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Ttulo SAP TR Menu Path: Desenho da Configurao Prerequisitos de Configurao

Definir pases FI Opes globais >Definir


pases

CSKSZ FI OY01 Opes globais >Definir No modelo standard j vem configurado o Pas " BR ", no entanto temos Para esta configurao
pases >Definir pases que definir quais as moedas que sero utilizadas, ou seja, moeda de primeiramente temos criar o
indexao (UFIR) e moeda forte (USD). codigo da moeda, conforme
configurao 010011 e transao
OY03.

Verificar cdigos FI OY03 Opes globais >Moedas Nesta transao esto definidos todos os cdigos de moeda que se pode
de moeda >Verificar cdigos de utilizar no sistema.
moeda A definio do cdigo da moeda, est diretamente relacionado com o Pais
onde esta localizada a empresa, para o Brasil estamos adotamos o seguinte
critrio:
10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla "BRL"
40 - Moeda Forte --> A opo foi pelo Dolar, definida pela sigla "USD"
50 - Moeda ndice -->Foi cadastrada a UFIR que era o ltimo fator de
indexao utilizado

Verificar FI OB07 Opes globais >Moedas A categoria de taxa de cmbio define como ser convertida a moeda. Para
categorias de taxa >Verificar categorias de taxa cada categoria de taxa de cmbio efetivamente utilizada no sistema
de cmbio de cmbio necessrio cadastrar a taxa de converso que ser utilizada.
Novas entradas >
CgC : 0011
Utilizao: Taxa fixa dolar final
Moeda base: no informar
No informar mais nenhum campo.
Gravar >
Definir fatores de FI OBBS Opes globais >Moedas O standard do SAP traz vrias moedas, deveremos cadastrar as converses Para esta converso temos que ter
converso para >Definir fatores de das moedas que deveremos utilizar. O fator de converso serve para configurado antes na transao
conver converso para converso determinar qual a paridade em ordem de grandeza entre as moedas. Assim OY03 - Verificar cdigo de Moeda,
de moeda a Lira Italiana deve ter uma taxa de 1000: 1 com o dlar porque permitira as moedas BRL, USD e UFIR, ver
definir a taxa de converso entre as duas moedas usando um maior numero configurao 010015010, assim
de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao invs de 1:0,00098). como as categorias de cmbio:
necessrio cadastrar um fator de converso para toda a combinao de 010015020, transao OB07.
categoria de taxa de cmbio e moeda que se pretenda utilizar no sistema. Para atendimento do US-GAAP e
tendo em vista a utilizao do
Mdulo de Ativo Fixo - AM, foi
necessrio criar a moeda RA$ =
REAIS ADR. e tambm a moeda
UFIR
A paridade de BRL para RA$ e
RA$ para BRL, igual a 1.
A paridade de BRL para UFIR e
UFIR para BRL, igual a 1.

Entrar taxas de FI OB08 Opes globais >Moedas Esta configurao servir para as converses das moedas com as quais a As moedas forte e ndice devero
cmbio >Entrar taxas de cmbio empresa ira trabalhar. estar criadas na empresa conforme
A tabela dever ser atualizada toda vez que houver variao entre uma TCOE's ns. 010015010; 010015015;
moeda passvel de ser transacionada pela empresa e a moeda base = BRL. 010015020; 010015025; 010015030 e
S necessrio cadastrar a taxa de cmbio das diversas moedas para BRL. 010015035.
Todas as outras taxas so derivadas a partir desta configurao, j que BRL
a moeda base de todas as categorias de taxa de cmbio usadas pelo
projeto.
A principo a atualizao ser diria, a partir de uma interface da EG.

Atualizar FI OX15 Estrutura da empresa As sociedades so os elementos hierrquicos que definem o nvel mnimo
sociedade >Definio >Contabilidade ao qual se pode fazer eliminao no mdulo de FI-LC (Consolidao Legal).
financeira >Atualizar Em geral tem relao 1:1 com as empresas definidas no FI-GL
sociedade (Contabilidade Geral - Razo).
Cada Empresa criada em FI-GL dever tambm ser criada no LC como
Sociedade.

Definir, copiar, FI OX02 Estrutura da empresa Empresas so as estruturas organizacionais do SAP que permite extrair
eliminar, verificar >Definio >Contabilidade todos os livros necessrios para a contabilizao legal.
emp financeira >Definir, copiar,
eliminar, verificar empresa

Atualizar diviso FI OX03 Estrutura da empresa Diviso so cdigos de cadastramento utilizados para identificaes das
>Definio >Contabilidade unidades existentes e para associao com sua respectiva matriz (empresa).
financeira >Atualizar Pode-se extrair relatrios contbeis por diviso.
diviso
Atualizar rea de FI OKBD Estrutura da empresa rea Funcional um elemento organizacional de uso facultativo na
funo >Definio >Contabilidade Contabilidade que permite trazer alguma caracterstica tpica dos Centros
financeira >Atualizar rea de Custos, para uso em relatrios em Report Painter/Writer ou para uso
de funo nos mdulos FI-GL e FI-LC.

Definir, copiar, CO OX06 Estrutura da empresa Selecionar ao Atualizar rea de contabilidade de custos. Clicar no boto Plano de contas deve estar criado.
eliminar, verificar >Definio >Controlling Selecionar. Clicar no boto Novas Entradas. Preencher a tela conforme
re >Definir, copiar, eliminar, abaixo.
verificar rea contabil.custos

Atualizar rea de CO KEP8 Estrutura da empresa


resultado >Definio >Controlling
>Atualizar rea de
resultado

Atribuir empresa FI OX16 Estrutura da empresa Cada sociedade pode ser atribuda a uma ou mais empresas. Sempre Ter definido as empresas e as
- sociedade >Atribuio >Contabilidade lembrando que o conceito de empresa til em FI-GL (contabilidade geral - sociedades.
financeira >Atribuir razo) e define as unidades que devem atender aos requisitos legais de
empresa - sociedade apurao de balano e obteno dos livros fiscais e as sociedades so
estruturas organizacionais usadas no FI-SL (Special Purpose Ledger - no
utilizada neste projeto) ou no FI-LC (Consolidao Legal). As sociedades
so a unidade mnima a partir da qual possvel fazer eliminaes.

Atribuir empresa CO OX19 Estrutura da empresa Entrar na transao, selecionar a AC01, Clicar no boto "Atribuir Criar a ACC (COE 015010015010),
- rea de >Atribuio >Controlling Empresa(s)", selecionar o boto "Novas entradas", selecionar as empresas : Criar Empresas, Atribuir empresa
contabilidade >Atribuir empresa - rea de 081, 083, 084, 085 e 086. a Plano de Contas, Atribuir
contabilidade de custos <LY-15/05/00> Empresa a variante de exerccio
Clique no boto "Salvar"

Atribuir rea de CO KEKK Estrutura da empresa


contabilidade >Atribuio >Controlling
custos - >Atribuir rea de
contabilidade custos - rea
de resultado
Introduzir contas FI OB58 Componentes vlidas para Nesta configurao iremos montar uma estrutura de Balano apropriando
na estrutura do todas as aplicaes >Unio as contas do plano de contas (PCAB) ao modelo de Balano definido para o
balano Monetria Europia - Euro Grupo empresa "x", compreendendo Ativo, Passivo e Resultado.
>Converso de moeda
interna >Preparar
>Preparativos na
contabilidade financeira (FI)
>Preparativos na
contabilidade financeira (FI-
AP/AR/GL) >Contas para
diferenas de
arredondamento

Taxa de imposto FI SPRO Contabilidade Financeira > Criar code nbm


IPI Op.bsicas Cont.Financeira
> IVA > Calculo >
Op.p/calculos impostos no
Brasil > Taxas de imposto >
IPI normal

Definir empresas FI OB72 Componentes vlidas para


globais todas as aplicaes
>Distribuio (ALE)
>Instalar processos
empresariais ALE standard
>Instalar unidades
organizacionais globais
>Estabelecer empresas
globais

Atribuir Empresa FI OBV7 SPRO> Componentes Link da Empresa Global ao Plano de Contas. 020060030010010 - Estabelecer
Global ao Plano vlidas para todas as Empresa Global
de Cont aplicaes> Distribuio 020010015010015010025010 - Plano
(ALE)> Instalar processos de Contas
empresariais ALE
standard> Instalar unidades
organizacionais globais>
Estabelecer empresas
globais> Atribuio
empresa global->PlContas
Atribuir Empresa FI OBB5 SPRO> Componentes Link Empresa a Empresa Global. 015010010020 - Definir, copiar,
a Empresa Global vlidas para todas as eliminar, verificar Empresa
aplicaes> Distribuio 20060030010010 - Estabelecer
(ALE)> Instalar processos Empresa Global
empresariais ALE
standard> Instalar unidades
organizacionais globais>
Estabelecer empresas
globais> Atribuio
empresa -> empresa global

Definir divises FI OB93 Componentes vlidas para Definio de Diviso.


globais todas as aplicaes
>Distribuio (ALE)
>Instalar processos
empresariais ALE standard
>Instalar unidades
organizacionais globais
>Estabelecer divises
globais

Atribuir diviso FI OBB7 IMG> Componentes vlidas Atribuir a Diviso global Diviso. Definir Diviso.
diviso global para todas as aplicaes> Definir Diviso Global.
Distribuio (ALE)> Instalar
processos empresariais ALE
standard> Instalar unidades
organizacionais globais>
Estabelecer divises
globais> Atribuio de
Diviso -> Diviso global

Verificar e FI OBY6 Contabilidade financeira Nesta configurao verifica-se todas as configuraes bsicas relacionadas a 015010010020 - Definir, copiar,
completar >Opes bsicas da empresa. Grande parte, seno a totalidade, destas configuraesso eliminar, verificar emp
parmetros contabilidade financeira realizadas por outras transaes do IMG. Esta transao serve para revisar 015015010010 - Atribuir empresa -
globais >Empresa >Verificar e as configuraes feitas e ver se no se deixou de fazer nada. sociedade
completar parmetros 025010010020 - Ativar IRF
globais ampliado
025010015010 - Possibilitar balano
de diviso
025010020015 - Atribuir empresa a
variante de exerccio
025010025010020 - Atribuir
empresa a variantes per.
025010025025010020 - Atribuir
variantes de status de campo a
empresa
025010025030020 - Propor data
valor
Ativar IRF FI SPRO Contabilidade financeira Provoca a ativao do processamento do IRF - Imposto de Renda na Fonte
ampliado >Opes bsicas da ampliado por Empresa. No Brasil, esta funcionalidade precisa estar
contabilidade financeira ativada. Para ativar marcar o campo = IRF ampl.
>Empresa >Ativar IRF
ampliado

Preparar clculo FI OBBZ Contabilidade financeira Esta configurao serve para ativar alguma substituio feita para reas 025045035040015 - Atualizar
por custo de >Opes bsicas da Funcionais (tambm chamada Clculo de Custo de Vendas). Com a substituio (Substituio
vendas contabilidade financeira substituio ativada o campo rea Funcional preenchido pela regra AREAFUN)
>Empresa >Preparar clculo determinada na substituio por alguma caracterstica derivada de CO.
por custo de vendas

Definir moedas FI OB22 Contabilidade financeira O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de uma moeda. As Dever ser casdatrada a Empresa
internas >Opes bsicas da possveis moedas so: pela transao OBY6, conforme
adicionais contabilidade financeira configurao 025010010010
>Empresa >Moedas Modelo SAP Definio
internas adicionais >Definir 10 - Moeda Local Definido pr Empresa
moedas internas adicionais 20 - Moeda da rea de controle (CO) Definido na rea de controle
30 - Moeda do Grupo Definido no mandante
40 - Moeda Forte Definido no pais
50 - Moeda ndice Definido no pais
60 - Moeda da Sociedade Definido na Sociedade

No momento do lanamento contbil o sistema registra o valor nas


seguintes moedas:
1 - moeda da transao;
2 - moeda local;
3 - moeda forte; e
4 - moeda ndice, que conforme abaixo descrito no iremos cadastrar
Definir moedas FI OBS2 Contabilidade financeira Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em diferentes moedas.
internas >Opes bsicas da
adicionais para contabilidade financeira
>Empresa >Moedas
internas adicionais >Definir
moedas internas adicionais
para ledger

Possibilitar FI OB65 Contabilidade financeira Permite elaborar balano, balancete, razo e dirio por Diviso. Divises criadas conforme
balano de >Opes bsicas da hierarquia do Grupo.
diviso contabilidade financeira
>Diviso >Possibilitar
balano de diviso

Atribuir empresa FI OB37 Contabilidade financeira Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Perodo Contbil, Plano de contas criado e empresas
a variante de >Opes bsicas da de acordo com Exerccio Legal em que a Empresa executa suas atividades. criadas.
exerccio contabilidade financeira Possibilita, tambm, trabalhar com perodos de ajustes extraordinrios (4
>Exerccio >Atribuir perodos).
empresa a variante de
exerccio

Definir variantes FI OBBO Contabilidade financeira Esta configurao utilizada para vincular uma variante que Bloqueia e
p/perodos de >Opes bsicas da Desbloqueia os perodos contbeis para a realizao de lanamentos
lanamen contabilidade financeira contbeis para determinada EMPRESA.
>Doc. >Perodos contbeis
>Definir variantes
p/perodos de lanamento
abertos
Abrir e fechar FI OB52 Contabilidade financeira Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realizao de lanamentos COE: 025010025010010 - Definir
perodos de >Opes bsicas da contbeis em uma Empresa num determinado perodo contbil. Esse variantes p/perodos de
lanamento contabilidade financeira perodo pode ser um ms especfico ou pode ser vrios meses. Pode ser lanamento
>Doc. >Perodos contbeis efetuado bloqueio/desbloqueio por ranges de contas especficas, tais como:
>Abrir e fechar perodos de Estoque (mdulo MM);
lanamento Contas de Clientes (sub-mdulo AR);
Contas de Fornecedores (sub-mdulo AP);
Ativo Fixo (mdulo AM);
Contas de Razo (mdulo FI-GL).
Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um perodo contbil,
se faz necessrio informar o prximo ms ou perodo que dever ficar em
aberto. Por exemplo: Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000)
o usurio tm quem substituir o perodo 1 pelo perodo 2 (fevereiro/2000),
e assim sucessivamente. Os periodos das 02 (duas) ltimas colunas,
devero ser utilizados para contabilizao de final de exerco - Balano
Anual (existem 04 perodos definidos = 13, 14, 15 e 16).
So registros contbeis que a Empresa deseja separar na contabilidade, tais
como:
Ajustes feitos pela Auditoria;
Ajustes feitos pela Administrao Central,
Ajustes em virtude de Instrues e Normas Legais,
Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros.
Provises especiais, etc.

Atribuir empresa FI OBBP Contabilidade financeira Atribui a uma Empresa uma variante para determinao de perodos Empresas criadas e
a variantes >Opes bsicas da contbeis. COE: 025010025010010 - Definir
contabilidade financeira Assim: variantes p/perodos de
>Doc. >Perodos contbeis Empresa Variante lanamento
>Atribuir empresa a 001 V001
variantes 002 V002
003 V003
... ...
027 V027
029 V029
047 V047
... ...
081 V081
083 V083
084 V084
085 V085
086 V086
<LY-15/05/00>

Definir intervalos FI FBN1 Contabilidade financeira Esta configurao necessria para adicionar ou criar uma faixa de
de numerao de >Opes bsicas da numerao para um documento contbil, que ser utilizado nos
docum contabilidade financeira lanamentos contbeis. indispensvel esta configurao, pois afeta
>Doc. >Interv.numerao diretamento outros mdulos. Tal configurao deve ser efetuada para todas
doc >Definir intervalos de as empresas do grupo constantes no arquivo anexo.
numerao de documentos
Copiar FI OBH1 Contabilidade financeira Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta tem-se a Dever estar configurado os
p/empresa >Opes bsicas da facilidade de copiar os intervalos criados para outras empresas. intervalos de numerao do TCOE
numerao contabilidade financeira n 025010025015010
intervalos >Doc. >Interv.numerao Preencher somente os campos:
doc >Copiar para empresa Empresa Origem: 081
Empresa Destino: 083 at 085
EXECUTAR

Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objeto


TCOE. Sendo que as empresas com tarja laranja so empresa "x" e j esto
em produo enquanto que as empresas que esto com tarja verde so
empresa "x" e esto sendo configuradas.

Copiar FI OBH2 Contabilidade financeira Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta tem se a Dever estar configurado os
p/exerccio >Opes bsicas da facilidade de copiar os intervalos criados para outros exerccios futuros. intervalos de numerao do TCOE
numer.intervalos contabilidade financeira n 025010025015010
>Doc. >Interv.numerao Preencher somente os campos:
doc >Copiar para exerccio

Definir tipos de FI OBA7 Contabilidade financeira


documento >Opes bsicas da
contabilidade financeira
>Doc. >Cabe.doc >Definir
tipos de documento
Definir validaes FI OB28 Contabilidade financeira 1) Conceito das Regras
para lanamentos >Opes bsicas da Esta configurao ativa as validaes durante a execuo de lanamentos
contabilidade financeira em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilizao nos
>Doc. >Cabe.doc >Definir momentos 1, 2 e 3.
validaes para Momento 1: As validaes dos dados entrados na tela so consistidos (em
lanamentos tempo de execuo da transao) no cabealho do documento contbil.
Momento 2: As validaes ocorrem no item de documento e no momento 3
ao final da transao antes do comando gravar. Vide o arquivo regras.xls
no quadro "View Images" acima para os detalhes da configurao exata.
Dica: As informaes de Sets esto em planinha (*.XLS) e as validaes e
substituies esto em documentos Word (*.DOC), ambos no quadro
"VIEW IMAGES" 2 quadros acima deste. Estando nele, utilize as setas para
encontrar os icones dos arquivos ligados (Links). Para econtrar
determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo. Ex: U210 -> procure
no ndice FORM U210. clique na linha e ser remetido para a parte do
arquivo que documenta o user_exit.
CUIDADO: As alteraes das regras dever ser efetuada sempre utilizando
a transao OB28.
ATIVAO DAS REGRAS: Ateno> Para que a uma regra de validao
fique ATIVA, necessrio executar o seguinte programa:
Caminho: SE38 > ou SA38 > Programa: Informar RGUGBR00
2) Regra de validao - Bloqueio para lanamentos - Unidades que esto
implantando o SAP
Esta regra permite bloquear que uma Unidade, que est entrando no SAP e
que est vinculada a uma Empresa que j utiliza o SAP, no realize
lanamentos contbeis antes da efetiva entrada em produo. O que aconte
que a Unidade, tm que realizar uma srie de carga de Pedidos de
Compra, Requisies de Compra, etc, e por engano ou at mesmo por erro,
efetuar lanamento contbil, tendo em vista que o perodo contbil da
Empresa est aberto.
Desta forma foram criados os seguintes set's:
Definir FI OBBH Contabilidade financeira Esta configurao ativaNO
USU-BLOQ-CONTAS: as substituies
permite que durante a execuo
os usurios deUnidade
daquela lanamentos
substituio em >Opes bsicas da em
(queFIesto
(pararelacionados
todas as empresas),
no SET) efaam
foramlanamentos
ativadas a utilizao
contbeis.nos
documentos de co contabilidade financeira momentos 1, 2 e 3.
USU-BLOQ-MATERIAL: NO permite que os usurios daquela Unidade
>Doc. >Cabe.doc >Definir Sendo que relacionados
(que esto no momento no 1 asSET)
substituies dos dados entrados
faam movimentao na tela so
de materiais.
substituio em documentos consistidos
Observao:(em tempo de em
A medidade execuo
que asda transao)
Unidades vono cabealho
entrando emdo produo
de contabilidade documento contbil,
no SAP, o grupo no momento
de usurios 2 as validaes
ou usurio dever serocorrem
excludonodo
item
Set.de
documento e no momento 3 ao final da transao antes do comando
gravar.
Definir regras de FI SPRO Contabilidade financeira
modificao de >Opes bsicas da
documen contabilidade financeira
>Doc. >Cabe.doc >Definir
regras de modificao de
documento

Definir variao FI OB64 Contabilidade financeira Emite um aviso quando a taxa de cmbio praticada num documento, for Empresas do Grupo empresa "x"
cambial mxima >Opes bsicas da diferente da taxa cadastrada para o dia por um percentual superior ao valor cadastradas.
por empr contabilidade financeira aqui configurado.
>Doc. >Cabe.doc
>Variao cambial mxima
>Definir variao cambial
mxima por empresa

Atualizar FI OBVV Contabilidade financeira Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das contas
variantes de >Opes bsicas da contbeis) que deve ser informado quando da criao da conta contbil nas
status de campo contabilidade financeira Empresas.
>Doc. >Item do documento Esta configurao indica quais campos sero considerados obrigatrios,
>Controle >Atualizar facultativos ou ocultos, no momento da contabilizao nas diversas contas
variantes de status de do PCAB.
campo

Definir grupos de FI OBA4 Contabilidade financeira O grupo de tolerncia define o montante mximo por lanamento, por Empresas cadastradas.
tolerncia >Opes bsicas da documento, o limite mximo de diferena nos pagamentos e recebimentos.
p/funcs. contabilidade financeira
>Doc. >Item do documento
>Definir grupos de
tolerncia para funcionrios

Gravar textos FI OB56 Contabilidade financeira Esta configurao, cria cdigo para texto padro histrico que informado
para itens de >Opes bsicas da no campo TEXTO quando da realizao dos lanamentos contbeis.
documento contabilidade financeira
>Doc. >Item do documento
>Gravar textos para itens de
documento
Sntese FI O7Z2 Contabilidade financeira Quando um documento est sendo criado, esta configurao permite que o
lanamentos de >Opes bsicas da usurio faa uma exibio prvia da contabilizao para verificar se todos
documento: defini contabilidade financeira os campos esto sendo informados corretamente, tais como:
>Doc. >Item do documento Montante; Chave de lanamento; Tipo de documento; Centro de custo;
>Sntese lanamentos de Ordem; Centro de lucro, etc.
documento: definir Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de sntese de documentos
estrutura de linha de acordo com a necessidade do usurio.

Exib./Modific.de FI O7Z1 Contabilidade financeira Esta configurao utilizada quando h necessidade do usurio da
doc.: definir >Opes bsicas da contabilidade e/ou de custos, realizar a exibio de um documento contbil
estrutura contabilidade financeira ou vrios documentos contbeis com todas as partidas individuais de uma
>Doc. >Item do documento determinada conta.
>Exib./Modific.de doc.: Permite criar vrias maneiras de exibio das partidas individuais, tais
definir estrutura de linha como:
Montante; Chave de Lanamento; Tipo de Documento; Centro de Custo;
Ordem; Centro de Lucro; Texto; Centro, etc.
Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de exibio de
documentos contbeis, de acordo com a necessidade do usurio.
A princpio esta configurao dever ser solicitada pelo usurio, quando
houver necessidade da criao de nova telas de exibio.

Possibilitar FI OB63 Contabilidade financeira Necessrio para que o sitema identifique os perodos contbeis com os A empresa dever estar criada
proposta de >Opes bsicas da quais a empresa ira trabalhar para que seja ativada a proposta
exerccio contabilidade financeira de exerccio
>Doc. >Valores propostos
para processamento de
documento >Possibilitar
proposta de exerccio

Propor data valor FI OB68 Contabilidade financeira Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve entrar a data A empresa dever estar cadastrada
>Opes bsicas da valor, a utilizao da data do dia como valor proposto.
contabilidade financeira
>Doc. >Valores propostos
para processamento de
documento >Propor data
valor

IVA FI Contabilidade financeira >


Opes bsicas da
contabilidade financeira >
IVA

Configurao FI Contabilidade financeira


>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>IVA >Configurao
Determinar FI OBCO Contabilidade financeira Determinar o nmero de algarismo a ser utilizado para representar o
estrutura >Opes bsicas da domiclio fiscal.
p/cdigo de contabilidade financeira Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2.
domicl >IVA >Configurao
>Determinar estrutura
p/cdigo de domiclio fiscal

Lei fiscal IPI FI SPRO Contabilidade financeira Nesta configurao dever ser criado os textos do IPI que devero ser
>Opes bsicas da impressos na Nota Fiscal
contabilidade financeira O direito fiscal para o IPI constitudo por um cdigo para a situao fiscal
>IVA >Configurao e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao
>Configuraes p/IVA no que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito
Brasil >Lei fiscal IPI fiscal para IPI, para cada situao do IPI, conforme abaixo:
10000 Sujeito a IPI
10001 Isento ou no sujeito aIPI
10002 Suspenso de IPI
99999 Sem situao fiscal especial

Lei fiscal ICMS FI SPRO Contabilidade financeira Assim como no IPI, temos de criar os textos que so solicitados na emisso
>Opes bsicas da de determinadas Notas Fiscais.
contabilidade financeira
>IVA >Configurao O direito fiscal para o ICMS constitudo por um cdigo para a situao
>Configuraes p/IVA no fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada
Brasil >Lei fiscal ICMS transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito
fiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes configuraes
0 Sujeio a ICMS
1 Sujeio a ICMS e "substituio tributria"
2 Reduo da base
3 ICMS com "substituio tributria": iseno ou no sujeito
4 Isento ou no sujeito a ICMS
5 Suspenso do ICMS
6 ICMS j pago atravs "substituio tributria"
7 Base reduzida com "substituio tributria"
9 Outros/as

Regies fiscais FI SPRO Contabilidade financeira Standard do SAP.


