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QUADRO - PREMISSAS

1. Alquotas de Tributos (%) 2015

IRPJ 25.00%
CSLL 9.00%
ICMS
PIS
COFINS
Outros Tributos Aplicveis
Benefcio fiscal para Prejuzo Acumulado 30.00%

2. Depreciao dos Ativos


2.1. Mtodo de Depreciao Contbil
Indicar o mtodo utilizado (Linear, Soma dos Algarismos dos Anos, Unidades Produzidas, etc.)
2.2. Taxa de Depreciao (quando aplicvel) %
Linha Tronco
Trecho(s)/Ramal(is)
Lanadores e Recebedores de Pigs e Esferas
Vlvulas
Sistema de Proteo Catdica e Demais Equipamentos de Controle de Corroso
Sistemas de Comunicao e de Superviso e Controle
Outros Componentes
Estao(es) de Recebimento
Estao(es) de Entrega
Estao(es) de Interconexo
Estao(es) de Compresso
Estao(es) de Medio
Estao(es) de Regulagem de Presso
Sistema Eltrico
Sistemas Auxiliares
Imveis/Edificaes/Terrenos e Benfeitorias
Mveis, Equipamentos e Instalaes de Escritrio
Equipamentos e Instalaes de Processamento de Dados e de Comunicao
Veculos
Outros Bens Imobilizados

3. Custo de Capital Prprio, Custo de Capital de Terceiros e Custo Mdio Ponderado de


Capital
Total da Dvida/Capital Total [D/(D+E)] 50.00%
Capital Prprio/Capital Total [E/(D+E)] 50.00%
Taxa Livre de Risco (US$) (% a.a.) 4.10
Prmio de Risco de Mercado (US$) (% a.a.) 5.79
Risco Brasil (US$) (% a.a.) 2.69
Prmio de Risco de Crdio (US$) (% a.a.) 2.00
Beta do Ativo (Desalavancado) 0.60
Beta do Acionista (Alavancado) 1.00
Custo de Capital Prprio, em termos nominais (US$) (% a.a.) 12.56
Custo de Capital Prprio, em termos nominais (R$) (% a.a.) 15.04
Custo de Capital Prprio, em termos reais (% a.a.) 10.08
Custo de Capital de Terceiros, em termos nominais (US$) (% a.a.) 8.79
Custo de Capital de Terceiros, em termos nominais (R$) (% a.a.) 11.19
Custo de Capital de Terceiros, em termos reais (% a.a.) 6.40
Custo Mdio Ponderado de Capital, em termos nominais (US$) (% a.a.) 9.18
Custo Mdio Ponderado de Capital, em termos nominais (R$) (% a.a.) 11.98
Custo Mdio Ponderado de Capital, em termos reais (% a.a.) 7.15

4. Outros 2015

Poder Calorfico de Referncia (kcal/m3) -


Durao do Ano (dias) 365
Dias Operacionais (dias) -
TJLP (a.a.) 5.00%
Taxa de Inflao EUA (a.a.) 2.25%
Taxa de Inflao Brasil (a.a.) 4.50%
Outras premissas relevantes (opcional)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%


9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00%

30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00%

T-1 T-0 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+6 T+7


0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400


366 365 365 365 366 365 365 365 366

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%


2.25% 2.25% 2.25% 2.25% 2.25% 2.25% 2.25% 2.25% 2.25%
4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50%
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%


9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00%

30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00%

T+8 T+9 T+10 T+11 T+12 T+13 T+14 T+15 T+16


0 0 0 0 0 0 0 0 0

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400


365 365 365 366 365 365 365 366 365

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%


2.25% 2.25% 2.25% 2.25% 2.25% 2.25% 2.25% 2.25% 2.25%
4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50%
2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%


9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00%

30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00%

T+17 T+18 T+19 T+20 T+21 T+22 T+23 T+24 T+25


0 0 0 0 0 0 0 0 0

2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400


365 365 366 365 365 365 366 365 365

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%


2.25% 2.25% 2.25% 2.25% 2.25% 2.25% 2.25% 2.25% 2.25%
4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50%
2043 2044 2045 2046

