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Parmetros Globais Estrutura de Recursos Humanos ..........................................................................................1


rea de Recursos Humanos ........................................................................................................................1
Criar Subrea de Recursos Humanos .........................................................................................................2
Grupo de Empregados .................................................................................................................................2
Subgrupo de Empregados............................................................................................................................3
Atribuio rea de Recursos Humanos a Empresa .....................................................................................3
Atribuir Subgrupo de empregados grupo de empregados .........................................................................3
Administrao de Viagem..........................................................................................................................................4
Definir intervalos de numerao para ns de viagem...................................................................................4
Definir tipos de atividades de viagem...........................................................................................................4
Definir/Eliminar/Recuperar variantes da regra de viagem ...........................................................................5
Atribuir reas Organizacionais a variante de Regras de Viagem ................................................................5
Definir Opes Preliminares Globais ...........................................................................................................6
Definir Grupos de Reembolso de despesas de transporte ..........................................................................6
Definir Tipos de Veculos..............................................................................................................................7
Definir Classes de Veculos..........................................................................................................................7
Definir Classes de Reembolso Legais P/R ..................................................................................................7
Definir Grupos de Reembolso Especficos da Empresa ..............................................................................8
Definir Agrupamento de Empregados Tipo de Despesas de Viagem .........................................................8
Definir Agrupamento de Empregados Administrao de Viagem ................................................................9
Definir rea de Viagem ................................................................................................................................9
Definir Tipos de Viagens Legais ...................................................................................................................9
Definir Tipos de Viagem Especficos da Empresa .....................................................................................10
Criar Tipos de Despesas de Viagem para recibos individuais ...................................................................10
Criar tipos de despesas de viagem para taxas fixas ..................................................................................11
Definir Influncia dos Parmetros de Controle : despesas de transporte ..................................................12
Definir Taxa Fixa para transporte ...............................................................................................................12
Definir Controle de Esquema e campo individual ......................................................................................13
Gravar valores propostos para dialogo ......................................................................................................14
Controle de Campo para Informaes de Documentos Adicionais ...........................................................15
Definir lanamento e pagamento de adiantamentos para viagem .............................................................15
Definir Lanamento de recibos individuais pagos ......................................................................................16
Instalar caract.TRVPA p/parmetros de clc.despesas viagem ................................................................17
Tabela T77S0 .............................................................................................................................................17
Criar rea de processamento de Folha BA................................................................................................17
Verificar grupo de rubricas salariais despesas de viagem ......................................................................18
Criar catalogo de rubricas salalriais ...........................................................................................................18
Atribuir rubricas salariais aos tipos de despesas de viagem p/recibo individual .......................................19
Atribuir rubricas salariais aos tipos de despesas de viagem p/taxas fixas ................................................20
Definir atribuio de rubrica salarial conta simblica ..............................................................................21
Instalar intervalos de numerao p/execues de lanamento .................................................................22
Instalar intervalo de numerao p/docs.transfern.de viagem ..................................................................22
Transformar conta simblica em conta de despesas .................................................................................22
Agrupamento de subgrupos empregados p/rubrica salarial primria ........................................................23
Defin. influncia dos parms. de controle: montantes mx. docs. .............................................................24
Definir montantes mx.e valores propostos p/tipos de despesa................................................................24
Anexos .....................................................................................................................................................................25
Ativao das caractersticas de despesas de viagens no mandante de execuo ..................................25

Parmetros Globais Estrutura de Recursos Humanos


rea de Recursos Humanos
TTULO: Criar rea de Recursos Humanos

Transao: EC10

Pgina 1
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IMG Path: Estrutura do empreendimento > Definio > Gerenciamento de recursos humanos >
reas de recursos humanos

1 - Finalidade

Criar uma rea de Recursos Humanos para permitir o cadastramento de funcionrios a serem utilizados no
mdulo de Gerenciamento de Viagens

2 Contedo

O cdigo que identificar a rea de Recursos Humanos GVT.

Criar Subrea de Recursos Humanos


TTULO: Criar Subrea de Recursos Humanos

Transao: EC11

IMG Path: Estrutura do empreendimento > Definio > Gerenciamento de recursos humanos >
Subrea recursos humanos

1 - Finalidade

Criar uma unidade organizacional dentro da rea de Recursos Humanos

2 Contedo

Clicar: Copiar, eliminar, verificar subrea de recursos humanos


Clicar em Copiar objeto organizacional
Informar o cdigo da rea da qual ser copiada a nova rea
Informar o cdigo da nova rea.

Clicar Criar subreas de recursos humanos


Informar o cdigo da rea de recursos humanos na qual a subrea esta sendo criada
Informar o texto da subrea de recursos humanos

Grupo de Empregados
TTULO: Criar grupo de empregados

Transao: SPRO

IMG Path: Estrutura do empreendimento > Definio > Gerenciamento de recursos humanos >
Grupo de empregados

1 - Finalidade

Permitir a diviso dos empregados em grupos de acordo com o tipo de relacionamento que os mesmos
mantenham com a empresa.