>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>IVA >Configurao
>Configuraes p/IVA no
Brasil >Regies fiscais
Regio fiscal FI SPRO Contabilidade financeira Dever ser configurado para determinar as taxas de impostos em Dever desta configurada em
p/clientes/fornec >Opes bsicas da conformidade com a Legislaes Brasileiras, dependendo de cada regio. "Regies Fiscais", o cdigo que
edores es contabilidade financeira queremos atribuir.
>IVA >Configurao
>Configuraes p/IVA no
Brasil >Regio fiscal
p/clientes/fornecedores
estrangeiros

Definir sede FI SPRO Contabilidade financeira


comercial >Opes bsicas da
contabilidade financeira
>IVA >Configurao
>Opes p/IVA na Coreia
do Sul >Definir sede
comercial

Atribuir sede FI SPRO Contabilidade financeira


comercial >Opes bsicas da
contabilidade financeira
>IVA >Configurao
>Opes p/IVA na Coreia
do Sul >Atribuir sede
comercial

Definir cdigo FI FTXP Contabilidade financeira Use esse roteiro para criar cdigos de IVA.
IVA >Opes bsicas da Criar os seguintes IVAs:
contabilidade financeira Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: V
>IVA >Clculo >Definir Criado com cpia do IVA C0 e linha nvel 210 ativa (sem base). Desativar
cdigo IVA demais linhas.
Z1 - Ativo entrada: s ICMS/ Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel
310 ativa (sem base) e desativar demais bases.
Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel
350 com base 100,00, linha nivel 360 com base 100,00- (negativa). Desativar
demais linhas.
Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha 310
com base 100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem base). Desativar demais
linhas.
Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00. Desativar
demais linhas.
Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base 100,00.
Desativar demais linhas.
Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperao / Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 330 com base 100,00. Desativar
demais linhas.
Z7 - Entrega Futura: Compras I/R ICMS / Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA I3, linhas nivel 210 e 270 ativas (sem base), linha
nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas.
Z8 - Future delivery purchasing I/R (Comrcio) / Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA K6, linha nivel 270 com base 100,00. Desativar
demais linhas.
Z9 - Ativo entrada: s ICMS (sem Compl. ICMS) / Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 310 ativa (sem base), linha nivel
330 com base 100,00. Desativar demais linhas.
ZA - Ativo entrada: ICMS + IPI (sem Compl. ICMS) / Tipo imposto:V
Criado com cpia do IVA C3, linhas nivel 310 e 330 com base 100,00.
Desativar demais linhas.
ZD - Output SD tax: ICMS/IPI/Sub.Trib. CDD / Tipo imposto: A
Determinar FI OB69 Contabilidade financeira
montante base >Opes bsicas da
contabilidade financeira
>IVA >Clculo >Determinar
montante base

Modificar FI SPRO Contabilidade financeira


converso de >Opes bsicas da
moeda contabilidade financeira
>IVA >Clculo >Modificar
converso de moeda

ICMS (normal) FI SPRO Contabilidade financeira Completar os campos:


>Opes bsicas da - Pas = Selecione a sigla do pas (BR)
contabilidade financeira - Emissor = Selecione a sigla do estado de origem
>IVA >Clculo >Opes - Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino
para clculo de impostos no - Vl. Desde = Indique a data do incio da validade dessa condio
Brasil >Taxas de imposto - Taxa de imposto = Indique a alquota do ICMS da operao
>ICMS (normal) - ICMS sob. Frete = Indique a alquota do ICMS do frete

ICMS (excees) FI SPRO Contabilidade financeira


>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>IVA >Clculo >Opes
para clculo de impostos no
Brasil >Taxas de imposto
>ICMS (excees)

Definir contas de FI OB40 Contabilidade financeira Esta configurao necessria para que aa contabilizaes automaticas dos
imposto >Opes bsicas da imposto geradas por MM,tenham sua contabilizao automaticamente
contabilidade financeira registrada em FI/GL
>IVA >Lanto. >Definir
contas de imposto

Definir cdigos FI SPRO Contabilidade financeira Nesta configurao dever ser relacionado os cdigos Oficiais de reteno
oficiais IRF >Opes bsicas da do IR da Secretaria da Fazenda
contabilidade financeira
>Imposto retido na fonte
(IRF) >Imposto retido na
fonte ampliado >Opes
globais >Definir cdigos
oficiais IRF

Definir motivos FI SPRO Contabilidade financeira Nesta configurao servir para definir os cdigos de iseno de reteno
de iseno >Opes bsicas da de impostos sobre as receitas e servios prestados, apesar de no ser
contabilidade financeira necessrio, pois se no haver reteno, no cadastro do fornecedor no
>Imposto retido na fonte sever ser flegado a opo de reteno.
(IRF) >Imposto retido na
fonte ampliado >Opes
globais >Definir motivos de
iseno
Verificar classes FI SPRO Contabilidade financeira Nesta configurao deveremos verificar as configuraes existentes e
IRF >Opes bsicas da incluir aquelas desejadas.
contabilidade financeira
>Imposto retido na fonte
(IRF) >Imposto retido na
fonte ampliado >Opes
globais >Verificar classes
IRF

Definir categoria FI SPRO Contabilidade financeira Nesta configurao dos impostos retido na fonte dever ser informado as Os cdigos de reteno devero j
IRF: lanamento >Opes bsicas da formas de reteo do imposto, ou seja, periodicidade, acumulativo, etc. estar criados.
na ent contabilidade financeira
>Imposto retido na fonte
(IRF) >Imposto retido na
fonte ampliado >Clculo
>Categoria de imposto
retido na fonte >Definir
categoria IRF: lanamento
na entrada da fatura

Gravar regra de FI SPRO Contabilidade financeira A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais do que determinar Verificar TCOE n.
arredondamento >Opes bsicas da em que casa decimal deve ser truncado o imposto calculado. dependente 025010035015015010015, relativo a
p/ctg.IRF contabilidade financeira da Regra de arredondamento selecionada no COE indicado como pre- Definir categoria IRF: lanamento
>Imposto retido na fonte requisito. no momento do pagamento.
(IRF) >Imposto retido na Exemplo:
fonte ampliado >Clculo Se for entrado um valor de 10 nesta configurao, a regra adotada a
>Categoria de imposto primeira: Arredondar IRF e o valor calculado uma dizima: 55,5555555...
retido na fonte >Gravar O programa faz:
regra de arredondamento Divide 55,5555... / 10 = 5,55555...
p/ctg.IRF Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55
Multiplica por 10: 55,50 - O valor calculado para IRF ento: 55,50

Definir cdigos FI SPRO Contabilidade financeira Nesta configurao deveremos para cada categoria de IRF atribuir um o
IRF >Opes bsicas da varios cdigos de IRF, com diversos percentuais de reteno para cada IRF,
contabilidade financeira INSS, etc.
>Imposto retido na fonte
(IRF) >Imposto retido na
fonte ampliado >Clculo
>Cdigo do imposto de
reteno na fonte (IRF)
>Definir cdigos IRF

Definir tipos de FI SPRO Contabilidade financeira Nesta configurao deveremos atribuir a aqueles tipos de impostos que Tipos de IR configurados com
clculo >Opes bsicas da foram setados na configurao anterior como " x Formula de IR ", ou seja formula de IR para reteno TCOE
contabilidade financeira aqueles que teriam uma tabela propria para calculo da reteno. 025010035015015015010
>Imposto retido na fonte
(IRF) >Imposto retido na
fonte ampliado >Clculo
>Cdigo do imposto de
reteno na fonte (IRF)
>Definir tipos de clculo
Gravar montantes FI SPRO Contabilidade financeira Para esta configurao deveremos verificar quais imposto criados que
mnimos/mximo >Opes bsicas da tenham limites mninos de recolhimento ou mesmos aqueles de tenham
s para c contabilidade financeira abatimentos ou dedues
>Imposto retido na fonte
(IRF) >Imposto retido na
fonte ampliado >Clculo
>Montantes mnimos e
mximos >Gravar
montantes
mnimos/mximos para
cdigo IRF
Atribuir FI SPRO Contabilidade financeira Nesta configurao ser utilizada para criar uma relao entre o tipo de Todas as Empresas e tipos de
categorias de IRF >Opes bsicas da reteno de imposto criada e as empresas do Grupo, s quais ser impostos criados.
a empresas contabilidade financeira permitida que efetue estas retenes.
>Imposto retido na fonte
(IRF) >Imposto retido na
fonte ampliado >Empresa
>Atribuir categorias de IRF
a empresas

Definir contas FI OBWW Contabilidade financeira Esta configurao importante para que as contabilizaes sejam efetuadas Todos os imposto e contas
para IRF a pagar >Opes bsicas da na contas do razo onde devero ser rcolhidos os impostos. contabeis devero estar
contabilidade financeira cadastrada.
>Imposto retido na fonte
(IRF) >Imposto retido na
fonte ampliado
>Lanamento >Contas para
imposto retido na fonte
>Definir contas para IRF a
pagar

Definir contas FI OBWU Contabilidade financeira Nesta configurao deveremos atribuir contas de contrapartida dos
p/lanamento >Opes bsicas da impostos retidos na fonte, conta a debito e conta a credito.
contrapartida contabilidade financeira
>Imposto retido na fonte
(IRF) >Imposto retido na
fonte ampliado
>Lanamento >Contas para
imposto retido na fonte
>Definir contas
p/lanamento contrapartida
IRF (grossing up)

Atribuir empresa FI OB62 Contabilidade financeira


a plano de contas >Contabilidade geral
>Ctas.Razo >Dados mestre
>Criao das contas do
Razo
>Manualmente/automatica
mente de um nvel
(alternativa 3) >Atribuir
empresa a plano de contas
Atualizar FI OB13 Contabilidade financeira Efetua o cadastramento do cdigo do plano de contas que ser utilizado
diretrio de plano >Contabilidade geral por determinadas Empresas. Determina o Plano de Contas Corporativo -
de contas >Ctas.Razo >Dados mestre usado na consolidao.
>Criao das contas do
Razo >Manualmente de
dois nveis (alternativa 4)
>Atualizar diretrio de
plano de contas

Atribuir empresa FI OB62 Contabilidade financeira Vincula o cdigo de uma plano de contas a determinada Empresa (s). Ter criado o Plano de Contas
a plano de contas >Contabilidade geral Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas: PCAB e as empresas
>Ctas.Razo >Dados mestre 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047,
>Criao das contas do 049, 050, 021, 052, 054, 055, 056, 057, 081, 083, 084, 085 e 088.
Razo >Manualmente de
dois nveis (alternativa 4)
>Atribuir empresa a plano
de contas

Definir estrutura FI OBD4 Contabilidade financeira Os Grupos de Contas so necessrios para identificar quais os campos Plano de Contas (PCAB)
da tela por grupo >Contabilidade geral sero obrigatrios, facultativos e ocultos, quando do cadastramento de uma cadastrado no diretrio do Plano
de c >Ctas.Razo >Dados mestre conta contbil em nvel de Empresa. de Contas.
>Criao das contas do O plano de contas definido em 02 (dois) nveis: Geral e Empresa e o
Razo >Manualmente de campo grupo de contas um campo obrigatrio no nvel geral.
dois nveis (alternativa 4) Outra funo do Grupo de Contas, para definir o intervalo de numerao
>Definir estrutura da tela das contas que se enquadraro no Grupo.
por grupo de contas
(ctas.Razo)

Criar conta do FI FSP1 Contabilidade financeira Cria uma codificao de uma conta contbil para um determinado plano de Modelo do Plano de contas, com
Razo no plano de >Contabilidade geral contas. codificao e nomenclatura,
contas >Ctas.Razo >Dados mestre aprovados.
>Criao das contas do
Razo >Manualmente de
dois nveis (alternativa 4)
>Criar conta do Razo no
plano de contas
Criar conta do FI FSS1 Contabilidade financeira Cria uma conta do plano de contas PCAB, para uma determinada Cdigo do Plano de contas
Razo na empresa >Contabilidade geral Empresa. (PCAB), dever estar cadastrado.
>Ctas.Razo >Dados mestre O cdigo da Empresa dever estar
>Criao das contas do criado.
Razo >Manualmente de
dois nveis (alternativa 4)
>Criar conta do Razo na
empresa

Eliminar conta FI OBR2 Contabilidade financeira Elimina conta de razo, conta de cliente e conta de fornecedor, tanto na Antes de eliminar uma conta
Razo >Contabilidade geral Empresa quanto no Plano de Contas. contbil, conta de cliente ou conta
>Ctas.Razo >Dados mestre de fornecedor, a conta dever ser
>Eliminar >Eliminar conta Bloqueada para Lanamentos
Razo Contbeis. Em seguida, a conta
dever ser marcada para
Eliminao.
Com relao a conta de razo,
primeiramente deve-se eliminar
na Empresa, e em seguida no
Plano de Contas PCAB.
ATENO: No possvel
eliminar uma conta de razo,
cliente ou fornecedor, quando
ocorrer que a mesma j tenha sido
movimentada anteriormente, ou
seja, j conter registros. Neste
caso, a conta s dever ser
Bloqueada.

Eliminar PlContas FI OBY8 Contabilidade financeira Elimina o plano de contas cadastrado no sistema.
>Contabilidade geral
>Ctas.Razo >Dados mestre
>Eliminar >Eliminar
PlContas

Definir estrutura FI O7Z3 Contabilidade financeira A estrutura de linha utilizada para examinar as partidas individuais dos
de linha >Contabilidade geral registros e documentos contbeis criados numa determinada conta contbil.
>Ctas.Razo >Partida indiv. Podem ser criadas vrias estruturas de linha de acordo com a necessidade
>Exibir partidas individuais do usurio. Normalmente numa estrutura de linha so utilizados os
>Definir estrutura de linha seguintes campos:
Data de lanamento
Chave de lanamento
Montante
Atribuio
Centro de Custo
Ordem
Centro de Lucro
Centro
Texto
Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS, devem ter
estruturas de linha especficas.
Selecionar campos FI O7F8 Contabilidade financeira Quando da exibio partidas individuais de contas de razo, clientes e
adicionais >Contabilidade geral fornecedores, h possibilidades de selecionar alguns campos adicionais
>Ctas.Razo >Partida indiv. nesta transao, facilitando assim um detalhe a mais das partidas
>Exibir partidas individuais individuais.
>Selecionar campos
adicionais

Atualizar lista de FI OB55 Contabilidade financeira Esta configurao permite exibir de forma consolidada, ou seja, de todas as
trabalho >Contabilidade geral empresas, ou grupo de empresas, o saldo das contas contbeis (todas ou
p/exibio d >Ctas.Razo >Partida indiv. apenas um grupo), bem como, dos cdigos de Clientes e Fornecedores.
>Exibir partidas individuais Permite a criao de grupos, conforme acima, visando facilitar a consulta e
>Atualizar lista de trabalho exibio das partidas individuais.
p/exibio de partidas
individ.

Definir estrutura FI O7Z4 Contabilidade financeira No sistema SAP, as configuraes standard nas estruturas de linha, no
de linha >Contabilidade geral fornece informaes que em alguns casos so necessrisas. Para estes casos
>Ctas.Razo >Partida indiv. pode-se montar uma estrutura especfica que solucione o problema.
>processamento de partidas
em aberto >Definir
estrutura de linha

Selecionar campos FI O7F1 Contabilidade financeira Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de seleo"
de seleo >Contabilidade geral
>Ctas.Razo >Partida indiv.
>processamento de partidas
em aberto >Selecionar
campos de seleo

Selecionar campos FI O7F3 Contabilidade financeira Esta trano atualizar a configurao dos campos standard do SAP,
de pesquisa >Contabilidade geral incluindo campos que no constam do standard
>Ctas.Razo >Partida indiv.
>processamento de partidas
em aberto >Selecionar
campos de pesquisa

Definir contas FI OB09 Contabilidade financeira Devero ser informadas nesta transao, todas as contas contbeis Contas de reconciliao criadas.
para diferenas de >Contabilidade geral administradas por Partida em Aberto (PA), como por exemplo as contas de Contas de partidas em aberto
cmbio >Transaes contbeis Banco Entradas - grupo 1111 e Banco Sadas - grupo 1112, bem como, criadas.
>Compensao de partidas devero ser informadas tambm, todas as contas de reconciliao de Levantamento das contas
em aberto >Definir contas Clientes e Fornecedores. existentes:
para diferenas de cmbio Esta transao utilizada quando o usurio efetua uma compensao de Entrar na transao SE16, informar
partidas, de um documento que foi criado numa data em contrapartida a a tabela SKB1.
um outro documento de data diferente. Neste caso, o sistema verifica que Executar, em seguida entrar em
h uma diferena de cmbio entre essas duas datas, e assim contabiliza opes e selecionar as colunas
internamente em moeda forte (dlar). desejadas.
Ateno: Se a conta no estiver cadastrada nesta transao o usurio no
consegue realizar a compensao.
Verificar ou FI O7L7 Contabilidade financeira Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de
processar opes >Contabilidade geral processamento de PA, para cliente, fornecedor e razo.
p/processm >Transaes contbeis
>Compensao de partidas
em aberto >Verificar ou
processar opes
p/processmto.de part.em
aberto

Preparativos para FI OB74 Contabilidade financeira Criar um meio de amarrao das partidas em aberto, que permitem uma
compensao >Contabilidade geral compensao automtica. Para este procedimento dever-se rodar um
automtica >Transaes contbeis programa no sistema.
>Compensao de partidas
em aberto >Preparativos
para compensao
automtica

Definir motivos FI SPRO Contabilidade financeira Esta configurao permite que quando efetuado um lanamento de estorno
de estorno >Contabilidade geral em contas contbeis, seja mencionado o motivo do mesmo.
>Transaes contbeis
>Estorno >Definir motivos
de estorno

Gravar contas FI OBYP Contabilidade financeira Esta configurao para ajustar as contas transitrias de Estoque ( EM/EF) AS CONTAS DE "EM/EF"
para compensao >Contabilidade geral e Servios (EM/EF). DEVERO ESTAR DEFINIDAS
EM/EF >Transaes contbeis PARA O PLANO DE CONTAS
>Encerramento (PCAB)
>Reclassificar >Gravar
contas para compensao
EM/EF

Gravar contas FI OBXM Contabilidade financeira Descreve a operao ou o grupo de operaes para as quais podem ser CONTA ESPECFICA CRIADA
pata dbito >Contabilidade geral criados lanamentos automticos. NO PLANO DE CONTAS
posterior >Transaes contbeis
>Encerramento
>Reclassificar >Gravar
contas pata dbito posterior

Definir estruturas FI OB58 Contabilidade financeira


de balano/L&P >Contabilidade geral
>Transaes contbeis
>Encerramento
>Documentar >Definir
estruturas de balano/L&P
Denominar conta FI OB53 Contabilidade financeira Ao final do exerccio contbil, necessrio encerrar todas as contas de Ter a conta criada no Plano de
de resultado >Contabilidade geral resultado (Grupo contbil 3), e transportar os saldos para uma conta de contas
transportado >Transaes contbeis razo especfica de Balano.
>Encerramento Esta configurao, define a conta.
>Transportar >Denominar Assim, foi criada a seguinte a conta:
conta de resultado 2510.0001 - Lucros (Prejuzos) Acumulados
transportado

Comprimir FI OBCY Contabilidade financeira Atravs desta configurao pode-se determinar que os lanamentos em um
documentos para >Contabilidade geral documentos gerados em outros mdulos sejam sumarizados. Isto , se
vendas e >Transaes contbeis vrios itens de um documento de SD gerariam diversos lanamentos na
distribuio >Integrao >Vend+Dis. mesma conta possvel fazer com que estes lanamentos sejam totalizados
>Comprimir documentos num s, reduzindo o nmero de lanamentos contabilizados.
para vendas e distribuio Nesta configurao so informados os campos usados para os quais se
deseja ter a totalizao.
Exemplo: Centro de Custo, Diviso, Centro de Lucro. Neste caso ainda que
num mesmo documento sejam geradas contabilizaes para a mesma conta
se o centro de custo for diferente ento partidas distintas sero geradas,
cada uma apontando um Centro de Custo.

Definir grupo de FI OBD2 Contabilidade financeira Grupo de Clientes define por tipo de cliente o cadastro dos mesmos. Necessita definir Grupos de
contas com >Contabilidade de clientes e Contas de Clientes, no caso
estrutura de fornecedores >Contas de criamos os grupos abaixo:
clientes >Dados mestre Transao - OBD2
>Preparativos para criao C001-Clientes - Unidade/Grupo
de dados mestre de clientes C002-Clientes - Revenda
>Definir grupo de contas C003-Clientes - PDV
com estrutura de tela C004-Clientes - Exportao
(clientes) C005-Clientes - Outros
C006-Clientes - Clientes de CDD
C007-Clientes - Contingncia
C090-Clientes - Transportadoras
C091-Clientes - Fornecedores
Criar intervalos FI XDN1 Contabilidade financeira Criao de espao numrico de/at que serviro aps serem associados aos Deve estar criado Grupo de
de numerao >Contabilidade de clientes e grupos de contas de clientes, como cdigos de identificao para Contas de Clientes.
para conta fornecedores >Contas de lanamentos na contas dos clientes. No nosso caso criamos atravs da
clientes >Dados mestre transao OBD2, os grupos:
>Preparativos para criao C001-Clientes - Unidade/Grupo
de dados mestre de clientes C002-Clientes - Revenda
>Criar intervalos de C003-Clientes - PDV
numerao para contas de C004-Clientes - Exportao
clientes C005-Clientes - Outros
C006-Clientes - Clientes de CDD
C007-Clientes - Contingncia
C090-Clientes - Transportadoras
C091-Clientes - Fornecedores

Atribuir FI OBAR Contabilidade financeira Nesta tela deve-se associar o cdigo de intervalo de numerao criado com 1. Estar criado o Grupo de Contas
intervalos de >Contabilidade de clientes e o Grupo de contas de clientes. de Clientes ( transao OBD2).
numerao a fornecedores >Contas de Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG 2. Estar associado o Intervalo de
grupo clientes >Dados mestre numerao no Grupo de contas de
>Preparativos para criao Clientes (transao XDN1)
de dados mestre de clientes
>Atribuir intervalos de
numerao a grupos de
contas clientes

Atualizar lista de FI OB55 Contabilidade financeira Atravs desta configurao cria-se um item para emitir atravs da lista de No campo Grupo Empresas no
trabalho >Contabilidade de clientes e trabalho partidas em aberto ou compensadas das contas de clientes ou cadastro do cliente/fornecedor
fornecedores >Contas de fornecedores (RzE, Pr-Editadas). dever conter obrigatriamente a
clientes >Partida indiv. Para isso necessrio que no cadastro do cliente/fornecedores contenha no palavra GERAL, antes que venha
>Exibir partidas individuais campo Grupo Empresas o cdigo do item criado para que esse possa gerar ocorrer qualquer lanamento para
de clientes >Atualizar lista a lista das partidas. Deve-se conter esse item em todos os clientes e o mesmo.
de trabalho fornecedores que forem cadastrados, pois os que no contiverem o item Caso ocorrer lanamentos e o
no se apresentar na lista,. campo no tenha sido preenchido,
Criamos como item a palavra GERAL, tanto para cliente quanto para entrar no item de modificar no
fornecedor; cadastro de clientes/fornecedores
e atribuir a palavra GERAL, para
que as partidas possam aparecer
na lista de trabalho a ser gerada.
Definir grupo de FI OBD3 Contabilidade financeira Dever estar definido juntamente com o mdulo MM quais os grupos de 1- Definio prvia das vises de
contas com >Contabilidade de clientes e fornecedores que devero ser criados. Exemplo: F001 - Fornecedores-Pessoa grupos de contas de fornecedores
estrutura de fornecedores >Contas de Jurdica
fornecedores >Dados OBSERVAO:
mestre >Preparativos para Foram criados os grupos de contas, porm a atualizao do STATUS DE
criao de dados mestre de CAMPO ser configurado pela equipe MM utilizando-se de transao
fornecedores >Definir grupo prpria. (COE...............)
de contas com estrutura de
tela (fornecedores)

Definir estrutura FI OB23 Contabilidade financeira Definio de visualizao de campos das telas de criao, modificao,
de tela por >Contabilidade de clientes e exibio de compras.
atividade fornecedores >Contas de
fornecedores >Dados
mestre >Preparativos para
criao de dados mestre de
fornecedores >Definir
estrutura de tela por
atividade (fornecedores)

Criar intervalos FI XKN1 Contabilidade financeira Este roteiro ir definir os passos necessrios para criar as faixas de 1-Definir os intervalos de
de numerao >Contabilidade de clientes e numerao das contas de fornecedores. numerao
para conta fornecedores >Contas de 2-Definir se o controle do intervalo
fornecedores >Dados de numerao ser interno
mestre >Preparativos para (sistema controla) ou externo
criao de dados mestre de (usurio controla)
fornecedores >Criar
intervalos de numerao
para contas de fornecedores

Atribuir FI OBAS Contabilidade financeira Atribuio de intervalos de numerao a grupos de contas de fornecedores Antes de atribuir intervalo de
intervalos de >Contabilidade de clientes e numerao a grupos de contas de
numerao a fornecedores >Contas de fornecedores, dever ser definido
grupo fornecedores >Dados o grupo de contas de fornecedores
mestre >Preparativos para (Transao OBD3) e criado o
criao de dados mestre de intervalo de numerao
fornecedores >Atribuir (Transao XKN1).
intervalos de numerao a
grupos de contas (forn.)
Definir grupos de FI OBAT Contabilidade financeira Um grupo de campos necessrio para bloquear autorizao para Aps a criao do grupo h
campos para >Contabilidade de clientes e modificar dados gerais fornecedor. necessidade de agrupar, conforme
dados mest fornecedores >Contas de caminho abaixo:
fornecedores >Dados Contabilidade financeira >
mestre >Preparativos para Contabilidade Clientes e
modificar os dados mestre Fornecedores > Contas
de fornecedores >Definir Fornecedores > Dados Mestre >
grupos de campos para Preparatrio para modificar os
dados mestre de campos mestre de fornecedores >
fornecedores Agrupar os campos dos dados
mestre de fornecedores

Atualizar lista de FI OB55 Contabilidade financeira Criar listas de trabalhos para pesquisas de determinados grupos de No campo "Grupo empresas" do
trabalho >Contabilidade de clientes e fornecedores/clientes. Ex.Partidas em aberto ou Compensadas, Razo cadastro de fornecedores/clientes
fornecedores >Contas de Especial, etc) dever obrigatriamente conter a
fornecedores >Partida indiv. palavra "GERAL"
>processamento de partidas
em aberto >Atualizar lista
de trabalho

Verificar ou FI O7L1 Contabilidade financeira 1- Definir tipo de documento, que o cdigo atribudo com a tarefa que 1,2. Definio do documento para
processar opes >Contabilidade de clientes e est sendo efetuada dentro do sistema por ocasio do documento contbil. criao do lanamento contbil.
de documen fornecedores >Transaes (Exemplo: tipo de documento KZ = sada de pagamento a fornecedor)
contbeis >Entrada de
fatura/entrada de nota de 2- Definir Chave de Lanamento, Atravs deste cdigo "numrico"
crdito >Verificar ou identifica se o lanamento contbil ser a Dbito ou Crdito, inclusive aqui
processar opes de se define se ser usado para Fornecedores, Clientes, Razo, Imobilizado.
documento

Atualizar FI OBB8 Contabilidade financeira Definidas as condies de pagamento, prazo que se deseja vender:
condies de >Contabilidade de clientes e Chamar a transao OBB8, clicar o boto Novas Entradas, associar cdigo
pagamento fornecedores >Transaes de condio ao numero de dias (limite de dias), informar qual a
contbeis >Entrada de caracterstica da condio criada, flegando o item cliente e/ou fornecedor.
fatura/entrada de nota de
crdito >Atualizar
condies de pagamento

Definir motivos FI OB27 Contabilidade financeira Bloqueia o documento para pagamentos aps entrada no sistema o qual s Workflow tem que levar
para bloqueio de >Contabilidade de clientes e ser desbloqueado mediante aprovao/liberao do "Dono - rea documento para rea responsvel
pagto.p fornecedores >Transaes Solicitante" do material . solicitante da mercadoria/servio
contbeis >Liberao pgto. ou qualquer item que gere um
>Definir motivos para contas a pagar, para que o "dono -
bloqueio de rea sollicitante" material aprove e
pagto.p/liberao pagto. libere o mesmo para pagamento.
Definir contas FI OBXU Contabilidade financeira Definir conta para contabilizao das receitas financeiras originadas de
para desconto a >Contabilidade de clientes e descontos em ttulos de fornecedores
receber fornecedores >Transaes
contbeis >Sada de pgto
>Configurao para sada
de pagamento >Definir
contas para desconto a
receber

Definir contas FI OBXL Contabilidade financeira Definir conta para contabilizao de receitas ou despesas financeiras Estar definidas as contas onde
para pagamento >Contabilidade de clientes e originadas nas diferenas de valores nos ttulos pagos e ou recebidos. sero lanadas os valores de
excessivo/ fornecedores >Transaes diferenas.
contbeis >Sada de pgto
>Configurao para sada
de pagamento >Definir
contas para pagamento
excessivo/abaixo do valor

Definir contas FI OB09 Contabilidade financeira Definir contas para contabilizao das variaes cambiais originadas:
para diferenas de >Contabilidade de clientes e 1- Nas partidas em aberto: fornecedores, clientes, razo
cmbio fornecedores >Transaes a-) Realizadas: clculo no ato da liquidao (compensao) da partida em
contbeis >Sada de pgto aberto
>Configurao para sada b-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do ms
de pagamento >Definir (estorno no 1 dia do ms seguinte)
contas para diferenas de 2- Partidas no abertas: somente razo (Ex.Banco, pois os valores de dbito
cmbio e crdito no tem relao, no sendo possvel a compensao)
a-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do ms
(estorno no 1 dia do ms seguinte)

Definir tolerncias FI OBA3 Contabilidade financeira Definir as tolerncias dos pagamentos a serem praticados a Fornecedores e A Empresa deve estar Cadastrada.
(fornecedores) >Contabilidade de clientes e Clientes As empresas do arquivo anexo
fornecedores >Transaes devem estar configuradas na
contbeis >Sada de pgto transao
>Sada de pagamento
manual >Definir tolerncias
(fornecedores)

Definir motivos FI OBBE Contabilidade financeira Definir motivos de diferenas nos pagamentos de ttulos fornecedores. Cadastrar as empresas constantes
de diferena >Contabilidade de clientes e no arquivo acima
(sada de p fornecedores >Transaes
contbeis >Sada de pgto
>Sada de pagamento
manual >Diferenas de
pagamento >Definir
motivos de diferena (sada
de pagto.manual)
Efetuar ou FI O7L7 Contabilidade financeira
verificar opes >Contabilidade de clientes e
p/processmto fornecedores >Transaes
contbeis >Sada de pgto
>Sada de pagamento
manual >Efetuar ou
verificar opes
p/processmto.de part.em
aberto

Instalao do FI FBZP Contabilidade financeira Definir meios de pagamento, valores e bancos na empresa para Dever estar criadas as empresas,
programa de >Contabilidade de clientes e processamento do programa de pagamento. divises e bancos
pagamento fornecedores >Transaes As empresas, divises e bancos
contbeis >Sada de pgto que devem ser configuradas esto
>Sada de pagamento nos arquivos acima
automtica >Seleo de
meio de pagamento/de
banco >Instalao do
programa de pagamento

Efetuar opes FI O7L5 Contabilidade financeira Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de
para exibio de >Contabilidade de clientes e proposta de pagamento (fornecedores) na compensao de PA.
pagament fornecedores >Transaes
contbeis >Sada de pgto
>Sada de pagamento
automtica >Processamento
de proposta de pagamento
>Efetuar opes para
exibio de pagamentos

Efetuar opes FI O7L6 Contabilidade financeira Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de
para exibio de >Contabilidade de clientes e programa de pagamento na exibio das partidas individuais de
partidas fornecedores >Transaes fornecedores
contbeis >Sada de pgto
>Sada de pagamento
automtica >Processamento
de proposta de pagamento
>Efetuar opes para
exibio de partidas
individuais
Definir intervalos FI FCHI Contabilidade financeira Definir intervalo de numerao para boleto de cobrana Banco empresa e ID da conta
de numerao >Contabilidade de clientes e devem estar criados
para che fornecedores >Transaes
contbeis >Sada de pgto
>Sada de pagamento
automtica >Suporte de
pagamento >Administrao
de cheques >Definir
intervalos de numerao
para cheques

Definir chave de FI OB47 Contabilidade financeira Indicao do meio de pagamento para as ocorrncias bancrias(remessa, 1- Meio de pagamento criado
instrues para >Contabilidade de clientes e pedido de baixa, protesto e etc). Existe trs grupos de indicaes: Bradesco, 2- Ocorrncias cadastradas
ISD fornecedores >Transaes Ita e Febraban.
contbeis >Sada de pgto
>Sada de pagamento
automtica >Suporte de
pagamento >Intercmbio de
suporte de dados >Definir
chave de instrues para
ISD

Gravar instrues FI SPRO Contabilidade financeira Criar diferentes usurios para bancos com layouts diferentes. Somente poder ser configurado
para pagamentos >Contabilidade de clientes e no Gold (client 400)
fornecedores >Transaes
contbeis >Sada de pgto
>Sada de pagamento
automtica >Suporte de
pagamento >Intercmbio de
suporte de dados >Gravar
instrues para pagamentos

Definir contas FI OBXI Contabilidade financeira Atribuir conta para efetuar lanamento automtico de descontos Ter o cliente cadastrado, emitido
para despesas por >Contabilidade de clientes e concedidos a clientes. faturamento para o mesmo onde
descont fornecedores >Transaes se deseja aps emisso da nota
contbeis >Entrada de fiscal e o boleto conceder
pagamento >Configurao desconto.
para entrada de pagamento
>Definir contas para
despesas por desconto
Definir conta de FI OBXR Contabilidade financeira Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa amarrada na Determinar qual a conta quais as
reconciliao >Contabilidade de clientes e cdigo do cadastro do cliente) para outra conta de reconciliao, aqui contas de reconciliao (cadastro
p/adianta fornecedores >Transaes chamada de conta de reconciliao diferente. fornecedor/cliente) podero estar
contbeis >Adiantamentos Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar atravs da transao OBXR sendo direcionadas para contas de
recebidos >Definir conta de cdigo de Razo Especial (RzE) e informar que os lanamentos emitidos na reconciliao diferente.
reconciliao conta de reconciliao amarrada no cadastro do fornecedor deva efetuar o Deve ser aberto para cada conta de
p/adiantamentos de lanamento na conta de reconciliao diferente. reconciliao diferente uma RzE.
clientes Neste caso estamos demonstrando
Ex: Cliente amarrado na conta 1121.0001 (Revendas) ao utilizar o cd.Rze ADIANTAMENTOS.
"A" este ao invs de lanar na conta de revendas, direciona o lanamento
para conta 2125.0001 (Adiantamento).

