uma nota fiscal de mercadoria para consumidor final.
3. Inclua uma nota fiscal de venda com base reduzida.
4. Inclua uma nota fiscal de venda com substituio tributria.
Arquivos gerados pelo ambiente fiscal

Este tpico tem como objetivo apresentar e explicar cada um dos arquivos gerados pelo
sistema Protheus no ambiente Livros Fiscais. Diversos arquivos so gerados no
processamento de rotinas, como: apurao de impostos, gerao de arquivos magnticos e
gerao de relatrios.
Tais arquivos, se excludos, podem, em alguns casos, ocasionar a perda de informaes
lanadas manualmente no momento do processamento da rotina. Por isso, antes de efetuar a
excluso de qualquer arquivo, verifique sua utilizao.
Todos os arquivos so gerados no diretrio padro (diretrio dos SXs) \SYSTEM.
Tipos de arquivos gerados
Apurao de Impostos: *.IC* (ICMS), *.IP* (IPI), *.IS* (ISS), *.CP* (PIS/COFINS), *.ST*
(SUBSTITUIO TRIBUTRIA).
A apurao desses impostos funciona da seguinte forma: so analisados os movimentos (de
acordo com cada um dos impostos) e os valores processados automaticamente so lanados
na rotina. H a possibilidade de lanar manualmente diversos valores para compor o
resultado da apurao. Aps a confirmao da rotina, o sistema gera um arquivo contendo
tanto as informaes processadas automaticamente quanto as lanadas manualmente,
gravando-o conforme a estrutura do exemplo abaixo:
Exemplo de nome de arquivo:
AI050101.IC0
em que:
A Indica que o arquivo em questo de apurao de impostos.
Indica o ms de apurao do imposto, seguindo a seqncia alfabtica:

A = Janeiro
B = Fevereiro
I
C = Maro
E = Abril
F = Maio
G = Junho
H = Julho
I = Agosto
J = Setembro
K = Outubro
L = Novembro
M = Dezembro
Indica o ano em que est sendo feita a apurao do imposto, com dois dgitos.
05
Exemplo: 2005 = 05.
01 Cdigo da empresa que est efetuando a apurao.
01 Cdigo da filial que est efetuando a apurao.
Duas letras que indicam o imposto apurado, sendo:

ICMS = IC
ICMS Subst. Tributria = ST
IC
IPI = IP
ISS = IS
PIS/COFINS = CP
Indica o perodo da apurao, sendo:

0 = Mensal
0
1,2 = Quinzenal (primeira e segunda quinzena)
1,2,3 = Decendial (primeiro, segundo e terceiro decndio)
Caso esse arquivo seja excludo, as informaes processadas automaticamente podem ser
reprocessadas, no entanto, as informaes lanadas manualmente sero perdidas e
necessrio digit-las novamente. Portanto, antes de excluir os arquivos *.IC*, *.IP*, *.IS*,
*.CP*, *.ST* atente-se para as informaes que podem ser perdidas.
Arquivos de Configurao: *.CFP

Durante o processamento de diversos meios magnticos e relatrios (exemplos: DCTF,
Dacon, Manad), so necessrias configuraes especficas, fora do padro disponibilizado.
Tais informaes so obtidas de duas formas distintas: arquivos de configurao, wizard.
Todas as informaes lanadas, tanto nos arquivos de configurao, quanto nos Wizards, so
gravadas nos arquivos *.CFP. Caso esses arquivos sejam excludos, toda configurao para o
processamento da rotina deve ser lanada novamente.

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2011

Curso: TES no Protheus

Todas as configuraes de impostos existentes no Protheus so complexas

Csar Augusto Barbosa

As funcionalidades do ERP da Totvs,

gerenciamento dos processos fiscais

Livros Fiscais no Protheus, que ir

demonstrar toda a funcionalidade So habilidades e competncias precisas e

deste mdulo. especficas, que propiciam uma indicao clara e

completa sobre os conhecimentos pretendidos.

a) Conceitos a serem aprendidos:

- conhecimento dos cadastros que so utilizados

para a configurao dos impostos no Protheus.

b) Habilidades a serem dominadas:

- domnio prtico e conceitual do Protheus

referente aos cadastros apresentados.

- domnio operacional do Protheus;

- capacidade para aes pr-ativas, tendo como

ferramenta de soluo o Sistema.

Voc vai acessar o Portal do

Cliente e informar o seu

Produto no link acima. Descrio dos menus

Disponibilize sempre os Criao de Consultas:

__________________________ Integrao Excel:

__________________________ Uso de frmulas:

Help on-line e Boletins dos diversos Ambientes.

Viso Geral do Curso ............................................................... 5

Tipos de entrada e sada: conceitos

1.101 2.101 3.101 Compra para industrializao.

1.102 2.102 3.102 Compra para comercializao.

Compra para industrializao, de mercadoria recebida

Compra para industrializao originada de encomenda para

1.124 2.124 Industrializao efetuada por outra empresa.

1.126 2.126 3.126 Compra para a utilizao na prestao de servios.

Transferncia para industrializao, comercializao ou prestao

1.151 2.151 Transferncia para industrializao.

1.152 2.152 Transferncia para comercializao.

1.153 2.153 Transferncia para distribuio de energia eltrica.

1.154 2.154 Transferncia para utilizao da prestao de servios.

Devoluo de venda de produo prpria, de terceiros ou

1.201 2.201 3.201 Devoluo de venda de produo do estabelecimento.

Devoluo de venda de mercadoria adquirida ou recebida de

1.206 2.206 3.206 Anulao de valor relativo prestao de servios de transporte.

1.207 2.207 3.207 Anulao de valor relativo venda de energia eltrica.

1.205 2.250 3.250 Compra de energia eltrica.

1.251 2.251 3.251 Compra de energia eltrica para distribuio ou comercializao.

1.252 2.252 Compra de energia eltrica por estabelecimento industrial.

1.253 2.253 Compra de energia eltrica por estabelecimento comercial.

Compra de energia eltrica por estabelecimento prestador de

Compra de energia eltrica por estabelecimento de produtor

1.300 2.300 3.300 Aquisies de servios de comunicao.

1.350 2.350 3.350 Aquisies de servios de transporte.

Aquisio de servio de transporte para execuo de servio da

Aquisio de servio de transporte por estabelecimento

Aquisio de servio de transporte por estabelecimento

Aquisio de servio de transporte por estabelecimento de

Aquisio de servio de transporte por estabelecimento de

Aquisio de servio de transporte por estabelecimento de

Compra para industrializao de mercadorias sujeitas ao regime

Entradas de mercadorias remetidas com o fim especfico de

Entrada de mercadoria recebida com fim especfico de