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, anual del Usuario

TABLA DE CONTENIDO

l. INTRODUCCION ............................................................................................................. 2

2. ESTRlJCTURA DEL MENU ............................................................................................ 3

3. OPERACIN DEL SISTEMA .........................................................................................4


3.1. PARAMETROS ........................................................................................................... 4
3.1.J. GE..'lT!ONES CONT'.ABLE'S ................................................................................... A
3. 1.2. E'NT'JDADl:!,"",__',.......................................................................................................... 5
3.1.3. ANALI71COS....................................................................................................... 10
3.1 ..:/. PI!.I?.SONAS ......................................................................................................... 12

3.2. OPERACIONES ........................................................................................................ 15


3.2.l. MONEDAS .......................................................................................................... 15
3.2.2. CUENTAS CONTABLES..................................................................................... 15
3.2.3. COMJ>ROBANTES .............................................................................................. 19
3.2.4. CIERRE CONTABLE .......................................................................................... 21

3.3. REPORTES ................................................................................................................ 22


3.3. l. PLAN DE CUh,"'NTAS ........................................................................................... 22
3.3.2. L!Bl?.O DIAlUO ......................... :......................................................................... 23
3.3.3. Rl!,1?01?.TE DE EGRES0 ..................................................................................... 24
3.3.4 CONTT?.OL DE CORRELATIVOS ........................................................................ 25
3.3.5 LJBRO MA.YOI?. ..................................................................................................... 26
3.3.6. LIBJ?.O .ANALITICOS .......................................................................................... 27
3.3. 7. SUMAS Y SALDOS.............................................................................................. 28
3.3.8. SUJvfAS Y SALDOS ANALITICOS ...................................................................... 29
3.3.9. ESTADO DE RESULTADOS .............................................................................. 30
3.3.10. BALANCE Gh,""NERAL ........................................................................................ 31

3.4. PROCESOS ............................................................................................................... 32


3.4.l. CONTABILIZACJONESAUTOMA.TICAS DE VE'NTAS..................................... 32
3.4.2. CONTABILIZACION DE AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE
Blh,"'NE"S (F. B.) .............................................................................................................. 33

. )

Sistema JI/legrado OPTimiX


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. l
11 mal de I Usu 1rio

1. INTRODUCCION

OptimiX Contabilidad es una gran herramienta orientada al logro de una mayor productividad y es
un elemento muy poderoso en todo lo relacionado con la generacin y obtencin de informacin de
gestin.

Tiene interfaces con todos los dems mdulos, en un esquema en el cual, desde cualquier mdulo se
generan asientos en fonna automtica a pmtir del procesamiento de las transacciones propias de la
operatoria diaria de cada rea de la empresa (ej: pagos, cobranzas, compras, recepciones, salidas,
t:ransfere1,.:.;:as, ajustes de inventarios, etc.). Tambin tiene funcione:; de generacin de asientos en
lnea, ya sea por ingreso mmrnal, por utilizacin de esquemas de asientos repetitivos, por generacin
de distribuciones automticas de cargos contables, etc.

El sistema registra los movimientos econmicos de la empresa, por medio de comprobantes,


clasificndolos por cuenta. Permite operar bajo dos monedas. Se define un plan de cuenta con una
estmctura la cual es totalmente flexible, pennitiendo definir niveles de cuenta al gusto del usuario.
Se pueden definir comprobantes y luego contabilizarlos. Se pueden definir comprobm1tes tipo, los
cuales pueden a su vez generar contab_ilizaciones automticas. Se podrn definir rutinas de clculo
basadas en sentencias SQL, definidas para rangos de fechas. Adems los reportes pueden ser
emitidos en cualquier mmieda y ha varios niveles.

~ El usuario puede definir los periodos y gestiones contables a su criterio, o necesidad.


> Opera en varias monedas simultneamente (aunque lgicamente las mayorizaciones son bi-
mon~tarias ).
~ Las actualizaciones son realizadas en lnea, y tiene una total integracin con los dems sistemas .
(si el cliente ha adquirido otros mdulos). Por ejemplo, al registrar contablemente la compra de
lll1 activo, opcionalmente se crea un nuevo registro en el mdulo de control de Activos Fijos.
~ Se pueden registrar comprobantes de gestiones futuras aunque no se huhiera concluido la
transaccin.
~ Se pueden generar comprobm1tes de resumen (agrpacin de varios comprobantes en uno).
> Una poderosa hemuni,enta permite definir comprobantes tipo, a los cuales se les puede asociar
sofisticadas rutinas de clculo.
> El prograina de registrn de comprobantes tiene los atributos necesarios tales como validacin de
cuadratura, almacenamiento y modificacin del tipo de cambio del da por asiento, muneracin
automtica, posibilidad de modificar y borrar comprobantes anteriores (solo si las nonnas de la
empresa lo permiten), mltiples ventanas de ayuda ( despliegues del plan de cuentas, de saldos,
ct~) '
~ Por medio ele procesos automticos se pueden generar comprobantes de cierre y apertura, as
como ajustes por diferencia de cambio.
~ Se pueden emitir reportes a cualquier fecha, pudindose emitir por ejemplo balances a
mediados del mes pasado.
~ Se pueden realizar consultas y emitir repmtes a cualquier nivel dl plai1 de cuentas.

Sistema Integrado Ol'TimiX


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2. ESTRUCTURA DEL MENU

El sistema de contabilidad tiene la siguiente estructura del men, siendo que sta, puede ser
modificada de acuerdo al mdulo de accesos.

Men de Parmetros:
)> Gestiones Contables
)> Entidades / Parmetros
)> Analticos Contables
)> Definicin de Personas

Men de Operaciones:
)> Monedas
)> Cuentas Contables
)> Comprobantes
)> Cien-e Contable
.Men de Reportes y Consultas:
)> Phm de Cuentas
)> Libro Diado
Reporte de EGRESO
)> Control de Conelativos
)> Libro Mavor
)> Libro Anriltico
)> Sumas y Saldos
)> Sumas y Saldos Analticos
)> Estado de resultados
)> Balance General

Sistema Inr,,gmdo OPTimi,"(


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Mmmal cid Um ria

3. OPERACIN DEL SISTEMA

3.1. PARAMETROS

3.1.1. GESTIONES CONTABLES

Todas ,las gestiones del sistema se pueden defr de manera :flexible. Una gestin puede tener
periodos mensuales, trimestrales, semanales, etc. En la pantalla siguiente se registra todos los
periodos de una gestin contable para cada clasificadoL Es importante mencionar que:

"Antes de illgresar ha alguna pantalla para el registro de datos, debe ser definida la gestin para
esa fecha y para todos los clasificadores. "

Los clasificadores se registran en el sistema para diferenciar las diferentes contabilidades, los flujos
de caja y las unidades de negocio.

Descripcin de campos:

C/as[ficador En este campo se registra el clasificador para el cual se quiere registrar la gestin,
por ejemplo la Contabilidad General, fue definida como CO-GEDESA como se
muestra en la figura anterior.

Gestin En este campo se regisirnn los periodos para una gestin, por ejemplo el periodo 2
corresponde al mes de febrero, si se quisieren llevar periodos mensuales.

Fecha Inicial Se registra la fecha inicial del periodo que se esta describiendo.

Fecha final Se registra la fecha final del periodo que se esta describiendo.

Funcionalidad:
Una vez ingresados todos los periodos para cada gestin con sus fec1ias iniciales y finales,
se debe presionar el botn grabar y luego el botn de salida.

Sistema /11tegrado OPTimiX


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J,fq1!JJJJ.Lddlkf1nrio _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

3. 1.2. ENTIDADES
En esta pantalla se registran los parmetros del mdulo de Contabilidad, es por medio de esta que se
definen las contabilidades y las unidades de negocio.

~ -.lolx].

1~1~~~,I~mtH1~~~~r:::~~~(
:~p. ANALITICOS 11.4.- TIPOS DE ANALITICOS
,;f,;\(;'",1!1
'.k.Jj :

:~;,1~:~COMP ,~ ~ :~~:o':~~~~:~~~:~~ ~~ ::~:NTOS :g:;,}


:\l\ lcuENTAS . j,.7_. TABLA DE CUENTAS CONTABLES
,} X;;)JTIPO_ACT 12.1 .- TABLA DE RUBROS .k.J
:/:'j';; HGRUPO_ACT 12.2.- TABLA DE SUB RUBROS :~.:F
.: ~ACTIVOS . !2.3.- TABLA DE ACTIVOS . .. . -~'

f,1;~~~~~i~~~~~~~:~~~:;~~~~1;,,f ;:]
En el manual de Especificaciones Generales se describen los campos ms importantes de esta
pantalla de entidades, en ste manual, nicamente se van a describir las entidades que son utilizadas
para el mdulo de Contabilidad.

EMPRESA En esta entidad se registra el nombre y los datos de la empresa, presionando el


botn ATRIBUTOS, se despliega una pantalla, en la cual se registran los datos ms
importantes de la empresa, como por ejemplo RUC, direccin, ciudad, nmero de
decimales que utiliza, etc. (ver siguiente figura).

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__ J)-{g,111!l(dr;I (!J.ua.:n"'o
c _____________________

TIPO PLAN En esta entidad se registran los grnpos de clasificadores que van a ser llevados
en este mdulo.

PLAN En esta entidad se define toda la estructura contable de la empresa, como se


muestra en la figura:

En esta entidad se registran por tanto todas las contabilidades, unidades de negocio
y .flujos de caja que tendr la empresa.

Presionando el botn ATRIBUTOS es posible registrar el nivel de apropiacin de


cada uno de los clasificadores definidos en esta entidad, por ejemplo si el plan de
cuentas de La Paz tiene 4 niveles y las apropiaciones contables se harn al cuarto
nivel, debemos registrar un 4 para este clasificador.

