ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CNPJ 27.557.305/0001-55
Período: 01/04/2017 a 30/04
Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos
_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_
1 ATIVO 15.272.136,67D 3,549,314.19 3,332,564.77

1.1 Ativo Circulante 12.805.030,66D 3,470,205.73 3,332,564.77

1.1.101 Caixa Geral 13.210,27D 12,966.80 14,319.87

1.1.101.01 Caixa Sede 13.210,27D 12,966.80 14,319.87
1.1.101.01.001 Caixa Geral 13.210,27D 12,966.80 14,319.87

1.1.104 Bancos 3.518.964,81D 3,357,846.03 2,915,540.30

1.1.104.01 Banco Conta Movimento 123.897,36D 2,532,410.19 2,495,540.30

1.1.104.01.001 Sede 123.897,36D 2,532,410.19 2,495,540.30
1.1.104.01.001.001 C.E.F. AG 0167 C/C 3 917-6 49.061,65D 397,218.12 377,727.29
1.1.104.01.001.002 C.E.F. AG 0167 C/C 3 2719-0 ESA 540,72D 3,799.40 461.65
1.1.104.01.001.003 B. do Brasil AG 3665 C/C 3387-1 3.666,76D 0.00 108.06
1.1.104.01.001.004 C.E.F. AG 0167 C/C 3 4378-1 1.503,42D 4,619.31 30.00
1.1.104.01.001.005 BANESTES AG 084 C/C 9.526.054 51.123,07D 1,547,771.18 1,547,301.83
1.1.104.01.001.006 BANESTES AG 84 C/C 13.112.016 3.181,47D 27,405.55 28,439.49
1.1.104.01.001.007 BANESTES AG 84 C/C 13.112.081 11.381,39D 27,900.04 34,432.19
1.1.104.01.001.008 BANESTES AG 84 C/C 13.298.757 2.990,75D 151,288.20 150,274.95
1.1.104.01.001.010 BANESTES AG 84 C/C 26.719.252 448,13D 372,408.39 356,764.84

1.1.104.03 Banco Conta Aplicação 3.395.067,45D 825,435.84 420,000.00

1.1.104.03.001 Liquidez Imediata 3.395.067,45D 825,435.84 420,000.00

1.1.104.03.001.001 Sede 3.395.067,45D 825,435.84 420,000.00
1.1.104.03.001.001. Aplicação Ativa - Banestes 9 526 2.132.758,37D 458,349.58 420,000.00
1.1.104.03.001.001. Aplicação Ativa - Banestes 16 78 291.455,21D 2,276.14 0.00
1.1.104.03.001.001. Aplicação Ativa - Banestes 13 29 49.191,66D 384.16 0.00
1.1.104.03.001.001. Aplicação Ativa - Banestes 26.71 921.662,21D 364,425.96 0.00

1.1.106 Valores a Receber 9.221.158,80D 90,858.00 402,704.60

1.1.106.01 Contribuições Anuidades 8.449.292,04D 0.00 0.00

1.1.106.01.001 Anuidade a Receber 8.449.292,04D 0.00 0.00
1.1.106.01.001.001 Anuidade a Receber 8.449.292,04D 0.00 0.00

1.1.106.03 Adiantamentos a Funcionários 17.434,91D 60.31 7,615.35
1.1.106.03.001 Férias 13.619,25D 0.00 7,615.35
1.1.106.03.004 Empréstimos Diversos 3.731,60D 0.00 0.00
1.1.106.03.005 Outros Valores - Funcionarios Ins Sa 84,06D 60.31 0.00

1.1.106.04 Adiantamentos a Subseções 201.264,32D 49,352.94 22,647.06
1.1.106.04.001 Subseção De Colatina 12.637,86D 8,839.56 5,085.81
1.1.106.04.002 Subseção De Cachoeiro Do Itapemiri 31.128,17D 5,500.00 0.00
1.1.106.04.003 Subseção De Linhares 6.477,74D 4,827.62 4,250.62
1.1.106.04.004 Subseção De São Mateus 15.488,80D 5,600.60 3,451.19
1.1.106.04.005 Subseção De Guarapari 18.467,99D 3,850.00 0.00
1.1.106.04.006 Subseção De Barra De São Francisco 10.510,81D 2,546.00 1,711.82
1.1.106.04.007 Subseção De Aracruz 167,63D 0.00 0.00
1.1.106.04.008 Subseção De Itapemirim 9.518,04D 1,200.00 805.93
1.1.106.04.009 Subseção De Ibiraçu 2.441,86D 0.00 0.00
1.1.106.04.010 Subseção De Castelo 20.078,71D 2,695.00 0.00
1.1.106.04.011 Subseção De Nova Venécia 8.871,51D 4,058.01 3,576.07
1.1.106.04.012 Subseção De Guaçui 3.776,97D 2,264.20 1,372.41
1.1.106.04.013 Subseção De Alegre 15.412,94D 2,821.95 1,677.23
1.1.106.04.014 Subseção De Cariacica 32.908,76D 0.00 0.00
1.1.106.04.015 Subseção De Vila Velha 9.277,60D 3,300.00 0.00
1.1.106.04.019 Subseção De Iuna 2.602,62D 1,850.00 715.98
1.1.106.04.081 Escola Superior de Advocacia - ESA 1.496,31D 0.00 0.00

1.1.106.05 Cartão de Credito 505.803,85D 41,444.75 372,442.19
1.1.106.05.002 Recebimento de Anuidades (REFIS) 505.803,85D 41,444.75 372,442.19

1.1.106.06 Adiantamento a Fornecedores 41.787,73D 0.00 0.00

1.1.106.06.001 Sede 41.787,73D 0.00 0.00

1.1.106.06.001.001 Prestação de Serviços 13.881,12D 0.00 0.00
1.1.106.06.001.001. Adiantamento à Diversos Fornec 13.881,12D 0.00 0.00

