Você está na página 1de 221

Contabilidade bancria (FI-BL)

Dados mestre do banco


ndices de bancos
Transferncia automtica de dados mestre do banco
Como criar, modificar ou exibir dados mestre do banco
Como definir os cdigos de eliminao dos dados mestre do banco
Distribuio de bancos
Dados bancrios do usurio
Como definir bancos da empresa
Como definir os institutos bancrios parceiros de negcios
Verificaes de dados mestre do banco
Vias interbancrias (forma de pagamento multi-estgio)
Como definir as vias interbancrias para bancos da empresa
Como definir as redes bancrias para administrao de caixa
Como definir redes bancrias para clientes e fornecedores
Como incluir redes bancrias em listas de pagamento
Administrao de cheques
Confirmao do banco de cheques descontados
Apresentao eletrnica de cheques
Importao de dados
Interpretao de dados do remetente
Execuo do programa
Proc. posterior de dados
Especificaes para lanamento
Apresentao manual de cheques
Entrada de cheques recebidos
Impresso da lista de cheques apresentados
Lanamento de cheques recebidos
Exibio da sntese e do status do processamento
Processamento de pastas batch input
Administrao de letras de cmbio
Operaes do Razo especial: letras de cmbio
Letra de Cmbio: sntese
Letras de cmbio a receber
Letras de cmbio a receber: Introduo
Procedimento de lanamento para letras de cmbio a receber
Como lanar uma letra de cmbio a receber
Como lanar letras cmbio a receber: requisitos
Contas do Razo Especial para lanamento de letras de cmbio
Letras de cmbio a receber: despesas de letra de cmbio
Especificaes para as despesas de letra de cmbio
Requisitos para lanamento de despesas de letras de cmbio
Como atualizar as condies de pagamento para despesas de letras
IVA e despesas de letra de cmbio
Definir como calcular o IVA sobre despesas letra de cmbio
Como lanar a utilizao de letras de cmbio a receber
Como lanar a utilizao da letra de cmbio: requisitos
Compromisso por letra de cmbio no banco
Prazo de pagamento de letras de cmbio
Como entrar e lanar letras de cmbio a receber
Como entrar e lanar a utilizao da letra de cmbio
Como lanar apresentao da letra de cmbio
Como estornar letras de cmbio
Caso 1: Como compensar partidas em aberto sem depsito
Caso 2: Como compensar partidas em aberto com um depsito
Caso 3: Pagamento por conta sem depsito
Caso 4: Pagamento por conta aps depsito
Como exibir letras de cmbio a receber
Como modificar letras de cmbio a receber
Letras de banco e solicitaes de letras de cmbio
Procedimento de lanamento de solicitaes de pagamento de letra
Letras de banco: funes especiais
Como lanar uma letra de banco
Como lanar letras de banco: requisitos
Letras de banco: despesas de letras de cmbio
Letras de banco: Preparao para o programa de pagamento
Como lanar letras de banco
Solicitaes de letra de cmbio: caractersticas especiais
Como lanar uma solicitao de letra de cmbio
Requisitos para lanamento de solicitao de letras de cmbio
Como definir letras de banco e solicitaes de letras de cmbio
Como cobrar solicitaes de letras de cmbio
Operao de lanamento de solicitaes de letra de cmbio
Como lanar uma letra cmbio de uma solicitao de letra cmbio
Como processar letras de cmbio fracassadas
Livro copiador de letras
Letras de cmbio a pagar
Operao de lanamento de letras de cmbio a pagar
Pagamento por letra de cmbio
Liquidao de despesas de letra de cmbio
Como pagar a letra de cmbio
Requisitos de lanamento de letras de cmbio a pagar
Como lanar letras de cmbio a pagar: Preparao
Como entrar e lanar uma letra de cmbio a pagar
Como entrar e lanar o pagamento de letra de cmbio
Como estornar uma letra de cmbio a pagar
Como exibir letras de cmbio a pagar
Como modificar uma letra de cmbio a pagar
Como lanar o retorno de letras de cmbio
Procedimento de letra de cmbio/cheque
Cheque/letra de cmbio na Contabilidade de clientes
Como lanar cheque/letra de cmbio na Contabilidade de clientes
Como cancelar o compromisso por letra cmbio/cheque em Contas a
Requisitos para laar letra cmbio/cheque em Contas a receber
Especificaes para o lanamento de letra de cmbio
Como entrar e lanar uma letra cmbio/cheque nas contas de clien
Como estornar compromisso por cheque/letra de cmbio na Contabil
Como exibir uma letra de cmbio/cheque em contas de clientes
Como modificar uma letra cmbio/cheque em contas de clientes
Cheque/letra de cmbio na Contabilidade de fornecedores
Pagamento por cheque e letra de cmbio
Cheque/letra de cmbio: utilizao da letra de cmbio
Especificaes para lanamento de cheque/letra cmbio na Contabi
Letra de cmbio a pagar proveniente de emisso de letra de cmbi
Como entrar e lanar uma letra de cmbio/cheque nas contas do fo
Cheques/letra de cmbio na Contabilidade de fornecedores e no pr
Como lanar a utilizao de cheque/letra de cmbio na Contabilid
Como lanar o pagamento de cheque/letra de cmbio na Contabilida
Como estornar a obrigao de letra de cmbio de uma letra de cm
Como estornar uma letra cmbio/cheque de conta do fornecedor
Como exibir a letra de cmbio/cheque da conta do fornecedor
Como modificar cheque/letra de cmbio a pagar
Operaes de pagamento
Extrato de conta eletrnico (FI-BL)
Extrato de conta manual
Entrada de dados do extrato da conta
Livro caixa
Como lanar documentos no livro caixa
Como estornar documentos do livro caixa
Administrao de cheques no livro caixa
Livro caixa: depsito de cheques
Lockbox
Importao dos dados de lockbox
Dados para processamento posterior de lockbox
Processo NDR (Sua)
Pagamentos automticos
Programa de pagamento para ordens de pagamento (FI-BL)
Pagamentos

Objetivo
Este componente usado para processar as transaes contbeis realizadas com o banco.

Conjunto de funes
Inclui a administrao dos dados mestre do banco, a administrao da posio de saldo
(administrao de cheques e letras de cmbio) e a criao e processamento de entrada e sada
de pagamentos. Todas as caractersticas especficas do pas, como as especificaes dos
procedimentos de pagamento manual e eletrnico, formulrios de pagamento ou mdia de
armazenamento de dados, podem ser livremente definidas.
Dados mestre do banco
Objetivo
No sistema R/3, os dados mestre do banco so armazenados centralmente no ndice de
bancos.

As sees a seguir descrevem como atualizar os dados mestre do banco e os fatores que
devem ser observados ao transferir esses dados automaticamente.

Alm de definir os dados mestre do banco, tambm possvel definir seus prprios dados
bancrios (bancos da empresa) e os do seu parceiro de negcios (inseridos no registro mestre
do parceiro de negcios).

Consultar Seleo de bancos em Pagamentos na documentao Clientes e Fornecedores


para obter detalhes sobre as opes necessrias para o programa de pagamento.

Os seguintes temas abrangem informaes bsicas sobre os dados mestre do banco, incluindo
as opes a serem definidas em Customizing.

ndices de bancos
Definio
O ndice de bancos contm os dados mestre do banco. Estes incluem os dados de endereo e
os dados de controle do banco, como o Cdigo SWIFT e Grupos de bancos. Devem ser
especialmente identificados os detalhes dos dados bancrios postais.

O ndice de bancos deve conter os dados mestre de todos os bancos necessrios para
operaes de pagamento com os parceiros de negcios. Isso inclui os bancos do usurio e os
bancos dos parceiros de negcios.

Utilizao
O ndice de bancos pode ser criado de duas formas:

Transferncia automtica de dados mestre do banco

Usando o programa RFBVALL_0, possvel importar um ndice de bancos de um file


ASCII para o sistema SAP. Normalmente, obtm-se o ndice nacional de bancos em um
suporte de dados em uma instituio bancria do pas. O usurio deve atualizar
regularmente o ndice de bancos.

Usando o programa RFBVBIC_0, possvel importar um ndice de bancos criado com


o BIC Database Plus para o sistema SAP.

Como criar, modificar ou exibir dados mestre do banco

Para criar dados mestre para todos os bancos, proceder da seguinte forma na primeira
tela: Contabilidade Contabilidade financeira Servios de banco Dados mestre
Registro mestre de bancos Criar.
Os dados mestre dos bancos dos parceiros de negcios podem ser entrados durante o
processamento dos dados mestre. Ao entrar dados mestre de cliente ou fornecedor, ou
ao entrar um documento em uma conta de cliente ocasional, o sistema
automaticamente salta para o processamento de ndice de bancos se forem entrados
dados bancrios inexistentes no ndice.

Transferncia automtica de dados mestre do


banco
Pr-requisitos
Transferncia de dados especfica do pas

O ndice de bancos tem o formato de file ASCII que pode ser obtido normalmente em
uma instituio bancria no pas do usurio.

Transferncia de dados independente de pas

O ndice de bancos um arquivo criado pelo usurio usando o BIC Database Plus.

Procedimento
Transferncia de dados especfica do pas

1. No Customizing para Componentes vlidos para vrias aplicaes, selecionar


Transferncia de dados do ndice de bancos Transferir dados do ndice de bancos -
Especfico do pas.
2. Realizar a atividade IMG.
3. Entrar o pas do banco e o formato e a origem do file (por exemplo, computador local).
Marcar se ser realizada uma execuo de atualizao, se est definida uma
marcao para eliminao e se deve ser emitida uma lista detalhada e, a seguir,
executar o programa.

Para obter mais informaes sobre o programa, consultar a documentao em Ajuda


Ajuda para aplicao.

Transferncia de dados independente de pas

1. No Customizing para Componentes vlidos para vrias aplicaes, selecionar


Transferncia de dados de ndice de bancos Transferir dados de ndice de bancos -
Independente de pas.
2. Realizar a atividade IMG.
3. Marcar se ser realizada uma execuo de atualizao, se est definida uma
marcao para eliminao e se deve ser emitida uma lista detalhada. Entrar a origem
do file (por exemplo, computador local) e os pases do banco e, a seguir, executar o
programa.

Para obter mais informaes sobre o programa, consultar a documentao em Ajuda


Ajuda para aplicao.

Como criar, modificar ou exibir dados mestre do


banco
Procedimento
Para criar manualmente os dados mestre do banco, marcar Dados mestre Registro mestre
do banco Criar no Menu Bancos

Ao atualizar os dados mestre do parceiro de negcios, possvel exibir e atualizar os dados


mestre de bancos por meio de Ambiente Dados bancrios.

Para editar os dados mestre dos bancos, no Customizing ramificar para: Contabilidade
financeira Contabilidade bancria Contas bancrias Definir bancos da empresa.

Como definir os cdigos de eliminao dos


dados mestre do banco
possvel arquivar os dados mestre do banco que deixam de ser necessrios. Durante o
processo de arquivamento, os dados marcados so eliminados do banco de dados e
armazenados em um file de arquivo. Em seguida, possvel transferir o file para um sistema de
arquivo.

No possvel eliminar os dados mestre de um banco imediatamente. Antes de tudo, o sistema


deve verificar se os dados mestre podem ser eliminados. por isso que, em primeiro lugar,
deve ser definido um cdigo de eliminao para os dados mestre a serem eliminados.Para que
eles possam ser fisicamente eliminados, no deve existir nenhuma referncia a esse banco no
sistema. Em resumo, esse banco no pode constar dos registros mestre de clientes e
fornecedores, nem pode estar definido como o banco da empresa.

O arquivamento dos dados mestre do banco explicado na biblioteca SAP em Arquivamento


de Dados de Aplicao CA.

Para definir o cdigo de eliminao, deve ser feito o seguinte:

1. No Menu Servios de Banco, marcar Dados mestre Registro mestre do banco


Marcar para eliminao.
2. Entrar o pas e a chave do banco para a conta bancria e marcar Entrar.
3. Marcar o campo Cdigo de eliminao.
4. Gravar as entradas.

Os dados de teste podem ser eliminados antes de se ativar o sistema. No


Customizing de Componentes vlidos para vrias aplicaes, selecionar a
atividade Eliminar dados mestre de bancos em ndice de bancos. Neste caso, o
sistema no solicita o cdigo para eliminao.

Distribuio de bancos
Utilizao
Ao criar e modificar dados bancrios e endereos organizacionais associados em diversos
sistemas que pertencem a um grupo de sistemas SAP, todos os sistemas exibiro os dados
bancrios atuais. Assim que os dados so gravados em um sistema, eles so enviados para os
demais.
Com o processo empresarial ALE, todas as alteraes em dados bancrios so feitas com um
sistema de consolidao. Os sistemas locais enviam todas as modificaes para o sistema de
consolidao e este as envia de volta para os sistemas locais. Os dados bancrios tambm
podem ser editados no sistema de consolidao.

Integrao
Funes dos sistemas distribudos

A edio de dados mestre do banco pode ser executada em todos os sistemas. Para obter
mais informaes sobre isso, consultar a biblioteca SAP em ndices de bancos na rea
Contabilidade financeira Contabilidade bancria.

Restries distribuio de bancos

Para no mais usar dados bancrios que se tornaram obsoletos, define-se uma marcao para
eliminao no sistema local para o banco em questo. A marcao para eliminao copiada
para os demais sistemas, para que eles tambm saibam que esses dados bancrios no esto
mais atualizados.

No possvel eliminar bancos individuais em sistemas locais. Na atividade Eliminar dados


mestre de bancos em ndice de bancos no Customizing de Componentes vlidos para vrias
aplicaes, pode-se eliminar todos os bancos de um pas especfico em um sistema local. Esta
modificao no banco de dados no distribuda, em outras palavras, nos demais sistemas
que juntos formam um grupo de sistemas SAP, esses bancos no so marcados.

Pode-se obter mais informaes em Como definir os cdigos de eliminao dos dados mestre
do banco.

Pr-requisitos
Ter configurado as mesmas verificaes especficas do pas para todos os sistemas. Isto feito
no Customizing em Configuraes Gerais Definir pases Definir verificaes
especficas do pas.

Atividades
No Customizing, selecionar Componentes vlidos para vrias aplicaes Processos
empresariais ALE predefinidos Processos empresariais vlidos para vrias aplicaes
Configurar distribuio dos dados mestre do banco ou Sistema de base Application Link
Enabling (ALE) Configurar processos empresariais ALE predefinidos Processos
empresariais vlidos para vrias aplicaes Configurar distribuio dos dados mestre do
banco.

Para obter mais informaes sobre o Application Link Enabling (ALE), consultar a biblioteca
SAP em Sistema de base Suporte lgico personalizado (BC-MID) Application List
Enabling (BC-MID-ALE).

Dados bancrios do usurio


Para poder executar o programa de pagamento, o sistema exige os dados sobre seu prprio
banco, e estes dados devem ser inseridos nos registros mestre de clientes e fornecedores.
Pode-se, por exemplo, entrar os dados especficos de cdigo da empresa de um registro
mestre de fornecedor, o banco da empresa a partir do qual deve-se fazer o pagamento a este
fornecedor. Se no for entrado um banco no registro mestre, necessrio especificar as regras
com as quais o programa de pagamento determina o instituto bancrio. Os dados inseridos so
os mesmos em ambos os casos - um cdigo de Identificao para o banco do usurio.

Definio dos dados bancrios do usurio

Os dados bancrios do usurio so definidos conforme a empresa entrando-se um cdigo de


trs dgitos para cada instituto bancrio. Pode-se entrar uma chave alfanumrica de cinco
dgitos como Identificao do instituto bancrio. Seria possvel armazenar, por exemplo, os
dados bancrios do Peoples Bank, Denver como "PEOPD".

Toda identificao do banco exclusiva em uma empresa. Para cada instituto bancrio
necessrio entrar o pas do banco e o cdigo bancrio ou uma chave adequada especfica do
pas. O sistema usa estas informaes para identificar os dados mestre do banco corretos.

Ao definir os dados para o programa de pagamento (para isto necessrio entrar os dados
mestre do banco para os dados bancrios do usurio) necessrio inserir apenas a
identificao do instituto bancrio.

Definio de contas bancrias

Alm do instituto bancrio, necessrio definir tambm as contas bancrias que o usurio
administra no prprio instituto bancrio. Estas so definidas em uma identificao de conta que
exclusiva para cada empresa e banco da empresa.

Esta identificao de conta pode incluir atributos da conta bancria e o usurio orientado a
selecionar uma ID que revele o mximo possvel de informaes sobre a conta. Esta
identificao ser usada para referncia conta bancria do usurio ao entrar as
especificaes do programa de pagamento e nos registros mestres de conta do razo.
No diagrama acima, usou-se a identificao de conta DEM para uma conta
corrente administrada em marcos alemes. Para uma conta corrente em
moeda nacional, foram usados GIRO e CURR e PCUR.

Os dados da conta inseridos pelo usurio incluem o nmero de conta no instituto bancrio do
usurio, a moeda em que a conta administrada e outros dados especficos do pas. Para
auxiliar, o sistema exibe os dados mestre do banco na tela de entrada.

Contas do Razo para as contas bancrias do usurio

Para cada conta bancria, o usurio deve definir uma conta do Razo no sistema.

No registro mestre da conta do razo, entrar o cdigo da moeda (deve corresponder moeda
em que a conta bancria administrada). Por exemplo, se o usurio administrar uma conta de
moeda estrangeira em marcos alemes em seu instituto bancrio, necessrio entrar o cdigo
dessa moeda no registro mestre da conta do Razo.

Como definir bancos da empresa


Procedimento
Para definir os bancos da empresa e as contas bancrias do usurio, acessar o Guia de
Implementao e selecionar a atividade Definir bancos da empresa localizada sob
Contabilidade bancria.

Para obter mais informaes, consultar a documentao desta atividade.

Como definir os institutos bancrios parceiros de


negcios
O usurio define os dados bancrios dos parceiros de negcios no registro mestre de clientes e
fornecedores entrando o pas do banco, a chave do banco (pode ser o cdigo bancrio) e o
nmero da conta bancria para cada uma das contas de seus parceiros de negcios. Esta
informao pode, ento, ser usada para programas de pagamento automticos. O programa de
pagamento usa estes dados para determinar o endereo do instituto bancrio e o nmero da
conta bancria em formulrios de transferncia de crdito.

No h limite prtico para o nmero de dados bancrios que possvel entrar. O banco do
parceiro de negcios ligado aos dados mestre do banco pelo pas do banco e pela chave do
banco (a identificao do banco especfica do pas).

Verificaes de dados mestre do banco


Podem ser especificadas regras de verificao para opes especficas do pas. As regras
aplicam-se ao cdigo bancrio ou chave do banco e ao nmero da conta bancria (consultar
2 no grfico abaixo). Para cada cdigo do pas necessrio entrar a extenso do cdigo
bancrio e do nmero da conta bancria. A regra de verificao determina se:

a entrada numrica ou alfanumrica

a extenso especificada somente uma extenso mxima ou se deve ser estritamente


observada.

so permitidos espaos no nmero da conta bancria ou do cdigo bancrio

O sistema sempre realiza essas verificaes formais.


Tambm possvel marcar verificaes especiais adicionais para evitar os erros de entrada.
Isso inclui, por exemplo:

o nmero da conta corrente postal na Alemanha e Sua

o nmero da conta bancria na Blgica e nos Pases Baixos

o cdigo bancrio e o nmero de conta bancria na Frana

Se for necessria essa verificao especfica para o pas, marcar o campo Dados bancrios (3
no grfico acima). Para obter mais informaes, consultar a documentao para o campo
Dados bancrios. Se nenhuma verificao especfica para o pas for fornecida com o sistema
padro, pode-se definir uma verificao. Para faz-lo, definir um Evento de Transao Contbil.
Consultar o Guia de implementao em Contabilidade financeira Opes globais da
Contabilidade financeira Eventos de transao contbil. possvel utilizar os seguintes
mdulos de amostra para as verificaes:

Verificao do nmero da conta bancria SAMPLE_INTERFACE_00003000

Verificao do nmero do banco SAMPLE_INTERFACE_00003000

Verificao do nmero da conta postal SAMPLE_INTERFACE_00003000

O campo Chave do banco particularmente importante (consultar 1 no grfico acima). Este


campo usado para especificar como a chave do banco atribuda em cada pas. Por
exemplo, a chave do banco pode ser o cdigo bancrio. Para obter mais informaes, consultar
a documentao para o campo chave do banco.

Definio de regras de verificao para dados mestre do banco


Para definir as regras de verificao para dados mestre do banco, no Customizing para
Opes gerais, selecionar Definir pases Definir verificaes especficas do pas.

Vias interbancrias (forma de pagamento multi-


estgio)
Utilizao
As Vias interbancrias so usadas para efetuar pagamentos atravs de mais de um instituto
bancrio, por exemplo atravs dos institutos bancrios de correspondncia do banco da
empresa, do banco recebedor ou dos bancos intermedirios. possvel definir at trs
institutos bancrios.

Antes do advento desta funo, ao efetuar um pagamento a um parceiro de


negcios no exterior, era necessrio especificar o banco da empresa e o banco
do parceiro de negcios durante o processamento de pagamentos. Estes dois
institutos bancrios representavam o incio e o fim do ciclo de pagamento e
cabia ao banco da empresa determinar por meio de que institutos bancrios o
pagamento deveria ser efetuado. Usando a funo via interbancria, possvel
que o prprio usurio especifique a via interbancria, levando ao
processamento mais rpido da transao de pagamento e considerveis
redues de custo devido a menores encargos bancrios.

Integrao
Para usar a funo via interbancria, deve-se tambm implementar a funo Pagamentos
Automticos no componente de aplicao Contabilidade Financeira (FI) ou Tesouraria (TR).

Para obter mais informaes sobre pagamentos automticos em Contabilidade Financeira,


consultar Pagamentos. Para obter mais informaes sobre pagamentos automticos em
Tesouraria, consultar Programa de pagamento para pedidos de pagamento.

Conjunto de funes
O programa pode determinar, para cada pagamento, uma combinao de bancos
intermedirios previamente definida pelo usurio. A ordem dos bancos na via interbancria
pode depender dos seguintes fatores:

Banco da empresa
Dados bancrios do fornecedor
Dados bancrios do cliente
Dados bancrios do parceiro de negcios de Tesouraria
Moeda
Suplemento da forma de pagamento

Estes fatores so representados no Sistema R/3 por cenrios para a determinao da via
interbancria definida pelo usurio no Customizing da Contabilidade bancria como descrito
em Atividades abaixo.

Se for realizada uma execuo de programa de pagamento (seja para partidas em aberto ou
para pedidos de pagamento da Tesouraria ou Administrao de Caixa) o sistema determina a
via interbancria conforme as opes do usurio no Customizing e aquelas feitas nos dados
mestre. Se, durante a edio de uma proposta de pagamento, for alterada uma entrada (banco
da empresa ou banco do parceiro por exemplo) relevante para a determinao da via
interbancria, o sistema volta a determinar a via interbancria exibida em seguida na tela.

O sistema s pode determinar a via interbancria se for usada uma forma de pagamento para a
qual seja necessria uma via interbancria (nenhuma via interbancria determinada para
pagamentos com cheque por exemplo.)

Ao processar os pagamentos, possvel usar o programa RFZALI20 para criar uma lista de
pagamento e uma lista de excees. A lista de pagamentos contm um resumo de todos os
pagamentos e itens do documento. A lista de excees contm itens do documento
bloqueados e partidas em aberto que o programa de pagamento no props para pagamento.
No sistema standard, a via interbancria no est includa em nenhuma das listas Para incluir a
sada da via interbancria na lista de excees ou de pagamentos, consultar Como incluir vias
interbancrias em listas de pagamento

As vias interbancrias so transferidas cada vez que criado um meio de pagamento. Neste
processo so suportados os seguintes formatos:

S.W.I.F.T MT100
S.W.I.F.T MT200
S.W.I.F.T MT202
EDI (Basis-IDOC: PEXR2002)
Envio dos dados de pagamento por ALE (Basis-IDOC:FIPARQ01)

Atividades
1. Copiar um dos cenrios que so fornecidos no sistema standard ou definir um cenrio
novo.

Para tal, no Customizing de Contabilidade bancria selecionar Vias interbancrias


Definir cenrio

2. Ativar o cenrio.

Para isto, no Customizing de Contabilidade bancria selecionar Redes bancrias


Ativar via interbancria

3. Para que os pagamentos sejam feitos por meio da via interbancria e


independentemente dos dados bancrios do parceiro de negcios, definir uma via
interbancria geral.

Para tal, no Customizing de Contabilidade bancria, selecionar Vias interbancrias


Criar vias interbancrias gerais

Para que os pagamentos sejam feitos por meio da via interbancria e dependam dos
dados bancrios do parceiro de negcios, definir uma via interbancria especfica do
parceiro.

Para faz-lo, na tela SAP R/3, selecionar Contabilidade Contabilidade financeira


Servios de banco

Dados mestre Via interbancria Bancos da empresa Editar. Como definir as


vias interbancrias para bancos da empresa.
Dados mestre Via interbancria Transporte de conta bancria. Como definir as
vias interbancrias para administrao de caixa.

Dados mestre Via interbancria Parceiros de negcios Processar. Como


definir vias interbancrias para clientes e fornecedores.

Como definir as vias interbancrias para bancos


da empresa
Utilizao
Neste ponto, define-se qual a via interbancria que se aplica entrada e sada de pagamentos
para um dado banco da empresa.

Pr-requisitos
Os dados mestre dos bancos da empresa j foram criados.

Procedimento
1. Selecionar Contabilidade Contabilidade financeira Servios de banco.

O sistema exibe a tela inicial Servios de banco.

2. Selecionar Dados mestre Via interbancria Bancos da empresa Processar.

3. Entrar uma Empresa, juntamente com uma Moeda de pagamento e/ou um Suplemento da
forma de pagamento. Selecionar Executar.

O sistema exibe uma lista de contas do banco da empresa.

4. Selecionar o instituto bancrio necessrio.

O sistema exibe a tela Via interbancria por conta de parceiro de negcios.

5. Indicar a via interbancria necessria. Selecionar Processar Novas entradas. Entrar a


Moeda e, se necessrio, o Pas do banco remetente, a Chave do banco remetente e o
Suplemento da forma de pagamento.

6. Selecionar Formas de pagamento por conta do parceiro de negcios seguido por Editar
Novas entradas. Entrar o cdigo bancrio, a categoria bancria, o pas do banco, a chave do
banco e a conta bancria do banco de correspondncia.

7. Gravar as entradas.

Resultado
Foi definida uma via interbancria para as entradas de pagamento para uma conta do banco da
empresa.
Como definir as redes bancrias para
administrao de caixa
Utilizao
Definio das redes bancrias para Administrao de caixa.

Procedimento
1. Na tela SAP R/3, selecionar Contabilidade Contabilidade financeira Servios de banco.

O sistema exibe a tela Servios de banco.

2. Selecionar Dados mestre Via interbancria Transporte de conta bancria Processar.


Entrar uma empresa, o banco da empresa e a conta bancria do banco remetente e recebedor.
Marcar o cdigo adequado de sentido do pagamento (entrada ou sada de pagamento).
Tambm possvel entrar uma Moeda de pagamento e um Suplemento da forma de
pagamento. Selecionar Executar.

Se no houver nenhuma via interbancria, o sistema emite uma mensagem informando


que ser criada uma nova entrada.

3. Selecionar Processar Novas entradas e especificar a via interbancria para o banco


adequado. Para faz-lo, entrar a Moeda e (se necessrio) um Suplemento da forma de
pagamento.

4. Selecionar Formas de Pagamento por conta do parceiro de negcios e Processar Novas


Entradas e entrar a via interbancria indicando o cdigo bancrio, a categoria bancria (banco
de correspondncia do emissor, banco intermedirio, banco de correspondncia do recebedor),
o Pas do banco, a Chave do banco e a Conta bancria do banco de correspondncia ou
intermedirio.

5. Gravar as entradas.

Resultado
Foi definida uma via interbancria para Administrao de Caixa.

Como definir redes bancrias para clientes e


fornecedores
Utilizao
A finalidade desta atividade especificar a via interbancria aplicvel para um dado cliente ou
fornecedor.

Pr-requisitos
Os dados mestre do cliente ou fornecedor j foram definidos.

Procedimento
1. Na tela SAP R/3, selecionar Contabilidade Contabilidade financeira Servios de
banco.

O sistema agora exibe a tela Servios de banco.

2. Selecionar Dados mestre Via interbancria Parceiros de negcios Editar.


3. Entrar o nmero da conta do fornecedor ou cliente e marcar o cdigo para o sentido do
pagamento (entrada ou sada de pagamento). Se necessrio, entrar os dados
apropriados nos parmetros Empresa, Banco da empresa, Conta, Moeda e
Suplemento da forma de pagamento. Selecionar Executar.

O sistema exibe uma lista de bancos parceiros.

No campo Fornecedor, entrar KRED1 e marcar Sada de pagamento.

4. Selecionar o instituto bancrio necessrio. Se j no existir uma via interbancria, o


sistema exibe uma mensagem alertando para este fato.

O sistema exibe a tela Via interbancria por conta de parceiro de negcios.

5. Selecionar Processar Novas entradas e entrar a especificao desejada para a via


interbancria. As redes bancrias so especificadas por Moeda e (se necessrio)
tambm pelo Pas do banco remetente, a Chave do banco remetente e o Suplemento
da forma de pagamento.

Entrar DEM no campo Moeda.

6. Selecionar Via interbancria por conta de parceiro de negcios, seguido por Processar
Novas entradas e entrar a via interbancria necessria especificando:

Cdigo bancrio

Categoria bancria (banco de correspondncia do remetente, banco intermedirio,


banco de correspondncia do recebedor)

Pas

Chave do banco

Conta bancria do banco de correspondncia ou banco intermedirio.

No 1
Cat 2 (banco intermedirio)
Pas corr.
(Pas do banco de correspondncia) DE
Chave banco corr.
(Chave do banco de correspondncia) 111222
Conta bancria GIRO

7. Gravar as entradas.

Resultado
Foi criada agora a via interbancria para um banco parceiro do cliente ou fornecedor para sada
ou entrada de pagamentos.

Como incluir redes bancrias em listas de


pagamento
Utilizao
No sistema standard, a via interbancria no est impressa na lista de pagamentos ou na lista
de excees. Para que o sistema inclua a via interbancria na impresso, realizar as
modificaes tcnicas detalhadas abaixo.

Procedimento
1. Criar CUSTOMER INCLUDE

As estruturas REGUH_LST (informaes de cabealho) e REGUP_LST (informaes


de itens do documento) do ABAP dictionary contm os campos de sada fornecidos
pelo programa RFZALI20. Incluir os campos necessrios (o campo CHAINTEXT por
exemplo) ao CI_INCLUDE CI_REGUH_LST com os seguintes atributos:

Nome de campo Elemento de dados Tipo Extenso Descrio breve

CHAINTEXT CHAINTEXT CHAR 92 Via interbancria como texto

Proceder da seguinte maneira:

a. Selecionar Ferramentas ABAP Workbench Desenvolvimento Dictionary.

b. Marcar Estruturas, entrar CI_REGUH_LST e selecionar Criar.

O sistema exibir uma caixa de dilogo. Selecionar Enter.

c. Entrar o nome do campo requerido (CHAINTEXT por exemplo).

possvel procurar o elemento de dados correspondente (CHAINTEXT por


exemplo) selecionando a chave das possveis entradas no campo Nome do
tipo. Selecionar Executar.

d. Gravar a estrutura INCLUDE.

2. Definir o evento de transao contbil "00002110"

possvel usar o evento de transao contbil "00002110" para entrar dados nos
campos adicionados (CHAINTEXT por exemplo) usando CI_INCLUDE.
Proceder da seguinte maneira:

a. Copiar o mdulo de funo de amostra SAMPLE_INTERFACE_00002110 e


entrar o texto de origem requerido ( a partir do mdulo
FI_BL_BANKCHAIN_RFZALI20 por exemplo) no mdulo de funo. Para faz-
lo, selecionar Ferramentas ABAP Workbench Desenvolvimento
Construtor de Funes. O campo CHAINTEXT preenchido neste mdulo de
funo e a seguir preparado para o resultado. Observar que todas as linhas de
comando esto desativadas neste mdulo.

a. Ser necessrio criar um produto para a interface Publish & Subscribe.

i. Para faz-lo, em Customizing para Contabilidade Financeira selecionar


Configuraes Globais de Contabilidade Financeira Usar eventos de
transao contbil Configuraes Produtos de um cliente.

ii. Criar um novo produto selecionando Editar Novas entradas.

iii. Entrar os dados requeridos e gravar as entradas.

iv. Selecionar Configuraes mdulos de funo P/S ...de um cliente.

v. Para criar um novo mdulo de funo para a interface Publish & Subscribe,
selecionar Editar Novas entradas.

vi. Entrar evento 00002110, o produto e o mdulo de funo


SAMPLE_INTERFACE_00002120. Gravar as entradas.

Para obter mais informaes sobre o uso de eventos de transao contbil,


consulte a seo Configuraes globais de contabilidade financeira do Guia de
implementao.

Resultado
A via interbancria est agora pronta para a sada na lista de pagamento.

Administrao de cheques
Consta a seguir uma descrio do procedimento de cheques descontados e depsitos manuais
e eletrnicos de cheques. Para usar estas funes, proceder da seguinte forma na 1 tela :
Contabilidade Contabilidade financeira Servios de Banco Entrada Cheques
descontados e Depsito de cheques.

Confirmao do banco de cheques


descontados
Utilizao
Se forem recebidos dados sobre cheques descontados eletronicamente do banco - por
exemplo, como um file em um disco - ser possvel usar o programa RFEBCK00 para se
importarem os dados para o sistema R/3, contanto que primeiramente se convertam esses
dados para o formato do SAP.

Conjunto de funes
O report RFEBCK00 importa as informaes sobre os cheques descontados fornecidos pelo
banco e gera os lanamentos de compensao (dbito na conta de cheques a pagar, crdito na
conta bancria). Tambm indica como "pagos" os cheques no registro de cheques que
puderam ser lanados.

As entradas de compensao podem ser efetuadas em uma pasta batch-input (modo batch
input) ou lanadas imediatamente (modo transao call).

Uma vez que no h um padro para os dados de confirmao do banco de cheques


descontados nos EUA e na maioria dos pases, necessrio um programa de pr-
processamento que converta o formato bancrio para o formato de entrada desse programa.

Atividades
Ele deve proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Entradas Pagamentos Cheques descontados.

A primeira tela exibida.

2. Especificar o caminho e o nome do file do extrato. Ao importar de um PC, deve-se


tambm especificar a unidade de disco (por exemplo, A: ).
3. Especificar as opes de importao.
4. Selecionar Programa Executar.

Apresentao eletrnica de cheques


Os tpicos apresentados tratam da funo de apresentao eletrnica de cheques.

A apresentao eletrnica de cheques permite processar os dados fornecidos por um sistema


de entrada externo (leitora de cheques).

Esses dados devem ser apresentados em um formato definido pelo SAP.

Para obter mais informaes, consultar o programa RFEBSC00.

O usurio pode fazer uso da apresentao eletrnica de cheques como uma funo de entrada
e, em seguida, completar e lanar dados individuais atravs da apresentao manual de
cheques .

Se os dados estiverem completos, a apresentao eletrnica de cheques pode ainda criar a


pasta batch-input diretamente.

Vide:

Importao dos dados


Especificaes para lanamento

Importao de dados
Os dados so transferidos de um file para o buffer de dados do banco.

Alguns campos precisam ser preenchidos manualmente durante esse processo. Caso o
sistema de entrada externo no fornea as entradas para esses campo, o usurio deve entrar
os campos como parmetros ao executar o programa (Entradas opcionais para a lista de
apresentao de cheque).

Para evitar a importao do mesmo file vrias vezes, o usurio pode deixar o sistema de
entrada externo indicar o file uma nica vez e, em seguida, fazer o sistema SAP verificar esse
cdigo.

Os dados do extrato da conta podem ser importados para o buffer do SAP a partir de um
sistema de files PC ou UNIX.

Vide:

Interpretao de dados remetente

Execuo do programa de apresentao de cheques

Processamento posterior dos dados

Interpretao de dados do remetente


Ao importar dados, o usurio pode selecionar se deseja interpretar os dados do remetente do
cheque. O programa utiliza os dados do banco do cheque (chave do banco, nmero da conta
do banco) para procurar uma correspondncia nos detalhes do banco do cliente gravados no
sistema SAP.

Quando uma correspondncia encontrada, o programa transfere o nmero do cliente


correspondente para a lista de apresentao de cheque.

Execuo do programa
Procedimento
1. Selecionar Entradas Depsito eletrnico de cheque Importar.

A primeira tela exibida.

2. Entrar o nome do caminho e o nome do file para o file do extrato e o file da partida
individual.
3. Selecionar Upload do file do PC, se necessrio.
4. Especificar se ambas as pastas devem ser criadas ou no. Como um mtodo
alternativo, a pasta de contabilidade auxiliar pode ser gerada em uma segunda
execuo.
5. Especificar as opes de importao.
6. Especificar as opes de sada.
7. Acrescentar todos os dados no fornecidos pelo sistema externo.
8. Selecionar Programa Executar.
Proc. posterior de dados
Se os dados transferidos estiverem incompletos, o usurio pode acessar a apresentao
manual de cheques para efetuar um processamento posterior da lista de apresentao de
cheques que ele entrou.

O usurio pode utilizar todas as funes disponveis na apresentao manual de cheques.

Para obter mais detalhes, vide a documentao sobre apresentao de cheque


manual.

Especificaes para lanamento


Duas pastas batch-input so criadas para lanar as apresentaes de cheques.

Uma pasta para lanamentos em conta bancria

Uma pasta para lanamentos em livro auxiliar

Ao utilizar o parmetro correto, o usurio pode especificar se o sistema deve criar as duas
pastas ou apenas a pasta para lanamentos bancrios em primeiro lugar.

Caso o usurio deseje utilizar a transao manual para o processamento posterior dos dados,
nenhuma pasta poder ser criada. O processamento posterior , ento, executado atravs da
transao manual.

O usurio pode nomear as pastas ao importar os dados ou deixar o programa nome-las com a
ID do banco da empresa e a ID da conta.

Lanamento de dados de apresentao de cheques entrados por terceiros

Caso o usurio no tenha lanado as listas de apresentao de cheques ao import-las, pode


utilizar a transao manual para isso ou um programa que lana todas as listas de
apresentao de cheques no lanados em uma nica execuo.

Apresentao manual de cheques


Esta funo utilizada para entrar cheques recebidos pelo usurio. Aps a entrada dos dados,
o usurio pode acessar as funes adicionais para processamento posterior dos cheques
entrados (consultar Entrada de cheques a receber).

Na tela de entrada, o sistema exibir vrios campos para cada variante de classificao
contbil que o usurio selecionar. Dependendo do nmero de campos de classificao contbil
em uma variante, at trs linhas esto disponveis para entrada de um registro de notas.

O usurio pode modificar a variante de classificao contbil a qualquer momento durante o


processamento. Se ele utilizou mais campos de classificao contbil do que os disponveis na
variante atual, o sistema exibir essa informao em um campo adicional.

O usurio pode, por exemplo, entrar vrios nmeros de documentos e diferentes montantes de
fatura para um registro de notas. Isso til quando um cliente paga vrias faturas com um s
cheque. O sistema destaca o campo de classificao contbil quando o usurio entra diversos
valores nele.

Vide:

Entrada de cheques recebidos

Entrada de cheques recebidos


1. Selecionar Entrada Apresentao manual de cheques.
2. Entrar as especificaes.
3. Na tela seguinte, entrar os seguintes dados bsicos.

Empresa e/ou dados do banco

Especificaes necessrias na diferenciao das listas de apresentao de cheques

Cdigo de transao

Data e moeda

Especificaes para os lanamentos

Os campos de entrada mais importantes so explicados abaixo.

Grupo

O cdigo para o grupo usado para diferenciar listas de cheques apresentados. O


usurio pode, por exemplo, agrupar os cheques a receber para cada banco da
empresa.

Transao

O lanamento controlado atravs da transao interna. As regras para isso so


definidas dentro da configurao do sistema.

Apenas lanamentos bancrios

Selecionar este campo para criar primeiro os lanamentos bancrios. O usurio pode
nomear as pastas batch-input por conta prpria ou deixar o sistema nome-las.

4. Selecionar Entrar. Na tela seguinte, o usurio pode entrar os cheques a receber.


5. Para executar outra classificao contbil, marcar Viso Outras class. contb.

Se o usurio utilizou campos de classificao contbil adicionais e, depois, voltou a


utilizar a variante standard, uma seta (>) no final de cada linha respectiva indica que h
mais entradas.

6. Para entrar valores diversos em um campo de classificao contbil (por exemplo,


nmero do documento, montante da fatura), selecionar Editar Conjunto de valores.

O sistema exibe uma caixa de dilogo na qual o usurio pode entrar valores adicionais.

7. Para acrescentar ou eliminar linhas de entrada, selecionar


Processar Inserir linha ou Eliminar linha.

8. Selecionar Operao de cheques apresentados. Gravar.

O sistema volta a exibir a tela com os dados bsicos.

Aps gravar a transao, o sistema grava a lista de apresentao de cheques no banco de


dados, porm no efetua o lanamento ainda. O usurio pode modific-la desde que ainda no
tenha sido lanada. Aps o incio do processo de lanamento, o usurio no pode efetuar
nenhuma modificao.

Para executar modificaes em uma lista ainda no lanada, mover-se da tela de dados
bsicos para a tela de entrada atravs da seleo de Entrar .

Vide:

Impresso de lista de cheques apresentados

Lanamento de cheques recebidos

Exibio de sntese e status de processamento

Processamento da pasta batch input

Impresso da lista de cheques apresentados


O usurio pode imprimir a lista de cheques apresentados diretamente da tela de
entrada.

Para faz-lo, selecionar Operao de cheques apresentados. Imprimir Lista


individual .

O usurio pode ainda imprimir uma lista de totais para vrias listas de apresentao de
cheques.

Para faz-lo, selecionar Operao de cheques apresentados. Imprimir Lista de


totais.

O sistema exibe uma caixa de dilogo na qual o usurio pode entrar as caractersticas de
seleo (por exemplo, Usurio, Data de entrada, Grupo) para uma lista de totais.

Lanamento de cheques recebidos


As listas de apresentao de cheques criadas na sesso de trabalho atual podem ser lanadas
em separado ou de uma s vez. Para lanar seus cheques recebidos, ir para a tela de dados
bsicos e selecionar Apresentador cheque. Lanar Lista individual ou Todas listas
processadas.

O sistema exibe, ento, um protocolo de lanamentos com os nomes da pasta batch input.

As denominaes das pastas consistiro da ID do banco da empresa e da ID conta , se o


programa as tiver criado. A denominao da pasta do livro auxiliar sempre inicia com o
caractere especial "/".
O protocolo exibe o nmero de lanamentos bancrios e lanamentos de compensao
efetuados e se ocorreu algum erro.

Exibio da sntese e do status do


processamento
Ao utilizar a lista de sntese, o usurio pode ter uma viso geral das transaes de
apresentao de cheques. A sntese contm os seguintes dados:

Data da entrada

Nome do usurio

Denominao do grupo

Empresa e moeda

Montante total

Status do processamento

O status do processamento apresenta at que ponto os cheques a receber foram lanados. Se


tanto os lanamentos bancrios quanto os lanamentos de compensao foram efetuados, o
sistema exibe o status de "lanamento efetuado". Se apenas os lanamentos para as contas
bancrias foram efetuados, o sistema exibe o status "lanamento incompleto". Se nenhum
lanamento foi efetuado, o sistema exibe o status "entrado".

Para criar essa sntese, proceder da seguinte forma:

1. A partir da tela de dados bsica, selecionar Operao de cheques apresentados.


Sntese de listas.
2. Utilizar F2 para selecionar as listas de apresentao de cheque para um banco
especfico.

O sistema exibe uma sntese de todas as listas de apresentao de cheques.

3. Para exibir o status dos registros de nota, selecionar uma lista especfica com F2 .

Se o usurio criou apenas a pasta para lanamentos bancrios primeiro, ele pode, se
necessrio, voltar tela de manuteno da lista de apresentao de cheques quando precisar
entrar as informaes de compensao. Os campos de classificao contbil obrigatrios (por
exemplo, nmero do documento, sacador) esto, ento, prontos para entrada dos dados.

Atravs da seleo de Copiar, o usurio pode ir da tela de sntese para a tela para
processamento de lista de cheques apresentados. Selecionar ENTRAR nesta tela para chegar
tela de atualizao e exibio.

Processamento de pastas batch input


Depois da criao das pastas batch input, o usurio deve process-las. Para isso, proceder da
seguinte forma:

1. Selecionar Sistema Servios Batch input Processar.


2. Especificar a denominao da pasta que o usurio deseja processar e, confirmar.
3. Selecionar Nome pasta Processo.

O sistema exibe uma caixa de dilogo na qual o usurio especifica se as pastas devem
ser processadas em primeiro plano ou em background, ou se devem ser exibidos
apenas erros que possam ocorrer.

4. Selecionar Processo na caixa de dilogo.

O sistema exibe uma mensagem para informar que uma pasta foi transferida para o
processamento em lote.

5. Verificar se o batch input foi processado sem nenhum erro atravs da seleo Saltar
Protocolo.

A estatstica de processamento no final do protocolo apresenta o nmero de transaes lidas


que foram processadas ou que esto incorretas.

O usurio pode efetuar um processamento posterior dos registros de nota que no foram
processados devido falta de informaes de compensao. Para isso, o usurio deve tornar a
executar a pasta de batch input em primeiro plano. Proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Nome pasta Processo.


2. Na caixa de dilogo, marcar Processar visvel.
3. Nas telas seguintes, entrar os dados necessrios para a compensao de itens
pendentes.

Administrao de letras de cmbio


Consta a seguir uma descrio das letras de cmbio devolvidas e apresentao de letras de
cmbio. As funes so acessadas selecionado-se Contabilidade Contabilidade financeira
Servios de banco Entrada Letras de cmbio devolvidas ou Apresentao de letras de
cmbio.

Operaes do Razo especial: letras de cmbio


Os tpicos a seguir explicam como lanar e processar letras de cmbio. Para obter
informaes detalhadas sobre opes do Customizing, acessar Como configurar o sistema
usando o Guia de implementao e consultar as informaes sobre a atividade Operaes
contbeis encontradas em Contabilidade de clientes e fornecedores.

Letras de cmbio: sntese

Letras de cmbio a receber

Solicitao de pagamento de letra de banco e de letra de cmbio

Livro copiador de letras

Letras de cmbio a pagar

Procedimento de letra de cmbio/cheque


Letra de Cmbio: sntese
Os seguintes tipos de letra de cmbio podem ser administrados e lanados nos componentes
de aplicao Contabilidade de clientes (FI-AR) e Contabilidade de fornecedores (FI-AP):

Letras de cmbio a receber


Solicitaes de pagamento de letras de banco e de letras de cmbio

Letras de cmbio a pagar

Cheques/letras de cmbio em Clientes (letra de cmbio estornada)

Cheques/letras de cmbio em Fornecedores (letra de cmbio estornada)

No sistema SAP R/3, as letras de cmbio so tratadas como operaes do Razo especiais.
Essas operaes so em seguida atualizadas independentemente de outra operao no livro
auxiliar e so lanadas, no Razo, por meio de uma conta do razo especial. Isso permite que
se tenha uma sntese de letras de cmbio a receber e a pagar em qualquer etapa. Geralmente,
no so necessrios lanamentos de transferncias para exibir estes itens na conta de
balano.

Para obter mais informaes sobre transaes do Razo Especial, consultar Operaes do
Razo Especial: adiantamentos e garantias. Tambm possvel encontrar explicaes sobre
outras operaes que esto disponveis no sistema standard.

Os seguintes tpicos explicam a preparao que necessria para lanar e processar as


diversas letras de cmbio. Tambm explicado o lanamento e o processamento de letras de
cmbio individuais.

Letras de cmbio a receber


As letras de cmbio a receber so administradas usando o mtodo especial do Razo no
sistema SAP. Ao lanar uma letra de cmbio a receber, normalmente compensa se as
partidas em aberto ou lana-se o pagamento como um pagamento em conta. O sistema lana
uma letra de cmbio a receber na conta de cliente e reduz as contas a receber de
fornecimentos e servios na conta de reconciliao. A letra de cmbio a receber tambm
automaticamente lanada na conta do Razo especial para letras de cmbio a receber.
Informaes sobre lanamento de letras de cmbio a receber podem ser encontradas em
Operao de lanamento de letras de cmbio a receber.

Pode-se monitorar a letra de cmbio a receber existente a qualquer momento, por meio da
conta do cliente. A conta do Razo especial para letras de cmbio a receber mostra o montante
total dessas letras existentes para os clientes representados nessa conta. As letras de cmbio
a receber no so canceladas at que tenham sido compensadas.

Para obter informaes sobre as especificaes que devem ser feitas durante o lanamento de
letras de cmbio, consultar Como lanar letras de cmbio a receber.

Aps ter atribudo a letra de cmbio a um banco para financiamento, lana-se a utilizao da
letra de cmbio. Agora possui-se uma obrigao por letra de cmbio uma vez que, como
sacador, o banco possui o compromisso de apresentar um recurso caso o cliente no cumpra o
pagamento da letra. Esta responsabilidade potencial lanada em uma subconta bancria e
eliminada na data de expirao.
Para desejar transmitir letras de cmbio para um banco, a lista de apresentao necessria
pode ser criada automaticamente. Se desejar, pode-se definir que a letra de cmbio deve ser
lanada automaticamente ou deve ser listada como lanamento a ser preparado. Isso se aplica
somente para letras de cmbio lanadas antes do vencimento da fatura, como o caso na
Itlia.

Para obter informaes sobre os preparativos necessrios para a utilizao de uma letra de
cmbio, consultar Como lanar a utilizao de uma letra de cmbio a receber.

Aps ter sido atingido o vencimento da letra de cmbio e decorrido o prazo para protesto, pode-
se cancelar a letra de cmbio a receber e o obrigao por letra de cmbio. possvel definir
no Customizing um perodo especfico por pas para o protesto da letra de cmbio.

As despesas de letras de cmbio geralmente so repassadas para o cliente. O sistema lana


esses montantes na conta do cliente e nas contas de receita correspondentes. Para obter
informaes sobre os preparativos necessrios para a utilizao de letra de cmbio, consultar
Letras de cmbio a receber: despesas de letra de cmbio.

Para letras de banco e solicitaes de letra de cmbio, h determinadas caractersticas


especiais que devem ser lembradas quando da emisso e lanamento dessas partidas. As
letras de banco e as solicitaes de letras de cmbio so mais comuns em pases como
Espanha, Frana e Itlia. Para obter mais informaes, consultar Letras de banco e solicitaes
de letras de cmbio.

Consultar tambm:

Letras de cmbio a receber: Introduo

Operao de lanamento para letras de cmbio a receber

Como lanar uma letra de cmbio a receber

Letras de cmbio a receber: despesas de letras de cmbio

Como lanar utilizao de uma letra de cmbio a receber

Compromisso por letra de cmbio no banco

Prazo de pagamento para letras de cmbio

Como entrar e lanar letras de cmbio a receber

Como entrar e lanar a utilizao da letra de cmbio

Como estornar letras de cmbio

Como exibir letras de cmbio a receber

Como modificar letras de cmbio a receber

Letras de cmbio a receber: Introduo


As letras de cmbio so uma forma de financiamento a curto prazo. Se o cliente fizer o
pagamento por letra de cmbio, no se paga imediatamente, apenas quando o perodo
especificado para a letra terminar (trs meses, por exemplo). Letras de cmbio podem ser
repassadas para terceiros para refinanciamento (utilizao da letra de cmbio).