Sistema Integrado OPTimiX


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- - - - - - - - - - - - - -- - - --~'-l<1.m1nl drL!lmIJti!J.

ANALITICOS En la contabilidad es posible tambin definir analticos a auxiliares de cuentas,


los cuales penuiten tener el contrnl de algunas cuentas ms a detalle. En esta
entidad se registran los tipos de analticos que se van a utilizar en la .
contabilidad.

Estos analticos pueden ser de tipo GRL, cuando son generales, por ejemplo
bancos, obras en curso o calquier otro tipo de analticos que se desee definir.
Tambin existen los analticos tipo PER, que son aquellos que llaman a la tabla
de personas, ya sean estos proveedores, clientes o empleados de la empresa.

TIPO_COMP En esta entidad se de.finen todos los tipos de documentos que se van ha utilizar
en el sistema, en particular para la contabilidad, se deben definir los tipos de
comprobantes que se van a utilizar, estos son de tipo diferido , los cuales se
generan con un nmero con-elativo independiente por ao.

',','.:;:.~.:LttJ{){l{~ftf~';;\ ;:t ,,~P.~ii~.'.


. ~l~u,GEOESA Ji:~o,-coMPHOIWlfES DIFERIDOS
:;>), :-:..F )(fi P;}:i:~~~~"::~:; c~~.1~~ ..
)rn767 11000 jrns,
"< . co-GEDESA =,o=oo---
fEOT,wA OO _.~fEOMPROD/\NTES DIFERIDOS 1201115 118757
., -------;--~~~~~~~-;--~...;-~~e~~~
.--~~--~--;--~~-~~--~~r~--ir-~-r--~
.-------,---Ff-----------r---ir--~-~-
.----~-i-----r-;-----~-----r~--i.---.-----

;~~,f~~r;~~~J~~~:~4.~1;f!iJM~~~- ,
Descripcin de Campos
Clasificador En este campo se registra el clasificador al que pertenece el documento
que se va a definir.
Tipo Doc. En este campo se registra el tipo de documento que se va a definir, para
el caso de los comprobantes contables se debe registrar COMPROB.
Cdigo En este campo se registrar el cdigo de documento, para el caso de los
comprobantes (tipo COMPROB) se registra EGR s es comprobru1te de
egreso, ING si es de ingreso y TRA cuando este sea de traspaso, para los
comprobantes diferidos, se registra DF.
Descripcin En este campo se registra la descripcin del documento.
Prximo Nmero En este campo se despliega el prximo nmero que ser asignado de 1a
numeracin coITeiativa de los documentos, en el caso de los
comprobantes, cada tipo de comprobante tiene una numeracin

Sistema lntegmrlo OT'TimiX


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.fmmal del U.maria

c01Telativa independiente, tomando en cuenta que los comprobantes del


p1imer periodo pueden comenzar la nm11cracin con 1, los del segundo
periodo con 2 y as sucesivamente.
Nrn1ero anterior En este campo se despliega el ltimo nmero correlativo que fue
utilizado en el perodo anterior, el sistema detecta el perodo actual y si
se desea ingresar comprobantes del perodo anterior, se asigna el nmero
que corresponde.
Gestin En este campo se registrn la gestin a la que pertenece la numeracin del
documento.

. , d e l.a numeracum
E:,Xp,/"l CllCW/l "' d e l a Grestzon:
TIPO Doc. DOCUMENTO GESTIN
.. EXPLICACIN
COMPROB AU Comprobantes Automticos 1999 Lu gestin en este caso es solo nominal, no se loma en cuenta el
valor del campo gestin, solo se toma el valor del campo prxima
numeracin, x,r lo que, denominamos a stos: 'documentos con
numeracin infinita. Como el valor del campo gestin es solo
nominal, y si ~e quiere mayor comprensin del documento puede
o no ser moditicado (pero no crear un nuevo registro para ese
documento), 12or ejcme lo con el valor 2000 e nra el ao 2000.
DF Comprobantes Diferidos 1999 Lns gestiones se definen anualmente (es decir para cada afio) para
este documento, es clccir que para el siguiente ao 2000 tiene que
definirse la gestin 2000 con la prxima numeracin igual a uno
In anterior igua l n cero.
EGR Comprobante De Egreso 200001 Las gestiones se definen mensualmente (es decir para cada mes de
ese ao) para este documento (comprobantes posteados), por
ejemplo para el mes de enero (01) del afio 2000, la gestin ser
entonces 200001, si quiere definir para el mes de octubre (10) la
gestin ser 20001 O. Pero con la prxima 1m111eraci11 igual a uno
In anterior ip:unl a cero.
ING Comprobante De Ingreso 200001 Las gestiones se definen mensualmente (es decir parn cada mes de
ese ao) pum. este documento (comprobantes posteados), por
ejemplo para el mes de enero (Ol) del ao 2000, la gestin :;cr
entonces 200001, si quiere definir para el mes de octubre (10) la
gestin ser 20001 O. Pero con la prxima numeracin igual a uno
la anterior igual a cero.
TRA Comprobante De Traspaso 200001 Las gestiones se definen mensualmente (es decir para cada mes de
ese ao) para este documento (comprobantes posteados), por
ejemplo para el mes de enero (01) del ao 2000, la gestin ser
entonces 200001, si quiere definir para el mes de octubre (10) la
gestin ser 200010. Pero con la prxima mrmeracin igual a uno
la anterior igual a cero.

CTAS TIPO En esta entidad se registran las cuentas contables que van a ser utilizadas en la
elaboracin de los comprobantes automticos que se generan en los otros mdulos
del sistema.

Sistema !nll!gmdo OPTimiX


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Ma1111a/ del Usua

IMPUESTOS En esta entidad se definen los inipuestos y las cuentas contables con-espondientes a
stos, que se van a utilizar para el registro de facturas, ordenes de compra o
cualquier otro documento;

MONEDA En esta entidad se define las monedas que van a ser utilizadas en todo el sistema en
general como referencia .

CUOTAS En sta jntidad se registran las personas que tienen penniso para modificar las
cuotas de la deuda.

Sistema Integrado Ol'TimC(


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\. m1 ial del Umario

UNIORG Esta entidad incluye la descripcin de las filiales o deprutamentos que comprende la
institucin.

< ~-,;; . / : .,;;,, ..,_;;


.-,----.-I.Ji
:'; ~ w'.l,~,\ ' ',/ ~.'

3.1.3. ANALITICOS
Es posible definir en el sistema analticos o auxiliares en el Plan de Cuentas. Esta pantalla nos.
pe1111ite registrar todos los analiicos del sistema que sean de tipo interno. Los analticos de tipo
externo son los tems , los activos y las personas, los cuales no son necesarios registrar. Antes de
definir estos analticos es necesario crear las cuentas contables a los cuales estarn asociados estos
analticos, para mayor infonnacin ver el punto 3.2.2. Cuentas Contables.

Definicin de Campos:
Clasificador Se registra el cdigo del clasificador del plan de cuentas, para el cual se .van a
registrar los analticos. Una vez ingresado el clasificador el sistema
automticamente despliega la descripcin del clasificador.
Tipo Analtico En este campo se registra el tipo analtico, los tipos de analticos se <leftncn en la
pantalla de entidades, estos pueden ser tipo GRL Generales o de tipo OP Operacin.
Analtico En este crunpo se registra el cdigo y la descripcin del analitico, el cdigo puede
ser alfanumrico hasta de 20 caracteres y la descripcin hasta 40 caracteres.
Cuenta Es posible registrar una cuenta contable, la cual sugiere que ese analtico se utiliza
con esa cuenta.
Fecha En este campo se genera automticamente la fecha en la cual fue creado el
analtico.

Sistema Integrado Ol'TimiX


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Mmwal de rr.~,, i

Jvloneda Se registra la moneda mandatoria del analtico, todos los saldos contables podr11
estar en dos monedas, sin embargo en el momento de hacer ajustes por tipo de
cambio, el sistema tomar en cuenta la moneda mandatoria.
Debe - Haber En estos campos se van registrando los saldos contables para ese auxiliar o
~ analtico, a medida que las transacciones van ocurriendo en el sistema. Los saldos
se registran en dos monedas.

Los dems campos (cta. con-iente, cheque, unidad, direccin, entra a costos y fijo) no son utilizados.

Funcionalidad:
El sistema tiene: <LISTA DE VALORES> asociadas a los campos Clasificador, Tipo
Analtico y Cuenta, presionando la tecla F9, esta lista de valores llama a los datos de las
entidades en las cuales se han registrndo estos.

Una vez registrados los datos solo hay que presionar el botn de Grabar para que esto se
queden registrados en la base de datos.

Adems de los botones estndar, esta pantalla tiene el siguiente botn adicional:

Este botn se utiliza para dupliGar todo el analtico.

Sistema !11tegrado OPTimiX


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3.1.4. PERSONAS

--==-'-'-'"='"""'-'=o-'-'-",.(.:.._.. .
.. .. :'->(

En esta pantalla se registran los proveedores, clientes, empleados de la empresa; puede tratarse de
personas particulares o empresas.