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2 Contedo

Clicar em Entradas Novas


Informar o cdigo e a denominao do grupo

Subgrupo de Empregados
TTULO: Criar Subgrupo de empregados

Transao: SPRO

IMG Path: Estrutura do empreendimento > Definio > Gerenciamento de recursos humanos >
Subgrupos de empregados

1 - Finalidade

O subgrupo de empregados representa a subdiviso do grupo de empregados.

2 Contedo

Clicar em Definir subgrupos de empregados


Clicar em Entradas novas
Informar o cdigo do subgrupo e sua denominao. 1 - Ativos

Atribuio rea de Recursos Humanos a Empresa


TTULO: Atribuir rea de recursos humanos a empresa

Transao: SPRO

IMG Path: Atribuio > Gerenciamento de recursos humanos > Atribuio rea de recursos humanos
- empresa

1 - Finalidade

Atribuir rea de recursos humanos a empresa.

2 Contedo

Localizar a linha com o cdigo da rea de recursos humanos que se pretejnde atribuir a empresa
Informar na coluna empresa o cdigo da empresa qual a rea de recursos humanos esta sendo atribuida:
GVT2
Na coluna Agrupamento de paises informar o cdigo 37

Atribuir Subgrupo de empregados grupo de empregados


TTULO: Atribuir Subgrupo de empregados grupo de empregados

Transao: OH00

IMG Path: Estrutura do empreendimento > Atribuio > Gerenciamento de recursos humanos >
Atribuio subgrupo de empregados - grupo de empregados
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1 - Finalidade

Atribuir subgrupo de empregados a grupo de empregados

2 Contedo

Clicar em Novas entradas


Informar o cdigo do grupo de empregados
Informar o cdigo do subgrupo de empregados que esta sendo criado: BT
Flegar na denominao de grupo de paises n 37

Administrao de Viagem
Definir intervalos de numerao para ns de viagem

TTULO: Definir intervalos de numerao para ns de viagem

Transao: PR10

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Definir intervalos de numerao
para ns de viagem

1 - Finalidade

Criar um range de numerao para viagens.

2 Contedo

Informar o cdigo da rea de Recuros Humanos: GV T


Clicar no boto Subintervalo
Clicar no boto Intervalo
Informar o n do intervalo a ser criado: 01
Informar o n inicial e final do intervalo: 0000000001 9999999999
Gravar

Observao: Os subintervalos de numerao no esto conectados com o registro automtico de modificaes


de customizing. O transporte de todas asmodificaes, efetuadas dentro da atualizao do subintervalo de
numerao, tm de ser executado manualmente.
Selecionar na 1 tela da atualizao de subintervalo de numerao a funo Intervalo -> Transportar.

Definir tipos de atividades de viagem


TTULO: Definir tipos de atividades de viagem

Transao: SPRO

Pgina 4
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IMG Path: Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Planejamento da viagem >
Especificaes e perfis de viagem > Perfis de viagem > Definir tipos de atividade de
viagem

1 - Finalidade

Definir os tipos de atividades de viagem

2 Contedo

Clicar em Entradas novas


Informar o cdigo do tipo de atividade: R
Informar a denominao do tipo de atividade: Reembolso

Somente manter o R e Branco (sem distino), deletar os demais valores

Definir/Eliminar/Recuperar variantes da regra de viagem


TTULO: Definir/ Eliminar/Recuperar variantes da regra de viagem

Transao: PRCO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parmetros de controle para despesas de viagem >
Definir/eliminar/recuperar variantes da regra de viagem

1 - Finalidade

Definir variante de regra para o Brasil

2 Contedo

Utilizar funo copiar


Marcar uma linha
Clicar no boto cpia
Informar o cdigo da variante a ser criada: 37
Denominao: Brasil

Observao: Variante criada com base na variante 10

Atribuir reas Organizacionais a variante de Regras de Viagem


TTULO: Atribuir reas organizacionais a Variante de regras de Viagem

Transao: PE03

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parmetros de controle para despesas de viagem > Atribuir reas
organizacion.a variantes de regras de viagem
1 - Finalidade

Atribuir rea organizacional variante de regra de viagem


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2 Contedo
Utilizar funo cpia
Posicionar o cursor no nvel que se deseja criar a atribuio
Clicar no boto Copiar
Clicar no boto Colar (copiar no mesmo nvel)
Marcar a nova entrada e clicar no boto Alterar
Utilizar o agrupamento 37 Brasil

Definir Opes Preliminares Globais


TTULO: Definir Opes Preliminares Globais

Transao: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parmetros de controle para despesas de viagem > Definir opes
preliminares globais

1 - Finalidade

Definir alguns parmetros como o cdigo da moeda da viagem (default), tipo de moeda para clculo dos recibos
em moeda estrangeira, categoria de taxa de cambio, etc...

