Arqueos de Caja

ACTA DE ARQUEOS DE CAJA
FECHA
CUSTODIO
EFECTIVO
CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
15 MONEDAS 1 15
20 MONEDAS 0.5 10
30 MONEDAS 0.25 7.5
50 MONEDAS 0.1 5
30 MONEDAS 0.05 1.5
MONEDAS 0.01 0
TOTAL MONEDAS 39
BILLETES
BILLETES 100 0
4 BILLETES 50 200
6 BILLETES 20 120
15 BILLETES 10 150
6 BILLETES 5 30
10 BILLETES 1 10
TOTAL BILLETES 510
CHEQUES
N0. CHEQUE BANCO LUGAR VALOR
1 pacifico ibarra 180
2 pichincha otavalo 220
TOTAL CHEQUES 400

COMPROBANTE
FECHA CONCEPTO AUTORIZADO VALOR
1 papeleta de deposito gerente 600
2 vale caja gerente 80
0
TOTAL COMPROBANTE 680
RESUMEN DE CAJA
Dinero Efectivo 549
cheque 400
recibo 680
total 1629
saldo contable 1630
diferencia -1
anticipo de sueldo 1
caja 1
v/r. faltante de caja
suman 1 1

FECHA
CUSTODIO
EFECTIVO
200 MONEDAS 1 200
50 MONEDAS 0.5 25
60 MONEDAS 0.25 15
80 MONEDAS 0.1 8
MONEDAS 0.05 0
MONEDAS 0.01 0
TOTAL MONEDAS 248
BILLETES
BILLETES 100 0
47 BILLETES 50 2350
12 BILLETES 20 240
85 BILLETES 10 850
16 BILLETES 5 80
200 BILLETES 1 200
TOTAL BILLETES 3720
CHEQUES
0036 pacifico ibarra 8500
9987 pichincha otavalo 3465
TOTAL CHEQUES 11965

COMPROBANTE
1 papeleta de deposito gerente 600
2 vale caja gerente 80
0

RESUMEN DE CAJA
Dinero Efectivo 3968
cheque 11965
recibo 11255
total 27188
saldo contable 27258
diferencia -70
perdida fortuita 5
caja 5
v/r. billete falso
fondo restringidos 1300
caja 1300
v/r. cheque posfechado
anticipo sueldo 70
caja 70
v/r. anticipo sueldo 1375 1375

FECHA
CUSTODIO
EFECTIVO
400 MONEDAS 1 400
300 MONEDAS 0.5 150
MONEDAS 0.25 0
600 MONEDAS 0.1 60
200 MONEDAS 0.05 10
MONEDAS 0.01 0
TOTAL MONEDAS 620
BILLETES
20 BILLETES 100 2000
BILLETES 50 0
BILLETES 20 0
500 BILLETES 10 5000
BILLETES 5 0
BILLETES 1 0
TOTAL BILLETES 7000
CHEQUES
216418 produbanco ibarra 400
183789 internacional otavalo 2500
TOTAL CHEQUES 2900

COMPROBANTE
5693 adqui. Mercadaderia gerente 10
RESUMEN DE CAJA
Dinero Efectivo 7620
cheque 2900
recibo 10
total 20520
saldo contable 20520
diferencia 0
fondo restringido 2500

caja 2500
v/r cheue posfechado
suman 2500 2500
MANEJO DE CAJA CHICA
CREACION DE FONDO DE CAJA CHICA
EL RESPONSABLE DEL MANEJO DE CAJA MENOR PRESENTA LOS CONSUMO REALIZADOS DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANER
FECHA DETALLE DEBE HABER
3/30/2017 CAJA CHICA 100
BANCOS 100
V/R LA CREACION DE CAJA CHICA
METODO DIRECTO

CORRESPONDENCIA 20
FOTOCOPIADO 20
4/15/2017 SUNMINISTROS DE OFICINA 30
IVA EN COMPRA 9.8 SD
BANCOS 79.8
V/R LA REPOCISION DE CAJA CHICA
METODO ALTERNATIVO

GASTOS GENERALES O ADMINISTRATIVOS
CORRESPONDENCIA 20
FOTOCOPIADO 30
4/15/2014 SUNMINISTROS DE OFICIN 30
IVA EN COMPRA 9.8
CAJA CHICA 79.8
V/R LA REPOCISION DE CAJA CHICA
4/15/2017 CAJA CHICA 79.8
BANCOS 79.8
INCREMENTO DE CAJA CHICA

