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Configurando a Contabilidade

CAPTULO 1: Configurando a Contabilidade


Objetivos
Os objetivos so:

Configure Moedas e taxas de cmbio.


Criar perodos em um novo ano fiscal.
Criar intervalos de data.
Criar, modificar e apagar os cdigos de razo.
Criar um valor de dimenso financeira.
Criar um conjunto de Dimenso.
Configurar regras de alocao.
Contraste os vrios mtodos de alocao.

Introduo
A contabilidade geral um livro formal que contm registros contbeis da
empresa. Para fazer o livro razo funcional, a configurao do plano de contas,
calendrios fiscais, jurdicas e moedas. O plano de contas uma lista de contas
principais e dimenses financeiras que so permitidos por uma ou mais estruturas
de contas.

Calendrios fiscais especificar o perodo de tempo de dados financeiros


postado, enquanto a configurao de moeda determina que as moedas esto
disponveis para transaes comerciais.

Este curso explica como trabalhar com o plano de contas e suas mltiplas
dimenses. Estas dimenses podem ser usadas para rastrear os lucros, centros de
custo, e outras informaes financeiras importantes.

Regras e mtodos de alocao so tambm definidos neste curso.

Moeda e Setup Taxa de Cmbio


Configurao de moeda uma etapa obrigatria no Microsoft Dynamics AX e
usado para registrar as transaes financeiras.

Funcionalidade Multi-moeda poder ser usado se sua empresa faz negcios em


mais de uma moeda. Se a sua organizao tem mltiplas entidades legais e
movimenta em vrias moedas, em seguida, mantendo moedas e sua taxa de
cmbio correspondente essencial.

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Setup Moeda
No Microsoft Dynamics AX, todas as moedas so fornecidos por padro. As
moedas so carregados a primeira vez que um usurio abre o formulrio Geral
parmetros de razo.

Para visualizar moedas clique em Contabilidade, clique em Configurao, clique


em Moeda e clique em Moedas.

FIGURA FORM 1.1 MOEDAS

Apenas uma moeda pode representar a moeda triangulao. Por padro, a moeda
EUR selecionado como a moeda de triangulao. Para alterar a moeda de
triangulao, voc deve primeiro limpar a moeda de referncia para a caixa de
seleo triangulao no registro de euros em moedas formar. Ento, voc pode
selecionar a moeda de referncia para a triangulao na moeda desejada.

Nomes de moeda e smbolos


Cada moeda pode ter atributos especficos associados. O nome, smbolo e cdigo
de moeda so especficos para cada moeda. A seguir ilustra moedas:

$ - U. S. dlar
- Euro
Campo Descrio

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Moeda
O identificador nico - um cdigo de at trs caracteres -
para a moeda selecionada.
Exemplos:
Dlar em USD U.S
EUR - Euro
CAD - Dlar canadense

Nome A descrio da moeda. Isso normalmente impresso em


cheques e outros documentos.
Exemplos:
Dlar U.S
Euro
Dlar canadense

Smbolo Normalmente usados em relatrios


Exemplo: $

Cdigo da O cdigo da moeda padro, tal como definida pela


Moeda International Organization for Standardization (ISO).

Contabilidade e moedas de relatrio


Microsoft Dynamics AX usa o conceito de moeda Contabilidade e Relato de
moeda.

Moeda de contabilidade: A unidade monetria habitual de medida


utilizada para gravar o valor monetrio das transaes econmicas
convertido em contas contbeis. Nas verses anteriores do Microsoft
Dynamics AX, este foi chamado a moeda empresa.
Moeda de conta: A unidade monetria de medida utilizada para
gravar o valor monetrio das transaes econmicas convertido em
contas contbeis para fins de relatrios financeiros e de gesto.

Um exemplo disso seria se voc tivesse uma empresa subsidiria no Canad, sua
empresa principal nos Estados Unidos. Quando a execuo de relatrios que
voc quer ver os resultados das operaes de negcios em dlares canadenses
(CAD). Para conseguir isso, voc deve converter seus dlares americanos (USD)
para CAD, o sistema utiliza a taxa de cmbio definida sobre as taxas de cmbio
formar para converter os valores para fins de relatrio.

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Procedimento: Habilitar uma moeda para a


converso de moedas
A configurao Currency Converter permite converses numricas para
transaes on-line. Se a caixa de converso selecionada, o sistema ir
automaticamente converter transao ascende em redes usando as taxas de
cmbio no painel inferior.

Esta configurao permite a visualizao de informaes financeiras em uma


moeda diferente da moeda da empresa padro em formulrios e relatrios. Esta
converso for concluda, clicando duas vezes o conversor de moeda na barra de
status nessas formas.

Execute os seguintes passos para converter para outra moeda.

1. Clique Razo Geral, clique em Configurao, clique em Moeda e


clique em Moedas.
2. Selecione uma moeda.
3. Selecione a caixa de converso para permitir uma moeda para a
converso.
4. Especifique o smbolo da moeda antes ou depois de um montante,
nos campos de prefixo ou sufixo.

DICA: Digite um espao antes do smbolo da moeda para separar a quantidade


de moeda e do smbolo.

Alterao da moeda de exibio


Depois de uma moeda est habilitado para converso de moeda, voc pode exibir
informaes financeiras em um formulrio ou relatrio usando uma moeda que
no a moeda de contabilidade. Faa isso, executando as seguintes etapas:

1. Na barra de status, clique no campo de moeda para abrir o formulrio


conversor de moeda.
2. Selecione qualquer uma das moedas que foram criados para a
converso na forma conversor de moeda.
3. Digite a data utilizado para a converso da data do campo de taxa.
4. Clique em uma moeda para selecionar a nova moeda.

O formulrio de conversor de moeda ir fechar automaticamente, e o campo de


moeda na barra de status exibe a nova moeda. Todos os formulrios, consultas e
relatrios que originalmente exibidos valores em moeda da empresa agora so
exibidos na moeda escolhida.

Execute os seguintes passos para retornar moeda empresa default:

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1. Abra o formulrio conversor de moeda.


2. Clique no boto Redefinir para voltar para a moeda de
contabilidade.

Procedimento: Definir opes de


arredondamento
Execute as seguintes etapas para definir as opes de arredondamento para cada
moeda.

1. De forma Moedas, selecione uma moeda.


2. Tab para a seo de regras de arredondamento.
3. Rodada as somas de acordo com uma unidade fixa para valores das
transaes gerais
Por exemplo, os montantes em transaes so arredondados para a
unidade mais prxima de 0,01. Especifique a unidade geral de
arredondamento no campo round off Geral.

4. Somas redondas para as ordens de vendas, ordens de compra e os


preos. Estes tm uma opo de arredondamento, bem como um
mtodo de arredondamento.

Completando Option - Digite a unidade para valores de arredondamento, como


0,10 ou 1,00.

Mtodo de arredondamento - Selecione a conveno de arredondamento que se


aplica ao nmero direita da unidade de arredondamento que inserido na caixa
de texto regra do arredondamento:

Normal - arredondar nmeros 5 e superior e arredondar para baixo os nmeros 4 e


inferiores.
Downward - arredondar para baixo todos os nmeros.
Arredondando-up - arredondar para cima todos os nmeros.

NOTA: O valor do campo de arredondamento Geral afeta todos os valores em


todos os mdulos.

Completando Consideraes Opo


Todos os valores que destacam so arredondados para o fator mais prxima da
unidade especificada, independentemente de se eles so calculados e lanados
automaticamente ou manualmente pelo usurio.

Na contabilidade geral parmetros formar:

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Especificar a quantidade mxima de arredondamento para um


voucher na moeda padro, no campo Mxima centavo diferena.
Configure o arredondamento para moedas secundrias no campo em
moeda secundria-arredondamento centavo mxima.