Definir conta de FI OBYR Contabilidade financeira Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa amarrada na Determinar qual a conta quais as
reconciliao >Contabilidade de clientes e conta do cadastro do fornecedor) para outra conta de reconciliao, aqui contas de reconciliao (cadastro
diferente fornecedores >Transaes chamada de conta de reconciliao diferente. fornecedor/cliente) podero estar
contbeis >Adiantamentos Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na transao OBYR cdigo sendo direcionadas para contas de
efetuados >Definir conta de de Razo Especial (RzE) para quando ocorrer lanamentos com cdigo de reconciliao diferente.
reconciliao diferente para RzE este seja direcionado para outra conta de Reconciliao a qual Deve ser aberto para cada conta de
adiantamentos chamamos de RzE. reconciliao diferente uma RzE.
Neste caso estamos demonstrando
Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 (Embalagens Nacionais) ADIANTAMENTOS.
utilizando no lanamento cdigo Rze "C" direcione o lanamento para
conta 2125.0001 (Adiantamento).

Definir mtodos FI OB04 Contabilidade financeira Define os mtodos adotados na Proviso para Perda no Recebimento de
>Contabilidade de clientes e Crdito, referente aos ttulos vencidos em aberto de uma determinada data
fornecedores >Transaes especfica de clientes.
contbeis >Encerramento
>Avaliar >Provises para
crditos duvidosos >Definir
mtodos

Gravar contas FI OBXD Contabilidade financeira Nesta configurao demonstrado as contas contbeis que recebero os 025020020100015020010 - Definir
para provises >Contabilidade de clientes e lanamentos das provises para crditos duvidosos. mtodos
para crdito fornecedores >Transaes
contbeis >Encerramento
>Avaliar >Provises para
crditos duvidosos >Gravar
contas para provises para
crditos duvidosos
Gravar contas de FI OBBU Contabilidade financeira Esta configurao permite que as contas de reconciliao de clientes e
ajuste >Contabilidade de clientes e fornecedores, quando do saldo estiverem invertidos, o sistema far uma
p/reestrut.de co fornecedores >Transaes reclassificao deste saldo para uma conta de razo do ativo e passivo.
contbeis >Encerramento
>Reclassificar >Gravar
contas de ajuste
p/reestrut.de contas a
receb./pagar

Gravar contas de FI OBBV Contabilidade financeira Esta configurao necessria para que o sistema efetue automaticamente a
ajuste para >Contabilidade de clientes e contabilizao, no fechamento do balano, transferindo valores do curto
crd./db.p fornecedores >Transaes prazo para o longo prazo.
contbeis >Encerramento
>Reclassificar >Gravar
contas de ajuste para
crd./db.por prazo
residual

Definir bancos da FI FI12 Contabilidade financeira Este roteiro descreve os passos para criao de bancos da empresa e suas necessrio que j esteja
empresa >Contabilidade bancria contas bancrias, os passos devero ser repetidos para cada empresa, cadastrada a conta do razo
>Contas bancrias >Definir banco e conta.
bancos da empresa Configurao realizada conforme planilha anexa.

Definir regras de FI OBBA Contabilidade financeira Definir para o banco estrutura de cobrana. 1- Os bancos devem estar criados
valor >Contabilidade bancria na empresa
>Transaes contbeis
>Operaes bancrias
>Definir regras de valor

Atribuir meio de FI OBBB Contabilidade financeira Definir meio de pagamento de cobrana para operaes bancrias.
pagamento a >Contabilidade bancria Indicar os bancos das empresas conforme arquivos anexo
operao ba >Transaes contbeis
>Operaes bancrias
>Atribuir meio de
pagamento a operao
bancria

Gravar ID de FI OBBD Contabilidade financeira Definir para o banco qual empresa, meio de pagamento
usurio IDS >Contabilidade bancria (pagamento/cobrana (com registro) que estar remetendo o arquivo.
>Transaes contbeis
>Operaes bancrias
>Gravar ID de usurio IDS
Criar chave FI OT49 Contabilidade financeira
p/regras de >Contabilidade bancria
contabilizao ( >Transaes contbeis
>Administrao de
tesouraria >Apresentao
de cheque >Criar chave
p/regras de contabilizao
(apresentao cheque)

Criar chave para FI OT56 Contabilidade financeira Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis dos As Regras esto ligadas a contas
regras de contab. >Contabilidade bancria extratos de conta corrente. contbeis, portanto, nescessrio
(extra >Transaes contbeis que as contas do razo estejam
>Pagamentos >Extrato cadastradas.
manual conta >Criar chave
para regras de contab.
(extrato de conta manual)

Atribuir FI OT52 Contabilidade financeira Esta configurao necessria para permitir a amarrao do cdigo da necessrio que as regras
transaes >Contabilidade bancria operao externa (Cdigo do historico de lanamentos fornecido pelo contbeis j estejam criadas.
contbeis >Transaes contbeis banco), com uma regra contbil. Esta amarrao dispara as contabilizaes
>Pagamentos >Extrato de forma automtica. Alm da definio das regras , podemos definir o
manual conta >Atribuir sinal + ou - dos valores a serem entrados manualmente durante a digitao
transaes contbeis do extrato, este procedimento nos permite ter regras contbeis distintas
distintas para valores de entrada (+) e valores de sada(-).

Definir regras de FI OT58 Contabilidade financeira Esta configuirao responsvel pela criao de regras contbeis, as quais necessrio que todos os
contabilizao >Contabilidade bancria so disparadas automticamente quando digitamos ou importamos smbolos e contas contbeis
p/extra >Transaes contbeis extratos bancrios. Alm de extratos bancrios os retornos de arquivo de estejam criados.
>Pagamentos >Extrato A/P e A/R tambm utilizam esta configurao.
manual conta >Definir
regras de contabilizao
p/extrato conta manual

Criar categoria de FI OBBY Contabilidade financeira Esta configurao reponsvel pela classificao por Banco dos cdigos de
operao >Contabilidade bancria operaes externas, enviadas no arquivo de retorno eletrnico.. Sejam eles
>Transaes contbeis de Pagamento, Recebimento ou Extrato Bancrio.
>Pagamentos >Extrato de
conta electrnico >Criar
categoria de operao

Atribuio de FI OT55 Contabilidade financeira Associar o n do banco e conta bancria categoria de operao. 1- Categoria de operao deve
bancos a >Contabilidade bancria No arquivo anexo esto os bancos das empresas empresa "x" estar criada
ctg.operao e cl >Transaes contbeis 2- Conta bancria definida.
>Pagamentos >Extrato de
conta electrnico
>Atribuio de bancos a
ctg.operao e classes de
moeda
Criar chave para FI OT57 Contabilidade financeira Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis dos As Regras esto ligadas a contas
regras de >Contabilidade bancria extratos de conta corrente. contbeis, portanto, nescessrio
lanamento >Transaes contbeis que as contas do razo estejam
>Pagamentos >Extrato de cadastradas.
conta electrnico >Criar
chave para regras de
lanamento

Definir FI OT51 Contabilidade financeira Identificar as ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta Estar definido os bancos que a
atribuies de >Contabilidade bancria eletrnica de cada banco, alm dos arquivos de retorno dos submdulos empresa dever trabalhar.
operaes externa >Transaes contbeis A/P e A/R. Na planilha em anexo encontram-
>Pagamentos >Extrato de se os Codigos de Operao
conta electrnico >Definir Externa associados Regras
atribuies de operaes Contbeis, a cada incluso de
externas a regras contab. Bancos ou Regra Contbil, esta
planilha deve ser atualizada.

Definir regras de FI OT59 Contabilidade financeira Definir regras de contabilizao no envio e recebimento de arquivo necessrio que todos os
contabilizao >Contabilidade bancria eletrnico. smbolos e contas contbeis
p/extra >Transaes contbeis estejam criados.
>Pagamentos >Extrato de
conta electrnico >Definir
regras de contabilizao
p/extrato conta eletrnico

Cdigos de erro FI SPRO Contabilidade financeira Registrar no sistema cdigo de ocorrncia (Ex:-entrada rejeitada) e cdigo Identificar os cdigos de erros dos
>Contabilidade bancria de erro de cada layout de banco. diversos bancos.
>Transaes contbeis O Itau e o Bradesco, tem layout
>Operaes especfico (ver manual de cada um
Bancrias>Pagamentos deles para configurar)
>Extrato de conta Os demais bancos, tem lauout
electrnico >Cdigos de FEBRABAN (ver manual dos
erro diversos bancos pois esto sobre
controle do FEBRABAN e
deveriam ser semelhantes.)

Definir moeda FI OCVP Contabilidade financeira Define a moeda que ser usada na consolidao.
ledger >Consolidao >Dados
mestre >Moedas >Definir
moeda ledger
Instalar ledger FI OCL2 Contabilidade financeira Os ledgers que sero usados para Consolidao Legal devem ser definidos
>Consolidao >Dados nesta configurao. Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um
mestre >Moedas >Instalar ponto de vista mais funcional um ledger como um livro auxiliar da
ledger contabilidade (subledgers de clientes e fornecedores = livro de razo
auxiliar de clientes e fornecedores; ledger usados em FI-LC = livros
auxiliares para a consolidao de empresas). Desde um ponto de vista
tcnico o ledger uma base de dados aparte. Existem dois tipos de
ledgers: locais e globais. Os ledgers locais trabalham com a empresa sendo
o elemento mais alto da hierarquia, os ledgers globais tem a sociedade
como o elemento mais alto da hierarquia. Os ledgers usados na
consolidao so globais.
cones: Verses: (1); Real (flegar); Planej.manu.(flegar); Denominao
verso (verso real); Outras opes: Tipo de consolidao = 0 (consolidao
real).
Preenchimento dos campos:
Tabela de Totais: FILCT
Outras opes:
Marcar o campo: Ledger lanto. direto
Marcar o campo: Formar saldo inicial
Moedas gravadas - todos os campos abaixo marcados:
Moeda da transao
Moeda da sociedade
e Moeda Ledger

Moeda Ledger = BRL


Obs.: Podero ser utilizados, tambm, Ledgers Especiais (Ex. US-Gaap), se
for o caso. Fica a critrio da Empresa.

Atualizar FI GC11 Contabilidade financeira As Sociedades so os dados mestres no FI-LC que correspondem as
sociedades >Consolidao >Dados Empresas no FI-GL. As sociedades correspondentes a um Sub-Grupo de
mestre >Sociedades Consolidao que devero ser todas cadastradas no Mdulo de LC.
>Atualizar sociedades Os cdigos de Sociedades so relativos aos cdigos das Empresas
cadastradas no FI
Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, dever ser informado
tambm o cdigo dessa nova Sociedade no mdulo FI-LC. Da mesma
forma, essa Sociedade dever ser includa em um Subgrupo para efeito de
Consolida
Dados para a configurao:
ENDEREO:
Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedade
Rua: informar endereo
Localidade: Informar municipio
Pas: Informar o cdigo do Pas
Caixa postal: informar caixa postal
Cdigo postal: informar cdigo postas
Idioma: Informar o cdigo de idioma (exemplo PT = portugus)
CONVERSO DE MOEDA
Moeda: Informar qual o cdigo da moeda (exemplo BRL = reais)
Entrar em MG: Este campo dever estar marcado, quando uma
determinada Sociedade estiver cadastrada no Mdulo LC com Moeda
diferente do BRL, por exemplo USD (dlar), mas cuja alimentao dos
valores contbeis dentro do mdulo de LC, estiver sendo carregado
manualmente ou automticamente em moeda BRL.
Ateno:- Quando esta Sociedade estiver utilizando o SAP, em produo, o
campo "entrar em MG", dever ser modificada, ou seja, dever ficar
desmardado.
Mtodo converso: S dever ser utilizado nos casos de Sociedade
Internacional, informar qual o cdigo do mtodo (ex. Z-101)
Variante de exerccio: Informar o cdigo de variante = (estamos utilizando
o K4)
CONTROLE:
Grupo de controle: Informar o grupo de controle 1 / 1
Transferncia de dados: Informar R para Contabilizao Direta. Neste
Atualizar FI GC16 Contabilidade financeira Os subgrupos so os dados mestres de FI-LC que representam a entidade Criao das Sociedades COE
subgrupo de >Consolidao >Dados consolidadora. Para cada grupo de sociedades que devem ser consolidadas 025030010020010
empresas mestre >Subgrupos de deve ser criado um subgrupo. Neste cadastro indica-se a participao do
empresas >Atualizar grupo em cada empresa.
subgrupo de empresas Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA - Empresa
"x")
Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidao no SAP)
Verso: 1 (real)
Tipo de encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso outro perodo
Moeda: BRL
Ledger: B0
Grupo plausibilidade: 1
Grupo de consolidao: no informar
Grupo de avaliao: no informar

Devero ser informados os seguintes dados:


N: Cdigo da Sociedade
Nome da Sociedade: O nome aparece automaticamente, quando o cdigo
acima informado.
Mtodo: 1-101 (mtodo integral);
Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora;
Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa nas eliminaes de contas
a pagar X receber;
Coluna Cd = Indica se a Sociedade ser includa nos resultados no
realizados de estoques;
Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa para o clculo das
participaes minoritrias;
Coluna CT = Indica se a Sociedade ser includa nos resultados no
realizados de Ativo Fixo.
Quota: Dever ser informado o percentual de participao da Sociedade na
Consolidao.
Atualizar tipos de FI OCDI Contabilidade financeira
encerramento >Consolidao >Dados
mestre >Subgrupos de
empresas >Atualizar tipos
de encerramento

Eliminar catlogo FI OCDO Contabilidade financeira Nesta configurao elimina-se o catlogo de itens standard e todas as pr- COE 025030040020 - Eliminar
de itens standard >Consolidao >Dados configuraes relacionadas. dados de movimento (Como o
mestre >Itens >Catlogo de O catlogo de itens o cadastro das contas utilizadas no mdulo de gold no tem dado transacional
itens prprios >Eliminar consolidao. Alguma paramentrizao especfica do mdulo feita neste no necessrio executar este
catlogo de itens standard cadastro (por exemplo: se a conta de Ativo/Passivo/Resultado, se a conta passo)
s existe neste mdulo, se a conta relevante para a eliminao).
OBS: Esta configurao pr-
1 - Marcar o item "Completo" e manter a opo "Execuo teste" requisito para poder fazer a cpia
2 - Executar (F8). do Plano de Contas Corporativo
3 - Voltar. (PCAB = Plano de Contas
4 - Desmarcar a opo "Execuo teste". Operativo) para o Catlogo de
5 - Executar novamente, para que o processo seja realmente feito. Itens.
Aceitar catlogo FI OCCT Contabilidade financeira Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para o catlogo de itens no COE 025030010030015010 -
de itens do plano >Consolidao >Dados mdulo de Consolidao. Eliminar catlogo de itens
de co mestre >Itens >Catlogo de Preencher a tela com: standard
itens prprios >Aceitar Plano de contas PCAB
catlogo de itens do plano Conta do Razo 10000000 at 19999999
de contas FI Idioma PT
Sinal positivo/negativo +
Categoria de item A

Gravar/eliminar X

E marcar o flag s contas novas. ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA


EXECUO EFETIVA.
EXECUTAR (F8)
Plano de contas PCAB
Conta do Razo 20000000 at 29999999
Idioma PT
Sinal positivo/negativo -
Categoria de item P

Gravar/eliminar X

E marcar o flag s contas novas. ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA


EXECUO EFETIVA.
EXECUTAR (F8)
Plano de contas PCAB
Atualizar itens FI OC03 Contabilidade financeira Nesta
Conta configurao
do Razo pode-se criar ou modificar
30000000 os itens
at 30059999 no catlogo de itens COE: 025030010030015020 -
(incluidos)
>Consolidao >Dados de consolidao. 34350000 at 34359999 (includos) Aceitar catlogo de itens do plano
mestre >Itens >Catlogo de O Catalogo de Itens estPTpara o mdulo de Consolidao (FI-LC) como o
Idioma de contas
itens prprios >Atualizar Plano de Contas est para o modulo de Contabilidade Geral (FI-GL). mais
Sinal positivo/negati
itens que uma lista das contas utilizadas, pois no seu cadastro deve-se definir
Gravar/eliminar
uma srie de caracteristicas que so relevantes ao executar as
funcionalidades deste
E marcar o flag s mdulo.
contas novas. ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA
EXECUO EFETIVA
Plano de contas PCAB
Conta do Razo 30000000 at 30059999 (excluidos)
34350000 at 34359999 (excludos)
10000000 at 29999999 (excludos)
90000000 at 99999999 (excludos)
Idioma PT
Sinal positivo/negativo +
Categoria de item G

Gravar/eliminar X

E marcar o flag s contas novas. ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA


EXECUO EFETIVA.
Atualizar sets FI GC01 Contabilidade financeira Verificar transao GS03 para exibio de todos os Sets utilizados para o Transao OB58 (Estrutura de
para itens de >Consolidao >Dados report painter dos relatrios de Consolidao. (ver tela acima como Balano em FI configurada e
totais mestre >Itens >Catlogo de exemplo). validada pelos usurios da
itens prprios >Atualizar Contabilidade).
sets para itens de totais Os relatrios de consolidao
(Balano e DRE) devem ser iguais
aos relatrios de FI. Desta forma, o
report painter ser desenvolvido
tomando-se por base as estruturas
de FI.
Os sets tambm podem ser criados
e utilizados para as regras de
eliminao e compensao dentro
do mdulo de Consolidao LC.

Atualizar itens FI OC04 Contabilidade financeira Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Resultado Acumulado Ter cadastrado os itens utilizados
fixos >Consolidao >Dados do Perodo e opcionalmente para Proviso e Despesa do Imposto Diferido. no catlogo de itens.
mestre >Itens >Atualizar * 25089999 - Resultado Liquido do
itens fixos Periodo - Item fixo BG
Indica o item que recebe o
transporte do resultado
acumulado do periodo de todas as
Sociedades. Este item est dentro
do Patrimnio Lquido.
* 39999999 - Transporte do
Resultado Acumulado do Perodo
(Resultado) - Item fixo ERG
Este item a contrapartida do item
25089999 (BG) e efetua a
transferncia. Ateno: as duas
contas 25089999 e 39999999
devero ter sempre os mesmos
saldos.
* 24000000 - PATRIMONIO
LQUIDO + PARTICIPAO
MINORITARIO - Item fixo EK
No foi configurado, ou seja, no
est sendo utilizado dentro do
mdulo.
* 25100001 - Lucros ou Prejuzos
Acumulados - Item fixo JUE
Este item representa os Lucros e
Prejuzos Acumulados de
exerccios anteriores, mais o
transporte dos itens de resultado
do exerccio por ocasio do
Campos FI Contabilidade financeira Informar o cdigo numrico da empresa e o nome da empresa ao qual o Definir as Empresas e os cdigos
adicionais >Consolidao >Dados cdigo corresponde que sero cadastrados
mestre >Campos adicionais
Determinar a FI OCE1 Contabilidade financeira No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos
modalidade para >Consolidao >Dados adicionais para efeito de relatrios e eliminaes.
primeiro ca mestre >Campos adicionais Esta configurao deve conter os valores possveis para o 1 campo
>Determinar a modalidade adicional.
para primeiro campo
adicional
Determinar a FI OCE2 Contabilidade financeira No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos
modalidade para >Consolidao >Dados adicionais para efeito de relatrios e eliminaes.
segundo cam mestre >Campos adicionais Esta configurao deve conter os valores possveis para o 2 campo
>Determinar a modalidade adicional.
para segundo campo
adicional

Definir tipos de FI OCE6 Contabilidade financeira obrigatrio cadastrar uma entrada nesta tabela para cada combinao Ter usado pelo menos 1 campo
campo adicional >Consolidao >Dados possvel entre os campos adicionais n 1, 2 e 3. adicional, como o caso do COE
mestre >Campos adicionais Assim, todas as Sociedades devero estar cadastradas nesta transao para 025030010040010.
>Definir tipos de campo aceitao dos campos adicionais.
adicional

Atribuir tipos de FI OCYC Contabilidade financeira No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos Ter configurado o tipo de campo
campo adicional >Consolidao >Dados adicionais para efeito de relatrios e eliminaes. adicional conforme COE
s soc mestre >Campos adicionais Esta configurao estar atribuindo o tipo do campo adicional s 025030010040025
>Atribuir tipos de campo sociedades.
adicional s sociedades

Definir atribuio FI OCE4 Contabilidade financeira A Consolidao poder ser realizada considerando, os campos adicionais Devero ser criados os sets de
entre o primeiro e >Consolidao >Dados Diviso e rea Fuincional, alm evidentemente do cdigo da Sociedade. Diviso e de rea Funcional.
o mestre >Campos adicionais Para cada Sociedade dever ser
>Definir atribuio entre o criado um set com as Divises da
primeiro e o segundo respectiva Sociedade e tambm
campo adic. dever ser criado um set nico
com todas as reas funcionais
(ADM, COML, CDDI, CDCM,
MOI, MOD, DIST e Branco), que
dever ser informado para todas
as sociedades.
Definir regras FI OCD8 Contabilidade financeira Esta configurao ser necessria para que o mdulo consolidao SAP,
>Consolidao >Dados do fornea as criticas decorrente de inconsistncia no consolidado.
encerramento individual
>Verificaes de
plausibilidades >Definir
regras

Atualizar FI OCVK Contabilidade financeira As mensagens configuradas pela Transao "OCD8" devem aqui tambem
mensagens de >Consolidao >Dados do serem configuradas
aviso e de erro encerramento individual
>Verificaes de
plausibilidades >Atualizar
mensagens de aviso e de
erro

Atribuir regras FI OCVD Contabilidade financeira Nesta configurao iremos atribuir aos grupos de verificao de regras de
>Consolidao >Dados do plausibilidade, as empresas nas quais iremos consolidar
encerramento individual
>Verificaes de
plausibilidades >Atribuir
regras

Atribuir itens a FI OCBD Contabilidade financeira A demonstrao do resultado do exerccio no SAP FIGL, representado Contas de Transferncia criadas
transporte de >Consolidao >Dados do por um range de contas de receitas (-) menos as contas de despesas. O no modulo consolidado:
saldo encerramento individual modulo consolidado exige que o resultado do exerccio seja representado * Contas patrimoniais (Ativo e
>Atribuir itens a transporte por uma conta que demonstre o valor do lucro apurado no balano e uma Passivo) = 25089999 - Transporte
de saldo conta de contrapartida. Essa transferncia relevante para o clculo do do Resultado do Exerccio. Indica
resultado pertencente aos acionistas minoritrios. o resultado do exerccio;
Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo Acumulado * Contas de lucro acumulado =
Conta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia do Resultadto 25100001 - Lucros e prejuizos
acumulados. Indica a conta que
receber os saldos das contas de
resultado (grupo 3).
Devero ser preenchidos os
seguintes campos:
A) Contas patrimoniais:
Verso: 1
Constante: VLO
Dbito/Crdito: *
Item especificante: 25089999
Item fixo: em branco
TM tipo movimento: em branco
B) Contas patrimoniais:
Verso: 1
Constante: VLO
Dbito/Crdito: *
Item especificante: 39999999
Item fixo: em branco
TM tipo movimento: em branco
C) Contas de resultado:
Verso: 1
Constante: VTR
Dbito/Crdito: *
Instalar intervalos FI GC25 Contabilidade financeira Esta configurao necessria para adicionar ou criar uma faixa de
de numer. >Consolidao numerao para um documento contbil, que ser utilizado nos
consolida >Lanamento >Instalar lanamentos contbeis. indispensvel esta configurao, pois necessria
intervalos de numerao para qualquer contabilizao ou eliminao no mdulo de consolidao.

