ABC SA

FORMATO 3.1: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (EXPRESADO EN SOLES)

BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2016
(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos Anexo 1 240,971 Tributos por Pagar Anexo 10 50,155
Cuentas por Cobrar Comerciales Anexo 2 3,560,961 Cuentas por Pagar Comerciales Anexo 11 329,185
Cuentas por Cobrar no Comerciales Anexo 3 35,901 Cuentas por Pagar Comerciales Relacio Anexo 12 4,611,202
Inventarios Anexo 4 5,382,398 Otras Cuentas por Pagar Anexo 13 1,008,741
Gastos pagados por Adelantado Anexo 5 568 Provisiones Anexo 14 193,619
Otras Cuentas del Activo Anexo 6 630,180 TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,192,902
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9,850,980

PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Partes RelacionadaAnexo 15 928,467
Inmueble Maquinaria y Equipo (neto) Anexo 7 233,214 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 928,467
Intangibles (neto) Anexo 8 11,851
Impuesto a la Renta Diferido Activo Anexo 9 242,031
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 487,096 PATRIMONIO
Capital 2,903,567
Resultados Acumulados 177,892
Resultado del Ejercicio 135,247
TOTAL PATRIMONIO 3,216,706

TOTAL ACTIVO 10,338,076 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,338,076

-0
ABC SA
FORMATO 3.20: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIN
AL 31/12/2016 (EXPRESADO EN SOLES)

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Al 31 de Diciembre del 2016
(Expresado en Nuevos Soles)

Ventas 9,252,302
Descuentos Rebajas y Bonificaciones -575,897
Ventas Netas 8,676,405
Costo de Ventas -4,475,704
UTILIDAD BRUTA 4,200,701

GASTOS OPERATIVOS
Gastos Administrativos -959,046
Gastos de Logistica -658,719
Gastos de Ventas -1,793,240
Gastos de Marketing y Publicidad -1,619,275
Otros Ingresos de Operacion 1,062,726
UTILIDAD DE OPERACION 233,148.37

Ingresos Financieros Anexo 16 1,847,221

Gastos Financieros Anexo 17 -1,846,784

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 233,584.72

Particip. trabajadores -23,302.84

Impuesto a la Renta -75,035.15

UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO 135,247

135,247
-0
ABC SA
SALDOS NETOS MENSUALES POR CUENTA (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2016

ANEXO 1: CAJA Y BANCOS 240,971

10111 Caja soles 639

10411 Banco Scotiabank Cta. Cte M/N 40,131
10412 Banco Scotiabank Cta Cte M/E 1,595
10421 Banco de Credito Cta Cte. M/N 188,777
10422 Banco de Credito Cta Cte M/E 8,214
10424 Banco de la Nacion 1,407
10432 Banco Santander Cta. Cte. M/E 208

ANEXO 2: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 3,560,961

12121 Emitidas en Soles 3,321,477

12211 Anticipos Recibidos M.N. -3,083
12311 En cartera Soles 524,631
19111 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar -167,606
19121 Letras por cobrar -114,457

ANEXO 3: CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES 35,901

14131 Entregas a rendir cuenta Soles 55

16411 Depositos en Garantia M.E. 981
16412 Depositos en Garantia M.N 19,847
16921 Reclamaciones a terceros 13,671
16981 Cobro con Tarjeta de Crdito 1,348

ANEXO 4: INVENTARIOS 5,382,398

20111 Mercaderia Nacional 3,394,294

28200 Mercaderia en transito (datc) 2,345,089
29111 Mercaderas manufacturadas -356,985

ANEXO 5: GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 568

18211 Seguro de Vida Ley 568

ANEXO 6: OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 630,180

40111 IGV - Cuenta propia 75,398

40113 IGV - Rgimen de percepciones 77,875
40114 IGV - Rgimen de retenciones 231,037
40120 ITAN 129,002
40171 Renta de tercera categora 116,868

ANEXO 7: INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO (neto) 233,214

33211 Edificaciones - Costo de adquisicin o produccin 146,656

33411 Costo 61,837
33511 Muebles - Costo 170,782
33611 Equipos de Computo 25,484
33691 Equipos Diversos - Costo 103,106
39131 Edificaciones -53,530
39134 Muebles y enseres -135,961
39135 Equipos diversos -67,983
39137 Equipos de Computo -17,178

ANEXO 8: INTANGIBLE (neto) 11,851

34311 Costo 20,238

39211 Concesiones, licencias y otros derechos -8,387

ANEXO 9: IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO ACTIVO 242,031

37111 Impuesto a la renta diferido 232,127

37211 Participaciones de los trabajadores diferidas 9,904

ANEXO 10: TRIBUTOS POR PAGAR -50,155

40172 Renta de cuarta categora -593

40173 Renta de quinta categora -14,610
40311 ESSALUD -13,595
40321 ONP -2,538
40711 AFP -18,819

ANEXO 11: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES -329,185

42111 No emitidas M.N. -41,080
42121 Emitidas Soles -221,303
42122 Emitidas Dlares -75,121
42211 Anticipos a proveedores Soles 970
42212 Anticipos a proveedores Dlares 7,349