2 Contedo

Marcar a variante de regra de viagem 37


Clicar em Detalhe
Campo Agrupamento de paises: Informar o cdigo de agrupamento 37
Cdigo de moeda: Informar o cdigo 1 (Moeda determinada a partir
da empresa)
Clculo de recibo em moeda estrangeira: Flegar em moeda da viagem
IVA Suportado: Sem IVA suportado3
Categoria de Taxa de Cmbio: Informar M (Converso com cmbio mdio)

Definir Grupos de Reembolso de despesas de transporte


TTULO: Definir grupos de reembolso de despesas de transporte

Transao: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parmetros de controle de privilgios de viagem > Definir grupos de
reembolso despesas de transporte

1 - Finalidade

Definio de grupos distintos de reembolso de despesas de transporte

2 Contedo

Estaremos utilizando grupo de reembolso de despesas de transporte (Todos os empregado) na variante de


regra de viagem 37 (Brasil).
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Definir Tipos de Veculos


TTULO: Definir Tipos de veculos

Transao: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parmetros de controle de privilgios de viagem > Definir tipos de
veculos

1 - Finalidade

Definir os diversos tipos de veculos para fins de reembolso de kilometragem.

2 Contedo

Utilizar a funo cpia


Marcar a linha que se deseja copiar : Variante de Regra de Viagem 37
Clicar no boto copiar
Informar a denominao do tipo de veculo: Veculos em geral

Definir Classes de Veculos


TTULO: Definir Classes de Veculos

Transao: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parmetros de controle de privilgios de viagem > Definir classes de
veculos

1 - Finalidade

Cadastrar as diversas classes de veculos

2 Contedo

Utilizar a funo cpia


Marcar a linha que se deseja copiar : Variante de Regra de Viagem 37
Clicar no boto copiar
Informar a denominao da classe do veculo: Todas classes de veculos

Definir Classes de Reembolso Legais P/R


TTULO: Definir classes de reembolso legais P/R

Transao: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parmetros de controle de privilgios de viagem > Definir classes de
reembolso legais P/R
Pgina 7
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1 - Finalidade

Permite criar classes distintas de reembolso para despesas de viagem.

2 Contedo

Utilizar a funo cpia


Marcar a linha que se deseja copiar : Variante de Regra de Viagem 37
Clicar no boto copiar
Informar a denominao da classe do veculo: Todas os empregados

Definir Grupos de Reembolso Especficos da Empresa


TTULO: Definir Grupos de Reembolso Especfico da empresa

Transao: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parmetros de controle de privilgios de viagem > Definir grupos de
reembolso especficos da empresa P/R

1 - Finalidade

Permite criar grupos distintos para reembolso de despesas

2 Contedo

Utilizar a funo cpia


Marcar a linha que se deseja copiar : Variante de Regra de Viagem 37
Clicar no boto copiar
Informar a denominao do grupo de reembolso: Todas os empregados

Definir Agrupamento de Empregados Tipo de Despesas de Viagem


TTULO: Definir Agrupamento de Empregados Tipo de Despesas de Viagem

Transao: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parmetros de controle de privilgios de viagem > Definir agrupamento
de empregados tipo de despesas de viagem

1 - Finalidade

Definir grupos de empregados distintos para reembolso de despesas de viagem

2 Contedo

Clicar no boto Entradas novas


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Informar o cdigo do agrupamento de empregados: 1


Informar a denominao do agrupamento de empregados: Grupo 1 (GVT)

Definir Agrupamento de Empregados Administrao de Viagem


TTULO: Definir Agrupamento de Empregados Administrao de Viagem

Transao: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parmetros de controle de privilgios de viagem > Definir agrupamento
de empregados administrao de viagem

1 - Finalidade

Permite criar agrupamento de empregados para administrao de viagem de negcios.

2 Contedo

Clicar no boto Entradas novas


Informar o cdigo do grupo de empregados:
Informar a denominao do grupo de empregados: Todos os empregados

Definir rea de Viagem


TTULO: Definir rea de Viagem

Transao: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parmetros de controle para despesas de viagem > Parmetros de
controle de dados da viagem > Definir rea de viagem

1 - Finalidade

Permite criar os pases de destino da viagem

2 Contedo

Clicar no boto Entradas Novas


Informar o cdigo do pas da viagem: AR
Informar a denominao do pas da viagem: Argentina

Definir Tipos de Viagens Legais


TTULO: Definir Tipos de Viagens Legais

Transao: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parmetros de controle para despesas de viagem > Parmetros de
controle de dados da viagem > Definir tipos de viagens legais
1 - Finalidade
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permite definir tipos de viagens legais.

2 Contedo

Utilizar a funo cpia


Marcar a linha que se deseja copiar : Variante de Regra de Viagem 37
Clicar no boto copiar
Informar o cdigo do tipo de viagem legal:
Informar a denominao do tipo de viagem: Viagem de negcios

Definir Tipos de Viagem Especficos da Empresa


TTULO: Definir Tipos de Viagem Especficos da Empresa

Transao: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parmetros de controle para despesas de viagem > Parmetros de
controle de dados da viagem > Definir tipos de viagens especficos da empresa

1 - Finalidade

Criar plano de contas.