Figura 1.2 PARMETROS contabilidade geral

Moeda de Gnero
Moeda sexo usado para pases de lngua espanhola para definir o sexo impresso
em cheques e relatrios. Selecione Feminina Se a moeda escolhida tem um sexo
feminino e do sexo usado em cheques e relatrios.

O valor padro para este campo masculino, o que, na prtica, significa que no
h sexo.

Procedimento: Criar tipos de Taxa de Cmbio


As taxas de cmbio so os tipos de dados em todo o sistema compartilhado e s
precisa ser configurado uma vez. Tipos de taxa de cmbio so um agrupamento
que permite que diferentes taxas de cmbio de duas moedas. Exemplos incluem
Compra, Venda, Spot, e Oramento.

Execute os seguintes passos para a criao de uma taxa de cmbio:

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1. Para acessar as taxas de cmbio tipos de formulrio, clique em


Contabilidade, clique em Configurao, clique em Moeda e clique
em tipos de taxa de cmbio.
2. Clique no boto Novo para criar um novo registro.
3. Digite a identificao do tipo de taxa de cmbio no campo Tipo de
taxa de cmbio e uma descrio no campo Nome.
4. Salve o registro e fechar o formulrio.

Tipos de figura TARIFA 1,3 EXCHANGE

Procedimento: Criar Taxas de Cmbio


Se uma empresa comercializa com vrias moedas, e utiliza vrias operaes
cambiais. Execute as seguintes etapas para configurar as taxas de cmbio
adicionais:

1. Para acessar o formulrio de taxas de cmbios, clique em


Contabilidade, clique em Configurao, clique em Moeda e clique
em taxas de cmbio ou navegar a partir da forma de taxa de cmbio.
2. Selecione um tipo de taxa de cmbio a partir da lista drop-down.
3. Clique no boto Novo.
4. Definir as taxas de cmbio necessrias entre um par de moedas,
selecionando uma moeda na Desde moeda e o lista suspensa moeda
To.

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NOTA
: Um par de moedas s pode existir de uma vez entrando em um par
recproca no suportado no sistema. Portanto, se voc j tem USD para EUR
configurado, voc no pode criar um par EUR para USD para o mesmo tipo de
taxa de cmbio. O sistema ir calcular a taxa de reciprocidade automaticamente
se no pode encontrar o par de moedas exato durante a converso de traduo.
Se voc tiver apenas USD para EUR configurar e voc est entrando em uma
quantidade de transaes em euros de uma entidade jurdica, onde USD a
moeda de contabilidade, o sistema procurar primeiro para o par de moedas
exatamente no tipo de taxa utilizada pela contabilidade: EUR para USD. Se no
for encontrado, o sistema vai procurar por USD para EUR e calcular a taxa de
reciprocidade.

5. Definir a unidade de cotao. Tipicamente, o sistema baseia-se em


uma nica unidade ou uma centena de unidades. Se o campo
definido como uma centena de unidades, a taxa de cmbio deve
especificar o equivalente a cem unidades da moeda estrangeira. Por
exemplo, se o "De" moeda EUA
dlares e "Para" moeda o Euro, a taxa de cmbio deve especificar
quantos dlares americanos equivalentes cem Euros.

6. Selecione o intervalo de datas em inserindo a data De e um To Date


nos campos apropriados. Este intervalo de data usado para filtrar a
exibio das taxas de cmbio na grade. Por padro, esse intervalo
definido como 30 dias antes e 30 dias aps a data atual
7. possvel adicionar vrias datas da taxa de cmbio para um par de
moeda nica, clicando no boto Adicionar.
8. Tambm possvel remover datas da taxa de cmbio para um par de
moeda nica, clicando no boto Remover.
9. Salve o registro e fechar o formulrio

: Porque a mesma moeda pode ter vrias taxas, a data de lanamento


determina a taxa aplicada.

Por exemplo:

Uma taxa de cmbio introduzido em 1 de Janeiro, e outra taxa de cmbio est


inscrita em fevereiro 1. Se uma ordem de venda faturada em 15 de janeiro, a
taxa de cmbio de 1 de Janeiro usado para calcular o valor da fatura. Se um
ajustamento de cmbio

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Captulo 1: Configurao General Ledger

NOTA

executado em 02 de fevereiro, a taxa de fevereiro usado como um ajuste.


Figura 1.4 COTAES CAMBIAIS

Procedimento: Criar contas de reavaliao


Ao executar revalorizao da moeda, a diferena cambial pode ocorrer devido
mudana nas taxas de cmbio. Isso tambm utilizada na liquidao do cliente /
fornecedor de pagamentos e notas fiscais. Processos de reavaliao ir gerar
montantes ainda no realizados ganho / perda, onde o processo de liquidao ir
gerar realizados quantidades ganho / perda.

Para cada livro, definir as contas principais para explicar as mudanas na taxa de
cmbio perda ou ganho. Execute as seguintes etapas para configurar livro e da
taxa de cmbio contas perda / ganho cambial especfica:

1. Abra contabilidade geral, selecione Configurar, selecione Moeda, em


seguida, selecione contas revalorizao da moeda.
2. Selecione o livro razo no campo Razo.
3. Escolha uma moeda e definir as principais contas que sero postados
por quaisquer ganhos / perdas no realizados e realizados para a
moeda em que razo.
4. Repita os mesmos passos para cada Razo / moeda.
5. Salve o registro e fechar o formulrio.

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NOTA
: Esta configurao tambm pode ser concludo a partir >
formar se diferentes contas de ganho / perda no so necessrios para cada moeda.
da

Estabel
Livro- Contabilidadeecer
geral
razo
Figura 1.5 MOEDA FORM CONTAS DE VALORIZAO

Denominao Moedas
Adicione as moedas que so denominados como moeda de triangulao e deve
ser triangulados por meio da triangulao moeda durante o processo de
converso de moeda.

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NOTA
Figura 1.6 DENOMINATION FORM MOEDAS

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Contabilidade e moedas de relatrio


Microsoft Dynamics AX permite Contabilidade e moedas de relatrio.

Moeda de contabilidade: Esta a unidade monetria de medida que usado


para registrar o valor monetrio das transaes econmicas convertido em contas
contbeis. Ele tambm pode ser referida como a "Companhia" ou moeda de
razo.

Moeda de conta: Esta a unidade monetria de medida utilizada para gravar o


valor monetrio das transaes econmicas convertido em contas contbeis para
fins de relatrios financeiros e de gesto.

Por exemplo:

A entidade principal empresa est localizada nos Estados Unidos, e uma entidade
subsidiria est localizado no Canad. Para ver os relatrios financeiros em
moeda canadense (CAD), o sistema utiliza as taxas de cmbio definidas nas taxas
de cmbio para converter formar USD para CAD montantes.

Procedimento: alterar a moeda de exibio


Depois de uma moeda foi habilitado para converso de moeda, execute os
seguintes passos para exibir informaes financeiras em uma moeda diferente da
moeda da empresa default:

1. Na barra de status, clique no campo de moeda para abrir o formulrio


conversor de moeda.
2. Selecione qualquer uma das moedas que foram criados para a
converso na forma conversor de moeda.
3. Digite a data utilizado para a converso da data do campo de taxa.
4. Clique em uma moeda para selecionar a nova moeda.
O formulrio de conversor de moeda fecha automaticamente, e o
campo de moeda na barra de status exibe a nova moeda. Todas as
telas, consultas e relatrios que originalmente apresentaram valores
em moeda da empresa apresentar a nova moeda.

Execute os seguintes passos para retornar moeda empresa padro.

1. Abra o formulrio conversor de moeda.


2. Clique no boto Redefinir para retornar empresa moeda
padro.

NOTA: Quando voc alterar a moeda de exibio, a moeda padro de uma


empresa no muda. Alm disso, esta no uma mudana global; ela no afeta
nenhum outro usurio na empresa, nem altera a transao original. tambm a
inteno de ser uma estimativa da quantidade na moeda selecionada.