ANEXO 12: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADA -4,611,202

43122 Emitidas Dlares

DISTRIBEAUTY S.A. US$ 942,611.11 -3,167,173
SAFERY S.A. US$ 429,770.56 -1,444,029

ANEXO 13: OTRAS CUENTAS POR PAGAR -1,008,741

41111 Sueldos y salarios por pagar -3,441

41151 Vacaciones por pagar -100,165
41311 Participacion de los trabajadores por pagar -33,207
41511 Compensacin por tiempo de servicios -21,570
45111 Instituciones Financieras M.N. -339,543
45112 Instituciones Financieras M.E. -510,074
46913 Otras cuentas por pagar Empleados -741

ANEXO 14: PROVISIONES -193,619

48911 Provision de garantas -49,292

48991 Provision de gastos -144,327

ANEXO 15: CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS -928,467

47111 Matriz - Capital -907,200

47211 Matriz - Intereses -21,267
ABC SA
SALDOS NETOS MENSUALES POR CUENTA (EXPRESADO EN SOLES)
ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2016

CUENTA DENOMINACION APERTURA ENERO FEBRERO MARZO

10111 Caja soles 943.04 -155.70 396.65 94.90
10411 Banco Scotiabank Cta. Cte M/N 4,926.39 48,494.53 9,685.34 -47,876.24
10412 Banco Scotiabank Cta Cte M/E 1,307.54 -39.36 1,301.09 -180.43
10421 Banco de Credito Cta Cte. M/N 104,951.70 67,182.88 228,138.47 -240,781.91
10422 Banco de Credito Cta Cte M/E 5,291.39 373,249.32 -364,331.19 9,942.26
10424 Banco de la Nacion 1,407.00 - - -
10432 Banco Santander Cta. Cte. M/E - - - -
12121 Emitidas en Soles 2,816,239.66 -368,718.00 81,472.91 237,164.26
12122 Emitidas en Dolares - - - -
12211 Anticipos Recibidos M.N. -3,031.48 - 9.00 -
12311 En cartera Soles 798,220.77 7,615.89 -111,743.02 -90,494.50
14111 Prstamos Soles 248.00 8,433.00 16,018.00 -5,731.00
14113 Descuento por porductos y/o serv. boleteados - - - -62.00
14121 Adelanto de remuneraciones Soles 600.00 1,000.00 24,600.00 -3,700.00
14131 Entregas a rendir cuenta Soles 2,171.54 2,783.66 1,068.07 3,300.70
14132 Entregas a rendir cuenta Dlares 1,192.45 25.27 -172.53 -1,045.19
14133 Dcto planilla Seguro Vida Rimac - - - -
16122 Sin garanta Dlares - - - -
16411 Depositos en Garantia M.E. 980.83 - - -
16412 Depositos en Garantia M.N 19,846.70 - - -
16811 Otras cuentas por cobrar diversas M.N. - - - -
16921 Reclamaciones a terceros 13,671.34 - - -
16981 Cobro con Tarjeta de Crdito 642.61 - - -
18211 Seguro de Vida Ley - - - -
18311 Alquileres 2,293.00 - -1,339.00 -900.00
18911 Otros gastos contratados por anticipado - - - -
19111 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar -71,980.88 - - -
19121 Letras por cobrar -119,875.81 - - -
20111 Mercaderia Nacional 2,463,371.51 142,101.93 11,764.39 34,437.17
28200 Mercaderia en transito (datc) 2,223,937.29 339,973.53 620,884.19 -214,226.46
29111 Mercaderas manufacturadas -367,492.89 - - -
33211 Edificaciones - Costo de adquisicin o produccin 146,655.93 - - -
33411 Costo - - - -
33511 Muebles - Costo 169,531.66 - - 1,250.00
33611 Equipos de Computo 25,540.79 - - 1,452.03
33691 Equipos Diversos - Costo 101,226.53 - - -
34311 Costo 20,238.37 - - -
37111 Impuesto a la renta diferido 200,236.65 - - -
37211 Participaciones de los trabajadores diferidas - - - -
39131 Edificaciones -46,196.76 -611.08 -611.06 -611.08
39134 Muebles y enseres -118,914.32 -1,412.76 -1,412.74 -1,412.76
39135 Equipos diversos -57,734.52 -843.56 -843.56 -843.56
39137 Equipos de Computo -12,092.13 -449.84 -614.24 -532.10
39211 Concesiones, licencias y otros derechos -6,363.27 -168.64 -168.64 -168.66
40111 IGV - Cuenta propia -46,821.35 30,126.34 -17,128.43 19,408.43
40113 IGV - Rgimen de percepciones 29,401.83 -13,405.00 82.00 4,304.00
40114 IGV - Rgimen de retenciones 381,826.98 -3,811.57 4,170.35 -24,444.40
40120 ITAN 94,469.00 - - -
40171 Renta de tercera categora 204,314.00 - 8,756.00 10,724.00
40172 Renta de cuarta categora -194.39 -358.25 97.13 87.09
40173 Renta de quinta categora -13,754.82 2,651.70 -1.10 -65.67
40174 Renta de no domiciliados - - - -
40311 ESSALUD -12,330.97 339.82 504.06 -901.42
40321 ONP -1,987.84 498.98 137.52 -117.26
40711 AFP -17,460.17 -200.14 887.82 -851.51
41111 Sueldos y salarios por pagar -9,252.26 696.10 8,455.35 -3,412.99
41141 Gratificaciones por pagar - -20,649.90 -21,448.19 -22,148.67
41151 Vacaciones por pagar -100,014.15 -2,754.04 -1,828.56 -3,621.76
41311 Participacion de los trabajadores por pagar - - - -