Descripcin de Campos:
Persona Es el cdigo identificador de la persona o empresa, y al lado la descripcin.
Fecha Vigencia . Fecha en la que se efecta el registro de la persona. Por defecto despliega la
focha actual.
Ernp/eado Cdigo del empleado. Si se trata de un empleado de la empresa.
Proveedor Cdigo de proveedor. Si se trata de un acreedor.
Cliente Cdigo del cliente. Si se trata w1 tercero al que la empresa brinda algn tipo de
servicio.
Vinculante Cdigo de una entidad o persona que representa o agrnpa a los proveedores o
clientes desciitos.
Razn Social Nombre de la razn social, si se trata de la descripcin de una empresa.
RUC Nmero de RUC de la empresa.
Folio Nmero de Folio o Alfanumrico que identifica la emp1:esa.
Nro. de Orden Nmero de Orden de la empresa.
Tipo Campo libre para llenar con la descripcin de la actividad de la persona u otro.
Direccin Dato de la direccin de la empresa o persona.
Telfonos Datos de los telfonos de la empresa o persona.
Casilla Dato de casilla de la persona o empresa.
Internet Telex Correo electrnico o nmero de telex de la persona.
Fecha Nacimiento Para incluir el da de nacimiento de una persona o de creacin de mm empresa.
Fecha Ult Act Fecha de la ltima act1.mlizacin de la infonnacin de la persona.
Categora Cuando se trata de un cliente. Es detenninante para fijar los precios.
Cuenta Que representa a la persona o empresa.
Flujo Cuenta de movimiento de caja al que pertenece la persona.
Nacionalidad Dato de desc1ipcin de la persona.

Sistema Integrado Ol'TimiX 12


Manual del Usuario

Cat Cliente Si la persona es un cliente, se debe colocar la categora de cliente a la que


pertenece; si no es un cliente, este campo se deja en blanco.
Cat Proveedor Si la persona es un proveedor, se debe colocar la categora de proveedor a la
que pe1ienece; si no es un proveedor, este campo se deja en blanco.
Firma Para llenar con una rbrica de la persona o responsable, de acuerdo a la
converuencia.
Foto Con mia foto de persona u otra imagen, identificacin, segn conveniencia.

Funcionalidad:
El sistema tiene una <LISTA DE VALORES> asociada para los campos Vinculante (se
trata de las entradas de la tabla de personas), Categoria de Cliente (de la entidad Categora
de Cliente) y cuenta (de la definicin de Cuentas efectuado en el mdulo de Contabilidad).
Para acceder a estas listas habr que presionar la tecla F9.
Adems presenta un botn de asesoramiento: .~1 que gua el ingreso de los cdigos de
empleado, proveedor y cliente ..

Apaiie de los botones estndar esta pantalla cuenta con los botones:

Atributos Abre una pa:ntall~ de existir, con la lista de atributos de la persona visualizada en
pant~la:
~i~:
1/';.

Contactos En contactos se puede ingresar la descripcin de hasta tres personas de referencia


como puede observarse en el ejemplo:

Asesor Es un botn que asesora o colabora con el llenado de cualquiera de los campos de h
pantalla.

Sistema Integrado OPTimiX


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ldamraf de I Urn ri

Garantas Descripcin de los garantes de la persona o empresa en cuestin:

. , . . .,. . . . ,., ..,,===========~---=~_@ti:i::


.~';. i~;_i;;T~-;~;~:~;~~0~;~z~~:~ i>?r~~n~
1
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Sistema Integrado OPJ'imi)(


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3.2. OPERACIONES

3.2.1. MONEDAS

En esta pantalla se registran las cotizaciones por fecha de la moneda extranjera que se va a utilizar,
solamente es necesario hacer este registro cuando el tipo de cambio vaiia, mientras tanto el sistema
toma la cotizacin de la ltima fecha.

o Descripcin de campos:
Moneda En este campo se registra la moneda que se desea definir, este campo llama a una
<LISTA DE VALORES>, estos valores son definidos en la pantalla de entidades,
en la entidad Moneda.
Detalle:
Fecha Es la fecha a la que pertenece la cotizacin.
Cotizacin Es el valor en moneda nacional en relacin a la moneda extranjera.

3.2.2. CUENTAS CONTABLES


Esta pantalla permite el registro de los siguientes datos:

Planes de Cuenta: Pueden registrarse diferentes Planes de Cuenta Contable y cada uno de ellos
puede tener una estructura diferente, tambin es posible registrar Planes de
Cuenta Consolidadores, los cuales a su vez pueden tener una estructura
diferente.
Flujo de Caja: Se registra un Flujo de Caja, con una estmctura de Ingresos y Egresos para
poder ser utilizados desde tesorera, pudie1Jdo definir en cada pago por que
conceptos ingresa y sale dinero. Se deben definir los Flujos de caja
Consolidadores.

Sistema Integrado OPTiml,'{


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)

)
11 I del Usuario

DescriP,_cin de los Campos:


Clasificador En este campo se registra el cdigo del clasificador el cual esta registrado en la
pantalla de entidades, este clasificador pennite diferenciar a cada una de las
contabilidades y flujos de caja.
Cuenta En este campo se registra el cdigo y la descripcin de la cuenta que se est
definiendo, la cuenta tiene un mximo de 20 caracteres y la descripcin tiene un
mximo 1e 40 caracteres.
Padre En este campo se genera automticamente la c uenta padre, tomando a una cuenta
padre la de un nivel superior.
Consolidado En este campo se registra la cuenta del Plan de Cuentas Consolidado, al cual va ir a
consolidar esta cuenta.
Flujo En este campo es posible registrar la cuenta de flujo con la que se relaciona la
cuenta contable, si se marca en el espacio cuadrado a la derecha, quiere decir que
esa cuenta de flujo se sugiere, sin embargo, da la posibilidad de utilizar alguna otra
en el momento del ingreso del comprobante contable.
Tipo Analtico Si una cuenta contable tiene analticos o auxiliares, en este campo se registra el tipo
analtico que tiene esta cuenta, todos los tipos analticos deben estar definidos como
parmetros en la pantalla de entidades.
AJTB En este campo se registran las cuentas contables del AITB, en el caso de que se
tenga una sola cuenta AITB, es posible registrar los analticos que diferencian los
tipos de AITB.
Secuencia En este campo se registra un nmero, el cual le da una secuencia a las cuentas para
la emisin de algunos reportes, que no necesariamente van a estar en el orden en
que estn las cuentas.
Nivel Una vez ingresada la cuenta el sistema automticamente reconoce el nivel de 1a
cuenta, esta pude ser de nivel 1, 2, etc.
Fecha Validacin En este campo es posible registrar una fecha de validez de la cuenta, a partir de
esta fecha la cuenta queda bloqueada y no es posible utilizarla.
Jvfoneda Se registra la moneda mandatoria de la cuenta, por ejemplo una cuenta de banco en
dlares, tendr como moneda mandatoria US, una caja en bolivianos tendr como
moneda mandat01ia BS, esto es importante regisrnr para el ajuste del AITB.

Funcionalidad:
Los campos Clasificador y Tipo analtico y Moneda tienen una ayuda asociada, con la tecla
F9, se llama a la lista de valores, para el ingreso de datos. Los campos Consolidado, Flujo

Sistema Integrado OPT11iX


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-----------------..,J.J.A""-"(}/ lC!l.skLJlJ.~~------------------

tienen una ayuda asociada, siempre y cuando ya se hayq11 registrado el Plan de Cuentas
Consolidador, Plan de Cuentas Prcsupuestmio, y el Flujo de Caja.

Adem~s de los botones estndar, esta pantalla tiene el siguiente botn adicional:

Replicar: Este botn se utiliza para hacer replicaciones de


cuentas. Suponiendo que se tienen vmios Planes de Cuenta para
las diferentes sucursales de una empresa con misma la
estructura, y un Plm1 de Cuentas que consolida la infonnacin
~ de las sucursales, tmnbin con la misma estructura; cuando se
ingresa una nueva cuenta al Plan de Cuentas Consolidador, esta
es posible replicar en los planes de cuenta de la sucursales,
haciendo un click en el botn Replicar.

Una vez ingresada una cuenta, es necesario grabar para que al ingresar la siguiente cuenta, sea
posible reconocer de manera co1Tecta el padre, el nivel, etc. Para salir solo se debe presionar el
botn de salir.

Adiciernalmente la pantalla tiene cuatro botones: Atributos, Saldos y Manual, los cuales se
explicaran a continuacin (los dems botones no son usados en este sistema):
a) Mmmal
Presionando el botn MANUAL, se despliega un campo tipo texto, en el cual es posible
registrar un manual de cuentas para cada una de las cuentas. Una vez registrado el manual
de cuentas se presiona el botn SALIR y se graba en la pantalla de cuentas.
m 1:M1 1r,,ee lit i Wlli!fn!ltit N lffHWBiBlid,lit iSiifHUiiiill8[5llGU!MI lc:u:El
)::_:~_fi; .. . . . :,;;'ii,::;.l~jt:,,~:,:"'t:;1.. ;:;i..:Siti:S.~i-;~,\LJ,.:J L.: c:_,.:..<i) ;:,::.:::',:,
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b) Saldos
Presionado el botn SALDOS, se despliega en la pantalla un recuadro de Saldos Contables,
como se muestra en la. figura:
~
.. . .. - , :,!

0.001
O.DO
- - r - - ~ ' - - '0.001
0.001
.........
0.00
,----r------~-,:~.J 0.00
0.001
;--~--=:-;------1):i
. ~;,,~)
0.001 1 0.001 0.001
0,001 -c=.-----,"""'-----=cr----:-=i-----
0.001 0.001 0.001 ':;.:!
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0.001 0.00
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0.001 r----:=r--~-1;:1.J 0,00
0.00 0.001 o.ooJ 0.001 o:oo
o.oo..J 0.00 ji-----:-:::;:'r---:::::+----:=cr----1J/
... 0.001 O.DO 1

0.001 1 o.oo_j 0.001 ;r

Descripcin de Campos:
Gestin Muestra el periodo al cual corresponden los saldos, estos periodos han sido
definidos en la pantalla gestin.
Desde - Hasta Mnestrn las fechas de inicio y fmalizacin de cada uno de los periodos
registrados, estos tambin han sido definidos en gestiones.

