Lay-Out CNAB400

RÓTULA CFI

Departamento de Tecnologia da Informação

Nome dos Arquivos-Remessa / Retorno

O Arquivo-Remessa deverá ter a seguinte formatação:

OPDDMMxx.REM – onde “xx” deverá ser um numero seqüencial, com pena de sobreposição de arquivos.

Exemplo: OP010501.REM ou OP010502.REM ou OP010503.REM

O Arquivo-Retorno deverá ter a seguinte formatação:

RTDDMMYY.RET

Exemplo: CB010506.RET ou CB010506.RET ou CBP010506.RET

Enfoques do Sistema

Formato CNAB

Arquivo Reg. Lógico Fator Bloco Bloco

Rem/Ret 400 Bytes 1 400 Bytes

Descrição do Arquivo Formato CNAB

Remessa: Registro (0) - Header Label

Registro (1) - Cobrança - Transação
Registro (9) - Trailler

Retorno: Registro (0) - Header Label

Registro (1) - Cobrança - Transação
Registro (9) - Trailler

Formatação do Arquivo
Arquivo texto - padrão CNAB

Meio de Registro
Transmissão de Dados

Organização
Seqüencial

Sistema de Codificação
ASC II - inclusive o arquivo deverá conter delimitadores de registro no final de cada registro, (ODOA), bem como finalizador de
arquivo, no final do trailler, (1A).

RÓTULA CFI 2
Registro Header Label - Remessa

Lay-out para Cobrança com Registro e sem Registro com Emissão de Papeleta pelo Banco e pela Empresa

Descrição de Registro - Tamanho 400 Bytes

A - Alfanumérico - Conteúdo em Caixa Alta (Letras Maiúsculas)

N - Numérico

Posição Tamanho
De a Nome do Campo do Campo Conteúdo A N

001 a 001 Identificação do Registro 001 0 X

002 a 002 Identificação do Arquivo Remessa 001 1 X
003 a 009 Literal Remessa 007 Remessa X
010 a 011 Código de Serviço 002 01 X
012 a 026 Literal Serviço 015 Operacao X
Será fornecido pela Rótula,
027 a 046 Código do Cliente 020 quando do Cadastramento. X
047 a 076 Nome do Cliente 030 Razão Social X

Não Usado
077 a 079 003 000 X
080 a 094 Nome da Empresa por Extenso 015 Rotula X
DDMMAA
095 a 100 Data da Gravação do Arquivo 006 X
101 a 108 Não Usado 008 Brancos X
Brancos
109 a 110 Não Usado 002 X
Seqüencial
111 a 117 Nº Seqüencial do Arquivo 007 X
118 a 394 Não Usado 277 Brancos X
Nº Seqüencial do Registro de Um em
395 a 400 006 000001 X
Um

RÓTULA CFI 3
Registro de Transação - Tipo 1 - Detalhe - Remessa

Lay-out para Cobrança com Registro e sem Registro com Emissão de Papeleta pelo Banco e pela Empresa

Descrição de Registro - Tamanho 400 Bytes

A - Alfanumérico - Conteúdo em Caixa Alta (Letras Maiúsculas)