1.1.106.06.001.002 Fornecimento de Materiais 27.906,61D 0.00 0.00
1.1.106.06.001.002. Adiantamento a Diversos Fornec 27.906,61D 0.00 0.00

1.1.106.07 Créditos Diversos a Receber 5.575,95D 0.00 0.00

1.1.106.07.001 Créditos Diversos a Receber 5.575,95D 0.00 0.00

1.1.106.07.001.001 Créditos a Receber 5.575,95D 0.00 0.00
1.1.106.07.001.001. Diversos Responsáveis 5.575,95D 0.00 0.00

1.1.111 Pendências 51.696,78D 8,534.90 0.00

1.1.111.01 Débitos a Identificar 51.696,78D 8,534.90 0.00
1.1.111.01.001 Caixa Econômica Federal 10.193,38D 0.00 0.00
1.1.111.01.002 Caixa Economica Federal - 917-6 - Ex 207,18D 0.00 0.00
1.1.111.01.003 Despesas A Identificar 41.296,22D 8,534.90 0.00

1.2 Ativo Não Circulante 2.467.106,01D 79,108.46 0.00

1.2.105 ATIVO PERMANENTE 7.028.325,68D 47,742.56 0.00

1.2.105.01 BENS MÓVEIS - SEDE OAB 2.878.237,55D 47,742.56 0.00
1.2.105.01.001 Moveis e Utensilios 851.396,94D 23,092.56 0.00
1.2.105.01.002 Equipamentos de Informatica 991.984,01D 24,650.00 0.00
1.2.105.01.003 Maquinas e Equipamentos 277.005,63D 0.00 0.00
1.2.105.01.004 Equipamentos Eletronicos 366.812,25D 0.00 0.00
1.2.105.01.005 Aquisição de Software 316.613,51D 0.00 0.00
1.2.105.01.006 Biblioteca 12.829,21D 0.00 0.00
1.2.105.01.008 Veiculos 61.596,00D 0.00 0.00

1.2.105.02 PERMANENTE - SUBSEÇÕES 2.473.372,35D 0.00 0.00

1.2.105.02.001 Subseção de Alegre 617.682,05D 0.00 0.00
1.2.105.02.001.001 Bens Moveis 84.099,00D 0.00 0.00
1.2.105.02.001.002 Bens Imoveis - Terreno 20.000,00D 0.00 0.00
1.2.105.02.001.003 Bens Imoveis - Edificio Subseção d 513.583,05D 0.00 0.00

1.2.105.02.002 Subseção de Aracruz 2.475,00D 0.00 0.00
1.2.105.02.002.001 Bens Móveis 2.475,00D 0.00 0.00

1.2.105.02.003 Subseção de Barra de São Francisco 35.926,30D 0.00 0.00
1.2.105.02.003.001 Bens Móveis 35.926,30D 0.00 0.00

1.2.105.02.004 Subseção de Cachoeiro de Itapemiri 656.134,26D 0.00 0.00
1.2.105.02.004.001 Bens Móveis 85.489,75D 0.00 0.00
1.2.105.02.004.002 Bens Imóveis - Sede 570.644,51D 0.00 0.00

1.2.105.02.005 Subseção de Cariacica 18.905,24D 0.00 0.00
1.2.105.02.005.001 Bens Móveis 18.905,24D 0.00 0.00

1.2.105.02.006 Subseção de Castelo 16.790,00D 0.00 0.00
1.2.105.02.006.001 Bens Móveis 16.790,00D 0.00 0.00

1.2.105.02.007 Subseção de Colatina 4.872,61D 0.00 0.00
1.2.105.02.007.001 Bens Móveis 4.872,61D 0.00 0.00

1.2.105.02.008 Subseção de Guaçui 12.954,60D 0.00 0.00
1.2.105.02.008.001 Bens Móveis 12.954,60D 0.00 0.00

1.2.105.02.009 Subseção de Guarapari 82.351,87D 0.00 0.00
1.2.105.02.009.001 Bens Móveis 24.716,63D 0.00 0.00
1.2.105.02.009.999 Bens Imóveis - Ed. Gama Loja 01 57.635,24D 0.00 0.00
1.2.105.02.010 Subseção de Ibiraçu 3.529,00D 0.00 0.00
1.2.105.02.010.001 Bens Móveis 3.529,00D 0.00 0.00

1.2.105.02.011 Subseção de Itapemirim 5.736,00D 0.00 0.00
1.2.105.02.011.001 Bens Móveis 5.736,00D 0.00 0.00

1.2.105.02.012 Subseção de Iuna 4.300,00D 0.00 0.00
1.2.105.02.012.001 Bens Móveis 4.300,00D 0.00 0.00

1.2.105.02.013 Subseção de Linhares 196.282,12D 0.00 0.00
1.2.105.02.013.001 Bens Móveis 5.109,05D 0.00 0.00
1.2.105.02.013.999 Bens Imóveis - Sede 191.173,07D 0.00 0.00

1.2.105.02.014 Subseção de Nova Venécia 191.571,94D 0.00 0.00
1.2.105.02.014.001 Bens Móveis 44.220,45D 0.00 0.00
1.2.105.02.014.999 Bens Imóveis 147.351,49D 0.00 0.00

1.2.105.02.015 Subseção de Vila Velha 592.880,36D 0.00 0.00
1.2.105.02.015.001 Bens Móveis 18.268,58D 0.00 0.00
1.2.105.02.015.003 Bens Imóveis 574.611,78D 0.00 0.00