4/15/2017 CAJA CHICA 50
BANCOS 50
V/R INCREMENTO DE CAJA CHICA
DISMINUCION DE CAJA CHICA

4/15/2017 BANCOS 50
CAJA CHICA 50
V/R LA DISMINUCION DE CAJA CHICA
ALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA CORRESPOND20 MAS IVA
FOTOCOPIAD20 MAS IVA
CUINISTROS D30 MA IVA
MAYORIZACION
CAJA CHICA
DEBE HABER
100
100
100
CAJA CHICA
DEBE HABER
100 79.8
79.8
179.8 79.8
SD 100
LIBRO BANCOS
EMPRESA COMERCIAL LOPEZ SA.

LIBRO BANCOS
ENERO
FECHA DETALLE CONP. No

1 12/31/2016 SALDO ANTERIOR
2 7/1/2017 DEPOSITO VENTAS DEL DIA 074383
3 1/10/2017 Sr. Luis pino cancelacion factura 1875
4 1/10/2017 Sr. Juan Paz Abono fac. 492 701
5 1/14/2017 Casa valarezo utiles de oficina 702
7 4/16/2017 Sra. Xpatricia Zurita, creacion de caja chica 703
8 4/16/2017 Srta. Ximena Moya arriendo de local 704
9 1/16/2017 La internacional compra factura N 000012 705
12 1/23/2017 CHEQUE ANULADO 706
13 4/23/2017 PUBLICIDAD RADIO COLON 707
14 4/26/2017 GASOLINERA NORTE COMBUSTIBLE 708
15 4/29/2017 arreglo de vehiculo, mecanica torres 709
16 4/29/2017 Srta. Patricia Zurita repocision caja chica 710
18 4/30/2017 DEPOSITO SRTA PORRAS FACTURA 00018
20 4/30/2017 Ec. Raul Avila honorarios profesionales 711
21 4/30/2017 Srta. Patricia Zurita sueldo 712
22 4/30/2017 Casa Baca compra Vehiculo factura 000141 713
NODA DE DEBITO
NOTAS DE CREDITO
DEPOSITOS RETIROS SALDOS

2,000.00
15,000.00 17,000.00
4,000.00 13,000.00
200.00 12,800.00
300.00 12,500.00
30,000.00 42,500.00
100.00 42,400.00
1,000.00 41,400.00
40,000.00 1,400.00
12,600.00 14,000.00
6,000.00 20,000.00
20,000.00
500.00 19,500.00
400.00 19,100.00
150.00 18,950.00
80.00 18,870.00
14,100.00 32,970.00
3,000.00 35,970.00
2,000.00 37,970.00
2,000.00 35,970.00
800.00 35,170.00
34,550.00 620.00
LIBRO BANCOS
ENERO
SALDO SEGN LIBRO BANCOS 620.00

+ NOTAS DE CREDITO
N/C PRESTAMO BANCARIO 20,000.00
N/C ERROR COBRO ANTERIOR 100.00
TOTAL NOTAS DE CREDITO 20,100.00
TOTAL (saldo segn lib. Bancos + total notas de credito) 20,720.00
(-) NOTAS DE DEBITO

PLANILLA DE AGUA 30.00
PLANILLA DE LUZ 70.00
PLANILLA DE TELEFONO 280.00
CHEQUERA 20.00
ESTADO DE CTA CORRIENTE 10.00
TOTAL NOTAS DE DEBITO 410.00
SALDO CONCILIADO EN LIBRO BANCOS 20,310.00
SALDO CONCILIADO SEGN ESTADO DE CUENTA CORRIENTE 38,790.00
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO

D/P No 271413 14,100.00
D/P No 271494 3,000.00
D/P No589 2,000.00
TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO 19,100.00
TOTAL (estdo de cta corriente + dep en transito) 57,890.00
(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

CHEQUE No 709 150.00
CHEQUE No 710 80.00
CHEQUE No 711 2,000.00
CHEQUE No 712 800.00
CHEQUE No 713 34,550.00
TOTAL CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 37,580.00
SALDO CONCILIADO EN CUENTA CORRIENTE 20,310.00