N - Numérico

Posição Tamanho
Nome do Campo Conteúdo A N
De a do Campo

001 a 001 Identificação do Registro 001 1 X

Código da Agência
002 a 006 Agência 005 X
(se Cheque)
007 a 007 Não Usado 001 Brancos X
008 a 012 Banco 005 Código do Banco X
(se Cheque)
Número da Conta Corrente
013 a 019 Conta Corrente 007 X
(se Cheque)
020 a 020 Não Usado 001 Branco X
Será fornecido pela Rótula,
021 a 037 Código do Cliente 017 X
quando do Cadastramento.
038 a 062 Não Usado 025 Brancos X
063 a 065 Não Usado 003 Zeros X
066 a 070 Não Usado 005 Zeros X
071 a 082 Não Usado 012 Brancos X
083 a 092 Não Usado 010 Zeros X
093 a 093 Não Usado 001 Zero X
094 a 094 Não Usado 001 Branco X
095 a 104 Não Usado 010 Brancos X
105 a 105 Não Usado 001 Branco X
106 a 106 Não Usado 001 Zero X
107 a 108 Não Usado 002 Brancos X
CP – Compra de Títulos
109 a 110 Tipo Operação 002 X
CA – Caução
111 a 120 Nº do Documento 010 Documento X
121 a 126 Data do Vencimento do Título 006 DDMMAA X
Valor do Título (preencher
127 a 139 Valor do Título 013 X
sem ponto e sem vírgula)
140 a 142 Não Usado 003 Zeros X
143 a 147 Não Usado 005 Zeros X

RÓTULA CFI 4
 DP-Duplicata
NP-Nota Promissória
148 a 149 Espécie de Título 002 X
CH-Cheque
OU-Outros

150 a 150 Não Usado 001 Brancos X

151 a 156 Não Usado 006 Zeros X
157 a 158 Não Usado 002 Zeros X
159 a 160 Não Usado 002 Zeros X
161 a 173 Não Usado 013 Brancos X
174 a 179 Não Usado 006 Brancos X
180 a 192 Não Usado 013 Zeros X
193 a 205 Não Usado 013 Zeros X

206 a 218 Não Usado 013 Zeros X

Identificação do Tipo de Inscrição do 01-CPF

219 a 220 002 X
Sacado 02-CGC
221 a 234 Nº Inscrição do Sacado 014 CGC/CPF X
235 a 274 Nome do Sacado 040 Nome do Sacado X
275 a 314 Endereço Completo 040 Endereço do Sacado X
315 a 326 Número 012 Número do Endereço X
327 a 331 CEP 005 CEP Sacado X
332 a 334 Sufixo do CEP 003 Sufixo X
Vide “Informações
335 a 394 Cedente 060 X
Complementares”
395 a 400 Nº Seqüencial do Registro 006 Nº Seqüencial do Registro X

RÓTULA CFI 5
Registro Trailler - Remessa

Lay-out para Cobrança com Registro e sem Registro com Emissão de Papeleta pelo Banco e pela Empresa

Descrição de Registro - Tamanho 400 Bytes

A - Alfanumérico - Conteúdo em Caixa Alta (Letras Maiúsculas)

N - Numérico

Posição Tamanho do
Nome do Campo Conteúdo A N
De a Campo

001 a 001 Identificação Registro 001 9 X

002 a 394 Branco 393 Branco X
Nº Seqüencial do Último
395 a 400 Número Seqüencial de Registro 006 X
Registro

Informações Complementares - Arquivo-Remessa

Nota 1: Os campos numéricos deverão ser alinhados à direita e preenchidos com “Zeros” à esquerda, quando for o caso.

Posição 335 a 394 - Cedente

CGC/CPF do Sacador Avalista 15 Numérico

Brancos 02 Brancos

Sacador / Avalista 43 Alfanumérico

Cedente

RÓTULA CFI 6
Registro Header Label - Retorno

Lay-out para Cobrança com Registro e sem Registro com Emissão de Papeleta pelo Banco e pela Empresa

Descrição de Registro - Tamanho 400 Bytes

A - Alfanumérico - Conteúdo em Caixa Alta (Letras Maiúsculas)

N - Numérico

Posição Tamanho do
Nome do Campo Conteúdo A N
De a Campo

001 a 001 Identificação do Registro 001 0 X

002 a 002 Identificação do Arquivo Retorno 001 2 X
003 a 009 Literal Retorno 007 Retorno X
010 a 011 Código do Serviço 002 01 X
012 a 026 Literal Serviço 015 Cobrança X
027 a 046 Código do Cliente 020 Nº Empresa X
047 a 076 Nome do Cliente por Extenso 030 Razão Social X
077 a 079 Não Usado 003 000 X
080 a 094 Nome da Empresa por Extenso 015 Rotula X
095 a 100 Data da Gravação do Arquivo 006 DDMMAA X
101 a 108 Zeros 008 Zeros X
109 a 113 Não Usado 005 Zeros X
114 a 379 Não Usado 266 Branco
380 a 385 Não Usado 006 Zeros X
386 a 394 Branco 009 Branco
395 a 400 Nº Seqüencial de registro 006 000001 X