Sistema I11tegradn O!'TimiX


17
Debe - Haber Muestra el monto que se tiene en el debe y en el haber para esa cuenta en
ru1 cierto periodo, estos se mucstrn:n en las dos monedas en las que trabaja
la contabilidad.
Saldos Muestra la diferencia entre el debe y el haber en ambas monedas.
A la derecha de la pantalla se muestra el icono lt;J ,
al presionar este botn el sistema nos
pennite visualizar a detalle los movimientos de todo el periodo, como se ve en la figura.

,~~~ ~~!1~If~JaiE~~~=~ ~~!


1

:;:,c[iNJ10097 112-04.99 ;,[PAGO OP 3068- S3C0003Clinic:,, Ni~oJcss


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~.'.>liN~.112-04,99 / !PAGO OP 3070 . 53C0003 CJ<aic,, NifoJos .1 'l.175. ro 1 ~(~~TH?~J ;_}
;/i'zi:fiN"f';01'27J!J'5-0599 //P,\GO OP 730 C1M0006 MEJIA OLGA ! H0.50 --- Z4.39 H 1'i;;"f.;!;

m:J~.~;~ ~'.,~.~~~:-~~~:j,.,~:.:. ~.,~:J~~


:~j}: f i N ~!W-0499 ,.fPA'cm OP 806 - C1A0036 APSAA 1 453001 70 65 :-.;::+''-.

Descripcifl de campos:
Comprobante -Se muestra el tipo de comprobante y el nmero de comprobante que
se han generado en ese movimiento.
Fecha Muestra la fecha en la que se genero el comprobante contable.
Glosa Muestrn la glosa del comprobante
Monto Muestra los montos en bolivianos y en dlares que se han generado
con el comprobante.
D/H Con una letra D o H muestra si ese monto esta del lado Debe o
Haber del comprobante contable.
Nuevamente a la derecha de la pantalla se muestra el icono j_Jj] , al presionar este
botn el sistema nos permite visualizar el comprobante contable que se ha
. generado.

c) Atributos
Al presionar el botn ATRIBUTOS, se despliega una pantalla, en la cual se pueden registrar
atributos adicionales a la pantalla de cuentas. Estos atributos adicionales pueden ser definidos
en la tabla de entidades, en la entidad CUENTAS que es la Tabla de Cuentas Contables.

Sistema !11tegrado OPTimiX


18
3.2.3. COMPROBANTES
El registrn de todos los comprobantes manuales se hace en la siguiente pantalla, esta tambin se
visualiza cuando se generan comprobantes automticos en los otros mdulos del sistema.

:ij.:~.~ fg~;./;~H?~~}YJ.1ii?ui(~~~:Jq.:l\;.PE.s:A!:A'iYf

cS~:;~;robante Contable : jf;:f


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~ 5131201 ALCOflOL / 051 1 0.7 7 ! - - - - I
:._1: .-E.~.~-:_._:_.1:...
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FOTOCOPIAS
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2.00
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.. ..- .:-.,!,_,.:

\; :': /5120301 MASITAS PAAAEL TE i 206[ / 4.30 ';;i./:'


/: !020601 FocilVA-1012PAOVEEDORESVMIOS / 1(;.11 / 0.6-1 ~ ::.: :
i: Comrr" dr _.mmn=mio,.. T o TA .l. l. s;:,,.::; 1 41'' :,([ 1,;: ,e, ,,,.,,.,, ,@:!r

~~i~:0td~~;~~{Y;~~~~~~J~:~~!~~;t~j'; :~I
:~ ~?.~~,;~_.:i: ~~:~:~: .~r;.:~_~:?1?:~:r;.;'.~~~~.:rr-)1;~:~~t_;;. >~ .:~fi~~~3~~;:;~;::_:~i~EtY: ~~~;:;~,;-~~:;.}~:_~\\~'.::.,:.:~~;':~:~-: ~;-:'.: _~_::~.: ~,. .~-~-:;:.>~(:! L_:.~;_;..: _.{ :A: ;

Descripcin de campos:
Tipo En este campo se registra el tipo de comprobante, este campo llama a una
<LISTA DE VALORES>, los valores de esta lista deben definirse previamente
en la pantalla de entidades, en la entidad TIPO_COMP, estos ti.pos de
comprobantes pueden ser de Ingreso, Egreso, Traspaso, etc.
Nmero El sistema asigna un correlativo_automtico para cada tipo de comprobante, este
nmero coITelativo es asignado en el momento que se graba el comprobante. Los
correlativos se pueden ver en la entidad TIPO_COMP.
Fecha En este campo se registra la fecha en la qtie se est ingresando el comprobante
contable.
Moneda Se registra la moneda del comprobante contable, por ejemplo si la moneda fuese
en US, el comprobante deja ingresar los datos en dlares y hace el ccU11bio a la
otra moneda y viceversa.
Cotizacin El campo cotizacin contiene la cotizacin de la moneda extranjera, al tipo de
cambio de la fecha en que esta el comprobante. Las cotizaciones son registradas
en la pantalla de cotizaciones.
Estado En este campo se define el estado en el que se quiere crear un comprobante
contable, los estados son los siguientes: posteado es el que una vez grabado
afecta los saldos contables, Diferido puede ser grabado y no afecta saldos
contables hasta que se lo postee, Anulado es cuando un comprobante posteado a
sido anulado, pues los diferidos simplemente se los puede bon-ar.
Glosa En este campo es posible registrar la glosa principal de comprobante, para esto
se tiene un espacio de 180 caracteres.

Sistema Integrado OPTimiX


19
Manual de[ [T.wario

Detalle:
Cuenta En este campo se registra la cuenta contable, este campo tiene asociada una
<LISTA DE VALORES>, la cual toma los valores de los datos registrados en
cuentas.
.Glosa (lnea) Se registra la glosa de cada lnea de comprobante, mximo hasta 40 caracteres.
Referencia Un campo de 40 caracteres para poder registrar alguna otra referencia de cada
lnea de comprobante, puede ser por ejemplo un nmero de cheque.
Debe-Haber Se registran los montos, ya sea en dlares o en bolivianos.

Fu1Zcionalidad:
Al ingresar una cuenta contable, la descripcin de la cuenta se despliega en la parte inferior
rle la pantalla, si esta cuenta tiene asociada una cuentr. :le flujo por defecto, estas se
despliegan automticamente en la parte inferior, en caso de que tenga asociada cuentas de
flujo, pero con la libertad de poder elegir otra, el sistema pide cuenta de flujo, en caso de no
tener asociada una cuenta, simplemente no lo toma en cuenta.

De la misma manera, cuando la cuenta contable tiene un tipo analtico asociado, el sistema
pide que se ingrese la cuenta de alialtico y lo despliega en la patte inferior, con su tipo
analtico.

Adems es posible Anular, Revertir y Duplicar comprobantes:


El botn ANULAR sirve para anular los comprobantes pasteados, dejndolo en estadci
'anulado'.
El botn REVERTIR revierte automticamente el comprobante que se encuentra en la
pantalla, el cual debe estar posteado. La reversin de comprobantes se puede hacer en
porcentajes, como se muestra en la pantalla siguiente, si se quiere revertir completamente
un comprobante, se debe ingresar 100%.
El botn DUPL:i:CAR, duplica el comprobante que se encuentra en la pantalla, tambin
estos deben ser posteados ya que los diferidos simplemente se pueden boITar, de la misma
manera de la reversin, la duplicacin se puede hacer por porcentajes.

Una vez ingresado el porcentaje de duplicacin o reversin, si se ajusta el botn /~:' guarda el
porcentaje y sale de la pantalla y el botn )f::! borra el dato registrado y sale de la pantalla, las tablas
se actualizan presionando el botn GRABAR de la pantalla de comprobante.

Adems de los botones estndar, esta pantalla tiene el siguiente botn adicional:

Totalizar: Al presionar este botn el sistema re-calcula las


sumas del debe y del haber en ambas monedas, para que los
resultados sean conectos.

Sistema Integrado OP17miX


20
3.2.4. CIERRE CONTABLE
Esta pantalla muestra los campos para realizar un cierre contable.

f,
Descripcin de campos;
Clasificador Para registrar el clasificador de la empresa, este campo tiene asociada
una <LISTA DE VALORES>.
Fecha Cierre Desde/Hasta Para registrar el rango de fechas, en las que se procesara el cicffe.
Comp. De Cierre Despliega el nmero de comprobante de cierre, despus de ejecutar el
proceso.
Comp. De Apertura Despliega el nmero de comprobante de apertma, despus de ejecutar
el proceso.

Funcionalidad:
A la derecha de la pantalla se muestra el icono IJj{{
al pr~sionar este botn el sistema nos
muestra al detalle el comprobante de Cierre o Apertura generados.

Una vez llenados los campos clasificador, fecha cierre desde y hasta, se puede correr el cierre,
presionando el botn Proceso, este proceso es irreversible y se lo debe correr con la seguridad total.

Si presiona SI realiza el proceso de cierre, si presiona NO el proceso no se ejecuta.

).

Sistema Integrado OPTimiX


21
Mqnuq/del Umario

3.3. REPORTES

3.3.1. PLAN DE CUENTAS


En e-ste listado se emite el Plan de Cuentas o Maestro de Cuentas para cada clasificador contable,
mostrand Ja cuenta, la descripcin, el nivel, Ja cuenta padre, el tipo analtico asociado de forma
resmnida o detallada y la descripcin del analtico.

El ttulo del Reporte es: "MAESTRO DE CUENTAS"

Parmetros:
Clasificador Se registra el clasificador contable que se desea listar.

Cuenta Desde/Hasta Se especifica el rango de cuentas que ser tomado en cuenta para listar este
repo1ie.

