Alicorp S.A.A.

y
Estado consolidado de
Al 31 de diciembre de 2014 y de
(Expresado en n
Nota 2014 % 2013 %

Activo
Activo corriente

Efectivo y equivalente de efectivo 6 99,521 1.46 90,774

Cuentas por cobrar comerciales, neto 7 977,714 14.34 948,146
Fondo de garanta para operaciones con
derivados 8 233,411 3.42 34,202

Otras cuentas por cobrar 9 193,924 2.84 161,188

Cuentas por cobrar a relacionadas 34(b) 157 0.00 425
Anticipos a proveedores 45,538 0.67 35,531
Saldo a favor del impuesto a las
ganancias 23(b) 103,186 1.51 53,595
Inventarios, neto 10 987,579 14.49 790,247
Instrumentos financieros derivados 25 99,263 1.46 21,322

Gastos pagados por anticipado 11 19,934 0.29 12,112

Activos clasificados como mantenidos

para la venta, neto 12 23,047 0.34 9,559
Total activo corriente 2,783,274 40.83 2,157,081
Activo no corriente

Otras cuentas por cobrar 9 29,890 0.44 36,745

Instrumentos financieros derivados 25 76,547 1.12 51,376
Inversiones disponibles para la venta 13 252,286 3.70 195,069
Inversiones en asociadas 14 24,179 0.35 24,708
Saldo a favor de impuesto a las
ganancias 23(b) 6,825 0.10 8,372
Propiedades, planta y equipo, neto 15 2,073,569 30.42 1,870,047
Activos intangibles, neto 16 591,905 8.68 487,864
Activo por impuesto a las ganancias
diferido 23 80,924 1.19 94,816
Plusvala neta 17 897,622 13.17 724,084
Total activo no corriente 4,033,747 59.17 3,493,081

Total activo 6,817,021 5,650,162

 Alicorp S.A.A. y Subsidiarias
Estado consolidado de situacin financiera
diciembre de 2014 y de 2013 y al 1 de enero de 2013
(Expresado en nuevos Soles)
1/1/2013 Nota 2014

Pasivo y patrimonio neto

Pasivo corriente
Obligaciones financieras y otros pasivos
496,070 financieros 18 941,829 13.82
740,794 Cuentas por pagar comerciales 19 1,001,484 14.69

Otras cuentas por pagar 20 103,832 1.52

118,511 Cuentas por pagar a partes relacionadas 34(b) 2,180 0.03

649 Beneficios a los empleados 21 84,761 1.24
38,414 Provisiones 22 15,202 0.22
Saldo por pagar de impuestos a las
27,103 ganancias 23(b) 10,370 0.15
754,328 Instrumentos financieros derivados 25 227,980 3.34
Total pasivo corriente 2,387,638 35.02
Obligaciones financieras y otros pasivos
35,871 financieros 18 1,814,698 26.6201
Instrumentos financieros derivados 25 84 0.0

9,473 Otras cuentas por pagar 20 98,212 1.44

2,221,213 Beneficios a los empleados 21 6,475 0.09
Provisiones 22 3,006 0.04
Pasivo por impuesto a las ganancias
2,577 diferido 23 410,892 6.03
Total pasivo no corriente 2,333,367 34.23
199,422
30,974 Total pasivo 4,721,005 69.25

Patrimonio 24
1,319,932 Capital social emitido 847,192 12.43
49,912 Acciones de inversin 7,388 #DIV/0!

32,667 Reserva legal 169,438 #DIV/0!

253,999 Rsultados acumulados 1,001,240 #DIV/0!
1,889,483 Otras reservas de patrimonio 61,607 #DIV/0!
Patrimonio atribuible a los propietarios
de la controladora 2,086,865 #DIV/0!
4,110,696 Participaciones no controladoras 9,151 #DIV/0!
Total patrimonio 2,096,016 #DIV/0!
 #DIV/0!
Total pasivo y patrimonio 6,817,021 #DIV/0!
2013 2012
 Comercial coca cola s.a
Fecha de cierre del periodo 31-Dec-15 % 31-Dec-16 %
Activos
Activos corrientes
Caja 2,440,000.00 28.91 4,093,000.00 33.81
Inversiones de corto plazo 150,000.00 1.78 215,000.00 1.78
Cuentas por cobrar 2,704,000.00 32.03 3,317,000.00 27.40
Inventario 1,641,000.00 19.44 2,220,000.00 18.34
Otros activos corrientes 1,506,000.00 17.84 2,260,000.00 18.67

Total activos corrientes 8,441,000.00 100.00 12,105,000.00 100.00

Inversiones a largo plazo 6,783,000.00 31.52 7,777,000.00 24.96

Propiedad, planta y equipo 6,903,000.00 32.07 8,493,000.00 27.25
Goodwill 1,403,000.00 6.52 4,256,000.00 13.66
Activos intangibles 3,732,000.00 17.34 7,963,000.00 25.55
0.00
Otros activos 2,533,000.00 11.77 2,675,000.00 8.58
Activos diferidos 168,000.00 0.78

