Bijou SA N Siret 32508458907015

Bijouterie - Joaillerie Prsentation de l'tat NAF (APE) 5803

70, rue des Orfvres Bilan/compte rsultat N Identifiant FR37325084589
BP 312 Date dbut 01/01/05
75009 Paris Exercice 2005 Date fin 31/12/05

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Description des slections du format d'impression

Fichier Champ Groupe de Oprateur

Bilan/compte de rsultat Etat Document fin d'exercice et

Bilan/compte de rsultat Impression bilan Oui et
Bilan/compte de rsultat Impression compte de rsultat Oui et
Bilan/compte de rsultat Impression soldes int.gestion Oui et
Bilan/compte de rsultat Dtail des comptes Oui et
Bilan/compte de rsultat Impression ex.prcdent Oui et
Bilan/compte de rsultat Symtrie d'analyse ex.prcd. Non et
Bilan/compte de rsultat Postes mouvements uniquement Non et
Ecritures comptables Type norme Toutes et
Slection standard Date 010105 311205 et
Slection standard Devise d'dition Euro
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70, rue des Orfvres N Identifiant FR37325084589
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Valeurs brutes Amortis. et Valeurs nettes

Dtail des postes provisions

Capital souscrit non-appel

Capital souscrit non-appel

Immobilisations incorporelles
Frais d'tablissement
Frais de recherche & dveloppement
Concessions, brevets, licences
Fonds commercial
Autres immob. incorporelles
Avances et acomptes

Immobilisations corporelles 2 767 362,79 428 893,92 2 338 468,87

Terrains
Constructions
Installations techn., mat., outil 2 050 000,00 410 325,00 1 639 675,00
Installations techniques 21500 2 050 000,00 2 050 000,00
Amort.installations techn. 28150 410 325,00 -410 325,00
Autres immob. corporelles 717 362,79 18 568,92 698 793,87
Matriel de transport 21820 610 507,52 610 507,52
Matriel de bureau & informatique 21830 45 173,00 45 173,00
Mobilier 21840 61 682,27 61 682,27
Amort. du matriel de transport 28182 6 000,00 -6 000,00
Amort. du mat. de bureau & info. 28183 12 568,92 -12 568,92
Immob. corporelles en cours
Avances & acomptes

Immobilisations financires 200 000,00 200 000,00

Participations
Crances rattach. des particip.
Autres titres immobiliss 200 000,00 200 000,00
Titres immobiliss 27100 200 000,00 200 000,00
Prts
Autres immob. financires

TOTAL I 2 967 362,79 428 893,92 2 538 468,87

Stocks et en-cours 2 770 835,07 2 770 835,07

Matires premires & approvision 888 982,59 888 982,59
Stock de matires 1res 31100 888 982,59 888 982,59
En cours de production de biens
En cours production de services
Produits intermdiaires & finis
Marchandises 1 881 852,48 1 881 852,48
Stocks de marchandises 37100 1 881 852,48 1 881 852,48

Avances & acomptes verss/com.

Avances & acomptes verss/com.

Crances 1 038 091,15 58 620,00 979 471,15

Clients et comptes rattachs 905 332,99 58 620,00 846 712,99
Collectif clients 4110000 905 332,99 905 332,99
Prov. pour dprciation clients 4910 58 620,00 -58 620,00
Autres crances 132 758,16 132 758,16
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Valeurs brutes Amortis. et Valeurs nettes

Dtail des postes provisions

TVA sur immo. 19,6 % 4456219 68 818,12 68 818,12

TVA dductible B/S 19,6 % 4456619 63 940,04 63 940,04
Capital souscrit -appel non vers

Valeurs mobilires de placement

Actions propres
Autres titres

Disponibilits 175 810,52 175 810,52

Disponibilits 175 810,52 175 810,52
Banque Rivas et Duras 5120 110 283,87 110 283,87
Banque Europene Ltd 5125 54 267,45 54 267,45
Caisse en francs 5310 11 259,20 11 259,20

Charges constates d'avance 45 200,00 45 200,00

Charges constates d'avance 45 200,00 45 200,00
Charges constates d'avance 4860 45 200,00 45 200,00

TOTAL II 4 029 936,74 58 620,00 3 971 316,74

Charges rpartir/plus.exerc.(III) 500 000,00 500 000,00

Charges rpartir/plus.exerc. 500 000,00 500 000,00
Charges rpartir 4810 500 000,00 500 000,00
Primes rembour. d'obligations (IV)
Primes de rembour. d'obligations
Ecart de conversion actif (V)
Ecart de conversion actif

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 7 497 299,53 487 513,92 7 009 785,61

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Valeurs nettes
Dtail des postes

Capital 5 000 000,00

Capital 5 000 000,00
Capital 10100 5 000 000,00

Primes d'mission, de fusion

Primes d'mission, de fusion

Ecart de rvaluation
Ecart de rvaluation

Rserves 150 000,00

Rserve lgale 150 000,00
Rserves lgales 10610 150 000,00
Rs. statuaires ou contractuelles
Rserves rglementes
Autres rserves

Report nouveau -464 856,62

Report nouveau -464 856,62
Report nouveau (crditeur) 11000 8 000,00
Report nouveau (dbiteur) 11900 -472 856,62

Rsultat de l'exercice -30 085 442,47

Rsultat de l'exercice -30 085 442,47

Subventions d'investissement
Subventions d'investissement

Provisions rglementes
Provisions rglementes

TOTAL I -25 400 299,09

Produits missions titres particip.