Analticos En esta opcin es posible elegir entre listar el plan de cuentas mostrando
solo los ttulos de los analticos o el detalle de las cuentas auxiliares.
. Impresin de Ttulos Si se desean imprimir ttulos, o no, esto para el caso de reportes que tengan
que ir en algn pre-impreso especial.

Opcin de Impresin Si el listado se desea mostrar como previo en pantalla o si se desea mandar
directamente a una impresora.

Sistema Integrado OPTimiX


22
3.3.2. LIBRO DIARIO
Es un reporte pennite listar los movimientos de la contabilidad, clasificados por comprobante
contable.

El ttulo del Repmte es:;"LIIlRO DIARIO"

: ,,
-..- rlhl$l&,- tkl lllx"o dl:irlot. r:'.!:t~ f"J>OrVi por"'lt~ ll!:t~r ,~ mO"tlmlt111oc
. : d <oMIWIIJ.dn<J. da,ollka.do, por com.pr4b1u,u CC111t11bk.

Parmetros:

Clasificador Se registra el clasificador contable, del cual se requiere listar el Libro


Diario.

Estado Es el estado de los comprobantes que pueden ser: Posteados, Diferidos o


Todos.

Desde/Hasta Fecha Es el rango de fechas, se debe registrar el rango de fechas entre las que
se desea listar el reporte.

Tipo de Comprobante En este campo se .especifica si se desean listar los comprobantes de


Ingreso, Egreso, Traspaso o Todos.

Jrnpresin de Ttulos Si se desean imprimir titulas, o no, esto para el caso de reportes que
tengan que ir en algn preimpreso especial.

Valor ME Si se elige si el sistema lista el reporte en dlares y en bolivianos, si se


registra no, lista los montos nicamente en bolivianos.

Opcin de Impresin Si el reporte se desea mostrar como previo en pantalla o s1 se desea


mandar directamente a una impresora.

Sistema Integrado OPT'imiX


23
, a1111al del Usuario

3.3.3. REPORTE DE EGRESO


Es te reporte permite lit emisin de los comprobantes diferidos de egreso, ingreso o traspaso.

El ttulo del Repo1te es: "COMPROBANTE DE EGRESO". Segn el parmetro Tipo.

COM.P ROB.ANTE
CONTABLE

Comprobante Contable, por tipo y nmero de


; : comprobante

Parmetros:

Clasificador Se registrn el clasificador contable, del cual se requiere listar el listado


del reporte.

Num. Comprobante Se especifica el nmero <le! comprobante de el cual se quiere listar.

Tipo de Comprobante En este campo se especifica si se desean listar los comprobantes de


Ingreso, Egreso, Traspaso o Todos.

Destype Si el coniprobante se desea mostrar como previo en pantalla o si se


desea mandar directamente a una impresora.

Desname Util para detenninar el archivo destino.

Copies Nmero de copias del listado.

Orientation De las pginas del reporte: horizontal o vertical.

Sistema integrado OPTimCt


~
24
i\Iunual del lf.mario

3.3.4 CONTROL DE CORRELATIVOS


Este listado muestra los correlativos que se han generado en los comprobantes contables,mostrando
tambin en que estado se encuentran estos comprobantes, pueden ser Posteados, Diferidos o
Anulados.

El ttulo del listado es: "CONTROL DE CORRELATIVOS"

~Ol!TROI. DE cormEI. TIVO!_

:
j Tia d~ ~rnp1ob~nlo j'I',

.Fecha Dcsde_... jo1.01 .99 Fod,a Hat!a: 131-01-29

Parmetros:

Clasificador Se registra el clasificador contable que se desea listar.

Tipo de Cmnprobante Esta opcin permite e1egir mostrar la numeracin de los comprobantes de
ingreso, egreso o traspaso.

Estado Es posible elegir si se desea listar con comprobantes posteados, diferidos o


todos.

Rango de Fechas Se registra ehango de fechas entre 1 ;as cuales se emite el listado.

Impresin de Ttulos Si se desean imprimir.ttulos, o no, ~sto para ~1 caso de reportes que tengan
que ir en algn pre-impreso especial. i '

Opcin de Impresin Si el Listado se desea mostrar como previo en pantalla o si se desea


mandar directamente a una impresora.

Sis/ema Integrado OPTimiX


25
3.3.5 LIBRO MAYOR
Este reporte lista todos los movimientos de la contabilidad clasificados por cuenta contable.

El ttulo del Reporte es: "LIBRO MAYOR"

r'.mlc:.&. del libro "''*11' Ct ropott'I pWllt<1 lii:t111r loe "'"I...JM-=


de coM,blhdi:id, du-lfkaodo:.s po, clfc;IIO conu1blc:. t::11t" c;.,c,r,tll pur;dc
,uul,cc;on"'d"'dif11r11t<C11tniTI

Parmetros:
Unidad de Negocio Se registra la unidad de negocio del cual se requiere listar el Libro Mayor.

Inicio de Gestin Fecha en la que s~ inicia la gestin contable actual, a partir de la cual se
listaran los movimientos contables.

Estado Es el estado de los comprobantes que pueden ser: Pasteados, Diferidos o


Todos.

Clasificador Se registra el clasificador contable del cual se reqmere listar el Libro


Mayor.

Rango de Cuentas Especifican el rango de cuentas que se tomarn en cuenta durante la


generacin del Libro Mayor.

Desde/Hasta Cuenta En estos campos se debe registrar el rango de cuentas entre las que se
desea listar el Libro Mayor.

Desde/Hasta Fecha En estos campos se debe registrar el rango de fechas entre las que se desea
listar el Libro Mayor.
{
lvloneda Especifica la moneda en la cual se desplegaran los datos del Libro Mayor.

Impresin de Ttulos Si se desean imprimir ttulos, o no, esto para el caso de reportes que
tengan que ir en algn preimpreso especial.

Opcin de Impresin se
Si el Libro desea mostrar como previo en pantalla o si se desea mandar
directamente a una impresora.

Sistema integrado OPimiX


26
3.3.6. LIBRO ANAUTICOS

Este rep01te pennite listar el Libro de Mayor de analticos de cuatro fonnas: Detalle de analticos
agrupado y ordenado por cuenta o por el tipo. de analtico al que pertenece, tambin el Estado de
Analticos donde los saldos son descritos de forma detallada o resumida.

El ttulo del Reporte es: "DETALLE DE ANALTICO" y "ESTADO DE ANALTICOS"

,_; 0 X

A ..NALITICOS
:j'.
::: Eff'll"Iti del f:hdo dt ~,.':,mico,. Ect rcrtport p~rmito. f:t::it loe
mo1imitn\o::; de contuilid:::ad. cl.-:.ific:ado!.l por cucn\:::a de :,n:::alitico.

Parmetros:
Inicio de Gestin Fecha en la que se inicia la gestin contable actual, a partir de la cual
se listaran los movinentos contables.

Cuenta Se registra la cuenta contable de la cual se va a listar los ru.1alticos o


auxiliares.

Clasificador Se registrn el clasificador contable, del cual se requiere listar el Libro


Auxiliar.
t
Unidad de Neg(!cio Se registra la unidad de negocio del cual se requiere listar el Libro
Auxiliar.

Analticos En este campo se registra el tipo de analtico que se desea listar.

Desde/Hasta Se registra el rango de cuentas de ese tipo analtico que se desea listar

Desde/Hasta Fecha En estos campos estos campos se debe registrar el rango de fechas
entre las que se desea listar el Libro Auxiliar.

Moneda Especifica la mqncda en la cual se desplegaran los datos del Libro


Auxiliar.

Sistema Integrado OPTimiX


27
-----------------...ilL= /JlskLl!,,)LtU,JGLJ!,L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Estado de Comprobante Es posible elegir entre comprobantes diferidos, posteados o todos los
comprobantes.

Reporte Es posible elegfr entre dos tipos de reportes: detallado o resumido.

Ordenado por En este campo se registra si se desea que el listado este ordenado por
analtico o por cuenta contable.

Opcin de Irnpresin Si el Libro se desea mostrar como previo en pantalla o si se desea


mandar directamente a una impresora.

3.3.7. SUMAS Y SALDOS

Este reporte pennite la emisin del Balance de Comprobacin de Sumas y Saldos.

El titulo del Reporte es: 11 BALANCE DE COMPROBACIN DE SUMAS YSALDOS"

Parmetros:

Inicio de Gestin Fecha en la que se itcia la gestin contable actual, a partir de la cual se
listaran los movimientos contables.

A Fecha Se registra la fecha hasta la cual se va emitir el listado.

Clasificador Se registra el clasificador contable, del cual se requiere listar el listado


de sumas y saldos.

Cuenta Desde/Hasta Se especifica el rango de cuentas que ser tomado en cuenta para lista
este reporte.

Gestin Actual Solo para hacer referencia a la gestin actual y se pueda ver en la
impresin del reporte.

Sistema Integrado OP1'imi,Y:


28
Aiamwl del Usuario

Nivel El nivyl al cual se requiere el 1:eporte.

Moneda Especifica la moneda en la cual se desplegaran los datos del listado de


sumas y saldos.

Estado de Comprobante Es posible elegir entre comprobantes diferidos, pasteados o todos los
comprobantes.

Impresin de Ttulos Si se desean imprimir ttulos, o no, esto para el caso de reportes que
tengan que ir en algn pre-impreso especial.

Opcin de Impresin Si el Listado se desea mostrar como previo en pantalla o si se desea


mandar directamente a ua impresora.

3.3.8. SUMAS Y SALDOS ANALITICOS


Este reporte permite la emisin del-listado Balru1ce de Swnas y Saldos Analticos, por rango de
fechas y tipos de moneda.