1.2.105.02.016 Subseção de Serra 20.281,00D 0.00 0.00
1.2.105.02.016.001 Bens Móveis 20.281,00D 0.00 0.00

1.2.105.02.017 Subseção de São Mateus 10.700,00D 0.00 0.00
1.2.105.02.017.001 Bes Móveis 10.700,00D 0.00 0.00

1.2.105.03 BENS IMÓVEIS - SEDE OAB 1.676.715,78D 0.00 0.00
1.2.105.03.001 Ed. Ricamar - 3º e 4º Andar 535.679,37D 0.00 0.00
1.2.105.03.002 Ed. Ricamar - 15º Andar ESA 91.187,23D 0.00 0.00
1.2.105.03.003 Ed. Ricamar Loja (A) 188.936,20D 0.00 0.00
1.2.105.03.004 Ed. Ricamar Loja (B) 541.381,59D 0.00 0.00
1.2.105.03.005 Ed. Ricamar Garagem 64.603,28D 0.00 0.00
1.2.105.03.006 Ed. Heitor Lugon - Sala 402 7.218,75D 0.00 0.00
1.2.105.03.007 Terreno Cidade Alta - Vitória/ES 740,00D 0.00 0.00
1.2.105.03.008 Instalações 246.969,36D 0.00 0.00

1.2.107 OBRAS EM ANDAMENTO 239.933,22D 31,365.90 0.00

1.2.107.02 OBRAS EM SUBSEÇÕES 239.933,22D 31,365.90 0.00
1.2.107.02.005 Subseção de Nova Venecia 239.933,22D 31,365.90 0.00

1.2.999 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 4.801.152,89C 0.00 0.00

1.2.999.01 (-) DEPRECIAÇÃO SEDE 3.994.458,63C 0.00 0.00
1.2.999.01.001 Móveis e Utensilios 992.684,13C 0.00 0.00
1.2.999.01.002 Equipamentos de Informatica 778.089,38C 0.00 0.00
1.2.999.01.003 Maquinas e Equipamentos 151.664,27C 0.00 0.00
1.2.999.01.004 Equipamentos Eletronicos 578.651,42C 0.00 0.00
1.2.999.01.005 Aquisição de Sofware 385.426,13C 0.00 0.00
1.2.999.01.006 Biblioteca 10.124,23C 0.00 0.00
1.2.999.01.007 Ed. Ricamar - 3º e 4º Andar 300.818,68C 0.00 0.00
1.2.999.01.008 Ed. Ricamar - 15º Andar - ESA 62.725,18C 0.00 0.00
1.2.999.01.009 Ed. Ricamar Loja (A) 105.113,93C 0.00 0.00
1.2.999.01.010 Ed. Ricamar Loja (B) 210.899,42C 0.00 0.00
1.2.999.01.011 Ed. Ricamar Garagem 35.572,12C 0.00 0.00
1.2.999.01.012 Ed. Heitor Lugon - Sala 402 5.630,63C 0.00 0.00
1.2.999.01.013 Terreno Cidade Alta - Vitória/ES 59,20C 0.00 0.00
1.2.999.01.014 Instalações 354.394,18C 0.00 0.00
1.2.999.01.015 Veículos 22.605,73C 0.00 0.00

1.2.999.02 (-) DEPRECIAÇÃO SUBSEÇÕES 806.694,26C 0.00 0.00

1.2.999.02.001 (-) Depreciação Subseção de Alegre 52.456,46C 0.00 0.00
1.2.999.02.001.001 (-) Bens Móveis 22.861,74C 0.00 0.00
1.2.999.02.001.002 Bens Imóveis 29.594,72C 0.00 0.00

1.2.999.02.002 (-) Depreciação Subseção de Aracruz 524,27C 0.00 0.00
1.2.999.02.002.001 Bens Móveis 524,27C 0.00 0.00

1.2.999.02.003 (-) Depreciação Subseção de Barra 6.950,30C 0.00 0.00
1.2.999.02.003.001 Bens Móveis 6.950,30C 0.00 0.00

1.2.999.02.004 (-) Depreciação Subseção de Cachoe 307.988,19C 0.00 0.00
1.2.999.02.004.001 Bens Móveis 85.083,59C 0.00 0.00
1.2.999.02.004.002 Bens Imóveis 222.904,60C 0.00 0.00

1.2.999.02.005 (-) Depreciação Subseção de Cariacic 11.571,62C 0.00 0.00
1.2.999.02.005.001 Bens Móveis 11.571,62C 0.00 0.00

1.2.999.02.006 (-) Depreciação Subseção de Castelo 8.904,71C 0.00 0.00
1.2.999.02.006.001 Bens Móveis 8.904,71C 0.00 0.00

1.2.999.02.007 (-) Depreciação Subseção de Colatina 2.875,26C 0.00 0.00
1.2.999.02.007.001 Bens Móveis 2.875,26C 0.00 0.00

1.2.999.02.008 (-) Depreciação Subseção de Guaçui 257,18C 0.00 0.00
1.2.999.02.008.001 Bens Móveis 257,18C 0.00 0.00

1.2.999.02.009 (-) Depreciação Subseção de Guarapa 61.888,60C 0.00 0.00
1.2.999.02.009.001 Bens Móveis 26.661,60C 0.00 0.00
1.2.999.02.009.002 Bens Imóveis 35.227,00C 0.00 0.00

1.2.999.02.010 (-) Depreciação Subseção de Ibiraçu 1.611,33C 0.00 0.00
1.2.999.02.010.001 Bens Móveis 1.611,33C 0.00 0.00
1.2.999.02.011 (-) Depreciação Subseção de Itapem 7.714,95C 0.00 0.00
1.2.999.02.011.001 Bens Móveis 7.714,95C 0.00 0.00