2 Contedo

Utilizar a funo cpia


Marcar a linha que se deseja copiar : Variante de Regra de Viagem 37
Clicar no boto copiar

Informar o cdigo do tipo de viagem da empresa:


Informar a denominao do tipo de viagem: Todas as viagens e

Clicar no boto copiar


Informar o cdigo do tipo de viagem da empresa: R
Informar a denominao do tipo de viagem: Reembolso

Criar Tipos de Despesas de Viagem para recibos individuais


TTULO: Criar Tipos de Despesas de Viagem para Recibos Individuais

Transao: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Tipos de despesas de viagem > Criar tipos de despesas de viagem para
recibos individuais

Pgina 10
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1 - Finalidade

Permite a criao dos diversos tipos de despesas definindo seu prazo de validade, a categoria da despesa e sua
utilizao.
Para os tipos de despesas de viagem 023, 024 e 025, o campo Categoria ofertante ter as seguintes
caractersticas:

023 Reembolso Curso de Ingls. 25679


024 - Reembolso Graduao 35689
025 - Reembolso Pos-Graduao 45789

Esta parametrizao mais o cdigo de agrupamento de empregados informado no infotipo Privilgio de Viagem
do viajante determinam se ele ter direito a utilizar a despesa ou no.

Tipos de Despesas Agrupamento de Empregados

- Geral sem reembolso de cursos 1


- Com direito a reembolso de Ingls 2
- Com direito a reembolso de Graduao 3
- Com direito a reembolso de Pos-Graduao 4
- Com direito a todos os reembolsos 5
- Com direito a reembolso de Ingls + Graduao 6
- Com direito a reembolso de Ingls + Pos Graduao 7
- Com direito a reembolso de Graduao + Pos-Grad. 8

2 Contedo

Esta parametrizao pode ser feita atravs de cpia


Informar o cdigo da variante de regra de viagem: 37
Marcar a linha que se deseja copiar :
Clicar no boto copiar
Informar o cdigo do tipo de despesa de viagem: ALFA
Informar a denominao do tipo de despes de viagem: Taxa de alfndega
Informar a categoria da despesa de viagem: U=Alojamento M=Refeies
T=Transporte Pblico F=Desp.Carro Particular
S=Outros
V=Comprov.indiv.p/refeies
O=Adiantamento K=Adiantam.Caixa
Categoria ofertante: Deixar em branco
Admissib.tp.despesas 123456789
Montantes esto: Se o tipo de despesa j tiver sido pago pela
empresa, informar J pago pela empresa . Se o
tipo de despesa tiver que ser reembolsado ao
funcionrio, informar Reembolsar ao
empregado
utilizao: Na viagem de negcio e no relatrio semanal
Item relat.semanal: Indicar uma letra de A at Z de acordo com a
ordem que se deseja que o item saia no relatrio
semanal

Criar tipos de despesas de viagem para taxas fixas


TTULO: Criar tipos de despesas de viagem para taxas fixas

Transao: SPRO

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IMG Path: Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Tipos de despesas de viagem > Criar tipos de despesas de viagem para
taxas fixas

1 - Finalidade

permite criar os tipos de despesas que sero reembolsadas por uma taxa fixa.

2 Contedo

Informar o cdigo da variante de regra de viagem: 37


Clicar no boto Entradas novas
Informar o cdigo do tipo de despesas de viagem: FAK
Informar a denominao do cdigo do tipo de despesa: Taxa fixa por kilometro
Informar a data de incio e fim da validade: 01.01.2000 at 31.12.9999
Informar o cdigo da categoria da despesa de viagem: F (Cdigos j descritos no item imediatamente
anterior)
Gravar

Definir Influncia dos Parmetros de Controle : despesas de transporte


TTULO: Definir influncia dos parmetros de controle : despesas de transporte

Transao: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Montantes de reembolso de viagem > Montantes de reembolso de despesas de
transporte > Defin.influncia dos parms.de controle: despesas de transp.

1 - Finalidade

Permite definir os parmetros de controle sobre o clculo das taxas fixas de transporte.

2 Contedo

Marcar alinha desejada: 37 Brasil


Clicar em Visualizar
Tipo de viagem legal: Marcar Transferir da viagem
Tipo de atividade de viagem: Marcar Transferir da viagem
rea da viagem: Marcar taxas fix.p/transporte iguais p/todas
reas de viagem
Gravar

Definir Taxa Fixa para transporte


TTULO: Definir taxa fixa para transporte

Transao: SPRO

Pgina 12
Customizao FI_TV

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Montantes de reembolso de viagem > Montantes de reembolso de despesas de
transporte > Definir taxa fixa para transporte

1 - Finalidade

Permite definir o valor da taxa para reembolso de despesas de transporte (Kilometragem)

2 Contedo

Informar a variante da regra de viagem: 37


Clicar em Entradas novas
Informar o cdigo do tipo de veculo: Veculo em geral
Informar a classe do veculo: Todas classes de veculos
Informar o grupo de reembolso desp.viagem: Todos os empregados
Parmetros de perodo: Nenhuma acumulao
Limite de Kms: No informar
Pas da viagem: No informar
Regio da viagem: No informar
Tipo de viagem legal: Viagem de negcios
Tipo de viagem empr.: Todas as viagens
Atividades: Todas as viagens
Data de inicio: Informar a data de inicio da taxa em questo
Data de fim: Informar a data de fim da taxa em questo
Moeda: BRL (Real)
Mont.Isento Imposto: Informar o valor em reais R$ 0,27 por kilometro

Montante reembolso: Informar o valor em reais R$ 0,27 por Kilometro


Montante p/cliente: No informar

Obs.: Quando se desejar alterar a taxa de reembolso de kilometragem, basta delimitar a taxa atual. Para isto,
proceder da seguinte forma:

Marcar a linha que se deseja alterar


Clicar no boto Delimitar
Informar a data de validade vlido desde
Informar o novo valor da taxa

Definir Controle de Esquema e campo individual


TTULO: Definir Controle de Esquema e campo individual

Transao: FITVFELD

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Controle de dilogo e clculo das despesas de viagem > Controle de dilogo > Definir
controle de esquema e campo individual

1 - Finalidade
Pgina 13
Customizao FI_TV

A variante de regra de viagem permite criar os esquemas de viagem, ( viagem domestica, viagem internacional)
permitindo tambm a definio dos campos de tela.
Os esquemas de viagem criados so:
-01 Viagem domstica
-02 Viagem Internacional
-03 Reembolso (com cpia do 01 Viagem domstica)
- com tipo de viagem especifica da empresa = R
- sem adiantamento, trajeto e outros destinos
-99 Calendrio de viagem
-PL Planejamento de viagem
-SP Relatrio semanal
-VS Adiantamentos para viagem

2 Contedo

Informar a variante de regra de viagem: 37 (Brasil)


Clicar duas vezes sobre um esquema: Exemplo (esquema 01)
Atribuio de n de viagem: Atribuio interna de ns.
Valores Propostos
Pas da viagem: BR (Brasil)
Tipo de viagem legal: Viagem de negcios
Tipo de viagem empresa: Todas as Viagens
Tipo de atividade: Todas as viagens
Ativar mascara de entrada
Outros destinos: marcar
Trajetos: marcar
Adiantamentos marcar
Histrico: marcar
Atrib.Custos
Sntese: marcar
Viagem Total: marcar
Escala: marcar
Doc.Individual: marcar
Trajeto: marcar
Informao Adicional
Viagem total: marcar
Doc.Individual: marcar

Gravar valores propostos para dialogo


TTULO: Gravar valores propostos para dialogo

Transao: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Controle de dilogo e clculo das despesas de viagem > Controle de dilogo > Gravar
valores propostos para dilogo

1 - Finalidade

Pgina 14
Customizao FI_TV

Permite cadastrar a seleo de esquemas de viagem que sero necessrios quando da entrada das despesas de
viagem.

2 Contedo

Marcar alinha desejada: 37 Brasil


Clicar em Visualizar
Tipo de veculo: Veculos em geral
Esquema viagem 1: 01 Viagem domstica
Esquema viagem 2: 02 Viagem Internacional
Esquema viagem 3 03 Reembolso

Controle de Campo para Informaes de Documentos Adicionais


TTULO: Controle de campo para informaes de documentos adicionais

Transao: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Controle de dilogo e clculo das despesas de viagem > Controle de dilogo > Controle
de campo p/informaes de documento adicionais

1 - Finalidade

Permite definir o status de campo para informaes adicionais por tipo de despesa.

2 Contedo

Informar a variante de regra de viagem: 37 (Brasil)


Marcar a linha desejada e clicar no boto Detalhe
Campo De: Ocultar
Campo At data: Ocultar
Campo Nm. Ocultar
Campo Descrio: Ocultar
Campo Parceiro de negcios: Ocultar
Campo justificao: Ocultar
Campo Local: Ocultar
Campo Pas e regio Ocultar
Campo Tipo Viagem Empresa Ocultar
Campo N cafs da manh Ocultar
Campo Fornecedor de Servios Ocultar
Campo N de documento: Ocultar
Campo Fornecedor de Servios: Ocultar
Campo Editor: Facultativo

Definir lanamento e pagamento de adiantamentos para viagem


TTULO: Definir lanamento e pagamento de adiantamentos para viagem

Transao: SPRO

Pgina 15
Customizao FI_TV

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Controle de dilogo e clculo das despesas de viagem > Definir lanamento e
pagamento de adiantamentos para viagem

1 - Finalidade

Permite determinar se os lanamentos e o pagamento dos adiantamentos para despesas de viagem sero
desembolsados via contabilidade financeira, via caixa ou se no haver desembolso.

2 Contedo

Marcar alinha desejada: 37 Brasil


Clicar em Visualizar
Marcar o campo Desembolso via contabilidade financeira
Gravar

Definir Lanamento de recibos individuais pagos


TTULO: Definir Lanamento de recibos Individuais pagos

Transao: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Controle de dilogo e clculo das despesas de viagem > Definir lanamento de recibos
individuais pagos

1 - Finalidade

Aqui, o usurio poder decidir como devem ser entrados, na contabilidade financeira, os recibos que j foram
pagos pela firma.

O sistema oferece as seguintes alternativas:


1. Os recibos pagos no so lanados.
Os recibos pagos so entrados na viagem para fins meramente documentais. Os lanamentos so
efetuados de forma independente da administrao de viagens de negcios.
2. Lanamento apenas no status "Pedido aprovado".
Os recibos pagos s entram na contabilizao atravs de um pedido de viagem.
Ateno: Neste caso, novamente dada baixa dos recibos pagos, no caso
de lanamentos subseqentes no status "Pedido aprovado".
Se no se quiser que isto acontea, devero ser selecionadas
as modalidades 3 ou 4.
3. Lanamento apenas no status "Viagem aprovada".
Os recibos pagos s entram na contabilizao atravs de uma viagem, e j no atravs de um pedido de
viagem.
4. O lanamento no status "Pedido aprovado" e no status "Viagem aprovada". Os recibos pagos j
entrados no pedido de viagem entram na contabilizao atravs do pedido de viagem. Os recibos pagos,
que forem entrados posteriormente para a contabilizao, so lanados no status "Viagem aprovada".