Uma letra de cmbio pode ser descontada em um banco antes do vencimento (Apresentao
para desconto). O banco compra as letras de cmbio. Como o banco no recebe o montante
at a data registrada na letra, cobra-se juros (desconto) para o perodo compreendido entre o
recebimento da letra de cmbio e o eventual pagamento. Algumas formas de tratamento de
encargos geralmente so impostas.

Se a letra no for usada para fazer o refinanciamento desse modo, ela pode ser apresentada
ao cliente para pagamento no vencimento ou depositada em um banco pouco tempo antes do
vencimento para cobrana. O banco estabelece uma taxa de cobrana por esse servio.

Em alguns pases, tambm possvel repassar uma letra de cmbio a terceiros como meio de
pagamento. possvel pass-la a um fornecedor, por exemplo, para compensar as prprias
contas a pagar ( meios de pagamento) . Tambm possvel vender as letras de cmbio a
receber no estrangeiro ( fatorao). Quando o titular usa a letra dessa forma (tambm
conhecida como uma forma de financiamento de conta a receber que no permite recurso), fica
liberado de toda a responsabilidade de pagamento aps a venda da letra.

Quando se deposita uma letra de cmbio a receber em um banco, possvel usar uma das
seguintes funes oferecidas pelo sistema:

possvel criar uma lista de apresentao de letras de cmbio para o banco . Caso
necessrio, o sistema lana esta utilizao de letra de cmbio automaticamente. Este
procedimento aplica-se a letras de cmbio que ainda no tenham vencido, na Itlia, por
exemplo.

possvel apresentar a letra de cmbio ao banco e lanar manualmente a utilizao da


letra de cmbio.

No Razo, o compromisso por letra de cmbio administrado em contas separadas que


compensam a entrada na conta bancria.

Quando o vencimento j tiver passado e o prazo de protesto especfico de pas tiver terminado,
o compromisso por letra de cmbio estornado. No h mais a possibilidade de um
compromisso de recurso. O prazo de protesto possibilita que o ltimo titular de uma letra faa
uso de seu direito ao recurso no qual solicita-se que uma das partes registrada na letra de
cmbio faa o pagamento do montante. O protesto um registro oficial de que o sacado no
pagou a letra de cmbio.

Ao aceitar uma letra de cmbio, incorre-se em custos pagos pelo cliente se a letra vencer aps
a fatura. Ao lanar um pagamento por letra de cmbio, portanto, impe-se as despesas de
letra de cmbio ao cliente. Isso pode incluir taxas de juros (desconto) e de cobrana.
possvel entrar as despesas de letra de cmbio ao lanar a letra ou o sistema pode calcul-las
automaticamente. Qualquer combinao das despesas de letra de cmbio mencionadas acima
possvel. As despesas so impostas ao cliente automaticamente. Em geral, as despesas de
letra de cmbio so devidas em seu valor lquido imediatamente. Se necessrio, condies
especiais de pagamento das taxas podem ser definidas no registro mestre de cliente.

Em alguns pases, necessrio registrar letras de cmbio a receber em um livro copiador de


letras. A lista de letra de cmbio um livro auxiliar e contm todos os dados essenciais de
entrada de letras de cmbio a receber. O dia do vencimento da letra de cmbio e os dados do
endereo do emitente esto includos nesta lista.
No sistema, possvel diferenciar letras de cmbio redescontveis e no redescontveis. As
letras de cmbio redescontveis devem atender as condies especficas do pas que
permitem que um banco comercial repasse a letra de cmbio ao Banco Central para
redesconto. Na Alemanha, por exemplo, as condies so as seguintes:

Trs assinaturas "boas" na letra de cmbio.


O restante da vida til no pode exceder trs meses.

A letra de cmbio deve ser pagvel em uma cidade na qual o Banco Central esteja
localizado, isto , uma cidade em que o Banco Central tenha uma filial.

Os bancos comerciais no podem repassar letras de cmbio no redescontveis ao Banco


Central para redesconto. Por meio da distino entre os dois tipos de letras de cmbio durante
a entrada, o sistema pode exibi-las separadamente no balano. O cdigo do Razo Especial
indica o tipo de letra de cmbio entrada. As letras de cmbio so lanadas em diferentes contas
do Razo Especial. Quando uma alterao no status de uma letra de cmbio ocorrer,
necessrio transferir lanamentos antes da preparao do balano. Por exemplo, uma letra de
cmbio no redescontvel torna-se redescontvel se sua vida til residual tiver se modificado.

Caso esta distino no seja exigida no respectivo pas, necessrio lanar todas as letras de
cmbio a receber com o mesmo cdigo do Razo Especial.

Procedimento de lanamento para letras de


cmbio a receber
No que se refere a letras de cmbio a receber, h trs eventos que so lanados na
Contabilidade financeira:

1. Pagamento por letra de cmbio


Inicialmente, o pagamento por letra de cmbio lanado e usado para compensar a
conta a receber do cliente . Existe agora uma letra de cmbio a receber que
registrada na conta do cliente e na conta do Razo Especial.
2. Utilizao da letra de cmbio
A utilizao da letra de cmbio deve ser lanado se a letra de cmbio for usada para
refinanciamento e repassada a um banco. O compromisso por letra de cmbio
(compromisso para recurso) agora devido registrado em contas especiais no sistema
at que tenha vencido.
3. Cancelar o compromisso por letra de cmbio
Aps a letra de cmbio ter vencido, incluindo qualquer prazo especfico do pas para o
protesto da letras de cmbio, possvel cancelar a letra de cmbio a receber do cliente
e a responsabilidade pela letra de cmbio.

Como lanar uma letra de cmbio a receber


Este tpico ilustra o procedimento de lanamento para uma letra de cmbio a receber, a ttulo de
exemplo. Os tpicos subsequentes descrevem as especificaes necessrias ao lanamento.

1. H uma conta a receber no montante de 11.400 DM do cliente. Essa conta a receber


exibida na conta do cliente e na conta de conciliao de contas a receber de
fornecimentos e servios.

Em 10 de junho, o cliente liquida a conta a receber com uma letra de cmbio. Ao


compensar a conta a receber, os lanamentos a seguir so efetuados:

2. Lana-se a letra de cmbio na conta do cliente. No Razo, a conta a receber


automaticamente lanada na conta do Razo Especial para letras de cmbio a receber.
Existe agora uma letra de cmbio a receber que est registrada na conta do cliente.
Como se trata de uma operao do Razo Especial, a letra de cmbio a receber
administrada separadamente de outras contas a receber.
3. Na conta de cliente seleciona-se o crdito a ser compensado pelo pagamento da letra.
O sistema lana o montante compensado na conta de cliente e na conta de conciliao
de contas a receber de fornecimentos e servios. O crdito original tambm indicado
como compensado.

As despesas de letras de cmbio tambm so entradas quando se entra as letras de


cmbio a receber. E m seguida e las so re passadas para o cliente.
Nesse exemplo, as despesas de letras de cmbio geram os seguintes lanamentos:

4. Cinco porcento do montante da letra de cmbio so calculados como despesas de


desconto (570,00 DM). O IVA de 14 porcento. calculado automaticamente sobre as
despesas de desconto (79,80 DM). Estes montantes so lanados nas contas de
receita correspondentes.
5. O sistema lana automaticamente as despesas de letras de cmbio (649,80 DM) na
conta do cliente.

Consultar tambm:

Como lanar letras de cmbio a receber: Necessidades

Contas do Razo Especial para lanamento de letras de cmbio

Como lanar letras cmbio a receber:


requisitos
Para lanar letras de cmbio a receber necessrio:

Contas do Razo Especial nas quais a letra de cmbio a receber automaticamente


lanada. possvel ler sobre isso em Contas do Razo Especial para lanamento de
letras de cmbio.
Determinadas condies a serem definidas para a operao do Razo Especial, como,
por exemplo, se ela deve ser considerada na verificao do limite de crdito.

Determinadas condies a serem definidas para despesas de letras de cmbio e


encargos IVA. Para mais informaes, consultar Letra de cmbio a receber: Despesas
de letra de cmbio

Chaves de lanamento, contas e classificaes contbeis para lanamentos


automticos adicionais. Esses itens so mencionados nos tpicos a seguir onde se
aplicarem.

Contas do Razo Especial para lanamento de


letras de cmbio
Para lanar letras de cmbio, os nmeros das contas do Razo Especial correspondentes devem
ser definidos no sistema. Estas contas devem ser indicadas como contas de conciliao para o
tipo de conta "cliente" nos registros mestre.

Observar que letras de c mbio a receber podem ser disting uidas entre redescontveis e no-
redescontveis por meio dos cdigos d o Razo Especial apropriados. Se essa distino se
aplicar ao pas, essas letras devem ser exibidas separadamente no balano. D eve -se , de
agora em diante , usar contas do Razo Especial separadas quando lanar as letras.

As contas deveriam ser administradas com a exibio de partida individual para que se possa
chamar uma lista das letras de cmbio. Nos registros mestre das contas do Razo Especial ,
possvel definir uma seqncia prpria para exibio por meio do campo. O sistema standard us a
uma ordenao pela data de vencimento da letra de cmbio.

Letras de cmbio a receber: despesas de letra de


cmbio
Utilizao
As despesas de letras de cmbio podem ser lanadas em diferentes ocasies:

Se a letra de cmbio a receber for lanada, o cliente pode ser cobrado pelas despesas
de letras de cmbio.
Se a letra de cmbio for repassada a um banco para utilizao, o banco faz o dbito
das despesas em conta.

Os detalhes sobre o clculo das despesas de letras de cmbio que o cliente deve pagar podem
ser estabelecidos durante a entrada de uma letra de cmbio a receber. A tela de entrada
contm campos especiais onde esses dados podem ser entrados.
Deve ser especificada a variante de entrada necessria para cada empresa. Em uma empresa
Italiana, os dados mencionados acima sobre o domiclio e a localizao do Banco Central
Alemo no so necessrios. Nesse caso, exibida uma tela diferente desta acima.

Se o cliente for faturado pelas despesas de letras de cmbio, possvel fazer predefinies
para os campos correspondentes no sistema. Essas predefinies podem ser modificadas na
entrada de um pagamento por letra de cmbio.

As seguintes predefinies podem ser feitas:

Porcentagem da taxa de desconto (L/C)

Taxas de cobrana em moeda interna

Cdigo de imposto para encargos IVA sobre despesas de letra de cmbio

Consultar tambm:

Especificaes para as despesas de letras de cmbio

Requisitos para o lanamento de letras de cmbio

Como atualizar condies de pagamento para despesas de letras de cmbio

Encargos IVA e despesas de letras de cmbio

Como definir a maneira de calcular os encargos IVA sobre despesas de letras de cmbio

Especificaes para as despesas de letra de


cmbio
As especificaes relativas a despesas de letras de cmbio so entradas por empresa. Se
no houver despesas de letra de cmbio a serem calculadas para uma determinada
empresa, ento essa empresa no dever ser entrada durante o clculo das despesas.

Se necessrio exibir os campos das despesas de letra de cmbio, a empresa correspondente


deve ser especificada para a liquidao da letra de cmbio. Se forem definidos valores
propostos no sistema, estes sero propostos durante a entrada de uma letra de cmbio. Entra-
se a taxa de cobrana em moeda interna. Durante a entrada de um documento em moeda
estrangeira, o sistema converte o montante para a moeda apropriada e o prope em moeda
local e estrangeira.
Para as despesas de letras de cmbio, possvel especificar uma condio de pagamento
em separado no registro mestre de cliente. Essas condies normalmente no contm
descontos e antecipaes de pagamento. Elas so transferidas para partidas individuais nas
taxas de letra de cmbio. Se no houver condies de pagamento como essas no registro
mestre, as despesas de letras de cmbio vencem imediatamente, valor lquido.

As despesas de letras de cmbio e IVAs so lanados automaticamente na conta do cliente


e nas contas do Razo correspondentes.

Para lanamento em dbito do cliente, o sistema necessita de chaves de lanamento. Elas


esto predefinidas no sistema para dbito e lanamento de crditos. A chave de lanamento no
dbito usada para lanar no dbito. A chave de lanamento em crdito necessria se a letra
de cmbio for estornada por um lanamento de estorno. O sistema, em seguida, lana um
crdito de despesas de letras de cmbio. Esses lanamentos so diferenciados de outras
operaes por meio de chaves de lanamento especiais.

Para fazer um lanamento de contrapartida das despesas de letras de cmbio nas contas
de receita correspondentes, necessrio definir os nmeros das contas, as regras de
lanamento para as contas e as chaves de lanamento. As mesmas especificaes devem ser
definidas para o lanamento das despesas de letras de cmbio, que o banco cobra do sacador.

Essa informao deve ser entrada para os seguintes lanamentos:

Despesas de desconto
Taxas de cobrana

Contas de desconto e receita de cobrana podem ser diferenciadas pelo cdigo de imposto.

Ao fatorar uma letra de cmbio necessrio pagar taxas especiais ao comprador. Essas
taxas so lanadas em uma conta de encargos bancrios geral.

As chaves de lanamento para lanamentos automticos nas contas do Razo citadas acima
so predefinidas no sistema. As chaves de lanamento usadas para as contas do Razo so
chaves de lanamento standard para lanamentos de dbito e crdito.

O extrato de letras de cmbio do cliente criado por meio de um programa especial. .

Requisitos para lanamento de despesas de


letras de cmbio
Ao lanar uma letra de cmbio a receber, so impostas despesas de letra de cmbio ao cliente.
Essas taxas incluem cobranas ou despesas de desconto. Do mesmo modo, se uma letra de
cmbio for passada para um banco, isso acarretar em encargos bancrios e em despesas da letra de
cmbio.

Para lanar despesas de letras de cmbio, necessrio garantir que ocorra o seguinte:

As contas para as despesas de letras de cmbio devem ser criadas. So necessrias


contas para receita e despesas. Para permitir a determinao automtica de conta,
esses nmeros de conta devem ser predefinidos no sistema.
As chaves de lanamento necessrias para lanamento pelo sistema j esto
gravadas. No se deve efetuar alteraes nelas.

Para entrar as despesas de letras de cmbio, necessrio primeiramente especificar a


empresa para a qual a letra de cmbio lanada.

Condies especiais de pagamento se aplicarem s despesas de letras de cmbio


devem ser entradas no registro mestre de cliente.

Como atualizar as condies de pagamento para


despesas de letras cmbio
As d espesas de letra de cmbio so normalmente pagas em seu valor lquido . Se houver
necessidade de alterar esse cenrio, defini r a s condies de pagamento nos dados mestre d e
cliente que devem ser aplicada s s despesas de letras de cmbio. Para isso basta entrar uma chave
de condies de pagamento vlida no campo Requisitos de despesas de letras de cmbio na
rea dependente da empresa n o registro mestre.

IVA e despesas de letra de cmbio


Se as opes de configurao necessrias for e m feitas, o sistema calcula automaticamente o
IVA para as despesas de letras de cmbio. Ao entrar uma letra de cmbio, um cdigo de
imposto vlido deve ser entrado. O sistema u sa esse indicador para calcular primeiro e depois
lanar o montante de imposto.

Para entrar o cdigo de imposto, a empresa correta deve ser especificada para a liquidao d a
letra de cmbio. Alm disso, possvel entrar um cdigo de imposto vlido. Esse cdigo
apresentado como predefinido pelo sistema quando a letra de cmbio a receber lanada . Pode-se
ser sobregravado

O sistema determina as despesas de letras de cmbio sobre as quais o IVA deve ser calculado
de acordo com os registros mestre das contas do Razo destinadas quelas despesas. Se o
campo Natureza de imposto no registro mestre no for preenchido , o sistema no calcula o IVA
sobre as despesas de letras de cmbio em questo. Se nenhum cdigo for entrado, o sistema
calcula o IVA. O s seguintes cdigos IVA podem ser entrados :

Cdigos de IVA

Cdigo Natureza do imposto

- somente IVA suportado

+ somente IVA liquidado


* impostos de qualquer natureza

Dados bancrios

D ados bancrios diferentes so necessrios em pases diferentes : n o caso da Alemanha, um


domiclio e a localizao do Banco Central devem ser especificados. Vrios itens de dados
bancrios so entrados na Frana. Estes in clu em a chave de banco, conta, nome do banco e
pas do banco. O tipo de dado que pode ser entrado depende da variante de entrada definida
para a empresa em questo.

Definir como calcular o IVA sobre despesas letra


de cmbio
Para calcular o IVA sobre despesas de letras de cmbio, necessrio considerar o seguinte:

As empresas, para as quais o IVA calculado para as despesas de letras de


cmbio, devem estar configuradas no sistema. Consultar "Empresa e liquidao de
despesas de L/C"

Os registros mestre de contas para as despesas de letras de cmbio determinam para


quais despesas de letras de cmbio o IVA deve ser calculado. Especificar o tipo de
imposto permitido no campo Categoria de imposto no registro mestre. Ao entrar uma
letra de cmbio, um cdigo de imposto vlido deve ser entrado em seguida. Se o IVA
no for calculado, no necessrio efetuar uma entrada no registro mestre das contas
do Razo.

Para saber quais contas de impostos devem ser criadas e se necessrio fazer
opes adicionais, consultar Impostos.

Como lanar a utilizao de letras de cmbio a


receber
Considerando que a letra de cmbio a receber seja transferida ao banco para desconto. O
montante da letra de cmbio creditado na conta e exibido no extrato bancrio da respectiva
conta. Com um prazo de 90 dias e uma taxa de desconto de 7%, o banco cobra USD 199,50
pelo desconto. O banco tambm cobra uma taxa de USD 5,00 que somada ao desconto
resultando em um total de USD 204,50.
As seguintes entradas surgem deste exemplo:

1. A entrada de pagamento para a conta lanada. O banco credita a conta do sacador


em apenas USD 11.178,40 (USD 11.400 menos as taxas da letra de cmbio). Aps a
entrada do pagamento, o sistema lana os encargos bancrios nas contas de despesa
correspondentes.
2. O sistema faz automaticamente um lanamento de contrapartida em uma conta de
compensao bancria. Este lanamento de contrapartida registra o compromisso por
letra de cmbio (compromisso de recurso) no banco. Se o cliente no pagar a letra de
cmbio quando ela vencer, este compromisso de recurso concretizado e o sacador
responsvel pelo pagamento do montante da letra de cmbio.

Como estornar o compromisso por letra de cmbio

Aps o vencimento da letra de cmbio em 13 de setembro e depois do trmino do prazo de


protesto de letra de cmbio especfico do pas, a letra de cmbio no pode mais ser protestada
e o sacador est livre de seu compromisso. Agora pode-se compensar o compromisso
potencial por letra de cmbio na conta de compensao bancria e a letra de cmbio a receber
na conta de cliente. Quando o compromisso potencial por letra de cmbio anulado, o sistema
faz automaticamente o lanamento na conta do Razo Especial "Letras de cmbio a receber" e
compensa a letra de cmbio a receber.

As seguintes entradas surgem deste exemplo:

1. Marca-se a letra de cmbio cujo prazo venceu (incluindo qualquer prazo de protesto).
O sistema gera um lanamento de estorno para a subconta bancria e para a conta de
cliente e compensa o compromisso por letra de cmbio nas duas contas.
2. O sistema tambm lana uma entrada de crdito para o montante da letra de cmbio
na conta de cliente e na conta do Razo Especial "Letras de cmbio a receber".

Consultar tambm:

Como lanar a utilizao de letras de cmbio: requisitos

Como lanar a utilizao da letra de cmbio:


requisitos
Para lanar a utilizao da letra de cmbio, necessrio determinar:
A subconta bancria na qual deve ser feito o lanamento de contrapartida por entrada
de pagamento. Para obter mais informaes, consultar Compromisso por letra de
cmbio no instituto bancrio
As contas para as quais as despesas de letra de cmbio (debitadas pelo banco) devem
ser lanadas. Para obter mais informaes, consultar Letras de cmbio a receber:
despesas de letra de cmbio

A durao do perodo de pagamento em dias (a data aps a qual a letra pode ser
protestada). Para obter mais informaes, consultar Perodo de pagamento para letras
de cmbio

Compromisso por letra de cmbio no banco


Para lanar o compromisso por letra de cmbio, especificar uma ou mais subcontas bancrias
e as chaves de lanamento para permitir que o sistema faa esses lanamentos
automaticamente.

A subconta bancria especificada com base no plano de contas, na conta bancria


(identificao do banco) e no cdigo de utilizao (D para desconto, I para cobrana ou F para
caducado). Se necessrio, poder ser especificada pela conta de conciliao da conta do
cliente durante a configurao do sistema. Isso permite que o compromisso por letra de cmbio
seja feito com base no banco e no tipo de utilizao.

Se a diferenciao dos compromissos das letras de cmbio for feita de acordo com uma conta
de conciliao, as letras de cmbio a receber de empresas filiadas e no filiadas podem ser
exibidas separadamente.

As subcontas bancrias devem ser administradas com a exibio de partidas individuais e


administrao das partidas em aberto para permitir a monitorizao dos compromissos de letra
de cmbio existentes. Para estas contas, necessrio definir no registro mestre uma
seqncia de ordenao por data de vencimento da letra de cmbio.

A subconta bancria pode ser entrada manualmente durante a entrada da utilizao da letra de
cmbio. Nesse caso, a entrada de configurao substituda.

As chaves de lanamento so predefinidas no sistema. As chaves de lanamento standard


para lanamentos no dbito e em crdito so usadas para as contas do Razo.
Prazo de pagamento de letras de cmbio
Toda letra de cmbio possui uma data de vencimento. Ela deve ser paga pelo sacado nessa
data. A letra vai para protesto se isso no ocorrer. A letra deve ser paga por uma das pessoas
do grupo na letra de cmbio. O perodo durante o qual a letra pode ser protestada deve ser
definido no sistema.

A letra de cmbio a receber e o compromisso por letra de cmbio somente podem ser
cancelados quando esse prazo tiver vencido. O sistema calcula o ponto no qual o estorno pode
ocorrer a comear do prazo de protesto, evitando o estorno prematuro do compromisso por letra
de cmbio.

Os prazos para o protesto de uma letra de cmbio so especificados por pas no C ustomizing.
O sistema determina o perodo de validade dependendo do pas do sacado .

Como entrar e lanar letras de cmbio a


receber
Este tpico descreve como as letras de cmbio so lanadas no sistema.

Como entrar e lanar letras de cmbio a receber

Se um cliente pagar com uma letra de cmbio, ela deve ser lanada e usada para liquidar sua
fatura.

O administrador do sistema poder adaptar as telas de entrada para atender


s necessidades da sociedade. Como resultado, alguns campos mencionados
a seguir, como taxas de cobrana, podem no aparecer no sistema.

Para lanar a letra de cmbio e liquidar as partidas em aberto, executar as etapas a seguir do
menu Clientes:

1. Selecionar Entrada de documento Letra de cmbio Pagamento.

Na tela Dados de cabealho, selecionar tambm uma operao de compensao.

2. Entrar os dados do cabealho do documento e marcar o operao de compensao


Entrada de Pagamento. No campo Primeira partida individual, entrar a chave de
lanamento para uma operao do Razo Especial ( 09 no sistema standard), o
nmero de conta de cliente e um cdigo de Razo Especial para letras de cmbio a
receber ( B no sistema standard).

O cdigo do Razo Especial indica ao sistema que uma letra de cmbio vai ser lanada
e que uma tela de entrada especial necessria. O cdigo de Razo Especial tambm
usado para determinar a conta do Razo Especial em que feito o lanamento.

3. Selecionar ENTER .

A tela Pagamento de letra de cmbio: criar cliente exibida.


Essa tela contm os seguintes grupos de campos: Letras de Cmbio a receber e
Detalhes de letra de cmbio. Se o sistema estiver configurado dessa forma, o grupo de
campos Despesas de letra de cmbio tambm exibido.

4. Entrar os dados da letra de cmbio.

No primeiro grupo de campos, o montante de letra de cmbio a nica entrada


obrigatria. Todas as demais especificaes dependem da configurao do sistema.

Os campos mais importantes do grupo de campos Dados relativos letra de cmbio


so:

Data de vencimento
A letra de cmbio deve ser paga na data de vencimento especificada.

Data de emisso
A data de emisso necessria para o livro copiador de letras.

Utilizao planejada
Especificar um cdigo para o tipo de depsito planejado como, por exemplo,
apresentao para desconto ou cobrana. Esse cdigo necessrio para o sistema
criar automaticamente uma lista de depsito para depositar letras de cmbio no banco.
As letras de cmbio podem ser selecionadas segundo o tipo de utilizao.

Sacador
O sistema usa como default os dados de endereo da empresa cedente.

Sacado
O sistema usa como default os dados do endereo do cliente.

Domiclio
Especificar o endereo do banco no qual a letra de cmbio deve ser paga.

Localizao do Banco Central


O Banco Central dever ser entrado se a letra de cmbio a receber for redescontvel.
Se o banco entrado no campo Domiclio estiver localizado na cidade em que se
encontra o Banco Central, esta informao no necessria.

Se o grupo de campos Despesas de letra de cmbio for exibido na tela, possvel


entrar as despesas de letra de cmbio. Quando lanado um pagamento por meio de
letra de cmbio, o sistema lana as despesas de letra de cmbio nas contas de receita.
O sistema tambm lana um crdito para as despesas de letra de cmbio na conta de
cliente. Executar o programa SAPF160 para imprimir as faturas do cliente para as
despesas de letra de cmbio. Dependendo da configurao do sistema, alguns campos
j contero valores propostos. Os campos de despesas de letra de cmbio so:

Taxas de cobran
possvel entrar um montante para as taxas de cobrana.

Desconto (juros) e dias para desconto


O sistema usa a taxa de desconto especificada e os dias de desconto para calcular as
despesas de juros (desconto). possvel entrar os dias de desconto manualmente ou
fazer que o sistema os calcule automaticamente. Os dias de desconto correspondem
diferena entre a data do documento e a data de vencimento.

Cdigo de imposto
Entrar o cdigo de imposto aplicvel s despesas de letra de cmbio. O sistema usa
esse cdigo para calcular o montante de imposto sobre as taxas de cobrana e as
despesas de juros.

Aps entrar a data da letra de cmbio, continuar o lanamento da letra de cmbio da


seguinte maneira:

5. Marcar Processar Selecionar partidas em aberto.

O sistema exibe a tela para marcar as partidas em aberto que sero liquidadas. O
sistema sugere o nmero da conta de cliente, o tipo de conta e a empresa. Para isso,
usa os dados da tela de dados do cabealho. possvel especificar critrios de
seleo para limitar mais as partidas que sero processadas.

6. Selecionar ENTER .

A lista de partidas em aberto exibida.

Processar as partidas em aberto da forma habitual. Todas as funes so descritas em


Como compensar partidas em aberto

7. Aps a diferena (entre dbitos e crditos) atingir zero ou quase zero, lanar o
documento por meio da seleo de Documento Lanar .

O sistema liquida as partidas em aberto marcadas e lana uma letra de cmbio a receber na
conta de cliente e na conta do Razo Especial. As despesas de letra de cmbio so lanadas
automaticamente na conta de cliente e nas contas de receita.

Como lanar pagamentos por letra de cmbio como pagamentos por conta

Se a letra de cmbio for lanada como pagamento por conta e nenhuma partida em aberto for
liquidada, necessrio lanar uma entrada de pagamento e uma letra de cmbio a receber na
conta de cliente. Em geral, um pagamento por letra de cmbio feito referente a uma
determinada fatura. No entanto, s vezes possvel no ter o nmero da fatura porque, por
exemplo, o aviso de pagamento no foi encontrado.

Para lanar um pagamento por letra de cmbio como pagamento por conta, executar as etapas
a seguir:

1. Selecionar Entrada de documento Outros Transferncia interna. Sem


compensao

A tela Entrar lanamento: dados de cabealho exibida.

2. Entrar os dados de cabealho do documento e, na linha inferior, a chave de


lanamento para uma entrada de pagamento (15 no sistema standard) e o nmero de
conta de cliente.
3. Selecionar ENTER .

O sistema exibe uma tela para entrar o pagamento.

4. Entrar os dados do pagamento e, na parte inferior da tela, a chave de lanamento para


pagamento por letra de cmbio ( 09 no sistema standard), o nmero da conta de
cliente e um cdigo do Razo Especial para letras de cmbio a receber ( B no sistema
standard) . Selecionar ENTER .

O sistema exibe uma tela para a entrada dos dados da letra de cmbio.
5. Entrar os dados da letra de cmbio e lanar o documento selecionando Documento
Lanar .

Como imprimir as despesas de letra de cmbio de cliente

Ao entrar uma letra de cmbio a receber, tambm possvel entrar taxas de cobrana e os
dados para o clculo das despesas de juros. O sistema lana essas despesas de letra de
cmbio na conta de cliente e nas contas de receita correspondentes. Se for necessrio lanar
impostos sobre vendas e compras, o sistema calcula o montante com base nas despesas de
letra de cmbio e tambm entra o resultado na fatura de cliente.

A liquidao de despesas de Letra de Cmbio criada automaticamente. Para imprimi-la,


selecionar Tarefas peridicas Imprimir correspondncia Conforme solicitao. Para
obter mais informaes sobre impresso de correspondncia, consultar Correspondncia e
anlises internas).

Como imprimir um livro copiador de letras de cmbio

Geralmente, todas as letras de cmbio a receber esto contidas no livro copiador de letras de
cmbio. No sistema SAP R/3, isso tambm inclui as letras de cmbio a pagar. Para cada letra
de cmbio, o programa inclui a data de vencimento, o montante, o nome e endereo do
sacador (em geral o fornecedor), o nome e endereo do sacado (em geral, o cliente), o
endereo do banco e da agncia do Banco Central mais prxima do local onde a letra de
cmbio deve ser paga. Se o sacador tiver depositado a letra de cmbio, o tipo do depsito
(apresentao para desconto, cobrana ou caducidade) tambm fornecido.

Para obter mais detalhes sobre o programa, consultar a documentao em modo interativo.

Como entrar e lanar a utilizao da letra de


cmbio
Ao depositar uma letra de cmbio no banco, necessrio lanar a utilizao da letra de
cmbio. Os tipos de utilizao so os seguintes:

Desconto
Cobrana

Caducidade

possvel lanar a utilizao de vrias maneiras:

Manualmente, quando o montante da letra for creditado na conta bancria e


comprovado pelo extrato de conta bancria.
Para obter mais informaes sobre lanamentos em massa de letras de cmbio,
consultar: Como lanar apresentao de letra de cmbio

Apenas o lanamento manual encontra-se descrito no texto abaixo. Para obter mais
informaes sobre processamento automtico, consultar a documentao on-line deste
programa.

Como entrar e lanar a utilizao da letra de cmbio

A utilizao da letra de cmbio lanada aps o banco creditar a letra de cmbio na conta
bancria do sacador. A entrada em caixa lanada na conta bancria e os encargos de letra de
cmbio so lanados nas contas de gastos correspondentes. O sistema cria o lanamento de
contrapartida automaticamente. Esse lanado na conta de compromisso por letra de cmbio
(subconta bancria).

Se o sacado no pagar a letra de cmbio na data de vencimento, a letra fica sujeita a protesto.
O titular da letra de cmbio usa o seu direito de recurso e apresenta a letra de cmbio para
algum relacionado a ela. Todos os que emitiram, aceitaram ou endossaram letras de cmbio
esto sujeitos a ser devedores associados ao titular. Essa possibilidade de recurso
administrada no sistema como um compromisso potencial por letra de cmbio e exibida em
uma conta separada (conta de compromissos potenciais por letra de cmbio). O sistema faz o
lanamento automaticamente nessa conta quando a utilizao da letra de cmbio lanada.
Se necessrio, possvel administrar uma conta de compromissos separada para cada tipo de
utilizao e para cada banco. O indicador de utilizao diferencia os possveis tipos de
utilizao.

No possvel estornar o compromisso por letra de cmbio at que a data de vencimento e o


prazo de protesto tenham passado e no existam mais possibilidades de recurso.

O procedimento de lanamento o mesmo, no importa como a letra de cmbio seja usada.


Para iniciar, entrar os dados de cabealho e as especificaes de lanamento na 1 tela.
Depois, necessrio marcar as letras de cmbio para as quais deseja-se lanar a utilizao.
Se nenhuma outra partida individual for requerida, deve-se lanar o documento.

O sistema oferece duas opes para ordenar partidas em aberto:

1. Para processamento individual de letras de cmbio, selecionar

Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Lanamento Letra de


cmbio Desconto (Cobrana, Fatorao)

Para processamento de letras de cmbio em massa, selecionar

Contabilidade Contabilidade financeira Banking Entradas Apresentao de


letra de cmbio Da conta

O sistema exibe uma tela para a entrada da utilizao da letra de cmbio.

Ao se entrar a contabilidade de bancos no sistema, a apresentao da letra de


cmbio lanada em moeda estrangeira, sem diferenas na taxa de cmbio
(subconta bancria/conta de compromisso bancrio).

Entra-se por meio de Clientes e lana-se a letra de cmbio em moeda


estrangeira. Ela lanada para uma conta de diferena de taxa de cmbio se a
moeda estrangeira para o ndice da moeda local mudou entre o lanamento e a
apresentao da letra de cmbio e se apenas o montante de moeda
estrangeira foi entrado.
Para evitar quaisquer diferenas em taxas de cmbio, entrar o montante de
moeda estrangeira e o montante de moeda local da letra de cmbio que
precise ser apresentada.

Executar as etapas a seguir:

2. Entrar os dados do cabealho do documento nos campos necessrios. O campo est


preenchido com D, F ou I de acordo com o tipo de utilizao.
Alm da Conta bancaria e do Montante, os seguintes campos tambm so relevantes:

Utilizao

O cdigo de utilizao usado para diferenciar as contas de compromissos por letra de


cmbio (subcontas bancrias). possvel usar posteriormente o indicador de utilizao
como um critrio de seleo quando o compromisso por Letra de Cmbio for
compensado. No sistema standard, D usado para desconto, I para cobrana e F
para fatorao .

Encargos bancrios

Entrar, nesse campo, as taxas bancrias que o banco cobrou para aceitar a letra de
cmbio. O sistema usa o cdigo de utilizao para determinar a conta de despesa
correspondente e, a seguir, lanar os encargos bancrios.

3. Selecionar Processar Marcar letra de cmbio.

Entrar os nmeros de documento das letras de cmbio que foram depositadas no


banco na tela seguinte. Caso se saiba a que partidas de documento a letra de cmbio
se refere, pode entr-las agora.

4. Entrar os nmeros de documento das letras de cmbio necessrias.

Se o documento contiver diversas partidas individuais de letras de cmbio, elas so


exibidas em conjunto para que se possa marcar a partida individual apropriada.

Nesse caso, as letras necessrias so marcadas pela seleo das partidas individuais
de letra de cmbio correspondentes, seguida por Processar Continuar
processamento . Selecionar Avanar.

A tela de seleo de letras de cmbio exibida novamente.

5. A utilizao da letra de cmbio lanada com Documento Entrar.

O sistema lana a entrada de pagamento na conta bancria, as despesas de letra de cmbio


nas contas de despesas correspondentes, e o compromisso potencial por letra de cmbio na
subconta bancria.

Como estornar o compromisso por letra de cmbio

Aps o vencimento do prazo de vencimento e do perodo de protesto especfico do pas,


possvel estornar o compromisso por letra de cmbio. No h mais compromisso algum por
recurso (Compromisso de letra de cmbio).

Nesse momento, a letra de cmbio a receber ainda exibida na conta de cliente, na conta do
Razo Especial e na conta de compromisso (conta de compensao bancria) conforme
mostrado a seguir. Essas contas precisam ser compensadas.
Para estornar a letra a receber e o compromisso por letra, seguir as etapas abaixo:

1. Selecionar Lanar. Letra de cmbio Anular passivo eventual

A tela onde necessrio entrar os dados do cabealho do documento e os dados da


seleo exibida.

2. Entrar os dados de cabealho do documento, o nmero da conta do Razo Especial


para letras de cmbio a receber e a data de vencimento. Todos as demais selees de
dados da letra de cmbio so opcionais.

Os principais campos para a anulao do compromisso potencial por letra de cmbio


so:

Utilizao

O indicador de utilizao aplicado para marcar letras de cmbio especficas para as


quais o compromisso deve ser anulado.

Vencimento

O sistema compara a data entrada com a data de vencimento (data de expirao) na


partida individual do documento, incluindo o prazo de protesto (prazo de pagamento).
O prazo de protesto especfico ao pas. O sistema marca as letras de cmbio com
vencimento nessa ou antes dessa data.

Nmero de documento

possvel limitar o nmero de letras selecionadas. Para isso, especificar um nmero


de documento ou um intervalo de nmero de documento.

Cliente

possvel determinar quantas letras so marcadas especificando-se um nmero de


conta de cliente ou um intervalo de nmeros de conta.

3. Selecionar Processar Processar partidas individuais.

O sistema exibe as letras de cmbio marcadas.

4. Posicionar o cursor na partida individual a ser selecionada e selecionar Processar


Item on/off .
A partida individual marcada destacada ou exibida em outra cor.

5. Selecionar Documento Lanar.

O sistema compensa a letra de cmbio a receber na conta de cliente, na conta do Razo


Especial e na conta de compromissos por letra de cmbio (conta de compensao bancria).

Como lanar apresentao da letra de cmbio


Pr-requisitos
As configuraes foram atualizadas no Guia de implementao (IMG) para Contabilidade
financeira em Operaes Operaes de letra de cmbio Letras de cmbio a receber
Apresentar letra de cmbio no banco.

possvel entrar essas mesmas configuraes no Menu Servios de banco Entradas


Apresentao L/C.

possvel definir uma variante de transao de modo que os campos j


contenham valores. No Guia de implementao selecionar Contabilidade
financeira Contabilidade relacionada a servios de banco Operaes
Operaes de letra de cmbio Letra de cmbio a receber Apresentar
letra de cmbio a receber no banco Determinar opes especficas do
usurio.

Procedimento
1. Em Servios de banco selecionar Entradas Apresentao L/C De conta.
2. Entrar uma empresa e uma conta de letras de cmbio da receber para as letras de
cmbio a receber que devem ser apresentadas ou entrar uma lista de trabalho para
contas de letra de cmbio a receber.
3. Entrar a data de vencimento (de para) para seleo da letra de cmbio.

Apenas as letras de cmbio cujas datas de vencimento estiverem dentro do perodo


definido so levadas em conta.

4. Se necessrio, ser possvel entrar mais critrios de seleo (por exemplo, formas de
pagamento, tipos de documento, divises, etc.).
5. Selecionar Apresentao de letra de cmbio Lista de letra de cmbio.

O sistema exibe uma lista das empresas que pagam. O status da letra de cmbio
exibida como a seguir:

o Luz mbar: letras de cmbio marcadas que podem ser processadas


posteriormente
o Luz vermelha: letras de cmbio marcadas que no podem ser processadas
posteriormente
o Luz verde: letras de cmbio marcadas atribudas a um banco

6. Selecionar Apresentao L/C Atribuio banco empresa.


7. Na tela Mtodos de atribuio de banco, selecionar o mtodo preferido (por exemplo,
atribuir uma letra de cmbio diretamente a um banco) e selecionar Avanar.

8. Entrar a utilizao da letra de cmbio (por exemplo, Cobrana).

A data efetiva e invarivel e as taxas so dependentes da utilizao da letra de cmbio.

Entrar a identificao do banco da empresa e ID da conta e selecionar Continuar.

O sistema exibe a tela da Lista de letras de cmbio mais uma vez.

9. Selecionar Apresentao de letra de cmbio Clculo de taxas e entrar a data de


quando a letra de cmbio foi apresentada.

Essa data o ponto inicial para o clculo da data efetiva.

Selecionar Continuar para retornar lista de letras de cmbio a ser apresentada.

10. Marcar o registro Lanar e efetuar entradas nos campos ativos nas seguintes reas:

o Lanar a apresentao da letra de cmbio


o Log
o Imprimir a letra de cmbio
o Criar file DME

11. Salvar as entradas para lanar o retorno da letra de cmbio.

Dependendo de qual campo for marcado, o sistema lana a letra de cmbio estornada
imediatamente ou cria uma pasta batch input.

Como estornar letras de cmbio


possvel estornar lanamentos de letras de cmbio em diferentes etapas, dependendo das
circunstncias em que o estorno necessrio. H diversas razes para estornar uma letra de
cmbio. Se, por exemplo, uma letra de cmbio for protestada, o ltimo titular da letra de cmbio
poder exigir que o cedente pague o montante da letra. Neste caso seria necessrio estornar o
pagamento da letra de cmbio e gravar um crdito regular para o cliente.

Ao estornar uma letra de cmbio, os seguintes casos devem ser diferenciados:

Caso 1: Como compensar partidas em aberto sem um depsito

Partidas em aberto foram compensadas com o pagamento da letra de cmbio. A letra de


cmbio no foi depositada ainda.

Caso 2: Como compensar partidas em aberto com um depsito

Partidas em aberto foram compensadas com o pagamento da letra de cmbio. A letra de


cmbio foi usada para desconto.

Caso 3: Pagamento por conta sem um depsito

Um pagamento por letra de cmbio foi lanado sem compensar partidas em aberto. A letra
de cmbio foi lanada como pagamento por conta e ainda no foi depositada em um banco
para desconto.
Caso 4: Pagamento por conta aps depsito

O pagamento foi lanado, nenhuma das partidas em aberto foi compensada e a letra de cmbio
j foi depositada em um banco.

Os tpicos a seguir descrevem como estornar a letra de cmbio em cada caso.

Ao estornar uma letra de cmbio, tambm possvel estornar as despesas de


letra de cmbio. Isto pode ser necessrio caso se tenha entrado e lanado um
pagamento por letra de cmbio de forma incorreta. Este procedimento
idntico aos demais procedimentos de estorno. Para obter mais informaes
consultar Como estornar documentos.

Caso 1: Como compensar partidas em aberto


sem depsito
P artidas em aberto foram compensadas com o pagamento da letra de cmbio. A letra de
cmbio no foi depositada ainda.

No caso acima, j foram efetuados os seguintes lanamentos:

1. As partidas em aberto foram compensadas com o pagamento da letra de cmbio.

Se o pagamento por letra de cmbio tiver que ser estornado, talvez porque a letra de
cmbio est eja em protesto e agora tm-se a responsabilidade pelo montante, proceder
como segue:

2. Estornar o pagamento por letra de cmbio da conta de cliente.


3. O sistema lana um novo crdito na conta de cliente.

Neste caso, estornar o pagamento por letra de cmbio da seguinte maneira :

1. Selecionar Lanamento Outros/as Transferncia interna . Com compensao

O sistema exibe a tela Lanar com compensao: Tela de dados de cabealho.


2. Entrar os dados necessrios relativos ao documento e marcar Transferncia com
compensao.
3. Na parte inferior da tela, entrar a chave de lanamento para uma entrada de dbito de
cliente que no seja relevante para o volume de vendas (por exemplo, 04 no sistema
standard) e o nmero de conta do cliente. Selecionar ENTER .

A tela para entrada de novo crdito exibida.

4. Entrar o montante do pagamento de letra de cmbio.

O montante lanado na conta de cliente como um novo crdito. A data do documento


sugerida como data base para pagamento, uma vez que o crdito, em geral, tem seu
vencimento lquido imediato.

5. Selecionar Processar Selecionar partidas em aberto.

O sistema exibe a tela de seleo para partidas em aberto.

6. Entrar o nmero de conta de cliente e o cdigo do Razo Especial para letras de


cmbio (B no sistema standard ). Selecionar Saltar Partidas em aberto.

exibida uma tela para a seleo de partidas em aberto.

7. Marcar as partidas em aberto das letras de cmbio que desejar estornar.


8. Selecionar Documento Lanar.

O sistema liquida a letra de cmbio a receber e lana um novo crdito na conta de cliente. T
ambm liquida -se a conta do Razo Especial "Letras de cmbio a receber".

Caso 2: Como compensar partidas em aberto


com um depsito
P artidas em aberto foram compensadas com o pagamento da letra de cmbio. A letra de
cmbio foi usada para desconto.
Este exemplo exibe as entradas a seguir:

1. Partidas em aberto foram compensadas com o pagamento da letra de cmbio.


2. A letra de cmbio foi depositada em um banco (depsito de letra de cmbio).

Para estornar a letra de cmbio (por exemplo, se o cliente no pagar e o cedente se


tornar responsvel pelo montante), fazer os lanamentos a seguir:

3. Lanar uma entrada de dbito na conta bancria. Isto lana em contrapartida a entrada
de pagamento original. Realizar o lanamento de contrapartida para a conta de cliente.
Dessa maneira, criada uma nova conta a receber do cliente.
4. Estornar o compromisso por letra de cmbio na conta de compromissos por letra de
cmbio (conta de compensao bancria) e o pagamento da letra de cmbio na conta
de cliente. O sistema faz o lanamento automaticamente na conta do Razo Especial.

Neste caso, estornar o pagamento por letra de cmbio da seguinte maneira :

1. Estornar o compromisso potencial por letra de cmbio. possvel encontrar mais


informaes em Como estornar o compromisso de uma letra de cmbio/Letras de
cmbio em contas a receber.

Aps o estorno do compromisso por letra de cmbio, a conta bancria ainda contm o
recibo de pagamento e o crdito no se encontra na conta de cliente. Para corrigir a
situao, fazer as entradas a seguir.

2. Lanar a operao de dbito em conta bancria na conta bancria e fazer o


lanamento de contrapartida na conta de cliente.

Para isso, selecionar Entrada de documento Fatura.

Para mais informaes sobre o lanamento de uma fatura, consultar FI-Lanamento de


documento

O sistema compensa o pagamento da letra de cmbio na conta de cliente e o compromisso por


letra de cmbio na subconta bancria na etapa 1 acima. Os crditos de cliente so
contabilizados na etapa dois .

Caso 3: Pagamento por conta sem depsito


Um pagamento por letra de cmbio foi lanado sem compensar partidas em aberto. A letra
de cmbio foi lanada como pagamento por conta e ainda no foi depositada em um banco
para desconto. Neste caso, o pagamento da letra de cmbio estornado com uma entrada de
crdito. No necessrio lanar um novo crdito, o crdito original no foi compensado.
As entradas so exibidas na figura a seguir:

1. Esse exemplo mostra as seguintes entradas: As partidas em aberto so exibidas na


conta do cliente e na conta de reconciliao "Contas a receber de fornecimentos e
servios".
2. Um pagamento por letra de cmbio recebido, que lanado como pagamento por
conta na conta de cliente. O sistema faz o lanamento automaticamente na conta de
conciliao correspondente.

Para estornar o pagamento por letra de cmbio antes do depsito:

3. Fazer uma entrada de crdito na conta de cliente. Essa entrada estorna o pagamento.
O sistema lana automaticamente na conta do Razo Especial para letra de cmbio a
receber. O lanamento de contrapartida da conta do cliente estorna a entrada de
pagamento.

Neste caso, estornar o pagamento por letra de cmbio da seguinte maneira:

possvel estornar um documento se no contiver partidas liquidadas. Se as partidas j


tiverem sido compensadas, necessrio executar o lanamento de estorno manualmente.
possvel usar a letra de cmbio de estorno como documento modelo e, consequentemente,
fazer que o sistema crie lanamentos de estorno.

Para mais detalhes sobre estorno de entradas, consultar FI Lanamento do documento.

Caso 4: Pagamento por conta aps depsito


U m pagamento da letra de cmbio foi lanado sem liquidar qualquer partida em aberto e a
letra de cmbio j foi depositada no banco para desconto. Neste caso, o pagamento da letra de
cmbio estornado com uma entrada de crdito. No necessrio lanar um novo crdito , o
crdito original no foi compensado . Tambm necessrio estornar os lanamentos para a
utilizao de letra de cmbio, conforme ilustra a figura a seguir:
Este exemplo exibe as entradas a seguir:

1. Foi lanada uma fatura de USD 11.400 na conta de cliente.


2. O pagamento por letra de cmbio foi lanado na conta de cliente e na conta do Razo
Especial "Letras de cmbio a receber". No entanto, nenhuma conta a receber foi
compensada pelo pagamento da letra de cmbio. Consequentemente, o crdito ainda
exibido na conta de conciliao "Crditos de fornecimentos e servios" e na conta de
cliente (consultar figura acima).
3. A letra de cmbio foi depositada em um banco (utilizao da letra de cmbio). Uma
entrada de dbito para a entrada de pagamento foi lanada na conta bancria e uma
entrada de crdito em uma conta de compensao bancria (compromisso potencial
por letra de cmbio). As despesas de letra de cmbio so lanadas automaticamente
na conta para despesas de letra de cmbio.

Para estornar uma letra de cmbio aps o depsito:

1. Estornar o compromisso potencial por letra de cmbio como se a data de vencimento


com o prazo de protesto includo j tivesse passado. Lanar uma entrada de dbito na
conta de compromisso potencial por letra de cmbio (conta de compensao bancria).
Fazer a entrada de crdito na conta de cliente. O sistema faz o lanamento
automaticamente na conta do Razo Especial. O sistema faz o lanamento
automaticamente na conta do Razo Especial.
2. A entrada em caixa ainda exibida na conta bancria e a entrada de pagamento na
conta de cliente. Essas entradas devem ser estornadas. Isso feito ao lanar entrada
de crdito para a conta do banco e compensar o pagamento na conta de cliente.

Neste caso, estornar o pagamento por letra de cmbio da seguinte maneira :


1. O compromisso potencial por letra de cmbio deve ser estornado na conta de
compensao bancria e na conta de cliente. possvel encontrar mais informaes
em Como estornar o compromisso de uma letra de cmbio/Letras de cmbio em contas
a receber.
2. Tambm necessrio estornar o pagamento por letra de cmbio. Selecionar Entrada
do documento Outros Lanamento Com compensao.
a. Entrar o item para o lanamento bancrio.
b. Marcar o pagamento da letra de cmbio a ser compensado na tela para
processamento de partidas em aberto
3. Compensar o pagamento marcando a seleo de Documento Lanar .

Como exibir letras de cmbio a receber


possvel exibir as letras de cmbio a receber de diferentes maneiras:

por meio do documento

possvel exibir o documento que contm o pagamento da letra de cmbio. Esta


funo eqivale a exibir um documento.

por meio da conta de cliente

possvel exibir as partidas individuais na conta de cliente. Para isso, selecionar


Conta Exibir partidas na barra do menu de Clientes .

Determinar na 1 tela as partidas individuais que desejar exibir. Para operaes do


Razo Especial, marcar Com operaes do Razo Especial. Para exibir apenas letras
de cmbio a receber, entrar o cdigo do Razo Especial. As letras de cmbio a receber
so exibidas em um conjunto separado de itens. possvel reconhecer as letras de
cmbio a receber pela chave de lanamento, pelo cdigo do Razo Especial e pela
categoria de operao do Razo Especial.

por meio da conta do Razo Especial "Letras de cmbio a receber"

possvel exibir as partidas individuais na conta do Razo Especial em que as letras


de cmbio a receber so lanadas automaticamente. Para isso, selecionar Conta
Exibir partidas na barra de menu do menu de rea do Razo .

