Scribd Logo
Fazer o upload

Bem-vindo(a) ao Scribd!

  • Fluxo de Caixa Plan

    Enviado por

    lfortes
    4 visualizações6 páginas

    Título original

    Fluxo_de_Caixa_plan.xlsx

    Direitos autorais

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponíveis

    XLSX, PDF, TXT ou leia online no Scribd

    Você considera este documento útil?

    Este conteúdo é inapropriado?

    Denunciar este documento

    Direitos autorais:

    © All Rights Reserved
    Baixe no formato XLSX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
    Sinalizar o conteúdo como inadequado
    4 visualizações6 páginas

    Fluxo de Caixa Plan

    Enviado por

    lfortes

    Direitos autorais:

    © All Rights Reserved
    Baixe no formato XLSX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
    Sinalizar o conteúdo como inadequado
    de 6

    PLANILHA DE FLUXO D

    Previso Realizado Previso Realizado


    1 1 2 2
    ENTRADAS
    Previso de recebimento vendas
    Contas a receber-vendas realizadas
    Outros recebimentos
    TOTAL DAS ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00
    SADAS
    Fornecedores
    Folha de pagamento
    INSS a recolher
    FGTS
    Retiradas scios
    Impostos s/ vendas
    Aluguis
    Energia eltrica
    Telefone
    Servios contabilidade
    Combustveis
    Manut. de veculos
    Manuteno fbrica
    Despesas diversas
    Frias
    13 salrio
    Verbas para resciso
    Emprstimos bancrios
    Financiamentos equip.
    Despesas financeiras
    Pagamento novos emprstimos
    Outros pagamentos
    TOTAL DAS SADAS 0.00 0.00 0.00 0.00
    1 (ENTRADAS - SADAS) 0.00 0.00 0.00 0.00
    2 SALDO ANTERIOR 0.00 0.00
    3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.00
    4 NECESSIDADE EMPRSTIMOS
    5 SALDO FINAL (3 + 4) 0.00 0.00 0.00 0.00
    PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
    Previso Realizado Previso Realizado Previso Realizado Previso
    3 3 4 4 5 5 6

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


    Realizado
    6

    0.00

    0.00
    0.00
    0.00
    0.00

    0.00
    PLANILHA DE FLUXO DE C
    Previso Realizado Previso Realizado
    7 7 8 8
    ENTRADAS
    Previso de recebimento vendas
    Contas a receber-vendas realizadas
    Outros recebimentos
    TOTAL DAS ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00
    SADAS
    Fornecedores
    Folha de pagamento
    INSS a recolher
    FGTS
    Retiradas scios
    Impostos s/ vendas
    Aluguis
    Energia eltrica
    Telefone
    Servios contabilidade
    Combustveis
    Manut. de veculos
    Manuteno fbrica
    Despesas diversas
    Frias
    13 salrio
    Verbas para resciso
    Emprstimos bancrios
    Financiamentos equip.
    Despesas financeiras
    Pagamento novos emprstimos
    Outros pagamentos
    TOTAL DAS SADAS 0.00 0.00 0.00 0.00
    1 (ENTRADAS - SADAS) 0.00 0.00 0.00 0.00
    2 SALDO ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00
    3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.00
    4 NECESSIDADE EMPRSTIMOS
    5 SALDO FINAL (3 + 4) 0.00 0.00 0.00 0.00
    PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
    Previso Realizado Previso Realizado Previso Realizado Previso
    9 9 10 10 11 11 12

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


    Realizado
    12

    0.00

    0.00
    0.00
    0.00
    0.00

    0.00

    Você também pode gostar