1.2.999.02.012 (-) Depreciação Iuna 1.076,22C 0.00 0.00
1.2.999.02.012.001 Bens Móveis 1.076,22C 0.00 0.00

1.2.999.02.013 (-) Depreciação Subseção de Linhare 52.039,39C 0.00 0.00
1.2.999.02.013.001 Bens Móveis 1.554,51C 0.00 0.00
1.2.999.02.013.002 Bens Imóveis 50.484,88C 0.00 0.00

1.2.999.02.014 (-) Depreciação Subseção de Nova V 99.953,59C 0.00 0.00
1.2.999.02.014.001 Bens Móveis 28.733,75C 0.00 0.00
1.2.999.02.014.002 Bens Imóveis 71.219,84C 0.00 0.00

1.2.999.02.015 (-) Depreciação Subseção de Vila Vel 190.199,54C 0.00 0.00
1.2.999.02.015.001 Bens Móveis 16.112,17C 0.00 0.00
1.2.999.02.015.002 Bens Imóveis 174.087,37C 0.00 0.00

1.2.999.02.016 (-) Depreciação Subseção de Serra 238,60C 0.00 0.00
1.2.999.02.016.001 Bens Móveis 238,60C 0.00 0.00

1.2.999.02.017 (-) Depreciação Subseção de São Ma 444,05C 0.00 0.00
1.2.999.02.017.001 Bens Móveis 444,05C 0.00 0.00
2 PASSIVO 13.007.758,03C 617,074.66 570,188.30

2.1 Passivo Circulante 9.344.660,60C 617,074.66 570,188.30

2.1.101 Obrigações com Pessoal e Provisões Em 79.075,44C 274,264.66 265,445.22

2.1.101.01 Sede 79.075,44C 274,264.66 265,445.22
2.1.101.01.001 Salários a Pagar 0,00C 220,312.51 220,477.59
2.1.101.01.002 Autonomos a Pagar 29.887,54C 5,883.00 5,761.61
2.1.101.01.004 Rescisão a Pagar 8.708,49C 988.92 988.92

2.1.101.01.005 Provisão para Férias 0,00C 7,615.35 7,615.35
2.1.101.01.005.001 Provisão para Férias - Principal 0,00C 7,615.35 7,615.35

2.1.101.01.006 Retenções Sobre Folha a Recolher 21.632,11C 22,872.87 13,971.88
2.1.101.01.006.002 Retenções de IRRF 12.548,10C 14,290.35 13,155.78
2.1.101.01.006.003 Retenções Sindicais 9.084,01C 8,582.52 816.10

2.1.101.01.020 Consignações Diversas 18.847,30C 16,592.01 16,629.87
2.1.101.01.020.001 Emprestimo Consignado CEF 5.782,09C 5,451.33 5,451.33
2.1.101.01.020.002 Emprestimo Consignado Banestes 13.065,21C 11,140.68 11,178.54

2.1.102 Encargos Sociais a Recolher 112.445,31C 113,664.79 107,941.65

2.1.102.01 Sede 112.445,31C 113,664.79 107,941.65

2.1.102.01.001 INSS 87.515,26C 89,290.34 83,200.93
2.1.102.01.001.001 INSS S/Remunr. Empregados 87.515,26C 89,290.34 83,200.93

2.1.102.01.002 FGTS 21.384,05C 21,557.45 21,868.89
2.1.102.01.002.001 FGTS a Recolher 21.384,05C 21,557.45 21,818.00
2.1.102.01.002.002 FGTS s/Multa Rescisória 0,00C 0.00 50.89

2.1.102.01.003 PIS S/Folha Salários 3.546,00C 2,817.00 2,871.83
2.1.102.01.003.001 PIS A Recolher 3.546,00C 2,817.00 2,871.83

2.1.105 Obrigações c/Serviços Prestados - Pesso 6.763,41C 2,442.33 2,235.10

2.1.105.01 Sede 6.763,41C 2,442.33 2,235.10

2.1.105.01.001 Remuneração Serviços Prestados 6.763,41C 2,442.33 2,235.10

2.1.105.01.001.001 Retenções Sobre Serviços Prestado 6.763,41C 2,442.33 2,235.10
2.1.105.01.001.001. INSS a Recolher 1.302,01C 1,302.01 1,302.01
2.1.105.01.001.001. ISS a Recolher 5.461,40C 1,140.32 933.09

2.1.107 Obrigações Serviços Prestados - Pessoa 3.524,42C 2,307.97 2,724.20
2.1.107.01 Sede 3.524,42C 2,307.97 2,724.20

2.1.107.01.001 Remuneração Serviços Prestados 3.524,42C 2,307.97 2,724.20

2.1.107.01.001.001 Retenções Sobre Serviços Prestado 3.524,42C 2,307.97 2,724.20
2.1.107.01.001.001. Retenções IN 1234 3.524,42C 2,307.97 2,724.20

2.1.110 Obrigações com Fornecedores 275.506,78C 222,937.90 168,914.71

2.1.110.01 Sede 275.506,78C 222,937.90 168,914.71

2.1.110.01.001 Fornecedores 275.506,78C 222,937.90 168,914.71
2.1.110.01.001.001 Fornecedores à Pagar 248.142,03C 167,751.24 109,335.54
2.1.110.01.001.002 GD Burti - Giesecke E Devrient Ame 12.481,62C 5,956.96 10,349.47
2.1.110.01.001.003 BRC Soluções em Gestão e Tecnolog 0,00C 9,596.66 9,596.66
2.1.110.01.001.004 Alterdata Tecnologia em Informatic 0,00C 296.80 296.80
2.1.110.01.001.005 WK Sistemas de Computação Ltda 0,00C 328.08 328.08
2.1.110.01.001.006 Ativa Serviços de Mão de Obra Ter 0,00C 10,036.64 10,036.64
2.1.110.01.001.007 Webjur Processamento de Dados L 7.500,00C 7,500.00 7,500.00
2.1.110.01.001.008 EBR Internet Ltda 0,00C 7,088.39 7,088.39
2.1.110.01.001.009 TM Informatica LTDA 0,00C 7,000.00 7,000.00
2.1.110.01.001.010 Associação dos Advogados de São 7.383,13C 7,383.13 7,383.13