41511 Compensacin por tiempo de servicios -20,773.85 -9,024.59 -13,347.77 -11,520.89
42103 Emitidas Exterior Dolares - - - -
42111 No emitidas M.N. -11,775.46 9,850.86 1,882.61 41.99
42112 No Emitidas M.E. - -879.41 -11,379.51 10,267.89
42121 Emitidas Soles -265,281.84 84,166.03 55,295.32 -78,095.19
42122 Emitidas Dlares -50,780.04 -128,144.50 65,995.88 -9,323.67
42211 Anticipos a proveedores Soles 698.63 94,078.56 -81,020.70 33,539.51
42212 Anticipos a proveedores Dlares 21,012.27 21,409.49 22,187.28 -31,997.50
42411 Honorarios por pagar Soles - - - -
42412 Honorarios por pagar Dlares - - - -
43122 Emitidas Dlares -4,670,087.11 -766,143.36 -1,035,204.93 240,953.79
45111 Instituciones Financieras M.N. - - - -
45112 Instituciones Financieras M.E. -1,398,100.03 -25,009.95 314,348.41 419,153.78
45411 Letras -44,240.00 - - -
46910 otras cuentas por pagar diversas - - 19,908.00 24,332.00
46913 Otras cuentas por pagar Empleados -848.50 -1,542.53 2,884.23 1,162.00
47111 Matriz -579,700.01 -10,369.98 -9,180.03 27,540.03
47211 Matriz -2,169.68 -38.81 -34.36 103.07
48911 Provision de garantas -49,292.28 - - -
48991 Provision de gastos -24,021.46 4,955.86 - 9,500.00
50111 Acciones -1,528,000.00 - - -
52231 Acreencias -27,850.00 - - -
59111 Utilidades acumuladas -186,819.56 7,842.43 - -
59221 Gastos de aos anteriores 7,842.43 -7,842.43 - 81.00
60112 Mercaderia Importada - 405,767.81 418,553.17 355,452.42
61112 Mercaderias importadas - -405,767.81 -418,553.17 -355,452.42
62111 Sueldos y salarios - 104,926.01 105,799.34 113,863.33
62113 Horas extras - - - -
62121 Comisiones - 21,776.00 19,267.00 20,675.00
62141 Gratificaciones - 20,961.45 22,481.12 25,247.61
62151 Vacaciones - 11,131.48 9,995.15 10,187.18
62211 Bonificaciones Empleados - 13,514.05 6,922.28 6,758.70
62221 Asignacion Familiar - 3,000.00 3,225.00 3,300.00
62231 Movilidad sup. al trabajo - 4,950.00 4,800.00 5,020.00
62311 Indemnizaciones al personal - - - -
62411 Capacitacin - - - 2,556.39
62511 Atencin al personal - 8,078.39 8,086.05 12,040.31
62711 Rgimen de prestaciones de salud - 11,993.18 11,488.94 12,390.42
62731 Seguro complementario de trabajo de riesgo, acciden - 172.72 206.00 203.00
62741 Seguro de vida - - 733.96 -
62751 Seguros particulares de prestaciones de salud - EPS y - 6,116.21 6,113.92 6,113.92
62911 Compensacin por tiempo de servicio - 10,812.80 13,583.53 13,136.40
63111 Transporte De carga (Distribucion) - 3,976.20 8,123.10 6,866.90
63112 Transporte De pasajeros - 1,836.05 313.87 1,319.58
63121 Correos - 2,252.34 338.11 83.88
63131 Alojamiento - 877.37 653.47 553.48
63141 Alimentacin - 830.27 457.88 462.68
63147 Movilidades de viaje - 180.70 340.00 85.42
63148 Movilidad tramites y otros - 537.00 578.00 1,041.00
63149 Movilidad para eventos - - - -
63150 Otros gastos de viajes - 1.50 4.50 -
63211 Honorarios de Asesoria Legal - 2,173.91 3,260.87 2,173.91
63213 Gastos Notariales - 25.41 - -
63214 Honorarios de Auditoria - - - -
63219 Honorarios Profesionales - 2,930.43 3,788.50 3,531.50
63222 Gastos de exportacin - - - -
63232 Honorario Apoyo Promotoria - 8,100.00 5,350.00 9,699.00
63411 Mantenimiento de Computadoras - - - -
63412 Servicios y Artculos de Mantenimiento y Reparacio - 4,165.20 5,173.79 1,997.54
63521 Alquiler de oficinas - 19,548.26 19,548.26 19,548.26
63571 Alquileres diversos - 110.00 601.56 789.89
63611 Energa elctrica - 1,171.06 917.55 1,852.85
63641 Telfono - 572.87 41.99 421.23
63681 INFOCORP - 639.00 639.00 639.00
63712 Gastos de Representacion - 4,020.64 1,736.08 570.31
63714 Apertura de tiendas - - - 23,618.00
63715 Material POP - - - 3,601.69
63716 Publicidad Grafica - 200.00 14,600.70 2,950.35
63717 POP Folleteria - - - 180.00
63722 POP Exhibidores - 704.24 177.97 -
63723 POP Punto de Venta - 280.00 - 120.00
63724 Exposiciones - - - 1,490.00
63725 Promocin Ventas - - 177.12 -
63904 Comisiones, portes y mantenimiento bancarios - 1,106.99 2,872.22 1,262.67
63914 Servicio de taxi - 315.00 346.00 745.00
63915 Servicios Varios - 138.00 1,272.74 900.71
63917 Servicios por Eventos - - - -
63918 Servicio de almacenaje, manipuleo y otros - 22,648.42 23,546.13 29,257.44
63919 Servicio Logistico - Retail - - - 45.58
64111 Impuesto general a las ventas - 72.00 77.56 -
64511 Arbitrios - - - 903.63