2 Contedo

Pgina 16
Customizao FI_TV

Marcar alinha desejada: 37 Brasil


Clicar em Visualizar
Clicar em Recibos pagos no sero lancados

Instalar caract.TRVPA p/parmetros de clc.despesas viagem


TTULO: Instalar caract.TRPVA p/parmetros de cal.despesas viagem

Transao: O7R1

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Controle de dilogo e clculo das despesas de viagem > Instalar caract.TRVPA
p/parmetros de clc.despesas viagem

1 - Finalidade

2 Contedo

Utilizar a funo cpia


Marcar a linha que se deseja copiar : 10 EUA
Clicar no boto copiar
Marcar a nova entrada e alterar para: 37 Brasil
Gravar

Tabela T77S0
TTULO: Tabela T77S0

Transao: SM30

IMG Path:

1 - Finalidade

Permite desligar o Comutador de integrao administr.organizao/ HR.

2 Contedo

Posicionar no grupo PLOGI , subgrupo ORGA


Limpar o campo na coluna Valor Arb.
Gravar

Criar rea de processamento de Folha BA e BT


TTULO: Criar rea de Processamento de Folha BA

Transao: PA03

Pgina 17
Customizao FI_TV

IMG Path:

1 - Finalidade

Definir campos disponveis para pesquisa para as telas de consulta a partidas individuais. Esses campos podero
ser selecionados atravs do menu Processar > Procurar na segunda tela de consulta de partidas individuais.

2 Contedo

Indicar uma rea de Proces.Folha Pagto.: BA e BT


Clicar no boto Criar
ltimo perodo de processamento da Folha pagto.: 01/1999
Perodo mais antigo: 01/1999
Gravar

Verificar grupo de rubricas salariais despesas de viagem


TTULO: Verificar grupo de rubricas salariais despesas de viagem

Transao: OH00

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Integrao administr.viagem e
clc.folhas de pagamento > Rubricas salariais > Verificar grupo de rubricas salariais
'despesas de viagem'

1 - Finalidade

Definir os grupos de rubricas salariais que serviro para distino de montantes ou unidades de tempo que fluem
de maneira diferente para o clculo da remunerao dos empregados.

2 Contedo

Indicar um pas: Brasil


Criar rbrica salarial /001: Base de avaliao 01
Gravar

Criar catalogo de rubricas salalriais


TTULO: Criar catalogo de rubricas salariais

Transao: O7F7

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Integrao administr.viagem e
clc.folhas de pagamento > Rubricas salariais > Criar catlogo de rubricas salariais

1 - Finalidade
Pgina 18
Customizao FI_TV

Permite a criao das rubricas salariais para cada tipo de despesa de viagem criado anteriormente.

2 Contedo

Selecionar uma ao de atualizao: Copiar


Indicar um pas: Brasil
Indicar o cdigo da rubrica a ser criada: 9001 (na coluna Rubrica salarial customizing)
Informar o Texto descritivo da rubrica salarial: Passagem Area
Informar Texto breve para rubrica salarial: PASAER
Clicar no boto Copiar
O sistema mostrara um demonstrativo da execuo indicando se houve algum erro na execuo.
Ser criada uma rubrica salarial para cada tipo de despesa.

Obs.: Desflegar o campo Execuo teste

Atribuir rubricas salariais aos tipos de despesas de viagem p/recibo individual


TTULO: Atribuir rubricas salariais aos tipos de despesas de viagem p/recibo individual

Transao: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Integrao administr.viagem e
clc.folhas de pagamento > Rubricas salariais > Atrib.rubr.salariais aos tipos
despes.viagem p/recibo indiv.

1 - Finalidade

Permite atribuir as rubricas salariais aos tipos de despesas.

2 Contedo

Exemplo para criar uma lista de trabalho de fornecedores manualmente: (NO customizado no client 100)

Informar a variante de regra de viagem: 37


Maracar a linha do tipo de despesa desejada:
Clicar no boto Detalhe
Infiormar o 1o.tipo de salrio: 9005 (rubrica salarial)
Gravar

Se o tipo de despesas no estiver aparecendo na tela, dever se proceder da seguinte forma:

Clicar no botro Entradas novas


Tp.Despes.viagem: ALFA
Data de inicio: 01/01/2000
Data de fim: 31/12/2000
1o.tipo de salrio: 9003
Gravar

Tipo de despesa Rubrica atribuida Descrio

AIR 9001 Passagem Area


PARO 9002 Passagem Rodoviria
ALFA 9003 Taxa Alfndega
Pgina 19
Customizao FI_TV

LNCH 9004 Refeio


HTL 9005 Hospedagem
LAUN 9006 Lavanderia
SEMI 9007 Cursos, Seminrios
CUST 9008 Representao c/Clientes
GAS 9009 Combustivel
SERV 9010 Servios gerais
RENT 9011 Alugul de veculo
PARK 9012 Estacionamento
TRAN 9013 Transporte
FONE 9014 Telefone
MAT 9015 Materiais diversos
SAUD 9016 Sade