2.1.150 Receitas a Realizar 8.449.292,04C 0.00 0.00

2.1.150.02 Receita a Realizar 8.449.292,04C 0.00 0.00
2.1.150.02.001 Receita de Anuidade 8.449.292,04C 0.00 0.00

2.1.170 Outras Obrigações 418.053,20C 1,457.01 22,927.42

2.1.170.01 Sede 379.250,75C 1,170.20 19,187.97
2.1.170.01.002 Depósitos a Identificar Exercício 2009 30.260,87C 0.00 0.00
2.1.170.01.003 Depósitos a Identificar Exercício 2010 11.151,36C 0.00 0.00
2.1.170.01.004 Depósitos a Identificar Exercício 2011 22.257,24C 0.00 0.00
2.1.170.01.005 Depósitos a Identificar Exercício 2012 34.032,72C 0.00 0.00
2.1.170.01.006 Depósitos a Identificar Exercício 2013 71.312,54C 0.00 0.00
2.1.170.01.007 Crédito Bancário a Identificar c/c 9 359,41C 0.00 0.00
2.1.170.01.008 Depósitos a Identificar 209.061,24C 1,170.20 19,187.97
2.1.170.01.009 Recebimentos a Identificar (Conta de 815,37C 0.00 0.00

2.1.170.03 Obrigações a Pagar 38.802,45C 286.81 3,739.45
2.1.170.03.001 Honorários de Sucumbência 0,00C 0.00 58.87
2.1.170.03.010 Anuidade a Restituir ao Advogado 38.802,45C 286.81 3,680.58

2.4 Patrimônio Social 3.663.097,43C 0.00 0.00

2.4.100 Patrimônio Social 3.646.132,78C 0.00 0.00
2.4.100.01 Saldo Patrimonial 3.646.132,78C 0.00 0.00
2.4.110 Resultados Acumulados 16.964,65C 0.00 0.00

2.4.110.05 Resultado do Exercício 786.612,03C 0.00 0.00
2.4.110.05.001 Superávit do Exercício 786.612,03C 0.00 0.00

2.4.110.11 Ajustes de Exercicios Anteriores 779,05C 0.00 0.00
2.4.110.11.001 Ajustes de Exercicios Anteriores 779,05C 0.00 0.00

2.4.110.12 Ajustes de Cotas Estatutarias 770.426,43D 0.00 0.00
2.4.110.12.001 Ajustes de Cotas Estatutarias Ativas 21.912,06C 0.00 0.00
2.4.110.12.002 Ajustes de Cotas Estatutarias Passivas 792.338,49D 0.00 0.00
3 DESPESAS 4.478.796,85D 1,085,346.00 0.00

3.1 Operacionais/Administrativas 4.468.123,24D 1,083,611.24 0.00

3.1.100 Pessoal 1.278.412,40D 414,951.88 0.00

3.1.100.01 Pessoal Sede 1.278.412,40D 414,951.88 0.00
3.1.100.01.001 Salários e Ordenados 604.540,65D 240,456.23 0.00
3.1.100.01.002 Horas Extras 57.011,52D 5,095.73 0.00
3.1.100.01.003 Gratificação de Função 39.734,70D 11,744.89 0.00
3.1.100.01.006 Férias 108.027,54D 5,258.85 0.00
3.1.100.01.007 Adicional Constitucional de Férias 35.995,59D 1,752.95 0.00
3.1.100.01.008 Abono Pecuniário de Férias 25.926,90D 2,103.55 0.00
3.1.100.01.009 Adicional Noturno 236,27D 0.00 0.00
3.1.100.01.010 Descanso Semanal Remunerado 11.380,60D 492.47 0.00
3.1.100.01.012 Vale Alimentação 134.169,63D 56,262.92 0.00
3.1.100.01.013 Vale Transporte 24.027,30D 9,261.60 0.00
3.1.100.01.014 Plano de Saúde 128.641,68D 57,329.47 0.00
3.1.100.01.017 Auxílio Creche 1.828,38D 900.00 0.00
3.1.100.01.020 Uniformes 35.026,00D 0.00 0.00
3.1.100.01.024 Estagiários 34.599,50D 13,899.45 0.00
3.1.100.01.025 Indenizações Trabalhistas 7.730,34D 1,046.52 0.00
3.1.100.01.027 Seguro de Vida 2.166,21D 782.01 0.00
3.1.100.01.028 Plano Odontológico 7.065,71D 2,466.19 0.00
3.1.100.01.030 Anuênio 14.884,06D 6,057.05 0.00
3.1.100.01.034 Aviso Prévio Indenizado 3.754,82D 0.00 0.00
3.1.100.01.035 Medicina do Trabalho 1.665,00D 42.00 0.00

3.1.101 Encargos Sociais 270.746,35D 81,152.72 0.00

3.1.101.01 Sede 270.746,35D 81,152.72 0.00
3.1.101.01.001 INSS PATRONAL 186.677,20D 57,237.60 0.00
3.1.101.01.002 FGTS 75.018,19D 21,135.03 0.00
3.1.101.01.003 PIS/PASEP 9.050,96D 2,780.09 0.00