64911 Itf - 102.25 149.39 65.42
64912 Tasas - 147.15 405.00 6,023.50
65111 Seguro Contra Incendios - 902.58 921.33 -
65112 Seguro de Responsabilidad Civil - - 100.00 -
65115 Seguro vehicular - - - -
65119 Seguros Varios - 1,092.48 - -
65311 Suscripciones - 308.00 308.00 392.75
65312 Periodicos y Revistas - 40.00 42.00 42.00
65411 Licencias y derechos de vigencia - - - -
65611 Utiles de Oficina - 281.30 278.58 81.87
65612 Material para embalaje, etiquetas y tarjeta de gar - - - 3,240.00
65613 Equipo movil - - - 1,566.95
65911 Donaciones - - - -
65913 Material de Higiene y Limpieza - 583.72 116.07 790.85
65914 Mantenimiento de Local - 756.94 90.51 597.89
65916 Consumos alimentos, material en eventos - - - 287.55
65917 Muestras - - 175.48 -
65919 Movilidad en Comodato - 1,333.33 1,333.33 1,333.33
65920 Impresos, Formularios, Tarjeta Garantia - 890.00 850.00 -
65922 Multas - - 6,604.78 -
65923 Perdida por diferencia de Redondeo - 1.32 0.16 0.44
65924 Uniforme - - - -
65999 Otras Cargas Diversas de Gestion - 192.16 671.57 584.88
67111 Prstamos de instituciones financieras y otras ent - - - -
67141 Documentos vendidos o descontados - 270.01 369.37 276.23
67311 Instituciones financieras - - 24,291.79 2,318.56
67312 Otras entidades - - - 6.00
67511 Descuentos concedidos por pronto pago - 4,838.12 - -
67611 Perdida diferencia de cambio - 131,651.29 136,532.91 145,484.91
68141 Edificaciones - 611.08 611.06 611.08
68144 Muebles y enseres - 1,412.76 1,412.74 1,412.76
68145 Equipos diversos - 843.56 843.56 843.56
68147 Equipos de computo - 449.84 614.24 532.10
68211 Concesiones, licencias y otros derechos - 168.64 168.64 168.66
68411 Estimacin de cuentas de cobranza dudosa - - - -
68421 Desvalorizacin de existencias - - - -
69111 Mercaderias - 263,538.21 405,975.94 320,440.54
701111 Ventas Nacional - -597,285.44 -810,624.41 -676,888.70
70911 Mercaderas manufacturadas-otras - 6,776.72 39,914.45 12,853.14
74111 Terceros - 1,953.41 73,099.80 52,089.39
74211 Tercero - Desct. por diferencias de precio - 673.20 - 640.68
75511 Recuperacin - Cuentas de cobranza dudosa - - - -
75521 Recuperacin - Desvalorizacin de existencias - - - -
75912 Otros Ingresos - -2,719.05 -40.00 -
75923 Ganancia por diferencia de Redondeo - -0.01 -115.29 -0.39
77611 Ganancia diferencia en cambio - -1,555.84 -21,576.20 -517,758.02
77911 Otros Ingresos Financieros - -5.64 -284.62 -14.78
79111 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos - -443,721.68 -484,529.77 -514,865.05
87111 Participacin de los trabajadores corriente - - - -
88111 Impuesto a la renta corriente - - - -
88211 Impuesto a la renta - diferido - - - -
94111 Gastos Administrativos - 64,222.44 76,931.00 76,435.03
95111 Gastos de Ventas - 112,225.90 109,548.42 118,564.86
95112 Gastos de Marketing y Publicidad - 90,607.94 94,501.93 123,022.64
96111 Gastos de Logistica - 39,905.98 42,354.35 48,756.82
97111 Gastos Financieros - 136,759.42 161,194.07 148,085.70
TOTAL GENERAL -0.00 0.02 -0.05 -0.01
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
-342.86 -431.40 277.60 11.62 139.35 221.73 156.46 -56.28
161,414.48 -172,642.36 86,599.76 12,350.33 -15,025.93 117,747.76 -156,720.54 144,134.00
-121.09 -3.16 190.94 -23.42 -50.73 -45.72 -615.39 -31.64
-63,733.61 20,000.85 156,370.61 -180,459.73 115,843.29 78,097.59 -155,011.82 236,517.81
33,584.77 -52,837.53 5,298.20 -6,563.10 7,743.52 -6,628.55 -376.35 16,447.44
- - - - - - - -
- - - - - - 671.97 -145.43
375,996.29 578,268.90 -707,913.66 175,650.84 98,868.72 -368,190.34 243,144.07 149,591.58
- 54,584.88 31,970.56 -86,555.44 - - - -
- -53.71 - -6.76 - - - -
119,532.38 -100,904.25 104,562.99 -122,571.58 55,395.11 -104,529.49 -171,654.15 198,964.42
5,180.00 14,700.00 -8,900.00 -14,950.00 -4,034.00 350.00 -1,245.39 -4,200.00
62.00 196.72 -188.00 188.00 - - -475.72 279.00
7,300.00 4,200.00 2,500.00 -18,000.00 3,400.00 -10,700.00 3,500.00 3,300.00
1,434.85 9,845.90 -4,682.04 -4,767.14 -1,684.91 3,030.24 -10,270.32 9,586.40
425.23 668.38 -65.33 -752.84 368.84 175.13 -349.15 8.26
- - - - -736.24 786.73 3.99 0.01
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- 2,125.20 - - - -2,125.20 - -
- - - - - - - -
478.59 -200.88 - - -74.28 44.85 90.00 431.94
- 548.75 -274.37 -274.38 562.04 -281.00 -281.04 -
- -54.00 - - - - - -