Mais informaes sobre como exibir documentos e partidas individuais podem ser encontradas
em Saldos de conta e partidas individuais e em Lanamento de documento FI.

Como modificar letras de cmbio a receber


possvel fazer todas as modificaes necessrias em uma letra de cmbio a receber no
documento com modificaes nas partidas individuais na conta de cliente ou na conta de
conciliao (conta do Razo Especial ). possvel encontrar mais informaes sobre modificao
de documentos ou de partidas individuais em Situao da conta e partidas individuais e em
Lanamento de documento -FI .

Para modificar partidas individuais, marcar Com transaes do Razo Especial na 1 tela. Caso
contrrio, as partidas individuais nas letras de cmbio a receber no podem ser modificadas.
Letras de banco e solicitaes de letras de
cmbio
Letras de banco e solicitaes de letras de cmbio so letras de cmbio a receber especiais
que no so emitidas pelo cliente, mas pelo fornecedor. As solicitaes de letra de cmbio so
enviadas ao cliente para aceite e as letras de banco so repassadas diretamente para um
banco para financiamento. As letras de banco esto sujeitas a um acordo geral com o cliente,
no qual o aceite do cliente no necessrio. Os dois procedimentos de pagamento so
comuns na Itlia, Frana e Espanha.

Tipos de solicitao de letra de cmbio

Pas Nome da letra de cmbio

Frana Lettre de change classique

Lettre de change relev

Itlia Ricevuta bancaria

Espanha Solicitud letra de cambio

Tipos de letra de banco

Pas Nome da letra de cmbio

Frana Lettre de change relev

Lettre de change classique

Billet ordre classique

Billet ordre relev

Itlia Ricevuta bancaria

Espanha Letra de cambio

Recibos

Estas letras de cmbio so geralmente emitidas imediatamente aps o lanamento da fatura e


tm o vencimento na mesma data.

O procedimento de lanamento e as informaes que devem ser definidas no sistema para


estas letras de cmbio so as mesmas que as informaes das letras de cmbio a receber,
exceto pela maneira como elas so preparadas e lanadas. A utilizao da letra de cmbio e a
compensao do compromisso por letra de cmbio so tratadas exatamente da mesma
maneira que para a letra de cmbio a receber. As mesmas etapas preliminares so
necessrias.

Consultar tambm:

Procedimento de lanamento para letras de banco e solicitaes de letras de cmbio

Letras de banco

Letras de banco: Funes especiais

Como lanar uma letra de banco

Como lanar letras de cmbio de banco: Requisitos

Letras de banco: Despesas de letras de cmbio

Letra de banco: Preparativos para o programa de pagamento

Como lanar letras de banco

Solicitaes de pagamento da letra de cmbio

Requisitos para pagamento de letras de cmbio: Funes especiais

Como lanar uma solicitao de pagamento de letra de cmbio

Requisitos para lanamento de solicitaes de letra de cmbio

Como definir letras de banco e solicitaes de letra de cmbio

Cobrana de solicitaes de pagamento de letra de cmbio

Operao de lanamento para pagamento de letras de cmbio

Procedimento de lanamento de solicitaes de


pagamento de letras de banco e de cmbio
Letras de banco e letras que constem de uma solicitao de pagamento de letra de cmbio so
letras de cmbio a receber e so administradas de acordo com o sistema. Entretanto, a
maneira como so lanadas difere do procedimento standard . A seo a seguir descreve os
funes especiais do processo de lanamento desses tipos de letra de cmbio. Na continuao
do lanamento, no entanto, estas letras so processadas como qualquer outra letra de cmbio
a receber. Para obter mais informaes, consultar os tpicos sobre letras de cmbio a receber.

Letras de banco: funes especiais


As letra de banco so emitidas pelo programa de pagamento. Quando a letra de banco
lanada, o programa entra o nmero do documento de letra de cmbio na partida individual da
fatura. Isso permite marcar as faturas respectivas a qualquer momento.

Se o cliente no paga r a letra de cmbio, as partidas liquidadas podem ser encontradas por
meio do documento da letra e as contas a receber podem ser lanadas novamente.
Considerando que as novas contas a receber podem ser criadas pela cpia das contas a
receber liquidadas, as faturas pagas com a letra de banco somente podem ser arquivadas
quando o vencimento da letra de cmbio for ultrapassado.

As l etras de banco so lanadas como as outras letras de cmbio a receber.

Como lanar uma letra de banco


Concordou-se com o cliente em sacar uma letra de banco para crdito.

O procedimento de lanamento da letra de banco a seguinte:

1. Entra-se com uma fatura emitida no montante de 10.000 FRF na conta do cliente. O
sistema tambm faz o lanamento automtico na conta de conciliao "Crditos de
fornecimentos e servios".
2. Visto que combinou-se com o cliente o pagamento por letra de cmbio, o programa de
pagamento emite a letra de cmbio. Lana-se o pagamento por letra de cmbio na
conta do cliente e na conta do Razo Especial para letras de cmbio a receber.
3. O programa de pagamento compensa as partidas em aberto com o lanamento de
contrapartida na conta do cliente. A conta a receber tambm compensada na conta
de conciliao "Contas a receber de fornecimentos e servios".

Como lanar letras de banco: requisitos


Para lanar uma letra de banco necessrio:

Uma conta do Razo Especial para as letras de banco. Alm disso, possvel definir
caractersticas para a operao do Razo Especial. possvel ler sobre isso em
Contas do Razo Especial para lanamento de letras de cmbio.

Especificaes no programa de pagamento. Para descobrir como fazer isto, consultar


Letra de banco: preparao para programa de pagamento.
Preparativos para o lanamento da utilizao da letra de cmbio. possvel saber mais
sobre este assunto em Letra de cmbio/cheque: Utilizao de letra de cmbio.

Letras de banco: despesas de letras de cmbio


Suprime-se os campos das despesas de letras de cmbio ao se entrar as letras de cmbio das
solicitaes de letra de cmbio, visto que se deve pagar por esses custos. Mais informaes
esto disponveis em Letras de cmbio a receber: despesas de letra de cmbio.

Letras de banco: Preparao para o programa de


pagamento
Esse tpico fornece uma sntese da preparao necessria para o lanamento de letras de
banco e de solicitaes de letra de cmbio usando o programa de pagamento. possvel
encontrar uma descrio mais detalhada em FI Procedimentos. Mtodos de pagamento
distintos so definidos para lanamento de solicitaes de letras de cmbio e letras de banco
que usam o programa de pagamento. Esses mtodos de pagamento devem ser entrados no
registro mestre do cliente. O registro mestre do cliente deve conter tambm os detalhes do
banco. Estes ltimos so transferidos pelo programa de pagamento para a letra de cmbio.

O programa de pagamento precisa de algumas especificaes para lanar a letra de cmbio.


Isso inclui:

O cdigo do Razo Especial. No sistema standard, usa-se o cdigo do Razo Especial


R para solicitaes de letra de cmbio e W para letras de banco.

O tipo de documento para o lanamento da letra de cmbio

A chave de lanamento para letras de cmbio

Se forem entradas informaes adicionais, ser possvel determinar sob quais condies uma
letra de cmbio dever ser criada, por exemplo:

Pode-se determinar limites de montante especficos da empresa, at os quais uma


letra de cmbio deve ser lanada para a forma de pagamento. Se o montante for
ultrapassado o programa de pagamento no poder criar uma letra de cmbio.

Especificar-se no registro mestre de cliente montante para emisso de uma letra de


cmbio. Se o montante for ultrapassado emite-se mais de uma letra de cmbio.

Pode-se determinar se diversas faturas podero ser includas para pagamento por letra
de cmbio.

possvel entrar os dias restantes para o vencimento de uma partida em aberto e o


nmero de dias aps os quais uma letra de cmbio deve ser emitida como uma letra de
cmbio vista.

Entra-se a data de emisso da letra de cmbio antes da execuo do programa de pagamento,


momento em que tambm possvel entrar o vencimento. Como alternativa, pode-se deixar
que o programa determine a execuo do programa de pagamento.
Como lanar letras de banco
As letras de banco so definidas no sistema standard como um mtodo de pagamento adotado
na Frana, Espanha e Itlia. Esses pagamentos so semelhantes a dbitos diretos, de modo
que deve -se executar o programa de pagamento para lanar letras de banco. Para mais
informaes sobre o programa de pagamento consultar Pagamentos.

Solicitaes de letra de cmbio: caractersticas


especiais
As solicitaes de letra de cmbio so emitidas pelo programa de pagamento para
determinadas faturas e enviadas ao cliente para aceite. O programa no compensa os crditos,
uma vez que o cliente pode:

Modificar o montante
Emitir uma letra de cmbio distinta

Pagar por meio de outra forma de pagamento

A solicitao de letra de cmbio gravada como um documento no sistema. O nmero do


documento anotado nas partidas em aberto, que devem ser compensadas com a letra de
cmbio. Se o cliente retornar a letra de cmbio com a respectiva aceitao, ser possvel
marcar e compensar as partidas em aberto por meio do nmero do documento da solicitao
de letra de cmbio. As modificaes que o cliente tiver feito no montante ou no vencimento da
letra de cmbio devero ser consideradas na entrada do pagamento por letra de cmbio.

A solicitao de letra de cmbio somente uma partida-memo. Nesse caso, o programa de


pagamento no lana nas contas, mas somente registra que uma solicitao de letra de cmbio
existe. A solicitao de letra de cmbio de uma conta de cliente ou todas as solicitaes de
letras de cmbio da conta do Razo Especial podem ser exibidas a qualquer momento, visto
que o sistema cria entradas indexadas correspondentes para a conta do cliente e para a conta
do Razo Especial "Solicitaes de letras de cmbio".
Na letra de cmbio o programa de pagamento j considera um desconto crescente, se as
condies do desconto por pronto pagamento estiverem contidas na fatura. Nesse caso, o
programa subtrai sempre um montante relativo primeira condio de desconto e, de forma
correspondente, reduz o montante da letra de cmbio. O montante do desconto s lanado
durante o pagamento por letra de cmbio.

Como lanar uma solicitao de letra de


cmbio
Combina-se a solicitao de uma letra de cmbio com o cliente. Para uma fatura no montante
de 10.000 USD, envia-se uma solicitao de letra de cmbio para aceite do cliente.
O procedimento de lanamento da solicitao de letra de cmbio, no exemplo, o seguinte:

1. Cria-se uma fatura emitida na conta do cliente. O sistema lana na conta de conciliao
para contas a receber de fornecimentos e servios.
2. Como foi combinado com o cliente o pagamento por letra de cmbio, o programa de
pagamento imprime a solicitao de letra de cmbio e a registra em uma tabela de
ndices relativa conta do cliente e conta do Razo Especial.

Aps o cliente enviar de volta a letra de cmbio com o aceite necessrio, lana-se o
pagamento por letra de cmbio. Para isso, deve-se marcar a solicitao de letra de
cmbio correspondente. (Operao FBW2)

So gerados os lanamentos a seguir:

3. O sistema lana o pagamento por letra de cmbio na conta do cliente. O sistema


considera as condies de desconto por pronto pagamento da fatura. Assim, lanado
somente o montante da letra de cmbio reduzido pelo desconto (9.700 USD). As
despesas com descontos (300 USD) so lanadas na conta de despesa adequada.
4. As antigas contas a receber de fornecimentos e servios so compensadas com o
lanamento de contrapartida gerado pelo sistema.
5. O sistema tambm anula a solicitao de letra de cmbio na conta do cliente e na
conta do Razo Especial.

O lanamento do pagamento por letra de cmbio e o utilizao da letra de cmbio no difere de


todas as outras letras de cmbio a receber. As informaes adicionais podem ser obtidas nos
tpicos apropriados sobre letras de cmbio a receber.

Requisitos para lanamento de solicitao de


letras de cmbio
Para o lanamento da solicitao de letra de cmbio necessrio:

Uma conta do Razo Especial para a solicitao de letra de cmbio. Alm disso,
possvel definir caractersticas para a operao do Razo Especial. Para ler sobre isso
consultar Contas do Razo Especial para lanamento de letras de cmbio e
"Especificaes para a operao do Razo Especial".
Preparativos para o programa de pagamento. Para descobrir como fazer isso, consultar
Letra de banco: preparativos para o programa de pagamento.

Preparao para o lanamento da letra de cmbio. Para descobrir como fazer isso,
consultar Como lanar letras de cmbio a receber: requisitos.

Como definir letras de banco e solicitaes de


letras de cmbio
As letras de banco e letras de cmbio resultantes de uma solicitao de letra de cmbio so
letras de cmbio a receber. O procedimento standard seguido como em qualquer outra letra
de cmbio a receber, exceto pelo modo como so lanadas. O programa de pagamento faz o
lanamento. As opes necessrias so explicadas em Pagamentos

As informaes sobre a utilizao da letra de cmbio podem ser obtidas nos seguintes tpicos
sobre letra de cmbio a receber: "Como preparar o lanamento da utilizao de letra de
cmbio" e "Como definir o prazo de pagamento da letra de cmbio".

Os requisitos gerais para o lanamento de letras de cmbio so descritos em "Como definir


contas do Razo Especial" e "Como definir caractersticas das operaes do Razo Especial"
em "Requisitos gerais".

Como cobrar solicitaes de letras de cmbio


O retorno da solicitao de letra de cmbio pode ser cobrado . R ecebe -se um vencimento
distinto para isto. esperado que a solicitao de letra de cmbio seja aceita e retornada at
esta data.

O vencimento pode ser determinado da data de lanamento , soma ndo-a a um nmero de dias
definido durante a configurao do programa de pagamento.

Operao de lanamento de solicitaes de letra


de cmbio
O programa de pagamento geralmente lana a solicitao de pagamento de letra de cmbio
(letra de cmbio sem aceite). Tambm copia o n de documento da solicitao de letra de
cmbio para dentro das partidas individuais da fatura que devem ser compensadas com a letra
de cmbio. Consultar a figura a seguir.
Pode ocorrer que o cliente no tenha devolvido a letra de cmbio ou entrado outro montante.
Por isso, as partidas ainda no so liquidadas. A letra de cmbio acompanhada por um aviso
de pagamento, que informa o cliente sobre quais faturas devem ser pagas com a letra de
cmbio.

Selecionar Lanamento Letra de cmbio Solicitar para lanar uma solicitao de letra de
cmbio manualmente.

A solicitao de uma letra de cmbio lanada com Documento Lanar. Em uma segunda
etapa, deve-se entrar na fatura o nmero da solicitao da letra de cmbio que estiver sendo
paga. Chega-se ao campo de solicitaes de letra de cmbio selecionando Suplementos
Outros detalhes.

Consultar tambm:

Como lanar uma letra de cmbio de uma solicitao de letra de cmbio

Como processar letras de cmbio fracassadas

Como lanar uma letra cmbio de uma


solicitao de letra cmbio
Aps receber a letra de cmbio aceita pelo cliente, deve-se lan-la. Para isso, deve-se marcar
a solicitao de letra de cmbio correspondente. Observar que o cliente pode ter feito
modificaes na letra de cmbio.

possvel processar vrias solicitaes de letra de cmbio em uma nica etapa. Isso pode ser
necessrio, por exemplo, caso o cliente tenha includo vrias solicitaes de letra de cmbio
em uma letra de cmbio.

Lana-se uma letra de cmbio de uma solicitao de letra de cmbio da seguinte forma:

1. Selecionar Entrada de documento Letra de cmbio Letra de cmbio


conforme solicitao

O sistema exibe uma tela para a entrada do cabealho do documento e para marcar a
solicitao de letra de cmbio.

2. Entrar o cabealho do documento, o cdigo do Razo Especial para a letra de cmbio


e o nmero de documento de uma ou mais solicitaes de letra de cmbio. Selecionar
ENTER .

Na tela a seguir o sistema usa os dados da solicitao de letra de cmbio como valores
propostos.

3. Os valores propostos podem ser modificados, se necessrio. O cliente pode ter


modificado algumas entradas na solicitao de letra de cmbio.

Se vrias solicitaes de pagamento forem marcadas, o sistema ir calcular o


montante total por meio das faturas correspondentes.

4. Marcar ENTER .

As partidas individuais da fatura correspondentes so exibidas. Se o saldo for igual a


zero pode-se lanar o documento. Para isso, basta selecionar Documento Lanar.
O sistema lana o pagamento por letra de cmbio e elimina as solicitaes de letra de cmbio.

Lanar-se todas as outras operaes, como por exemplo, o depsito de uma letra de cmbio e
o estorno do compromisso potencial por letra de cmbio do mesmo modo que nas letras de
cmbio a receber.

Como processar letras de cmbio fracassadas


Em alguns pases os bancos enviam dados com informaes sobre letras de cmbio
fracassadas. O s istema FI suporta a transferncia e o processamento desses dados.

Para processar letras de cmbio fracassadas selecionar Tarefas peridicas Pagamento de


letra de cmbio fracassada no menu Clientes.

Nesta tela, possvel:

Transferir dados de IDS

possvel importar files IDS transmitidos pelos bancos para o sistema SAP. Para obter
mais informaes sobre essa funo, consultar a Ajuda da aplicao.

Entrar dados e/ou atualizar dados de transferncia

o Entrada de dados

Entra-se especificaes sobre letras de cmbio fracassadas e verificar-se se


elas esto completas e corretas.

o Atualizao dos dados de transferncia

possvel processar e, caso necessrio, aprimorar os dados transferidos dos


files IDS. Por exemplo, possvel corrigir os dados que tm status 3 (as
especificaes no esto corretas) aps a atualizao e definir o status como
1, (a serem atualizados). Para obter mais informaes sobre essa funo,
consultar a Ajuda da aplicao.

Lanar dados entrados

Os dados anteriormente entrados com o status 1 (a serem atualizados) e as faturas


anteriores so verificados. Se as especificaes estiverem corretas at esse momento,
o sistema lana o novo crdito a receber e, caso necessrio, a despesa e o dbito
bancrio. Caso contrrio, o sistema exibir a razo do erro no log. Para obter mais
informaes sobre essa funo, consultar a Ajuda da aplicao.

Atualizar contas bancrias divergentes

Se a conta de apresentao diferir da conta da nota de dbito, ser necessrio entrar tambm
essa conta divergente ao entrar ou atualizar dados ou gravar uma atribuio geral. Se nenhum
desses procedimentos for executado, o sistema lana r o dbito na mesma conta destinada
nota de crdito. Para obter mais informaes sobre essa funo, consultar a Ajuda da aplicao .

Livro copiador de letras


Em alguns pases todas as letras de cmbio a receber devem ser relacionadas em uma lista. O
livro copiador de letra s um livro auxiliar e contm todos os dados essenciais da s letra s de
cmbio receb idas . O dia do vencimento da letra de cmbio e os dados do endereo do emi
tente esto includos nesta lista. Os relatrios para a criao do livro copiador de letras podem
ser encontrados nos menus , na opo de menu Tarefas peridicas.

Mais informaes sobre os relatrios podem ser obtidas na documentao on-line.

Letras de cmbio a pagar


Usa-se o programa de pagamento para lanar letras de cmbio a pagar. Todos os lanamentos
subseqentes, tais como um pagamento por uma letra de cmbio pelo instituto bancrio, o
cancelamento da letra de cmbio a pagar e o compromisso por letra de cmbio, devem ser
efetuados manualmente.

Ao lanar uma letra de cmbio a pagar o programa de pagamento compensa as partidas em


aberto e lana uma letra de cmbio a pagar na conta do fornecedor e na conta do Razo
Especial para a letra de cmbio a pagar.

Se necessrio, o programa poder fazer o lanamento em uma subconta bancria que mostre
o compromisso por letra de cmbio para cada instituto bancrio. Isto permite monitorar os
vencimentos das letras de cmbio e em qual instituto bancrio. Este lanamento
especialmente til para administrao de tesouraria.

A letra de cmbio a pagar permanece nas contas at que a letra de cmbio seja paga.

O fornecedor calcula os custos originados pelas despesas da letra de cmbio e envia uma
fatura para a empresa. A fatura lanada e processada da mesma forma que em qualquer
outra fatura. So necessrias apenas contas do Razo Especial para as despesas de letra de
cmbio.

Para obter informaes sobre a preparao que deve ser feita durante o lanamento de letras
de cmbio, consultar Como lanar letras de cmbio: preparativos.

Aps a data de vencimento da letra de cmbio o instituto bancrio paga a letra de cmbio.
Lana-se o pagamento de uma letra de cmbio, compensando assim as letras de cmbio a
pagar nas contas do fornecedor e do Razo Especial. Alm disso, deve-se compensar o
compromisso por letra de cmbio na subconta bancria.

Consultar tambm:

Operao de lanamento de letras de cmbio a pagar

Requisitos de lanamento para letras de cmbio a pagar

Como lanar letras de cmbio a pagar: preparao

Como entrar e lanar uma letra de cmbio a pagar

Como entrar e lanar o pagamento de uma letra de cmbio

Como estornar uma letra de cmbio a pagar

Como exibir uma letra de cmbio a pagar

Como modificar uma letra de cmbio a pagar


Operao de lanamento de letras de cmbio a
pagar
Os eventos a seguir relativos a letras de cmbio a pagar esto documentados na Contabilidade
financeira:

1. Pagamento por letra de cmbio


Paga-se uma fatura com uma letra de cmbio. Como resultado, a conta a pagar
compensada; uma letra de cmbio a pagar criada.
2. Liquidao de despesas de letra de cmbio
O fornecedor envia uma liquidao de despesas de letra de cmbio. Lana-se a fatura
da mesma forma que qualquer outra.
3. Pagamento de uma letra de cmbio
O instituto bancrio paga a letra de cmbio, debitando o montante da conta da
empresa. Lana-se a operao de dbito em conta bancria e cancela a letra de
cmbio a pagar e o compromisso por letra de cmbio.

A seguir, um exemplo explica a operao de lanamento da letra de cmbio a pagar e as


precaues que devem ser tomadas para que isto seja feito no sistema.

Consultar tambm:

Pagamento por letra de cmbio

Liquidao de despesas de letra de cmbio

Pagamento da letra de cmbio

Pagamento por letra de cmbio


Existem contas a pagar de $ 11.400,00 que sero pagas por letra de cmbio. O programa de
pagamento compensa as partidas em aberto e cria a letra de cmbio.

Ao efetuar o pagamento por letra de cmbio aparecem os seguintes lanamentos:

1. Pode-se ter uma conta a pagar de US$ 11.400,00.


2. O programa de pagamento lana o pagamento de uma letra de cmbio na conta do
fornecedor e na conta do Razo Especial "Letras de cmbio a pagar".
3. Com um lanamento de contrapartida na conta do fornecedor, o programa de
pagamento compensa as partidas em aberto pagas pela letra de cmbio. O programa
lana automaticamente na conta de conciliao "Obrigaes por fornecimentos e
servios".

Conforme a configurao do sistema, duas partidas individuais adicionais podem ser


criadas automaticamente. Em uma subconta bancria, efetuado um lanamento que
mostra o compromisso por letra de cmbio com o instituto bancrio. O lanamento
de contrapartida efetuado na conta transitria correspondente, para que o saldo do
documento seja zero. O lanamento na subconta bancria usado principalmente para
administrao de tesouraria, na qual as informaes so necessrias previso de
sada de recursos financeiros por pagamentos de letra de cmbio.

Os lanamentos para administrao de tesouraria so:

4. O programa de pagamento lana o montante da letra de cmbio em uma subconta


bancria que mostra a obrigao por letra de cmbio com o instituto bancrio.
5. O lanamento de contrapartida efetuado na conta transitria correspondente, para
que o saldo do documento seja zero.
Liquidao de despesas de letra de cmbio
O fornecedor calcula os custos originados pelo pagamento por letra de cmbio e envia uma
liquidao de despesas de letra de cmbio. Lana-se e processa-se esta fatura da mesma
forma que qualquer outra. As despesas de letra de cmbio (taxas de desconto e cobrana)
devem ser lanadas de acordo com a liquidao. O fornecedor calcula o IVA devido sobre as
despesas. Estes encargos so entrados ao se criar a fatura.

Para a liquidao de despesas de letras de cmbio, deve-se efetuar os seguintes lanamentos:

1. Lana-se a fatura para as despesas que surgem devido ao pagamento da letra de


cmbio (US$ 324,90) na conta do fornecedor.
2. Efetua-se os lanamentos de contrapartida nas contas do Razo correspondentes. Os
montantes aparecem na fatura.

Como pagar a letra de cmbio


Geralmente, o instituto bancrio paga a letra de cmbio uma vez que a data de vencimento
registrada na letra seja atingida. O pagamento exibido por meio de um extrato de conta
bancria. Quando o extrato da conta recebido, lana-se o pagamento na conta bancria e se
faz a compensao da letra de cmbio a pagar na conta do fornecedor. O sistema lana
automaticamente o pagamento da letra de cmbio na conta do Razo Especial.

O pagamento lanado da seguinte forma:

1. Lana-se o pagamento por letra de cmbio na conta bancria da empresa.


2. Simultaneamente, feita uma compensao da letra de cmbio a pagar na conta do
fornecedor. O sistema lana automaticamente o pagamento da letra de cmbio na
conta do Razo Especial.

Requisitos de lanamento de letras de cmbio a


pagar
Para lanar letras de cmbio a pagar necessrio:

Contas do Razo Especial nas quais a conta a pagar automaticamente lanada no


Razo com base nas letras de cmbio a pagar. Alm disso, pode-se efetuar
especificaes para a operao do Razo Especial. Consultar a seguir "Contas do
Razo Especial".

Contas para o lanamento de despesas de letras de cmbio. Consultar a seguir


"Lanamento de despesas de letras de cmbio".

Especificaes para o programa de pagamento. Consultar a seguir "Preparao para o


programa de pagamento".

Contas do Razo Especial

Para o lanamento da letra de cmbio a pagar, so necessrias contas do Razo Especial.


Essas contas devem ser indicadas nos registros mestre como contas de conciliao para o tipo
de conta K (fornecedor). As contas devem ser administradas com a exibio de partida
individual, para que se possa, a qualquer momento, ao usar estas contas, recuperar uma lista
de todas as letras de cmbio a pagar. Pode-se determinar uma seqncia de ordenao
separada para a exibio por meio do registro mestre da conta do Razo Especial. O sistema
standard usa uma ordenao por data de vencimento da letra de cmbio.

Visto que o lanamento efetuado automaticamente nas contas do Razo Especial, deve-se
definir os nmeros da conta para a determinao automtica de conta na configurao do
sistema.

Lanamento de despesas de letras de cmbio

As Contas especiais do Razo so necessrias para o lanamento de despesas de letras de


cmbio. Estas contas so lanadas manualmente. Portanto, no preciso definir os nmeros
de conta para a determinao automtica da conta.

Letras de cmbio a pagar: Preparao para o programa de pagamento

As letras de cmbio a pagar so lanadas usando o programa de pagamento. Para isto,


consideram-se algumas condies prvias e especificaes. Uma breve explicao
apresentada a seguir. possvel encontrar uma descrio mais detalhada em FI
Procedimentos automticos.

Um meio de pagamento distinto foi definido para o lanamento de letras de cmbio a pagar
com o programa de pagamento. Isto deve ser entrado no registro mestre do fornecedor.

O programa de pagamento precisa de algumas especificaes para lanar a letra de cmbio.


Isso inclui:

Um cdigo do Razo Especial para o lanamento da letra de cmbio. No standard, este


cdigo de Razo Especial o W.
Um tipo de documento para o lanamento da letra de cmbio

As chaves para os lanamentos de letras de cmbio

possvel determinar limites de montante especficos da empresa, at os quais uma letra de


cmbio deve ser lanada como mtodo de pagamento. Se este montante for excedido, o
programa de pagamento no criar uma letra de cmbio.

Outros dois lanamentos so criados automaticamente para o lanamento da letra de cmbio,


dependendo da configurao do sistema: um lanamento em uma subconta bancria, que
exibe as letras de cmbio a pagar de cada instituto bancrio, e um lanamento de contrapartida
em uma conta transitria para que o documento tenha saldo zero.

Durante a configurao do programa de pagamento, deve-se especificar se o programa de


pagamento dever criar esses lanamentos. Tambm durante a configurao do programa de
pagamento, deve-se entrar os nmeros das contas para a determinao de contas. De acordo
com a empresa, o instituto bancrio, o mtodo de pagamento e a moeda, pode-se determinar
as contas.

Como pagar a letra de cmbio

Geralmente, o instituto bancrio paga a letra de cmbio uma vez que a data de vencimento
registrada na letra seja atingida. O pagamento exibido por meio de um extrato de conta
bancria.

O pagamento lanado da seguinte forma:

1. Lana-se o pagamento da letra de cmbio na conta bancria aps receber o extrato de


conta bancria.
2. Simultaneamente, feita uma compensao da letra de cmbio a pagar na conta do
fornecedor. O sistema lana automaticamente o pagamento da letra de cmbio na
conta do Razo Especial.
Ao lanar a letra de cmbio a pagar possvel criar opcionalmente dois lanamentos para
administrao de tesouraria. O compromisso por letra de cmbio existente para cada banco
exibido por meio desses lanamentos. Caso estes lanamentos sejam criados, eles devero
ser cancelados manualmente, aps o pagamento de uma letra de cmbio

O compromisso por letra de cmbio exibido e estornado como a seguir:

1. Tanto a subconta bancria para a letra de cmbio a pagar atual quanto a conta
transitria respectiva exibem o compromisso por letra de cmbio.
2. Compensa-se as contas. Para isso, lana-se, em cada caso, o montante da letra de
cmbio no lado oposto das contas.

Nenhuma preparao adicional necessria para o lanamento do pagamento de uma letra de


cmbio, visto que todas as contas j foram preparadas para o lanamento da letra de cmbio.

Como lanar letras de cmbio a pagar:


Preparao
Os requisitos gerais para o lanamento de letras de cmbio so descritos em "Requisitos
gerais", sob "Como definir contas do Razo Especial" e sob "Caractersticas das operaes do
Razo Especial". O programa de pagamento lana automaticamente a letra de cmbio a pagar.
As opes necessrias para efetuar isto so explicadas em Pagamentos. A seguir esto
descritos os fatores a serem considerados ao lanar as despesas de letra de cmbio.

Como preparar o lanamento da liquidao de despesas de letras de cmbio

Aps o recebimento da letra de cmbio o fornecedor envia empresa uma liquidao de


despesas de letra s de cmbio . So criadas em seguida as contas necessrias para o lanamento
destas despesas. Uma vez que estas contas no so lanadas automaticamente, no h
necessidade de definir os nmeros da conta para determinao automtica.

Como entrar e lanar uma letra de cmbio a


pagar
Geralmente, usa-se o programa de pagamento para lanar as letras de cmbio a pagar.
possvel obter mais informaes sobre o programa de pagamento em Pagamentos.

Para lanar o pagamento de uma letra de cmbio manualmente, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Entrada de documento Letra de cmbio Pagamento.

Na tela Dados de cabealho, selecionar tambm uma operao de compensao.


2. Entrar os dados do cabealho e marcar a operao de compensao da sada de
pagamento. No rodap, entrar a chave de lanamento para lanar uma letra de cmbio
a pagar ( 39 no sistema standard), o nmero da conta do fornecedor e o cdigo do
Razo Especial para o lanamento da letra de cmbio ( W no sistema standard).
Selecionar ENTER.

O sistema exibe uma tela para entrada dos dados da letra de cmbio.

Os campos mais importantes so:

a. Sacador da letra

O sistema sugere os dados de endereo do fornecedor.

b. Sacado da letra

O sistema sugere os dados de endereo da empresa.

c. vencimento.

Entrar o vencimento da letra de cmbio. O instituto bancrio paga a letra de


cmbio nesta data.

1. Para lanar o compromisso por letra de cmbio na subconta bancria e na conta


transitria correspondente, primeiramente deve-se entrar estas duas partidas
individuais. Para isso, fazer o lanamento da conta do Razo correspondente no
rodap.

possvel mudar para a tela de processamento de partidas em aberto a fim de


compensar a letra de cmbio a pagar.

2. Selecionar Processar Selecionar partidas em aberto.

O sistema exibe a tela de seleo para partidas em aberto. O sistema tambm prope
os dados obrigatrios, como o nmero da conta do fornecedor, o tipo da conta e a
empresa. possvel limitar adicionalmente as partidas a serem processadas por meio
da especificao de critrios de seleo.

3. Pode-se, em seguida, mudar para a tela para processamento de partidas em aberto.

Todas as etapas posteriores para compensao de partidas em aberto esto descritas


em Como compensar partidas em aberto.

4. Para lanar o documento, selecionar Documento Lanar.

O sistema compensa os pagamentos em aberto e lana uma letra de cmbio a pagar na conta
do fornecedor e na conta do Razo Especial.

Como entrar e lanar o pagamento de letra de


cmbio
No vencimento, o instituto bancrio paga a letra de cmbio. O pagamento exibido no extrato
da conta bancria. Lana-se o pagamento na conta bancria e compensa-se a letra de cmbio
a pagar na conta do fornecedor e do Razo Especial.
necessrio tambm compensar os lanamentos por letras de cmbio a pagar na subconta
bancria e na conta transitria correspondente. O programa de pagamento cria
automaticamente estes lanamentos quando se lana o pagamento da letra de cmbio (de
acordo com a configurao do sistema).

Os lanamentos a seguir podem ser executados manualmente, mesmo se as


letras de cmbio a pagar forem lanadas automaticamente.

Para lanar o pagamento da letra de cmbio, executar as seguintes etapas:

1. Selecionar Lanamento Sada de pagamentos Lanar

O sistema exibe a tela Lanar sada de pagamento: Dados do cabealho para a


entrada dos dados do banco e a seleo das partidas em aberto.

2. Entrar os dados de cabealho do documento e os dados para o lanamento do instituto


bancrio.

Para marcar as partidas em aberto, entrar os dados seguintes:

O nmero de fornecedor e o cdigo do Razo Especial para letras de cmbio no


campo Cdigo do Razo Especial (W no sistema standard).

Desmarcar o campo PA normais.

Para pesquisar determinadas partidas em aberto, marcar o campo Nmero do


documento no grupo de campos Selees adicionais. O sistema exibe uma janela para
entrada do nmero de documento em um estgio posterior.

Alm disso, possvel compensar a subconta bancria de letras de cmbio a pagar e a


conta transitria correspondente. Para isso, marcar as partidas em aberto nestas
contas conforme descrito nas etapas 3 e 4.

3. Marcar o campo Outras contas e selecionar ENTER .

Uma tela exibida para entrada de contas adicionais. As partidas em aberto das
contas marcadas so exibidas.

4. Entrar o nmero da subconta bancria, o nmero da conta transitria e o tipo de conta


S (para contas do Razo). Deve-se indicar se as partidas individuais esto
relacionadas a uma operao normal ou do Razo Especial. O sistema copia a
empresa dos dados de cabealho do documento. Selecionar ENTER .

O sistema exibe uma tela para entrada do nmero do documento.

5. Entrar o nmero do documento de pagamento da letra de cmbio e selecionar Saltar


Partidas em aberto.

As partidas em aberto das contas especificadas so exibidas.

6. Selecionar as partidas em aberto a serem compensadas e lanar o documento com


Documento Lanar.
Como estornar uma letra de cmbio a pagar
As partidas em aberto foram compensadas com o pagamento da letra de cmbio. Para estornar
o pagamento da letra de cmbio, deve-se estornar o lanamento. Ser lanado pelo sistema um
novo pagamento para o fornecedor.

No caso acima, j foram efetuados os seguintes lanamentos:

1. As partidas em aberto foram compensadas com o pagamento da letra de cmbio.

Agora, so necessrios os seguintes lanamentos:

2. Estornar o pagamento da letra de cmbio.


3. Ser lanado pelo sistema um novo pagamento para o fornecedor.

Para estornar o pagamento da letra de cmbio, efetuar as seguintes etapas no sistema:

1. Selecionar Entrada do documento Outros Transferncia interna Com


compensao.

O sistema exibe a tela Lanar com compensao: Dados do cabealho.

2. Entrar os dados obrigatrios para o cabealho do documento e marcar a operao de


compensao Transferir lanamento com compensao. Para lanar a nova conta a
pagar, entrar a chave de lanamento para um lanamento a crdito da conta de
fornecedor ( 32 no sistema standard, por exemplo) e o nmero da conta do fornecedor
no campo Primeira partida individual, na parte inferior da tela. Selecionar Lanar.

A tela Lanar com compensao: Criar item de fornecedor exibida para entrada do
novo pagamento.

3. Entrar o montante do pagamento de letra de cmbio.

Esse montante lanado na conta do fornecedor como um novo pagamento. O


sistema entra a data do documento como a data base do prazo de pagamento, pois o
pagamento geralmente tem um vencimento lquido imediato.

4. Marcar Processar Selecionar PA.

O sistema exibe a tela de seleo para partidas em aberto.


5. Entrar o nmero da conta do fornecedor e o cdigo do Razo Especial para letras de
cmbio. Marcar Saltar Partidas em aberto.

exibida uma tela para marcar partidas em aberto.

6. Marcar as partidas em aberto das letras de cmbio que desejar estornar.


7. Selecionar Documento Lanar.

O sistema compensa a letra de cmbio a pagar e lana uma nova conta a pagar na conta do
fornecedor. A conta do Razo Especial para letras de cmbio a pagar tambm compensada.

Como exibir letras de cmbio a pagar


H vrias opes para exibir letras de cmbio a pagar:

Pelo documento

possvel chamar o documento com o qual o pagamento da letra de cmbio foi


lanado. Essa funo igual funo de exibio standard de documentos.

Pela conta de fornecedor

possvel exibir as partidas individuais na conta do fornecedor. Para isso, selecionar


Conta Exibir partidas individuais do menu Contas a pagar.

Em Exibir partidas individuais fornecedor: 1 tela, determinar as partidas individuais a


serem exibidas. Para operaes do Razo Especial, marcar Com operaes do Razo
Especial. Para exibir apenas as letras de cmbio a pagar possvel marc-las ao
selecionar Critrios de seleo e Cdigo RzE. As letras de cmbio a pagar so exibidas
em uma coluna separada. As letras de cmbio a pagar tambm podem ser
identificadas pela chave de lanamento, pelo cdigo do Razo Especial e pela
categoria da operao do Razo Especial ( D para um adiantamento e B para uma
letra de cmbio).

Via conta do Razo Especial para letras de cmbio a pagar

possvel chamar a conta de conciliao alternativa, na qual as letras de cmbio a


pagar so lanadas automaticamente. Para isso, selecionar Conta Exibir partidas
individuais no menu do Razo.

Como modificar uma letra de cmbio a pagar


possvel fazer as modificaes permitidas em uma letra de cmbio a pagar no documento ou
por meio de partidas individuais nas contas do fornecedor ou de conciliao. Para obter mais
informaes sobre modificao de documentos ou partidas individuais , consultar Saldos de conta
e partidas individuais e FI Lanamento de documento.

Ao modificar partidas individuais, no entanto, deve -se garantir que Com movimentos do Razo
Especial tenha sido marcado na 1 tela . Caso contrrio, as letras de cmbio a pagar no s er o
marcadas.
Como lanar o retorno de letras de cmbio
Utilizao
Esta funo possibilita que o sistema processe o retorno de letras de cmbio a pagar
automaticamente. Considera-se aqui o processamento de letras de cmbio a pagar que um
parceiro de negcios ou sua instituio bancria apresenta ao banco da empresa para
converso em dinheiro. Existem dois procedimentos diferentes:

Aviso de pagamento para o banco da empresa:


Antes da data do vencimento da letra de cmbio a pagar gerada uma carta (ou file
IDS na Frana) para avisar ao instituto bancrio.

o qual letra de cmbio dever ser apresentada e


o como o banco dever agir para processar a letra.

O banco da empresa processa a letra de acordo com o aviso de pagamento e debita a


conta do sacado. Nem todas as letras de cmbio so pagas ou liquidadas em sua
totalidade. Em alguns casos, o banco da empresa notifica o banco onde a letra de
cmbio foi apresentada, ou o banco do qual a letra de cmbio foi apresentada para o
banco sacado para pagamento.

Aviso de pagamento para o banco da empresa:


O banco da empresa informa o sacado que as letras de cmbio foram apresentadas
para pagamento, ou na forma de confirmao por escrito ou por transao eletrnica,
(DME). O recebedor do pagamento verifica os detalhes fornecidos pelo banco da
empresa e decide se as letras de cmbio devero ser

o pagas no total,
o recusadas
o ou pagas parcialmente.

O recebedor do pagamento informa o banco da empresa de sua deciso quanto ao


pagamento, (por escrito ou por meio de uma transao eletrnica). O banco da
empresa procede como descrito no item 1 (listado a seguir).

Ocorre a continuao do processamento, usando-se a funo "Retorno de letra de cmbio a


pagar".

Seleo de letra de cmbio:


Dependendo de o aviso de pagamento no banco estar na forma de um file de
transao eletrnica, as letras de cmbio podem ser selecionadas

o por meio da conta de compromisso de letra de cmbio ou


o com um file de intercmbio de dados por suporte magntico.

Quando feita a seleo por meio do file de transao eletrnica, o aviso de


pagamento do banco importado e verificado em relao s letras em carteira.

Processamento de letras de cmbio selecionadas:


Primeiro selecionar as letras de cmbio para o banco processar. Letras de cmbio
selecionadas com transao eletrnica, so automaticamente marcadas porque o
sistema assume que elas aparecero no aviso de pagamento no banco. Agora as
decises referentes ao pagamento podem ser tomadas.
Procedimento
Proceder como se segue para o retorno das letras de cmbio:

1. No Menu Banco selecionar Entradas Retorno de letras de cmbio Administrao

O sistema exibe a tela "Retorno de letras de cmbio a pagar: seleo".

2. Entrar as opes de seleo como segue:


a. Seleo por meio de Contas de compromisso da letra de cmbio ou
b. por meio de intercmbio de dados por suporte magntico.
i. Se nenhuma conta de compromisso de letra de cmbio for marcada, o
sistema buscar contas existentes na tabela do Customizing.
ii. Para marcar nos files de transao eletrnica IDS, entrar ID banco da
empresa, Tipo do file de entrada e o nome do file de entrada UNIX
para entrar os dados de aviso de pagamento.
iii. ID do banco da empresa
Entrar o banco da empresa de onde o file de transao eletrnica foi
originado: (por exemplo DB para Deutsche Bank).
iv. Tipo do file de entrada
Entrar o tipo de file FRI1 (Formato de transao eletrnica IDS francs
para retorno de letras de cmbio) que deve ser lido.
3. Selecionar Processar Marcar letra de cmbio.

O sistema exibe a tela "Retorno de letras de cmbio: seleo da conta para lista de
letra de cmbio.

Marcar as letras de cmbio relevantes para processamento e entrar o motivo da


rejeio para o pagamento da letra de cmbio no campo Motivo.

Motivos possveis para rejeio de pagamento de uma letra de cmbio

AA Texto da rejeio

13 A letra de cmbio a pagar no existem.

75 Pedido de prorrogao da letra de cmbio

90 Pagamento parcial

etc.

Os status indicam o seguinte:

o Luz mbar: no marcado e no importado


o Luz verde: marcado, importado e no lanado
o Luz vermelha: lanado ou sem conta definida para o retorno das letras de
cmbio
Define-se uma conta para o retorno das letras de cmbio no Guia de
implementao (IMG) da Contabilidade financeira, em Contabilidade de
bancos Transao contbil Transao de letras de cmbio Letra de
cmbio a pagar Retorno de letras de cmbio Definir formulrios p/retorno
de letras de cmbio credor.

4. Selecionar a ficha de registro Lanar .

a. Entrar especificaes para o lanamento da letra de cmbio.


b. Criar um file de sada IDS para que a letra de cmbio possa ser transportada
para o banco.
c. Certificar-se de que a carta SAPScript tenha sido criada para o banco.

5. Salvar as entradas para lanar o retorno da letra de cmbio.

De acordo com o campo marcado, o sistema lana a letra de cmbio imediatamente ou


cria uma pasta batch input.

Procedimento de letra de cmbio/cheque


No procedimento de letra de cmbio/cheque, o cliente, no o fornecedor, usa a letra de cmbio
para refinanciamento. Isto mostrado na figura a seguir:

A cadeia de eventos como a seguir:

1. O cliente paga as mercadorias com um cheque. Ao mesmo tempo, emite-se uma letra
de cmbio na qual nomeado como o sacado e o fornecedor como o sacador. Envia-
se o cheque e a letra de cmbio ao fornecedor.
2. O fornecedor assina a letra de cmbio como o sacador e a retorna ao cliente.
3. O cliente transfere a letra de cmbio ao instituto bancrio para ser descontada. Embora
a letra de cmbio seja sacada contra ele, o prprio a usa para refinanciamento. O
cliente creditado com o montante que ele mesmo deve ao fornecedor. O instituto
bancrio o credita pelo montante da letra de cmbio, menos as despesas e os juros do
desconto.

Consultar tambm:

Cheque/letra de cmbio na Contabilidade de clientes

Cheque/letra de cmbio na Contabilidade de fornecedores

Cheque/letra de cmbio na Contabilidade de


clientes
Uma letra de cmbio/cheque em Contas a receber referenciada no sistema como um estorno
de letra de cmbio. Sob este procedimento, o cliente paga uma fatura enviando tanto um
cheque quanto um estorno de letra de cmbio nos quais figura-se como sacador. Ao mesmo
tempo, o cliente envia um cheque/letra de cmbio. Entra-se como o sacador da letra de
cmbio.

lanado o cheque na conta de cheques recebidos e, assim, compensa o crdito. Lana-se


tambm a letra de cmbio na conta do cliente, desde que a letra de cmbio a receber agora
exista contra o cliente. O sistema cria o lanamento de contrapartida em uma conta transitria e
o lana automaticamente na conta do Razo Especial "Ativos eventuais por cheque/letra de
cmbio". O compromisso por letra de cmbio que poder ser originado caso haja protesto de
uma letra de cmbio exibido na conta do Razo Especial.

Uma vez expirado o prazo de vencimento, inclusive qualquer perodo de protesto especfico do
pas, possvel cancelar a letra de cmbio a receber e o compromisso por letra por cmbio.
Para isso, marcar a letra de cmbio na conta do Razo Especial. O sistema faz os lanamentos
na conta do cliente e na conta transitria.

Consultar tambm:

Como lanar cheque/letra de cmbio na Contabilidade de clientes

Como cancelar o compromisso por cheque/letra de cmbio na Contabilidade de clientes

Requerimentos para o lanamento de uma letra de cmbio/cheque nas contas de clientes

Especificaes para o lanamento da letra de cmbio

Como entrar e lanar uma letra de cmbio/cheque nas contas de clientes

Estorno da obrigao por letra de cmbio/cheque nas contas de clientes

Exibio de uma letra de cmbio/cheque nas contas de clientes

Como modificar cheque/letra de cmbio na Contabilidade de clientes

Como lanar cheque/letra de cmbio na


Contabilidade de clientes
O cliente compensou uma conta a receber com um cheque e, ao mesmo tempo, enviou uma
letra de cmbio. lanado o cheque e a letra de cmbio. assinada a letra de cmbio como o
sacador e a retorna ao cliente. Agora tem-se uma letra de cmbio a receber contra o cliente e
um compromisso por letra de cmbio. Isto mostrado pelo lanamento da letra de cmbio na
conta do cliente e na conta do Razo Especial.

A seguir est um exemplo dos lanamentos necessrios para um pagamento de letra de


cmbio/cheque:
1. Tem-se uma conta a receber do cliente no montante de 11.400,00 DM.
2. O cliente paga com um cheque e envia uma letra de cmbio. lanado o cheque na
conta de cheques recebidos e, assim, compensa o crdito. O sistema faz um
lanamento automtico na conta de reconciliao de fornecimentos e servios.
3. Alm disso, lanado o pagamento da letra de cmbio na conta do cliente. O sistema
cria automaticamente o lanamento de contrapartida por meio do lanamento do
mesmo montante em uma conta transitria. O pagamento por letra de cmbio
automaticamente lanado na conta do Razo Especial para ativos eventuais de letras
de cmbio/cheques.

Como cancelar o compromisso por letra


cmbio/cheque em Contas a receber
Uma vez expirado o prazo de vencimento, inclusive qualquer perodo de protesto especfico do
pas, pode -se cancelar a letra de cmbio a receber e o compromisso por letra por cmbio.
Nesse ponto, a letra de cmbio a receber e o compromisso por letra de cmbio ainda so
exibidos na conta do cliente e na conta do Razo Especial. Para cancelar a letra de cmbio
deve-se marc-la. Isso feito pelo sistema.

O exemplo a seguir mostra os lanamentos necessrios para cancelar a letra de cmbio a


receber e o compromisso por letra de cmbio.
1. A letra de cmbio a receber e o compromisso por letra de cmbio so exibidos na conta
do cliente, na conta do Razo Especial e na conta transitria.
2. Ambos so cancelados por um lanamento de estorno. Para isso, o sistema lana o
montante na conta do cliente e na conta do Razo Especial "Ativos eventuais de letra
de cmbio/cheque". Tambm cancela-se o lanamento na conta transitria.

Requisitos para laar letra cmbio/cheque em


Contas a receber
Para o lanamento da letra de cmbio e a administrao de partidas em aberto, necessita -se
de

Uma conta do Razo Especial para os ativos eventuais de letras de cmbio/cheques.


Alm disso, possvel definir caractersticas para a operao do Razo Especial. Para
aprender como fazer isto, consultar "Contas do Razo Especial" e "Especificaes para
operaes do Razo Especial".

Uma conta transitria para o lanamento de contrapartida do compromisso por letra de


cmbio, assim como as chaves de lanamento e os cdigos de Razo Especial para
lanamento na conta do cliente e na conta transitria. Pode-se ler mais sobre isso, a
seguir, em "Especificaes para o lanamento de letra de cmbio".

Especificaes para o lanamento de letra de


cmbio
Dois lanamentos automticos especiais so criados durante o lanamento de letra de cmbio:
o sistema lana o compromisso por letra de cmbio na conta do Ledger especial "Ativos
eventuais de letras de cmbio/cheques" e cria automaticamente o lanamento de contrapartida
na conta transitria para ativos eventuais de letras de cmbio/cheques. Para efetuar esses
lanamentos, o sistema requer chaves de lanamento e o nmero da conta transitria.

Para o lanamento automtico na conta transitria, deve-se definir o nmero da conta


transitria no sistema. As contas transitrias so distinguidas por tipo de conta, juntamente com
o cdigo do Ledger especial.

Para lanamento nas contas do cliente, nas contas especiais do Razo e nas contas
transitrias, as chaves de lanamento e o cdigo de Razo Especial S j foram definidos no
sistema standard.

Nenhum preparativo adicional precisa ser efetuado para o cancelamento da letra de cmbio.
Como entrar e lanar uma letra cmbio/cheque
nas contas de clientes
As informaes a seguir descrevem apenas o procedimento para entrada da letra de cmbio.
Para obter mais informaes sobre o lanamento de cheques, consultar FI Lanamento de
documento.

Para entrar a letra de cmbio, preciso apenas entrar dados em uma tela. Todos os dados
adicionais para o lanamento de contrapartida j esto definidos no sistema e entram
automaticamente. Proceder da seguinte maneira:

1. Selecionar Entrada de documento Letra de cmbio Cheque/letra.

A tela Cheque/letra de cliente: Dados do cabealho exibida neste momento para a


entrada dos detalhes sobre a letra de cmbio.

2. Entrar o cabealho do documento, os dados a ser lanados na conta do cliente e os


dados da letra de cmbio.
3. Selecionar Documento Lanar.