25.00% 25.00% 25.00% 25.00%


9.00% 9.00% 9.00% 9.00%

30.00% 30.00% 30.00% 30.00%

T+26 T+27 T+28


0 0 0

2043 2044 2045 2046

9,400 9,400 9,400 9,400


365 366 365 365

5.00% 5.00% 5.00% 5.00%


2.25% 2.25% 2.25% 2.25%
4.50% 4.50% 4.50% 4.50%
QUADRO 1 - DEMANDA

Denominao do Percurso

Capacidade Contratada de Transporte por Percurso (mil m3/dia)

Capacidade Contratada de Transporte Total


Capacidade Contratada de Recebimento - Zona de Recebimento: [INSERIR DENOMINAO]
Capacidade Contratada de Recebimento - PTR: [INSERIR NOVO PTR]
Capacidade Contratada de Entrega - Zona de Entrega: [INSERIR DENOMINAO]
Capacidade Contratada de Entrega - PTE: [INSERIR NOVO PTE]
Zona de Recebimento Zona de Entrega Ponto de Recebimento

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


cebimento Ponto de Entrega Distncia (km)

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029


2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045
QUADRO 2 - INVESTIMENTOS

Investimento (R$ mil)

1. Tubulaes
1.1 Linha Tronco
1.2 Trecho(s)/Ramal(is)

2. Componentes
2.1 Lanadores e Recebedores de Pigs e Esferas
2.2 Vlvulas
2.3 Sistema de Proteo Catdica e Demais Equipamentos de Controle de Corroso
2.4 Sistemas de Comunicao e de Superviso e Controle
2.5 Outros Componentes

3. Complementos
3.1 Estao(es) de Recebimento
3.2 Estao(es) de Entrega
3.3 Estao(es) de Interconexo
3.4 Estao(es) de Compresso
3.5 Estao(es) de Medio
3.6 Estao(es) de Regulagem de Presso
3.7 Sistema Eltrico
3.8 Sistemas Auxiliares

4. Construo e Montagem
4.1 Preparo da Faixa do Duto
4.2 Tubulao e Acessrios
4.3 Travessias e Cruzamentos
4.4 Testes, Inspees e Ensaios Exigidos por Normas
4.5 Condicionamento e Comissionamento

5. Licenciamento Ambiental e Liberao da Faixa de Servido


5.1 Licenciamento Ambiental
5.2 Imveis Atingidos pela Faixa de Servido
5.3 Seleo da Faixa de Servido
5.4 Custos de Compartilhamento

6. Outros Bens e Instalaes Diretamente Vinculados


6.1 Imveis/Edificaes/Terrenos e Benfeitorias
6.2 Mveis, Equipamentos e Instalaes de Escritrio
6.3 Equipamentos e Instalaes de Processamento de Dados e de Comunicao
6.4 Veculos
6.5 Outros Bens Imobilizados

7. Administrao da Obra e Despesas Diversas


7.1 Administrao da Obra
7.2 Benefcios e Despesas Indiretas - BDI
7.3 Projeto Bsico
7.4 Projeto Executivo
7.5 Documentao obrigatria para a entrada em Operao Comercial 1
7.4 Outros (Seguro, Consultoria Jurdica-Contbil, tributos etc.)
Total Geral
Nota:
1) Atestado de Comissionamento da obra, Anotao de Responsabilidade Tcnica (ART), Sumrio dos Planos de Operao, Inspeo
2015 (R$ mil)
1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

Sumrio dos Planos de Operao, Inspeo e Manuteno, Projeto As Built, etc. (ver item 13.1 do Contrato de Concesso).
$ mil)
8M 9M 10M 11M 12M 1M 2M

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

de Concesso).
2016 (R$ mil)
3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL
11M 12M