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Introduo

Laboratrio 1.1 - Criar um Taxa de cmbio


Cenrio

Ken o Controlador para Contoso entretenimento EUA (CEU). CEU usa dlar
como moeda padro da empresa. CEU recentemente ganhou um novo cliente
localizada na frica do Sul e usa o Rand Sul Africano (ZAR). Transaes para
esta moeda deve ser monitorado com duas casas decimais. A partir de 01 de abril
de 2011, 12,35 USD igual a 100 ZAR.

Depois de algumas pesquisas, Ken descobriu que as seguintes contas de


lanamento deve ser definido para a nova moeda.
Campo Valor

Perda realizado 801300

Lucro realizado 801500

Perda no realizada 801400

Lucros a Realizar 801600


Desafie-se!

1. Configure o Rand Sul Africano (ZAR) postando contas e opes de


arredondamento.
2. Configure a taxa de cmbio.
3. Converter a unidade ZAR Quotation a 100.

Precisa de ajuda?

1. Para configurar a moeda e especifique as contas de lanamento e as


opes de arredondamento, siga estes passos:
o Abra o formulrio de Moedas e introduza uma regra de
arredondamento geral.
o Abra a revalorizao da moeda contas formulrio e defina
contas principais apropriadas.

2. Configure a taxa de cmbio para a moeda ZAR.


3. Para configurar ZAR para converso de moeda, selecione 100 no
campo unidade de cotao

Passo a passo
Execute as seguintes etapas para configurar as opes de arredondamento moeda:

1. Clique Razo Geral, clique em Configurao, clique


em Moeda e clique em Moedas.
2. Realce o ZAR Moeda.

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3. Clique As regras de arredondamento FastTab e no


campo regra de arredondamento Geral, insira 0,01.
4. Clique em Fechar para fechar o formulrio.

Execute as seguintes etapas para configurar as contas de lanamento de moeda:

1. Clique Razo Geral, clique em Configurao, clique em Moeda e


clique em contas de reavaliao de cmbio.
2. Selecione ceu como o Razo.
3. Realce o ZAR Moeda.
4. Na linha de Ganhos, digite 801500 no campo conta principal.
5. Na linha de perda realizada, digite 801300 no campo conta principal.
6. Na linha de ganho no realizado, digite 801600 no campo conta
principal.
7. Na linha de perda no realizada, digite 801400 no campo conta
principal.
8. Clique em Fechar para fechar o formulrio.

Execute as seguintes etapas para configurar a taxa de cmbio. Cada moeda requer
uma entrada de taxa de cmbio com uma data em branco.

1. Clique Razo Geral, clique em Configurao, clique em Moeda e


clique em taxas de cmbio.
2. No campo Tipo de taxa de cmbio, selecione Padro na lista
suspensa.
3. Clique no boto Adicionar.
4. No campo Data de Incio, clique no cone de calendrio.
5. Selecione 04/01/11.
6. No campo de taxa de cmbio, entre 12,3500

Execute as seguintes etapas para configurar ZAR para converso de moeda.

1. Selecione 100 no campo unidade de cotao.


2. Clique em Fechar para fechar o formulrio.

Perodos e Setup Ano Fiscal


O ano fiscal no Microsoft Dynamics AX pode ser:

Defina a todo o comprimento


Dividido em qualquer nmero de perodos
Compartilhado entre vrias entidades jurdicas

Ambos ano fiscal e perodos podem ser configurados pelos seguintes medidas do
tempo:

Anos

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Introduo

Meses
Dias

Cada perodo (no nvel Razo) pode ser:

Totalmente fechada ou colocada em espera para bloquear postagens


de transao
Defina para permitir que os usurios selecionados para continuar
uma atualizao de um ou mais mdulos

A caracterstica ano fiscal perodos e muito til para a preparao e


reconciliao de contas peridicas e anuais

Configurar perodos e Ano Fiscal


Calendrios fiscais so compartilhadas entre vrias entidades legais. Os
benefcios de compartilhar calendrios fiscais incluem:

Apoiando vrios calendrios fiscais para cada entidade jurdica.

Por exemplo: O imobilizado pode exigir dois calendrios um para fins de


auditoria e um para efeitos fiscais. Tendo vrios calendrios permite executar
depreciaes paralelas.

Reduz a quantidade de configurao necessria para cada entidade


jurdica que possvel usar o mesmo calendrio fiscal para mltiplas
entidades legais.

Antes de postar transaes, um novo ano fiscal deve ser dividida em perodos
como transaes no pode postar menos que um perodo criada a data de
lanamento para.

NOTA: Mensagens Microsoft Dynamics AX transaes de acordo com datas ao


contrrio dos perodos. Perodos contbeis so utilizados para gerao de
relatrios. Encerramento dos perodos contbeis permite que o usurio fechar o
sub-Razo ter certeza de que no h transaes adicionais so gravadas.

Cenrio
Phyllis, o Gerente de Contabilidade, quer definir calendrios para diferentes fins
e compartilh-los em diferentes livros sem ter de cri-los em cada entidade
jurdica.

Procedimento: Criar calendrio compartilhado


Fiscal
Execute as seguintes etapas para criar um novo calendrio fiscal:

1. Clique Razo Geral, clique em Configurar e, em seguida, clique em


Calendrio Fiscal.

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2. Clique no boto Novo calendrio fiscal.


3. Digite o nome do calendrio a ser criado no campo Calendrio.
4. Digite uma descrio do calendrio fiscal no campo Descrio. Essa
descrio pode imprimir em relatrios.
5. Entre as datas de incio e fim do ano fiscal inicial nos campos
apropriados.
6. Digite um nome de ano Fiscal do ano fiscal inicial a ser associado a
este calendrio fiscal.
7. Insira o comprimento do perodo e da Unidade dos perodos. Estes
campos trabalhar em conjunto para determinar quantos perodos
sero criados.
8. Clique no boto Criar.

NOTA: Sempre haver um perodo aberto e Encerramento criado juntamente


com os parmetros nmero especificado na durao do perodo e os campos de
unidades.

Exemplo:
Durao do perodo Unit entrou em Nmero de Perodos
entrou na configurao estabelecer Criado
1 Dias 367

1 Meses 14

1 Ano 3

Figura 1.7 CALENDRIO FISCAL FORM ANO

Reveja novos perodos


Quando voc cria um novo ano fiscal, o sistema cria o seguinte:

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Introduo

Um perodo de abertura com o tipo de Abertura


Um nmero de perodos (ou perodo) com o tipo de Operating
Um perodo de encerramento com o tipo de Encerramento

NOTA: No h controle de status Perodo no formulrio Calendrio Fiscal. Isto


porque, quando voc est compartilhando um calendrio em vrios pessoas
jurdicas, todas as pessoas jurdicas podem no estar prontos para serem
fechadas ao mesmo tempo. Portanto, voc controla o status perodo em uma base
per-entidade legal, em seu livro-razo (Razo Geral> Ajustes> Razo> Razo
calendrio).

Os tipos de perodo so definidos como se segue:

Abertura - O perodo pode ser usada para registrar saldos de


abertura do perodo anterior.
Operating - O perodo pode ser usado para registrar as transaes
contbeis.
Encerramento - O perodo pode ser usado para registrar as
transaes de contabilidade geral para o encerramento de um perodo
fiscal.

Modificando Calendrio Fiscal


Uma vez que o Calendrio Fiscal criado, possvel dividir, apagar ou criar de
encerramento do perodo, sob a forma de calendrio Fiscal, clicando no boto
apropriado.

Para dividir um perodo existente em dois perodos, clique no boto


perodo Divide. Digite a data de incio do novo perodo e, em
seguida, clique em OK para criar o novo perodo e voltar forma
perodos.
Para criar um perodo de fechamento por um perodo fiscal, clique no
boto Criar perodo de fechamento. O sistema cria automaticamente
uma abertura e de encerramento do perodo para o ano fiscal, mas
no para cada perodo individual.