Como estornar compromisso por cheque/letra de


cmbio na Contabilidade de clientes
Uma vez expirada a data de vencimento, inclusive o perodo de protesto especfico do pas,
liberado de qualquer obrigao por recurso e pode, portanto, estornar a obrigao por letra de
cmbio.

A obrigao por letra de cmbio estornada por meio das seguintes etapas no menu Clientes:

1. Selecionar Documento Movimentos do Razo Especial. Anular lanto.estat..

O sistema exibe a tela Anular lanto.estat.: Dados do cabealho

2. Entrar os dados de cabealho e os dados para marcar a letra de cmbio.

No campo Razo, entrar o nmero da conta do Razo da conta do Razo Especial


para as operaes de letra de cmbio/cheque. possvel entrar tambm um
vencimento, nmeros de documentos e nmeros de contas para marcar a letra de
cmbio.

3. Selecionar ENTER .

O sistema exibe as letras de cmbio marcadas. Para cada letra de cmbio, o sistema
exibe os lanamentos efetuados na conta do cliente e na conta transitria da obrigao
por letra de cmbio.

4. Marcar a letra de cmbio cuja obrigao deve ser estornada.


5. Selecionar Documento Lanar.

O sistema efetua um lanamento de estorno e compensa os montantes. A obrigao de letra de


cmbio marcada como compensada.
Como exibir uma letra de cmbio/cheque em
contas de clientes
possvel exibir uma letra de cmbio/cheque de vrias maneiras:

Pelo documento
possvel exibir o documento que contm o pagamento da letra de cmbio. Essa
funo igual funo de exibio standard de documentos.

Pela conta de cliente


possvel exibir partidas individuais na conta do cliente. Isso feito pela seleo de
Conta Exibir partidas individuais do menu Clientes.

possvel definir as partidas individuais desejadas na 1 tela. Para exibir operaes do


Razo Especial, marcar o campo Com operaes do Razo Especial. Para marcar
apenas os movimentos com letra de cmbio/cheque, selecionar Critrios de seleo e,
em seguida, marcar Cdigo de Razo Especial. Os movimentos com letra de
cmbio/cheque so exibidos em uma coluna separada. Tambm possvel identificar
operaes de letras de cmbio/cheque pela chave de lanamento, pelo cdigo do
Razo Especial e pela categoria da operao do Razo Especial.

Pela conta do Razo Especial para operaes de letra de cmbio/cheque


possvel chamar a conta de reconciliao alternativa para a qual as letras de
cmbio/cheques tambm so lanadas. possvel exibir as partidas individuais da
conta do Razo Especial em que foram lanadas as operaes com letra de
cmbio/cheque ao selecionar Conta Exibir partidas individuais do menu Clientes.

Para obter mais detalhes sobre a exibio de documentos e partidas


individuais, consultar Saldos de contas e partidas individuais e FI
Lanamento de documento.

Como modificar uma letra cmbio/cheque em


contas de clientes
possvel modificar uma letra de cmbio/cheque alterando o documento ou as partidas
individuais da conta do fornecedor ou da conta de reconciliao. possvel encontrar mais
informaes sobre a modificao de documentos ou partidas individuais em Saldos de contas e
partidas individuais e em FI Lanamento de documento

Para modificar partidas individuais, certificar-se de ter marcado Com operaes do Razo
Especial na 1 tela. Caso contrrio, as letras de cmbio a pagar no so marcadas para a
alterao da partida individual.

Cheque/letra de cmbio na Contabilidade de


fornecedores
Quando houver letra de cmbio/cheque na Conta do fornecedor, ser necessrio pagar uma
fatura com cheque. Simultaneamente, dever ser enviada uma letra de cmbio ao fornecedor.
O fornecedor registrado na letra de cmbio como o sacador e a empresa, como sacada. O
fornecedor retorna a letra de cmbio assinada ao usurio, para que seja possvel sua
transferncia para utilizao da letra de cmbio.

Consultar tambm:

Pagamento por cheque e letra de cmbio

Letra de cmbio/cheque: Utilizao da letra de cmbio

Especificaes para lanamento de cheque/letra de cmbio na Contabilidade de fornecedores

Letra de cmbio a pagar originada da emisso de letra de cmbio

Como entrar e lanar cheque/letra de cmbio na Contabilidade de fornecedores

Cheque/letra de cmbio na Contabilidade de fornecedores e no programa de pagamento

Lanamento da utilizao de letra de cmbio para uma letra de cmbio/cheque nas contas de
fornecedores

Como lanar pagamento de cheque/letra de cmbio na Contabilidade de fornecedores

Como estornar compromisso de cheque/letra de cmbio na Contabilidade de fornecedores

Estorno de uma letra de cmbio/cheque de conta de fornecedores

Como exibir cheque/letra de cmbio a pagar

Como modificar cheque/letra de cmbio a pagar

Pagamento por cheque e letra de cmbio


possvel lanar o pagamento com cheque manualmente ou usar o programa de pagamento.
A letra de cmbio s pode ser lanada manualmente.

Se o programa de pagamento fizer o pagamento, a letra de cmbio ser impressa mas no


lanada. O programa de pagamento fornece apenas os dados para a impresso da letra de
cmbio. O lanamento da letra de cmbio geralmente no necessrio, pois primeiro
enviado ao fornecedor, juntamente com o cheque, e aguarda o retorno.
O exemplo a seguir mostra os lanamentos necessrios para o pagamento por letra de
cmbio/cheque:

1. Uma conta a pagar exibida na conta do fornecedor e na conta de reconciliao


correspondente, no total de 11.400,00 DEM.
2. O programa de pagamento paga a conta a pagar com cheque. Para isso, o programa
lana o montante em uma conta de cheques a pagar e na conta do fornecedor, bem
como na respectiva conta de reconciliao. Como resultado, a conta a pagar
compensada.
3. Se a emisso da letra de cmbio tiver que ser exibida em contas, ser preciso lanar
manualmente o montante da letra de cmbio na conta do fornecedor. O sistema lana
automaticamente na conta do Razo Especial para passivos eventuais de letras de
cmbio/cheque e efetua o lanamento de contrapartida em uma conta transitria.

Embora uma letra de cmbio/cheque em Contabilidade de fornecedores seja


referenciada pelo sistema como um movimento do Razo Especial, apenas
uma conta do Razo Especial necessria para estas letras de cmbio em
casos excepcionais, especificamente quando se deseja exibir os passivos
eventuais do lanamento da letra de cmbio nas contas.

Cheque/letra de cmbio: utilizao da letra de


cmbio
Aps apresentar a letra de cmbio para desconto em um instituto bancrio deve-se lanar a
utilizao da letra de cmbio (to logo o pagamento seja exibido no extrato de conta bancria).
efetuado um lanamento de contrapartida em uma subconta bancria e especificada a data
de vencimento. Essa conta exibe o compromisso por de letra de cmbio atual no instituto
bancrio. Isso permite acompanhar quando uma letra de cmbio paga pelo instituto bancrio.
Essa informao especialmente importante para fins de administrao de tesouraria, em
relao a garantia de fundos disponveis suficientes na conta bancria.

O exemplo a seguir mostra os lanamentos necessrios para utilizao da letra de cmbio:

1. lanada uma entrada em caixa na conta bancria. Como o instituto bancrio subtrai
os juros do desconto e os encargos bancrios, a entrada em caixa de somente
11.195,50 DM. As despesas de letras de cmbio (DM 204,50) so lanadas nas contas
de despesa correspondentes.
2. O lanamento de contrapartida das letras de cmbio a pagar atuais feito em uma
subconta bancria.

Como pagar a letra de cmbio

O instituto bancrio debita o montante da letra de cmbio na conta bancria do usurio no dia
do vencimento e demonstra o pagamento por meio de um extrato de conta (pagamento de uma
letra de cmbio).

A figura acima mostra um exemplo dos lanamentos necessrios ao pagar uma letra de
cmbio:
1. A sada de pagamento lanada na conta bancria e a subconta bancria de letras de
cmbio a pagar compensada.
2. Se tiver ocorrido o lanamento da letra de cmbio a pagar da letra de cmbio para a
conta do fornecedor, uma conta do Razo Especial e uma conta transitria, esses
lanamentos devero ser cancelados. No entanto, geralmente a conta a pagar no
lanada.

Especificaes para lanamento de cheque/letra


cmbio na Contabilidade de fornecedores
Para lanar a letra de cmbio e administrar partidas em aberto, so necessrios:

Preparativos para o programa de pagamento.

Uma conta do Razo Especial e uma conta transitria, se for lanado o saque de uma
emisso de letra de cmbio
Preparativos para a utilizao da letra de cmbio

Preparativos para o programa de pagamento

Para emitir a letra de cmbio sob o procedimento de letra de cmbio/cheque, determinadas


opes devero ser observadas para o programa de pagamento. Uma breve explicao
apresentada a seguir. Uma descrio detalhada do programa de pagamento pode ser obtida
em FI Procedimento automtico.

Uma forma de pagamento separada definida para o procedimento de letra de


cmbio/cheque nas contas de fornecedor. Deve ocorrer a entrada dessa forma de pagamento
no registro mestre do fornecedor.

O programa de pagamento entra na letra de cmbio as datas de emisso e de vencimento


para a letra de cmbio. Essas datas so especificadas como parmetros para a execuo de
programa de pagamento.

O programa de pagamento deve entrar o endereo e outros detalhes de um instituto bancrio


na letra de cmbio. Os detalhes so especificados durante a configurao do programa de
pagamento. O instituto bancrio pode ser diferente daquele no qual o cheque emitido. Se
nenhum instituto bancrio for especificado para a letra de cmbio/cheque, o programa de
pagamento tambm entrar o instituto bancrio para o cheque na letra de cmbio.

Letra de cmbio a pagar proveniente de emisso


de letra de cmbio
A letra de cmbio em contas a pagar no lanada automaticamente na conta do fornecedor
ou em uma conta do Razo Especial.

Se for preciso exibir o pagamento por emisso de cheque e letra de cmbio nas contas, ser
necessrio realizar os lanamentos manualmente. A letra de cmbio a pagar lanada na
conta do fornecedor e na conta transitria. Deve-se definir tambm o nmero da conta para a
conta do Razo Especial "Passivo eventual de letras de cmbio/cheque".

A conta do Razo Especial e a conta transitria no so definidas no sistema standard, visto


que o lanamento da letra de cmbio no essencial. Para efetuar esse lanamento, deve-se
criar a conta do Razo Especial e a conta transitria.
Como entrar e lanar uma letra de
cmbio/cheque nas contas do fornecedor
As informaes a seguir descrevem apenas o procedimento para entrada da letra de cmbio.
Para obter mais informaes sobre o lanamento de cheques, consultar FI Lanamento de
documento.

Para entrar a letra de cmbio, preciso apenas entrar dados em uma tela. Todos os dados
adicionais para o lanamento de contrapartida j esto definidos no sistema e entram
automaticamente. Devem ser executadas as seguintes etapas no menu Fornecedores:

1. Selecionar Entrada de documento Letra de cmbio Cheque/letra.

A tela para a entrada dos detalhes sobre a letra de cmbio exibida.

2. Deve-se entrar tambm os dados de cabealho, os dados para lanamento na conta do


fornecedor e os dados da letra de cmbio.
3. Selecionar Documento Lanar.

Cheques/letra de cmbio na Contabilidade de


fornecedores e no programa de pagamento
possvel usar o programa de pagamento para fazer pagamento por letra de cmbio/cheque.
O programa lana o cheque e compensa as partidas em aberto. A letra de cmbio s enviada
com o cheque, mas no lanada.

possvel obter mais informaes sobre o programa de pagamento em Pagamentos.

Como lanar a utilizao de cheque/letra de


cmbio na Contabilidade de fornecedores
Depois que a letra de cmbio for apresentada para desconto no instituto bancrio, o pagamento
ser exibido no extrato da conta.

Para lanar a entrada em caixa na conta bancria e efetuar o lanamento de contrapartida na


conta de letra de cmbio/cheque (subconta bancria), selecionar Lanamento Outros
Lanamento Sem compensao, do menu Fornecedores, ou Lanamento Lanto
contas Razo, do menu Razo.

As despesas de letra de cmbio indicadas como divergentes pelo instituto bancrio devem ser
entradas manualmente. Para fazer o lanamento de contrapartida, ser necessrio efetuar um
lanamento na subconta bancria de cheque/letra de cmbio ou em uma conta separada de
cheque/letra de cmbio, se essa conta existir.

Como lanar o pagamento de cheque/letra de


cmbio na Contabilidade de fornecedores
Uma vez debitada a letra de cmbio pelo instituto bancrio, esse dbito aparece no extrato de
conta. Deve ser compensado o pagamento a efetuar na conta bancria e a letra de cmbio na
subconta bancria de letras de cmbio/cheques.
Para isso, no menu Razo, selecionar Entrada de documento Lanar e compensar.
possvel marcar qualquer procedimento de compensao. Todos os procedimentos adicionais
para compensao de partidas em aberto esto descritos em Compensao de partidas em
aberto.

Como estornar a obrigao de letra de cmbio de


uma letra de cmbio/cheque nas contas do
fornecedor
Se o lanamento da letra de cmbio for feito manualmente, tambm ser necessrio estornar o
lanamento da letra de uma conta do Razo Especial "Passivo eventual por cheque/letra de
cmbio" e compensar a conta de obrigaes (consultar Pagamento com cheque e letra de
cmbio. Ser possvel fazer esses lanamentos quando o prazo estiver vencido, inclusive
qualquer prazo de protesto especfico de um pas.

A obrigao de letra de cmbio estornada pela execuo das seguintes etapas, no menu da
rea de Fornecedores:

1. Selecionar Documento Movimentos do Razo Especial Estornar letra de


cmbio/cheque.

O sistema exibe a tela Anular letra de cmbio-cheque: Dados do cabealho.

2. Entrar os dados do cabealho do documento e os dados necessrios para a seleo do


documento.

No campo Razo, entrar o nmero da conta do Razo Especial para letras de


cmbio/cheque. As selees adicionais por vencimento, nmero de documento e
nmero de conta do cliente/fornecedor tambm so possveis.

3. Selecionar Lanar.

O sistema exibe as letras de cmbio marcadas. Para cada letra, os lanamentos so


exibidos com base na conta do fornecedor e na conta transitria de obrigao de letra
de cmbio.

4. Marcar o documento da letra de cmbio do qual deseja estornar a obrigao de letra de


cmbio.
5. Selecionar Documento Lanar.

O sistema gera uma entrada de estorno para os dois lanamentos e compensa os montantes
automaticamente. A obrigao de letra de cmbio marcada como compensada.

Como estornar uma letra cmbio/cheque de


conta do fornecedor
Um estorno ser necessrio apenas se lanar a letra de cmbio manualmente.

Para estornar o lanamento, basta usar o mesmo procedimento para estornar a obrigao de
letra de cmbio. Nesse caso, deve-se estornar a obrigao de letra de cmbio antes do
vencimento da letra de cmbio. Portanto, necessrio entrar o nmero de documento do
lanamento da obrigao de letra de cmbio.
Como exibir a letra de cmbio/cheque da conta
do fornecedor
possvel exibir uma letra de cmbio/cheque de vrias maneiras:

Pelo documento

possvel chamar o documento com o qual o pagamento da letra de cmbio foi


lanado. Essa funo igual funo de exibio standard de documentos.

Pela conta de fornecedor

possvel exibir as partidas individuais na conta do fornecedor. Para isso, selecionar


Conta Exibir partidas individuais, no menu Fornecedores.

possvel definir as partidas individuais desejadas na 1 tela. Para exibir as operaes


do Razo Especial, selecionar Com operaes do Razo Especial. Para marcar
apenas os movimentos de letra de cmbio/cheque, selecionar Critrios de seleo e,
em seguida, marcar Cdigo de Razo Especial. As letras de cmbio a receber so
exibidas em um conjunto de partidas separado. Tambm possvel identificar
operaes de letras de cmbio/cheque pela chave de lanamento, pelo cdigo do
Razo Especial e pela categoria da operao do Razo Especial.

Pela conta do Razo Especial para letras de cmbio/cheques

Pode-se chamar a conta de reconciliao alternativa, na qual as letras de cmbio a


pagar tambm so lanadas. Para isso, selecionar Conta Exibir partidas individuais,
no menu Fornecedores.

Para obter mais detalhes sobre a exibio de documentos e partidas


individuais, consultar Saldos de contas e partidas individuais e FI
Lanamento de documento.

Como modificar cheque/letra de cmbio a


pagar
possvel modificar uma letra de cmbio/cheque pela modificao do documento ou das
partidas individuais da conta do cliente ou de reconciliao.

Ao modificar partidas individuais, no entanto, deve-se assegurar que Com operaes especiais
tenha sido marcado na primeira tela. Caso contrrio, as letras de cmbio a pagar no so
marcadas para a alterao da partida individual.

possvel encontrar mais informaes sobre a modificao de documentos ou


partidas individuais em Saldos de contas e partidas individuais e em FI
Lanamento de documento
Operaes de pagamento
Consta a seguir uma descrio das funes de operaes de pagamento:

Extrato de conta manual ou eletrnico

Esta funo acessada selecionando-se Contabilidade Contabilidade Financeira


Servios de banco Entrada Extrato de conta bancria.

Lockbox

possvel acessar esta funo selecionando-se Contabilidade Contabilidade


Financeira Servios de banco Entrada Lockbox.

Procedimento POR

possvel acessar esta funo selecionando-se Contabilidade Contabilidade


Financeira Servios de banco Entrada Procedimento POR.

Pagamento automtico

Esta funo acessada selecionando-se Contabilidade Contabilidade Financeira


Servios de banco Sadas Pagamento automtico.

Extrato de conta eletrnico (FI-BL)


Em muitos pases atualmente possvel obter dados de extrato de conta de bancos
eletronicamente. Na Alemanha, essas informaes so acessadas por meio do software
bancrio Banking Communication Standard (BCS). Por exemplo, o MultiCash obtm os dados
desejados (por exemplo, extratos de conta) dos bancos e gera dois files com base nesses
dados para processamento adicional:

o UMSATZ.TXT
o AUSZUG.TXT

O file AUSZUG.TXT contm as informaes de cabealho sobre o extrato de conta bancria. O


file UMSATZ.TXT contm os itens do documento. Esses files podem ser importados para o
sistema R/3, onde so processados automaticamente. Para isso, basta executar o programa
que importa os files gerados pelo MultiCash para o sistema ou, mais especificamente, para a
memria de dados bancrios.

Durante a converso, os dados desses files recebem informaes especficas do SAP, como o
plano de contas e a empresa, para processamento adicional. Depois da concluso da
transao de importao, os dados da memria de dados bancrios so analisados. O sistema
tenta identificar as transaes contbeis individuais e filtrar as informaes necessrias para o
lanamento, como por exemplo nmeros de documentos e campos de motivo da operao do
extrato de conta (interpretao do motivo da operao).

O sistema lana automaticamente os movimentos (por meio de batch input ou de um


movimento de chamada), se as informaes necessrias puderem ser interpretadas. Em geral,
todos os itens do documento so lanados automaticamente.
As estatsticas mostram que at 95% dos dados de cliente podem ser lanados
automaticamente no sistema SAP R/3. O sistema dispe de ferramentas teis para o
processamento posterior de itens do documento no lanados.

Podem ocorrer problemas durante o lanamento de entrada de pagamentos na


rea de Contas a receber. Algumas faturas de clientes podem no ser
compensadas completamente ou pode haver transaes bancrias com
referncias incorretas. Nessas situaes, preciso usar a funo de ps-
processamento para lanar os itens.

Os tpicos a seguir explicam as etapas de processamento do extrato de conta eletrnico,


como, por exemplo, a forma como os dados so importados, lanados, exibidos e ficam
sujeitos a processamento posterior. Tambm possvel encontrar informaes importantes
sobre os campos motivo da operao e sobre como iniciar o programa e configur-lo. O
Customizing para extrato de conta eletrnico tambm explicado em detalhes.

Extrato de conta bancria eletrnico:


Customizing
Com as opes de configurao no Customizing, possvel garantir que todas as transaes
contbeis informadas pelo banco por meio do extrato de conta eletrnico sejam lanadas
corretamente no sistema.

Os tpicos a seguir contm as informaes necessrias para a configurao do extrato


eletrnico.

A configurao do extrato eletrnico feita no Customizing da Contabilidade de bancos.

Para obter mais informaes sobre as etapas envolvidas, consultar a documentao on-line
para esse n e as etapas para efetuar especificaes do extrato de conta eletrnico no IMG.

Termos centrais
Os tpicos a seguir explicam os termos necessrios para a configurao do extrato de conta
eletrnico.

Movimentos externos
Movimentos externos (tambm conhecidos como cdigos de transao contbil) so cdigos
especficos dos bancos para transaes contbeis, cada um dos quais representando um tipo
diferente de pagamento.

No extrato de conta eletrnico, os bancos emitem o cdigo de movimento externo. O sistema


SAP R/3 requer esse cdigo para identificar a transao contbil. Ele converte os cdigos
definidos pelos bancos em seus prprios cdigos de movimento interno do sistema (conhecidos
como regras de contabilizao) que por sua vez acionam determinados movimentos de
lanamento especficos no sistema.

Exemplos de movimentos externos definidos pelos bancos so:


- 020 Ordem de transferncia

- 051 Nota de crdito de transferncia

- 052 Nota de crdito de lanamento peridico

- 072 Apresentao de uma letra de cmbio

- 206 Transferncia bancria internacional

Para obter mais informaes, consultar Regras de contabilizao.

Regras de contabilizao
Os movimentos externos devem ser atribudos a uma regra de contabilizao como parte da
configurao do extrato de conta eletrnico. O sistema usa as regras de contabilizao para
determinar em qual conta bancria ou conta do livro auxiliar os movimentos devem ser
lanados.

Essas regras so representadas no sistema por um cdigo especfico no relacionado a um


banco (por exemplo, 0001 para notas de dbito).

Por que necessrio um cdigo interno relacionado regra de contabilizao para configurar o
extrato de conta eletrnico? Por que cada regra de contabilizao no est ligada diretamente
a um movimento externo?

Os bancos realizam vrios movimentos diferentes, muitos dos quais requerem um nico
lanamento em conta.

Exemplo:

O cdigo de transao 004 significa um dbito direto por meio de nota de dbito

O cdigo de transao 005 significa uma autorizao de cobrana por meio da nota de
dbito

O cdigo de transao 020 significa uma ordem de transferncia por meio da nota de
dbito

Todos esses trs movimentos externos requerem o mesmo lanamento em conta. Dessa
forma, todos devem ser atribudos mesma regra de contabilizao (por exemplo, 001 para
notas de dbito). Essas regras de contabilizao informam ao sistema como lanar uma nota
de dbito.

O uso de cdigos internos (regras de contabilizao) na configurao do extrato de conta


eletrnico mais vantajoso porque s preciso determinar uma vez como o movimento (por
exemplo, nota de dbito) lanado, e no trs vezes (como no exemplo acima).

Consultar tambm Esquemas de contabilizao e determinao de contas

Tipos de movimento
Os tipos de movimento so definidos para agrupar bancos que tm os mesmos cdigos de
movimento externo (por exemplo, todos os bancos do mesmo tipo).
A vantagem desse mtodo no precisar atribuir os cdigos de movimento externos dos
bancos (cdigos de transao contbil) a regras de contabilizao internas do R/3 para cada
banco individual. Em vez disso, possvel fazer essa atribuio uma vez por tipo de
movimento.

Aps a definio dos tipos de movimento, necessrio atribuir cada um dos bancos da
empresa a um tipo de movimento.

Esquemas de contabilizao e determinao de


contas
Na definio de uma regra de contabilizao, o usurio deve especificar como cada transao
contbil transmitida por extrato de conta eletrnico (por exemplo, transferncia bancria)
lanada no sistema.

possvel definir dois sets de esquemas de contabilizao para cada regra de contabilizao,
um para lanamentos em conta do Razo (ou lanamentos relacionados a bancos) e um para
lanamentos auxiliares.

Se as regras de contabilizao requerem apenas um lanamento em conta do Razo (ou conta


bancria) ou se tambm requerem lanamento auxiliar, os esquemas de contabilizao so
especificados para um ou para ambos os lanamentos.

Para o movimento "crdito por cheque", o esquema de contabilizao


necessrio apenas para as contas do Razo, pois a entrada do cliente
liquidada quando o cheque depositado. No entanto, para um movimento de
"transferncia", esse esquema de contabilizao necessrio para as contas
do Razo e as contas do livro auxiliar, para permitir que a entrada do cliente
seja liquidada.

No esquema de contabilizao, entram-se os smbolos de conta no lugar dos ttulos de conta


reais. possvel definir esses smbolos de conta para atender a suas necessidades.

Para a conta 113100 possvel definir um smbolo de conta BANK.

Para obter mais informaes sobre os smbolos de conta, consultar Smbolos de conta e
classificao contbil

O esquema de contabilizao consiste em uma chave de lanamento e smbolo de conta (e


esquemas associados) para um ou dois itens do documento (lanamentos de dbito e de
crdito). O sistema usa o smbolo de conta para determinar a conta do Razo na qual efetuar o
lanamento.

Exemplo 1: Lanamento de cheques


apresentados
Exemplo 1: Lanamento de cheques apresentados
Regra de rea de Tipo de Chave de Smbolo de conta
contabilizao lanamento documento lanamento

0003 1 SA 40 INCOMING_CHECK

50 CLEAR_CHECK

0003 2 DZ 40 CLEAR_CHECK

sem entrada sem entrada

Ao fazer essas especificaes, no possvel entrar smbolos de conta para contas do livro
auxiliar, pois estas so determinadas pelo algoritmo de interpretao standard para localizar
informaes de compensao ou por ampliaes funcionais.

A primeira etapa especificar um tipo de lanamento para cada set de esquema de


contabilizao.

possvel selecionar entre os seguintes tipos de lanamento:

Chave Significado

1 Lanar em conta do Razo

2 Lanamento no dbito em conta do livro auxiliar

3 Lanamento no crdito em conta do livro auxiliar

4 Compensar operao de dbito da conta do Razo

5 Compensar crdito da conta do Razo

7 Compensar operao de dbito da conta do livro auxiliar

8 Compensar operao de crdito da conta do livro auxiliar

No exemplo 1, o lanamento na rea de lanamento 1 seria do tipo 1 (Lanar em conta do


Razo) e a da rea 2 seria do tipo 8 (Compensar crdito da conta do livro auxiliar).

Exemplo 2: Lanamento de notas de dbito de


transferncia
Exemplo 2: Lanamento de notas de dbito de transferncia
Regra de rea de Tipo de Chave de Smbolo de conta
contabilizao lanamento documento lanamento

0006 1 SA 40 TRANSFER

50 BANK

A primeira etapa especificar um tipo de lanamento para cada set de esquema de


contabilizao.

possvel selecionar entre os seguintes tipos de lanamento:

Chave Significado

1 Lanar em conta do Razo

2 Lanamento no dbito em conta do livro auxiliar

3 Lanamento no crdito em conta do livro auxiliar

4 Compensar operao de dbito da conta do Razo

5 Compensar crdito da conta do Razo

7 Compensar operao de dbito da conta do livro auxiliar

8 Compensar operao de crdito da conta do livro auxiliar

No exemplo 2, seria atribudo o tipo de lanamento 4 (Compensar operao de dbito da conta


do Razo).

Exemplo 3: Lanamento de taxas


Exemplo 3: Lanamento de taxas

Regra de rea de Tipo de Chave de Smbolo de conta


contabilizao lanamento documento lanamento

0009 1 SA 40 OTHERS

50 BANK
A primeira etapa especificar um tipo de lanamento para cada set de esquema de
contabilizao.

possvel selecionar entre os seguintes tipos de lanamento:

Chave Significado

1 Lanar em conta do Razo

2 Lanamento no dbito em conta do livro auxiliar

3 Lanamento no crdito em conta do livro auxiliar

4 Compensar operao de dbito da conta do Razo

5 Compensar crdito da conta do Razo

7 Compensar operao de dbito da conta do livro auxiliar

8 Compensar operao de crdito da conta do livro auxiliar

No exemplo 3, seria atribudo o tipo de lanamento 1 (Lanar em conta do Razo).

Smbolos de conta e classificao contbil


O smbolo de conta definido pelo usurio durante o Customizing. Esse smbolo especifica em
qual conta do Razo o lanamento feito. A criao dos pr-requisitos para isso ocorre na
criao dos bancos da empresa. Neste ponto so atualizados os dados bancrios e as contas
do banco da empresa. necessrio criar uma conta do Razo no sistema para cada uma
dessas contas. No registro mestre de cada uma dessas contas do Razo, entra-se um cdigo
da moeda. Esse cdigo da moeda deve ser o mesmo da moeda usada para a respectiva conta
no banco da empresa.

Atualizar os bancos da empresa no Customizing da Contabilidade de bancos em Conta


bancria Definir bancos da empresa.

Ao especificar na tabela de bancos da empresa os dados das contas


bancrias, necessrio criar uma conta do Razo para cada conta. Se isso
no for feito, o sistema no realizar nenhum lanamento ao receber o extrato
de conta eletrnico.

Como possvel ter certeza de que a especificao de um determinado smbolo de conta


levar conta do Razo especificada ao atualizar as contas do banco da empresa que
recebem os lanamentos? O sistema SAP R/3 garante que a conta correta receber o
lanamento substituindo este smbolo da conta pela conta adequada no momento do
lanamento.
Como atribuir contas do Razo aos smbolos de
conta
possvel atribuir a conta do Razo ao nmero da conta das seguintes maneiras:

possvel entr-la por extenso:

Smbolo de conta Conta do Razo

BANK 0000113100

possvel entrar o nmero da conta de forma genrica, ou seja, com a entrada


de uma srie de sinais "+":

Smbolo de conta Conta do Razo

BANK ++++++++++

Se entrar o nmero de forma genrica, o sistema substituir esses sinais de adio


pelo nmero da conta do Razo usado para o banco da empresa (por exemplo,
0000113100).

possvel entrar parte do nmero da conta e completar o campo com sinais "+":

Smbolo de conta Conta do Razo

BANK ++++++++02

Tambm nesse caso, o sistema substitui esses sinais de adio pelo nmero da conta
do Razo atualizado para o banco da empresa, mas a parte no genrica da entrada
permanece no campo. Mais uma vez, no exemplo da conta 0000113100 (conforme o
definido no mestre do banco da empresa), os dois dgitos finais do nmero sero
substitudos por "02". Essa entrada aciona um lanamento na conta 0000113102.

Observar que, ao realizar entradas genricas (ou seja, com o uso de sinais
"+"), o sistema espera receber uma entrada de 10 caracteres para uma conta.
Caso se use nmeros de conta com menos de 10 caracteres, necessrio
alinhar as entradas direita.

Para testar os lanamentos acionados pelas entradas, basta marcar Saltar Marcar
simulao na tela de atualizao para o esquema de contabilizao.
Atribuies para operaes em moedas
estrangeiras
Tambm possvel realizar lanamentos em moedas estrangeiras para contas em moeda
estrangeira. Por exemplo, deseja-se lanar entradas em caixa em moeda estrangeira (por
exemplo, DEM, GBP) em uma conta diferente daquela em que so lanadas entradas
em caixa em moeda interna (por exemplo, USD). Isso feito com as seguintes entradas
nas opes de configurao da determinao de contas:

Smbolo de conta Moeda Conta do Razo

CASH_RECEIPT(1) + ++++++++01

CASH_RECEIPT(2) DEM ++++++++02

CASH_RECEIPT(3) GBP ++++++++03

Se o extrato de conta eletrnico tiver um montante em GBP, o sistema usa a segunda entrada
da tabela (2) para determinar a conta em que ocorrer lanamento. Para montantes em DEM,
ele usa a terceira entrada (3). Para montantes em moeda interna ou moedas para as quais no
foi definida uma conta separada, o sistema usa a primeira entrada (1).

Classificao contbil usando a ampliao de


funes
Outra forma de modificar a determinao de contas para lanamento no sistema SAP R/3 a
funo Modificao de contas (campo FEBEP-KFMOD). As entradas da coluna "Modificao
de contas" so definidas pelo usurio. Elas so requeridas pela ampliao funcional (exit de
cliente) para as transaes de lanamento especficas da empresa, como "lista expandida de
movimentos de conta pelo responsvel pelo processamento" ou "seleo pelo nmero da nota
de remessa".

Exemplo:

Uma companhia de seguros definiu o smbolo de conta CASH_RECEIPT para as


entradas em caixa dos segurados. Para facilitar a anlise dos lanamentos, o
departamento de contabilidade deseja lanar as entradas em caixa em diferentes contas,
de acordo com o tipo de seguro envolvido. O tipo de seguro mostrado pelos primeiros
trs dgitos do nmero do seguro. Os segurados pagam os prmios com formulrios de
transferncia pr-impressos que contm o nmero do seguro. Isso permite empresa
definir a modificao de contas como os trs primeiros dgitos do nmero do seguro
(por meio de uma ampliao funcional). Considerando que a conta do Razo para a
conta bancria 113100, as entradas a seguir seriam feitas para a determinao de
contas:

Smbolo de conta Modificao de Moeda Conta do Razo


contas.
CASH_RECEIPT + + ++++++++01

CASH_RECEIPT 200 + ++++++++02

CASH_RECEIPT 300 + ++++++++03

Se tiver programado a ampliao de funes corretamente e depois receber uma entrada em


caixa para o nmero de seguro 200.1234.3456.11, o campo FEBEP-KFMOD da tabela ser
definido como "200" no exit do cliente. Isso aciona uma lanamento na conta 113102.

Se o sistema no puder encontrar um nmero de seguro no momento da entrada em caixa,


esse campo permanecer vazio e a conta 113100 receber o lanamento.

Seqncia recomendada de tarefas de


configurao
A configurao do extrato de conta eletrnico deve ser feita na seguinte ordem: no Customizing
de Contabilidade de bancos, selecionar Transaes contbeis Pagamentos Extrato de
conta eletrnico Opes globais do Extrato de conta eletrnico.

1. Definir tipos de movimento

necessrio agrupar todos os bancos que usam o mesmo cdigo de movimento


externo para certas transaes contbeis sob o mesmo tipo de movimento.

2. Atribuir bancos aos tipos de movimento (1).


3. Criar chaves para regras de contabilizao. O sistema precisa delas para encontrar o
esquema de contabilizao (2).
4. Atribuir os movimentos externos s regras de contabilizao (3).
5. Definir regras de contabilizao e/ou esquema de contabilizao (4).

Para ler extratos de conta contendo os cdigos da moeda que no esto em conformidade com
os padres ISO (e portanto SAP) possvel contornar este problema no Customizing. Basta
usar uma classe de moeda para atribuir os diversos cdigos de moeda usados pelos bancos da
empresa ou clientes aos cdigos de moeda SAP. Em seguida, realiza-se a gravao das
classes de moeda no banco da empresa.
Para obter mais informaes sobre classes de moeda, consultar o Guia de implementao de
Contabilidade de bancos.

Como criar tipos de movimento


Os tipos de movimento so definidos no Customizing da Contabilidade de bancos em
Transaes contbeis Pagamentos Extrato de conta eletrnico Opes globais do
Extrato de conta eletrnico Definir tipos de movimento. Para obter mais informaes,
consultar o Guia de implementao de Contabilidade de bancos (IMG).

Ver tambm:

Tipos de movimento

Como atribuir bancos


Cada banco da empresa atribudo a um tipo de movimento no Customizing da Contabilidade
de bancos. Os bancos so identificados pela especificao de chaves do banco e n de conta
externa.

Para isso, selecionar Transaes contbeis Pagamentos Extrato de conta eletrnico


Opes globais do Extrato de conta eletrnico Atribuir contas bancrias a tipos de
movimento. Para obter mais informaes, consultar o Guia de implementao de Contabilidade
de bancos (IMG).

Como criar chaves para regras de


contabilizao
As regras de contabilizao so criadas no Customizing da Contabilidade de bancos. Essas
regras so representadas no sistema por um cdigo no especfico a um banco (por exemplo,
0001 para notas de dbito).

Para isso, selecionar Transaes contbeis Pagamentos Extrato de conta eletrnico


Opes globais do Extrato de conta eletrnico Definir chaves para regras de contabilizao.

Para obter mais informaes, consultar o Guia de implementao de Contabilidade de bancos


(IMG).

Ver tambm:

Regras de contabilizao

Como atribuir movimentos externos


No Customizing da Contabilidade de bancos, atribui-se os cdigos de movimento externo
definidos pelo banco a regras de contabilizao internas ao sistema para cada tipo de
movimento. Para isso, selecionar Transaes contbeis Pagamentos Extrato de conta
eletrnico Opes globais do Extrato de conta eletrnico Atribuir movimentos externos a
regras de contabilizao.

Observar o seguinte na atribuio de cdigos de transaes:


Sinal +/-

Para diferenciar mais ainda os movimentos externos, possvel definir sinais "+" e "-"
para eles. Se no incio do cdigo de movimento externo h um sinal "+", ele uma
entrada em caixa; da mesma forma, um sinal "-" representa um desembolso.

Algoritmo de interpretao

Alm da especificao das regras de contabilizao, necessrio especificar qual


algoritmo de interpretao usar. Esse algoritmo determina se (e com quais algoritmos)
o sistema deve pesquisar as linhas de motivo da operao do extrato de conta
eletrnico para obter informaes de compensao.

Para obter mais informaes, consultar Como interpretar os campos de motivo da


operao.

Para obter mais informaes, consultar o Guia de implementao de Contabilidade de bancos


(IMG).

Ver tambm:

Regras de contabilizao

Como definir as regras de contabilizao


As regras de contabilizao so definidas no Customizing da Contabilidade de bancos. Para
isso, selecionar Transaes contbeis Pagamentos Extrato de conta eletrnico
Opes globais do Extrato de conta eletrnico Definir regras de contabilizao.

Nesta atividade, possvel realizar o seguinte:

Criar os smbolos de conta para a transao de lanamento requerida.

Definir as regras de determinao de contas para cada smbolo de conta.

Criar esquema de contabilizao para lanamentos em contas do Razo ou contas


bancrias (rea de lanamento 1) e lanamento auxiliares de terceiros (rea de
lanamento 2) para as transaes de lanamento selecionadas.

Para obter mais informaes, consultar o Guia de implementao de Contabilidade de bancos


(IMG).

Ver tambm:

Esquema de contabilizao e determinao de contas

Ferramenta de implementao do extrato de


conta eletrnico
O programa RFEKATX fornece assistncia durante a implementao do extrato de conta
eletrnico auxiliando com o Customizing e possibilitando a percepo das opes disponveis
no extrato de conta eletrnico.
Background

Uma das funes do extrato de conta eletrnico atribuir automaticamente os pagamentos que
esto entrando/saindo de contas do banco da empresa (seja por cheque, transferncia
bancria, etc.) para as partidas em aberto apropriadas (cujos itens j foram lanados no
sistema).

Existem dois obstculos principais no Customizing para uma rpida e eficiente instalao do
extrato de conta eletrnico.

A criao dos files UMSATZ.TXT e AUSZUG.TXT um processo complexo. A


experincia tem mostrado que muitos erros na implementao decorrem da criao
incorreta (erros no formato) desses files. O uso dos files reais do banco tambm
difcil, pois, normalmente, eles so muito grandes.

As partidas em aberto a serem encontradas e liquidadas, por meio do extrato da conta


eletrnico, precisam, normalmente, ser entradas no sistema (teste) manualmente e
com a informao correta de compensao. Estas informaes tambm devem existir
nos campos corretos nos itens do documento individuais no file UMSATZ.TXT (por
exemplo, nos campos de motivo da operao).

possvel programar o RFEBKATX para criar as partidas em aberto numa empresa e nos files
do extrato de conta relacionados (MULTICASH) para uma conta de banco da empresa.
possvel import-los diretamente por meio do programa RFEBKA00 e em seguida testar as
opes preliminares de Customizing e as funes gerais fornecidas no programa RFBKA00.

Pr-requisitos

1. Primeiro, necessrio criar, na sua empresa, uma conta para o banco da empresa
(para a qual os extratos de conta bancria devem ser gerados). Importante: a conta do
Razo deve ser atualizada no registro mestre da conta do banco da empresa (conta do
Razo 113100, por exemplo).
2. Primeiro necessrio criar os clientes para os quais deseja testar a criao de partidas
em aberto na empresa.
3. necessrio criar uma conta do Razo como substituta para os lanamentos
executados para gerar as partidas em aberto nas contas de cliente. O nmero desta
conta do Razo deve ser idntico ao nmero da conta do Razo da conta do banco da
empresa, exceto para os ltimos dois nmeros que deve ser "19".

Exemplo:

Conta do Razo: 113100

Conta substituta: 113119

A execuo do programa de teste RFEBKATX gera um pagamento na conta


denominado "Cliente para conta substituta" (com a finalidade de criar as
partidas em aberto do cliente). Embora, em termos de contabilidade, isso no
seja correto para um lanamento de fatura para uma conta do cliente,

a atualizao correta das faturas de cliente para as contas de rendimentos no


o objetivo desse programa, que deve ser usado somente no sistema de teste.
Para criar partidas em aberto em contas transitrias, necessrio criar uma conta do Razo
para essas contas transitrias. Essas contas so numeradas similarmente para o mtodo para
as contas substitutas, embora os dgitos finais sejam da seguinte forma:

Cheques emitidos: '01' (em nosso exemplo: 113101)

Cheques recebidos: '08' (em nosso exemplo: 113108)

Sada de caixa: '09' (em nosso exemplo: 113109)

Nos dados mestre para essas contas, definir os indicadores para "Administrao de partida em
aberto" e "Exibio de itens do documento".

Como funciona o lanamento automtico?


A seo a seguir descreve o processo de lanamento automtico dos dados do extrato de
conta eletrnico no sistema SAP R/3.

necessrio ler primeiro os tpicos de configurao antes de ler esta seo.

Informaes do extrato de conta eletrnico


O extrato de conta eletrnico contm as seguintes informaes:

Informaes gerais sobre o banco da empresa (nmero do banco e da conta, moeda


da conta, nmero e data do extrato)

Lista de transaes contbeis individuais lanadas na conta (itens do documento)

Extrato de conta eletrnico: lanamento e


compensao
Depois de importar o extrato de conta eletrnico, o sistema SAP R/3 o pesquisa em busca das
informaes necessrias para a parte automtica do processamento.

Por exemplo: o cliente paga uma fatura em aberto por transferncia bancria para a conta do
banco da empresa (item no. 5 no exemplo de extrato de conta bancria). Ver Informao no
extrato de conta bancria eletrnico

O extrato eletrnico est configurado de forma que esse movimento acione a seguinte
transao de lanamento em dois nveis no sistema:

1. A entrada em caixa lanada em uma conta transitria tais como uma conta de
entrada em caixa (lanamento bancrio).
2. O sistema localiza o cliente e compensa o item desta conta (lanamento de terceiros).

Para isso, o sistema requer do extrato as seguintes informaes:

a. A transao contbil (por exemplo, transferncia por crdito) deve ser


identificada. Em seguida, o sistema deve aplicar uma regra para determinar
como a transao contbil lanada no sistema (determinao de contas).
b. Informaes de compensao devem ser encontradas (por exemplo, nmeros
do documento) para que as partidas em aberto do cliente possam ser
liquidadas.

Como o sistema identifica a transao contbil e procura a conta relevante com a regra de
contabilizao?

Isto feito pela execuo da seguinte cadeia de pesquisa:

1. Encontrar o tipo de movimento na tabela de Customizing usando a chave do banco (no


exemplo, 66010076) e a conta bancria (no exemplo, 179097789).
2. Determinar a chave da regra de contabilizao na tabela de Customizing com o tipo de
movimento e o cdigo de movimento externo/cdigo de transao contbil do banco
(BTC), (no exemplo, 051).
3. Com base na chave da regra de contabilizao, ele determina o esquema de
contabilizao e as regras de determinao de contas definidas na configurao do
extrato de conta eletrnico.

Como a partida em aberto do cliente liquidada? Quais informaes so necessrias para a


operao de compensao?

O sistema encontra as informaes necessrias para isso nas linhas de motivo da operao do
extrato (no exemplo, o nmero de referncia 131000067). Com o nmero do documento ou do
documento de referncia, o sistema encontra e compensa o documento. O nmero do
documento ou do documento de referncia so encontrados nas informaes do motivo da
operao usando os "algoritmos de interpretao".

Mesmo se o nmero do documento no tiver sido includo no extrato, existem vrias formas de
compensar o documento. Para obter mais informaes, consultar Como interpretar os campos
de motivo da operao.

Se o sistema puder encontrar no extrato eletrnico todas as informaes necessrias, os dados


so lanados no sistema. Normalmente, esses lanamentos no devem ter erros. Existem,
porm, vrios casos que requerem processamento manual posterior. Para obter mais
informaes, consultar Ps-processamento de extratos de contas bancrias.

Utilizao do extrato de conta eletrnico


As sees a seguir descrevem o procedimento para entrada de dados contidos nos extratos de
conta eletrnicos. O processamento sempre efetuado em trs estgios.

1. Primeiro, cada file transferido (no formato do extrato de conta bancria relevante)
para a memria de dados bancrios.
2. So interpretados os dados usados para derivar as informaes de compensao dos
dados no-estruturados. Essas informaes de compensao so gravadas na
memria de dados bancrios.
3. Em seguida,as pastas batch input so criadas ou os extratos de conta bancria so
lanados diretamente.

Para garantir que os extratos sejam lanados corretamente, alguns requisitos devem ser
cumpridos.

necessrio definir uma regra de contabilizao interna para todas as transaes de


lanamento. Essa regra de contabilizao representa as transaes contbeis
relevantes para entradas de extrato de conta bancria e controla os lanamentos em
contas do Razo e do livro auxiliar.
Devem ser definidos movimentos externos para essas chaves (cdigo de transao
contbil, chave de texto, texto de lanamento) que possam ser usadas de forma
diferente por cada banco.

Devem ser atribudos movimentos externos a uma regra de contabilizao para que o
sistema possa lan-los.

Se, durante a importao dos dados, o programa encontrar um cdigo de transao


contbil externa "desconhecido", este ser cancelado aps a importao de todo o
extrato de conta e sair uma lista das entradas em falta.

Os movimentos externos ausentes devem, em seguida, ser inseridos. Reiniciar o


relatrio. Os dados so eliminados desde o Release 3.0I. A transao de importao
deve ser reiniciada.

Os requisitos acima para a operao de lanamento so entrados no Customizing. Para obter


mais informaes, consultar Extrato de conta eletrnico: customizing.

Como importar o extrato de conta bancria


Antes de importar extratos de conta bancria para o sistema SAP R/3, primeiro necessrio
recuper-los dos bancos.

Normalmente, recebe-se os files de extratos pelo software de comunicao bancria (BCS), o


qual chama o banco e recupera os files. Os bancos de quase todos os pases vendem esses
programas para PC e fornecem treinamento para eles.

A transferncia de dados entre bancos normalmente ocorre em bases contratuais.

necessrio entrar em contato com o representante do banco para obter mais


informaes sobre servios de banco eletrnico.

A transferncia de dados na Alemanha normalmente executada com o software MultiCash.


Praticamente todos os institutos de crdito tm o seu prprio nome para o software de
transferncia de dados.

O procedimento de importao s pode ser executado uma vez acessveis os files de extrato
de conta no sistema de files ou drive do PC.-{}-

O sistema suporta mais de 16 formatos internacionais para o extrato de conta bancria


eletrnico. Antes de importar files, o programa standard do R/3 converte alguns dos files de
extrato de conta para o formato MultiCash.

Para o formato SWIFT, h dialetos que diferem do SWIFT standard. O sistema SAP R/3 no
suporta esses dialetos. O SAP certifica, no entanto, a interface SWIFT MT940 (FI-SBS). Os
bancos certificados ou provedores de software podem fornecer os files SWIFT MT940 que
podem ser processados.

Para obter mais informaes sobre o formato necessrio, consultar a


documentao do programa respectivo.
Como interpretar os campos de motivo da
operao
Os campos de motivo da operao no extrato de conta eletrnico contm informaes usadas
para compensar partidas em aberto.

As informaes a seguir podem ser includas no extrato de conta eletrnico para cada partida
individual:

Nmero do documento

Nmero do documento de referncia

Nmero de cheque

O algoritmo de interpretao permite pesquisar suas prprias entradas e sadas de pagamento


no extrato de conta bancria, de acordo com informaes fornecidas pelo cliente e/ou banco da
empresa e entradas nas linhas de motivo da operao no extrato de conta bancria.

As informaes das linhas de motivo da operao j devem ser "conhecidas"


pelo sistema SAP R/3. S possvel encontrar um nmero de documento no
sistema se as informaes nele contidas tiverem sido fornecidas pelo cliente
e/ou banco com exatamente o mesmo formulrio e nmero de caracteres
existentes no sistema SAP R/3.

Essa conveno tambm se aplica a zeros esquerda.

O algoritmo de interpretao determina como o sistema interpreta as informaes das linhas de


motivo da operao. Os algoritmos podem reconhecer e processar tipos diferentes de
informao (o nmero do documento, por exemplo) por pagamento.

Exemplo:

Informao do motivo da Algoritmo de Interpretao


operao interpretao

1001101 011 "1001101" interpretado como o


nmero do cheque e no como um
nmero de documento; o algoritmo
usa o nmero do cheque para
encontrar o nmero do documento no
sistema R/3

1001101 012 "1001101" interpretado como o


nmero do cheque e o nmero do
documento; nesse caso, o nmero do
cheque o mesmo do nmero do
documento do sistema SAP R/3
Para todos os itens do documento, o sistema primeiro usa o cdigo da transao contbil ou
movimento externo para verificar se e com quais algoritmos ele deve tentar obter informaes
de compensao.

Pesquisa em cadeia para nmeros do


documento
Utilizao
Quando um extrato de conta eletrnico importado, o sistema identifica os movimentos
contidos neste ponto (entrada em caixa, por exemplo) e determina como eles so lanados. O
sistema usa o nmero do documento do motivo da operao do extrato de conta para
determinar as informaes crticas necessrias para isso.

Em muitos casos, o campo do motivo da operao no est estruturado (formato do extrato de


conta MultiCash, por exemplo). Isso significa que, alm do nmero do documento, a cadeia de
caracteres contm outros mdulos de texto (dados de pagamento, por exemplo). Os Algoritmos
de interpretao acionam o nmero do documento da cadeia dos caracteres. Neste ponto
especialmente importante que as informaes de referncia sejam transmitidas inalteradas. Se
os ndices ou caracteres forem adicionados ou removidos do nmero do documento, os
algoritmos de interpretao no podem encontrar o nmero do documento no sistema. Esses
movimentos devem, em seguida, ser processados manualmente.

Exemplos de nmeros de documento incompletos ou modificados:

Primeiro caractere omitido

O cliente recebe regularmente as faturas com o seguinte tipo de


nmero do documento: 18000XXXXX. Esses nmeros sempre
comeam com 18000, de forma que o cliente omite esses dgitos que
no contm informao importante.

Adio de caracteres

Os clientes, algumas vezes, dividem nmeros de documentos


longos com pontos ou espaos em branco ao escrever nmeros
mo para evitar erros. Deve haver exemplos nos quais os
nmeros dos documentos foram modificados durante o
processamento eletrnico de pagamentos pelo cliente.