Tambm ser possvel o lanamento de outros tipos de reembolso nesse mdulo de viagens:

CPMF CPMF CPMF (reembolso)


001 9101 Material p/ escritrio
002 9102 Material p/ limpeza
003 9103 Materiais diversos
004 9104 Correio
005 9105 Txi
006 9106 Livros
007 9107 Material didtico
008 9108 Cartrio
009 9109 Traduo
010 9110 Refeio
011 9111 Revelao de fotos
012 9112 Estacionamento
013 9113 Chaveiro
014 9114 Servio digitao
015 9115 Cpias e plotagem
016 9116 Flores
017 9117 Consulta mdica
018 9118 Medicamentos
019 9119 Brindes
020 9120 Mapas
021 9121 Despesas diversas
022 9122 CPMF (viagem)
023 9123 Reembolso Ingls
024 9124 Reembolso Curso Graduao
025 9125 Reembolso Curso Pos-Grad.

Atribuir rubricas salariais aos tipos de despesas de viagem p/taxas fixas


TTULO: Atribuir rubricas salariais aos tipos de despesas de viagem p/taxas fixas

Transao: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Integrao administr.viagem e
clc.folhas de pagamento > Rubricas salariais > Atrib.rubr.salariais aos tipos despesa
viagem p/taxas fixas
Pgina 20
Customizao FI_TV

1 - Finalidade

Permite atribuir a rubrica salarial ao tipo de despesa de viagem com taxa fixa.

2 Contedo

Informar a variante de regra de viagem: 37


Marcar a linha do tipo de despesa FAK
Clicar no boto Detalhe
Rubrica salarial isenta de imposto: 9050
Gravar

Marcar a linha do tipo de despesa VORK


Clicar no boto Detalhe
Rubrica salarial isenta de imposto: 9060
Gravar

Marcar a linha do tipo de despesa VORS


Clicar no boto Detalhe
Rubrica salarial isenta de imposto: 9061
Gravar

Definir atribuio de rubrica salarial conta simblica


TTULO: Definir atribuio de rubrica salarial conta simblica

Transao: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Integrao administr.viagem e
clc.folhas de pagamento > Rubricas salariais > Definir atribuio de rubrica salarial -
conta simblica

1 - Finalidade

Permite atribuir as rubricas salariais a contas simblicas

2 Contedo

Informar a variante de regra de viagem: 37


Rubrica: 9001
Incio: 01/01/2000
Fim: 31/12/9999
Conta desp.simblica: +01 onde:

primeira posio
+ montante positivo lanado no debito da conta do razo
- montante negativo lanado no credito da conta do razo

segunda e terceira posio


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Customizao FI_TV

denominao da conta simblica atribuda a rubrica salarial

Instalar intervalos de numerao p/execues de lanamento


TTULO: Instalar intervalos de numerao p/execuoes de lanamento

Transao: PR12

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Transferncia para a contabilidade > Instalar intervalos de numerao p/execues de
lanamento

1 - Finalidade

Permite criar intervalos de numerao de documentos para execuo dos lanamentos contbeis

2 Contedo

Tipo de execuo: TR
Clicar no boto modif.subintervalos
Clicar no boto inserir intervalos
Informar o n do intervalo a ser criado: 01
Do n: 0000000001
N at: 9999999999
Gravar

Instalar intervalo de numerao p/docs.transfern.de viagem


TTULO: Instalar intervalo de numerao p/docs.transferncia de viagem

Transao: OBXR

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Transferncia para a contabilidade > Instalar intervalos de numerao
p/docs.transfern.de viagem

1 - Finalidade

Permite criar intervalos de numerao para documentos de transferncia de viagem.

2 Contedo

Clicar no boto modif.subintervalos


Clicar no boto inserir intervalos
Informar o n do intervalo a ser criado: 01
Do n: 0000000001
N at: 9999999999
Gravar

Transformar conta simblica em conta de despesas

Pgina 22
Customizao FI_TV

TTULO: Transformar conta simblica em conta de despesas

Transao: PRT3

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Transferncia para a contabilidade > Transformar conta simblica em conta de
despesas

1 - Finalidade

Permite direcionar as contas simblicas para as contas de despesas e de fornecedores na contabilidade.

2 Contedo

Clicar em Determinao de contas no lanamento de despesas de viagem


Clicar em Lantos.despesas de viagem, cliente/fornec. HRP
Informar o Plano de Contas: PC01
Clicar em modificao geral
Gravar
Modificao geral: 1RR
Conta: *KP
Gravar
Clicar no boto Chave de lanamento
Dbito: 21
Crdito: 31
Gravar

Clicar em Lantos.despesas de viagem, ctas. de despesas HRT


Clicar em Dbito/Crdito
Clicar em Modificao geral
Gravar
Modificao geral: 101 (simbolo de conta +01)
Dbito: 31339920
Crdito: 31339920
Obs. Para as despesas de Reembolso informar a modificao geral 1NN (de acordo com
o smbolo de conta +NN) e respectiva a conta contbil de cada tipo de despesa.