Instalar tipos de FI OC33 Contabilidade financeira Configurao necessria para efetuar as eliminaes da transaes
documento >Consolidao efetuadas entre as Sociedades de determinados subgrupos, tais como:
>Lanamento >Instalar Eliminao de Vendas x CPV;
tipos de documento Eliminao de Impostos x CPV;
Eliminao de Despesas x Receitas;
Eliminao de Despesas financeiras x Receitas Financeiras;
Eliminao de Contas a receber x Contas a pagar;

Definir validao FI OC42 Contabilidade financeira Novas entradas > Na transao GC12 - Modificar
>Consolidao Ledger: B0 ou outro se for o caso; Sociedade, o campo "Tipo Campo
>Lanamento >Definir Verso: 1 Adicional", dever estar
validao Momento: 2 desmarcado. No poder ser
Enter informado o cdigo da Sociedade,
Aps preenchimento acima, marcar a linha > deixar em BRANCO.
Saltar >
Validao > Todas as mensagens relativas
Criar > Diviso, devero estar criadas no
Infomar no campo validao: FI-LC02 mdulo de GL, tendo em vista,
Avanar - Enter > que a maioria das regras no
Criar de novo = SIM Mdulo LC, utilizam as regras de
Informar o nome da validao novamente: FI-LC02 Gl.
Modelo: No informar
Enter >
Informar o nome da validao: Sociedades -> Divises possveis
No campo "Pressuposto", informar o seguinte:
FILCA-RCOMP = '83'
No campo "Verificao", informar o seguinte:
FILCA-ADFLD1 IN Y83
Observao: Foi criado um set para cada Sociedade. Assim, por exemplo o
set Y83 est vinculado a todas as Divises que pertencem a Sociedade 83
Desta forma dever ser criado uma mensagem para todas as Sociedades.
Ver abaixo:
Mensagem (sada se cumprir o pressuposto e se no cumprir verificao)
Tp. = E
N = 002 (aporoveitar as mensagens que j esto criadas no mdulo de FI-
GL)
Campos sada:
1 ( FILCA ) ____ ( ADFLD1 )

Definir FI OC27 Contabilidade financeira Para fins de anlise, os documentos na consolidao so agrupados em Item cadastrado no Catlogo de
compensaes >Consolidao tipos de documentos. Dessa forma, entrada informao especial com os Itens e set criado com o item ou
entre grupos de >Consolidao documentos, que relevante para os lanamentos e, por conseguinte, para range de itens.
emp >Compensaes de grupo a atualizao dos campos de valores nos bancos de dados. A regra tambm dever estar bem
>Definir compensaes definida pelo usurio.
entre grupos de empresas
Atualizar itens FI OCBG Contabilidade financeira Nesta configurao ser definida a conta de contrapartida para o
fixos >Consolidao lanamento automtico do "Transporte do Resultado do Exerccio".
>Consolidao >Anulao
de saldos intersociedades
>Ativo circulante
>Atualizar itens fixos

Atualizar itens FI OCBH Contabilidade financeira Esta configurao servir para apurao do resultado da venda do
fixos >Consolidao imobilizado
>Consolidao >Anulao
de saldos intersociedades
>Ativo imobilizado
>Atualizar itens fixos

Atribuir data FI OCVF Contabilidade financeira Para o modulo consolidado, dever ser informada a data da primeira
fixada da 1 >Consolidao consolidao a ser efetuada no SAP, para efeito de carga das tabelas, como
consolidao >Consolidao por exemplo:
>Consolidao da Saldos contbeis nos itens de consolidao.
participao >Atribuir data Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira consolidao
fixada da 1 consolidao a ser 07/2000.
sociedades Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira consolidao
ser 05/2001.

Atribuir mtodos FI GC17 Contabilidade financeira Na consolidao so agrupadas vrias sociedades em um subgrupo ao 025030010025010 - Atualizar
>Consolidao qual livremente atribuido um nome para identificar o subgrupo. Este subgrupo de empresas
>Consolidao agrupamento podera obedecer vrios critrios, como por exemplo:
>Consolidao da - Pertencer a uma mesma regio;
participao >Atribuir - Estrutura de participao, etc
mtodos Informar as seguintes colunas:
Mtodo: Informar qual o mtodo que a Sociedade ir utilizar;
M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora (Me);
Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua compensaes de contas a
receber X a pagar e despesas;
Cd (primeira): Eliminaes de resultado no realizado de estqoues (no
utilizado);
Co (primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para clculo dos
minoritrios;
CT: Se a Sociedade efetua eliminao de lucros no realizados de ativo
imobilizado.
Quota: Informar se os valores contbeis devem ser eliminados na
COnsolidao a base de 100 % ou percentual proporcional.

Atualizar itens FI OCBI Contabilidade financeira Contas criadas para representarem os valores que devem ser conhecidos
fixos >Consolidao pelo modulo de consolidao.
>Consolidao
>Consolidao da
participao >Atualizar
itens fixos
Eliminar dados de FI OCDL Contabilidade financeira Esta transao elimina os dados transacionais que existam no mdulo de
movimento >Consolidao >Preparao consolidao.
da produo >Eliminar
dados de movimento

Definir opes FI OCCI Contabilidade financeira Nesta configurao ativa-se a contabilizao direta na consolidao. Isto , ATENO: ESTE COE NO
p/contabilizao >Preparativos para a qualquer contabilizao feita em FI-GL refletida automticamente em FI- GERA REQUEST E DEVE SER
direta n consolidao LC. EXECUTADO EM TODOS OS
>Determinaes gerais MANDANTES!!
>Extenso da consolidao TRANSAO OCCI -
e transferncia de dados PROGRAMA SAPMF10C
>Definir opes
p/contabilizao direta na
consolidao

Executar FI OCN1 Contabilidade financeira Empresa: Cdigo da Empresa cadastrada na contabildade FI-GL.
transferncia de >Preparativos para a Exerccio: Ano que se deseja efetuar a carga
dados interna consolidao >Ferramenta Perodo: Ms que se deseja efetuar a carga
p/estruturar estoque inicial
de dados >Executar OPERAO CONTBIL:
transferncia de dados Operao: No informar.
interna R/3 Origem do documento: No informar.

DOC.:
N documemnto: Informar o documento ou range de documentos a ser
transportado.
Data do documento:
Data do lanamento:
Data da criao:

CONTROLE:
Execuo teste: Se marcado, executa em teste.
Protocolo: Deixar sempre marcado.
Verificao prvia: Se for o caso, deixar marcado.
Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre marcado.
Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar desmarcado. Ver tipo de
documento: Deixar desmarcado. Em seguida, executar a transao em
Background.
Obs.: No aconselhvel realizar a transao de forma on-line.

Copiar FI EC08 Contabilidade financeira 1. Selecionar ao "Copiar plano de avaliao de referncia" .


pl.avaliao de >Contabilidade do 2. Selecionar o caminho do Menu: Objeto organizacional> Copiar objeto
referncia/reas imobilizado >Estruturas organizacional.
organizacionais >Copiar
pl.avaliao de
referncia/reas de
avaliao
Determinar FI OAOB Contabilidade financeira 1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, informar o Plano 025040025015010 Definir reas de
atribuio de >Contabilidade do de avaliao criado "BR01". avaliao
empresa/plano d imobilizado >Estruturas 025040025035015 Determinar
organizacionais utilizao de "moedas paralelas".
>Determinar atribuio de 025040025015015 Determinar
empresa/plano de avaliao aceitao de valor de CAP.
025040025015020 Determinar
aceitao dos parmetros de
avaliao.
025040020030 Atribuir cdigo
do IVA suportado a entradas sem
relev. fiscal.

Criar FI SPRO Contabilidade financeira Criar as chaves de determinao de contas (cdigo e descrio).
determinaes de >Contabilidade do
contas imobilizado >Estruturas
organizacionais >Classes do
imobilizado >Criar
determinaes de contas

Criar regras de FI SPRO Contabilidade financeira Criar a regra e colocar a demoninao da regra estruturao tela.
estrutura detela >Contabilidade do
imobilizado >Estruturas
organizacionais >Classes do
imobilizado >Criar regras
de estrutura detela

Definir sub- FI AS08 Contabilidade financeira 1. No campo empresa, entre com o cdigo da empresa 001
intervalos de >Contabilidade do 2. Clique no cone "Sub-intervalos" (com desenho de um lpis).
numerao imobilizado >Estruturas 3. Clique no cone "Inserir Intervalo".
organizacionais >Classes do
imobilizado >Definir sub-
intervalos de numerao

Definir classes de FI OAOA Contabilidade financeira Ateno! As regras de estrutura de tela no sero configuradas no GOLD
imobilizado >Contabilidade do nesta transao, mas sim na transao de "definio de dados mestre para o
imobilizado >Estruturas Plano de Avaliao" (COE 025040015035035).
organizacionais >Classes do Criar as classe de Imobilizado (cdigo,descries e parmetros de
imobilizado >Definir classes configurao).
de imobilizado Ao entrar na tela "Modificar viso "Classes do imobilizado": sntese" clique
no cone "Novas entradas".

Definir dados FI OAYX Contabilidade financeira Para cada classe de imobilizado informar o Plano de Avaliao "BR01" e a
mestre >Contabilidade do Regra de estrutura de tela criada.
especf.plano imobilizado >Estruturas
avali organizacionais >Classes do
imobilizado >Definir dados
mestre especf.plano
avaliao p/classe imob.
Atribuir contas do FI AO90 Contabilidade financeira Para as determinaoes de contas definidas, especificar as contas do razo a
Razo >Contabilidade do utilizar, por rea de avaliao.
imobilizado >Integrao
com o Razo >Atribuir
contas do Razo

Atribuir cdigo FI OBCL Contabilidade financeira Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, preencher os campos:
de IVA suportado >Contabilidade do - Cd. IVA suport = C0 (sem impostos)
a entra imobilizado >Integrao - Cd. IVA liq. = A0 (sem impostos)
com o Razo >Atribuir
cdigo de IVA suportado a
entradas sem relev.fiscal

Determinar tipo FI OBA7 Contabilidade financeira Determinar tipo de documento para lanamento de depreciao. Para as
de documento >Contabilidade do empresas do grupo empresa "x", especificar o tipo de documento "AF" para
para lanam imobilizado >Integrao lanamento de depreciao.
com o Razo >Lanar
depreciaes no Razo
>Determinar tipo de
documento para lanamento
de depreciao

Determinar FI OAYR Contabilidade financeira Determinar periodicidade/regras de classificao contbil.


periodicidade/reg >Contabilidade do Para cada empresa, especificar para a rea de avaliao 01 (que lana no
ras de class imobilizado >Integrao razo):
com o Razo >Lanar - Lanamento efetuado mensalmente =<selecionado>
depreciaes no Razo - Distn.entre perod. = 001
>Determinar - Classif.contab.centros de custo =<selecionado>
periodicidade/regras de
classificao contbil

Definir reas de FI OADB Contabilidade financeira Selecionar ao: "Definir reas de avaliao"
avaliao >Contabilidade do
imobilizado >Avaliao
geral >reas de avaliao
>Definir reas de avaliao

Determinar FI OABC Contabilidade financeira Informar para cada rea de avaliao, a rea de aceitao de valores (a qual
aceitao de valor >Contabilidade do os valores de capitalizao sero baseados) e marcar se os valores sero
de CAP imobilizado >Avaliao idnticos.
geral >reas de avaliao
>Determinar aceitao de
valor de CAP

Determinar FI OABD Contabilidade financeira Determinar quais so as reas que fornecem parmetros de depreciao 025040025035015 Determinar
aceitao dos >Contabilidade do para outras reas, definindo que reas tem parmetros de depreciao utilizao de "moedas paralelas".
parametros de A imobilizado >Avaliao identicos.
geral >reas de avaliao
>Determinar aceitao dos
parmetros de avaliao
Determinar FI OAYZ Contabilidade financeira Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da depreciao Definir estrutura de tela de reas
avaliao de >Contabilidade do em cada rea de avaliao, por classe de imobilizado. de avaliao (COE
classes do imobi imobilizado >Avaliao 025040040010015).
geral >Determinar avaliao
de classes do imobilizado

Determinar dados FI OAYO Contabilidade financeira 1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa "x"".
de >Contabilidade do 2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -- > Dados de
arredondamento imobilizado >Avaliao arredondamento.
p/val geral >Dados do montante 3. D duplo clique na rea avaliao "01 Imobilizado em R$".
(empresa/rea de avaliao)
>Determinar dados de
arredondamento
p/vals.cont.resid./depr.

Definir reas de FI OAYH Contabilidade financeira 1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa "x"".
avaliao para >Contabilidade do 2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -- > Moeda da rea de
moedas e imobilizado >Avaliao avaliao.
geral >Moedas >Definir
reas de avaliao para
moedas estrangeiras

Determinar FI OABT Contabilidade financeira Na rea 02 utiliza moeda paralela Tp moeda = 40 - Moeda forte.
utilizao de >Contabilidade do
"moedas paralel imobilizado >Avaliao
geral >Moedas >Determinar
utilizao de "moedas
paralelas"

Determinar reas FI OABU Contabilidade financeira 1.Duplo Clique na rea 1 e marcar o campo "Todos os valores so
de avaliao extr >Contabilidade do permitidos", clicar na seta para marcar o mesmo campo para todas as
imobilizado >Depreciaes outras reas.
>Depreciaes 2.Clique o cone Salvar (disquete)
extraordinrias 3.Clique o cone Voltar (seta verde)
>Determinar reas de
avaliao

Definir chave de FI OAPL Contabilidade financeira Copiar as chaves de Depreciao e criar nova Chave de Depreciao e 025040030025020 - Definir chave
depreciao >Contabilidade do associ-las a mtodos de clculo. de clculo.
imobilizado >Depreciaes
>Definir mtodos de
avaliao >Definir chave de
depreciao

Definir chave de FI OA23 Contabilidade financeira


clculo >Contabilidade do
imobilizado >Depreciaes
>Definir mtodos de
avaliao >Definir chave de
clculo
Definir estrutura FI SPRO Contabilidade financeira Definir por regra de estruturao de tela quais campos sero Obrigatrio,
de tela para dados >Contabilidade do Facultativo, Exibido ou Oculto, no cadastro mestre do imobilizado. Definir
mes imobilizado >Dados mestre tambm o nvel de atualizao de cada campo, ou seja, se a atualizao no
>Estruturao da tela imobilizado ser feita na classe do imobilizado, no nmero principal ou no
>Definir estrutura de tela subnmero.
para dados mestre do
imobilizado

Definir estrutura FI SPRO Contabilidade financeira Ser configurado uma estrutura de tela que ser utilizada para converso
de tela para >Contabilidade do de dados. A configurao dessa estrutura deve seguir os mesmos
converso imobilizado >Dados mestre procedimentos do COE 025040040010010 e deve ser utilizado como base o
>Estruturao da tela arquivo anexo.
>Definir estrutura de tela
para dados mestre do
imobilizado

Alterar nome do FI SE63 Esta configurao CLIENT INDEPENDENT e NO transportvel.


campo na tela O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar nomes de campos
standard do SAP na tela. Basicamente, necessrio alterar o nome do
campo, regerar a tela e alterar o texto do help do campo.

Definir FI AO21 Contabilidade financeira


estruturao de >Contabilidade do
tela de reas de imobilizado >Dados mestre
>Estruturao da tela
>Definir estruturao de
tela de reas de avaliao do
imob.

Gravar critrio de FI OAVA Contabilidade financeira Definir os itens da subclasse no critrio classificao 1, os de famlia no
classificao de 4 >Contabilidade do critrio de classificao 2 e o Status do imobilizado no critrio de
po imobilizado >Dados mestre classificao 3.
>Campos do usurio
>Gravar critrio de
classificao de 4 posies

Modificar FI OACB Contabilidade financeira 1. Selecionar Ao : "Modificar palavras-chave para critrio de classificao
palavras-chave >Contabilidade do 1".
dos critrios d imobilizado >Dados mestre 2. Alterar nome do campo.
>Campos do usurio
>Modificar palavras-chave
dos critrios de classificao

Gravar definies FI SPRO Contabilidade financeira Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos, Despesas
na classe de >Contabilidade do Organizacionais com Implantao, Despesas Organizacionais com
imobiliza imobilizado >Dados mestre Ampliao e Imobilizaes em Andamento uma Subclasse especfica.
>Campos do usurio
>Gravar definies na classe
de imobilizado
Definir validao FI OACV Contabilidade financeira Testa a consistncia das entradas do usurio com relao aos campos de
>Contabilidade do input do SAP.
imobilizado >Dados mestre
>Definir validao

Definir FI OACS Contabilidade financeira


substituio >Contabilidade do
imobilizado >Dados mestre
>Definir substituio

Definir FI OA02 Contabilidade 1. Selecionar ao "Definir substituio p/modificaes em massa"


Substituio financeira>Contabilidade
Modif.em massa do imobilizado>Dados
mestre>Definir substituio.

Definir tipos de FI AO73 Contabilidade financeira


movimento para >Contabilidade do
aquisi imobilizado >Operaes
>Aquisies >Definir tipos
de movimento para
aquisies

Definir Tpo FI Cont.Financeira>Cont.Imobi


Movim.p/Conver lizado>Operaes>Definir
so tipos de movimento para
ajustes manuais de valor

Definir ctg.classif. FI OME9 Contabilidade financeira


contbil p/pedido >Contabilidade do
de Imobilizado imobilizado >Operaes
>Aquisies >Definir
ctg.classif.contbil
p/pedido de imobilizado

Definir tipos de FI AO74 Contabilidade financeira Selecionar ao de definir tipos de movimentao de baixas, copiando e
movimento para >Contabilidade do alterando tipos propostos.
baixas imobilizado >Operaes
>Baixas >Definir tipos de
movimento para baixas

Lanar valor FI AO72 Contabilidade financeira Para as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil, flegar campo
contbil residual >Contabilidade do "lan.val.cont.resid."
ao invs imobilizado >Operaes
>Baixas >Tratamento
contbil de
ganhos/prejuzos >Lanar
valor contbil residual ao
invs de ganho/prejuzo
Definir tipos de FI AO75 Contabilidade financeira 1. Definir tipos de movimento para transferncias/adquirido.
movimento para >Contabilidade do 2. Definir tipos de movimento para transferncias/baixado.
transfer imobilizado >Operaes 3. Criar tipos de movimento para transferncias internas com cpia dos
>Transferncias >Definir tipos de movimento Standard do sistema (300/310/320/330).
tipos de movimento para
transferncias

Definir/atribuir FI OAAZ Contabilidade financeira Para todas as empresas do grupo empresa "x", atribuir o perfil de
perfis de >Contabilidade do liquidao "IEA - Cap.imob.em andamento - empresa "x"".
liquidao imobilizado >Operaes
>Capitalizaes de
imobilizado em andamento
>Definir/atribuir perfis de
liquidao

Definir tipos de FI AO78 Contabilidade financeira Selecionar ao de limitar tipos movimento, copiando e alterando tipos de
movimento para >Contabilidade do movimento para reas especficas.
ajustes imobilizado >Operaes
>Definir tipos de
movimento para ajustes
manuais de valor

Definir tipos FI AO78 Cont.Financeira >


mov.Converso Cont.Imobilizado >
Operaes > Definir tipos
de movimento para ajustes
manuais de valor

Determinar tipos FI SPRO Contabilidade financeira 1. Selecionar cdigo de transao e alterar o Tipo de Movimento.
de movimento >Contabilidade do
propostos imobilizado >Operaes
>Determinar tipos de
movimento propostos

Definir tipos de FI SPRO Contabilidade financeira


movimento para >Contabilidade do
operae imobilizado >Operaes
>Definir tipos de
movimento para operaes
internas

Definir variantes FI OAVI Contabilidade financeira Definir a sequncia de campos para apresentao dos relatrios do
de ordenao >Contabilidade do imobilizado.
p/relatr imobilizado >Sistema de
informao >Definir
variantes de ordenao
p/relatrios do imobilizado
Definir status de FI SPRO Contabilidade financeira Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em
empresa >Contabilidade do produo, no devendo ser executada para o GOLD.
imobilizado >Transferncia
de dados do imobilizado Definio do status atual da empresa em relao transferncia de dados
>Definir status de empresa do sistema legado.
Status 0: transferncia de dados encerrada
Status 1: transferencia de dados ainda no completa
Status 2: em ambiente de teste

Determinar data FI SPRO Contabilidade financeira Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em
da >Contabilidade do produo, no devendo ser executada para o GOLD.
transferncia/lti imobilizado >Transferncia
mo de dados do imobilizado Determinao da data do transporte dos dados do sistema legado para o
>Parmetros para a SAP
aceitao >Dados da data
>Determinar data da
transferncia/ltimo
exerccio encerrado

Determinar FI OAYC Contabilidade financeira Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em
perodo de >Contabilidade do produo, no devendo ser executada para o GOLD.
depr.lanada (s p imobilizado >Transferncia
de dados do imobilizado Informar para a empresa o exerccio/perodo de aceitao do imobilizado
>Parmetros para a antigo.
aceitao >Dados da data
>Determinar perodo de
depr.lanada (s
p/transf.dur.exerc.)

Aceitar reas de FI OAYD Contabilidade financeira Marcar reas de avaliao para aceitao de dados na converso de moedas
moeda estrangeira >Contabilidade do estrangeiras.
imobilizado >Transferncia
de dados do imobilizado
>Parmetros para a
aceitao >Opes >Aceitar
reas de moeda estrangeira

Determinar vises FI AO91 Contabilidade financeira Na coluna "Viso2", colocar nmero 2 para todas as linhas.
de dados mestre >Contabilidade do
imobilizado >Preparao de
produo >Administrao
de autorizaes >Vises do
imobilizado >determinar
vises de dados mestre
Determinar vises FI AO92 Contabilidade financeira Para todas as reas de avaliao, definir "2" para a "Viso de Imobilizado:
de reas de >Contabilidade do 1", e "1" para a "Viso de Imobilizado: 2, 3, 4, 5 e 6", com exceo da rea
avaliao imobilizado >Preparao de 21, com "2" para a "Viso de Imobilizado: 1 e 2" e "1" para a "Viso de
produo >Administrao Imobilizado: 3, 4, 5 e 6".
de autorizaes >Vises do
imobilizado >Determinar
vises de reas de avaliao

Definir contas de FI OAK5 Contabilidade financeira Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em
reconciliao >Contabilidade do produo, no devendo ser executada para o GOLD.
imobilizado >Preparao de
produo >Incio produtivo Executar customizing para todas as empresas empresa "x" - Brasil.
>Definir contas de
reconciliao

Reinicializar FI OAMK Contabilidade financeira Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em
contas de >Contabilidade do produo, no devendo ser executada para o GOLD.
reconciliao imobilizado >Preparao de
produo >Incio produtivo Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a conta do razo que
>Reinicializar contas de deve ser reinicializada.
reconciliao

Atualizar user- FI GCX2 Contabilidade financeira


exits dependentes >Ledgers especiais >Opes
de mand globais >User exits
>Atualizar user-exits
dependentes de mandante

Atualizar sets CO GS02 Contabilidade financeira Sets ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode ser estabelecidas para
>Ledgers especiais ser usadas em outras configuraes. Os sets podem ser usados nas regras
>Ferramentas >Atualizao de condies de Substituies, Validaes, ao confeccionar um Report
de set >Atualizar sets Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminao etc...
Os sets podem ser:
bsicos - relao de valores possveis de um determinado campo (Tem que
se definir Tabela e Campo)
unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos. O importante
que todos relacionam-se ao mesmo campo.
multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos relativos a mais
de um campo da mesma tabela.
de dados - usado para formatao de Reprot Paiter/Writer

Atualizar FI GGB0 Contabilidade financeira Nesta configurao possvel definir regras adicionais que tenham que ser
validao >Ledgers especiais cumpridas para permitir a contabilizao de um documento.
>Ferramentas >Atualizar
validao/substituio/regr
as >Atualizar validao
Atualizar FI GGB1 Contabilidade financeira Substituio uma configurao que permite substituir o valor de 015010010030 - Atualizar rea de
substituio >Ledgers especiais determinados campos. Nesta configurao define-se as restries que funo (pr-requisito para a subst.
>Ferramentas >Atualizar devem ser cumpridas para realizar a substituio. Tambm nesta de Determinao da rea
validao/substituio/regr configurao que o usurio define a mudana a ser realizada. Funcional)
as >Atualizar substituio S possvel realizar substituies nos sub-mdulos:
FI-AA Ativo Fixo
CO Contabilidade de Custo
FI-GL/AR/AP Contabilidade Financeira
FI-SL Special Ledger
CO-PCA Centro de Lucro
PS Projetos
RE Bens Imobilirios

Eliminar dados de FI GCDE Contabilidade financeira Informamos que a principio no dever seu utilizada a transao GCDE, O perodo contbil no Mdulo de
movimento >Ledgers especiais uma vez que no permite executar em Background, e tambm, por estar FI-Gl, dever estar Bloqueado.
>Ferramentas >Eliminar com problemas na execuo. Os balanos devero estar
dados de movimento Foi aberto chamado na SAP, que nos orientou executar um programa como fechados.
opo.
Caminho:
SE38 ou SA38 > Informar o programa: RGUDEL00
Executar > Ledger: B0 ou outro se for o caso
Tipo de registro: 0 (zero) Verso: 1
Empresa: No informar nada.
Sociedade: Cdigo da Sociedade no LC
Exerccio: Ano > Do perodo: Ms > At perodo: Ms

Exteno dos dados a eliminar:


Tabela de totais = marcar
Partida individual = marcar
Partidas individuais planejadas: marcar
Verificar tabela de ndice: desmarcar
Execuo teste: Quando marcado executa em teste. Sero relacionados os
documentos que sero transferidos para o mdulo de LC. Quando o campo
estiver em branco, o programa ir executar efetivamente. Sada de lista:
Marcar em seguida, executar em Background.

Definir data valor FI OT01 Tesouraria >Administrao Esta parametrizao responsvel pela sugesto de data no campo Data Temos como Pr Requisito que
empresa de caixa >Configurao Valor, para todos os documentos que tenham influncia no TR-CM (sub- todas as Empresas do Mandante
>Definir data valor empresa mdulo de FI - Tesouraria). estejam cadastradas.
Ex. Documentos implantados no A/P; A/R, Entrada e Sada de
Pagamentos.
O campo 'data valor' dever estar sem o flag para que no seja sugerido a
data valor pelo sistema.

Definir smbolos FI OT05 Tesouraria >Administrao Este roteiro mostra os passos para cadastramento das origens dos
de origem de caixa >Configurao lanamento efetuados no TR-CM (A/R - Contas a Receber, A/P - Contas a
>Definir smbolos de Pagar ou Bancos) de cada lanamento na Posio de Caixa.
origem
Definir nv.de FI OT14 Tesouraria >Administrao Esta parametrizao responsvel pela incluso dos Nveis de Previso de
prev.tesouraria de caixa >Dados mestre Tesouraria, cuja funo consolidar os GrpPrevisTesour.
>Conta terceiros >Definir O campo GrpPrevisTesour obrigatrio para o Cadastro de um Fornecedor
nv.de prev.tesouraria ou Cliente, mas ser explorado em outor COE, j o campo Nveis de
Previso de Tesouraria deve ser informado nas contas contbies de cada
Banco.
Foi criada uma abreviao , com dois caracteres para cada Nvel de
Tesouraria.

Definir grupos FI OT13 Tesouraria >Administrao Esta configurao cria os Grupos de Previso de Tesouraria, campo
prev.tesouraria de caixa >Dados mestre obrigatrio no cadastro de Clientes e Fornecedores, e possibilita a
>Conta terceiros >Definir associao aos nveis de Tesouraria. Como regra bsica, todos os clientes e
grupos prev.tesouraria fornecedores lcom caractersticas comuns, devero pertencer ao mesmo
grupo, possibilitando assim uma viso sumarizada dos grupos no TR-CM.
Quando o campo CnT est flegado, possvel alterar a Data Valor e o Nvel
de Tesouraria apresentada nos documentos de FI.

Definir ttulo de FI OT16 Tesouraria >Administrao Esta configurao associa Conta Contbil de Banco com Banco, Unidade e o Cadastro dos Dados Mestre das
conta na de caixa >Estruturao Tipo de Conta Bancria. Contas Contbeis para Bancos.
tesouraria >Definir ttulo de conta na Conta Movimento - ser conciliada com o extrato
tesouraria Contas Entrada e Sada - contas transitrias de conciliao, internas ao SAP.