FECHA DETALLE
1 SALDO ANTERIOR
2 DEPOSITO 2307, VENTAS DEL DIA
3 Srta S. Torres, creacion de fondo de caja chica con cheque 401
4 deposito 3219, ventas del dia
5 Almacen imperio, abono factura 00012 con cheque 402
6 Srta. Storres reposicion de fondo de caja chica con cheque 403
8 Almacen Imperio, abono de facrueea 0012 con cheque 404
9 Srta S. Torres, creacion de fondo de caja chica con cheque 405
10 Deposito 7948, ventas del dia
12 Taller Volvo, arreglo de vehiculo del dpt. De ventas con cheque 406
13 Almacen Imperio, abono factura 00012 con cheque 407
14 Deposito 9417. Sr. J Perez cancelacion de factura 000107
15 Anuldado cheque 408
16 Sr. J lopez, arriendo local por III-2005 con cheque 409
17 Radio centro, publicidad por III-2005 con cheque 410
18 Deposito 9811, ventas del dia
19 deposito 9915 Sr. A ponce cancelacion factura 000124
22 deposito 8731 Sr. L pico cancelacion factura 000127
23 Sr. J. Viteri, sueldo III-2005 con cheque 411
24 Sr. R. Torres, sueldo III-2005 con cheque 412
25 Srta. S Torres, Sueldo III-2005 con cheque 413
26 Almacen toledo, abono factura 000329 con cheque 414
27 Anulado cheque 415
28 Emetel servicio telefonico por III-2005 con cheque 416
CONP. No DEPOSITOS RETIROS SALDOS
(3,000.00) 3000
26,000.00 23,000.00 23,000.00
200.00 22,800.00 22,800.00
18,000.00 40,800.00 40,800.00
40,000.00 800.00 800.00
185.00 615.00 615.00
25,000.00 25,615.00 25,615.00
30,000.00 (4,385.00) (4,385.00)
190.00 (4,575.00) (4,575.00)
12,000.00 7,425.00 7,425.00
14,000.00 21,425.00 21,425.00
150.00 21,275.00 21,275.00
30,000.00 (8,725.00) (8,725.00)
1,500.00 (7,225.00) (7,225.00)
- - (7,225.00)
1,200.00 (8,425.00)
500.00 (8,925.00)
16,200.00 7,275.00
3,500.00 10,775.00
7,600.00 18,375.00
9,800.00 28,175.00
2,700.00 30,875.00
500.00 30,375.00
500.00 29,875.00
800.00 29,075.00
35,000.00 (5,925.00)
- (5,925.00)
35.00 (5,960.00)
(5,960.00)
LIBRO BANCOS
ENERO
SALDO SEGN LIBRO BANCOS (5,960.00)

+ NOTAS DE CREDITO
N/C INTERES DE CREDITO 26.00
TOTAL NOTAS DE CREDITO 26.00
TOTAL (saldo segn lib. Bancos + total notas de credito) (5,934.00)
(-) NOTAS DE DEBITO

ESTADO DE CTA CORRIENTE 5.00
INTERES SOBRE GIRO OCACIONAL 8.00
CHEQUERA 10.00
SALDO CONCILIADO EN LIBRO BANCOS (5,957.00)

deposito 9946 7,600.00
deposito 8725 9,800.00
deposito 8731 2,700.00

cheque 406 150.00
cheque 409 1,200.00
cheque 410 500.00
cheque 412 500.00
cheque 413 800.00
cheque 414 35,000.00
cheque 416 35.00
SALDO CONCILIADO EN CUENTA CORRIENTE (5,957.00)

ERCIAL LOPEZ SA.
SALDO SEGN LIBRO BANCOS 1,215.50
+ NOTAS DE CREDITO
N/C PRESTAMO BANCOS 552 1,000.00
(-) NOTAS DE DEBITO

N/D ERROR ANTERIOR COBRO INTERES 200.00
N/D INTERES PRESTAMO BANCARIO 30.00

deposito 104 350.00
deposito 409
deposito 8731
TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO 350.00

cheque 07 75.00
cheque 08 280.00
TOTAL CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 355.00

+ NOTAS DE CREDITO
N/C GIRO BANCO 242 38,000.00
N/C INTERES GANADO 0001 8,000.00
error de deposito 5133 3,500.00
(-) NOTAS DE DEBITO