NOTA: Tambm possvel criar vrios perodos de fechamento. Isso fornece a


capacidade de rastrear boto interno ajustes de auditoria externa (por exemplo)
em perodos distintos.

Para excluir perodo com um Estado de operao, clique no boto


Delete. O boto Excluir no est disponvel se o perodo fiscal
selecionado tem um status de Abertura. Nenhum aviso ou mensagem
de erro aparece quando um perodo aberto com histrico de
transaes excludo. As transaes no so excludos, bem como a
data final do perodo que antecede as alteraes do perodo
suprimido, para coincidir com a data de incio do perodo seguinte.

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Depois de fazer alteraes dos perodos, recomendado para


executar a funcionalidade perodo Razo Recalcular.

Laboratrio 1.2 - Criar perodos em um novo ano fiscal


Cenrio

Ken, o Controlador para Contoso entretenimento EUA (CEU), deve criar um


novo ano fiscal. CEU tem um ano fiscal que comea em 1 de Julho, e est
dividido em perodos de um ms.

Desafie-se!
Criar o calendrio do ano fiscal de 2012, que comea em 1 de Julho de 2011.

Precisa de ajuda?

1. Na forma calendrios fiscais, clique no boto Novo


calendrio fiscal para criar o ano fiscal de 2012.
2. Selecione a durao do perodo de um ms.

Passo a passo
1. Clique Razo Geral, clique em
Configurar e, em seguida, clique em
Calendrio Fiscal.
2. Clique no boto Novo calendrio fiscal.
3. Digite FIS-2012 no campo
Calendrio.
4. Digite o Ano Fiscal de 2012, no campo Descrio.
5. No incio do ano fiscal de campo, digite 7/1/2011.
6. No fim do ano fiscal de campo, digite 2012/06/30.
7. Digite 2012 no campo Nome do ano Fiscal.
8. No Corpo de campo perodo, digite 1.
9. No campo Unidade, clique na seta para selecionar meses.
10. Clique no boto Criar para criar o ano.
11. Clique em Fechar para fechar o formulrio.

Data Intervalos
Criar e gerenciar intervalos de datas que podem ser usadas nas demonstraes
financeiras e relatrios. Data intervalos permitem que voc crie datas dinmicas.
Quando voc usa intervalos de data, voc pode configurar os perodos pr-
definidos quando voc executar demonstraes financeiras. Intervalos de data
tambm pode ser usado quando a criao de uma regra de alocao.

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Introduo

Cenrio
Ken, o Controlador na Contoso entretenimento EUA (CEU), executa uma
instruo dimenso a cada ms. Em vez de inserir as datas toda vez que ele
executa o relatrio, ele seleciona um intervalo de data.

O intervalo de data preenche automaticamente a data de incio e data de


concluso. Portanto, Ken no tem de especificar a data de incio e data final,
quando ele executa a instruo dimenso.

Procedimento: Criar Data Intervalos


Execute as seguintes etapas para criar intervalos de data:

1. Para acessar o formulrio de intervalos de data, clique em General


Razo, clique em Configurao, clique em Perodos e clique em Data
intervalos.
2. Clique no boto Novo para criar um novo registro.
3. Digite um cdigo de intervalo de data no campo de cdigo de
intervalo de data. Utilize um cdigo que fcil identificar quando
voc configurar intervalos de data nas declaraes e relatrios, como
o CP para o perodo atual.

4. Digite uma breve descrio do intervalo de data, no campo


Descrio.

Figura 1.8 DATA FORM INTERVALOS

Procedimento: Criar Data Intervalos - Incio /


Fim
Execute as seguintes etapas para definir melhor as datas de incio e trmino do
intervalo de data.

1. De forma intervalos de data, clique na guia Geral.

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2. Selecione a unidade de tempo que a base de clculo na lista antes.


3. Especifique o ponto do intervalo no campo Incio / Fim de partida.
Esta informao usada com o valor na lista Antes de definir o ponto
de partida do intervalo de data.

Os exemplos a seguir so para Antes e campos Start / End:

Nome do campo Valor

Antes Ano fiscal

Incio / Fim Comeo

Data de clculo 2012/03/13

Ponto de partida 1/1/2012

Nome do campo Valor

Antes Trimestre

Incio / Fim Fim

Data de clculo 2012/03/13

Ponto de partida 3/31/2012


NOTA: O campo de data do clculo for igual a data do sistema. Alterar a data
do sistema, (File> Ferramentas> Session Date), vai mudar todos os valores na
rea de clculo a data do formulrio em conformidade.

Procedimento: Criar Data Intervalos - futuro ou


passado
Execute as seguintes etapas para definir se um intervalo de data se move para o
futuro ou o passado

1. De forma intervalos de data, clique na guia Geral.


2. Indique se o intervalo deve avanar para o futuro ou para o passado,
selecionando + para o futuro ou - para passado no campo +/-. O
campo +/- baseia-se no campo antes. O nmero multiplicado pelas
unidades de tempo nos dias, meses, anos ou perodos de campo.
3. Selecione a unidade para a mudana de data de incio no intervalo no
campo Dias, meses, anos ou perodos. O nmero de unidades
exibido no campo +/-. As escolhas so refletidas no Aps ajustes de
campo.
Os exemplos a seguir so do campo +/- e os dias, meses, anos e
campos de poca:

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Introduo

Campo Valor

Antes Ano

Incio / Fim Comeo

+/- 1

Dias, meses, anos e perodos Anos

Data de clculo 2012/03/13

Ponto de partida 1/1/2012

Aps o ajuste 1/1/2012

Campo Valor

Antes Ano

Incio / Fim Comeo

+/- -1

Dias, meses, anos e perodos Anos

Data de clculo 2012/03/13

Ponto de partida 1/1/2012

Aps o ajuste 1/1/2012

NOTA: Se o campo +/- e Dias, meses, anos ou perodos de campo est vazio, o
campo Aps ajustes igual ao valor do ponto de partida.

Procedimento: Criar Data Intervalos - Depois


Siga estas etapas para selecionar a base para o ajuste da data no campo Aps
ajustes.

1. De forma intervalos de data, clique na guia Geral.


2. Selecione uma unidade de tempo para determinar a data de incio ou
a data final do campo de data no Depois de campo.
O campo data baseada no valor em campo aps ajustes. A partir da
data utilizada como base de clculo nas colunas das demonstraes
financeiras, e pode ser o incio ou a data final de uma unidade de
tempo selecionado no campo Depois

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3. Selecione se a unidade de tempo no campo Depois deve ser definido


no incio ou no final da unidade de tempo no campo / End Iniciar.

Os exemplos a seguir so do campo Depois e o campo Start / End.


Campo Valor

Aps ajustes 2012/04/17

Depois Ano fiscal

Incio / Fim Comeo

Da data 1/1/2012

Campo Valor

Aps ajustes 2012/04/17

Depois Trimestre

Incio / Fim Fim

Da data 2012/06/30

Procedimento: Criar Data Intervalos - Locked


Iniciar
Execute as seguintes etapas para usar uma data especfica.

1. De forma intervalos de data, clique na guia Geral.


2. Digite uma data de incio fixa, no campo incio bloqueado. Todos os
outros valores so substitudos, e o valor transferido para o campo
de data.

Cdigos de motivo
Os cdigos de razo so cdigos padronizados que podem ser utilizados em
vrios tipos de transaes ou alteraes de valores de campo para fornecer dados
de fundo sobre a transao. Por exemplo, os auditores ou gerentes
freqentemente querem ver motivos registrados para vrias operaes, como
reverses.