Atualizar FI SPRO Tesouraria >Administrao Esta parametrizao responsvel pela definio da Estrutura de Consulta, A criao dos Grupos de Previso
estrutura de caixa >Estruturao pela Tesouraria, a posio de caixa diria, no Curtssimo Prazo, formada de Tesouraria.
>Classificaes >Atualizar por Bancos, Clientes e Fornecedores.
estrutura

Definir intervalos FI OT20 Tesouraria >Administrao Esta configurao define um intervalo de numerao para os lanamentos Estar cadastrado o Dado Mestre
de numerao de caixa >Estruturao manuais na Tesouraria (Avisos). da Empresa, conforme arquivo
>Tesouraria manual anexo.
>Definir intervalos de
numerao

Definir tipos de FI OT21 Tesouraria >Administrao Esta configurao nos permite criar identificaes de Avisos de Tesouraria Os nveis de tesouraria, grupos de
fluxo de caixa de caixa >Estruturao (Partidas memo que no sero contabilizadas, mas fazem parte da posio previso e ttulos de conta devero
>Tesouraria manual projetada do caixa). estar parametrizados.
>Definir tipos de fluxo de
caixa
Definir solicitao FI OBXR Tesouraria >Administrao O objetivo desta configurao garantir que os Adiantamentos realizados A criao das correlaes das
de adiantamento de caixa >Estruturao pelos clientes sejam alocados na Posio de Caixa. Contas do Razo do Plano
>Nveis de operaes do Contbil estar associada a uma
Razo Especial > Cliente > Conta do Razo Especial.
Definir solicitao de
adiantamento

Definir solicitao FI OBYR Tesouraria >Administrao O objetivo desta configurao garantir que os Adiantamentos realizados A criao das correlaes das
de adiantamento de caixa >Estruturao para fornecedores, funcionrios e entre empresas associadas sejam alocados Contas do Razo do Plano
>Nveis de operaes do na Posio de Caixa. Contbil estar associada a uma
Razo Especial >Fornecedor Conta do Razo Especial.
> Definir solicitao de
adiantamento

Preparar incio FI FDFD Tesouraria >Administrao Esta configurao garante que as movimentaes das demais aplicaes Configuraes Gerais do Sub
produtivo e de caixa >Ferramentas sejam encaminhadas para a Administrao daTesouraria, respeitando as Mdulo de Tesouraria.
estrutura de >Preparar incio produtivo e configuraes includas.
estrutura de dados

Atualizar rea de CO OKKP Controlling >Controlling Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01 - rea de Controle 01. Criao da ACC (COE
contabilidade de geral >Organizao Dar duplo clique em cima dela. Na prxima tela, preencha: 015010015010)
custo >Atualizar rea de Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviar mensagem, informando
contabilidade de custos que o grupo de centros de custo no existe, e se deve ser criado. Aceite.
Informe como descrio = Hierarquia standard centros de custo AC01.
Volte uma tela (com a seta verde).
Selecione a rea de contabilidade de custos AC01. Clique em selecionar
nvel (cone lupa) ao lado de "Ativar componentes/cdigo de controle";
preencha a tela seguinte conforme abaixo.

Atualizar CO KANK Controlling >Controlling Entrar na transao, Clique no boto Copiar, preencha : De 0001 para AC01 Cria da ACC (COE
intervalos de geral >Organizao e tecle Enter. 015010015010)
numerao para d >Atualizar intervalos de
numerao para docs.CO
Atualizar verses CO OKEQ Controlling >Controlling Alterar o texto da verso 0 (Zero) para Meta (planejado/real)
geral >Organizao
>Atualizar verses Selecionar a verso 0 e clicar no boto lupa no quadro Navegao em
Opes na rea de contabilidade de custos

Clicar em Salvar

Modificar CO OBA5 Controlling >Controlling Ao entrar na aplicao, informar rea Funcional = KO


controle de geral >Modificar controle de
mensagens mensagens Clicar o boto Novas entradas. Preencher a tela conforme abaixo:

Definir validao CO OKC7 Controlling >Controlling


geral >Lgica de
classificao contbil
>Definir validao
Definir opes CO OKB2 Controlling >Contabilidade Informar o plano de contas PCAB - Plano de contas - projeto Pinguim 2000. Criao das contas do razo (COE
preliminares de custos e de classes de Teclar <ENTER>. Na prxima tela, informar dados conforme planilha em 025015010010015025055)
receita >Dados mestre anexo. Clicar o boto <SALVAR>.
>Classes de custo >Criar
automaticamente classes de
custo primrios e secund.
>Definir opes
preliminares

Gerar pasta batch CO OKB3 Controlling >Contabilidade Informar rea de contabilidade de custos = AC01 Definir opes preliminares para a
input de custos e de classes de Informar data de validade a partir da qual as classes sero criadas (na pasta batch input
receita >Dados mestre criao inicial para a empresa "x", 01.01.2000) (035015015010010010)
>Classes de custo >Criar Manter a data de validade final em 31.12.9999.
automaticamente classes de Nome da pasta = GERACLASSE
custo primrios e secund.
>Gerar pasta batch input Clicar no boto EXECUTAR.
Ser mostrada uma lista com todas as classes de custos que sero geradas.
Verificar a lista. Voltar com a seta verde.

Executar pasta CO SM35 Controlling >Contabilidade Informar o nome da pasta = GERACLASSE Gerar pasta batch input (COE
batch input de custos e de classes de Selecionar todos os status de pasta. Clicar no boto Sntese. 035015015010010015)
receita >Dados mestre
>Classes de custo >Criar
automaticamente classes de
custo primrios e secund.
>Executar pasta batch input
Criar grupos de CO KAH1 Controlling >Contabilidade Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ - conforme planilha em
classes de custo de custos e de classes de anexo no registro 1
receita >Dados mestre
>Classes de custo >Criar Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome planilha em anexo no
grupos de classes de custo registro 2

Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS - conforme planilha em anexo


no registro 3

Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST - conforme planilha em anexo


no registro 4

Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A, DRE1V,DRE1D - conforme


planilha em anexo no registro 5

Modificar CO GR22 Controlling >Contabilidade Selecionar Biblioteca > 1VK


bibliotecas de custos e de classes de Clicar > Cabealho
receita >Sistema info Clicar > Caracteristica
>Relatrios personalizados Procurar na lista os nomes BUKRS E GSBER
>Atualizar bibliotecas Flegar os nomes > BUKRS e GSBER
Numer-los com as sequncias 24 para BUKRS e 25 para GSBER
Gravar

Criar Relatrios CO GRR1 Controlling >Contabilidade Criao dos Relatrios Tcoe 035015030025050 Variveis
de custos e de classes de OBZ-001 Pacote Real Ms/Ms Record 1
receita >Sistema info OBZ-002 Pacote Planejada Ms/Ms Record 1
>Relatrios personalizados OBZ-003 Pacote Verses Record 2
>Criar relatrios OBZ-004 Pacote 2 Verses Real x Planejada Record 3
OBZ-005 Pacote 2 Verses Planejada x Planejada Record 3
OBZ-006 Entidade Pacote Real Ms/Ms Record 4
OBZ-007 Entidade Planejada Ms/Ms Record 4
OBZ-008 Entidade Verses Record 5
OBZ-009 Entidade 2 Verses Real x Planejada Record 6
OBZ-010 Entidade 2 Verses Planejada x Planejada Record 6
OBZ-011 Relatrio por Tipo de Despesas Real Record 7
OBZ-012 Relatrio por Tipo de Despesas Planejada Record 7
RPV1 a RPV12 - Relattio do Exerccio por Verso Record 8
DRE - Demonst Resultado Exerccio Record 9
DRECOMP - Demonst Resultado Exerccio Compar Record 9
DREMARG - Demonst Resultado Exerccio Margem Record 9
Em arquivo Word anexo .
Atualizar grupos CO GR51 Criao dos Grupos de Relatrios OBZ1 COES 035015030025025 e
de relatrios Biblioteca 1VK 035020020045025025
Descrio do relatrio -> OBZ Pacote Real Ms/Ms
Clicar em > Relatrio
Entrar com o Relatrio > OBZ-001
Clicar em > Cabealho
Clicar em > Gravar
Grupo de Relatrio > Modificar > Cabealho
Clicar em > Configurar
Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatrio
Opo > TR
Cdigo da transao > entrar com KSB1 (para relatrios com valores reais)
entrar com KSBP(para relatrios com valores planejados,
todas as verses)
(Poder um grupo de relatrio ter os dois tipos de transaes)
Clicar em > Enter > Gravar > Gravar
Criar os grupos Relatrio
OBZ2 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms OBZ-002
OBZ3 - OBZ Pacote Verses OBZ-003
OBZ4 - OBZ Pacote 2 Vers. RealxVerso OBZ-004
OBZ5 - OBZ Pacote 2 Vers. VersoxVerso OBZ-005
OBZ6 - OBZ Entidade Real Ms/Ms OBZ-006
OBZ7 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms OBZ-007
OBZ8 - OBZ Entidade Verses OBZ-008
OBZ9 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVerso OBZ-009
OZ10 - OBZ Entidade 2 Vers. VersoxVerso OBZ-010
OZ11 - OBZ Relatrio por Tipo Despesas Real OBZ-011
OZ12 - OBZ Relatrio por Tipo Despesas Planej. OBZ-012

Efetuar o mesmo procedimento para os relatrios RPV


RPV1 - Rel Exer.Verso-Jan RPV-001
Criar variveis CO GS11 Criao- das
RPV2 Relvariveis AVER1 Verso 1 e RPV-002
Exer.Verso-Fev AVER2 Verso 2
Tabela > CCSS
RPV3 - Rel Exer.Verso-Mar RPV-003
Nome -doRel
RPV4 Campo > VERSN
Exer.Verso-Abr RPV-004
Descrio
RPV5 Verso
- Rel 1
Exer.Verso-Mai RPV-005
Valor proposto
RPV6 >0
- Rel Exer.Verso-Jun RPV-006
Gravar- Rel Exer.Verso-Jul
RPV7 RPV-007
O mesmo
RPV8 procedimento
- Rel para AVER2
Exer.Verso-Ago RPV-008
Criao- das
RPV9 Relvariveis DADIVIS - Da Diviso
Exer.Verso-Set e ATEDIVI - At Diviso
RPV-009
Tabela-> Rel
RV10 CCSSExer.Verso-Out RPV-010
Nome -doRel
RV11 Campo > GSBER
Exer.Verso-Nov RPV-011
Descrio
RV12 - Rel> Da Diviso
Exer.Verso-Dez RPV-012
Valor proposto > 0001
Gravar dos Grupos de Relatrios DRE1
Criao
O mesmo procedimento
Biblioteca 8A3 para ATEDIVI
Criao das
Descrio dovariveis
relatrioDAEMPR - Da Empresa Exerccio
-> Demonst.Resultado e ATEEMPR - At
Empresa
Clicar em > Relatrio
Tabela com
Entrar > GLPCT
o Relatrio > DRE
Nome em
Clicar do Campo > RBUKRS
> Cabealho
Descrio
Clicar em > > Gravar
Da Empresa
Valor proposto
Grupo > 0001
de Relatrio > Modificar > Cabealho
Gravarem > Configurar
Clicar
O mesmo
Clicar em > procedimento
Inserir Linhapara ATEEMPR
> Outra Ctg relatrio
Criao>das
Opo TR variveis PERATUA- Perodo Atual e PERANTE - Perodo
Anteriorda transao > entrar com KE5Z (para relatrios com valores reais)
Cdigo
Tabelaem
Clicar > GLPCT
> Enter e > Gravar
Nome do
Efetuar Campo procedimento
o mesmo > RPMAX para
Descrio > Perodo Atual Relatrio
Valor proposto
DRE2 > 0001
- Demonst.Resultado Exerccio Compar. DRECOMP
Gravar- Demonst.Resultado Exerccio Margem
DRE3 DREMARG
O mesmo
PIS1 procedimento
- Relatrio para PERANTE
de PIS e Cofins PISCOFIN
Criao do
Criao dasgrupo
variveis EXATUAL-
de relatrios Exerccio
ORD1: Atual
vide telas e EXANTER -
abaixo
Atualizar tipos de CO OKA2 Controlling >Controlling de Fazer o cadastramento dos Tipos de centro de custo, conforme abaixo.
centro de custo custos indiretos
>Contabilidade de centros
de custo >Dados mestre
>Centros de custo
>Atualizar tipos de centro
de custo

Atualizar grupos CO KSH1 Controlling >Controlling de Entrar na transao, Digitar no Grupos Centros custo : HOBZ e confirmar a Criao da ACC (COE
de centros de custos indiretos criao do Grupo na rea AC01. 015010015010)
custo >Contabilidade de centros Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 1. Salvar.
de custo >Dados mestre Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos Centros custo :
>Centros de custo HCONTAB e confirmar a criao do Grupo na rea AC01.
>Atualizar grupos de Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 2. Salvar.
centros de custo Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos Centros custo :
R001CONTAB e confirmar a criao do Grupo na rea AC01.
Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 3. Salvar.

Definir taxas de CO OB08 Controlling >Controlling de Nesta tela dever ser configurada as taxas de cambio diria das moedas,
cmbio custos indiretos Indexadas e Forte, para a paridade de um para um:
>Contabilidade de centros BRL $1,00 --> USD $1,80110
de custo >Planejamento BRL $1,00 --> UFIR $0,98790
>Opes globais >Definir
taxas de cmbio

Atualizar verses CO OKEV Controlling >Controlling de Selecionar a ao Criar grupos de autorizao para verses. Necessrio verses do
custos indiretos Planejamento estarem criadas
>Contabilidade de centros Na prxima tela, altere as denominaes dos grupos 0001 e 0002 para conforme COE ID
de custo >Planejamento Verses rascunho e Meta, respectivamente. Clique no boto Novas 035010010020
>Opes globais >Atualizar entradas. Crie as seguintes entradas:
verses 0003 - Tendncia
0004 - Negociado 1
0005 - Negociado 2

Clique o boto Salvar. Clique o boto Voltar.


Selecione a ao Atualizar Verses.
Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu com os valores abaixo
para cada uma das verses:
Verso GrAu
0 0002
N1 0004
N2 0005
NM 0001
NN1 0001
NN2 0001
NT 0001
T 0003
Salve. Selecionar a verso de planejamento N1 e clicar em Opes por
exerccio. Na prxima tela, escolher Novas Entradas.
Criar layouts de CO KP65 Controlling >Controlling de Criar Layout de Planejamento para planejamento de classe de custo
planejamento custos indiretos Nome > DETALHE
para plane >Contabilidade de centros Descrio > Detalhado por C.C.
de custo >Planejamento Clicar em > Tela Bsica
>Planejamento manual Clicar em > Processar > Selees Gerais > Exibir/modificar
>Layout de planejamento Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > Centro de Custo >
definido pelo usurio >Criar Moeda da Transao
layouts de planejamento Clicar em > Enter
para planej.de classes custo Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Grupo no C.C. e clicar em > Variveis ON/OFF
Preencher > Moeda Transao com BRL
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes no quadro azul > detalhado por C.C.
Preencher os textos
Breve > Detalhado
Descr > Planejamento Detalhado por C.C.
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna Chave
Selecionar o tem > Classe de Custo
Clicar em > Enter
Eliminar o astersco de > Classe de Custo
Posicionar o cursor em > ou Grupo
Clicar em > Variveis ON/OFF
Clicar em > Enter
Em Atualizar Textos clicar em > Enter
Selecionar o tem Valor caracters. e denominao
Clicar em > Enter
Selecionar 8 para > Comprim. val. caract.
Selecionar 22 para > Comprimento do texto
Clicar em > Enter
Criar layouts de CO KP75 Controlling >Controlling de Criar layout de planejamentop/planej de tipo de atividade
planejamento custos indiretos Nome > ATIV
p/planej.d >Contabilidade de centros Descrio > Plan por Tipo de Ativid
de custo >Planejamento Preencher o Modelo > 1-201
>Planejamento manual Clicar em > Tela Bsica
>Layout de planejamento Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Tipo Ativid
definido pelo usurio >Criar Preencher com os ttulos
layouts de planejamento Breve > Atividade
p/planej.de tipos atividade Descr > Planejamento por Tipo de Atividade
Clicar em > Enter
Selecionar o ttulo > Capacidade
Clicar na lixeira para excluir > Capacidade
Selecionar o ttulo > CD
Clicar na lixeira para excluir > CD
Clicar duas vezes em >Tarifa Fixa
Em ndices > Tarifa planej fixa em moeda objeto
Alterar o texto para > Tarifa planej fixa em moeda objeto
Clicar duas vezes em > Tarifa Variavel
Em ndices > Tarifa planej variavel em moeda objeto
Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda objeto
Clicar em > Gravar
Criar layouts de CO KP85 Controlling >Controlling de Criar Layout de Planejamento para planejamento de ndices estasticos
planejamento custos indiretos Nome > INDICES
p/planej. >Contabilidade de centros Descrio > Plan por Indice Est
de custo >Planejamento Clicar em > Tela Bsica
>Planejamento manual Clicar em > Processar > Selees Gerais > Exibir/modificar
>Layout de planejamento Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > ndices Estatsticos
definido pelo usurio >CriarClicar em > Enter
layouts de planejamento Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis ON/OFF
p/planej.ndices estatsticos
Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Grupo ndices Estat. e clicar em > Variveis
ON/OFF
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice Est
Preencher os textos
Breve > ndice
Descr > Planejamento por ndices Estatsticos
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna Chave
Selecionar o tem > Centro de Custo
Clicar em > Enter
Eliminar o astersco de > Centro de Custo
Posicionar o cursor em > ou Grupo
Clicar em > Variveis ON/OFF
Clicar em > Enter
Em Atualizar Textos clicar em > Enter
Selecionar o tem > Valor caracters. e denominao
Clicar em > Enter
Selecionar 10 para > Comprim. val. caract.
Selecionar 20 para > Comprimento do texto
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna 1
Atualizar perfis CO KP34 Controlling >Controlling de Criar Perfil de Planejador Necessrios os COE ID
do planejador custos indiretos Clicar em > Novas Entradas 035020010025020010010
prprios >Contabilidade de centros Preencher > Perfil com CC001 e descr com Planejamento CC Administr. 035020010025020010015
de custo >Planejamento Comerciais e Distrib. 035020010025020010020
>Planejamento manual Clicar em > Enter
>Atualizar perfis do Selecionar o Perfil clicando no quadro ao lado de CC001
planejador prprios Clicar em > --> Controlling Geral
Clicar em > Novas Entradas
Em rea de Planejamento abrir o Campo de Pesquisa
Selecionar o tem > Centros cst.:classes cst/consumo ativ
Clicar em > Enter
Em CvDM e CDQt preencher com > 2
Selecionar a rea de planejamento clicando no quadro ao lado de Centro
cst.
Clicar em --> Layouts de Controlling
Clicar em > Novas Entradas
Em > Itm entrar com 1
Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar DETALHE e click duas
vezes
Clicar em > Enter e > Voltar
Clicar em > Novas Entradas
Em > Itm entrar com 2
Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar VBZ e click duas vezes
Clicar em > Enter
Selecionar > Itm 2 e clicar em > --> Parametrizao preliminar
Selecionar em > Grupo de Classe de Custo o pacote > VPACGENT
Clicar em > Salvar > Voltar
Na tela de > Informao clicar em > Enter
Repetir o mesmo processo para todos os Grupos de Classe de Custo
(Pacotes)
VPACGENT
Atualizar CO OKB9 Controlling >Controlling de Entrar na transao acima. Clicar no boto "Novas Entradas". No campo Criao da ACC (COE
determinao custos indiretos "Empr" digitar o cdigo da empresa, no campo "Clas. Custo" digitar o 015010015010)
automtica de cla >Contabilidade de centros nmero da classe de custo, no campo "At", selecionar a opo "2" (Diviso Criao das Classes de Custos
de custo >Lanamentos obrigatria), clicar no boto localizado ao lado esquerdo do campo "Empr", (COE 035015015010015)
reais >Lanamentos clicar no boto "detalhe por diviso/area de avaliao", clicar no boto Criao dos Centros de Custos
manuais reais >Atualizar "Novas Entradas", preencher os campos "Div" e "Centro cst", clicar no boto (COE 035020010020010030)
determinao automtica de "Voltar", clicar no boto "Gravar".
classificao contbil Repetir a operao para todas as empresas e para as classes de custos
constantes do arquivo Excel anexo.

Atualizar rvore CO OKLS Controlling >Controlling de Selecionar na Estrutura de Relatrio > RSK1 - para centro de custo
de relatrio custos indiretos Clicar em > modificar rvore
>Contabilidade de centros Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criar
de custo >Sistema info Cancelar a tela de inserir relatrio report writer
>Atualizar rvore de Em > Criar N clicar em > N de estrutura
relatrio Incluir na estrutura os relatrios
RSK1-09 Relatrios OBZ por Pacotes
Clicar em > Enter
Selecionar RSK1-09 e clicar em > Criar
Em >Inserir relatrio report writer >
Entrar com
OBZ1 - OBZ Entidade Real Ms/Ms
OBZ2 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms
OBZ3 - OBZ Entidade Verses
OBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVerso
OBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersoxVerso
RSK1-10 Relatrios OBZ por Entidade
Selecionar RSK1-10 e clicar em > Criar
Em >Inserir relatrio report writer
Entrar com
OBZ6 - OBZ Pacote Real Ms/Ms
OBZ7 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms
OBZ8 - OBZ Pacote Verses
OBZ9 - OBZ Pacote RealxVerso
OZ10 - OBZ Pacote VersoxVerso
RSK1-11 Relatrio Tipo de Despesas
Selecionar RSK1-11 e clicar em > Criar
Em >Inserir relatrio report writer
Entrar com
OZ11 - Relatrio por Tipo de Despesas Real
OZ12 - Relatrio por Tipo de Despesas Planejada
Modificao da CO OKET Controlling >Controlling de
config. p/a custos indiretos >Custeio
determ.tarifa baseado na atividade
>Lanamentos reais
>Encerramento do perodo
>Determinao de tarifa
>Modificao da
configurao para a
determinao de tarifa
Definir tipos de CO KOT2 Controlling >Controlling de Na primeira Tela, clicar em novas entradas. Informar tipo de ordem,
ordem custos indiretos >Ordens de descrio e categoria ordem = 01. Clicar o boto gravar.
custos indiretos >Dados Foram criados quatro tipos de ordens:
mestre da ordem >Definir - 0010 - Ordens de Marketing
tipos de ordem - 0020 - Ordens de Investimentos
- 0030 - Ordens de Projetos
- 0040 - Ordem Estatistica de Manuteno ( CBZ )
Para cada tipo de ordem, preencher a tela conforme abaixo:

Atualizar CO KONK Controlling >Controlling de Na primeira tela, clicar no cone Atualizar grupos.
intervalos custos indiretos >Ordens de Na tela seguinte, selecionar o caminho de menu Grupo > Inserir.
numerao para custos indiretos >Dados
orde mestre da ordem >Atualizar Preencher os seguintes campos: texto, intervalo de, intervalo at, com os
intervalos numerao para valores abaixo, e aps cada uma das linhas, clicar no cone Inserir.
ordens Texto DE ATE
Ordens de Marketing empresa "x" 100000000000 199999999999
Ordens de Investimento empresa "x" 200000000000 299999999999
Ordens de Projetos empresa "x" 300000000000 399999999999
Ordens Estatisticas de Manuteno empresa "x" 000100000000
099999999999
Clicar no boto Salvar.

Definir esquemas CO OK02 Controlling >Controlling de Na primeira Tela, clicar no boto Outra entrada e informar:
de status custos indiretos >Ordens de
custos indiretos >Dados Esquema de status:OI000001
mestre da ordem Descrio: Ordens de Investimentos
>Administrao de status Idioma de atualizao: PT
>Definir esquemas de status Clicar no boto AVANAR.
Selecionar com duplo clique o esquema criado. Preencher a tela seguinte
como segue:
Marcar o item criado e clicar em detalhe.
Na tela seguinte, foram criados 06 Status para a ordem :
10 - Criada
20 - Liberada
30 - Tecnicamente Encerrada
40 - Inviabilizada
50 - Pos Calculo
60 - Encerrada
O controle de operao de cada status, esta em uma planilha anexa.
Layout da tela CO Controlling >Controlling de Na primeira tela, pressione o boto novas entradas.
custos indiretos >Ordens de Criar um lay-out para cada tipo de ordem:
custos indiretos >Dados - INV - Investimentos
mestre da ordem >Layout - MKT - Marketing
da tela - PROJ - Projetos
Marcar um dos itens criados e pressionar o boto - Titulo das fichas de
registro.
Na tela seguinte, definir quais sero os titulos das fichas de registro dentro
da ordem.
Ciclar em novas entradas
Definir os iten de cada ordem
Marcar um dos itens criados e pressionar o boto- Posio quadro de grupo
de fichas registro.
Clicar em novas entradas e definir a posio de cada ficha
Todas as definies de lay-out esto nas telas abaixo.

Efetuar seleo de CO KOT2 Controlling >Controlling de Na primeira tela, selecionar com duplo clique o tipo de ordem: Criao dos tipos de ordem (COE
campo custos indiretos >Ordens de 0010 - Ordens de Marketing 035020020020010)
custos indiretos >Dados
mestre da ordem >Layout Pressionar o boto Efetuar seleo de campos. Preencher os dados
da tela >Efetuar seleo de conforme planilha em anexo. Salvar. Voltar com a seta verde. Salvar.
campo Voltar.

Repetir o procedimento acima para os tipos de ordem:


- 0020 - Ordens de Investimentos
- 0030 - Ordens de Projetos
- 0040 - Ordens de Manuteno

Definir layout de CO SPRO Controlling >Controlling de Foram definidos Quatro lay-outs para ordens internas:
ordem custos indiretos >Ordens de INV - Investimentos
custos indiretos >Dados MKT - Marketing
mestre da ordem >Layout PROJ - Projetos
da tela >Definir layout de MAN - Manuteno Estatisticas
ordem Demais configuraes esto nas telas abaixo

Criar ajudas para CO OKO1 Controlling >Controlling de


pesquisa para custos indiretos >Ordens de
ordens custos indiretos >Dados
mestre da ordem >Seleo e
processamento coletivo
>Criar ajudas para pesquisa
para ordens
Atualizar CO CT01 Controlling >Controlling de Selecionar ao: No H.
caractersticas custos indiretos >Ordens de - Criar Caracteristica
livres (classi custos indiretos >Dados Tela inicial:
mestre da ordem >Seleo e - Criar um nome para a Caracteristica
processamento coletivo Foram criadas duas caracteristicas:
>Atualizar caractersticas - Nacional
livres (classificao) - Grupo Unidade
- Enter
Tela Seguinte: (Dados Base)
- Preencher a Denominao e o status
- Na categoria de Dados, preencher com CHAR e dar enter.
- Definir o numero de caracteres
Para Nacional e Grupo Unidade, foram definidos 3 caracteres
- Preencher os nomes dos dois titulos
- pressionar o boto tela seguinte
Na tela seguinte, conferir a denominao e os titulos, pressionar o boto
tela seguinte
Na tela seguinte, para nacional, pressionar o boto: Outra verif.Vals. e
escolher Tab.Verificao.
Na tabela de verificao, preencher com o nome T005 para nacional.
Pressionar o boto tela seguinte.
Na tela seguinte no preencher nada para nenhuma das caracteristicas.
Pressionar o boto tela seguinte.
Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o nome do camp:
Nacional
- Nome da tabela: T005 e o nome do campo: Land1
Pressionar o boto tela seguinte.
Na tela seguinte, escolher o tipo de classe, que 013 - Controlling: Ordens >
Salvar
Para o Grupo Unidade, preencher somente a ultima tela que o tipo de
classe.
Atualizar grupos CO KOH1 Controlling >Controlling de Os grupos de Ordens so criados de acordo com as hierarquias definidas
de ordens custos indiretos >Ordens de no processo
custos indiretos Na primeira tela definir o nome do grupo.
>Planejamento >Atualizar Na tela seguinte, colocar o nome do grupo
grupos >Atualizar grupos Inserir as ordens necessarias ou at outros grupos de ordens, conforme
de ordens menu acima da tela.