N/D 432 5000
N/D 767 4000
N/D 832 27,500.00
TOTAL NOTAS DE DEBITO 36,500.00

deposito en 11423 166720
deposito en 360 360.00

cheque 11424 16,700.00
cheque 11425 14,310.00

+ NOTAS DE CREDITO
N/C DOCUMENTO COBRADO POR BANCO N001 2,040.00
ERROR DE DEPOSITO N 0287 270.00
(-) NOTAS DE DEBITO

N/D GASTOS COBRANZA BANCO 200.00
N/D PAGO DE NOMINA N 2950 120.00
N/D INTERESES COBRADOS N8321 80.00

DEPOSITO N 9981 3,295.00
OMISION DE CHEQUE 360 132.00

CHEQUE 260 489.40
CHEQUE 262 438.70
TOTAL CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 928.10

kardex TREBOL: METODO DE VALORACION FIJO
ARTICULO: PRODUCTO CA PRESENTACION: CODIDO DE REFERENCIA:
UNIDAD DE MEDIDA: EXISTENCIA MINIMA
PROVEEDORES: PROMEDIO
entradas
FECHA DETALLE cantidad valor unitario valor total
1/1/2017 INV. INICIAL 0
0
2/3/2017 COMRAS 450 48.9 22005
2/7/2017 VENTA 0
0
0
0
2/9/2017 COMPRA 600 49.5 29700
2/14/2017 VENTA 0
0
0
0
0
2/15/2017 COMPRA 540 50.1 27054
2/19/2017 VENTA 0
0
0
0
0
2/20/2017 COMPRA 360 51 18360

UNIDAD DE MEDIDA: EXISTENCIA MINIMA
PROVEEDORES: PROMEDIO
entradas
FECHA DETALLE cantidad valor unitario valor total
1/1/2017 0
3 COMPRA 450 48.9 22005
VENTA 0
COMPRA 600 49.5 29700
VENTA 0
COMPRA 540 50.1 27,054.00
VENTA -
COMPRA 360 51 18360
5000
14000
3000 19000 6.333333333
CODIDO DE REFERENCIA:
EXISTENCIA MAXIMA
LIFO FIFO OTROS
salidas existencias
cantidad valor unitario valor total cantidad valor unitario valor total
0 1200 45 54,000.00
0 1200 45 54,000.00
0 450 48.9 22,005.00
450 45 20250 750 45 33,750.00
0 450 48.9 22,005.00
0 750 45 33,750.00
0 450 48.9 22,005.00
0 600 49.5 29,700.00
750 45 33750 0 0 -
0 450 48.9 22,005.00
0 600 49.5 29,700.00
0 450 48.9 22,005.00
0 600 49.5 29,700.00
0 540 50.1 27,054.00
450 48.9 22005 0 0 -
0 600 49.5 29,700.00
0 540 50.1 27,054.00
0 600 49.5 29,700.00
0 540 50.1 27,054.00
0 360 51 18,360.00
CODIDO DE REFERENCIA:
EXISTENCIA MAXIMA
LIFO PONDERADO OTROS
salidas existencias
cantidad valor unitario valor total cantidad valor unitario valor total
0 1200 45 54,000.00
0 1650 46.0636363636 76,005.00
450 46.063636364 20728.6364 1200 46.0636363636 55,276.36
1800 47.21 84,978.00
750 47.21 35407.5 1050 47.21 49,570.50
0 1590 48.191509434 76,624.50
450 48.19 21685.5 1140 48.1921052632 54,939.00
0 1500 48.866 73,299.00
CUENTAS
INVENTARIO DE MERCADERIAS
VENTAS
CPSTPS DE VENTAS
PERDIDA O UTILIDAD DE VENTA
METODOS DE VALORACION
FIIFO Y PEPS
PROMEDIO PONDERADO
ASIENTOS CONTABLES
ASIENTOS CONTABLES PARA COMPRA DE MERCADERIA AL CONTADO
INVENTARIO DE MERCADERIA
IVA EN COMPRA
SALE CAJA O BANCOS
RETENCION A LA FUENTE (IRF RETENIDO POR PAGASR)
2. DEVOLUCION EN COMPRA
INGRESA CAJA O BANCOS 228
INVENTARIO DE MERCADERIA 200
DEVOLUCION PROPORCIONAL DEL IVA EN COMPRA 28
1 ASIENTO
3 VENTA MAS EL MARGEN DE UTILIDAD
CAJA O BANCOS XXX
ANTICIPO DE IRF XXX
SALE LA VENTA XXX
IVA EN VENTA XXX
2 ASIENTO
COSTO DE VENTA XXX
INVENTARIO DE MERCADERIA XXX
DEVOLUCIONES DE ASIENTO CONTABLE