Quando voc usa cdigos de motivo padro em vez de textos de transaes, voc
tem diretrizes para que os cdigos para escolher. Os cdigos de razo padro
tambm permitir a gesto e auditores para analisar o histrico de transaes por
motivo especfico. Os cdigos de motivo podem ser utilizadas com o seguinte:

Contabilidade geral
Contas a pagar

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Contas a receber
Banco

Procedimento: Criar um cdigo de razo


Um cdigo de razo pode ser selecionado nos seguintes processos de entrada de
contabilidade geral:

Entrada Geral jornal


Solicitaes de alocao de processo
Proposta Eliminao
Consolidao, online peridica

Execute as seguintes etapas para criar um cdigo de razo Razo:

1. Para acessar o formulrio de Motivos, clique em General Razo,


clique em Configurar e, em seguida, clique em razes Razo.
2. Clique no boto Novo para criar uma nova razo.
3. Digite um cdigo de razo nica como identificao.

4. Digite um comentrio padro para o cdigo de razo. O comentrio


inserido aqui exibido como o comentrio padro quando voc
selecionar esta razo nas transaes. Voc pode alterar a razo
padro comentrio.

Figura 1.9 RAZO FORM RAZES

Procedimento: Modificar um Cdigo de Razo


Os cdigos de razo pode ser modificado a qualquer momento. O comentrio e
Conta tipos padro pode ser alterado.

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Execute as seguintes etapas para modificar um cdigo de razo:

1. Para acessar o formulrio de Motivos, clique em General Razo,


clique em Configurar e, em seguida, clique em razes Razo.
2. Selecione o Cdigo de Razo para modificar.
3. Modificar o comentrio padro para o cdigo de razo.
4. Desmarque a caixa de seleo Razo. Assim que a caixa de seleo
Razo cancelado, o cdigo de razo no mais exibido nas formas
gerais de entrada de transaes de razo, e no capaz de ser usado.

Procedimento: Eliminar um Cdigo de Razo


Execute as seguintes etapas para excluir um cdigo de razo.

1. Para acessar o formulrio de Motivos, clique em General Razo,


clique em Configurar e, em seguida, clique em razes Razo.
2. Selecione o Cdigo de Razo para ser excludo.
3. Desmarque a caixa de seleo Razo. Voc pode apagar um cdigo
de razo s se no houver tipos de contas esto associados a ela. Se o
Cdigo de razo foi selecionado para o uso de outro mdulo,
desmarque as outras caixas de seleo tipo de conta ou visualizar as
razes formar de Basic para limpar todas as caixas de seleo tipo de
conta.
4. Clique no cone de excluso.
5. Clique em Sim na caixa de dilogo Confirmar eliminao.

Dimenses financeiras
Dimenses financeiras tm as seguintes caractersticas:

Fornecer uma descrio mais detalhada de uma transao.


Simplificar o processo de contabilidade quando voc habilita anlise
detalhada, sem a criao de um quadro detalhado de Contas.
So definidos para analisar e classificar as transaes financeiras
como segue:
o As operaes financeiras so normalmente organizados de
acordo com comprovante e nmero da conta.
o Opes adicionais de agrupamento e classificao esto
disponveis quando voc atribuir vrias dimenses para
transaes.

Permitem que voc visualize o arquivo de dados a partir de diferentes


perspectivas para melhorar a eficcia no acompanhamento de figuras
em todas as contas.
Pode ser usado em todo o sistema.

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Adicionar dimenses a base de dados, tais como: o Razo representa


o Clientes o Vendors

So copiados para transaes automaticamente.

Cenrio
Ken, o Controlador na Contoso entretenimento EUA, deve analisar dados da
empresa a partir de uma perspectiva que no seja apenas a contas contbeis. Ken
quer fazer relatrios e estatsticas de vendas inquritos com base em centros de
custo e departamentos. Por isso, ele decide criar dimenses como um suplemento
para nmeros de comprovantes e contas.

Procedimento: Criar uma dimenso financeira


Execute os seguintes passos para criar uma nova dimenso financeira.

1. Para acessar o formulrio de dimenses financeiras, clique em


Contabilidade, clique em Configurao, clique em dimenses
financeiras e clique em dimenses financeiras.
2. Clique no boto Novo.
3. No uso valores de campo, selecione uma entidade definida pelo
sistema de basear a dimenso financeira diante. Valores dimenso
financeira ser criado a partir dessa seleo. Por exemplo, para criar
valores de cota para projetos, selecione Projetos. A valor da cota ser
criado para cada nome do projeto.
4. Digite o nome da dimenso financeira no campo Nome da
Dimension.
5. No campo Nome da coluna Relatrio, digite o nome da dimenso
financeira a ser exibido como um nome de coluna nos relatrios.
6. No campo mscara valor da cota, digite uma mscara de formato a
ser usado para a criao de valores de dimenso financeira. A
mscara de formato limita a quantidade e o tipo de informao que
voc pode entrar para valores de dimenso. Por exemplo, se o valor
da cota deve ser de 3 personagens, voc poderia entrar XXX.
7. Este campo est disponvel apenas quando voc selecionar
<dimenso personalizado> no campo Usar valores de campo.
8. Clique no boto Financial valores dimenso para entrar mais detalhes
sobre a dimenso financeira.

9. Clique no boto Tradues para abrir o formulrio de traduo de


texto, no qual voc pode digitar o texto a ser exibido em diferentes
idiomas para a dimenso financeira selecionada.
10. Clique traduo conta principal para abrir o formulrio de traduo
de texto, no qual voc pode digitar o texto a ser exibido em diferentes
idiomas para a conta principal.

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Figura 1.10 dimenses financeiras

Financial Dimension Valor Detalhes


Use a dimenso dos valores forma Detalhe para configurar os detalhes sobre os
valores das cotas financeiras. Voc pode definir opes para os valores das cotas
que podem ser compartilhados entre um plano de contas e uma entidade legal.
Voc tambm pode definir opes especficas para os valores das cotas com base
no plano de contas ou jurdica especificados.

Clique no boto valores de dimenso financeira nas dimenses financeiras fazem


para introduzir valores detalhados.

NOTA: Dependendo da sua seleo na lista Selecione o nvel de valor da cota


campo para exibir, alguns campos no estaro disponveis

Campo Descrio

Valor de Cota Exibe o valor da cota financeira para a dimenso selecionada


nos detalhes Dimenso formar

Descrio A descrio para o valor da dimenso financeira.

Campo Descrio

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Selecione o Selecione o nvel do valor da cota financeira para exibir. Se


nvel de valor voc selecionar o valor compartilhado, os campos que podem
da cota para ser compartilhados entre um plano de contas e uma empresa
exibir so exibidos. Voc pode os valores para um grfico especfico
de contas ou de pessoa jurdica, selecionando Plano de contas
ou empresas.
Se voc selecionar Plano de contas, alguns campos no
estaro disponveis e voc pode substituir a informao
compartilhada para o grfico selecionado de contas.
Se voc selecionar empresas, alguns campos no estaro
disponveis, voc pode substituir as informaes
compartilhadas para a empresa selecionada, e os campos
adicionais especficos para a empresa selecionada ser
exibida.
Financial Dimension Valor Detalhes Geral
Expandir a guia Geral para inserir os parmetros gerais de pormenor para a
dimenso.
Campo Descrio

Activo de Digite ou selecione a data em que o valor da dimenso


financeira ativo de. Se voc deix-lo em branco, em
seguida, ele usa o incio dos tempos.

Ativo para Digite ou selecione a data em que o valor da cota


financeira est ativo para. Se for deixado em branco, ele
usa o fim dos tempos.
Suspenso Marque esta caixa de seleo para evitar que todos os
lanamentos para o valor da dimenso financeira
selecionada.
Voc no pode suspender um valor de dimenso
financeira que atribudo como uma conta de grupo do
oramento em outra conta.
Proprietrio Selecione o nmero de funcionrio para funcionrio que
responsvel por este valor dimenso financeira.

Grupo Digite um nome de dimenso grupo. Isso pode ser usado


Dimenso para valores de dimenso financeira especficas do grupo
no mesmo valor da cota quando voc consolidar pessoas
jurdicas.
Este campo est disponvel apenas quando o valor
compartilhado selecionado no selecionar o nvel de
valor da cota campo para exibir.
Calcule total dos Marque esta caixa de seleo para resumir quantidades de
vrios valores de um ou mais valores de dimenso.
dimenso Este campo est disponvel apenas quando o valor
compartilhado selecionado no selecionar o nvel de valor
da cota campo para exibir.