Nmero do documento original Nmero real do documento

5406423 540 6423

6067132, 6136194 60-67132, 61-36194


6200122 6 200 122

6032946 6.032946

5997137 599 7137

851333 001*0050*0000851333

A pesquisa em cadeia suplementa os algoritmos de interpretao standard. Ele facilita a


identificao automtica de nmeros do documento mesmo se eles estiverem incompletos ou
modificados. possvel chamar todos os nmeros de documentos possveis enviados por seus
clientes usando as cadeias de pesquisa sem ter que fazer qualquer programao.

Depois de ter definido as cadeias de pesquisa para os nmeros de documento,


o sistema executar primeiro uma cadeia de pesquisa antes de iniciar o
algoritmo de interpretao.

Conjunto de funes
Definir cadeias de pesquisa

Determinar uma cadeia de pesquisa por meio da qual os nmeros do documento so


identificados no sistema.

A cadeia de pesquisa pode conter todos os tipos de caracteres ou dgitos e pode ter
qualquer tamanho. Da mesma forma, a cadeia de pesquisa pode conter os
"Metacaracteres" listados a seguir.

Caracteres com significado especial na cadeia de pesquisa

Caractere Significado Exemplo

| Ou a|b encontra a ou b

() Grupo c(ac|b)d encontra cacd ou cbd

+ Repetio (quantas vezes (ab)+ encontra ab ou ababababab


quiser, deve ocorrer pelo
menos uma vez)
* Repetio (quantas vezes ab* encontra a ou b ou abbbbbbb
quiser, deve ocorrer pelo
menos uma vez)

? Curinga a?b encontra a Qb ou a1b

# Dgitos 0 a 9

\ Barra (procura caracteres \#\#\# encontra ### e no 123, por exemplo


especiais)

^ Incio de linha

$ Final de linha

Como definir mapeamento

possvel identificar um agrupamento de caracteres dentro de uma cadeia de


caracteres usando a cadeia de pesquisa. No entanto, ainda esto presentes caracteres
em excesso. Isso pode ser atingido com uma cadeia de mapeamento. Deve ser
determinada uma cadeia de mapeamento para cada cadeia de pesquisa. possvel
atribuir cada caractere da cadeia de pesquisa a outro caractere. (Por exemplo: Cadeia
de pesquisa a, cadeia de mapeamento x: O caractere a substitudo por x; Cadeia de
pesquisa #, cadeia de mapeamento 1: Cada caractere substitudo por 1, a cadeia de
caracteres a45C1 substituda por a11C1).

Grfico

Se no quiser substituir um caractere na cadeia de caracteres, a cadeia de caracteres


e a cadeia de mapeamento sero idnticas. Antes de mais nada, o sistema sugere a
cadeia de pesquisa como uma cadeia de mapeamento de forma que apenas os
caracteres desejados devem ser modificados.

Teste da cadeia de pesquisa/cadeia de mapeamento

possvel testar uma cadeia de pesquisa/cadeia de mapeamento recm-criada. O


sistema exibe o nmero do documento usado para pesquisar o documento para lanar
a transao contbil.

Como simular a cadeia de pesquisa/cadeia de mapeamento


possvel simular um conjunto de cadeias de pesquisa definido. Portanto, possvel
verificar a importao de extratos de conta bancria antes e depois da definio das
cadeias de pesquisa. Assim, garante-se que os movimentos que no foram lanados
automaticamente antes disso sero lanados depois da definio da cadeia de
pesquisa.

possvel definir cadeias de pesquisa e fazer as modificaes adequadas depois da


simulao at que o resultado desejado seja atingido.

Atividades
Para definir e testar cadeias de pesquisa/mapeamento, executar a atividade: Definir cadeia de
pesquisa para nmeros de documentos no Customizing de Contabilidade financeira
Contabilidade bancos Transaes contbeis Pagamentos Extrato de conta eletrnico.

Para simular a cadeia de pesquisa, executar a atividade: Simular pesquisa de nmeros de


documentos com cadeias no Customizing da Contabilidade financeira, em Transaes
contbeis Pagamentos Extrato de conta eletrnico.

Algoritmos de interpretao
Esto disponveis os seguintes algoritmos.

000 (Nenhuma interpretao)

necessrio usar este algoritmo se no quiser usar os algoritmos standard fornecidos


pelo SAP. O sistema chama os algoritmos definidos pelo usurio, alm das ampliaes
funcionais (user exits).

001 (Algoritmo standard)

O algoritmo 001 interpreta o valor dos campos de motivo da operao do extrato de


conta eletrnico como nmeros de documento ou nmeros de documento de
referncia. No processo, ele verifica se os valores esto no intervalo de numerao do
documento de referncia/documento entrados durante a importao do extrato de
conta bancria. Se (e somente se) estiverem, ele tenta encontrar os itens a serem
compensados no sistema.

Observar que preciso estipular os intervalos possveis para


documentos/documentos de referncia com os valores "Intervalo de
numerao BELNR" e "Intervalo de numerao XBLNR" na tela de seleo
para a importao de extrato de conta eletrnico.

Se o documento de referncia foi arquivado no sistema com zeros esquerda,


o sistema s poder encontrar um item do documento se o nmero do
documento de referncia, no extrato de conta bancria, for importado com
esses zeros esquerda. Se entrar 00100 - 00200 como o intervalo na tela de
seleo de importao do extrato de conta bancria, o sistema no encontrar
o valor se o nmero do documento de referncia for apenas 100.

011 (Cheque emitido: Nmero do cheque diferente do nmero do documento)


Este algoritmo usado para pagamentos em cheque se o banco usa cheques pr-
numerados. O banco da empresa fornece o nmero do cheque no extrato de conta
bancria. O algoritmo usa o nmero de cheque para encontrar o nmero de documento
apropriado.

012 (Cheque emitido: Nmero do cheque igual ao nmero do documento)

Este algoritmo usado para pagamentos em cheque se os cheques forem impressos


usando formulrios que no contm o nmero do cheque. O nmero de documento do
SAP impresso no cheque como o nmero de cheque. O banco da empresa confirma
esse nmero de cheque no extrato de conta bancria. O algoritmo encontra o nmero
do cheque (que no caso o mesmo que o nmero do documento) nas linhas do motivo
da operao no extrato.

Na tela de seleo para importao de extratos de conta eletrnicos, necessrio


especificar os intervalos de nmeros possveis para a pesquisa do nmero do
documento (consultar algoritmo 001).

013 (Cheque emitido: Nmero do cheque diferente/igual ao nmero do


documento)

Este algoritmo interpreta o nmero do cheque nas linhas do motivo da operao pelo
algoritmo 11 ou algoritmo 12.

015 (Operao de compensao: Seleo por nmero de atribuio)

Este algoritmo permite a compensao das partidas em aberto de acordo com o


nmero de atribuio:

Se a regra de contabilizao em questo permitir a compensao, o sistema marca


os itens para compensao de acordo com o nmero de atribuio.

Se a regra de contabilizao em questo no permitir a compensao, o sistema


grava a referncia bancria (nmero do cheque, por exemplo) como o nmero de
atribuio no item do documento do lanamento em conta.

Em seguida, possvel usar o relatrio SAPF123W para fazer a compensao


automtica do item por meio do nmero de atribuio.

Esses algoritmos possuem as seguintes limitaes:

O sistema apenas pode compensar um item por meio do


nmero de atribuio se ele puder localizar a conta a ser
compensada (os dados bancrios no caso de
clientes/fornecedores ou regra de contabilizao no caso de
contas do Razo).

Para marcar itens usando o nmero de atribuio, o sistema


usa o campo Referncia bancria ou Verificar nmero no
extrato de conta bancria. (Caso no haja entrada neste
campo, ele usa o incio do campo Motivo da operao.)
Verificar se esses campos contm as informaes necessrias
para que o sistema possa encontrar partidas em aberto na
conta relevante.
Uma vez que o nmero de atribuio um campo de texto,
as informaes no extrato de conta bancria podem no estar
formatadas corretamente. Se quiser que a seleo acontea
usando o nmero de atribuio mesmo se as informaes no
extrato de conta bancria estiverem ausentes ou no
estiverem no formato correto, usar o exit do cliente para entrar
dados no campo Verificar nmero FEBEP-CHECT).

019 (Nmero de referncia de administrao DME)

Este algoritmo usado para importar itens de documento do extrato de conta bancria
que se relacionam a uma execuo anterior do programa de pagamento. Todos os
itens para um suporte meio de pagamento gerados pelo programa de pagamento so
totalizados por um nmero de referncia de DME (intercmbio de dados por suporte
magntico). O banco da empresa confirma o total geral para os itens do documento
junto com esse nmero. O algoritmo encontra o nmero de referncia de DME nas
linhas de motivo da operao do extrato de conta bancria. O nmero de referncia
usado para encontrar e compensar todos os itens do documento do sistema.

020 (Pesquisa por nmero de documento)

O algoritmo 020 funciona de forma semelhante ao 001, exceto por interpretar o


contedo dos campos de motivo da operao apenas como um nmero de documento.

021 (Pesquisa por nmero de documento de referncia)

O algoritmo 020 funciona de forma semelhante ao 001, exceto por interpretar o


contedo dos campos de motivo da operao apenas como um nmero de documento
de referncia.

022 (mtodo de transferncia bancria BZ (somente Alemanha) com nmero do


documento)

O algoritmo 022 se refere ao procedimento BZ (transferncia do formulrio de


pagamento sem documentos). Neste procedimento, um sistema de clculo cria um
formulrio de transferncia que contm um nmero com treze dgitos na linha de
codificao. Normalmente, este nmero consiste no nmero do documento e um
nmero de verificao e retornado pelo banco da empresa. Este algoritmo elimina o
nmero de verificao e interpreta o nmero (alinhado direita) como o nmero do
documento.

023 (mtodo de transferncia bancria BZ (somente Alemanha) com nmero do


documento de referncia)

Este algoritmo tambm se refere ao procedimento BZ (transferncia do formulrio de


pagamento sem documentos). Neste procedimento, um sistema de clculo cria um
formulrio de transferncia que contm um nmero com treze dgitos na linha de
codificao. Normalmente, este nmero consiste no nmero do documento de
referncia e um nmero de verificao retornado ao banco da empresa. Este
algoritmo interpreta o nmero (incluindo o nmero de verificao) nos campos de
motivo da operao do extrato de conta eletrnico como o nmero do documento de
referncia.

O algoritmo de interpretao definido nas atividades de Customizing para o extrato de conta


eletrnico. No Customizing da Contabilidade de bancos, selecionar Transaes contbeis
Pagamentos Extrato de conta eletrnico Opes globais do Extrato de conta eletrnico
Atribuir movimentos externos a regras de contabilizao. Para cada movimento externo,
define-se qual algoritmo de interpretao aplicvel. Para obter mais informaes, consultar
Como atribuir movimentos externos.

Se os algoritmos standard fornecidos pelo SAP para interpretar os campos de


motivo da operao no atenderem s necessidades, exits de clientes podem
ser programadas como tal. Esses exits no implicam modificao no sistema
padro.

026 (Pesquisa por nmero do documento de referncia com zeros esquerda, se


< 10).

Este algoritmo pode ser usado se o nmero de referncia com dez dgitos no extrato de
conta bancria no tiver os zeros esquerda (se, por exemplo, o nmero do
documento de referncia no extrato for 100 e no 0000000100). Este algoritmo
funciona em trs etapas:

a. Assim com o algoritmo 021, o algoritmo 026 l o campo Motivo da operao


procura de possveis nmeros do documento de referncia. (O intervalo de numerao
XBELNR na tela de seleo seguinte importao do extrato de conta).

b. Em contraste com o algoritmo 21, o algoritmo 26 entra dez dgitos adicionando zeros
esquerda.

c. Finalmente, ele compara os nmeros do documento de referncia do extrato de


conta bancria com os nmeros de documentos de referncia no sistema.

027 (Nmero de referncia TITO)

Este algoritmo pesquisa a Referncia de pagamento fornecida pelo formato do extrato


de conta bancria finlands TITO.

028 (Nmero de referncia por programas de converso MULTICASH)

Este algoritmo o mesmo que o 027. Os files do extrato de conta bancria so


importados no formato MULTICASH. O algoritmo usa o intervalo de numerao
BELNR.

029 (Nmero da ordem de pagamento)

Este algoritmo faz a pesquisa usando o nmero da ordem de pagamento. O algoritmo


usa o intervalo de numerao XBELNR.

030 (Brasil)

Aplicvel quando o extrato de conta eletrnico for implementado no Brasil. Ele procura
o nmero do documento, exerccio e o nmero do item do documento no documento
contbil.

031 (Pesquisa por nmero de documento (nmero do cliente no item de


documento))

Este algoritmo funciona da mesma forma que o algoritmo 020 (pesquisa por nmero de
documento). H algumas excees:
o Se o sistema puder identificar o parceiro de negcios de um nmero do
documento entrado no campo Motivo da operao, o sistema acrescentar os
dados bancrios aos dados mestre. Este recurso tambm est disponvel no
algoritmo 021. Uma vez que o extrato de conta bancria normalmente contm
os dados bancrios, esses dados podem ser usados para suplementar os
dados mestre. possvel usar o relatrio RFEBKA80 para gerar um file
contendo os dados bancrios dos clientes e adicionar esses dados aos
registros mestre usando o relatrio RFBIDE00. Para obter mais informaes,
consultar a documentao desses programas.

Em locais onde um pagador diferente for especificado, os dados bancrios


contidos no extrato da conta bancria no so os dados do parceiro de
negcios ao qual se refere o nmero do documento anteriormente encontrado
no motivo da operao. Os dados bancrios em questo no so adicionados
ao parceiro de negcios correto.

o Este algoritmo usado automaticamente para criar avisos de pagamentos ao


importar extratos de conta bancria. O sistema cria um aviso de pagamento se,
ao importar os dados do extrato de conta bancria, ele no puder compensar
cada partida em aberto imediatamente (por exemplo, porque no pde
encontrar cada nmero do documento contido no campo Motivo da operao).
O aviso de pagamento contm os nmeros dos documentos encontrados pelo
sistema e podem ser usados para lanar os itens do extrato de conta bancria
se entrar os nmeros de documentos ausentes.

possvel que o nmero do documento individual ou itens de aviso de


pagamento se relacionem a parceiros de negcios diferentes. Se este for o
caso, esses itens sero automaticamente atribudos ao parceiro de negcios
correto se for usado o algoritmo 031. Se for usado o algoritmo 21, necessrio
adicionar as informaes corretas sobre o parceiro de negcios para cada item
do aviso de pagamento individual.

040 (Tesouraria (TR): Pesquisa standard seguida por pesquisa de emprstimos)

Este algoritmo pode ser usado se o componente de aplicao Administrao de


Tesouraria (TR-TM) for implementado. O sistema primeiro executa o algoritmo 001
(pesquisa do nmero de referncia e documento). Se esta pesquisa no for satisfatria,
em seguida, ele procura os documentos de Tesouraria. Um exit de cliente da Tesouraria
usado.

Para pesquisar documentos de Tesouraria, o exit de cliente de Tesouraria no


deve estar ativado.

041 (Tesouraria: Pesquisa por emprstimo, em seguida, pesquisa padro)

Como para o algoritmo 040 descrito acima, exceto que a pesquisa realizada na
ordem reversa.

Como executar o programa


necessrio usar o programa RFEBKA00 para importar files que contenham dados de extrato
de conta bancria.

Para executar o programa, proceder da seguinte maneira.

1. Na tela Easy Acess, selecionar Contabilidade Contabilidade financeira Bancos


Entrada Extrato de conta bancria Importar.
2. Dependendo das opes do Customizing (Especificar seleo de relatrio e variantes),
possvel acessar o programa especfico para o pas relevante para importar dados ou
saltar diretamente para a tela de entrada.
3. Entrar as informaes necessrias nas reas de entrada dos campos ativos.

Em seguida, o programa lista essas reas de entrada. Para obter informaes mais
detalhadas sobre os campos mais importantes das reas de entrada, clicar duas vezes
em uma das reas listadas:

Especificaes de files

Parmetros de lanamento

Administrao de caixa

Algoritmos

Controle de sada

4. Para executar o programa, selecionar Programa Executar.

Como importar o file


Selecione a opo Importar dados. Definir esse cdigo para transferir o extrato de conta
bancria do sistema de file para a memria de dados bancrios SAP.

Se o programa de importao for iniciado sem definir esse cdigo, o sistema


tentar processar todos os extratos de conta bancria que j esto na
memria de dados bancrios. Assim, necessrio garantir que a memria de
dados bancrios contenha apenas dados reais e nenhum dado de teste.

Formato do extrato de conta eletrnico


Aqui possvel especificar o formato no qual os extratos de conta bancria so importados.
Normalmente, o formato M(ulticash) ou S(wift MT 940).

File de extrato
Entrar o nome e o caminho do file que contm os dados do extrato bancrio. Ao importar dados
de um PC (disco rgido ou drive), necessrio especificar tambm o drive (por exemplo, A: file
do item do documento).

File do item do documento


Entrar o caminho e nome do file que contm os dados do item do documento.

S possvel fazer uma entrada neste campo se o formato MultiCash estiver


sendo usado. Este campo desnecessrio para qualquer outro formato.
PC upload
O usurio deve marcar essa opo se utilizar um PC e desejar importar o file do drive ou do
disco rgido.

Observar que esta opo no possvel se Executar como batchjob estiver


marcada (consultar: Opes de sada de dados).

Parmetros de lanamento
Lanar imediatamente
Para que o programa lance os dados imediatamente, marcar esse cdigo (transao de
chamada). Observar que necessrio marcar esta opo para poder usar a transao de ps-
processamento para o extrato de conta eletrnico. Para obter mais informaes, consultar Ps-
processamento de extratos de contas bancrias.

Apenas contas bancrias


O sistema far lanamentos inicialmente apenas para a rea de contabilizao 1 (Contabilidade
de bancos ou Razo) durante a importao do extrato de conta bancria (definida em cada
caso pelo esquema de contabilizao), se este cdigo tiver sido marcado. Os lanamentos para
a rea de contabilizao 2 no sero efetuados neste estgio e podero ser executados em
uma data posterior.

Criar batch input


Para gerar pastas batch input, marcar essa opo. Ao mesmo tempo, possvel atualizar os
itens do documento das contas do Razo e do Razo auxiliar. Para isso, o sistema cria duas
pastas batch input:

Contabilidade de bancos

Contabilidade auxiliar

As duas pastas so criadas em uma mesma execuo.

Depois que um movimento includo em uma pasta, ele considerado


lanado.

Para obter mais informaes, consultar Ps-processamento de extratos de contas bancrias.

Nomes de pastas
Esta opo no fica ativa se o cdigo Lanar imediatamente estiver marcado. Entrar um
nmero que especifique como o nome da pasta deve ser gerado. A opo predefinida 1, o
que significa que o nome da pasta consiste no ID do banco da empresa e pela ID da conta.
Isso aplicvel tanto para a pasta de lanamento bancrio quanto para a pasta de lanamento
do livro auxiliar; a nica diferena que o primeiro caractere no nome da pasta de lanamento
do livro auxiliar "/".

No lanar
Nenhum lanamento ser gerado se esse cdigo estiver marcado. Os dados so carregados
na memria de dados bancrios e mantidos ali. O log de lanamentos lista quais os
lanamentos que teriam sido colocados nas pastas batch input durante uma execuo da
produo. recomendvel definir este cdigo durante uma fase de teste.
Atribuir data efetiva conta
O sistema usa a data efetiva durante o lanamento se essa opo for marcada.

necessrio garantir que o campo data efetiva dos itens do documento do


lanamento bancrio esteja pronto para receber entradas (consultar os grupos
de status de campo).

Administrao de caixa
Caso os lanamentos sejam feitos diretamente (on-line), os dados de administrao de caixa
sero lanados automaticamente quando os documentos forem gerados. Porm, se forem
geradas pastas batch input, e no forem processadas a tempo, possvel integrar os dados
dos extratos de conta bancria na administrao de caixa, por meio da gerao de avisos de
pagamento da administrao de caixa.

Avisos de pagamento da administrao de caixa


necessrio marcar essa opo se quiser que o sistema crie um aviso de pagamento na
administrao de caixa para cada item de documento do extrato de conta bancria. Essa opo
til se houver muitos lanamentos a realizar na contabilidade de bancos e o sistema no
conseguir lanar os extratos de conta bancria at o momento de executar o planejamento de
liquidez.

possvel marcar essa opo apenas se o extrato de conta eletrnico for


lanado por meio de batch input.

Como os lanamentos da Contabilidade financeira afetam os dados de planejamento, as pastas


batch input s podem ser processadas depois de concludo o planejamento de liquidez. Os
avisos de pagamento da administrao de caixa gerados pelo programa so arquivados com o
primeiro movimento da pasta para contabilidade de bancos. Essa opo no pode ser usada se
"Lanar imediatamente" estiver marcado.

Tipo de planejamento
O tipo de planejamento um critrio de entrada para:

O nvel de planejamento no qual o registro individual atualizado

A categoria de arquivamento em que o registro individual armazenado durante o


arquivamento,

Determinar se o registro individual deve expirar automaticamente devido a um


vencimento, ou se continua vlido at o arquivamento,

O intervalo de numerao em que os registros individuais so administrados

Determinar que campos devem ser exibidos e estar prontos para receber entradas ao
criar ou modificar registros individuais.

Compactao
O sistema no cria um aviso de pagamento para cada item do extrato de conta eletrnico se o
usurio marcar essa opo. Em vez disso, ele totaliza os itens do extrato de conta bancria por
data efetiva e, em seguida, coloca na pasta os avisos de pagamento resultantes dos registros
totalizados.

Algoritmos
Intervalo de nmeros
Aqui so entrados os intervalos nos quais os valores dos nmeros de documento e/ou nmeros
de documentos de referncia so encontrados. O programa ignora os valores que no estejam
dentro desses intervalos e no os usa como informaes para compensar partidas em aberto.

O nmero de referncia inserido no extrato de conta pelo banco da empresa ou cliente deve
estar no mesmo formato e ter a mesma extenso que o nmero do sistema R/3.

enviada ao cliente uma transferncia bancria com o nmero do documento


de referncia 000101. Este cliente passa apenas os trs ltimos dgitos deste
nmero para o banco da empresa e este nmero (101) tambm aparecer no
extrato de conta eletrnico. O sistema no pode encontrar este nmero. Por
este motivo, essencial que, ao processar extratos de conta eletrnico, os
clientes ou o banco da empresa no omitam os zeros precedentes de tais
formulrios.

Agrupamento
O usurio pode usar esse campo para determinar se e como os itens do extrato de conta
devem ser agrupados. Se o programa lanar os extratos de conta imediatamente (transao de
chamada), possvel marcar os itens de um extrato de conta bancria na funo de ps-
processamento por agrupamento. possvel gerar uma pasta separada para cada
agrupamento, se forem usadas pastas batch input.

No tipo de agrupamento 1 (agrupamento por auxiliar na contabilidade), o sistema entra o ID do


auxiliar na contabilidade do registro mestre do cliente no campo. Se o cliente no puder ser
identificado exclusivamente dos dados bancrios, o campo permanecer em branco.

Com o tipo de agrupamento 2, o sistema cria um agrupamento por n itens. Pode-se criar at 99
agrupamentos no mximo. Se entrar n = 100, os 100 primeiros itens do documento sero
mantidos no agrupamento 1, os prximos 100 itens no agrupamento 2 e assim por diante. Se
entrar n = 1, os itens do documento 1 a 99 sero entrados nos agrupamentos 1 a 99. Portanto,
o centsimo item do documento ser inserido iniciando novamente do agrupamento 1.

Controle de sada
A forma na qual os dados so emitidos controlada pelos seguintes parmetros: As seguintes
opes esto disponveis:

Execuo de job em background

Imprimir extrato de conta bancria

Imprimir log de lanamentos

Imprimir estatsticas
Separar lista
necessrio marcar essa opo se quiser que o log e as estatsticas de lanamento sejam
impressos em separado.

No entanto, s possvel usar essa opo se job em background for marcado.


As informaes so impressas em separado, de acordo com as entradas da
tabela de separao de lista com o domnio "LSEPW_EB". Nessa tabela,
possvel atualizar os parmetros de impresso do log de lanamentos com o
valor "1" e os de impresso das estatsticas com o valor "2".

Como exibir extratos de conta bancria


possvel exibir os extratos de conta bancria encontrados na memria de dados do banco a
qualquer momento. Para marcar os extratos de conta bancria a serem exibidos, possvel
entrar as seguintes informaes:

o Empresa
o ID do banco da empresa
o ID da conta bancria
o Nmero do extrato
o Data do extrato
o Cdigo de transao externo
o Regra de contabilizao
o Nmero do agrupamento
o Montante

O ID uma informao que no transmitida com o extrato de conta bancria. Cada extrato de
conta bancria recebe um nmero exclusivo no sistema SAP R/3. Esse nmero chamado de
ID.

O ID atribudo internamente pelo sistema.

Para exibir a sntese, proceder da seguinte maneira:

1. Marcar Contabilidade Contabilidade financeira Bancos Entradas Extrato de


conta bancria Exibir.
2. Na tela que exibida a seguir, acessar o programa especfico do pas.
3. Entrar os parmetros de seleo na tela seguinte.
4. Marcar Programa Executar.

Ps-processamento de extratos de conta


bancria
Existem as seguintes opes para ps-processamento de extratos de conta eletrnicos. Essas
opes so selecionadas na tela de seleo de importao de conta bancria.

1. Lanar imediatamente (transao de chamada)


2. Gerar batch input
O tipo de processamento selecionado nesse momento determina o tipo de ps-processamento
que pode ser usado para o extrato de conta eletrnico.

Se marcou o parmetro Lanar imediatamente ao importar o extrato de conta bancria, ser


possvel usar a transao de ps-processamento para fazer modificaes e, em seguida,
lanar os itens do documento que o sistema no tenha lanado automaticamente.

A vantagem dessa opo que cada nmero de documento, lanado como resultado do
extrato de conta eletrnico, gravado na memria de dados do banco. Em seguida, possvel
determinar o status de um lanamento.

Isso no possvel no processamento batch input, pois os dados do extrato no so lanados


at que as pastas sejam processadas. S ento ser possvel obter informaes sobre o
sucesso de um lanamento.

Como regra, as pastas so processadas primeiramente em background. O resultado


registrado no log do batch input. As transaes no atualizadas permanecem na pasta como
registros incorretos. As pastas so processadas posteriormente on-line. possvel modificar ou
eliminar dados incorretos ou adicionar dados em falta. O ps-processamento concludo
quando no houver mais registros incorretos em uma pasta.

Como o sistema assume que os lanamentos em uma pasta eventualmente sero realizados
com sucesso, indica que os itens do documento do extrato de conta bancria foram "lanados
com xito".

Uma vantagem adicional so as opes suplementares fornecidas pela transaes de ps-


processamento. possvel, por exemplo, modificar as regras de contabilizao depois ou
processar os avisos de pagamento (no confundir com os avisos de pagamento da
administrao de caixa).

Extrato de conta eletrnico: opes de ps-processamento

Parmetros de Ps-processamento Onde so gravados os


lanamento dados se nenhum
lanamento for feito?

Lanar imediatamente Marcar Contabilidade Banco de dados de avisos de


Contabilidade financeira Bancos pagamento
Entradas Extrato de conta
bancria Ps-processamento.

Gerar batch input Processar pastas com erros on-line Registros incorretos da pasta
batch input

O tipo de ps-processamento depende do parmetro de lanamento


selecionado. Isso significa que no possvel utilizar o movimento de ps-
processamento para editar uma sesso de batch input que possa ter erros.
Ps-processamento de extratos eletrnicos de
conta bancria
A transao de ps-processamento realizada da seguinte forma.

Marcar uma rea de contabilizao (contas bancrias ou contas do livro auxiliar).

Marcar os itens do documento para ps-processamento.

Para cada item do documento, possvel modificar ou eliminar informaes de


compensao por meio da comparao das linhas de motivo da operao com as
informaes de compensao que o algoritmo de interpretao, ou exit de cliente,
gravou no aviso de pagamento.

Depois de realizar as modificaes, possvel executar novamente o procedimento de


contabilizao. O sistema cria automaticamente os dados de contabilizao. possvel exibir
todas as telas ou nenhuma, ou exibir telas apenas quando ocorrerem erros.

Para o ps-processamento de extratos de conta bancria, proceder da seguinte forma:

1. Marcar Contabilidade Contabilidade financeira Bancos Entradas Extrato de


conta bancria Ps-processamento.

O sistema exibe a tela Processamento subseqente de extrato de conta bancria.

2. Entrar as informaes necessrias nas reas de entrada dos campos ativos.

Em seguida, o programa lista essas reas de entrada. Para obter informaes mais
detalhadas sobre os campos mais importantes das reas de entrada, clicar duas vezes
em uma das reas listadas:

Extrato de conta bancria

Parmetros de lanamento

3. Para exibir os extratos de conta bancria para ps-processamento, selecionar Saltar


Sntese extrato.

Extratos de conta bancria


Nmero do agrupamento
Com este campo, os itens do documento do extrato de conta bancria que devem ficar juntos
podem ser combinados em um agrupamento. Este campo aplicvel apenas se o campo
GRPNR tiver sido (a) preenchido por meio do agrupamento na importao do extrato de conta
bancria ou (b) se tiver sido preenchido com o user exit.

Os campos a seguir so auto-explicativos:

o Empresa
o Banco da empresa
o ID da conta
o Nmero do extrato
o Data do extrato
Parmetros de lanamento (ps-
processamento)
rea de contabilizao
Neste ponto, especifica-se os lanamentos no Razo ou no livro auxiliar so exibidos.

Mtodo de contabilizao
Neste ponto, especifica-se as telas para exibio. Normalmente a transao de ps-
processamento usada para lanar manualmente itens que no foram lanados
automaticamente. Portanto preciso selecionar a opo "Exibir telas incorretas".

Ps-processamento de extratos de conta c/


pastas batch input
Para usar o batch input no ps-processamento de um extrato de conta bancria, proceder da
seguinte forma:

1. Usar o programa de importao de extrato de conta eletrnico para gerar a pasta batch
input.

Para isso, selecionar Contabilidade Contabilidade financeira Bancos Entrada


Extrato de conta bancria Importar.

Ao mesmo tempo, possvel atualizar os itens do documento das contas do Razo e


do Razo auxiliar. O sistema gera duas pastas batch input para esse propsito; uma
para o lanamento em contas bancrias e uma para lanamento no livro auxiliar.

possvel criar ambas as pastas em uma nica execuo.

2. Processar as pastas em background.

O sistema faz os lanamentos apropriados.

Os dados de lanamentos incorretos so registrados em uma pasta.

3. Se houver lanamentos incorretos, processar a pasta incorreta on-line.


4. Lanar os lanamentos incorretos com as transaes de lanamento normais.

Programas de converso
Os programas a seguir convertem extratos de conta bancria para o formato MultiCash.

O programa RFEBBE00 converte o formato de extrato de conta bancria belga, CODA, para o
formato MultiCash.

O programa RFECFI00 converte extratos de conta bancria finlandeses que especificam


pagamentos de referncia de clientes ou cobranas bancrias para o formato MultiCash.

O programa RFEBDK00 converte extratos de conta bancria dinamarqueses para o formato


MultiCash. Os servios a seguir so suportados:

o UDDATA banco da conta corrente


o Pengeinstituttenes Betalingssystemer (PBS)

O programa RFEBNO00 converte extratos de conta bancria noruegueses em formato


MultiCash. O formato OCR da conta corrente de Betalings Sentral (BBS) e o formato OCR de
uma conta de transferncia de crdito so suportados.

O programa RFEBSE00 converte extratos de conta bancria suecos em formato MultiCash. Os


seguintes formatos so suportados:

o Banco de transferncia de crdito OCR


o Banco de transferncia de crdito LM (Automatisk avprickning) da conta
corrente
o Banco de transferncia de crdito Autogiro
o Servio bancrio postal OCR
o Servio bancrio postal TIPS (Total Integrated Payment System, Sistema de
pagamento total integrado)
o Servio bancrio postal Autogiro

Esses relatrios importam um file de extrato gravado em um PC (disco rgido, disco) ou em um


sistema de file. Eles criam dois files MultiCash:

1. File de extratos

Esse file contm dados sobre os extratos (nmero do extrato, saldo antigo, novo saldo,
moeda, nmero da conta bancria).

2. File de itens do documento

Esse file contm os movimentos individuais dos extratos.

Para importar os files MultiCash criados, usar o programa standard


RFEBKA00. Para obter mais informaes, consultar a documentao desse
programa.

Ampliaes funcionais do extrato de conta


eletrnico
A ampliao funcional FEB0001 permite modificar a forma de processamento do extrato.

O procedimento exato descrito na documentao dos componentes de ampliao. possvel


encontrar essa documentao nas definies de ampliao.

Para definir ampliaes, selecionar Ferramentas ABAP Workbench Utilitrios


Ampliaes Definio. Em seguida, entrar o nome da ampliao (aqui, FEB0001), marcar
"Componentes" e marcar o boto Exibir. Na tela de exibio de componentes, marcar o
caminho Processar Documentao.

Formatos do extrato de conta eletrnico


A seo a seguir contm uma sntese dos formatos suportados para o extrato de conta
eletrnico na Alemanha. Estas informaes tambm se aplicam a todos os pases em que o
software bancrio MultiCash est disponvel ou em que o formato MultiCash suportado.

Os seguintes formatos so suportados:

Formato MultiCash

Este formato criado com base nos dados do extrato bancrio recebidos dos bancos
(geralmente SWIFT MT940) usando o software BCS (Banking Communication
Standard).

Standard para todos os bancos, pode ser facilmente executado por meio de um
programa de planilha eletrnica ou um programa de processamento de texto. Consiste
em dois files nos formatos AUSZUG.TXT e UMSATZ.TXT. O AUSZUG.TXT contm as
informaes de cabealho dos extratos de contas e o UMSATZ.TXT contm as
informaes dos itens. Esse formato permite importar dados de vrios extratos de
contas bancrias simultaneamente, incluindo aqueles de bancos diferentes.

O software BCS normalmente software MultiCash. Ele freqentemente usado pelos


bancos com outro nome (Cotel - Commerzbank, Dretec - Dresdner Bank, ELKO -
Sparkassen,...). Se o programa BCS for do Deutsche Bank, ser necessrio instalar o
programa db-direct.

Swift MT940

Muitos bancos fornecem os extratos de conta bancria no formato SWIFT MT940 (com
ou sem o campo estruturado 86).

O SAP oferece um programa de certificao pelo qual os bancos e os fornecedores de


software BCS so certificados para enviar files no formato MT940. Este formato
compatvel com a recomendao do formato SWIFT MT940 da SAP.

O SWIFT MT940 deve ser usado apenas nos casos em que no possvel usar o
formato MultiCash.

Formato DTAUS

A principal vantagem do extrato de conta eletrnico que ele garante que todas as
transaes contbeis do extrato sejam lanadas no sistema do usurio.

O formato DTAUS contm apenas uma nica transao contbil (por exemplo, entrada
em caixa) por file e, portanto, representa apenas uma frao dos itens processados em
uma conta. O uso do formato DTAUS geralmente acarreta a importao de mais de um
file no sistema. Alm disso, determinadas transaes contbeis (no suportadas por
este formato) podem precisar ser lanadas manualmente.

E ainda, o registro de cabealho de files DTAUS no contm qualquer referncia ao


extrato do qual os itens foram originados (como a data ou nmero do extrato). Isso
significa que o programa de importao no pode executar as verificaes normais,
como as que evitam a importao dos mesmos itens mais de uma vez ou as que
verificam a integridade dos dados importados.

O formato DTAUS surgiu na era dos computadores de grande porte e tem certas
desvantagens; por exemplo, os registros de dados individuais no so separados pelo
caractere especial que denota "nova linha" (retorno e avano de linha <CR><LF>) e
isso torna a pesquisa de erros extremamente difcil nos casos em que o banco
transmitiu files incorretos. Problemas como esse ocorrem com certa freqncia na
Alemanha, onde o caractere "com trema" (, ou ) normalmente convertido em um
caractere especial durante a converso de cdigo ASCII para EBCDIC e vice-versa, e,
portanto, no transmitido como um caractere de texto.

Outra desvantagem dos files DTAUS que se faltar um nico byte no file, ele fica
totalmente ilegvel, pois cada registro de dados subseqente deslocado em um byte.

Pelas razes acima, a SAP no recomenda o uso do formato DTAUS para o


lanamento de dados de extrato de conta bancria no sistema, a menos que haja
razes inevitveis para isso.

Como receber extratos de conta bancria por


meio de EDI
Enquanto, anteriormente, os extratos de conta bancria eram obtidos do banco da empresa por
meios convencionais de telecomunicao, agora possvel obt-los por meio de intercmbio
de dados eletrnicos (EDI, Electronic Data Interchange). Isso significa que as informaes do
extrato de conta bancria so transferidas para o sistema automaticamente, onde podem ser
processadas. Para obter mais informaes sobre a interface EDI no sistema SAP R/3, consultar
a documentao Interface IDOC para EDI.

O extrato de conta bancria consiste em dois nveis de informaes. O nvel de totais identifica
a conta do banco da empresa e fornece detalhes da situao atual da conta. O nvel de
movimento registra os movimentos processados na conta bancria. Os movimentos podem ser
descritos com mais detalhes por meio de mensagens (exibio de dbito/crdito). Nesses
casos, os extratos de conta bancria contm somente uma referncia s mensagens
relevantes.

O processamento de extratos de contas bancrias com EDI acontece em trs estgios: os


dados so importados automaticamente para o sistema no qual os dados esto armazenados
na memria de dados do banco ou no banco de dados de avisos de pagamentos. possvel,
ento, escalonar o programa de relatrio RFEBKA30 que gera os lanamentos subseqentes
ao extrato de conta bancria. Para obter mais informaes, consultar a documentao do
programa. possvel processar o extrato de conta bancria por meio do movimento FEBA
(Processamento subseqente de extrato de conta)

A consulta de extrato de conta bancria (Informao de sondagem) um tipo particular de


extrato de conta bancria. Neste caso nenhuma movimentao no perodo transmitida. As
informaes so armazenadas em uma rea separada na memria de dados do banco. Os
avisos de pagamento da administrao de tesouraria so gerados, contudo, nenhum
lanamento gerado. possvel usar o programa de relatrio RFEBPI20 para processamentos
adicionais. Para obter mais informaes, consultar a documentao do programa.

Procedimento

O banco do recebedor do pagamento envia um extrato de conta bancria como uma


mensagem EDI (por exemplo: FINSTA no standard EDIFACT) ao cliente. O subsistema EDI do
cliente usa a mensagem EDI para gerar um documento provisrio (no exemplo, FINSTA01 do
tipo de IDOC, mensagem lgica FINSTA) que repassada para o sistema SAP R/3. O
processamento adicional desse documento provisrio controlado, no protocolo de
transmisso, pelo cdigo de processo.

Processamento
Durante o processamento, os dados so transferidos do documento provisrio para a memria
de dados do SAP para os extratos de conta e notas de pagamento. O sistema avalia o
Customizing e os dados de Customizing (regras de contabilizao, empresa, dados da conta de
banco da empresa, etc.) so adicionados ao extrato de conta. O sistema pesquisa, em seguida,
pelas exibies de dbito e crdito mencionadas no extrato e insere a chave relevante ao
banco de dados de avisos de pagamento no extrato. O sistema usa as informaes contidas
nos avisos de pagamento para compensar pagamentos. Os avisos de pagamento podem ainda
conter o nmero do documento e qualquer outro critrio necessrio. Se a nota de crdito ou a
exibio do dbito no incluir quaisquer informaes detalhadas (nenhum item de aviso de
pagamento), os dados sero transferidos ao item de extrato de conta bancria e o aviso ser
eliminado. Se no ocorrerem erros, o processamento de entrada termina com a atualizao da
memria de dados do banco. necessrio usar o programa RFEBKA30 (consultar acima) para
gerar os lanamentos resultantes.

Modificaes dos parmetros do sistema no Customizing

Para configurar um parceiro para entrada EDI do extrato de conta bancria, necessrio
atualizar os protocolos de transmisso EDI no menu de administrao do sistema. Selecionar
Ferramentas Comunicao Empresarial IDoc Base IDoc IDoc Protocolo de
transmisso.
Nos parmetros de entrada, criar um parceiro com o cdigo de processo "FINS". A
denominao da mensagem correspondente "FINSTA". Para a exibio da nota de crdito,
usar o cdigo de processo "CREA" e a mensagem "CREADV"; para exibir dbito, usar o cdigo
de processo "DEBA" e a mensagem "DEBADV".

Para obter mais informaes, consultar a documentao da Interface IDoc.

Customizing adicional

Como os cdigos ISO so transmitidos por meio de EDI, necessrio atualizar todas as
tabelas de converso dos cdigos SAP em cdigos ISO para moedas, unidades de medida e
pases.

Para obter mais informaes, consultar a documentao das seguintes etapas, no Guia de
implementao (IMG) Opes globais.

Definir pases

Verificar cdigos de moeda

Verificar unidades de medida

Os extratos de conta entrados por meio do EDI so uma forma de extrato de conta eletrnico.
Isso significa que necessrio atualizar as tabelas de Customizing para o extrato de conta
eletrnico.
Ao usar o extrato de conta bancria para consultar a situao da conta (Extrato de sondagem),
necessrio entrar um tipo de planejamento para a categoria do processo na atribuio do
banco. O sistema, em seguida, gera os avisos de pagamento da administrao de tesouraria
automaticamente.

Para obter mais informaes sobre Customizing, saltar para Contabilidade financeira IMG e
selecionar Contabilidade de bancos Transaes contbeis Pagamentos Extrato de
conta eletrnico.

Efeito de erros no conjunto de dados


Se ocorrer um erro, o sistema inicia a tarefa FINSTA_ERROR do workflow standard. preciso
verificar se um administrador est definido nos dados bsicos da tarefa, para que possa ser
automaticamente notificado no caso de erros. As tarefas so atualizadas por meio da transao
PFTC.

Como usar exits de clientes para modificar dados

Existem interfaces claramente definidas que podem ser usadas para ler ou modificar o conjunto
de dados, durante o processamento do documento provisrio. Para esse fim, o sistema suporta
vrias funes de cliente que so acessadas em determinados pontos do processamento.
Os mdulos de funo esto armazenados na ampliao "FEDI0005".

As funes de clientes a seguir so acessadas durante o processamento de documentos


provisrios do tipo FINSTA01. possvel usar essas funes para criar modificaes prprias:

1. Gravao de extrato de conta bancria - mdulo de funo "201":


O sistema acessa o mdulo de funo 201 imediatamente antes de gravar os dados
em um extrato de conta bancria. Para obter informaes mais detalhadas, consultar a
documentao no mdulo de funo EXIT_SAPLIEDP_201 na ampliao FEDI0005.
2. Acesso dinmico
possvel acessar o conjunto de dados ao gravar segmentos individuais. Primeiro,
necessrio definir os segmentos para os quais tal acesso ser executado.
Para isso, a tabela FEDICUS deve ser atualizada adequadamente.
O sistema acessa, em seguida, o mdulo de funo 202, durante o processamento de
cada um dos segmentos especificados na tabela.

Para obter informaes mais detalhadas, consultar a documentao no mdulo de


funo EXIT_SAPLIEDP_202 na ampliao FEDI0005.

A ampliao FEB00001 do extrato de conta eletrnico tambm executada


durante a entrada IDoc (o programa de relatrio RFEBKA30 acessa o
programa de relatrio RFEBBU10 (do qual a exit do cliente chamada)). Isso
significa que no necessrio copiar qualquer codificao armazenada nele
para uma das funes de cliente, na ampliao FEDI0005.

Requisitos de software/hardware

necessrio um subsistema EDI, em um servidor EDI.

Modificaes na administrao de sistema

Em um sistema de teste, possvel modificar quaisquer dados IDoc desejados. Para isso,
preciso ter a seguinte autorizao:

Objeto: S_'IDOCMONI'
Atividade: '02'

O sistema registra em log todas as modificaes feitas em um IDoc. Para certificar-se de que o
subsistema processa, de fato, os dados de origem para um IDoc de pagamento, possvel
atribuir autorizaes em um sistema produtivo apenas para casos de exceo e por perodos
limitados.

Informaes adicionais
O Conceito de ampliao da interface EDI permite adicionar segmentos suplementares (por
exemplo, para dados especficos de indstria/cliente) em estruturas IDoc existentes. Isso deve
ser fornecido pelo conversor como apropriado.

Extrato de conta eletrnico: Glossrio de


termos
Memria de dados bancrios
Memria interna na qual as informaes importadas do extrato de conta bancria so
gravadas.
A memria de dados bancrios consiste em tabelas diferentes e usada por outros
componentes de aplicao alm do extrato de conta eletrnico (extrato de conta manual,
lockbox, etc.).

rea de contabilizao
Dependendo do cdigo de transao externa e das opes de Customizing, um nico item do
documento de um extrato de conta bancria pode acionar automaticamente at duas
transaes de lanamento: Um lanamento na rea de contabilizao 1 (contabilidade de
bancos ou contabilidade geral) e um lanamento posterior na rea de contabilizao 2
(contabilidade auxiliar).

Tipo de lanamento
O tipo de lanamento deve ser inserido para cada esquema de contabilizao definido no
Customizing (compensar contas do livro auxiliar em dbito, por exemplo).

Regra de contabilizao
No Customizing, possvel atribuir cada transao externa a uma regra de contabilizao. A
regra de contabilizao determina qual esquema de contabilizao acionado pela transao
externa.

Esquemas de contabilizao
Os esquemas de contabilizao descrevem quais transaes de lanamento so acionadas
pelas informaes fornecidas no extrato da conta bancria. Os esquemas de contabilizao
aplicveis a um item de documento especfico em um extrato de conta bancria so
controlados em ltima instncia pelo cdigo de transao externa fornecido com aquele item do
documento.

Funo do cliente
As funes do cliente (anteriormente conhecidas como user exits) permitem que os clientes
ampliem as funes standard para processar extratos de conta eletrnicos para atender suas
necessidades (consultar tambm algoritmos de interpretao, modificao de contas).

Transao externa
As transaes externas (ou cdigos de transao da contabilidade) so chaves fornecidas
pelos bancos que identificam os itens do documento no extrato de conta bancria (nota de
crdito, depsito de cheques, por exemplo).

Algoritmo de interpretao
Para fazer a compensao automtica de partidas em aberto, as informaes contidas na
linhas de motivo da operao do extrato de conta eletrnico so avaliadas (interpretadas). Os
algoritmos (pesquisa do dgito de controle, pesquisa do nmero do documento, etc.) usados
para interpretar estas informaes so determinados pela transao externa e pelas opes de
Customizing.

Determinao de contas
Os esquemas de contabilizao no so definidos por meio dos nmeros de conta do Razo,
mas por meio de smbolos de contas. O sistema determina a conta do Razo a ser lanada por
meio da definio do smbolo de conta. A determinao de contas pode ser influenciada pela
modificao de contas.

Modificao de contas
A modificao de contas refere-se ao processo pelo qual a determinao de contas
influenciada pelo uso das funes do cliente.

Smbolo de conta
Os smbolos de conta so usados ao criar esquemas de contabilizao. Quando so
executados lanamentos por meio de um determinado conjunto de esquemas de
contabilizao, eles so, em seguida, substitudos pelas contas do Razo a serem lanadas
(contas de compensao bancria, por exemplo).

Tipo de transao
Os tipos de transao representam uma srie de atribuies de transaes externas para
regras de contabilizao. Ao inserir um tipo de transao no Customizing, necessrio, em
seguida, atribuir os bancos adequados a este tipo.

Sinais +/-
Os sinais +/- so inseridos no Customizing ao atribuir transaes externas a regras de
contabilizao. O sinal de + representa entrada de pagamentos e o sinal sada de
pagamentos. Pode ser aplicada uma regra de contabilizao diferente mesma transao
externa dependendo do sinal +/-.

Extrato de conta manual


Utilizao
Atravs dessa funo, pode-se efetuar a entrada manual dos extratos de conta que receber.
Atividades
A entrada de extratos , geralmente, um processo em duas etapas:

Primeiramente, entram-se as partidas individuais da conta no sistema. Vrias


ferramentas esto disposio para ajud-lo nessa etapa. possvel variar o formato
da linha para se entrarem transaes individuais.
Alm disso, o sistema suporta a determinao de contas individual e verifica a
coerncia dos dados.

A segunda etapa lanar as partidas individuais entradas.

A variante de classificao contbil pode ser modificada a qualquer momento durante o processamento.
possvel tambm entrar mais de um valor em um campo de classificao contbil. Nesse caso, o sistema
destaca esses campos de classificao contbil.

Ao entrar dados, os avisos de pagamento criados em Administrao de caixa por meio da


utilizao de entrada de registros de notas podem ser automaticamente transferidos para o
extrato de conta.

H diversos critrios de seleo para executar isso. Por exemplo, o possvel marcar todos os
avisos de pagamento entrados durante um determinado perodo de planejamento ou em uma
data de comprovante especfica.

Ao processar os dados, possvel eliminar da tela de entrada todos os registros de notas que
no correspondam ao extrato da conta.

Se foi entrado o saldo inicial ou final errado, ser possvel corrigi-lo na tela de entrada.

Esquema de contabilizao
Na funo de extrato de conta manual, possvel criar at dois lanamentos para cada partida
individual.

Um lanamento de conta bancria (por exemplo, dbito em conta e crdito em conta de


compensao bancria)
Um lanamento em contabilidade auxiliar (por exemplo, dbito em conta de
compensao bancria e crdito em conta do cliente com compensao)

Para obter mais informaes, consultar Como entrar dados do extrato da conta e Como processar
posteriormente extratos da conta.

Integrao
O grfico a seguir fornece uma sntese do processo de entrada manual dos extratos da conta.
Entrada de dados do extrato da conta
Procedimento
Para processar o extrato da conta, prosseguir da seguinte forma:

1. Selecionar Administrao de caixa Entradas Extrato manual da conta.


2. Na tela seguinte, entrar os seguintes dados bsicos:

a. Chave do banco e/ou dados do banco


b. Nmero do extrato e data do extrato
c. Saldo inicial e saldo final
d. Critrios de seleo para transferncia de avisos de pagamento
(por exemplo, categoria de planejamento, data de planejamento)
e. Esquema de contabilizao

3. Confirmar as entradas. Na tela seguinte, possvel processar os dados do extrato da


conta.
4. Comparar os registros individuais automaticamente transferidos pelo sistema com os
dados do extrato da conta.

Para eliminar os registros individuais desnecessrios, selecionar Processar Eliminar


linha.

5. Entrar uma chave de operao para cada registro individual.


6. Para executar outras classificaes contbeis, marcar Viso Outras class. contb.

Se os campos de classificao contbil adicionais foram usados e, em seguida,


trabalhou-se novamente com a variante standard, uma seta (>) exibida ao lado de uma
linha indicar a existncia de outras entradas.
7. Para entrar vrios valores em um campo de classificao contbil (por exemplo, n do
documento, montante da fatura), selecionar Processar Conjunto de valores.

O sistema exibe uma caixa de dilogo na qual podem-se entrar valores adicionais.

8. Selecionar Extrato da conta Gravar.

O sistema volta a exibir a tela com os dados bsicos.

Livro caixa
Utilizao
O livro caixa um livro auxiliar da Contabilidade de Bancos. usado para administrar os
movimentos de caixa da empresa. O sistema automaticamente calcula e exibe os saldos inicial
e final e os recibos e totais de pagamento. possvel manter diversos livros caixa para cada
empresa. Tambm possvel realizar lanamentos nas contas do razo, bem como nas contas
de fornecedor e cliente.

necessrio manter um livro caixa para cada moeda.