DEVOLUCION EN VENTA
1
VENTA XXX
IVA EN VENTA XXX
CAJA O BANCOS XXXX
ASIENTO 2
INVENTARIO DE MERCADERIA XXX
COSTO DE VENTA XXX
UNIDAD DE MEDIDA: EXISTENCIA MINIMA EXISTENCIA MAXIMA
PROVEEDORES: PROMEDIO LIFO
entradas salidas
FECHA DETALLE cantidad valor unitario valor total cantidad valor unitario
42,736.00 INV. INICIAL -
-
42,769.00 COMRAS 450.00 48.90 22,005.00
42,773.00 VENTA - 450.00 45.00
-
-
-
42,775.00 COMPRA 600.00 49.50 29,700.00
42,780.00 VENTA - 750.00 45.00
-
-
-
-
42,781.00 COMPRA 540.00 50.10 27,054.00
42,785.00 VENTA - 450.00 48.90
-
-
-
-
42,786.00 COMPRA 360.00 51.00 18,360.00
ejercicio 2
entradas salidas
01/01/2017 -
COMPRA 5,000.00 7.00 35,000.00
VENTA - 6,000.00 6.75
COMPRA 600.00 47.50 28,500.00
VENTA - 750.00 47.50
COMPRA 540.00 50.10 27,054.00
VENTA - 650.00 48.50
COMPRA 360.00 51.00 18,360.00
comercializadora del amazonas
entradas salidas
42,736.00 -
3.00 COMPRA 480.00 48.90 23,472.00
VENTA - 550.00 47.54
COMPRA 600.00 47.50 28,500.00
VENTA - 750.00 47.50
COMPRA 540.00 50.10 27,054.00
VENTA - 650.00 48.50
COMPRA 360.00 51.00 18,360.00
FIFO OTROS
salidas existencias
valor total cantidad valor unitario valor total
- 1,200.00 45.00 54,000.00
- 1,200.00 45.00 54,000.00
- 450.00 48.90 22,005.00
20,250.00 750.00 45.00 33,750.00
- 450.00 48.90 22,005.00
- 750.00 45.00 33,750.00
- 450.00 48.90 22,005.00
- 600.00 49.50 29,700.00
33,750.00 - - -
- 450.00 48.90 22,005.00
- 600.00 49.50 29,700.00
- 450.00 48.90 22,005.00
- 600.00 49.50 29,700.00
- 540.00 50.10 27,054.00
22,005.00 - - -
- 600.00 49.50 29,700.00
- 540.00 50.10 27,054.00
- 600.00 49.50 29,700.00
- 540.00 50.10 27,054.00
- 360.00 51.00 18,360.00
PONDERADO OTROS
salidas existencias
- 3,000.00 6.33 19,000.00
- 8,000.00 6.75 54,000.00
40,500.00 2,000.00 6.75 13,500.00
- 2,600.00 16.15 42,000.00
35,625.00 1,850.00 3.45 6,375.00
- 2,390.00 13.99 33,429.00
31,525.00 1,740.00 1.09 1,904.00
- 2,100.00 9.65 20,264.00
PONDERADO OTROS
salidas existencias
- 1,200.00 47.00 56,400.00
- 1,680.00 47.54 79,872.00
26,148.57 1,130.00 47.54 53,723.43
- 1,730.00 47.53 82,223.43
35,625.00 980.00 47.55 46,598.43
- 1,520.00 48.46 73,652.43
31,525.00 870.00 48.42 42,127.43
- 1,230.00 49.18 60,487.43
-32
ARTICULO: PRODUCTO CA PRESENTACION: CODIDO DE REFERENCIA: mikon d5200
PROVEEDORES: PROMEDIO LIFO FIFO
entradas salidas
que se hase DETALLcantidad valor unitari valor total cantidad valor unitari valor total
inicial - -
venta - 2.00 655.00 1,310.00
- -
compra 8.00 680.00 5,440.00 2.00 680.00 1,360.00
-
- -
venta - 2.00 655.00 1,310.00
- -
- -
- -
- -
- -
UNIDAD DE MEDIDA: EXISTENCIA MINIMA EXISTENCIA MAXIMA sony dsch 400
entradas salidas
FECHA DETALLcantidad valor unitari valor total cantidad valor unitari valor total
- -
venta - 1.00 455.00 455.00
- -
compra 5.00 475.00 2,375.00 -
- -
- -
venta - 2.00 455.00 910.00
- -
- -
devolucion - 1.00 455.00 455.00