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Campo Descrio

No permitir a Marque esta caixa de seleo para impedir que um usurio


entrada manual inserir manualmente um valor para essa dimenso
financeira em revistas.
Este campo est disponvel apenas quando o valor
compartilhado selecionado no selecionar o nvel de
valor da cota campo para exibir.
Empresas
Se as empresas selecionado no selecionar o nvel de valor da cota campo para
exibir, Demonstraes Financeiras Formatao e guias de contabilizao dos
custos se tornam disponveis.

A seguir descreve como usar cada um dos campos da guia Formatao


Demonstraes Financeiras expandido:
Campo Descrio

Sinal Invert Marque esta caixa de seleo para ocultar o sinal negativo
no relatrio de demonstraes financeiras quando essa
dimenso financeira representado. Normalmente, as
receitas e despesas so exibidas em ambos os saldos de
crdito e dbito para que os saldos de crdito tm um sinal
de menos e saldos devedores no tm sinal. Quando esta
opo for selecionada, o sinal de menos na frente da
receita sobre o relatrio no ser exibida.
Coluna Selecione o nmero da coluna que a dimenso financeira
impresso quando o balano financeiro impresso.
Voc pode definir quantas colunas ser usada para
imprimir uma nica definio de coluna. Por exemplo, se
voc digitar a 2 no campo Nmero de colunas na forma
de demonstraes financeiras, para uma definio que
mostra o saldo atual, o saldo para esta dimenso
financeira ser impresso em duas colunas.
Negrito Selecione para imprimir a dimenso financeira
selecionado em negrito na ficha financeira.

Itlico Selecione para imprimir a dimenso financeira


selecionado em itlico no balano financeiro.

Linha acima Selecione a preceder a dimenso financeira selecionada


com uma linha em branco na impresso da ficha
financeira.
Linha inferior Selecione a seguir a dimenso financeira selecionada com
uma linha em branco na impresso da ficha financeira.

Sublinhar texto Selecione para sublinhar o texto, quando a dimenso


financeira selecionada impressa na ficha financeira.

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Sublinhe Selecione para sublinhar os valores quando a dimenso


quantidade financeira selecionada impressa na ficha financeira.
A tabela a seguir descreve como usar cada um dos campos da guia de
contabilidade analtica expandido:
Campo Descrio

Bloqueado para Marque esta caixa de seleo para impedir que um usurio
transaes de de entrar em uma transao de custos na contabilidade de
custos custos para esta dimenso financeira.

Bloqueado para Marque esta caixa de seleo para impedir que um usurio
transaes de de entrar em uma transao de servio na contabilidade de
servios custos para esta dimenso financeira.

Bloqueado para Marque esta caixa de seleo para impedir que um usurio
distribuio de entrar em uma distribuio na contabilidade de custos
para esta dimenso financeira.

Bloqueado para Marque esta caixa de seleo para impedir que um


alocao usurio entrar uma atribuio na contabilidade de custos
para esta dimenso financeira.

Financial Dimension Templates


Modelos de dimenso pode ser usado para padres comuns utilizados para
distribuir um volume de documentos fonte. Use a dimenso financeira forma
modelos padro para criar um modelo de valor percentual e dimenso financeira
combinaes. A informao no modelo ser usado para exibir valores de
dimenso financeira padro quando voc distribuir quantidades documento de
origem.

Selecione General Razo, clique em Configurar e dimenses financeiro, ento


modelos padro dimenso financeira. Use a tabela a seguir para inserir as
informaes apropriadas:
Campo Descrio

Template ID Digite uma identificao para o modelo.

Percentagens e valores de Digite o percentual a ser aplicado


dimenso Template distribuio.

Dimenses financeiras Selecione a dimenso a ser usada com o


percentual a ser aplicado distribuio.

Financial Dimension Entry


Depois de os valores das cotas so criados, voc pode atribu-los ao seguinte:

Contas contbeis

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Operaes de contabilidade geral


Contas a Receber transaes
Clientes
Contas a Pagar transaes
Vendors

Por exemplo, o cliente 4037 pode ser configurado por dimenses de


departamento e centro de custo. Quando uma ordem de vendas criado para o
cliente 4037, as dimenses definidas so preenchidas na ordem de venda
automtica, mas os valores podem ser alterados.

Ao longo da Microsoft Dynamic AX, voc pode separar os dados de diferentes


maneiras usando dimenses. Por exemplo, voc pode anexar um nmero de
departamento para cada transao e, em seguida, executar uma consulta que
mostra saldos por cdigo de departamento.

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Laboratrio 1.3 - Valores Assign Razo conta a


dimenso
Cenrio

Phyllis, o Gerente de Contabilidade, na Contoso entretenimento EUA (CEU), foi


perguntado por Charlie, o Presidente e CEO, para os relatrios mensais
financeiros por departamento, centro de custo e efeito. Phyllis determinou que a
limpeza despesas para a construo deve ser sempre registados ao centro de custo
de manuteno do edifcio.

Desafie-se!
Ajude Phyllis entrar nas opes de validao dimenso necessrias para a conta
605110.

Precisa de ajuda?
Para garantir a preciso dos relatrios financeiros, certifique-se de que as
transaes postadas na conta de despesas de limpeza (605110) sempre
especificar:

1. Custo dimenso centro - Manuteno Predial

Passo a passo
1. Clique Razo Geral, clique em comum, e, em seguida, clique em
contas principal.
2. Selecione conta 605110, limpeza de despesas, e clique no boto
Editar.
3. Selecione Empresas do Selecione o nvel de conta principal para
campo de exibio.
4. Selecione CEU no campo das Sociedades Comerciais. Voc pode ter
que clicar no cone cruz verde para selecionar a empresa.
5. Expandir as dimenses financeiras FastTab.
6. No campo de centro de custo, clique na seta para selecionar a conta
de manuteno do edifcio.
7. Feche o formulrio.

Sets dimenso financeira


Conjuntos dimenso financeira tem vrias finalidades. Conjuntos dimenso
financeira so usados para determinar como os relatrios e inquritos
relacionados com a contabilidade geral so prestados.

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Conjuntos dimenso financeira so utilizados para calcular os saldos durante o


processo de postagem. Saldos tambm pode ser agendado para clculo ou
atualizados manualmente.

Saldos so armazenados com base no conjunto dimenso financeira e so


calculados com base na opo de calcular com postagem ou programao batch.
Conjuntos dimenso financeira tambm conduzir os dados exibidos na pgina da
lista Balancete.

A ordem em que os conjuntos de dimenses financeiras so consideradas de fato


relatando como as transaes so classificadas e os campos so apresentados. Por
exemplo, o Departamento de conjunto e centro de custo indica que o tipo de
dimenso Departamento o primeiro e centro de custo segundo. Portanto, o
conjunto financeira considerada a composio do departamento e centro de
custo. Quantidades Departamento so apresentados pela primeira vez e os
montantes centro de custo so apresentados segundo.

O conjunto de dimenso financeira definida pode ser usado sozinho ou em pares,


quando perguntando ou relatrios sobre transaes financeiras. A seleo de um
conjunto bsico e secundrio dimenso financeira considerado, ao apresentar os
resultados. A dimenso financeira secundrio definir detalhes os nmeros do
conjunto dimenso primria. A seleo de um conjunto dimenso financeira
secundrio limitado a focos que no compartilham um tipo de dimenso com
um conjunto de dimenso principal. Portanto, se o conjunto de dimenso
principal a composio da conta principal e Departamento, estas no podem ser
selecionados no conjunto financeiro secundrio.