El ttulo del Reporte es: "BALANCE DE SUMAS Y SALDOS ANALTICOS"

. ! OPT.i.1::.U"
SUJllA.5~V .S'.1-' ILl?OS ...
A.t\l,4L .ITIcv.s~
i
: 1 Emisin del listado oe Somu y Sl<los Anal~lco. Por ,an90
. :..- de, cuentas y mone-d.1.
,

Parmetros:
Inicio de Gestin Fecha en la que se inicia la gestin contable actual, a prutir de la cual se
listaran los movimientos contables.

A Fecha Se registra la fecha hasta la cual se va emitir el listado.

Clasijic-ador Se registra el clasificador contable, del cual se requiere listar el listado


de smnas y saldos analticos.

Cuenta Desde/Hasta Se especifica el rango de cuentas que ser tornado en cuenta para lista
Sistema Integrado OPT'imiX
29
Manual del Uscrm-io

este reporte.

Gestin Actual Solo para hacer referencia a la gestin actual y se pueda ver en la
impresin del repo1te.

Tipo Analtico En este campo se registra el tipo de analtico que se desea listar.

Tipo En este campo es posible elegir entre listar un rep01tc de Sumas y


Saldos normal, el cual tiene el debe, el haber y el saldo, de manera
global hasta la fecha de emisin; o un reporte de Sumas y saldos
Analtico, el cual muestre el saldo del anterior periodo, el debe y el
haber del periodo a:-::ual y el saldo.

Moneda Especifica la moneda en la cual se desplegaran los datos del listado de


sumas y saldos analticos.

Estado de Comprobante Es posible elegir entre comprobantes diferidos, pasteados o todos los
comprobantes.

Impresin de Ttulos Si se desean :imprimir ttulos, o no, esto para el caso de reportes que
tengan que ir en algn pre-impreso especial.

Opcin de Impresin Si el rep01te se desea mostrar como previo en pantalla o si se desea


mandar directamente a una impresora.

3.3.9. ESTADO.DE RESULTADOS


Este listado permite listar el Estado de Resultados, mostrando la cuenta contable, la descripcin y el
saldo de la cuenta.

El ttulo del listado es: "ESTADO DE RESULTADOS"

OPTi.ia:r."X

EST/J.00 PE RE.::.,fLTll.OOS

Emisin del Estddo de Resultddos.

Parmetros:
Fecha Desde/Hasta Se especifica el rango de fechas qne ser tomado en cuenta para lista este
r-eporte.

Sistema Integrado OPTimiX


30
Mamrq/ del Usuqrio

Clasificador Se registra el clasificador contable, del cual se requiere listar el reporte.

Nivel El nivel al cual se requiere el reporte.

Moneda Especifica la moneda en la cual se desplegaran los datos del reporte.

Estado de Comprobante Es posible elegir entre comprobantes diferidos, pasteados o todos los
comprobantes.

Opcin de Impresin Si el reporte se desea mostrar como previo en pantalla o s1 se desea


mandar directamente a una impresora.

3.3.10. BALANCE GENERAL


Este reporte nos pennitc listar el Balance General.

El ttulo del reporte es: "BALANCE GENERAL"

- 0 X

BALANL--:.E C';E".N.ERAL

Parmetros:
Fecha Desde/Hasta Se especifica el rango de fechas que ser tomado en cuenta para lista este
reporte.

Clasificador Se registra el clasificador contable, del cual se requiere listar el Balance


General.

Cuenta Desde/}[asta Se especifica el rango de cuentas que ser tomado en cuenta para listar este
reporte.

Nivel El nivel al cual se requiere el reporte.

Estado Es p,osiblc elegir si se desea listar con comprobantes pasteados, difeiidos o


todos.

.Moneda Especifica la moneda en la cual se desplegaran los datos .


Sistema J11regrado OPTimiX
31
Mammfdef U,rnaro

Impresin de Ttulos Si se desean imprimir titulos, o no, esto para el caso de reportes que tengan
que ir en algn pre-impreso especial.

Opcin de Impresin Si el reporto se desea mostrar como previ en pantalla o si se desea mandar
directamente a una impresora.

3.4. PROCESOS

3.4.1. CONTABILIZACIONES AUTOM;\TICAS DE VENTAS

Este proceso agrupa un conjunto de documentos donde se realizaron movimientos de dinero, segn
el rango de fechas, el ahnacn y la moneda. A partir de estos documentos se genera los
comprobm1tes correspondientes segn el caso.

Descripcin de Campos:
Fecha Se especifica el rango de fechas que ser tomado en cuenta para recolectar los
documentos.
Almacn Es posible elegir si se desea un almacn especifico o todos los almacenes. Este
campo tiene asociada una <LISTA DE VALORES> que se activa con F9.
Moneda Especifica la moneda en la cual se elaboraron los. documentos. Este campo tiene
asociada una <LISTA DE VALORES> que se activa con F9.

CONTABILIZAR VENTAS
Este botn genera un comprobante de Ingreso a pmiir de las ventas al contado que se
hicieron, del almacn seleccionado (que por lo general es el almacn de tipo mostrador) y la
moneda seleccionada

CONTABILIZAR DEVOLUCIONES
Este botn genera un comprobante de Traspaso a partir de todas las n.otas de crdito que se
han generado por concepto de devoluciones en las transacciones de inventario. En este ca<;o
se toman en cuenta todos los almacenes, y no es ne:cesario definir la moneda.

CONTABILIZAR COSTO DE VENTAS


Este botn genera un comprobante de Egreso a partir de todas las transacciones de salida
por concepto de ventas, segn el clculo de, la cantidad por el costo de todos los tems en
las transacciones de salida que pertenezcan al rango de fechas. En este cas se toman en
cuenta todos los almacenes, y no es necesario definir la moneda.
Sistema Integrado OPTimiX
32
Manual del Umario

3.4.2. CONTABILIZACION DE. AJUSTE POR INFJ...ACION Y TENENCIA DE


BIENES (T. B.)

~)

Este proceso agrupa un conjunto de cuentas, que hayan tenido movimientos en sus saldos, de un
detenninado clasificador y segn el rango de fechas. De este conjunto de cuentas se toman sus
~m
JID.j
saldos en moneda nacional y extranjera segn fa cotizacin en esa fecha. Al presionar el botn
toma el valor de la nueva cotizacin (que se muestra en la pantalla) y genera un comprobante
Traspaso, es decir; un ajuste a las cuentas segn la moneda en que fueron definidas stas.

Descripcin de Campos: 1

Clasificador Se especifica el clasificador del plan de cuentas. Este campo tiene asociada una
<LISTA DE VALORES> que se activa con F9.
Fecha (Inicio Gestin y Cierre Actual) es donde se especifica el rango de fechas que sern
tomados en cuenta para tomar los saldos.
Cotizacin Es colocado automticamente segn la Fecha Cierre Actual.

Luego de generar el comprobante se llena el campo Nmero de Comprobante con el nmero


con-espondiente. Si se quiere, se puede ver el comprobante generado con el botn 1::t~.

Sistema integrado OPTimi.X


33
~rrari Ghezzi Ltda Fecha : 29-03-00
LIBRO MAYOR
6 de Octubre Pgin.1 : 1
Oruro - Bolivia Desde 01-01-00 Has t a 30-03-00 Clasificador : CO-FE-CE
3325157 - Estado : TODOS
Cuentas : o a 99999999
Usuario: jaguilar
-----~----- .. --.-- ... -
eEc;:HA COMPROB. GLOSA DEBE Bs HABER Bs -SALDO Bs DEBE U$ HABER U$SALD0 U$
----.------------ --- - --. --- ... ------ . -------------------

11101001 Caja
. /03/00 ING 900011 12.00 12.00 1.97 1.97
/03/00 TRA 900013 25.00 -13.00 4.11 -2.14
Totales 12.00 25.00 -13.00 1.97 4.11 -2.14

11101002 Fondo Fijo


7
/03/00 ING 900010 111 10.00 10.00 1.64 1.64
9/03/00 TRA 900016 Glosa detallado por cuenta. 50.00 60.00 8.21 9.85
Totales 60.00 0.00 60.00 9.85 0.00 9.85
ij
.... 11201003 Cuentas por cobrar Clientes
B/03/00 TRA 900014 aaa 10.00 10.00 1.64 1.64
Totales 10.00
10.00
1.64 O.DO -1.64
- .
21101001 Proveedores locales
f/03/00 ING 900011 12.00 -12.00 1.97 -1.97
,/03/00' TRA 900015 . 30.00 -42.00 4.93 -6.90
Totales 0.00 42.00 -42.00 6.90
- .
21102b03 Intereses por pagar
l/03/00 TRA 900017 glosa gral de comprobante de traspaso 30.00 30.00 4.93 4.93
-Totales 30.00
30.00 4.93 0.00 4.93
-
311010-01 Capital pagado
''/03/00 TRA 900012 3333 10.00 10.00 1.64 1.64
Totales 10.00
10.00 1.64 O.DO 1.64
-
;411010:01 Ventas Fideos
7
/03/00 TRA 900012 444_4 10.00 -10.00 1.64 -1.64
S/03/00 TRA 900014 10.00 -20.00 1.64 -3.28
Totales 0.00 20.00 -20.00 3.28
c. '
. 41102001 .Se;i:vicios T::-ansportes
3/03/00 TRA 900016 Glosa detallado por cuenta ;.
50.00 -50.00 8.21 -8.21
Totales 0.00 50.00 -50.00 8.21
-
, -. 51101001. Costo de ve~tas Fideo -
7/03/00 ING 900010 111 10.00 -10.00 1.64 -1.64
~/03/00 TRA 900015 10.00 0.00 1.64 O.OD
Totales 10.00 10.00 0.00 1.64 1.64 0.00
'
\,

51201061 Sueldos
-- 3/03/00 TRA 900013 25.00 25.00 4.11 4.11
- ')/03/00 TRA 900015 20.00 45.00 3.28 7.39
-- 1 ...... Totales 45.00 O.DO 45.00 7.39 O.DO 7.39
r.
......... '

.d

.......
irrari Ghezzi Ltda Fecha 29-03-00
LIBRO MAYOR Pgina
6 de Octubre 2
Oruro - Bolivia Desde 01-01-00 Has ta 30-03-00 Clasificador CO-FE-CE
3325157 Estado TODOS
Cuentas : o a 99999999
Usuario: jaguilar

_'ECHA COMPROB. GLOSA DEBE Bs HABER Bs SALDO Bs DEBE U$ HABER U$SALD0 U$

51201002 ~eneficios sociales


,03/00 TRA 900017 glosa gral de comprobante de traspaso 30.00 -30.00 4.93 -4.93
Totales O.DO 30.00 -30.00 4.93

,,_
,._~

-- "L.