Integrao
possvel usar o livro caixa independentemente de outras operaes de lanamento. Pode-se
entrar montantes em diferentes moedas. Em um procedimento em duas etapas, as entradas
so gravadas no livro caixa antes de serem transferidas para a Contabilidade financeira.
Depois dessa transferncia os lanamentos no livro caixa correspondero aos documentos FI
(consultar a ilustrao abaixo).

Pode-se atribuir autorizaes para as diversas atividades envolvidas na manuteno do livro


caixa usando o objeto de autorizao F_FBCJ.

Pr-requisitos
Em Customizing para Contabilidade de bancos sob Operaes Contbeis Livro Caixa foram
feitas as configuraes necessrias para estabelecer o livro caixa .

Caso seja usado imposto retido na fonte estendido em sua empresa, necessrio fazer as
configuraes adequadas para lanamentos de imposto retido na fonte de pagamentos em
Customizing para Configuraes Globais de Contabilidade Financeira sob Imposto Retido na
Fonte Imposto Retido na Fonte Estendido.

Conjunto de funes
O livro caixa uma transao em tela nica. Isto significa que possvel entrar, exibir e alterar
os documentos do livro caixa em uma tela.

Esto disponveis as seguintes opes:

Entrar, gravar e fazer lanamentos no livro caixa

possvel gravar entradas localmente no livro caixa. O sistema tambm calcula os


saldos. As entradas do livro caixa so a seguir lanadas no Razo.

Para um documento caixa, possvel realizar atribuies de conta de CO, e que os


impostos incluindo os impostos retidos na fonte sejam calculados pelo sistema com
referncia a transaes contbeis, levando em considerao os cdigos de domiclio
fiscal, por exemplo.

Exibir documentos subseqentes

possvel tambm exibir documentos subseqentes decorrentes dos lanamentos


feitos no livro caixa.

Definir transaes contbeis do livro caixa

Alm de definir as transaes contbeis do livro caixa em Customizing, possvel


tambm, se necessrio, definir uma nova transao contbil enquanto so feitos
lanamentos no livro caixa.

Imprimir o livro caixa

possvel imprimir todas as entradas do livro caixa lanadas no perodo exibido.


Marcar a forma de impresso em Customizing.

Imprimir recibos

possvel imprimir as entradas gravadas do livro caixa Marcar a forma de impresso


em Customizing.

Eliminar as entradas gravadas do livro caixa

Com a autorizao adequada, possvel eliminar as entradas do livro caixa que foram
gravadas.

Exibir todos os documentos de caixa que foram eliminados

possvel exibir todos os documentos de caixa que foram eliminados dentro de um


perodo especfico.
Alterar o livro caixa

possvel alterar o livro caixa e a empresa enquanto so processadas as entradas.

Atividades
Lanamento de Documentos no Livro Caixa

Livro caixa: depsito de cheques

Como lanar documentos no livro caixa


Pr-requisitos
Ter definido um livro caixa em Customizing sob Contabilidade bancria Transaes
Contbeis Livro caixa.

Caso seja usado imposto retido na fonte estendido em sua empresa, necessrio fazer as
configuraes adequadas para lanamentos de pagamentos no Customizing de Configuraes
Globais de Contabilidade Financeira em Imposto Retido na Fonte Imposto Retido na Fonte
Estendido.

Procedimento
1. Para obter a tela de entrada de documentos de caixa, proceder da seguinte forma na
tela SAP R/3: Contabilidade Contabilidade financeira Razo Entrada de
documentos Lanamento de caixa ou Bancos Entrada ou sada Livro caixa.
2. Entrar uma empresa e um nmero de livro caixa.

possvel manter diversos livros caixa em uma empresa, porm no possvel atribuir
um livro caixa a diversas empresas.

3. Selecionar Avanar.

O sistema registra suas entradas e configuraes de usurio.

4. Dependendo das entradas que devem ser feitas, marcar a guia Recibos ou
Pagamentos.
5. Entrar uma transao contbil, um montante e dependendo da transao contbil um
cliente ou fornecedor. Estes so campos obrigatrios. Os outros campos so
facultativos.
6. Selecionar Entrar para fazer a entrada no livro caixa (a luz indicadora de status do
documento fica vermelha). Selecionar Gravar para gravar o livro caixa (a luz indicadora
de status do documento fica amarela). Selecionar Lanar para lanar a entrada no livro
caixa (a luz indicadora de status do documento fica verde).

Resultado
O documento foi lanado no livro caixa.

Como estornar documentos do livro caixa


Utilizao
Para estornar um documento do livro caixa.

Pr-requisitos
Ter entrado, gravado ou lanado um documento no livro caixa.

Conjunto de funes
a) Como eliminar um documento que foi entrado ou gravado

Para eliminar um documento de livro caixa que foi entrado, ( ), selecionar .


Para eliminar um documento de livro caixa que foi gravado, ( ), selecionar .
Aps a eliminao do documento de livro caixa gravado anteriormente, ele exibido na
lista de documentos de livro caixa eliminados.

No possvel eliminar um documento que foi gravado se j tiver sido


impresso um recibo para ele. Em vez disso, siga o procedimento para
documentos que j foram lanados.

No possvel eliminar um documento de lanamento de cheques que j foi


transferido da conta de caixa em um mao de cheques e apresentado ao
banco. Em vez disso, siga o procedimento para documentos que j foram
lanados e apresentados.

b) Como eliminar documentos lanados

Como os dados de um documento de livro caixa que foi lanado j foram atualizados no Razo,
o documento j no pode ser eliminado no livro caixa. Em vez disso, ele eliminado por meio
de um lanamento inverso.

Fornecedores/Clientes

Para executar um lanamento inverso de um movimento de caixa incorreto em


fornecedores/clientes, mudar para o registro para o outro sentido de lanamento
(recibos ou despesas) e entrar um lanamento no mesmo montante e com as mesmas
atribuies de conta.

Contas do Razo

Para executar um lanamento inverso de um movimento de caixa incorreto para contas


do Razo, mudar para o registro para o outro sentido de lanamento (recibos ou
despesas) e entrar um lanamento no mesmo montante e com as mesmas atribuies
de conta.

Qualquer montante de imposto ter de ser lanado nas mesmas contas de imposto.
Usar o mesmo cdigo de imposto.

Lanamento de cheques

o O cheque foi lanado mas ainda no foi apresentado ao banco.

Deixar o cheque na conta de caixa sem apresent-lo e usar o procedimento de


movimento de caixa.

o O cheque foi lanado e apresentado ao banco or meio da conta transitria de


cheques.

Para eliminar este documento, preciso entrar um lanamento manual. No


entanto, isto no feito no livro caixa. Este lanamento manual deve cancelar
o montante correspondente na conta transitria de cheques e na conta de
contrapartida original do fornecedor, do cliente ou do Razo.

Qualquer montante de imposto ter de ser lanado nas mesmas contas de


imposto.

Usar o mesmo cdigo de imposto.

Se as opes oferecidas aqui para estornar documentos de livro caixa no atenderem suas
necessidades, necessrio apresentar um development request apropriado SAP.

Administrao de cheques no livro caixa


Utilizao
Na transao em tela nica do livro caixa, pode-se incluir cheques e administrar seu depsito
no banco.

Pr-requisitos
Ter feito as configuraes necessrias para estabelecer o livro caixa no Customizing da
Contabilidade bancria sob Operaes Contbeis Livro Caixa.

No Customizing (FBCJC2), ter definido transaes contbeis adicionais para depositar cheques
no banco (transao contbil de tipo B).

Com a autorizao apropriada (objeto de autorizao F_FBCJ), tambm


possvel definir transaes contbeis ao executar a funo de depsito de
cheques.
O usurio estar na tela Livro caixa.

Conjunto de funes
O livro caixa uma transao em tela nica. Isto significa que possvel entrar, exibir, lanar e
depositar cheques em uma tela.

Esto disponveis as seguintes opes:

Entrar cheques

Aps a entrada dos dados necessrios (transao contbil, montante, nmero do


cheque, emitente de cheque, chave do banco) selecionar Enter para entrar outro
cheque.

Gravar cheques

Os cheques devem ser gravados antes de serem depositados. As seguintes opes


esto disponveis para gravar um cheque entrado:

Gravar as entradas selecionadas com Gravar a seleo (rodap da tela)


Gravar todas as entradas selecionando Gravar (barra de ferramentas)

Lanar cheques

Esto disponveis as seguintes opes para o lanamento de cheques:

Lanar as entradas selecionadas com Lanar seleo (rodap da tela)


Lanar todas as entradas selecionando Lanar (barra de ferramentas)

Para lanar cheques, preciso ter a autorizao apropriada. Pode-se atribuir


autorizaes por meio do objeto de autorizao F_FBCJ.

Depositar cheques

Para depositar cheques gravados ou lanados no banco, selecionar os itens. Os


cheques marcados so a seguir compactados em um mao de cheques. Para obter
mais informaes, consultar Livro caixa: depsito de cheques

Exibir maos de cheques

Para exibir o contedo total de um mao de cheques, selecionar o item no mao


correspondente. Ao selecionar Mao de cheques, a caixa de dilogo Imprimir ser
exibida. A pr-visualizao da impresso contm os detalhes completos de todos os
cheques que fazem parte do mao selecionado. Pode-se imprimir a lista na pr-
visualizao da impresso.

Definir transaes contbeis do livro caixa

Alm de definir as transaes contbeis do livro caixa em Customizing, possvel


tambm, se necessrio, definir uma nova transao contbil enquanto so feitos
lanamentos no livro caixa. No entanto, preciso ter a autorizao apropriada
(consultar acima).
Imprimir a lista de cheques apresentados

possvel imprimir todos os cheques a serem apresentados no perodo e exibi-los


como uma lista. Ao selecionar Mao de cheques, a caixa de dilogo Imprimir ser
exibida. A pr-visualizao da impresso contm todos os detalhes de todos os
cheques que fazem parte do mao selecionado. Pode-se imprimir a lista a partir da pr-
visualizao da impresso.

Atividades
Livro caixa: Depsito de cheques

Livro caixa: depsito de cheques


Pr-requisitos
Ter definido um livro caixa em Customizing sob Contabilidade bancria Transaes
Contbeis Livro caixa.

No Customizing, ter definido transaes contbeis adicionais para depositar cheques no banco
(transao contbil de tipo B).

Estar na tela Livro caixa, na guia Recibos de cheques

Procedimento
Entrar um cheque. As entradas a seguir so obrigatrias:

Transao contbil

Montante

Nmero do cheque

Emitente do cheque

Chave do banco

Conta bancria

Todas as demais entradas so opcionais. Selecionar Avanar. O status do documento


de caixa do cheque .

Gravar o cheque. Esto disponveis as seguintes opes:

Gravar as entradas selecionadas com Gravar a seleo (rodap da tela)

Gravar todas as entradas ao selecionar Gravar (barra de ferramentas)

O status do cheque do documento de caixa .

Lanar o cheque. Esto disponveis as seguintes opes:


Lanar as entradas selecionadas com Lanar seleo (rodap da tela)

Lanar todas as entradas ao selecionar Lanar (barra de ferramentas)

O sistema verifica os dados a serem lanados. Aps o lanamento do documento, o status do


documento de caixa .

Para lanar cheques, preciso ter a autorizao apropriada.

Para depositar cheques, selecionar os itens apropriados para cheques gravados ou lanados e,
em seguida, selecionar Depositar cheques.

A caixa de dilogo Compensar Cheques exibida. O sistema confirma o nmero e o valor total
dos cheques selecionados, atribui os cheques marcados a um mao de cheques usando um
nmero seqencial e prope uma data efetiva.

Entrar a transao contbil desejada para depositar cheques no banco. Pode-se selecionar
uma entrada na lista de valores ou definir uma nova transao contbil se necessrio.

Para definir uma nova transao contbil, preciso ter a autorizao


apropriada.

Selecionar Gravar mao ou Lanar mao.

A caixa de dilogo Imprimir ser exibida. Fazer as entradas necessrias.

Pode-se exibir a lista de cheques apresentados ao selecionar Pr-visualizao


da impresso.

Imprimir a lista de cheques apresentados

Os cheques gravados e apresentados no podem mais ser estornados.

Resultado
O sistema determina o lanamento total dos cheques apresentados e o exibe como um novo
item da transao contbil por trs de .

Lockbox
Objetivo
Este componente usado para sacar e processar entrada de pagamentos usando o
procedimento lockbox. Este um servio oferecido pelos bancos nos EUA.

Os pagamentos e as faturas de pagamento, em vez de serem enviados ao escritrio de seu


banco, so enviados a um banco central (normalmente uma caixa postal). Uma vez recebidos
os pagamentos, o banco cria um arquivo de dados a partir dos dados de aviso de pagamento e
montantes de pagamento do cliente. Os montantes em cheque so creditados conta bancria
do usurio. O prprio arquivo enviado ao usurio em intervalos regulares para permitir que os
razes possam ser atualizados.

Restries
Esta seo descreve o procedimento do lockbox pelo qual os pagamentos so geralmente
processados nos EUA.

Importao dos dados de lockbox


Utilizao
Os lockboxes constituem um procedimento adotado principalmente nos EUA para possibilitar
que cheques sejam depositados com maior rapidez. Os cheques enviados pelo instituto
bancrio so entrados como crditos pelo instituto bancrio e as informaes entradas so
enviadas ao recebedor do pagamento usando-se uma transferncia de files. Os files de lockbox
devem ser formatados conforme o formato standard BAI.

Em determinadas circunstncias, o instituto bancrio transmite um suporte de dados ao


recebedor do pagamento vrias vezes por dia; o suporte contm as importantes informaes
sobre cheques.

Com base nesse suporte de dados, os lanamentos so ento gerados para as contas a
receber e a contabilidade geral.

O servio de lockbox oferece as seguintes vantagens ao recebedor do pagamento:

Maior liquidez, graas maior rapidez na cobrana, no depsito e no crdito de


cheques
Workload de processamento reduzido

Procedimento
Para importar os dados de lockbox, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Entradas Lockbox Importar.

A primeira tela exibida.

2. Especificar o caminho e o nome do file de lockbox.


3. Especificar as opes de importao.
4. Selecionar Programa Executar.

Dados para processamento posterior de


lockbox
Utilizao
possvel usar a transao FLB1 para marcar os cheques por n de lockbox, status e/ou n do
lote e, em seguida, process-los posteriormente.

Como parte do ps-processamento, ramifica-se para a atualizao do aviso de pagamento,


onde possvel acrescentar, modificar ou eliminar as informaes sobre compensao.
Podem-se usar os "Motivos da diferena" para classificar as dedues; em seguida, possvel
lanar uma deduo conta do Razo ou como um item remanescente na conta de cliente.

Aps a modificao do aviso de pagamento, pode-se tentar lan-lo novamente. Para fazer
isso, possvel selecionar entre os seguintes modos:

Nenhuma tela
Somente telas com defeito
Exibir todas as telas

Procedimento
Para processar posteriormente os dados de lockbox, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Entradas Lockbox Processar posteriormente.

A primeira tela exibida.

2. Na 1 tela, entrar uma seleo de cheques e os parmetros de lanamento.

Processo NDR (Sua)


Utilizao
O procedimento NDR um procedimento de pagamento oferecido pelo Servio Postal Suo a
empresas com sede na Sua. Os participantes NDR recebem um n NDR no registro mestre
do fornecedor.

Atividades
O programa batch input RFESR000 utilizado para fazer entradas de pagamento dos clientes
fornecidas em suporte de dados pelo correio (VESR) ou banco (BESR) de acordo com o
processo NDR suo. A pasta batch-input criada pelo programa compensa as partidas em
aberto.

Esse programa suporta tanto o processo NDR com nmeros de participante de nove caracteres
quanto o processo NDR anterior com nmeros de participante de cinco caracteres.

Para executar o programa, prosseguir da seguinte maneira:

1. Selecionar Entradas Pagamentos Retorno de letras de cmbio Procedimento


NDR (Sua).

A primeira tela exibida.

2. Na 1 tela, especificar o caminho e o nome do file de entrada.


3. Especificar as opes de importao.
4. Selecionar Programa Executar.

Pr-requisitos
1. O contedo do suporte de dados deve ser transferido a um file UNIX. O RFESR000
necessita de uma verso depurada, que contenha registros de 100 bytes de
capacidade.

Se o file original for fornecido em disquetes MS-DOS (3 1/2" ou 5 1/4"), poder ser
usado um programa RFESR100 para a compilao. No caso de outros formatos de
suporte de dados, ser necessrio realizar a adaptao do programa RFESR100.

2. No menu de configurao Contabilidade, necessrio que, para cada participante


NDR, sejam atualizados o tipo de documento, a empresa, a conta de entrada de
pagamento e a conta transitria de pagamentos, de maneira que possam ser criadas
pastas batch input.

No NDR do instituto bancrio, tambm necessrio especificar o nmero de


identificao do cliente. No se deve preencher esse campo em Lanar NDR.

Pagamentos automticos

Programa de pagamento para ordens de pagamento (FI-BL)


Ordem de pagamento
Procedimento: Programa de pagamento para ordens de pagamento
Seleo de ordens de pagamento
Agrupamento de pagamentos
Forma de pagamento e seleo do banco
Lanamento e compensao
Customizing do programa de pagamento
Bancos da empresa
Formas de pagamento
Definies especficas do pas para a forma de pagamento
Definies especficas do pas para as formas de pagamento: diag
Especificaes de empresa para a forma de pagamento
Definies especficas da empresa para a forma de pagamento: dia
Forma de pagamento: especificaes adicionais
Formulrios
Especificaes para a empresa pagadora
Partes do formulrio
Componentes da forma de pagamento: diagrama
Cabealho, remetente e rodap de carta
Elementos de texto para janelas especiais: diagrama
Elementos de texto na janela PRINCIPAL
Formulrios de cheque: exemplo
Dados de execuo do programa de pagamento para a impresso do f
Como modificar os formulrios
Especificaes de impresso de formulrio
Como adaptar um formulrio
Cabealho, remetente e rodap de carta
Como exibir os campos de REGUH, REGUD e REGUP
Como criar variantes
Controle da impresso
Controle do programa de pagamento
Especificaes da empresa
Como marcar ordens de pagamento em aberto
Como bloquear partidas em aberto
Notas sobre datas de compensao
Como agrupar ordens de pagamento
Chaves de agrupamento para ordens de pagamento
Pagamentos interempresariais
Como compensar clientes e fornecedores
Pagamento descentralizado
Pagamento separado por diviso
Pagamento individual
Recebedor do pagamento
Notas sobre a forma de pagamento
Seleo da forma de pagamento por meio do programa de pagamento
Exemplo de seleo de forma de pagamento
Seleo de bancos
Dados bancrios no registro mestre de cliente/fornecedor
Dados bancrios nas ordens de pagamento
Como selecionar os dados bancrios de um parceiro de negcios
Como selecionar o banco da empresa
Como otimizar a seleo de banco
Verificao dos montantes disponveis
Datas efetivas
Especificaes para lanamento de pagamentos
Contas e subcontas bancrias
Contas bancrias e subcontas bancrias: exemplo
Observaes sobre a seqncia de ordenao de itens em subcontas
Como lanar separadamente por diviso
Verificaes de consistncia: programa de pagamento
Tipo de documento para pagamentos
Como lanar diferenas de taxa de cmbio: programa de pagamento
Autorizaes: programa de pagamento
Execuo do programa de pagamento
Seleo para a execuo de programa de pagamento
Seleo de ordens de pagamento
Bloqueio de ordens de pagamento
Sntese do procedimento de execuo de programa de pagamento
Como marcar institutos bancrios e planejar montantes alocados
Seleo do instituto bancrio
Exemplo de seleo de instituto bancrio e controle de montantes
Procedimento de controle de seleo do banco
Parmetros para o programa de pagamento
Entrada de dados bsicos
Como especificar o programa de meio de pagamento e variantes
Como definir um log adicional
Como restringir pagamentos - critrios adicionais
Como entrar autorizaes
Parmetros de cpia
Como criar a proposta de pagamento
Como criar uma proposta de pagamento
Como planejar uma proposta de pagamento
Como verificar o log
Como exibir a proposta de pagamento
Como gerar uma lista de propostas
Como analisar a lista de excludos
Como processar a proposta de pagamento (on-line)
Como processar pagamentos
Como modificar pagamentos
Como processar partidas individuais
Como modificar partidas individuais
Como executar os programas de pagamento e meio de pagamento
Controle de impresso
Funes das Variantes
Como verificar o protocolo de pagamento e a lista de pagamentos
Como executar os programas de meio de pagamento individualmente
Como programar em conjunto o programa de pagamento e o programa
Como iniciar os programas de meio de pagamento on-line
Como reconhecer e eliminar erros de impresso de formulrios
Intercmbio de dados por suporte magntico e administrao por s
Sada de file IDS para o sistema SAP
Sada de file IDS para o sistema de file
Como criar uma variante de relatrio de meio de pagamento
Executando o Programa de Meio de Pagamento
Administrao de meio de armazenamento de dados
Como fazer download de um file IDS em disco
Como eliminar dados administrativos IDS nas empresas
Objeto de arquivamento - ordem de pagamento
Gerao dos dossis de arquivamento - Ordens de pagamento
Recarregamento de arquivos

Programa de pagamento para ordens de


pagamento (FI-BL)
Objetivo
O programa de pagamento para ordens de pagamento uma opo de pagamento automtico
adicional do sistema SAP. Esse programa pode ser usado para fazer pagamentos a clientes e
fornecedores ou entre contas do Razo. Ao contrrio do programa de pagamento standard, os
pagamentos no esto baseados nas partidas em aberto (documentos FI), e sim nas ordens de
pagamento.

Conjunto de funes
As funes do programa de pagamento incluem:

Processamento do pagamento

Permite controlar a seleo das ordens de pagamentos, lanar e compensar os


documentos correspondentes no sistema e gerar os meios de pagamento

Pagamentos em moeda de terceiros


Atualizao dos dados de pagamento em Administrao de caixa

Ordem de pagamento
Definio
Documento para gerar meios de pagamento. Em geral, o sistema gera as ordens de
pagamento automaticamente quando lana o vencimento dos movimentos. Os pagamentos so
feitos individualmente ou em conjunto usando o programa de pagamento para ordens de
pagamento.

Utilizao
possvel criar ordens de pagamento de vrias aplicaes (tais como FI, Tesouraria, RH). Elas
no precisam estar ligadas ao documento contbil. Os mdulos para gerao e modificao
das ordens de pagamentos tambm incorporam a atualizao da Administrao de caixa.
Como as ordens de pagamento possuem origens diferentes, as funes so acessadas para
gerao, modificao e estorno dessas ordens nas aplicaes. O mesmo se aplica a listas de
"ordens de pagamento em aberto". Quando uma ordem de pagamento gerada, os dados do
pagamento (montantes de pagamento e datas de vencimento) j so conhecidos. Esses dados
so necessrios para o programa de pagamento, que no suporta clculo de datas de
vencimento nem processamento de desconto.

Se for feito um pagamento por meio de uma conta do Razo, todos os dados relevantes devem
ser especificados para o pagamento da ordem. Se o pagamento for feito por meio da conta do
cliente ou do fornecedor, ser possvel deixar o programa de pagamento determinar os
parmetros de controle, o mtodo de pagamento, e os detalhes bancrios.

Estrutura
possvel entrar os seguintes dados de pagamento para a ordem:

Pagador (empresa)

Os montantes e moedas de pagamento (em moeda interna, moeda do documento e


moeda de pagamento)

Parceiro de negcios (fornecedor, cliente ou conta do razo)

Dados de endereo do parceiro de negcios e do recebedor do pagamento (recebedor


divergente do pagamento e filial)
Dados bancrios do recebedor do pagamento e banco da empresa, e possveis
procedimentos de pagamento

Outros bancos de correspondncia e intermedirios

Datas de vencimento e datas efetivas (o sistema usa a data efetiva para o banco
recebedor para calcular a data efetiva do banco da empresa). As configuraes
correspondentes so feitas no Customizing. Na seo Data efetiva, definir a diferena
em dias entre a data efetiva para o banco da empresa e para o banco do parceiro
(Definir diferena em dias entre Data efetiva para o banco da empresa/do parceiro).
Tambm necessrio especificar o calendrio relevante para a moeda, pas e regio
(Definir calendrio de fbrica por moeda).

Atribuio a um documento contbil

Diversos parmetros de controle

Procedimento: Programa de pagamento para


ordens de pagamento
Utilizao
O programa de pagamento abrange todo o processo de manipulao de pagamentos desde o
controle da seleo de ordens de pagamento at a criao de meios de pagamento.

Pr-requisitos
Opes para o programa de pagamento (Customizing)

So usadas, em grande parte, as mesmas funes de Customizing do programa de pagamento


standard. Este especialmente o caso com o controle de criao de meio de pagamento,
empresas, formas de pagamento e bancos da empresa.

So oferecidas algumas funes adicionais para controlar o programa de pagamento para


ordens de pagamento, por ex., ao definir contas de bancos da empresa e a determinao de
conta do razo. O usurio pode definir o nmero de contas por banco, a moeda e a forma de
pagamento para a liquidao de pagamentos de conta do razo (por ex., transferncias de
conta bancria).

O programa de pagamento pode ser usado ao mesmo tempo que o programa de pagamento
standard.

Procedimento
Para garantir a clareza e minimizar a quantidade de trabalho, h um forte vnculo com o
programa de pagamento standard.

Conectividade e procedimento:

Programa de pagamento standard e programa de pagamento para ordens de pagamento


Os parmetros de execuo de programa de pagamento so os parmetros de entrada. Aqui, o
usurio insere as condies para a seleo das ordens de pagamento e dos parmetros de
controle. No caso de operaes de pagamento com fornecedores e clientes, possvel tambm
acessar os dados de controle a partir de registros mestre. (Consultar Seleo de ordens de
pagamento, Agrupamento de pagamentos e Forma de pagamento e seleo de banco)

possvel criar primeiro uma proposta de pagamento na execuo de programa de


pagamento. Para processar as propostas de pagamento, usa-se a parte correspondente do
programa de pagamento. Ao processar as propostas, os procedimentos de pagamento e
bancos propostas pelo programa de pagamento podem ser alterados. Os itens para pagamento
tambm podem ser bloqueados e/ou os bloqueios de pagamentos podem ser retirados.

Na execuo efetiva, os dados de pagamento so criados diretamente ou com base em uma


execuo de proposta e os lanamentos e compensaes correspondentes ocorrem no
Sistema SAP R/3. (Consultar Atualizar lanamento e compensao)

As funes do programa de pagamento standard so usadas para a criao e gerenciamento


do meio de pagamento. Isto inclui a criao dos formulrios de meio de pagamento e mdias
de armazenamento de dados bem como o intercmbio de mdias de armazenamento de dados
e administrao de cheques. Juntamente com o processamento da proposta e criao do meio
de pagamento so usadas grandes partes do Customizing standard. Isto assegura que os
parmetros de controle estejam claros.
Seleo de ordens de pagamento
Utilizao
O agrupamento de todas as ordens de pagamento a vencer em uma certa data fixada ocorre
por seleo.

Funes
A seleo das ordens de pagamento a serem liquidadas em uma execuo de programa de
pagamento ocorre com base nos parmetros de execuo de programa de pagamento
predefinidos pelo usurios e certos parmetros de controle nas ordens de pagamento.

Entre os exemplos de parmetros de execuo de programa de pagamento encontram-se

Partes responsveis pelo pagamento (empresas)


Grupos de fornecedores e clientes
Contas do Razo
Data de lanamento
Origem

Em Customizing para contabilidade de bancos (Contabilidade financeira Transaes


contbeis Pagamentos Processamento de pagamento Definir configuraes globais),
possvel estabelecer quais dos seguintes campos esto prontos para a entrada:

Contas de cliente
Contas de fornecedor
Contas do Razo
Data de entrada
Origem

Isto refere-se s origens de uma ordem de pagamento e fornece informaes sobre:

de onde provm a ordem de pagamento


como o pagamento deve ser processado com a ordem de pagamento
quem possui autorizao para efetuar sadas de caixa com ordens de pagamento.

Exemplo: Componentes R/3 (Administrao de Tesouraria)

Atravs de selees adicionais de acordo com o contedo das entradas de tabela relevantes
dos fornecedores, clientes, e dados mestre da conta do razo bem como as ordens de
pagamento, possvel criar perfis exatos de seleo.

Os parmetros de controle incluem os parmetros nas ordens de pagamento tais como:

Compensao ainda no realizada


Item vencido
Liberado para pagamento

Agrupamento de pagamentos
Utilizao
Esta funo permite agrupar diversas ordens de pagamento em um nico pagamento.

Integrao
As ordens de pagamento so liquidadas individualmente se isto for especificado na ordem ou
definido como tal no registro mestre para os fornecedores e/ou clientes correspondentes.

Pr-requisitos
O agrupamento de diversas ordens de pagamento em um pagamento pode ocorrer se os
dados a seguir corresponderem uns aos outros:

Empresa pagadora/recebedora e empresa remetente (operao de pagamento


interempresarial)
Diviso
Parceiro de negcios (pagamento ao mesmo fornecedor-cliente pode ser compensado)
Recebedor do pagamento e/ou filial
Moeda de pagamento
Data efetiva para o banco da empresa

Funes
Para clientes e fornecedores, podem ser usados diversos outros campos da ordem de
pagamento para o controle de agrupamento (por ex., n. do documento de referncia, data do
documento). A chave de agrupamento definida nos dados mestre.

O critrio de agrupamento oferece uma outra possibilidade de ordem de pagamento. Pode ser
livremente definida pelo usurio.

Forma de pagamento e seleo do banco


Utilizao
Para pagamentos entre contas do razo, devem ser especificados explicitamente, na ordem de
pagamento, ambos os conjuntos de dados bancrios e as formas de pagamento possveis.
Para lidar com o caso da compensao de diversas ordens em que no fica claro se deve
ocorrer uma entrada ou pagamento, possvel especificar aqui diversas formas de pagamento.

Para pagamentos com clientes e fornecedores, a entrada dos dados bancrios e formas de
pagamento na ordem no sempre necessrio na medida em que os dados correspondentes
dos registros mestre puderem ser lidos. Para seleo do banco, so usados os dados
bancrios inseridos na ordem de pagamento. Caso contrrio, a seleo do banco e forma de
pagamento ocorre como no programa de pagamento standard.

Funes
Atravs do programa de pagamento, so realizadas as verificaes necessrias para as formas
de pagamento, bancos da empresa e tambm bancos parceiros (para fornecedores e clientes).
O programa de pagamento suporta todas as formas de pagamento inclusive transaes
especiais de conta do razo (por ex. pagamento com letra de cmbio, adiantamentos, ).

Lanamento e compensao
Na execuo de programa de pagamento (execuo efetiva), os documentos so
automaticamente lanados e os itens em aberto so compensados pelo programa de
pagamento de acordo com o tipo de pagamento.

Para pagamentos com fornecedores e clientes, o caso mais simples representado no


exemplo 1. A coluna superior descreve os lanamentos de entrada, a coluna inferior descreve
os lanamentos de pagamento. Ao lanar uma ordem para a qual no tenha sido criado
nenhum documento contbil, o documento do pagamento lanado separadamente (subconta
do banco para o fornecedor) e a ordem de pagamento compensada.

Se houver um documento correspondente (por ex. fatura de fornecedor) para a ordem no


sistema, ento a partida em aberto tambm compensada na conta do livro auxiliar. Com
diferentes moedas (moeda interna, do documento e de pagamento), as possveis diferenas de
taxa so automaticamente lanadas na correspondente conta do razo. Esse caso
representado no exemplo 2.
Para pagamentos de conta do razo, as respectivas contas so lanadas diretamente no razo.
O exemplo 3 representa a simples transferncia de dinheiro entre duas contas de banco da
empresa.

Nas ordens de pagamento, so inseridos os dados bancrios para a criao do pagamento de


um lado, e do outro lado inserida a correspondente conta do razo como recebedora na qual
deve ser feito o lanamento. Atravs do controle da forma de pagamento, possvel fazer
configuraes para que juntamente com a ordem de pagamento para o banco da empresa, um
aviso de pagamento tambm enviada ao banco recebedor pelas entradas de pagamento
esperadas.
Com pagamentos interempresariais, o programa de pagamento realiza os lanamento de
compensao necessrios entre as empresas pertinentes.

Customizing do programa de pagamento


Utilizao
Antes de usar o programa de pagamento, necessrio definir os bancos e contas da empresa
nos bancos do usurio, as formas de pagamento exigidas e os formulrios de pagamento
necessrios. O sistema standard predefiniu formas e formulrios de pagamento que podem
adaptar-se para atender aos requisitos do prprio usurio.

So usadas, em grande parte, as mesmas funes de Customizing do programa de pagamento


standard. Este especialmente o caso com o controle de criao de meio de pagamento,
empresas, formas de pagamento e bancos da empresa.

So oferecidas algumas funes adicionais para controlar o programa de pagamento para


ordens de pagamento, por ex., ao definir contas de bancos da empresa e a determinao de
conta do razo. O usurio pode definir o nmero de contas por banco, a moeda e a forma de
pagamento para a liquidao de pagamentos de conta do razo (por ex., transferncias de
conta bancria).

Integrao
Valores propostos so exigidos pelo programa de pagamento se tiver de determinar
automaticamente as informaes. Contudo, possvel tambm predefinir estas informaes na
ordem de pagamento.

A maior parte das especificaes depende da empresa de tal modo que cada empresa pode
controlar o programa de pagamento para atender a seus prprios requisitos.

Funes
possvel controlar, pelo Customizing do programa de pagamento:

O que deve ser pago.

Para isto, especificar as regras de acordo com as quais as partidas em aberto a serem
pagas so marcadas e agrupadas para pagamento.

Quando o pagamento realizado.

Basicamente, o vencimento das partidas em aberto determina quando o pagamento


realizado. Entretanto, possvel especificar a data de pagamento diferentemente pela
configurao.

A quem o pagamento feito especificando o recebedor do pagamento.

Como o pagamento feito


O usurio determina as regras usadas para marcar uma forma de pagamento.

De onde o pagamento feito O usurio determina as regras usadas para marcar um


banco e uma conta bancria para o pagamento.

Bancos da empresa
Os bancos com os quais a empresa mantm uma conta bancria so chamados "bancos da
empresa".

A definio desses bancos feita no sistema sob uma chave de bancos da empresa
(identificao do banco). Ser necessrio gravar as contas que forem atualizadas nesses
bancos sob um ID conta. Para cada conta bancria, deve-se criar uma conta do Razo no
sistema SAP.

Os dados mestre do banco so gravados de forma centralizada no sistema SAP. Incluem-se os


dados de endereo e outros dados de controle, como o cdigo SWIFT. So necessrios os
dados mestre dos bancos da empresa e dos bancos de clientes e fornecedores. Ao especificar
o pas e uma chave especfica do pas, tal como o cdigo bancrio ou o cdigo SWIFT, fica
estabelecida a conexo entre os bancos da empresa e os dados mestre do banco (consultar a
figura a seguir). Os dados bancrios so necessrios para imprimir os formulrios de
pagamento.

possvel informar-se sobre como criar dados mestre do banco em Dados mestre do banco
e tambm no Guia de implementao da Contabilidade financeira, em "Contabilidade de
bancos".

Formas de pagamento
Definio
A forma de pagamento especifica o procedimento pelo qual os pagamentos so feitos, por
exemplo. cheque ou transferncia.

As seguintes formas de pagamento so usuais para fornecedores, clientes e transaes


entre contas bancrias:
Fornecedores Clientes Contas bancrias

Cheque Cobrana bancria Transferncia

Transferncia Dbito em conta bancria Cobrana bancria

Transferncia por servio Reembolso em cheque


bancrio postal

Estrutura
As formas de pagamento so definidas em dois passos:

1. Em primeiro lugar, so feitas todas as especificaes que so exigidas para cada forma
de pagamento em cada pas. Isto necessrio para todas as formas de pagamento
usadas pela empresa do usurio em cada pas. Se o usurio tiver empresas na
Alemanha, Frana e nos EUA, por exemplo, define-se a verificao da forma de
pagamento cheque para cada pas.
2. A seguir so definidas as formas de pagamento usadas para cada empresa. Neste
funo, possvel tambm especificar as condies de seu uso.

Integrao

O programa de pagamento para ordens de pagamento no suporta formas de


pagamento atravs de transaes do livro do Razo Especial (por exemplo
letra de cmbio, solicitao de letra de cmbio).

Definies especficas do pas para a forma de


pagamento
As formas de pagamento que so usadas em pelo menos uma das empresas do
empreendimento so definidas da seguinte maneira. A seo Definies especficas do pas
para o diagrama da forma de pagamento mostram as especificaes usadas para a forma de
pagamento "cheque" na Alemanha.

necessrio classificar uma forma de pagamento marcando-se as caractersticas que devem


ser aplicadas a ela (consultar (1) no diagrama). O programa usa essas informaes para
determinar os dados necessrios para os formulrios de pagamento e para os suportes de
dados.

Tambm necessrio definir quais informaes do mestre do cliente/fornecedor sero usadas


para determinar a forma de pagamento (consultar (2) no diagrama). Se faltarem essas
informaes no mestre do cliente/fornecedor, a forma de pagamento no poder ser usada.
No sistema standard, a forma de pagamento "cheque" (para a Alemanha)
configurada de tal modo que um cheque seja criado (classificao). A rua ou
caixa postal devem estar contidos no mestre do cliente ou fornecedor.

Essas especificaes so complementadas com outras especificaes para o lanamento dos


documentos de pagamento e para a impresso de formulrios (3) e (4 ) .

Para a forma de pagamento "cheque", o tipo de documento "KA" usado, e o


programa de impresso RFFOD_S.

Todos os programas de meios de pagamento so documentados em detalhes no idioma do


pas em questo. Se for necessrio que o sistema liste todos os programas de meios de
pagamento standard disponveis, deve-se proceder da seguinte maneira:

1. Selecionar Sistema Prestao de servios Reporting. Entrar RFFO* e selecionar


a funo Utilitrios Procurar.
2. Entrar FORD no campo Categoria de programa e executar a pesquisa. O sistema criar
uma lista de todos os programas de meios de pagamento no sistema. A denominao
de cada programa oferece uma indicao de seu objetivo.

Definies especficas do pas para as formas de


pagamento: diagrama
Especificaes de empresa para a forma de
pagamento
As condies sob as quais cada forma de pagamento usada devem ser definidas para cada
empresa que efetua os pagamentos. ( Definies especficas da empresa o diagrama da forma
de pagamento mostra essas especificaes usadas para a forma de pagamento "cheque" na
Alemanha).

Para isso, entrar um montante mnimo e um mximo para um pagamento (1). Isso
informa ao programa o conjunto de valores dentro do qual a forma de pagamento pode
ser marcada pelo programa de pagamento. Observar que a menos que se especifique
um montante mximo, a forma de pagamento no poder ser usada de modo algum.
Esse conjunto de valores no se aplicar se a forma de pagamento for especificada na
partida em aberto.
Deve-se especificar tambm, se a forma de pagamento poder ser usada para
pagamentos internacionais. Especificar se o pagamento ser realizado quando
o O cliente ou fornecedor estiver sediado no exterior (2)
o O banco para o qual o pagamento for feito estiver sediado no exterior (3)

Especificar se possvel usar a forma de pagamento em questo para pagar em


moeda estrangeira (4). Nesse caso, qualquer moeda pode ser usada.

Tambm possvel especificar moedas em particular por forma de pagamento e pas.


Se essa forma de pagamento for marcada, os pagamentos somente so processados
em uma das moedas especificadas.

Para definir moedas em particular, selecionar a funo Moedas nos detalhes


especficos do pas para cada forma de pagamento.

Definies especficas da empresa para a forma


de pagamento: diagrama

Forma de pagamento: especificaes


adicionais
Definio
O programa de pagamento agrupa as sadas de caixa de acordo com as especificaes.
Utilizao
possvel definir especificaes adicionais (Mailstop Codes) por empresa.

Para cada especificao adicional feita, ser realizada uma pagamento separado. Nos
programas de meio de pagamento, possvel marcar e ordenar quando necessrio de acordo
com uma especificao adicional. A correspondncia tambm pode ser ordenada utilizando
este critrio.

As especificaes da forma de pagamento podem ser inseridas na ordem de pagamento.

possvel usar especificaes adicionais para o controle da emisso de


cheques. A especificao pode desviar os cheques para serem enviados a
firmas parceiras por correio interno em vez de utilizar o sistema postal. Como
h diferentes tipos de sistemas de correio interno, possvel designar uma
especificao de forma de pagamento adicional para representar o sistema
exato que se deseja utilizar. Isto simplificar muito as operaes com mltiplos
sistemas de correio, j que os cheques podem ser separados por uma
especificao de forma de pagamento adicional durante a impresso.

Formulrios
Vrios programas esto disponveis para a impresso de formulrios de pagamento. Em alguns
casos, os programas de impresso so especficos do pas. Deve-se especificar o programa a
ser usado para uma forma de pagamento ao realizar as especificaes de pas para a forma de
pagamento. Consultar Definies especficas do pas para o grfico da forma de pagamento (4). Isto
impede que o programa de pagamento marque o programa de impresso incorreto ao executar
a impresso.

Tambm deve ser especificado um nome para o job de impresso na administrao de


impresso, no qual os dados para a transferncia de pagamento so gravados
temporariamente. Consultar Definies especficas do pas para o grfico da forma de pagamento (4).

Para garantir que os programas imprimam os formulrios corretamente, o sistema especifica


em que posio os dados so impressos. O layout do formulrio definido com o SAPScript.
Especificar o nome do formulrio de pagamento definido ao realizar as especificaes de
empresa para a forma de pagamento. Consultar a figura a seguir, (1). possvel tambm
determinar quantos itens de fatura podem ser impressos na parte do formulrio que serve como
motivo da operao. Consultar a figura a seguir, (2). Se houver mais itens a serem pagos do
que possvel listar em um formulrio, especificar se

Um aviso de pagamento dever ser impresso. Consultar a figura a seguir, (3)

Vrios formulrios devero ser criados. Consultar a figura a seguir, (4)

Gravar tambm os dados de endereo do emitente do formulrio. Consultar a figura a seguir,


(5). Esses dados so usados pelo programa de impresso.
Definir separadamente o formulrio usado para imprimir um aviso de pagamento. Em seguida,
especificar esse formulrio ao fazer as especificaes para a empresa pagadora. Consultar
Especificaes para a empresa pagadora no tpico "Definio da empresa pagadora" em Opes
de programa de pagamento.

O sistema standard contm formulrios predefinidos para as formas de pagamento standard.


possvel copi-los e adapt-los s exigncias do usurio.

Especificaes para a empresa pagadora


Partes do formulrio
Um formulrio de pagamento geralmente no maior do que uma pgina. No sistema SAP, a
pgina do formulrio dividida em diversas janelas (ver a figura abaixo). A figura Componentes
dos formulrios de pagamento: diagrama mostra algumas janelas de texto definidas para
cheques na Alemanha. So elas:

Janela de texto para cheques

Janela Contedo

CABEALHO Especificaes da empresa, tais como o nome ou o


logotipo da empresa

PGINA Nmero da pgina

INFO, INFO 2 Data, nmero de documento, conta com o fornecedor,


responsvel etc.

ENDEREO Especificaes do remetente para envelopes de janela e


endereo do receptor

PRINCIPAL Texto, informaes de partidas individuais da execuo


de programa de pagamento e montante total

TRANSP. Transportar a comear da segunda pgina (quando o


formulrio for maior do que uma pgina)

CHEQUE Cheque

ENDCHEQUE Endereo do cheque

SPLCHEQUE Montante por extenso

SUMRIO Sumrio do formulrio de cheque

possvel determinar as janelas e as posies na pgina ao definir um formulrio. Entrar um


texto especfico para cada janela. Este texto referente a um elemento de texto.

possvel entrar vrios textos diferentes para as janelas CABEALHO, ENDEREO e


RODAP, e o formulrio de abertura/encerramento na janela PRINCIPAL para cada empresa.
Consultar Cabealho, remetente e rodap da carta

A janela PRINCIPAL processada de maneira especial. possvel definir vrios elementos de


texto para essa janela. Os elementos de texto oferecem a oportunidade de entrar diferentes
textos em uma janela, que so impressos em seguida (dependendo do conjunto de dados de
impresso oferecidos pelo programa de pagamento). Consultar Elementos de texto na janela
PRINCIPAL

Para as informaes preenchidas automaticamente pelo sistema durante a execuo do


programa de pagamento, possvel definir smbolos no elemento do texto. Esses so
substitudos pelos dados adequados quando o formulrio de pagamento impresso. Na janela
PRINCIPAL (consultar a figura Formulrios de cheque: o exemplo para ver o nmero do
documento de cada partida em aberto ou montante do desconto calculado sobre o montante da
fatura. Em ambos os casos, no feita a entrada das informaes no formulrio at que a
execuo do programa de pagamento seja realizada. Ocorre a entrada dos smbolos no
elemento de texto para representar esses dados.

Consultar tambm:

Dados de execuo de programa de pagamento para a impresso de formulrio

Componentes da forma de pagamento:


diagrama
Cabealho, remetente e rodap de carta
Para cada um dos formulrios do sistema SAP foram definidas janelas para o cabealho de
carta, especificaes do remetente na janela da carta (consultar figura acima) e o texto do
rodap. possvel entrar texto nessas janelas de trs maneiras. Na figura Elementos de texto
para janelas especiais: Grfico h um exemplo.

Como os textos para as janelas mencionadas acima so especficos da empresa, necessrio


especificar se uma ou mais empresas so objeto do trabalho:

possvel entrar um texto fixo no elemento de texto da janela do formulrio.


Isso dever ser feito somente se o formulrio for usado para uma empresa individual.

Pode-se definir um texto padro para vrios formulrios.


Entrar o nome do texto padro nos elementos de texto desejados nos diversos
formulrios.
No entanto, esse procedimento s ser recomendvel se for possvel trabalhar com
uma empresa, mas desejar usar um texto para vrios formulrios. Na figura acima, por
exemplo, foi usado o texto padro "CABEALHO DO ENDEREO".

possvel definir textos padro para vrios formulrios e especificar (de acordo com a
rea de cobrana e a empresa envolvida) que texto deve ser usado no formulrio.
Isso aconselhvel quando se trabalha com diversas empresas que usam o mesmo
formulrio. Para isso, so necessrias trs etapas:

o Criar os textos padro especficos da empresa.


o Ao configurar o programa de cobrana, especificar qual texto padro deve ser
usado para determinada empresa.
o No elemento de texto, entrar uma varivel padro para o texto padro
(consultar a tabela a seguir). De acordo com a empresa em questo, o
programa de impresso substitui a varivel pelo nome do texto padro.

As variveis para os textos standard especficos da empresa, que so especificadas no


elemento de texto, so predefinidas no sistema:

Smbolos para textos padro

Texto padro para Smbolos no elemento de texto

Cabealho da carta REGUD-TXTKO


Remetente na janela da carta REGUD-TXTAB

Linha da assinatura REGUD-TXTKO

Rodap REGUD-TXTFU

Elementos de texto para janelas especiais:


diagrama

Elementos de texto na janela PRINCIPAL


A janela PRINCIPAL contm vrios elementos de texto. Cada elemento indicado por /E na
coluna de formato e por um nmero na rea de texto (consultar a figura a seguir). O programa
de impresso imprime esses elementos de texto no formulrio, desde que estejam definidos no
conjunto de dados de impresso.

O texto para cheques e pedido de cheques definido no formulrio de


cheques. Se o conjunto de dados de impresso contiver informaes sobre a
forma de pagamento "cheque", o programa usar o texto para os cheques.

A tabela seguinte contm alguns elementos de texto para um formulrio de cheques da janela
PRINCIPAL.

Elementos de texto na janela PRINCIPAL


510 Texto para pedido de cheques

510 Cheques pr-numerados

510 Texto para cheques

515 Ttulo para informaes sobre partidas individuais

525 Informaes sobre partidas individuais

possvel usar os mesmos formulrios bsicos com vrios elementos de texto para formas de
pagamento semelhantes. A diferenciao entre eles ocorre simplesmente pela insero de
diferentes elementos de texto (especficos da forma de pagamento usada) na janela
PRINCIPAL. O programa de impresso determina o elemento de texto correto, com base nas
especificaes gravadas na forma de pagamento usada. Como exemplo, a figura a seguir
mostra como os elementos de texto so definidos na janela PRINCIPAL no formulrio de
cheques.

Para definir seu prprio formulrio e usar elementos de texto especficos para a forma de
pagamento, necessrio observar as convenes a seguir ao criar o nome do elemento de
texto:

Os trs primeiros caracteres so determinados pelo programa.

Esses caracteres so seguidos de um hfen.

Especificar a forma de pagamento. Nos EUA, por exemplo, possvel entrar C para
cheque e O para ordem do pagamento.
Para os formulrios, o programa de impresso sempre usa os elementos de texto especificados
para a forma de pagamento em questo. Deve-se fazer a entrada dos elementos de texto a
serem impressos para todas as formas de pagamento que usam este formulrio apenas como
um nmero de trs dgitos.

Os elementos de texto que podem ser usados para os formulrios j foram definidos no
sistema. Somente o texto pode ser modificado em cada elemento de texto. Que pode ser
elaborado conforme desejar. Mais informaes podem ser encontradas na documentao dos
programas de impresso individual.

Formulrios de cheque: exemplo

Dados de execuo do programa de pagamento


para a impresso do formulrio
Os dados de execuo do programa de pagamento exigidos para a impresso do formulrio
so fornecidos pelo programa de pagamento. O programa de pagamento grava os dados aps
cada execuo do programa de pagamento, nas seguintes estruturas:

REGUH

Contm as informaes sobre o pagamento, como a forma de pagamento, o nmero


do documento de pagamento e o recebedor. O programa de pagamento cria um
registro REGUH para cada pagamento.

REGUP

Contm as informaes sobre os itens pagos, como o montante, desconto e nmero do


documento de faturamento. O programa de pagamento cria um registro REGUP para
cada ttulo pago em um pagamento.

REGUD

Contm os valores derivados que no esto contidos nos files acima mencionados.
Incluem-se as informaes do mestre do cliente/fornecedor, montantes com asteriscos
de proteo ou montantes sem caracteres de edio para a linha OCRA. Essa
estrutura preenchida pelo programa de impresso e eliminada aps a impresso do
meio de transferncia de pagamento.

SPELL

Contm o montante de pagamento por extenso.

Todos os campos das estruturas podem ser usados como smbolos no formulrio. Tambm
possvel transferir o contedo dos campos de qualquer tabela de configurao do sistema. O
pr-requisito que sejam lidos pelo programa de impresso apropriado.

Para o formulrio correspondente, foram definidos elementos de texto para as janelas


individuais, como segue:

1. CABEALHO, ENDEREO e RODAP

Para essa janela, os textos padro especficos da empresa foram definidos. Consultar
Elementos de texto para janelas especiais: Grfico (3). Os nomes dos textos foram
especificados para cada janela (de acordo com a empresa) na configurao do
programa de pagamento. Quando o formulrio impresso, o programa de impresso
determina e insere o texto apropriado.