- - - - - - 1,950.20 -
13,350.53 116.43 5,764.23 - - 7,054.87 - -40,010.51
- 3,258.30 1,100.00 - - -1,136.92 - -2,436.00
52,359.50 -77,010.83 -222,879.07 149,600.80 207,522.58 76,451.53 325,429.58 -273,217.56
14,537.27 313,507.29 479,969.79 -373,022.07 -52,970.69 19,682.28 -232,803.15 -165,601.46
- - - - - 45,544.00 - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -1,508.65
- 1,879.66 - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
-611.08 -611.06 -611.08 -611.06 -611.08 -611.08 -611.06 -611.06
-1,423.18 -1,423.14 -1,423.18 -1,423.18 -1,423.16 -1,423.18 -1,423.20 -1,423.14
 -843.54 -859.24 -859.22 -859.20 -859.26 -859.22 -859.22 -859.22
-562.38 -562.32 -562.36 -562.36 -562.34 -562.36 -562.36 977.73
-168.64 -168.66 -168.66 -168.64 -168.64 -168.66 -168.64 -168.66
-81,432.84 31,973.84 54,759.10 -10,035.87 8,010.76 15,202.24 44,749.05 -69,114.41
22,442.00 -30,511.00 -5,842.00 11,123.00 988.00 18,612.00 9,547.00 28,990.00
6,148.93 -66,594.66 -45,449.59 -10,330.02 -1,331.18 1,634.97 -17,545.49 6,407.87
3,837.00 3,837.00 3,837.00 3,837.00 3,837.00 3,837.00 3,837.00 3,837.00
- - - - - - - -
-345.27 345.09 -226.36 386.09 -259.11 -160.11 259.09 134.00
- -812.72 -74.51 -190.92 108.66 -10,233.17 15,245.74 -7,038.24
- - - - - - - -
-1,061.65 1,585.60 -239.44 -604.02 309.60 -2,373.38 3,632.58 -1,817.47
-473.50 213.62 17.11 -5.52 37.95 49.95 -52.20 -292.70
-13,634.67 14,272.63 -124.11 -983.77 197.34 -3,742.97 6,072.05 -2,145.03
3,662.96 -0.05 38.97 339.90 -340.06 -46,379.64 45,723.24 656.23
-24,035.81 -25,248.47 -25,269.74 112,465.48 -25,055.16 -15,058.61 -22,718.75 -20,708.74
-10,053.69 5,428.92 1,034.67 -4,331.37 -1,449.55 24,473.86 -680.22 -8,627.37
- - - - - - - -
-13,921.75 56,214.89 -12,674.02 -13,449.36 -10,927.64 -229.22 -10,921.55 50,320.04
- - - - - - - -
- - -1,525.45 -2,037.35 3,562.80 - - -62,315.37
1,991.03 - -4,075.75 -8,941.40 7,819.03 5,198.11 0.01 -
-5,129.80 11,259.58 -90,174.20 129,640.97 32,683.00 -24,079.26 -9,368.34 59,590.30
90,892.30 -41,387.64 -13,554.95 4,549.40 -9,801.64 49,057.27 -7,945.01 -1,780.39
-39,459.37 -58.80 22,796.32 -1,252.44 -13,777.44 84,330.36 -80,012.16 -8,325.51
-24,733.69 23,320.89 -5,137.70 -15,456.23 4,361.83 -10,259.12 23,582.41 49,411.33
- - - - - - - -
- - - - - - - -
-495,971.90 -20,820.11 1,355,329.39 -56,538.52 -326,936.81 -36,948.53 363,473.39 -182,068.65
- - -334,000.00 - -5,650.55 -2,342.88 7,214.29 -2,342.88
263,987.81 -659,772.57 348,996.45 219,811.77 3,510.03 172,658.15 -337,781.11 -16,137.87
44,240.00 - - - - - - -
-44,240.00 - - - - - - -
-1,685.53 -5.00 -504.17 -2,147.34 216.02 2,445.00 148.57 5.85
15,130.00 -15,130.00 9,689.99 -9,179.98 -1,870.03 -341,689.99 6,750.02 -84,370.00
56.63 -56.63 36.27 -34.36 -7.00 -10.81 15.90 -37.54
- - - - - - - -
- -20,875.60 -23,767.50 -21,848.30 25,277.22 7,733.00 -1,986.20 -63,494.80
- - -27,850.00 - - - - -
- - -1,319,867.00 - - - - -
- - - - - - - -
334.47 - 669.17 - - - - -
731,301.76 308,798.20 - 583,630.37 508,773.72 441,548.56 630,047.28 343,444.70
-731,301.76 -308,798.20 - -583,630.37 -508,773.72 -441,548.56 -630,047.28 -343,444.70
117,044.99 99,278.67 111,104.66 122,318.33 115,963.66 119,651.67 97,157.67 124,813.67
- - - - - - - -
22,112.00 21,389.00 22,100.00 22,383.00 25,097.00 24,923.50 25,181.00 23,977.00
26,135.56 27,939.87 28,593.15 26,513.35 26,264.17 28,516.16 23,928.66 22,602.62
13,984.70 10,451.83 9,945.55 11,805.08 9,539.14 11,533.05 9,103.19 11,311.85
23,833.00 7,493.01 1,004.00 380.00 1,098.00 1,157.96 - 340.00
3,075.00 3,485.00 3,400.00 3,995.00 4,080.00 4,165.00 3,740.00 3,995.00
4,800.00 4,950.00 5,170.00 5,170.00 5,150.00 5,150.00 4,600.00 4,443.00
- - - - - 62,505.00 - -
- 2,365.80 3,316.30 3,316.30 3,687.58 2,185.00 - 1,500.00
6,062.94 4,441.14 1,466.97 11,759.31 10,105.88 11,040.78 10,399.05 9,290.23
13,452.65 11,945.40 12,122.44 12,600.02 12,290.40 14,771.38 11,139.42 12,929.47
203.00 203.00 203.00 203.00 309.40 203.00 347.68 203.00
- 274.37 274.37 274.38 281.00 281.00 281.04 281.00
6,113.92 6,113.92 6,113.92 6,113.92 6,323.25 6,323.25 6,323.25 6,323.25
14,667.59 12,369.49 13,111.45 14,006.77 12,453.70 12,971.93 11,219.52 10,469.50
11,075.20 8,047.20 6,847.00 7,068.80 7,017.30 8,678.70 8,556.60 10,975.20
3,830.78 3,300.95 2,642.88 5,745.62 5,604.57 7,618.68 2,855.09 540.50