Criar layouts de CO KPG5 Controlling >Controlling de Foram criados dois Lay-outs de Planejamento:
planejamento custos indiretos >Ordens de - PLANJMES
para plane custos indiretos - VBZ ORD
>Planejamento
>Planejamento manual Configurar conforme telas abaixo:
>Layout de planejamento
definido pelo usurio >Criar
layouts de planejamento
para planej.de classes custo

Atualizar perfis CO OK16 Controlling >Controlling de Foi criado um perfil para planejador:
do planejador custos indiretos >Ordens de - ORD001
prprios custos indiretos ja esto definidos em outro TCOE
>Planejamento COE ID:
>Planejamento manual 035020010025020015
>Atualizar perfis do
planejador prprios
Definir perfis de CO OKOS Controlling >Controlling de Selecionar ao : Definir perfil do planjemento do valor total.
planejamento custos indiretos >Ordens de - Na tela seguinte, clicar em Novas Entradas.
p/planeja custos indiretos - Criar os seguintes perfis:
>Planejamento OI01 Planejamento de Marketing
>Planejamento manual OI02 Planejamento de Investimentos
>Definir perfis de OI03 Planejamento de Projetos
planejamento Para cada um deles, preencher a tela conforme abaixo:
p/planejamento do valor Perfil Descrio
total OI01 Planejamento de Marketing
OI02 Planejamento de Investimentos
OI03 Planejamento de Projetos
Para todos os perfis:
- Na perspectiva Temporal, marcar valores totais
- Na representao, no item viso, selecionar o n 5 (Total Planejado)
- Gravar

Atualizar perfis CO OKOB Controlling >Controlling de - Selecionar Atualizar perfis de oramento


de oramento custos indiretos >Ordens de - Na tela seguinte, clicar em novas entradas
custos indiretos Preencher os seguintes campos:
>Elaborao de oramento e Perfil Oramento : ORC01
controle de disponibilidade Descrio: Oramento Marketing
>Atualizar perfis de - Na perspectiva temporal, marcar valores totais
oramento - Na converso da moeda oramento geral, escolher "M" (Converso
Standard com cmbio mdio)
- Na representao, selecionar o n 5 (Total Planejado)
- No controle de disponibilidade, tipo de ativao, para Marketing,
Projetos e Investimentos, escolher on 0 (No pode ser ativado)
- Para moeda de elaborao do oramento, selecionar moeda do objeto.
- Gravar
Repetir o procedimento acima para:
Perfil Oramento : ORC02
Descrio: Oramento Investimentos
Perfil Oramento : ORC03
Descrio: Oramento Projetos

Definir limites de CO SPRO Controlling >Controlling de - Na tela seguinte, selecionar novas entradas Atualizar perfis de oramento
tolerncia custos indiretos >Ordens de - Preencher ACC = AC01. (COE ID: 035020020030010)
p/controle custos indiretos - Selecionar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada entrada).
>Elaborao de oramento e - No grupo de operaes, escolher ++ (Todos os grupos de operaes)
controle de disponibilidade - Na ao, para ORC01, escolher o n 2(Aviso com email para o
>Definir limites de responsvel) e para ORC02, escolher o n 3 (mensagem de erro)
tolerncia p/controle de - Definir a porcentagem do esgotamento - 100%
disponibilidade - Gravar
Definir valores CO OKEP Controlling >Controlling de Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01. Preencher o campo Classe de custos deve estar criada.
default de classes custos indiretos >Ordens de Adiant. Fornecedor com a conta 99800001.
de cu custos indiretos
>Lanamentos reais
>Definir valores default de
classes de custo
p/adiantamentos

Atualizar CO OKO6 Controlling >Controlling de Na primeira tela, clicar em novas entradas,


esquemas de custos indiretos >Ordens de Criar tres esquemas
alocao custos indiretos - B1 - Alocao de Ordens Marketing
>Lanamentos reais - B2 - Alocao Ord. Investimentos
>Apropriao de custos - B3 - Alocao Ordens Projetos
>Atualizar esquemas de Marcar os esquemas individualmente e clicar o boto Atribuies. Clicar o
alocao boto Novas entradas.
De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as atribuies:
- Na B1, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de marketing
- Na B2, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de Investimentos
- Na B3, foi criado o esquema 010 - Ordens Internas de Projetos
Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar em novas entradas.
Informar rea de contabilidade de custos = AC01
Para os quatro esquemas foi definido o grupo de contas - 3-CUSTOS
Clicar o boto navegao seta abaixo, escolher Classes de Custos de
apropriao de custos, clicar em novas entradas
Para Marketing e Investimentos foi definido em Ctg. receptor - CRA (Conta
do Razo) e apropriao por classe de custo.
Para Projetos foi definido em Ctg. receptor - CCS (Centro de Custo) e
apropriao por classe de custo
- Gravar
Atualizar perfis CO OKO7 Controlling >Controlling de Selecionar ao: Atualizar perfis de apropriao de custos
de apropriao de custos indiretos >Ordens de Na primeira tela, clicar em novas entradas
custo custos indiretos Foram criados tres perfis:
>Lanamentos reais - AB1 - Marketing
>Apropriao de custos - AB2 - Investimentos
>Atualizar perfis de - AB3 - Projetos
apropriao de custos Em valores propostos, no esquema de alocao digitar:
- Para Marketing - B1(Alocao de Ordens de Marketing)
- Para Investimentos - B2(alocao de Ordens de Investimentos)
- Para Projetos - B3(Alocao de Ordens de Projetos)
Em proposta ClContabil:
- Para Marketing e Investimentos, escolher CRA (Conta do Razo)
- Para Projetos, escolher CCS (Centro de Custo)
Em cdigo, marcar:
- Verificao 100%
- Aprop.Csts.percent
- Cifra equivalencia
- Aprop csts montante
Em recebedores permitidos:
- Para Marketing e Investimentos - escolher o n 2 (Apropriao
Obrigatria) em Conta do Razo
- Para Projetos, escolher o n 2 (Apropriao Obrigatria) em Centro de
Custo
Em outros parametros:
Tipo de documento:
- Para Marketing - MK
- Para Investimentos - CX
- Para Projetos - No colocar nada
- Gravar

Criar relatrios CO GRR1 Controlling >Controlling de


custos indiretos >Ordens de
custos indiretos >Sistema
info >Relatrios
personalizados >Criar
relatrios

Atualizar rvore CO OKL1 Controlling >Controlling de


de relatrio custos indiretos >Ordens de
custos indiretos >Sistema
info >Atualizar rvore de
relatrio
Selecionar e gerar CO OKQ3 Controlling >Controlling de Gerar a caracteristicas para a tabela SAP_KKR_CLASS
caractersticas custos indiretos >Ordens de Entrar na tela, escolher os itens que devero ser geradas as caracteristicas e
custos indiretos >Sistema clicar no boto gerar caracteristicas
info >Compactao O sistema perguntar se uma execuo da reavaliao deve ser planejada:
>Compactao de ordem - Se for escolhido NO, a caracteristica ficar com a cor tijolo, o que
via caractersticas de significa que ela foi gerada, mas ainda no foi atribuida classe. Para ser
classificao >Selecionar e atualizada, deve-se executar a reavaliao, escolhendo o caminho de menu
gerar caractersticas Processar > Exec. Reavaliao
- Se for escolhido SIM, a execuo da reavaliao poder ser
imediatamente planejada, preenchendo a data e a hora da execuo.

Aps o job de reavaliao ter sido gerado, a caracteristica ficar com a cor
lils, significando que ela deve ser reavaliada.

Atualizar CO CT01 Controlling >Controlling de Foram criadas quatro caracteristicas livres:


caractersticas custos indiretos >Ordens de - Nacional
livres custos indiretos >Sistema - Grupo_Unidades
info >Compactao - Tipo_Capex
>Compactao de ordem - Familia_Projeto
via caractersticas de Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o nome de campo LAND1
classificao >Atualizar Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb, com o nome de campo
caractersticas livres GSBER
As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela SAP_KKR_CLASS,
atravs da transao CL02, conforme telas abaixo

Atualizar CO OKTO Controlling >Controlling de Entrar na transao OKTO


hierarquia de custos indiretos >Ordens de Clicar na hierarquia criada e escolher "Nveis de Hierarquia".
compactao custos indiretos >Sistema Na tela seguinte
info >Compactao Clicar em novas entradas:
>Compactao de ordem At o momento foram definidas quatro Hierarquias
via caractersticas de Selecionar os itens de acordo com as hierarquias definidas nas telas abaixo:
classificao >Atualizar
hierarquia de compactao

Definir elementos CO OKTZ Controlling >Controlling FI - Cadastrar Plano de contas


de custo custos do produto CO - Definir Classes de Custo
>Planejamento de custos do
produto >Opes bsicas
para o clculo de custos do
material >Definir elementos
de custo
Definir variantes CO OKKN Controlling >Controlling CO executar COE ID:
de clculo de custos do produto 035025010015015
custos >Planejamento de custos do 035025010015020
produto >Clculo de custos 035025010015025
com estrutura quantitativa 035025010015030
>Definir variantes de 035025010015035
clculo de custos 035025010015040

Definir tipos de CO OKKI Controlling >Controlling Siga as conforme indicado nas telas
clculo de custos custos do produto
>Planejamento de custos do
produto >Clculo de custos
com estrutura quantitativa
>Definir tipos de clculo de
custos

Definir variantes CO OKK4 Controlling >Controlling


de avaliao custos do produto
>Planejamento de custos do
produto >Clculo de custos
com estrutura quantitativa
>Definir variantes de
avaliao

Definir estratgia CO OKKM Controlling >Controlling


de transferncia custos do produto
>Planejamento de custos do
produto >Clculo de custos
com estrutura quantitativa
>Definir estratgia de
transferncia

Definir controle CO OKK6 Controlling >Controlling


de datas custos do produto
>Planejamento de custos do
produto >Clculo de custos
com estrutura quantitativa
>Definir controle de datas

Definir lista CO OKK8 Controlling >Controlling


expandida de tipo custos do produto
de ordem >Planejamento de custos do
produto >Clculo de custos
com estrutura quantitativa
>Definir lista expandida de
tipo de ordem
Definir lista CO OKK5 Controlling >Controlling
expandida de custos do produto
estrutura qua >Planejamento de custos do
produto >Clculo de custos
com estrutura quantitativa
>Definir lista expandida de
estrutura quantitativa

Verificar seleo CO OPJF Controlling >Controlling


automtica de custos do produto
roteiro >Planejamento de custos do
produto >Clculo de custos
com estrutura quantitativa
>Parmetros para a
determinao de estrutura
quantitativa >Verificar
seleo automtica de
roteiro

Verificar seleo CO OPJI Controlling >Controlling


de lista tcnica custos do produto
>Planejamento de custos do
produto >Clculo de custos
com estrutura quantitativa
>Parmetros para a
determinao de estrutura
quantitativa >Verificar
seleo de lista tcnica

Verificar CO OPJM Controlling >Controlling


aplicao de lista custos do produto
tcnica >Planejamento de custos do
produto >Clculo de custos
com estrutura quantitativa
>Parmetros para a
determinao de estrutura
quantitativa >Verificar
aplicao de lista tcnica

Ativar CO OKYW Controlling >Controlling FI criar as empresas


estratificao de custos do produto
custos em moeda >Planejamento de custos do
produto >Processamentos
especiais no clculo de
custos do material >Ativar
estratificao de custos em
moeda da rea contab.cst.
Determinar CO OPK9 Controlling >Controlling
avaliao de custos do produto
entradas para en >Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de
produtos peridico
>Clculo de custos
simultneo >Determinar
avaliao de entradas para
entrega da ordem

Definir chave de CO OKV1 Controlling >Controlling


desvio custos do produto
>Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de
produtos peridico
>Encerramento do perodo
>Determinao de desvio
>Determinao de desvio
para coletor de custos do
produto >Definir chave de
desvio

Propor chave de CO OKVW Controlling >Controlling MM criar Centros.


desvio por centro custos do produto
>Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de
produtos peridico
>Encerramento do perodo
>Determinao de desvio
>Determinao de desvio
para coletor de custos do
produto >Propor chave de
desvio por centro

Definir variantes CO OKVG Controlling >Controlling Determinar quais variantes sero


de desvio custos do produto consideradas quando da analise
>Contabilidade de objetos de desvio Real x Planejado.
de custo >Controlling de
produtos peridico
>Encerramento do perodo
>Determinao de desvio
>Determinao de desvio
para coletor de custos do
produto >Definir variantes
de desvio
Determinao de CO OKV6 Controlling >Controlling
verses tericas custos do produto
>Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de
produtos peridico
>Encerramento do perodo
>Determinao de desvio
>Determinao de desvio
para coletor de custos do
produto >Determinao de
verses tericas

Determinar dados CO OKA8 Controlling >Controlling


primrios de custos do produto
desvios de >Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de
produtos peridico
>Encerramento do perodo
>Determinao de desvio
>Determinao de desvio
para coletor de custos do
produto >Determinar dados
primrios de desv

Verificar variantes CO OKY2 Controlling >Controlling Configurao do item " Verificar


clc.csts p/OP CO custos do produto Variantes de avaliao para
>Contabilidade de objetos ordens produo CO "
de custo >Controlling de
produtos por ordem COE n 035025015015015025
>Ordens de produo
>Verificar variantes de
clc.custos para ordens
produo CO

Verificar variantes CO OKY5 Controlling >Controlling Esta configurao e utilizada como padro nas ordens de produo PP e
de avaliao para custos do produto ordens de produo CO.
or >Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de
produtos por ordem
>Ordens de produo
>Verificar variantes de
avaliao para ordens
produo CO
Verificar tipos de CO KOT2 Controlling >Controlling
ordem para OP custos do produto
>Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de
produtos por ordem
>Ordens de produo
>Verificar tipos de ordem
para ordens produo (PP e
CO)

Determinar CO OKZ3 Controlling >Controlling


valores propostos custos do produto
por tipo de >Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de
produtos por ordem
>Ordens de produo
>Determinar valores
propostos por tipo de
ordem (PP e CO)

Determinar CO OPK9 Controlling >Controlling Devido utilizao de Split Valuation est configurao necessria para
avaliao de custos do produto que seja possvel identificar o item principal com valorizao a mdio e os
entradas para en >Contabilidade de objetos splits a standard
de custo >Controlling de
produtos por ordem
>Determinar avaliao de
entradas para entrega da
ordem

Criar perfil de CO OKO7 Controlling >Controlling


apropriao de custos do produto
custos >Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de
produtos por ordem
>Encerramento do perodo
>Apropriao de custos
>Criar perfil de apropriao
de custos

Criar classes de CO KA01 Controlling >Controlling Antes da criao da Classe de


custo de custos do produto Custo, FI dever criar a Conta
apropriao >Contabilidade de objetos Contbil.
de custo >Controlling de
produtos por ordem
>Encerramento do perodo
>Apropriao de custos
>Criar classes de custo de
apropriao
Criar esquema de CO SPRO Controlling >Controlling
alocao custos do produto
>Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de
produtos por ordem
>Encerramento do perodo
>Apropriao de custos
>Criar esquema de alocao

Atualizar CO KO8N Controlling >Controlling CO cria rea de custo


intervalo de custos do produto
numerao para >Contabilidade de objetos
do de custo >Controlling de
produtos por ordem
>Encerramento do perodo
>Apropriao de custos
>Atualizar intervalo de
numerao para docs.de
apropriao

Ativar reas de CO OMX1 Controlling >Controlling Dever ter sido cridado por FI as
avaliao para custos do produto reas de avaliao.
ledger de >Clc.custo real/ledger de
material >Ativar reas de
avaliao para ledger de
material > Duplo "Clic" em
Ativao de ledger de
material

Atribuir tipos de CO OMX2 Controlling >Controlling


moeda a um tipo custos do produto
de led >Clc.custo real/ledger de
material >Atribuir tipos de
moeda a um tipo de ledger
do material

Atribuir tipos de CO OMX3 Controlling >Controlling FI confirgurar rea de avaliao.


ledger do material custos do produto CO Ativar material Ledger
au >Clc.custo real/ledger de procedimento 035025020010
material >Atribuir tipos de
ledger do material a uma
rea de avaliao

Atualizar CO OMX4 Controlling >Controlling Aceitar configurao do sistema. Ativar Material Ledger -
intervalos de custos do produto Procedimento 035025020010 de
numerao para d >Clc.custo real/ledger de CO
material >Atualizar
intervalos de numerao
para docs.ledger materiais >
Duplo "clic" em Intervalos
de numerao
p/docs.ledger de material
ML-Incio CO CKMS Contabilidade>Controlling> CO ter efetuado como a
produtivo para T Clc.Custo Real>Mestre de configurao de Material Ladger
reas avaliao Material>Incio
Produtivo>Incio Produtivo
Transao: CKMSTART

Ativar clculo de CO SPRO Controlling >Controlling MM ter criado os Centros


custo real custos do produto
>Clc.custo real/ledger de
material >Clculo custo real
>Ativar clculo de custo
real > Duplo "Clic" em
Ativar Clculo de Custo
Real

Atribuir campos CO KE4I Controlling >Demonstrao Na tela "Atualizao atribuio de condies -> campos de valor", clique no
de valor de resultados >Fluxos de cone "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo.
valores reais >Transferir Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar".
documentos de faturamento
>Atribuir campos de valor

Reinicializar CO KE4W Controlling >Demonstrao Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA: sntese", clique no cone PONTO DE ATENO:
campos de valor de resultados >Fluxos de "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo. NENHUM
valores reais >Transferir Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar".
documentos de faturamento
>Reinicializar campos de
valor

Atualizar opes CO 0KE5 Controlling empresarial Entrar na transao OKE5


para a rea de >Contabilidade de centro de Preencher a Hierarquia definida - "STDCL"
contabil lucro >Opes globais Tipo de Moeda: 20 - Moeda da rea de Contab. Custos
>Atualizar opes para a Admitir Moeda da Transao
rea de contabilidade de No cdigo do controle, ativar apartir do ano 2000
custos Gravar

Atualizar CO KCH4 Controlling empresarial Entrar na transao KCH2


hierarquia >Contabilidade de centro de Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro de acordo com as
standard lucro >Dados mestre definies do processo.
>Atualizar hierarquia
standard

Atualizar centro CO KE59 Controlling empresarial Vai existir apenas um Centro de Lucro Dummy.
de lucro dummy >Contabilidade de centro de - 999999
lucro >Dados mestre O sistema adotar o C.L. Dummy, toda vez que for solicitado o Centro de
>Atualizar centro de lucro lucro e no existir nenhum Centro de lucro atrelado aquela transao.
dummy Ex.: Uma venda, onde o produto no tem Centro de Lucro ser usado o
Dummy.
Atualizar centro CO KE51 Controlling empresarial Foram definidos os Centros de Lucro conforme processo.
de lucro >Contabilidade de centro de Vo existir os Centros de Lucros para as familias de produtos, Centros de
lucro >Dados mestre lucro para as despesas e o centro de lucro para diversos e para todas as
>Atualizar centro de lucro ordens internas.
a primeira carga de Centros de Lucro ser feita pelo controladora, os
demais C.L. sero criados pelos usuarios conforme script.

Configurar CO 1KEF Controlling empresarial A configurao de parametros permite que os dados sejam:
parmetros de >Contabilidade de centro de - Bloqueados - Com esse cdigo, a combinao rea de contabilidade de
controle de dad lucro >Lanamentos reais custos do exercicio poderaser bloqueada para outros lanamentos reais.
>Configurar parmetros de - Partidas individuais - Cdigo para gravar os documentos de partidas
controle de dados reais individuaisdurante as transferencias de lanamentos reais.
- Transf. On-line - Esses codigo controla se a transferencia de lanamentos
para a contabilidade de centro de lucro efetuada relacionada a operao.
Para a nossa configurao foram definidas: Partidas individuais e Transf.
On-line

Concil. Bancria - FI A reconciliao das contas transitrias de banco sero executadas Antes da importao do extrato
Import. Extrato automaticamente por intermdio de algortimos no momento da necessrio que o arquivo seja
Banc. importao do extrato bancrio. convertido do padro CNAB 200
A empresa Hiserv possui um produto que faz esta reconciliao. para o MULTICASH, o programa
A quantidade de Contas Transitrias esta atrelada aos cdigos genericos e que faz esta converso dever ser
especificos que so disponibilizados pelos bancos. adquirido de terceiros.
Para que a conciliao seja eficiente necessrio que as informaes Para que o Cash Position funcione
referente aos lanamentos fornecidas pelo banco sejam de qualidade e extrato dever ser importado
similiares as informaes que constam nos lanamentos gerados no SAP. diariamente.

Atualizar sets FI GS02 Contabilidade financeira Sets ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode ser estabelecidas para
>Ledgers especiais ser usadas em outras configuraes. Os sets podem ser usados nas regras
>Ferramentas >Atualizao de condies de Substituies, Validaes, ao confeccionar um Report
de set >Atualizar sets Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminao etc...
Os sets podem ser:
bsicos - relao de valores possveis de um determinado campo (Tem que
se definir Tabela e Campo)
unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos. O importante
que todos relacionam-se ao mesmo campo.
multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos relativos a mais
de um campo da mesma tabela.
de dados - usado para formatao de Reprot Paiter/Writer

Criar ciclos de CO KSU1


Rateio
Criar sets para FI GS01
bloqueio de
contabilizao em
divises
Atualizar regra de FI OB28 Criar passo adicional na regra de validao FI-GL02
validao para
bloqueio de
contabilizao em
divises
Razo da Configurao

Esta configurao necessria para as converses automticas dos documentos


contabeis para as moeda de indexao e moeda forte.

Foi necessrio criar a moeda UFIR que no existia no sistema standard.


Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e para moeda
ndice usaremos a UFIR, mais no estaremos ativando a converso da moeda
ndice, devido a no termos informao oficial do governo qual seria a moeda.
Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilizao do Mdulo de
Ativo Fixo AM, foi necessrio criar a moeda RA$ = Reais ADR.
Na transao OBBS, foi feita a paridade : BRL para RA$ = 1; RA$ para BRL =
1.

As categorias de taxa de cmbio que sero utilizadas no projeto so:


M - para todas as converses reais
P - usada para planejamento de custos
T - Converso standard p/planej Tendncia
N1 - Converso standard p/planej Negociado 1
N2 - Converso standard p/planej Negociado 2
definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda base. Assim s
necessrio cadastrar a taxa entre as moedas estrangeiras para BRL. Todas as
converses necessrias so realizadas a partir destas taxas.
Exemplo:
GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dlar USA) = GBP --> BRL * 1/(USD -> BRL)
Deverr ser utlizada tambm a categoria "0011", para utilizao especfica para
o Mdulo de LC, tendo em vista as Sociedades Internacionais.
Essa categoria utilizar o cotao do ltimo dia de final de ms. Dever ser
informado para o primeiro dia do ms que est sendo encerrado. Por exemplo:
Para converso da Moeda ARS = peso argentino, o valor do peso a ser
informado aquele referente (por exemplo) ao dia 30.04.2000, mas dever ser
informado a partir de 01.04.2001 na transao OB08.
Esta configurao necessaria para a converso das moedas com as quais a
Empresa definiu que ira trabalar. No mnimo necessrio cadastrar os fatores de
converso entre Moeda do Pais, Moeda Forte e Moeda ndice. Como BRL
moeda base para qualquer outra moeda s ser necessrio cadastrar a relao
entre esta e o BRL (a princpio de XXX para BRL E de BRL para XXX).
Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre USD e BRL (de USD
para BRL E de BRL para USD). Possivelmente esta configurao ter de ser
revista para pases fora do Brasil onde ser necessrio cadastrar a relao entre
estas moedas e o BRL.
Basicamente, para a categoria M que ser usada para converso de valorer reais
(reais em oposio a planejado) temos as moedas BRL, USD e UFIR na paridade
de 1 X 1, isto significa que teremos uma converso unitria de moeda, ou seja:
BRL x UFIR
BRL x USD
UFIR x BRL
USD x BRL
BRL x RA$
RA$ x BRL

Necessrio para que os documentos contbeis, tenham seus valores convertidos


em moeda forte ou moeda ndice conforme a apresentao que se deseja fazer.

ATENO:
Alguma configurao adicional foi necessria para evitar que um erro em
MM/SD fosse gerado quando se entrava transaes em moeda estrangeira. Esta
configurao esta destacada abaixo.

Para cada empresa cuja contabilidade obtida no prprio SAP foi criada uma
sociedade com o mesmo cdigo da empresa. Para as empresas cuja a
contabilizao somente informada por uma interface de saldo contbil ao final
do ms foi criada uma sociedade (999999) para agrupar todas estas empresas.
Conforme as empresas forem sendo incorporadas para o SAP o novo cdigo
deve ser criado e a associao com o novo cdigo estabelecida.

As empresas Antarticas esto definidas. Grande parte das empresas empresa "x"
foram identificadas e tam0bm includas, porm existe a necessidade de se
verificar a necessidade da incluso de novas empresas dentro do SAP, a fim de
que todas sejam consolidadas e tambm da verificao dos dados j includos
das empresas empresa "x".

Foram definidas atravs da Entidade Global (EG) os novos cdigos para as


unidades empresa "x". So atravs desses cdigos associados as unidades que
efetuam-se todos os registros contbeis e fiscais.
Foram definidas 7 reas funcionais (este atributo ser derivado diretamente do
campo tipo de centro de custo, no cadastro do centro de custo) para o projeto:
ADM Administrativo
CDCM Comercial - CDD
CDDI Distribuio - CDD
COML Comercial
DIST Distribuio
MOD Direto
MOI Indireto

Estamos configurando uma nica rea de contabilidade de custos para que


possamos consolidar todas as operaes contbeis gerenciais de todo o grupo
empresa "x". A moeda da rea de contabilidade de custos ser USD.

Cada empresa gerida dentro do SAP ter uma nica sociedade associada. As
empresas geridas fora do SAP estaro associadas a uma nica sociedade
(999999) e conforme forem sendo incorporadas ao SAP devem ter um cdigo
prprio para a sociedade e serem reassociadas.

Definir quais as empresas que tero suas operaes contbeis/gerenciais


consolidadas numa nica rea de contabilidade de custos. Toda nova empresa
que for criada deve ser associada a rea de contabilidade de custo AC01.
Elaborao de demonstrativo de Balano que dever compor a documentao do
encerramento do perodo /exerccio, poder ser emitido demonstrativos pr
Empresa ou Diviso.

Atribuir taxas de imposto IPI (alquotas) aos code nbm criados.

Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x"


Permitir ALE.

Esta uma configurao que serve para revisar as configuraes bsicas ao nvel
de empresa. Prefiriu-se realizar as configuraes bsicas nas outras transaes e
usar esta transao apenas como revisor.
No projeto devero estar ativados os campos de IRF para todas as Empresas do
Grupo (001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029,
047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083, 084,085, 086,
088, 097, 098......................

O campo rea Funcional preenchido de acordo com o campo de cadastro de


Centro de Custo: Tipo de Centro de Custo. Assim:
Tp.Centro Custo rea Funcional Descrio
F MOD Mo de Obra Direta
H MOI Mo de Obra Indireta
W ADM Administrativo
V COML Comercial
L CDCM Comercial CD
G DIST Distribuio
M CDDI Distribuio CD

EMPRESAS:
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049,
050,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097,
098..............
MOMENTO: 5
SUBSTITUIO: AREAFUN
DESCRIO: Determinao da area funcional
GRAU ATIVAO: 1
ATENO: Se o campo grau de ativao estiver em branco, a regra no estar
ativada.

Foi definido para as Empresas no Brasil a utilizao das moedas:


10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD)
Para as empresas fora do Brasil esto previstas a utilizao das seguintes
moedas:
10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar definido assim na
definio do pas) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem que estar assim definido na
definio do mandante produtivo)

Ficou de se definir uma terceira moeda para as empresas no Brasil, prevendo a


futura utilizao de moeda ndice caso volte a hiper-inflao e haja a
necessidade de Correo Monetria (Integral). Foi eleita (mais no configurada)
desde j para moeda ndice (UFIR), mais no se sabe se esta ser efetivamente o
ndice a ser usado nesta circunstncia.

OBSERVAO - Essa configurao deve ser aplicada para todas as empresas


cadastradas.
A nica combinao de moedas que no exige a criao de um ledger adiconal
para guardar saldos em moedas estrangeiras usar duas moedas: local e grupo.
Com esta combinao o ledger standard suficiente. Para qualquer outra
combinao necessrio cadastrar ledgers adicionais.
Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda Forte 50 - Moeda
ndice.
Quando for cadastrado empresas em outros pases ser necessrio cadastrar
novo ledger que contemple o par: 40 - Moeda Forte e 30 - Moeda do Grupo
(Notar que USD deve estar definido como moeda forte no cadastro de pas para
o pas desta empresa e BRL deve estar definido como moeda do mandante).

Foi ativada para todas as empresas do grupo.


Para emitir balano, balancete, razo e dirio por diviso, conforme necessidade
da Empresa, esta configurao dever estar ativada. (O campo dever estar
marcado).