2. PRINCIPAL

A janela PRINCIPAL contm vrios elementos de texto: um elemento de texto para


cada texto, a linha de cabealho, as informaes sobre partidas individuais e o
montante total.
Os nmeros de documento, datas, cdigos de moeda e montantes so fornecidos aps
a execuo do programa de pagamento. Os smbolos foram definidos nos elementos
de texto apropriados para esses dados.
Por exemplo, foi feita a entrada da varivel &REGUP-BELNR& para o nmero do
documento e da varivel &REGUP-BLDAT& para a data do documento.

3. CHEQUE
A janela CHEQUE contm as informaes que so impressas no cheque real. Foram
definidos smbolos no texto para esse tipo de informao da execuo do programa de
pagamento. Ao usar os smbolos, o programa de impresso determina, por exemplo, o
nmero do cheque, o nmero da conta, o cdigo bancrio e o montante.

Como modificar os formulrios


O sistema standard contm um formulrio especfico do pas para cada forma de pagamento
standard. Esses formulrios podem ser copiados e modificados sempre que necessrio. Esse
novo formulrio deve ser atribudo s respectivas formas de pagamento (pelas definies
dependentes de empresa; consultar Especificaes de impresso do formulrio). possvel
modificar os textos padro, a posio das janelas ou o destaque de palavras e letras
individuais. Caso sejam necessrias outras informaes para execuo do programa de
pagamento nos formulrios, ser possvel inserir os smbolos apropriados nos elementos de
texto. Isso permite usar o contedo do campo das estruturas REGUH, REGUP, REGUD,
SPELL, e FASBE no formulrio. possvel observar os campos contidos nos files acima
mencionados, por meio do Data Dictionary.

Especificaes de impresso de formulrio

Como adaptar um formulrio


Se no for possvel usar os formulrios standard no sistema SAP, ser necessrio criar
formulrios prprios. Isso pode ser feito por meio da cpia de formulrios padro, que em
seguida so modificados onde necessrio.
Executar as seguintes etapas do menu inicial SAP:

1. Selecionar Ferramentas Processamento de texto Sets de layout.

exibida a 1 tela para processamento de texto.

2. Especificar o nome do formulrio e marcar Criar/modificar.

Os formulrios devem comear com a letra "Z". Este um formato de nome protegido
que no usado pelo SAP.

3. Aparece uma caixa de dilogo. preciso entrar uma classe de desenvolvimento de


cliente ou especificar se ir usar um objeto local privado.
4. exibida a tela de definies gerais para o formulrio.

Deste ponto, possvel transferir as especificaes e elementos de texto de outro


formulrio (ex.: formulrio padro SAP) para o formulrio prprio.

Para faz-lo, selecionar Set de layout Copiar de. Usando a entrada Saltar,
possvel marcar as especificaes necessrias para o formulrio.

Mais informaes sobre como adaptar um formulrio podem ser encontradas na documentao
de processamento de texto SAPScript.

Cabealho, remetente e rodap de carta


possvel determinar os textos padro para cabealho de carta, remetente e rodap ao
executar as etapas seguintes do primeiro menu do SAP:

1. Marcar Ferramentas Processamento de texto Texto standard.

exibida a 1 tela para processamento de texto.

2. Especificar o nome do texto e marcar Texto padro Criar/modificar.


3. exibida a tela para entrada de texto.

Mais informaes sobre a modificao ou entrada de textos padro podem ser obtidas na
documentao do processamento de texto SAPScript.

Ser possvel especificar os textos padro diretamente nos elementos de texto se no usar
textos diferentes para diferentes empresas.

Para especificar os textos padro para cada empresa, executar as etapas a seguir no
customizing para Clientes e Fornecedores:

1. Selecionar Configurar programa de pagamento.

Aparece a 1 tela para a configurao do programa de pagamento.

2. Selecionar Empresas Pagadoras.

Uma lista das empresas pagadoras exibida.

3. Marcar a empresa desejada.


4. Selecionar Saltar Dados do remetente.
5. Entrar os nomes dos textos padro para cabealho de carta, remetente e rodap.
6. Gravar as entradas atravs da seleo de Empresas Gravar.

Se forem usados textos padro dependentes de empresa, ser necessrio especificar os


smbolos correspondentes no elemento de texto para o programa de impresso (consultar a
tabela a seguir).

Smbolos para textos padro

Texto padro para Smbolos no elemento de texto

Cabealho da carta REGUD-TXTKO

Remetente na janela da carta REGUD-TXTAB

Rodap REGUD-TXTFU

Como exibir os campos de REGUH, REGUD e


REGUP
Para exibir os campos dos files REGUH, REGUD e REGUP, prosseguir do menu inicial do SAP
da seguinte maneira:

1. Marcar Ferramentas ABAP/4 Workbench.


2. Em seguida, marcar Dicionrio
3. Entrar um dos files acima mencionados como um nome de objeto e marcar os campos
Tabela e Exibir.

So exibidos os campos na estrutura. Os nomes de campos que podem ser usados para os
formulrios so encontrados na primeira coluna.

Como criar variantes


necessrio criar pelo menos uma variante de seleo para cada relatrio de impresso.
Deve-se especificar essa variante posteriormente (para a execuo de impresso do formulrio
de pagamento), ao entrar os parmetros para a execuo do programa de pagamento.

Para definir uma variante, prosseguir conforme o menu inicial do SAP da seguinte maneira:

1. Selecionar Sistema Prestao de servios Reporting. A tela Desenvolvimento de


Programa ABAP/4 exibida.
2. Entrar o nome do report como, por exemplo, RFFOD__S, e selecionar Saltar
Variantes.

exibida a tela para o processamento da variante. O nome do report foi transferido.

3. Entrar uma denominao para as novas variantes e selecionar Variantes Criar.

exibida a tela para entrada de critrios de seleo e especificaes.


4. Entrar os critrios e efetuar as especificaes. Pressionar o boto AVANAR .
Chega-se tela para atualizao dos valores de variantes. Entrar uma descrio breve
das variantes no campo Significado.
5. Gravar a variante, marcando Variante Gravar.

Deixar em branco os campos Data de execuo e Identificao nas variantes.


Esses campos so preenchidos dinamicamente durante a execuo do
programa.

Controle da impresso
possvel executar um programa de pagamento para diferentes empresas, formas de
pagamento e sociedades parceiros de negcios mesmo que diferentes formulrios ou suportes
de dados tenham de ser impressos ou criados para cada forma de pagamento e empresa.
possvel especificar isso posteriormente, com a entrada de variantes de seleo para os
programas de impresso de suporte de dados.

As variantes contm uma srie de critrios de seleo, que so usados para separar os dados
no conjunto de dados de impresso. So criados jobs de impresso distintos na administrao
de impresso para cada variante chamada com um programa de impresso do suporte de
dados. Cada pedido de impresso exibido na administrao de impresso com a descrio
do formulrio. Consultar Definies especficas do pas para o grfico da forma de pagamento
(4). possvel chamar os jobs de impresso individualmente para impresso.

Pode-se executar o programa de pagamento para as formas de pagamento


"cheque" e "ordem do pagamento". O programa de pagamento cria um file de
impresso para a execuo desse programa de pagamento. Uma vez que
cada forma de pagamento usa formulrios especficos, deve-se definir uma
variante de seleo distinta para cada forma de pagamento do programa de
impresso RFFOD__S. O sistema inclui um pedido de impresso na
administrao de impresso para cada variante (consultar a figura a seguir).
As variantes de seleo devem ser definidas ao se configurar o programa de pagamento.
Pode-se definir o nmero desejado de variantes para cada programa de impresso, mas
preciso definir ao menos uma.

Alm da empresa e da forma de pagamento, possvel usar outros critrios de seleo para
cada variante:

Verificao do documento de pagamento. Somente os documentos lanados so


marcados para impresso.

Banco da empresa. Somente os pagamentos processados pelo banco da empresa


especificado so marcados. Isso poder ser necessrio, por exemplo, se os bancos da
empresa exigirem formulrios especiais ou se for necessrio criar disquetes para o
intercmbio de suporte magntico para vrios bancos.

Contas. Somente os documentos que contiverem a conta bancria especificada sero


marcados.

Cdigo da moeda. Pode-se usar este critrio ao imprimir formulrios com os cdigos da
moeda pr-impressos. Com este critrio possvel separar os jobs de impresso por
moeda.

Nmero do documento de pagamento. Ser possvel usar esse critrio, por exemplo,
se houver a necessidade de imprimir determinados documentos de pagamento
separadamente.

Determinadas especificaes de impresso para cada variante podem ser realizadas. Isso
inclui:

Formulrios a imprimir. Especificar quais formulrios adicionais (avisos de


pagamento ou listas de pagamento) sero impressos ao usar esta variante. Especificar
a impressora em que cada formulrio ser impresso. Opcionalmente, pode-se marcar
Imprimir imediatamente.
Nmero de impresses de amostra. Em caso de impressoras de linha, recomenda-
se executar pelo menos duas impresses teste para permitir o ajuste correto dos
formulrios na impressora.

Idioma do texto. possvel especificar que o idioma do destinatrio seja usado


(entrada no registro mestre do destinatrio). Caso contrrio, o programa de impresso
marcar o idioma do remetente.

Cdigo da moeda. Se os cdigos ISO ainda no estiverem sendo usados como


cdigos da moeda, ser possvel especificar que o cdigo ISO seja usado nos
formulrios de pagamento impressos.

possvel tambm definir variantes para esses programas criados pela lista de pagamento,
pela lista de propostas de pagamento e pela lista de excludos. As variantes no so
indispensveis para esses programas.

Controle do programa de pagamento


Utilizao
Para cada empresa que utiliza o programa de pagamento, deve haver certas especificaes
bsicas.

Como o programa de pagamento pode ser usado para mais de uma empresa, necessrio
tambm especificar a empresa que est fazendo o pagamento.

Para controlar o programa de pagamento, necessrio especificar antecipadamente o


seguinte:

Como as ordens de pagamento so marcadas e, se necessrio, agrupadas para um


nico pagamento
O recebedor do pagamento
Como a forma de pagamento marcada
Como o banco marcado
Que formulrios e outros suportes de dados so usados

Atividades
Essas especificaes so feitas ao:

Configurar o programa de pagamento


Inserir os dados nos registros mestre do parceiro de negcios do usurio
Inserir dados nas ordens de pagamento
Inserir dados para a o ciclo de pagamento em mos

Especificaes da empresa
Ao configurar o programa de pagamento, necessrio especificar as empresas que esto
envolvidas em pagamentos automticos e tambm qual a empresa que faz os pagamentos
(empresa pagadora).

Especificaes gerais da empresa


Para cada empresa que utiliza o programa de pagamento, so necessrias algumas
informaes gerais, por ex. informaes que no so especificamente ligadas a uma forma de
pagamento.

Em algumas empresas, uma empresa realiza os pagamentos centralmente em nome de


diversas empresas. Consequentemente, necessrio especificar a empresa pagadora para
cada empresa. Esta especificao tambm exigida mesmo se os pagamentos no forem
feitos centralmente; neste caso, a empresa pagadora inserida idntica empresa. Ao
transportar contas bancrias, possvel tambm especificar as empresas pagadoras que forem
diferentes da empresa.

Maiores informaes sobre este tpico encontram-se em Pagamentos interempresariais.

Todas as configuraes alm das empresas emissoras e pagadoras no so


relevantes para o programa de pagamento de ordens de pagamento.

Especificaes para a empresa pagadora

O usurio especifica como a empresa pagadora far o pagamento. Por exemplo, so


especificados montantes mnimos para entrada e sada de pagamentos. O programa de
pagamento s efetua um pagamento para a empresa se o pagamento estiver dentro dos limites
definidos de montante.

possvel especificar outros limites de montante para cada forma de pagamento (consultar
Definies Especficas da Empresa para a Forma de Pagamento: diagrama (1)). O
intervalo mais estreito aplica-se sempre.

As opes para pagamento em letra de cmbio so irrelevantes para o


programa de pagamento para ordens de pagamento.

Como marcar ordens de pagamento em aberto


O programa identifica as ordens de pagamento em aberto e marca os itens a serem pagos. Ele
basicamente paga os itens o mais tarde possvel. O usurio especifica a ocasio exata do
pagamento ao configurar o programa de pagamento.

Critrios para marcar partidas em aberto: programa de pagamento

A seleo de ordens de pagamento em aberto determinada pelos seguintes fatores:

O vencimento dos itens basicamente determinado pelo vencimento e indicador do


nvel de urgncia na ordem de pagamento
Para cada execuo de programa de pagamento, o usurio especifica a data para a
prxima execuo de programa de pagamento. O programa usa esta data para
determinar se um item deve ser includo na execuo de programa de pagamento atual
ou seguinte.

Como bloquear partidas em aberto


Utilizao
necessrio bloquear os itens que no se deseja pagar, independentemente da data de
vencimento. Nesse caso, entrar no item uma chave de bloqueio que represente o motivo para o
bloqueio. Para bloquear a conta de um cliente ou fornecedor para pagamento, deve-se entrar a
chave de bloqueio no registro mestre correspondente.

O sistema standard contm vrias chaves de bloqueio que podem ser adicionadas ou
modificadas.

O programa de pagamento cria uma proposta de pagamento durante sua execuo. O


pagamento efetuado com base na lista com propostas de pagamento. Os itens bloqueados
so exibidos separadamente na lista. possvel processar a proposta de pagamento e, por
exemplo, definir ou cancelar o bloqueio de pagamento de um item.

Tambm possvel determinar se uma chave de bloqueio poder ou no ser modificada com
uma operao de proposta pagamento.

Notas sobre datas de compensao


Geralmente, a data de pagamento usada como uma data de compensao. Entretanto,
ocorrem algumas excees.

Entre elas esto os itens cuja data de lanamento posterior data de lanamento da
execuo do programa de pagamento, a no ser que j estejam vencidos.

A data de compensao para tais pagamentos no a data do pagamento, mas a ltima data
de lanamento. Desse modo, qualquer possibilidade de a data de compensao vir antes da
data de lanamento anulada no contexto dos itens pagos. Dessa maneira, no ocorrem erros.

Como agrupar ordens de pagamento


Utilizao
Sempre que possvel, o programa de pagamento agrupar ordens de pagamento em um nico
pagamento. Entretanto, possvel tambm especificar que um pagamento individual
(pagamento separado) seja feito para um item especfico. Para certas formas de pagamento,
apenas pagamentos individuais so possveis.

O programa de pagamento pode agrupar apenas ordens de pagamento em aberto em um


pagamento se as partidas em aberto em uma conta tiverem o(a) mesmo(a):

Moeda de pagamento
Forma de pagamento no item
Banco no item
Contedo dos campos de agrupamento

possvel tambm liquidar conjuntamente ordens de pagamento de empresas diferentes bem


como itens de cliente e fornecedor.

Os itens em uma conta no so agrupados se o usurio:

Fizer sadas de caixa separadamente por diviso. Este procedimento implica que
sadas de caixa separadas sejam criadas por diviso.
Deseje fazer pagamentos individuais.

As ordens de pagamento em que uma ou mais formas de pagamento so


especificadas no so agrupados com itens em que nenhuma forma de
pagamento for especificada.

Chaves de agrupamento para ordens de


pagamento
possvel usar chaves de agrupamento para agrupar ordens de pagamento que devem ser
pagas juntas.

Para isto, deve-se especificar um critrio de agrupamento para a ordem de pagamento.


Aquelas ordens de pagamento com os mesmos contedos so agrupadas em um nico
pagamento.

Pagamentos interempresariais
Utilizao
Se uma empresa pagar centralizadamente por outras no empreendimento, todas as partidas
em aberto de um cliente/fornecedor que existirem nas diversas empresas sero pagas juntas,
desde que:

Pr-requisitos
Tenha sido especificada a mesma empresa pagadora para todas as empresas
participantes (consultar o tpico "Especificaes gerais da empresa" em
Especificaes da empresa).

As empresas estejam localizadas no mesmo pas

As moedas internas e, onde for adequado, todas as moedas paralelas, sejam idnticas

Conjunto de funes
A empresa pagadora aquela que liquida as partidas em aberto; os lanamentos nas contas e
subcontas bancrias so feitos para esta empresa.

Tanto a empresa pagadora quanto a "emissora" (isto , a empresa contra a qual existe a conta
a receber) podem funcionar como a empresa emissora:

Se a empresa pagadora tambm tiver que ser exibida como a empresa emissora para
o cliente/fornecedor, ser necessrio especific-la como uma empresa emissora.
Se no se especificar uma empresa emissora, o sistema considerar automaticamente
a empresa pagadora como emissora. Nesse caso, as partidas em aberto so
agrupadas em um nico pagamento. Com esse pagamento, no possvel ver no
suporte de transferncia de pagamento qual empresa devia a conta a pagar.
Para especificar a empresa que deve a conta a pagar ao cliente ou fornecedor,
necessrio especific-la como a empresa emissora.
Com isso, todos os itens que possuem as mesmas empresas pagadoras e emissoras
so agrupados para pagamento. Um formulrio de pagamento separado criado para
esses itens.
Nos avisos de pagamento, uma nota registrada, indicando para qual empresa o
pagamento feito, (para a empresa emissora). Isso no possvel em outros
formulrios de pagamento. Se necessrio, ser possvel configurar o programa de
pagamento de modo que o aviso de pagamento seja impresso mesmo no caso de
outros formulrios de pagamento.

A empresa 0001 tambm paga pelas empresas 0002 e 0003. Deve ocorrer,
nessa situao, a entrada da empresa 0001 tanto na empresa pagadora
quanto na emissora. Para as empresas 0001 e 0002, a empresa 0001 a
empresa pagadora. Ocorre a entrada das prprias empresas como empresas
emissoras. Isso permite que um pagamento separado seja feito para cada
empresa emissora. As empresas emissoras so listadas nas notas dos avisos
de pagamento.

Os formulrios padro para o aviso de pagamento e o cheque com aviso de pagamento contm
um elemento de texto separado para a nota da empresa emissora. Se forem definidos
formulrios prprios e se desejar ter essas notas, ser necessrio adicionar esse elemento de
texto aos formulrios.

Como compensar clientes e fornecedores


Utilizao
Se um fornecedor tambm for cliente, ser possvel compensar as partidas em aberto. Com
esse procedimento, as contas a receber e as contas a pagar so compensadas entre si. Se
houver um saldo de crdito, um pagamento ser devido. Se houver um saldo devedor, ser
necessrio emitir uma nota de dbito, desde que todas as outras condies tenham sido
preenchidas.

Pr-requisitos
Deve-se entrar o nmero da conta do parceiro de negcios no registro mestre.

O campo Cliente/Fornecedor est contido na rea de dados gerais da tela Controle.

Em ambos os registros, a opo para compensao entre cliente e fornecedor deve ser
marcada.

O campo Compens. c/ fornec./Compens.c/ cliente est na rea especfica da empresa.

Pagamento descentralizado
Em um relacionamento sede/subsidiria, o programa de pagamento paga atravs da sede,
desde que a sede seja especificada na ordem de pagamento.

Pagamento separado por diviso


Utilizao
possvel determinar que as partidas em aberto sejam pagas separadamente, por diviso,
para cada empresa pagadora. Consultar o tpico "Especificaes gerais da empresa", em
Especificaes da empresa. Assim, o programa de pagamento realiza pagamentos separados
por diviso.

Pagamento individual
As ordens de pagamento so pagas individualmente se as seguintes condies forem
atendidas:

O indicador para pagamento individual foi definido na ordem de pagamento.


Se o usurio deseja sempre liquidar as ordens de pagamento individualmente para um
parceiro de negcios, possvel especificar isto na rea especfica da empresa do
registro mestre. Para isto, marcar o campo de pagamento individual.
Para pagar por uma partida em aberto individualmente com um procedimento de
pagamento, definir esta forma de pagamento para pagamento individual (consultar
definies especficas da empresa quanto forma de pagamento: Diagrama 5). Esta
forma de pagamento deve ser inserida na partida em aberto que deve ser paga
individualmente.

Para pagar itens individuais com um cheque separado. Para isto, definir uma
segunda forma de pagamento juntamente com a forma de pagamento standard
por cheque. Para esta segunda forma de pagamento, inserir as mesmas
especificaes e tambm o pagamento individual. Inserir esta forma de
pagamento na partida em aberto para a qual deve ser emitido um cheque
separado.

Recebedor do pagamento
O recebedor do pagamento normalmente o mesmo que o emissor da fatura (fornecedor).
Pode ocorrer, no entanto, o pagamento a um recebedor diferente.

Isto , em particular, necessrio para pagamentos entre contas bancrias, na medida em que
nenhum recebedor for definido aqui no presente.

Para que isto acontea, deve ser especificado o recebedor diferente do pagamento.

Inserir os dados (nome, endereo, banco) na ordem de pagamento se tiver que ser paga a
um recebedor diferente.

Notas sobre a forma de pagamento


possvel especificar as formas de pagamento no registro mestre ou na ordem de pagamento.

Transaes de pagamento com fornecedores e clientes:

No registro mestre, possvel


Inserir uma nica forma de pagamento se tiver sido fixada uma certa forma de
pagamento com um parceiro de negcios, por exemplo, ou
Inserir diversas formas de pagamento a partir das quais o programa de pagamento a
seguir marca um na execuo de programa de pagamento de acordo com as
especificaes do usurio.

Se forem especificadas formas de pagamento nas partidas em aberto, aquelas do registro


mestre so substitudas.

Transaes de pagamento entre contas bancrias:

Neste caso, as formas de pagamento possveis devem ser sempre especificadas na ordem de
pagamento.

A forma de pagamento que se deseja usar deve ser sempre especificada no registro mestre do
parceiro de negcios ou na partida em aberto.

Seleo da forma de pagamento por meio do


programa de pagamento
Utilizao
Antes d e cada execuo de programa de pagamento, necessrio especificar que formas de
pagamento pode m ser usadas na execuo de programa de pagamento. Se uma forma de
pagamento for especifica da em partidas em aberto ou no registro mestr e de cliente/fornecedor
e se essa forma de pagamento for permitida para essa execuo de programa de pagamento,
o p rograma de pagamento marca essa forma de pagamento. A forma de pagamento nas partidas
em aberto tem precedncia sobre qualquer forma de pagamento definida no registro mestre. Se
diversas formas de pagamento estiverem especificadas no regis tro mestre e nenhuma na partida ,
o pr o grama de pagamento marca uma forma de pagamento. O programa verifica (na seqncia
em que foram entradas) se cada uma das formas de pagamento especificadas para a execuo de
programa de pagamento pode ser usada . Para poder ser usada, a forma de pagamento deve
atender as seguintes condies (entre outras):

A forma de pagamento deve ser especificada no registro mestre de cliente/fornecedor


ou nas partidas em aberto.

O registro mestre deve conter as especificaes necessrias para a forma de


pagamento. Consultar tpico Definies especficas de pas para forma de pagamento.

Para pagamentos internacionais, o programa de pagamento verifica se a forma de


pagamento em questo permite pagamentos para clientes/fornecedores ou bancos
localizados no estrangeiro. Consultar Especificaes da empresa para forma de
pagamento.

Em caso de pagamentos em moeda estrangeira, a forma de pagamento deve admitir


pagamentos em moeda estrangeira. Consultar Especificaes da empresa para forma
de pagamento.

Os montantes mnimo e mximo permissveis devem ser respeitados para o montante


a pagar. Consultar Especificaes da empresa para forma de pagamento.

Para pagamento, determina-se o banco permitido para a forma de pagamento em


questo. Consultar Seleo de banco para ver como os bancos so selecionados
para uma forma de pagamento.
Se uma das formas de pagamento especificadas satisfizer todas as condies acima
mencionadas, essa forma de pagamento usada. Caso contrrio, o programa executa todas as
verificaes para a prxima forma de pagamento na lista entrada .

Exemplo de seleo de forma de pagamento


Precisa-se liquidar uma conta a pagar de USD 3.000 devida a um fornecedor. O registro mestre
do fornecedor especifica que as formas de pagamento " cheque " e "transferncia" so
permitidas. Nenhuma forma de pagamento especificada no item.

Durante a execuo de programa de pagament o, especifica -se as formas de pagament o


"transferncia" e "cheque ". Os valores a seguir so especificados para as formas de
pagamento:

Transferncia Cheque

Montante mnimo 5.00 0

Montante mximo 1.999,99 9.999.999,00

Pagamento internacional no possvel possvel

Especificaes no registro Dados bancrios nenhum


mestre

Nmero de itens por formulrio 2 99

O programa de pagamento verifica as formas de pagamento na seqncia entrada durante a


execuo de programa de pagamento. O montante no pode ser transferido uma vez que o
montante a pagar (USD 3.000) est acima do montante mximo possvel para transferncia
(USD 1.999,99). O item pode ser pago por cheque se um banco da empresa adequado p uder
ser determinado para isso. Consultar o tpico Seleo de Banco.

Seleo de bancos
Utilizao
Para pagamentos, so necessrios os dados dos bancos da empresa e possivelmente os
dados bancrios de seu parceiro de negcios.

Os bancos da empresa so os bancos com os quais a empresa do usurio mantm uma conta.
Consultar a unidade Bancos da empresa para saber como definir os bancos da empresa.

Dependendo da forma de pagamento usada, podem ser necessrios os dados bancrios de


seu parceiro de negcios. Por exemplo, so necessrios os dados bancrios de seu parceiro
de negcios para transferncias mas no para a compensao de cheques. Inserir os dados
bancrios de seu parceiro de negcios nos registros mestre.

possvel definir quantos dados bancrios forem necessrios, tanto para as empresas quanto
para os parceiros de negcios do usurio. possvel determinar que banco est marcado por
Uma especificao explcita no registro mestre do parceiro de negcios ou na ordem
de pagamento. A especificao na ordem de pagamento tem maior prioridade.

Para pagamentos entre contas bancrias, os dados bancrios devem ser especificados
na ordem de pagamento. At trs bancos intermedirios podem ser especificados na
ordem de pagamento.

O programa de pagamento determina, de acordo com as regras especificadas, o banco


da empresa mais adequado ou a melhor combinao de banco da empresa e banco do
parceiro de negcios.

Dados bancrios no registro mestre de


cliente/fornecedor
Utilizao
No registro mestre do cliente/fornecedor, possvel fazer tantas entradas de dados bancrios
quanto desejado . Se os pagamento s devem ser sempre executad o s pelo banco do
cliente/fornecedor , especifica r apenas esse banco.

Para permitir que apenas um banco da empresa execute os pagamento s em relao a um


cliente/fornecedor, entrar esse banco no registro mestre do cliente/fornecedor. O campo correto
para isso a rea especfica da empresa no registro mestre.

Dados bancrios nas ordens de pagamento


possvel especificar os detalhes bancrios do parceiro de negcios bem como at trs
bancos intermedirios na ordem de pagamento.

Para pagamentos entre contas bancrias, os dados bancrios devem ser inseridos na ordem
de pagamento.

Como selecionar os dados bancrios de um


parceiro de negcios
Utilizao
Se a forma de pagamento que estiver sendo usada exigir os dados bancrios do
cliente/fornecedor e esses dados no estiverem especificados, o programa de pagamento
marca os dados bancrios permitidos por essa forma de pagamento. Os dados bancrios
permitidos devem ser especificados no registro mestre de cliente/fornecedor. O programa de
pagamento marca os dados bancrios que satisfazem todos os requisitos da forma de
pagamento:

Se uma autorizao de dbito direto for necessria para a forma de pagamento, o


registro mestre de cliente/fornecedor deve conter uma autorizao de dbito direto para
dados bancrios.

Se apenas os dados bancrios para bancos localizados no mesmo pas forem


permitidos para a forma de pagamento, o programa de pagamento marca um banco
adequado.
Se as especificaes da forma de pagamento exigirem que o banco seja um servio de
cheque postal ou um servio de giro postal, o programa de pagamento marca um
banco adequado. Nos dados mestre do banco se determina se o banco um servio
bancrio postal.

Se aps verificar todos os critrios o programa de pagamento selecionar diversos bancos, usa-
se o primeiro banco que preencha todas as condies. Se o pagamento que estiver sendo
usado tambm exigir que o programa marque o melhor banco para pagamento, so
necessrias verificaes adicionais envolvendo os bancos da empresa. Consultar o tpico
Como otimizar a seleo de banco.

Como selecionar o banco da empresa


Especificar que bancos da empresa so admitidos para cada forma de pagamento ou, se
preferir, tanto para a forma de pagamento quanto para a moeda. Deve-se ordenar essa lista de
bancos permitidos em seqncia hierrquica conforme a prioridade. Consultar a figura a seguir,
(1). Para cada combinao de forma de pagamento e banco da empresa, especificar por meio
de qual conta bancria (por exemplo, conta de divisas ou giro) o pagamento que deve ser feito.
Consultar a figura a seguir, (2).

Para toda conta em um banco da empresa, especificar o montante que est disponvel para
execuo de programa de pagamento. Consultar a figura a seguir, (3).
O programa de pagamento determina o banco da empresa na mesma seqncia:

1. Em primeiro lugar, determina a identificao do banco (bancos da empresa) segundo a


forma de pagamento e moeda. Se no localizar entrada para essa combinao, verifica
o banco para a forma de pagamento sem especificao de moeda, se existir tal
entrada.
2. Determina a ID conta conforme a identificao do banco, a forma de pagamento e a
moeda.
3. Finalmente, verifica se h montantes suficientes disponveis tanto para identificao do
banco quanto para ID conta.

Durante a execuo de programa de pagamento, o programa de pagamento, portanto, tenta


determinar um banco de empresa e uma conta bancria que possuem um montante suficiente
disponvel para pagamento. Isto pode resultar nas seguintes possibilidades:

No se localiza nenhum banco da empresa capaz de atender todas as condies.


Desse modo, o pagamento no pode ser realizado pela forma de pagamento com a
qual a verificao foi executada. As verificaes so executadas para o prximo banco
possvel. Se nenhum banco for determinado, a forma de pagamento no pode ser
usada. Se outra forma estiver disponvel, ela tambm ser verificada. Isso observado
no log para a execuo de programa de pagamento.

Apenas um banco da empresa determinado. O pagamento realizado por meio


desse banco da empresa.

O programa produz uma lista com bancos da empresa. O pagamento feito do banco
da empresa com a maior prioridade conforme a seqncia hierrquica de bancos
definida. Esse no ser o caso se a otimizao de pagamento via bancria tiver sido
especificada. Consultar o tpico Como otimizar a seleo de banco.

Como otimizar a seleo de banco


Utilizao
Para cada forma de pagamento, possvel especificar para cada empresa se o programa deve
marcar o melhor banco para pagamento. A otimizao pode ser por grupo de bancos ou por
cdigo postal. Consultar Definies especficas da empresa para a forma de pagamento:
diagrama (1).

A otimizao por grupo de bancos ajuda a assegurar que o dinheiro seja transferido do
banco da empresa para o banco do cliente/fornecedor o mais rpido possvel. Para isso,
atribuir um grupo de bancos (essa definio livre) para todos os bancos nos registros mestre.

A otimizao por cdigo postal garante que o banco de empresa seja selecionado conforme
a localizao do cliente/fornecedor.

Otimizao por grupo de banco

Se for especificada a otimizao de acordo com grupos de bancos para uma forma de
pagamento, o programa de pagamento marca dois bancos que pertencem ao mesmo grupo de
bancos. Se diversos bancos da empresa forem analisados, o banco com a maior prioridade
(seqncia hierrquica) marcado. Se uma otimizao no for possvel, a funo de
otimizao no adotada.

Na primeira parte da figura a seguir, dois bancos pertencem ao mesmo grupo


de bancos: o Bank of America pertence ao grupo de bancos BA como um
banco da empresa e tambm como o banco do cliente/fornecedor. O Bank of
Chicago pertence ao grupo de bancos BC. Nesse caso, o programa de
pagamento marca o Bank of America, isto , o banco com maior prioridade. A
segunda parte da figura exibe uma combinao para a qual a otimizao no
possvel. O programa de pagamento marca o banco da empresa com a maior
prioridade sem levar em considerao a otimizao.
Determinar o grupo de bancos ao qual banco pertence no registro mestre do banco. Deve-se
configurar os grupos de modo que as operaes financeiras possam ser processadas entre os
banco do mesmo grupo rapidamente. Na Alemanha, por exemplo, os bancos que pertencem a
mesma rede de giro so atribudos ao mesmo grupo de bancos.

Otimizao por cdigo postal

Se uma determinada forma de pagamento especificar otimizao por cdigo postal, o programa
de pagamento marca um banco da empresa segundo a rea do cdigo postal do
cliente/fornecedor. Se nenhum banco da empresa for definido para a rea de cdigo postal do
cliente/fornecedor ou se o banco da empresa marcado no puder ser usado, o programa de
pagamento selecionar o banco da empresa com a maior prioridade da lista de prioridades.
Nesse caso, a otimizao no acontece.

Para esse tipo de otimizao, necessrio atribuir os bancos da empresa a um intervalo de


cdigos postais (consultar a figura a seguir).

Verificao dos montantes disponveis


O programa de pagamento verifica se as contas bancrias marcadas possuem suficientes
fundos para o pagamento.
Para as contas do usurio nos bancos da empresa, possvel especificar os montantes
disponveis separadamente para entradas e sadas de caixa.

Para sadas de pagamento, possvel especificar o tamanho do montante que pode


ser pago.
Para entradas em caixa, possvel especificar o montante at o qual esses
pagamentos podem ser feitos a uma conta bancria.

Se o limite especificado for excedido, o programa de pagamento marca outro banco. As


especificaes feitas com relao aos montantes disponveis determinam a conta bancria que
dever pagar. O usurio deve garantir que esses montantes existam at a data antes de cada
execuo de programa de pagamento.

O programa de pagamento no realiza diviso de montantes. Se o montante em uma conta


bancria no for suficiente para uma pagamento, o programa de pagamento marca outra conta
bancria. Se no encontrar nenhuma conta bancria da qual possa lanar o montante total
para um pagamento, o programa no realiza o pagamento.

O programa de pagamento no usa datas efetivas especificadas. Inserir o valor 999 aps
acordo com a Contabilidade Financeira.

Datas efetivas
A data efetiva deve ser especificada na ordem de pagamento para o banco da empresa ou o
banco do parceiro de negcios.

Se a data efetiva para o banco do parceiro de negcios for especificada, a data efetiva para o
banco da empresa pode ser calculada pelo programa de pagamento para ordens de
pagamento.

Sob Data efetiva Condio banco da empresa/banco do parceiro, entrar um intervalo de


tempo (em dias teis) para o prazo entre o banco da empresa e o banco do parceiro.

Inserir uma identificao de calendrio sob Calendrio de fbrica para cada moeda de
pagamento, pas e regio do banco.

O procedimento a seguir seguido ao determinar a data efetiva:

1. A data efetiva para o banco recebedor encontra-se na ordem de pagamento.


2. Verifica-se uma Condio banco da empresa/banco do parceiro foi inserida.
3. Busca-se o calendrio vlido para o banco recebedor. Para isto, verifica-se se foi
definido um calendrio para moeda, pas e regio do banco recebedor. Se esta busca
no for bem sucedida, verifica-se se foi definido um calendrio especial para moeda e
o pas. Caso contrrio, escolhido o calendrio vlido para a moeda.
4. A data efetiva para o banco da empresa calculada com estas entradas.
5. Finalmente, determina-se o calendrio vlido para o banco da empresa e verifica-se se
a data efetiva vlida. Se necessrio, a data efetiva calculada novamente (ou seja,
retrocedida mais no tempo).

Especificaes para lanamento de


pagamentos
Utilizao
O programa de pagamento lana automaticamente pagamentos e lanamentos relacionados,
como os relativos a imposto, ajustes de imposto, diferenas de cmbio ou desconto.

Pr-requisitos
Para permitir que esses lanamentos sejam efetuados, necessrio entrar inicialmente as
seguintes informaes:

O banco ou as subcontas bancrias a receberem lanamento

O tipo de documento a ser usado para lanamento dos pagamentos.

Se diferenas de cmbio so lanadas. Para obter mais informaes sobre a


configurao do programa de pagamento para diferenas de cmbio, consultar Como
lanar diferenas de cmbio: programa de pagamento.

Contas e subcontas bancrias


Utilizao
aconselhvel usar subcontas bancrias para lanar entrada e sada de pagamentos.

Se no usar subcontas, configurar contas bancrias standard no menu de configurao do


programa de pagamento. Consultar Como selecionar o banco da empresa

Isso inclui as contas para cheques emitidos, transferncias de sada, cheques recebidos e
cobrana bancria (consultar a figura abaixo).
O uso de subcontas traz a seguinte vantagem: a possibilidade de reconciliar, a qualquer
momento, o saldo da conta no banco com o saldo da conta do Razo correspondente. As
subcontas garantem que todas as entradas e sadas de pagamentos sejam lanadas na conta
bancria do Razo somente quando o dinheiro for realmente debitado/creditado na conta
bancria. Essa transferncia lanada da conta transitria para a conta bancria executada ao
receber o extrato de conta pertinente do banco.

Contas bancrias e subcontas bancrias: exemplo

Pr-requisitos
Para usar a funo das subcontas bancrias, criar subcontas com qualquer grau de
diferenciao necessrio. possvel, por exemplo, criar uma subconta bancria para cada
banco ou para cada banco e um grupo de formas de pagamento. Os planos de contas
oferecidos com esse pacote fornecem uma referncia para essa diferenciao.

necessrio especificar o nmero de conta para que o programa de pagamento possa lanar
subconta bancria pertinente (consultar a figura acima). Esse lanamento efetuado conforme
a identificao do banco, a forma de pagamento e, algumas vezes, a moeda.
As subcontas so geralmente administradas com base em partidas em aberto e com a exibio
das partidas individuais, uma vez que preciso ver, por meio dessas contas e a qualquer
momento, se uma operao contbil foi concluda.

Observaes sobre a seqncia de ordenao de itens em subcontas


bancrias

Se as subcontas que so normalmente lanadas pelo programa de pagamento (por exemplo, a


conta para transferncias internacionais) possurem uma seqncia de ordenao especial,
ser mais fcil process-las ao lanar o extrato de conta bancria.

Os documentos do programa de execuo de pagamento contm, no cabealho do documento


(campo BKTXT), a data e o nmero de identificao (por exemplo, 19940301-ID) da execuo.
O sistema poder transferir automaticamente essa informao para o campo Atribuio no item
do documento, se for definida uma regra de ordenao do item correspondente, e entrar esse
item no registro mestre da conta do Razo.

Posteriormente, possvel, ao entrar o extrato de conta bancria, marcar por meio do campo
Atribuio todas as transferncias internacionais de um determinado ciclo de pagamento para
compens-las.

Como lanar separadamente por diviso

Se tiver sido determinado que os pagamentos para uma determinada empresa devem ser feitos
separadamente por diviso, o lanamento bancrio feito para a diviso das partidas pagas.

Se no separar os pagamentos por diviso, possvel especificar que os lanamentos


bancrios devem ser feitos para uma certa diviso. Para isso, especificar a diviso requerida
para a conta bancria (consultar a figura acima).

A especificao s ser efetiva se ainda no se pagar separadamente por


diviso!

Em todos os outros casos, os lanamentos nas subcontas bancrias sero executados sem
referncia s divises.

Contas bancrias e subcontas bancrias:


exemplo
Uma conta a pagar no montante de US$ 5.000 foi liquidada por meio de cheque. O pagamento
foi lanado na subconta de cheques emitidos e na conta de fornecedor (consultar a figura
abaixo)A conta a pagar na conta de fornecedor foi liquidada com esse procedimento.
Depois de se debitar realmente o montante do cheque da conta bancria, lanado na conta
bancria do Razo correspondente e o cheque correspondente na conta de cheques emitidos
marcado (consultar figura acima).

Ao compensar, o sistema lana o montante na subconta bancria "cheques emitidos" e liquida


o item lanado nessa conta.

Agora o cheque marcado como descontado. A conta bancria do Razo s contm os


montantes que foram realmente debitados da conta bancria.

Observaes sobre a seqncia de ordenao de


itens em subcontas bancrias
Se as subcontas que so normalmente lanadas pelo programa de pagamento (por exemplo, a
conta para transferncias internacionais) possurem uma seqncia de ordenao especial,
ser mais fcil process-las ao lanar o extrato de conta bancria.

Os documentos do ciclo de pagamento contm, no cabealho do documento (campo BKTXT),


a data e o nmero de identificao (por exemplo, 19940301-ID) do ciclo. O sistema poder
transferir automaticamente essa informao para o campo Atribuio no item do documento,
se for definida uma regra de ordenao do item correspondente, e entrar esse item no registro
mestre da conta do Razo.

Posteriormente, possvel, ao entrar o extrato de conta bancria, marcar por meio do campo
Atribuio todas as transferncias internacionais de um determinado ciclo de pagamento para
compens-las.

Como lanar separadamente por diviso


Utilizao
Se tiver sido determinado que os pagamentos para uma determinada empresa devem ser feitos
separadamente por diviso, o lanamento bancrio feito para a diviso das partidas pagas.
Se no separar os pagamentos por diviso, possvel especificar que os lanamentos
bancrios devem ser feitos para uma certa diviso. Para isso, especificar a diviso requerida
para a conta bancria (consultar a figura acima).

A especificao s ser efetiva se ainda no se pagar separadamente por


diviso!

Em todos os outros casos, os lanamentos nas subcontas bancrias sero executados sem
referncia s divises.

Verificaes de consistncia: programa de


pagamento
Utilizao
Durante a configurao do programa de pagamento, as verificaes habitualmente executadas
pelo sistema SAP so efetuadas. Isso inclui verificar relativa se as chaves entradas esto
definidas no sistema. Se necessrio, o sistema emite uma mensagem de aviso ou de erro.

Entrar um tipo de documento para os lanamentos de pagamento que ainda


no foram definidos. O sistema emitir uma mensagem de erro. Se, porm, foi
especificado para o lanamento bancrio uma subconta bancria que ainda
no foi criada, o sistema simplesmente emitir um aviso.

Depois da configurao do programa de pagamento, o sistema pode executar uma verificao


de consistncia. Durante esse processo, o sistema verifica se foram entradas chaves durante a
configurao do programa de pagamento que tenham sido eliminadas do sistema.

Entrar uma diviso para o lanamento bancrio. Se, em seguida, essa diviso
foi eliminada, tambm deve ser removida a entrada correspondente da
configurao do programa de pagamento. A verificao de consistncia mostra
a chave apropriada.

Durante a verificao de consistncia, o sistema executa as mesmas verificaes que foram


realizadas para a configurao.

possvel solicitar um log adicional para a execuo de programa de pagamento. Se o


programa no liquidar determinadas partidas em aberto, as causas dessa ocorrncia so
detalhadas nesse log. possvel decidir como corrigir a situao baseado nessa informao.

Tipo de documento para pagamentos


Utilizao
Especificar o tipo de documento que o programa de pagamento deve usar para o lanamento
de pagamentos ao efetuar as especificaes especficas de pas para a forma de pagamento.
O tipo de documento deve ser definido com a atribuio interna de nmeros.

possvel especificar dois tipos de documento para pagamentos interempresariais. Um tipo de


documento usado para o documento da empresa pagadora e o outro para os lanamentos de
compensao das outras empresas.

Como lanar diferenas de taxa de cmbio:


programa de pagamento
Utilizao
A menos que se especifique de outra forma, o programa de pagamento lana as diferenas de
cmbio que surgem de itens em moeda estrangeira. Isso feito pela determinao da
diferena entre a cotao no momento do lanamento e aquela quando o item pago. Para
determinar o montante em moeda interna no momento do pagamento, o programa de
pagamento usa as taxas de cmbio definidas no sistema.

Se no se desejar que as diferenas de taxa de cmbio sejam lanadas, especificar isso


para a empresa pagadora. Consultar Especificaes para empresa pagadora. Se fizer isso, o
programa de pagamento calcula o montante a pagar equivalente em moeda interna, conforme
os montantes em moeda interna nas partidas pagas.

Se os itens a serem pagos forem reavaliados ao longo do trabalho de elaborao do balano,


os lanamentos de ajuste das contas de contas a receber e de obrigaes so estornados
quando o item pago. Simultaneamente, para determinar o montante a pagar em moeda
interna, o sistema tambm consulta a diferena de avaliao observada no item.

Se o programa de pagamento lanar diferenas de cmbio, essas diferenas


reais de cmbio so notadas nas partidas liquidadas. Essas diferenas de
cmbio so apenas temporrias, pois a diferena final s poder ser calculada
quando o extrato de conta bancria for lanado. Ou seja, possvel ter dois
lanamentos de diferena de cmbio. Se o programa de pagamento no lanar
quaisquer diferenas de cmbio, a partida liquidada no contm nenhuma
informao sobre as diferenas realizadas. As diferenas de cmbio no so
lanadas at que o extrato de conta bancria seja lanado. Esse mtodo no
permite atribuir as diferenas a empresas filiadas e no filiadas, por exemplo.
Alm disso, no possvel atribuir retroativamente os desvios de taxa de
cmbio s divises ou centros de custo que os geraram.

Autorizaes: programa de pagamento


possvel atribuir autorizaes para a configurao e execuo do programa de pagamento.
Para obter mais informaes, consultar o Como configurar o sistema usando o Guia de
implementao, em Configurao contabilidade financeira Administrao de autorizaes.
Execuo do programa de pagamento
O programa de pagamento projetado para que possam ser processadas tanto as entradas
como sadas de caixa. Estas funes so suportadas para pagamentos com fornecedores e
clientes e entre contas bancrias (contas do razo).

O programa de pagamento para ordens de pagamento usa os mesmos componentes que o


programa de pagamento standard ( programa de pagamento FI) em Customizing,
processamento de proposta de pagamento e criao de meios de pagamento.

Todos os procedimentos comuns de pagamento esto no sistema standard ou podem ser


definidos dentro de Customizing.

Toda a configurao preliminar usada no programa de pagamento exigida no seguinte:

O programa de pagamento processa pagamentos nacionais e internacionais para


fornecedores, clientes e entre contas bancrias. Gera o programa de pagamento e fornece os
dados para os programas de meio de pagamento. Estes programas ABAP imprimem uma lista
de pagamento, formulrios de pagamento (por ex. cheques) ou geram mdias de
armazenamento de dados tais como fita magntica ou disco. Uma outra possibilidade a
distribuio dos dados de pagamento a um sistema central via ALE.

O sistema standard contm programas de meios de pagamento e formulrios para os


procedimentos mais comuns de pagamento. O sistema pode tambm criar pagamentos em
disco. Deve-se observar que os formulrios de pagamento e formatos de arquivo de
pagamento so diferentes de pas para pais e tambm s vezes de banco para banco. Os
dados sobre os formulrios de pagamento e formatos de arquivo de seu pas encontram-se na
documentao de relatrio especfico do pas. As ferramentas SAPscript so usadas para
projetar novos formulrios de pagamento e adaptar os formulrios existentes. possvel
encontrar uma descrio na documentao de base.

O programa de meio de pagamento armazena os dados na administrao de impresso SAP e


os dados de intercmbio de mdia de armazenamento na administrao de intercmbio de
mdia de armazenamento de dados. Desse ponto, os dados so recuperados separadamente
de acordo com o formulrio/mdia de armazenamento de dados e levados impressora ou
mdia de armazenamento de dados aps os formulrios relevantes (ou um disco) terem sido
inseridos.

Seleo para a execuo de programa de


pagamento
Consta a seguir a descrio dos critrios usados pelo programa de pagamento para marcar
ordens de pagamento a serem liquidadas para a prxima execuo de programa de
pagamento.

Pr-requisitos
Todas as configuraes do Customizing devem estar feitas.

Procedimento
O programa de pagamento processa as ordens de pagamento em trs passos:
1. Determina as ordens de pagamento a serem liquidadas e cria uma lista de propostas.

possvel processar a lista de proposta online. Entre outras coisas, possvel alterar
as formas de pagamento ou bancos, bloquear itens ou cancelar bloqueios de
pagamento.

2. O programa de pagamento faz os pagamentos com base na lista de propostas. Apenas


as ordens de pagamento em aberto contidas na lista de propostas so levadas em
considerao. O programa de pagamento lana os documentos, define os dados para
a impresso do formulrio e para a criao da mdia de armazenamento de dados, o
aviso de pagamento e a lista de pagamentos.
3. Imprime os formulrios e cria as mdias de armazenamento de dados com os
programas de meio de pagamento.

Seleo de ordens de pagamento


Utilizao
O programa determina as ordens de pagamento a vencer e marca os itens a serem pagos.
Usa-se os parmetros de execuo de programa de pagamento para determinar a ocasio
exata do pagamento.

Funes
A seleo de ordens de pagamento baseia-se em diversos fatores:

Quando o item deve ser pago basicamente determinado pela data de vencimento que
est na ordem de pagamento.
Antes da execuo de programa de pagamento, especifica-se a data at a qual as
ordens de pagamento a vencer devem ser marcadas. O programa a seguir decide se
uma ordem de pagamento deve ser considerada na execuo de programa de
pagamento atual.

No essencial na seleo dos itens a serem pagos o fato de estar envolvida uma
conta a receber ou a pagar.

As ordens de pagamento com o status urgente so sempre marcadas.

Como as ordens de pagamento mostram apenas os pagamentos lquidos, no


suportada nenhuma condio de desconto por pronto pagamento. Alm
disso, nenhum perodo de carncia considerado para pagamentos com
fornecedores e clientes.

Bloqueio de ordens de pagamento


Utilizao
possvel bloquear as ordens de pagamento que no devem ser pagas independentemente de
seu vencimento.

Atividades
Inserir uma chave de bloqueio que representa o motivo do bloqueio no item.

Caso a conta do parceiro de negcios esteja bloqueada para pagamento, inserir a chave de
bloqueio no registro mestre do parceiro de negcios.

Sntese do procedimento de execuo de


programa de pagamento
Este tpico fornece uma sntese global das precaues e passos de processamento que
precisam ser tomados para realizar uma execuo de programa de pagamento.

Especificaes de planejamento e parmetros

Se houver diversos bancos da empresa que possam ser usados para os pagamentos e que
estejam limitados aos fundos disponveis nessas contas bancrias, ser necessrio planejar os
saldos de caixa disponveis para cada conta bancria e especificar a ordem de classificao
pela qual o programa deve utilizar essas contas. O banco da empresa pode tambm ser
inserido na ordem de pagamento. Isto absolutamente necessrio para pagamentos entre
contas bancrias. Neste caso, este banco da empresa sempre usado, independente da
ordem de classificao ou dos montantes disponveis.

Antes de qualquer execuo de programa de pagamento, necessrio especificar as


empresas, tipos de conta e contas que devem ser includos na execuo de programa de
pagamento. Alm disso, necessrio inserir a data de lanamento desejada, as formas de
pagamento possveis e a data da prxima execuo de programa de pagamento. H tambm
algumas outras especificaes opcionais que podem ser feitas.

Criao da Proposta de Pagamento

Uma vez concludas as especificaes para a execuo de programa de pagamento, possvel


planejar a proposta de pagamento especificando uma data e horrio de incio especficos ou
realizando a execuo imediatamente. O mostrador de status mostra que passo da tarefa est
sendo realizado.

Se for criada a proposta de pagamento, o sistema verifica primeiro os resultados, lendo o


registro da proposta e registrando nele quaisquer excees.

Exibindo ou imprimindo a lista com propostas de pagamento ou editando a proposta de


pagamento, possvel obter uma sntese dos pagamentos propostos pelo programa.

Edio da Proposta de Pagamento

possvel processar a proposta de pagamento de acordo com o responsvel especificando a


identificao do responsvel a partir do registro mestre aps acessar a funo para editar a
proposta.