0 0 0
0
0

0 0 0
0
0
0
0
0

0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 0 0
0
0
0
0
0

0 0 0
0
0
0
0

0 0 0
0
0
0
0
0

0 0 0
0
0
0

0
0 0 0
QUADRO 3 - CUSTOS DE O&M E DESPESAS DE G&A

Custos de Operao e Manuteno e


Despesas Gerais e Administrativas (R$ mil)
Salrios e Benefcios
Manuteno e Operao de Compressores
Manuteno do Sistema de Proteo Catdica
Outras Manutenes
Conservao e Manuteno da Faixa de Servido do Duto
Combustveis e Lubrificantes
Gs de Uso no Sistema / Energia Eltrica para Acionamento dos Compressores
Servios de Utilidade Pblica (Energia Eltrica, gua e Esgoto etc.) e Comunicao
Aluguis e Seguros
Aquisio e Passagem de Pigs de Limpeza e Instrumentados
Outros Custos e Despesas
Despesas Gerais e Administrativas (G&A) Atribuveis ao Empreendimento
TOTAL
2016 2017 2018 2019 2020 2021

- - - - - -
2022 2023 2024 2025 2026 2027

- - - - - -
2028 2029 2030 2031 2032 2033

- - - - - -
2034 2035 2036 2037 2038 2039

- - - - - -
2040 2041 2042 2043 2044 2045

- - - - - -
QUADRO 4 - DEPRECIAO E AMORTIZAO

Depreciao e Amortizao Contbil (R$ mil)

1.1 Linha Tronco


1.2 Trecho(s)/Ramal(is)
2.1 Lanadores e Recebedores de Pigs e Esferas
2.2 Vlvulas
2.3 Sistema de Proteo Catdica e Demais Equipamentos de Controle de Corroso
2.4 Sistemas de Comunicao e de Superviso e Controle
2.5 Outros Componentes
3.1 Ponto(s) de Recebimento
3.2 Ponto(s) de Entrega
3.3 Estao(es) de Interconexo
3.4 Estao(es) de Compresso
3.5 Estao(es) de Medio
3.6 Estao(es) de Regulagem de Presso
3.7 Sistema Eltrico
3.8 Sistemas Auxiliares
6.1 Imveis/Edificaes/Terrenos e Benfeitorias
6.2 Mveis, Equipamentos e Instalaes de Escritrio
6.3 Equipamentos e Instalaes de Processamento de Dados e de Comunicao
6.4 Veculos
6.5 Outros Bens Imobilizados

Total Geral Nominal


Total Geral Real
Valor Residual Nominal
Valor Residual Real

Depreciao e Amortizao Fiscal (R$ mil)

1.1 Linha Tronco


1.2 Trecho(s)/Ramal(is)
2.1 Lanadores e Recebedores de Pigs e Esferas
2.2 Vlvulas
2.3 Sistema de Proteo Catdica e Demais Equipamentos de Controle de Corroso
2.4 Sistemas de Comunicao e de Superviso e Controle
2.5 Outros Componentes
3.1 Ponto(s) de Recebimento
3.2 Ponto(s) de Entrega
3.3 Estao(es) de Interconexo
3.4 Estao(es) de Compresso
3.5 Estao(es) de Medio
3.6 Estao(es) de Regulagem de Presso
3.7 Sistema Eltrico
3.8 Sistemas Auxiliares
6.1 Imveis/Edificaes/Terrenos e Benfeitorias
6.2 Mveis, Equipamentos e Instalaes de Escritrio
6.3 Equipamentos e Instalaes de Processamento de Dados e de Comunicao
6.4 Veculos
6.5 Outros Bens Imobilizados

Total Geral Nominal


Total Geral Real
Valor Residual Nominal
Valor Residual Real
ANO DO INVESTIMENTO
2016 2017 2018
INVESTIMENTO ORIGINAL