Ser utilizada a variante K4 para as Empresas no BRASIL, que equivale ao


perodo legal (12 meses) de acordo com o ano civil, mais 04 (quatro) perodos de
ajustes para os lanamentos de Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros.

Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar perodos contbeis por empresa.
Assim, deve existir uma variante para cada Empresa, isto significa que PARA
CADA EMPRESA CRIADA, DEVE-SE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!!
Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo V081-Variante
para a CAP.
Alertamos que essa funo s vlida por Empresa, ou seja, no possvel por
Diviso.
No projeto foi definido que as variantes devero ser criadas de acordo com os
tipos de contas existentes.
Por exemplo:
Foi criada uma linha especfica para as contas de Clientes (D)
Foi criada uma linha especfica para as contas de Fornecedores (K)
Foi criada uma linha especfica para as contas de Materiais (M)
Foi criada uma linha especfica para as contas de Ativo Fixo (A)
Foi criada uma linha especfica para as contas de Razo (S)

Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap (V081)
O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do grupo

Ser utilizada a mesma numerao da verso 3.0 f produo; porm foram


criadas novos intervalos para atenderem as INTERFACES.
Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na criao dos intervalos
de numerao para outras empresas.

Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na criao dos intervalos
de numerao para outros exerccios futuros. J foram criados os intervalos de
numerao at 2010, de modo a no ter que manter esta configurao at esta
data.

A configurao foi executada atravs do TCOE n 025020020010010 - Equipe


FI/AP-AR.
ALERTA:
Para atendimento ao Mdulo LC - Consolidao, informamos que todos os tipos
de documentos devero estar com os campos abaixo DESMARCADOS:
Controle:
( ) inter-sociedade
( ) Entrada soc.parceira
A nica exceo o tipo de documento AB. Neste caso, o campo ( * ) inter
sociedades, ficar marcado.
Aplicao de regras de negcio da companhia e/ou restries especficas em
lanamentos (para evitar erros) so realizadas em tempo de execuo dos
documentos contbeis.
Exemplos: Vincular a diviso a uma empresa
Conta de banco associado aos sets de diviso
Cdigo de bloqueio obrigatrio
Centro de Custo obrigatrio por tipo de documento
Preenchimento do campo Ref.Pagto.

Todas as Empresas devero estar cadastradas, para todos os momentos e


substituies, conforme abaixo:
EMPRESAS:
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049,
050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097,
098...................
MOMENTO:
1, 2, 3
SUBSTITUIO:
FI-GL01
FI-GL02
FI-GL03

DESCRIO:
GL - substituio no cabealho
GL - substituio na linha (item)
FI-GL - Documento Completo

GRAU DE ATIVAO: 1

ATENO: Se o grau de ativao estiver em branco, a regra no ser ativada.


Foi analisado e no h nenhum outro campo que possa ser liberado para
modificao sem prejudicar a integridade do documento.
Entretanto foi necessrio incluir as tabelas a seguir para atender o contas a
receber e a pagar.

BSEG-FDTAG = Data administrao de tesouraria


K - Fornecedor
D - Cliente

BSEG-FDLEV = Nvel administrao de tesouraria


K - Fornecedor
D - Cliente

Como apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto configuramos um


percentual mximo de desvio de at 10 %. Assim, informar o percentual no
campo para cada Empresa.

Este campo sempre OBRIGATRIO, quando da criao de uma conta contbil


na Empresa.
No projeto, de acordo com a caracterstica de cada conta contbil, foram
utilizados os seguintes Grupo Status Campo:
G001 - Geral (com texto, atribuio)
G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult.
G005 - Contas bancrias (data valor obrigatr.)
G020 - Contas para Interface
G023 - Contas de Custos - Ordem Obrigatria
G036 - Contas de receitas (c/centro de lucro)
G059 - Contas do balano estoques de materiais
G067 - Contas de reconciliao

Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo (Este grupo todos os
usurios tem acesso por default) E atribuiu-se os limites:
Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o menor deles.

Inicialmente foi copiado a tabela de texto padro, do ambiente de produo da


verso 3.0F. Para cada texto criado, ter um cdigo de atribuio. No momento
do lanamento, o cdigo deve ser informado, com o sinal de " = " na frente.
Identificao dos perodos contbeis e reinicializao dos documentos contbeis.
Controla o fato de o exerccio ser proposto nas funes de exibio e de
modificao.
Em empresas que trabalhem principalmente com nmeros de documento
dependentes do ano, o campo devia ser marcado. Deste modo, proposto no s
o ltimo n de documento processado, mas tambm o respetivo exerccio.
Na atribuio principal de nmeros de documento independente do ano, o
campo no devia ser marcado. O sistema s procura documentos atravs do seu
n de documento.
Utilize o arquivo anexo para atualizar a configurao

Esta configurao necessria para a entrada da data valor nos documentos


contbeis.
Para as Empresas que utilizam o Mdulo de Tesouraria esse campo dever estar
desmarcado.
Foi alterada a configurao do TAXBRJ para que o cdigo de domiclio fiscal
utilize dois caracteres (o cdigo de domicilio fiscal confunde-se com a
representao dos estados da unio com dois caracteres, a nica exceo ZF
Zona Franca).

Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as


tabela criadas convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As
configuraes standard do SAP-4.5 foram conservadas.

Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as


tabela criadas convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As
configuraes standard do SAP-4.5 foram conservadas.

Cdigo de imposto regional utilizado para determinar taxas de imposto de


acordo com as necessidades brasileiras. Cada regio standard pode ser
proveniente de uma ou mais regies fiscais.
A regio de atribuio <-> Regio fiscal utilizada para determinar o cdigo de
domiclio fiscal em files de dados cadastrais para cliente, fornecedor e centro.
Na View acima, indicamos as configuraes j existentes
Dever ser relacionado o Pas a taxa de imposto praticado conforme Legislao
Brasileira, no havendo dever ser criada a correpondente.

IVA so criados para atender diversas variantes fiscais.


Cadastrar alquotas de ICMS normal no sistema

Para cada cdigo de IVA configurado no sistema, foi atribuida uma conta
contbil que, de acordo com a natureza do imposto, receber os registros
contbeis automaticamente pela movimentaes efetuadas.

Os cdigos de reteno esto diretamente relacionados aos tipos de receitas e


servios prestados de acordo com codificao oficial emitida pela Secretaria da
Fazenda, esta codificao de hambito Nacional.

Foi verificado na verso 3.0 a configurao efetuada e replicada para esta.


Normalmente as configuraes standard do SAP no so suficientes para
configurar os Impostos brasileiros, neste caso deveremos inclui-las. Neste caso
utilizamos tambem as configuraes constantes da verso 3.0 para atender os
aspectos fiscais e legais da legislao Brasileira.

Nesta configurao iremos informar ao sistema como quando e de que forma


dever ser calculada esta reteno.

Todas as combinaes de empresa / cdigo de impostos foram definidas com a


regra 1, para no truncar os centavos.

Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de impostos (IRF, INSS,
ISS), devermos efetuar esta configurao com base nos j existentes na verso
3.0. Por exemplo:
IRF para pessoa fsica (CPF):
1 - pessoa fsica (solteiro);
2 - pessoa fsica com 01 dependente;
3 - pessoa fsica com 02 dependentes, etc.

Necessro para que os tipos de documentos setados com "formula de IR"


tenham uma tabela de IR oficial da secretaria da receita federal para calculo de
reteno.
Completar as informao das tabela de IRF, tais como:
- Valor mnimo para reteno e recolhimento do IRRF
- Valor de descontos por dependentes.

Necessria para permitir que as Empresas do Grupo possam se utilizar das


configuraes efetuadas nas retenes legais de acordo com os impostos criados.

As contabilizaes das retenes automticas dos IRF's s ocorrero se as contas


contabeis estiverem ligadas as categorias e aos cdigos de impostos criados.

Dever ser atribuida as categorias de imposto e seus cdigos contrapartidas de


lanamento da conta de razo (despesas) para aquelas que no sero deduzidas
do valor a ser pago aos fornecedores, despesas da empresa.

Estes passos do IMG no foram utilizados pois existe 4 maneiras diferentes de se


criar um plano de contas pelo IMG e a opo adotada pelo Projeto foi a mais
completa: "Manualmente de dois nveis (alternativa 4)".
No Projeto, o cdigo a ser utilizado no plano de contas o PCAB. O plano de
contas corporativo tambm foi definido como PCAB. importante criar pelo
menos uma conta antes de atribuir o prprio plano de contas como Plano de
Contas Corporativo, pois a partir do momento que este campo preenchido o
campo Nmero Conta Grupo obrigatrio no cadastro de uma nova conta
contbil e verificado se o valor entrado existe no Plano de Contas Corporativo.

O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi atribudo as empresas
conforme arquivo acima vinculado.

Foram definidos os seguintes grupos de contas:


BALA - Contas Razo Geral/Balano
BANK - Contas de Bancos
MAT - Contas de Estoques
RECN - Contas de Clientes/Fornecedores
RESU - Contas de Resultado/Despesas
VEND - Contas de Vendas/CPV
DVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas so necessrias somente para
oramento e no sero contabilizadas)

O plano de contas que dever ser utilizado pela Empresas o = PCAB.


A codificao das contas ser de 08 (oito) dgitos.
1 = Contas de Ativo
2 = Contas do Pasivo
3 = Contas de Resultado (receitas e despesas).
9 = Contas para classe de custo secundria e contas para planejamento de OBZ
= Utilizadas em CO

Os 04 (quatro) primeiros dgitos identificam as contas de 1 grau, e os 04 dgitos


seguintes identificam as contas analticas de 2 grau.
Exemplo: 1110 - Bancos c/Movimento
0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....)
Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Esse texto
aparece quando o documento contbil (lanamento) consultado atravs das
telas do sistema. Txt. descr. Conta Razo = a nomenclatura da Conta utilizada
no Dirio, Balano e Razo.

Conta de balano: Se setado, indica que a conta patrimonial, pertence ao


grupo de balamo (Ativo e Passivo).

Conta de receita: Quando marcada com X, a conta do grupo de RESULTADO,


ou seja, a conta ser encerrada contra Lucros/Prejuzos Acumulados quando do
encerramento do exerccio social.
Plano de contas passa a no ser mais utilizado.
Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos adicionais para
exibio das partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores,
visando maior detalhe para o usuiro.

Neste projeto, foi necessrio a criao das seguintes listas de trabalho:

Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada


na verso 3.0 do SAP.

Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada


na verso 3.0 do SAP.

Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada


na verso 3.0 do SAP.

Foi efetuado a configurao atravs do TCOE n 025020020020010035 Equipe


FI/AP-AR
Configurar a apresentao da tela de processamento de PA, com os campos que
se desejar. Se essa estrutura de linha for necessria como padro, ou seja, para o
operacional dia a dia, deve-se usar a transao "FB00" . Essa transao atribui o
cdigo de estruturas de linha que dever aparecer na tela de processamento de
PA, mas essa configurao s ir existir na tela dos parmetros do usurio de
quem definiu essa transao como padro (demonstrado no TSCN lincado).
Caso deseja-se configurar o sistema para tornar essa estrutura de linha no
processamento PA padro para o Grupo, ento dentro da prpria transao
O7L7 clicar no boto "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS"
(demonstrado no TSCN lincado).

Existem algumas configuraes definidas no standard. Foi criado duas


configuraes devido a necessidade de um maior controle e acompanhamento,
para o Contas a Pagar e Receber
Sendo:
1 - Estorno de Pagamento Escritural
2 - Estorno Interface

Necessria para compensar automaticamente a conta de EM/EF de materiais e


servios, apropriando automaticamente o saldo remanescente no final do mes.

Esta configurao necessaria para balanceamento do balano por Diviso,


quando de lanamentos, sem diviso ou em divises diferentes. Ajuste de
Business Area.

Denominao Operao Determ.contas


Conta transitria GA0 x
Contas de ajuste das ctas.reconciliao GA1 x
Contas de ajuste para contas de imposto GA2 x
Contas de ajuste para contas de desconto GA3 x
Ctas.de ajuste p/ctas.diferena cmbio GA4 x
Contas de ajuste de outras Ctas.Razo GA5 x
Diminuir o nmero de lanamentos gerados.
Foram considerados chaves, isto , campos para os quais importante ter
detalhe em FI, mesmo que isto implique em ter partidas separadas:
Centro de Custo
Centro de Lucro

Separar no cadastro por Grupo de Contas de Clientes. Unidade/Grupo-


Revenda-PDV-Exportao-Outros-CDD-Contingncia-Transportadoras-
Fornecedores
Esse intervalo de numerao servir de cdigo de cadastro do cliente.
Para cada Grupo de Contas de Clientes teremos intervalos de numerao
diferentes.

Associar o Grupo de Contas de Clientes com o Intervalo de Numerao


(definido interno ou externo) que ser utilizado como cdigo no cadastro do
cliente.

Configuraes realizadas:
C001 Clientes - Revenda RV
C002 Cliente - PDV PD
C003 Clientes - Clientes de CDD CD
C005 Clientes - Unidade/Grupo EG
C006 Clientes - Outros OU
C007 Clientes - Contingncia CN
C008 Clientes - Exportao EX
C090 Clientes - Transportadoras TR
C091 Clientes - Fornecedores FO

Gerar informao de partidas em aberto ou compensadas atravs da lista de


trabalho.
Definio campos de preenchimento obrigatrios diferenciados de acordo com
os diversos grupos criados. Por exemplo: No grupo de fornecedores pessoa
jurdica, na tela o campo de preenchimento do CNPJ ser obrigatrio, j no
grupo de fornecedores de pessoa fsica esse campo seria o CPF.

No permitir acesso tela de coordenadas bancrias quando da criao de


fornecedores por MM.

Faixas de razo precisam ser criadas para as contas de fornecedores. Estas faixas
sero os intervalos de numerao a partir dos quais o nmero da conta do
fornecedor selecionado.
Atribuio do cdigo no cadastro de fornecedores atravs desse intervalo de
numerao.
Exemplo:
Grupo de contas - F001
Intervalo de numerao definido - de 0000400000 at 0000499999
- Se o cone "Ext" no estiver acessado, o sistema estar definindo
automaticamente o nmero do fornecedor que est sendo cadastrado, dentro do
intervalo definido acima.
-Caso contrrio, se o cone estiver acessado, no cadastro do fornecedor o nmero
ser determinado automaticamente, desde que dentro do intervalo acima
definido e que no haja duplicidade de numerao.

Definir intervalos de numerao a grupos de contas para controle do cdigo de


cadastro de fornecedores.
Exemplo:
Se for definido que para o grupo de contas de fornecedores de pessoa jurdica
(F001) o intervalo de numerao o "05", estou dizendo que o nmero do
cadastro desse fornecedor ser qualquer nmero que estiver entre o 0000400000
at 0000499999.
Bloquear autorizao para modificar dados bsicos fornecedor

Criar listas de trabalho para pesquisas de determinados grupos de


fornecedores/clientes. Ex. grupo de fornecedores de matria-prima, ativo fixo,
etc. - Partidas em abeta ou compensada, razo especial, etc.

1. Essa configurao necessria para que atravs do tipo do documento possa


identificar o lanamento contbil que est sendo gerado no sistema. Nesta
mesma transao define-se tipos de documentos e chave de lanamentos para:
Fornecedores,
Clientes,
Razo.
Manteve-se o standard do SAP. Porm, foram feitas modificaes na
nomenclatura de 03 chaves de lanamento do standard do SAP e criadas Novas
Entradas de tipos de Documento para uso exclusivo INTERFACE.

Efetuar vendas com prazo para clientes.

Segurana dos compromissos a pagar. Os mesmos entrando bloqueados


smente sero pagos aps a liberao da area solicitante a qual dever ocorrer
pelo workflow. Documentos entrados sem liberao pelo fato do bloqueio no se
apresenta liberado para pagamento.
Para automatizar a contabilizao de ganhos financeiros em ttulos de
fornecedores.

Para automatizar a contabilizao nas diferenas geradas nos ttulos recebidos e


ou pagos (clientes/fornecedores). Ex. Pagamento de juros no atraso de ttulos a
pagar (fornecedores).

Para automatizao da contabilizao e clculo de variao cambial originadas a


partir de um lanamento contbil em outra moeda "dlar".

O Grupo de Tolerncia para Fornecedores e Clientes usado para determinar o


Limite permitido para Diferenas de Pagamentos Fornecedores e Clientes.
Dever ser configurada para cada empresa (Company Code).
Utilize o arquivo anexo para complementar a configurao

Para definir os tipos de diferenas que podem ocorrer no pagamento de ttulos a


fornecedores, para posteriormente amarrar com um lanamento contbil
automtico. Deve ser definido para cada Company Code
Exemplo de diferenas de pagamento: Pagamento efetuado com atraso=Juros
Negativos, Pagamento efetuado com antecedncia=Descontos Obtidos
Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao
Configurado atravs do COE 025015015020030

Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes atravs de meios eletrnicos,


automatizando pagamentos, recebimentos e baixas de ttulos. Nesta
configurao cria-se tambm os meios de pagamento.

Configurar a apresentao da tela de proposta de pagamento na compensao


de PA, com os campos que se desejar. Essa estrutura pode ser definida como
padro, desde que atribuda nessa mesma transao na configurao
"SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS".

Configurar a apresentao da tela de programa de pagamento na exibio das


partidas individuais de fornecedores . Para padronizar essa estrutura de linha
para o Grupo deve-se configurar o sistema nessa mesma transao O7L6,
clicando no boto "SELECIONAR A ESTRUTURA DA LINHA STANDARD".
Criar intervalo de numerao para emisso de boleto de cobrana a ser emitido
pelo SAP

Envio do arquivo texto (eletrnico) com o layout de cada banco (Ita, Bradesco e
Febraban) com os campos preenchidos corretamente.

Identificao das diferentes estruturas de bancos para direcionamento dos


cdigos de instruo (Ex.remessa, pedido de baixa, protesto, etc...).

Contabilizao automtico do desconto na conta de descontos concedidos


3400.3008
Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do Cliente para uma
conta de Reconciliao diferente.
Ex:- O Cliente est amarrado no seu cadastro com a conta " 11210001 (Revendas),
e desejar que direcione o lanamento seja direcionado para uma outra conta de
reconciliao diferente, 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de
mats.consumo e servios), ento, deve-se efetuar esta configurao para que
possa efetuar o lanamento atravs do cdigo de RzE.

Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do fornecedor para


uma conta de Reconciliao diferente.
Ex:- O fornecedor est amarrado no seu cadastro com a conta "
2101.0001"(Embalagens Nacionais), se desejar que direcione o lanamento para
uma outra conta Ex:- 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo
e servios), ento, deve-se efetuar esta configurao para que possa efetuar o
lanamento no cdigo do fornecedor com conta diferente.

Foi adotado nesta configurao os procedimentos, de acordo com parecer


informal do Sr. Silvio Morais, a ser reimplantado ao padro corporativo n 459-
PO-0013-CT ( Proviso e Baixa de Crdito Liquidao Duvidosa ) da
Administrao Central.

Estaremos adotando neste projeto, somente duas contas contbeis, ou seja, para
contas ativas sero Proviso p/Perdas (1129.0001) e Proviso p/Perdas
Indedutvel (1129.0002) e nas contas de despesas sero Proviso Dedutvel
(3121.0005) e Proviso Indedutvel (3121.0002).
Ser adotada neste projeto contas especficas de clientes e fornecedores, sendo as
contas de Ativo para Clientes (1121.9100) e Fornecedores (1124.9101) e para as
contas de Passivo para Clientes (2126.9101) e Fornecedores (2101.9001 e
2102.9100).

No fechamento do balano os valores contabilizados nas contas de conciliao


de cliente e fornecedores devem ser segregados entre curto e longo prazo, de
acordo com os vencimentos, esta configurao efetua automaticamente esta
contabilizao, desde que as partidas em aberto estejem com seus vencimentosb
corretos.

Dados de Bancos so especficos por pas e por empresa. Um banco de empresa


um banco com o qual a empresa processa suas transaes e onde mantm suas
contas. A configurao dos bancos de empresa estabelece os parmetros do
banco (ID, contas) e as contas do razo que so utilizadas. Estes parmetros
sero usados posteriormente em vrias transaes de pagamento.

Caractersticas das formas de cobrana dos ttulos emitidos (Ex. cobrana


simples com registro e boleto emitido pelo cliente) que sero enviados ao banco
eletrnicamente para sua identificao. Dever ser criado por empresa.

Ligar meio de pagamento com determinado banco para cobrana.

Idenficao da empresa para o banco quanto ao meio de pagamento


(pagamento/cobrana com registro) que est sendo remetido eletrnicamente.
Esta configurao + a configurao dos cdigos de ocorrncia externa
concatenadas permite a contabilizao de extratos bancrios, baixa de contas a
receber e contas a pagar
Arquivo atachado com todos as chaves de regras contbeis

Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto descritivo, que sero
lincadas com os devidos lanamentos contbeis.

Quando lanarmos no extrato de conta manual o cdigo de operao, o sistema


ir identificar a Regra contbil que dever ser utilizada.

Esta tabela ser utilizada quando inserirmos um extrato de conta manualmente,


quando ento ser efetuada a conciliao automaticamente.

Separar os Extratos de cada Banco, de forma a disparar as regras contbeis,


conforme operaes externas retornadas pelos Bancos e associadas ao
Movimento da Empresa.
Os bancos Bradesco e Ita j vem definido no Standard do SAP, para os
subsistemas A/P e A/R.
Sero criadas categorias de operao para tratar Extratos Bancrios e os demais
Bancos para A/P e A/R, conforme descrito na tela abaixo.

Atribuir chave do banco e conta bancria a categoria de operao para


identificao do arquivo de remessa eletrnico. (Ex. Ita, Bradesco, Febraban) e
retorno de extratos bancrios.
Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto descritivo, que sero
lincadas com os devidos lanamentos contbeis.

Identificao das ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta


eletrnica de cada banco, associando essas ocorrncias a um cdigo de regra
contbil. Operaes externas X Operaes Internas.
Esta configurao tambm utlizada para A/P e A/R.

Configurao do sistema para contabilizao automtica dos arquivos eletrnico


enviados e os recebimentos, nas transaes entre a empresa e o banco. Operao
externa + Interna + Contbil

Identificao das mensagens de erros vindas nos extratos eletrnicos atravs dos
cdigos aqui configurados.
As sociedades foram criadas no COE 015010010010 - Criar Sociedades em FI-GL,
mas informaes pertinentes apenas para a Consolidao devem ser
complementadas neste COE.
Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um para atender a consolidao em
BR-GAAP e outro para atender a consolidao em US-GAAP. Os subgrupos
criados so:
BR-GAAP US-GAAP
CAP - Companhia empresa "x" Paulista CAP UCA
ANEP-empresa "x" Empreendimento Part. ANP UAN
Pilcomayo Participaes PIL UPI
empresa "x" BRA UBR
empresa "x" AMB UAB

Deseja-se trabalhar com o Plano de Contas Corporativo numa relao 1:1 com o
Plano de Contas Operacional. Por isto desprezou-se a pr-configurao standard
e adotou-se o Plano de Contas PCAB.
Para garantir que alguma configurao que poderia servir de guia na
configurao do projeto fosse preservada foi escolhida a opo de eliminao
limitada. Foram preservadas as configuraes:
Grupos verificao
Mtodos de converso
Normas de compensao entre empresas
Mtodos de consol.participao
Anlises para Reporting interativo
Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB para o catlogo de itens no
mdulo de Consolidao.
Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de Conta a ser utilizado no
mdulo de Consolidao teria uma relao de 1 : 1 com o plano de contas
operacional. Assim o Plano de contas PCAB ao mesmo tempo o Plano de
Contas Corporativo e operacional.
Por outro lado, h a necessidade de criar o catlogo de itens no mdulo e LC.
Haveria duas possbilidades prticas: copia do plano de Contas ou Cpia da
Estrutura de Balano. Optou-se pela primeira opo por ser mais simples e
garantir a relao de 1 : 1 desejada.

Incluir alguns itens de totais e/ou itens fixos queles trazidos do Plano de
Contas.
Estes itens s existem no mdulo de consolidao e no existem no mdulo de
FI-GL. Eles servem para poder realizar algumas validaes (anlise de
plausibilidade do balano) e/ou para receber lanamentos necessrios
consolidao (transporte do resultado, eliminaes ...)
Sugesto de itens a incluir:
10000000 + A X ATIVO(SOMATRIA DAS CONTAS DO ATIVO)
11219900 + A X CLIENTES EGA - LC
11289900 + A X UNIDADES DO GRUPO CRDITOS - LC
12059900 + A X EGA-EMPRESAS DO GRUPO ARECEBER-LC
12059998 + A X CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS-LC
12059999 + A X DIFERENA CONTAS A RECEBER ELIMINAO
13069000 + A X GIO - GOODWILL (consolidao integral)
13500000 - A X DEPRECIAO ACUMULADA (SOMATRIO)
13700000 - A X AMORTIZAO ACUMULADA
20000000 - P X PASSIVO(SOMATRIA DAS CONTAS DE PASSIVO)
21019900 - P X EGA-EMPRESAS GRUPO A PAGAR-LC
21229900 - P X UNIDADES DO GRUPO-DBITOS-LC
22029900 - P X EGA MUTUO A PAGAR - LC
22029998 - P X CONTAS A PAGAR DE TERCEIROS - LC
22029999 - P X DIFERENA CONTAS A PAGAR ELIMINAO
23019000 - P X DESGIO - BADWILL
24000000 - P X PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO
MINORITARIO
24010001 - P X Participao Acionista Minoritrio
24010002 - P X PARTICIPAO MINORITRIOS CAPITAL
24010003 - P X PARTICIPAO MINORITRIOS RESERVAS
25000000 - P X PATRIMONIO LIQUIDO (SOMATRIO)
25010000 - P X CAPITAL SUBSCRITO(SOMATRIO)
25030000 - P X RESERVA DE CAPITAL (SOMATRIO)
25040000 - P X RESERVA DE LUCRO (SOMATRIO)
25050000 - P X RESERVA REAVALIAO (SOMATRIA)
25060000 - P X RESULTADO ACUMULADO INCLUINDO
EXERCCIO ATUAL
25087777 - P X RECLASSIFICAO GANHOS/PERDAS
PATRIMONIAIS
25089000 - P X TRANSPORTE RESULTADO EXERCCIO-
TRANSITORIA
25089900 - P X RECLASSIFICAO DO RESULTADO
Foi necessrio criar sets para o desenvolvimento dos relatrios de consolidao
utilizando a ferramenta Report Painter e tambm sets de eliminao para a
Consolidao.

Foram configurarados apenas os itens para Transporte do Resultado


Acumulado, pois estima-se que o imposto diferido da forma como tratada no
Brasil e US-GAAP

Atribuio campo adicional. N da estrutura do IMG.

Para atender as configuraes do modulo consolidado, iremos utilizar o


primeiro campo adicional para configurar com os cdigos de Diviso do Grupo:
Foi observado na fase de anlise do projeto a necessidade de utilizar o mesmo
grupo de despesa da EG: MOD, MOI, Administrativo, Comercial, Distribuio,
Comercial CDD e Distribuio CDD. Esta informao ser obtida utilizando
rea Funcional em FI-GL e utilizando este campo como campo adicional em FI-
LC.

S foi utilizado um campo adicional, mas de todas as formas o cadastramento de


pelo menos um campo obrigatrio nesta configurao.
O campo adicional 1 ser utilizado para identificar a Diviso.
O campo adicional 2 ser utilizada para identificar a rea Funcional.
O campo adiiconal 3 est em aberto.

A princpio estar sendo utilizado somente o campo adicional 2, para REA


FUNCIONAL, configurado neste projeto para todas as Sociedades da empresa
"x".

Para que as Sociedades sejam utilizadas na Consolidao, levando em


considerao os campos adicionais 1 (Diviso) e 2 (rea funcional), devero ser
criados SETS que estaro vinculados as Sociedades.
YAREA
BRANCO - MOD - MOI - ADM - DIST - CDDI - CDCM - COML

Y1 Em branco
Y2
249 - 250 - 405
Y3
246 - 247 - 248 - 270 - 515
Y4
210 - 795
Y5
330
Y6
810
Y9
579
Y16
205
Y19
290
Y21
808
Y22
807
Y23
813
Y24
935
Menssagens de inconsistencias do modulo consolidado quando da verificao
da plausibilidade de acordo com as parametrizaes efetuadas.
Podem ser executadas diferentes verificaes de plausibilidade, definindo
grupos de verificao.
Foram criadas dois (2) grupos de plausibilidade:
Grupo de verificao Denominao
1 Grupo controle 1 - modelo
2 Grupo controle 2 - modelo enterPC
Ambos com as mesmas caracteristicas e critrio de plausibilidade.

