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2.2 11.05.2015

4.6 Numeracin de comprobantes

En esta tabla se muestra el ltimo nmero de comprobante generado en forma automtica

por cada subdiario y mes.

Esta tabla se actualiza automticamente al registrar los comprobantes con numeracin

automtica, pero puede ser modificada cuando se requiera. Por ejemplo: Si elimin un
comprobante y sigui ingresando comprobantes, para reutilizar el mismo nmero de
comprobante que elimin, deber ingresar el correlativo anterior.

En esta pantalla se podr:

CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)

CONSULTAR (Alt-T)
BUSCAR (Alt-B)
GRABAR (Alt-G)

SUBDIARIO: Seleccionar subdiario del comprobante.

AO/MES: Digitar ao y mes a 2 dgitos.

LTIMO COMPROBANTE: Digitar el nmero de comprobante anterior al que desea que el

sistema enumere.

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4.7 Tabla de Cierre

En esta tabla ya viene configurada con los asientos automticos de cierre del ejercicio, son 17
asientos de cierre. Primero, se debe establecer la secuencia de los asientos de cierre y las
cuentas que se van a cerrar o transferir en cada paso. Cada asiento de cierre se identifica por
un nmero de asiento y generar automticamente un comprobante contable.

Por ejemplo: El asiento 001 servir para cerrar las cuentas 9 y 79, en el 002 se transferir el
saldo de la 70 al elemento 801101, el 003 se transfiere la 801101 a 821101, y as
sucesivamente. Los asientos definidos en esta opcin deben procesarse en la opcin de
Asientos de cierre.

4.7.1 Mantenimiento Tabla de Cierre

Para agregar una cuenta a procesar en el asiento deber llenar los siguientes datos:

En esta pantalla se podr:

CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)

CONSULTAR (Alt-T)
BUSCAR (Alt-B)
GRABAR (Alt-G)

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Operacin T- Transferir

En esta pantalla se podr:

CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)

ELIMINAR (Alt-E)
GRABAR (Alt-G)

SECUENCIA: Ingresar un correlativo.

OPERACIN: Seleccionar el mismo tipo de operacin de la secuencia anterior.

CUENTA: Ingresar cuenta inicial

CUENTA A TRANSFERIR: Operacin T: Ingresar cuenta final.

Operacin S: No ingresar cuenta.

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Operacin: S Saldar

En esta pantalla se podr:

CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)

ELIMINAR (Alt-E)
GRABAR (Alt-G)

SECUENCIA: Ingresar un correlativo.

OPERACIN: Seleccionar el mismo tipo de operacin de la secuencia anterior.

CUENTA: Ingresar cuenta inicial

CUENTA A TRANSFERIR: Operacin T: Ingresar cuenta final.

Operacin S: No ingresar cuenta.

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Operacin: X - Omitir

En esta pantalla se podr:

CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)

ELIMINAR (Alt-E)
GRABAR (Alt-G)

SECUENCIA: Ingresar un correlativo.

OPERACIN: Seleccionar el mismo tipo de operacin de la secuencia anterior.

CUENTA: Ingresar cuenta inicial

CUENTA A TRANSFERIR: Operacin T: Ingresar cuenta final.

Operacin S: No ingresar cuenta.

4.7.2 Emisin Tabla de Cierre

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