Cenrio
Sara, o Chief Financial Officer (CFO) da Contoso entretenimento EUA (CEU),
deve:

Analisar as transaes financeiras com base em dimenses e contas


contbeis combinadas. Por exemplo, Sara v receita de vendas para
cada departamento ou pas.
Determinar como as transaes financeiras devem ser organizados
quando os usurios executar relatrios e fazer perguntas.

Para ver a receita de vendas para todos os departamentos da CEU, Sara decide
criar um conjunto dimenso que consiste em contas contbeis e dimenses
departamentos.

Procedimento: criar uma dimenso Set


Financeiro
Execute as seguintes etapas para criar um conjunto de dimenso:

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Introduo

1. Para acessar o formulrio Financial set dimenso, clique em General


Razo, clique em Configurao, clique em dimenses financeiras e
clique em sets dimenso financeira.
2. Insira um identificador nico para nomear a nova dimenso definido
no campo set dimenso financeira.
3. Digite um nome descritivo no campo Nome.
4. Expanda o FastTab dimenso financeira.
5. Selecione uma ou mais dimenses no painel dimenses disponveis
que devem ser includos no conjunto de dimenso financeira.
Clique nas setas para adicionar as dimenses para o painel de
dimenses selecionadas. Pelo menos uma dimenso deve ser
selecionada para cada conjunto de dimenso financeira.
A dimenso financeira que o padro de linha primria (set
financeiro primrio) deve ser o primeiro da lista, e a dimenso
mostrada dentro de cada linha primria deve ser listada em segundo
lugar (conjunto financeira secundrio).

Por exemplo, para imprimir um relatrio que mostra a receita de


vendas por departamento, a dimenso departamento deve ser
selecionada primeiro e razo contas selecionadas segundo.

FIGURA 1.11 DIMENSO conjuntos de formulrios

Perodo alocaes
Allocation o processo de distribuio de valores monetrios a uma ou mais
contas ou contas de dimenso e combinaes.

Microsoft Dynamics AX tem a capacidade de usar as regras de alocao pr-


definidos para realizar alocaes gerados. Alocao gerado a distribuio dos
montantes lanados ou fixas para combinaes de contas de destino e dimenses,
a qualquer momento, que geram novos lanamentos.

Regras de atribuio tm numerosos mtodos de clculo, incluindo:

Base

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Percentagem fixa
Peso fixo
Espalhe mesmo

Alocaes tambm fornecem a capacidade de alocar em mltiplas empresas,


tambm conhecido como alocaes intercompanhias.

Cenrio
Phyllis, o Gerente de Contabilidade na Contoso entretenimento EUA (CEU), cria
uma nova regra de atribuio Intercompany de Concessionrias de Energia
Eltrica para distribuir despesa utilitrio sobrecarga para cada departamento com
base em percentuais fixos. A regra para o novo ano fiscal que comea em 1 de
Janeiro de 2012. Por causa Phyllis no quer que a nova regra a ser utilizados at
ento, ela entra em 01/01/2012 como a data de incio para a regra. Porque CEU
tipicamente revisa suas regras de atribuio de cada ano fiscal, Phyllis entra
2012/12/31 como a data final para a regra.

Phyllis entra notas detalhadas sobre a base e as razes para a regra de atribuio.
Phyllis em seguida, seleciona o modelo Microsoft Word que foi implementada
quando CEU experimentou uma reviso de auditoria para documentar a regra de
atribuio completamente. Quando Phyllis j terminou de escrever o documento,
ela anexa uma cpia do mesmo regra. Quem quiser obter informaes
adicionais sobre a regra pode abrir o documento ou imprimir um relatrio de
definio regras de alocao.

Regras de atribuio de Razo


Regras de atribuio de Razo permitem definir os resultados desejados no
processo de negcio de alocao.

Cada regra de atribuio de razo tem quatro componentes principais:

As definies gerais ditar quais campos esto disponveis nas guias


de regras.
Os dados de origem para a atribuio tambm conhecida como a
piscina de alocao.
O destino define como os resultados do clculo de alocao deve ser
distribudo para as linhas de distribuio de destino.
Compensar entradas equilibrar as linhas de distribuio de destino.

Procedimento: Criar uma regra de atribuio


Razo
Execute as seguintes etapas para criar uma regra de alocao:

1. Clique em Contabilidade, clique em Configurao, clique


Posting, e clique em regra de atribuio Razo.

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2. Clique no boto Novo para criar uma nova regra.


3. Digite o Rule como identificao.
4. Digite uma descrio da regra.
5. Opcionalmente, selecione a data de incio e data de concluso
efectiva eficaz para a regra.
6. Marque a caixa de seleo Active, se a regra de atribuio est
disponvel para ser processado.

FIGURA 1.12 RAZO FORM ATRIBUIO REGRA

Procedimento: Criar uma regra de atribuio


Razo - Geral
Execute as seguintes etapas para concluir a configurao de definies gerais de
regras de alocao. Estes ditar o que esto disponveis nas guias de regras
campos.

1. De forma regra de atribuio Razo, selecione a guia Geral.


2. Rever ou alterar as configuraes da guia Viso geral nas sees de
identificao e administrao.
3. Ver a data da ltima corrida, que exibe a data em que um usurio
ltimo processado a regra de atribuio e distribuies criadas.

4. Selecione a caixa de seleo regra Intercompany se a regra de


atribuio envolve ser processado entre vrias empresas.
5. Selecione o mtodo de alocao:
o Base: Define como e em que proporo os montantes de origem
so distribudos para as vrias linhas de destino. Por exemplo, a
alocao baseada em dlares de receita, em que o custo da
despesa de publicidade corporativa compartilhada em todos os

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departamentos, baseado em vendas de cada departamento em


proporo ao total de vendas do departamento.
o Percentagem fixa: Toma critrios definidos na fonte de
alocao e usa uma quantidade percentual fixo que o usurio
inseriu, para determinar a quantidade de alocao para o destino.
o Peso fixo: Toma critrios definidos na fonte de alocao e usa
uma quantidade de peso fixo que o usurio digitou, para
determinar a quantidade de alocao para o destino.
o Espalhe mesmo: Toma critrios definidos na fonte de alocao e
dispersa a quantidade uniformemente entre as linhas de
distribuio de destino.

FIGURA 1.13 RAZO FORM ATRIBUIO REGRA, TAB GERAL

6. No campo da fonte de dados, selecione a origem do montante a


atribuir: o Razo
o Valor fixo

7. Se o valor fixo selecionada no campo da fonte de dados, digite um


valor no campo de valor fixo.
8. Se Razo selecionada no campo de fonte de dados, selecione uma
operao aritmtica para aplicar o valor de origem no campo
operao matemtica.
9. Se Razo selecionada no campo de fonte de dados e quer
multiplicar ou dividir selecionado no campo operao matemtica,
insira o valor pelo qual multiplicar ou dividir o valor de origem.
10. Se Razo selecionada no campo de fonte de dados, selecione um
intervalo de data para determinar os perodos de conta utilizada para
a fonte de regra de alocao. Se um intervalo de data no for
selecionado, todos equilibrada para a combinao de conta ou conta-
dimenso escolhida ser selecionado para a atribuio de origem.

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Introduo

11. Escolha um nome de Jornal de alocao. A Descrio exibe a


descrio alocao revista.
12. Se o mesmo mtodo de alocao Espalhe estiver selecionada,
selecione a partir da conta de manter-se de lista para usar a conta de
origem.
13. Se o mesmo mtodo de alocao Espalhe selecionado, selecione a
partir da lista forma dimenso Manter para indicar se voc quiser
usar a conta de destino de origem e dimenso ou uma conta de
destino especificado pelo usurio e dimenso.

Procedimento: Criar uma regra de atribuio


Razo - Fonte
Execute as seguintes etapas para concluir a configurao de definies para a
fonte regra de atribuio, tambm conhecida como a piscina de alocao.