1,640.86 187.70 346.78 1,216.69 766.00 6,199.40 3,111.21 673.83
1,496.80 411.55 2,575.57 3,810.98 2,652.28 1,551.56 1,899.58 346.44
1,031.82 374.70 1,324.11 1,609.03 2,271.30 1,216.47 580.53 328.32
935.12 140.00 1,190.00 610.00 685.00 220.45 402.50 367.50
570.00 621.50 525.00 682.00 773.50 646.50 580.50 540.00
- 20.00 - 715.00 - - - -
105.08 26.52 291.84 177.72 38.47 58.14 618.77 103.87
2,173.91 2,173.91 2,173.91 2,173.91 2,173.91 2,173.91 2,173.91 4,206.50
- 424.57 - - 25.42 - - 7,285.73
- - - - - - 6,825.00 6,825.00
3,524.40 3,627.00 6,762.60 1,000.00 800.00 800.00 800.00 800.00
- - 5,709.76 -292.48 - 2,426.39 2,274.55 1,698.23
7,378.70 4,350.00 7,550.00 8,075.00 7,247.00 6,850.00 7,688.00 7,450.00
1,176.00 - - - - - - -
- 4,035.60 5,187.57 4,032.00 4,552.91 11,408.05 4,084.80 10,038.00
19,548.26 19,548.26 19,548.26 20,883.78 20,525.67 20,525.67 20,525.67 20,525.67
625.17 1,544.04 766.62 862.88 753.87 9,582.34 10,180.79 1,400.27
1,628.48 2,311.24 886.65 669.46 539.39 721.18 699.03 765.72
3,955.40 4,862.68 4,041.77 2,209.00 2,220.15 2,713.56 2,240.30 2,212.18
639.00 639.00 449.00 449.00 449.00 669.00 669.00 669.00
1,770.35 2,122.97 7,725.92 3,179.13 2,948.33 2,884.26 2,473.66 2,197.40
- - - - - 10,088.00 - -
- - 8,329.32 - - 11,995.00 - -
20,616.77 22,290.73 36,467.95 20,676.97 23,655.97 7,277.15 12,969.55 40,940.86
186.44 220.00 6,530.17 - - 822.04 - -
- - 813.56 211.86 3,240.00 3,240.00 4,148.32 2,033.90
- 710.00 1,051.70 - 1,524.56 320.00 379.32 280.00
1,490.00 1,490.00 2,690.00 750.00 3,805.09 2,690.00 1,490.00 1,200.00
- - - - - - - -
1,809.44 2,967.12 2,467.62 1,425.72 1,350.99 2,391.63 2,887.64 2,250.16
 229.50 462.00 1,282.00 30.00 586.00 1,086.20 723.20 367.00
343.38 632.00 951.80 4,263.37 197.90 847.62 308.00 180.14
222.03 701.18 9,888.11 2,434.18 - 2,000.00 2,000.00 6,060.00
44,098.00 29,936.90 36,125.81 31,163.60 26,472.65 41,099.00 31,577.40 42,753.40
274.41 7,541.29 1,573.88 5,450.06 766.75 2,890.97 3,474.29 6,886.52
- 285.52 - 108.38 98.59 75.76 88.28 784.83
- 903.63 - - 903.63 - - 686.76
88.03 78.92 117.58 77.02 55.48 125.17 90.51 87.33
1,689.10 305.80 526.50 351.00 675.50 526.50 351.00 30.15
- 873.51 858.50 872.52 868.89 879.79 876.42 888.63
- - - - - 922.05 918.51 931.30
- - - 1,188.00 588.02 600.17 705.24 -
1,031.46 1,057.56 1,039.64 1,056.62 1,052.21 1,065.43 1,061.33 1,076.12
308.00 471.22 308.00 138.00 478.00 308.00 138.00 308.00
42.00 44.00 44.00 40.00 - 90.00 42.00 44.00
1,050.08 250.00 - - - - - 250.00
593.64 375.27 1,469.44 1,758.48 1,108.94 526.19 426.20 1,750.25
- 3,255.00 - - 890.00 - 1,315.00 -
- - - 239.83 - 1,380.51 - -
- - - - - - 2,000.00 -
571.50 183.79 994.91 32.14 1,042.54 609.32 557.04 81.36
4,991.21 7,845.85 4,888.30 2,724.41 2,371.61 2,436.10 2,600.68 4,258.22
- 111.69 1,487.62 1,044.00 202.38 - 254.24 377.82
2,408.83 131.26 - 88.54 198.80 196.46 446.92 2,850.39
1,832.23 1,333.33 3,346.72 1,333.33 1,333.33 1,333.33 - -
- 240.00 2,015.40 - - - 1,275.00 -
- - 80.00 - - 22.00 1,986.20 -
0.02 1.36 1.00 0.10 4.36 - 1.30 0.14
201.69 - - - - - - 3,228.00
2,439.37 1,152.74 868.88 1,836.44 222.60 862.43 873.34 49.03
940.11 - 1,642.98 - - - - -
580.28 613.56 305.25 692.85 854.26 354.22 585.17 366.27
5,207.45 9,915.68 7,915.82 11,826.31 449.30 4,851.84 5,849.43 6,582.57
- - - - 110.43 - - -
3,267.67 - 3,820.29 - - - - 450.89
99,546.93 315,427.43 76,983.53 193,362.12 54,559.09 78,111.30 63,921.00 258,818.73
611.08 611.06 611.08 611.06 611.08 611.08 611.06 611.06
1,423.18 1,423.14 1,423.18 1,423.18 1,423.16 1,423.18 1,423.20 1,423.14
843.54 859.24 859.22 859.20 859.26 859.22 859.22 859.22
562.38 562.32 562.36 562.36 562.34 562.36 562.36 530.92
168.64 168.66 168.66 168.64 168.64 168.66 168.64 168.66
81.00 - - - - 27,158.06 - 42,446.51
- - - - - - - -
674,094.06 384,566.09 228,673.30 432,844.39 215,992.73 289,425.56 305,052.28 613,762.84
-1,361,325.17 -891,187.07 -450,135.96 -834,695.67 -827,783.26 -626,440.29 -690,704.58 -1,271,545.86
15,173.70 8,427.67 8,560.31 8,889.55 102,548.46 82,369.39 145,396.72 30,451.90
 48,754.79 50,749.17 101,823.53 26,794.58 1,576.52 18,736.94 39,297.93 77,918.01
- - - 2,266.51 533.88 6,671.16 - -
- - - - - -33,076.01 - -
- - - - - -45,544.00 - -
- -440.00 - - -25.56 - -885.75 -
-7.45 -0.04 - -1,516.47 1,513.84 -0.94 -2.10 -0.28