Ao processar a proposta de pagamento, possvel fazer alteraes no pagamento (forma de


pagamento, banco da empresa) e os itens pagos (indicador de bloqueio, desconto). Todas as
alteraes feitas pelo usurio afetam apenas a proposta de pagamento. Nenhuma alterao
feita nos documentos originais.

Uma vez aceita a proposta de pagamento ou terminada sua edio, possvel planejar a
execuo de programa de pagamento A tarefa criada para a execuo de programa de
pagamento conter apenas o programa de pagamento como um passo ou um passo adicional
para cada programa de meio de pagamento e cada variante. No ltimo caso, necessrio
especificar quais variantes usar para cada programa de meio de pagamento antes de planejar
a execuo de programa de pagamento. Ao planejar a execuo, deve-se especificar o horrio
de incio desejado e os programas de impresso.

Para executar apenas o programa de pagamento primeiro, possvel planejar os programas de


impresso para um horrio diferente em uma tarefa separada.

Como marcar institutos bancrios e planejar


montantes alocados
Utilizao
O programa de pagamento serve de auxlio na otimizao dos pagamentos. Para programar as
entradas em caixa e as sadas vista , necessrio:

Definir a seleo de institutos bancrios.

Definir os montantes alocados. Essas especificaes dependero do tamanho e da


estrutura do empreendimento.

Como definir a seleo de instituto bancrio

Caso se disponha de vrias contas bancrias para a mesma forma de pagamento e a mesma
moeda (por exemplo, contas-movimento em moeda interna), possvel definir a seqncia pela
qual o programa de pagamento usa essas contas bancrias. Se os fundos da primeira c onta
bancria esto esgotados, o programa de pagamento automaticamente marca a segunda conta
bancria, e assim por diante.

Como definir montantes alocados

possvel definir, para cada conta bancria, qual o montante mximo de receitas e pagamentos
que podem ser e xecutados por meio dessa conta. Isso pode ser um benefcio se, por exemplo,
desejar preservar a capacidade de pagar p or um determinado item, o que no feito pelo
programa de pagamento.

Grfico

A figura Seleo de instituto bancrio banco permite visualizar como funcionam os princpios de
seleo de instituto bancrio e controle de montantes alocados.

Seleo do instituto bancrio


Exemplo de seleo de instituto bancrio e
controle de montantes alocados
Deseja-se usar o programa de pagamento para pagar cinco partidas em aberto para cinco
fornecedores diferentes, como segue:

Pagamento ao primeiro fornecedor: 40.000

Pagamento ao segundo fornecedor: 30.000

Pagamento ao terceiro fornecedor: 20.000

Pagamento ao quarto fornecedor: 7.000

Pagamento ao quinto fornecedor: 12.000

Exemplo de seleo de instituto bancrio

Montantes alocados para Instituto Instituto Observaes


pagamentos automticos bancrio A bancrio B
Prioridade 2 Prioridade 1

Antes da nota de dbito do 70.000 50.000


primeiro cliente

Aps a nota de dbito para o 70.000 10.000 Instituto bancrio B


primeiro cliente (40.000) Prioridade 1

Aps a nota de dbito para o 40.000 10.000 Montante insuficiente no


segundo cliente (30.000) instituto bancrio B
Aps a nota de dbito para o 20.000 10.000 Montante insuficiente no
terceiro cliente (20.000) instituto bancrio B

Aps a nota de dbito para o 20.000 3.000 Instituto bancrio B


quarto cliente (7.000) Prioridade 1

Aps a nota de dbito para o 8.000 3.000 Montante insuficiente no


segundo cliente (12.000) instituto bancrio B

Procedimento de controle de seleo do banco


Para acessar a tela de entrada para a execuo do programa de pagamento para ordens de
pagamento, selecionar Contabilidade financeira Tesouraria Administrao de tesouraria
Mercado monetrio / Divisas / Derivativos / Ttulos Contabilidade Pagamento
Ordem de Pagamento.

Determinao da ordem de classificao da seleo do banco

1. Selecionar Ambiente Configurao. Isto leva tela intitulada Configurao do


programa de pagamento para ordem de pagamento.
2. Selecionar Configurao Configurao standard. Isto leva tela intitulada
Configurao do programa de pagamento: tela inicial.
3. Selecionar Bancos Seleo de banco. exibida uma lista de empresas para as
quais foram definidas formas de pagamento.
4. Selecionar uma empresa para a qual deseja-se fazer as especificaes.
5. Fornecer a ordem de classificao para cada forma de pagamento (a comear por 1) e
a identificao do banco que deve ser usado para os pagamentos.

Fazer apenas uma entrada no campo moeda se for aplicvel uma outra ordem de
classificao, dependendo de uma certa moeda. Se este for o caso, inserir as entradas
correspondentes para esta moeda.

Determinao das quantias disponveis em dinheiro para contas bancrias

1. Selecionar Ambiente Configurao. Isto leva tela intitulada Configurao do


programa de pagamento para ordem de pagamento.
2. Selecionar Configurao Configurao standard. Isto leva tela intitulada
Configurao do programa de pagamento: tela inicial.
3. Selecionar Bancos Montantes disponveis. exibida uma lista de empresas para as
quais foram definidas formas de pagamento.
4. Selecionar uma empresa para a qual deseja-se fazer as especificaes.
5. Para cada banco, conta e moeda, inserir a quantia disponvel em dinheiro na coluna
intitulada Sada de pagamento. Se no houver entrada para a moeda, a entrada
vlida na moeda interna.

Com isto, determinar o montante mximo que o programa de pagamento pode obter
desta conta.

Se houver sempre meios de pagamentos suficientes em todas as contas bancrias,


possvel inserir o montante 9.999.999.999 para todos os bancos, contas e moedas
durante a configurao do sistema.
Parmetros para o programa de pagamento
Aps configurar as predefinies correspondentes, atualizar os parmetros para a execuo d e
programa de pagamento. Para fazer isso, necessrio especificar, entre outras coisas, que
contas deve m ser liquidadas, que formas de pagamento so admitidas, e as datas da atual e
da prxima execuo de programa de pagamento. Alm disso, preciso determinar as variantes
para a impresso de formulrios e relatrios de suporte de dados.

Ao atualizar os parmetros, pode-se tambm definir as variantes d o meio de pagamento para


a impresso de relatrios e gerao do suporte de dados. Alternativamente, possvel deixar
para definir os programas de meio de pagamento para quando planejar a execuo de
programa de pagamento.

A atualiza o de parmetros envolve a determinao dos seguintes procedimentos, para a


execuo de programa de pagamento.

Como entrar os dados bsicos.

Como especificar programas de meio de pagamento;

Como entrar especificaes adicionais para uma letra de cmbio

Como definir parmetros adicionais (opcional)


o Log adicional
o Restries de pagamento
o Autorizaes

Entrada de dados bsicos

Pr-requisitos
Em Customizing devem ser feitas as configuraes para determinar quais dos campos a seguir
devem ser exibidos ao inserir dados bsicos (parmetros de pagamento) e quais esto prontos
para entrada:

Contas de fornecedor
Contas de cliente
Contas do Razo
Data de criao

Origens (por ex. componentes R/3, Administrao de tesouraria).

Isto feito via Contabilidade financeira Contabilidade de bancos Transaes contbeis


Pagamentos Processamento de pagamento Definir configuraes globais.

Para marcar solicitaes de pagamento pela origem, necessrio verificar as configuraes


para origem.
Isto feito via Contabilidade financeira Contabilidade de bancos Transaes contbeis
Pagamentos Processamento de pagamento Inserir indicadores de origem Atribuir
origem para compensao de pagamentos.

Procedimento
1. Selecionar Contabilidade Tesouraria Administrao de tesouraria Mercado
financeiro / Divisas / Derivativos / Ttulos Contabilidade Pagamento Ordem de
pagamento.

Inserir o dia planejado para execuo e uma identificao para este grupo de
parmetros. Pressionar Enter.

recebida a mensagem informando que nenhum parmetro foi inserido.

2. Para criar os parmetros, selecionar Editar Parmetro Manter.


3. Inserir a data de lanamento para os pagamentos e o vencimento das ordens de
pagamento.

As ordens de pagamento a vencer no so processadas pelo programa de pagamento


aps esta data.

4. Entrar uma ou vrias empresas ou intervalos correspondentes.


5. Entrar as chaves dos mtodos de pagamento que devem ser usados nesta execuo
de programa de pagamento.

A seqncia das chaves determina os mtodos que so usados para pagar partidas em
aberto com prioridade, quando nenhuma forma especfica de pagamento tiver sido
especificada na partida em aberto ou no registro mestre.

6. Entrar os n os de conta de fornecedores, clientes e contas do razo a serem includos


nesta execuo de pagamento.

As ordens de pagamento para as quais nenhuma forma de pagamento foi


especificada (possvel apenas para fornecedores e clientes) podem ser pagas
com vrias formas de pagamento (por ex. cheque (C), transferncia (T)), se
forem definidas no registro mestre.

Ao entrar US nos parmetros, o sistema verifica primeiro se o pagamento pode


ser feito via pagamento. Se isso no for possvel (por ex. devido a incoerncias
nos dados bancrios), o sistema verifica se os pagamentos podem ser feitos
por cheque.

Com as ordens de pagamento para pagamentos em conta bancria, as formas


de pagamento devem ser sempre explicitamente especificadas.

Como especificar o programa de meio de


pagamento e variantes
Utilizao
Existe um programa de meio de pagamento para cada forma de pagamento. Esse programa
imprime os formulrios de pagamento ou cria o suporte de dados em disco rgido. possvel
especificar diferentes programas de meio de pagamento para as formas de pagamento
especificadas nos parmetros de pagamento.

Procedimento
Na tela Pagamento automtico, selecionar a ficha de registro Impresso/Meio armaz. dados.

Entrar uma ou mais variantes para cada programa de meio de pagamento usado para imprimir
os dados de pagamento para uma forma de pagamento.

Tambm possvel especificar nessa tela variantes para criar a lista com propostas de
pagamento (RFZALI00) e a lista de excludos (RFZLI10).

Para obter informaes adicionais sobre programas de meio de pagamento e variantes,


consultar Controle de impresso e Como criar uma variante do relatrio de meio de pagamento.

Como definir um log adicional


Utilizao
possvel definir critrios para um log adicional. Se o log for chamado posteriormente, o
sistema exibir a lgica de processamento do programa de pagamento no detalhamento
adequado. Antes de fazer qualquer coisa, deve-se consultar a observao sob Como verificar o
log em "Como criar a proposta de pagamento".

As seguintes etapas de processamento podem ser registradas em log:

verificao do vencimento;

seleo da forma de pagamento em todos os casos;

seleo da forma de pagamento, se ocorrerem problemas;

itens de documento de pagamento.

Procedimento
Para o log adicional, selecionar a ficha de registro Log adicional na tela Pagamentos
automticos. Clicar prximo opo correspondente e entrar os ns de conta dos fornecedores
ou clientes.

Como restringir pagamentos - critrios


adicionais
possvel restringir os pagamentos de acordo com outros critrios. Talvez o usurio deseje
compensar ordens de pagamento dentro de certas reas de cdigo postal ou primeiro pagar as
faturas que forem emitidas em moeda interna.

Para isso, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Processar Selees dinmincas.


2. Entrar os valores para outras restries ou determinar outros campos a serem usados
para restrio atravs de Processar Seleo de novo campo Seleo de nova
tabela.

Os campos podem ser selecionados aps marcar pela cpia. Todos os campos da
ordem de pagamento e os dados mestre para os tipos de conta individual so
possveis. possvel selecionar valores e intervalos individuais que podem ser usados
ou tambm regulamentados.

3. Selecionar Selees Copiar.


4. Na tela de parmetros, pode-se ver agora o nmero de selees livres ativas exibidas.

Como entrar autorizaes


Ao entrar os parm etros de pagamento, possvel limitar a um certo nmero de usurios, a
autorizao para modificar os parmetros de pagamento. Proceder da seguinte forma :

1. Selecionar Processar Usurios autorizados.


2. Entrar os nomes dos usurios do SAP aos quais se est concedendo autorizao para
modificar os parmetros de pagamento.
3. Para avanar, selecionar Avanar.

Parmetros de cpia
Utilizao
Para agilizar a entrada de dados, possvel copiar os parmetros de outra execuo de
programa de pagamento.

Procedimento
1. Selecionar Parmetros Copiar.

Uma janela exibida, na qual pode-se entrar a data de execuo e a identificao do


grupo de parmetros que se deseja usar como referncia.

2. Selecionar Avanar.

O programa de pagamento automaticamente copia os parmetros. possvel


sobregravar campos individuais.

Como criar a proposta de pagamento


Objetivo
Aps ter especificado todos os parmetros para a execuo de programa de pagamento, a proposta de
pagamento pode ser criada.

A proposta de pagamento exibe as partidas em aberto cujos pagamentos so propost os pelo


programa de pagamento (conforme sua configurao). Os critrios que determinam a seleo das
partidas em aberto esto descritos detalhadamente em Como marcar partidas em aberto.

Fluxo do processo
A figura Como criar uma proposta de pagamento mostra o procedimento terico por trs da criao de
uma proposta de pagamento.

Como criar uma proposta de pagamento

Como planejar uma proposta de pagamento


Para planejar uma proposta de pagamento, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Processar Proposta Plano.


2. Entrar a data e hora de incio.

necessrio clicar o campo Executar imediatamente, se for necessrio que o


programa de pagamento crie imediatamente a proposta de pagamento.

3. Para testar os programas de meio de pagamento com os dados da proposta de


cobrana, marcar a opo com programas de impresso. Esse procedimento
geralmente til somente nas etapas de teste e configurao.
4. Selecionar ENTER .

Como no caso dos programas de meio de pagamento, possvel tambm


programar os relatrios para gerao da lista com propostas de pagamento
(RFZALI00) e a lista de excludos (RFZALI10). Os nomes desses relatrios
foram entrados anteriormente com os Programas de impresso.

A opo adicional Com listas em seguida exibida em uma janela sobreposta.

Exibio de status

O sistema informa que a proposta est sendo processada. O status atual da execuo de
proposta exibido cada vez que selecionado ENTER ,. No encerramento do job, a mensagem
informando que a execuo de proposta foi efetuada, exibida.

Como verificar o log


Aps ter c riado a proposta de pagamento, deve -se chamar e consultar o log. Para fazer isso,
selecionar Processar Proposta Exibir log.

O log informa sobre possveis erros de configurao. Em caso de erro, nenhum pagamento
possvel. necessrio corrigir os erros, eliminar a proposta de pagamento e executar uma nova
proposta de pagamento .

Se foram entrados critrios para um log adicional durante a atualizao de


parmetros (por exemplo, seleo da forma de pagamento em todos os casos),
o log ser maior e o processamento ser mais demorado. Um log adicional
deve ser definido somente em situaes excepcionais, ou com a finalidade de
testes.

Como exibir a proposta de pagamento


Ao exibir a propost a de pagamento, possvel tambm supervisionar seu contedo. Todos os
pagamentos so exibidos, mesmo que o processamento tenha sido dividido entre diferentes
responsveis. A ps o processamento, possvel visualizar novamente a proposta de pagamento,
para assim observar que modificaes foram feitas, e por quais responsveis.

Para exibir a proposta de pagamento, selecionar Processar Proposta Exibir. Para obter uma
sntese global dos pagamentos criados, usar as funes Ordenar e Pesquisar.

Como gerar uma lista de propostas


Para gerar uma lista de propostas completa, selecionar Processar Proposta Lista de
propostas.

Uma janela com o nome do programa (RFZALI00) exibida. Se uma variante tiver sido
preparada, entrar o nome da variante e selecionar ENTER .
fornecida uma sntese completa de todos os pagamentos e partidas individuais.

O fim da lista contm uma lista expandida dos montantes a pagar, ordenados por.

Divises

Pases

Moedas

Formas de pagamento.

Institutos bancrios

possvel visualizar esta informao on-line ou imprimi-la.

Como analisar a lista de excludos


Alm da lista de propostas, pode-se tambm exibir ou imprimir uma lista de excludos. A lista de
excludos exibe partidas bloquead a s e tod a s as partidas em aberto que o programa de
pagamento no props para pagamento.

A lista de excludos contm:

partidas bloqueadas;

operaes do Razo Especial (conforme a configurao do sistema);

itens que no puderam ser liquidados apesar de vencidos.

A razo para a exceo representada por um nmero de erro. A lista inclui um texto de erro para
cada motivo de erro.

Para gerar uma lista de excludos, selecionar Processar Proposta Lista de excludos.

Isso exibe uma janela com o nome do programa (RFZALI10). Para imprimir a lista, entrar o
nome da variante apropriada e selecionar ENTER .

Como processar a proposta de pagamento (on-


line)
Uma vez que a proposta de pagamento tenha sido criada, ela pode ser processada on - line.
Ambos, pagamentos e partidas individuais, podem ser executados e processados.

possvel dividir o processamento da proposta de pagamento entre diferentes responsveis. Portanto,


possvel, para diversas pessoas, processar extensas execues de proposta em paralelo. possvel, em
seguida, usar a funo de exibi o para rastrear que modificaes foram feitas e quem as fez.

Todas as modificaes efetuadas ao processar a proposta de pagamento tero efeito somente na


proposta de pagamento. Todas as modificaes que forem efetuadas tero efeito somente na proposta
de pagamento. Nenhuma modificao ser efetuada nos documentos de origem.
Como processar pagamentos
As seguintes funes podem ser usadas como ajuda no processamento de pagamentos:

Ordenar

Pesquisar

Modificar estrutura de linhas

Sada de totais

Para processar pagamentos, selecionar Processar Proposta Processar proposta. O


sistema exibe uma caixa de dilogo na qual possvel selecionar se deseja processar todos os
pagamentos (todos os responsveis) ou somente aqueles pelos quais est responsvel (cdigo
de identificao do responsvel).

Os pagamentos marcados so, em seguida, listados na tela seguinte (nvel de lista 1). Uma
partida individual exibida por pagamento. Se ocorreram quaisquer excees para uma conta
(por exemplo, partidas bloqueadas), uma partida individual adicional exibida na lista.

Como ordenar pagamentos

Pagamentos podem ser ordenados obedecendo certos critrios. Para fazer isso, selecionar
Processar Ordenar. Selecionar os critrios e seqncia de ordenao desejados.

possvel marcar at quatro campos, como critrios de ordenao. Para fazer isso, entrar os
nmeros de 1 a 4 nos respectivos campos, ou clicar duas vezes em cada campo na ordem
adequada (o nmero um ser exibido no primeiro campo marcado, o nmero dois no segundo,
e assim por diante).

Como pesquisar pagamentos

possvel encurtar a lista de pagamentos ao pesquisar determinados pagamentos. Para isso,


selecionar Processar Procurar. Marcar o campo do tipo de pagamento a ser pesquisado,
como por exemplo, Montante pago em moeda interna. Na caixa de dilogo que aparece em
seguida, entrar os valores adequados ou intervalos de valores.

O sistema agora pesquisa os pagamentos desejados e os exibe em uma lista. Para limitar
ainda mais o nmero de pagamentos, selecionar novamente Processar Procurar e entrar
mais um critrio de pesquisa, por exemplo, Meio de pagamento .

Como modificar a estrutura de linhas

Para modificar a estrutura de linhas, selecionar Opes Estrutura de linhas e, em seguida,


marcar a estrutura de linhas desejada na caixa de dilogo.

Sada de totais

Pode-se exibir o total de pagamentos propostos com quatro nveis de compactao. Para isso,
basta selecionar Saltar Exibir totais. Em seguida, marcar o nvel de compactao desejado.
Marcar o nvel de compactao requerido e selecionar ENTER . Para listar os nveis de
compactao em outra seqncia de ordenao, selecionar Processar Ordenar. Uma janela
na qual possvel modificar a seqncia da sada de totais exibida.

Para entrar a seqncia nos campos respectivos, entrar os nmeros 1-4 manualmente, ou
posicionar o cursor em cada campo e marcar Selecionar. Alternativamente, entrar os nmeros
ao clicar duas vezes em cada campo.

As opes standard para as funes Ordenar, Procurar, Modificar estrutura de


linhas e Exibir totais dependem da configurao do sistema e podem ser
modificadas no Customizing.

Como modificar pagamentos


Ao processar pagamentos on - line, possvel modificar:

forma de pagamento;

banco da empresa;

vencimento.

Para isto, posicionar o cursor no pagamento a ser modificado e selecionar Processar Modificar. O
sistema exibe uma caixa de dilogo na qual possvel modificar a forma de pagamento e o banco da
empresa.

Como modificar a forma de pagamento

Para modificar a forma de pagamento, basta entrar um novo cdigo, e em seguida selecionar Avanar.

O sistema verifica se a entrada permitida. Se no for permitida, uma mensagem de erro exibida.
Somente ser usadas as formas de pagamento .

que foram predefinidas com os parmetros da execuo de programa de pagamento;


para as quais as especificaes necessrias esto disponveis no registro mestre,
como por exemplo, dados bancrios para uma transferncia eletrnica.

Como modificar o banco da empresa

Para modificar o banco da empresa encarregado , entrar o nome do instituto bancrio e ID conta,
em seguida, selecionar Avanar.

O sistema verifica se o instituto bancrio marca do foi configur ado no Customizing. Se a resposta
for no, uma mensagem de erro exibida.

As modificaes feitas s s o efetivas aps terem sido gravadas.

Ao efetuar modificaes em muitos pagamentos, necessrio gravar os dados


com freqncia. Ao selecionar Ambiente Modificaes no pagamento,
possvel exibir o histrico de modificaes e tambm visualizar que
modificaes ainda no foram gravadas.

Como modificar uma data de vencimento de pagamento

possvel entrar uma nova data de vencimento de pagamento. A nova data no pode ser anterior
data da execuo d e programa de pagamento ou, (exceto para pagamentos d e letra de
cmbio), ou mais do que 30 dias aps a execuo d e prog r ama de pagamento.

Como processar partidas individuais


possvel processar partidas individuais referentes a uma lista de pagamentos ou de uma lista
de excludos em um segundo nvel de lista. Pode-se us ar as seguintes funes para processar
partidas individuais:

Ordenar

Pesquisar

Modificar estrutura de linhas

Para processar partidas individuais de um pagamento, clicar duas vezes na linha de


pagamento desejada.

Em seguida, so exibidas em outra tela as partidas em aberto desse pagamento.

Ordenao de partidas individuais

Para ordenar partidas em aberto , selecionar Processar Ordenar. Isto abre uma janela
adicional onde possvel ordenar as partidas individuais de acordo com quatro critrios e
definir uma seqncia (consultar "Como ordenar pagamentos" em Como processar pagamentos).

Como pesquisar partidas individuais

Para pesquisar partidas em aberto especficas, selecionar Processar Procurar. Marcar um


critrio de pesquisa e entrar os valores ou as faixas de valores desejados (consultar "Como
pesquisar pagamentos" em Como processar pagamentos).

Como modificar a estrutura de linhas

Para modificar a estrutura de linhas, selecionar Opes Estrutura de linhas e, em seguida,


marcar a variante de estrutura de linhas necessria. O sistema standard fornece quatro
variantes.

A opo standard para as funes ordenar, procurar, modificar a estrutura de


linhas e exibio de totais depende da configurao do sistema. possvel
modific-la no Customizing.

Como modificar partidas individuais


No processamento on-line de partidas individuais, possvel:

Bloquear ou desbloquear partidas individuais

Modificar o montante do desconto

Atribuir partidas individuais a outro pagamento

Para efetuar estas modificaes, posicionar o cursor na partida individual a ser modificada e
selecionar Processar Modificar.

Como bloquear/desbloquear partidas individuais

Para bloquear partidas em aberto neste ciclo de pagamento, entrar um cdigo de bloqueio no
campo Bloqueio de pagamento e selecionar Avanar.

Uma partida individual bloqueada indicada na exibio de lista com uma seta (). Isso significa
que a partida em aberto no pertence mais ao pagamento. Se a lista de pagamentos for exibida
agora pressionando-se F3 ( VOLTAR ), ser possvel ver que a partida individual bloqueada foi
transferida para o grupo de excees e que o montante correspondente foi deduzido da sada
de pagamento.

Para anular um cdigo de bloqueio, posicionar o cursor na lista de excludos em questo e


marcar Selecionar . Posicionar o cursor nas partidas a serem desbloqueadas e selecionar
Processar Modificar. Sobregravar o cdigo de bloqueio na caixa de dilogo.

Em uma proposta de pagamento, possvel definir e eliminar apenas os


cdigos de bloqueio que podem ser processados. Os cdigos de bloqueio que
podem ser processados so determinados no Customizing.

Como modificar o montante de desconto ou da taxa de desconto

Para modificar o montante do desconto, posicionar o cursor no campo Desconto ou nos dias de
desconto e modificar o montante.

Como atribuir partidas individuais a outro pagamento

possvel remover partidas individuais de um pagamento e atribu-las a outro. Para isso,


selecionar Deslocar atribuio na caixa de dilogo para modificaes. Se houver outros
pagamentos para essa conta na proposta, o sistema relacionar os pagamentos aos quais a
partida poder ser atribuda. Para optar por uma das formas de pagamento exibidas, marcar
Selecionar.

Tambm possvel criar um novo pagamento para a partida. Para isso, selecionar Novo
pagamento e entrar a forma de pagamento, banco da empresa e conta nos campos fornecidos.
Se no houver um outro pagamento para a conta, ser necessrio criar um para atribuir
partida.

Aps a seleo de Avanar , o sistema verifica se as entradas correspondem configurao do


programa de pagamento. Se no corresponderem, uma mensagem de erro aparece.
As partidas em aberto atribudas a outro pagamento so indicadas por uma seta () na lista
exibida. A seta indica que essa partida ser removida do pagamento atual e transferida para
outro, aps a gravao dos dados.

Retornando-se da exibio da partida em aberto ao primeiro nvel da lista, ser possvel ver os
pagamentos adicionados recentemente. Eles so marcados com uma seta ( ) antes da
gravao das modificaes.

As modificaes efetuadas s entram em efeito se forem gravadas.

Como bloquear todas as partidas de um pagamento

Para bloquear todas as partidas de um pagamento, selecionar Bloquear tudo.

Ao efetuar as modificaes a vrias partidas em aberto, deve-se gravar os


dados com freqncia. Com a seleo de Ambiente Modificaes de partida
individual, possvel exibir o histrico de modificaes e tambm ver as
modificaes que ainda no foram gravadas.

Como executar os programas de pagamento e


meio de pagamento
Uma vez processada e aceita a proposta, possvel planejar a execuo do programa de
pagamento. Vrios programas so us ados na criao dos pagamentos:

O programa de pagamento cria os documentos de pagamento e prepara os dados para


imprimir os formulrios ou criar a fita ou o disco.

Vrios programas de meio de pagamento usam os dados preparados pelo programa de


pagamento para criar formulrios ou files para o suporte de dados.

Procedimento bsico

possvel selecionar as seguintes opes durante a execuo dos pagamentos:

Primeiro, pode-se planejar apenas o programa de pagamento e, em seguida, aps a


concluso bem sucedida, planejar o programa de meio de pagamento.

Como alternativa, pode-se planejar o programa e o meio de pagamento ao mesmo


tempo.

Outra alternativa executar o programa de pagamento primeiro e, em seguida, aps a


concluso com xito, executar a impresso on-line.

Controle de impresso
Utilizao
possvel executar um programa de pagamento para diferentes empresas, formas de
pagamento e sociedades parceir o s de negcios mesmo que diferentes formulrios ou
suportes de dados tenham de ser impressos ou criados para cada forma de pagamento e
empresa. Para distinguir entre os diferentes tipos de formulrio e meios, us ar variantes nos
programas de meio de pagamento.

As variantes so definidas durante a configurao do programa de pagamento. possvel


definir a quantidade de variantes necessria para cada programa de meio de pagamento.
necessrio definir pelo menos uma.

Os nomes dos programas de meio de pagamento de pases individuais contm as seguintes


convenes de nomes:

RFFO< Cdigo do pas >_< Forma de pagamento >

O programa intitulado RFFOUS_T gera transferncias bancrias no formato


ACH para os EUA.

possvel encontrar os nomes dos programas de mei o de pagamento nos dados de forma de
pagamento especfico ao pas (nas tabelas de configurao do sistema).

Funes das Variantes


As variantes contm uma srie de critrios de seleo que separam o conjunto de dados de
sada de caixa.

Cada variante chamada em um programa de meio de pagamento aciona uma solicitao de


impresso separada no controle de sada ou cria um arquivo separado na administrao de
DME. As solicitaes de impresso so exibidas no controle de sada.

possvel chamar as solicitaes de impresso individualmente para impresso.

Como verificar o protocolo de pagamento e a


lista de pagamentos
Antes de imprimir os formulrios, deve-se visualizar o protocolo de pagamentos e verificar a lista
de pagame ntos para certificar-se de que a execuo do programa de pagamento foi conclud a com
xito.

Para verificar a execuo do programa de pagamento, ler o protocolo de pagamentos e


verificar a lista de pagamentos antes de imprimir os formulrios.

Para chamar o protocolo de pagamentos, selecionar Processar Pagamento Exibir


protocolo.

Para exibir a execuo do programa de pagamento, selecionar Processar Pagamento


Exibir.
possvel us ar as funes de pesquisa e ordenao nessa exibio para obter uma rpida
sntese dos pagamentos. Alm disso, possvel exibir um histrico das modificaes da
proposta de pagamento, que mostrar as modificaes e os encarregados que as efetuaram.
Para isso, selecionar Processar Proposta Exibir.

Para apenas exibir e imprimir a execuo do programa de pagamento, selecionar Processar


Pagamento Lista de pagamentos.

Como executar os programas de meio de


pagamento individualmente
Sempre deve-se certificar de que a execuo do programa de pagamento e os lanamentos
resultantes tenham sido concludos com xito antes de iniciar o programa de meio de
pagamento. Na exibio de status, possvel ver quantos documentos foram criados e quais j
foram lanados.

Para o programa de meio de pagamento, as variantes necessrias j devem estar definidas no


sistema. Para aprender a definir estas variantes, consultar Como criar uma variante de relatrio de
meio de pagamento.

As seguintes etapas descrevem como executar os programas de meio de pagamento


separadamente do programa de pagamento. Se j tiver entrado as variantes para os programas
de meio de pagamento, necessrio passar para a etapa 4 a seguir .

1. Selecionar Processar Programas impresso na tela Pagamentos automticos.


Aparece a tela para a entrada de variantes.
2. Verificar se as variantes necessrias foram entradas. Se no foram, entrar as variantes
criadas para o intercmbio de dados por suporte magntico no programa de meio de
pagamento correspondente.
3. Selecionar Parmetros Gravar. Aparece novamente a tela Pagamentos automticos.
4. Na tela Pagamentos Automticos, selecionar Processar Pagamentos Planejar
impresso.... Aparece uma caixa de dilogo.
5. Entrar a data de incio necessria e especificar o nome do job.

O programa gera files individuais no controle de sada para cada variante, que podem ser
marcados e impressos separadamente. Os nmeros das ordens de impresso geradas podem
ser encontrados no protocolo de execuo de impresso.

1. Selecionar Sistema Servios Controle de sada. Em seguida, aparece a tela da


qual possvel acessar as ordens de impresso. Se necessrio, redefinir a data como
a data de incio da execuo da impresso.
2. Selecionar Ordem de spool Lista. A prxima tela relaciona as ordens de impresso.
3. Para cada job, entrar o formulrio correspondente e posicionar o cursor no sistema do
job de impresso apropriado. Se existirem vrias conexes de impressora, possvel
executar vrios jobs de impresso simultaneamente marcando todos eles.
4. Selecionar Exibir para ver os formulrios no monitor.
5. Selecionar Ordem de spool Imprimir para imprimir os formulrios.

Pode ser que files tambm sejam gerados para o intercmbio de dados por suporte magntico.
possvel acessar a administrao de IDS por intermdio de Ambiente Dados
administrativos IDS. possvel acessar mais informaes sobre a administrao de IDS em
Intercmbio de dados por suporte magntico e administrao de dados por suporte magntico.
Como programar em conjunto o programa de
pagamento e o programa de meio de
pagamento
Para executar conjuntamente o programa pagamento e o programa de meio de pagamento,
preciso ter entrado as variantes do programa de meio de pagamento. possvel ler mais a
esse respeito em Como executar os programas de pagamento e de meio de pagamento.

Para planejar conjuntamente o programa pagamento e o programa de meio de pagamento,


proceder da seguinte maneira:

1. Selecionar Processar Pagamentos Planejar pagamento.


2. Entrar a data e a hora de incio do job em background na janela adicional.
3. Marcar a opo Com programas de impresso.
4. Marcar ENTER .

Os documentos gerados pelo programa de pagamento so gravados primeiro


no file de protocolo e lanado posteriormente. Esse procedimento faz que os
documentos fiquem disponveis apenas por pouco tempo aps o trmino da
execuo do programa de pagamento.

Alguns programas de meio de pagamento exigem informaes dos


documentos lanados para a impresso de formulrios. Em outros, possvel
ativar uma verificao dos documentos lanados com opes de parmetros.
Nesses casos, deve-se primeiro certificar de que os programas s iniciam se
todos os documentos de pagamento forem lanados. Isso s pode ser
garantido se os programas de meio de pagamento forem planejados
separadamente para uma ocasio posterior.

Na exibio de status, possvel ver quantos documentos foram criados e


quais j foram lanados.

Como iniciar os programas de meio de


pagamento on-line
Para evitar sobrecarregar o sistema desnecessariamente enquanto estiver em funcionamento,
deve-se somente iniciar em modo on-line os programas de meio de pagamento para

pequenos ciclos de pagamento

gerao adicional de meios de pagamento individuais

casos em que necessrio um processamento interativo como, por exemplo,


pesquisas de erros.

Para iniciar a impresso on-line, proceder da seguinte maneira:

1. Selecionar Sistema Servios Reporting.


2. Entrar o nome de um programa de meio de pagamento, por exemplo RFFOD_S e
execut-lo, se necessrio, com variantes. Tambm necessrio entrar pelo menos a
data e o ID de execuo do programa de pagamento.
3. Executar o programa.

Na prxima tela, sero exibidas informaes sobre os meios de pagamento gerados.


Pode-se acessar os programas de administrao de impresso ou administrao de
IDS clicando duas vezes no file de sada.

Como reconhecer e eliminar erros de impresso


de formulrios
Vrios erros podem ocorrer durante a impresso de formulrios. Por exemplo:

Cancelamento do processamento

A causa do cancelamento do programa (isto , a execuo efetiva ainda no ocorreu, o


formulrio no existe ou no est ativo) informada na mensagem de erro e no
respectivo texto de ajuda.

Erro interno de SAPScript

Verificar a estrutura do formulrio. Ela tem de estar de acordo com os parmetros


listados na documentao do programa. Por exemplo, no possvel gerar uma
transferncia por intermdio do programa de impresso de cheques, uma vez que
transferncias e cheques contm uma estrutura de formulrio totalmente diferente.

Log de erros

Se ocorrerem erros que no causem o cancelamento anormal do programa de pagamento


durante a gerao da tarefa, eles sero relacionados no log de erros. Se esse log de erros for
gerado efetivamente, dever ser revisto. Ser necessrio, ento, decidir se o erro invalidou o
meio de pagamento ou os avisos de pagamento e se esses precisam ser criados novamente
aps a eliminao da causa do erro.

No processamento em background, o log de erros impresso duas vezes, uma no log de


execuo do job e outra no file do job de impresso. Informaes teis sobre esses erros
podem ser encontradas nos textos de ajuda de mensagens de erro, que so produzidos com o
log de execuo.

Intercmbio de dados por suporte magntico e


administrao por suporte magnticos de
dados
Utilizao
Esse tpico descreve primeiro as funes disponveis em FI para a gerao de suportes de
dados e, em segundo lugar, as funes de administrao de suporte de dados us adas na
administrao dos suportes de dados gerados.
No Intercmbio de dados por suporte magntico (DME), gerado um file que contm todas as
informaes de pagamento e que correspondem s normas bancrias do pas em questo. Por
exemplo, os bancos da Alemanha exigem files em MS-DOS no formato DTAUS0 para
pagamentos por transferncia nacional ou dbitos em conta bancria . Para essas mesmas
operaes nos EUA, o formato ACH necessrio, enquanto na Gr-Bretanha us ado o
formato BACS.

Conforme as especificaes de Intercmbio de dados por suporte magntico do pas,


possvel us ar vrios mtodos para arquivar os dados criados pelo programa de pagamento:

No Sistema SAP (TemSe), que o caso da Alemanha, ustria, Sua, Blgica, Frana,
EUA e Dinamarca.

No sistema de file, que o caso da Gr-Bretanha e Noruega, por exemplo.

Nenhum. Neste caso, s possvel imprimir formulrios.

Sada de file IDS para o sistema SAP


Utilizao
Se necessrio, possvel arquivar no sistema SAP o file criado ( arqui vado no TemSe em vez
de no sistema de file). Dessa maneira, o file no pode ser acessado por usurios externos no
autorizados. Em seguida, possvel executar o download do file no sistema de file do usurio
por meio de uma das funes da administrao de IDS .

Pode-se determinar o nome do file a ser criado durante o download no momento da execuo
do programa de meio de pagamento: os contedos do parmetro do nome do file esto
armazenados nos dados da administrao e so propostos durante a execuo do download.

Sada de file IDS para o sistema de file


Utilizao
Se necessrio, possvel gravar o file no sistema de file. Tambm possvel copiar o file para
o PC do sistema de file do servidor de aplicao, utilizando a funo de download de IDS.

O nome do file pode ser criado pelo sistema ou definido pelo usurio. Se o nome do file for
atribudo pelo sistema, constitudo do formato do disco, data e hora da criao e tambm de
um nmero consecutivo. Dessa maneira, os nomes de files do sistema de file so sempre
unvocos. O nome do file atribudo pelo sistema pode ser extrado do log do programa de meio
de pagamento.

Para atribuir o nome do file, pode-se criar uma variante de intercmbio de dados por suporte
magntico (por banco da empresa, se necessrio), na qual definido um nome. Observar que,
da mesma maneira, o sistema acrescenta um nmero consecutivo ao nome do file de modo
que o nome seja unvoco para cada execuo de programa. Do ponto de vista organizacional,
deve-se certificar de que os files existentes no sejam sobregravados.
Se no for possvel encontrar o file por intermdio da administrao de IDS,
talvez isto se deva ao seguinte motivo: O diretrio em que foi feita a gravao
durante o incio do programa de meio de pagamento (por exemplo, no
processamento em background) no pode ser lido on-line. Assim, deve-se
selecionar um diretrio que permita a leitura e a gravao por diferentes
mquinas.

Devido aos problemas mencionados acima e ao efeito causado na segurana dos dados,
aconselhvel no gravar dados no sistema de file. No entanto, convm usar esse mtodo se o
file IDS for "extrado" do sistema de file por um programa externo para ser passado para o
banco.

Como criar uma variante de relatrio de meio de


pagamento
Para criar uma variante de relatrio para o DME, proceder da seguinte maneira:

1. Selecionar Sistema Servios Reporting. Com esse procedimento, acessa-


se a 1 tela de processamento de relatrios.
2. Entrar o nome do programa de meio de pagamento em que se deseja criar uma
variante e selecionar Saltar Variantes. Aparece a tela de atualizao de variantes.
3. Entrar um nome de variante e selecionar Variantes Criar.
4. Marcar o campo Intercmbio de dados por suporte magntico e, em seguida, entrar o
nome da impressora. Isso necessrio para que o sistema possa preparar o formulrio
para a nota de acompanhamento criada durante o DME. Marcar tambm o campo
Imprimir imediatamente se necessrio.
5. Marcar o campo Emitir avisos de pagamento (se este campo existir) e, em seguida,
entrar o nome da impressora. Marcar tambm o campo Imprimir imediatamente se
necessrio.
6. Marcar o campo Imprimir lista de pagamentos e, em seguida, entrar o nome da
impressora. Marcar tambm o campo Imprimir imediatamente se necessrio.
7. Efetuar uma entrada no campo Nome do file (para DME) da seguinte maneira:

Para imprimir no sistema de file, entrar o nome com o qual o file gerado deve ser
armazenado no sistema de file (desde que se prefira que o sistema no gere um
nome).

Para imprimir no sistema SAP, entrar o nome que, se necessrio, ser proposto mais
tarde durante a execuo do download.

8. Selecionar Variante Gravar.

Executando o Programa de Meio de Pagamento


Deve-se executar o programa de meio de pagamento aps a concluso bem sucedida do
programa de pagamento - isto , quando a informao de status "Programa de pagamento
executado" exibida na tela Operaes de pagamentos automticas e uma mensagem
aparece para informar que todos os documentos foram lanados. Dessa tela, proceder da
seguinte maneira:

1. Selecionar Processar Programas impresso. exibida a tela para a entrada de


variantes.
2. Para o programa de meio de pagamento relevante, entrar a mesma variante do DME.
3. Selecionar Parmetros Gravar. Esse procedimento faz retornar tela de Operaes
de pagamentos automticas.
4. Selecionar Processar Pagamento Planejar impresso.
5. Na caixa de dilogo exibida, entrar a hora de incio necessria e um nome para o job
de impresso.
6. Marcar ENTER .

Administrao de meio de armazenamento de


dados
Utilizao
A administrao de meio de armazenamento de dados (administrao de IDS) ajuda a
administrar os meios de armazenamento de dados criados na Contabilidade financeira e em
Recursos humanos.

No menu Clientes ou Fornecedores, selecionar Tarefas peridicas Pagamentos. O sistema


exibe a tela Pagamento automtico: status. Nela, selecionar Ambiente Meio de pagamento
Dados administrativos IDS para abrir a tela Dados administrativos IDS.

Nos menus de pas do Clculo da folha de pagamento, selecionar Processamento de salrios


Transferncia bancria Administrao IDSM.

Na sntese da administrao de IDS, o sistema exibe todos os meios de armazenamento de


dados criados com os critrios de seleo especificados. possvel chamar informaes
adicionais para cada meio de armazenamento de dados. Marcar o meio de armazenamento de
dados requerido.

Conjunto de funes
A administrao de intercmbio de dados por suporte magntico (IDS) contm as seguintes
funes:

Exibio dos atributos do meio de armazenamento de dados

Selecionar Extras Atributos sup. dados

O sistema exibe as seguintes informaes para o meio de armazenamento de dados


marcado:

o Identificao do ciclo de pagamento


o Banco da empresa ou cmara de compensao
o Data e hora de criao do meio de armazenamento de dados
o Responsvel
o Montante pago na moeda especificada
o Outros dados tcnicos

Eliminao de um ou vrios meios de armazenamento de dados

Os dados administrativos de acompanhamento so eliminados do sistema ao mesmo


tempo.
Marcar os meios de armazenamento de dados necessrios e, em seguida, selecionar
Processar Eliminar. Aparece uma consulta de segurana. Os meios de
armazenamento de dados marcados so eliminados no momento em que se confirma
esta consulta.

Para eliminar os meios de armazenamento de dados de vrias empresas, usar a


funo de reorganizao no programa de pagamento.

Consultar tambm:

Como eliminar dados administrativos IDS das empresas

Como fazer download de um ou mais files do sistema SAP ou do sistema de file


em disco rgido ou disquete

Consultar tambm :

Como fazer download de um file IDS em disco

Exibio do contedo do meio de armazenamento de dados na tela ou impresso


do contedo

Selecionar Processar Exibir contedo de DME na sntese da administrao de DME.

As funes a seguir no esto disponveis para os pagamentos originrios de


Recursos Humanos (HR).

Exibio de documentos

Selecionar Extras Atributos sup. dados e, em seguida, Ambiente Exibir


documentos. Ao marcar Selecionar, ramifica-se para o documento de pagamento
marcado.

Como exibir os dados transferidos aps recebimento e entrada do extrato de


conta

Para isto, selecionar Suplementos Atribuies de transaes bancrias na sntese


da administrao de DME. Se os extratos eletrnicos forem processados
automaticamente, o sistema preencher os campos do grupo de Extratos de conta.

Impresso da lista de pagamentos pelo meio de armazenamento de dados


marcado

Para isto, selecionar Suplementos Lista de pagamentos na tela de sntese da


administrao de IDS.

Como criar um aviso de pagamento

Se no usar a transferncia automtica de extratos de conta eletrnicos e em vez disso


entrar os dados de extrato de conta manualmente, possvel simplificar esse trabalho
por meio de avisos de pagamento na administrao de IDS.
possvel criar um aviso de pagamento para um meio de armazenamento de dados
especificado, por meio de Ambiente Criar aviso docs. Pode-se entrar esse nmero
de aviso de pagamento posteriormente durante a compensao da conta de
compensao bancria. Durante a compensao, o sistema prope apenas as partidas
em aberto que pertencem aos pagamentos especificados no aviso de pagamento.

Mais informaes sobre o uso desta funo na Gr-Bretanha pode ser encontrada, (por
exemplo, para criao de um file Telepay) na documentao do relatrio RFFODTA1.

Como fazer download de um file IDS em disco


Utilizao
A funo de download da administrao de IDS permite criar uma cpia do meio de
armazenamento de dados no PC. Este procedimento registrado no sistema. possvel criar a
quantidade desejada de cpias de um meio de armazenamento de dados. Apenas os dados
administrativos do ltimo download so armazenados no sistema.

Durante a gravao de um file na unidade A ou B, tambm possvel atribuir um rtulo de


volume. Para imprimir o nmero de volume relevante na nota de acompanhamento do disquete
ao executar o programa de meio de pagamento, atualizar o smbolo &REGUD-LABEL& no
formulrio usado para a nota de acompanhamento.

Procedimento
1. Selecionar Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Tarefas
peridicas Pagamentos e, em seguida, Ambiente Meio de pagamento Dados
administrativos IDS.

O sistema exibe a 1 tela Administrao IDSM.

2. Entrar o nmero de referncia da empresa pagadora e o pas do banco. possvel


fazer selees adicionais por data e identificao de execuo do programa de
pagamento. No sistema standard, a opo predefinida ver os dados do ciclo de
pagamento cujo download ainda no tenha sido executado no PC. Os campos
Programa pagamento e Suporte de dados (ainda no transferidos externamente) so
marcados.
3. Selecionar Processar Sntese.
4. Marcar um ou mais meios de armazenamento de dados e selecionar Processar
Download.

O sistema exibe uma caixa de dilogo.

5. Entrar um nome de file juntamente como o caminho. Se o download for em disquete,


tambm possvel acrescentar o nmero do volume ao disquete. Marcar o campo
Volume. O sistema standard prope o nmero impresso na nota de acompanhamento.
possvel alocar a nota de acompanhamento para o disquete correto posteriormente
usando esse nmero. No entanto, tambm pode-se atribuir outro nome ao disquete.
6. Selecionar Avanar. O sistema pode perguntar se o disquete foi carregado. O
download executado imediatamente aps a confirmao. Se vrios meios de
armazenamento de dados estiverem marcados para download, o sistema solicitar que
se carregue um novo disquete antes de fazer a gravao nos disquetes adicionais.
O sistema interpretar esse procedimento como download se os meios de
armazenamento de dados do programa de pagamento estiverem armazenados
no sistema de file e no no sistema SAP (TemSe). Os meios de
armazenamento de dados criados dessa forma so encontrados na
administrao de IDS apenas quando selecionado Suporte de dados
(transmitir externamente).

Como eliminar dados administrativos IDS nas


empresas
Utilizao
Para no eliminar os dados administrativos IDS de cada empresa individualmente, tambm
possvel elimin-los na reorganizao dos dados da execuo do programa de pagamento.

Observar que os dados administrativos de IDS so eliminados do sistema sem


verificaes detalhadas. Antes de efetuar uma reorganizao, deve-se certificar
de que os suportes de dados afetados tenham sido criados e processados pelo
banco.

Procedimento
1. Selecionar Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores (Contas a
pagar) Tarefas peridicas Pagamentos e, em seguida, Programa pagamento
Reorganizao.
2. Marcar a funo Eliminar dados admin. na caixa de dilogo Reorganizao.

Objeto de arquivamento - ordem de pagamento


Definio

O objeto de arquivamento FI_PAYRQ consiste em:

Segmento Descrio

PAYRQ Ordem de pagamento

Utilizao
As ordens de pagamento so arquivadas, excludas e recarregadas com o objeto de
arquivamento FI_PAYRQ.
Gerao dos dossis de arquivamento - Ordens
de pagamento
Pr-requisitos
As ordens de pagamento podem ser arquivadas apenas se tiverem sido compensadas.

Procedimento
1. Selecionar Contabilidade Tesouraria Administrao de tesouraria Funes
bsicas Ferramentas Arquivamento Ordens de pagamento Arquivar.

Isto leva tela intitulada Administrao de arquivo: Gerar dossis de arquivo.

2. Entrar o nome de uma variante e selecionar Atualizar.


3. Atualizar suas variantes especificando pelos seguintes critrios de seleo, quais os
documentos que devem ser verificados quanto ao arquivamento:

a. Empresas

O sistema arquiva apenas as ordens de pagamento lanadas nas empresas


especificadas.

b. Nmeros chave

O sistema arquiva apenas as ordens de pagamento que encontram-se dentro


do intervalo.

c. Itens de cliente

O sistema arquiva as ordens de pagamento de clientes.

d. Itens de fornecedor

O sistema arquiva as ordens de pagamento de fornecedores.

e. Itens da conta do Razo

O sistema arquiva as ordens de pagamento de contas do Razo.

f. Data de arquivamento

O sistema arquiva apenas as ordens de pagamento que permanecem no


sistema aps a data de arquivamento.

4. Entrar seu critrio de seleo e, se necessrio, marcar os parmetros de programa de


Execuo de teste.
5. Selecionar "Voltar".

O sistema pergunta se o usurio deseja gravar os valores ou no. Para gravar os


dados, escolher "SIM".
A tela ABAP/4: Gravar Atributos de Variantes exibida. Aqui, necessrio entrar
uma descrio para as variantes no campo Significando.

6. Gravar as variantes. "Voltar" levar novamente tela de solicitao para administrao


de arquivo.
7. Atualizar a data de incio e os parmetros de spool para a execuo do arquivamento.
8. Se os critrios de seleo, data de incio e parmetros de spool tiverem sido
atualizados, selecionar Gerar tarefa.
9. Por meio de Saltar Sntese da tarefa, possvel obter uma sntese do status das
tarefas geradas.

Podem ser obtidas mais informaes sobre atualizao de variantes na documentao


de Introduo ao R/3. Esta encontra-se na SAP Library atravs de CA CA
Arquivamento de dados de aplicao Introduo ao R/3.

Se todos os critrios de arquivamento forem atendidos, os documentos arquivados so


gravados em dossis de arquivo externo. O sistema a seguir inicia um programa de eliminao
por dossi de arquivo que novamente importa os dados a serem eliminados do dossi do
arquivo e o elimina do banco de dados.

Recarregamento de arquivos
Pr-requisitos
As ordens de pagamento podem ser arquivadas apenas se tiverem sido compensadas.

Procedimento
1. Selecionar Contabilidade Tesouraria Administrao de Tesouraria Funes
bsicas Ferramentas Arquivamento Ordens de pagamento Recarregar.

Isto leva tela intitulada Administrao de arquivo: Recarregar dossis de arquivo.

2. possvel limitar a quantidade dos dados recarregados com uma seleo utilizando os
nmeros chave.

A ordem de pagamento no possui identificao especial aps o recarregamento e est


novamente em sua condio original.