3.1.110 Material de Consumo 141.484,28D 34,171.40 0.00

3.1.110.01 Sede 141.484,28D 34,171.40 0.00
3.1.110.01.001 Material de Expediente 35.193,17D 4,588.99 0.00
3.1.110.01.002 Material de Consumo 4.699,32D 684.03 0.00
3.1.110.01.003 Material de Informática 20.192,57D 5,959.66 0.00
3.1.110.01.006 Gêneros de Alimentação 29.004,86D 6,744.12 0.00
3.1.110.01.007 Material de Copa e Cozinha 7.313,96D 4,264.00 0.00
3.1.110.01.008 Material de Limpeza e Produtos de H 7.960,58D 4,425.36 0.00
3.1.110.01.011 Material Elétrico 3.852,57D 12.40 0.00
3.1.110.01.012 Material Eletronico 1.363,28D 0.00 0.00
3.1.110.01.014 Material Para Conservação de Bens 10.788,57D 1,148.37 0.00
3.1.110.01.017 Combustíveis e Lubrificantes 8.179,64D 2,090.47 0.00
3.1.110.01.018 Gás Engarrafado 65,00D 117.00 0.00
3.1.110.01.020 Material de Decoração 2.139,76D 137.00 0.00
3.1.110.01.021 Brindes 10.731,00D 4,000.00 0.00

3.1.120 Serviços de Terceiros 779.752,32D 226,850.08 0.00

3.1.120.01 Serviços Prestados - Pessoa Física 81.525,69D 23,745.54 0.00

3.1.120.01.001 Sede 81.525,69D 23,745.54 0.00
3.1.120.01.001.001 Serviços Técnicos e Profissionais 1.407,37D 297.81 0.00
3.1.120.01.001.002 Serviços de Apoio Administrativo, 4.201,82D 466.83 0.00
3.1.120.01.001.003 Serviços de Assessoria de Imprensa 3.200,54D 0.00 0.00
3.1.120.01.001.007 Serviços de Manutenção em Bens 6.107,14D 587.02 0.00
3.1.120.01.001.010 Serviços de Áudio Vídeo e Fotos 791,13D 0.00 0.00
3.1.120.01.001.011 Locação de Imóveis 51.673,28D 17,165.38 0.00
3.1.120.01.001.012 Serviços de Limpeza e Conservação 14.144,41D 5,228.50 0.00

3.1.120.02 Serviços Prestados - Pessoas Jurídicas 698.226,63D 203,104.54 0.00

3.1.120.02.001 Sede 698.226,63D 203,104.54 0.00
3.1.120.02.001.001 Locação de Imóveis 5.400,00D 1,800.00 0.00
3.1.120.02.001.002 Serviços de Condomínios 18.406,40D 10,225.24 0.00
3.1.120.02.001.003 Locação de Instalações 488,00D 0.00 0.00
3.1.120.02.001.004 Locação de Veículos Embarcações 800,00D 0.00 0.00
3.1.120.02.001.005 Locação de Máquinas e Equipamen 40.745,35D 14,187.27 0.00
3.1.120.02.001.006 Serviços de Água e Esgoto 9.384,61D 744.90 0.00
3.1.120.02.001.007 Serviços de Energia Elétrica 37.277,14D 17,240.74 0.00
3.1.120.02.001.010 Serviços de Telefonia Fixa 29.982,61D 11,294.32 0.00
3.1.120.02.001.011 Serviços de Telefonia Móvel 9.488,26D 2,684.71 0.00
3.1.120.02.001.012 Serviços de Internet 43.362,55D 11,726.57 0.00
3.1.120.02.001.013 Serviços de Processamento de Dad 22.858,20D 7,622.32 0.00
3.1.120.02.001.014 Serviços de Áudio Vídeo e Fotos 2.400,00D 2,116.52 0.00
3.1.120.02.001.015 Serviços de Cópias e Reprodução 44,10D 864.00 0.00
3.1.120.02.001.016 Serviços de Manutenção de Softwa 42.156,50D 15,398.12 0.00
3.1.120.02.001.017 Serv de Manut e Conserv. Equip. I 1.205,00D 624.00 0.00
3.1.120.02.001.019 Serviços Postais 54.196,88D 4,267.54 0.00
3.1.120.02.001.020 Serviços de Limpeza e Conservação 35.298,92D 11,839.46 0.00
3.1.120.02.001.021 Serviços de Segurança Patrimonial 4.515,99D 1,047.00 0.00
3.1.120.02.001.022 Serviços Técnicos e Profissionais 15.861,90D 9,063.00 0.00
3.1.120.02.001.026 Fornecimento de Alimentação 5.643,71D 6,600.48 0.00
3.1.120.02.001.027 Hospedagens e Diarias 2.516,16D 4,096.59 0.00
3.1.120.02.001.028 Passagens Aéreas 55.860,07D 7,770.81 0.00
3.1.120.02.001.029 Passagens Terrestres e Aquáticas 241,18D 55.50 0.00
3.1.120.02.001.030 Serviços de Taxi e Locações p/Loc 8.474,66D 5,683.46 0.00
3.1.120.02.001.032 Anúncios e Publicações Instituciona 18.798,49D 2,390.52 0.00
3.1.120.02.001.034 Serviços Bancários - Cobrança 37.655,89D 14,157.26 0.00
3.1.120.02.001.035 Serviços Judiciais e Cartorais 18.896,91D 1,635.86 0.00
3.1.120.02.001.036 Serviços Gráficos em Geral 47.483,90D 11,744.90 0.00
3.1.120.02.001.037 Serv.Manut. Conserv. Bens Móveis 6.903,75D 0.00 0.00
3.1.120.02.001.038 Serv.Manut. Conserv. Bens Imóveis 17.047,00D 3,000.00 0.00
3.1.120.02.001.039 Serv.Manut. Conserv. Máquinas e 8.545,30D 2,035.93 0.00
3.1.120.02.001.040 Serv.Manut. Conservação de Veícul 1.288,55D 35.00 0.00
3.1.120.02.001.044 Anuidade de Entidade de Classe 4.500,00D 1,500.00 0.00
3.1.120.02.001.046 Despesas Diversas 5.055,60D 1,400.00 0.00
3.1.120.02.001.047 Taxas Diversas 11.047,34D 1,534.26 0.00
3.1.120.02.001.050 Assinatura de TV a Cabo 601,09D 173.40 0.00
3.1.120.02.001.051 Serviços de Estacionamento, Gar 1.403,23D 544.86 0.00
3.1.120.02.001.052 Convênios (AABB) 14.100,00D 4,300.00 0.00
3.1.120.02.001.055 Serv Manut e Conserv Imóveis de T 6.356,25D 0.00 0.00
3.1.120.02.001.056 Serviços de Assessoria de Marketin 24.500,00D 0.00 0.00
3.1.120.02.001.057 Honorarios de Sucumbencia (Refis) 335,14D 0.00 0.00
3.1.120.02.001.058 Serviços de TI 27.100,00D 11,700.00 0.00