-305,238.74 -102,225.52 -216,418.80 -80,004.49 -26,986.11 -40,602.10 -113,131.83 -134,301.70
-184.45 -110.44 -409.88 -112.18 -505.36 -318.61 -385.70 -310.84
-514,340.07 -686,902.65 -514,981.83 -594,516.27 -427,979.60 -605,129.68 -432,604.98 -745,321.23
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
75,644.16 69,941.86 72,476.15 69,878.52 66,965.70 67,223.05 67,897.44 74,141.06
146,474.56 127,111.92 137,289.09 134,851.90 123,875.11 238,203.42 102,695.82 172,440.07
116,386.08 112,671.56 158,608.40 134,751.91 134,965.11 148,335.24 132,841.57 165,461.98
67,232.94 51,220.64 57,583.30 49,152.66 46,200.60 68,050.61 58,814.55 67,059.66
108,602.33 325,956.67 89,024.89 205,881.28 55,973.08 83,317.36 70,355.60 266,218.46
-0.02 0.04 -0.01 0.02 0.00 -0.01 0.03 -0.07
DICIEMBRE TOTAL
-616.55 638.56
-152,956.49 40,131.03
-93.29 1,595.34
-178,339.05 188,777.08
-12,606.37 8,213.81
- 1,407.00
-318.55 207.99
9,901.45 3,321,476.68
- -
- -3,082.95
-57,763.20 524,631.37
-5,868.61 0.00
- -0.00
-18,000.00 -
-11,761.85 55.10
-478.52 0.00
-54.49 0.00
- -
- 980.83
- 19,846.70
- -
- 13,671.34
-65.32 1,347.51
567.70 567.70
- -
-1,950.20 -
-81,901.15 -167,606.48
4,633.00 -114,457.43
504,362.60 3,394,294.13
-628,778.53 2,345,089.28
-35,036.50 -356,985.39
- 146,655.93
61,836.85 61,836.85
- 170,781.66
- 25,484.17
- 103,106.19
- 20,238.37
31,890.67 232,127.32
9,903.94 9,903.94
-611.08 -53,529.62
-1,423.20 -135,961.14
 -859.20 -67,982.52
-530.94 -17,178.00
-168.64 -8,387.05
95,701.17 75,398.03
2,143.00 77,874.83
355.20 231,037.39
3,837.00 129,002.00
-106,925.82 116,868.18
-357.60 -592.60
-445.33 -14,610.38
- -
-638.04 -13,594.73
-563.92 -2,537.81
-1,106.68 -18,819.21
-3,629.06 -3,441.31
109,876.56 0.00
2,258.32 -100,164.94
-33,206.78 -33,206.78
-11,314.21 -21,569.92
- -
21,235.72 -41,079.65
-0.01 -0.01
-121,809.97 -221,303.40
-22,897.74 -75,120.73
-10,567.33 969.63
-70,352.27 7,348.99
- -
- -
1,019,761.05 -4,611,202.30
-2,421.26 -339,543.28
184,261.63 -510,073.50
- -
- -
-870.02 -741.42
85,180.01 -907,199.97
-19,089.94 -21,267.26
- -49,292.28
-35,798.91 -144,326.69
-1,347,717.00 -2,903,567.00
1,347,717.00 -
- -178,977.13
- 1,084.64
848,762.08 5,576,080.07
-848,762.08 -5,576,080.07
122,770.95 1,354,692.95
908.39 908.39
 24,033.00 272,913.50
22,735.89 301,919.61
14,205.84 133,194.04
1,043.66 63,544.66
3,910.00 43,370.00
4,100.00 58,303.00
103,862.19 166,367.19
7,491.74 26,419.11
12,057.75 104,828.80
13,618.04 150,741.76
428.30 2,885.10
283.84 2,964.96
5,854.50 73,947.23
14,595.10 153,397.78
8,285.40 95,517.60
3,549.35 39,157.92
356.42 17,173.22
508.35 17,337.43
713.93 11,201.04
135.00 5,291.69
536.00 7,631.00
1,309.32 2,044.32
- 1,426.41
3,594.96 30,627.52
- 7,761.13
16,800.00 30,450.00
800.00 29,164.43
677.20 12,493.65
8,300.00 88,037.70
- 1,176.00
15,364.17 70,039.63
20,525.67 240,801.69
1,984.66 29,202.09
1,133.14 13,295.75
1,804.05 27,295.18
669.00 7,218.00
1,805.35 33,434.40
13,097.00 46,803.00
- 23,926.01
66,982.54 269,629.54
650.00 8,588.65
- 14,569.85
- 4,665.58
3,375.00 20,470.09
- 177.12
4,008.39 26,800.59
 215.00 6,386.90
1,513.72 11,549.38
2,194.32 25,499.82
38,115.35 396,794.10
3,061.30 31,965.05
841.41 2,432.33
- 3,397.65
64.85 1,101.95
60.30 11,091.50
875.13 8,817.30
917.11 3,788.97
1,421.00 4,502.43
1,059.76 10,592.61
138.00 3,603.97
46.00 516.00
245.00 1,795.08
324.75 8,974.91
3,255.00 11,955.00
- 3,187.29
- 2,000.00
596.88 6,160.12
2,393.90 35,955.62
811.53 4,576.83
3,061.42 9,558.10
- 14,512.26
- 5,270.40
730.00 9,422.98
- 10.20
- 3,429.69
778.38 10,531.82
-2,583.09 -
272.70 5,540.17
6,217.23 85,425.98
22,267.15 22,383.58
- 12,376.97
166,658.31 1,721,057.55
611.08 7,332.86
1,423.20 17,046.82
859.20 10,248.00
530.94 6,594.52
168.64 2,023.78
89,123.80 158,809.37
35,036.50 35,036.50
341,338.06 4,475,704.00
-736,631.34 -9,775,247.75
61,583.98 522,945.99
 72,317.12 565,111.19
- 10,785.43
-11,855.65 -44,931.66
- -45,544.00
-968,007.46 -972,117.82
-3.04 -132.17
-284,258.39 -1,844,057.74
-520.36 -3,162.86
-912,169.86 -6,877,062.67
23,302.84 23,302.84
106,925.82 106,925.82
-31,890.67 -31,890.67
177,289.13 959,045.54
269,958.44 1,793,239.51
207,120.33 1,619,274.69
62,386.57 658,718.68
195,415.39 1,846,784.25
0.02 -0.04
Anexo 7: Inmueble Maquinaria y Equipo (neto)
A continuacin se presenta el movimiento del rubro (expresado en nuevos soles)