,-,-

-
_.,....
)

-
.,.,_

-
Ferrari Ghezzi Ltda
6 de Octubre Balance de sumas k'.'. saldos Pgina: 1
Oruro - Bolivia Fecha : 29-03-00
Hora: 17:57:19

DE FECHA: 01/01/00 A FECHA: 29/03/00

CUENTA
SALDO SUMAS S A L D os
DESCRIPCION ANTERIO~ DEBE HABER DEBE HABER

Activo 0.00 82.00 25.00 57.00


11 Activo Corriente O.DO 82.00 25.00 57.00
111 Disponibilidades O.DO 72.00 25.00 47.00

11101 CajasMN O.DO 72.00 25.00 47.00


11101001 Caja O.DO 12.00 25.00 13.00
- 11101002 Fondo Fijo 0.00 60.00 0.00 60.00
112 Creditos 0.00. 10.00 O.DO 10.00

- 11201 Cuentas por cobrar O.DO 10.00 O.DO 10.00


. - 11201003 Cuentas por cobrar Clientes O.DO 10.00 O.DO 10.00
-2 Pasivo 0.00 30.00 42.00 12.00
.21 .Pasivo Corriente O.DO 30.00 42.00 12.00
211 Obligacion_es por pagar O.DO 30.00 42.00 12.00
,... _ 21101 Deudas comerciales 0.00 O.DO 42.00 42.00
21101001 Proveedores locales 0.00 O.DO 42.00 42.00
. .i."

,.,_ 21102 Deudas Bancarias . 0.00 30.00 O.DO 30.00


21102003 Intereses por pagar O.DO 30.00 0.00 30.00
'-- 3 Patrimonio 0.00 10.00 0.00 10.00
' - 31 Cuentas de Capital O.DO 10.00 0.00 10.00
/~ 311 Capital O.DO 10.00 0.00 10.00
~- 31101 Capital social . ' 10.00 O.DO 10.00
- 31101001 Capital p_agado O.DO 10.00 O.DO 10.DO
........ 4 Ingresos O.DO
70.00 70.00
- 41 Ingresos operativos O.DO 0.00 70.00 70.00
_ 411 Ventas '
O.DO O.DO 70.00 70.00
- 41101 Ventas Productos O.DO O.DO 20.00 20.00
41101001 Ventas Fideos O.DO O.DO 20.00 20.00
41102 ;. !t
Ventas Servicios O.DO O.DO 50.00 50.00

- 41102001
5
Servicjos Transportes
Egresos
O.DO
O.DO
O.DO
55.00
50.00
40.00 15.00
50.00

51 Egresos operativos O.DO 55.00 40.00 15.00

-
511

51101
Costo de Ventas O.DO 10.00 rn.oo .
Costo de venta de productos O.DO 10.00 10.00
- 51101001 Costo de ventas Fideo O.DO 10.00 10.00
- 512 Gastos de Fabricacin O.DO 45.00 30.00 15.00
""' 51201 Gastos de Fabricacin Fijos y Variables O.DO 45.00 30.00 15.00
... 51201001 Sueldos 0.00 45.00 O.DO 45.00
....
....
...
...
....
Ferrari Ghezzi Ltda
6de Octubre Balance de sumas v saldos Pgina: 2
Oruro - Bolivia Fecha : 29-03-00
Hora: 17:57:19

DE FECHA: 01/01/00 A FECHA: 29/03/00

SALDO SUMAS SALDOS


CUENTA DESCRIPCION ANTERIOR DEBE HABER DEBE HABER

51201002 Beneficios sociales 0.00 0.00 30.00 30.00

TOTALES 0.00 177.00 177.00 82.00 82.00

,--

-
-
--
--
-.
-
-
Fe~rari Ghezzi Ltda fecha : W/U;J/UU
LIBRO DIARIO Pagina: 1
6 de Octubre
Desde 31/12/99 Hasta 30/0:1/00 Clasificador: CO-fE-CE
Oruro - Bolivia
3325157 Moneda: BS
Estado: T
Tipo de comprobante: TODOS
Comprobantes : o a 999999999
Usuario: jaguilar

---------------------
DEBE HABER .
---- e,
Comprobant, 900010 lNG fecha 27/03/00 T/C 6.09 Moneda BS
Glosa 111

11101002 Fondo fijo , 111 10.00


51101001 Costo de ventas fideo 111 10.00

To!alos dol comirobanlo ID.DO 10.00

Comprobanto 1)00011 ING Fecha 27/03/00 T/C 6.09 Moneda BS

Glosa

11101001 Caja 12.00


21101001 Proveedoras locales 12.00

To!ales_del comprobante 12.00 12.00

,' Comprobante 900012 TRA Fecha 27/03/00 T/C 6.09 Moneda BS

Glosa

,''

,,, 31101001 Capital pagado 3333 10.00


41101001 Ventas Fideos 4444 10.00
,,~
/
:.; Totales del comprobante 10.00 10.00

/'
Comprobante 900013 TRA Fecha 28/03/00 TIC 6.09 Moneda BS

Glosa
r ,
~
,........ 51201001 Sueldos 25.00
11101001 Caja 25.00
,-~

,,......., Totales dol comprobante 25.00 25.00

,,.,,.
-
-
,,.......
Comprobante
Glosa
900014 TRA Fecha 28/03/00 T/C 6.09 Moneda BS

-
, -.
11201003

41101001
Cuentas por cobrar Clientes

Ventas Fideos


10.00

10.00
,_

-- Totales del comprobante 10.00 10.00

-
,..,..
r-
errari Ghezzi Lt .C t:\...UO

6 de Octubre DETALLE DE ANALITICOS Pagina: 1

Oruro - Bolivia Clasificador CO-FE:-CE


Desde: 01-03-00 Hasta 30-03-00
Estado Todos
Moneda: BOLIVIANOS Analticos : a ZZZ

j agui.lar
Usuario :

ANALITICO GRL-CAJ 01 Fondo Fijo F1 Clasificador CO-FE-CE


j Fech; ll Compr. Glosa Debe Haber .s~
Saldo anterior 0.00
Cuenta 11101002
27-03-00 IN00010 111 10.00 10.00
29-03-00 TR!l00016 Glosa detallado por cuenta 50.00 60.00
TOTAL CUENTA 60.00 60.00
TOTAL ANALITICO 60.00 60.00

ANALITICO PER AOOOOOO ACAPA VILLANUEVAABDON LUIS Clasificador CO-FE-CE


-------------~------
\ E'echa lf Compr. Glosa Debe Haber saicto 1

Saldo anterior 0.00


Cuenta 51201001
29-03-00 TRB.00015 20.00 20.00
TOTAL CUENTA 20.00 20.00
TOTAL ANALITICO 20.00 20.00

. ANALITICO PER R000010 RIVERO ROMERO RODOLFO Clasificador CO-FE-CE


\ Fecha, U Compr. Glosa Debe Haber ' Saldo \
Saldo anterior 0.00
Cuenta 11201003
28-03-00 TRrul0014 10.00 10.00

TOTAL CUENTA 10.00 10.00
TOTAL ANALITICO 10.00 10.00
TOTAL GENERAL 90.00 90.00
,.

=i

--
--
-
Ferrari Ghezzi Ltda Fecha 29-03-00
6 de Octubre Pgina 1
Oruro - Bolivia
' 3325157
BALANCE GENERAL
CONTABILIDAD FERRARI CENTRAL
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
A F~CHA: 01-06-00

~NTA DESCRIPCION S A L D O
J
1 Activo 57.00
11 Activo Corriente 57.00
111 Disponibilidades 47.00
11101 Cajas MN 47.00
11101001 Caja (13.00)
11101002 Fondo Fijo 60.00

112 Creditos 10.0D


11201 Cuentas por cobrar 10.00
11201003 Cuentas por cobrar Clientes 10.0D

TOTAL ACTIVO 57.00

. J."'

57.00

,,..

-
Ferrari Ghezzi Ltda Fecha 29-03-00
6 de Octubre Pgina 2
Oruro - Bolivia
3325157 BALANCE GENERAL
CONTABILIDAD FERRAR! CENTRAL
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
A FECHA: 01 - 06- 00

CUENTA DESCRI PCIN SAL D o

2 Pasivo 12.00
21 Pasivo Corriente 12.00
211 Obligaciones por pagar 12.00
21101 Deudas comerciales 42.00
21101001 Proveedores locales 42.00

21102 Deudas Bancarias (30.00)


21102003 Intereses por pagar (30.00)

TOTAL PASIVO 12.00

.T 57.00

- ..