3.1.131 Eventos Institucionais 23.846,79D 146.99 0.00

3.1.131.01 Sede 23.846,79D 146.99 0.00
3.1.131.01.003 Conferências Estaduais e Nacional 1.201,07D 0.00 0.00
3.1.131.01.004 Prêmios Homenagens e Comemoraç 22.645,72D 146.99 0.00

3.1.160 Transferências Financeiras 1.973.881,10D 326,338.17 0.00

3.1.160.01 Cotas Estatutárias 1.973.881,10D 326,338.17 0.00
3.1.160.01.001 Caixa de Assistência 1.169.315,02D 182,702.22 0.00
3.1.160.01.002 Conselho Federal 584.657,31D 91,351.25 0.00
3.1.160.01.003 Fundo Cultural 102.977,55D 34,014.50 0.00
3.1.160.01.004 FIDA 116.931,22D 18,270.20 0.00

3.2 Operacionais/Financeiras 10.673,61D 1,734.76 0.00

3.2.150 Financeiras 10.673,61D 1,734.76 0.00

3.2.150.01 Sede 10.673,61D 1,734.76 0.00
3.2.150.01.003 Multas e Juros 85,82D 62.74 0.00
3.2.150.01.005 Tarifa Bancaria 5.409,67D 1,638.22 0.00
3.2.150.01.006 Tarifas de Cartões 5.178,12D 33.80 0.00
4 RECEITAS 6.743.175,49C 288.06 1,349,269.84

4.1 Operacionais/Adminsitrativas 6.684.788,25C 288.06 1,320,568.84

4.1.100 Receitas de Anuidades 6.255.109,79C 57.06 1,089,772.24

4.1.103 Receitas de Serviços 240.893,90C 231.00 42,456.01

4.1.110 Eventos Institucionais 54.539,46C 0.00 155,653.45

4.1.110.01 Sede 54.539,46C 0.00 155,653.45
4.1.110.01.001 Inscrições em Cursos e Seminários 3.335,00C 0.00 745.00
4.1.110.01.005 Inscrições em Exame de Ordem 24.649,51C 0.00 150,163.20
4.1.110.01.006 Inscrição de Eventos - ESA 26.554,95C 0.00 4,745.25

4.1.120 Receitas Diversas 79.087,07C 0.00 8,665.84

4.1.120.01 Sede 79.087,07C 0.00 8,665.84
4.1.120.01.001 Fotocópias 77.318,07C 0.00 8,542.39
4.1.120.01.003 Impressões de Documentos 1.418,90C 0.00 123.45
4.1.120.01.007 Digitalização de Documentos 350,10C 0.00 0.00

4.1.130 Recuperação de Despesas e Afins 55.158,03C 0.00 24,021.30

4.1.130.01 Sede 55.158,03C 0.00 24,021.30
4.1.130.01.001 Vale Alimentação e/ou Refeição 960,37C 0.00 588.91
4.1.130.01.002 Vale Transporte 9.609,05C 0.00 3,073.51
4.1.130.01.003 Plano de Saúde 34.856,31C 0.00 13,738.53
4.1.130.01.008 Outros Descontos em Folha 0,00C 0.00 256.97
4.1.130.01.009 Salarios 6.545,24C 0.00 5,606.88
4.1.130.01.010 Assistencia Odontologica 2.269,50C 0.00 756.50
4.1.130.01.015 Carta Precatória (Recuperação) 317,71C 0.00 0.00
4.1.130.01.999 Outras Recuperações de Despesas 599,85C 0.00 0.00

4.2 Operacionais/Financeiras 58.387,24C 0.00 28,701.00

4.2.100 Receitas Financeiras 58.387,24C 0.00 28,701.00

4.2.100.01 Sede 58.387,24C 0.00 28,701.00
4.2.100.01.001 Aplicações Financeiras 58.189,77C 0.00 28,701.00
4.2.100.01.004 Descontos Obtidos 197,47C 0.00 0.00
1/04/2017 a 30/04/2017
Saldo Atual
_x000D_
15.488.886,09D

12.942.671,62D

11.857,20D

11.857,20D
11.857,20D

3.961.270,54D

160.767,25D

160.767,25D
68.552,48D
3.878,47D
3.558,70D
6.092,73D
51.592,42D
2.147,53D
4.849,24D
4.004,00D
16.091,68D

3.800.503,29D

3.800.503,29D

3.800.503,29D
2.171.107,95D
293.731,35D
49.575,82D
1.286.088,17D

8.909.312,20D

8.449.292,04D

8.449.292,04D
8.449.292,04D

9.879,87D
6.003,90D
3.731,60D
144,37D

227.970,20D
16.391,61D
36.628,17D
7.054,74D
17.638,21D
22.317,99D
11.344,99D
167,63D
9.912,11D
2.441,86D
22.773,71D
9.353,45D
4.668,76D
16.557,66D
32.908,76D
12.577,60D
3.736,64D
1.496,31D