Saldos Saldos
Dec-16 Adiciones Bajas
iniciales finales

COSTO DE:
Edificaciones 146,656 146,656
Vehiculos - 61,837 61,837
Muebles y enseres 169,532 1,250 170,782
Equipos diversos 101,227 1,880 103,106
Equipos de cmputo 25,541 1,452 1,509 25,484
442,955 66,419 1,509 507,865

DEPRECIACIN
ACUMULADA DE:
Edificaciones 46,197 7,333 53,530
Vehiculos - - -
Muebles y enseres 118,914 17,047 135,961
Equipos diversos 57,735 10,248 67,983
Equipos de cmputo 12,092 6,595 1,509 17,178
234,938 41,222 1,509 274,651

Valor neto 208,017 233,214

Anexo 16 - Ingresos Financieros
A continuacin se presenta la composicion del rubro (expresado en nuevos soles):

Ene-Dic 2016

Ganancia diferencia en cambio 1,844,058

Otros Ingresos - Intereses por letras 3,163
1,847,221

Anexo 17 - Gastos Financieros

A continuacin se presenta la composicion del rubro (expresado en nuevos soles):

Ene-Dic 2016

Documentos vendidos o descontados 5,540

Instituciones financieras - Intereses 85,426
Otras entidades - Intereses 22,384
Dscto concedidos por pronto pago 12,377
Perdida diferencia de cambio 1,721,058
1,846,784