RÓTULA CFI 7
Registro de Transação - Tipo 1 - Detalhe - Retorno

Lay-out para Cobrança com Registro e sem Registro com Emissão de Papeleta pelo Banco e pela Empresa

Descrição de Registro Tamanho 400 Bytes

A - Alfanumérico - Conteúdo em Caixa Alta (Letras Maiúsculas)

N - Numérico

Posição Tamanho do
Nome do Campo Conteúdo A N
De a Campo
001 a 001
Identificação do Registro 001 1 X
(*)
01-CPF
02-CGC
002 a 003
Tipo de Inscrição Empresa 002 03-PIS/PASEP X
(*) 98-Não tem
99-Outros
CGC/CPF
004 a 017 Número
Nº Inscrição da Empresa 014 X
(*) Filial
Controle
018 a 020 Zeros 003 Zeros X
Zero
Carteira
021 a 037 Identificação da Empresa Cedente no 017 Agência X
Banco Conta Corrente
(*)
Vide Obs. Pág. 37
038 a 062 Nº Controle do Participante 025 Uso da Empresa X

063 a 070 Zeros 008 Zeros X

071 a 082 Nº Banco
Identificação do Título no Banco 012 X
(*) Vide Obs. Pág. 37
083 a 092 Uso do Banco 010 Brancos X

093 a 104 Uso do Banco 012 Zero X

105 a 105 Indicador de Rateio Crédito 001 “R” vide Obs. Pág. 37

106 a 107 Zeros 002 Zeros X

108 a 108 Carteira 001 Carteira X

109 a 110
Identificação de Ocorrência 002 Vide Obs. Pág. 37 e 38 X
(*)
111 a 116
Data Ocorrência no Banco 006 DDMMAA X
(*)
117 a 126 Número do Documento 010 Nº do Documento X
127 a 146 Nº Banco
Identificação do Título no Banco 020 X
(*) vide Obs. Pág. 38
147 a 152 Data Vencimento do Título 006 DDMMAA X
153 a 165 Valor do Título 013 Valor Título X
166 a 168 Banco Cobrador 003 Código do Banco Câmara X
(*) de Compensação

RÓTULA CFI 8
 Posição Tamanho do
Nome do Campo Conteúdo A N
De a Campo
169 a 173 Código da Agência do
Agência Cobradora 005 X
(*) Banco Cobrador
174 a 175 Espécie do Título 002 Branco X
Despesas de cobrança para os
Códigos de Ocorrência Valor Despesa
176 a 188 013 X
02 - Entrada Confirmada Vide Obs. Pág. 38
28 - Débito de Tarifas
Outras despesas Valor outras despesas
189 a 201 013 X
Custas de Protesto Vide Obs. Pág. 38
Não será informado
202 a 214 Juros Operação em Atraso 013 X
(zerado)
Valor do IOF
215 a 227 IOF Devido 013 X
Vide Obs. Pág. 38
Valor Abatimento Concedido
228 a 240 Abatimento Concedido sobre o Título 013 X
Vide Obs. Pág. 38
Valor Desconto Concedido
241 a 253 Desconto Concedido 013 X
Vide Obs. Pág. 38
254 a 266 Valor Pago
Valor Pago 013 X
(*) Vide Obs. Pág. 38
267 a 279 Juros de Mora 013 Juros de Mora X
Não será informado
280 a 292 Outros Créditos 013 X
(zerado)
293 a 294 Brancos 002 Brancos X
A – Aceito
Motivo do Código de Ocorrência 19
295 a 295 001 D – Desprezado X
(Confirmação de Instrução de Protesto)
Vide Obs. Pág. 38
296 a 301
Data do Crédito 006 DDMMAA X
(*)
302 a 318 Brancos 017 Brancos X
319 a 328 Motivos das Rejeições para os Códigos 010 Motivo X
de Ocorrência da Posição 109 a 110 Vide Obs. Pág. 39 à 43
329 a 394 Brancos 066 Brancos
395 a 400 Nº Seqüencial de Registro 006 Nº Seqüencial Registro X