Produits missions titres particip

Avances conditionnes
Avances conditionnes

TOTAL I BIS

Provisions pour risques

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Provisions pour charges

TOTAL II

Emprunts obligataires convertibles

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

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Valeurs nettes
Dtail des postes

Autres emprunts obligataires

Emprunts & dettes aup. tab. finan. 598 979,32

Emprunts & dettes aup. tabl. fin. 598 979,32
Emprunt crdit joaillerie 16400 592 979,32
Mouvements de fonds 5800 6 000,00

Emprunts et dettes financ. divers

Emprunts et dettes financ. divers

Avanc. & acptes reus/com en cours

Av. & ac. reus s/com. en cours

Dettes fourniss. & cptes rattachs 30 815 574,01

Dettes fourniss. & cptes rattachs 30 815 574,01
Collectif fournisseurs 4010000 30 815 574,01

Dettes fiscales et sociales 546 044,46

Dettes fiscales et sociales 546 044,46
Personnel Lyon 421LYON 14 435,86
Personnel Paris 421PARI 21 248,45
Cotisations URSSAF 43100000 16 609,00
Retraites + prvoyances non cadres 43731000 4 944,12
Caisse de retraite cadre 4373300 3 655,21
Cotisations ASSEDIC 43740000 3 071,00
Etat impts s/bnfices 4440000 8 500,00
Tva dcaisser 4455100 311 308,00
Tva coll. 5,50% 4457105 2 601,84
TVA collecte 19,6 % 4457119 159 670,98

Dettes sur immo. et cptes rattachs 378 926,91

Dettes sur immo. & cptes rattachs 378 926,91
Collectif fournisseurs d'immo. 4040000 378 926,91

Autres dettes
Autres dettes

Produits constats d'avance 70 560,00

Produits constats d'avance 70 560,00
Produits constats d'avance 4870 70 560,00

TOTAL III 32 410 084,70

Ecarts de conversion passif (IV)

Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL (I+Ibis+II+III+IV) 7 009 785,61

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Au 311205
Dtail des postes

CHARGES D'EXPLOITATION
Cot d'achat des marchandises 493 696,09
Achats de marchandises 493 696,09
Achat de marchandises 607100 493 696,09
Variations de stocks de march.
Consommation exercice /tiers 30 431 746,68
Achats matires premires 30 119 016,77
Achats exonrs 601000 30 104 063,37
Achats matires 19,6 % 601019 13 058,52
Achats matires 20,60% 601020 1 894,88
Achats autres approvisionnements
Variation de stocks Mat./approv.
Autres achats et charges externes 312 729,91
Electricit 606110 153 493,35
Fournitures administratives 606400 19 690,69
Crdit-bail mobilier 612200 22 500,00
Locations immobilires 613500 20 000,00
Maintenance 615600 50 000,00
Assurances 616100 14 874,58
Documentation gnrale 618100 1 809,74
Documentation technique 618300 1 644,67
Honoraires 622600 14 874,58
Frais P.T.T. (poste) 626000 460,00
Tlphone 626200 13 382,30
Impts, taxes et vers. assimils 3 084,41
Impts, taxes et vers/ assimils 3 084,41
Taxes diverses 637800 3 084,41
Charges du personnel 63 963,64
Salaires et traitements 42 752,96
Salaires, appointements, commission 64110000 42 752,96
Charges sociales 21 210,68
Cotisations URSSAF 64510000 11 787,94
Retraites + prvoyances non cadres 64531000 4 123,60
Retraites + prvoyances cadres 64532000 3 349,25
Cotisations ASSEDIC 64540000 1 949,89
Dotations aux amortis. & provisions
Amort. sur immobilisations
Provis. sur immobilisations
Provis. sur actif circulant
Amort. pour risque et charges
Autres charges
Autres charges
TOTAL I 30 992 490,82

QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)

Quotes-parts rsultats/op comm.

CHARGES FINANCIERES (III)

Dot. aux amort. & aux provisions
Intrts et charges assimiles
Diffrences ngatives de change
Charges nettes/cess. mob. de plac.
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Au 311205
Dtail des postes

CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)

Sur oprations de gestion
Sur oprations en capital
Dotations aux amort. & provis.

PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)

Partic. salaris Expansion

IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)

Impts sur les bnfices

Solde crditeur
Bnfice

TOTAL GENERAL (CHARGES) 30 992 490,82

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Au 311205
Dtail des postes

PRODUITS D'EXPLOITATION

Montant net Chiffre d'affaires (A) 907 048,35

Ventes de marchandises 529 323,11
Ventes de marchandises 707100 529 323,11
Production vendue (B&S) 377 725,24
Ventes 5,50% 701005 47 306,26
Ventes 19,6 % 701019 129 209,73
Ventes export 701090 44 094,18
Ventes de produits rsiduels 703000 64 920,83
Prestations de services 706000 91 194,24
Ports & frais accessoires facturs 708500 1 000,00

Autres produits d'exploitation (B)

Production stocke
Production immobilise
Subventions d'exploitation
Reprise /prov. & transferts charge
Autres produits

TOTAL (A+B) 907 048,35

QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)

Quotes parts rsultat/op. comm.

PRODUITS FINANCIERS (III)

De participations
D'autres valeurs mobil. & crances
Autres intrts et produits assim.
Reprise/provis. & transf. charges
Diffr. positives de change
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.

PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)

Sur oprations de gestion
Sur opr. de capital, cess. actifs
Sur opr. de capital, subv. d'inv.
Autres opr. de capital
Reprises/prov. & transf.de charges

Solde dbiteur 30 085 442,47

Perte 30 085 442,47

TOTAL GENERAL (PRODUITS) 30 992 490,82

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BP 312 Priode du 01/01/05
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Au 311205
Dtail des postes

Chiffre d'affaires 907 048,35

Chiffre d'affaires 907 048,35
Ventes 5,50% 701005 47 306,26
Ventes 19,6 % 701019 129 209,73
Ventes export 701090 44 094,18
Ventes de produits rsiduels 703000 64 920,83
Prestations de services 706000 91 194,24
Ventes de marchandises 707100 529 323,11
Ports & frais accessoires facturs 708500 1 000,00
Variation du stock de production

Consommation -30 612 712,86

Achats consomms -30 612 712,86

Achats exonrs 601000 -30 104 063,37
Achats matires 19,6 % 601019 -13 058,52
Achats matires 20,60% 601020 -1 894,88
Achat de marchandises 607100 -493 696,09
Variation du stock

Marge sur matire ou commerciale -29 705 664,51

Services extrieurs -88 328,99

Locations immobilires 613500 -20 000,00
Maintenance 615600 -50 000,00
Assurances 616100 -14 874,58
Documentation gnrale 618100 -1 809,74
Documentation technique 618300 -1 644,67
Autres services extrieurs -201 900,92
Electricit 606110 -153 493,35
Fournitures administratives 606400 -19 690,69
Honoraires 622600 -14 874,58
Frais P.T.T. (poste) 626000 -460,00
Tlphone 626200 -13 382,30
Transfert de consommations

Valeur ajoute -29 995 894,42

Impt, taxes & versements assi. -3 084,41

Taxes diverses 637800 -3 084,41
Charges de personnel -63 963,64
Salaires, appointements, commission 64110000 -42 752,96
Cotisations URSSAF 64510000 -11 787,94
Retraites + prvoyances non cadres 64531000 -4 123,60
Retraites + prvoyances cadres 64532000 -3 349,25
Cotisations ASSEDIC 64540000 -1 949,89
Subventions d'exploitation
Transf. de charges d'exploitation

Excdent brut d'exploitation -30 062 942,47

Autres charges de gestion courante

Autr. produits de gestion courante
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Tenue de compte :

Comptabilit 100 13.03 Date de tirage 05/08/17 21:35:29 Page : 2

Au 311205
Dtail des postes

Charg. exceptionn. sur opr.gest.

Produits exceptionnels/opr. gest.
Prov. caract. de charg. d'expl.
Repr. caract. de charg. d'expl.
Transfert charges exceptionnelles

Excd. brut d'exploitation corrig -30 062 942,47

Redevances de crdit bail -22 500,00

Crdit-bail mobilier 612200 -22 500,00
Charges finanires
Produits financiers
Charges exceptionn./opr.finan.
Prod. exceptionnels/opr.finan.
Prov. financ. classes en trs.
Repr. financ. classes en trs.
Particip. salaris impts/bnf.
Transf. de charges finanires

Capacit d'autofinancement -30 085 442,47

Charges nettes/cession de valeurs

Produits nets /cession de valeurs
Valeurs cptables des lm.actifs
Produits des cess. d'lm. actifs
Am.& prov. class. en fonds roul.
Repr. classes en fonds de roul.

Rsultat net -30 085 442,47