Total activo no corriente 21,522,000.00 100.00 31,164,000.00 100.00

Total activos 29,963,000.00 43,269,000.00

ercial coca cola s.a.c
31-Dec-15 % 31-Dec-16 %
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar 5,622,000.00 43.10 7,173,000.00 54.24
Deuda a corto plazo 3,268,000.00 25.06 6,052,000.00 45.76
Otros pasivos corrientes 0.00 0.00

Total pasivos corrientes 8,890,000.00 13,225,000.00 100.00

Deuda a largo plazo 1,314,000.00 10.07 3,277,000.00 39.48
Otros pasivos 1,873,000.00 #DIV/0! 3,133,000.00 37.75
Pasivos diferidos 608,000.00 6,080.00 1,890,000.00 22.77
Intereses minoritarios 358,000.00 3.28 0.00
Total pasivo no corriente 4,153,000.00 #DIV/0! 8,300,000.00 100.00
Total Pasivos 13,043,000.00 21,525,000.00

Patrimonio 10,000.00 0.06 10,000,000.00 45.9897

Utilidades retenidas 10,927,000.00 64.58 10,000,000.00 45.9897
Excedente de capital 5,983,000.00 35.36 1,744.00 8.02

Total Patrimonio 16,920,000.00 100.00 21,744,000.00 100.00

Total Pasivos & Total Patrimoni 29,963,000.00 43,269,000.00

 EMPRESA COMERCIAL COCA COLA S.A.C

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31-dic-2015 y 2016 y al 1d

Acti vos corriente 2015

50.00
17.84 45.00

28.91 40.00
35.00
30.00

19.44 25.00
1.78
20.00
15.00
10.00
32.03 5.00
0.00
Caja Invers i ones de corto pl azo Cuenta s por cobra r
Inventari o Otros a ctivos corri entes

Acti vo no corriente 2015 Pa

7,000.00

11.77 6,000.00

5,000.00
0.78
31.52
4,000.00
17.34
3,000.00

2,000.00

6.52 1,000.00

0.00 10.07
o
az
pl
32.07 rgo
la
a
d a
Invers i ones a l argo pl azo Propieda d, pl anta y equi po Goodwi l l
D eu
Activos i ntangi bl es Otros a ctivos
Activos di feri dos

70.00

60.00
70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.06
0.00
Patri mon
L COCA COLA S.A.C

31-dic-2015 y 2016 y al 1de Enero 2016

Pasivo corriente 2015

50.00
45.00 43.10
40.00
35.00
30.00
25.06
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
Cuentas por pagar Deuda a corto pl a zo

Pasivo no corriente 2015

7,000.00

6,000.00

5,000.00

4,000.00

3,000.00 6,080.00

2,000.00

1,000.00

0.00 10.07 3.28

o s s s
az i vo do ri o
pl s ri a
go pa fe ri t
ar s di in
o
l ro s
a Ot si
vo s
m
da Pa se
D eu e re
t
In

Patrimonio 2015
Col umn H
70.00
64.58

60.00
 Patrimonio 2015
Col umn H
70.00
64.58

60.00

50.00

40.00
35.36

30.00

20.00

10.00

0.06
0.00
Patri monio Util i dades reteni da s Excedente de capi ta l
 EMPRESA CO

ESTADO DE SITUACION FINANCI

Acti vo coriente 2016

56.00

18.67 54.00
52.00
33.81
50.00
48.00
18.34 54.24
1.78 46.00
44.00
42.00
27.40
40.00
Caja Invers i ones de corto pl azo Cuenta s por pa
Cuenta s por cobra r Inventari o
Otros a ctivos corri entes

Acti vo no corriente 2016 Pasivo

8.58
45.00
24.96
40.00
25.55 35.00
30.00
25.00
27.25 20.00 39.48
13.66
15.00
10.00
Invers i ones a l argo pl azo Propi eda d, pl anta y equi po
5.00
Goodwi l l Activos i ntangi bl es
Otros a ctivos 0.00
Deuda a l a rgo pl a zo
 EMPRESA COMERCIAL COCA COLA S.A.C

E SITUACION FINANCIERA Al 31-dic-2015 y 2016 y al 1de Enero 2016

Chart Title
Pasivo corriente 2016 Patrimonio
56.00 50
54.00 45
52.00 40
50.00 35

48.00 30
54.24
46.00 25
45.9896983076 45.9896983
44.00 20
45.76 15
42.00
10
40.00
Cuenta s por pa ga r Deuda a corto pl a zo 5
0
Patri monio Util i da des rete

Pasivo no corriente 2016

45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00 39.48 37.75
15.00
10.00 22.77

5.00
0.00
Deuda a l a rgo pl a zo Otros pas i vos Pa s i vos di feri dos
 Patrimonio 2016

96983076 45.9896983076

8.02

i monio Util i da des reteni das Excedente de ca pi tal