1. De forma regra de atribuio Razo, selecione o boto Source.


2. Clique em Novo para criar um novo registro.
3. Na lista configurao campo Selecionar para alocar a partir de uma
combinao Dimension conta Conta ou.
4. Se a dimenso financeira selecionada no campo de configurao do
campo, selecione uma dimenso financeira.

5. No campo critrios Fonte digitar as informaes da conta ou


dimenso a partir do qual a atribuir. Voc pode usar caracteres
curinga para especificar contas ou cdigos de dimenso. Por
exemplo, se o selecionado
Dimenso financeira o Departamento e os critrios de origem =
Administrador, ", o sistema exibe informaes que inclui a dimenso
departamento igual a Admin ou uma dimenso departamento no foi
especificado.

FIGURA 1.14 RAZO FORM ATRIBUIO regra de origem

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Procedimento: Criar uma regra de atribuio Razo - Destino


Execute as seguintes etapas para concluir a configurao de configuraes de
destino regra de atribuio, que definem a forma como os resultados do clculo
de alocao deve ser distribudo para as linhas de distribuio de destino.

1. De forma regra de atribuio Razo, selecione o boto de Destino.


2. Clique no boto Novo para criar um novo registro.
3. O campo Empresa mostra a empresa em que foi criada a regra de
atribuio. Se a regra de atribuio uma regra inter-empresa, os
usurios podem alterar este campo.
4. Selecione a conta para alocar no campo a prestar contas.
5. Selecione a dimenso que pretende atribuir a.

6. Selecione a dimenso Propsito que pretende atribuir.


7. Se o mtodo de atribuio Basis, selecione o ID Basis ao qual
associar a linha de destino.

FIGURA 1.15 RAZO FORM ATRIBUIO de regra de destino

Procedimento: Criar uma regra de atribuio


Razo - Offset
Execute as seguintes etapas para concluir a configurao de configuraes de
deslocamento regra de alocao. Estes definem as entradas de deslocamento que
equilibrar as linhas de distribuio de destino.

1. De forma regra de atribuio Razo, selecione a guia de


Deslocamento.
2. Na conta de Compensao de campo, selecione onde encontrar a
conta de contrapartida.
o Fonte: O processo de alocao usar a respectiva conta definida
no fonte. o usurio especificado: O processo de alocao usar o
valor da conta de correo especificado.

3. Se a conta de Deslocamento da est definido para usurio


especificado, selecione a conta de Deslocamento.

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Introduo

4. Na dimenso Offset do campo, selecione onde encontrar a conta de


contrapartida.
o Fonte: O processo de alocao usar o respectivo valor da cota
que foi definido na fonte.
o Usurio especificado: O processo de alocao usar o valor da
cota de correo especificado.

5. Se a dimenso Offset do campo definido como usurio


especificado, selecione a cota para associar regra de repartio.

FIGURA 1.16 RAZO FORM ATRIBUIO REGRA, TAB DESVIO

Cenrio
Phyllis executa o relatrio definio regras de alocao que detalha as regras de
atribuio para o ano corrente. O relatrio contm detalhes sobre cada regra
incluindo a ID regra, descrio, de / para a conta nmero e dimenso
combinaes, incio efetivo e datas finais, detalhes do mtodo de clculo,
informaes de uso e outras informaes de configurao.

Processo: Impresso das regras de atribuio


Report Definition Razo
Execute as seguintes etapas para imprimir o relatrio de definio de regras de
atribuio:

1. Para acessar o relatrio Allocation Regras Definio, clique em


General Razo, clique em Relatrios, clique em dados da Base de
Dados, clique em Various, e em seguida, clique definio regras de
alocao.

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2. Selecione os critrios, tais como regra de atribuio Razo.

3. Clique em OK para imprimir.

FIGURA 1.17 ATRIBUIO DE RELATRIO REGRAS DEFINIO

Cenrio
Phyllis dirige uma proposta de destinao sem public-la para analisar os
resultados de alocao e as distribuies detalhadas que sero criados com base
na regra de repartio utilizado. Se os resultados so precisos, Phyllis lana a
entrada.

Procedimento: Processar um Regra de


Alocao do Razo
Assim que for criada uma regra de atribuio, voc pode process-lo e visualizar
ou publicar uma revista de alocao. P/ara configurar uma revista alocao,
selecione Razo Geral, clique em Configurar, clique em Revistas e clique em
nomes de dirio.

Execute as seguintes etapas para usar o formulrio de solicitao de alocao de


processo para criar uma revista de alocao.

1. Clique em Contabilidade, clique peridica e clique em pedido de


atribuio de Processos.
2. Selecione uma regra de alocao.
3. Selecione a data para incluir valores de razo para a atribuio nos
Como de campo de data. Esta data corresponde ao intervalo de Data
na regra de repartio.
4. Selecione a data para deixar o jornal a destinao para a
contabilidade geral no campo GL data de lanamento.
5. Selecione a ao de ocorrer se o processo de atribuio gera uma
quantidade fonte zero.
o Selecione processo para criar distribuies de destino, se for o
caso.

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o Selecione Parar para criar um erro que indica quando uma


quantidade fonte zero selecionado e interrompe o processo de
alocao.

6. No campo de opes proposta, selecione uma preferncia postagem.


o Select Proposta apenas para rever os resultados de alocao sem
postar. o Selecione Publicar somente para postar os resultados de
alocao diretamente para o Razo.

7. Clique em OK.

NOTA: O campo Data ltima corrida exibe a ltima data de um usurio


processou uma regra de atribuio e linhas de distribuio criadas.

FIGURA 1.18 PROCESSO FORM ATRIBUIO PEDIDO

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Resumo
O curso de configurao Razo descreve a configurao inicial para comear a
trabalhar com o Microsoft Dynamics AX finanas. O curso fornece introdues
bsicos para instalar:

Moedas e taxas de cmbio


Calendrios fiscais
Dimenses financeiras e conjuntos de dimenso financeira
Perodo alocaes

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Teste seu conhecimento


Teste os seus conhecimentos com as seguintes perguntas.

1. Qual o efeito que o valor no campo de arredondamento geral tm sobre os


valores no Microsoft Dynamics AX 2012?

2. Quando voc alterar a moeda de exibio, que afeta todos os usurios.


() Verdadeiro

() False

3. possvel postar atividade que usa uma data para a qual no tenha sido
criado um perodo?
() Sim

() No

4. O que so cdigos de razo?

5. Quais so as partes de uma regra de atribuio?

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() Geral

() Fonte

() Destino

() Deslocamento

6. Qual o mtodo de alocao define como e em que proporo os montantes de


origem so distribudos para as vrias linhas de destino, referindo-se a saldos
em conta-outras dimenses?
() Basis

() Percentagem fixa

() Peso fixo

() Espalhe mesmo

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Interao rpida: Lies Aprendidas


Tome um momento e anote trs pontos-chave que voc aprendeu neste captulo

1.

2.

3.

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Solues
1. Qual o efeito que o valor no campo de arredondamento geral tm sobre os
valores no Microsoft Dynamics AX 2012?

MODELO DE RESPOSTA:

O valor usado para arredondar os valores em todos os mdulos.

2. Quando voc alterar a moeda de exibio, que afeta todos os usurios.


() Verdadeiro
() False

3. possvel postar atividade que usa uma data para a qual no tenha sido
criado um perodo?
() Sim
() no

4. O que so cdigos de razo?

MODELO DE RESPOSTA:

Os cdigos de razo so cdigos padronizados que podem ser utilizados em


vrios tipos de transaes ou alteraes de valores de campo para fornecer
dados de fundo sobre a transao.

5. Quais so as partes de uma regra de atribuio?


() Geral

() Fonte

() Destino

() Compensao

6. Qual o mtodo de alocao define como e em que proporo os montantes de


origem so distribudos para as vrias linhas de destino, referindo-se a saldos
em conta-outras dimenses?
() Basis
() Percentagem fixa

() Peso fixo

() Espalhe mesmo

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