ARTICULO: PRODUCTO CA PRESENTACION: CODIDO DE REFERENCIA: canon sx51
entradas salidas
FECHA DETALLcantidad valor unitari valor total cantidad valor unitari valor total
- -
venta - 1.00 320.00 320.00
- -
compra 5.00 325.00 1,625.00 -
- -
- -
venta - 1.00 320.00 320.00
- -
- -
mikon d5200
FIFO OTROS
existencias
cantidad valor unitari valor total
20.00 655.00 13,100.00
18.00 655.00 11,790.00
18.00 655.00 11,790.00
6.00 680.00 4,080.00
18.00 655.00 11,790.00
6.00 680.00 4,080.00
2.00 655.00 1,310.00
16.00 655.00 10,480.00
6.00 680.00 4,080.00
-
-
-
ny dsch 400
FIFO OTROS
existencias
15.00 455.00 6,825.00
14.00 455.00 6,370.00
14.00 455.00 6,370.00
5.00 475.00 2,375.00
14.00 455.00 6,370.00
5.00 475.00 2,375.00
12.00 455.00 5,460.00
12.00 455.00 5,460.00
5.00 475.00 2,375.00
13.00 455.00 5,915.00
FIFO OTROS
existencias
10.00 320.00 3,200.00
9.00 320.00 2,880.00
9.00 320.00 2,880.00
5.00 325.00 1,625.00
9.00 320.00 2,880.00
5.00 325.00 1,625.00
8.00 320.00 2,560.00
5.00 325.00 1,625.00
-
fecha detalle parcial debe haber
2/2/2017
bancos 4000
caja 4000
v/r el deposito de ct corriente
4/3/2017
arriendo prepagado 2100
iva en compra 252
bancos 1932
irf retennido por pagar 168
8% ir 168
iva retenido por pagar 252
100% iva 250
v/r psgo de arriendo de 3 meses factura 12567
4/4/2017
caja 3589.6
ventas 3205
2 camaras nikon 955 1910
1 camara sony 715 715
1 camara canon 580 580
iva en venta 384.6
v/r venta de mercaderia con factura 554;555;556
4/4/2017
costo de venta 2085
inventario de mercaderia 2085
2 camaras nikon 655 1310
1 camara sony 455 455
v/r venta de mercaderia al costo de kardex
4/5/2017
bancos 3589.6
caja 3589.6
v/r deposito en cuenta corriente
4/8/2017
8 camaras a 680 5440
5 camaras somnyu a 475 275
5 camaras canon 325 1625
iva en compra 1132.8
cuentas por pagar 9440
irf retenido por pagar 94.4
1% del i.r 94.4
bancos 1038.4
v/r la compra a digitalfo cia ltda
4/10/2017
caja 163.2
cuentas por pagar 1360
inventario de mercaderia
2 camaras a 680 1360
iva en compra 163.2
v/r. devolucion en compra segn factura 2345
4/15/2017 gastos generales o administrativos

fotocopias 50
publicidad 80
suministros 60
iva en compra 22.8
caja chica 210.9
irf por pagar 1.9
vr. El consumo de caja menor
4/15/2017 caja chica 210.9