174.806,41D
174.806,41D

41.787,73D

41.787,73D

13.881,12D
13.881,12D

27.906,61D
27.906,61D

5.575,95D

5.575,95D

5.575,95D
5.575,95D

60.231,68D

60.231,68D
10.193,38D
207,18D
49.831,12D

2.546.214,47D

7.076.068,24D

2.925.980,11D
874.489,50D
1.016.634,01D
277.005,63D
366.812,25D
316.613,51D
12.829,21D
61.596,00D

2.473.372,35D

617.682,05D
84.099,00D
20.000,00D
513.583,05D

2.475,00D
2.475,00D

35.926,30D
35.926,30D

656.134,26D
85.489,75D
570.644,51D

18.905,24D
18.905,24D

16.790,00D
16.790,00D

4.872,61D
4.872,61D

12.954,60D
12.954,60D

82.351,87D
24.716,63D
57.635,24D
3.529,00D
3.529,00D

5.736,00D
5.736,00D

4.300,00D
4.300,00D

196.282,12D
5.109,05D
191.173,07D

191.571,94D
44.220,45D
147.351,49D

592.880,36D
18.268,58D
574.611,78D

20.281,00D
20.281,00D

10.700,00D
10.700,00D

1.676.715,78D
535.679,37D
91.187,23D
188.936,20D
541.381,59D
64.603,28D
7.218,75D
740,00D
246.969,36D

271.299,12D

271.299,12D
271.299,12D

4.801.152,89C

3.994.458,63C
992.684,13C
778.089,38C
151.664,27C
578.651,42C
385.426,13C
10.124,23C
300.818,68C
62.725,18C
105.113,93C
210.899,42C
35.572,12C
5.630,63C
59,20C
354.394,18C
22.605,73C

806.694,26C

52.456,46C
22.861,74C
29.594,72C

524,27C
524,27C

6.950,30C
6.950,30C

307.988,19C
85.083,59C
222.904,60C

11.571,62C
11.571,62C

8.904,71C
8.904,71C

2.875,26C
2.875,26C

257,18C
257,18C

61.888,60C
26.661,60C
35.227,00C

1.611,33C
1.611,33C
7.714,95C
7.714,95C

1.076,22C
1.076,22C

52.039,39C
1.554,51C
50.484,88C

99.953,59C
28.733,75C
71.219,84C

190.199,54C
16.112,17C
174.087,37C

238,60C
238,60C

444,05C
444,05C
12.960.871,67C

9.297.774,24C

70.256,00C

70.256,00C
165,08C
29.766,15C
8.708,49C

0,00C
0,00C

12.731,12C
11.413,53C
1.317,59C

18.885,16C
5.782,09C
13.103,07C

106.722,17C

106.722,17C

81.425,85C
81.425,85C

21.695,49C
21.644,60C
50,89C

3.600,83C
3.600,83C

6.556,18C

6.556,18C

6.556,18C

6.556,18C
1.302,01C
5.254,17C

3.940,65C
3.940,65C

3.940,65C

3.940,65C
3.940,65C

221.483,59C

221.483,59C

221.483,59C
189.726,33C
16.874,13C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
7.500,00C
0,00C
0,00C
7.383,13C

8.449.292,04C

8.449.292,04C
8.449.292,04C

439.523,61C

397.268,52C
30.260,87C
11.151,36C
22.257,24C
34.032,72C
71.312,54C
359,41C
227.079,01C
815,37C

42.255,09C
58,87C
42.196,22C

3.663.097,43C

3.646.132,78C
3.646.132,78C
16.964,65C

786.612,03C
786.612,03C

779,05C
779,05C

770.426,43D
21.912,06C
792.338,49D
5.564.142,85D

5.551.734,48D

1.693.364,28D

1.693.364,28D
844.996,88D
62.107,25D
51.479,59D
113.286,39D
37.748,54D
28.030,45D
236,27D
11.873,07D
190.432,55D
33.288,90D
185.971,15D
2.728,38D
35.026,00D
48.498,95D
8.776,86D
2.948,22D
9.531,90D
20.941,11D
3.754,82D
1.707,00D

351.899,07D

351.899,07D
243.914,80D
96.153,22D
11.831,05D

175.655,68D

175.655,68D
39.782,16D
5.383,35D
26.152,23D
35.748,98D
11.577,96D
12.385,94D
3.864,97D
1.363,28D
11.936,94D
10.270,11D
182,00D
2.276,76D
14.731,00D

1.006.602,40D

105.271,23D

105.271,23D
1.705,18D
4.668,65D
3.200,54D
6.694,16D
791,13D
68.838,66D
19.372,91D

901.331,17D

901.331,17D
7.200,00D
28.631,64D
488,00D
800,00D
54.932,62D
10.129,51D
54.517,88D
41.276,93D
12.172,97D
55.089,12D
30.480,52D
4.516,52D
908,10D
57.554,62D
1.829,00D
58.464,42D
47.138,38D
5.562,99D
24.924,90D
12.244,19D
6.612,75D
63.630,88D
296,68D
14.158,12D
21.189,01D
51.813,15D
20.532,77D
59.228,80D
6.903,75D
20.047,00D
10.581,23D
1.323,55D
6.000,00D
6.455,60D
12.581,60D
774,49D
1.948,09D
18.400,00D
6.356,25D
24.500,00D
335,14D
38.800,00D

23.993,78D

23.993,78D
1.201,07D
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