--

-
Ferrari Ghezzi Ltda Fecha 29-03-00
6 de Octubre Pgina 3
Oruro - Bolivia
3325157 BALANCE GENERAL
CONTABILIDAD FERRARI CENTRAL
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
A FECHA: 01-06-00

CUENTA DESCRIPCIN S A L D O
J
3 Patrimonio (10.00)
31 Cuentas de Capital (10.00)
311 Capital (10.00)
31101 Capital social (10.00)
3.1101001 Capital pagado (10.00)

TOTAL PATRIMONIO (10.00)

RESULTADOS 55.00

TOTAL GENERAL 57.00

,.
; .

., ; __

-
errari Ghezzi Fecha 29-03-00
6de Octubre Pgina 1
Oruro - Bolivia ESTADO DE RESULTADOS
3325157
A FECHA 30-03-00
EXPRESADO EN BOLIVIANOS

CUENTA DESCRIPC ION . S A L DO

4 Ingresos 70.00
41 Ingresos operativos 70.00
411 Ventas 70.00
41101 Ventas Productos 20.00
41101001 Ventas Fideos 20.00

41102 Ventas Servicios 50.00


41102001 Servicios Transportes 50.00

5 Egresos (15.00)
51 Egresos operativos (15.00)
511- Costo de Ventas . 0.00
51101 Costo de venta de productos 0.00
51101001 Costo de ventas Fideo 0.00

512 Gastos de Fabricacin (15.00)


51201 Gastos de Fabricacin Fijos y Variables (15.00)
51201001 Sueldos (45.00)
51201002 Beneficios sociales 30.O
TOTAL GENERAL UTILIDAD 55.00

,-
'

1 H

J:.
,,. ..

-
errari Ghezzi Lt recna . L...J "" V..J VV

6 de Octubre Pgina 1 de 1
Oru:ro - Bolivia Clasificador Origen CO-FE-CE
Clasificador Destino CO-FE-CE
3325157 AFecha 01/0G/00
ESTADO DE CUEN'l'AS Rango do Cuentas o zzzzzzzzzz
Nivel 5
Estado TODOS
BS

L CUENTA
11101001-Caja
SALDO BS
(13.00) CR
SALDO ME
(2. 14) CR
11101002~Fondo Fijo 60.00 DB 9. 85 DB
11201003-Cuentas por cobrar Clientes 10.00 DB l. 64 DB
21101001~Proveedores locales (42.00) CR ( 6. 90) CR
21102003-Intereses por pagar 30.00 DB 4.93 DB
31101001-Capital pagado 10.00 DB l. 64 DI::
41101001-Ventas Fideos (20.00) CR (3. 28) CR
41102001-Servicios Transportes (50.00) CR (8. 21) CR
51101001-Costo de ventas Fideo 0.00
51201001-Sueldos

45.00
DB
7.39
DB
DB DB
51201002~Beneficios sociales (30. O.O) CR ( 4. 93) CR
Totales 0.00 (O. 01)

''

-
......

-
.
,.....
errari Ghezzi Lt Fecha 29/03/00
6 de Octubre Pgina 1
Oruro - Bolivia Centro - Cuenta Rango de Fechas 01-01-00 29-03-00
3325157 Estado %TODOS
(Compraban te) Moneda
BOLIVIANOS
Clasificado CO-FE-CE

IFECHA CUENTA COMPROB. REF. G L O S A DEBE HABER SALDO 1

Centro de Cost9 11 Fideo especial

Saldo Anterior:

!e-03-00 51201001 900013-TRA 25.00 25.00
29-03-00 51201001900015-TRA 20.00 45.00
29-03-00 51201002900017-TRA glosa gral de comprobante de traspa 15.00 30.00

Totales: 45.00 15.00

,.,.

,,.--

.. "~ . ~-

)
1

.......

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--
-
--
.....

-
errari Ghezzi Lt Fecha 29/03/00
6 de Octubre Pgina 2
Oruro - Bolivia Centro - Cuenta Rango de Fechas 01-01-00 29-03-00
3325157 Estado
( Co1nproban te) %TODOS
Moneda BOLIVIANOS
Clasificado CO-FE-CE

?ECHA CUENTA COMPROB. REF. GLOSA DEBE HABER SALDO 1

Centro de Costo : 21 Rotativas

Saldo Anterior: O.DO


?9-03-00 51101001900015-TRA 10.00 40.00
!9-03-00 51201002 90001;-TRA glosa gral de co~probante de traspa 15.00 25.00

Totales: 10.00 15.00


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\

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\

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\
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r
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errari Ghezzi Lt Cuenta - Centro Fecha 29-03-00
Pgina 2
6de Octubre (Anal. ticos)
Oruro - Bolivia Clasificador CO-FE-CE
Desde 01-01-98 Hasta 29-03-00 Estado : %TODOS
Moneda : BOLIVIANOS Cuentas- : 11101001 a 55102001
; Usuario jaguilar

, FECHA COMPROB. REF. ANALITICO DEBE HABE~

Cuenta: 51201001 Sueldos

Ce_ntro 11 11 Fideo especial


:20-03-00 900013-TRA No existe 25.00

29-03-00 900015.:TRA A000000 ACAPA VILLANUEVA ABDON LUIS 20.00

45.00 0.00
Totales Cuenta: 45.00 0.00

,, ...... ,
' ,

r-

..... -

--:

-
-
-

...
.errari Ghezzi ESTADO DE RESULTADOS Fecha 29-03-00
6 de Octubre POR CENTROS Pgina 1
Oruro - Bolivia
A FECHA 30-03-00
EXPRESADO EN BOLIVI ANOS
CENTRO DE COSTO 11

' CUENTA DESCRI PCION s AL DO

.5 Egresos (30.00)
I
51 Egresos operativos (30.00)
s12 Gastos de Fabricacin (30.00)
1 51201 Gastos de Fabricacin Fijos y Variables (30.00)
',51201001 Sueldos (45.00)
51201002 Beneficios sociales 15.00
TOTAL GENERAL (30.00) PERDIDA

.... _;

.- .

-
.
--;

-.
,-:

--

-
errari Ghezzi L CONTROL DE CORRELATIVOS Pagina: 1
6 de Octubre Fecha : 29-0.3-00
Oruro - Bolivia Desde 01-01-00 Hasta 30 - 03-00
Clasificador : CO-FE-CE
Estado : %
.Usuario: jaguilar

Tipo ING

1
Nmeros 900010 (Diferido) 900011 (Diferido)

Tipo TRA
Nmeros 900012 (Diferido) 900013 (Diferido) 900014 (Diferido)
900015 (Diferido) 900016 (Diferido) 900017 (Diferido)

.... -!

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Ferrari Gllezzi Ltda
6 d~ Octubre MAESTRO DE CUENTAS Pgina: 1

Clasificador CO-FE-CE CONTABILIDAD FERRARI CENTRAL

Cuenta Descripcin Niv Mon Padre


TI110 Analtico
Cdigo Descripcin
,1
Activo 1 BS
11 Activo Corriente 2 BS
111 Disponibilidades
! 3 BS 11
11101 Cajas MN 4 BS 111
11101001 Caja 5 BS 11101
11101002 Fondo Fijo 5 BS 11101 GRL-CAJ Analltlco de Cajas
01 Fondo Fijo F1
02 Fondo Fijo F2
03 Fondo Fijo F3
04 Fondo Fijo Snack
05 Fondo Fijo Chocolates
06 Fondo Fijo Galletas
07 Fondo.Fijo Sec. Legal
08 Fondo Fijo Adm Central
09 Fondo Fijo Adm Vinlo
10 Fondo Fijo Finanzas
11 Fondo Fijo Transportes
12 Fondo Fijo Ventas
13 Fondo Fijo balanceados
14 Fondo Fijo Obras Civiles
15 Fondo Fijo Lpaz
16 Fondo Fijo Scruz
17 Fondo Fijo Adm F1
18 Fondo Fijo Desp F1-F2
19 Fondo Fijo Desp F3
20 Fondo Fijo Talleres
21 Fondo Fijo Mantenimiento
11102 Caja ME 4 BS 111
11102001 Caja Central USO 5 us 11102
11102002 Fondo Fijo Scruz 5 us 11102
11103 Bancos MN 4 BS 111
,.
11103001 Banco Crdito MN 5 BS 11103 . GRL-BMNCRED Analilicos del Banco de Credito(Mon.Nac
2121-1212 Cuenta Cor1ienle 2121-1212 del Bco Credi
11103002 Banco Nacional MN 5 BS 11103 GRL-BMNNACI Analiticos del Banco Naciomil(Mon.Nac)

11103003 Banco Mercantil MN 5 BS 11103 GRL-BMNMERC Analiticos del Banco Mercanlil(Mon.Nac)

11103010 Fondo de reservas por indemnizaciones 5 BS 11103


11104 Bancos ME 4 BS 111
11104001 Banco de crdito ME 5 us 11104 GRL-BMECRED Analilicos del Banco de Credito(Mon.Ext

11104002 Banco Nacional ME 5 us 11104 GRL-BMENACI Analiticos del Banco Nacional(Mon.Ext)

11104003 Banco Mercantil ME 5 us 11104 GRL-BMEMERC Analiticos del Banco Mercantil(Mon.Ext)

11104004 Banco BBA ME 5 us 11104 GRL-BMEBBA


.:
Alialiticos del Banco BBA (Mon.Ext.)

112 Creditos 3 SS 11
11201 Cuentas por cobrar 4 BS 112
11201001 Cuentas por cobrar Consignantes 5 BS 11201
11201002 Cuentas por cobrar Agentes 5 BS 11201
11201003 Cuentas por cobrar Clientes 5 BS 11201 PER Analitico de Personas

11201004 Cuentas por cobrar vncidas 5 BS 11201


11201005 Cuentas Morosas 5 BS 11201
11201006 Cuentas Incobrables ; 5 BS 11201
11201007 Previsin para incobrables 5 BS 11201

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