ANO DO INVESTIMENTO
2016 2017 2018
INVESTIMENTO ORIGINAL
2019 2020 2021 2022 2023

2019 2020 2021 2022 2023


2024 2025 2026 2027 2028

2024 2025 2026 2027 2028


2029 2030 2031 2032 2033

2029 2030 2031 2032 2033


2034 2035 2036 2037 2038

2034 2035 2036 2037 2038


2039 2040 2041 2042 2043

2039 2040 2041 2042 2043


2044 2045 2046

2044 2045 2046


QUADRO 5 - FLUXO DE CAIXA

Fluxo de Caixa Livre da Firma (em R$ mil)

Receita Bruta da Prestao de Servio de Transporte


(-) ICMS
(-) PIS
(-) COFINS
(-) Demais Impostos e Contribuies sobre a Prestao de Servio de Transporte
(-) Dedues e Abatimentos
Receita Operacional Lquida
(-) Salrios e Benefcios
(-) Manuteno e Operao de Compressores
(-) Manuteno do Sistema de Proteo Catdica
(-) Outras Manutenes
(-) Conservao e Manuteno da Faixa de Servido do Duto
(-) Combustveis e Lubrificantes
(-) Gs de Uso no Sistema / Energia Eltrica para Acionamento dos Compressores
(-) Servios de Utilidade Pblica (Energia Eltrica, gua e Esgoto etc.) e Comunicao
(-) Aluguis e Seguros
(-) Aquisio e Passagem de Pigs de Limpeza e Instrumentados
(-) Outros Custos e Despesas
(-) Despesas Gerais e Administrativas (G&A) Atribuveis ao Empreendimento
EBITDAa
(-) Depreciao e Amortizao Fiscal
(+) Crdito PIS/COFINS (O&M e Conservao e Manuteno da Faixa de Servido)
Lucro Antes de IRPJ e CSLL
Prejuzos Acumulados
Benefcio Fiscal decorrente de Prejuzos Acumulados
(-) IRPJ
(-) CSLL
Lucro (Prejuzo) aps IRPJ/CSLL (1)
Investimentos (2)
Depreciao ou Amortizao Contbil (3)
Valor Residual (4)
Variao da Necessidade Lquida de Capital de Giro (5)
Fluxo de Caixa Livre da Firma = (1) - (2) + (3) + (4) - (5)
Valor Presente Lquido do Fluxo de Caixa Livre da Firma
Taxa Interna de Retorno
Taxa de Desconto do Fluxo de Caixa Livre da Firma
Fluxo de Caixa em termos reais? (Sim ou No)
Nota: a) EBITDA = Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization.

Dados:
Capacidade Contratada de Transporte Total (mil m3/dia)
Capacidade Contratada de Transporte Total (mil m3/ano)
Capacidade Contratada de Transporte Total (10 3xMMBtu/ano)
Durao do Ano (dias)
Dias Operacionais (dias)
Heat Value (MMBtu/m)
2015 2016 2017 2018 2019 2020

- - - - - -

- - - - - -
#VALUE!
#VALUE!
365.00 366.00 365.00 365.00 365.00 366.00
- - - - - -
- 0.0373 0.0373 0.0373 0.0373 0.0373

-
-
0
0
2021 2022 2023 2024 2025 2026

- - - - - -

- - - - - -
365.00 365.00 365.00 366.00 365.00 365.00
- - - - - -
0.0373 0.0373 0.0373 0.0373 0.0373 0.0373
2027 2028 2029 2030 2031 2032

- - - - - -

- - - - - -
365.00 366.00 365.00 365.00 365.00 366.00
- - - - - -
0.0373 0.0373 0.0373 0.0373 0.0373 0.0373
2033 2034 2035 2036 2037 2038

- - - - - -

- - - - - -
365.00 365.00 365.00 366.00 365.00 365.00
- - - - - -
0.0373 0.0373 0.0373 0.0373 0.0373 0.0373
2039 2040 2041 2042 2043 2044

- - - - - -

- - - - - -
365.00 366.00 365.00 365.00 365.00 366.00
- - - - - -
0.0373 0.0373 0.0373 0.0373 0.0373 0.0373
2045

-
365.00
-
0.0373