As mensagem de inconsistncia (erro) configuradas na plausibilidade, devero


ser configuradas nesta transao incluido ou alterando as mensagens standard
do sistema.
OBS.:- Estas mensagens devem ter o mesmo cdigo das anteriormente gravadas
na OCD8.

Esta configurao atribui sociedades aos grupos de verificao de


plausibilidade ( 1 e 2) e a verso da consolidao na qual iremos processar.

Ter cadastrado os itens utilizados no catlogo de itens.


* 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG
Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de
todas as Sociedades. Este item est dentro do Patrimnio Lquido.
* 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Perodo (Resultado) - Item
fixo ERG
Este item a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferncia.
Ateno: as duas contas 25089999 e 39999999 devero ter sempre os mesmos
saldos.
* 24000000 - PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO -
Item fixo EK
No foi configurado, ou seja, no est sendo utilizado dentro do mdulo.
* 25100001 - Lucros ou Prejuzos Acumulados - Item fixo JUE
Este item representa os Lucros e Prejuzos Acumulados de exerccios anteriores,
mais o transporte dos itens de resultado do exerccio por ocasio do transporte
de saldos para o exerccio seguinte.
Para efetuar as eliminaes houve a necessidade da criao de tipo de
documentos que so necessrios para a consolidao.

Criar regra de validao dentro do Mdulo LC para a realizao de lanamentos


e regras de eliminao. Ser utilizado a regra de validao FI-LC02 - Validao
no Lanamento, referente ao Campos Adicionais 1 e 2.

Deste modo, em funo da solicitao, pode ser atribudo um tipo de documento


por cada operao de lanamento relevante para a consolidao.
A configurao do modulo consolidado SAP, necessita da conta de Transporte
do resultado do exercco para efetuar automaticamente esta contabilizao.

Conforme configurao do modulo consolidado, ser efetuada automaticamente


lanamentos a dbito ou a crdito da conta de "Resultado da Venda de
Imobilizado" para empresas do Grupo

Solicitao do sistema para carregamento de algumas tabelas.

Para nossa configurao, criamos o subgrupo "CAP" para consolidar todas as


Empresas do Grupo empresa "x", dever ser criado outros subgrupos para
consolidao das Empresas CBB, Pilcomayo, empresa "x" e etc.
Pode ser necessrio eliminar os dados transacionais do mdulo de consolidao
para poder realizar algumas configuraes que exijam no existir nenhum dado
j contabilizado neste mdulo ou para eliminar eventuais inconsistncias.

Depois de alguma pesquisa optou-se pela contabilizao direta pois dava mais
flexibilidade nos processos de consolidao do que os permitidos pelo Extrato
Peridico (exemplo: as eliminaes tinham que ser calculadas externamente ao
sistema e informadas para que somente seu registro fosse feito no FI-LC).
Definiu-se o campo adicional Area Funcional para ser transportado para o FI-
LC.

Efetua a carga de documentos contbeis transferidos do mdulo contbil de FI-


GL para dentro do Mdulo de Consolidao FI-LC.

Criao de um Plano de Avaliao para ser utilizado para as empresas


brasileiras do grupo empresa "x".
Todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil que utilizaro o AM devem
estar associadas ao Plano de avaliao "BR01".

A determinao de contas ser a chave para dizer em quais contas devem ser
lanadas as movimentaes (aquisio, depreciao, baixas, transferncias), para
as empresas do grupo empresa "x" foram criadas 25 determinaes de contas.

As regras de estruturao de tela determinam como sero


utilizados/apresentados os campos no registro mestre dos imobilizados, por
classe de imobilizado (cada classe pode ter uma regra associada).

Definir intervalo de numerao dos imobilizados, onde o cdigo do ativo ser


reconhecido pelo sistema para as empresas do grupo empresa "x".

As classes do Imobilizado so definidas para agrupar itens de Ativo Imobilizado


com as mesmas caractersticas, ou seja , regras de contabilizao, estruturas de
tela, etc..

Definir estrutura de tela especfica para as classes de imobilizado do plano de


avaliao BR01.
A atribuio de contas feita para especificar em que contas do razo devem ser
lanados os movimentos do imobilizado (aquisio, baixa, depreciao, lucro
com a venda, perdas com a venda, etc).

Atualizar o cdigo de IVA para estabelecer quais os cdigos de Impostos


(Entradas e Sadas) devem ser utilizados em operaes de ativos isentas de
impostos.

Especificar o tipo de documento para as empresas do grupo empresa "x" para


lanamento de depreciao no razo.

Determina a periodicidade de lanamento da depreciao, e se deve ser lanada


nos centros de custo.

Criar as reas de avaliao que sero utilizadas pela empresa "x" - Brasil,
definindo s reas contbeis, de outras moedas. derivadas, etc.

Determinar quais as reas de avaliao que fornecem valores para outras reas, e
assegurar a consistncia dos valores entre as diversas reas de avaliao. Neste
campo determinada a rea de avaliao a partir da qual o sistema transfere o
montante lanado no lanamento de movimentos relevantes para CAP.

Determinar se as reas tero os mesmos parmetros de depreciao entre elas.


Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da depreciao em
cada rea de avaliao, por classe de imobilizado.
Para cada rea de avaliao em cada classe de imobilizado, informado a chave
de depreciao, a vida til padro (anos e meses), a regra de estruturao de tela
para as reas, e a quota varivel de depreciao (utilizada juntamente com a
informao de fator de turnos).

Define a forma de arredondamento para as reas de avaliao de todas as


empresas do grupo empresa "x" - Brasil.

Determinar quais reas sero armazenadas as diferentes moedas utilizadas.

Para as reas de avaliao criadas, necessrio especificar o tipo de moeda


paralela, semelhante ao que foi especificado em FI.

Permitir ajuste de depreciao positiva ou negativa na converso de ativo


imobilizado para diferenas entre o sistema legado e o SAP

Criar uma chave de depreciao que ter o clculo de depreciao.

Criar Chave de Clculo de depreciao,que conter os parmetros para o clculo


como percentual da vida til,considerar paralisao, etc.
Definir o conjunto de regras de apresentao/utilizao de campos no cadastro
mestre de imobilizado, correspondentes s regras de estruturao de tela
criadas.

Criao de estrutura de tela para todas as classes de imoblizado durante a


converso.

Alterar o nome dos campos "Denominao de categoria", "Valor de origem" e


"Exerccio" para refletir suas novas funcionalidades. Os novos nomes sero,
respectivamente, "Nmero da Nota Fiscal", "Valor de Mercado" e "Exerccio de
Avaliao do Valor de Mercado"

Define o conjunto de regras de apresentao/utilizao dos campos para reas


de avaliao de imobilizado.

Permitir gerencialmente a leitura dos bens imobilizados em um nvel detalhado


de subclasse e famlia dentro das classes,alm de definir o status do imobilizado

Renomear os campos de "Critrios de Classificao 1" para "Subclasse de Ativo


Imobilizado", "Critrio de Classificao 2" para "Famlia de Ativo Imobilizado" e
"Critrios de Classificao 3" para "Status do Ativo"

Propor valores de utilizao de subclasse de imobilizado (ex. "Projetos" uma


classe que possui apenas uma Subclasse).
Manuteno da integridade/confiabilidade dos dados no banco de dados do
SAP

Criar regra de substituio para que o sistema d entrada no campo "Fator de


Turnos", "Domiclio Fiscal" (jurisdiction code) e altere a chave de depreciao /
vida til da classe de imobilizado "Bens Intangveis" quando no for da
subclasse "Softwares" e altere a vida til das subclasses 1002 e 1905,pois estes
tem vida til menor que o padro para suas classes.

Determinar regras que possibilitem modificar os dados mestre do imobilizado


em massa.

Definir tipos de movimentos para aquisies.

Definir os campos para prenchimento de conta contbil.

Determinar lanamento de valor residual em conta de resultado


Criar tipos de movimento para transferncias internas.

Determina-se atravs desta configurao como dever ser feita a liquidao de


custos a fim de utilizarmos o ativo "Imobilizaes em Andamento" para
acumular custos e apropri-lo futuramente para um ativo imobilizado.

Determinar tipos de movimento para serem utilizadas pelas reas de avaliao


de Reavaliao Tcnica

ADeterminar tipos de movimentos para depreciao extraordinria

Cadastrar os tipos de movimentos criados como os tipos propostos.

Definir tipos de movimentos para operaes internas, ou seja, de que forma ser
feito a entrada da operao e o tipo de movimento para liquidao de ordens.

Definir variantes de ordenao para relatrios do imobilizado, ou seja de que


forma os relatrios do imobilizado sero apresentados.
Configurao preliminar para a entrada do sistema em produo.

Configurao bsica para transporte dos dados de imobilizado do sistema


legado para o SAP.

Configurao bsica para a entrada do sistema em produo para definio do


perodo de depreciao lanado. Essa configurao s deve ser executada se a
entrada do sistema SAP ocorrer no meio do exerccio contbil como o caso do
Projeto SAP empresa "x".

Configurao bsica para transporte de dados do sistema legado para o SAP.

Difierenciar viso de imobilizado entre as unidades e a AC.


Diferenciar viso de imobilizado entre as unidades e a AC.

Configurao para transformar as contas dos imobilizados em contas de


reconciliao do SAP.

Esta configurao no obrigatria. Se houver necessidade de reiniciar uma


conta do razo que est cadastrada como conta de Reconciliao e est sendo
utilizada pelo mdulo AM, esta transao desmarca a informao da conta do
razo.

Essa configuraao tem por objetivo habilitar os novos programas criados para
atender as regras de validaes e substituies da empresa "x".
Esta configurao foi usada para os seguintes casos:
1) Determinao da rea Funcional
necessrio na Consolidao, na demonstrao de resultado, a abertura de
contas de despesas por rea, inclusive para poder realizar as eliminaes. Desta
forma as despesas foram classificadas como segue (ver campo tipo de C.C. no
cadastro do C.C.):
MOD - Mo de Obra Direta
MOI - Mo de Obra Indireta
ADM - Administrativo
COML - Comercial
CDCM - Comercial CD
DIST - Distribuio
CDDI - Distribuio CD

Efetua a deleo do banco de dados de saldos contbeis transferidos do mdulo


contbil FI-GL para dentro do mdulo de consolidao FI-LC.
Dever ser executada a transao, toda vez que o transporte de resultado
acumulado - "ITEM CONTRO.PROV. B", na transao OC55, no estiver
fechando , ou seja estiver desbalanceado.

Exemplo - Transporte de resultado da Sociedade 81


2508.9999 - Resultado Liquido do Periodo = R$ 250.000,00
3999.9999 - (-)Transporte do Resultado = R$ 249.000,00 -

Evitar que a data valor no seja informado pelo sistema, forando a entrada da
data valor correta pelo usurio.
Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao

Esta configurao orienta o sistema para a captura dos dados nos mdulos em
operao no SAP.
Definir quantos e quais nveis de Tesouraria sero apresentados no Fluxo do TR-
CM. O sub-mdulo de tesouraria utilizar este nvel para alocar a
movimentao dos clientes e fornecedores em suas previses, assim como os
Avisos de Tesouraria de Pagamento e Recebimento e os Saldos dos Bancos.
Os nveis de Tesouraria para Clientes tero como sigla a letra C de clientes e
uma letra conforme o grupo de clientes. E para Avisos de Tesouraria ser DD.
Os Nveis de Tesouraria para Fornecedores tero como sigla a abreviao do
Grupo de Fornecedores. E para Avisos de Tesouraria ser KF.
Os Nveis de Tesouraria para Bancos tero como sigla G + AlfaNumrico para
cada um dos bancos. E para os Avisos de Tesouraria BE para Pagamento de
Emprstimos e BR para Recebimento de Emprstimos.
Teremos tambm um Nvel de Previso de Tesouraria CA para os
Adiantamentos, tanto de Clientes como Fornecedores.

Agrupar Clientes e Fornecedores em categorias, permitindo a rastreabilidade


das previses dirias de caixa apresentadas no modelo Standard do SAP, assim
como associar os Grupos de Previso de Tesouraria aos Nveis de Tesouraria.
O Grupo de Tesouraria para Clientes vir atravs do Cadastro do Cliente no
SAP, pela EG. Para Fornecedores ser responsabilidade da Equipe de FI.

Denominar cada Conta Contbil de Banco - Movimento, Entrada e Sada, por


unidade, para consultas pela Tesouraria, atravs da Posio Diria de Bancos.
Esta configurao cria nomes para as contas contbeis de forma a simplificar o
entendimento pela tesouraria.

Por esta configurao definido como e o que ser visualizado pela Tesouraria,
atravs dos sub-mdulos de FI (AR + AP + GL). possvel a criao de vrias
estruturas, conforme a necessidade de visualizao ou modelo desejado.

Intervalo criado para permitir lanamentos manuais na Tesouraria, gerando um


nmero de documento para cada aviso implantado.
Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao

Permitir agendar pagamentos ou recebimentos externos ao SAP, nos respectivos


Grupos e Nveis de Tesouraria e Bancos.
Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no Razo Especial para
alocao no Fluxo de Caixa Standard.

Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no Razo Especial para
alocao no Fluxo de Caixa Standard.

Estabeler quais as funcionalidades do SAP CO que sero utilizadas na rea de


contabilidade de custos. Estaremos ativando os mdulos de Contabilidade de
Centro de custo / Ordens Internas (c/ Adm. de Compromisso) e Custeio de
Produo e Contabilidade Centro de Lucro.

Definir as sequencias de numerao que sero utilizadas nas diversas operaes


do CO. Estaremaus utilizandos o mesmo intervalo de numerao sugerido pelo
SAP. rea de Controle 0001.
Foram criadas as seguintes verses:
NM - Rascunho Meta, esta verso liberada para que alguns usurios faam o
seu planejamento em carter experimental, at a transferncia definitiva para
verso 0 (zero) Meta Planejada/Real
T - Tendncia, o realizado ser copiado para esta verso no encerramento do
ms, para verificar a tendncia de fechamento do OBZ anual
NT - Rascunho Tendncia, esta verso liberada para que alguns usurios
faam as modificao que julgarem necessrias com base no realizado do ms
anterior, at a transferncia definitiva para verso T (Tendncia)
N1 - Negociado 1 - Nesta verso constar uma previso atualizada para o ms
seguinte + 1, com base no realizado do ms anterior.
NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta verso liberada, ao incio de cada ms,
para que alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias at a
transferncia definitiva para a verso N1
N2 - Negociado 2 - Nesta verso constar uma previso atualizada para o
msseguinte + 2, com base no realizado do ms anterior.
NN2 - Rascunho Negociado 2 - Esta verso liberada, ao incio de cada ms,
para que alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias at a
transferncia definitiva para a verso N2

A modificao do centro de lucro de uma ordem interna deve apenas emitir uma
mensagem de aviso, e no um erro, conforme standard do sistema.

Validar lanamentos em contas contbeis: algumas contas contbeis s podem


aceitar lanamentos para alguns tipos de centros de custos
Esta configurao tem por objetivo a criao em massa automtica das classes de
custos a partir do momento em que as contas do razo tiverem sido cadastradas.
Estaremos determinando os tipos de classe de custo para intervalos de contas do
razo. Sero os seguintes intervalos para classes de custos criados:

Classes iniciadas por 3001 at 3005 - Receitas


Classes iniciadas por 3006 at 3008 - Dedues de receitas (descontos
incondicionais)
Classes iniciadas por 3009 at 3010 - Custos primrios (descontos concedidos
como bonificao em produtos)
Classes iniciadas por 3011 at 3041 - Dedues de receitas (impostos)
Classes iniciadas por 3050 at 3053 - Dedues de receitas (so as contas de CPV)
Classes iniciadas por 3090 - Custos primrios (so as contas de diferenas de
preo, que sero lanadas num centro de custos dummy do tipo produtivo)
Classes iniciadas por 31 at 33 - Custos primrios (so as contas de despesas - 31,
mais as contas de detalhamento dos gastos com imobilizado: 32)
Classes iniciadas por 34 - Custos primrios (so as contas de despesas
financeiras, que sero lanadas num centro de custos dummy, do tipo
administrativo)
Classes iniciadas por 98 - classes usadas somente para planejamento

A partir da seleo das classes de custo a serem criadas e do seu tipo, definidas
como opes preliminares, gerar uma pasta batch-input para a criao
automtica em massa, com um nome e a ACC em que devem ser criadas

Executar a pasta batch input para criao automtica em massa das classes de
custos a partir da criao das contas do razo.
Definir todos os Tipos de centro de custo que sero utilizadas nas viso contbil
e que operaes podero ser realizadas em cada um deles. P.ex. Lanamentos
reais / planejados / quantidades, etc.
Utilizamos os cdigos sugeridos pela SAP , alterando algumas descries.

Permitir a visualizao de todas as informaes do Mdulo COCCA na viso


OBZ e na viso contbil

A taxa de cambio dever ser informada diariamente pela cotao oficial da


moeda com as quais a empresa ira trabalhar. Mediante esta tabela as converses
dos documentos contbeis sero convertidas.

As verses N1 N2 NT NN1 NN2 NM T esto bloqueadas para lanamento reais,


uma vez que os lanamentos reais esto permitidos somente para a verso 0
(zero)
Tambm na verso 0(zero) hablilitado a opo WIP, para permitir o calculo da
variao dos produtos em elaborao, nas demais verses esta opo no
permitida, uma vez que no tero lanamentos reais
A opo Integr. planejam. esta hablitada paara permitir a transmisso de dados
para outras aplicaes
Na opo Cg. Cambio foi selecionada a opo "P" para permitir a visualizao de
dados ou relatrios na moeda Standard da rea de contablidade de custos
Foi omitida a data valor para possibilitar a converso pela taxa de cmbio do
primeiro dia til do ms.

As verses rascunho sero ligadas a um nico grupo de autorizao (as reas


podero planejar em todas as verses rascunho). Cada uma das verses
definitivas foi ligada a um grupo de autorizao. Apenas a AC ter acesso s
verses definitivas.
Foram criados dois layout para planejamento das Classes de Custo: Detalhado e
VBZ.
Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a Dezembro e no final, uma
coluna de Total.
O layout Detalhado d uma viso do planejado das Classes de Custos por
Centro de Custo ou por um Grupo de Centro de Custo.
O layout VBZ d uma viso do planejado por VBZ e por NBZ.

Foi criado um layout para Planejamento por Tipo de Atividade : ATIV


O layout ATIV d uma viso do planejado por Tipo de Atividade, isto , qual o
volume que cada centro de custo produzir e qual a sua tarifa.
Foi criado um layout para planejamento por ndices Estatsticos para facilitar a
entrada dos dados e uma melhor visualizao destes ndices, j que no layout ir
aparecer todos os centros de custos ms a ms

Foram criados dois perfis de planejador: CC001 e CC002.


Pode ser feito planejamento em todas as verses NM, NT, N1 e N2
A moeda para planejamento o BRL
O perfil CC001 est com a viso dos planejamentos por classes de custo e dos
ndices estatsticos para as reas administrativas, comerciais e as CD's
As classes de custos tem os layouts DETALHE e VBZ, onde o planejador pode
optar por um desses dois layout, um mais detalhado e outro j configurado para
cada lanamento por Pacote
Os ndices estatsticos est com o layout Standard do SAP
O perfil CC002 segue o mesmo processo do CC001, s est incluido o perfil por
Atividade
Determinar a contabilizao das classes de custo de prejuzo com distribuio,
exclusivamente aos centros de custo de logstica, das classes de custo de CPV,
exclusivamente aos centros de custo coletores de CPVe das classes de custos de
Outras contas componentes do resultado, exclusivamente aos centros de custo
coletores de outras contas de resultado.

Amarrar na rvore os Layout criados com a viso de OBZ por Entidades e por
Pacotes

Determina o numero de posies nuimericas as quais sero convertidas as tarifas


das atividades planejadas, configurao muito importante para o calculo das
tarifas quanto a arredondamentos do sistema que permite apenas duas casas
decimais.
Definir um intervalo automtico para a numerao das ordens internas.
As ordens internas de marketing recebero os nmeros entre 100000000000 at
199999999999;
As ordens internas de investimentos recebero os nmeros entre 200000000000
at 299999999999.
As ordens internas de projetos recebero os nmeros entre 300000000000 at
399999999999.

Para a ordem interna de investimento, precisamos, alm dos status do sistema


(Criada, Liberada, Tecnicamente encerrada, Encerrada), precisamos de dois
status adicionais: Inviabilizado (quando a ordem for encerrada antes do seu
trmino. Os gastos apropriados para imobilizado em andamento sero
reclassificados manualmente em FI para despesas). E ps-clculo (em algumas
ordens, necessria uma verificao final do usurio antes do encerramento).

Os demais tipos de ordens internas no tero um esquema de status especial.


De acordo com o tipo de ordem, selecionar quais campos devem ser preenchidos
obrigatoriamente, facultativamente, ou nem devem aparecer no cadastramento.

Criar ajuda de pesquisa que a partir do nmero externo da ordem seja retornado
o nmero da ordem. Razo: os usurios conhecero o nmero da AP para
ordens de marketing, que est gravado no campo nmero externo da ordem; o
nmero da ordem no ser conhecido, e ter que ser pesquisado
Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens internas:
- Nacional
- Grupo de Unidades
- Unidade de Negocio

Para Nacional e Unidade de negocios, ja existiam tabelas definidas.


Nacional - T005
Unidade de Negocios - TGSB

As tres caracteristicas foram incluidas na classe SAP_KKR_CLASS


Perfis de planejamento de valor total definem como ser planejado o valor total
da ordem interna: um nico valor ou valores distribudos por ano. No nosso
caso, ser planejado um nico valor por ordem interna.

Criar perfil de planejamento para controle das despesas das ordens internas.
Foram criados 3 perfis :
- Planejamento
- Marketing
- Projetos

Perfis de oramento determinam a forma como o oramento ser realizado, por


valores totais ou valores anuais. Nossos perfis de oramento sero apenas com
valores totais. Nas ordens de marketing e investimentos, haver controle do
oramento (ou seja, aps o limite de oramento atingido, no se podero fazer
mais gastos, a no ser que o oramento seja suplementado). Para as ordens de
projetos, no haver esse controle.

Criar perfis para controle do oramento nas ordens internas.


Foram criados 3 perfis:
- Marketing
- Investimentos
- Projetos

Definir o limite de tolerancia para cada perfil de oramento.


Para as ordens de Marketing, foi definido que ao atingir 100% do valor
compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, e o responsavel ser
avisado via email.
Para as ordens de Investimentos, foi definido que ao atingir 100% do valor
compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, sem aviso ao responsvel.
necessrio haver uma classe de custos onde o adiantamento ser refletido
como compromissado. Essa classe de custos no receber lanamentos, apenas o
compromissado.

Definir regras para alocao de despesas nas ordens internas. As ordens internas
de marketing e investimentos sero apropriadas para contas do razo(ordens
investimento da empresa "x"), creditando na apropriao a mesma classe de
custos onde as despesas foram lanadas; as ordens internas de projetos sero
apropriadas para centros de custos tambm creditando as mesmas classes de
custos onde as despesas foram lanadas.As ordens de investimento da empresa
"x" sero apropriadas direto para o ativo
Montar as regras de apropriao das ordens Internas

Criar relatrio para exibio dos valores orados / compromissados / reais em


moeda da empresa (ao invs da moeda da ACC, que o relatrio padro da
SAP).
Determina a abertura que ser fornecida nos relatrios Standarts do SAP para
clculo do custo Standard
Determinar os elementos bsicos para o custeio planejado dos produtos nas
ordens de produo

Definir a metodologia de custeio standart para uma produo planejada. Esta


configurao possibilitar o custeio provavel da produo que ser comparada
posteriormente com o custo real.

Define a priorizao que ser dada para compor o custo standart (Terico) do
produto.

Definir qual custo ser utilizado no custeio planejado para os itens semi
acabados. Com essa configurao estamos definindo que o custo do produto
Semi-Acabado a ser utilizado aquele j registrado no cadastro de materiais e
no sendo isso possvel o sistema calcular na hora o custo do mesmo.

Define quais perodos sero considerados para apurao do custo planejado nas
ordens produtivas.

Definir as possibilidades de utilizao de ordens em nossos centros produtivos.


No nosso caso em cada centro produtivo dever ser possvel utilizar ordens
discretas (Produo) e repetitivas (Envasaemento)
Chave que controla, por cada centro, como o sistema procura listas tcnicas
alternativas e alternativas de roteiros, de modo a estruturar a respectiva
estrutura quantitativa para estruturas multinveis no clculo
de custos com estrutura quantitativa.

Determina que o sistema, no momento de calculo das ordens de produo


planejada, far a escolha automatica de roteiros.

Determinar a sequncia de prioridades que o sistema dever seguir quando do


custeio planejado dos produtos em ordens de produo.

Determina em quais mdulos o planejamento influenciar.

Esta configurao possilitar o clculo do custo planejado na moeda da rea de


controlling.
Esta configurao necessria para que no momento do calculo real o sistema
possa determinar os motivos da variao.

Poderamos definir o sistema deveria identificar a variao devido a


apontamento de refugo. no nosso interesse, assim iremos utilizar a
configurao padro "000001". Para determinarmos alguma outra analise de
desvio teremos que cri-la.

Determinar em quais centros produtivos sero avaliados desvios. Caso no seja


especificado todos os centros, aqueles que no estiverem especificados ficaro
sem avaliao dos desvios.

Determina sobre qual variante ser determinado o desvio de custos


Identificar para a rea de controlling qual ser a verso de desvio a ser utilizada

Chave que determina se o clculo de custos executado e avaliado.

Definir o critrios de estratgia para custeio das ordens de produo.


Configura os tipos de ordens de produes.

Lincar o tipo de ordem de produo aos Centros Produtivos e definir regra


padro para apropriao de custos da ordem

Definir qual o critrio de apropriao das ordens de produo CO.

Criar classes de Custos para contabilizaes das apropriao das produes ao


Estoque.
Definir esquema de apropriao de custos e distribuio da ordem de produo
CO

Deve-se efetuar est configurao para que as movimentaes geradas pela rea
de CO sejam registradas.

No sendo efetuada esta configurao o sistema emitir erros durante os


clculos de custos reais.

Permitir a correo do custeio Standard com os valores mdios reais no ms bem


como a rastreabilidade de apropriao do sistema.

Est configurao que define em que moedas os materiais sero controlados,


assim temos a moeda da rea de CO e a de FI, sendo a de CO normalmente
aquela moeda na qual sero consolidados os resultados da companhia e a de FI a
moeda local de cada pas.

Determinar quais reas utilizaro o procedimento de Material Ledger.

Determinar as diversas numeraes que o Material Ledger ir utilizar para


correes dos preos standarts utilizados e o mdio real.
A transao : CKMSTART
Possibilita ao programa identificar onde dever ser atribuida as diferenas
geradas entre o clculo Standart e o custo real.
Embora no seja uma configurao a equipe CO definiu que este procedimento
deveria estar no COE uma vez que o mesmo imprecindvel ao custeio e
ocorrer uma nica vez, logo aps a configurao do Ledger de Material

Definir em quais centros ser efetuado apropriao a custo mdio real,


corrigindo assim as apropriaes efetuadas a Standart.

A Argentina est com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, na criao do


documento de faturamento no estava sendo criado o documento contbil. Para
resolver o problema, esta configurao precisa ser realizada. A mesma consiste
em atribuir os tipos de condio de faturamento aos campos de valores do CO-
PA.

A Argentina est com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, na criao do


documento de faturamento no estava sendo criado o documento contbil. Para
resolver o problema, esta configurao precisa ser realizada. A mesma consiste
em atribuir os tipos de fatuamento aos campos de valores do CO-PA.

Deixar a Hierarquia definidada sempre atualizada


Bloqueio de contabilizao nas divises da reestruturao (cdigo antigo e
cdigo novo)
Bloqueio de contabilizao nas divises da reestruturao (cdigo antigo e
cdigo novo)