bancos 210.9
v/r la repocision de la caja chica
4/16/2017 servicios basicos 80

cnt 80
iva en compra 9.6
bancos 89.6
v/r el pago del servicio del telefono
4/17/2017 iva en venta 3000
iva en compras 2100
iva por pagar (impuestos fiscales por pagar) 900
v/r. la liquidacion del iva
4/17/2017 iva por pagar (impuestos fiscales por pagar) 900
bancos 900
v/r. pago del ivamediante debito bancario
4/18/2017 caja 2924.85
anticipo de irf 26.35
venta 2635
2 camara nikon 680 1390
2 camaras son 475 950
iva en venta 316.2
v/r la venta a la empresa photomax ltda
4/19/2017
costo de venta 2540
2 camaras nikon 1310
2 camaras sony 910
1 camara canon 320
v/r ventaa de mercaderia al costo (kardex)
6/19/2017
bancos 2924.85
caja 2924.85
v/r deposito 18-04-2017
4/19/2017
suministros de limpieza 400
iva en compra 48
bancos 444
irf por pagar 4
v/r compra de suministros de limpieza 0006
4/20/2017
ventas
1 camara sony 475
iva en ventas 57
bancos 532
v/r la devocuion de la venta 8/04/2017
4/20/2017
una camara sony 455 455
costor de venta
kardex
4/22/2017
caja 4000
,,,,,,,,,,,,, documentos por cobrar 4000
v/r valor recaudado
4/24/2017
anticpo de sueldo 200
bancos 200
v/r anticipo de sueldo
0 detalle parcial debe l
1-Apr
caja 4000
caja chica 500
bancos 70500
inv. Mercaderias 23125
20 camaraso nikon d5200 a 655 13100
15 camaras sony dsch400 a 455 6825
10 camaras canon sx 510 a 320 3200
documentos y cuentas por cobrar 8000
iva en compra 2100
muebles de oficina 6000
depreciasion acumulada de muebles de oficina
equipos de computacion 6000
vdepreciacion acumilada de eq de comp
vehicullo 18000
depreciasion acumulada de muebles de vehiculo

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ACTA DE ARQUEOS DE CAJA

TOTAL CHEQUES 400

TOTAL COMPROBANTE 680

ACTA DE ARQUEOS DE CAJA

TOTAL CHEQUES 11965

TOTAL COMPROBANTE 680

ACTA DE ARQUEOS DE CAJA

TOTAL CHEQUES 2900

fondo restringido 2500

FECHA DETALLE DEBE HABER

FECHA DETALLE DEBE HABER

INCREMENTO DE CAJA CHICA

FECHA DETALLE DEBE HABER

DISMINUCION DE CAJA CHICA

FECHA DETALLE DEBE HABER

EMPRESA COMERCIAL LOPEZ SA.

FECHA DETALLE CONP. No

DEPOSITOS RETIROS SALDOS

SALDO SEGN LIBRO BANCOS 620.00

TOTAL (saldo segn lib. Bancos + total notas de credito) 20,720.00

(-) NOTAS DE DEBITO

SALDO CONCILIADO EN LIBRO BANCOS 20,310.00

SALDO CONCILIADO SEGN ESTADO DE CUENTA CORRIENTE 38,790.00

(+) DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL (estdo de cta corriente + dep en transito) 57,890.00

(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

SALDO CONCILIADO EN CUENTA CORRIENTE 20,310.00

SALDO SEGN LIBRO BANCOS (5,960.00)

TOTAL NOTAS DE CREDITO 26.00

TOTAL (saldo segn lib. Bancos + total notas de credito) (5,934.00)

(-) NOTAS DE DEBITO

TOTAL NOTAS DE DEBITO 23.00

SALDO CONCILIADO EN LIBRO BANCOS (5,957.00)

SALDO CONCILIADO SEGN ESTADO DE CUENTA CORRIENTE 12,128.00

(+) DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL (estdo de cta corriente + dep en transito) 32,228.00

(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

SALDO CONCILIADO EN CUENTA CORRIENTE (5,957.00)

TOTAL NOTAS DE CREDITO 1,000.00

TOTAL (saldo segn lib. Bancos + total notas de credito) 2,215.50

(-) NOTAS DE DEBITO

TOTAL NOTAS DE DEBITO 230.00

SALDO CONCILIADO EN LIBRO BANCOS 1,985.50

SALDO CONCILIADO SEGN ESTADO DE CUENTA CORRIENTE 1,990.50

(+) DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL (estdo de cta corriente + dep en transito) 2,340.50

(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

TOTAL CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 355.00

SALDO CONCILIADO EN CUENTA CORRIENTE 1,985.50

TOTAL NOTAS DE CREDITO 49,500.00

TOTAL (saldo segn lib. Bancos + total notas de credito) 483,835.00

(-) NOTAS DE DEBITO

TOTAL NOTAS DE DEBITO 36,500.00

SALDO CONCILIADO EN LIBRO BANCOS 447,335.00

SALDO CONCILIADO SEGN ESTADO DE CUENTA CORRIENTE 311,445.00

(+) DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO 167,080.00

TOTAL (estdo de cta corriente + dep en transito) 478,525.00

(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

TOTAL CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 31,010.00

SALDO CONCILIADO EN CUENTA CORRIENTE 447,515.00

TOTAL NOTAS DE CREDITO 2,310.00

TOTAL (saldo segn lib. Bancos + total notas de credito) 9,500.44