RÓTULA CFI 9
Registro Trailler - Retorno

Lay-out para Cobrança com Registro e sem Registro com Emissão de Papeleta pelo Banco e pela Empresa

Descrição de Registro - Tamanho 400 Bytes

A - Alfanumérico

N - Numérico

Posição Tamanho do
Nome do Campo Conteúdo A N
De a Campo

001 a 001 Identificação do Registro 001 9 X

002 a 002 Identificação do Retorno 001 2 X
003 a 004 Identificação Tipo de Registro 002 01 X
005 a 007 Código do Banco 003 237 X
008 a 017 Brancos 010 Brancos X
Quantidade de Títulos em
018 a 025 Quantidade de Títulos em Cobrança 008 X
Cobrança
026 a 039 Valor Total em Cobrança 014 Valor Total em Cobrança X
040 a 047 Nº do Aviso Bancário 008 Nº do Aviso Bancário X
048 a 057 Brancos 010 Brancos X
Quantidade de Registros-Ocorrência
058 a 062 005 Quantidade de registros X
02 – Confirmação de Entradas
Valor dos Registros – Ocorrência 02 -
063 a 074 012 Valor dos Registros X
Confirmação de Entradas
Valor dos Registros–Ocorrência 06 –
075 a 086 012 Valor dos Registros X
Liquidação
Quantidade dos Registros - Ocorrência
087 a 091 005 Quantidade de Registros X
06 – Liquidação
Valor dos Registros - Ocorrência
092 a 103 012 Valor dos Registros X
06/09/10 – Baixados
Quantidade dos Registros - Ocorrência Quantidade de Registros
104 a 108 005 X
09 e 10-Títulos baixados Baixados
Valor dos Registros – Ocorrência 09 e
109 a 120 012 Valor dos Registros X
10 - Títulos baixados
Baixados
Quantidade de registros - ocorrência 13
121 a 125 005 Quantidade de Registros X
- Abatimento Cancelado
Valor dos Registros – Ocorrência 13 -
126 a 137 012 Valor dos Registros X
Abatimento Cancelado
Quantidade dos Registros - Ocorrência
138 a 142 005 Quantidade dos Registros X
14 – Vencimento Alterado
143 a 154 Valor dos Registros – Ocorrência 14 - 012 Valor dos Registros X
Vencimento Alterado
155 a 159 Quantidade dos Registros-Ocorrência 005 Quantidade de Registros X
12 – Abatimento Concedido
160 a 171 Valor dos Registros – Ocorrência 12 - 012 Valor dos Registros X
Abatimento Concedido
172 a 176 Quantidade dos Registros-Ocorrência 005 Quantidade de Registros X
19-Confirmação da Instrução Protesto

RÓTULA CFI 10
Posição Tamanho do
Nome do Campo Conteúdo A N
De a Campo
Valor dos Registros – Ocorrência 19 -
177 a 188 012 Valor dos Registros X
Confirmação da Instrução de Protesto
189 a 362 Brancos 174 Brancos X
363 a 377 Valor Total dos Rateios Efetuados 015 Valor Total Rateios X
378 a 385 Quantidade Total dos Rateios 08 Quantidade Rateios X
Efetuados Efetuados

395 a 400 Número Seqüencial do Registro 006 Nº Seqüencial do Registro X

Informações Complementares - Arquivo-Retorno

Nota 1: Os campos numéricos estarão alinhados à direita e preenchidos com “Zeros” à esquerda.

RÓTULA CFI 11