Modificao geral: 190 (simbolo de conta +90)


Dbito: 11231207
Crdito: 11231207
Clicar no boto Chave de lanamento
Dbito: 40
Crdito: 50
Gravar

Agrupamento de subgrupos empregados p/rubrica salarial primria


TTULO: Agrupamento de subgrupos empregados p/rubrica salarial primria

Transao: SPRO

IMG Path: Administrao de pessoal > Dados do clculo da folha de pagamento > Remuneraes e
dedues peridicas > Rubricas salariais > Definir agrp.subgrupos de empregados
p/rub.salar.primria

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Customizao FI_TV

1 - Finalidade

Permite informar o agrupamento de subgrupos de empregados para o subgrupo de empregados

2 Contedo

Informar o agrupamento de paises: 37


Agrupamento subagrupamento empregados: 1 (para o subgrupo BT)
Gravar

Defin. influncia dos parms. de controle: montantes mx. docs.


TTULO: Defin. influncia dos parms.de controle: montantes mx.docs.

Transao: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Tipos de despesas de viagem > Defin.influncia dos parms.de
controle: montantes mx.docs

1 - Finalidade
possvel definir uma taxa mxima para recibos no clculo das despesas de viagem. Para cada variante da regra
de viagem e para cada tipo de despesas de viagem pode, no entanto, determinar-se se esses parmetros tm
influncia sobre a liquidao de recibos.

2 Contedo

Informar o agrupamento de paises: 37


Tipo de viagem legal marcar opo : transferir da viagem
Tipo de viagem da empresa marcar opo : transferir da viagem
Tp.atividade viagens marcar opo : transferir da viagem
Pas/gurpo de pases de viagem marcar opo : Ignorar
Grupo de reembolso R/A - legal marcar opo : Transf. Do infotipo 0017(priv.viagem)
Grupo de reembolso R/A especif.empresa marcar opo : Transf. Do infotipo 0017(priv.viagem)
Gravar

Definir montantes mx.e valores propostos p/tipos de despesa

TTULO: Definir montantes mx.e valores propostos p/tipos de despesa

Transao: SPRO

IMG Path: Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Tipos de despesas de viagem > Definir montantes mx.e valores
propostos p/tipos de despesa

1 - Finalidade
Podem ser definidas taxas mximas em funo da variante da regra de viagem e do tipo de despesas de viagem
para recibos individuais. No nosso caso utilizaremos esta funo para separarmos a utilizao de tipos de despesa

Pgina 24
Customizao FI_TV

de viagem e tipos de despesa de reembolso, colocando valor mximo de R$ 0,01 para aquelas que no sero
utilizadas num dos esquemas de viagem (Viagem e reembolso).
Para os tipos de despesa de viagem com os cdigos 023, 024 e 025, sero definidas as seguintes taxas:
023 Reembolso Curso de Ingls R$
024 Reembolso Graduao R$
025 Reembolso Pos-Graduao R$

Para estas despesas, o sistema permitir apenas que se lance os valores at o teto estipulado acima.
2 Contedo

Variante da regra de viagem: 37


Tipo de despesa Informar o tipo de despesa de viagem de viagem ou no
viagem
Data de incio data de incio
Data de fim data de fim
Tp.viagem empr branco (Todas as viagens) ou N (no viagem)
Tipo montante mensagem de erro ao exceder a taxa mxima
Moeda BRL
Val.proposto/mximo 0,01
N mensagem ausenc branco
Gravar

Anexos
Ativao das caractersticas de despesas de viagens no mandante de execuo

TTULO: *** Execuo do progama RPUMKG00 ABAP/4: execuo de programa

Transao: SA38 ou SE38

IMG Path: Contabilidade Financeira > ABAP Workbench > Desenvolvimento

1 - Finalidade

Executar um programa que ativa as caractersticas do mdulo Despesas de viagens no respectivo mandante.

2 Contedo

Informar o nome do programa RPUMKG00


Clicar no boto Executar F8
Informar 1 no campo Tipo de ativap ( no preencher campo anterior Caract(s)
Clicar no boto Executar F8

Observao: Se no executarmos este programa antes de inicarmos a utilizao do mandante, este no


reconhecer os esquemas de viagens parametrizados.

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Customizao FI_TV

Anexos Gerais

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Customizao FI_TV

Atualizao de taxa de KM

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Customizao FI_TV

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Customizao FI_TV

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Customizao FI_TV

Criao de Classe de Veculo

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Customizao FI_TV

Criao de Tipo de Despesa

1 - Criar catlogo de rubricas salariais

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Customizao FI_TV

2 - Criar tipos de despesas de viagem para recibos individuais

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Customizao FI_TV

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Customizao FI_TV

3 - Atribuir rubricas salariais aos tipos despesas viagem para recibos individuais

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Customizao FI_TV

4 - Definir atribuio de rubrica salarial conta simblica

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Customizao FI_TV

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Customizao FI_TV

5 - Transformar conta simblica em conta de despesas

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Customizao FI_TV

Obrigatoriedade de preenchimento de informaes adicionais para recibos

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Customizao FI_TV

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